| 附件99.1 |
亮點
都柏林--(美國商業新聞網)--2022年2月22日--世界領先的醫療智能和臨牀研究機構納斯達克公司(ICLR)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和全年財務業績。
首席執行官史蒂夫·卡特勒博士評論説，ICON在2021年表現出色，隨着我們繼續轉型為世界上最大、最全面的醫療情報組織，我們整個業務都實現了非凡的增長。我們的世界級團隊在一年中協助開發了30種客户藥物和設備批准，包括突破性的COVID疫苗和療法。在作為新圖標的前六個月，我們已經在實現我們的 初始交易目標方面取得了重大進展，我們的定期貸款B融資償還了5億美元的債務，並預計到2022年底實現約50%的成本協同效應。
卡特勒博士補充説我們繼續看到健康的行業環境和強勁的客户需求，第四季度的預訂量再創歷史新高，達到1.26倍，2021年全年的預訂量為1.27倍。 此外，隨着新ICON不斷擴大的規模、創新的解決方案和一流的性能滿足了未得到滿足的 行業需求，與考慮與ICON建立更廣泛或新的戰略關係的客户的討論仍在繼續。鑑於進入今年的這種勢頭，我們重申2022年全年收入和調整後每股收益指引，2021年全年收入增長42%-47%，調整後每股收益增長20%-24%。 2021年全年收入和調整後每股收益分別增長42%-47%和20%-24%。
2021年第四季度業績
第四季度總業務勝利為27.91億美元，取消訂單為4.13億美元。這導致淨業務收益為23.78億美元，賬面淨利潤為1.26美元。
第四季度的GAAP收入為18.851億美元。第四季度調整後的收入為18.811億美元。按年計算，增幅為147.4%，按不變貨幣計算，增幅為148.7%。
該集團應佔的GAAP淨收入為7650萬美元。本季度可歸因於該集團的調整後淨收益為2.18億美元，調整後稀釋後每股收益為2.63美元，而2020年第四季度為每股2.10美元 。
第四季度調整後的EBITDA為3.325億美元，佔收入的17.7%，同比增長130.7%。
該季度經營活動產生的現金為2.898億美元。在本季度，資本支出為4770萬美元。截至2021年12月31日，集團的現金和現金等價物為7.522億美元，而截至2021年9月30日的現金和現金等價物分別為10.085億美元和2020年12月底的8.403億美元。本季度，提前償還了5億美元定期貸款B，導致截至 年末的淨債務餘額為46.82億美元。此外，截至2022年2月18日，董事會批准了一項高達1億美元的股票回購計劃，以機會性地回購股票。
2021年全年業績
業務總贏利為81.21億美元，取消訂單為11.63億美元。這導致淨業務收益為69.58億美元，賬面比為1.27。
全年收入為54.808億美元。按年計算，增幅為95.9%，按不變貨幣計算，增幅為94.5%。
該集團應佔的GAAP淨收入為1.532億美元。調整後的集團應佔淨收益為6.664億美元，調整後稀釋後每股收益為9.65美元，而去年同期為7.36美元。
調整後的EBITDA為9.7億美元，佔收入的17.7%，同比增長90.6%。
其他信息
除了根據公認會計原則(GAAP)編制的財務指標外，本新聞稿還包含某些非GAAP財務指標，包括調整後的收入、調整後的EBITDA、調整後的本集團應佔淨收益 和調整後的本集團應佔稀釋後每股收益。調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的稀釋後每股收益不包括攤銷、股票補償、匯兑損益 和交易相關/整合相關的調整。雖然非GAAP財務指標並不優於或替代可比GAAP指標，但ICON認為某些非GAAP信息對於投資者在歷史上 比較是有用的。
為了幫助投資者和分析師對合並後的業務進行年度可比性，我們納入了合併後的公司信息。這些措施包括結合獨立圖標plc和PRA Health Sciences，Inc.收入和調整後EBITDA信息的財務信息，以及其他指標，就像合併發生在2020年1月1日一樣，並對本年度的列報進行了符合性調整。具體地説，這些財務數據代表每個公司的歷史調整財務數據的簡單 相加。這些合併財務報表並不代表根據GAAP或S-X條例編制的形式財務報表。
截至2020年12月31日止年度，本集團應佔GAAP每股盈利乃按本集團應佔純收入加上與MeDiNova Research (“MeDiNova”)非控股權益相關的GAAP費用除以加權平均已發行股份數目計算。圖標於2019年5月23日收購了MeDiNova的多數股權。ICON行使了對MeDiNova流通股的認購權，並從2020年3月起取消對非控股權益的確認 。
ICON將於美國東部時間今天(2022年2月22日)09：00召開電話會議[14：00愛爾蘭和英國]。此電話會議和鏈接的幻燈片演示文稿可從我們的網站http://investor.iconplc.com.現場觀看通話後90天內，網站上還將提供錄音 。此外，公司活動的日程表，包括即將舉行的會議演示，可以在我們的網站上的“投資者”一欄中找到。此日曆將定期更新。
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述是基於管理層目前的預期和現有信息，包括當前的經濟和行業狀況。這些陳述不是對未來業績或實際結果的保證，實際結果、發展和業務決策可能與本新聞稿中陳述的不同。前瞻性聲明受未來事件、風險、不確定因素和其他 因素的影響，這些因素可能導致實際結果與聲明中預測的結果大不相同，這些因素包括但不限於簽訂新合同、維護客户關係、管理新辦事處的開設和提供新服務的能力、新業務合併和收購的整合、新冠肺炎對我們業務的影響、以及其他經濟和全球市場狀況以及其他風險和不確定性，這些風險和不確定性在ICON提交的美國證券交易委員會 報告中不時詳細描述，所有這些都是難以預測的，其中一些超出了我們的控制範圍。基於這些原因，您在做出投資決策時不應過分依賴這些前瞻性陳述。單詞 “預期”以及此類單詞和類似表達的變體旨在識別前瞻性陳述。前瞻性聲明僅在發佈之日起生效，我們不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而公開更新任何 前瞻性聲明的義務。有關與這些前瞻性陳述相關的風險和不確定性的更多信息，請參見ICON提交的美國證券交易委員會報告，包括其 Form 20-F、F-1、F-4、S-8、F-3和其他報告，這些報告可在美國證券交易委員會網站上查閲：http://www.sec.gov.
我們2022年全年的指導指標(收入除外)是在非GAAP基礎上提供的，沒有與最直接可比的GAAP指標進行協調，因為公司無法在沒有不合理努力的情況下合理確定地預測GAAP指標中包含的某些項目 。這些項目包括但不限於與交易/整合相關的費用、重組和相關費用，以及其他不能反映 公司持續運營的項目。
ICON PLC是一家世界領先的醫療智能和臨牀研究機構。從分子到醫學，我們推進臨牀研究，為製藥、生物技術、醫療設備和政府以及公共衞生組織提供外包服務。我們開發新的創新，推動新興療法的發展，改善患者的生活。截至2021年12月31日，ICON總部設在愛爾蘭都柏林，在53個國家和地區的142個地點擁有約38,330名員工。欲瞭解有關ICON的更多信息，請訪問：www.iconplc.com。
來源：ICON PLC
圖標/ICLR-F
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ICON PLC |
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簡明合併業務報表 |
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截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月和十二個月 |
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截至三個月 |
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截至12個月 |
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十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
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|
|
(除每股和每股數據外，以千為單位) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入 |
|
$ |
1,885,121 |
|
|
$ |
760,229 |
|
|
$ |
5,480,826 |
|
|
$ |
2,797,288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本和費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
直接成本(不包括折舊和攤銷) |
|
1,357,303 |
|
|
535,347 |
|
|
3,972,612 |
|
|
1,979,883 |
|
||||
|
銷售、一般和行政費用 |
|
202,716 |
|
|
88,140 |
|
|
585,330 |
|
|
342,449 |
|
||||
|
折舊及攤銷 |
|
139,670 |
|
|
17,145 |
|
|
314,987 |
|
|
66,126 |
|
||||
|
與交易和整合相關的費用(貸項) |
|
15,954 |
|
|
(262 |
) |
|
198,263 |
|
|
(759 |
) |
||||
|
重組 |
|
24,943 |
|
|
— |
|
|
31,105 |
|
|
18,089 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
總成本和費用 |
|
1,740,586 |
|
|
640,370 |
|
|
5,102,297 |
|
|
2,405,788 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
營業收入 |
|
144,535 |
|
|
119,859 |
|
|
378,529 |
|
|
391,500 |
|
||||
|
利息收入 |
|
78 |
|
|
206 |
|
|
574 |
|
|
2,724 |
|
||||
|
利息支出 |
|
(52,839 |
) |
|
(3,379 |
) |
|
(182,423 |
) |
|
(13,019 |
) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
所得税撥備前收入 |
|
91,774 |
|
|
116,686 |
|
|
196,680 |
|
|
381,205 |
|
||||
|
所得税撥備 |
|
(14,616 |
) |
|
(15,169 |
) |
|
(41,334 |
) |
|
(47,875 |
) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
權益攤銷前收益法 |
|
77,158 |
|
|
101,517 |
|
|
155,346 |
|
|
333,330 |
|
||||
|
權益法投資份額 |
|
(690 |
) |
|
(283 |
) |
|
(2,161 |
) |
|
(366 |
) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
淨收入 |
|
76,468 |
|
|
101,234 |
|
|
153,185 |
|
|
332,964 |
|
||||
|
可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(633 |
) |
||||
|
本集團應佔淨收益 |
|
$ |
76,468 |
|
|
$ |
101,234 |
|
|
$ |
153,185 |
|
|
$ |
332,331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
本集團應佔每股普通股淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本信息 |
|
$ |
0.94 |
|
|
$ |
1.92 |
|
|
$ |
2.28 |
|
|
$ |
6.20 |
|
|
稀釋 |
|
$ |
0.92 |
|
|
$ |
1.90 |
|
|
$ |
2.25 |
|
|
$ |
6.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
已發行普通股加權平均數： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本信息 |
|
81,488,189 |
|
|
52,783,886 |
|
|
67,110,186 |
|
|
52,859,911 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
稀釋 |
|
82,827,674 |
|
|
53,291,849 |
|
|
68,068,311 |
|
|
53,283,585 |
|
||||
|
ICON PLC |
|||||||
|
壓縮合並資產負債表 |
|||||||
|
截至2021年12月31日和2020年12月31日 |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
December 31, 2021 |
|
十二月三十一日， |
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|
資產 |
(單位：千) |
||||||
|
流動資產： |
|
|
|
||||
|
現金和現金等價物 |
$ |
752,213 |
|
|
$ |
840,305 |
|
|
可供出售的投資 |
1,712 |
|
|
1,729 |
|
||
|
應收賬款，扣除信貸損失準備後的淨額 |
1,342,770 |
|
|
715,271 |
|
||
|
未開票收入 |
623,121 |
|
|
428,684 |
|
||
|
其他應收賬款 |
56,760 |
|
|
35,394 |
|
||
|
預付款和其他流動資產 |
114,323 |
|
|
53,477 |
|
||
|
應收所得税 |
50,299 |
|
|
28,118 |
|
||
|
流動資產總額 |
2,941,198 |
|
|
2,102,978 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
其他資產： |
|
|
|
||||
|
財產、廠房和設備、淨值 |
336,444 |
|
|
174,343 |
|
||
|
商譽 |
9,037,931 |
|
|
936,257 |
|
||
|
經營性使用權資產 |
198,123 |
|
|
84,561 |
|
||
|
其他非流動資產 |
70,557 |
|
|
20,773 |
|
||
|
應收非流動所得税 |
18,637 |
|
|
17,230 |
|
||
|
遞延税項資產 |
48,392 |
|
|
12,705 |
|
||
|
權益法投資 |
2,373 |
|
|
4,534 |
|
||
|
股權投資--長期投資 |
22,592 |
|
|
15,765 |
|
||
|
無形資產 |
4,710,843 |
|
|
66,460 |
|
||
|
總資產 |
$ |
17,387,090 |
|
|
$ |
3,435,606 |
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
||||
|
流動負債： |
|
|
|
||||
|
應付帳款 |
$ |
90,764 |
|
|
$ |
51,113 |
|
|
未賺取收入 |
1,323,961 |
|
|
660,883 |
|
||
|
其他負債 |
949,629 |
|
|
399,769 |
|
||
|
應付所得税 |
59,433 |
|
|
12,178 |
|
||
|
目前的銀行信貸額度和貸款額度 |
55,150 |
|
|
— |
|
||
|
流動負債總額 |
2,478,937 |
|
|
1,123,943 |
|
||
|
其他負債： |
|
|
|
||||
|
非活期銀行信貸額度和貸款安排 |
5,381,162 |
|
|
348,477 |
|
||
|
非流動經營租賃負債 |
159,483 |
|
|
60,801 |
|
||
|
非流動其他負債 |
41,861 |
|
|
26,366 |
|
||
|
非現行政府補助金 |
735 |
|
|
838 |
|
||
|
應付非流動所得税 |
172,109 |
|
|
14,539 |
|
||
|
非流動遞延税項負債 |
1,085,976 |
|
|
10,406 |
|
||
|
承諾和或有事項 |
— |
|
|
— |
|
||
|
總負債 |
9,320,263 |
|
|
1,585,370 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
股東權益： |
|
|
|
||||
|
普通股，每股票面價值6歐分；授權發行1億股， |
|
|
|
||||
|
於2021年12月31日已發行及已發行的81,554,683股 |
|
|
|
||||
|
截至2020年12月31日，已發行和已發行股票52,788,093股 |
6,640 |
|
|
4,580 |
|
||
|
額外實收資本 |
6,733,910 |
|
|
617,104 |
|
||
|
其他未命名資本 |
1,134 |
|
|
1,134 |
|
||
|
累計其他綜合損失 |
(90,937 |
) |
|
(35,477 |
) |
||
|
留存收益 |
1,416,080 |
|
|
1,262,895 |
|
||
|
總股東權益 |
8,066,827 |
|
|
1,850,236 |
|
||
|
總負債與股東權益 |
$ |
17,387,090 |
|
|
$ |
3,435,606 |
|
|
ICON PLC |
|||||||
|
簡明合併現金流量表 |
|||||||
|
截至2021年12月31日和2020年12月31日的12個月 |
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
截至12個月 |
||||||
|
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||||
|
|
(單位：千) |
||||||
|
經營活動的現金流： |
|
|
|
||||
|
淨收入 |
$ |
153,185 |
|
|
$ |
332,964 |
|
|
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： |
|
|
|
||||
|
折舊及攤銷費用 |
314,987 |
|
|
66,126 |
|
||
|
長期資產減值 |
20,037 |
|
|
5,411 |
|
||
|
經營性使用權資產賬面價值減少 |
45,339 |
|
|
28,480 |
|
||
|
未變現外匯(損益) |
(6,054 |
) |
|
5,979 |
|
||
|
債務清償損失 |
73,894 |
|
|
— |
|
||
|
權益法投資損失 |
2,161 |
|
|
366 |
|
||
|
股票補償費用 |
133,844 |
|
|
26,271 |
|
||
|
對利率套期保值收費[(貸記)] |
891 |
|
|
(910 |
) |
||
|
融資成本攤銷 |
12,890 |
|
|
523 |
|
||
|
遞延税金(福利)/費用 |
(60,616 |
) |
|
927 |
|
||
|
其他非現金項目 |
3,589 |
|
|
(6,949 |
) |
||
|
經營性資產和負債(扣除收購資產和承擔負債後的淨額)的變化： |
|
|
|
||||
|
應收賬款 |
113,513 |
|
|
(175,040 |
) |
||
|
未開票收入 |
(17,656 |
) |
|
(5,748 |
) |
||
|
未賺取收入 |
(69,121 |
) |
|
291,844 |
|
||
|
其他淨資產 |
108,259 |
|
|
(2,209 |
) |
||
|
經營活動提供的淨現金 |
829,142 |
|
|
568,035 |
|
||
|
投資活動的現金流： |
|
|
|
||||
|
購置房產、廠房和設備 |
(93,750 |
) |
|
(40,885 |
) |
||
|
購買附屬企業 |
(5,914,475 |
) |
|
(47,931 |
) |
||
|
權益法投資 |
(2,450 |
) |
|
(2,450 |
) |
||
|
債轉股投資方式 |
(10,000 |
) |
|
— |
|
||
|
出售可供出售的投資 |
497 |
|
|
47,902 |
|
||
|
購買可供出售的投資 |
(480 |
) |
|
— |
|
||
|
購買股權投資-長期投資 |
(3,577 |
) |
|
(3,212 |
) |
||
|
用於投資活動的淨現金 |
(6,024,235 |
) |
|
(46,576 |
) |
||
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
||||
|
融資成本 |
(30,328 |
) |
|
(1,554 |
) |
||
|
支取信貸額度和貸款 |
5,905,100 |
|
|
350,000 |
|
||
|
償還信貸額度和貸款 |
(877,780 |
) |
|
(350,000 |
) |
||
|
購買非控股權益 |
— |
|
|
(43,923 |
) |
||
|
行使股權補償的收益 |
118,589 |
|
|
13,203 |
|
||
|
股票發行成本 |
(853 |
) |
|
(14 |
) |
||
|
普通股回購 |
— |
|
|
(175,000 |
) |
||
|
股份回購成本 |
— |
|
|
(140 |
) |
||
|
利率套期保值結算 |
— |
|
|
(905 |
) |
||
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
5,114,728 |
|
|
(208,333 |
) |
||
|
匯率變動對現金的影響 |
(7,727 |
) |
|
6,870 |
|
||
|
現金及現金等價物淨(減)增 |
(88,092 |
) |
|
319,996 |
|
||
|
年初現金及現金等價物 |
840,305 |
|
|
520,309 |
|
||
|
年終現金和現金等價物 |
$ |
752,213 |
|
|
$ |
840,305 |
|
|
ICON PLC |
||||||||||||||||
|
非GAAP衡量標準的對賬 |
||||||||||||||||
|
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月和十二個月 |
||||||||||||||||
|
(未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
|
截至三個月 |
|
截至12個月 |
||||||||||||
|
|
|
十二月 |
|
十二月 |
|
十二月 |
|
十二月 |
||||||||
|
|
|
(除每股和每股數據外，以千為單位) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
調整後的收入 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
報告的收入 |
$ |
1,885,121 |
|
|
$ |
760,229 |
|
|
$ |
5,480,826 |
|
$ |
2,797,288 |
|
||
|
與收購相關的遞延收入調整(a) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
調整後的收入 |
|
$ |
1,881,121 |
|
|
$ |
760,229 |
|
|
$ |
5,480,826 |
|
|
$ |
2,797,288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
調整後的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
本集團應佔淨收益 |
$ |
76,468 |
|
|
$ |
101,234 |
|
|
$ |
153,185 |
|
|
$ |
332,331 |
|
|
|
可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
633 |
|
|
權益法投資份額 |
|
|
690 |
|
|
|
283 |
|
|
|
2,161 |
|
|
|
366 |
|
|
所得税撥備 |
|
|
14,616 |
|
|
|
15,169 |
|
|
|
41,334 |
|
|
|
47,875 |
|
|
淨利息支出(b) |
|
|
52,761 |
|
|
|
3,173 |
|
|
|
181,849 |
|
|
|
10,295 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
139,670 |
|
|
|
17,145 |
|
|
|
314,987 |
|
|
|
66,126 |
|
|
基於股票的薪酬費用(c) |
|
|
19,410 |
|
|
|
6,402 |
|
|
|
61,397 |
|
|
|
27,833 |
|
|
外幣損失(收益)，淨額(d) |
|
|
(7,968 |
) |
|
|
1,001 |
|
|
|
(14,314 |
) |
|
|
5,979 |
|
|
重組(e) |
|
|
24,943 |
|
|
|
— |
|
|
|
31,105 |
|
|
|
18,089 |
|
|
與收購相關的遞延收入調整(a) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
與交易相關/與整合相關的成本(f) |
|
|
15,954 |
|
|
|
(262 |
) |
|
|
198,263 |
|
|
|
(759 |
) |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
332,544 |
|
|
$ |
144,145 |
|
|
$ |
969,967 |
|
|
$ |
508,768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
本集團應佔經調整純收入及本集團應佔經調整稀釋每股普通股純收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
本集團應佔淨收益 |
$ |
76,468 |
|
|
$ |
101,234 |
|
|
$ |
153,185 |
|
|
$ |
332,331 |
|
|
|
所得税撥備 |
|
|
14,616 |
|
|
|
15,169 |
|
|
|
41,334 |
|
|
|
47,875 |
|
|
攤銷 |
|
|
114,888 |
|
|
|
4,806 |
|
|
|
239,503 |
|
|
|
19,234 |
|
|
基於股票的薪酬費用(c) |
|
|
19,410 |
|
|
|
6,402 |
|
|
|
61,397 |
|
|
|
27,833 |
|
|
外幣損失(收益)，淨額(d) |
|
|
(7,968 |
) |
|
|
1,001 |
|
|
|
(14,314 |
) |
|
|
5,979 |
|
|
重組(e) |
|
|
24,943 |
|
|
|
— |
|
|
|
31,105 |
|
|
|
18,089 |
|
|
與收購相關的遞延收入調整(a) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
與交易相關/與整合相關的成本(f) |
|
|
15,954 |
|
|
|
(262 |
) |
|
|
198,263 |
|
|
|
(759 |
) |
|
交易相關融資成本(g) |
|
|
8,484 |
|
|
|
— |
|
|
|
86,736 |
|
|
|
— |
|
|
調整後的税費(h) |
|
|
(44,798 |
) |
|
|
(16,675 |
) |
|
|
(130,791 |
) |
|
|
(58,500 |
) |
|
調整後本集團應佔淨收益 |
|
$ |
217,997 |
|
|
$ |
111,675 |
|
|
$ |
666,419 |
|
|
$ |
392,082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
已發行普通股攤薄加權平均數 |
|
|
82,827,674 |
|
|
|
53,291,849 |
|
|
|
|
|
53,283,585 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
本集團應佔經調整稀釋後每股普通股淨收入(i) |
|
$ |
2.63 |
|
|
$ |
2.10 |
|
|
$ |
9.65 |
|
|
$ |
7.36 |
|
|
ICON PLC |
|||||||||||||||
|
非GAAP計量的對賬(合併公司) |
|||||||||||||||
|
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月和十二個月 |
|||||||||||||||
|
(未經審計) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
截至三個月 |
|
截至12個月 |
|||||||||||
|
|
|
十二月 |
|
十二月 |
|
十二月 |
|
十二月 |
|||||||
|
|
|
(除每股和每股數據外，以千為單位) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
合併後公司調整後的收入 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
報告的收入 |
$ |
1,885,121 |
|
|
$ |
760,229 |
|
$ |
5,480,826 |
|
|
$ |
2,797,288 |
|
|
|
合併前PRA健康科學公司的收入 |
|
— |
|
|
|
873,458 |
|
|
1,981,173 |
|
|
|
3,183,365 |
|
|
|
合併公司收入，調整前 |
|
1,885,121 |
|
|
|
1,633,687 |
|
|
7,461,999 |
|
|
|
5,980,653 |
|
|
|
與收購相關的遞延收入調整(a) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
合併後公司調整後的收入 |
|
$ |
1,881,121 |
|
|
$ |
1,633,687 |
|
$ |
7,461,999 |
|
|
$ |
5,980,653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
合併後公司調整後的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
本集團應佔淨收益 |
$ |
76,468 |
|
|
$ |
101,234 |
|
$ |
153,185 |
|
|
$ |
332,331 |
|
|
|
合併前PRA健康科學集團應佔淨收益 |
|
— |
|
|
|
51,257 |
|
|
128,008 |
|
|
|
197,043 |
|
|
|
合併後的公司應佔本集團淨收入 |
|
76,468 |
|
|
|
152,491 |
|
|
281,194 |
|
|
|
529,374 |
|
|
|
可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
633 |
|
|
權益法投資份額 |
|
|
690 |
|
|
|
283 |
|
|
2,161 |
|
|
|
366 |
|
|
所得税撥備 |
|
|
14,616 |
|
|
|
40,094 |
|
|
48,034 |
|
|
|
109,841 |
|
|
淨利息支出(b) |
|
|
52,761 |
|
|
|
10,651 |
|
|
191,740 |
|
|
|
53,875 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
139,670 |
|
|
|
50,697 |
|
|
380,730 |
|
|
|
197,756 |
|
|
基於股票的薪酬費用(c) |
|
|
19,410 |
|
|
|
25,202 |
|
|
98,901 |
|
|
|
97,246 |
|
|
外幣損失(收益)，淨額(d) |
|
|
(7,968 |
) |
|
|
14,464 |
|
|
(20,586 |
) |
|
|
31,478 |
|
|
重組(e) |
|
|
24,943 |
|
|
|
— |
|
|
31,105 |
|
|
|
18,089 |
|
|
與收購相關的遞延收入調整(a) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
與交易相關/與整合相關的成本(f) |
|
|
15,954 |
|
|
|
1,167 |
|
|
235,115 |
|
|
|
(42,219 |
) |
|
合併後公司調整後的EBITDA |
|
$ |
332,545 |
|
|
$ |
295,049 |
|
$ |
1,248,394 |
|
|
$ |
996,439 |
|
| (a) |
在2021年第三季度，反映了與收購相關的遞延收入調整，這是由於遞延收入重估和隨後與業務合併相關的 收入計入 收入而產生的非現金調整。2021年第四季度，由於公司選擇提前採用相關會計準則修正案，收入計入費用被逆轉。 |
| (b) |
淨利息支出包括債務變更或清償的損失。 |
| (c) |
基於股票的薪酬支出是指與公司股權薪酬計劃相關的經常性非現金支出金額(包括與僱主相關的税收)。 |
| (d) |
外幣損失(收益)，淨額是指與非美元資產和負債重估有關的收益或損失。我們將這些收益和 虧損從調整後的EBITDA和調整後的淨收入中剔除，因為期間之間的波動不一定與我們經營業績的變化相對應。 |
| (e) |
產生的重組費用涉及與終止不再使用的地點的租賃相關的費用，以及與消除組織內多餘職位 相關的金額。 |
| (f) |
交易相關/整合相關成本包括與我們的收購相關的費用/積分、與加速基於股票的 薪酬獎勵和基於重置股票的獎勵相關的基於股票的薪酬支出、或有對價估值調整，以及與這些收購的整合直接相關的任何其他成本。 |
| (g) |
與交易相關的融資成本包括與我們長期債務變化和融資費用攤銷相關的成本。我們將這些成本從調整後的EBITDA 和調整後的淨收入中剔除，因為它們來自融資決策，而不是與我們持續運營相關的決策。 |
| (h) |
表示調整後的税前收入在我們估計的有效税率下的税收影響。 |
| (i) |
2021財年的每股收益反映了2021年四個季度的每股收益之和。使用2021年普通股稀釋加權平均數計算的2021財年每股收益將更高，為9.79美元 。 |
投資者關係部電話：+1888 381 7923或
布倫丹·布倫南首席財務官+3531291 2000
凱特·海文投資者關係部副總裁電話：+1888 381 7923
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