附件10.26

執行版本

第九項修正案，日期為2021年10月8日(本修正案)，特拉華州有限責任公司Darby Creek LLC(借款人)、作為貸款代理的德意志銀行紐約分行(貸款代理)和全國協會富國銀行(Wells Fargo Bank)作為抵押品代理和抵押品託管人(抵押品代理)。

鑑於借款人、抵押品代理和貸款代理是日期為2014年2月20日的《貸款融資和服務協議》(經不時修訂、補充、修訂、重述和以其他方式修改的《貸款協議》)的一方；以及

鑑於借款人、融資工具代理和抵押品代理已同意根據本協議規定的條款和 條件修改貸款協議。

因此，考慮到前述前提和本協議中包含的相互協議，以及 其他良好和有價值的對價(在此確認這些對價的收據和充分性)，本合同雙方擬受法律約束，特此協議如下：

第一條

定義

第1.1條。定義的術語。此處使用但未定義的術語與貸款 協議中賦予這些術語的含義相同。

第二條

修正

第2.1節。 貸款協議修正案。自本修正案之日起，現對貸款協議進行修改，以刪除有問題的文本(以與以下示例相同的方式在文本中標明：被刪改的文本)，並在本合同附件A所附貸款協議頁面上添加 規定的粗體和雙下劃線文本(文本顯示方式與以下示例相同：粗體和雙下劃線文本)。

第三條

有效性的條件

第3.1節。本修正案自上文首次寫明的日期起生效：

(A)本修正案的每一方的籤立和交付；和

(B)全數繳付所有費用(包括合理費用及自掏腰包，法律顧問的書面費用)在本修正案生效之日或之前欠貸款人和貸款機構代理人的。

第四條

陳述和保證

第4.1節。借款人特此向貸款代理聲明並保證：(I)未發生並持續發生任何貸款 終止事件或未到期的貸款終止事件，(Ii)貸款協議中包含的借款人的陳述和擔保在該 日及截至該 日的所有重大方面均真實無誤(截至特定日期作出的任何陳述和擔保除外)。

第五條

雜類

第 5.1節。治理法律。本修正案及雙方在本修正案項下的權利和義務應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和解釋。

第5.2節。可分割性條款。如果本修正案中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、 合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第5.3節。 批准。除在此明確修訂和放棄外，貸款協議在所有方面均已得到批准和確認，其中的所有條款、條件和規定仍將完全有效。

第5.4節。對應者。本協議雙方可以簽署一份或多份本修正案的副本，所有副本 構成一個相同的協議。通過傳真或電子郵件傳輸的方式交付本修正案已簽署的簽字頁，與交付人工簽署的本修正案副本一樣有效。

第5.5條。標題。本修正案中條款和章節的標題僅供參考，不得 被視為改變或影響本修正案任何條款的含義或解釋。

[簽名頁如下]

2

茲證明，本修正案已於上文首次寫明的日期 正式簽署。

[達比克里克省LFSA第九修正案]

[達比克里克省LFSA第九修正案]

[達比克里克省LFSA第九修正案]

附錄A

執行版本

一致通過綜合巴士9修訂日期為2019年2月20日10.08.21

貸款融資和服務協議

日期截至2014年2月20日

Darby Creek LLC

作為借款人

出借人不時與本合同當事人簽訂合同，

德意志銀行紐約分行

作為設施代理

本合同的其他 代理方，

和

富國銀行，全國協會，

作為抵押品代理人和抵押品託管人

任何人，無論是通過合同或其他方式擁有有表決權的證券，術語 ？控制和控制？應具有相關含義。

代理？具有前言中設定的含義 。

*合格附帶債務總額是指截至任何日期，所有符合條件的附帶債務的 附帶債務金額之和。

？資金利差總額是指，截至任何一天， 每筆符合條件的抵押品債務(包括任何可遞延的抵押品債務，僅包括所需的當期現金支付利息)在利差上產生利息的總和：(A)每筆符合條件的抵押品債務(包括任何可延期抵押品債務，僅包括所需的當前現金支付利息)基於倫敦銀行間同業拆借利率的指數 適用利率，(I)(I)(I)高於該指數的每項此類抵押品債務的規定利差加上(Ii)規定最低指數金額的每項此類抵押品債務的規定利差之和，乘以(Ii)每項此類抵押品債務的抵押品債務金額加上(B)產生利息的每項符合條件的抵押品債務(包括任何可遞延抵押性債務，僅包括所需的當期現金支付利息)的超額(如果有)乘以(Ii)每項此類抵押品債務的抵押品債務金額(包括任何可遞延抵押性債務，僅要求支付利息的 )的總和基於倫敦銀行間同業拆借利率的指數適用利率，(A)每項此類附帶債務的超額 每項附帶債務和每項此類附帶債務的上述指數與適用期間的適用利率之和(利差或超額可表示為負百分比)乘以(B)每項此類附帶債務的附帶債務金額加上(C)每項符合條件的附帶義務(包括任何可延期附帶債務，僅 所需的當期現金支付利息)的超額部分，即：(C)每項符合條件的附帶債務(包括任何可延期的附帶債務，僅需支付利息的當前現金)乘以(B)每項此類附帶債務的附帶債務金額加上(C)每項符合條件的附帶債務(包括任何可推遲的附帶債務，僅需支付其當前現金利息)的總和(可用負百分比表示)(X)該附屬債務的利率減去適用的利率乘以(Y)每項附屬債務的數額 。

*關於任何確定日期，名義總金額應指等於所有未完成的套期保值協議、替代對衝協議和合格替代安排的名義金額或等值金額的總和，每個金額均截至該確定日期。

？截至任何確定日期，無資金總額應指無資金承諾和截至該日期抵押品中包括的每項可變資金資產相關的所有其他 備用或或有承諾的總和。

？本貸款融資和服務協議是指本貸款融資和服務協議，可能會不時修改、重述、補充或以其他方式修改 。

·AIF？具有AIFMD法律賦予該術語的含義。

？AIFM？具有AIFMD法律賦予該術語的含義。

AIFMD？指歐洲議會和理事會2011年6月8日關於替代投資基金管理人的第2011/61/EU號指令，以及修訂第2003/41/EC號和2009/65/EC號指令以及(EC)第1060/2009號和(EU)第1095/2010號條例的指令，這些指令可能會被不時修訂、補充、取代或重新通過(無論是否有限制)。

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？AIFMD法律指(A)AIFMD和(B)實施AIFMD的歐盟成員國的任何適用法律。

？備用基本匯率？表示浮動的匯率每 年如不時有效，該税率在任何時間均須相等於以下各項中的最高者：

(A)紐約DBNY不時公佈的作為DBNY基本商業貸款利率的利率 ；

(b) ¹⁄₂比聯邦基金利率高出1%；以及

(C)零。

？可用金額 就任何分配日期而言，是指(A)相關收款期的收款金額，以及根據任何套期保值協議就 截至該分配日前一天結束的應計期間支付到收款賬户的任何金額的總和(不包括結算合格抵押品債務購置所需的任何收款)，加上(B)自緊接前一個分派日期(或自生效日期起)以來存放在收款賬户中的金額所賺取的任何投資收益的總和加上(C)與 相關收款期相關而存入收款賬户的任何回購金額。

？反賄賂和腐敗法具有第9.30(A)節中規定的含義。

？反洗錢法具有第9.29(B)節中規定的含義。

？適用的轉換率？對於實際貨幣兑換，指的是借款人通過常規銀行渠道(包括抵押品代理人自己的銀行設施)獲得的適用的貨幣-美元即期匯率，對於實際貨幣兑換， 指的是借款人通過常規銀行渠道獲得的適用的貨幣-美元即期匯率，或者(Y)對於所有其他目的，指(I)如果該日期是一個確定日期，在該日結束時，或者(Ii)在其他情況下，在彭博屏幕上顯示的該貨幣的適用的貨幣-美元即期匯率。

？適用匯率是指對於任何一天以歐元、Gbps、澳元或 加元計價和應付的任何附帶債務，以(A)借款人(由投資經理確定)在相關截止日期購買該貨幣時使用的適用貨幣-美元即期匯率和 (B)該貨幣的適用兑換率中較低者為準。

適用利率是指：(A)對於任何以加元計價的附屬債務或任何墊款，CDOR利率；(B)對於任何附屬債務或以澳元計價的任何墊款，BBSW利率；(C)對於任何附屬債務或以歐元計價的任何墊款，EURIBOR利率 和，(D)就以英鎊計價的任何附帶債務或任何預付款而言，(I)每日簡單索尼婭 和(Ii)SONIA調整(條件是，如果金額低於0%，則根據本協議(D)條款確定的適用利率應被視為0%)，以及 (E)對於任何其他附帶義務或任何其他墊款，LIBOR利率。

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？適用法律對任何人來説，是指適用於此人的任何官方機構(包括但不限於掠奪性和濫用貸款法、高利貸法、聯邦貸款真理法、平等信用機會法、公平信用開帳法、公平信用報告法、公平信用報告法、公平收債行為法)的所有現有和未來的法律、規則、 條例(包括臨時和最終所得税條例)、法規、條約、法典、條例、許可證、證書、命令、許可證和解釋，這些法律對任何人來説都是指所有現有和未來的法律、規則、法規(包括臨時和最終所得税條例)、法規、條約、法典、條例、許可證、證書、命令、許可證和任何適用於此人的官方機構的解釋2003年“軍人民事救濟法”和州政府對“國家消費者法”和“統一消費者信貸法典”以及 所有其他消費者信貸法律和平等信貸機會及披露法律的修改，以及任何有管轄權的法院、仲裁員或其他行政、司法或準司法法庭或機構適用的判決、法令、禁令、令狀、裁決或命令 。

？適用保證金？是指任何設施終止事件發生前的適用保證金 (I)在循環期內，年利率為1.95%，(Ii)此後，年利率為2.05%；但在設施終止事件已經發生並仍在繼續的任何期間，在其他情況下有效的適用保證金應 每年增加2.00%。

？適用時區是指(I)關於美元預付款和CAD預付款， 紐約市時間，(Ii)關於歐元預付款和英鎊預付款，倫敦時間，以及(Iii)關於澳元預付款，悉尼時間。

？評估價值？對於任何基於資產的貸款，是指按比例擔保由認可評估公司確定的抵押品義務的 標的抵押品的一部分。

？對於任何附屬義務，批准通知 是指由設施代理人以附件E的形式簽署的通知的副本，其中除其他事項外，證明設施代理人自行決定批准該抵押品義務、適用的合格貨幣和適用的貼現係數、適用的債務人的管轄權(如果不是美國或其任何州)、貸款類型和留置權優先順序、有效的LTV、有效的LTV原件和附件EBITDA中包括的其他非現金費用 以及第6.2(H)節中列出的每個其他項目。

？批准的評估公司是指 獨立的第三方評估公司，包括Hilco評估服務公司、Gordon Brothers、Great American Group和Tiger Group，以及任何其他獨立的國家認可的第三方評估公司，或者(A)在相關的 資產批准請求中指定並在相關的批准通知上批准，或(B)由借款人選擇並由設施代理書面批准(此類批准不得無理扣留或拖延)。

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？截止日期是指，就每項抵押品義務而言，該抵押品義務成為抵押品的一部分的日期。

？Daily Simple Sonia？對於任何一天，是指 至 (A)之前 至 之前在英國倫敦的第五個營業日的SONIA(A)如果該設置的相關日期是英國倫敦的營業日，則該設置日期或 (B)如果該設置的相關日期不是英國倫敦的營業日，即緊接該設置日期之前的英國倫敦的營業日；(B)如果該設置的相關日期不是英國倫敦的營業日，則為緊接該設置日期之前的英國倫敦的營業日；但條件是，如果貸款機構決定任何此類公約在行政上對貸款機構都不可行，則貸款機構可在徵得借款人同意的情況下制定另一項公約(不得無理扣留)。

？DBNY？是指德意志銀行紐約分行及其繼任者。

？違約附隨義務是指發生下列事件之一的任何附隨義務：

(A)任何預定附帶債務付款或其部分在相關標的票據允許的寬限期(如有) 之後超過2個工作日仍未支付；。(B)債務人發生破產事件；。

(C)投資經理或借款人實際知道同一債務人的另一筆貸款或其他債務的本金和/或利息已發生並持續超過兩個工作日的違約 (A)優先或平價通行證(B)債務人的全額追索權債務，或由擔保該附屬債務的相同抵押品擔保，以及(C)金額 (無論單獨或合計)超過25萬美元；

(D)投資管理人或借款人的一名負責人員已收到書面通知或實際知悉相關票據已發生失責，任何適用的寬限期已屆滿，而該附帶債務的持有人已按相關票據規定的方式加速償還該等抵押品 債務(但只限直至該失責行為獲得補救或豁免為止)；(D)投資管理人或借款人已收到書面通知，或實際知悉相關票據已發生失責，任何適用的寬限期已屆滿，而該附帶債務的持有人已按相關票據規定的方式加速償還該等抵押品 ；

(E)就任何 相關附屬義務而言，(I)股東或其任何附屬公司未能履行該可變融資資產項下的任何融資義務，及(Ii)股東未能在 未能提供資金併合理詳細地通知融資機構之前，據股東所知，未能履行義務並不完全是因為股東或該附屬公司無力為該等義務提供資金所致；或(Ii)股東或其任何附屬公司未能履行該等可變融資資產項下的任何融資義務，及(Ii)該股東未能在該 未能提供資金之前合理詳細地通知融資機構，未能履行該責任並不完全是因為該股東或該附屬公司無力為該等義務提供資金；或

(F)投資管理人根據投資管理標準，自行決定該附屬債務的全部或主要 部分不可收回，或以其他方式將該附屬債務置於非權責發生狀態。

*可推遲附帶義務是指根據其條款允許推遲或資本化 應計利息和未付利息的附帶義務。

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應書面承認在該等債務到期時無力償還債務，或 該人為進一步執行上述任何事項而採取的行動。

？Instrument？具有UCC中給出的此類術語的含義。

？利息收款，對於適用的截止日期之後的抵押品，是指(I)借款人以貸款人身份應得的、可歸因於任何抵押品義務或其他抵押品利息的所有付款和收款，包括預定支付的利息和與本金預付款有關的利息支付，可歸因於任何清算、銷售、處置或證券化的利息和收益的所有擔保付款，(Ii)可歸因於此類抵押品義務或其他抵押品的利息的任何承諾、票據或其他抵押品；(Ii)任何承諾、票據或其他抵押品；(Ii)可歸因於此類抵押品債務或 其他抵押品的利息和收益的所有擔保付款就任何附帶義務(包括借款人因隨時行使任何認股權證資產 而收到的任何收益)、(Iii)借款人根據屬於利率上限交易的任何對衝協議收到的所有款項以及(Iv)投資於允許 投資項目的託收賬户利息收入(每種情況下均不包括留存權益)而收取的發起或修訂費用。

？利息收取賬户是指對 在證券中介機構的賬簿和記錄上創建和維護的獨立的無息證券賬户(UCC第8-501條所指的)的集體引用，該賬户被確定為利息收取賬户，在每種情況下，(X)在借款人或適用的許可子公司名下，在抵押品代理人為擔保當事人的利益而留置權的情況下， (Y)包括任何和所有子賬户，(Z)是設立的，且(Z)是在借款人或適用的許可子公司的名下設立的，但受抵押品代理人為擔保當事人的利益而留置權的限制， (Y)包括任何和所有子賬户，(Z)被設立

？利率？指的是任何應計期間和任何貸款人的利率每年等於(A)適用保證金和(B)該應計期和該貸款人的基本利率之和。

？利差測試？指的是 如果超過加權平均票面利率的票面利率在任何一天都會得到滿足的測試減號這個倫敦銀行間同業拆借利率適用利率不低於2.00%。

？投資管理協議是指 投資管理人和借款人之間的投資管理協議，日期為本協議之日。

？投資管理標準就任何抵押品義務而言， 是指 根據適用法律、交易文件的條款、抵押品義務等貸款的所有慣例和慣例， 代表擔保當事人償還和管理此類抵押品義務，並在與前述一致的範圍內：(I)以合理謹慎的態度，使用不低於借款人或投資管理人(視情況而定)為其自己的賬户或投資管理人的賬户提供和管理貸款的技能和勤勉程度。 在符合上述規定的範圍內，(I)以不低於借款人或投資管理人(視情況而定)為其自己的賬户或投資管理人的賬户提供和管理貸款的技能和勤勉程度。以及(Ii)在不牴觸第(I)款的範圍內，以符合 具有國家地位的機構管理人所遵循的關於附屬義務性質和性質的資產的慣常標準、政策和程序的方式，而不考慮

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(H)發生控制權變更；

(I)股權持有人不再是1940年法令所指的商業發展公司；

(J)發生原因事件(如“投資管理協議”第11(A)節所界定)；或

(K)FS Investment Corporation II因終止、被除名或以其他方式不再是投資經理(包括因未能續簽投資管理協議條款而被終止)，或FS/KKR Advisor，LLC在每種情況下均不再擔任該投資經理的投資顧問，為期連續30天；但是， (I)FS Investment Corporation II與FS KKR Capital Corp.的合併或其他根本變化交易，其結果是有效地合併了FS Investment Corporation II和FS KKR Capital Corp.的所有權和/或資產，以及 (Ii)任何公開宣佈的其他交易或一系列交易，其結果是借款人是由 (X)KKR Credit Advisors(美國)之間的合資實體提供諮詢的業務發展公司的直接或間接全資子公司L.P.(及其任何後續實體)或其附屬公司不應構成投資經理違約事件。

？美國國税局(IRS？)指美國國税局(United States Internal Revenue Service)。

貸款人？指每個承諾的貸款人和每個美元貸款人、每個歐元貸款人、每個CAD貸款人、每個澳元貸款人和每個英鎊貸款人，在每種情況下，視上下文需要而定。

貸方集團是指每一貸方和相關代理人。 本合同的當事人。

？槓桿倍數是指，就借款人收到有關債務人財務報表的最近相關期間 的任何附屬債務而言，(I)有關債務人的債務(不包括該債務人在還款或留置權方面排名較低的債務與借款人持有的該債務人債務的從屬關係(包括無擔保債務)減去相關債務人的無限制現金與(Ii)該債務人的EBITDA的比率。)槓桿倍數是指借款人收到有關債務人的財務報表的最近一段時間內的任何附屬債務 ，是指(I)有關債務人的債務(該債務人的債務在還款或留置權方面處於次要地位的債務除外)減去相關債務人的無限制現金與(Ii)該債務人的EBITDA之比。

倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)將意味着指就任何應計期而言，指(A)0%及(B)税率中較大者每年顯示為彭博 專業人士彭博 專業服務作為ICE Benchmark 管理有限公司倫敦銀行間美元存款利率或Gbps，如 適用，在截至倫敦時間上午11：00的應計期間內，在該應計期間的第一天之前的兩個 (2)個工作日內；,如果沒有顯示該利率，則LIBOR利率應為 每年根據美元存款的利率或Gbps(如果適用)，在相當於該應計期的 期間內，在Reuters Monitor Money Rate Service的第？LIBOR頁或可能取代該服務上的LIBOR頁的其他頁面上顯示，以便顯示主要銀行 截至倫敦上午11：00的倫敦銀行間同業拆借利率

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在該應計期的第一天前兩(2)個工作日的時間(應理解，如果該頁面上至少出現兩個這樣的利率，則該利率將是 該顯示的利率的算術平均值)；此外，如果顯示的該利率少於兩個，或者如果該利率不相關，則LIBOR利率應為一個利率每年美元存款的價格是多少？或Gbps(如果適用)，是由倫敦的設施代理公司的主要辦事處提供的，英國英國將於11：00在倫敦銀行間市場向主要銀行發出通知Aa.MM.(倫敦時間)在該應計期的第一天之前兩個營業日(2)，在該應計期的第一天交貨，且期限與該應計期相等。

？留置權是指任何種類的擔保權益、留置權、押記、質押、優先權、股權或產權負擔，包括税收留置權、 機械師留置權和因法律實施而附加的任何留置權。

？貸款？是指任何商業貸款、債券或票據。

？多數貸款人在任何時候都是指所需的貸款人；但除上述規定外，如果此時有 兩(2)個以上的貸款人，則應要求至少兩(2)個貸款人組成多數貸款人。

·整體費是指等於正差額(如果有)的費用，(X)(X)乘以(1)適用的 保證金乘以(2)適用貸款人集團在相關應計期間的日均承諾額乘以(3)75%減去(Y)乘以(1)適用保證金乘以 (2)適用的貸款人集團在該應計期間提供的每日平均墊款減去(Z)該應計期間就未使用的承諾額應計的未支取費用

？保證金股票？指FRS董事會發布的規則U中定義的保證金 股票？

？重大不利影響是指對：(A)借款人或投資管理人的資產、經營、財產、財務狀況或業務；(B)借款人或投資管理人履行本協議或任何其他交易文件項下義務的能力；(C)本協議、任何其他交易文件的有效性或可執行性，或根據本協議或根據本協議或其作為一個整體的擔保當事人的權利和補救措施；或(D)本協議、任何其他交易文件的有效性或可執行性；或(D)本協議、任何其他交易文件的有效性或可執行性，或根據本協議或其作為一個整體的擔保當事人的權利和補救措施；或(D)本協議或投資管理人履行本協議或任何其他交易文件項下義務的能力

材料 修改是指對管轄附隨義務的任何基礎文書進行的任何修改或放棄，或修改或補充，該附隨義務：

(A)減少或免除根據該附帶義務而到期應付的任何或全部本金；

(B)(I)免除一項或多項利息支付(但因該附屬債務違約或違約事件而累積的任何遞增利息除外)；。(Ii)準許延期或資本化任何以現金支付的利息，並將其加至該附屬債務的本金(延期或資本化除外)。

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？相關附隨義務是指 股東或股東的任何子公司根據相同的標的工具擁有可變融資資產的任何附隨義務；條件是，一旦 股東或任何此類子公司對相關義務人提供墊款或為此類可變融資資產提供資金的所有承諾到期或被不可撤銷地終止或減至零，任何此類資產將不再是相關附隨義務。

？相關財產？就附隨義務而言，是指為保證抵押品義務的償還而指定和質押或抵押的任何財產或其他資產，包括但不限於對相關債務人或其子公司的股票、會員或其他所有權權益的任何質押、與該附隨義務有關的所有認股權證資產，以及出售或以其他方式處置該等財產或其他資產的所有收益。

相關 針對每項附帶義務的安全措施：

(A)擔保附隨義務的任何有關財產、就該附隨義務支付的所有款項和所有到期款項，以及在適用的預付款日期之後應就該附隨義務到期並支付的任何有關財產，以及該附隨義務的所有清盤收益；

(B)不時支持或保證償付任何該等債項的所有擔保、彌償及保證、保險單、財務報表及其他任何性質的協議或安排；

(C)與該抵押品義務有關的所有收款 和任何前述條款；

(D)對債務人在任何 附隨義務、所有UCC融資報表或與之相關的其他文件下的義務的任何擔保或類似的信用增強，包括針對任何相關擔保的所有權利和補救(如有)，包括根據該擔保應支付和將到期給借款人的所有金額，以及借款人在該擔保下的所有權利、權力、特權和索賠(無論是依據該協議的條款產生的，還是借款人在法律或衡平法上可獲得的)；

(E)關於該附隨義務和前述任何事項的所有記錄；和

(F)上述各項的所有追討款項及收益。

-相關政府 對於以英鎊計價的預付款，是指英格蘭銀行或英格蘭銀行正式認可或召集的委員會，或在每種情況下，都是指其任何繼任者。

？REO Asset Owner？具有投資管理協議中指定的含義。

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？制裁具有第9.29(A)節中規定的含義。

？抵押品債務明細表是指附在每個資產審批請求上的一份或多份抵押品債務清單 。每個此類明細表應確定將成為附隨義務的資產，應列出借款人或融資機構代理人可能合理要求的有關每種附隨義務的信息，並應 補充先前提交的資產審批請求所附的任何此類明細表。

*預定附隨義務 付款是指債務人根據相關標的票據的條款，根據本金和/或利息的附隨義務應支付的每一期定期分期付款。

？第二留置權貸款是指(I)在 付款權利上不從屬於相關債務人的任何其他義務(第一留置權貸款除外)的任何貸款，且(Ii)以擔保相關債務人在貸款項下的義務的有效第二優先權完善留置權或該貸款的抵押品作為擔保， 規定的抵押品保證了相關債務人在該貸款項下的義務，第二留置權貸款是指(I)在 規定的抵押品中不從屬於(且根據其條款不得成為)的任何貸款，但第一留置權貸款除外，該第一留置權貸款是指該貸款的抵押品。該留置權不從屬於該留置權，該留置權以該指定抵押品為借款擔保除第一留置權貸款以外的任何其他債務(受適用的標的工具允許的、對於類似貸款是合理的、且如果允許獲得超過50萬美元的借款且優先於或優先的留置權 的約束平價通行證對於此類第二筆留置權貸款，無論是單獨貸款還是合計貸款，均在相關資產審批請求中規定)。

*二級IM費用是指 對於任何分銷日期，就相關收款期內提供的服務向投資經理或繼任投資經理(視情況而定)支付的費用，等於(I)二級IM費用百分比乘以(Ii)在相關收款期的第一天和最後一天符合條件的抵押品債務總額的平均值的乘積 的四分之一。(B)在相關收款期的第一天和最後一天，向投資經理或繼任投資經理支付的費用應等於以下乘積的四分之一：(I)第二次IM費用百分比乘以(Ii)符合條件的抵押品債務總額在相關收款期的第一天和最後一天的平均值。為免生疑問，投資經理可自行決定豁免或延遲支付任何二級即時通訊費用。

·二級IM費用百分比表示0.30%。

？擔保方？統稱為抵押品代理人、抵押品託管人、每個貸款人、貸款機構代理人、每個 代理人、每個其他受影響人、受補償方和對衝交易對手及其各自的許可繼承人和受讓人。

證券中介機構？指抵押品託管人，或機構代理人可接受的賬户所在的任何後續機構 。

高級擔保債券是指(A)由公司、有限責任公司、合夥企業或信託發行的債務擔保(即不是貸款)，以及(B)以特定抵押品上有效的第一優先權完善擔保權益為擔保的債務擔保。

？SONIA TRANER 指就任何工作日而言，相當於SONIA管理員在Sonia管理員網站上公佈的該工作日的英鎊隔夜指數平均值的年費率。

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？SONIA 調整是指，在相當於三(3)個月的期限內，年利率為0.1193；前提是貸款代理和借款人可以不時更新此類SONIA調整，同時適當考慮確定利差調整的任何不斷髮展的或當時盛行的市場慣例，或計算或確定以適用貨幣計價的銀團信貸安排的利差調整的方法；此外，只要該調整顯示在屏幕或其他信息服務上，該屏幕或其他信息服務將不時發佈由設施代理在借款人同意下選擇的SONIA調整(不得被無理扣留)。

？索尼亞管理人？是指英格蘭銀行(或英鎊隔夜指數 Average的任何繼任管理人)。

？SONIA管理人的網站是指英格蘭銀行的網站，目前位於 http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA管理人不時確定的英鎊隔夜指數平均指數的任何後續來源。

？標準普爾？指標準普爾評級服務、標準普爾 金融服務有限責任公司業務及其任何繼任者。

？結構性融資義務是指由特殊目的載體欠下或發行的、由任何債務人的應收款或其他金融資產池直接擔保、提及或代表其所有權的任何 義務，包括抵押債務憑證和 抵押支持證券，包括(但不限於)擔保債務義務、抵押貸款義務、資產支持證券和商業抵押貸款支持證券或其任何再證券化。

？附屬公司就任何人士而言，是指該人士及/或其 其他附屬公司直接或間接擁有超過50%的董事選舉普通投票權的流通股數目的公司、合夥企業或其他實體，該公司、合夥企業或其他實體直接或間接擁有該公司、合夥企業或其他實體的流通股。

？替代抵押品義務就任何收款期而言，是指股東根據第7.11節和銷售協議在替換合格抵押品義務中以 替代的任何保修附屬品義務。

？有形淨值對任何人而言，是指此人及其合併子公司的綜合淨值，根據GAAP計算，減去此人及其合併子公司的無形資產總額，包括但不限於商譽、特許經營權、許可證、專利、商標、商號、版權和服務標誌。

？目標投資組合金額是指(I)在增資期間，4億，000,000美元，以及(Ii)之後，(X)符合條件的抵押品債務總額，(Y)存放在主收款賬户中的所有本金收款和 (Z)存放在無資金敞口賬户中的所有金額的總和。

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