附件99.1
TSS，Inc.報告2021年第三季度業績
圓石，德克薩斯州-2021年11月15日-TSS，Inc.(其他場外交易代碼：TSSI)， 一家數據中心設施和技術服務公司公佈了截至2021年9月30日的第三季度業績。
第三季度要點(未經審計)：
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2021年第三季度營收為460萬美元，而2020年第三季度為2080萬美元。2021年第三季度經銷商收入為70萬美元，而2020年第三季度為1580萬美元。 |
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2021年第三季度毛利率為42%，而2020年第三季度為13%。 |
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2021年第三季度的營業收入為22.8萬美元，而2020年第三季度的營業收入為96.6萬美元。 |
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2021年第三季度淨收入為12.3萬美元，合每股0.01美元，而2020年第三季度的淨收入為85.2萬美元，合每股0.05美元。 |
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2021年第三季度調整後的EBITDA收入為476,000美元，而2020年第三季度調整後的EBITDA收入為1,142,000美元。 |
我們對第三季度的業績感到滿意，儘管供應鏈挑戰影響了許多項目的交付時間。“TSS總裁兼首席執行官安東尼·安傑里尼(Anthony Angelini)説。“雖然我們的一些項目被推遲了，但我們有大量積壓的項目，預計從第四季度到2022年，我們的業績將繼續改善。”
季度電話會議詳細信息
該公司已安排在2021年11月15日(星期一)東部時間下午4：30召開電話會議，討論2021年第三季度的財務業績。要參加電話會議，請從美國撥打免費電話866-791-7194，或撥打國際電話847-619-6774。會議代碼是50253641#。投資者還可以在公司網站www.tssiusa.com投資者關係欄目的“Events”(事件)選項卡下收聽本次電話會議的現場音頻網絡直播。
電話會議的音頻回放將在電話會議結束約一小時後播放，並將持續到2021年12月16日。音頻回放可通過以下URL收看：https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=798833CD-71F9-44EC-919B-925406602404&LangLocaleID=1033.訪問數字播放的密碼是50253641。此外，電話會議結束後約兩小時可在公司網站上重播網絡直播，並將持續30個日曆天。
關於非GAAP財務指標
調整後的EBITDA是一種補充財務措施，沒有在公認會計原則(GAAP)中定義。我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息費用、所得税、折舊和攤銷前的淨收益(虧損)、商譽和其他無形資產的減值損失、基於股票的補償以及壞賬撥備。我們公佈調整後的EBITDA是因為我們相信，通過剔除可能或可能對我們在任何特定時期的經營業績產生不成比例的積極或負面影響的非現金項目，這種經營業績的補充衡量標準有助於在一致的基礎上比較我們在各個報告期的經營業績。在確定激勵性薪酬時，我們還使用調整後的EBITDA作為評估某些管理人員業績的一個因素。
調整後的EBITDA可能無法與其他公司報告的同名指標相媲美。調整後的EBITDA雖然提供了有用的信息，但不應單獨考慮，也不應作為根據GAAP確定的淨收入或現金流量的替代方案。根據美國聯邦證券法的G規定，調整後的EBITDA已與最近的公認會計準則(GAAP)進行了調整，該調整位於本新聞稿中包含的綜合運營報表之後的標題“調整後的EBITDA調整”之下。
TSS公司簡介
TSS是一家值得信賴的單一來源提供商，提供數據中心設施和信息基礎設施的關鍵任務規劃、設計、系統集成、部署、維護和發展。TSS專門提供由行業專家提供支持的可定製端到端解決方案和創新服務，包括技術諮詢、工程、設計、施工、運營、設施管理、技術系統安裝和集成，以及傳統和模塊化數據中心的維護。欲瞭解更多信息，請訪問www.tssiusa.com或致電888-321-4877。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含“前瞻性陳述”，即與未來--而不是過去--事件、計劃和前景有關的陳述。在這種情況下，前瞻性陳述可能涉及我們預期的未來業務和財務業績等事項，通常包含諸如“指導”、“展望”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“應該”或“將”等詞語。前瞻性陳述本質上講的是不同程度上不確定的事項。可能對公司未來業績產生不利或積極影響的特殊不確定性包括：我們可能沒有足夠的資源為我們的業務融資，可能需要發行債券或股票來獲得額外資金；我們依賴於有限數量的客户；與在競爭激烈的行業中經營有關的風險；與未能對財務報告保持有效的內部控制有關的風險；與影響我們服務的行業的快速技術、結構和競爭性變化有關的風險；正確管理複雜項目所涉及的風險；與可能在短時間內取消客户合同有關的風險；這些風險和不確定性與我們繼續實施戰略的能力有關，包括有足夠的財政資源來實施這一戰略；與我們履行債務所有條款和條件的能力有關的風險；與當前經濟狀況有關的不確定性，包括新冠肺炎疫情的影響以及對我們服務需求的相關影響；以及在提交給美國證券交易委員會的文件中披露的其他風險和不確定性，包括截至12月31日的財政年度10-K表格年度報告。, 2020年。這些不確定性可能導致我們未來的實際結果與我們的前瞻性陳述中表達的大不相同。我們不承諾更新我們的前瞻性陳述。
公司聯繫人：
TSS，Inc.
約翰·彭弗(John Penver)，首席財務官
電話：(512)310-1000
TSS，Inc.
合併資產負債表
(除面值外，以千為單位)
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9月30日， |
十二月三十一日， |
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2021 |
2020 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | 11,987 | $ | 19,012 | ||||
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合同和其他應收款淨額 |
1,080 | 915 | ||||||
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超出未完成合同賬單的成本和估計收益 |
1,511 | 806 | ||||||
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庫存，淨額 |
3,636 | 197 | ||||||
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預付費用和其他流動資產 |
193 | 58 | ||||||
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流動資產總額 |
18,407 | 20,988 | ||||||
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財產和設備，淨值 |
384 | 662 | ||||||
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租賃使用權資產 |
383 | 876 | ||||||
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商譽 |
780 | 780 | ||||||
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無形資產，淨額 |
149 | 217 | ||||||
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其他資產 |
648 | 285 | ||||||
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總資產 |
$ | 20,751 | $ | 23,808 | ||||
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負債和股東’權益 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計費用 |
$ | 10,581 | $ | 13,374 | ||||
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遞延收入 |
5,332 | 3,962 | ||||||
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長期借款的當期部分 |
2,011 | - | ||||||
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租賃負債的流動部分 |
404 | 748 | ||||||
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流動負債總額 |
18,328 | 18,084 | ||||||
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長期借款 |
- | 2,234 | ||||||
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租賃負債的非流動部分，減去流動部分 |
12 | 208 | ||||||
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遞延收入的非流動部分 |
36 | 99 | ||||||
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總負債 |
18,376 | 20,625 | ||||||
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股東權益 |
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優先股-面值0.0001美元；2021年9月30日和2020年12月31日授權發行1,000股；未發行 |
- | - | ||||||
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普通股-面值0.0001美元，2021年9月30日和2020年12月31日授權發行的49,000股：分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行的19,938股和19,055股 |
2 | 2 | ||||||
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額外實收資本 |
70,450 | 70,070 | ||||||
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分別於2021年9月30日和2020年12月31日按成本價計算的庫存股1,342股和1,097股 |
(2,030 | ) | (1,874 | ) | ||||
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累計赤字 |
(66,047 | ) | (65,015 | ) | ||||
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股東權益總額 |
2,375 | 3,183 | ||||||
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總負債和股東權益 |
$ | 20,751 | $ | 23,808 | ||||
TSS，Inc.
簡明合併操作報表
(千元，每股價值除外，未經審計)
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截至三個月 9月30日， |
截至9個月 9月30日， |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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運營結果： |
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收入 |
$ | 4,587 | $ | 20,763 | $ | 12,825 | $ | 37,814 | ||||||||
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收入成本 |
2,666 | 17,990 | 8,147 | 32,673 | ||||||||||||
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毛利 |
1,921 | 2,773 | 4,678 | 5,141 | ||||||||||||
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運營費用： |
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銷售、一般和行政費用 |
1,560 | 1,668 | 5,002 | 5,011 | ||||||||||||
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折舊及攤銷 |
133 | 139 | 406 | 390 | ||||||||||||
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總運營成本 |
1,693 | 1,807 | 5,408 | 5,401 | ||||||||||||
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營業收入(虧損) |
228 | 966 | (730 | ) | (260 | ) | ||||||||||
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利息收入(費用)，淨額 |
(83 | ) | (105 | ) | (271 | ) | (271 | ) | ||||||||
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所得税前營業收入(虧損) |
145 | 861 | (1,001 | ) | (531 | ) | ||||||||||
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所得税費用 |
22 | 9 | 31 | 27 | ||||||||||||
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淨收益(虧損) |
$ | 123 | $ | 852 | $ | (1,032 | ) | $ | (558 | ) | ||||||
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每股基本淨收益(虧損)： |
$ | 0.01 | $ | 0.05 | $ | (0.06 | ) | $ | (0.03 | ) | ||||||
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每股攤薄淨收益(虧損)： |
$ | 0.01 | $ | 0.04 | $ | (0.06 | ) | $ | (0.03 | ) | ||||||
TSS，Inc.
調整後的EBITDA對賬
(單位：千，未經審計)
| 截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 |
2021 |
2020 |
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淨收益(虧損) |
$ | 123 | $ | 852 | $ | (1,032 | ) | $ | (558 | ) | ||||||
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利息支出(收入)，淨額 |
83 | 105 | 271 | 271 | ||||||||||||
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折舊及攤銷 |
133 | 139 | 406 | 390 | ||||||||||||
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所得税費用 |
22 | 9 | 31 | 27 | ||||||||||||
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EBITDA利潤(虧損) |
$ | 361 | $ | 1,105 | $ | (324 | ) | $ | 130 | |||||||
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基於股票的薪酬 |
115 | 37 | 360 | 239 | ||||||||||||
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調整後EBITDA利潤(虧損) |
$ | 476 | $ | 1,142 | $ | 36 | $ | 369 | ||||||||