附件99.1
A?O Del Bicentenario Del Per?:200 A?OS de InIndependent encia
附件
金融衍生品月度頭寸
公司: | Cementos Pacasmayo S.A.A. |
截至以下日期的信息: | 2021年10月31日 |
金融衍生工具詳情:
衍生工具(1) |
目的(2) |
金額(3) | 資產或負債變量(4) |
幣種 (5) |
公允價值(B) | |
當月 | 前一個月 | |||||
交叉貨幣掉期 | 覆蓋範圍 | 總計131.6美元(百萬美元) |
責任: 公司債券 |
鋼筆 | 105,362,990 | 123,117,295 |
交叉貨幣掉期 | 談判 |
總計40萬美元
|
匯率 | 鋼筆 | 319,036 | 371,554 |
累計損益與公允價值(A)
貨幣(5) | 鋼筆 | |
年內衍生金融工具的利潤(+)/虧損(-)總額(6): |
1,173,000 |
其他 信息: (A) 衍生品金融工具截至2021年10月31日的累計損益總額是根據證券監管局的指示確定的,幷包括在2021年期間在其他綜合收益和損益中記錄的以下交易:衍生金融工具公允價值變動、匯兑差額、所得税和應計佣金。 (B) 與交叉貨幣掉期的公允價值相關的金額是根據國際財務報告準則並使用基於市場數據的估值技術在內部估計的,是初步的,可能會發生變化。
|
注意事項:
(1) | 遠期、期貨、期權、掉期等。 |
(2) | 根據國際財務報告準則(IFRS),有資格承保 或協商。 |
(3) | 合同中的名義金額或名義價值。 |
(4) | 如果套期保值衍生品案例代表被套期保值的資產或負債,則 在交易衍生品的情況下是參考變量。 |
(5) | 個人中期財務信息的列報貨幣。 |
(6) | 指所有衍生金融工具的收入及/或支出總額,包括: (I)在損益表中記錄的當年累計衍生工具收入和支出;及 (Ii)在其他全面收益中記錄的衍生工具期末累計變動總額。 |
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