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Avanos Medical，Inc.宣佈2021年第四季度和全年業績
亞洲網佐治亞州阿爾法雷塔2月23日電Avanos Medical，Inc.(紐約證券交易所市場代碼：AVNS)今天公佈了2021年第四季度和全年業績。
Avanos首席執行官喬·伍迪表示：“儘管新冠肺炎疫情持續時間較長，以及相關的供應鏈逆風，但我們對營收表現感到滿意。”伍迪繼續説：“儘管面臨挑戰，我們的員工仍然專注於推進我們的戰略，我們對全年的執行感到非常滿意，包括將有機業務增長4%，在我們的運營費用中保持成本紀律，執行一項戰略性收購，並宣佈一項3000萬美元的股票回購計劃。這些努力中的每一項都進一步使我們為實現我們的長期財務目標做好了準備。“
2021年金融亮點
·第四季度淨銷售額總計1.93億美元，同比增長5%。全年淨銷售額增長4%，達到7.45億美元。
·第四季度稀釋後每股收益為0.21美元，而一年前為每股虧損0.99美元，第四季度調整後稀釋後每股收益為0.46美元，而去年同期為0.28美元。2021年全年稀釋後每股收益為0.11美元，而上一年每股虧損0.57美元，調整後稀釋後每股收益為1.15美元，而2020年為0.79美元。
·第四季度自由現金流為4700萬美元，而去年同期為400萬美元。2021年全年自由現金流為6600萬美元，而2020年的流出為2300萬美元。
·截至2022年2月15日，在完成對OrthgenRx，Inc.的收購併執行了3000萬美元的股票回購計劃後，我們手頭有超過1.1億美元的現金。
運營和業務亮點
·2021年12月，該公司宣佈達成協議，以1.3億美元現金和至多3000萬美元的或有現金對價，收購治療膝骨性關節炎(OA)疼痛的粘性補充療法領先者OrthgenRx。收購於2022年1月20日完成。
·一項由研究人員發起的研究顯示了COOLIEF提供的獨特療法的數據*在最近舉行的美國區域麻醉學會年度會議上獲得了領獎台展示。
·在一年一度的美國髖膝外科醫生協會(American Association Of Hip And Knee Surgeons)上，一個研討會強調了COOLIEF*在幫助遭受全膝關節置換術後疼痛的患者方面的效用。關於這組獨特患者的新數據表明，COOLIEF*在幫助控制他們的疼痛方面可能是有價值的。
2021年第四季度經營業績
2021年第四季度，淨銷售額總計1.93億美元，同比增長5%。銷量的增長是由於對消化健康產品的持續強勁需求和介入性疼痛解決方案的改進，部分抵消了呼吸健康產品的銷量低於上一年大流行驅動的需求，以及預計急性疼痛產品的銷量將因非常規手術減少而減少的影響。
第四季度的毛利率為50%，而去年同期為48%。調整後的毛利率為53%，下降的主要原因是運費上升和我們製造工廠的效率低下，而去年同期為54%。
該季度營業利潤為2500萬美元，而2020年第四季度虧損4500萬美元。這一改善反映了一般和行政費用的減少，節省了2020年底進行的重組活動，以及在整個2021年繼續遵守支出紀律。在調整後的基礎上，營業利潤為2500萬美元，而去年同期為2100萬美元。
該季度調整後的EBITDA為3100萬美元，而去年同期為2700萬美元。
2021年全年經營業績
與2020年相比，2021年的淨銷售額增長了4%，達到7.45億美元。銷量增長了4%，這得益於我們的疼痛治療特許經營權的恢復，以及與前一年受新冠肺炎疫情負面影響的有利比較。此外，銷量得益於對消化保健產品的持續強勁需求，這部分被呼吸保健產品的銷量下降所抵消，這是因為去年經歷了大流行引發的需求。交易量的增長部分被略微不利的價格和組合所抵消，而外幣匯率提供了1%的好處。
2021年的毛利率為49%，而2020年為52%。調整後的毛利率為52%，低於去年的56%，主要原因是運費上升和我們製造工廠的效率低下。
2021年的營業收入為900萬美元，而前一年虧損4600萬美元。在調整後的基礎上，營業利潤為7300萬美元，而2020年為6600萬美元。
就全年而言，調整後的EBITDA總額為9500萬美元，而上年為8900萬美元。
現金流和資產負債表
2021年第四季度，運營現金減去資本支出，即自由現金流，流入4700萬美元，而一年前流出400萬美元。2021年，自由現金流流入6600萬美元，而前一年流出2300萬美元。
截至2021年底，該公司的現金餘額為1.19億美元，而2020年底為1.12億美元。截至第四季度末，債務總額為1.3億美元，其中包括該公司循環信貸安排的借款。總體而言，與2020年底相比，債務減少了5000萬美元。
2022年展望
該公司預計2022年淨銷售額將在8.3億美元至8.5億美元之間，這假設有機增長在3%至6%之間。毛利率預計在55%至57%之間，調整後的稀釋後每股收益在1.55美元至1.75美元之間。
這些衡量標準中的每一項都包括收購OrthgenRx的影響，並假設與產品可用性和通脹壓力相關的供應鏈逆風將持續到2022年。
非GAAP財務指標
本新聞稿和所附表格包括以下未根據美國公認會計原則或GAAP計算的財務指標，因此稱為非GAAP財務指標：
·調整後的淨收入
·調整後稀釋後每股收益
·調整後的毛利和營業利潤
·調整後的實際税率
·調整後的EBITDA
·自由現金流
這些非GAAP財務衡量標準在與可比GAAP財務衡量標準相對應的非GAAP財務衡量標準中顯示的相關時間段內，不包括下列項目(如適用)：
·與改變運營以應對新冠肺炎疫情相關的增量費用。
·與重組活動相關的費用，包括與IT相關的費用。
·與資產剝離後過渡活動相關的費用。
·與先前業務收購相關的無形資產攤銷。
·與某些訴訟事項相關的費用。
·與收購Game Ready、NeoMed、Summit Medical和Endoclear LLC相關的某些收購和整合費用。
·某些調整項目的税收效應，
·與《關愛法案》(CARE Act)的税收效應相關的好處。
·年內貨幣匯率變動的正面或負面影響。
該公司提供這些非GAAP財務指標作為我們GAAP財務指標的補充信息。管理層和公司董事會使用不變貨幣基礎上的淨銷售額、調整後的淨收入、調整後的稀釋後每股收益、調整後的營業利潤、調整後的EBITDA和自由現金流量來(A)評估公司歷史和預期的財務業績及其相對於競爭對手的業績，(B)配置資源，(C)衡量公司業務部門及其經理的經營業績。管理層還認為，使用調整後的有效税率可以更好地洞察公司正在進行的業務運營的税收影響。
此外，公司董事會的薪酬委員會在制定和評估激勵性薪酬目標的實現情況時，將使用某些非公認會計準則的財務衡量標準。這些目標在一定程度上是基於公司在不變貨幣基礎上的淨銷售額和調整後的EBITDA，調整後的EBITDA將通過排除計算這些非GAAP財務指標時使用的某些項目來確定。
我們的競爭對手可能對這些非GAAP財務衡量標準有不同的定義，因此，我們對這些非GAAP財務衡量標準可能無法直接與其他公司的衡量標準進行比較。不包括在這些非GAAP財務衡量標準之外的項目是理解和評估財務業績的重要組成部分。這些非GAAP財務指標是經營業績的補充指標，不代表也不應單獨考慮，也不應作為綜合財務報表中作為財務業績指標的財務報表數據的替代或替代。這些非GAAP財務指標作為分析工具有其侷限性，不應單獨考慮，也不應作為GAAP報告的結果分析的替代品。我們主要依靠GAAP結果並使用這些非GAAP財務指標作為補充信息來彌補這些限制。
這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬包括在所附的財務表格中。
電話會議網絡廣播
Avanos Medical，Inc.將於今天上午9點主持電話會議。Et.電話會議可以通過互聯網直播，網址是https://avanos.investorroom.com，也可以在美國撥打877240-5772後通過電話收聽。通話將在今天美國東部時間中午通過撥打美國8773447529並輸入密碼10161855重播。電話會議的網絡直播也將在Avanos網站的投資者部分存檔。
關於Avanos醫療公司
Avanos Medical(紐約證券交易所代碼：AVNS)是一家醫療設備公司，專注於提供臨牀上卓越的突破性解決方案，幫助患者回到重要的事情上來。Avanos總部位於佐治亞州Alpharetta，致力於創建下一代創新醫療解決方案，以滿足我們最重要的醫療需求，例如減少阿片類藥物的使用，同時幫助患者從手術轉向康復。Avanos在90多個國家和地區開發、製造和營銷其公認的品牌。有關更多信息，請訪問www.avanos.com，並在Twitter(@AvanosMedical)、LinkedIn和Facebook上關注Avanos Medical。
前瞻性陳述
本新聞稿包含的信息包括或基於1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述基於管理層當前的計劃和預期，會受到各種風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能會導致我們的實際結果與此類陳述中明示或暗示的結果大不相同。前瞻性表述包括所有與歷史或當前事實無關的表述，通常可以通過使用諸如“可能”、“相信”、“將”、“預期”、“項目”、“估計”、“預期”、“計劃”或“繼續”等詞語以及類似表述來識別。這些因素包括但不限於：可能對我們產品的需求水平產生不利影響的經濟狀況的疲軟；普遍的定價壓力, 包括可能對我們產品的價格或需求產生不利影響的成本控制措施；與持續的新冠肺炎大流行相關的風險；用於我們的急性止痛產品的藥物短缺或我們供應鏈中的其他中斷；S&IP分離執行和IT實施；外匯市場的變化；立法和監管行動；與臨牀研究和其他方面相關的、影響美國食品和藥物管理局(FDA)批准新產品的意想不到的問題；第三方付款人報銷水平的變化；產品責任索賠的大幅增加；調查和法律程序的影響以及合規風險；改革美國醫療體系的聯邦立法的影響；金融市場的變化；以及競爭環境的變化。有關這些和其他可能影響未來業績的因素的更多信息包含在我們提交給美國證券交易委員會的文件中，包括我們最新的Form 10-K和Form 10-Q季度報告。
Avanos Medical，Inc.
簡明合併損益表
(未經審計)
(單位：百萬，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
淨銷售額 | $ | 193.4 | | | $ | 185.0 | | | $ | 744.6 | | | $ | 714.8 | |
產品銷售成本 | 96.5 | | | 96.1 | | | 380.3 | | | 341.5 | |
| 毛利 | 96.9 | | | 88.9 | | | 364.3 | | | 373.3 | |
| 研發費用 | 7.6 | | | 9.6 | | | 32.3 | | | 34.9 | |
| 銷售和一般費用 | 75.2 | | | 82.2 | | | 300.3 | | | 332.6 | |
| 其他費用，淨額 | (10.9) | | | 41.9 | | | 22.8 | | | 51.9 | |
| 營業收入(虧損) | 25.0 | | | (44.8) | | | 8.9 | | | (46.1) | |
| 利息收入 | — | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 1.2 | |
| 利息支出 | (0.7) | | | (2.7) | | | (3.3) | | | (15.6) | |
| 所得税前收入(虧損) | 24.3 | | | (47.4) | | | 5.8 | | | (60.5) | |
| 所得税(撥備)優惠 | (14.3) | | | 0.2 | | | (0.6) | | | 33.3 | |
| 淨收益(虧損) | $ | 10.0 | | | $ | (47.2) | | | $ | 5.2 | | | $ | (27.2) | |
| | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | 0.7 | | | 2.6 | | | 3.1 | | | 14.4 | |
| 所得税撥備(福利) | 14.3 | | | (0.2) | | | 0.6 | | | (33.3) | |
| 折舊及攤銷 | 9.5 | | | 10.8 | | | 38.3 | | | 42.9 | |
| EBITDA | $ | 34.5 | | | $ | (34.0) | | | $ | 47.2 | | | $ | (3.2) | |
| | | | | | | |
| 每股收益(虧損) | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 0.21 | | | $ | (0.99) | | | $ | 0.11 | | | $ | (0.57) | |
| 稀釋 | $ | 0.21 | | | $ | (0.99) | | | $ | 0.11 | | | $ | (0.57) | |
| | | | | | | |
| 未償還普通股 | | | | | | | |
| 基本信息 | 48.2 | | | 47.9 | | | 48.1 | | | 47.8 | |
| 稀釋 | 48.6 | | | 47.9 | | | 48.6 | | | 47.8 | |
Avanos Medical，Inc.
非公認會計準則對賬
(未經審計)
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利 |
| 截至12月31日的三個月， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 據報道， | $ | 96.9 | | | $ | 88.9 | | | $ | 364.3 | | | $ | 373.3 | |
| 新冠肺炎相關費用 | — | | | 0.6 | | | — | | | 4.9 | |
| 2020年重組費用 | 0.1 | | | 1.1 | | | 4.2 | | | 1.1 | |
| 資產剝離後重組 | 2.8 | | | 0.8 | | | 8.3 | | | 2.8 | |
| 資產剝離後的過渡費 | 0.3 | | | 5.9 | | | 4.1 | | | 7.6 | |
| 與收購和整合相關的費用 | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.9 | |
| 無形資產攤銷 | 1.7 | | | 1.6 | | | 6.7 | | | 6.6 | |
| 作為調整後的非GAAP | $ | 102.0 | | | $ | 99.0 | | | $ | 387.9 | | | $ | 397.2 | |
| 毛利率，如報告所示 | 50.1 | % | | 48.1 | % | | 48.9 | % | | 52.2 | % |
| 調整後的毛利率 | 52.7 | % | | 53.5 | % | | 52.1 | % | | 55.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業利潤(虧損) |
| 截至12月31日的三個月， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 據報道， | $ | 25.0 | | | $ | (44.8) | | | $ | 8.9 | | | $ | (46.1) | |
| 新冠肺炎相關費用 | 0.1 | | | 1.0 | | | 0.3 | | | 7.9 | |
2020年重組費用(A)(B) | 2.0 | | | 27.6 | | | 12.4 | | | 27.6 | |
資產剝離後重組(C) | 4.7 | | | 0.8 | | | 10.2 | | | 2.2 | |
資產剝離後過渡費用(D)(E) | 0.3 | | | 6.7 | | | 3.9 | | | 14.9 | |
| 與收購和整合相關的費用 | 0.9 | | | 2.9 | | | 1.6 | | | 12.5 | |
| 歐盟MDR合規性 | 1.6 | | | — | | | 4.0 | | | — | |
訴訟和法律(F) | (13.5) | | | 21.7 | | | 15.0 | | | 27.5 | |
| 無形資產攤銷 | 4.2 | | | 4.8 | | | 16.7 | | | 19.4 | |
| 作為調整後的非GAAP | $ | 25.3 | | | $ | 20.7 | | | $ | 73.0 | | | $ | 65.9 | |
_________________________________
(A)在截至2021年12月31日的三個月中，重組費用包括10萬美元的“產品銷售成本”(見“毛利”表)、90萬美元的“銷售和一般費用”以及100萬美元的“其他費用，淨額”。在截至2021年12月31日的一年中，重組費用包括420萬美元的“產品銷售成本”、240萬美元的“銷售和一般費用”以及580萬美元的“其他費用(淨額)”。
(B)在截至2020年12月31日的一年中，2020年重組費用包括110萬美元的“產品銷售成本”、100萬美元的“研發”、550萬美元的“銷售和一般費用”以及2000萬美元的“其他費用(淨額)”。
(C)除影響毛利的金額(見“毛利”表)外，資產剝離後的重組計入“其他費用，淨額”。
(D)在截至2021年12月31日的三個月中，資產剝離後過渡費用包括30萬美元的“產品銷售成本”(見“毛利”表)。在截至2021年12月31日的一年中，資產剝離後過渡費用包括410萬美元的“產品銷售成本”和20萬美元的“銷售和一般費用”費用。
(E)在截至2020年12月31日的三個月中，資產剝離後過渡費用包括590萬美元的“產品銷售成本”(見“毛利”表)，90萬美元的“銷售和一般費用”費用，部分被“其他費用淨額”中10萬美元的支出抵銷。在截至2020年12月31日的一年中，資產剝離後過渡費用包括760萬美元的“產品銷售成本”，770萬美元的“銷售和一般費用”費用，部分被40萬美元的“其他費用淨額”抵銷。
(F)訴訟費和律師費計入“其他費用，淨額”。
Avanos Medical，Inc.
非公認會計準則對賬
(未經審計)
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税前收益(虧損) |
| 截至12月31日的三個月， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 據報道， | $ | 24.3 | | | $ | (47.4) | | | $ | 5.8 | | | $ | (60.5) | |
| 新冠肺炎相關費用 | 0.1 | | | 1.0 | | | 0.3 | | | 7.9 | |
| 2020年重組費用 | 2.0 | | | 27.6 | | | 12.4 | | | 27.6 | |
| 資產剝離後重組 | 4.7 | | | 0.8 | | | 10.2 | | | 2.2 | |
| 資產剝離後的過渡費 | 0.3 | | | 6.7 | | | 3.9 | | | 14.9 | |
| 與收購和整合相關的費用 | 0.9 | | | 2.9 | | | 1.6 | | | 12.5 | |
| 歐盟MDR合規性 | 1.6 | | | — | | | 4.0 | | | — | |
| 訴訟與法律 | (13.5) | | | 21.7 | | | 15.0 | | | 27.5 | |
| 無形資產攤銷 | 4.2 | | | 4.8 | | | 16.7 | | | 19.4 | |
| 作為調整後的非GAAP | $ | 24.6 | | | $ | 18.1 | | | $ | 69.9 | | | $ | 51.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税收優惠(規定) |
| 截至12月31日的三個月， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 據報道， | $ | (14.3) | | | $ | 0.2 | | | $ | (0.6) | | | $ | 33.3 | |
| 調整項目的税收效應 | 11.7 | | | (13.4) | | | (11.9) | | | (24.6) | |
| CARE法案和其他法案的税收影響 | 0.7 | | | 8.5 | | | (1.6) | | | (22.5) | |
| 作為調整後的非GAAP | $ | (1.9) | | | $ | (4.7) | | | $ | (14.1) | | | $ | (13.8) | |
| 報告的實際税率 | 58.9 | % | | 0.4 | % | | 10.0 | % | | 55.0 | % |
| 調整後的實際税率 | 7.7 | % | | 26.0 | % | | 20.2 | % | | 26.8 | % |
Avanos Medical，Inc.
非公認會計準則對賬
(未經審計)
(單位：百萬，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) |
| 截至12月31日的三個月， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 據報道， | $ | 10.0 | | | $ | (47.2) | | | $ | 5.2 | | | $ | (27.2) | |
| 新冠肺炎相關費用 | 0.1 | | | 1.0 | | | 0.3 | | | 7.9 | |
| 2020年重組費用 | 2.0 | | | 27.6 | | | 12.4 | | | 27.6 | |
| 資產剝離後重組 | 4.7 | | | 0.8 | | | 10.2 | | | 2.2 | |
| 資產剝離後的過渡費 | 0.3 | | | 6.7 | | | 3.9 | | | 14.9 | |
| 與收購和整合相關的費用 | 0.9 | | | 2.9 | | | 1.6 | | | 12.5 | |
| 歐盟MDR合規性 | 1.6 | | | — | | | 4.0 | | | — | |
| 訴訟與法律 | (13.5) | | | 21.7 | | | 15.0 | | | 27.5 | |
| 無形資產攤銷 | 4.2 | | | 4.8 | | | 16.7 | | | 19.4 | |
| 調整項目的税收效應 | 11.7 | | | (13.4) | | | (11.9) | | | (24.6) | |
| CARE法案和其他法案的税收影響 | 0.7 | | | 8.5 | | | (1.6) | | | (22.5) | |
| 作為調整後的非GAAP | $ | 22.7 | | | $ | 13.4 | | | $ | 55.8 | | | $ | 37.7 | |
| 據報道，稀釋後的每股收益 | $ | 0.21 | | | $ | (0.99) | | | $ | 0.11 | | | $ | (0.57) | |
| 調整後的稀釋每股收益 | $ | 0.46 | | | $ | 0.28 | | | $ | 1.15 | | | $ | 0.79 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBITDA |
| 截至12月31日的三個月， | | 截至2021年12月31日的年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| EBITDA，如報道的那樣 | $ | 34.5 | | | $ | (34.0) | | | $ | 47.2 | | | $ | (3.2) | |
| 新冠肺炎相關費用 | 0.1 | | | 1.0 | | | 0.3 | | | 7.9 | |
| 2020年重組費用 | 2.0 | | | 27.6 | | | 12.4 | | | 27.6 | |
| 資產剝離後重組 | 4.7 | | | 0.8 | | | 10.2 | | | 2.2 | |
| 資產剝離後的過渡費 | 0.3 | | | 6.7 | | | 3.9 | | | 14.9 | |
| 與收購和整合相關的費用 | 0.9 | | | 2.9 | | | 1.6 | | | 12.5 | |
| 歐盟MDR合規性 | 1.6 | | | — | | | 4.0 | | | — | |
| 訴訟與法律 | (13.5) | | | 21.7 | | | 15.0 | | | 27.5 | |
| 調整後的EBITDA | $ | 30.6 | | | $ | 26.7 | | | $ | 94.6 | | | $ | 89.4 | |
Avanos Medical，Inc.
非公認會計準則對賬
(未經審計)
(單位：百萬，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自由現金流 |
| 截至12月31日的三個月， | | 年份截至12月31日， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 經營活動提供的現金(用於) | $ | 52.2 | | | $ | 1.1 | | | $ | 87.3 | | | $ | (2.5) | |
| 資本支出 | (4.8) | | | (5.1) | | | (21.0) | | | (20.2) | |
| 自由現金流 | $ | 47.4 | | | $ | (4.0) | | | $ | 66.3 | | | $ | (22.7) | |
2022年展望
| | | | | | | | | | | |
| 估計範圍 |
| 稀釋後每股收益(GAAP) | $ | 1.05 | | 至 | $ | 1.30 | |
| 無形資產攤銷 | 0.25 | | 至 | 0.25 | |
| 其他 | 0.25 | | 至 | 0.20 | |
| 調整後稀釋每股收益(非GAAP) | $ | 1.55 | | 至 | $ | 1.75 | |
Avanos Medical，Inc.
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 截止到十二月三十一號， |
| 2021 | | 2020 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 118.5 | | | $ | 111.5 | |
| 應收賬款，扣除津貼後的淨額 | 131.2 | | | 167.9 | |
| 盤存 | 150.3 | | | 168.9 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 18.6 | | | 18.9 | |
| 流動資產總額 | 418.6 | | | 467.2 | |
| 物業、廠房和設備、淨值 | 168.1 | | | 175.3 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 38.6 | | | 48.3 | |
| 商譽 | 801.6 | | | 802.5 | |
| 其他無形資產，淨額 | 141.2 | | | 157.7 | |
| 遞延税項資產 | 10.0 | | | 10.0 | |
| 其他資產 | 16.5 | | | 11.8 | |
| 總資產 | $ | 1,594.6 | | | $ | 1,672.8 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 經營租賃債務的當期部分 | $ | 14.7 | | | $ | 15.5 | |
| 應付貿易賬款 | 56.4 | | | 67.6 | |
| 應計費用 | 68.1 | | | 83.2 | |
| 流動負債總額 | 139.2 | | | 166.3 | |
| 長期債務 | 130.0 | | | 180.0 | |
| 經營租賃義務 | 42.8 | | | 53.3 | |
| 遞延税項負債 | 9.6 | | | 5.7 | |
| 其他長期負債 | 9.1 | | | 11.0 | |
| 總負債 | 330.7 | | | 416.3 | |
| 股東權益 | 1,263.9 | | | 1,256.5 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 1,594.6 | | | $ | 1,672.8 | |
Avanos Medical，Inc.
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月， | | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 經營活動 | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 10.0 | | | $ | (47.2) | | | $ | 5.2 | | | $ | (27.2) | |
| 折舊及攤銷 | 9.5 | | | 10.8 | | | 38.3 | | | 42.9 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 3.0 | | | — | | | 13.2 | | | 12.1 | |
| 資產減值 | 3.1 | | | 21.5 | | | 7.9 | | | 21.5 | |
| 資產處置淨虧損 | — | | | 0.9 | | | 0.1 | | | 2.2 | |
| 經營性資產和負債的變動 | 14.6 | | | (33.2) | | | 26.0 | | | (67.8) | |
| 遞延所得税和其他 | 12.0 | | | 48.3 | | | (3.4) | | | 13.8 | |
| 經營活動提供(用於)的現金 | 52.2 | | | 1.1 | | | 87.3 | | | (2.5) | |
| 投資活動 | | | | | | | |
| 資本支出 | (4.8) | | | (5.1) | | | (21.0) | | | (20.2) | |
| 收購資產和對企業的投資 | — | | | — | | | — | | | (4.0) | |
| | | | | | | |
| 投資活動提供的現金(用於) | (4.8) | | | (5.1) | | | (21.0) | | | (24.2) | |
| 融資活動 | | | | | | | |
| 償還債務 | — | | | (249.8) | | | — | | | (249.8) | |
| 信貸額度融資收益 | — | | | 185.0 | | | 20.0 | | | 185.0 | |
| 信用額度貸款償還 | (15.0) | | | (5.0) | | | (70.0) | | | (5.0) | |
| 購買庫存股 | (10.9) | | | (0.5) | | | (11.5) | | | (0.9) | |
| 行使股票期權所得收益 | 0.1 | | | 2.0 | | | 6.2 | | | 3.4 | |
| 支付或有對價負債 | — | | | — | | | — | | | (2.7) | |
| 融資活動提供的現金(用於) | (25.8) | | | (68.3) | | | (55.3) | | | (70.0) | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (0.9) | | | 3.8 | | | (4.0) | | | 2.9 | |
| (減少)現金和現金等價物增加 | 20.7 | | | (68.5) | | | 7.0 | | | (93.8) | |
| 現金和現金等價物-期初 | 97.8 | | | 180.0 | | | 111.5 | | | 205.3 | |
| 現金和現金等價物-期末 | $ | 118.5 | | | $ | 111.5 | | | $ | 118.5 | | | $ | 111.5 | |
Avanos Medical，Inc.
選定的業務和產品數據
(未經審計)
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月， | | | | 年終
十二月三十一日， | | |
| 2021 | | 2020 | | 變化 | | 2021 | | 2020 | | 變化 |
| 慢性護理： | | | | | | | | | | | |
| 消化健康 | $ | 86.8 | | | $ | 74.0 | | | 17.3 | % | | $ | 322.2 | | | $ | 294.1 | | | 9.6 | % |
| 呼吸健康 | 38.8 | | | 42.0 | | | (7.6) | % | | 157.6 | | | 177.1 | | | (11.0) | % |
| 全面慢性護理 | 125.6 | | | 116.0 | | | 8.3 | % | | 479.8 | | | 471.2 | | | 1.8 | % |
| 疼痛管理： | | | | | | | | | | | |
| 急性疼痛 | 41.1 | | | 44.0 | | | (6.6) | % | | 162.7 | | | 157.4 | | | 3.4 | % |
| 介入性疼痛 | 26.7 | | | 25.0 | | | 6.8 | % | | 102.1 | | | 86.2 | | | 18.4 | % |
| 全面疼痛管理 | 67.8 | | | 69.0 | | | (1.7) | % | | 264.8 | | | 243.6 | | | 8.7 | % |
| 總淨銷售額 | $ | 193.4 | | | $ | 185.0 | | | 4.5 | % | | $ | 744.6 | | | $ | 714.8 | | | 4.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 卷 | | 定價/組合 | | 貨幣 | | 其他 | | |
| 淨銷售額-百分比變化-QTD | 5 | % | | 5 | % | | — | % | | — | % | | — | % | | |
| 淨銷售額-百分比變化-YTD | 4 | % | | 4 | % | | (1) | % | | 1 | % | | — | % | | |
