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StealthGas Inc.報告2021年第三季度和9個月的財務和運營業績

希臘雅典，2021年12月8日。StealthGas Inc.納斯達克(Sequoia Capital：GASS)是一家服務於國際航運業液化石油氣(LPG)行業的船東公司，該公司今天公佈了截至2021年9月30日的第三季度及九個月未經審計的財務和經營業績。

戰略、運營和財務重點1

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我們的四艘油輪於2021年12月3日成功剝離給一家名為帝國石油公司(Imperial Petroleum Inc.)的新上市實體。

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通過此次剝離，可以在航運業的不同部門 創建兩項業務：液化石油氣運輸船和油輪。

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船隊利用率為97.4%-技術停租101天，主要原因是完成了兩個 幹船塢和兩個壓載水系統安裝，並在2021年第三季度內部分完成了另外兩個幹船塢。

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機隊運營利用率為94.1%，與2021年第二季度相比表現疲軟，主要原因是 商業空閒天數增加。

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2022年第一季度約77%的船隊天數是通過定期包租獲得的，隨後所有時間段的總船隊使用天數約為6600萬美元(不包括。合資船舶)的合同收入。第4季度21季度剩餘時間的期間覆蓋率為93%。

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第21季度航次收入為3750萬美元，比2010年第三季度增加40萬美元 主要是由於光船活動減少了383天，默認情況下收入低於定期租船和現貨收入，但部分被現貨收入的下降所抵消。

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21季度淨收入120萬美元，相當於每股收益0.03美元。

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調整後淨收益1第三季度21季度調整後每股收益為180萬美元 10.05美元。

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調整後的EBITDA121財年第三季度為1,460萬美元 ，而20財年第三季度為1,580萬美元-主要是由於航程和運營成本上升。

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低槓桿率，因為債務與資產之比為36.6%，與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的融資成本降低了150萬美元。

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截至2021年9月30日，包括限制性現金在內的現金總額為5730萬美元-近期沒有資本 支出承諾。

1

調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益都是非GAAP 衡量標準。指的是根據本新聞稿稍後提出的GAAP將這些衡量標準與最直接可比的財務衡量標準進行對賬。

2021年第三季度業績：

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截至2021年9月30日的三個月的收入為3750萬美元，比截至2020年9月30日的三個月的收入3710萬美元增加了 40萬美元，增幅為1.1%，這主要是由於光船上的船隻減少了4艘，這些船隻現在要麼在現場運營，要麼根據定期租賃合同運營，但由於商業閒置天數的增加，現貨收入下降抵消了 。

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截至2021年9月30日的三個月的航程費用和船舶運營費用分別為450萬美元和1550萬美元，而截至2020年9月30日的三個月的航程費用和船舶運營費用分別為380萬美元和1380萬美元。儘管現貨天數減少了32%，航程費用卻增加了70萬美元，這歸因於每日燃料油成本大幅上升了53%。與2020年同期相比，船舶運營費用增加了12.3%，這是由於光船減少了4艘，這些船現在要麼按時租賃，要麼在現貨市場運營，同時由於新冠肺炎疫情，我們的日常船員成本進一步增加。

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截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的一般和行政費用分別為120萬美元和60萬美元。與去年同期相比，這60萬美元的增長是由於股票補償成本以及與剝離交易相關的成本 。

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截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，幹船塢成本分別為180萬美元和230萬美元。2021年第三季度的乾塢費用用於完成兩個帶有兩個壓載水系統安裝的乾塢，以及與去年同期五艘船正在進行的乾塢相比，另外兩個乾塢的部分完成。

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截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的折舊分別為940萬美元和940萬美元，因為我們的平均船舶數量僅略有下降。

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截至2021年9月30日的三個月的減值虧損為零。截至2020年9月30日的三個月的減值損失為250萬美元，與出售我們的一艘船舶有關。

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截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的利息和融資成本分別為 340萬美元和310萬美元。雖然利息費用與去年同期相比有所下降，但我們在貸款再融資方面產生了大約60萬美元的預付款和安排費用。

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截至2021年和2020年9月30日的三個月，合資企業的股權收益分別為130萬美元和60萬美元。與去年同期相比增加了70萬美元，這主要是因為我們兩家合資企業的運營帶來了盈利能力的改善。

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因此，在截至2021年9月30日的三個月中，公司報告的淨收益為120萬美元，而截至2020年9月30日的三個月的淨收益為80萬美元。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，加權平均流通股數量分別為3790萬股和3790萬股。

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截至2021年9月30日的三個月，基本和稀釋後每股收益為0.03美元，而去年同期為0.02美元。

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截至2021年9月30日的三個月，調整後淨收入為180萬美元，合每股0.05美元，而去年同期調整後淨收入為320萬美元，合每股0.08美元。

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截至2021年9月30日的三個月的EBITDA為1400萬美元。調整後淨收益、EBITDA和調整後EBITDA與淨收入的對賬 如下。

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在截至2021年9月30日的三個月裏，該公司平均擁有41.8艘船舶 ，而2020年同期為42.0艘。

2021年9個月業績：

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截至2021年9月30日的9個月的收入為1.142億美元，與截至2020年9月30日的9個月的1.077億美元的收入相比，增長了650萬美元或6.0%，這主要是由於我們的光船活動減少了53.2%(相當於1,549天)，收入本來就較低 ，同時現貨天數增加。

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截至2021年9月30日的9個月的航程費用和船舶運營費用分別為1740萬美元和4640萬美元，而截至2020年9月30日的9個月的航程費用和船舶運營費用分別為870萬美元和3860萬美元。航程費用增加了870萬美元，主要是由於現貨天數增加了70%(或 1061天)。船舶運營費用增加了780萬美元，這是由於7艘船舶(6艘小型液化石油氣和我們的aframax油輪)以前是光船，現在要麼按時租賃，要麼在現貨市場運營 由於新冠肺炎疫情導致船員相關成本上升，我們為此產生了運營成本。

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截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的一般和行政費用分別為310萬美元和160萬美元。與去年同期相比，這150萬美元的增長主要是由於股票補償成本以及與剝離交易相關的成本。

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截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，幹船塢成本分別為440萬美元和270萬美元。截至2021年9月30日的9個月的成本主要用於6艘小型液化石油氣船的進塢，而去年同期的成本主要用於5艘船的進塢。

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截至2021年9月30日的9個月的折舊為2850萬美元，比去年同期的2800萬美元增加了50萬美元，這是因為我們的平均船舶數量略有增加。

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截至2021年9月30日的9個月的減值虧損為310萬美元，涉及三艘 船、一艘舊船和兩艘船，公司已就這些船簽訂單獨協議，將其出售給第三方。截至2020年9月30日的9個月的減值虧損為310萬美元，涉及本公司於2020年9月30日之後簽訂協議出售的兩艘最老的船舶和一艘船舶。

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截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的利息和融資成本分別為 950萬美元和1100萬美元。比去年同期減少150萬美元，主要是因為倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的下降，部分被再融資相關成本的產生所抵消。

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截至2021年和2020年9月30日的9個月，合資企業的股權收益分別為660萬美元和320萬美元。與去年同期相比增加了340萬美元，主要是由於出售了MGC合資安排擁有的其中一艘船的收益。

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因此，公司報告截至2021年9月30日的9個月的淨收益為360萬美元，而截至2020年9月30日的9個月的淨收益為1270萬美元。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，加權平均流通股數量分別為3790萬股和3850萬股。截至2021年9月30日的9個月，每股收益為0.10美元，而去年同期為0.33美元。

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截至2021年9月30日的9個月，調整後淨收入為720萬美元，或每股0.19美元，而去年同期調整後淨收入為1580萬美元，或每股0.41美元。

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截至2021年9月30日的9個月，EBITDA為4160萬美元。調整後淨收益、EBITDA和調整後EBITDA與淨收入的對賬 如下。在截至2021年9月30日的9個月中，該公司平均擁有41.8艘船舶，而2020年同期為41.4艘。

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截至2021年9月30日，現金和現金等價物為4310萬美元，總債務為3.447億美元。在截至9月30日的9個月中，2021年的債務償還總額為1.149億美元。

自上次公告以來的機隊更新

該公司宣佈達成以下包租安排：

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將其2015年建造的液化石油氣運輸船Eco Galaxy的一年租期租給石油巨頭，租期至2022年12月。

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將其2014年建造的液化石油氣運輸船Eco Invictus的租期延長一年，至2022年11月。

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2021年建造的液化石油氣運輸船生態暴雪(Eco Blizzard)的一年租約， 給一家國際液化石油氣貿易商，直到2022年10月。

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將其2015年建造的液化石油氣運輸船Eco Dream的租期延長6個月，至2022年6月。

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將其2016年建造的液化石油氣運輸船Eco沙皇的租期延長5個月至2022年6月，作為一家國際液化石油氣交易商 。

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2011年建造的液化石油氣運輸船Gas Elixir的六個月租約，租給一家石油巨頭，直到2022年3月 。

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將其2016年建造的液化石油氣運輸船Eco Dominator的五個月期限租給一家國際液化石油氣貿易商 ，直至2022年3月。

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將2011年建造的液化石油氣運輸船Gas Cerberus的三個月租期租給一家國際石化貿易商，租期至2022年2月。

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將其2012年建造的液化石油氣運輸船Gas Husky的兩個月租期租給一家石油巨頭，租期至2022年2月 。

有了這些特許合同，該公司的合同總收入約為6600萬美元。

在2022年，該公司約有39%的船隊天數是根據定期合同獲得的。

董事會主席邁克爾·喬利夫評論説

我們很高興 我們的油輪成功完成了剝離到一家名為帝國石油(Imperial Petroleum)的新上市實體的交易。至於StealthGas，四艘油輪的分離將使我們有機會 專注於更廣泛的液化石油氣市場，這一直是我們的核心業務。該公司主要擁有小型LPG，其費率波動較小，而較大的LPG船舶面臨更不穩定的運費-因此能夠 增加收入動態。鑑於油輪和氣體運輸船承擔的風險性質不同，將這兩個資產類別分開的戰略舉措將使股東能夠根據他們想要投資的 行業和週期中的時間靈活地調整他們的持股。將重點放在2021年第三季度的Gass業績上-這些業績主要受到現貨市場疲軟的影響，特別是商業休假天數的增加。從9月份開始，隨着市場的好轉 ，我們利用這個機會修復了幾乎所有定期包機的機隊，併為即將到來的季度做好了堅實的定位。儘管過去幾個月液化石油氣市場明顯好轉，但全球最大的擔憂仍然是新冠肺炎疫情。新的變種可能會在短期內嚴重影響市場；這就是為什麼我們選擇防禦性的低槓桿率，只有幾艘船在現貨市場運營。

電話會議詳細信息：

2021年12月8日美國東部時間上午11：00，公司管理層將召開電話會議，討論業績、公司運營和 前景。

與會者應在預定時間前10分鐘使用以下號碼撥打電話會議：+18662801157(美國免費撥入) 或08006941461(英國免費撥入)。

接入碼：4949042

如果上述號碼有任何問題，請撥打+1 6467871226(美國收費撥號)，+44(0)203 0095709(標準國際撥號)。

接入碼：4949042

電話會議的電話重播將持續到2021年12月15日，方法是撥打+1(866)3311332(美國本地撥入)，+44(0)3333009785(標準國際撥入)。

幻燈片和音頻網絡廣播：

會議還將通過StealthGas Inc.進行現場直播和 存檔的電話會議網絡直播。網站(www.stealthgas.com)。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊。

關於StealthGas公司

SteatlhGas Inc.是一家船東公司，服務於國際航運業的液化石油氣(LPG)部門。SteatlhGas Inc.擁有一支由45艘液化石油氣運輸船組成的船隊，其中包括7艘水上合資船舶和1艘合資40,000立方米新建中型天然氣運輸船，預計將於2023年年中交付。這些液化石油氣船的總容量為437,973立方米(CBM)。StealthGas Inc.的股票在納斯達克全球精選市場掛牌交易，交易代碼為？GASS。

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性表述反映我們對未來事件和財務表現的當前看法 ，可能包括有關新冠肺炎大流行的計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績，或新冠肺炎大流行的影響或持續時間以及潛在假設的表述，以及 除歷史事實以外的其他表述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於 管理層對歷史運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據的檢查。儘管StealthGas Inc.StealthGas Inc.認為，做出這些假設時是合理的，因為這些假設 本身就受到重大不確定性和意外事件的影響，這些不確定性和意外事件很難或不可能預測，也超出了我們的控制範圍。不能向您保證它將實現或實現這些期望、信念或 預測。我們認為，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同的重要因素包括：“新冠肺炎”疫情的影響和在全球範圍內遏制其蔓延的努力；世界經濟和貨幣的強勢；一般市場狀況，包括租船費率和船舶價值的變化；租船對手業績；可能影響定期承租人對計劃內和計劃外船塢的態度的需求變化；船廠業績；StealthGas Inc.運營費用(包括燃油價格)的變化。有能力獲得融資並遵守我們融資安排中的公約或監管機構採取的行動, 潛在責任來自未決或未來的訴訟、國內和國際政治狀況、因事故而可能中斷的航運路線以及 政治事件或恐怖分子的行為。

風險和不確定性在StealthGas Inc.提交的報告中有進一步描述。與美國證券交易委員會(U.S.Securities )和交易委員會(Exchange Commission)合作。

艦隊名單和艦隊部署

有關我們船隊的信息和更多信息，請訪問：

請訪問我們的 網站：www.stealthgas.com

公司聯繫人：

菲妮亞·薩凱裏斯

StealthGas Inc.

00-30-210-6250-001

電子郵件：info@stealthgas.com

機隊數據：

以下關鍵指標突出顯示了 公司在截至2020年9月30日和2021年9月30日期間的經營業績。

車隊數據

 Q3 2020 Q3 2021 9M 2020 9M 2021

平均船隻數(1艘)

 42.01 41.83 41.38 41.81

期末船隊中擁有的船舶數量

 43 41 43 41

機隊總日曆天數(2)

 3,865 3,848 11,419 11,415

船隊總航程天數(3)

 3,746 3,747 11,266 11,192

車隊利用率(4)

 96.9 % 97.4 % 98.7 % 98.0 %

船隊總租船日(5天)

 2,945 3,203 9,742 8,607

船隊現貨市場總天數(6)

 801 544 1,524 2,585

車隊運營利用率(7)

 96.0 % 94.1 % 97.0 % 94.5 %

1)

Average Number of Ships是指在相關 期間組成我們船隊的擁有船隻的數量，計算方法是將該期間每艘船隻屬於我們船隊的天數除以該期間的日曆天數。

2)

船隊總日曆天數是指我們運營的船隻在 相關期間的總天數，包括與大修、幹船塢或特殊或中期檢驗相關的停租天數。

3)

船隊的總航程天數反映了我們運營的船隻在相關期間的總天數(扣除與大修、幹船塢或特殊或中期檢驗相關的停租天數)。

4)

船隊利用率是我們的船隻可用於創收的時間百分比 航程天數，通過將相關期間的航程天數除以船隊日曆天數來確定。

5)

船隊總租船天數是指船舶在有關期間準點作業或光船作業的航次天數 。

6)

船隊現貨市場租賃天數是指船舶在相關期間在現貨市場租賃的航行天數。

7)

船隊運營利用率是我們的船舶產生收入的時間百分比， 通過將不包括商業閒置天數的航程天數除以相關期間的船隊日曆天數來確定。

調整後淨收入、EBITDA、調整後EBITDA和調整後每股收益的對賬：

調整後淨收益為衍生工具損益前淨收益，不包括已支付的掉期利息、減值虧損、出售船舶的淨虧損和基於股份的補償 。EBITDA代表扣除利息和財務成本、利息收入和折舊前的淨收益。調整後的EBITDA代表扣除利息和財務成本、利息收入、折舊、減值損失、出售船舶的淨虧損、基於股份的補償和衍生品虧損前的淨收益。

調整後每股收益代表調整後淨收入除以加權平均股數 。EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益不是美國公認會計準則下的公認計量。我們對EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益的計算可能無法與 航運或其他行業的其他公司報告的結果進行比較。在評估調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益時，您應該意識到，未來我們可能會產生與本 演示文稿中的某些調整相同或相似的費用。

這裏包括EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益，因為它們是我們和我們的投資者評估我們財務業績的基礎 。它們使我們能夠在可比的基礎上展示我們在不同時期的業績，併為投資者提供一種更好地評估和了解我們的經營業績的手段。

(以美元表示，
除 股數量外)

 第三季度結束
9月30日，		 截至九個月的期間
9月30日，
2020 2021 2020 2021

淨收入？調整後的淨收入

淨收入

 788,496 1,227,081 12,724,522 3,609,145

衍生品(減)/加(得)/虧

 (18,899 ) (11,471 ) 21,411 (17,788 )

收到的掉期利息減少

 (54,047 ) — (64,690 ) (141,446 )

加上船舶銷售損失，淨額

 — 304,210 — 304,210

外加減值損失

 2,489,333 — 3,142,412 3,096,391

外加基於股份的薪酬

 — 280,284 — 354,202

調整後淨收益

 3,204,883 1,800,104 15,823,655 7,204,714

淨收入ρ息税前利潤

淨收入

 788,496 1,227,081 12,724,522 3,609,145

加上利息和融資成本

 3,069,385 3,411,631 10,993,227 9,528,134

利息收入減少

 (1,591 ) (202 ) (153,079 ) (2,979 )

加上折舊

 9,430,419 9,357,522 27,998,487 28,487,574

EBITDA

 13,286,709 13,996,032 51,563,157 41,621,874

淨收入↔調整後的EBITDA

淨收入

 788,496 1,227,081 12,724,522 3,609,145

衍生品(減)/加(得)/虧

 (18,899 ) (11,471 ) 21,411 (17,788 )

加上船舶銷售損失，淨額

 — 304,210 — 304,210

外加減值損失

 2,489,333 — 3,142,412 3,096,391

外加基於股份的薪酬

 — 280,284 — 354,202

加上利息和融資成本

 3,069,385 3,411,631 10,993,227 9,528,134

利息收入減少

 (1,591 ) (202 ) (153,079 ) (2,979 )

加上折舊

 9,430,419 9,357,522 27,998,487 28,487,574

調整後的EBITDA

 15,757,143 14,569,055 54,726,980 45,358,889

EPS_BAR__BAR_

淨收入

 788,496 1,227,081 12,724,522 3,609,145

調整後淨收益

 3,204,883 1,800,104 15,823,655 7,204,714

加權平均股數

 37,858,437 37,858,437 38,525,594 37,858,437

EPS-基本版和稀釋版

 0.02 0.03 0.33 0.10

調整後每股收益

 0.08 0.05 0.41 0.19

StealthGas Inc.

未經審計的綜合收益表

(除股數外，以美元表示 )

截至9月30日的季度， 九個月期末
9月30日，
2020 2021 2020 2021

收入

收入

 37,079,960 37,485,600 107,708,562 114,151,131

費用

航程費用

 3,350,502 4,060,113 7,409,136 15,993,168

航次費用：關聯方

 458,863 463,123 1,332,033 1,418,297

租船費用

 — — 318,606 —

船舶運營費用

 13,588,561 15,219,195 37,937,668 45,609,845

船舶運營費用與關聯方

 247,000 287,750 697,000 809,250

幹船塢費用

 2,302,754 1,793,763 2,703,931 4,431,944

管理費與關聯方

 1,434,930 1,489,338 4,106,010 4,417,904

一般和行政費用

 573,200 1,209,098 1,643,825 3,050,282

折舊

 9,430,419 9,357,522 27,998,487 28,487,574

減值損失

 2,489,333 — 3,142,412 3,096,391

出售船舶淨虧損

 — 304,210 — 304,210

總費用

 33,875,562 34,184,112 87,289,108 107,618,865

營業收入

 3,204,398 3,301,488 20,419,454 6,532,266

其他(費用)/收入

利息和融資成本

 (3,069,385 ) (3,411,631 ) (10,993,227 ) (9,528,134 )

衍生工具的收益/(損失)

 18,899 11,471 (21,411 ) 17,788

利息收入

 1,591 202 153,079 2,979

匯兑損失

 (5,762 ) (12,575 ) (2,392 ) (53,892 )

其他費用(淨額)

 (3,054,657 ) (3,412,533 ) (10,863,951 ) (9,561,259 )

被投資方收益中未計權益前的收益/(虧損)

 149,741 (111,045 ) 9,555,503 (3,028,993 )

合資企業的股權收益

 638,755 1,338,126 3,169,019 6,638,138

淨收入

 788,496 1,227,081 12,724,522 3,609,145

每股收益

(四)基本和稀釋型

 0.02 0.03 0.33 0.10

加權平均股數

(四)基本和稀釋型

 37,858,437 37,858,437 38,525,594 37,858,437

StealthGas Inc.

未經審計的綜合資產負債表

(以 美元表示)

十二月三十一日，
2020		 9月30日，
2021

資產

流動資產

現金和現金等價物

 38,242,411 43,077,098

貿易和其他應收款

 3,602,764 3,797,638

其他流動資產

 309,608 131,070

應收債權

 120,547 62,652

盤存

 3,687,098 4,242,993

預付款和預付款

 782,125 1,255,730

受限現金

 1,308,971 1,441,481

持有以待出售的船隻

 — 12,250,000

流動資產總額

 48,053,524 66,258,662

非流動資產

建造中船舶的最新進展

 6,539,115 —

經營租賃 使用權資產

 — 126,420

網狀船舶

 832,335,059 811,576,676

其他應收賬款

 26,427 —

受限現金

 13,488,820 12,804,714

對合資企業的投資

 43,177,657 51,634,471

遞延財務費用

 385,705 —

非流動資產總額

 895,952,783 876,142,281

總資產

 944,006,307 942,400,943

負債與股東權益

流動負債

應付關聯方

 4,659,861 3,117,297

應付貿易賬款

 9,974,751 12,175,928

應計負債和其他負債

 3,773,499 3,765,012

經營租賃負債

 — 100,425

客户存款

 968,000 368,000

遞延收入

 2,995,657 4,452,158

衍生工具的公允價值

 141,447 —

長期債務的當期部分

 40,547,892 50,284,936

與持有待售船舶有關的長期債務的當前部分

 — 7,349,325

流動負債總額

 63,061,107 81,613,081

非流動負債

衍生工具的公允價值

 5,099,464 3,940,580

經營租賃負債

 — 25,995

遞延收入

 — 88,126

長期債務

 311,249,321 287,032,302

非流動負債總額

 316,348,785 291,087,003

總負債

 379,409,892 372,700,084

承諾和或有事項

 — —

股東權益

股本

 431,836 435,274

庫存股

 (25,373,380 ) (25,373,380 )

額外實收資本

 499,564,087 499,914,851

留存收益

 94,926,695 98,535,840

累計其他綜合損失

 (4,952,823 ) (3,811,726 )

股東權益總額

 564,596,415 569,700,859

總負債和股東權益

 944,006,307 942,400,943

StealthGas Inc.

未經審計的現金流量表合併報表

(以美元表示)

九個月期末
9月30日，
2020 2021

經營活動的現金流

當期淨收益

 12,724,522 3,609,145

將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：

折舊

 27,998,487 28,487,574

遞延財務費用攤銷

 529,971 914,717

營業租賃攤銷 使用權資產

 450,505 67,386

基於股份的薪酬

 — 354,202

衍生工具公允價值變動

 (43,279 ) (159,234 )

合資企業的股權收益

 (3,169,019 ) (6,638,138 )

減值損失

 3,142,412 3,096,391

船舶出售損失

 — 304,210

營業資產和負債變動情況：

(增加)/減少

貿易和其他應收款

 858,250 (168,447 )

其他流動資產

 (180,348 ) 178,538

應收債權

 159,565 57,895

盤存

 (724,723 ) (555,895 )

經營租賃負債變動

 (450,505 ) (67,386 )

預付款和預付款

 51,662 (473,605 )

增加/(減少)

與關聯方的餘額

 8,915,017 (1,542,564 )

應付貿易賬款

 1,898,448 2,364,066

應計負債

 (1,781,467 ) 166,577

遞延收入

 590,376 1,544,627

經營活動提供的淨現金

 50,969,874 31,540,059

投資活動的現金流

建造中船舶的購置和預付款

 (47,914,966 ) (24,941,957 )

出售船舶所得款項，淨額

 — 7,795,790

對合資企業的投資

 (41,998,500 ) (3,348,675 )

合資企業的投資回報

 26,781,000 1,530,000

合資企業的預付款

 (29,245 ) —

合資企業的預付款

 29,245 —

用於投資活動的淨現金

 (63,132,466 ) (18,964,842 )

融資活動的現金流

股票回購

 (3,880,930 ) —

已支付的遞延財務費用

 (462,259 ) (1,267,766 )

合資企業的預付款

 1,837,299 —

合資企業的預付款

 (5,841,672 ) —

已支付的客户保證金

 — (600,000 )

還貸

 (31,155,678 ) (114,855,610 )

長期債務收益

 11,505,000 108,431,250

用於融資活動的淨現金

 (27,998,240 ) (8,292,126 )

現金、現金等價物和限制性現金淨額(減少)/增加

 (40,160,832 ) 4,283,091

年初現金、現金等價物和限制性現金

 82,120,332 53,040,202

期末現金、現金等價物和限制性現金

 41,959,500 57,323,293

現金明細

現金和現金等價物

 27,585,637 43,077,098

流動受限現金

 976,785 1,441,481

受限現金，非流動

 13,397,078 12,804,714

現金流量表中顯示的現金總額、現金等價物和限制性現金

41,959,500 57,323,293