業務

BlueJay Diagnostics，Inc.(“本公司”) 於2015年3月20日開始活動，根據特拉華州法律註冊成立。該公司是一家以使命為導向的體外診斷公司 旨在開發和銷售微創的醫療保健點(“POC”)診斷測試和設備 ，為患者和提供者提供負擔得起的及時醫療服務。該公司的重點是傳染病、炎症和腫瘤學市場。

該公司正在利用Symphony技術平臺和從日本東麗工業公司獲得許可的Symphony IL-6測試，對膿毒症、癌症和其他疾病進行生物標記物檢測(見注3)。該公司還在開發生物標記物，用於檢測其他疾病，如心肌缺血和充血性心力衰竭。

該公司的ALLEREYE診斷測試(“ALLEREYE”) 是一種POC設備，可為醫療保健提供者提供經濟高效、可靠且易於使用的過敏性結膜炎診斷解決方案。 ALLEREYE於2017年10月獲得美國食品和藥物管理局(FDA)的批准。

2021年6月4日，為了進一步發展AlLEREYE，公司成立了全資子公司Bluejay Spinco， LLC(“SpinCo”)。公司根據貢獻和假設協議將與AlLEREY相關的資產和負債轉讓給SpinCo。資產和負債 已按賬面價值從公司轉移到SpinCo。本公司負責SpinCo 的運營活動，並承擔運營SpinCo所需的所有費用。該公司的首席執行官也是SpinCo的首席執行官，並監督SpinCo的業務戰略和運營 。

首次公開發行(IPO)

風險和不確定性

該公司面臨許多與其行業中的其他公司類似的 風險，包括快速的技術變革、來自較大製藥和生物技術公司的競爭以及對關鍵人員的依賴。

新冠肺炎疫情對本公司業務的影響程度仍然高度不確定和難以預測，因為本公司、 其他企業和政府正在採取的應對措施仍在不斷演變。此外，全球資本市場和經濟也受到新冠肺炎疫情的負面影響 ，有可能導致一場持久的國家和/或全球經濟衰退。世界各地的政策制定者 都採取了財政政策行動來支持醫療保健行業和整體經濟。

到目前為止，由於新冠肺炎疫情，該公司的業務發生了重大的 變化。由於針對新冠肺炎疫情的潛在客户預算多樣化，該影響推遲了該公司的創收能力 。新冠肺炎疫情未來可能在多大程度上對公司的財務狀況、流動性或經營業績造成重大影響尚不確定。

股票分割

2021年6月7日，公司董事會 宣佈股票股息為2.15普通股與普通股的比例為每股普通股(“股票拆分”)。這一 股票股息被認為是一大筆股票股息，並被視為3.15股中的1股拆分。該等簡明綜合財務報表及相關附註中的普通股股份及每股金額 (授權股份除外)已追溯重列 ，以反映所有呈列期間的股票股息。

流動性

自成立以來，該公司將其幾乎所有的努力都投入到業務規劃、營銷和業務開發、研發以及籌集資金 。該公司業務和市場的收入潛力尚未得到證實。成功過渡到實現盈利運營 取決於實現足以支持公司成本結構的收入水平。截至2021年9月30日， 公司擁有$2.3百萬現金和現金等價物。

該公司相信，它有足夠的 現金來滿足至少未來12個月的資金需求。然而，自公司成立以來，公司因經營活動而出現淨虧損和負現金流 ，累計虧損#美元。6.2截至2021年9月30日，這一數字為100萬。公司 預計在可預見的未來將繼續出現淨虧損，並認為需要籌集大量額外資本 以完成未來幾年的業務計劃。該公司計劃繼續通過股權發行、債務融資和向客户銷售收入相結合的方式，為其運營虧損和資本需求提供資金 。如果公司 無法獲得足夠的額外資金或產生足夠的收入，公司可能被迫削減開支， 延長與供應商的付款期限，在可能的情況下清算資產，或者暫停或縮減計劃的計劃。這些行動中的任何一項都可能 對公司的業務、運營結果和未來前景造成實質性損害。不能保證此類融資和資金未來是否可用 或條款。

陳述的基礎

隨附的未經審計簡明綜合財務報表 已按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制，與本公司於2021年10月4日提交給美國證券交易委員會的經審計的 截至2020年12月31日的年度財務報表及相關附註一併閲讀。未經審計的簡明綜合財務報表反映了所有調整，其中 僅包括正常經常性調整，這些調整是根據美國公認會計原則公平列報公司截至2021年9月30日的財務狀況、截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的運營業績和現金流所必需的。未經審計的簡明綜合財務報表不包括美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)相關規則和法規允許的美國公認會計準則要求的完整財務報表所要求的所有信息和腳註；但是，公司相信其披露的信息足以確保所提供的信息不具誤導性。

截至2021年9月30日的三個月和九個月的結果不一定代表截至2021年12月31日的整個財年或本財年內任何其他過渡期的預期結果。

所有公司間餘額和交易已在合併中沖銷 。

截至2021年9月30日的9個月內，2020年經審計財務報表中描述的重大會計政策沒有變化。

與海軍醫學研究中心簽訂許可和開發協議

2019年3月7日，該公司與海軍醫學研究中心(“NMRC”)簽訂了一項合作研發協議(“CRAD協議”)。 該協議的目標是開發側向血流快速檢測，用於敏感和準確地診斷包括萊姆病在內的各種蜱傳疾病。 CRAD協議向公司授予非獨家、免版税、非商業研究使用許可證 ，允許NMRC根據CRADA協議進行任何創新以實現目標。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月期間，未支付與CRADA協議相關的 任何款項。CRADA協議下的剩餘承諾額 為$76,350截至2021年9月30日和2020年12月31日，並計入簡明綜合資產負債表的應付賬款。

與東麗簽訂的許可和供應協議

2020年10月6日，公司與東麗實業有限公司(“東麗”)簽訂了 許可和供應協議(“東麗協議”)。根據東麗 協議，該公司獲得了在日本境外製造和分銷具有自動 逐步添加試劑功能的蛋白質檢測芯片(“東麗芯片”)的獨家許可。作為許可證的交換，該公司承諾支付兩筆 美元的款項120,000每個人。第一筆付款於2021年1月支付，第二筆付款到期一年自 東麗協議簽署之日起生效。付款總額為$120,000及$240,000分別於2021年9月30日和2020年12月31日應計 ，並計入簡明綜合資產負債表的流動負債。此外，在東麗芯片首次銷售 之後，該公司還將向東麗支付相當於15東麗芯片在任何相關專利存在或使用期間的淨銷售額的百分比 5在第一次售出幾年後。首次銷售後，公司將一次性支付最低版税 $60,000，可抵免該歷年欠東麗的任何特許權使用費。公司將支付最低特許權使用費 $100,000在此後的每一年，可抵免該歷年欠東麗的任何特許權使用費。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月期間，東麗芯片沒有銷售或來自東麗芯片的收入。

下表彙總了截至2020年12月31日按公允價值經常性計量的負債 。

2021年9月30日沒有按公允價值計量的負債。

下表列出了截至2021年9月30日的9個月內按公允價值經常性計量的3級負債變動情況 。

衍生權證重估未實現收益(虧損) 負債計入簡明綜合經營報表中的衍生權證負債收益(虧損)。

於2021年9月30日或2020年12月31日，沒有按公允價值經常性 計量的資產，也沒有按公允價值非經常性計量的資產或負債。

2017年應付票據

2017年，公司簽訂了多個 個單位採購協議。關於本次融資(“融資”)，本公司發行了106購買單價 $20,000每個人。一支由以下人員組成的單位100A系列可贖回、可轉換優先股(“A系列”)股票，收購價 $100每股(“原始發行價”)和$10,000應付票據(以下簡稱“票據”)。融資總收益為 美元2,120,000並根據債券和A系列債券的相對公允價值分配 $1,643,349分配給債券和$476,651到A系列賽。

本金總額為$的某些票據 930,0002022年3月20日到期，而美元130,000其中一批債券將於二零二二年六月二十二日期滿。該批債券的利息為5每年百分比， 增加到7拖欠金額的%。債券發行後的首12個月，債券的應計利息約為$ 53,000已計入債券本金餘額，並未支付予投資者。票據要求本金支付 $265,000從2019年債券發行兩週年開始，每年支付一次，此後每年支付一次，直至到期時的最後 本金支付為止。截至2020年12月31日止年度，並無向投資者支付本金，債券的剩餘 未付餘額立即到期，並於2020年12月31日分類為短期。公司於2021年1月在 票據上違約。票據連同任何相關的應計利息以公司所有業務資產作抵押，並由關聯方Lana Management and Business Research International，LLC(“LMBRI”)提供全面擔保 (見附註9)。

融資所得毛收入的分配 導致票據溢價#美元。583,349。溢價在債券年期內攤銷。由於2021年1月發生違約事件，債券按需到期，本公司加快了溢價和折扣的攤銷 ，並在截至2021年3月31日的三個月內攤銷了剩餘餘額。公司確認了溢價$的攤銷 0及$145,837作為減少截至2021年9月30日的三個月和九個月的非現金利息支出 。公司確認攤銷保費#美元。29,167及$87,502作為減少截至2020年9月30日的三個月和九個月的非現金利息支出 。溢價攤銷包括在精簡綜合經營報表的利息收入 (費用)中。

關於融資， 公司支付了$183,194在發行成本中，其中$91,597已記錄為票據的折價，並將在票據的期限 內攤銷。剩下的$91,597已將分配給A系列的收益淨額計算在內(見附註8)。公司確認了$折扣的攤銷 0及$22,899分別作為截至2021年9月30日的三個月和九個月的非現金利息支出。 公司確認了折扣額$4,580及$13,740分別作為截至2020年9月30日的三個月和九個月的非現金利息支出。折現攤銷計入濃縮 綜合經營報表的利息收入(費用)。

2021年2月17日，公司 以現金償還$268,000本金及$2,010在債券的應計利息中，並達成協議，結算剩餘的 本金餘額#美元。580,000通過轉換為股權或現金。

2021年5月26日，對剩餘的附註 進行了修訂和重述(“經修訂的附註”)。經修訂的債券不產生利息，將於2023年5月到期。修訂後的 票據可自動轉換為若干普通股，轉換率為$1.00本公司向Sabby Volatility Currant Master Fund，Ltd(“Sabby”)(“Sabby協議”)(見 附註6)發行證券時每股收益至少為$3,000,000。截至二零二一年九月三十日止三個月及九個月，票據的利息開支 為$0及$6,360，分別為。截至2020年9月30日的三個月和九個月，票據的利息支出為$ 9,897及$34,462，分別為。

修改後的票據本金 於2021年6月8日自動轉換為580,000發行$時的普通股3,000,000在可轉換債券 中，如附註6所述。票據的修訂和隨後的轉換計入ASC 470-60項下的債務權益結算 債務人的問題債務重組。該公司確認了 撲滅的收益$6,360，等於票據於轉換日期的賬面金額之差，合計 $586,360，以及向票據持有人發行的普通股的公允價值為$。580,000。這項滅火收益 計入截至2021年9月30日的9個月簡明綜合營業報表的其他收入。

2020年次級本票

2020年10月22日，該公司發行了美元154,000在附屬於公司股東的 本票(“附屬票據”)中，包括$30,000敬LMBRI。附屬 票據應計利息為8%在每個季度末支付，到期日為2021年3月31日。本公司於2021年3月31日對附屬 票據違約，開始產生附屬票據15自違約之日起計的%罰息。截至2021年9月30日的三個月和九個月，附屬票據的利息支出為$0及$7,443，分別為。

為配合發行附屬 票據，本公司向每位票據持有人發行認股權證，以購買本公司普通股股份(“普通股認股權證”) 合共4,846,688普通股認股權證，其中944,160都是發給LMBRI的。普通股認股權證的行使價為$。0.03每股 ，並可在發行日行使，並有5-一年期限。普通股認股權證可以現金方式行使，也可以通過 註銷附屬票據的方式行使。普通股認股權證的條款於2021年11月修訂，以提供無現金行使 (見附註10)。普通股認股權證於發行日的公允價值估計為#美元。4,488,570使用Black-Scholes期權 定價模型。

普通股認股權證在ASC 815項下記為權益 -衍生工具與套期保值。發行附屬債券所得款項根據附屬債券和普通權證的相對公允價值在 附屬債券和普通股認股權證之間分配，金額為$。5,108分配給附屬票據 和$148,892分配給普通股認股權證。分配給普通股認股權證的收益於2020年12月31日在附帶的簡明綜合資產負債表中記入額外實收資本 。

將所得款項分配給 普通股認股權證，導致較附屬票據有#美元的折讓。148,892。公司採用有效利息法，通過非現金 利息支出攤銷了這一折扣，其中$0及$83,752分別在截至2021年9月30日的三個月和九個月內攤銷，並計入簡明綜合營業報表的利息收入(費用)。

2021年6月7日，美元持有者132,383 2020年次級本票本金推選為行使認股權證4,166,357普通股， 這些票據的本金適用於認股權證的行使價格。剩下的$21,6172020年附屬 期票本金以現金償還及相關認購權證680,331普通股在2021年9月30日仍未發行。

2021年6月7日，本公司與Sabby簽訂了證券購買協議，根據該協議，本公司承諾出售，Sabby同意購買，總額為 美元4,500,000債券本金，其中$3,000,000在協議簽署後，剩餘的$1,500,000在(I)本公司向美國證券交易委員會提交登記書之日和 本公司將在首次公開募股中登記發行普通股的登記書之日(以較晚者為準)的三個交易日內。

2021年6月8日，公司共發行了 美元3,000,000的7.5%高級擔保可轉換債券(“可轉換債券”)至Sabby。2021年8月4日，該公司額外發行了$1,500,000在2021年7月22日首次公開發行(IPO)中提交註冊聲明後，可轉換債券的價格。這些可轉換債券將於2022年5月31日到期，並以公司所有 資產(轉移給SpinCo的資產除外)作擔保。根據持有人的 選擇權，可轉換債券的本金金額可轉換為公司的D系列可轉換優先股(D系列)，價格為$。1,000每股換股價格。可轉換債券 還將在IPO生效後自動轉換為D系列債券。本公司有義務就 可轉換債券支付利息，年利率為7.5%，於2021年1月1日、4月1日、7月1日和10月1日每季度支付一次，從2021年7月1日開始，在每個轉換日期(關於當時正在轉換的本金金額)、強制轉換日期(關於當時正在轉換的本金 金額)和到期日以現金支付。

截至2021年9月30日的三個月和九個月，可轉換債券的利息支出為$74,589及$89,384，分別為。

該公司產生了$729,630發行 成本，包括下面進一步討論的與可轉換債券相關的道森權證的公允價值，這些可轉換債券已於2021年9月30日從簡明綜合資產負債表上的未償還可轉換債券中扣除 。由此產生的折價 使用實際利息法在可轉換債券期限內攤銷。公司確認了$163,076及$204,032 分別在截至2021年9月30日的三個月和九個月內攤銷的折扣，該折扣已計入簡明綜合營業報表的利息 收入(費用)中。

根據服務協議的條款， 配售代理有權獲得公司股票的認股權證，作為其與Sabby投資相關的服務的補償。 2021年8月，本公司共發行了225,000向配售代理 認購本公司普通股的認股權證(“道森權證”)。道森認股權證可在2022年5月23日和IPO日期6個月 週年日起的任何時間行使，行使價為美元。1.25每股普通股，期限為5年。如果本公司計劃於2021年7月15日或之前放棄首次公開發行證券，則在行使道森權證 時可購買的認股權證數量將減少50%(前提是每股行權價格保持不變)。這些認股權證 根據ASC 815作為股權入賬-衍生工具與套期保值，而授權日公允價值估計為$。166,816 使用Black-Scholes期權定價模型，幷包含在與可轉換債券相關的發行成本中。

2021年3月，公司向一名財務顧問授予了 份購買認股權證226,599本公司普通股作為與計劃中的首次公開募股(IPO)相關的服務的對價 。認股權證自發行日期起可隨時行使，行使價為$ 。3.177每股普通股，可根據首次公開募股募集的金額進行調整，並有5-年期。 這些認股權證根據ASC 815作為股權入賬-衍生工具與套期保值，授權日公允價值估計為 $180,339使用Black-Scholes期權定價模型，並計入2021年9月30日的遞延發行成本。

諮詢服務協議的條款還提供 $的獎勵獎金。200,000如果IPO在2022年1月31日或之前完成，則應在IPO結束時支付。此金額 將在IPO時確認為發行成本。

Black-Scholes 期權定價模型使用以下假設來估計截至2021年9月30日的三個月內授予的普通股認股權證的公允價值：

與B系列權證一起發行的B系列權證(見附註8)根據ASC 480作為衍生負債入賬-區分負債與股權。 B系列權證在2020和2019年發行日的公允價值確定為$16,787及$106,250，分別為。

2021年6月1日，由於將B系列轉換為普通股(見附註8)，未償還的731份B系列認股權證被修改為可行使的B系列認股權證115,190 普通股，行權價為$7.23每股(“經修訂B系列認股權證”)。經修訂的B系列認股權證 作為權益入賬，並從負債重新分類為額外實收資本，公允價值為#美元。145,953自 修改日期起。

下表彙總了有關截至2021年9月30日的 未結權證的信息：

優先股

公司於2021年6月7日修訂的 公司註冊證書授權發放最多35,000,000股票，面值$0.0001，其中 30,000,000股票應為普通股，5,000,000股票應為優先股。公司註冊證書於2021年10月22日修訂，將優先股和普通股的授權股份增加到5,000,000和100,000,000(見注 10)。

在2021年6月1日之前，公司 擁有A系列可贖回、可轉換優先股(“A系列”)、B系列可贖回、可轉換優先股 股票(“B系列”)、C系列可贖回、可轉換優先股(“C系列”)，統稱為 “優先股”。

關於融資事宜(見 附註5)，公司發佈10,600A系列股票融資收益的分配是基於票據和A系列債券的相對公允價值 ，因此A系列債券記錄為#美元。476,651，扣除$91,597發行成本。系列A在2021年12月31日(贖回日期)之前一直增值到贖回價值。A系列債券對贖回價值的增值，包括股息和發行成本的增值 為$0及$73,912分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。 A系列債券對贖回價值的增值(包括股息和發行成本的增值)為$46,123及$138,370分別為截至2020年9月30日的 三個月和九個月。

2019年4月5日，本公司 簽訂了發行B系列債券的認購協議(簡稱B系列融資)。關於B系列融資，該公司發行了4,455B系列股票，收購價為$361.50每股。B系列融資的總收益約為$1,610,000. 認購協議還規定，投資於美元的購買者150,000或者，B系列中的 更多的人將獲得五年股票認購權證(“B系列認股權證”)可行使的B系列股票總數 相當於收購價的15%除以361.50美元。總計622B系列權證於2019年發行，與B系列融資相關。

關於B系列融資，本公司於2019年與一名投資者簽訂了經修訂的認購協議，以發行額外的B系列和認股權證，承諾的 收益最高可達$。150,000，可在發售結束之日起一年內支取。在2019年期間，該公司 提取了$100,000承諾額和發行額277B系列股票和41B系列搜查證。2019年發行的B系列權證將在2024年4月至2024年12月之間 到期。

剩下的$50,000本公司於2020年1月作出承諾 ，併發布138B系列股票和21B系列搜查證。2020年7月和8月，公司額外發放了 317B系列股票和47認股權證將以行使價$購買B系列361.50每股毛收入約為 $115,000. 2020年發行的B系列權證將於2025年1月至12月到期。

B系列在2024年12月31日(贖回日期)之前將增加到 贖回價值。B系列債券對贖回價值的增值，包括股息和發行成本的增值 為$0及$33,994分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月。 B系列債券對贖回價值的增值(包括股息和發行成本的增值)為$20,396及$61,189分別為截至2021年9月30日的三個月和九個月 。

2020年11月19日，本公司與東麗簽訂了發行C系列債券(“C系列融資”)的認購協議 。關於C系列融資，公司發行了636C系列股票，收購價為$1,578.50每股。C系列融資的收益(扣除發行成本)為 美元994,832.

到2021年12月31日(贖回日期)，C系列一直增值到贖回 價值。C系列債券對贖回價值的增值，包括股息和發行成本的增值 為$0及$19,961截至2021年9月30日的三個月和九個月。

2021年6月1日，關於Sabby的債務融資 (見附註6)，公司的A系列被轉換為1,668,016B系列普通股轉換為 816,226普通股和C系列股票被轉換為100,081普通股。轉換經本公司董事會及股東 共同同意，並須受指定證書 條款規限。作為轉換的結果，轉換日期的臨時股本餘額被重新分類為股東權益 。

A系列優先於B系列和C系列 C系列與C系列並駕齊驅。A系列、B系列和C系列(統稱為“優先股”)的重要條款如下：

投票

每股優先股 的持有者有權為該優先股可轉換為的每股普通股投票。除另有規定外， 優先股和普通股持有者應作為一個類別一起投票。

分紅

優先股持有者有權 獲得股息，股息年利率為4%。無論是否宣佈，股息都應累計，並且是累積性的。只有在董事會宣佈的情況下，股息才應在3月、6月、9月和12月的第一天 每季度支付一次。本公司迄今未宣佈任何股息 。

清算優先權

如果本公司發生任何清算、解散或 清盤，A系列持有人有權在公司所有債權人 清償完畢後，在向B系列、C系列和普通股持有人支付任何款項之前，從公司資產中獲得每股原始發行價的 金額，以及由此產生的所有應計但未支付的股息。如果沒有足夠的資產和資金 支付給A系列持有人，則所有可用的資產和資金應按比例分配給A系列持有人 。截至該分派日期為止應計及未支付的所有股息，須於向本公司任何普通股持有人作出任何分派 前從本公司資產中支付。

如果本公司發生任何清算、解散或 清盤，B系列和C系列股票的持有者在向普通股持有人支付任何款項之前，有權從本公司的 資產中支付每股原始發行價 的金額，以及由此產生的所有應計但未支付的股息。在此情況下，B系列和C系列的持有者有權在向普通股持有人支付任何款項之前從公司的資產中支付每股原始發行價 的金額，以及由此產生的所有應計但未支付的股息。如果沒有足夠的資產和資金可以支付給B系列和C系列持有人，則所有可用的資產和資金應按比例分配給B系列和C系列持有人。 截至分配之日的所有應計和未支付的股息應在向公司任何初級股票持有人進行任何分配 之前從公司資產中支付 。 如果沒有足夠的資產和資金支付給B系列和C系列持有人，則所有可用的資產和資金應按比例分配給B系列和C系列持有人。 截至分配之日為止，所有應計和未支付的股息應從公司資產中支付。

轉換

系列A、系列B和系列C的每股股票有權 轉換為157.36普通股價格為$0.64, $2.30及$10.03分別由持股人在發行後的任何時間發行。

救贖

如果本公司尚未進行首次公開發行，或在2024年12月31日之前尚未被收購，則應持有至少 三分之二流通股的持有人的要求，本公司將被要求以(I)原始發行價加應計 股息，或(Ii)由公司選定的評估師確定的公允市場價值贖回已發行優先股，以下列較大者中的較大者為準： 大多數已發行優先股的持有人合理地接受並支付了這筆款項。

2021年6月7日，該公司向特拉華州提交了一份指定優惠、權利和限制的證書 ，有效期最長可達4,500D系列可轉換優先股 股票(“D系列”)。D系列的每股面值應為$0.0001每股，且述明價值相等於$1,000。 截至2021年9月30日，未發行或未發行D系列產品。D系列優先股的重要條款如下：

投票

D系列賽沒有投票權。

分紅

持有者應有權獲得累計 季度股息，股息率為$7.5每年每股百分比。費率增加到152021年11月23日以後的年利率為每股%。 公司進行首次公開募股時，優先股在首次公開募股日後不會產生任何股息。

清算優先權

如果公司發生清算、解散或清盤，D系列股票持有人有權在公司所有債權人 清償完畢後，在向普通股持有人支付任何款項之前，有權從公司資產中獲得相當於所述價值 $的款項。1,000每股，加上所有應計但未支付的股息。如果沒有足夠的資產和資金允許向D系列持有人付款 ，則所有可用的資產和資金應按比例分配給D系列持有人。

轉換

D系列的每股股票應可轉換為1,000普通股 股票價格為$1.00持股人在發行後的任何時間發行每股股票。

股票激勵計劃

在2018年，公司通過了針對員工、顧問和董事的2018年股票激勵 計劃(以下簡稱2018年計劃)。2018年計劃由董事會管理， 允許公司授予購買普通股的激勵性和非限制性股票期權，以及限制性股票獎勵。 根據2018年計劃為發行預留的最大股票數量為629,440股。

該公司使用布萊克-斯科爾斯模型計算了截至2021年9月30日的9個月期間授予的股票獎勵的授予日期公允價值 ，其假設如下：

以下是截至2021年9月30日的9個月的股票期權活動摘要 ：

截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內授予的期權的加權平均授予日期公允價值為$。0.63每股及$0.65分別為每股