附件99.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資資本回報率(ROIC)和經濟回報計算GAAP與非GAAP對賬(以千美元為單位): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政年度結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日, | 10月3日, | 9月28日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入,如報告 | $ | 176,268 | $ | 153,372 | $ | 142,055 | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 3,267 | 6,003 | 1,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後營業收入 | 179,535 | 159,375 | 143,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
税率 | 13.0 | % | 14.0 | % | 16.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後營業收入(含税) | $ | 156,195 | $ | 137,062 | $ | 120,736 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均投資資本 | $ | 1,014,742 | $ | 979,981 | $ | 923,107 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROIC | 15.4 | % | 14.0 | % | 13.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
WAccess | 8.1 | % | 8.8 | % | 9.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
經濟效益 | 7.3 | % | 5.2 | % | 4.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
平均投資資本 | 2021財年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日, | 七月三日, | 4月3日, | 一月二日, | 10月3日, | 平均投資資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
權益 | $ | 1,028,232 | $ | 1,020,450 | $ | 1,013,952 | $ | 1,006,959 | $ | 977,480 | |||||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務和融資租賃義務-流動 | 66,313 | 60,468 | 50,229 | 148,408 | 146,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||
--營業租賃義務--當前(1)(2) | 9,877 | 9,130 | 9,314 | 9,351 | 7,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
債務和融資租賃義務-長期 | 187,033 | 187,690 | 188,730 | 188,148 | 187,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||
--經營租賃義務--長期(2) | 37,970 | 33,193 | 34,751 | 37,052 | 36,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*現金和現金等價物 | (270,172) | (303,255) | (294,370) | (356,724) | (385,807) | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,059,253 | $ | 1,007,676 | $ | 1,002,606 | $ | 1,033,194 | $ | 970,980 | $ | 1,014,742 | ||||||||||||||||||||||||
平均投資資本 | 2020財年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日, | 七月四日, | 四月四日, | 1月4日, | 9月28日, | 平均投資資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
權益 | $ | 977,480 | $ | 944,821 | $ | 892,558 | $ | 908,372 | $ | 865,576 | |||||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務和融資租賃義務-流動 | 146,829 | 145,993 | 107,880 | 67,847 | 100,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
--營業租賃義務--當前(1)(2) | 7,724 | 8,061 | 8,546 | 9,102 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
債務和融資租賃義務-長期 | 187,975 | 188,626 | 186,327 | 186,827 | 187,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
--經營租賃義務--長期(2) | 36,779 | 38,077 | 39,617 | 41,764 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*現金和現金等價物 | (385,807) | (296,545) | (225,830) | (252,914) | (223,761) | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 970,980 | $ | 1,029,033 | $ | 1,009,098 | $ | 960,998 | $ | 929,795 | $ | 979,981 | ||||||||||||||||||||||||
平均投資資本 | 2019財年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日, | 6月29日, | 3月30日, | 十二月二十九日 | 九月十九日, | 平均投資資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
權益 | $ | 865,576 | $ | 860,791 | $ | 875,444 | $ | 905,163 | $ | 921,143 | |||||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務和融資租賃義務-流動 | 100,702 | 138,976 | 93,197 | 8,633 | 5,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
--營業租賃義務--當前(1)(2) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
債務和融資租賃義務-長期 | 187,278 | 187,581 | 187,120 | 187,567 | 183,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
--經營租賃義務--長期(2) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*現金和現金等價物 | (223,761) | (198,395) | (184,028) | (188,799) | (297,269) | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 929,795 | $ | 988,953 | $ | 971,733 | $ | 912,564 | $ | 812,491 | $ | 923,107 | ||||||||||||||||||||||||
(1) | 計入綜合資產負債表的其他應計負債。 | |||||||||||||||||||
(2) | 在2021財年,Plexus採用了主題842,並使用修改後的追溯採用方法將主題842應用於所有租約。上一年的比較信息沒有重述,繼續根據2019年有效的會計準則報告。 |