美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格
修正案第1號
在截至本季度末的季度內
由_的過渡期。
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名在其章程中指明)。 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別號碼) | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題 |
| 商品代號 |
| 交易所名稱 在其上註冊的 |
不適用不適用 |
| 不適用不適用 |
| 不適用不適用 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司，還是交易法第12b-2條規定的“新興成長型公司”。
大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
☐ | 規模較小的報告公司 | ||
新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用證券法第13(A)條的延長過渡期。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。截至2021年11月18日，註冊人擁有
解釋性註釋
本10-Q/A表修訂了2021年11月22日提交的截至2021年9月30日的10-Q表季度報告(“10-Q表”)，其唯一目的是(A)將封面上截至2021年11月18日的已發行普通股數量從322,574,504股改為362,387,770股，以及(B)刪除F-15頁F-15頁上標題為“其他先前宣佈的合資企業和Letures”中對Xerant Europe的提及本公司將這些更改視為更正排版錯誤。表格10-Q沒有其他更改。本修訂案第1號説明截至表格10-Q的原始提交日期，並未反映在原始提交日期之後可能發生的事件。
XERIANT，Inc.
表格10-Q
目錄
| 頁面 | ||||
| |||||
關於前瞻性陳述的特別説明 |
| 3 |
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第一部分-財務信息 | |||||
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第1項。 | 簡明合併財務報表(未經審計) |
| 4 |
| |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
| 5 |
| |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 9 |
| ||
第四項。 | 管制和程序 | 9 | |||
| |||||
第II部分-其他信息 | |||||
第1項。 | 法律程序 |
| 10 |
| |
第1A項。 | 風險因素 |
| 10 |
| |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售 |
| 10 |
| |
第三項。 | 高級證券違約 |
| 10 |
| |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 |
| 10 |
| |
第五項。 | 其他信息 |
| 10 |
| |
第6項 | 陳列品 |
| 11 |
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| |||||
簽名 |
| 12 | |||
2 |
| 目錄 |
關於前瞻性陳述的特別説明
本文檔包含某些前瞻性陳述。此類前瞻性陳述，包括但不限於有關預期增長、趨勢和戰略、未來經營和財務結果、財務預期和當前業務指標的陳述，均基於當前信息和預期，可能會因公司無法控制的因素而發生變化。前瞻性陳述通常通過使用諸如“看”、“可能”、“應該”、“可能”、“相信”、“計劃”、“預期”、“預期”、“估計”和類似詞語來識別，儘管一些前瞻性陳述的表達有所不同。此類陳述的準確性可能會受到許多風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與預測或預期的結果大不相同，包括但不限於本文所述的風險和不確定性，以及我們在Form 10-K年度報告中提出的那些風險和不確定性。
告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本文發佈之日的情況。除聯邦證券法要求外，我們不承擔更新前瞻性信息的義務。儘管如此，本公司保留隨時通過新聞稿、定期報告或其他公開披露方式進行此類更新的權利，而無需特別參考本報告。任何此類更新都不應被視為表明此類更新未涉及的其他陳述仍然正確，或產生提供任何其他更新的義務。
3 |
| 目錄 |
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
XERIANT，Inc.
簡明合併財務報表
2021年9月30日
(未經審計)
未經審計的簡明合併財務報表索引
截至2021年9月30日(未經審計)和2021年6月30日的簡明合併資產負債表 |
| F-1 |
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截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月簡明綜合經營報表(未經審計) |
| F-2 |
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截至2021年9月30日和2020年9月30日三個月的股東權益簡明合併報表(未經審計) |
| F-3 |
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截至2021年9月30日和2020年9月30日三個月簡明合併現金流量表(未經審計) |
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| F-5 |
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|
未經審計的簡明合併財務報表附註 |
| F-6 |
4 |
| 目錄 |
XERIANT，Inc.和子公司
壓縮合並資產負債表
|
| 自.起 9月30日， 2021 |
|
| 自.起 六月三十日， 2021 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金 |
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存款 |
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預付費 |
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流動資產總額 |
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經營性租賃使用權資產 |
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總資產 |
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負債與股東赤字 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計負債 |
| $ |
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| $ |
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應計負債，關聯方 |
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應付可轉換票據，扣除貼現後的淨額 |
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租賃負債，流動 |
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流動負債總額 |
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長期租賃責任 |
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總負債 |
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承擔和或有事項(附註8) |
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股東權益 |
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A系列優先股，$ |
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B系列優先股，$ |
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普通股，$ |
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將發行普通股 |
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額外實收資本 |
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| 6,790,885 |
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| |
累計赤字 |
|
| (6,540,344 | ) |
|
| ( | ) |
控股權 |
|
| 1,517,190 |
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| |
非控股權益 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
| $ |
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| $ |
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附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
| F-1 |
| 目錄 |
XERIANT，Inc.和子公司
簡明合併業務報表
|
| 在截至的三個月內 |
| |||||
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| 9月30日， 2021 |
|
| 9月30日， 2020 |
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| ||
運營費用： |
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銷售和營銷費用 |
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一般和行政費用 |
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專業費用 |
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關聯方諮詢費 |
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研發費用 |
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總運營費用 |
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營業虧損 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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其他費用： |
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債務貼現攤銷 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
融資手續費 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
利息支出 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
清償債務損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
其他(費用)合計 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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可歸屬淨虧損： |
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非控股權益 |
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| ( | ) |
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普通股股東 |
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| ( | ) |
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淨損失 |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
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普通股每股淨虧損-基本虧損和攤薄虧損 |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
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已發行普通股加權平均數-基本和稀釋 |
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| ||
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
| F-2 |
| 目錄 |
XERIANT，Inc.和子公司
簡明合併股東權益變動表
截至2021年9月30日的三個月
|
| 系列A |
|
| B系列 |
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| 其他內容 |
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| 普普通通 |
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| 我不...我不..。 |
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| 優先股 |
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| 優先股 |
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| 普通股 |
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| 已繳入 |
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| 庫存到 |
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| 累計 |
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| 控管 |
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| 股票 |
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| 金額 |
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| 股票 |
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| 金額 |
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| 股票 |
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| 金額 |
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| 資本 |
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| 被簽發 |
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| 赤字 |
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| 利息 |
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| 總計 |
| |||||||||||
餘額2021年6月30日 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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發行前期承諾的普通股 |
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| - |
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| - |
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| ( | ) |
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出售普通股 |
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| - |
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| - |
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作為股權激勵者發行的股票 |
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| - |
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| - |
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認股權證的行使 |
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| - |
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A系列優先股向普通股的轉換 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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可轉換票據和應計利息的轉換 |
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| - |
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| ( | ) |
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為服務發行的股票 |
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股票期權薪酬 |
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| - |
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| - |
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| - |
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與可轉換債券相關的受益轉換特徵的公允價值 |
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| - |
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| - |
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|
| - |
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| ||||||||
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淨虧損 |
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| - |
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| - |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||||
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餘額2021年9月30日 |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
| F-3 |
| 目錄 |
XERIANT，Inc.和子公司
股東赤字變動表簡明合併報表
截至2020年9月30日的三個月
|
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| 其他內容 |
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| 普普通通 |
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| ||||||||
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| 優先股 |
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| 普通股 |
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| 已繳入 |
|
| 庫存到 |
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| 累計 |
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| ||||||||||||||
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| 股票 |
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| 金額 |
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| 股票 |
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| 金額 |
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| 資本 |
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| 被簽發 |
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| 赤字 |
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| 總計 |
| ||||||||
餘額2020年6月30日 |
|
|
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| $ |
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|
|
|
| $ |
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| $ |
|
| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) | ||||||
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為前期本息轉換髮行的普通股 |
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| ( | ) |
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可轉換票據和應計利息的轉換 |
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A系列優先股向普通股的轉換 |
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| ( | ) |
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可轉債發行權證的相對公允價值 |
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與可轉換債券相關的受益轉換特徵的公允價值 |
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為服務發行的普通股 |
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淨虧損 |
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餘額2020年9月30日 |
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| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) | ||||||
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
| F-4 |
| 目錄 |
XERIANT，Inc.和子公司
簡明合併現金流量表
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| 在截至的三個月內 |
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| 9月30日， 2021 |
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| 9月30日， 2020 |
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經營活動的現金流 |
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淨虧損 |
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調整以將淨虧損調整為淨虧損 |
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經營活動使用的現金： |
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股票薪酬 |
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為服務發行的股票 |
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債務貼現攤銷 |
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清償債務損失 |
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經營性租賃使用權資產 |
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經營性資產負債變動情況 |
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預付費用 |
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應付賬款和應計費用 |
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用於經營活動的現金淨額 |
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融資活動的現金流 |
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出售普通股 |
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行使認股權證所得現金 |
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可轉換應付票據收益 |
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融資活動提供的現金淨額 |
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現金增加(減少) |
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補充現金流信息 |
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支付利息的現金 |
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繳納所得税的現金 |
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非現金投融資活動： |
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可轉換應付票據和應計利息的轉換 |
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以可轉換應付票據發行的認股權證 |
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可轉換應付票據產生的有利轉換特徵 |
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附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
| F-5 |
| 目錄 |
XERIANT，Inc.和子公司
簡明合併財務報表附註
注1-組織和業務性質
Xerant公司(“Xerant”或“公司”)是一家致力於新興航空市場的航空航天公司，名為高級空中移動(AAM)，即向環保的按需飛行過渡，使航空運輸更容易獲得，並在我們的日常生活中佔據更大的比重。Xerant專注於下一代混合動力和全電動飛機的收購、開發和擴散，這些飛機具有垂直起降(EVTOL)能力、性能增強的航空航天技術和先進材料，以及關鍵的支持基礎設施。Xerant位於佛羅裏達州博卡拉頓的佛羅裏達大西洋大學研究園區，毗鄰博卡拉頓機場，在場外交易市場交易，股票代碼為XERI。本公司於2009年12月18日在內華達州註冊成立。
於2019年4月16日，本公司與美國航空技術有限責任公司(“AAT”)成員訂立換股協議(“協議”)。該協議於2019年9月30日生效，根據該協議，本公司收購了
2020年6月22日，該公司的名稱在內華達州更名為Xerant，Inc.，隨後獲得FINRA批准，從2020年7月30日起進行名稱和符號更改(XERI)。
2021年5月27日，公司與XTI飛機公司簽訂了合資協議，成立了一家名為Eco-Aero，LLC的新公司，目的是完成XTI的TriFan 600的初步設計，這是一款5人加飛行員、混合動力、垂直起降(EVTOL)固定翼飛機。
附註2-主要會計政策摘要
陳述的基礎
本季度報告中包含的本公司未經審計的簡明綜合財務報表及其附註未經審計。管理層認為，為公平列報未經審核綜合簡明財務報表所需的所有調整已包括在內。這樣的調整是正常的、反覆出現的。未經審計的簡明綜合財務報表及其附註是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。報告的中期結果不一定代表整個財政年度可能預期的結果。這些財務報表應與公司最新的年度財務報表一併閲讀。
合併原則
簡明的合併未經審計財務報表包括Xerant公司、美國航空技術公司和Eco-Aero公司的賬目。所有重要的公司間賬户、交易和利潤都在合併中沖銷。這些財務報表應與公司最新的年度財務報表一併閲讀。
預算的使用
按照美國普遍接受的會計原則編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額、或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和費用的報告金額。最重要的假設和估計涉及與可轉換債券相關的有益轉換特徵和認股權證的估值。實際結果可能與這些估計不同。
| F-6 |
| 目錄 |
附註2--主要會計政策摘要(續)
公允價值計量與金融工具公允價值
該公司採用了ASC主題820，公允價值計量。ASC主題820澄清了公允價值的定義，規定了公允價值的計量方法，並建立了公允價值層次結構，將公允價值計量中使用的投入分類如下：
第1級：投入是在測量日期可獲得的相同資產或負債在活躍市場上的未經調整的報價。
第二級：投入是指活躍市場中類似資產和負債的未經調整的報價、非活躍市場中相同或類似資產和負債的報價、可觀察到的報價以外的投入以及來自可觀測市場數據或得到可觀測市場數據證實的投入。
第三級：投入是不可觀察到的投入，反映了報告實體自己對市場參與者根據最佳可獲得信息為資產或負債定價時將使用什麼假設的假設。
若干金融工具(包括所有流動負債)的估計公允價值按歷史成本計量，由於該等工具的短期性質，該等工具的公允價值接近其公允價值。
遞延税金
本公司按照會計準則編纂子標題740-10所得税(“ASC740-10”)記錄所得税撥備。遞延税項資產及負債乃根據財務報表與資產及負債的所得税基準之間的差額，採用預期相關資產或負債可變現或清償時適用的制定邊際税率計算。遞延所得税費用或福利是根據資產或負債在每個期間的變化而計算的。如果現有證據表明部分或全部遞延税項資產更有可能無法變現，則需要計入估值撥備，以將遞延税項資產減少到更有可能變現的金額。該等估值免税額的未來變動計入變動期間的遞延所得税撥備。遞延所得税可能是由於不同時期為財務會計和税務目的而報告的收入和費用項目造成的暫時性差異而產生的。
遞延税金根據與之相關的資產和負債分類，分為流動或非流動。與資產或負債無關的暫時性差異所產生的遞延税項被分類為流動或非流動，這取決於暫時性差異預期逆轉的期間，並被認為是非實質性的。截至2021年9月30日，沒有遞延税項資產。
現金和現金等價物
就現金流量表而言，本公司將原始到期日為三個月或以下的高流動性投資視為現金等價物。該公司沒有現金等價物。
應收賬款與壞賬準備
該公司根據特定客户的信用風險、歷史趨勢和其他信息來監控未付應收賬款。壞賬準備是基於對公司收取客户應收賬款能力的評估而估算的。對壞賬撥備的估計涉及判斷，如果公司客户的財務狀況惡化，導致他們無法支付所需的款項，公司可能需要從收入中記錄額外的撥備或費用。公司在確定餘額無法收回並不再積極追收時，將應收賬款從備抵中註銷。壞賬準備是通過形成貸方餘額而產生的，貸方餘額從資產負債表中的應收賬款總額中扣除。截至9月30日、2021年和2020年，沒有應收賬款。
| F-7 |
| 目錄 |
附註2--主要會計政策摘要(續)
收入確認
收入包括產品銷售額。該公司根據主題606“財務報表中的收入確認”確認產品銷售收入，該主題認為當滿足以下所有標準時，已實現或可變現和賺取的收入：
| (i) | 存在有説服力的協議證據， |
| 天哪。 | 服務已經提供，並且達到了所有要求的里程碑， |
| 哦，不。 | 銷售價格是固定的或可確定的，並且 |
| (四) | 可收藏性是有合理保證的。 |
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的年度內，該公司沒有收入。
可轉換債券
如果傳統可轉換債券的轉換特徵提供的轉換比率低於發行時的市值，則該特徵被描述為有益的轉換特徵(“BCF”)。BCF由公司根據ASC主題470-20“帶轉換的債務和其他選項”記錄為債務貼現。在這種情況下，可轉換債務在扣除與BCF相關的折扣後計入淨額，公司在債務有效期內攤銷利息支出的折扣。在截至2021年9月30日的三個月內，本公司記錄了一筆BCF，金額為$
金融工具的公允價值
會計準則編纂子主題825-10，“金融工具”(“ASC 825-10”)要求披露某些金融工具的公允價值。資產負債表中反映的現金、應付帳款和應計負債的賬面價值，由於這些工具的短期到期日，其賬面價值接近公允價值。本公司所有其他重要金融資產、金融負債及權益工具，連同其他與合理評估未來現金流量、利率風險及信貸風險有關的資料，均於財務報表中確認或披露。在可行的情況下，金融資產和金融負債的公允價值已經確定和披露，否則只披露與公允價值相關的現有信息。
本公司遵循會計準則編制子主題820-10，公允價值計量和披露(“ASC 820-10”)和會計準則編制子主題825-10，金融工具(“ASC 825-10”)，允許實體選擇以公允價值計量許多金融工具和某些其他項目。
研發費用
研究和開發支出在發生時計入。該公司產生的研發費用為#美元。
廣告、市場營銷和公共關係
本公司在廣告和營銷費用發生時支付這些費用。該公司記錄的廣告費用為#美元。
報價成本
與發行普通股募集資本有關的成本計入抵銷權益，並從募集資本中扣除。分別截至2021年和2020年9月30日的三個月沒有發行成本。
| F-8 |
| 目錄 |
附註2--主要會計政策摘要(續)
所得税
只有在所得税頭寸更有可能持續的情況下，該公司才會確認這些頭寸的影響。已確認的所得税頭寸是以最大金額計算的，即
該公司採用了FASB ASC 740-10，所得税會計，這要求採用資產負債方法進行財務會計和所得税報告。遞延所得税資產和負債每年根據財務報表與資產和負債的計税基準之間的差額計算，這些差額將導致根據頒佈的税法和適用於預計差額將影響應税收入的期間的税率在未來產生應納税或可扣除金額。估值免税額在必要時設立，以將遞延税項資產減少到預期變現的金額。
近期會計公告
2014年5月，FASB發佈了ASU 2014-09，與客户簽訂合同的收入，作為新主題發佈，ASC主題606。新的收入確認標準取代了所有現有的收入確認指引。根據這一ASU，實體在將承諾的商品或服務轉讓給客户時，應確認收入，其金額應反映實體預期有權獲得的對價，以換取這些商品或服務。2015年8月發佈的ASU 2015-14將ASU 2014-09的生效日期推遲到2018年第一季度，並允許在2017年第一季度提前採用。
2016年2月，FASB發佈了ASC 842，要求承租人在資產負債表上確認所有租期超過12個月的租賃資產和相應的租賃負債。此次更新取代了現有的租賃指導，將繼續將租賃分類為融資或運營，分類決定了損益表中的費用確認模式。
ASU將在2019年12月15日之後的年度和過渡期內生效，允許提前採用，並可通過各種可選的實際權宜之計在修改後的追溯基礎上適用。本公司已評估該標準的影響。本公司自2019年11月1日起簽訂新的租賃協議，並於2019年11月1日起實施本指導意見。
2016年8月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2016-15號，現金流量表(主題230)：某些現金收入和現金支付的分類。本次更新解決了某些現金收入和現金支付如何在主題230、現金流量表和其他主題下的現金流量表中列報和分類的實踐中的多樣性。本更新中的修訂適用於2017年12月15日之後的財年以及這些財年內的過渡期的公共業務實體。允許提前領養，包括在過渡期內領養。
| F-9 |
| 目錄 |
附註2--主要會計政策摘要(續)
2018年6月20日，FASB發佈了ASU 2018-07，薪酬-股票薪酬(主題718)：非員工股份支付會計的改進。ASU 2018-07旨在降低成本和複雜性，並改進向非員工(例如，服務提供商、外部法律顧問、供應商等)支付股份的財務報告。在新標準下，公司將不再被要求對非員工獎勵與員工獎勵進行不同的估值。這意味着，公司將在授予日對ASC 718下的所有股權分類獎勵進行估值，並放棄在該日期之後對獎勵進行重新估值。公司於2018年8月6日採用ASU 2018-07。採用這一標準並未對財務報表產生實質性影響。
本公司已執行所有生效的新會計聲明。除非另有披露，否則該等聲明對綜合財務報表並無任何重大影響，本公司並不認為已發佈的任何其他新會計聲明可能會對其財務狀況或經營業績產生重大影響。
附註3-合資企業
2021年5月31日，公司與特拉華州的XTI飛機公司(“XTI”)簽訂了一份合資協議(“協議”)，成立了一家名為Eco-Aero，LLC(“合資公司”)的新公司，該公司是特拉華州的一家有限責任公司，目的是完成XTI的TriFan 600的初步設計，這是一種5名以上的飛行員，混合動力，垂直起降(EVTOL)固定翼飛機。根據該協議，Xerant將貢獻資本、技術和戰略業務關係，XTI將貢獻知識產權許可權和專有技術。XTI和公司各自擁有
該公司根據ASC 810對交易進行了分析整固，以確定合資企業是否被歸類為可變利益實體(“VIE”)。合資企業有資格成為VIE，因為如果沒有Xerant的財政支持，合資企業沒有足夠的股本來運營。根據ASC 810-25-38，當報告實體具有可變利益(或可變利益組合)，並根據第810-10-25-38A至25-38J段的規定向報告實體提供控制性財務利益時，報告實體應合併VIE。合併VIE的報告實體稱為該VIE的主要受益人。根據合資公司的經營協議，所有權權益為50/50。然而，該協議規定成立一個由5名成員組成的管理委員會。五名成員中有三名來自希蘭特。此外，Xerant有義務投資$
附註4-信貸風險集中
本公司在金融機構開立賬户。支票賬户中的所有現金都是無息的，並由聯邦存款保險公司(FDIC)提供全額保險。有時，現金餘額可能會超過FDIC對有保險的儲户賬户提供的最大覆蓋範圍。該公司認為，它通過將現金和現金等價物存入主要金融機構來降低風險。2021年9月30日，該公司擁有
| F-10 |
| 目錄 |
附註5--經營租賃使用權資產和經營租賃負債
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| 基座 |
| |
租賃期 |
| 租金 |
| |
2020年2月1日至2020年10月1日 |
| $ |
| |
2020年11月1日至2021年10月1日 |
| $ |
| |
2021年11月1日至2022年10月1日 |
| $ |
| |
2021年11月1日至2022年10月1日 |
| $ |
| |
2023年11月1日至2024年10月1日 |
| $ |
| |
2024年11月1日至2025年1月1日 |
| $ |
| |
經營租賃、使用權、資產和負債按租賃開始日未來租賃付款的現值確認。用於確定現值的利率是我們的增量借款利率，估計為
使用權資產摘要如下：
|
| 9月30日， |
| |
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| 2021 |
| |
寫字樓租賃 |
| $ |
| |
減去：累計攤銷 |
|
| ( | ) |
使用權資產，淨額 |
| $ |
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經營租賃責任彙總如下：
|
| 9月30日， 2021 |
| |
寫字樓租賃 |
| $ |
| |
減：當前部分 |
|
| ( | ) |
長期部分 |
|
|
| |
租賃負債期限如下：
截至2022年6月30日的財年 |
| $ |
| |
截至2023年6月30日的財年 |
|
|
| |
截至2024年6月30日的財年 |
|
|
| |
截至2025年6月30日的財年 |
|
|
| |
|
|
|
| |
現值折扣 |
|
| ( | ) |
租賃責任 |
| $ |
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| F-11 |
| 目錄 |
附註6-可轉換應付票據
截至2021年9月30日和2021年6月30日，應付可轉換票據的賬面價值(扣除貼現後)為$。
下表説明瞭截至2021年9月30日和2021年6月30日的應付可轉換票據的賬面價值：
|
| 9月30日， |
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| 六月三十日， |
| ||
可轉換應付票據 |
| 2021 |
|
| 2021 |
| ||
2021年1月5日發行的應付可轉換票據(6%利息) |
| $ |
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| $ |
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2021年1月11日發行的應付可轉換票據(6%利息) |
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| ||
2021年8月9日發行的應付可轉換票據(6%利息) |
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2021年8月10日發行的應付可轉換票據(利息6%) |
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總面值 |
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減去未攤銷折扣 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
賬面價值 |
| $ |
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| $ |
| ||
在2019年9月27日至2021年8月10日期間，公司發行了總面值為1美元的可轉換票據
在2020年3月27日至2021年7月11日期間，可轉換票據的持有人將342,950美元的本金(AAT票據的全部餘額)和342,950美元的本金轉換為
該公司根據ASC 815衍生工具和對衝(“ASC 815”)對這些票據進行了評估。ASC 815一般要求對具有衍生品特徵的條款和特徵進行分析，以便在其經濟風險和特徵與宿主合同的風險沒有明確而密切相關的情況下對其進行分叉評估和單獨核算。嵌入的術語都不需要分叉和責任分類。然而，該公司被要求確定債務是否包含利益轉換特徵(“BCF”)，該特徵基於發行之日的內在價值。
| F-12 |
| 目錄 |
附註6-轉換應付票據(續)
就票據而言，該公司發行的權證按總額編制索引。
該公司被要求確定債務是否包含利益轉換特徵(“BCF”)，該特徵基於發行之日的內在價值。在分配$之後
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，公司錄得
附註7-關聯方交易
可轉換票據
2020年8月25日，公司發行了面值為$的應付可轉換票據
該公司根據ASC 815衍生工具和對衝(“ASC 815”)對該協議進行了評估。ASC 815一般要求對具有衍生品特徵的條款和特徵進行分析，以便在其經濟風險和特徵與宿主合同的風險沒有明確而密切相關的情況下對其進行分叉評估和單獨核算。嵌入的術語都不需要分叉和責任分類。
就票據而言，該公司發行的權證按總額編制索引。
該公司被要求確定債務是否包含利益轉換特徵(“BCF”)，該特徵基於發行之日的內在價值。在分配$之後
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，公司錄得
2020年11月25日，Keystone Business Development Partners將美元
| F-13 |
| 目錄 |
諮詢費
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月內，公司錄得
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，公司錄得
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月內，公司錄得
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月內，公司錄得
附註8--承付款和或有事項
在正常業務過程中，公司可能面臨訴訟。當公司意識到可能的訴訟時，根據FASB ASC 450-20-50對案件的是非曲直進行評估。偶然事件。該公司評估其對此事的風險敞口、可能的法律或解決策略以及不利結果的可能性。如果公司確定不利的結果是可能的，並且可以合理地估計，它將建立必要的應計項目。
合資企業
關於附註3所述的Eco-Aero，LLC合資企業，本公司有義務向該合資企業投資1,000萬美元。
財務諮詢協議
2021年8月10日，公司與一家公司簽訂了一項諮詢協議，以協助公司進行籌資活動。關於該協議，該公司有以下承諾：
| · | 發行，發行 |
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| · | |
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| · |
於截至2021年9月30日止三個月內，本公司發出初步
2021年8月19日，公司與一家公司簽訂了一項諮詢協議，以協助公司進行籌資活動。關於該協議，該公司有以下承諾：
| · | 發行 |
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| · | 付百分之七的現金手續費 |
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| · | 為達成交易支付現金費用，包括但不限於合併、收購或出售相當於1.5%(1.5%)的股票或資產，或者如果交易是與本合同日期之前與公司溝通的一方完成的，則費用應等於0.5%(0.5%)。 |
於截至2021年9月30日止三個月內，本公司發出初步
| F-14 |
| 目錄 |
訴訟
2021年9月1日，Xerant Inc.在佛羅裏達州南區對一名前股東提起訴訟，索賠包括但不限於違約、失實陳述和主張收回公司向股東提供的貨幣和實物分配的索賠。被告於2021年10月29日提交了肯定抗辯和反訴。
顧問委員會協議
本公司已與多名顧問委員會成員簽訂顧問協議。這些協議規定了以下內容：
2020年10月27日，公司同意發行
2021年1月18日，公司同意發行
2021年1月22日，公司同意發行
2021年3月7日，該公司向一名顧問支付了$
2021年7月1日，公司同意發行10萬股普通股，以及每次會議以現金、普通股或兩者的組合支付的2500美元，在每年服務結束時以普通股支付的額外紅利2.5萬美元，有權以每股0.12美元的價格購買500萬股普通股，在24個月內每季度授予一次，在隨後的三年中(從2022年7月1日開始)，有權每年額外購買100萬股普通股，此後每年以低於市場平均價格25%的折扣購買普通股。
在2021年7月6日，提供了購買
2021年7月28日，公司同意發行
2021年8月9日，公司同意發行
2021年8月20日，該公司同意發行10萬股普通股，每次會議以現金、普通股或現金、普通股或兩者的組合支付2500美元，在每年服務結束時以普通股支付的額外紅利2.5萬美元，有權以每股0.12美元的價格購買400萬股普通股，在24個月內按季度授予。
其他先前宣佈的合資企業和意向書
在過去的12個月裏，該公司已經宣佈它打算建立某些合資企業和夥伴關係，即Praga Avia、CoFlow Jet和TheIncLab。由於公司專注於與XTI飛機公司的聯合開發，以及與Movychem s.r.o的持續努力，這些合作伙伴關係的推進已被擱置。公司預計在公開募股完成後，當公司擁有充足的員工和充足的資金時，重新考慮這些機會。
| F-15 |
| 目錄 |
注9--股權
普通股
在截至2021年9月30日的三個月內，本公司發行了
在截至2021年9月30日的三個月內，該公司
在截至2021年9月30日的三個月內，該公司
就其中一項認購協議，本公司發出
在截至2021年9月30日的三個月內，本公司發行了
在截至2021年9月30日的三個月中，該公司發行了400萬股普通股，以換取4000股A系列優先股的轉換。
在截至2021年9月30日的三個月內，本公司發行了
在截至2021年9月30日的三個月裏，該公司發行了282.5萬股服務普通股，價值44.92萬美元。
將發行普通股
在截至2021年9月30日的三個月內，該公司
在截至2021年9月30日的三個月內，該公司
在截至2021年9月30日的三個月內，該公司
在截至2021年9月30日的三個月內，本公司發行了
在截至2021年9月30日的三個月內，公司收到了
在截至2021年9月30日的三個月內，該公司同意向一名顧問支付
在截至2021年9月30日的三個月裏，該公司同意向顧問委員會成員發行25萬股票，以換取4.64萬美元的服務。20萬股在一年內按季度歸屬，5萬股在一年後完全歸屬。截至2021年9月30日，這些股票歸類為將發行的普通股。
| F-16 |
| 目錄 |
A系列優先股
確實有
| · | 投票：優先股對每一股普通股有100票的投票權。 |
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| · | 分紅：除A系列可轉換優先股的每股股息等於每股普通股宣佈和支付的股息乘以換算率外，A系列優先股股東與普通股股東享有同等待遇。 |
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| · | 轉換：A系列優先股的每股可根據持有者的選擇，隨時按1：1000的比例轉換為普通股。 |
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| · | A系列優先股在2022年9月30日之後的任何時間可由公司選擇贖回，但須向持有人發出不少於30天的書面通知。它是不可強制贖回的。 |
截至2021年9月30日和2021年6月30日，公司已
2021年2月15日，根據佛羅裏達州法律和與律師的談話，公司董事會撤銷
2021年3月，美國航空技術有限責任公司剩餘的前成員同意允許該公司撤銷
在截至2021年9月30日的三個月內，本公司發行了
B系列優先股
2021年3月25日，內華達州記錄了B系列首選車型的指定證書。確實有
| F-17 |
| 目錄 |
股票期權
關於某些顧問委員會的薪酬協議，該公司發佈了一份彙總報告
截至2021年9月30日，有19,000,000份期權未平倉，其中
布萊克-斯科爾斯過程產生的重要投入和結果如下：
估價日的市場報價 |
| $ |
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行權價格 |
| $ |
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預期期限範圍 |
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市場波動範圍： |
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等效波動範圍 |
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利率區間 |
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認股權證
截至2021年9月30日和2021年6月30日，公司擁有
附註10-非控股權益
AAT會員單位調整
2021年5月12日，在律師的進一步建議下，公司真誠地返回
AAT子公司
2021年5月12日，該公司在美國航空技術有限責任公司的頭寸降至
| F-18 |
| 目錄 |
注11-持續經營事項
本公司的財務報表採用適用於持續經營企業的公認會計原則編制，該原則考慮在正常業務過程中變現資產和清算負債。截至2021年9月30日和2021年6月30日，公司擁有
注12-後續事件
出售普通股
2021年9月30日之後，該公司出售
認股權證的行使
2021年9月30日之後，
A系列優先股的轉換
在2021年9月30日之後，
可轉換票據
自二零二一年十一月一日(“生效日期”)起，Xerant，Inc.(“本公司”)與Auctus Fund，LLC(“基金”)訂立證券購買協議(“購買協議”)，據此，本公司向該基金髮行本金為$#的高級擔保本票(“票據”)。
| F-19 |
| 目錄 |
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下關於我們財務狀況和經營結果的討論應與已審計和未經審計的財務報表以及本報告其他部分包括的這些報表的附註一起閲讀。本討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。您應該特別考慮本報告中確定的各種風險因素，這些因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同。
前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包含前瞻性陳述，包括但不限於與我們的計劃、戰略、目標、預期、意圖和資源充足性有關的陳述。謹告誡投資者，此類前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，包括但不限於：(I)我們的計劃、戰略、目標、預期和意圖可能隨時發生變化；(Ii)我們的計劃和經營結果將受到我們管理增長能力的影響；(Iii)在提交給證券交易委員會的報告中不時指出的其他風險和不確定因素。
在某些情況下，您可以通過諸如“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或此類術語或其他類似術語的負面含義來識別前瞻性陳述。雖然我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。此外，我們或任何其他人都不對此類陳述的準確性和完整性承擔責任。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本文發佈之日的情況。我們沒有責任在本報告發布之日之後更新任何前瞻性陳述。
本報告的這一部分應與本公司截至2021年6月30日的經審計的財務年度的腳註一起閲讀。以下各節對截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月未經審計的營業報表進行了比較。
企業簡史
Xerant是一家航空航天技術和先進材料控股和運營公司，專注於先進航空機動性(“AAM”)和向綠色航空的過渡。該公司計劃在開發、集成關鍵突破性技術並將其商業化的有遠見的公司中採購和收購互補的戰略利益，這些技術可以提高性能、增加安全性，並支持和支持更高效、自主和可持續的飛行操作，包括能夠垂直起降的電動客機和貨機。該公司位於佛羅裏達州博卡拉頓的佛羅裏達大西洋大學研究園區。
本公司最初於2009年12月18日在內華達州註冊，名稱為東方世界解決方案公司。2013年9月24日更名為Banjo&Matilda，Inc.。自2020年6月22日起，該公司從Banjo&Matilda，Inc.更名為Xerant，Inc.
2019年4月16日，公司與美國航空技術有限責任公司(AAT)簽訂換股協議，AAT是一家專注於自動和半自動垂直起降(VTOL)和無人機(UAV)航空業新興領域的飛機設計和開發公司。
2019年6月28日，公司剝離了兩家全資子公司：Banjo&Matilda(美國)，Inc.和Banjo&Matilda Australia Pty Ltd。
2019年9月30日，對AAT的收購完成，AAT成為公司全資子公司。
2020年6月22日，公司名稱由Banjo&Matilda，Inc.更名為Xerant，Inc.
| 5 |
| 目錄 |
2021年5月31日，公司與XTI飛機公司簽訂了一項合資協議，成立了一家名為Eco-Aero，LLC的新公司，目的是完成XTI的TriFan 600的初步設計，這是一款5人加飛行員的混合動力垂直起降(EVTOL)固定翼飛機。
截至2021年9月30日的三個月與截至2020年9月30日的三個月
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| 在截至的三個月內 |
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| 9月30日， 2021 |
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| 9月30日， 2020 |
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| $ |
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| % |
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運營費用： |
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銷售和營銷費用 |
| $ | 598,595 |
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| $ | 0 |
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| $ | 598,595 |
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| 100 | % |
一般和行政費用 |
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| 1,201,002 |
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| 35,970 |
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| 1,165,032 |
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| 97 | % |
專業費用 |
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| 29,541 |
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| 20,600 |
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|
| 8,941 |
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| 30 | % |
關聯方諮詢費 |
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| 82,500 |
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| 36,500 |
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| 46,000 |
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| 56 | % |
研發費用 |
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| 2,340,575 |
|
|
| 0 |
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|
| 2,340,575 |
|
|
| 100 | % |
總運營費用 |
|
| 4,252,213 |
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|
| 93,070 |
|
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| 4,159,143 |
|
|
| 98 | % |
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運營虧損 |
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| (4,252,213 | ) |
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| (93,070 | ) |
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| (4,159,143 | ) |
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| 98 | % |
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其他收入(費用)： |
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債務貼現攤銷 |
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| (149,028 | ) |
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| (45,961 | ) |
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| (103,067 | ) |
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| 69 | % |
融資手續費 |
|
| (43,750 | ) |
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| - |
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| (43,750 | ) |
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| 100 | % |
利息支出 |
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| (2,389 | ) |
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| (1,087 | ) |
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| (1,302 | ) |
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| 54 | % |
清償債務損失 |
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| (535 | ) |
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| (186,954 | ) |
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| 186,419 |
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| 34845 | % |
其他收入(費用)合計 |
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| (195,702 | ) |
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| (234,002 | ) |
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| 38,300 |
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| -20 | % |
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淨損失 |
| $ | (4,447,915 | ) |
| $ | (327,072 | ) |
| $ | (4,120,843 | ) |
|
| 93 | % |
銷售和營銷費用
截至2021年9月30日的三個月，銷售和營銷費用為598,595美元，而截至2020年9月30日的三個月為0美元。在截至2021年9月30日的三個月裏，該公司投入了資金用於銷售和營銷費用，以積極營銷該品牌。
一般和行政費用
截至2021年9月30日的3個月，一般和行政費用總額為1,201,002美元，而截至2020年9月30日的3個月為35,970美元。增加116032美元主要是用於諮詢委員會服務的價值1060324美元的備選方案。
專業費用
截至2021年9月30日的三個月的專業費用總額為29,541美元，而截至2020年9月30日的三個月的專業費用總額為20,600美元，增加了8941美元。
| 6 |
| 目錄 |
關聯方諮詢費
截至2021年9月30日的三個月，關聯方諮詢費總額為82,500美元，而截至2020年9月30日的三個月為36,500美元。增加46,000美元主要是由於新關聯方支出增加24,000美元，加上現有關聯方的薪酬增加。
研發費用
截至2021年9月30日的三個月，總研發費用為2340,575美元，而截至2020年9月30日的三個月為0美元。研究和開發成本與通過我們的Eco-Aero合資企業開發飛機有關。
其他費用
截至2021年9月30日的3個月的其他收入(支出)總額為(195,702美元)，而截至2020年9月30日的3個月的其他收入(支出)總額為(327,072美元)。其他費用總額包括債務利息支出、債務攤銷和債務清償損失。減少38,300美元主要是因為在截至2020年9月30日的三個月中，公司在清償債務方面錄得虧損186,954美元。
淨損失
截至2021年9月30日的三個月，總淨虧損為4447915美元，而截至2020年9月30日的三個月的淨虧損總額為327,072美元。增加4120843美元的主要原因是研發費用和基於股本的薪酬。
經營活動
在截至2021年9月30日的三個月中，運營中使用的現金為2,727,742美元，這主要是由於銷售和營銷以及研發支出的增加導致運營中使用的現金增加。在截至2020年9月30日的三個月中，運營中使用的現金為76,135美元，這主要是因為我們的淨虧損327,072美元，與債務貼現攤銷相關的淨非現金支出以及與應付賬款和應計負債相關的運營資產和負債的變化。
融資活動
截至2021年9月30日的三個月，融資活動提供的現金淨額為2047,049美元，其中包括出售普通股所得1668,500美元，行使認股權證所得現金128,549美元，以及發行可轉換債券250,000美元。截至2020年9月30日的三個月，融資活動提供的淨現金為79300美元，其中包括髮行可轉換債券的收益79300美元。
| 7 |
| 目錄 |
流動性與資本資源
本公司的財務報表採用適用於持續經營企業的公認會計原則編制，該原則考慮在正常業務過程中變現資產和清算負債。截至2021年9月30日和2021年6月30日，公司的現金分別為281,847美元和962,540美元，營運資本分別為92,968美元和677,257美元。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月中，該公司的淨虧損分別為4447915美元和327,072美元。持續虧損可能會對公司未來的流動資金產生不利影響。因此，上述因素令人懷疑我們是否有能力繼續經營下去。隨附的資產負債表中顯示的大部分記錄資產金額能否收回取決於公司的持續經營，而持續經營又取決於公司籌集額外資本、獲得融資以及在未來經營中取得成功的能力。財務報表不包括與記錄的資產金額或金額的可回收性和分類以及負債分類有關的任何調整，如果公司無法繼續經營下去，這些調整可能是必要的。該公司的生存取決於管理層發展盈利業務和解決其流動性問題的能力。
資本支出的承擔額
到目前為止，我們的運營資金主要來自私人投資者。其中一些投資者已口頭承諾根據需要為該公司提供額外資金。我們已經與經紀自營商就執行公司業務計劃所需的資金進行了多次討論，該計劃旨在收購和開發突破性技術或開發這些技術的公司的商業利益。我們正在發佈一份發售文件，以獲得某些處於討論階段的收購所需的資金。不能保證本公司將能夠獲得該等資金和/或營運資金。在資金不足的情況下，該公司將被要求縮減或停止其業務計劃。即使公司能夠獲得融資，也可能包含對公司運營的不適當限制，或者在股權融資或可轉換債券融資的情況下，可能會對我們的股東造成重大稀釋。
表外項目
我們與未合併實體或其他人士(也稱為“特殊目的實體”(SPE))沒有任何表外安排、融資或其他關係。
關於市場風險的定量和定性披露
在我們的正常業務過程中，我們不會受到利率或外幣匯率變化或衍生品交易可能產生的那種市場風險的影響。
按照美國普遍接受的會計原則編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額、或有資產和負債的披露，以及報告期內收入和費用的報告金額。最重要的假設和估計涉及與可轉換債券相關的有益轉換特徵和認股權證的估值。實際結果可能與這些估計不同。
| 8 |
| 目錄 |
偶然事件
某些情況可能存在於財務報表發佈之日，這可能會導致公司虧損，但只有在未來發生或未能發生一個或多個事件時，這些情況才會得到解決。我們的管理層會在適當時徵詢其法律顧問的意見，以評估該等或有負債，而該等評估本質上涉及行使判斷力。在評估與針對吾等的待決法律程序有關的或有損失，或與可能導致該等訴訟的未斷言索償有關的損失時，我們會徵詢法律顧問的意見，評估任何法律程序或未斷言索償的可取之處，以及所尋求或預期尋求的濟助金額的可取之可取之處。如果對或有事項的評估表明很可能發生了重大損失，並且可以估計負債的金額，那麼估計的負債將在我們的財務報表中應計。如果評估表明潛在的重大損失或有可能不可能發生，但合理地可能發生，或可能發生，但無法估計，則將披露或有負債的性質，以及可能損失範圍的估計(如果可確定且具有重大意義)。被認為遙遠的或有損失通常不會披露，除非它們涉及擔保，在這種情況下，擔保將被披露。
2021年9月1日，Xerant Inc.在佛羅裏達州南區對一名前股東提起訴訟，索賠包括但不限於違約、失實陳述和主張收回公司向股東提供的貨幣和實物分配的索賠。上述訴訟的被告至今沒有提出任何反訴。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
作為一家較小的報告公司，本公司已選擇不提供本項目所要求的披露。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
我們的管理層負責維護披露控制和程序，旨在確保註冊人根據交易所法案備案或提交的報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。此外，披露控制和程序必須確保積累這些信息並將其傳達給註冊人管理層，包括其首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時就所需的財務和其他必要披露做出決定。
2021年9月30日，我們在首席執行官Keith Duffy和首席財務官Brian Carey的監督下，對我們的信息披露控制和程序(如交易所法案規則13(A)-15(E)和15(D)-15(E)所定義)的有效性進行了評估。根據他對我們的披露控制和程序的評估，他得出結論，截至2021年9月30日，由於我們對下面直接討論的財務報告的內部控制存在重大弱點，我們的披露控制和程序並不有效。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年9月30日的公司最近一個會計季度中，公司財務報告的內部控制(如交易法第13a-15(F)條所定義)沒有發生變化，這對公司的財務報告內部控制產生了重大影響，或有可能對其產生重大影響。
| 9 |
| 目錄 |
第二部分-其他資料
項目1.法律訴訟
沒有。
第1A項。風險因素
我們的業務受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於我們在Form 10-K年度報告中的“風險因素”中討論的那些風險和不確定性。
第二項股權證券的未登記銷售
沒有。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
沒有。
項目5.其他信息
沒有。
| 10 |
| 目錄 |
項目6.展品
茲將以下證物存檔
展品 數 |
| 文檔 |
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31.1 |
| 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條頒發的首席執行官證書。 |
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31.2 |
| 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條對主要財務官的認證。 |
| ||
32.1 |
| 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條對主要高管的認證。 |
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32.2 |
| 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條對主要財務官的證明。 |
101.INS |
| 內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
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101.SCH |
| 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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101.CAL |
| 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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101.DEF |
| 內聯XBRL分類擴展定義文檔 |
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|
101.LAB |
| 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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101.PRE |
| 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
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104 |
| 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
| 11 |
| 目錄 |
簽名
根據“交易法”的要求，本公司促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。
| XERIANT，Inc. | ||
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| |
日期：2021年11月24日 | 由以下人員提供： | /s/Keith Duffy | |
| 基思·達菲，基思·達菲 首席執行官 (主要行政人員) | ||
日期：2021年11月24日 | 由以下人員提供： | /s/Brian Carey | |
| 布萊恩·凱裏，布萊恩·凱裏。 首席財務官 |
| 12 |