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附件99.1
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肯塔基州路易斯維爾--(美國商業資訊)--2022年2月24日--約翰爸爸國際公司(納斯達克市場代碼：PZZA)今天宣佈了截至2021年12月26日的三個月和全年的財務業績。
2021年第四季度與上年同期相比的亮點
與前一年相比，2021年全年的亮點
總裁兼首席執行官羅布·林奇説：“2021年，Papa Johns連續第二年實現強勁的可比銷售額增長和行業優異表現，推動全系統銷售額增長15%，並證明我們有能力持續增長，即使在我們所見過的最不確定和最困難的商業環境之一也是如此。”“在兩年的基礎上，上個季度北美的可比銷售額增長了29%，全球增長了26%，這是因為我們的創新文化繼續 提供客户喜愛的高價值、優質產品，如Epic餡餅和紐約風格的披薩。北美的年平均銷售額超過110萬美元，2021年調整後每股收益達到3.51美元，創下公司紀錄，我很自豪地説，我們也為我們的特許經營商和股東帶來了巨大的價值。“
林奇先生接着説：“雖然目前的勞動力和商品環境對餐飲業和整個經濟構成了巨大的挑戰，但由於Papa Johns 差異化的戰略、優質的地位以及我們敬業的特許經營商和團隊成員，特別是在我們的餐廳和垂直整合的供應鏈中，我們能夠繼續增長並保護利潤率。此外，約翰爸爸的發展勢頭正處於歷史最高水平。在我們最好的年份之一，我們在2021年新開了250家門店，自去年夏天以來，我們已經為該品牌簽署了多項歷史性的開發協議，包括最近在中國南方新開了1350家門店。簡而言之，約翰爸爸的長期增長前景從未像現在這樣光明。
財務亮點
| 截至三個月 | 年終 | ||||||||||||||||||
| 以千計，每股除外 | Dec. 26, 2021 |
Dec. 27, 2020 |
增加 | Dec. 26, 2021 |
Dec. 27, 2020 |
增加 (Decrease) |
|||||||||||||
| 收入 |
$ |
528,885 |
$ |
469,811 |
$ |
59,074 |
$ |
2,068,421 |
$ |
1,813,234 |
$ |
255,187 |
|
||||||
| 營業收入 |
|
38,165 |
|
19,698 |
|
18,467 |
|
168,241 |
|
90,253 |
|
77,988 |
|
||||||
| 淨收入 |
|
24,623 |
|
13,167 |
|
11,456 |
|
120,016 |
|
57,932 |
|
62,084 |
|
||||||
| 稀釋後每股收益 |
|
0.67 |
|
0.28 |
|
0.39 |
|
0.12 |
|
1.28 |
|
(1.16 |
) |
||||||
| 調整後稀釋後每股收益(A) |
|
0.75 |
|
0.40 |
|
0.35 |
|
3.51 |
|
1.40 |
|
2.11 |
|
||||||
|
(a) |
調整後的稀釋後每股收益是一種非GAAP衡量標準，不包括影響可比性的“特殊項目”。特別項目包括與公司在佐治亞州亞特蘭大的新辦事處相關的戰略性公司重組成本 截至2021年12月26日的三個月和年度分別為370萬美元和1310萬美元，以及截至2020年12月27日的三個月和年度的600萬美元 。在截至2021年12月26日的一年中，特別項目還包括1.099億美元的一次性費用，這些費用與公司第二季度回購和轉換公司B系列可轉換優先股 (“B系列優先股”)的所有股票相關。GAAP與非GAAP財務結果的對賬包括在下面的“非GAAP財務衡量標準的對賬”中。 |
季度業績
2021年第四季度的合併收入為5.289億美元，與上年第四季度相比增加了5910萬美元，增幅為12.6%，這主要是由於北美和國際餐廳的可比銷售額分別增長了11.1%和2.4%，這得益於我們的菜單創新和增長戰略，以及我們的客户獎勵計劃帶來的更高的客户保留率，從而推動了公司所有的餐廳收入、特許經營特許權使用費和小賣部銷售額的增加。
與2020年第四季度相比，2021年第四季度的綜合運營收入為3820萬美元，增加了1850萬美元。這一增長反映了更高的可比銷售額和 國際餐廳單位同比增長帶來的更強勁的綜合收入。這些好處遠遠抵消了費用的增加，包括市場勞動力短缺導致的勞動力成本上升，以及與我們的供應鏈相關的大宗商品成本上升 。
2021年第四季度稀釋後每股收益為0.67美元，比2020年第四季度增加0.39美元。剔除特殊項目的影響，調整後稀釋後每股收益為0.75美元，比2020年第四季度增加 0.35美元。
全年業績
截至2021年12月26日的一年中，合併收入同比增長14.1%，達到21億美元，這主要是由於可比銷售額增加，使公司的每個運營部門受益。截至2021年12月26日的一年中，綜合營業收入比上年增加了7800萬美元(不包括特殊項目的8510萬美元)，這主要是由於兩位數的可比銷售額增長和強勁的國內和國際淨單位增長 。
在截至2021年12月26日的一年中，稀釋後每股收益為0.12美元，比上年同期減少了1.16美元。稀釋每股收益包括2021年第二季度回購和轉換B系列優先股的所有 股票產生的3.10美元稀釋影響，這反映了一次性現金支付超過B系列優先股賬面價值的部分。不包括特殊項目，調整後的稀釋後每股收益 為3.51美元，比上年增加2.11美元。
有關我們截至2021年12月26日的年度經營業績的更多信息，請參閲我們提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析部分。
全球餐廳銷售信息
截至2021年12月26日的三個月和全年，與截至2020年12月27日的三個月和全年相比，全球餐廳和可比銷售額信息如下(相關定義請參閲下面的“補充信息和財務 報表”)：
| 截至三個月 | 年終 | ||||||
| Dec. 26, 2021 |
Dec. 27, 2020 |
Dec. 26, 2021 |
Dec. 27, 2020 |
||||
| 可比銷售額增長： | |||||||
| 國內公司制餐廳 |
10.2% |
10.2% |
11.3% |
14.2% |
|||
| 北美特許經營餐廳 |
11.3% |
14.5% |
12.0% |
18.6% |
|||
| 北美餐廳 |
11.1% |
13.5% |
11.8% |
17.6% |
|||
| 國際餐廳 |
2.4% |
21.4% |
13.0% |
12.6% |
|||
| 總可比銷售額增長 |
8.6% |
15.6% |
12.1% |
16.3% |
|||
| 全系統餐廳銷售額增長： | |||||||
| (剔除外幣影響) | |||||||
| 國內公司制餐廳 |
10.9% |
8.0% |
11.1% |
7.5% |
|||
| 北美特許經營餐廳 |
12.7% |
13.7% |
13.0% |
18.7% |
|||
| 北美餐廳 |
12.3% |
12.4% |
12.6% |
16.0% |
|||
| 國際餐廳 |
15.2% |
24.8% |
24.4% |
15.5% |
|||
| 全球全系統餐廳總銷售額增長 |
13.1% |
15.4% |
15.4% |
15.9% |
|||
全球餐飲單位數據
截至2021年12月26日，共有5650家Papa John‘s餐廳在50個國家和地區經營，具體如下：
| 國內 Company- owned |
特許經營 North America |
合計北 America |
國際 | 系統範圍內 | |||||
| 第四季度 | |||||||||
| 從2021年9月26日開始 |
591 |
2,732 |
|
3,323 |
|
2,246 |
|
5,569 |
|
| 開封 |
9 |
17 |
|
26 |
|
94 |
|
120 |
|
| 關着的不營業的 |
- |
(10 |
) |
(10 |
) |
(29 |
) |
(39 |
) |
| 截止日期-2021年12月26日 |
600 |
2,739 |
|
3,339 |
|
2,311 |
|
5,650 |
|
| 淨單位增長 |
9 |
7 |
|
16 |
|
65 |
|
81 |
|
| 年初至今 | |||||||||
| 從2020年12月27日開始 |
588 |
2,701 |
|
3,289 |
|
2,111 |
|
5,400 |
|
| 開封 |
11 |
74 |
|
85 |
|
304 |
|
389 |
|
| 關着的不營業的 |
- |
(35 |
) |
(35 |
) |
(104 |
) |
(139 |
) |
| 後天 |
1 |
- |
|
1 |
|
- |
|
1 |
|
| 售出 |
- |
(1 |
) |
(1 |
) |
- |
|
(1 |
) |
| 截止日期-2021年12月26日 |
600 |
2,739 |
|
3,339 |
|
2,311 |
|
5,650 |
|
| 全年淨門店增長 |
12 |
38 |
|
50 |
|
200 |
|
250 |
|
自由現金流
該公司的自由現金流(一種非GAAP財務指標，定義為經營活動提供的淨現金減去購買的財產和設備以及支付給優先股股東的股息)如下(以千計)：
|
年終 |
||||||||
|
Dec. 26, |
|
Dec. 27, |
||||||
|
2021 |
|
2020 |
||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
$ |
184,675 |
|
$ |
186,439 |
|
||
| 購置房產和設備(1) |
|
(68,559 |
) |
|
(35,652 |
) |
||
| 支付給優先股股東的股息(2) |
|
(6,394 |
) |
|
(13,649 |
) |
||
| 自由現金流 |
$ |
109,722 |
|
$ |
137,138 |
|
||
|
(1) |
增加3290萬美元，主要是由於對增長的投資，包括技術和發展舉措。 |
|
(2) |
不包括為2021年第二季度回購和轉換B系列優先股而支付的1.886億美元的現金對價。 |
我們認為自由現金流是一項重要的財務指標，因為它是管理層在確定可供自由支配投資的現金量時使用的一個因素。自由現金流不是GAAP定義的術語，因此，我們對自由現金流的衡量可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準相比較。自由現金流不應被解釋為公司業績的替代指標或比 公司的GAAP指標更好的指標。
現金股利和股票回購
該公司在2021年第四季度支付了1270萬美元(每股普通股0.35美元)的現金股息。2022年1月27日，我們的董事會宣佈第一季度股息為每股普通股0.35美元。普通股紅利 於2022年2月18日支付給2022年2月7日收盤時登記在冊的股東。未來任何股息的宣佈和支付將由我們的董事會酌情決定。
正如之前宣佈的那樣，2021年10月，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，回購期限無限期，最高可達4.25億美元的公司普通股。在第四季度，新的股票回購計劃 與我們之前的7500萬美元股票回購授權一起運行，該授權於2021年12月26日到期。第四季度，根據這些計劃，總共回購了約408,000股股票，總成本為5,190萬美元，平均價格為每股127.44美元。在第四季度之後，我們額外收購了10.9萬股，總成本為1330萬美元。截至2022年2月17日，根據公司的股票回購計劃，仍有約4.115億美元可用 。
根據新的股份回購計劃，股票回購的時間和金額可由管理層根據市場和商業條件、監管要求和其他 因素，或根據交易計劃或其他安排，在機會主義的基礎上酌情執行。新計劃下的回購可以通過公開市場、大宗和私下協商的交易(包括規則10b5-1計劃)在管理層認為合適的時間和金額進行。根據公司的股份回購計劃，公司可以隨時開始或暫停回購，而無需事先通知。
2022年展望
鑑於圍繞新冠肺炎未來影響的持續不確定性，尤其是奧密克戎的變體，我們目前不提供2022年的全面展望指標。
電話會議
電話會議定於2022年2月24日上午8：00舉行。東部時間將回顧該公司2021年第四季度和全年的收益業績。電話會議可通過公司網頁www.Papajohns.com以只聽模式收聽，或撥打877-312-8816(美國和加拿大)或253-237-1189(國際)。電話會議將在公司網站上重播，包括可下載的播客。會議ID為3070297。
前瞻性陳述
本新聞稿和其他公司通訊中討論的某些不屬於歷史事實的陳述構成了聯邦證券法意義上的前瞻性陳述。一般而言，使用 “預期”、“打算”、“估計”、“相信”、“預期”、“將會”、“預測”、“計劃”、“項目”或類似詞語表示我們打算包含在 聯邦證券法規定的安全港保護範圍內的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括或可能涉及以下方面的預測或指導：經營業績、收入、收益、現金流、每股收益、股票回購、與當前新冠肺炎疫情爆發相關的臨時商機、中斷和需求臨時變化帶來的財務影響以及相關限制、商品成本、匯率波動、利潤率、 單位增長、單位水平業績、資本支出、餐廳和特許經營發展。疫情引起的消費者行為變化的持續時間、勞動力短缺、通貨膨脹、重組成本以及相關的 組織、就業和房地產變化(從我們在亞特蘭大開設新辦事處開始)、特許權使用費減免、我們菜單創新和其他業務計劃的有效性、營銷努力、流動性、債務契約遵守情況、戰略決策和行動、股息、有效税率、監管變化和影響、採用新的會計準則以及其他財務和運營措施。此類陳述不是對未來業績的保證 ，涉及某些風險、不確定性和假設, 這是很難預測的，而且其中很多都超出了我們的控制範圍。
我們的前瞻性表述基於我們基於當前可獲得信息的假設，包括對我們管理與新冠肺炎 疫情或未來停止疫情相關或相關的困難和機遇的能力的假設，包括與以下風險有關的風險：政府對行動自由和業務運營(包括隔離、社會距離要求和強制關閉)的限制的影響；消費者需求或行為的變化；公司和/或專營店以及我們的質量控制中心的勞動力短缺；國內和國際延遲新店開業的影響。疫苗授權；我們 駕馭與疫情相關的不斷變化的政府計劃和法規的能力；網絡釣魚、勒索軟件和其他網絡攻擊風險的增加；以及我們全面實現公司重組和在佐治亞州亞特蘭大設立新辦事處的預期好處的能力。實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的事項大不相同。我們的前瞻性陳述中涉及的這些和其他風險、不確定性和假設將在“第一部分第1A項”中詳細討論。-風險因素“在我們截至2021年12月26日的財政年度的Form 10-K年度報告中。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新任何 前瞻性聲明，無論是由於未來事件、新信息還是其他原因。
欲瞭解更多有關該公司的信息，請訪問www.Papajohns.com。
補充信息和財務報表
定義
“可比銷售額”是指同一基數的餐廳在同一會計期間的銷售額與去年同期相比的變化。“全球全系統餐廳銷售額”代表在可比時期內開業的所有公司自營和特許經營 門店的餐廳總銷售額，而“全球全系統餐廳銷售額增長”代表此類銷售額同比的變化。我們相信，北美、國際和全球餐廳以及可比銷售額增長和 全球全系統餐廳銷售信息在分析我們的業績時非常有用，因為我們的加盟商根據特許經營銷售額的百分比支付特許權使用費和營銷基金。在美國以外運營的餐廳的可比銷售額和全球 全系統餐廳銷售額結果以不變美元為基礎進行報告，其中不包括外幣換算的影響。特許經營銷售還在美國和某些國際市場產生小賣部收入 。特許經營餐廳和可比銷售額增長信息也有助於與行業趨勢進行比較，並評估我們品牌的實力。管理層認為，不包括外幣影響的特許經營餐廳銷售額增長的陳述，為投資者提供了有關潛在銷售趨勢和新單位增長影響的有用信息，而不會受到外幣外部因素波動的影響 。特許經營餐廳的銷售額不包括在該公司的收入中。
非公認會計準則財務指標的對賬
下表使我們的GAAP財務結果與我們調整後的財務結果一致，這是非GAAP衡量標準。下面和本新聞稿中顯示的非GAAP調整結果(不包括下表 中的項目)(統稱為“特殊項目”)不應被理解為替代或比公司GAAP結果更好地反映公司業績。管理層認為，為了與本年度業績進行比較，列報不包括特殊項目的某些財務信息 非常重要。此外，管理層還使用這些指標來評估公司的基本經營業績並分析趨勢。
|
截至三個月 |
|
年終 |
||||||||||||||
|
Dec. 26, |
|
Dec. 27, |
|
Dec. 26, |
|
Dec. 27, |
||||||||||
| (單位為千，每股除外) |
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
|||||||||
| (注) | (注) | |||||||||||||||
| 公認會計準則營業收入 |
$ |
38,165 |
|
$ |
19,698 |
|
$ |
168,241 |
|
$ |
90,253 |
|
||||
| 企業戰略性重組成本(1) |
|
3,730 |
|
|
5,985 |
|
|
13,094 |
|
|
5,985 |
|
||||
| 調整後營業收入 |
$ |
41,895 |
|
$ |
25,683 |
|
$ |
181,335 |
|
$ |
96,238 |
|
||||
| GAAP普通股股東應佔淨收益 |
$ |
24,389 |
|
$ |
9,319 |
|
$ |
4,073 |
|
$ |
41,737 |
|
||||
| 企業戰略性重組成本(1) |
|
3,730 |
|
|
5,985 |
|
|
13,094 |
|
|
5,985 |
|
||||
| B系列優先股回購與轉換(二) |
|
- |
|
|
- |
|
|
109,852 |
|
|
- |
|
||||
| 企業戰略性重組成本的税收效應(三) |
|
(839 |
) |
|
(1,346 |
) |
|
(2,946 |
) |
|
(1,346 |
) |
||||
| 非GAAP調整對淨利潤的雙重影響(4) |
|
- |
|
|
(658 |
) |
|
- |
|
|
(662 |
) |
||||
| 調整後普通股股東應佔淨收益 |
$ |
27,280 |
|
$ |
13,300 |
|
$ |
124,073 |
|
$ |
45,714 |
|
||||
| 公認會計準則稀釋後每股普通股收益 |
$ |
0.67 |
|
$ |
0.28 |
|
$ |
0.12 |
|
$ |
1.28 |
|
||||
| 企業戰略性重組成本(1) |
|
0.10 |
|
|
0.18 |
|
|
0.37 |
|
|
0.18 |
|
||||
| B系列優先股回購與轉換(二) |
|
- |
|
|
- |
|
|
3.10 |
|
|
- |
|
||||
| 企業戰略性重組成本的税收效應(三) |
|
(0.02 |
) |
|
(0.04 |
) |
|
(0.08 |
) |
|
(0.04 |
) |
||||
| 非GAAP調整對淨利潤的雙重影響(4) |
|
- |
|
|
(0.02 |
) |
|
- |
|
|
(0.02 |
) |
||||
| 調整後稀釋後每股普通股收益 |
$ |
0.75 |
|
$ |
0.40 |
|
$ |
3.51 |
|
$ |
1.40 |
|
||||
|
(注)上表不包括2021年特殊項目向參與證券分配未分配收益的影響。 |
|
|
|
|
|
(1) |
代表與我們在佐治亞州亞特蘭大的新辦事處相關的戰略性公司重組成本。 |
|
(2) |
代表與回購和轉換B系列優先股所有股票相關的一次性費用，幷包括作為 交易的一部分產生的相關專業費用。 |
|
(3) |
採用22.5%的邊際税率計算企業戰略性重組成本的税收效應。B系列優先股的回購和轉換沒有税收影響，因為一次性費用在税收方面是不可抵扣的。 |
|
(4) |
代表對參與證券的未分配收益分配的調整，用於戰略性公司重組成本。 |
| 約翰爸爸國際公司及其子公司 | ||||||||
| 簡明綜合資產負債表 | ||||||||
|
十二月二十六日 |
|
12月27日， |
||||||
|
2021 |
|
2020 |
||||||
| (單位：千) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ |
70,610 |
|
$ |
130,204 |
|
||
| 應收賬款淨額 |
|
81,370 |
|
|
90,135 |
|
||
| 應收票據，本期部分 |
|
12,352 |
|
|
11,318 |
|
||
| 應收所得税 |
|
9,386 |
|
|
1,273 |
|
||
| 盤存 |
|
34,981 |
|
|
30,265 |
|
||
| 預付費用和其他流動資產 |
|
46,310 |
|
|
43,212 |
|
||
| 流動資產總額 |
|
255,009 |
|
|
306,407 |
|
||
| 財產和設備，淨值 |
|
223,856 |
|
|
200,895 |
|
||
| 融資租賃使用權資產淨值 |
|
20,907 |
|
|
16,840 |
|
||
| 經營性租賃使用權資產 |
|
176,256 |
|
|
148,110 |
|
||
| 應收票據，非流動部分，淨額 |
|
35,504 |
|
|
36,538 |
|
||
| 商譽 |
|
80,632 |
|
|
80,791 |
|
||
| 遞延所得税 |
|
5,156 |
|
|
10,800 |
|
||
| 其他資產 |
|
88,384 |
|
|
72,389 |
|
||
| 總資產 |
$ |
885,704 |
|
$ |
872,770 |
|
||
| 負債、B系列可轉換優先股、可贖回非控股權益和股東虧損 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 |
$ |
28,092 |
|
$ |
37,370 |
|
||
| 應繳所得税和其他税款 |
|
19,996 |
|
|
10,263 |
|
||
| 應計費用和其他流動負債 |
|
190,116 |
|
|
174,563 |
|
||
| 當期遞延收入 |
|
21,700 |
|
|
19,590 |
|
||
| 流動融資租賃負債 |
|
4,977 |
|
|
3,545 |
|
||
| 流動經營租賃負債 |
|
22,543 |
|
|
23,538 |
|
||
| 長期債務的當期部分 |
|
- |
|
|
20,000 |
|
||
| 流動負債總額 |
|
287,424 |
|
|
288,869 |
|
||
| 遞延收入 |
|
13,846 |
|
|
13,664 |
|
||
| 長期融資租賃負債 |
|
16,580 |
|
|
13,531 |
|
||
| 長期經營租賃負債 |
|
160,672 |
|
|
124,666 |
|
||
| 長期債務，減去流動部分，淨額 |
|
480,730 |
|
|
328,292 |
|
||
| 遞延所得税 |
|
258 |
|
|
948 |
|
||
| 其他長期負債 |
|
93,154 |
|
|
111,364 |
|
||
| 總負債 |
|
1,052,664 |
|
|
881,334 |
|
||
| B系列可轉換優先股 |
|
— |
|
|
251,901 |
|
||
| 可贖回的非控股權益 |
|
5,498 |
|
|
6,474 |
|
||
| 股東虧損總額 |
|
(172,458 |
) |
|
(266,939 |
) |
||
| 總負債、B系列可轉換優先股、可贖回非控股權益和股東虧損 |
$ |
885,704 |
|
$ |
872,770 |
|
||
| 注：簡明綜合資產負債表來源於經審計的綜合財務報表，但不包括美國公認的完整財務報表會計原則所要求的所有 信息和腳註。 | ||||||||
| 約翰爸爸國際公司及其子公司 | ||||||||||||||||
| 簡明合併操作報表 | ||||||||||||||||
| 截至三個月 | 年終 | |||||||||||||||
| 十二月二十六日 2021 |
12月27日， 2020 |
十二月二十六日 2021 |
12月27日， 2020 |
|||||||||||||
| (單位為千，每股除外) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 國內公司自營餐廳銷售額 |
$ |
193,381 |
|
$ |
174,440 |
|
$ |
778,323 |
|
$ |
700,757 |
|
||||
| 北美特許經營權使用費和手續費 |
|
32,187 |
|
|
27,837 |
|
|
129,310 |
|
|
96,732 |
|
||||
| 北美小賣部收入 |
|
200,562 |
|
|
176,414 |
|
|
761,305 |
|
|
680,793 |
|
||||
| 國際收入 |
|
40,142 |
|
|
36,371 |
|
|
150,771 |
|
|
123,963 |
|
||||
| 其他收入 |
|
62,613 |
|
|
54,749 |
|
|
248,712 |
|
|
210,989 |
|
||||
| 總收入 |
|
528,885 |
|
|
469,811 |
|
|
2,068,421 |
|
|
1,813,234 |
|
||||
| 成本和費用： | ||||||||||||||||
| 運營成本(不包括下面單獨顯示的折舊和攤銷)： | ||||||||||||||||
| 國內公司自營餐飲費 |
|
156,213 |
|
|
144,717 |
|
|
621,871 |
|
|
563,799 |
|
||||
| 北美小賣部開支 |
|
185,312 |
|
|
164,261 |
|
|
703,622 |
|
|
630,937 |
|
||||
| 國際費用 |
|
24,495 |
|
|
21,219 |
|
|
87,286 |
|
|
73,994 |
|
||||
| 其他費用 |
|
58,228 |
|
|
52,085 |
|
|
226,320 |
|
|
200,304 |
|
||||
| 一般和行政費用 |
|
54,486 |
|
|
55,562 |
|
|
212,265 |
|
|
204,242 |
|
||||
| 折舊及攤銷 |
|
11,986 |
|
|
12,269 |
|
|
48,816 |
|
|
49,705 |
|
||||
| 總成本和費用 |
|
490,720 |
|
|
450,113 |
|
|
1,900,180 |
|
|
1,722,981 |
|
||||
| 營業收入 |
|
38,165 |
|
|
19,698 |
|
|
168,241 |
|
|
90,253 |
|
||||
| 投資收益 |
|
530 |
|
|
436 |
|
|
1,912 |
|
|
2,131 |
|
||||
| 利息支出 |
|
(6,548 |
) |
|
(4,097 |
) |
|
(19,205 |
) |
|
(17,022 |
) |
||||
| 所得税前收入 |
|
32,147 |
|
|
16,037 |
|
|
150,948 |
|
|
75,362 |
|
||||
| 所得税費用 |
|
6,606 |
|
|
2,764 |
|
|
25,993 |
|
|
14,748 |
|
||||
| 歸屬於非控股權益前的淨收入 |
|
25,541 |
|
|
13,273 |
|
|
124,955 |
|
|
60,614 |
|
||||
| 可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
(918 |
) |
|
(106 |
) |
|
(4,939 |
) |
|
(2,682 |
) |
||||
| 可歸因於該公司的淨收入 |
$ |
24,623 |
|
$ |
13,167 |
|
$ |
120,016 |
|
$ |
57,932 |
|
||||
| 計算每股收益的淨收入： | ||||||||||||||||
| 可歸因於該公司的淨收入 |
$ |
24,623 |
|
$ |
13,167 |
|
$ |
120,016 |
|
$ |
57,932 |
|
||||
| 贖回B系列可轉換優先股的股息 |
|
— |
|
|
— |
|
|
(109,852 |
) |
|
— |
|
||||
| 支付給參與證券的股息 |
|
(127 |
) |
|
(3,513 |
) |
|
(6,091 |
) |
|
(14,059 |
) |
||||
| 可歸因於參與證券的淨收入 |
|
(107 |
) |
|
(335 |
) |
|
— |
|
|
(2,136 |
) |
||||
| 普通股股東應佔淨收益 |
$ |
24,389 |
|
$ |
9,319 |
|
$ |
4,073 |
|
$ |
41,737 |
|
||||
| 普通股基本每股收益 |
$ |
0.67 |
|
$ |
0.29 |
|
$ |
0.12 |
|
$ |
1.29 |
|
||||
| 稀釋後每股普通股收益 |
$ |
0.67 |
|
$ |
0.28 |
|
$ |
0.12 |
|
$ |
1.28 |
|
||||
| 基本加權平均已發行普通股 |
|
36,171 |
|
|
32,698 |
|
|
35,007 |
|
|
32,421 |
|
||||
| 稀釋加權平均已發行普通股 |
|
36,513 |
|
|
32,981 |
|
|
35,337 |
|
|
32,717 |
|
||||
| 宣佈的每股普通股股息 |
$ |
0.350 |
|
$ |
0.225 |
|
$ |
1.150 |
|
$ |
0.900 |
|
||||
| 約翰爸爸國際公司及其子公司 | ||||||||
| 現金流量表簡明合併報表 | ||||||||
| 年終 | ||||||||
| (單位：千) | 十二月二十六日 2021 |
12月27日， 2020 |
||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 歸屬於非控股權益前的淨收入 |
$ |
124,955 |
|
$ |
60,614 |
|
||
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： | ||||||||
| 應收賬款和票據信用損失準備的利益 |
|
(852 |
) |
|
(4,734 |
) |
||
| 折舊及攤銷 |
|
48,816 |
|
|
49,705 |
|
||
| 遞延所得税 |
|
3,753 |
|
|
(9,268 |
) |
||
| 基於股票的薪酬費用 |
|
16,919 |
|
|
16,310 |
|
||
| 其他 |
|
581 |
|
|
2,257 |
|
||
| 扣除收購後的營業資產和負債變化： | ||||||||
| 應收賬款 |
|
4,023 |
|
|
(22,420 |
) |
||
| 應收所得税 |
|
(8,113 |
) |
|
3,760 |
|
||
| 盤存 |
|
(4,708 |
) |
|
(2,736 |
) |
||
| 預付費用和其他流動資產 |
|
2,866 |
|
|
2,884 |
|
||
| 其他資產和負債 |
|
(20,077 |
) |
|
20,879 |
|
||
| 應付帳款 |
|
(9,278 |
) |
|
8,229 |
|
||
| 應繳所得税和其他税款 |
|
9,733 |
|
|
2,664 |
|
||
| 應計費用和其他流動負債 |
|
15,875 |
|
|
59,353 |
|
||
| 遞延收入 |
|
182 |
|
|
(1,058 |
) |
||
| 經營活動提供的淨現金 |
|
184,675 |
|
|
186,439 |
|
||
| 投資活動 | ||||||||
| 購置物業和設備 |
|
(68,559 |
) |
|
(35,652 |
) |
||
| 已發行票據 |
|
(16,132 |
) |
|
(16,589 |
) |
||
| 已發行票據的償還 |
|
18,555 |
|
|
11,154 |
|
||
| 收購，扣除收購的現金後的淨額 |
|
(699 |
) |
|
— |
|
||
| 其他 |
|
3,323 |
|
|
16 |
|
||
| 用於投資活動的淨現金 |
|
(63,512 |
) |
|
(41,071 |
) |
||
| 融資活動 | ||||||||
| 發行優先票據所得款項 |
|
400,000 |
|
|
— |
|
||
| 償還定期貸款 |
|
(340,000 |
) |
|
(20,000 |
) |
||
| 循環信貸融資淨收益 |
|
80,000 |
|
|
— |
|
||
| 發債成本 |
|
(9,179 |
) |
|
— |
|
||
| 回購B系列可轉換優先股 |
|
(188,647 |
) |
|
— |
|
||
| 收購公司普通股 |
|
(72,499 |
) |
|
(2,701 |
) |
||
| 行使股票期權所得收益 |
|
11,969 |
|
|
30,622 |
|
||
| 支付給普通股股東的股息 |
|
(40,356 |
) |
|
(29,362 |
) |
||
| 支付給優先股股東的股息 |
|
(6,394 |
) |
|
(13,649 |
) |
||
| 股權獎勵發行的税款支付 |
|
(5,847 |
) |
|
(3,974 |
) |
||
| 對非控股權益的分配 |
|
(5,942 |
) |
|
(2,420 |
) |
||
| 其他 |
|
(3,631 |
) |
|
(1,977 |
) |
||
| 用於融資活動的淨現金 |
|
(180,526 |
) |
|
(43,461 |
) |
||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
(231 |
) |
|
386 |
|
||
| 現金及現金等價物變動 |
|
(59,594 |
) |
|
102,293 |
|
||
| 期初現金及現金等價物 |
|
130,204 |
|
|
27,911 |
|
||
| 期末現金和現金等價物 |
$ |
70,610 |
|
$ |
130,204 |
|
||
安·古吉諾
首席財務官
502-261-7272