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美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格10-Q
(標記一) | | | | | |
| ☒ | 根據1934年證券交易法第13或15(D)條規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內2021年10月30日
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年證券交易法第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
佣金檔案編號1-4908
The TJX Companies，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 04-2207613 |
| (註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主識別號碼) |
| | |
Coituate路770號弗雷明翰, 馬薩諸塞州 | | 01701 |
| (主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(508) 390-1000
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券： | | | | | | | | |
| 每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值1.00美元 | TJX | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速濾波器 | | ☒ | | 加速文件管理器 | | ☐ |
| | | | | | |
| 非加速滑移 | | ☐ | | 規模較小的報告公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| 新興成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐不是的☒
截至2021年11月19日註冊人已發行普通股數量：1,192,878,394
The TJX Companies，Inc.
目錄 | | | | | |
第一部分 | |
項目1.財務報表 | 3 |
合併損益表(損益表) | 3 |
綜合全面收益表(損益表) | 4 |
合併資產負債表 | 5 |
合併現金流量表 | 6 |
合併股東權益報表 | 7 |
合併財務報表附註 | 9 |
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 22 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 35 |
項目4.控制和程序 | 35 |
| |
第二部分 | |
項目1.法律訴訟 | 36 |
第1A項。風險因素 | 36 |
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 36 |
項目6.展品 | 36 |
| |
簽名 | 37 |
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
The TJX Companies，Inc.
合併損益表(損益表)
(未經審計)
除每股金額外，以千元計
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
| | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 淨銷售額 | $ | 12,531,890 | | $ | 10,117,289 | | $ | 34,695,614 | | $ | 21,193,752 | |
| 銷售成本，包括購買和佔用成本 | 8,835,532 | | 7,062,285 | | 24,619,297 | | 16,651,240 | |
| 銷售、一般和行政費用 | 2,296,649 | | 1,986,128 | | 6,585,333 | | 4,827,816 | |
| 提前清償債務損失 | — | | — | | 242,248 | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 利息支出，淨額 | 20,674 | | 52,884 | | 94,023 | | 133,571 | |
| 所得税前收入(虧損) | 1,379,035 | | 1,015,992 | | 3,154,713 | | (418,875) | |
| (撥備)所得税優惠 | (356,035) | | (149,336) | | (812,102) | | 183,822 | |
淨收益(虧損) | $ | 1,023,000 | | $ | 866,656 | | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | |
每股基本收益(虧損) | $ | 0.85 | | $ | 0.72 | | $ | 1.95 | | $ | (0.20) | |
| 加權平均普通股-基本 | 1,200,661 | | 1,199,951 | | 1,203,718 | | 1,198,798 | |
稀釋後每股收益(虧損) | $ | 0.84 | | $ | 0.71 | | $ | 1.92 | | $ | (0.20) | |
| 加權平均普通股-稀釋後 | 1,215,690 | | 1,214,195 | | 1,219,238 | | 1,198,798 | |
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
The TJX Companies，Inc.
綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
以千計
| | | | | | | | |
| | 十三週結束了 |
| | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 淨收入 | $ | 1,023,000 | | $ | 866,656 | |
| 增加其他全面收益(虧損)： | | |
外幣換算調整，扣除相關税金撥備#美元976在2022財年，税收撥備為$993在2021財年 | (6,688) | | (25,568) | |
| 從其他綜合收益(虧損)到淨收益(虧損)的重新分類： | | |
攤銷先前服務成本和遞延損益，扣除相關税收撥備#美元。1,156在2022財年和$1,981在2021財年 | 3,173 | | 5,440 | |
現金流對衝損失攤銷，扣除相關税金撥備#美元75在2021財年 | — | | 208 | |
| 其他綜合(虧損)，税後淨額 | (3,515) | | (19,920) | |
| 綜合收益總額 | $ | 1,019,485 | | $ | 846,736 | |
| | | | | | | | |
| 三十九周結束了 |
| 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 淨收益(虧損) | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | |
| 增加其他全面收益(虧損)： | | |
外幣換算調整，扣除相關税金撥備#美元2,7342022財年，税收優惠為$493在2021財年 | 14,685 | | (85,348) | |
| | |
| | |
| 從其他綜合收益(虧損)到淨收益(虧損)的重新分類： | | |
| | |
攤銷先前服務成本和遞延損益，扣除相關税收撥備#美元。3,802在2022財年和$5,473在2021財年 | 10,442 | | 15,034 | |
現金流對衝損失攤銷，扣除相關税金撥備#美元603在2022財年和$227在2021財年 | (263) | | 624 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | 24,864 | | (69,690) | |
| 綜合收益(虧損)總額 | $ | 2,367,475 | | $ | (304,743) | |
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
The TJX Companies，Inc.
綜合資產負債表
(未經審計)
數以千計，但共享數據除外
| | | | | | | | | | | |
| 10月30日，
2021 | 1月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 6,791,596 | | $ | 10,469,570 | | $ | 10,581,993 | |
| | | |
| 應收賬款淨額 | 615,119 | | 461,139 | | 463,732 | |
| 商品庫存 | 6,633,328 | | 4,337,389 | | 4,997,506 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 449,377 | | 434,977 | | 425,027 | |
| 可追回的聯邦、州和外國所得税 | 86,690 | | 36,262 | | 185,648 | |
| 流動資產總額 | 14,576,110 | | 15,739,337 | | 16,653,906 | |
| 按成本計算的淨財產 | 5,165,250 | | 5,036,096 | | 5,004,774 | |
| 非當期遞延所得税，淨額 | 193,583 | | 127,191 | | 56,132 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 9,143,834 | | 8,989,998 | | 9,028,696 | |
| 商譽 | 98,604 | | 98,998 | | 96,733 | |
| 其他資產 | 893,605 | | 821,935 | | 725,259 | |
| 總資產 | $ | 30,070,986 | | $ | 30,813,555 | | $ | 31,565,500 | |
| 負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 5,443,007 | | $ | 4,823,397 | | $ | 6,142,547 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 4,140,660 | | 3,471,459 | | 3,228,618 | |
| 經營租賃負債的當期部分 | 1,606,480 | | 1,677,605 | | 1,650,154 | |
| 長期債務的當期部分 | — | | 749,684 | | 749,446 | |
| 應繳聯邦、州和外國所得税 | 138,586 | | 81,523 | | 46,429 | |
| 流動負債總額 | 11,328,733 | | 10,803,668 | | 11,817,194 | |
| 其他長期負債 | 1,013,537 | | 1,063,902 | | 860,497 | |
| 非當期遞延所得税，淨額 | 69,053 | | 37,164 | | 78,007 | |
| 長期經營租賃負債 | 7,861,023 | | 7,743,216 | | 7,795,838 | |
| 長期債務 | 3,353,866 | | 5,332,921 | | 5,447,208 | |
承付款和或有事項(見附註K) | | | |
| 股東權益 | | | |
授權優先股5,000,000股票，面值$1, 不是已發行股份 | — | | — | | — | |
授權普通股1,800,000,000股票，面值$1、已發行和未償還1,194,260,626; 1,204,698,124和1,200,631,186分別 | 1,194,261 | | 1,204,698 | | 1,200,631 | |
| 額外實收資本 | — | | 260,515 | | 126,413 | |
| 累計其他綜合損失 | (581,207) | | (606,071) | | (742,861) | |
| 留存收益 | 5,831,720 | | 4,973,542 | | 4,982,573 | |
| 股東權益總額 | 6,444,774 | | 5,832,684 | | 5,566,756 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 30,070,986 | | $ | 30,813,555 | | $ | 31,565,500 | |
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
The TJX Companies，Inc.
合併現金流量表
(未經審計)
以千計
| | | | | | | | | |
| | 三十九周結束了 | |
| | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | | |
| 對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金進行調節的調整： | | | |
| 折舊及攤銷 | 647,610 | | 658,497 | | |
| 提前清償債務損失 | 242,248 | | — | | |
| 財產處置損失和減值費用 | 526 | | 38,970 | | |
| | | |
| 遞延所得税(福利) | (44,285) | | (112,965) | | |
| 基於股份的薪酬 | 156,575 | | 58,909 | | |
| 資產負債變動情況： | | | |
| 應收賬款(增加) | (155,554) | | (76,604) | | |
| (增加)商品庫存 | (2,287,326) | | (134,877) | | |
| (增加)可退還的所得税 | (50,428) | | (138,679) | | |
| 預付費用和其他流動資產的減少(增加) | 20,779 | | (53,702) | | |
| 應付帳款增加 | 611,934 | | 3,464,266 | | |
| 應計費用和其他負債增加 | 557,065 | | 550,261 | | |
| 增加應付所得税 | 56,426 | | 20,131 | | |
| (減少)經營租賃淨負債增加 | (105,494) | | 226,909 | | |
| 其他，淨額 | (45,754) | | 10,697 | | |
| 經營活動提供的淨現金 | 1,946,933 | | 4,276,760 | | |
| 投資活動的現金流： | | | |
| 屬性添加 | (715,542) | | (433,604) | | |
| | | |
| 購買投資 | (16,979) | | (24,468) | | |
| 投資的銷售和到期日 | 16,896 | | 13,894 | | |
| | | |
| 淨現金(用於)投資活動 | (715,625) | | (444,178) | | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 償還債務 | (2,975,518) | | (1,000,000) | | |
| 長期債務收益，包括循環信貸安排 | — | | 4,988,452 | | |
| 債券發行費用的支付 | — | | (33,872) | | |
| 普通股回購付款 | (1,093,399) | | (201,500) | | |
| 支付的現金股息 | (941,531) | | (278,250) | | |
| 發行普通股所得款項 | 146,393 | | 87,721 | | |
| 為基於業績的股票獎勵支付員工預扣税金 | (24,478) | | (21,843) | | |
| | | |
| 融資活動提供的現金淨額(用於) | (4,888,533) | | 3,540,708 | | |
| 匯率變動對現金的影響 | (20,749) | | (8,049) | | |
| 現金及現金等價物淨(減)增 | (3,677,974) | | 7,365,241 | | |
| 年初現金及現金等價物 | 10,469,570 | | 3,216,752 | | |
| 期末現金和現金等價物 | $ | 6,791,596 | | $ | 10,581,993 | | |
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
The TJX Companies，Inc.
合併股東權益報表
(未經審計)
以千計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週結束了 |
| | 普通股 | | | | |
| | 股票 | 按價值計算 $1 | 額外繳費
資本 | 累計其他綜合
損失 | 留用
收益 | 總計 |
| 餘額，2021年7月31日 | 1,202,981 | | $ | 1,202,981 | | $ | 117,603 | | $ | (577,692) | | $ | 5,663,492 | | $ | 6,406,384 | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | — | | 1,023,000 | | 1,023,000 | |
| | | | | | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | — | | — | | — | | (3,515) | | — | | (3,515) | |
| 普通股宣佈的現金股利 | — | | — | | — | | — | | (311,129) | | (311,129) | |
| 對股份制薪酬的再認識 | — | | — | | 42,454 | | — | | — | | 42,454 | |
| 股票激勵計劃下普通股的發行，扣除用於預扣税款的股票 | 2,970 | | 2,970 | | 80,910 | | — | | — | | 83,880 | |
| 回購普通股 | (11,690) | | (11,690) | | (240,967) | | — | | (543,643) | | (796,300) | |
| 餘額，2021年10月30日 | 1,194,261 | | $ | 1,194,261 | | $ | — | | $ | (581,207) | | $ | 5,831,720 | | $ | 6,444,774 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週結束了 |
| 普通股 | | | | |
| 股票 | 按價值計算 $1 | 額外繳費
資本 | 累計其他綜合
損失 | 留用
收益 | 總計 |
| 平衡，2020年8月1日 | 1,199,061 | | $ | 1,199,061 | | $ | 68,532 | | $ | (722,941) | | $ | 4,115,917 | | $ | 4,660,569 | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | — | | 866,656 | | 866,656 | |
| | | | | | |
| 其他綜合(虧損)，税後淨額 | — | | — | | — | | (19,920) | | — | | (19,920) | |
| | | | | | |
| 對股份制薪酬的再認識 | — | | — | | 31,262 | | — | | — | | 31,262 | |
| 股票激勵計劃下普通股的發行，扣除用於預扣税款的股票 | 1,570 | | 1,570 | | 26,619 | | — | | — | | 28,189 | |
| | | | | | |
| 平衡，2020年10月31日 | 1,200,631 | | $ | 1,200,631 | | $ | 126,413 | | $ | (742,861) | | $ | 4,982,573 | | $ | 5,566,756 | |
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
The TJX Companies，Inc.
合併股東權益報表
(未經審計)
以千計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周結束了 |
| | 普通股 | | | | |
| | 股票 | 按價值計算 $1 | 額外繳費
資本 | 累計其他綜合
損失 | 留用
收益 | 總計 |
| 餘額，2021年1月30日 | 1,204,698 | | $ | 1,204,698 | | $ | 260,515 | | $ | (606,071) | | $ | 4,973,542 | | $ | 5,832,684 | |
| 淨收入 | | | | | 2,342,611 | | 2,342,611 | |
| | | | | | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | — | | — | | — | | 24,864 | | | 24,864 | |
| 普通股宣佈的現金股利 | — | | — | | — | | — | | (940,443) | | (940,443) | |
| 對股份制薪酬的再認識 | — | | — | | 156,575 | | — | | — | | 156,575 | |
| 股票激勵計劃下普通股的發行，扣除用於預扣税款的股票 | 5,764 | | 5,764 | | 116,465 | | — | | (347) | | 121,882 | |
| 回購普通股 | (16,201) | | (16,201) | | (533,555) | | — | | (543,643) | | (1,093,399) | |
| 餘額，2021年10月30日 | 1,194,261 | | $ | 1,194,261 | | $ | — | | $ | (581,207) | | $ | 5,831,720 | | $ | 6,444,774 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周結束了 |
| 普通股 | | | | |
| 股票 | 按價值計算 $1 | 額外繳費
資本 | 累計其他綜合
損失 | 留用
收益 | 總計 |
| 平衡，2020年2月1日 | 1,199,100 | | $ | 1,199,100 | | $ | — | | $ | (673,171) | | $ | 5,422,283 | | $ | 5,948,212 | |
| 淨額(虧損) | — | | — | | — | | — | | (235,053) | | (235,053) | |
| | | | | | |
| 其他綜合(虧損)，税後淨額 | — | | — | | — | | (69,690) | | — | | (69,690) | |
| | | | | | |
| 股票薪酬的確認(逆轉) | — | | — | | 90,744 | | — | | (31,835) | | 58,909 | |
| 股票激勵計劃下普通股的發行，扣除用於預扣税款的股票 | 4,918 | | 4,918 | | 61,384 | | — | | (424) | | 65,878 | |
| 回購普通股 | (3,387) | | (3,387) | | (25,715) | | — | | (172,398) | | (201,500) | |
| 平衡，2020年10月31日 | 1,200,631 | | $ | 1,200,631 | | $ | 126,413 | | $ | (742,861) | | $ | 4,982,573 | | $ | 5,566,756 | |
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
The TJX Companies，Inc.
合併財務報表附註
注A。主要會計政策的列報和彙總依據
陳述的基礎
綜合財務報表及其附註乃根據美國公認的中期財務資料會計原則(“GAAP”)編制。這些綜合財務報表及其附註未經審計，管理層認為，它們反映了為使成本與相關收入或活動適當匹配所需期間的所有正常經常性調整、應計和遞延，TJX公司(及其子公司“TJX”)認為有必要對報告期間的綜合財務報表進行公允陳述，所有這些都符合一貫適用的公認會計原則。本公司對其有重大影響但不具有控制權的投資按權益法入賬。綜合財務報表及其附註應與TJX截至2021年1月30日的財政年度(“2021財年”)的Form 10-K年度報告中包含的經審計的綜合財務報表(包括相關附註)一併閲讀。
這些中期業績不一定代表整個會計年度的業績。TJX的業務與一般零售商的業務一樣，受到季節性影響，銷售和收入水平通常在下半年實現較高水平。
2021年1月30日的資產負債表數據來自經審計的合併財務報表，不包括GAAP要求的所有披露。
新冠肺炎大流行
這種新型冠狀病毒病(新冠肺炎)於2019年12月被發現，隨後在全球範圍內傳播。本公司已經並可能繼續受到新冠肺炎疫情的影響。此外，新冠肺炎的復興或新變種的出現已經並可能繼續造成間歇性或長時間的臨時門店關閉，以及在門店營業期間嚴格的入駐限制，並可能引發政府和公共衞生當局採取進一步行動和提出可能影響我們運營的建議。
在2021財年第一季度，該公司暫時關閉了所有門店、配送中心和辦公室，以及在線業務，直到2021財年第二季度。在2022財年上半年，雖然該公司在美國的門店在整個期間仍然營業，但該公司在歐洲、加拿大和澳大利亞的門店暫時關閉，2022財年第三季度在澳大利亞的門店繼續臨時關閉。為了應對這場流行病，主要是在2021財年第一季度，該公司採取了幾項措施，以加強其財務狀況和資產負債表，並保持財務流動性和靈活性。該公司繼續監測事態發展，包括國家、州和地方各級的政府要求和建議，這些要求和建議可能會對我們的運營產生額外的影響。該公司無法合理肯定地估計這場大流行的持續時間和嚴重程度，這場大流行已經並可能繼續對其業務、運營結果、財務狀況和現金流產生實質性影響。
財年
TJX的財政年度在離每年一月最後一天最近的星期六結束。本財年截止於2022年1月29日(《2022財年》)，為52周財年。2021財年也是52周的財年。
預算的使用
根據公認會計準則編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債報告金額、或有負債的披露以及報告期內報告的收入和費用金額。TJX認為其與租賃、存貨估值、長期資產減值、不確定税務狀況準備金和或有虧損相關的會計政策是涉及管理層估計和判斷的最重要的會計政策。該公司在其綜合財務報表中酌情考慮了新冠肺炎對其估計的相關影響，這些估計在未來可能會發生變化。該公司認為，在考慮到圍繞新冠肺炎疫情的嚴重程度和持續時間以及相關的遏制和補救工作的持續不確定性之後，其會計估計是適當的。實際金額可能與這些估計值不同，這種差異可能是實質性的。
重新分類
對上一年的財務信息進行了某些重新分類，以符合本年度的列報方式。
遞延禮品卡收入
下表顯示了遞延禮品卡收入活動： | | | | | | | | |
| 以千計 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 年初餘額 | $ | 576,187 | | $ | 500,844 | |
| 遞延收入 | 1,169,729 | | 650,956 | |
| 匯率變動對遞延收入的影響 | 1,799 | | (667) | |
| 已確認收入 | (1,201,704) | | (685,601) | |
| 期末餘額 | $ | 546,011 | | $ | 465,532 | |
TJX認可的$400截至2021年10月30日的三個月禮品卡收入為100萬美元，307截至2020年10月31日的三個月禮品卡收入為100萬美元。與上年同期相比，遞延收入和確認收入都有所增加，反映了截至2020年10月31日的三個月客户流量下降，以及截至2020年10月31日的9個月因新冠肺炎大流行而臨時關閉商店和電子商務的影響。禮品卡組合在一個同質池中，不能單獨識別。因此，確認的收入包括期初作為遞延收入餘額一部分的禮品卡以及在此期間發行的禮品卡。
租契
截至2021年10月30日和2020年10月31日的39周，與租賃相關的補充現金流信息如下： | | | | | | | | |
| 三十九周結束了 |
| 以千計 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 為經營租賃支付的經營現金流 | $ | 1,571,815 | | $ | 1,179,618 | |
| 取得使用權資產所產生的租賃負債 | $ | 1,427,486 | | $ | 1,151,543 | |
在2021財年，該公司就其大量門店的延期租金進行了談判，並主要在2022財年償還租金。
新會計準則的未來採納
財務會計準則委員會(“FASB”)或其他準則制定機構會不時發佈新的會計公告。FASB會計準則編碼的更新通過發佈會計準則更新(“ASU”)來傳達。本公司已審閲新指引，並已確定該指引將不適用於TJX，或預期在採納後對其綜合財務報表不會有重大影響，因此該等指引並未披露。
注B。按成本計算的財產
下表列出了按成本計算的財產的組成部分： | | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 10月30日，
2021 | 1月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
土地和建築物 | $ | 1,813,270 | | $ | 1,668,381 | | $ | 1,605,891 | |
租賃成本和改進 | 3,655,735 | | 3,568,829 | | 3,502,870 | |
| 傢俱、固定裝置和設備 | 6,761,778 | | 6,525,615 | | 6,404,640 | |
| 按成本計算的財產總額 | $ | 12,230,783 | | $ | 11,762,825 | | $ | 11,513,401 | |
減去：累計折舊和攤銷 | 7,065,533 | | 6,726,729 | | 6,508,627 | |
| 按成本計算的淨財產 | $ | 5,165,250 | | $ | 5,036,096 | | $ | 5,004,774 | |
折舊費用為$215截至2021年10月30日的三個月為百萬美元和216截至2020年10月31日的三個月為100萬美元。折舊費用為$640截至2021年10月30日的9個月的百萬美元和649截至2020年10月31日的9個月為100萬美元。
現金流中的非現金投資活動包括應計資本增加的變化#美元。59百萬美元和$(89)分別截至2021年10月30日和2020年10月31日。
注C。累計其他綜合(虧損)收入
計入累計其他綜合虧損的金額扣除税項後入賬。下表詳細説明瞭截至2021年1月30日的12個月和截至2021年10月30日的9個月的累計其他綜合虧損變動情況： | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 外國
貨幣
翻譯 | 延期
效益
費用 | 現金
流動
樹籬
關於債務 | 累計
其他
全面
(虧損)收入 |
平衡，2020年2月1日 | $ | (457,120) | | $ | (215,483) | | $ | (568) | | $ | (673,171) | |
| 其他全面虧損的補充： | | | | |
外幣換算調整(扣除税款淨額#美元2,442) | 15,588 | | — | | — | | 15,588 | |
| | | | |
確認福利債務淨收益/淨虧損(税後淨額#美元9,974) | — | | 30,635 | | — | | 30,635 | |
| | | | |
| 從其他綜合虧損到淨收益的重新分類： | | | | |
現金流對衝損失攤銷(税後淨額#美元303) | — | | — | | 831 | | 831 | |
攤銷先前服務費用和遞延損益(税後淨額#美元7,298) | — | | 20,046 | | — | | 20,046 | |
餘額，2021年1月30日 | $ | (441,532) | | $ | (164,802) | | $ | 263 | | $ | (606,071) | |
| 其他全面虧損的補充： | | | | |
外幣換算調整(扣除税款淨額#美元2,734) | 14,685 | | — | | — | | 14,685 | |
| 從其他綜合虧損到淨收益的重新分類： | | | | |
現金流對衝損失攤銷(税後淨額#美元603) | — | | — | | (263) | | (263) | |
攤銷先前服務費用和遞延損益(税後淨額#美元3,802) | — | | 10,442 | | — | | 10,442 | |
餘額，2021年10月30日 | $ | (426,847) | | $ | (154,360) | | $ | — | | $ | (581,207) | |
注D。股本與每股收益(虧損)
股本
在2022財年第二季度，該公司解除了之前授權的股票回購計劃的暫停。TJX回購並退役11.7百萬股普通股，成本約為$800在截至2021年10月30日的季度內，按“交易日期”計算為100萬美元。在截至2021年10月30日的9個月內，TJX回購並退役16.3百萬股普通股，成本約為$1.110億美元，按“交易日期”計算。在公司股票回購計劃暫停之前，在2021財年第一季度，TJX回購並退役3.2百萬股普通股，成本為$190百萬美元，按“交易日期”計算，以及不是股票在2021財年第二季度至2022財年第一季度進行了回購。TJX在其“結算日”或現金基礎上的財務報表中反映了股票回購。TJX在回購計劃下的現金支出為$1.1截至2021年10月30日的9個月的10億美元和201截至2020年10月31日的9個月為100萬美元。這些支出由業務產生的現金提供資金。
2020年2月，該公司宣佈，董事會已於2020年1月批准了一項新的股票回購計劃，授權額外回購至多$1.5每隔一段時間就會有數十億的TJX普通股。此外，在2019年2月，TJX宣佈其董事會已經批准了一項股票回購計劃，授權回購至多$1.5每隔一段時間就會有數十億的TJX普通股。
截至2021年10月30日，TJX大約有$1.9根據這些先前宣佈的股票回購計劃，可提供10億美元。
根據股票回購計劃回購的所有股票都已註銷。
股票收益(虧損)
下表列出了淨收益(虧損)的基本每股收益和稀釋後每股收益(虧損)的計算方法： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
| 以千為單位的金額，預計每股金額 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
每股基本收益(虧損)： | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 1,023,000 | | $ | 866,656 | | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | |
計算每股基本收益(虧損)的加權平均已發行普通股 | 1,200,661 | | 1,199,951 | | 1,203,718 | | 1,198,798 | |
每股基本收益(虧損) | $ | 0.85 | | $ | 0.72 | | $ | 1.95 | | $ | (0.20) | |
稀釋後每股收益(虧損)： | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 1,023,000 | | $ | 866,656 | | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | |
| | | | |
計算每股基本收益(虧損)的加權平均已發行普通股 | 1,200,661 | | 1,199,951 | | 1,203,718 | | 1,198,798 | |
| 假定行使/授予股票期權和獎勵 | 15,029 | | 14,244 | | 15,520 | | — | |
計算稀釋後每股收益(虧損)的加權平均已發行普通股 | 1,215,690 | | 1,214,195 | | 1,219,238 | | 1,198,798 | |
稀釋後每股收益(虧損) | $ | 0.84 | | $ | 0.71 | | $ | 1.92 | | $ | (0.20) | |
| 宣佈的每股現金股息 | $ | 0.26 | | $ | — | | $ | 0.78 | | $ | — | |
如果期權的假設每股收益超過TJX普通股在相關會計期間的平均價格，則計算稀釋後每股收益的加權平均普通股不包括已發行股票期權的影響。這些選項被排除在外，因為它們會有反稀釋的效果。有幾個5.3在截至2021年10月30日的13周和39周內，排除了100萬這樣的期權。有幾個17.7在截至2020年10月31日的13周內，排除了100萬這樣的期權。在截至2020年10月31日的39周內，由於淨虧損，所有期權都是反攤薄的，因此被排除在稀釋後每股收益的計算之外。
注E.編號1。金融工具
由於其經營和融資活動，TJX面臨着利率、外幣匯率和燃料成本變化帶來的市場風險。這些市場風險可能會對TJX的經營業績和財務狀況產生不利影響。TJX尋求在被認為合適的情況下，通過使用衍生金融工具將利率、外幣匯率和燃料成本變化的風險降至最低。TJX不使用衍生金融工具進行交易或其他投機目的，也不使用任何槓桿衍生金融工具。多倫多證券交易所在綜合資產負債表中確認所有衍生工具為資產或負債，並按公允價值計量該等工具。衍生工具的公允價值根據個別合約的估值結果和結算日期分類為流動或非流動資產或負債。不符合對衝會計條件的衍生工具合約的公允價值變動在變動期間的收益中報告。對於符合對衝會計資格的衍生品，衍生品公允價值的變動要麼記錄在股東權益中，作為累計其他全面(虧損)的組成部分，要麼在當前收益中確認，同時根據被對衝項目的基礎進行抵消性調整。
柴油合約
TJX根據運輸TJX庫存的獨立貨運公司預計將消耗的柴油，對其估計的部分名義柴油需求進行對衝。運輸TJX庫存的獨立貨運公司TJX根據柴油價格收取里程附加費。對衝協議旨在通過為被對衝的時期設定每加侖固定價格，來緩解柴油價格的波動性(以及由此產生的TJX應支付的每英里附加費)。在2021財年，TJX達成協議對衝2022財年估計的部分名義柴油需求，在2022財年的前9個月，TJX達成協議對衝2023財年前9個月的估計名義柴油需求的一部分。截至2021年10月30日，尚未完成的對衝協議涉及大約48佔TJX預計2022財年剩餘時間的名義柴油需求量的%，大約50佔TJX 2023財年前九個月估計名義柴油需求的1%。這些柴油對衝協議將在2022財年剩餘時間和2023財年前10個月達成和解。多倫多證交所選擇不對這些合約應用對衝會計。
外幣合約
多倫多證券交易所簽訂遠期外匯兑換合同，對公司業務部門以各自功能貨幣以外的貨幣進行和預期進行的部分商品採購進行經濟對衝。截至2021年10月30日的未完成合同涵蓋該公司承諾在未來幾個月內進行的商品採購。此外，由於購買功能集中在英國，TJX在歐洲的業務受到外匯風險的影響。所有商品都在英國集中購買，然後運往其他國家的零售實體並開具賬單。這種對TJX歐洲業務的歐元計價業務的公司間賬單為歐元和英鎊之間的匯率變化創造了對中央購買實體的風險敞口。流入中央購買實體的部分歐元為從第三方供應商購買的以歐元計價的商品提供了天然的對衝。多倫多證券交易所每月計算任何超額的歐元敞口，並簽訂大約30緩解這種暴露的天數。
TJX還簽訂衍生品合約，通常被指定為公允價值對衝，以對衝公司間債務。該等合約的公允價值變動計入銷售、一般及行政費用，並於同期將相關項目計入公允價值予以抵銷。結算時，這些合同的已實現損益由標的項目在銷售、一般和行政費用方面的已實現損益抵消。
以下為TJX截至2021年10月30日的衍生金融工具、相關公允價值及資產負債表分類摘要： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 付錢 | 收納 | 混和
合同
費率 | 資產負債表
位置 | 當前
資產
美元 | 當前
(責任)
美元 | 網博會 值在 美元(美元) 10月30日，
2021 |
| 公允價值對衝： | | | | | | | |
| 公司間餘額，主要與債務相關： | | | |
| zł | 45,000 | | £ | 8,846 | | 0.1966 | | 預付費EXP | $ | 780 | | $ | — | | $ | 780 | |
| € | 60,000 | | £ | 50,815 | | 0.8469 | | (累計支出) | — | | (340) | | (340) | |
| A$ | 170,000 | | 美元 | 127,603 | | 0.7506 | | 包年包月EXP/(累計EXP) | 1,866 | | (2,075) | | (209) | |
| 美元 | 75,102 | | £ | 55,000 | | 0.7323 | | 預付費EXP | 54 | | — | | 54 | |
| | | | | | | | | |
| € | 200,000 | | 美元 | 239,776 | | 1.1989 | | 預付費EXP | 6,957 | | — | | 6,957 | |
| | | | | | | | | |
| 沒有選擇套期保值會計的經濟套期保值： | | | |
| 柴油合約 | 固定在 3.7M – 4.0M 每月半價 | | 開着浮標 3.7M – 4.0M 每月半價 | 不適用不適用 | 預付費EXP | 22,095 | | — | | 22,095 | |
| TJX國際的公司間賬單，主要與商品相關： | | |
| € | 46,000 | | £ | 39,057 | | 0.8491 | | (累計支出) | — | | (28) | | (28) | |
| 商品購買承諾： | | | | | |
| C$ | 608,976 | | 美元 | 488,000 | | 0.8013 | | 包年包月EXP/(累計EXP) | 1,566 | | (5,909) | | (4,343) | |
| C$ | 27,997 | | € | 19,000 | | 0.6786 | | (累計支出) | — | | (574) | | (574) | |
| £ | 344,793 | | 美元 | 477,600 | | 1.3852 | | 包年包月EXP/(累計EXP) | 7,321 | | (732) | | 6,589 | |
| A$ | 57,829 | | 美元 | 42,500 | | 0.7349 | | (累計支出) | — | | (986) | | (986) | |
| zł | 442,000 | | £ | 82,252 | | 0.1861 | | 包年包月EXP/(累計EXP) | 1,349 | | (85) | | 1,264 | |
| | | | | | | | | |
| 美元 | 75,930 | | € | 64,000 | | 0.8429 | | (累計支出) | — | | (1,630) | | (1,630) | |
| 衍生金融工具公允價值總額 | | $ | 41,988 | | $ | (12,359) | | $ | 29,629 | |
以下為截至2021年1月30日TJX的衍生金融工具、相關公允價值及資產負債表分類摘要： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 付錢 | 收納 | 混和
合同
費率 | 資產負債表
位置 | 當前
資產
美元 | 當前
(責任)
美元 | 網博會 值在 美元(美元) 1月30日，
2021 |
| 公允價值對衝： | | | | | | | |
| 公司間餘額，主要與債務相關： | | | |
| zł | 45,000 | | £ | 8,846 | | 0.1966 | | 預付費EXP | $ | 11 | | $ | — | | $ | 11 | |
| A$ | 80,000 | | 美元 | 62,032 | | 0.7754 | | 預付費EXP | 738 | | — | | 738 | |
| 美元 | 75,102 | | £ | 55,000 | | 0.7323 | | 預付費EXP | 357 | | — | | 357 | |
| £ | 200,000 | | 美元 | 274,853 | | 1.3743 | | 預付費EXP | 32 | | — | | 32 | |
| € | 200,000 | | 美元 | 244,699 | | 1.2235 | | 包年包月EXP/(累計EXP) | 427 | | (182) | | 245 | |
| 沒有選擇套期保值會計的經濟套期保值： | | | |
| 柴油合約 | 固定在 1.5M – 3.8M 每月半價 | | 開着浮標 1.5M– 3.8M 每月半價 | 不適用不適用 | 預付費EXP | 4,880 | | — | | 4,880 | |
| | |
| | | | | | | | | |
| 商品購買承諾： | | | | |
| C$ | 384,679 | | 美元 | 296,000 | | 0.7695 | | 包年包月EXP/(累計EXP) | 430 | | (5,627) | | (5,197) | |
| C$ | 5,391 | | € | 3,500 | | 0.6492 | | 預付費EXP | 24 | | — | | 24 | |
| £ | 203,264 | | 美元 | 263,950 | | 1.2986 | | (累計支出) | — | | (15,086) | | (15,086) | |
| zł | 30,000 | | £ | 5,865 | | 0.1955 | | (累計支出) | — | | (29) | | (29) | |
| A$ | 46,985 | | 美元 | 35,250 | | 0.7502 | | 包年包月EXP/(累計EXP) | 144 | | (837) | | (693) | |
| 美元 | 99,810 | | € | 83,700 | | 0.8386 | | 包年包月EXP/(累計EXP) | 1,986 | | (160) | | 1,826 | |
| 衍生金融工具公允價值總額 | | $ | 9,029 | | $ | (21,921) | | $ | (12,892) | |
以下為TJX截至2020年10月31日的衍生金融工具、相關公允價值及資產負債表分類摘要： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 付錢 | 收納 | 混和
合同
費率 | 資產負債表
位置 | 當前
資產
美元 | 當前
(責任)
美元 | 網博會 值在 美元(美元) 10月31日，
2020 |
| 公允價值對衝： | | | | | | | |
| 公司間餘額，主要與債務相關： | | |
| zł | 65,000 | | £ | 12,780 | | 0.1966 | | 包年包月EXP/(累計EXP) | $ | 195 | | $ | (68) | | $ | 127 | |
| € | 60,000 | | £ | 53,412 | | 0.8902 | | (累計支出) | — | | (904) | | (904) | |
| A$ | 80,000 | | 美元 | 58,016 | | 0.7252 | | 預付費EXP | 1,749 | | — | | 1,749 | |
| 美元 | 72,475 | | £ | 55,000 | | 0.7589 | | (累計支出) | — | | (1,280) | | (1,280) | |
| £ | 200,000 | | 美元 | 249,499 | | 1.2475 | | (累計支出) | — | | (9,810) | | (9,810) | |
| | | | | | | | | |
| 沒有選擇套期保值會計的經濟套期保值： | | | |
| 柴油合約 | 固定在 2.9M – 3.5M 每月半價 | | 開着浮標 2.9M – 3.5M 每月半價 | 不適用不適用 | (累計支出) | — | | (15,078) | | (15,078) | |
| | |
| | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | |
| 商品購買承諾： | | | |
| C$ | 637,508 | | 美元 | 481,000 | | 0.7545 | | 包年包月EXP/(累計EXP) | 3,328 | | (1,152) | | 2,176 | |
| | | | | | | | | |
| £ | 415,653 | | 美元 | 533,150 | | 1.2827 | | 包年包月EXP/(累計EXP) | 1,050 | | (6,768) | | (5,718) | |
| A$ | 45,584 | | 美元 | 32,650 | | 0.7163 | | 預付費EXP | 600 | | — | | 600 | |
| zł | 264,400 | | £ | 53,293 | | 0.2016 | | 預付費EXP | 2,189 | | — | | 2,189 | |
| | | | | | | | | |
| 美元 | 53,605 | | € | 45,600 | | 0.8507 | | (累計支出) | — | | (394) | | (394) | |
| 衍生金融工具公允價值總額 | | $ | 9,111 | | $ | (35,454) | | $ | (26,343) | |
以下是衍生金融工具對所示期間綜合損益表(虧損)的影響： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 確認的損益金額
衍生工具的收益/(虧損) |
| | (損失)收益的位置 在收入/(虧損)中確認 導數 | 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
| 以千計 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 公允價值對衝： | | | | | |
| 公司間餘額，主要與債務相關 | 銷售、一般和行政費用 | $ | 7,750 | | $ | (2,086) | | $ | 20,303 | | $ | (45,319) | |
| 沒有選擇套期保值會計的經濟套期保值： | | | |
| | | | | |
| 柴油合約 | 銷售成本，包括購買和佔用成本 | 9,908 | | (7,059) | | 30,754 | | (19,790) | |
| TJX國際的公司間賬單，主要是與商品相關的 | 銷售成本，包括購買和佔用成本 | 887 | | (310) | | 4,432 | | (4,201) | |
| | | | | |
| 商品購買承諾 | 銷售成本，包括購買和佔用成本 | 3,760 | | 7,302 | | (499) | | 41,629 | |
| 在收入/(虧損)中確認的損益 | $ | 22,305 | | $ | (2,153) | | $ | 54,990 | | $ | (27,681) | |
注F。公允價值計量
公允價值被定義為在計量日期或“退出價格”，在市場參與者之間的有序交易中出售資產或支付轉移負債所收到的價格。用於計量公允價值的投入通常分為以下層次： | | | | | | | | |
| 1級： | | 相同資產或負債在活躍市場的未調整報價 |
| | |
| 第2級： | | 類似資產或負債在活躍市場的未調整報價，或在不活躍的市場中相同或類似資產或負債的未調整報價，或資產或負債的可觀察到的報價以外的投入 |
| | |
| 第3級： | | 資產或負債的不可觀察的輸入 |
下表列出了TJX的金融資產和負債，這些資產和負債在經常性基礎上按公允價值核算： | | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 10月30日，
2021 | 1月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 1級 | | | |
| 資產： | | | |
| 高管儲蓄計劃投資 | $ | 405,290 | | $ | 363,729 | | $ | 327,833 | |
| 2級 | | | |
| 資產： | | | |
| | | |
| 外幣兑換合約 | $ | 19,893 | | $ | 4,149 | | $ | 9,111 | |
| 柴油合約 | 22,095 | | 4,880 | | — | |
| 負債： | | | |
| 外幣兑換合約 | $ | 12,359 | | $ | 21,921 | | $ | 20,376 | |
| 柴油合約 | — | | — | | 15,078 | |
| | | |
為履行高管儲蓄計劃下的義務而設計的投資投資於在活躍市場交易的註冊投資公司，並以未經調整的報價記錄。
外幣兑換合約和柴油合約使用經紀商報價進行估值，其中包括可觀察到的市場信息。TJX不會調整從經紀商或定價服務獲得的報價或價格，但會評估交易對手的信用風險，並將在適當時調整最終估值。在獨立定價服務提供公允價值的情況下，TJX瞭解定價使用的方法。因此，這些工具被歸類為2級。
考慮到相同一般發行人類型的其他債券的交易水平和市場感知的信用質量，TJX的一般公司債務的公允價值是通過獲得市場報價來估計的。這些投入被認為是第二級。截至2021年10月30日，長期債務的公允價值為1美元。3.610億美元，而賬面價值為$3.4十億美元。截至2021年1月30日，長期債務的公允價值為1美元。5.910億美元，而賬面價值為$5.3十億美元。截至2021年1月30日，長期債務當前部分的公允價值為1美元。754百萬美元，而賬面價值為$750百萬美元。截至2020年10月31日，長期債務的公允價值為1美元。6.310億美元，而賬面價值為$5.4十億美元。這些估計不一定反映各種債務協議中可能影響TJX清償這些債務的能力的條款或限制。
多倫多證券交易所的現金等價物按成本列示，由於這些工具的到期日較短，該成本接近公允價值。
若干資產及負債以非經常性基礎按公允價值計量，而大部分資產及負債則不按公允價值持續計量，但在某些情況下(例如有減值證據時)須進行公允價值調整。在截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日的期間，公司沒有記錄任何長期資產的重大減值。
注G。信息分段
TJX運營四主營業務板塊。Marmaxx部門(T.J.Maxx、Marshalls、tjmaxx.com和marshalls.com)和HomeGoods部門(HomeGoods、Homesense和homeGos.com)都在美國運營，TJX加拿大部門在加拿大運營Winner、HomeSense和Marshalls，TJX國際部門在歐洲運營T.K.Maxx、Homesense和tkmaxx.com，在澳大利亞運營T.K.Maxx。除了我們的四主要業務部門，塞拉公司在美國經營sierra.com和零售店。塞拉公司的業績包括在Marmaxx部門。
除了HomeGoods和HomeSense之外，TJX的所有門店都出售家庭服裝和家居時尚。HomeGoods和HomeSense提供家居時尚。
多倫多證券交易所根據“部門利潤或虧損”來評估其部門的業績。“部門利潤或虧損”被定義為扣除一般公司費用、利息支出、淨利潤和某些單獨披露的不尋常或不常見項目之前的税前收益或虧損。根據多倫多證券交易所的定義，“分部利潤或虧損”可能無法與其他實體使用的類似名稱的衡量標準相比較。“部門利潤率”或“部門利潤率”用於描述部門利潤或虧損佔淨銷售額的百分比。這些業績衡量標準不應被視為經營活動淨收益(虧損)或現金流的替代方案，作為多倫多證券交易所業績的指標或流動性的衡量標準。
以下是關於TJX業務部門的財務信息： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
| 以千計 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 淨銷售額： | | | | |
| 在美國： | | | | |
| ♪Marmaxx♪ | $ | 7,213,681 | | $ | 5,784,753 | | $ | 21,203,098 | | $ | 12,441,872 | |
| HomeGoods(家居用品) | 2,253,567 | | 1,875,641 | | 6,478,584 | | 3,871,479 | |
| TJX加拿大 | 1,301,272 | | 1,027,828 | | 3,088,357 | | 1,999,382 | |
| TJX國際 | 1,763,370 | | 1,429,067 | | 3,925,575 | | 2,881,019 | |
| 總淨銷售額 | $ | 12,531,890 | | $ | 10,117,289 | | $ | 34,695,614 | | $ | 21,193,752 | |
| 部門利潤(虧損)： | | | | |
| 在美國： | | | | |
| ♪Marmaxx♪ | $ | 989,560 | | $ | 665,070 | | $ | 2,828,590 | | $ | 55,872 | |
| HomeGoods(家居用品) | 262,640 | | 291,209 | | 696,768 | | 235,082 | |
| TJX加拿大 | 168,558 | | 176,520 | | 358,821 | | 101,304 | |
| TJX國際 | 127,074 | | 86,576 | | 78,972 | | (303,303) | |
| 部門總利潤 | 1,547,832 | | 1,219,375 | | 3,963,151 | | 88,955 | |
| 一般公司費用 | 148,123 | | 150,499 | | 472,167 | | 374,259 | |
| 提前清償債務損失 | — | | — | | 242,248 | | — | |
| 利息支出，淨額 | 20,674 | | 52,884 | | 94,023 | | 133,571 | |
| 所得税前收入(虧損) | $ | 1,379,035 | | $ | 1,015,992 | | $ | 3,154,713 | | $ | (418,875) | |
注H。養老金計劃和其他退休福利
以下是與TJX基金固定收益養老金計劃(“合格養老金計劃”或“基金計劃”)及其無基金補充養老金計劃(“無基金計劃”)有關的財務信息。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資助計劃 | 無資金計劃 |
| | 十三週結束了 | 十三週結束了 |
| 以千計 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 服務成本 | $ | 11,900 | | $ | 12,512 | | $ | 309 | | $ | 404 | |
| 利息成本 | 13,073 | | 12,620 | | 764 | | 860 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (24,017) | | (22,264) | | — | | — | |
| 精算損失淨額和前期服務費用攤銷 | 3,358 | | 6,028 | | 1,076 | | 1,394 | |
| | | | |
| | | | |
| 總費用 | $ | 4,314 | | $ | 8,896 | | $ | 2,149 | | $ | 2,658 | |
|
| 資助計劃 | 無資金計劃 |
| 三十九周結束了 | 三十九周結束了 |
| 以千計 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 服務成本 | $ | 36,837 | | $ | 37,592 | | $ | 1,819 | | $ | 1,822 | |
| 利息成本 | 39,073 | | 37,658 | | 2,324 | | 2,462 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (72,001) | | (66,748) | | — | | — | |
| 精算損失淨額和前期服務費用攤銷 | 10,858 | | 17,046 | | 3,385 | | 3,462 | |
| | | | |
| | | | |
| 總費用 | $ | 14,767 | | $ | 25,548 | | $ | 7,528 | | $ | 7,746 | |
TJX關於資助計劃的政策是，至少資助維持資助狀態所需的金額80(根據“國税法”第430節規定的籌資目標)或足以避免根據“國税法”為不合格計劃提供資金方面的限制的其他數額。該公司預計在2022財年不會為這一資助計劃提供任何所需的資金。該公司預計將出資#美元。4根據這項資金不足的計劃，目前的福利將於2022財年到期。
上表精算損失淨額和先前服務費用攤銷中包含的金額已全部從累計其他全面虧損重新分類到綜合收益(虧損)表中，扣除相關税收影響後，在本報告期間。
注I。長期債務和信用額度
下表列出了截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日的長期債務(不包括本期分期付款)。所有金額都是扣除未攤銷債務折扣後的淨額。 | | | | | | | | | | | |
| 以千計 | 10月30日，
2021 | 1月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 一般公司債務： | | | |
2.750%優先無擔保票據，於2021年4月15日贖回(有效利率為2.76未攤銷債務貼現減少$後的%25在2021年1月30日和$44(2020年10月31日) | $ | — | | $ | 749,975 | | $ | 749,956 | |
2.500%優先無擔保票據，2023年5月15日到期(有效利率為2.51未攤銷債務貼現減少$後的%67在2021年10月30日，$100在2021年1月30日和$111(2020年10月31日) | 499,933 | | 499,900 | | 499,889 | |
3.500%優先無擔保票據，於2021年6月4日贖回(有效利率為3.58未攤銷債務貼現減少$後的%4,208在2021年1月30日和$4,461(2020年10月31日) | — | | 1,245,792 | | 1,245,539 | |
2.250%優先無擔保票據，2026年9月15日到期(有效利率為2.32未攤銷債務貼現減少$後的%3,606在2021年10月30日，$4,165在2021年1月30日和$4,352(2020年10月31日) | 996,394 | | 995,835 | | 995,648 | |
3.750%優先無擔保票據，於2021年6月4日贖回(有效利率為3.76未攤銷債務貼現減少$後的%456在2021年1月30日和$474(2020年10月31日) | — | | 749,544 | | 749,526 | |
1.150%優先無擔保票據，2028年5月15日到期(有效利率為1.18未攤銷債務貼現減少$後的%843在2021年10月30日和$9392021年1月30日) | 499,157 | | 499,061 | | — | |
3.875%優先無擔保票據，2030年4月15日到期；見下文投標報價細節(有效利率為3.89未攤銷債務貼現減少$後的%522在2021年10月30日，$568在2021年1月30日和$1,471(2020年10月31日) | 495,328 | | 495,282 | | 1,248,529 | |
1.600%優先無擔保票據，2031年5月15日到期(有效利率為1.61未攤銷債務貼現減少$後的%566在2021年10月30日和$6102021年1月30日) | 499,434 | | 499,390 | | — | |
4.500%優先無擔保票據，2050年4月15日到期；見下文投標報價詳情(有效利率為4.52未攤銷債務貼現減少$後的%2,151在2021年10月30日，$2,208在2021年1月30日和$4,333(2020年10月31日) | 383,348 | | 383,291 | | 745,667 | |
| 債務總額 | 3,373,594 | | 6,118,070 | | 6,234,754 | |
| 長期債務的當期到期日，扣除債務發行成本 | — | | (749,684) | | (749,446) | |
| 發債成本 | (19,728) | | (35,465) | | (38,100) | |
| 長期債務 | $ | 3,353,866 | | $ | 5,332,921 | | $ | 5,447,208 | |
高級無擔保票據
2021年6月4日，該公司完成了對其$1.25十億美元的本金總額3.5002025年到期的債券百分比及其$750本金總額為百萬美元3.7502027年到期的債券百分比，3.500%註釋和3.750債券最初是在截至2020年5月2日的財季發行和銷售的。由於這些贖回發生在預定到期日之前，公司記錄的税前債務清償費用為#美元。2422022財年第二季度為100萬美元。
2021年4月15日，公司贖回了全部未償還的美元750其本金總額為百萬美元2.7502021年6月15日到期的債券百分比，贖回價格相當於100本金的%，另加贖回日的應計利息和未付利息。
2020年4月1日，公司發行並出售了美元1.25十億美元的本金總額3.8752030年到期的債券百分比和$750本金總額為百萬美元4.5002050年到期的債券百分比，部分債券其後根據本公司於2020年12月完成的現金投標要約回購，未償還本金總額降至$495.5百萬美元和$385.5分別為百萬美元。這些票據的利息每半年支付一次。2020年11月，TJX完成發行(A)美元500本金總額為百萬美元1.1502028年到期的債券百分比和(B)$500本金總額為百萬美元1.6002031年到期的債券百分比。這些票據的利息每半年支付一次。
信貸安排
2021年6月25日，本公司簽訂了一項循環信貸協議，規定12026年6月25日到期的10億優先無擔保循環信貸安排(“2026年循環信貸安排”)。2026年循環信貸安排取代了公司的500計劃於2022年3月到期的百萬循環信貸安排(“2022年循環信貸安排”)和500百萬364計劃於2021年8月到期的天期循環信貸安排(“364天循環信貸安排”)。2022年循環信貸安排和364天循環信貸安排於2021年6月25日終止。利用2026年循環信貸安排和公司現有的500在2024年5月到期的百萬美元循環信貸安排(“2024年循環信貸安排”)下，公司的借款能力維持在#美元。1.510億美元，截至2021年10月30日，所有這些資金仍可供公司使用。這些循環信貸安排的條款要求每季度支付承諾金額和借款利息，利率基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或基本利率加可變保證金，每種情況下都基於公司的長期債務評級。2024年循環信貸安排要求根據該安排下的總信貸延期收取使用費。循環信貸安排要求公司保持經季度測試的融資債務與利息、税項、折舊和攤銷及租金前收益(EBITDA)的槓桿率。截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日，不是本公司任何設施項下的未償還金額。在提交的所有期限結束時，TJX遵守了與其信貸安排相關的所有契約。
截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日，TJX加拿大二未承諾信貸額度，A加元10用於運營費用的百萬加元和加元10百萬信用證貸款。截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日，在當時結束的季度和年度內，有不是加拿大信貸額度上的未償還金額。截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日，我們在TJX國際的歐洲業務有一筆未承諾的信貸額度為GB5百萬美元。截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日，在當時結束的季度和年度內，有不是歐洲信貸額度上的未償還金額。
注J。所得税
E有效所得税税率為25.82022財年第三季度的14.72021財年第三季度。第三季度有效所得税税率的提高主要是由於截至2021財年第三季度的司法損益組合的好處，以及好於預期的結果。
實際所得税税率為25.72022財年前9個月的百分比，以及43.92021財年前九個月的增長率。2022財年前9個月的有效所得税税率下降的主要原因是，與2021財年第三季度司法管轄區的收入和虧損比例相比，2022財年第三季度的利潤大幅增長。
TJX的未確認税收優惠淨額為#美元。287截至2021年10月30日，百萬美元272截至2021年1月30日的百萬美元和267截至2020年10月31日，這一數字為100萬。
TJX需要繳納美國聯邦所得税以及多個州、地方和外國司法管轄區的所得税。在美國和印度，截至2010年的財年不再受到審查。在所有其他司法管轄區，截至2011年的財政年度不再接受審查。
TJX的會計政策將與所得税相關的利息和罰款歸類為所得税費用的一部分。綜合資產負債表的利息及罰款應累算總額為$。43截至2021年10月30日，百萬美元36截至2021年1月30日的百萬美元和34截至2020年10月31日，這一數字為100萬。
根據税務審查或司法或行政訴訟的結果，或由於特定司法管轄區的訴訟時效失效，以前提交的納税申報表上的某些税務頭寸的未確認税項優惠可能與綜合財務報表中呈列的税項優惠有合理的差異。在接下來的12個月內，對前幾年納税申報表或司法或行政訴訟的税務審查可能會最終完成，這些程序反映了TJX採取的此類立場。因此，未確認的税收優惠的淨額總額可能會減少，這將使收益的税收撥備減少一系列零至$45百萬美元。
注K。或有債務和或有事項
或有債務
TJX是各種協議的一方，根據這些協議，TJX可能有義務就與出售的資產所有權、特定環境事項或某些所得税相關的某些損失賠償另一方。這些義務有時在時間或金額上是有限的。公司的綜合資產負債表中沒有反映這些或有債務的金額。
偶然事件
TJX在其正常業務過程中不時會受到某些法律程序、訴訟、糾紛和索賠的影響。此外，TJX還是一起訴訟的被告，這起訴訟是代表一羣現任和前任受薪和小時工在美國提起的集體訴訟。訴訟指控TJX違反了公平勞動標準法(Fair Labor Standards Act)以及州工資、工時和其他勞工法規。這起訴訟要求金錢賠償、禁令救濟和律師費。TJX在隨附的合併財務報表中為其某些法律訴訟積累了非實質性金額。
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
截至2021年10月30日的13周(第三季度)和39周(9個月)
與.相比
截至2020年10月31日的13周(第三季度)和39周(9個月)
概述
我們是美國和全球領先的低價服裝和家居時尚零售商。我們的使命是每天為我們的客户提供巨大的價值。為了做到這一點，我們每天都通過我們的商店以低於全價零售商(包括百貨商店、專賣店和大型在線零售商)正常價格的價格出售快速變化的服裝、家居時裝和其他商品，價格通常比全價零售商的全價低20%到60%。和五個有特色的品牌電子商務網站。我們通過四個主要部門經營着近4700家門店：在美國，Marmaxx(經營T.J.Maxx、Marshalls、tjmaxx.com和marshalls.com)和HomeGoods(經營HomeGoods、Homesense和homeGos.com)；TJX Canada(在加拿大經營Winner、HomeSense和Marshalls)；以及TJX International(在歐洲經營T.K.Maxx、Homesense和tkmaxx.com)。除了我們的四個主要部門外，Sierra還在美國經營sierra.com和零售店。Sierra的業績包括在Marmaxx部門。
行動結果
新型冠狀病毒病(“新冠肺炎”)繼續影響我們的財務業績。在2022財年的前九個月，我們在美國的門店在整個期間都保持營業。由於澳大利亞的臨時關閉，第三季度約1%的門店暫時關閉，2022財年前9個月，由於歐洲、加拿大和澳大利亞的臨時關閉，門店暫時關閉了6%。2021財年第三季度，由於歐洲和澳大利亞的臨時關閉，門店暫時關閉了約1%，2021財年前9個月，由於所有地區的臨時關閉，門店暫時關閉了約27%。總體而言，我們2022財年第三季度和前9個月的業績明顯好於2021財年同期的業績。
除了將本財年的結果與2021財年進行比較外，在有意義的情況下，我們還可以將這些結果與截至2020年2月1日的財年(“2020財年”)在疫情出現之前的可比時期進行比較。雖然我們還沒有完全擺脱大流行的負面影響，但我們相信，與大流行前的結果相比，這種額外的比較有助於我們深入瞭解我們是如何管理業務和業績的。
截至2021年10月30日的季度，我們的財務業績概述包括以下內容：
–2022財年第三季度、2021財年和2020財年第三季度的淨銷售額分別為125億美元、101億美元和105億美元。截至2021年10月30日，與2021財年第三季度末相比，營業中的門店數量(包括已經或繼續因新冠肺炎暫時關閉的門店)增加了2%，銷售面積增加了2%。
–2022財年第三季度、2021財年和2020財年稀釋後每股收益分別為0.84美元、0.71美元和0.68美元。
–2022財年第三季度、2021財年和2020財年第三季度的税前利潤率(税前收入與淨銷售額之比)分別為11.0%、10.0%和10.7%。
–我們的銷售成本，包括購買和佔用成本，在2022財年第三季度、2021財年和2020財年分別為70.5%、69.8%和71.2%。
–我們在2022財年第三季度、2021財年和2020財年第三季度的銷售、一般和行政(SG&A)費用比率分別為18.3%、19.6%和18.0%。
–截至2022財年第三季度末的綜合商品庫存與2021財年第三季度相比增長了33%，與2020財年第三季度相比增長了6%。在匯率不變的基礎上，截至2022財年第三季度末的合併商品庫存比2021財年第三季度增加了31%，與2020財年第三季度相比增加了4%。
–在2022財年第三季度，我們通過股票回購和股息向股東返還了11億美元。
經營業績佔淨銷售額的百分比
下表列出了有關我們在以下時期的經營業績佔淨銷售額的百分比的某些信息： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
| 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 |
| 淨銷售額 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % |
| 銷售成本，包括購買和佔用成本 | 70.5 | | 69.8 | | 71.2 | | 71.0 | | 78.6 | | 71.5 | |
| 銷售、一般和行政費用 | 18.3 | | 19.6 | | 18.0 | | 19.0 | | 22.8 | | 18.0 | |
| 提前清償債務損失 | — | | — | | — | | 0.7 | | — | | — | |
| 利息支出，淨額 | 0.2 | | 0.5 | | — | | 0.3 | | 0.6 | | — | |
所得税撥備前的收益(虧損)* | 11.0 | % | 10.0 | % | 10.7 | % | 9.1 | % | (2.0) | % | 10.4 | % |
*由於四捨五入，數字可能不準確。
最近的事件和趨勢
新冠肺炎
新冠肺炎於2019年12月被確認，然後在全球傳播，並於2020年3月被世界衞生組織宣佈為大流行。為了應對新冠肺炎疫情，我們於2020年3月暫時關閉了所有商店、在線業務、配送中心和辦公室，儘可能讓Associates遠程工作。在2020年5月重新開放門店和配送中心後，我們實施了新的健康和安全實踐，包括與個人防護裝備相關的實踐，增強的清潔和社會距離協議(包括佔用限制和降低店內庫存水平)。為了應對疫情，主要是在2021財年第一季度，我們採取了幾項措施，以加強我們的財務狀況和資產負債表，並保持財務流動性和靈活性。
為了應對不斷增加的新冠肺炎案例以及政府的授權，位於加拿大、澳大利亞和歐洲的數以百計的門店在2022財年額外臨時關閉，另外許多門店在開業時受到了與新冠肺炎相關的嚴格的入駐限制，對我們在2022財年第三季度和前九個月的業績產生了負面影響。
下表按細分市場表示了因新冠肺炎大流行而關閉的總門店天數佔2022財年第三季度以及2022財年和2021財年前9個月潛在門店總營業天數的百分比。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
| 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| ♪Marmaxx♪ | — | % | — | % | — | % | 27 | % |
| HomeGoods(家居用品) | — | % | — | % | — | % | 27 | % |
| TJX加拿大 | — | % | — | % | 16 | % | 27 | % |
| TJX國際 | 5 | % | 3 | % | 26 | % | 29 | % |
| TJX整合 | 1 | % | 1 | % | 6 | % | 27 | % |
我們所有的電子商務業務在2022財年前9個月都保持營業。我們繼續關注事態發展，包括國家、州和地方層面的政府要求和建議，這可能會對我們的運營產生額外的影響。
英國退歐的影響
2020年12月24日，英國和歐盟就未來貿易關係的條款達成一致。正如預期的那樣，英國和歐盟之間的貨物運輸受到額外的監管和合規要求的約束，這已經並預計將繼續對我們在該地區高效運輸商品的能力產生負面影響。我們已經重新調整了我們歐洲部門的供應鏈，以減少英國和歐盟之間的商品流量，並建立了支持這一計劃的資源和系統。
新的貿易協定規定，英國和歐盟之間對各自生產的商品的貿易零關税和零配額。然而，我們在英國和歐盟採購的部分商品是在世界其他地方生產的，因此根據新的貿易協議，需要繳納額外的關税成本。這些額外的關税和相關的運營成本已經影響了我們歐洲部門的盈利能力，而且可能會繼續這樣做，至少在短期內是這樣。
英國和歐盟國家之間的新移民要求也可能對我們在該地區招聘和留住當前和未來人才的能力產生負面影響。除了這些運營影響外，法律、消費者信心和行為、經濟狀況、利率和外幣匯率等因素可能會對我們的歐洲業務造成重大財務影響，特別是在短期內。
淨銷售額
2022財年第三季度、2021財年和2020財年第三季度的淨銷售額分別為125億美元、101億美元和105億美元。我們電子商務業務的淨銷售額加起來不到2022財年第三季度、2021財年和2020財年總銷售額的3%。
2022財年、2021財年和2020財年前九個月的淨銷售額分別為347億美元、212億美元和295億美元。在2022財年、2021財年和2020財年的前9個月，我們電子商務業務的淨銷售額加起來不到總銷售額的3%。
由於2021財年由於新冠肺炎疫情以及我們在計算COMP門店銷售額時處理延長臨時門店關閉的做法，我們沒有門店被歸類為COMP門店，在2022財年第三季度末和2021財年末，我們沒有門店被歸類為COMP門店。下面是我們對COMP門店銷售額的歷史定義，以供參考。
僅限營業的Comp商店銷售
為了在我們的門店重新開業時提供業績指標，自2021財年第二季度以來，我們暫時報告了一項新的銷售指標，即僅開業的COMP門店銷售額。僅開放的Comp商店銷售包括在2021財年開始時最初被歸類為Comp商店的商店，由於新冠肺炎疫情，這些商店不得不暫時關閉。在2022財年第三季度和前九個月，這項衡量標準報告了這些門店在當前時期開業天數的銷售額與2020財年(疫情爆發前)相同天數的銷售額增減情況。根據2020財年第三季度和前九個月的匯率換算成本年度，我們海外部門僅開放的COMP門店銷售額就可以計算出來。
我們將顧客流量定義為商店的交易數量，將平均票價定義為售出單位的平均零售價。我們將平均交易或平均籃子定義為交易的平均美元價值。
2022年檢察官訴2021年檢察官案
與2021財年第三季度相比，2022財年第三季度的淨銷售額增長了24%，主要原因是客户流量增加。與2021財年前9個月相比，2022財年前9個月的淨銷售額增長了64%。這一增長反映了由於新冠肺炎大流行，我們所有的商店和在線業務在2021財年前9個月的部分時間裏暫時關閉。2022財年前9個月，由於歐洲、加拿大和澳大利亞的門店臨時關閉，門店關閉了約6%，相比之下，2021財年前9個月，所有地區的門店都臨時關閉了約27%。
檢察官2022與2020財年
與2020財年第三季度相比，2022財年第三季度淨銷售額增長了20%，只開店銷售額增長了14%。與2020財年前9個月相比，2022財年前9個月的淨銷售額增長了18%，僅開店的銷售額增長了17%。這反映了這兩個時期所有部門的平均籃子數量都有所增加。美國的客流量有所上升，整個第三季度和2022財年前九個月的門店都在營業，而在我們暫時關閉門店或在新冠肺炎相關的入駐限制下運營的地區，客流量有所下降。雖然我們的家用時裝只開店銷售額繼續大幅超過服裝，但與2020財年同期相比，我們在2022財年第一季度和前9個月的服裝只開店銷售額表現強勁。
Comp Store銷售額的歷史定義
我們暫時報告了一項新的銷售指標，如上所述，僅限開業的Comp商店銷售額。以下內容反映了我們歷來對薪酬銷售結果進行分類和報告的方式。
從歷史上看，我們將可比門店銷售額或COMP銷售額定義為已連續兩個財年的全部或部分營業的門店銷售額，或者換句話説，即開始第三個財年運營的門店的銷售額。我們通過比較當前最接近的每週期間和上一年的每週期間，計算出52周的薪酬銷售額。搬遷門店和規模發生變化的門店的分類方式通常與原有門店相同，我們認為這些門店對合並補償百分比的影響並不重要。
不包括薪酬銷售額(“非薪酬銷售額”)的銷售額包括以下各項的銷售額：
–新店-尚未達到補償銷售標準的商店，該標準佔非補償銷售額的絕大部分
–永久關閉或長時間關閉的商店
–來自我們電子商務網站的銷售，即sierra.com、tjmaxx.com、marshalls.com、tkmaxx.com和homeGos.com
我們在財年開始時確定哪些門店包括在Comp銷售額計算中，並且分類在該財年中保持不變，除非門店在該財年永久關閉或在較長時間內關閉。從2020財年開始，符合Comp商店定義的Sierra商店被包括在我們Marmaxx細分市場的Comp商店中。
我們國外部門的薪酬銷售額是通過使用上一年的匯率換算出當年的薪酬銷售額來計算的。這消除了貨幣匯率變化的影響，我們認為這是更準確地衡量部門經營業績的指標。
其他零售公司可以將Comp銷售稱為“同店”銷售。不同零售業計算COMP銷售額的方法各不相同，因此我們衡量COMP銷售額的方法可能無法與其他零售公司進行比較。
外幣匯率的影響
我們的經營業績受到外幣匯率的影響，外幣匯率是美元或一個部門的當地貨幣相對於其他貨幣價值變化的結果。我們特別提到“外幣”是指折算外幣兑換和存貨衍生品按市值計價的影響，如下所述。這不包括外幣匯率可能對以運營部門當地貨幣以外的貨幣計價的各種交易的影響，該貨幣被稱為“交易性外匯”，也將在下文中描述。
翻譯外匯
在我們的財務報表中，我們使用不同時間點的有效匯率將TJX加拿大公司和TJX國際公司的業務從當地貨幣換算成美元。可比前期匯率的顯著變化可能會導致淨銷售額、淨收益(虧損)和每股收益(虧損)增長以及這些部門的淨銷售額和經營業績出現重大變化。貨幣換算一般不會影響營業利潤率，或者影響很小，因為國外業務的銷售額和費用在一定時期內按大致相同的比率換算。
按市值計價的庫存衍生品
我們經常簽訂與庫存相關的對衝工具，以減輕外幣匯率變化對以我們部門(主要是TJX加拿大和TJX International)當地貨幣以外的貨幣計價的商品購買對收益的影響。由於我們沒有按照美國公認會計原則(“GAAP”)的定義為這些工具選擇“對衝會計”，因此我們在每個報告期末的經營業績中記錄了衍生工具的按市值計價的損益。在隨後的期間，當被套期保值的存貨收到並支付時，按市值計價調整對收益(虧損)表的影響將被有效抵消。雖然這些影響在每個報告期都會發生，但當貨幣匯率在短時間內發生突然和重大變化時，這些影響的幅度要大得多。這些衍生品按市值計價的調整不會影響淨銷售額，但會影響我們報告的銷售成本、營業利潤率和收益。
交易型外匯
在討論外幣匯率對某些交易的影響對我們業績的影響時，我們稱之為“交易性外匯”。這主要包括外幣匯率可能對商品保證金的同比比較產生的影響，以及以運營部門當地貨幣以外的貨幣計價的交易的“外幣損益”。這兩個項目會影響我們海外部門的部門利潤率比較，當它們對了解運營趨勢有意義時，我們已經強調了它們。
銷售成本，包括購買和佔用成本
2022財年第三季度、2021財年和2020財年第三季度，包括購買和佔用成本在內的銷售成本分別為88億美元(佔淨銷售額的70.5%)、71億美元(佔淨銷售額的69.8%)和74億美元(佔淨銷售額的71.2%)。
2022財年、2021財年和2020財年前9個月，包括購買和佔用成本在內的銷售成本分別為246億美元或淨銷售額的71.0%，167億美元或淨銷售額的78.6%，211億美元或淨銷售額的71.5%。
2022年檢察官訴2021年檢察官案
銷售總成本(包括購買和佔用成本)增加的主要原因是，與2021財年相比，2022財年第三季度的銷售水平較高，導致銷售商品的額外成本。此外，2022財年第三季度反映出供應鏈成本上升，這是由於對分銷能力和工資的額外投資，以及運費成本上升，預計這兩種情況都將持續到下一財年。
2022財年前9個月銷售總成本(包括購買和佔用成本)的增加，主要是因為與2021財年相比，銷售水平更高，導致銷售商品的額外成本。我們的門店在2022財年前9個月中暫時關閉了約6%，在2021財年前9個月中臨時關閉了約27%。2022財年前9個月，商品利潤率大幅改善，主要是由於有利的降價，但運費成本的增加部分抵消了降價的影響。此外，由於對分銷能力的額外投資和更高的工資，供應鏈成本增加，預計這些成本連同運費成本將持續到下一財年。
2022財年第三季度和2021財年第三季度分別約200萬美元和400萬美元的政府計劃，以及2022財年前9個月和2021財年前9個月分別為2500萬美元和6700萬美元的政府計劃，都對銷售成本(包括購買和佔用成本)產生了積極影響。
檢察官2022與2020財年
與2020財年同期相比，2022財年第三季度的費用比率下降了0.7%，2022財年前9個月的費用比率下降了0.5%。這一下降反映了由於僅開店銷售的強勁增長以及商品利潤率的提高，對我們的佔用成本的槓桿作用。在商品利潤率內，強勁的加價和較低的降價總共抵消了2022財年第三季度1.6個百分點的增量運費成本。此外，費用比率的下降被供應鏈成本上升部分抵消，這主要是由於對分銷能力的額外投資和更高的工資。
銷售、一般和行政費用
2022財年第三季度、2021財年和2020財年第三季度的SG&A費用分別為23億美元(佔淨銷售額的18.3%)、20億美元(佔淨銷售額的19.6%)和19億美元(佔淨銷售額的18.0%)。
2022財年、2021財年和2020財年前9個月的SG&A費用分別為66億美元(佔淨銷售額的19.0%)、48億美元(佔淨銷售額的22.8%)和53億美元(佔淨銷售額的18.0%)。
2022年檢察官訴2021年檢察官案
與2021財年同期相比，2022財年第三季度和前9個月的SG&A費用都有所增加，主要原因是門店工資成本上升，以支持更高的銷售額。除了這些成本外，與2022財年第三季度和2021財年前9個月相比，激勵性薪酬成本和其他可變門店成本，如廣告支出和信用處理費，都有所上升。
2022財年第三季度和2021財年第三季度，SG&A支出分別受到政府項目900萬美元和2900萬美元的有利影響，在我們臨時關閉門店的地區，2022財年前9個月和2021財年前9個月，SG&A支出分別受到政府項目2.15億美元和3.77億美元的積極影響。
檢察官2022與2020財年
與2020財年同期相比，2022財年第三季度和2022財年前9個月的費用比率分別增長了0.3%和1.0%。這兩個時期的增長都是由門店工資成本上升推動的，主要是由於新冠肺炎相關的工資成本增加和激勵性薪酬應計增加。這些成本被2022財年從政府項目獲得的信用部分抵消。
提前清償債務損失
2021年6月4日，我們完成了2025年到期的12.5億美元本金總額為3.50%的債券和2027年到期的本金總額為3.75%的7.5億美元債券的整體募集。由於這些在預定到期日之前進行的贖回，我們在2022財年第二季度記錄了2.42億美元的税前債務清償費用。有關債務交易的更多信息，請參閲合併財務報表附註一-長期債務和信用額度。
利息支出，淨額
利息費用淨額的構成彙總如下： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
| 以百萬計 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | |
| 利息支出 | $ | 22.9 | | $ | 55.8 | | | $ | 100.3 | | $ | 148.6 | | |
| 資本化利息 | (0.8) | | (1.6) | | | (2.6) | | (3.8) | | |
| 利息(收入) | (1.4) | | (1.3) | | | (3.7) | | (11.2) | | |
| 利息支出，淨額 | $ | 20.7 | | $ | 52.9 | | | $ | 94.0 | | $ | 133.6 | | |
與2021財年同期相比，2022財年第三季度和截至2021年10月30日的9個月的淨利息支出都有所下降，這主要是由於上一年2020年12月某些票據的再融資，以及2022財年前9個月27.5億美元的未償債務償還。
所得税撥備
E2022財年第三季度、2021財年和2020財年第三季度實際所得税率分別為25.8%、14.7%和26.2%。第三季度有效所得税税率的提高主要是由於截至2021財年第三季度的司法損益組合的好處，以及好於預期的結果。
E2022財年、2021財年和2020財年前9個月的實際所得税税率分別為25.7%、43.9%和25.7%。2022財年前9個月的有效所得税税率下降的主要原因是，與2021財年第三季度司法管轄區的收入和虧損比例相比，2022財年第三季度的利潤大幅增長。
每股淨收益/(虧損)和攤薄收益(虧損)
2022財年第三季度、2021財年第三季度和2020財年第三季度的淨收入分別為10億美元、9億美元和8億美元。2022財年、2021財年和2020財年前九個月的淨收益(虧損)分別為23億美元、2億美元和23億美元。
2022財年第三季度、2021財年和2020財年第三季度稀釋後每股淨收益分別為0.84美元、0.71美元和0.68美元。稀釋後每股淨收益(虧損)為1.92美元，其中包括2022財年、2021財年和2020財年前9個月的第二季度債務清償費用分別為0.15美元、0.20美元和1.86美元。
信息分段
我們經營四個主要業務部門。我們的Marmaxx部門(T.J.Maxx、Marshalls、tjmaxx.com和marshalls.com)和我們的HomeGoods部門(HomeGoods、Homesense和homeGos.com)都在美國運營。我們的TJX加拿大部門在加拿大經營Winners、HomeSense和Marshalls，我們的TJX國際部門在歐洲經營T.K.Maxx、Homesense和tkmaxx.com，在澳大利亞經營T.K.Maxx。除了我們的四個主要部門外，Sierra還在美國經營sierra.com和零售店。Sierra的業績包括在Marmaxx部門。
我們根據“部門利潤或虧損”來評估我們部門的業績，我們將其定義為一般公司費用和利息支出、淨額以及某些單獨披露的不尋常或不常見項目之前的税前收益或虧損。“分部損益”，正如我們定義的那樣，可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準相比較。“部門利潤率”或“部門利潤率”用於描述部門利潤或虧損佔淨銷售額的百分比。這些業績衡量標準不應被視為經營活動淨收益或現金流的替代品，作為我們業績的指標或流動性的衡量標準。
由於新冠肺炎疫情導致門店暫時關閉，我們對COMP門店銷售額的歷史定義不適用於報告期間。為了在我們的門店重新開張時提供一個業績指標，我們暫時報告了一項新的銷售指標，即僅開業的Comp門店銷售額。僅開放的Comp商店銷售包括在2021財年開始時最初被歸類為Comp商店的商店，由於新冠肺炎疫情，這些商店不得不暫時關閉。這項衡量標準報告了這些門店在2022財年第三季度和前九個月開業天數的銷售額與2020財年大流行出現之前同一天的銷售額的增減情況。
在討論本年度分部的結果時，除了與2021財年進行比較外，在有意義的情況下，我們還可以將這些結果與2020財年大流行出現之前的可比時期進行比較。
以下是與我們的業務部門相關的精選財務信息。
美國細分市場
♪Marmaxx♪ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
| 百萬美元 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 |
| 淨銷售額 | $ | 7,214 | | $ | 5,785 | | $ | 6,354 | | $ | 21,203 | | $ | 12,442 | | $ | 18,262 | |
| 分部利潤 | $ | 990 | | $ | 665 | | $ | 820 | | $ | 2,829 | | $ | 56 | | $ | 2,472 | |
| 段邊距 | 13.7 | % | 11.5 | % | 12.9 | % | 13.3 | % | 0.4 | % | 13.5 | % |
| | | | | | |
| 期末營業的門店： | | | | | | |
| T.J.Maxx | | | | 1,285 | | 1,272 | | 1,271 | |
| 法警 | | | | 1,148 | | 1,134 | | 1,125 | |
| 希拉 | | | | 55 | | 48 | | 46 | |
| 總計 | | | | 2,488 | | 2,454 | | 2,442 | |
| 期末銷售平方英尺(單位：千)： | | | | |
| T.J.Maxx | | | | 27,905 | | 27,732 | | 27,728 | |
| 法警 | | | | 26,185 | | 25,955 | | 25,820 | |
| 希拉 | | | | 895 | | 796 | | 775 | |
| 總計 | | | | 54,985 | | 54,483 | | 54,323 | |
淨銷售額
Marmaxx在2022財年第三季度的淨銷售額為72億美元，與2021財年第三季度的58億美元相比增長了25%。2022財年前9個月的淨銷售額為212億美元，與2021財年前9個月的124億美元相比增長了70%。第三季度的增長主要是由客户流量的增加推動的。前9個月的增長反映了2021財年前9個月的大量臨時門店關閉。由於新冠肺炎疫情，在2021財年的前9個月裏，門店關閉了大約27%。
與2020財年第三季度的64億美元相比，淨銷售額增長了14%；與2020財年前9個月的183億美元相比，淨銷售額增長了16%。與2020財年同期相比，2022財年第三季度僅開放的COMP店銷售額增長了11%，2022財年前9個月的銷售額增長了14%。這兩個時期僅開放的COMP商店銷售額的增長主要是由平均籃子的增加推動的。雖然我們在家居時尚方面的只開店銷售額繼續遠遠超過服裝，但在2022財年第三季度和前9個月，我們在服裝方面的只開店銷售表現強勁。
利潤細分
2022年檢察官訴2021年檢察官案
2022財年第三季度的部門利潤為9.9億美元，增加了3.25億美元，而2021財年第三季度的部門利潤為6.65億美元。這一增長是由額外的銷售額推動的，導致2022財年第三季度的部門利潤率提高到13.7%，而2021財年第三季度的利潤率為11.5%。
2022財年前9個月的部門利潤為28億美元，增加了28億美元，而2021財年前9個月的部門利潤為5600萬美元。這一增長主要是由2021財年前9個月臨時關閉門店導致的銷售額增加推動的。2021財年前9個月還受益於政府計劃1.71億美元。
檢察官2022與2020財年
與2020財年第三季度8.2億美元的部門利潤相比，部門利潤增加了1.7億美元。2022財年第三季度部門利潤率增至13.7%，而2020財年第三季度為12.9%。
與2020財年前9個月25億美元的部門利潤相比，部門利潤增加了3.57億美元。2022財年前9個月的部門利潤率降至13.3%，而2020財年前9個月為13.5%。
在這兩個時期，部門利潤率反映了商品利潤率的提高，以及由於僅開店銷售的強勁增長而對佔用成本的槓桿作用。在商品利潤率內，強勁的加價和較低的降價加在一起，足以抵消增加的運費成本。這些改善在第三季度被部分抵消，在2022財年前九個月被新冠肺炎相關門店工資成本的增量和供應鏈成本的上升所抵消。
我們的Marmaxx電子商務業務分別佔Marmaxx 2022財年第三季度和前九個月、2021財年和2020財年前九個月的淨銷售額的不到4%，對2022財年第三季度和前九個月的分部利潤率同比沒有產生重大影響。
HomeGoods(家居用品) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
| 百萬美元 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 |
| 淨銷售額 | $ | 2,254 | | $ | 1,876 | | $ | 1,582 | | $ | 6,479 | | $ | 3,872 | | $ | 4,404 | |
| 分部利潤 | $ | 263 | | $ | 291 | | $ | 173 | | $ | 697 | | $ | 235 | | $ | 439 | |
| 段邊距 | 11.7 | % | 15.5 | % | 10.9 | % | 10.8 | % | 6.1 | % | 10.0 | % |
| | | | | | |
| 期末營業的門店： | | | | | | |
| HomeGoods(家居用品) | | | | 850 | | 821 | | 807 | |
| 家的感覺家 | | | | 39 | | 34 | | 32 | |
| 總計 | | | | 889 | | 855 | | 839 | |
| 期末銷售平方英尺(單位：千)： | | | | |
| HomeGoods(家居用品) | | | | 15,550 | | 15,034 | | 14,792 | |
| 家的感覺家 | | | | 837 | | 733 | | 685 | |
| 總計 | | | | 16,387 | | 15,767 | | 15,477 | |
淨銷售額
2022財年第三季度，HomeGoods的淨銷售額為23億美元，增長了20%，而2021財年第三季度的淨銷售額為19億美元。第三季度的增長主要是由客户流量的增加推動的。2022財年前9個月的淨銷售額為65億美元，增長67%，而2021財年前9個月的淨銷售額為39億美元。2022財年前9個月的增長反映了2021財年前9個月大量的臨時門店關閉。由於新冠肺炎疫情的影響，在2021財年的前9個月裏，門店暫時關閉了大約27%。
與2020財年第三季度的16億美元相比，淨銷售額增長了42%；與2020財年前9個月的44億美元相比，淨銷售額增長了47%。與2020財年同期相比，2022財年第三季度僅開放的Comp商店銷售額增長了34%，2022財年前9個月的銷售額增長了36%。這兩個時期僅開店的COMP店銷售額的增長是由客流量和平均籃子的增加推動的。
利潤細分
2022年檢察官訴2021年檢察官案
2022財年第三季度部門利潤為2.63億美元，比2021財年第三季度2.91億美元的部門利潤減少了2800萬美元。第三季度的下降是由於商品利潤率下降，這主要是由於運費增加和Markon下降所致。
2022財年前9個月的部門利潤為6.97億美元，比2021財年前9個月2.35億美元的部門利潤增加了4.62億美元。2022財年前9個月的增長主要是由於2021財年前9個月臨時關閉門店導致的銷售額增加，部分抵消了運費成本增加和Markon下降導致的商品利潤率下降。2021財年的前9個月還受益於4600萬美元的政府項目。
檢察官2022與2020財年
與2020財年第三季度1.73億美元的部門利潤相比，部門利潤增加了9000萬美元。2022財年第三季度部門利潤率增至11.7%，而2020財年第三季度為10.9%。分部利潤率的增長主要是由於我們的入住率和行政成本的費用槓桿作用，這是由於僅開業的COMP門店銷售增長強勁，但部分被供應鏈成本上升所抵消。商品利潤率小幅上升，強勁的市場和較低的降價主要被增量運費所抵消。
與2020財年前9個月4.39億美元的部門利潤相比，部門利潤增加了2.58億美元。2022財年前9個月的部門利潤率增至10.8%，而2020財年前9個月的利潤率為10.0%。分部利潤率的增長主要是由於僅開店銷售的強勁增長而對我們的入住率和行政成本產生的費用槓桿推動的。這一增長被更高的供應鏈成本、增加的新冠肺炎相關門店工資成本和更高的門店工資以及較低的商品利潤率部分抵消。在商品利潤率內，增加的運費成本足以抵消較低的降價和強勁的市場行情。
在2022財年第三季度，HomeGoods在www.homeGos.com上提供了在線購物。
外來細分市場
TJX加拿大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
| 百萬美元 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 |
| 淨銷售額 | $ | 1,301 | | $ | 1,028 | | $ | 1,082 | | $ | 3,088 | | $ | 1,999 | | $ | 2,897 | |
| 分部利潤 | $ | 169 | | $ | 177 | | $ | 170 | | $ | 359 | | $ | 101 | | $ | 386 | |
| 段邊距 | 13.0 | % | 17.2 | % | 15.7 | % | 11.6 | % | 5.1 | % | 13.3 | % |
| | | | | | |
| 期末營業的門店： | | | | | | |
| 優勝者 | | | | 292 | | 280 | | 279 |
| 家庭感知 | | | | 147 | | 143 | | 136 | |
| 法警 | | | | 106 | | 102 | | 97 | |
| 總計 | | | | 545 | | 525 | | 512 | |
| 期末銷售平方英尺(單位：千)： | | | | |
| 優勝者 | | | | 6,279 | | 6,015 | | 5,986 | |
| 家庭感知 | | | | 2,733 | | 2,644 | | 2,490 | |
| 法警 | | | | 2,220 | | 2,141 | | 2,043 | |
| 總計 | | | | 11,232 | | 10,800 | | 10,519 | |
淨銷售額
TJX加拿大公司2022財年第三季度的淨銷售額為13億美元，與2021財年第三季度的10億美元相比增長了27%。第三季度的增長主要是由客户流量和平均籃子的增加推動的。2022財年前9個月的淨銷售額為31億美元，與2021財年前9個月的20億美元相比增長了54%。前9個月的增長反映了由於新冠肺炎疫情的影響，門店暫時關閉，約佔2022財年前9個月的16%，佔2021財年前9個月的27%。
TJX加拿大的淨銷售額與2020財年第三季度的11億美元相比增長了20%，與2020財年前9個月的29億美元相比增長了7%。在不變貨幣的基礎上，2022財年第三季度和前九個月的淨銷售額分別增長了14%和1%。與2020財年同期相比，2022財年第三季度僅開店的COMP店銷售額增長了8%，2022財年前9個月的銷售額增長了11%。僅開業COMP店銷售額的增長是由平均購物籃的增加推動的，但部分被客户流量的減少所抵消。
利潤細分
2022年檢察官訴2021年檢察官案
2022財年第三季度部門利潤為1.69億美元，比2021財年第三季度1.77億美元的部門利潤減少了800萬美元。第三季度的下降主要是由於運費上升導致的商品利潤率下降，但部分被Markon的改善所抵消。
2022財年前9個月的部門利潤為3.59億美元，比2021財年前9個月1.01億美元的部門利潤增加了2.58億美元。2022財年前9個月的增長主要是由於銷售額增加，因為與2021財年同期相比，2022財年臨時關閉的門店較少。2022財年第三季度和前九個月還分別反映了1000萬美元和8400萬美元的政府項目，相比之下，2021財年第三季度和前九個月的政府項目分別為2700萬美元和1.31億美元。
檢察官2022與2020財年
與2020財年第三季度相比，該部門利潤持平。2022財年第三季度部門利潤率降至13.0%，而2020財年第三季度為15.7%。分部利潤率下降的主要原因是供應鏈成本上升、按市值計價對庫存衍生品的不利影響以及新冠肺炎相關成本的增加。由於更高的加價和更低的降價，商品利潤率有所改善，主要被增加的運費所抵消。由於只開店銷售的強勁增長，我們入住率的費用槓桿和行政成本部分抵消了部門利潤的下降。
與2020財年前9個月3.86億美元的部門利潤相比，部門利潤減少了2700萬美元。2022財年前9個月的部門利潤率降至11.6%，而2020財年同期為13.3%。分部利潤率下降的主要原因是供應鏈成本上升、新冠肺炎相關成本增加、政府計劃淨額以及激勵性薪酬成本上升。這部分被商品利潤率的改善所抵消，這反映了強勁的加價和較低的降價，共同抵消了增加的運費成本。
TJX國際 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
| 百萬美元 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 |
| 淨銷售額 | $ | 1,764 | | $ | 1,429 | | $ | 1,433 | | $ | 3,926 | | $ | 2,881 | | $ | 3,947 | |
| 分部利潤(虧損) | $ | 127 | | $ | 87 | | $ | 99 | | $ | 79 | | $ | (303) | | $ | 178 | |
| 段邊距 | 7.2 | % | 6.1 | % | 6.9 | % | 2.0 | % | (10.5) | % | 4.5 | % |
| | | | | | |
| 期末營業的門店： | | | | | | |
| T.K.麥克斯克斯 | | | | 618 | | 602 | | 594 | |
| 家的感覺家 | | | | 78 | | 78 | | 78 | |
| T.K.Maxx澳大利亞 | | | | 66 | | 60 | | 54 | |
| 總計 | | | | 762 | | 740 | | 726 | |
| 期末銷售平方英尺(單位：千)： | | | | |
| T.K.麥克斯克斯 | | | | 12,412 | | 12,131 | | 11,999 | |
| 家的感覺家 | | | | 1,142 | | 1,142 | | 1,149 | |
| T.K.Maxx澳大利亞 | | | | 1,172 | | 1,077 | | 990 | |
| 總計 | | | | 14,726 | | 14,350 | | 14,138 | |
淨銷售額
TJX國際公司2022財年第三季度的淨銷售額為18億美元，與2021財年第三季度的14億美元相比增長了23%。2022財年前9個月的淨銷售額為39億美元，與2021財年前9個月的29億美元相比增長了36%。2022財年第三季度的增長主要是由客户流量和平均籃子的增加推動的。前9個月的增長反映了新冠肺炎疫情導致的臨時門店關閉，這一比例約佔2022財年前9個月的26%，佔2021財年前9個月的29%。
與2020財年第三季度的14億美元相比，TJX國際公司的淨銷售額增長了23%，與2020財年前9個月的39億美元相比下降了1%。在匯率不變的基礎上，與2020財年同期相比，2022財年前9個月的淨銷售額增長了14%，2022財年前9個月的淨銷售額下降了8%。與2020財年同期相比，2022財年第三季度僅開放的COMP店銷售額增長了10%，2022財年前9個月的銷售額增長了11%。僅開業COMP店銷售額的增長是由平均購物籃的增加推動的，但部分被客户流量的減少所抵消。
在2022財年、2021財年和2020財年的第三季度和前九個月，電子商務銷售額佔TJX國際公司淨銷售額的比例都不到6%。
盈虧分部
2022年檢察官訴2021年檢察官案
2022財年第三季度部門利潤為1.27億美元，比2021財年第三季度8700萬美元的部門利潤增加了4000萬美元。這一增長是由額外的銷售額推動的，2022財年第三季度的部門利潤率為7.2%，而2021財年第三季度的利潤率為6.1%。
2022財年前9個月的部門利潤為7900萬美元，比2021財年前9個月的部門虧損(3.03億美元)增加了3.82億美元。2022財年前9個月部門利潤的增長主要是由於降價減少而提高了商品利潤率。2022財年前9個月反映了1.57億美元的政府計劃，而2021財年前9個月為9000萬美元。
檢察官2022與2020財年
與2020財年第三季度9900萬美元的部門利潤相比，部門利潤增加了2800萬美元。2022財年第三季度部門利潤率增至7.2%，而2020財年第三季度為6.9%。分部利潤率的增加主要是由於只開店的強勁增長以及按市值計價對庫存衍生品的有利影響導致的佔用成本的費用槓桿。這些增長部分被門店工資增加所抵消，其中包括新冠肺炎相關的增量成本和供應鏈成本的增加。
與2020財年前9個月1.78億美元的部門利潤相比，部門利潤減少了9900萬美元。部門利潤的下降主要是由於2022財年前9個月的臨時門店關閉導致銷售額減少。2022財年前9個月收到的政府計劃對部門利潤產生了積極影響。
公司一般支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三週結束了 | 三十九周結束了 |
| 以百萬計 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 一般公司費用 | $ | 148 | | $ | 150 | | | $ | 472 | | $ | 374 | |
就分部報告而言，一般公司費用是指那些與我們業務分部的運營沒有明確關係的成本。一般公司費用主要包括在SG&A費用中。我們燃油套期保值的按市價調整包括在銷售成本中，包括購買和佔用成本。
年一般公司費用略有下降第三2022財年第四季度的主要原因是向TJX慈善基金會提供資金的時機被2022財年基於股票和激勵性薪酬成本的上升所抵消。本財年前九個月公司一般費用的增長2022主要是由於股票和激勵性薪酬成本上升，部分抵消了燃料對衝按市值計價的有利調整。
財務狀況分析
流動性與資本資源
為了應對疫情，主要是在2021財年第一季度，我們採取了幾項措施，以加強我們的財務狀況和資產負債表，並保持財務流動性和靈活性。新冠肺炎大流行給我們的業務帶來的挑戰在繼續演變，大流行的嚴重程度和持續時間仍不得而知。因此，我們會繼續因應未來的發展，評估我們的財政狀況。
我們相信，我們現有的現金和現金等價物、內部產生的資金和我們的信貸安排-根據這些安排，我們在截至2021年10月30日的期間有15億美元可用，如合併財務報表附註I-長期債務和信貸額度所述-足以滿足我們未來12個月的運營需求。
我們的流動資金需求傳統上是通過運營產生的現金提供資金，並在需要時輔之以銀行借款和發行商業票據。截至2021年10月30日，沒有短期銀行借款或未償還商業票據。我們會持續監察債務融資市場，並視乎當時的市場狀況、流動資金需求、現有經濟狀況及其他因素，不時招致額外的長期債務。在2022財年的前9個月，我們已經使用，未來我們可能會使用運營現金流和手頭現金來償還部分債務，這取決於當時的市場狀況、流動性要求、現有的經濟狀況、合同限制和其他因素。因此，我們可能會不時通過贖回、現金購買、預付、再融資和/或交換、公開市場購買、私下協商的交易、投標要約或其他方式，尋求註銷、贖回、預付或購買我們的未償債務。如果我們使用運營現金流和/或手頭現金來償還債務，將減少可用於額外資本支出的現金量。
截至2021年10月30日，我們持有68億美元現金。我們大約15億美元的現金由我們的海外子公司持有，其中7億美元位於我們將任何未分配收益無限期再投資的國家。TJX為我們在加拿大、波多黎各、意大利、印度、香港和越南的外國子公司在2021年10月30日之前的所有未分配收益規定了所有適用的州和外國預扣税。如果我們從這樣的子公司匯回現金，我們應該不會產生額外的税費，我們的現金將因支付的預扣税額而減少。
經營活動
截至2021年10月30日的9個月，經營活動導致現金淨流入19億美元，截至2020年10月31日的9個月，淨現金流入43億美元。
與2021財年相比，運營現金流有所下降，主要原因是商品庫存在扣除應付賬款後發生了50億美元的變化，這是由2022財年較高的庫存水平以及2021財年商品支付的時間推動的。此外，由於償還了2021財年談判達成的許多延期租金，淨營業租賃負債減少了3億美元，對運營現金流產生了負面影響。淨收益的增加部分抵消了營業現金流的減少。2021財年的臨時門店關閉導致2021財年前9個月淨虧損2億美元，而2022財年前9個月的淨收益為23億美元。
投資活動
投資活動導致截至2021年10月30日的9個月現金淨流出7億美元，截至2020年10月31日的9個月現金淨流出4億美元。這兩個時期的現金流出都是由資本支出推動的。
2022財年前9個月的投資活動主要反映了新門店的物業增加、門店改善和翻新以及對我們配送中心和辦公室的投資，包括購買和銷售系統以及其他信息系統。我們預計的2022財年資本投資總額為12億至14億美元。我們計劃通過運營現金流為這些支出提供資金。
融資活動
融資活動導致2022財年前9個月現金淨流出49億美元，截至2020年10月31日的9個月現金淨流入35億美元。
債務
2022財年前9個月的現金流出是由於完成了完整的通話，並在2022財年上半年按面值贖回了我們的某些票據。2021年6月4日，我們完成了對2021年4月15日到期的12.5億美元本金3.50%債券和2027年4月15日到期的7.5億美元本金3.75%債券的整體募集，這兩個系列債券都是在2021財年第一季度發行的，以應對新冠肺炎大流行。由於這些在預定到期日之前進行的贖回，我們在2022財年第二季度記錄了2.42億美元的税前債務清償費用。此外，在2022財年第一季度，我們贖回了7.5億美元的未償還本金，2.75%的票據，2021年6月15日到期。這些債務贖回的結果導致自2022財年開始以來未償債務減少了27.5億美元，並將帶來超過9000萬美元的年化利息支出節省。2021財年前9個月的現金流入是完成本金總額40億美元票據發行和出售的結果。有關這些交易的更多信息，請參閲合併財務報表附註I-長期債務和信用額度。
權益
2020年3月，由於採取了與新冠肺炎疫情相關的行動，我們暫停了股票回購計劃。在2022財年第二季度，我們解除了回購計劃的暫停，並計劃在2022財年根據我們之前授權的股票回購計劃回購約17.5億至20億美元的股票。根據我們的股票回購計劃，我們在2022財年前9個月支付了11億美元在結算的基礎上回購和註銷了1630萬股票。在與新冠肺炎疫情相關的股票回購計劃暫停之前，我們在2021財年前九個月支付了2億美元在結算基礎上回購和註銷340萬股票。這些資金外流被行使員工股票期權的收益部分抵消，扣除2021財年前9個月扣繳的股票。截至2021年10月30日，我們現有的股票回購計劃剩餘約19億美元。欲瞭解有關股權回購的更多信息，請參見合併財務報表附註D-資本存量和每股收益。
分紅
我們宣佈2022財年每個季度的普通股季度股息為每股0.26美元，並預計在2022財年第四季度宣佈類似的股息，但需經董事會批准。由於圍繞新冠肺炎大流行的不確定性，2021財年前9個月沒有宣佈分紅。2022財年前9個月，我們普通股的股息現金支付總額為9億美元，2021財年前9個月為3億美元。
最近發佈的會計聲明
有關會計標準的討論，請參閲截至2021年1月30日的TJX年度報告Form 10-K中的註釋A-合併財務報表附註的主要會計政策的列報和摘要，以及本季度報告Form 10-Q中的附註A-合併財務報表附註的重要會計政策的列報和摘要。
前瞻性陳述
本季度報告中關於Form 10-Q的各種陳述均為前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定因素。所有涉及我們打算、預期或相信未來可能發生的活動、事件或發展的陳述都是前瞻性陳述。以下是可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的一些因素：持續的新冠肺炎疫情以及相關的遏制和補救措施；購買戰略和庫存管理的執行；各種營銷努力；客户趨勢和偏好；競爭；運營和業務擴張；大型和大規模的管理；商品採購和運輸；勞動力成本和勞動力挑戰；人員招聘、培訓和留用；數據安全以及信息技術系統的維護和開發；企業和零售業的旗幟聲譽；現金流；擴大國際業務；季度運營業績和市場預期的波動；合併、收購或企業投資及資產剝離、關閉或企業合併；房地產活動；庫存或資產損失；經濟狀況和消費者支出；市場不穩定；嚴重中斷或災難性事件；本財年最後一個季度中斷的不成比例影響；商品供應和定價；不利或不合時宜的天氣；貨幣匯率波動；遵守法律、法規和秩序以及法律、法規和適用會計準則的變化；訴訟、法律訴訟和其他法律或監管事項的結果；與我們的以及我們提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件中可能描述的其他因素, 包括我們最近提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告。我們不承諾公開更新或修改我們的前瞻性陳述，即使經驗或未來的變化表明此類陳述中明示或暗示的任何預期結果將不會實現。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們的主要風險敞口或市場風險管理與我們的Form 10-K年度報告中披露的截至2021年1月30日的財年.
項目4.控制和程序
根據修訂後的1934年證券交易法第13a-15(B)和15d-15(B)條，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的參與下，對截至2021年10月30日我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的，可以確保我們根據該法提交或提交的報告中要求披露的信息：(I)在美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)規則和表格指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告；(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和主要財務官，或履行類似職能的人員，以便及時做出有關所需披露的決定。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作得多麼好，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理層在評估實施控制和程序的成本效益關係時必須運用其判斷。
在截至2021年10月30日的財政季度內，公司的財務報告內部控制(根據法案第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)沒有發生變化，這些變化與我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的評估有關，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或者有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生了重大影響。
第二部分-其他資料
項目1.法律訴訟
看見附註K--或有債務和或有事項關於法律訴訟的信息，請參閲合併財務報表附註。
第1A項。風險因素
截至本公司年報10-K表格的“風險因素”一欄所披露的風險因素並無重大變動。2021年1月30日，截至2021年3月31日提交給證券交易委員會(Securities Exchange Commission)。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
有關股份回購的資料
TJX在2022財年第三季度回購的普通股數量和每股平均支付價格如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 股份數量 已回購(a) | 平均支付價格 對於共享(b) | 總人數 以下列方式購買的股份 公開的一部分 宣佈 計劃或計劃(c) | 近似美元 以下股票的價值 可能還會是 在以下條件下購買 計劃或 節目(c) |
| 2021年8月1日至2021年8月28日 | 1,564,720 | | $ | 72.86 | | 1,564,720 | | $ | 2,571,693,466 | |
| 2021年8月29日至2021年10月2日 | 4,794,822 | | $ | 70.22 | | 4,794,822 | | $ | 2,234,981,781 | |
| 2021年10月3日至2021年10月30日 | 5,389,747 | | $ | 64.81 | | 5,389,747 | | $ | 1,885,693,972 | |
| 總計 | 11,749,289 | | | 11,749,289 | | |
(a)包括根據公開宣佈的股票回購計劃回購的股票。
(b)包括根據股票回購計劃回購的股票的佣金。
(c)2019年2月和2020年2月，TJX宣佈了股票回購計劃，分別授權不時回購15億美元和15億美元的TJX普通股。截至2021年10月30日，這兩項計劃的可用資金總額約為19億美元。2020年3月，由於新冠肺炎疫情，多倫多證交所暫停了股票回購計劃。在2022財年第二季度，該公司恢復了股票回購計劃。
項目6.展品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 通過引用併入 | | | |
| 證物編號： | 描述 | 表格 | 證物編號： | 歸檔
日期 | | | |
| 31.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條提交的首席執行官證書 | | | | | | |
| 31.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條提交的首席財務官證書 | | | | | | |
| 32.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條提交的首席執行官證書 | | | | | | |
| 32.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條提交的首席財務官證書 | | | | | | |
| 101 | 以下材料來自TJX公司截至2021年10月30日的季度報告Form 10-Q，格式為內聯XBRL(可擴展商業報告語言)：(I)合併損益表(虧損)，(Ii)合併全面(虧損)損益表，(Iii)合併資產負債表，(Iv)合併現金流量表，(V)合併股東權益表，(Vi)合併股東權益表 | | | | | | |
| 104 | TJX Companies，Inc.截至2021年10月30日的季度報告Form 10-Q的封面，格式為內聯XBRL(包含在附件101中) | | | | | | |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | The TJX Companies，Inc. |
| | | | (註冊) |
| | | | |
| 日期：2021年11月30日 | | | | |
| | | | /s /斯科特金伯格 |
| | | | 首席財務官斯科特·戈登伯格(Scott Goldenberg) |
| | | | (首席財務會計官) |