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立即釋放2022年2月24日

Teleflex宣佈2021年第四季度和全年財務業績

亞洲網賓夕法尼亞州韋恩電Teleflex公司(紐約證券交易所市場代碼：TFX)(以下簡稱“公司”)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度財務業績。

第四季度財務摘要
·報告收入為7.619億美元，同比增長7.1%；按不變貨幣計算增長7.9%
·GAAP從持續運營中稀釋每股收益2.69美元，而去年同期為1.62美元
·調整後稀釋每股收益為3.60美元，同比增長10.8%

2022年指導總結

·GAAP收入預計增長2.3%至3.8%
·貨幣收入持續增長4.0%至5.5%，其中包括2021年6月28日完成的呼吸資產剝離初期1.6%的逆風
·GAAP稀釋持續運營每股收益8.90美元至9.50美元
·調整後稀釋每股收益，來自持續運營指導範圍13.70美元至14.30美元，其中包括估計0.17美元的呼吸資產剝離逆風

Teleflex董事長、總裁兼首席執行官利亞姆·凱利(Liam Kelly)説：“Teleflex第四季度和2021年全年業績穩健，反映了強大的執行力、我們多樣化產品組合的好處，以及我們全球團隊為客户服務的奉獻精神。對於2022年，我們相信Teleflex仍然處於有利地位，能夠推動可持續增長並應對當前環境的挑戰。我們仍然致力於我們的多年戰略，以優化我們的產品組合以實現增長，提高利潤率，並推進我們的ESG計劃。“

1

按部門劃分的淨收入
下表提供了在公認會計原則和不變貨幣基礎上，截至2021年12月31日和2020年12月31日的3個月和12個月公司每個可報告經營部門的淨收入信息。
截至三個月百分比增加/(減少)
2021年12月31日2020年12月31日報告的收入增長貨幣影響貨幣收入持續增長
美洲$451.7$419.57.7%0.1%7.6%
歐洲、中東和非洲地區164.5161.41.9%(2.9)%4.8%
亞洲78.578.6(0.1)%(0.6)%0.5%
代工67.251.730.0%(0.9)%30.9%
總計$761.9$711.27.1%(0.8)%7.9%

截至12個月百分比增加/(減少)
2021年12月31日2020年12月31日報告的收入增長貨幣影響貨幣收入持續增長
美洲$1,659.3$1,465.013.3%0.4%12.9%
歐洲、中東和非洲地區606.8584.93.8%4.4%(0.6)%
亞洲297.8267.011.5%4.9%6.6%
代工245.7220.311.5%1.0%10.5%
總計$2,809.6$2,537.210.7%1.9%8.8%

按全球產品類別劃分的淨收入
下表提供了在公認會計原則和不變貨幣基礎上，截至2021年12月31日和2020年12月31日的3個月和12個月該公司全球每個產品類別的淨收入信息。
截至三個月百分比增加/(減少)
2021年12月31日2020年12月31日報告的收入增長貨幣影響貨幣收入持續增長
血管通路$193.0$182.55.8%(0.6)%6.4%
幹預性114.9106.77.7%(0.5)%8.2%
麻醉102.886.119.4%(1.1)%20.5%
外科手術106.492.315.3%(0.8)%16.1%
介入性泌尿外科92.993.9(1.0)%—%(1.0)%
代工67.251.730.1%(0.8)%30.9%
其他84.798.1(13.7)%(1.5)%(12.2)%
總計$761.9$711.27.1%(0.8)%7.9%
    

截至12個月百分比增加/(減少)
2021年12月31日2020年12月31日報告的收入增長貨幣影響貨幣收入持續增長
血管通路$700.2$657.76.5%1.9%4.6%
幹預性427.5382.411.8%1.9%9.9%
麻醉380.1302.325.8%3.2%22.6%
外科手術377.8317.219.1%2.7%16.4%
介入性泌尿外科341.7290.017.8%0.1%17.7%
代工245.7220.311.5%1.0%10.5%
其他336.6367.3(8.4)%2.2%(10.6)%
總計$2,809.6$2,537.210.7%1.9%8.8%
2

其他財務亮點
·截至2021年12月31日的一年，折舊費用、無形資產攤銷和遞延融資費用總計2.419億美元，而去年同期為2.317億美元。
·截至2021年12月31日，現金和現金等價物為4.451億美元，而2020年12月31日為3.759億美元。
·截至2021年12月31日的應收賬款淨額為3.836億美元，而截至2020年12月31日的應收賬款淨額為3.951億美元。
·截至2021年12月31日的庫存為4.776億美元，而截至2020年12月31日的庫存為5.132億美元。
·截至2021年12月31日的一年，持續運營活動提供的淨現金為6.521億美元，而2020年為4.371億美元。經營現金的增加主要反映了良好的經營業績和較低的或有對價支付。


2022年展望
在公認會計原則的基礎上，2022年全年收入預計將增長2.3%至3.8%，反映出我們估計匯率波動的負面影響約為1.7%。在匯率不變的基礎上，該公司預計2022年全年收入將增長4.0%至5.5%，其中包括2021年6月28日完成的第一階段呼吸資產剝離帶來的約1.6%的逆風。

該公司預計2022年全年持續運營的GAAP稀釋後每股收益為8.90美元至9.50美元。該公司估計，2022年持續運營的調整後稀釋後每股收益為13.70美元至14.30美元，同比增長2.8%至7.3%。剝離呼吸資產估計將稀釋至2022年調整後每股收益0.17美元。

預計2022年貨幣收入不變增長對賬
低高
預計2022年GAAP收入增長
2.30%3.80%
估計外幣匯率波動的影響(1.70)%(1.70)%
預計2022年貨幣收入將持續增長
4.00%5.50%

預計2022年持續運營調整後每股攤薄收益
低高
預計GAAP持續運營稀釋後每股收益$8.90$9.50
重組、重組相關項目和減值項目，税後淨額$0.74$0.74
收購、整合和剝離相關項目，税後淨額$0.01$0.01
其他項目，扣除税後的淨額$0.00$0.00
多藥耐藥$0.79$0.79
無形攤銷費用，税後淨額$3.26$3.26
預計持續運營的調整後稀釋後每股收益$13.70$14.30

3

電話會議網絡廣播和其他信息
Teleflex 2021年第四季度投資者電話會議的網絡直播可以通過該公司網站上的鏈接進行現場直播，網址是telfle.com。電話會議將於2022年2月24日美國東部時間上午8點開始。

投資者電話會議的音頻回放將於2022年2月24日美國東部時間上午11點開始，可以在Teleflex網站上或通過電話收聽。撥打(800)585-8367(美國/加拿大)或(416)621-4642(國際)可撥打該電話。確認碼是1028958。

附加説明
本新聞稿中提到的外幣匯率波動對調整後每股攤薄收益的影響既包括將外幣兑換成美元的影響，也包括外幣匯率波動對外幣計價交易的影響。
在對分部業績的討論中，“新產品”是指我們在過去36個月內開始商業銷售的產品，“現有產品”是指我們商業銷售超過36個月的產品。
某些財務信息是在全面的基礎上列報的，這可能會造成細微的差異。
分部結果和評論不包括停產業務的影響。

關於非公認會計準則財務計量的説明
我們根據美國公認的會計原則(通常稱為“GAAP”)報告我們的財務結果。在本新聞稿中，我們提供了補充信息，包括以下非GAAP財務指標：持續的貨幣收入增長和調整後的稀釋後每股收益。下面將更詳細地描述這些非GAAP衡量標準。管理層使用這些財務指標來評估Teleflex的財務表現，做出經營決策，分配財務資源，就未來可能的結果提供指導，並協助評估期間間和同行的比較。非GAAP衡量標準可能會對投資者有用，因為它們為管理層對我們業務的評估提供了洞察力，並提供了與我們持續運營的期間業績比較相關的補充信息。非GAAP財務計量是根據GAAP提出的結果的補充，不應作為GAAP財務計量的替代。此外，我們的非GAAP財務指標可能無法與其他公司使用的類似名稱的指標相比較。

將歷史不變貨幣淨收入的變化與歷史GAAP淨收入進行核對的表格在上面的“按部門劃分的淨收入”和“按全球產品類別劃分的淨收入”中列出。下面列出了將持續經營的歷史調整稀釋每股收益與歷史GAAP稀釋的持續經營每股收益進行核對的表格。

4

持續的貨幣收入增長：這一非公認會計原則的衡量標準是以淨收入為基礎的，經過調整以消除國際子公司在不同時期以不同的貨幣匯率換算業績的影響。外幣變動的影響在不同時期可能有很大不同，這些變動一般不在我們管理層的控制範圍之內。我們認為，這一衡量標準便於比較我們的經營業績，不包括貨幣匯率波動，因為匯率波動不能反映我們的基本業績或業務趨勢。

調整後稀釋每股收益：這一非GAAP衡量標準是基於持續運營的稀釋每股收益，這是最直接可比的GAAP衡量標準，根據所列期間的不同進行調整，以排除以下描述的項目。管理層不認為任何被排除的項目都能反映我們潛在的核心業績或業務趨勢。

重組、重組相關項目和減值項目-重組計劃涉及獨立的計劃，旨在整合或搬遷製造、行政和其他設施，外包分銷業務，提高運營效率，並整合收購的業務。根據涉及的具體重組計劃，我們的重組費用可能包括員工解僱、合同終止、設施關閉、員工搬遷、設備搬遷、重新安置以及與重組計劃相關的其他退出成本。重組相關費用與我們的重組計劃直接相關，包括設施整合成本，包括與工廠關閉相關的加速折舊費用、在不同地點轉移製造業務的成本，以及為激勵某些員工在重組計劃完成後繼續留在公司而向他們提供的留任獎金。如果由於事件或環境變化，我們確定一項資產的賬面價值超過其公允價值，就會產生減值費用。減值費用不會直接影響我們的流動性，但可能會對我們報告的財務業績產生重大不利影響。

收購、整合和剝離相關項目-收購和整合費用是與特定業務或資產收購交易直接相關的增量費用，而不是重組或重組相關費用。這些費用可能包括(但不限於)專業、諮詢和其他費用；系統集成成本；法人機構重組費用；庫存遞增攤銷(通過銷售商品成本攤銷，按收購日的公允價值計算增加的庫存公允價值攤銷)；或有對價負債的公允價值調整；以及與最終未使用的貸款安排相關的過渡性貸款安排和後備融資費用。資產剝離相關活動涉及特定業務或資產出售。主要取決於剝離交易的條款、剝離業務或資產在我們財務報表上的賬面價值以及剝離交易直接產生的其他成本，吾等可能會確認與剝離相關活動相關的收益或虧損。

其他項目-這些是零星出現的離散項目，可能會影響期間間的比較。見下文所列對賬表格的腳註C。

5

歐洲醫療器械監管-歐洲聯盟(“歐盟”)通過了“歐盟醫療器械監管條例”(“MDR”)，取代了現有的“醫療器械指令”(“MDD”)，並對歐盟醫療器械的營銷和銷售施加了更嚴格的要求，包括影響臨牀評估、質量系統和上市後監督的要求。MDR要求於2021年5月生效，儘管之前滿足MDD要求的某些設備可以繼續在歐盟銷售到2024年5月，但受到某些限制。值得注意的是，MDR將要求以前批准的醫療器械重新註冊。因此，Teleflex將產生與以前根據MDD註冊的醫療器械的新註冊相關的支出。因此，這些支出不被視為與監管事項有關的普通課程支出(相反，沒有進行任何調整，以排除與以前未根據MDD註冊的醫療器械有關的支出)。

無形攤銷費用-某些無形資產，包括客户關係、知識產權、經銷權、商號和競業禁止協議，最初按歷史成本入賬，然後在各自的估計使用壽命內攤銷。這種攤銷金額可能會因業務或資產收購或處置等原因而在不同時期有所不同。

税收調整--這些調整代表了上一年度退税的適用限制法規到期、審計結果、提交與前幾個納税年度和/或税法有關的修訂後的退税或某些影響我們遞延納税義務的其他離散變化的影響。

合併損益表項目對賬(百萬美元，每股數據除外)
截至2021年12月31日的三個月
毛利率
銷售、一般和行政費用(1)
研發費用(1)
營業利潤率(2)
所得税前收入所得税費用有效所得税率持續運營的稀釋後每股收益
GAAP基礎55.1%29.9%4.7%20.4%$143.3$15.811.0%$2.69
調整
重組、重組相關項目和減值項目(A)1.1(0.2)—1.410.5(0.1)0.22
收購、整合和剝離相關項目(B)—0.3—(0.4)(2.7)0.0(0.06)
其他項目(C)(0.3)——(0.3)(2.2)(0.6)(0.03)
多藥耐藥——(1.1)1.18.70.00.18
無形攤銷費用2.9(2.4)—5.440.84.60.76
税收調整————0.07.7(0.16)
調整總額3.7(2.3)(1.1)7.255.111.60.91
調整後的基數58.8%27.6%3.6%27.6%$198.4$27.413.8%$3.60



6

截至2020年12月31日的三個月
毛利率
銷售、一般和行政費用(1)
研發費用(1)
營業利潤率(2)
所得税前收入所得税費用有效所得税率持續運營的稀釋後每股收益
GAAP基礎53.9%32.7%4.7%13.4%$76.6$0.0(0.1)%$1.62
調整
重組、重組相關項目和減值項目(A)1.0——4.129.31.80.58
收購、整合和剝離相關項目(B)0.1(2.9)—2.920.70.50.43
其他項目(C)—(0.1)—0.10.60.10.01
多藥耐藥——(0.5)0.53.8(0.1)0.08
無形攤銷費用3.0(2.6)—5.640.05.50.73
税收調整————0.09.5(0.20)
調整總額4.1(5.6)(0.5)13.294.417.31.63
調整後的基數58.0%27.1%4.2%26.6%$171.0$17.310.1%$3.25
注：(1)銷售、一般和行政費用以及研發費用以佔淨收入的百分比顯示。
(2)營業利潤率，指未計利息、清償債務和税項損失的持續經營收入佔淨收入的百分比。

截至2021年12月31日的年度
毛利率
銷售、一般和行政費用(1)
研發費用(1)
營業利潤率(2)
所得税前收入所得税費用有效所得税率持續運營的稀釋後每股收益
GAAP基礎55.2%30.6%4.7%22.4%$559.5$74.313.3%$10.23
調整
重組、重組相關項目和減值項目(A)1.0(0.1)—1.952.94.31.03
收購、整合和剝離相關項目(B)0.1(0.4)—(2.7)(75.7)(14.6)(1.29)
其他項目(C)(0.1)0.2—(0.3)4.52.20.04
多藥耐藥——(0.9)0.822.90.00.48
無形攤銷費用3.2(2.7)—5.9165.625.52.96
税收調整————0.05.8(0.12)
調整總額4.2(3.0)(0.9)5.6170.223.23.10
調整後的基數59.4%27.6%3.8%28.0%$729.7$97.513.4%$13.33


7

截至2020年12月31日的年度
毛利率銷售、一般和行政費用(1)研發費用(1)營業利潤率(2)所得税前收入所得税費用有效所得税率持續運營的稀釋後每股收益
GAAP基礎52.2%29.3%4.7%16.7%$357.7$21.96.1%$7.10
調整
重組、重組相關項目和減值項目(A)1.0——2.665.23.01.32
收購、整合和剝離相關項目(B)0.11.2—(1.1)(26.8)1.2(0.59)
其他項目(C)————1.10.30.02
多藥耐藥——(0.4)0.411.30.00.24
無形攤銷費用3.4(3.0)—6.3158.724.32.83
税收調整————0.012.0(0.25)
調整總額4.5(1.8)(0.4)8.2209.540.83.57
調整後的基數56.7%27.5%4.3%24.9%$567.2$62.711.1%$10.67
注：(1)銷售、一般和行政費用以及研發費用以佔淨收入的百分比顯示。
(2)營業利潤率，指未計利息、清償債務和税項損失的持續經營收入佔淨收入的百分比。


對帳表格的勾選標記
(A)重組、重組相關及減值項目--截至2021年12月31日的三個月，税前重組費用為130萬美元；税前重組相關費用為920萬美元。截至2020年12月31日止三個月，税前重組費用為40萬美元，税前重組相關費用為750萬美元，税前減值費用為2,140萬美元。截至2021年12月31日的年度，税前重組費用為1,500萬美元，税前重組相關費用為3,120萬美元；税前減值費用為670萬美元。截至2020年12月31日止年度，税前重組費用為1,710萬美元，税前重組相關費用為2,670萬美元，税前減值費用為2,140萬美元。
(B)收購、整合和剝離相關項目-截至2021年12月31日的三個月，這些費用主要與或有對價負債的沖銷有關，與我們剝離某些呼吸資產有關的費用，以及與法人重組有關的費用。在截至2020年12月31日的三個月裏，這些費用主要涉及或有對價負債、與日本分銷商轉換相關的先前確認的收入的沖銷，以及主要與我們收購Z-Medica，LLC有關的費用。在截至2021年12月31日的一年中，這些項目主要涉及我們剝離某些呼吸資產的淨收益、與或有對價負債相關的費用、與Z-Medica、LLC收購相關的費用以及相關的法律實體重組。在截至2020年12月31日的年度，這些項目主要與或有對價負債的沖銷有關，但被主要與我們收購IWG High Performance Conductors，Inc.和Z-Medica，LLC有關的費用部分抵消。以及與日本分銷商轉換相關的先前確認的收入的沖銷。
(C)其他項目-截至2021年12月31日的三個月，與註銷與外國税務事項有關的或有負債有關的其他項目。在截至2021年12月31日的一年中，與債務清償相關的費用、與關税和另一項外國税務相關的或有負債的沖銷以及上一年税務事項的好處有關的其他項目。在截至2020年12月31日的三個月裏，其他項目包括與特許經營審計相關的費用。在截至2020年12月31日的一年中，其他項目包括與特許經營税務審計相關的費用和上一年的税務事項。
8


關於Teleflex公司

Teleflex是一家全球醫療技術提供商，旨在改善人們的健康和生活質量。我們應用目標驅動的創新-對識別未得到滿足的臨牀需求的不懈追求-來造福患者和醫療保健提供者。我們的產品組合多樣，解決方案涉及血管通路、介入心臟病學和放射學、麻醉、急救醫學、外科、泌尿外科和呼吸護理等領域。Teleflex全球員工團結一致，認識到我們每天所做的一切都會有所不同。欲瞭解更多信息，請訪問Telefle.com。
Teleflex是Arrow®、Deknatel®、LMA®、Pilling®、QuikClot®、Rusch®、Urolift®和Weck®等值得信賴的品牌的大本營，這些品牌因共同的目標而團結在一起。

有關前瞻性信息的警告
本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於有關2022年GAAP的預測和不變貨幣收入增長以及GAAP和調整後稀釋每股收益的陳述；我們對外幣匯率波動對我們2022年財務業績的預期影響的估計；以及我們對剝離很大一部分呼吸業務對我們財務業績的預期影響的估計。實際結果可能與前瞻性陳述中的表述大不相同，原因包括：與新冠肺炎全球健康大流行及相關金融危機相關的不利經濟狀況，居家訂單和其他訂單，這些訂單可能會大幅減少客户支出，可能對公司業務產生負面影響，與主要客户或供應商的業務關係發生變化，或從主要客户或供應商採購；發貨延遲或取消；對新產品和現有產品的需求和市場接受度；我們無法向客户提供產品，這可能是因為，除其他外，影響主要分銷商、供應商和第三方供應商的事件，這些事件使我們的產品受到影響；我們無法將被收購的企業整合到我們的運營中，實現計劃中的協同效應，並按照我們的預期運營這些業務；被收購的企業無法按照我們的預期產生收入；我們無法有效地執行我們的重組計劃和計劃；我們無法從重組計劃和計劃中實現預期的節省；醫療改革立法的影響以及修改、取代或廢除立法的提議；以及醫療改革立法和修訂、取代或廢除立法的提案的影響；我們無法有效地執行我們的重組計劃和計劃；我們無法從重組計劃和計劃中實現預期的節省；醫療改革立法的影響以及修改、取代或廢除立法的提議；以及, 醫療補助和第三方保險及補償；頒佈税收立法和相關法規的影響；競爭性市場狀況及其對收入和定價的影響；無法在產品定價中收回的原材料成本增加；全球經濟因素，包括貨幣匯率、利率、貿易爭端、主權債務問題以及英國脱離歐盟(俗稱“英國退歐”)的影響；公共衞生流行病；進入新市場的困難；總體經濟狀況；以及我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中描述或納入的其他因素，包括我們最我們明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務，除非我們另有明確聲明或法律法規要求。
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Teleflex公司
合併損益表
(未經審計)
截至三個月截至12個月
2021年12月31日2020年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
淨收入$761,914 $711,179 $2,809,563 $2,537,156 
銷貨成本342,182 327,625 1,259,961 1,212,282 
毛利419,732 383,554 1,549,602 1,324,874 
銷售、一般和行政費用227,584 232,906 860,085 743,568 
研發費用35,795 33,769 130,841 119,747 
重組和減值費用1,287 21,799 21,738 38,491 
出售業務和資產的收益— — (91,157)— 
未計利息、債務和税項清償虧損的持續經營收入155,066 95,080 628,095 423,068 
利息支出12,011 18,721 56,969 66,494 
利息收入(222)(202)(1,328)(1,158)
債務清償損失— — 12,986 — 
持續經營的税前收入143,277 76,561 559,468 357,732 
持續經營所得的税(利)税15,814 (40)74,349 21,931 
持續經營收入127,463 76,601 485,119 335,801 
停業收入(虧損)801 (610)331 (621)
停產營業虧損的税(利)税185 (140)76 (144)
停業收入(虧損)616 (470)255 (477)
淨收入$128,079 $76,131 $485,374 $335,324 
每股收益：
基本信息：
持續經營收入$2.72 $1.64 $10.37 $7.22 
停業收入(虧損)0.01 (0.01)0.01 (0.01)
淨收入$2.73 $1.63 $10.38 $7.21 
稀釋：
持續經營收入$2.69 $1.62 $10.23 $7.10 
停業收入(虧損)0.01 (0.01)— (0.01)
淨收入$2.70 $1.61 $10.23 $7.09 
加權平均流通股：
基本信息46,849 46,599 46,774 46,488 
稀釋47,417 47,343 47,427 47,287 

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Teleflex公司
合併資產負債表
(未經審計)
2021年12月31日2020年12月31日
(千美元)
資產
流動資產
現金和現金等價物$445,084 $375,880 
應收賬款淨額383,569 395,071 
盤存477,643 513,196 
預付費用和其他流動資產117,277 115,436 
預付税款5,545 22,842 
流動資產總額1,429,118 1,422,425 
財產、廠房和設備、淨值443,758 473,912 
經營性租賃資產129,653 100,635 
商譽2,504,202 2,585,966 
無形資產，淨額2,289,067 2,519,746 
遞延税項資產6,820 8,073 
其他資產69,104 41,802 
總資產$6,871,722 $7,152,559 
負債和權益
流動負債
活期借款$110,000 $100,500 
應付帳款118,236 102,520 
應計費用163,441 136,276 
薪資和福利相關負債143,657 122,366 
應計利息5,209 7,135 
應付所得税83,943 17,361 
其他流動負債55,633 53,869 
流動負債總額680,119 540,027 
長期借款1,740,102 2,377,888 
遞延税項負債370,124 484,678 
養老金和退休後福利負債45,185 74,499 
不確定税收頭寸的非流動負債8,646 10,127 
非流動經營租賃負債116,033 86,097 
其他負債156,765 242,786 
總負債3,116,974 3,816,102 
承諾和或有事項
股東權益
普通股，面值1美元已發行：2021-47,929股；2020-47,812股47,929 47,812 
額外實收資本693,090 652,305 
留存收益3,517,954 3,096,228 
累計其他綜合損失(346,959)(297,298)
3,912,014 3,499,047 
減去：國庫股，按成本計算157,266 162,590 
股東權益總額3,754,748 3,336,457 
總負債和股東權益$6,871,722 $7,152,559 


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Teleflex公司
合併現金流量表
(未經審計)
年終
2021年12月31日2020年12月31日
(千美元)
持續經營活動的現金流：
淨收入$485,374 $335,324 
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
(收入)停業虧損(255)477 
折舊費用71,758 68,567 
無形資產攤銷費用165,604 158,685 
遞延融資成本和債務貼現攤銷費用4,493 4,430 
債務清償損失12,986 — 
購銷存貨公允價值提升3,993 1,707 
或有對價的變動8,475 (38,164)
長期資產減值6,739 21,388 
基於股票的薪酬22,937 20,739 
出售業務和資產的淨收益(91,157)— 
遞延所得税，淨額(110,239)(32,675)
支付或有對價(230)(79,801)
被指定為淨投資對衝的掉期的利息收益(19,296)(19,178)
其他(36,388)(26,636)
營業資產和負債的變化，扣除收購和處置的影響：
應收賬款(600)44,748 
盤存(11,138)(5,497)
預付費用和其他流動資產(28,410)(4,323)
應付帳款、應計費用和其他負債94,020 646 
應收和應付所得税淨額73,473 (13,294)
持續經營活動提供的現金淨額652,139 437,143 
持續經營投資活動的現金流：
房地產、廠房和設備支出(71,618)(90,694)
收購的業務和無形資產的付款，扣除收購的現金(4,590)(767,830)
出售業務和資產的收益224,909 1,400 
被指定為淨投資對衝的掉期的淨利息收益19,154 19,341 
出售投資所得收益7,300 — 
購買投資(18,418)— 
投資活動提供(用於)持續經營的現金淨額156,737 (837,783)
持續經營融資活動的現金流：
新借款收益400,000 1,513,807 
減少借款(1,034,500)(938,807)
債務清償、發行和修改費(9,774)(8,440)
基於股份的薪酬計劃的淨收益及其相關的税收影響12,451 18,994 
支付或有對價(31,448)(67,170)
支付的股息(63,648)(63,221)
出售庫存股所得款項11,097 — 
持續經營融資活動提供的現金淨額(用於)(715,822)455,163 
來自非持續經營的現金流：
經營活動提供的現金淨額(用於)(720)(737)
非持續經營提供的現金淨額(用於)(720)(737)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(23,130)21,011 
現金及現金等價物淨增(減)69,204 74,797 
年初的現金和現金等價物375,880 301,083 
年末現金和現金等價物$445,084 $375,880 
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聯繫人：
Teleflex公司：
勞倫斯·科什(Lawrence Keusch)
投資者關係和戰略發展副總裁

許祖澤，終審法院
投資者關係部副總裁

Investors.teleflex.com
610-948-2836
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