AGCO-20210930
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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格10-Q
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年9月30日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期

委託文件編號：001-12930
AGCO公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
特拉華州58-1960019
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)(國際税務局僱主識別號碼)
4205河畔綠色公園大道
德盧斯,佐治亞州30096
(主要行政辦公室地址)
(郵政編碼)
(770)813-9200
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券
班級名稱商品代號註冊的交易所名稱
普通股AGCO紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
☒ 是o 不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
☒ 是o 不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
☒大型加速濾波器☐加速文件管理器☐非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐新興成長型公司
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐是☒不是
截至2021年11月2日，有74,834,173註冊人的普通股，面值為每股0.01美元，已發行。


AGCO公司及其子公司
索引
  頁面
數字
第一部分財務信息：
第一項。
財務報表(未經審計)
截至2021年9月30日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表
3
截至2021年和2020年9月30日止三個月的簡明綜合經營報表
4
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月簡明綜合經營報表
5
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益(虧損)表
6
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月簡明現金流量表
7
簡明合併財務報表附註
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
40
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
51
第四項。
管制和程序
51
第二部分：其他信息：
第一項。
法律程序
52
第1A項。
風險因素
52
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
52
第6項。
陳列品
53
簽名
54

目錄
第一部分：報告財務信息。

項目1.編制財務報表

AGCO公司及其子公司
壓縮合並資產負債表
(未經審計，單位為百萬，不包括股份金額)
2021年9月30日2020年12月31日
資產
流動資產：
現金、現金等價物和限制性現金$537.0 $1,119.1 
應收賬款和票據淨額1,056.6 856.0 
庫存，淨額2,738.3 1,974.4 
其他流動資產476.0 418.9 
流動資產總額4,807.9 4,368.4 
財產、廠房和設備、淨值1,460.9 1,508.5 
使用權租賃資產152.2 165.1 
對關聯公司的投資480.4 442.7 
遞延税項資產129.1 77.6 
其他資產215.8 179.8 
無形資產，淨額406.3 455.6 
商譽1,289.3 1,306.5 
總資產$8,941.9 $8,504.2 
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當期部分$224.8 $325.9 
短期借款77.8 33.8 
應付帳款1,092.4 855.1 
應計費用1,944.2 1,916.7 
其他流動負債210.0 231.3 
流動負債總額3,549.2 3,362.8 
長期債務，減少流動部分和債務發行成本1,319.1 1,256.7 
經營租賃負債113.1 125.9 
養老金和退休後醫療福利216.7 253.4 
遞延税項負債112.9 112.4 
其他非流動負債434.5 375.0 
總負債5,745.5 5,486.2 
承付款和或有事項(附註19)
股東權益：
AGCO公司股東權益：
優先股；$0.01票面價值，1,000,000授權的股份，不是2021年和2020年發行或發行的股票
— — 
普通股；$0.01票面價值，150,000,000授權的股份，74,834,173和74,962,231分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行的股票
0.7 0.8 
額外實收資本3.6 30.9 
留存收益4,969.0 4,759.1 
累計其他綜合損失(1,804.5)(1,810.8)
AGCO公司股東權益總額3,168.8 2,980.0 
非控制性權益27.6 38.0 
股東權益總額3,196.4 3,018.0 
總負債和股東權益$8,941.9 $8,504.2 
見簡明合併財務報表附註。
3
目錄
AGCO公司及其子公司
簡明合併業務報表
(未經審計，單位為百萬，每股數據除外)
截至9月30日的三個月，
20212020
淨銷售額$2,725.1 $2,497.5 
銷貨成本2,098.4 1,918.8 
毛利626.7 578.7 
銷售、一般和行政費用266.1 251.3 
運營費用：
工程費
92.8 82.0 
無形資產攤銷
14.1 14.8 
重組費用
1.4 0.8 
壞賬支出0.4 5.8 
營業收入251.9 224.0 
利息支出，淨額
1.2 3.6 
其他費用，淨額
14.1 15.3 
所得税前收益和關聯公司淨收益中的權益236.6 205.1 
所得税撥備
70.1 57.2 
關聯公司淨收益中的權益前收益166.5 147.9 
關聯公司淨收益中的權益
15.9 10.2 
淨收入182.4 158.1 
可歸因於非控股權益的淨收入(1.1)(0.8)
可歸因於AGCO公司及其子公司的淨收入$181.3 $157.3 
AGCO公司及其子公司的每股普通股淨收入：
基本信息
$2.41 $2.10 
稀釋
$2.40 $2.09 
宣佈和支付的每股普通股現金股息$0.20 $0.16 
已發行普通股和等值普通股的加權平均數：
基本信息
75.2 74.9 
稀釋
75.6 75.4 
見簡明合併財務報表附註。
4
目錄
AGCO公司及其子公司
簡明合併業務報表
(未經審計，單位為百萬，每股數據除外)
截至9月30日的9個月，
20212020
淨銷售額$7,983.1 $6,432.6 
銷貨成本6,093.5 4,970.7 
毛利1,889.6 1,461.9 
銷售、一般和行政費用803.0 718.4 
運營費用：
工程費
296.3 242.7 
無形資產攤銷
45.8 44.7 
商譽減值費用
— 20.0 
重組費用
7.4 5.4 
壞賬(信貸)費用(0.3)9.0 
營業收入737.4 421.7 
利息支出，淨額
6.8 13.1 
其他費用，淨額
40.2 37.8 
所得税前收益和關聯公司淨收益中的權益690.4 370.8 
所得税撥備
121.4 117.9 
關聯公司淨收益中的權益前收益569.0 252.9 
關聯公司淨收益中的權益
49.2 31.5 
淨收入618.2 284.4 
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(3.3)7.3 
可歸因於AGCO公司及其子公司的淨收入$614.9 $291.7 
AGCO公司及其子公司的每股普通股淨收入：
基本信息
$8.16 $3.89 
稀釋
$8.11 $3.86 
宣佈和支付的每股普通股現金股息$4.53 $0.48 
已發行普通股和等值普通股的加權平均數：
基本信息
75.3 75.0 
稀釋
75.8 75.5 
見簡明合併財務報表附註。
5
目錄

AGCO公司及其子公司
簡明綜合全面收益表(虧損)
(未經審計，以百萬計)
截至9月30日的三個月，
20212020
淨收入$182.4 $158.1 
其他綜合虧損，扣除重新分類調整後的淨額：
外幣折算調整(65.4)(30.3)
固定收益養老金計劃，税後淨額2.6 3.4 
衍生工具遞延損益，税後淨額(3.4)(1.1)
其他綜合虧損，扣除重新分類調整後的淨額(66.2)(28.0)
綜合收益116.2 130.1 
可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失(1.1)1.4 
AGCO公司及其子公司應佔綜合收益$115.1 $131.5 
截至9月30日的9個月，
20212020
淨收入$618.2 $284.4 
扣除重新分類調整後的其他全面收益(虧損)：
外幣折算調整(31.9)(275.4)
固定收益養老金計劃，税後淨額31.7 10.3 
衍生工具遞延損益，税後淨額6.9 3.9 
扣除重新分類調整後的其他全面收益(虧損)6.7 (261.2)
綜合收益624.9 23.2 
可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失(3.7)12.7 
AGCO公司及其子公司應佔綜合收益$621.2 $35.9 
見簡明合併財務報表附註。
6
目錄
AGCO公司及其子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計，以百萬計)
截至9月30日的9個月，
20212020
經營活動的現金流：
淨收入$618.2 $284.4 
將淨收入調整為經營活動提供的淨收入：
折舊164.2 154.9 
無形資產攤銷45.8 44.7 
股票補償費用21.1 26.8 
商譽減值費用— 20.0 
關聯公司淨收益中的權益，扣除收到的現金(48.6)(30.9)
遞延所得税(福利)撥備(67.3)2.4 
其他12.2 19.2 
營業資產和負債變動情況：
應收賬款和票據淨額(247.4)(264.7)
庫存，淨額(868.5)(53.4)
其他流動和非流動資產(131.3)(39.5)
應付帳款300.4 (55.6)
應計費用102.0 22.9 
其他流動和非流動負債140.7 92.9 
調整總額(576.7)(60.3)
經營活動提供的淨現金41.5 224.1 
投資活動的現金流：
購置物業、廠房及設備(198.7)(183.1)
出售財產、廠房和設備所得收益3.9 0.9 
對未合併附屬公司的投資(1.2)(4.7)
(購買)出售企業，淨額和淨額購入的現金(16.8)(2.8)
其他(2.4)— 
用於投資活動的淨現金(215.2)(189.7)
融資活動的現金流：
負債所得1,463.5 1,195.6 
償還債務(1,384.9)(1,027.7)
普通股的購買和報廢(75.0)(55.0)
向股東支付股息(343.6)(36.0)
股票薪酬最低預扣税額的繳納(34.1)(16.2)
支付發債成本— (1.4)
對非控股權益的分配(3.5)0.2 
融資活動提供的現金淨額(用於)(377.6)59.5 
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(30.8)(15.7)
(減少)現金、現金等價物和限制性現金增加(582.1)78.2 
期初現金、現金等價物和限制性現金1,119.1 432.8 
期末現金、現金等價物和限制性現金$537.0 $511.0 
見簡明合併財務報表附註。
7
目錄
AGCO公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

1.    陳述的基礎

據報道，本文所包括的AGCO公司及其子公司(“本公司”或“AGCO”)的簡明合併財務報表是根據美國中期財務信息公認會計原則(“美國公認會計原則”)和美國證券交易委員會的規則和規定編制的。管理層認為，隨附的未經審核簡明綜合財務報表反映了為公平列報本公司於所列日期及期間的財務狀況、經營業績、全面收益(虧損)及現金流量所需的所有屬正常經常性性質的調整。這些簡明綜合財務報表應與公司經審計的綜合財務報表及其附註一起閲讀，這些報表包括在公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中。中期業績不一定代表全年業績。某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。

然而，公司無法預測新冠肺炎疫情未來對其業務的影響，包括對全球經濟和政治環境的任何相關影響、對其產品的市場需求、供應鏈中斷、可能的勞動力不可用、匯率和大宗商品價格以及融資的可獲得性，以及它們對公司淨銷售額、生產量、成本和整體財務狀況的影響。

最近採用的會計公告
在截至2021年9月30日的9個月內，本公司通過了以下公告，這些公告對本公司的經營業績、財務狀況和現金流沒有實質性影響。
•ASU 2019-12-《簡化所得税核算》於2021年1月1日通過。
•ASU 2021-01-《參考匯率改革：範圍》於2021年1月1日通過。

將採用新的會計公告
自2016年6月以來，FASB發佈了ASU 2016-13年度的《金融工具-信用損失(主題326)：金融工具信用損失的計量》，其中要求對金融資產的預期和已發生的信用損失進行計量和確認。2019年11月，財務會計準則委員會發布了美國會計準則委員會2019-10年度的ASU2019-10年度報告，“金融工具-信貸損失(第326主題)，衍生品和對衝(第815主題)，以及租賃(第842主題)：生效日期”，這推遲了ASU2016-13年對較小的報告公司和其他非美國證券交易委員會報告實體的生效日期。這適用於本公司的股權融資合資企業，它們現在被要求在2022年12月15日之後的年度期間和這些年度期間內的過渡期採用ASU 2016-13。該標準及其隨後的修改可能會影響本公司金融合資企業的經營結果和財務狀況。因此，本公司的財務合資企業採用該標準可能會影響本公司的“關聯公司投資”和“關聯公司淨收益中的股本”。本公司的財務合資公司目前正在評估2016-13年亞利桑那州航空運輸聯盟對其經營業績和財務狀況的影響。
8
目錄
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)



2.     收購

自2021年8月13日起，公司以約美元的價格收購了Headsight，LLC(“Headsight”)。16.8百萬美元。Headsight總部位於印第安納州不來梅，生產用於玉米和穀物收割作業的收割頭高度傳感器。該公司根據收購日對其公允價值的估計，將收購價格分配給收購的資產和承擔的負債。收購的淨資產主要包括應收賬款、存貨、租賃使用權資產和負債、應付賬款和應計費用、物業、廠房和設備，以及客户關係、技術和商標可識別的無形資產。該公司記錄了大約$4.8百萬美元的客户關係、技術和商標可識別的無形資產8.9與此次收購相關的百萬商譽。自收購之日起，Headsight的經營業績已包含在公司的簡明綜合財務報表中。相關商譽已計入該公司的北美地理報告部門。與收購Headsight有關的形式財務信息對公司的經營結果並不重要。

    下表彙總了截至收購之日收購的Headsight的可識別無形資產(單位：百萬)：

無形資產
金額加權平均使用壽命
客户關係$3.2 7年份
技術0.910年份
商標0.77年份
$4.8 

自2021年9月10日起，該公司以約歐元的價格收購了Farm Robotics and Automation S.L.(“Faromatics”)。4.6百萬歐元(或約合1000萬美元)5.5百萬)淨額約為歐元0.1百萬歐元(或約合1000萬美元)0.1百萬美元)現金和歐元0.82000萬歐元(或約合美元)0.9百萬美元)的代管現金，該現金可由本公司通過以下方式支付18收購日期的月份。Faromatics總部設在西班牙巴塞羅那，是ChickenBoy的創造者®，這是世界上第一個天花板懸掛式機器人，可以監控肉雞，幫助農民提高動物福利和農場生產率。該公司根據收購日對其公允價值的估計，將收購價格分配給收購的資產和承擔的負債。收購的淨資產主要包括存貨、其他資產、租賃使用權資產和負債、應付賬款和應計費用、物業、廠房和設備以及技術可識別無形資產。該公司的記錄約為歐元1.5百萬歐元(或約合1000萬美元)1.7百萬歐元)的技術和大約歐元4.82000萬歐元(或約合美元)5.7百萬美元)與此次收購相關的商譽。自收購之日起，Faromatics公司的運營結果已包含在公司的簡明綜合財務報表中。相關商譽已包括在該公司的北美和歐洲/中東地區的可報告地理部門。與收購Faromatics有關的形式財務信息對公司的經營結果並不重要。

下表彙總了截至收購之日收購的Faromatics公司可識別的無形資產(單位：百萬)：
無形資產
金額加權平均使用壽命
技術$1.7 15年份
9
目錄
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)




3.    重組費用

近年來，該公司宣佈並啟動了幾項行動，以理順位於美國、歐洲、南美、非洲和中國的各種製造設施和行政辦公室的員工人數，以降低成本。截至2021年9月30日的三個月和九個月的重組費用活動摘要如下(以百萬為單位)：
出售合資企業的收益員工離職率設施關閉成本其他相關關閉費用總計
截至2020年12月31日的餘額$— $11.1 $3.9 $1.8 $16.8 
2021年第一季度撥備— 1.3 — — 1.3 
2021年第一季度現金活動— (2.3)(3.9)— (6.2)
外幣折算— (0.1)— (0.2)(0.3)
截至2021年3月31日的餘額$— $10.0 $— $1.6 $11.6 
2021年第二季度撥備— 3.9 — 1.5 5.4 
2021年第二季度撥備沖銷— (0.7)— — (0.7)
2021年第二季度現金活動— (1.9)— (0.7)(2.6)
外幣折算— — — 0.2 0.2 
截至2021年6月30日的餘額$— $11.3 $— $2.6 $13.9 
2021年第三季度撥備— 5.1 — — 5.1 
2021年第三季度撥備沖銷(2.5)(1.2)— — (3.7)
2021年第三季度現金活動2.5 (3.0)— (1.4)(1.9)
外幣折算— (0.2)— (0.1)(0.3)
截至2021年9月30日的餘額$— $12.0 $— $1.1 $13.1 

**此外，在截至2019年12月31日的三個月內，本公司退出並出售其50將其USC，LLC合資企業的%權益轉讓給其合資夥伴。該公司記錄了大約#美元的虧損。2.1與出售相關的100萬美元，當時反映在公司的綜合經營報表中的“重組費用”中。由於在截至2021年9月30日的三個月內從前合資夥伴收到的與出售有關的最後付款，本公司錄得約$2.5600萬美元，也反映在公司的簡明綜合經營報表中的“重組費用”中。

4.    股票補償計劃

    公司在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月記錄的股票薪酬費用如下(單位：百萬)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
銷貨成本$0.2 $0.5 $0.8 $0.9 
銷售、一般和行政費用5.8 13.7 20.5 26.3 
股票薪酬總費用$6.0 $14.2 $21.3 $27.2 

股票激勵計劃

根據公司的長期激勵計劃(下稱“計劃”)投資，最高可達10,000,000AGCO普通股可以發行。截至2021年9月30日，10,000,000根據本計劃預留供發行的股份，3,860,676股票可供授予，假設與下文討論的業績獎勵授予相關的最大股票數量是賺取的。該計劃允許公司在董事會人才與薪酬委員會的指導下，
10
目錄
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)



向公司員工、高級管理人員和非員工董事授予績效股票、股票增值權、限制性股票單位和限制性股票獎勵。

長期激勵計劃及相關績效獎勵

*截至2021年和2020年9月30日的9個月內，根據該計劃授予的績效獎勵的加權平均授予日期公允價值為$123.33及$70.84，分別為。

*在截至2021年9月30日的9個月內，本公司批准281,310與不同績效時段相關的績效獎勵。授予的獎勵假定達到了最高目標績效水平。與根據該計劃授予的所有獎勵相關的補償費用將根據公司對將實現的業績水平的預測評估，在歸屬或業績期間按比例攤銷。2021年業績獎勵股票的授予取決於總股東回報修改量。

    在截至2021年9月30日的9個月中，業績獎勵交易的陳述就好像公司要實現其最高業績水平，並假設2021年的業績獎勵符合總股東回報修改量，在計劃獎勵的目標水平上實現，具體如下：
於1月1日獲授予但未賺取的股份582,952 
授予的股份281,310 
沒收的股份(12,238)
歸屬股份(142)
截至9月30日已授予但未賺取的股份851,882 

*截至2021年9月30日，假設公司目前對將實現的績效水平的預測評估，與尚未確認的未賺取績效獎勵相關的總薪酬成本約為美元。27.42000萬美元，預計確認的加權平均期限約為兩年。根據實際實現的業績水平，尚未確認的補償費用可能更高，也可能更低。

限制性股票單位獎

*截至2021年9月30日及2020年9月30日止九個月，根據該計劃授予的限制性股票單位(“RSU”)的加權平均授出日期公允價值為$113.91及$70.83，分別為。

*在截至2021年9月30日的9個月內，本公司批准92,848RSU獎。這些獎勵使參與者有權獲得一每授予一個RSU，公司的普通股份額就會增加，在三年的必要服務期內，每年可獲得三分之一的股份。2020年授予某些高管的RSU有一個為期三年的懸崖歸屬要求，可以根據相對於公司定義的同行羣體的股東總回報指標進行調整。與這些獎勵相關的補償費用將在預期授予的獎勵的必要服務期內按比例攤銷。

    截至2021年9月30日的9個月內的RSU交易假設2020年的RSU符合股東總回報修改量的目標水平，具體如下：
1月1日授予但未歸屬的RSU143,287 
獲獎的RSU92,848 
被沒收的RSU(2,226)
歸屬的RSU(63,397)
在9月30日授予但未歸屬的RSU170,512 

*截至2021年9月30日，與尚未確認的未歸屬RSU相關的總補償成本約為美元10.7預計確認的加權平均期限約為一年半。

11
目錄
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)



股權分置增值權

此外，與股票結算增值權(“SSAR”)相關的補償費用將在預期授予的獎勵的必要服務期內按比例攤銷。該公司使用Black-Scholes期權定價模型估計贈與的公允價值。截至2021年9月30日的9個月內，特區政府的交易情況如下：
截至1月1日尚未清繳的社會保障援助報告403,150 
社會保障援助計劃獲批— 
行使SSAR(192,011)
SSAR被取消或沒收(904)
截至9月30日尚未償還的社會保障援助報告210,235 

據報道，在截至2021年9月30日的9個月內，公司沒有授予任何SSAR，目前預計未來也不會授予任何SSAR。截至2021年9月30日，與尚未確認的未歸屬SSAR相關的總補償成本約為#美元。1.1百萬美元，預計其被確認的加權平均期限約為兩年.

董事限制性股票授予

此外，該計劃規定每年向所有非僱員董事授予公司普通股的限制性股票。2021年的撥款是在2021年4月22日發放的，相當於9,117持有普通股，其中7,899普通股是在股票因税被扣留後發行的。該公司記錄的股票補償費用約為#美元。1.4在截至2021年9月30日的9個月內，與這些贈款相關的資金達到100萬美元。

5.    商譽和其他無形資產

    截至2021年9月30日的9個月商譽賬面金額變動情況摘要如下(單位：百萬)：
北美南美歐洲/中東亞洲/太平洋/非洲整合
截至2020年12月31日的餘額$593.4 $87.5 $501.3 $124.3 $1,306.5 
收購13.0 — 1.6 — 14.6 
外幣折算— (3.9)(24.1)(3.8)(31.8)
截至2021年9月30日的餘額$606.4 $83.6 $478.8 $120.5 $1,289.3 

國際商譽每年都會進行減值測試，如果存在減值跡象，會更頻繁地進行測試。該公司進行截至每個會計年度10月1日的年度減值分析。截至2020年6月30日，該公司得出結論，在截至2020年6月30日的三個月裏，有一些減值指標與其較小的報告單位之一有關，該單位是50擁有%股權的耕作和播種合資企業。因此，該報告單位的整個商譽餘額都受到了減值，在截至2020年6月30日的三個月內，公司記錄了大約#美元的非現金減值費用20.0百萬美元作為公司簡明綜合經營報表內的“減值費用”，抵銷收益約為$10.0包括在“可歸因於非控股權益的淨虧損”內的3.6億歐元。在截至2021年6月30日的三個月內，本公司出售了其50在合資企業中擁有%的權益。

12
目錄
簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)



    截至2021年9月30日的9個月內，收購無形資產賬面金額變動情況摘要如下(單位：百萬)：
總賬面金額：商標和商號客户關係專利和技術土地使用權總計
截至2020年12月31日的餘額$206.0 $585.4 $158.0 $9.1 $958.5 
收購0.7 3.2 2.6 — 6.5 
出售業務(1.3)(4.4)(17.1)— (22.8)
外幣折算(4.1)(8.3)(4.6)0.1 (16.9)
截至2021年9月30日的餘額$201.3 $575.9 $138.9 $9.2 $925.3 
累計攤銷：商標和商號客户關係專利和技術土地使用權總計
截至2020年12月31日的餘額$95.4 $390.3 $103.2 $3.4 $592.3 
攤銷費用7.5 28.0 10.2 0.1 45.8 
出售業務(1.3)(4.4)(15.2)— (20.9)
外幣折算(1.3)(6.0)(3.6)0.1 (10.8)
截至2021年9月30日的餘額$100.3 $407.9 $94.6 $3.6 $606.4 
無限期居住的無形資產：商標和
商號
截至2020年12月31日的餘額$89.4 
外幣折算(2.0)
截至2021年9月30日的餘額$87.4 
    
**公司目前主要以直線方式攤銷某些收購的無形資產，攤銷期限為預計使用年限，範圍為五至50好幾年了。

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(未經審計)



6.    負債

    截至2021年9月30日和2020年12月31日，長期債務包括以下內容(單位：百萬)：
2021年9月30日2020年12月31日
2022年到期的優先定期貸款$173.8 $184.0 
信貸安排，2023年到期395.0 277.9 
1.0022025年到期的高級定期貸款百分比
289.7 306.7 
2021年至2028年到期的高級定期貸款677.8 806.0 
其他長期債務9.0 10.5 
發債成本(1.4)(2.5)
1,543.9 1,582.6 
2021年到期的高級貸款，扣除債務發行成本(222.5)(323.6)
其他長期債務的當期部分(2.3)(2.3)
長期債務總額，減去流動部分$1,319.1 $1,256.7 

0.8002028年到期的優先債券百分比

*2021年10月6日，公司發行歐元600.0百萬歐元(或約合1000萬美元)692.5百萬美元)的優先票據，發行價為99.993%。票據將於2028年10月6日到期，利息按年支付，息率為0.800%。優先票據包含限制某些有擔保債務的產生的契諾等。優先票據在某些情況下可選擇和強制贖回。

*在2021年10月期間，該公司使用從優先票據收到的收益償還其歐元150.0百萬歐元(或約合1000萬美元)173.4截至2021年10月8日(百萬美元)2022年到期的優先定期貸款，$370.0與其多貨幣循環信貸安排有關的100萬歐元，以及2021年10月到期的兩筆2016年高級定期貸款，未償還總額為歐元192.0百萬歐元(或約合1000萬美元)223.8截至2021年10月19日，為100萬人)。2021年8月，在發行優先票據之前，該公司償還了2021年8月到期的兩筆2018年高級定期貸款，總金額為歐元72.0百萬歐元(或約合1000萬美元)85.5截至2021年8月1日，為100萬人)。該公司打算額外使用一筆總額為歐元的資金73.5百萬歐元(或約合1000萬美元)85.2(截至2021年9月30日)發行優先票據的收益和現有現金，用於償還2023年10月到期的2016年高級貸款和2023年8月到期的2018年高級貸款之一。

2022年到期的優先定期貸款

自2018年10月起，公司與Coöperatieve Rabobank U.A(“Rabobank”)簽訂了一項金額為歐元的定期貸款協議。150.0百萬歐元(或約合1000萬美元)173.8截至2021年9月30日)。每季度拖欠的定期貸款支付利息，年利率等於歐元銀行間同業拆借利率(EURIBOR)，外加以下保證金0.875%至1.875%基於公司的信用評級。如前所述，在2021年10月期間，該公司償還了其優先定期貸款歐元150.0百萬歐元(或約合1000萬美元)173.4截至2021年10月8日的100萬美元)0.8002028年到期的優先債券百分比。

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(未經審計)



信貸安排

自2018年10月起，本公司簽訂了一項多幣種循環信貸安排，金額為1美元。800.0百萬美元。這項信貸安排將於2023年10月17日到期。根據公司的選擇，信貸安排項下的未償還金額應計利息，利率為(1)倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加保證金，保證金範圍為0.875%至1.875%基於公司的信用評級，或(2)基本利率，等於(I)行政機構適用貨幣的基本貸款利率，(Ii)聯邦基金利率加0.5%；及(Iii)一個月期倫敦銀行同業拆息，以美元加1.0%，外加以下範圍的邊際0.0%至0.875%基於公司的信用評級。截至2021年9月30日，該公司擁有395.0在循環信貸安排下有100萬未償還借款，並有能力借入約#美元405.0循環信貸安排下的100萬美元。截至2020年12月31日，公司擁有不是循環信貸安排下的未償還借款，並有能力借入約#美元800.0在設施下有一百萬美元。如前所述，2021年10月15日，公司償還了$370.0百萬美元的多幣種循環信貸安排，這是其發行ITS的結果0.8002028年到期的優先債券百分比。

*自2020年4月9日起，該公司對其信貸安排進行了修訂，納入了增量定期貸款(“2020定期貸款”)，使公司能夠借入本金總額為歐元的資金235.0300萬美元和300萬美元267.5百萬美元(或總計約$539.8(截至2021年9月30日)。金額可以在到期前的任何時候遞增支取，但必須按比例支取。提款的最低本金金額必須為#美元。100.0百萬美元的整數倍50.0比這多出了1500萬美元。一旦償還了這些金額，就不允許重新支取這些金額。2020年定期貸款到期日為2022年4月8日。2020年定期貸款未償還金額的利息，由公司選擇，利率為(1)倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加上基於公司信用評級的保證金，範圍為1.125%至2.125截至2021年4月8日的百分比，範圍為1.375%至2.375%之後，或(2)基本利率，等於(I)行政機構適用貨幣的基本貸款利率，(Ii)聯邦基金利率加。0.5%，以及(Iii)以美元加美元計價的貸款的一個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)。1.0%，外加基於公司信用評級的保證金，範圍為0.125%至1.375截至2021年4月8日的百分比，範圍為0.375%至1.375此後增長了%。2020年的定期貸款包含限制債務產生和支付某些付款(包括股息)的契約。該公司還必須履行有關總債務與EBITDA比率和利息覆蓋率的財務契約。2020年4月15日，公司借入歐元117.5300萬美元和300萬美元133.81000萬美元 2020年的定期貸款。該公司同時償還了歐元。100.02000萬歐元(約合美元)108.7從收到的借款中提取其循環信貸安排的300萬美元。在2020年4月首次借款之後，2020年定期貸款沒有其他借款。2021年2月16日，公司償還2020歐元定期貸款117.5300萬美元和300萬美元133.81000萬美元 (或總計約$276.0(截至2021年2月16日)。截至2021年9月30日，該公司有能力借入歐元117.5300萬美元和300萬美元133.7百萬美元(或總計約$269.8百萬美元)的2020年定期貸款。

如上所述，公司的信貸安排允許其從各種利率選項中進行選擇。由於LIBOR的逐步取消，2022年12月31日之後，以美元計價的借款和2021年12月31日之後以其他貨幣計價的貸款將不再可以使用基於LIBOR的利率。反映在公司信貸安排中的利率旨在適應基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的利率的停止和轉向“有擔保隔夜融資利率”或基本利率，因此，公司不認為轉向其他利率會對公司的經營業績或財務狀況產生重大不利影響。此外，信貸安排協議還規定，一旦確定了LIBOR的替代品，就會加快修訂程序，該公司可以選擇利用這一程序來增加額外的利率選擇。

1.0022025年到期的高級定期貸款百分比

*2019年1月25日，公司借入歐元250.0百萬歐元(或約合1000萬美元)289.7截至2021年9月30日，來自歐洲投資銀行(European Investment Bank)的100萬歐元。這筆貸款將於2025年1月24日到期。本公司獲準在到期日之前預付定期貸款。這筆定期貸款的利息為1.002年息%，每半年支付一次。

2021年至2028年到期的高級定期貸款

自2016年10月以來，該公司共借入歐元375.0通過一組七與貸款協議相關的期限，2018年8月，公司額外借款總額為歐元338.0百萬美元，通過另一羣人七相關定期貸款協議。在2016年的定期貸款中，該公司償還了總額為歐元的貸款56.0百萬歐元(或約合1000萬美元)61.12019年10月兩項定期貸款協議到期時)。此外，如前所述，該公司償還了歐元192.0百萬歐元(或約合1000萬美元)223.8截至2021年10月19日，兩筆2016年高級貸款於2021年10月到期。2021年8月，在發行2028年到期的優先票據之前，
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(未經審計)



該公司在到期時償還了兩筆2018年的高級貸款，總金額為歐元72.0百萬歐元(或約合1000萬美元)85.5截至2021年8月1日，為100萬人)。

總體而言，截至2021年9月30日，公司負債為歐元585.0100萬美元(約合美元)677.8截至2021年9月30日)通過一組剩餘的10個相關定期貸款協議。截至2021年10月31日，由於前面討論的進一步償還，該公司的債務為歐元393.0百萬歐元(或約合1000萬美元)456.7(2.5億美元)，通過一組剩餘的八項定期貸款協議。定期貸款協議的條款基本相同，只是利率條款和期限不同。截至2021年9月30日，固定利率定期貸款，按年到期付息，利率區間為：0.90%至2.26%，到期日在2021年10月至2028年8月之間。至於浮動利率的定期貸款，利息每半年支付一次，利率以歐洲銀行同業拆息加保證金為基準。0.90%至1.25%，到期日在2021年10月至2025年8月之間。

短期借款

    截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司有一年內到期的短期借款約為$77.8百萬美元和$33.8分別為百萬美元。

備用信用證和類似票據

此外，本公司已與多家銀行作出安排，簽發備用信用證或類似票據，以擔保本公司購買或出售若干存貨的義務，以及承保保險範圍的潛在索償風險。截至2021年9月30日和2020年12月31日，未償信用證總額約為美元。14.6300萬美元和300萬美元14.4分別為百萬美元。

7.    可退還的間接税

據報道，該公司在巴西的業務對某些購買原材料、零部件和服務的產品徵收增值税(“增值税”)。這些税收累積為税收抵免，並創造了資產，這些資產通過公司在巴西市場的銷售所收取的增值税而減少。公司定期評估這些税收抵免的可回收性，並在必要時建立準備金，分析包括變現歷史、政府授權向第三方轉移税收抵免、供應鏈的預期變化以及對公司持續運營的税收扣減的未來預期。但公司相信，扣除既定準備金後的這些税收抵免是可以實現的。該公司已經記錄了大約#美元。122.2百萬美元和$91.2截至2021年9月30日和2020年12月31日，分別有100萬增值税抵免(扣除準備金)。

8.    庫存

    2021年9月30日和2020年12月31日的庫存情況如下(單位：百萬)：
2021年9月30日2020年12月31日
成品$760.8 $641.3 
修理和更換部件697.1 652.3 
在製品413.4 175.1 
原料867.0 505.7 
庫存，淨額$2,738.3 $1,974.4 

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(未經審計)



9.    產品保修

    截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月的保修儲備活動，包括與公司已售出的延長保修相關的遞延收入，情況如下(單位：百萬美元)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
期初餘額$579.3 $409.0 $521.8 $392.8 
採辦— 0.2 — 0.2 
在此期間發出的保修的應計費用72.7 73.2 242.8 187.1 
在此期間進行的(現金或實物)結算(69.3)(56.5)(172.0)(144.1)
外幣折算(14.0)12.5 (23.9)2.4 
9月30日的餘額$568.7 $438.4 $568.7 $438.4 

*公司的農用設備產品一般在一段時間內不會出現材料和工藝上的缺陷。一至四年了。本公司根據以往的保修經驗，在銷售時計提未來保修費用。大約$473.5百萬，$431.6百萬美元和$356.4公司截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日的簡明綜合資產負債表中，分別計入了百萬元的保修準備金計入“應計費用”。大約$95.2百萬，$90.2百萬美元和$82.0截至2021年9月30日、2020年12月31日和2020年9月30日，公司的簡明綜合資產負債表中分別有100萬的保修準備金計入“其他非流動負債”。

此外，當收款可能發生時，公司確認收回與其提供的保修相關的成本。當通過確認回收責任與公司供應商就回收細節達成一致時，公司將回收記錄在“應收賬款和票據，淨額”內。根據合同供應商安排從公司供應商處收到的保修索賠追回金額的估計記錄在“其他流動資產”中。

10.    每股普通股淨收入

    每股普通股的基本淨收入是用淨收入除以每期已發行普通股的加權平均數來計算的。稀釋每股普通股淨收入假設在此類假設的影響是稀釋的情況下，使用庫存股方法行使已發行的SSAR以及績效股票獎勵和RSU。

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(未經審計)



    為了計算截至2021年9月30日和2020年9月30日的3個月和9個月的基本和稀釋後每股淨收入，AGCO公司及其子公司的淨收入與已發行加權平均普通股的對賬如下(單位：百萬，不包括每股數據)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
每股基本淨收入：
可歸因於AGCO公司及其子公司的淨收入$181.3 $157.3 $614.9 $291.7 
已發行普通股加權平均數75.2 74.9 75.3 75.0 
可歸因於AGCO公司及其子公司的每股基本淨收入$2.41 $2.10 $8.16 $3.89 
稀釋後每股淨收益：  
可歸因於AGCO公司及其子公司的淨收入$181.3 $157.3 $614.9 $291.7 
已發行普通股加權平均數75.2 74.9 75.3 75.0 
稀釋SSAR、業績份額獎勵和RSU0.4 0.5 0.5 0.5 
為計算稀釋每股淨收益而發行的普通股和普通股等價物的加權平均數
75.6 75.4 75.8 75.5 
可歸因於AGCO公司及其子公司的稀釋後每股淨收益$2.40 $2.09 $8.11 $3.86 

有兩個人在一起。不是截至2021年9月30日的三個月和九個月的未償還SSAR產生了反稀釋影響。SSAR將購買大約0.5百萬和0.7截至2020年9月30日止三個月及九個月的本公司普通股分別有100萬股已發行，但未計入已發行加權平均普通股及普通股等值股份的計算，因其具有反攤薄影響。

11.    所得税

截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司約有253.1百萬美元和$227.9未確認所得税優惠總額分別為100萬美元，如果確認，所有這些優惠都將影響本公司的實際税率。截至2021年9月30日和2020年12月31日的未確認所得税優惠總額不包括與其他税收管轄區有關的某些間接優惠影響，約為1美元。62.1百萬美元和$64.1分別為百萬美元。此外，截至2021年9月30日的未確認所得税優惠總額不包括在外國司法管轄區存放的某些存款，金額約為$。6.8與正在進行的審計相關的百萬美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司約有50.8百萬美元和$57.1預計在未來12個月內結清或支付的與各司法管轄區正在進行的所得税審計相關的不確定所得税頭寸相關的應計或遞延税款分別為100萬美元，反映在本公司簡明綜合資產負債表的“其他流動負債”中。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司約有201.5300萬美元和300萬美元163.8應計税金分別為100萬美元和約300萬美元0.8百萬美元和$7.0與預期結算或支付超過12個月的不確定税項有關的遞延税金分別為100萬美元，分別反映在公司簡明綜合資產負債表的“其他非流動負債”和“遞延税項負債”中。此外，本公司在所得税撥備中計入與未確認税項優惠相關的利息和罰款。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司已累計與未確認税項優惠相關的利息和罰款約為$41.7百萬美元和$39.4分別為百萬美元。總體而言，2015至2020納税年度仍可接受美國和其他某些外國税收管轄區税務當局的審查。本公司及其子公司定期接受美國以及各州、地方和外國司法管轄區税務機關的審查。截至2021年9月30日，外國司法管轄區的多項所得税審查正在進行中。

**公司截至2021年9月30日的所得税撥備包括約1美元的沖銷收益67.8100萬美元與之前針對公司截至2021年6月30日記錄的美國遞延税淨資產建立的估值津貼有關。2020年和2021年美國收入的改善，加上更新後的未來預計收入水平，支持了估值津貼的逆轉。

**公司維持估值津貼，為其巴西和某些其他外國司法管轄區的遞延税淨資產全額準備金。當部分或全部遞延税項資產極有可能無法變現時，便會設立估值免税額。本公司定期評估其遞延税項資產
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本公司已從估計未來應課税收入及可用的税務籌劃策略中收回，並已確定估值免税額的所有調整均屬適當。*在作出此項評估時，已考慮所有可得證據，包括當前的經濟氣候以及合理的税務籌劃策略。本公司相信，在未來幾年，本公司更有可能實現其剩餘的遞延税項淨資產(扣除估值津貼)。

12.    衍生工具和套期保值活動

指定為對衝工具的衍生工具交易

現金流對衝

外幣合約

此外，該公司使用現金流對衝將外幣匯率波動導致的資產或負債現金流或預測交易的變異性降至最低。這些現金流量對衝的公允價值變動計入累計其他全面虧損，隨後在確認銷售和購買期間重新分類為“售出成本”。這些金額抵銷了外幣匯率變動對相關買賣交易的影響。

在2021年至2020年期間，公司將某些外幣合同指定為預期未來銷售和購買的現金流對衝。被指定為現金流對衝的衍生品的名義總價值約為#美元。293.0300萬美元和300萬美元395.8分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。

鋼鐵商品合約

在2021年至2020年期間，該公司將某些鋼材大宗商品合約指定為預期未來鋼材採購的現金流對衝。被指定為現金流對衝的衍生品的名義總價值約為#美元。11.9300萬美元和300萬美元14.7分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。

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    下表總結了被指定為現金流對衝的衍生品公允價值變化對截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間累計的其他綜合虧損和淨收入的税後影響(單位：百萬)：
在淨收入中確認
截至9月30日的三個月，累計確認的損益
其他全面損失		損益分類從累計中重新分類的損益
其他全面虧損轉為收益		包含套期保值收益(虧損)的簡明合併經營報表中的行項目總額
2021
外幣合約(1)
$1.8 銷貨成本$(1.3)$2,098.4 
商品合約(2)
(0.2)銷貨成本6.3 $2,098.4 
總計$1.6 $5.0 
2020
外幣合約$(0.1)銷貨成本$1.0 $1,918.8 
在淨收入中確認
截至9月30日的9個月，累計確認的損益
其他全面損失		損益分類從累計中重新分類的損益
其他全面虧損轉為收益		包含套期保值收益(虧損)的簡明合併經營報表中的行項目總額
2021
外幣合約(1)
$(5.8)銷貨成本$(7.4)$6,093.5 
商品合約(2)
$13.5 銷貨成本8.2 $6,093.5 
總計$7.7 $0.8 
2020
外幣合約$8.1 銷貨成本$4.2 $4,970.7 
(1)截至2021年9月30日的未平倉合約到期日至2021年12月。
(2)截至2021年9月30日的未平倉合約到期日至2022年7月。

下表彙總了截至2021年9月30日的三個月內與本公司持有的衍生品相關的累計其他綜合虧損的活動(單位：百萬)。

税前金額所得税税後金額
截至2021年6月30日的累計派生淨收益$11.6 $3.8 $7.8 
衍生工具公允價值淨變動1.9 0.3 1.6 
從累計其他綜合虧損中獲得的淨收益重新歸類為收入(7.0)(2.0)(5.0)
截至2021年9月30日的累計派生淨收益$6.5 $2.1 $4.4 
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(未經審計)




*下表彙總了截至2021年9月30日的9個月內，本公司持有的衍生品相關累計其他綜合虧損的活動情況(單位：百萬)：
税前金額所得税税後金額
截至2020年12月31日的累計衍生品淨虧損$(3.0)$(0.5)$(2.5)
衍生工具公允價值淨變動11.5 3.8 7.7 
從累計其他綜合虧損中獲得的淨收益重新歸類為收入(2.0)(1.2)(0.8)
截至2021年9月30日的累計派生淨收益$6.5 $2.1 $4.4 

    A2021年9月30日的S，大約是$0.7衍生品淨虧損1.8億美元，約合5.5由於與虧損和收益相關的存貨尚未出售，税前衍生品淨收益仍在本公司累計持有的與外幣合同和商品合同相關的其他綜合虧損中。

淨投資對衝

聲明稱，該公司使用非衍生品和衍生品工具對衝其在外國業務中的一部分淨投資，以抵禦匯率的不利波動。對於被指定為境外業務淨投資套期的工具，衍生工具的公允價值變動計入外幣換算調整(累計其他全面虧損的組成部分)，以抵消被套期淨投資價值的變動。當海外業務的淨投資被出售或大量清算時，在累計其他全面虧損中記錄的金額重新分類為收益。只要外幣計價債務從淨投資對衝關係中取消指定，外幣計價債務價值的變化就記錄在截至到期日的收益中。

自2018年1月以來，公司簽訂了交叉貨幣掉期合同，以對衝其在境外業務中的淨投資，以抵消淨投資的外幣換算損益。該交叉貨幣互換於2021年1月19日到期。在交叉貨幣互換合同到期時，該公司交付了大約歐元的名義金額245.7百萬歐元(或約合1000萬美元)297.1截至2021年1月19日為百萬美元)，並收到$300.0從交易對手那裏獲得2000萬美元的收益，產生了大約美元的收益2.9在累計其他綜合虧損中確認的百萬美元。本公司收到交易對手按固定利率支付的季度利息，直至交叉貨幣掉期到期。

自2021年1月29日起，公司簽訂了一份新的交叉貨幣掉期合同，作為其對外業務淨投資的對衝，以抵消淨投資的外幣換算損益。該交叉貨幣互換的到期日為2028年1月29日。在交叉貨幣互換合同到期時，該公司將交付名義金額約為歐元247.9百萬歐元(或約合1000萬美元)287.3截至2021年9月30日為100萬美元)，並將獲得美元300.0從交易對手那裏拿到一百萬美元。本公司將按固定利率收取交易對手的季度利息，直至交叉貨幣掉期到期。

**在截至2020年3月31日的三個月內，公司指定歐元110.0其到期日為2023年10月17日的多貨幣循環信貸安排中的100萬美元，作為其在外國業務中的淨投資的對衝，以抵消淨投資的外幣換算損益。2020年5月，本公司償還了其多貨幣循環信貸安排下的指定未償還金額，外幣計價債務被取消指定為淨投資對衝。

    下表彙總了指定為淨投資對衝的工具的名義價值(單位：百萬美元)：
截至的名義金額
2021年9月30日2020年12月31日
交叉貨幣互換合約$300.0 $300.0 

21
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(未經審計)



*下表彙總了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間，指定為淨投資對衝工具的公允價值變化的税後影響(單位：百萬)：
累計確認的損益
截至三個月的其他全面虧損
累計確認的損益
九家公司的其他全面虧損 截至的月份
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
交叉貨幣互換合約$5.8 $(13.3)$5.5 $(11.8)
外幣計價債務— — — 1.7 

未被指定為對衝工具的衍生品交易

截至2021年至2020年，本公司簽訂外幣合同，對本公司及其子公司資產負債表上以功能貨幣以外的外幣計價的應收賬款和應付款進行經濟對衝。這些合約被歸類為非指定衍生工具。這類合同的損益被被對衝的標的資產或負債的重新計量的損失和收益大大抵消，並立即確認為收益。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司有未償還的外幣合同，名義金額約為美元。3,390.6百萬美元和$3,326.6分別為百萬美元。

    下表彙總了未被指定為對衝工具的衍生品公允價值變動對淨利潤的影響(單位：百萬)：
在截至三個月的淨收入中確認的虧損在截至9個月的淨收入中確認的收益
分類 得(損)
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
外幣合約其他費用，淨額$(1.7)$(7.0)$27.6 $16.1 

    下表列出了截至2021年9月30日衍生品工具的公允價值(單位：百萬)：
截至的資產衍生工具
2021年9月30日		截至的負債衍生工具
2021年9月30日
資產負債表位置公允價值資產負債表位置公允價值
指定為對衝工具的衍生工具：
外幣合約其他流動資產$1.9 其他流動負債$2.6 
商品合約其他流動資產2.9 其他流動負債0.6 
交叉貨幣互換合約其他非流動資產7.0 其他非流動負債— 
未被指定為對衝工具的衍生工具：
外幣合約其他流動資產13.2 其他流動負債9.3 
總衍生工具$25.0 $12.5 

22
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(未經審計)



*下表列出了截至2020年12月31日的衍生工具公允價值(單位：百萬)：
截至的資產衍生工具
2020年12月31日		截至的負債衍生工具
2020年12月31日
資產負債表位置公允價值資產負債表位置公允價值
指定為對衝工具的衍生工具：
外幣合約其他流動資產$1.0 其他非流動負債$4.5 
商品合約其他流動資產0.5 其他流動資產— 
交叉貨幣互換合約其他非流動資產1.5 其他非流動負債— 
未被指定為對衝工具的衍生工具：
外幣合約其他流動資產12.3 其他非流動負債22.2 
總衍生工具$15.3 $26.7 

23
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(未經審計)



13.    股東權益的變動

    下表列出了截至2021年9月30日的3個月和9個月歸屬於AGCO公司及其子公司以及非控股權益的股東權益的變化(單位：百萬)：
普普通通
庫存		其他內容
實收資本		留用
收益		累計其他
綜合損失		非控制性
利益		股東合計
權益
餘額，2021年6月30日$0.8 $11.7 $4,864.1 $(1,738.3)$26.5 $3,164.8 
股票薪酬— 5.9 — — — 5.9 
行使SSAR— (0.5)— — — (0.5)
綜合收益：
淨收入— — 181.3 — 1.1 182.4 
其他綜合虧損，扣除重新分類調整後的淨額：
外幣折算調整
— — — (65.4)— (65.4)
固定收益養老金計劃，税後淨額— — — 2.6 — 2.6 
衍生工具遞延損益，税後淨額
— — — (3.4)— (3.4)
向股東支付股息— — (15.0)— — (15.0)
普通股的購買和報廢
(0.1)(13.5)(61.4)— — (75.0)
餘額，2021年9月30日$0.7 $3.6 $4,969.0 $(1,804.5)$27.6 $3,196.4 
普普通通
庫存		其他內容
實收資本		留用
收益		累計其他
綜合損失		非控制性
利益		股東合計
權益
平衡，2020年12月31日$0.8 $30.9 $4,759.1 $(1,810.8)$38.0 $3,018.0 
股票薪酬— 21.1 — — — 21.1 
股票獎勵的發放
— (29.5)— — — (29.5)
行使SSAR— (5.4)— — — (5.4)
綜合收益：
淨收入— — 614.9 — 3.3 618.2 
扣除重新分類調整後的其他全面收入：
外幣折算調整— — — (32.3)0.4 (31.9)
固定收益養老金計劃，税後淨額— — — 31.7 — 31.7 
衍生工具遞延損益，税後淨額— — — 6.9 — 6.9 
向股東支付股息— — (343.6)— — (343.6)
普通股的購買和報廢(0.1)(13.5)(61.4)— — (75.0)
對非控股權益的分配— — — — (3.5)(3.5)
非控股權益的變更— — — — (10.6)(10.6)
餘額，2021年9月30日$0.7 $3.6 $4,969.0 $(1,804.5)$27.6 $3,196.4 

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(未經審計)



*下表列出了截至2020年9月30日的三個月和九個月，歸屬於AGCO公司及其子公司以及非控股權益的股東權益變化(單位：百萬)：
普普通通
庫存		其他內容
實收資本		留用
收益		累計其他
綜合損失		非控制性
利益		股東合計
權益
平衡，2020年6月30日$0.8 $10.1 $4,490.4 $(1,825.2)$41.4 $2,717.5 
股票薪酬— 14.1 — — — 14.1 
綜合收益：
淨收入— — 157.3 — 0.8 158.1 
其他綜合虧損，扣除重新分類調整後的淨額：
外幣折算調整
— — — (28.1)(2.2)(30.3)
固定收益養老金計劃，税後淨額
— — — 3.4 — 3.4 
衍生工具遞延損益，税後淨額
— — — (1.1)— (1.1)
向股東支付股息
— — (12.0)— — (12.0)
非控股權益的變更— — — — 0.2 0.2 
平衡，2020年9月30日$0.8 $24.2 $4,635.7 $(1,851.0)$40.2 $2,849.9 
普普通通
庫存		其他內容
實收資本		留用
收益		累計其他
綜合損失		非控制性
利益		股東合計
權益
餘額，2019年12月31日$0.8 $4.7 $4,443.5 $(1,595.2)$53.2 $2,907.0 
股票薪酬— 30.2 (3.4)— — 26.8 
股票獎勵的發放
— (7.3)(8.4)— — (15.7)
行使SSAR— — (0.1)— — (0.1)
綜合虧損：
淨收益(虧損)— — 291.7 — (7.3)284.4 
其他綜合虧損，扣除重新分類調整後的淨額：
外幣折算調整
— — — (270.0)(5.4)(275.4)
固定收益養老金計劃，税後淨額
— — — 10.3 — 10.3 
衍生工具遞延損益，税後淨額
— — — 3.9 — 3.9 
向股東支付股息
— — (36.0)— — (36.0)
普通股的購買和報廢
— (3.4)(51.6)— — (55.0)
非控股權益的變更— — — — (0.3)(0.3)
平衡，2020年9月30日$0.8 $24.2 $4,635.7 $(1,851.0)$40.2 $2,849.9 

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(未經審計)



    截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，可歸因於非控股權益的全面收益(虧損)總額如下(單位：百萬)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
淨收益(虧損)$1.1 $0.8 $3.3 $(7.3)
其他全面收益(虧損)：
外幣折算調整— (2.2)0.4 (5.4)
綜合收益(虧損)總額$1.1 $(1.4)$3.7 $(12.7)

    下表列出了截至2021年9月30日的9個月，按組成部分、税後淨額劃分的可歸因於AGCO公司及其子公司的累計其他綜合虧損的變化(以百萬為單位)：
固定收益養老金計劃衍生工具遞延淨(虧損)收益累計平移調整總計
累計其他綜合損失，2020年12月31日$(313.3)$(2.5)$(1,495.0)$(1,810.8)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)23.2 7.7 (32.3)(1.4)
從累計其他綜合虧損中重新分類的淨虧損(收益)8.5 (0.8)— 7.7 
扣除重新分類調整後的其他全面收益(虧損)31.7 6.9 (32.3)6.3 
累計其他綜合損失，2021年9月30日$(281.6)$4.4 $(1,527.3)$(1,804.5)

    下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，AGCO公司及其子公司按組成部分累計的其他綜合虧損的重新分類調整(單位：百萬)：
從累計其他全面虧損中重新分類的金額壓縮合並內受影響的行項目
運營報表
累計其他全面損失構成明細
截至2021年9月30日的三個月(1)
截至2020年9月30日的三個月(1)
衍生品：
外幣合約淨虧損(收益)$1.5 $(1.2)銷貨成本
商品合約淨收益$(8.5)$— 銷貨成本
税前重新分類(7.0)(1.2)
2.0 0.2 所得税優惠(規定)
重新分類税網$(5.0)$(1.0)
固定收益養老金計劃：
精算損失淨額攤銷$3.4 $3.5 
其他費用，淨額(2)
攤銷先前服務費用0.1 0.5 
其他費用，淨額(2)
税前重新分類3.5 4.0 
(0.9)(0.6)所得税撥備
重新分類税網$2.6 $3.4 
從累計其他綜合虧損中重新分類的淨(收益)虧損$(2.4)$2.4 
(1)分別計入截至2021年和2020年9月30日止三個月的簡明綜合經營報表內的虧損(收益)。
(2)這些累積的其他綜合損失部分計入定期養老金淨額和退休後福利成本。有關公司固定收益養老金計劃的更多信息，請參見附註15。
26
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*下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，AGCO公司及其子公司累計的其他綜合虧損中的重新分類調整(單位：百萬)：

從累計其他全面虧損中重新分類的金額壓縮合並內受影響的行項目
運營報表
累計其他全面損失構成明細
截至2021年9月30日的9個月(1)
截至2020年9月30日的9個月(1)
衍生品：
外幣合約淨虧損(收益)$8.4 $(4.4)銷貨成本
商品合約淨收益(10.4)— 銷貨成本
税前重新分類(2.0)(4.4)
1.2 0.2 所得税撥備
重新分類税網$(0.8)$(4.2)
固定收益養老金計劃：
精算損失淨額攤銷$10.8 $10.2 
其他費用，淨額(2)
攤銷先前服務費用0.7 1.7 
其他費用，淨額(2)
税前重新分類11.5 11.9 
(3.0)(1.6)所得税撥備
重新分類税網(3)
$8.5 $10.3 
從累計其他綜合虧損中重新分類的淨虧損$7.7 $6.1 
(1)分別計入截至2021年和2020年9月30日止九個月的簡明綜合經營報表內的虧損。
(2)這些累積的其他綜合損失部分計入定期養老金淨額和退休後福利成本。有關公司固定收益養老金計劃的更多信息，請參見附註15。
(3)在截至2021年9月30日的9個月內，本公司修訂了ENPP。這項修正案帶來了大約$的淨收益。23.2税後，在公司簡明資產負債表的“累計其他綜合虧損”中確認了100萬歐元。有關公司固定收益養老金計劃的更多信息，請參見附註15。

股票回購計劃

自2021年8月以來，本公司與一家金融機構簽訂了ASR協議，將回購總額為美元的股票。75.0百萬股的普通股。公司收到了558,471此交易中到目前為止的股票。所有根據ASR協議收到的股份在收到時註銷，超過每股面值的收購價計入公司合併資產負債表內的“額外實收資本”和“留存收益”的組合。

**截至2021年9月30日，根據董事會批准的股份回購授權，授權回購的剩餘金額約為$170.0百萬美元，沒有到期日。

自2021年11月以來，本公司與一家金融機構簽訂了ASR協議，將回購總額為美元的股票。60.0百萬股普通股。公司收到了393,733此交易中到目前為止的股票。公司最終回購的具體股票數量將在ASR期限結束時根據公司普通股的每日成交量加權平均股價減去商定的折扣確定。在ASR結算時，公司可能有權獲得額外的普通股，或者在某些情況下被要求匯出和解金額。該公司預計，在2022年第一季度到期的目前ASR協議最終敲定後，公司將獲得額外的股份。根據上述ASR協議收到的所有股份均於收到時註銷，超出每股面值的收購價計入本公司簡明綜合資產負債表內的“額外實收資本”和“留存收益”的組合。
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14.    應收賬款銷售協議

此外，該公司擁有應收賬款銷售協議，允許在持續的基礎上將其在北美、歐洲和巴西的大部分批發應收賬款出售給其在美國、加拿大、歐洲和巴西的金融合資企業。截至2021年9月30日和2020年12月31日，根據美國、加拿大、歐洲和巴西的應收賬款銷售協議出售的應收賬款收到的現金約為1美元。1.310億美元和1.5分別為10億美元。

根據北美、歐洲和巴西的應收賬款銷售協議條款，公司支付與銷售的應收賬款服務相關的年費。該公司還向各自的AGCO財務實體支付與應收賬款銷售協議有關的補貼利息，計算依據是LIBOR加上根據應收賬款銷售協議未償還和出售的任何無息應收賬款的保證金。在逐步取消以倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)計價的利率之後，該公司預計這筆資金將基於荷蘭合作銀行向其關聯公司收取的利率，而該關聯公司隨後又向AGCO財務實體提供貸款，外加商定的保證金。 這些費用反映在銷售應收賬款的虧損中，包括在公司的簡明綜合經營報表中的“其他費用，淨額”內。本公司在銷售發生後不償還應收賬款，也不在應收賬款中保留任何直接留存權益。該公司將應收銷售協議作為表外交易進行會計處理。

*與上文討論的應收賬款銷售協議相關的應收賬款銷售的淨虧損，反映在公司合併經營簡表中的“其他費用淨額”內，約為$7.4300萬美元和300萬美元17.1在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，分別為3.6億美元和3.8億美元。與上文討論的應收賬款銷售協議相關的應收賬款銷售虧損，反映在公司合併經營簡表中的“其他費用淨額”中，約為#美元。6.1300萬美元和300萬美元18.5在截至2020年9月30日的三年和九年中，分別為3.6億美元和3.8億美元。

據報道，該公司在歐洲、巴西和澳大利亞的金融合資公司還直接向本公司的經銷商提供批發融資。與這些安排相關的應收賬款對本公司沒有追索權。本公司不會在出售後償還應收賬款，亦不會在應收賬款中保留任何直接留存權益。截至2021年9月30日和2020年12月31日，這些金融合資企業的資金約為67.0百萬美元和$85.2與這些安排相關的未付應收賬款分別為100萬美元。該公司將這些安排作為表外交易進行會計處理。

此外，公司還向世界各地的其他金融機構出售保理安排下的某些貿易應收賬款。該公司將這類應收賬款作為表外交易進行會計處理。
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15.    養老金和退休後福利計劃

    截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，公司確定的養老金和退休後福利計劃的定期養老金和退休後福利淨成本如下(以百萬為單位)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
養老金福利2021202020212020
服務成本$3.7 $4.0 $11.5 $12.0 
利息成本3.3 4.1 9.7 12.3 
計劃資產的預期回報率(8.0)(7.1)(23.7)(21.2)
精算損失淨額攤銷3.3 3.4 10.7 10.0 
攤銷先前服務費用— 0.5 0.6 1.6 
削減(1)
— — (1.2)$— 
定期養老金淨成本$2.3 $4.9 $7.6 $14.7 
(1)在截至2021年9月30日的9個月內，該公司修改了其高管非合格養老金計劃(ENPP)，自2024年12月31日起將該計劃凍結為未來的工資福利應計項目，並取消了針對達到年齡的參與者的終身年金功能65在2022年12月31日之後。這一修訂導致了與ENPP以前的淨服務信用相關的削減收益。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
退休後福利2021202020212020
服務成本$— $— $0.1 $— 
利息成本0.2 0.3 0.6 0.9 
精算損失淨額攤銷0.1 0.1 0.1 0.2 
攤銷先前服務費用0.1 — 0.1 0.1 
退休後定期淨收益成本$0.4 $0.4 $0.9 $1.2 

因此，除服務成本部分外，定期養老金淨額和退休後福利成本的組成部分均計入公司合併經營簡表中的“其他費用，淨額”。(二)本公司定期養老金淨額和退休後福利成本除服務成本部分外，均計入公司合併經營簡表的“其他費用，淨額”。

    下表彙總了截至2021年9月30日的9個月內與公司固定養老金和退休後福利計劃相關的累計其他全面虧損的活動(單位：百萬)：
税前金額所得税税後金額
截至2020年12月31日的累計其他綜合虧損$(412.5)$(99.2)$(313.3)
精算損失淨額攤銷10.8 2.7 8.1 
攤銷先前服務費用0.7 0.3 0.4 
圖則修訂(1)
31.2 8.0 23.2 
截至2021年9月30日的累計其他綜合虧損$(369.8)$(88.2)$(281.6)
(1)在截至2021年9月30日的9個月內，本公司修訂了ENPP。這項修訂帶來了大約$的重新計量收益。10.51000萬美元，以及大約300萬美元的影響12.2百萬美元，因為取消了終身年金功能，以及大約$9.7由於凍結未來的薪金福利，減少的收益約為#美元，部分抵消了這一減少額1.2百萬美元。這些項目的税後影響總計約為#美元。23.2百萬美元。

**在截至2021年9月30日的9個月內，公司盈利約為$28.3為其確定的養老金福利計劃繳納了數百萬美元。該公司目前估計，其2021年對其固定養老金福利計劃的最低繳費總額約為#美元。36.6百萬美元。

**在截至2021年9月30日的9個月內，公司盈利約為$1.0為其退休後醫療保健和人壽保險福利計劃繳納數百萬美元。該公司目前估計，它將賺取大約$1.52021年期間，為退休後醫療保健和人壽保險福利計劃繳納了100萬美元。

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16.    金融工具的公允價值

    本公司根據對資產或負債進行估值時使用的假設，將其資產和負債分類為三個級別之一。金融資產和負債的公允價值估計基於公允價值等級，該等級優先考慮用於計量公允價值的估值技術的投入。可觀察到的投入(最高水平)反映了從獨立來源獲得的市場數據，而不可觀察到的投入(最低水平)反映了內部發展的市場假設。根據本指南，公允價值計量按以下層次分類：
•級別1-相同資產或負債在活躍市場的報價。
•第2級-活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；以及模型衍生估值，其中所有重要投入均可觀察到，或可由資產或負債整個期限的可觀察市場數據證實。
•級別3-模型派生的估值，其中一個或多個重要輸入不可觀察。
據報道，該公司將其養老金計劃資產歸入公允價值層次的三個級別之一。

此外，本公司訂立外幣、商品及利率掉期合約。本公司衍生工具的公允價值採用貼現現金流量估值模型確定。這些模型中使用的重要投入在公開市場很容易獲得，或者可以從可觀察到的市場交易中獲得，因此被歸類為第二級。這些衍生工具貼現現金流估值模型中使用的投入包括適用的匯率、遠期匯率或利率。用於期權合約的這類模型也使用隱含波動率。有關公司衍生工具和套期保值活動的更多信息，請參閲附註12。

    截至2021年9月30日和2020年12月31日，按公允價值經常性計量的資產和負債摘要如下(單位：百萬)：
截至2021年9月30日
1級2級3級總計
衍生資產$— $25.0 $— $25.0 
衍生負債— 12.5 — 12.5 
截至2020年12月31日
1級2級3級總計
衍生資產$— $15.3 $— $15.3 
衍生負債— 26.7 — 26.7 

--公佈本公司2022年到期的優先定期貸款項下長期債務的賬面金額。1.0022025年到期的優先定期貸款和2021年至2028年之間到期的優先定期貸款的百分比，根據本公司目前可獲得的類似期限和平均期限的貸款的借款利率，近似公允價值。有關公司長期債務的更多信息，請參見附註6。

17.    關聯方

此外，本公司於拖拉機及農場設備有限公司(“TAFE”)擁有少數股權，該公司主要在印度製造及銷售Massey Ferguson品牌設備，並向本公司供應拖拉機及零件以供在其他市場銷售。2020年10月15日，TAFE回購461,000其普通股從本公司出售，價格約為$33.9百萬美元，導致大約剩餘的20.7%所有權權益。馬利卡·斯里尼瓦桑(Mallika Srinivasan)是TAFE的董事長兼常務董事，目前是該公司的董事會成員。
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(未經審計)



18.    細分市場報告

*四可報告部門經銷全系列農業設備和相關更換部件。該公司主要根據運營收入來評估部門業績。每個細分市場的銷售額都基於第三方客户的位置。該公司的銷售、一般和管理費用以及工程費用一般根據發生費用的地區和部門計入每個部門。因此，一個部門的運營收入組成部分可能無法與另一個部門進行比較。根據公司的可報告部門，截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的部門業績以及截至2021年9月30日和2020年12月31日的資產業績如下(單位：百萬)：
截至9月30日的三個月，北美南美歐洲/中東亞洲/太平洋/非洲整合
2021
淨銷售額$638.7 $383.3 $1,462.4 $240.7 $2,725.1 
營業收入35.8 44.4 192.3 28.6 301.1 
折舊14.8 6.7 28.6 4.2 54.3 
資本支出10.5 8.9 55.6 3.1 78.1 
2020
淨銷售額$582.2 $273.9 $1,405.9 $235.5 $2,497.5 
營業收入58.3 16.7 187.5 23.8 286.3 
折舊15.4 6.1 26.6 4.5 52.6 
資本支出9.2 2.9 52.8 0.7 65.6 
截至9月30日的9個月，北美南美歐洲/中東亞洲/太平洋/非洲整合
2021
淨銷售額$1,984.5 $902.1 $4,424.8 $671.7 $7,983.1 
營業收入214.4 83.7 538.1 76.2 912.4 
折舊45.6 20.0 86.6 12.0 164.2 
資本支出31.6 20.5 139.4 7.2 198.7 
2020
淨銷售額$1,689.9 $606.3 $3,644.2 $492.2 $6,432.6 
營業收入183.9 13.4 380.8 36.5 614.6 
折舊46.2 19.6 79.0 10.1 154.9 
資本支出27.5 13.3 137.3 5.0 183.1 
資產
截至2021年9月30日$1,321.6 $854.4 $2,605.6 $633.1 $5,414.7 
截至2020年12月31日1,051.9 687.6 2,238.7 536.2 4,514.4 

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(未經審計)



    從分部信息到業務收入和總資產的合併餘額的對賬説明如下(以百萬為單位)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
分部營業收入$301.1 $286.3 $912.4 $614.6 
公司費用(27.9)(33.0)(101.3)(96.5)
無形資產攤銷(14.1)(14.8)(45.8)(44.7)
商譽減值費用— — — (20.0)
股票補償費用(5.8)(13.7)(20.5)(26.3)
重組費用(1.4)(0.8)(7.4)(5.4)
綜合經營收入$251.9 $224.0 $737.4 $421.7 
2021年9月30日2020年12月31日
細分資產$5,414.7 $4,514.4 
現金、現金等價物和限制性現金537.0 1,119.1 
對關聯公司的投資480.4 442.7 
遞延税項資產、其他流動和非流動資產814.2 665.9 
無形資產，淨額406.3 455.6 
商譽1,289.3 1,306.5 
合併總資產$8,941.9 $8,504.2 

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19.    承諾和或有事項

表外安排

擔保

此外，該公司與其在美國的金融合資企業AGCO Finance LLC維持着一項再營銷協議，根據該協議，該公司有義務回購至多$6.0每年收回數百萬台設備。該公司認為，由於相關設備的公允價值，轉售這些設備可能造成的任何損失都不會是實質性的。

截至2021年9月30日，本公司欠關聯方和第三方的未償還債務擔保約為美元。23.2100萬美元，主要與設備的經銷商和最終用户融資有關。如果交易商或最終用户在2026年之前拖欠此類貸款，此類擔保通常會使公司有義務償還欠金融機構的未償財務債務。從歷史上看，此類擔保下的損失微不足道。此外，本公司通常預計能夠從出售基礎融資農場設備中收回根據此類擔保支付的一大部分金額，因為此類設備的公允價值預計將足以抵消相當大一部分支付的金額。如果經銷商或最終用户拖欠貸款，本公司也有義務擔保欠其某些金融合資企業的債務。從歷史上看，此類擔保下的損失微不足道，而且擔保也不是實質性的。該公司認為，與這些擔保相關的信用風險並不重要。

**此外，於2021年9月30日，本公司已累計約$24.3其在美國和加拿大的金融合資企業與最終用户之間的若干合格經營租約到期時，可能欠其金融合資企業的未償還剩餘價值擔保百萬美元。根據這些擔保，未來可能支付的最高金額約為$。142.1百萬美元。

租契

    截至2021年9月30日和2020年12月31日，剩餘期限超過一年的經營和融資租賃的租賃支付金額如下(單位：百萬)：
2021年9月30日2020年12月31日
經營租約(1)
融資租賃
經營租約(1)
融資租賃
2021$12.4 $0.7 $47.6 $3.3 
202243.7 1.4 37.7 1.4 
202334.4 1.2 28.6 1.1 
202423.2 0.9 18.9 0.8 
202516.4 0.6 13.6 0.6 
此後42.5 8.7 44.5 9.1 
租賃付款總額172.6 13.5 190.9 16.3 
減去：推定利息(2)
(16.6)(3.0)(21.5)(3.5)
租賃負債現值$156.0 $10.5 $169.4 $12.8 
(1)經營租賃付款包括由本公司全權酌情決定延長或終止的選擇權，該等選擇權在合理地確定將會行使時包括在租賃期的釐定中。
(2)在無法獲得隱含利率的情況下，使用隱含利率或遞增借款利率計算每份租約。

其他

*截至2021年9月30日，本公司擁有未償還的指定和非指定外匯合同，名義總金額約為$3,683.6百萬美元。截至2021年9月30日的未平倉合約到期日為2021年12月。該公司還有未完成的指定鋼材商品合同，名義總金額約為#美元。11.9截至2022年7月的到期日為100萬美元。

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(未經審計)



此外，該公司將其在北美、歐洲和巴西的大部分批發應收賬款出售給其在美國、加拿大、歐洲和巴西的金融合資企業。該公司還根據保理安排向世界各地的金融機構出售某些應收賬款。該公司將這類應收賬款作為表外交易進行會計處理。

偶然事件

自2008年8月以來，作為例行審計的一部分，巴西税務當局不允許扣除與公司巴西業務重組相關確認的某些商譽的攤銷，以及與將某些資產轉移到公司巴西子公司的相關轉移有關的扣減。在此之前，作為例行審計的一部分，巴西税務當局不允許對與公司巴西業務重組相關的某些商譽進行攤銷，並將某些資產轉移給公司的巴西子公司。截至2021年9月30日，税收減免金額(不包括利息和罰款)約為131.5百萬巴西雷亞爾(約合美元)24.2(億美元)。由於利息和罰款的原因，最終產生爭議的金額將大幅增加。該公司的法律和税務顧問已告知該公司，根據巴西税法，其在扣除方面的立場是允許的。該公司現正就免税額提出異議，並認為不大可能需要支付有關的評税、利息或罰款。不過，最終結果要等到巴西税務上訴程序完成後才能確定，這可能需要數年時間。

他説，該公司是其業務附帶的各種其他法律索賠和行動的一方。該公司認為，這些索賠或行動，無論是個別的還是整體的，都不會對其業務或財務報表(包括其經營結果和財務狀況)產生重大影響。

20.    收入

合同責任

其他合同負債涉及以下情況：(1)在延長保修和維護合同方面，預先支付對價先於公司履行業績，並隨着時間的推移履行履約義務的未確認收入；(2)預付對價先於公司履行某些穀物儲存和蛋白質生產系統的業績，並隨着時間履行履約義務的未確認收入；(3)預付對價先於公司履行技術服務業績，並隨着時間履行履約義務的未確認收入。

    截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的合同負債餘額重大變化情況如下(單位：百萬)：
截至9月30日的三個月，
20212020
期初餘額$201.2 $118.7 
預先收到的考慮54.7 57.6 
在延長保修合同、維護服務和技術服務期間確認的收入(18.8)(11.5)
期內確認的與儲糧和蛋白質生產系統相關的收入(24.2)(24.6)
外幣折算(3.5)4.7 
9月30日的餘額$209.4 $144.9 
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(未經審計)



截至9月30日的9個月，
20212020
期初餘額$172.0 $104.0 
預先收到的考慮170.8 127.2 
在延長保修合同、維護服務和技術服務期間確認的收入(45.1)(33.6)
期內確認的與儲糧和蛋白質生產系統相關的收入(84.0)(53.6)
外幣折算(4.3)0.9 
9月30日的餘額$209.4 $144.9 

因此，合同負債在公司的簡明綜合資產負債表中被歸類為“應計費用”或“其他流動負債”和“其他非流動負債”。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們確認了大約$18.7百萬美元和$61.9分別為2021年初記錄為合同負債的收入的100萬美元。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，我們確認了大約10.5百萬美元和$36.3在2020年初被記錄為合同負債的收入分別為100萬美元。

剩餘履約義務

*截至2021年9月30日，與未履行(或部分未履行)的履約義務相關的未來預計確認收入預計為美元17.12021年剩餘時間的百萬美元，$66.72022年為100萬美元，51.92023年為2.5億美元，27.12024年為100萬美元，18.0100萬美元，主要與延長保修合同有關。本公司在ASU 2014-09年度應用了實際權宜之計，沒有披露最初預期期限為12個月或更短的剩餘履約義務的信息。

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(未經審計)



分類收入

    截至2021年9月30日的三個月，按主要地理市場和主要產品分列的淨銷售額包括以下內容(以百萬為單位)：
北美
南美(1)
歐洲/中東
亞洲/太平洋/非洲(1)
整合
主要地理市場：
美國$506.6 $— $— $— $506.6 
加拿大101.6 — — — 101.6 
南美— 379.8 — — 379.8 
德國— — 294.3 — 294.3 
法國— — 258.1 — 258.1 
英國和愛爾蘭— — 155.5 — 155.5 
芬蘭和斯堪的納維亞半島— — 196.3 — 196.3 
其他歐洲— — 508.2 — 508.2 
中東和阿爾及利亞— — 50.0 — 50.0 
非洲— — — 37.6 37.6 
亞洲— — — 99.9 99.9 
澳大利亞和新西蘭— — — 103.2 103.2 
墨西哥、中美洲和加勒比30.5 3.5 — — 34.0 
$638.7 $383.3 $1,462.4 $240.7 $2,725.1 
主要產品：
拖拉機$227.5 $202.8 $1,016.8 $105.7 $1,552.8 
更換部件98.0 37.2 279.9 28.1 443.2 
儲糧和蛋白質生產系統154.0 42.3 45.7 48.0 290.0 
聯合收割機、應用設備和其他機械159.2 100.9 120.0 59.0 439.1 
$638.7 $383.3 $1,462.4 $240.7 $2,725.1 
(1)四捨五入可能影響金額的總和。

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(未經審計)



截至2020年9月30日的三個月，按主要地理市場和主要產品分類的淨銷售額包括以下內容(以百萬為單位)：
北美南美歐洲/中東亞洲/太平洋/非洲整合
主要地理市場：
美國$463.9 $— $— $— $463.9 
加拿大98.2 — — — 98.2 
南美— 271.6 — — 271.6 
德國— — 387.0 — 387.0 
法國— — 261.8 — 261.8 
英國和愛爾蘭— — 131.3 — 131.3 
芬蘭和斯堪的納維亞半島— — 189.3 — 189.3 
其他歐洲— — 397.5 — 397.5 
中東和阿爾及利亞— — 39.0 — 39.0 
非洲— — — 15.8 15.8 
亞洲— — — 109.9 109.9 
澳大利亞和新西蘭— — — 109.8 109.8 
墨西哥、中美洲和加勒比20.1 2.3 — — 22.4 
$582.2 $273.9 $1,405.9 $235.5 $2,497.5 
主要產品：
拖拉機$198.4 $154.3 $1,033.5 $82.5 $1,468.7 
更換部件94.8 22.8 249.6 23.6 390.8 
儲糧和蛋白質生產系統152.0 16.7 29.3 67.3 265.3 
聯合收割機、應用設備和其他機械137.0 80.1 93.5 62.1 372.7 
$582.2 $273.9 $1,405.9 $235.5 $2,497.5 


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(未經審計)



截至2021年9月30日的9個月，按主要地理市場和主要產品分類的淨銷售額包括以下內容(以百萬為單位)：
北美
南美(1)
歐洲/中東
亞洲/太平洋/非洲(1)
整合
主要地理市場：
美國$1,576.2 $— $— $— $1,576.2 
加拿大332.0 — — — 332.0 
南美— 894.4 — — 894.4 
德國— — 988.2 — 988.2 
法國— — 768.4 — 768.4 
英國和愛爾蘭— — 450.9 — 450.9 
芬蘭和斯堪的納維亞半島— — 574.9 — 574.9 
其他歐洲— — 1,490.5 — 1,490.5 
中東和阿爾及利亞— — 151.9 — 151.9 
非洲— — — 99.5 99.5 
亞洲— — — 318.8 318.8 
澳大利亞和新西蘭— — — 253.4 253.4 
墨西哥、中美洲和加勒比76.3 7.7 — — 84.0 
$1,984.5 $902.1 $4,424.8 $671.7 $7,983.1 
主要產品：
拖拉機$661.0 $440.2 $2,967.3 $295.8 $4,364.3 
更換部件305.5 99.7 839.2 77.0 1,321.4 
儲糧和蛋白質生產系統418.4 96.0 131.6 173.7 819.7 
聯合收割機、應用設備和其他機械599.6 266.1 486.7 125.3 1,477.7 
$1,984.5 $902.1 $4,424.8 $671.7 $7,983.1 
(1)四捨五入可能影響金額的總和。
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簡明合併財務報表附註-續
(未經審計)



截至2020年9月30日的9個月，按主要地理市場和主要產品分類的淨銷售額包括以下內容(以百萬為單位)：
北美南美
歐洲/中東(1)
亞洲/太平洋/非洲(1)
整合
主要地理市場：
美國$1,373.6 $— $— $— $1,373.6 
加拿大252.4 — — — 252.4 
南美— 600.8 — — 600.8 
德國— — 981.4 — 981.4 
法國— — 697.5 — 697.5 
英國和愛爾蘭— — 354.9 — 354.9 
芬蘭和斯堪的納維亞半島— — 466.2 — 466.2 
其他歐洲— — 1,047.1 — 1,047.1 
中東和阿爾及利亞— — 97.1 — 97.1 
非洲— — — 31.8 31.8 
亞洲— — — 243.8 243.8 
澳大利亞和新西蘭— — — 216.6 216.6 
墨西哥、中美洲和加勒比63.9 5.5 — — 69.4 
$1,689.9 $606.3 $3,644.2 $492.2 $6,432.6 
主要產品：
拖拉機$515.4 $331.2 $2,486.0 $189.9 $3,522.5 
更換部件272.8 59.6 707.6 60.2 1,100.2 
儲糧和蛋白質生產系統391.6 55.5 90.1 144.7 681.9 
聯合收割機、應用設備和其他機械510.1 160.0 360.4 97.5 1,128.0 
$1,689.9 $606.3 $3,644.2 $492.2 $6,432.6 
(1)四捨五入可能影響金額的總和。
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第二項：公司管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

一般信息
他説，我們的運營受到農業行業週期性的影響。我們設備的銷售受到農場淨現金收入、農場土地價值、天氣條件、農產品需求、商品價格和總體經濟狀況等變化的影響。當我們向我們的獨立經銷商、分銷商和其他客户銷售設備和更換部件時，我們會記錄銷售情況。在可能的範圍內，我們試圖全年在水平的基礎上向經銷商和分銷商銷售產品，以減少季節性需求對生產運營的影響，並將我們在庫存方面的投資降至最低。然而，經銷商對農民的零售銷售具有很強的季節性，很大程度上取決於種植和收穫季節的時機。因此，從歷史上看，我們的淨銷售額在第一季度是最低的，在隨後的幾個季度有所上升。

目前看來，新冠肺炎疫情和其他經濟因素繼續在全球經濟中造成波動，包括就業中斷、供應鏈限制和交貨延誤，以及物流中斷。隨着工業需求的增加，這些因素正在對生產水平產生負面影響，特別是零部件接收延遲造成的影響。特別令人擔憂的供應鏈問題包括廣泛的零部件，其中一部分來自全球半導體短缺。我們可能會繼續在所有地區面臨供應商瓶頸和延誤，以及貨運物流方面的挑戰，我們將繼續努力緩解這些問題的影響，以滿足日益增長的終端市場需求。

行動結果
在截至2021年9月30日的三個月中，我們創造了約1.813億美元的淨收入，或每股2.40美元，而2020年同期約為1.573億美元，或每股2.09美元。在截至2021年9月30日的前9個月，我們創造了約6.149億美元的淨收入，或每股8.11美元，而2020年同期約為2.917億美元，或每股3.86美元。

截至2021年9月30日的三個月和九個月，公司的淨銷售額分別約為27.251億美元和79.831億美元，分別比2020年同期增長約9.1%和24.1%。這些增長主要是由於截至2021年9月30日的三個月和九個月的市場需求與2020年同期相比有所改善，這受到2020年上半年歐洲和南美與COVID相關的長時間停產的影響。從地區來看，截至2021年9月30日的三個月和九個月，所有地區的淨銷售額都高於2020年。

截至2021年9月30日的三個月，淨運營收入約為2.519億美元，而2020年同期約為2.24億美元。截至2021年9月30日的9個月，運營收入約為7.374億美元，而2020年同期約為4.217億美元。這些增長主要是由於截至2021年9月30日的三個月和九個月實施的更高的淨銷售額和生產量，有利的銷售組合和更好的定價，這有助於抵消與2020年同期相比的材料成本通脹。

在亞太地區，截至2021年9月30日的三個月和九個月，我們歐洲/中東(EME)地區的運營收入與2020年同期相比有所增長，主要原因是淨銷售額和生產量增加，但部分被工程費用增加所抵消。在我們的北美地區，截至2021年9月30日的9個月，運營收入與2020年同期相比有所增長。這一增長主要是由於淨銷售額和生產水平的提高，以及有利的產品組合和積極的定價影響。我們第三季度在該地區的運營收入受到材料成本上升和銷售組合疲軟的負面影響。在我們的南美地區，截至2021年9月30日的三個月和九個月的運營收入與2020年同期相比有所增長。這一增長反映了更高的淨銷售額和生產量，更豐富的產品組合以及更好的定價，抵消了材料成本上漲的影響。在我們的亞太/非洲(APA)地區，截至2021年9月30日的三個月和九個月的運營收入與2020年同期相比有所增長，這主要是由於淨銷售額和生產水平的提高。

行業市場狀況
然而，農產品價格繼續支持有利的農業經濟，導致對機械的需求增加，這是農民升級和更換老化機隊的結果。這些改善的條件正在催生工業
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(續)
2021年所有主要設備市場的增長。未來對農業設備的需求將受到農業收入的影響，這是大宗商品和蛋白質價格、作物產量和政府支持的函數。儘管目前全球供應鏈中斷，但農民經濟非常健康，並繼續提振市場需求。

在北美，與2020年同期相比，2021年前9個月通用和高馬力拖拉機的行業單位零售額增長了約17%。與2020年同期相比，2021年前9個月聯合收割機的行業單位零售額增長了約20%。行業增長在高馬力拖拉機領域最為顯著。該地區的行作物種植者正在利用大宗商品價格改善和預計的健康收入水平來升級他們的設備車隊。

在西歐，與2020年同期相比，2021年前9個月拖拉機的行業單位零售額增長了約18%。與2020年前9個月相比，2021年前9個月聯合收割機的行業單位零售額增長了約14%。2020年上半年，由於與COVID大流行相關的關閉，行業生產和需求大幅減少。2021年前9個月，與2020年同期相比，幾乎所有主要市場的行業銷售額都有所增長。小麥、乳製品和牲畜價格上漲，再加上作物生產的健康水平，正在產生積極的農場經濟和農民情緒。

在南美，與2020年同期相比，2021年前9個月拖拉機的行業單位零售額增長了約23%。與2020年前9個月相比，2021年前9個月聯合收割機的行業單位零售額增長了約28%。需求的改善主要是在巴西，以及規模較小的南美出口市場。健康的作物生產以及有利的匯率為繼續更換老化設備的農民提供了積極的經濟條件。

運營説明書
截至2021年9月30日的三個月，該公司的淨銷售額約為27.251億美元，而2020年同期約為24.975億美元。截至2021年9月30日的9個月，淨銷售額約為79.831億美元，而2020年同期約為64.326億美元。下表列出了截至2021年9月30日的三個月和九個月，按地理區域劃分的貨幣換算對淨銷售額的影響(以百萬計，但百分比除外)：
截至9月30日的三個月，變化因貨幣換算而發生的更改
20212020$%$%
歐洲/中東$1,462.4 $1,405.9 $56.5 4.0 %$13.4 1.0 %
北美638.7 582.2 56.5 9.7 %7.1 1.2 %
南美383.3 273.9 109.4 39.9 %9.1 3.3 %
亞洲/太平洋/非洲240.7 235.5 5.2 2.2 %10.1 4.3 %
$2,725.1 $2,497.5 $227.6 9.1 %$39.7 1.6 %
截至9月30日的9個月，變化因貨幣換算而發生的更改
20212020$%$%
歐洲/中東$4,424.8 $3,644.2 $780.6 21.4 %$231.3 6.3 %
北美1,984.5 1,689.9 294.6 17.4 %30.9 1.8 %
南美902.1 606.3 295.8 48.8 %(28.2)(4.7)%
亞洲/太平洋/非洲671.7 492.2 179.5 36.5 %53.0 10.8 %
$7,983.1 $6,432.6 $1,550.5 24.1 %$287.0 4.5 %

從地區來看，截至2021年9月30日的三個月和九個月，我們EME地區的淨銷售額高於2020年同期。這些增長主要是因為幾乎所有主要市場的淨銷售額都有所增加，其中意大利、土耳其和英國的淨銷售額增幅最大。北美地區的淨銷售額在
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(續)
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的3個月和9個月。這些增長主要是由於拖拉機、更換部件以及精密種植設備的淨銷售額增加所致。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，南美的淨銷售額有所增長。南美所有市場的淨銷售額都有所增加，這主要是因為大馬力和中型拖拉機以及更換部件和穀物和蛋白質生產設備的淨銷售額增加。在我們的APA地區，截至2021年9月30日的9個月，淨銷售額與2020年同期相比有所增長，主要是受中國和澳大利亞淨銷售額增長以及非洲經濟復甦的推動。

**我們估計，與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，我們的全球平均價格漲幅分別約為6.3%和5.2%。拖拉機和聯合收割機的合併淨銷售額，分別佔我們截至2021年9月30日的三個月和九個月淨銷售額的61.3%和58.8%，與2020年同期相比分別增長了約7.9%和26.1%。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，拖拉機和聯合收割機的單位銷售額分別增長了約5.8%和17.7%。單位銷售額變化和淨銷售額變化之間的差異主要是外幣換算、定價和銷售組合變化的結果。

下面的表格列出了在所示時期內，我們的合併經營報表中某些項目的淨銷售額百分比(單位為百萬，但百分比除外)：
截至9月30日的三個月，
20212020
$的百分比
淨銷售額		$的百分比
淨銷售額
毛利$626.7 23.0 %$578.7 23.2 %
銷售、一般和行政費用266.1 9.8 %251.3 10.1 %
工程費92.8 3.4 %82.0 3.3 %
無形資產攤銷14.1 0.5 %14.8 0.6 %
重組費用1.4 0.1 %0.8 — %
壞賬支出0.4 — %5.8 0.2 %
營業收入$251.9 9.2 %$224.0 9.0 %

截至9月30日的9個月，
20212020
$的百分比
淨銷售額		$
的百分比
淨銷售額(1)
毛利$1,889.6 23.7 %$1,461.9 22.7 %
銷售、一般和行政費用803.0 10.1 %718.4 11.2 %
工程費296.3 3.7 %242.7 3.8 %
無形資產攤銷45.8 0.6 %44.7 0.7 %
商譽減值費用— — %20.0 0.3 %
重組費用7.4 0.1 %5.4 0.1 %
壞賬(信貸)費用(0.3)— %9.0 0.1 %
營業收入$737.4 9.2 %$421.7 6.6 %
(1)四捨五入可能影響金額的總和。

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(續)
與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月，毛利潤佔淨銷售額的百分比有所增加。這一增長主要是由於產量增加的影響和定價改善的好處，但這一影響被材料成本增加部分抵消。

與2020年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，全球生產小時數分別增長了約14%和26%。這一增長主要是由於我們的歐洲和南美工廠在2020年3月下旬和4月停產，以及截至2021年9月30日的9個月市場需求走強。我們的生產設施繼續面臨供應鏈和物流中斷，以及材料和貨運成本上漲。最近幾周，這些中斷加劇，影響了我們生產和運輸設備的能力，這也導致了勞動力效率低下，並導致原材料和在製品庫存水平高於預期。我們預計這些風險將持續下去，這可能會影響未來一段時期的產量水平、淨銷售額和利潤率。

在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，我們在銷售商品成本中分別記錄了約20萬美元和80萬美元的股票薪酬支出，而2020年同期分別為約50萬美元和90萬美元。有關股票薪酬費用的更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註4，見下文。

在淨銷售額增長的推動下，截至2021年9月30日的9個月，淨銷售額、一般和行政費用(“SG&A費用”)以及工程費用佔淨銷售額的百分比低於2020年同期。SG&A費用的絕對水平在2021年前9個月有所上升，此前一年在暫停運營的情況下采取了降低費用的措施，如減少現場銷售和營銷活動以及降低差旅費用。在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，我們在SG&A費用中分別記錄了約580萬美元和2050萬美元的股票薪酬支出，而2020年同期分別為約1370萬美元和2630萬美元。有關股票補償費用的更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註4。

在截至2020年9月30日的9個月內，我們記錄了約2000萬美元的非現金商譽減值費用，與我們擁有50%權益的耕作和播種合資企業有關。減損費用在我們的簡明綜合經營報表中被記為“商譽減值費用”，大約1000萬美元的抵銷收益包括在“非控股權益的淨虧損”中。在截至2021年6月30日的三個月裏，我們出售了我們在合資企業中的50%權益。有關更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註5。

該公司表示，截至2021年9月30日的三個月和九個月分別錄得約140萬美元和740萬美元的重組費用，主要涉及遣散費和與某些位於美國、南美和歐洲的某些製造業務和行政辦公室合理化相關的其他相關成本。有關更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註3。

扣除利息支出，截至2021年9月30日的三個月和九個月的淨額分別約為120萬美元和680萬美元，而2020年同期分別約為360萬美元和1310萬美元，主要原因是2021年的利息收入高於2020年。有關更多信息，請參閲“流動性和資本資源”。

扣除其他費用，截至2021年9月30日的三個月和九個月的淨額分別約為1410萬美元和4020萬美元，而2020年同期分別約為1530萬美元和3780萬美元。截至2021年9月30日的三個月和九個月，應收賬款銷售虧損分別約為740萬美元和1710萬美元，而2020年同期分別約為610萬美元和1850萬美元。應收賬款銷售虧損主要與我們與我們在北美、歐洲和巴西的金融合資企業達成的應收賬款銷售協議有關，並計入“其他費用淨額”。截至2021年9月30日的9個月虧損減少的主要原因是應收賬款的銷售額與2020年相比有所下降。

在截至2021年9月30日的三個月和九個月，我們分別記錄了約7010萬美元和1.214億美元的所得税撥備，而2020年同期分別約為5720萬美元和1.179億美元。由於我們經營的各個税務管轄區的應税收入和虧損的組合，我們的有效税率在不同時期有所不同。我們維持估值津貼，以全額儲備我們在巴西和某些其他外國司法管轄區的遞延税項淨資產。在截至2021年9月30日的9個月內，我們的所得税條款
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包括與之前針對我們截至2021年6月30日記錄的美國遞延税淨資產建立的估值津貼相關的約6780萬美元的逆轉收益。2020年和2021年美國收入的改善，加上更新後的未來預計收入水平，支持了估值津貼的逆轉。

在截至2021年9月30日的三個月和九個月，附屬公司淨收益中的淨股本(主要由我們的AGCO財務合資企業的收入組成)分別為約1,590萬美元和4,920萬美元，而2020年同期分別約為1,020萬美元和3,150萬美元，這主要是由於我們的AGCO財務合資企業的淨收益增加。有關我們的金融合資企業及其經營結果的更多信息，請參閲“金融合資企業”。

金融合資企業
此外，我們的AGCO金融合資企業為我們在美國、加拿大、歐洲、巴西、阿根廷和澳大利亞的經銷商提供零售融資和批發融資。合資公司由AGCO和荷蘭合作銀行的一家全資子公司擁有。金融合營企業的大部分資產由金融應收賬款組成。大部分負債由應付票據和應計利息組成。根據各種合資協議，荷蘭合作銀行或其附屬公司主要通過信貸額度向融資合資企業提供融資。我們不擔保合資企業的債務義務。在美國和加拿大，我們保證在金融合資企業和最終用户之間的某些合格租賃到期時，向這些合資企業提供一定的最低剩餘價值。更多信息見“承付款、表外安排和或有事項”和附註19。

據報道，截至2021年9月30日，我們在金融合資企業中的投資約為4.327億美元，而截至2020年12月31日的投資為3.953億美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們金融合資企業的金融投資組合總額約為107億美元。截至2021年9月30日的總財務組合包括來自我們經銷商的約91億美元的零售應收賬款和16億美元的批發應收賬款。截至2020年12月31日的總財務組合包括來自我們經銷商的約88億美元的零售應收賬款和19億美元的批發應收賬款。批發應收賬款要麼直接出售給AGCO Finance，沒有我們運營公司的追索權，要麼AGCO Finance直接向經銷商提供融資。2021年底，我們沒有對金融合資企業進行額外投資，金融合資企業也沒有分紅。在截至2021年9月30日的9個月中，我們在金融合資企業收益中的份額(包括在我們的簡明綜合運營報表中的“附屬公司淨收益中的股本”)約為4910萬美元，而2020年同期約為3150萬美元。

流動性和資本資源
他説，由於庫存和應收賬款水平的季節性變化，我們的融資需求可能會有所變化。內部產生的資金在必要時從外部來源補充，主要是我們的信貸安排和應收賬款銷售協議安排。我們相信，以下設施，加上我們在2021年10月籌集的資金以及可用現金和內部產生的資金，將足以支持我們在可預見的未來(以百萬計)的營運資金、資本支出和償債需求：
2021年9月30日(1)
信貸安排將於2023年到期$395.0 
2025年到期的1.002%高級定期貸款289.7 
2022年到期的優先定期貸款173.8 
2021年至2028年到期的高級定期貸款677.8 
其他長期債務9.0 
____________________________________
(1)上述金額為債務發行成本總額，總額約為140萬美元。

截至2021年10月6日，我們發行了6.0億歐元(約合6.925億美元)的優先票據，發行價為99.993。票據將於2028年10月6日期滿，息率為0.800釐，每年派息一次。優先票據包含限制某些有擔保債務的產生的契諾等。高級票據以兩者為準。
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在某些情況下可選擇和強制贖回。

在2021年10月，我們用從優先票據收到的收益償還了2022年到期的1.5億歐元(截至2021年10月8日，約合1.734億美元)的優先定期貸款，3.7億美元與我們的多貨幣循環信貸安排相關的貸款，以及兩筆2021年10月到期的2016年高級定期貸款，總金額為1.92億歐元(截至2021年10月19日，約為2.238億美元)。2021年8月，在發行優先票據之前，我們償還了2018年8月到期的兩筆高級貸款，總金額為7200萬歐元(截至2021年8月1日，約為8550萬美元)。我們打算用發行優先票據和現有現金所得的額外總額7350萬歐元(2021年9月30日約為8520萬美元)來償還2023年10月到期的2016年高級貸款和2023年8月到期的2018年高級貸款之一。

從2020年4月9日開始，我們對我們的信貸安排進行了修訂，納入了增量定期貸款(“2020年定期貸款”)，允許我們借入本金總額為235.0歐元和2.675億美元(截至2021年9月30日，本金總額約為5.398億美元)。金額可以在到期前的任何時候遞增支取，但必須按比例支取。提款金額最低本金為1.00億美元，超出本金5000萬美元的整數倍。一旦償還了這些金額，就不允許重新支取這些金額。2020年定期貸款到期日為2022年4月8日。根據2020年定期貸款，根據我們的選擇，按照(1)倫敦銀行同業拆借利率加基於我們信用評級的保證金(在2021年4月8日之前從1.125%到2.125%，此後從1.375%到2.375%不等)計算利息，或者(2)基本利率，等於(I)行政機構適用貨幣的基本貸款利率，(Ii)聯邦基金利率加0.5%，和(Iii)以美元計價的貸款的一個月倫敦銀行同業拆借利率加0.50%中的較高者，(2)基本利率，等於(I)適用貨幣的行政代理基本貸款利率，(Ii)聯邦基金利率加0.5%，和(Iii)以美元計價的貸款的一個月倫敦銀行同業拆借利率加0.5%.外加基於我們信用評級的保證金，在2021年4月8日之前，我們的信用評級從0.125%到1.375%不等，之後的保證金從0.375%到1.375%不等。2020年4月15日，我們借入了1.175億歐元和1.338億美元的2020年定期貸款。在2020年4月首次借款之後，2020年定期貸款沒有其他借款。2021年2月16日，我們償還了2020年定期貸款117.5歐元和133.8美元。 (截至2021年2月16日，總額約為276.0美元)。截至2021年9月30日，我們有能力分別借入117.5歐元和1.337億美元的2020年定期貸款(總計約2.698億美元)。有關我們現有設施的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註6。

從2018年10月開始，我們達成了8.0億美元的多貨幣循環信貸安排。這項信貸安排將於2023年10月17日到期。根據我們的選擇，信貸安排項下的未償還金額應計利息，利率為(1)倫敦銀行同業拆借利率加基於我們的信用評級的0.875%至1.875%的保證金，或(2)基本利率，等於(I)適用貨幣的行政代理基本貸款利率，(Ii)聯邦基金利率加0.5%，以及(Iii)一個月期美元貸款的libor加1.0%的保證金，以及基於我們的信用評級的保證金為0.0%至0.875%的較高者。截至2021年9月30日，我們在循環信貸安排下有3.95億美元的未償還借款，在循環信貸安排下有能力借入約4.05億美元。我們如前所述，在2021年10月15日，由於發行了2028年到期的0.800優先票據，我們償還了3.7億美元的多幣種循環信貸安排。

如上所述，我們的信貸安排允許我們從各種利率選項中進行選擇。由於LIBOR的逐步取消，2022年12月31日之後，以美元計價的借款和2021年12月31日之後以其他貨幣計價的貸款將不再可以使用基於LIBOR的利率。我們的信貸安排所反映的利率是為了適應以倫敦銀行同業拆借利率為基礎的利率的停止，以及轉向“有擔保隔夜融資利率”或基本利率，因此，我們不認為轉向其他利率會對我們的運營業績或財務狀況產生實質性的不利影響。此外，信貸安排協議還規定，一旦確定了倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的替代品，就會加快修訂程序，我們可以選擇利用這一點來增加額外的利率選擇。

自2019年1月25日開始，我們從歐洲投資銀行(European Investment Bank)借入2.5億歐元(截至2021年9月30日約為2.897億美元)。這筆貸款將於2025年1月24日到期。定期貸款的利息為年息1.002釐，每半年支付一次。

從2018年10月開始，我們與荷蘭合作銀行簽訂了一項1.5億歐元的定期貸款協議(截至2021年9月30日，約為1.738億美元)。每季度拖欠的定期貸款的利息按年計算，相當於歐元銀行同業拆借利率(“歐洲銀行同業拆借利率”)加基於我們的信用評級的0.875%至1.875%的保證金。如前所述，在2021年10月期間，我們用2028年到期的0.800%優先票據的收益償還了1.5億歐元的優先貸款(或截至2021年10月8日的約1.734億美元)。

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自2016年10月以來，我們通過七項相關的定期貸款協議借入了總計3.75億歐元。這些協議的到期日從2019年10月到2026年10月不等。2019年10月，我們償還了其中兩筆定期貸款中總計5600萬歐元(約合6110萬美元)。2018年8月，我們通過另外七項相關定期貸款協議額外借入了3.38億歐元的債務。此外，如前所述，我們在2021年10月兩筆2016年高級貸款到期時償還了1.92億歐元(截至2021年10月19日，約為2.238億美元)。2021年8月，在發行2028年到期的優先票據之前，我們在2018年到期時償還了兩筆高級貸款，總金額為7200萬歐元(截至2021年8月1日，約為8550萬美元)。除利率條款和期限外，定期貸款協議的條款在性質上相同。總體而言，截至2021年9月30日，根據剩餘期限為2021年10月至2028年8月的10項定期貸款協議，我們的債務約為5.85億歐元(約合677.8美元)。截至2021年10月31日，由於前面討論的進一步償還，我們通過一組剩餘的8項定期貸款協議，負債3.93億歐元(約合4.567億美元)。截至2021年9月30日，固定利率定期貸款按年到期付息，利率在0.90%至2.26%之間，到期日在2021年10月至2028年8月之間。定期貸款採用浮動利率，每半年付息一次。, 利率基於EURIBOR加保證金，從0.90%到1.25%不等，到期日在2021年10月到2025年8月之間。

截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們在一年內到期的短期借款分別約為7780萬美元和3380萬美元。

他説：我們遵守了這些設施中包含的金融契約，並預計將繼續保持這種遵守。如果我們遇到困難，我們與貸款人的歷史關係一直很牢固，我們期待他們繼續長期支持我們的業務。

根據我們在北美、歐洲和巴西的應收賬款銷售協議，我們允許在持續的基礎上將我們的大部分應收賬款出售給我們在美國、加拿大、歐洲和巴西的金融合資企業。所有應收賬款的銷售對我們沒有追索權。我們不會在銷售發生後償還應收賬款，我們也不保留應收賬款的任何直接留存權益。這些協議被計入表外交易，並具有將應收賬款和短期負債減少相同金額的效果。截至2021年9月30日和2020年12月31日，根據美國、加拿大、歐洲和巴西的應收賬款銷售協議出售的應收賬款收到的現金分別約為13億美元和15億美元。

此外，我們在歐洲、巴西和澳大利亞的金融合資企業還直接向我們的經銷商提供批發融資。與這些安排相關的應收賬款也對我們沒有追索權。截至2021年9月30日和2020年12月31日，這些融資合資企業與這些安排相關的未付應收賬款分別約為6700萬美元和8520萬美元。這些安排被計入表外交易。此外，我們根據保理安排向世界各地的其他金融機構出售某些貿易應收賬款。這些安排也被計入表外交易。

此外，為了有效地管理我們的流動性，我們通常根據協商的條款向供應商付款。為了使供應商能夠在我們對他們的付款到期日之前獲得付款，我們在某些市場與金融機構建立了計劃，根據這些計劃，供應商有權在付款到期日之前由金融機構付款。當供應商收到提前付款時，他們會收到折扣金額，然後我們會在付款到期日向金融機構支付發票面額。我們不會報銷供應商因參與計劃而產生的任何費用。欠金融機構的金額在我們的簡明綜合資產負債表中顯示為“應付帳款”。如果我們不能與供應商協商延長付款期限，或者金融機構不再願意與我們一起參與提前付款計劃，我們預計將有足夠的流動資金及時向供應商付款，而不會對我們或我們的財務狀況造成任何實質性的影響。“(注：如果我們不能與供應商談判延長付款期限，或金融機構不再願意與我們一起參與提前付款計劃，我們將有足夠的流動資金及時向供應商付款，而不會對我們或我們的財務狀況造成任何實質性影響。”

根據我們的數據，截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們的債務資本化比率(總負債除以總負債和股東權益之和)分別為33.1%和34.8%。

現金流

2021年前9個月，運營活動提供的現金流量約為4150萬美元，而2020年同期運營活動提供的現金流為2.241億美元。在截至2021年9月30日的9個月中，經營活動提供的現金流減少，主要是由於
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目錄
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
(續)
與2020年同期相比，淨收入和應付帳款的增加抵消了庫存的增加。供應鏈中斷導致原材料和在製品庫存水平上升。

他説，我們的營運資金要求是季節性的，營運資金投資通常在上半年增加，然後在下半年減少。截至2021年9月30日，我們的營運資本約為12.587億美元，而截至2020年12月31日和2020年9月30日，我們的營運資本分別為10.56億美元和10.872億美元。截至2021年9月30日，應收賬款和庫存合計分別比2020年12月31日和2020年9月30日高出約9.645億美元和7.477億美元。截至2021年9月30日，應收賬款和庫存合計高於2020年12月31日和2020年9月30日，主要原因是淨銷售額和生產水平上升，以及供應鏈限制的重大影響。

2021年前9個月的淨資本支出約為1.987億美元，而2020年同期為1.831億美元。我們預計2021年全年的資本支出約為3.0億美元，主要用於升級我們的系統能力，提高我們的工廠生產率，並支持新產品和現有產品的開發和增強，包括對智能農業、精準農業和數字技術的投資。

股份回購與分紅
在截至2021年9月30日的三個月裏，我們與一家金融機構達成了ASR協議，回購了總計7500萬美元的普通股。到目前為止，我們在這筆交易中收到了大約558,471股。根據ASR協議收到的所有股票在收到時都已註銷，超過每股面值的收購價被記錄到我們的壓縮綜合資產負債表中的“額外實收資本”和“留存收益”的組合中。
從2021年11月開始，我們與一家金融機構達成了ASR協議，回購了總計約6000萬美元的普通股。到目前為止，我們在這筆交易中收到了大約393,733股。我們最終回購的具體股票數量將在ASR期限結束時根據我們普通股的每日成交量加權平均股價減去商定的折扣確定。在ASR結算時，我們可能有權獲得額外的普通股，或者在某些情況下，我們被要求匯出結算金額。我們預計，在最終解決目前的ASR協議(該協議將於2022年第一季度到期)後，我們將收到額外的股份。根據上述ASR協議收到的所有股份在收到時註銷，超出每股面值的收購價計入我們的簡明綜合資產負債表中的“額外實收資本”和“留存收益”的組合。

承付款、表外安排和或有事項
他説，我們參與了多項承諾和其他財務安排，其中可能包括表外安排。截至2021年9月30日，我們擔保欠第三方的債務約為2320萬美元，主要與設備的經銷商和最終用户融資有關。此外，我們還累計了約2430萬美元的剩餘價值未償還擔保，這些擔保可能在我們在美國和加拿大的金融合資企業與最終用户之間的某些合格經營租賃到期時到期。根據擔保，未來可能支付的最高金額約為1.421億美元。我們還將我們在北美、歐洲和巴西的大部分批發應收賬款出售給我們在美國、加拿大、歐洲和巴西的金融合資企業。截至2021年9月30日，我們有未完成的指定和非指定外幣合同，名義總金額約為37億美元。請參閲“流動性和資本資源”和“關於市場風險的定量和定性披露--外幣風險管理”，以及我們的簡明合併財務報表附註12、14和19，以進一步討論這些事項。

偶然事件
據報道，作為例行審計的一部分，巴西税務當局不允許扣除與重組我們的巴西業務相關的某些商譽攤銷，以及與將某些資產轉移到我們的巴西子公司相關的扣除。

有關這些事項的進一步討論，請參閲我們的簡明合併財務報表附註19。

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目錄
展望
報告稱，隨着所有主要市場的需求改善，預計2021年全球行業對農業設備的需求將高於2020年。預計我們2021年的淨銷售額將比2020年有所增長，這是由於預測的行業需求增加，以及積極的定價和有利的貨幣兑換。毛利率和營業利潤率預計將比2020年的水平有所改善，反映出淨銷售額和生產量的增加，有利的定價，扣除材料成本通脹的淨額，以及生產力行動的好處。盈利能力的提高預計將為增加工程費用和其他技術投資提供資金，以支持我們的產品開發計劃以及我們的精準農業和數字計劃。

他説，我們的展望也是基於目前對供應商零部件交付的估計。如果供應鏈表現惡化，我們的經營結果將受到不利影響。有關新冠肺炎疫情的進一步討論，請參閲截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告第一部分第1A項中的“風險因素”。

關鍵會計政策和估算
此外，對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是基於我們的簡明合併財務報表，這些報表是根據美國公認的會計原則編制的。編制這些財務報表需要管理層作出影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露的估計和判斷。管理層持續評估估計數，包括與折扣和銷售獎勵津貼、遞延所得税和不確定所得税頭寸、養老金、商譽、其他無形和長期資產以及可收回的間接税有關的估計數。管理層根據歷史經驗和各種其他被認為在這種情況下可能是合理的假設來做出這些估計。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計不同。影響我們最新簡明合併財務報表編制的關鍵會計政策以及相關判斷和估計的描述載於我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K。


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目錄
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
(續)
前瞻性陳述
因此，“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及本季度報告Form 10-Q的其他部分中的某些陳述是前瞻性的，包括在“流動性和資本資源”和“展望”標題下陳述的某些陳述。前瞻性陳述反映了對未來事件的假設、預期、預測、意圖或信念。這些表述可能涉及收益、淨銷售額、利潤率、行業需求、市場狀況、大宗商品價格、農場收入、外幣換算、總體經濟前景、股息、股票回購、融資可用性、產品開發和改進、工廠生產率、產銷量、降低成本計劃帶來的好處、材料成本、定價影響、税率、遵守貸款契約的情況、資本支出、營運資金和償債要求以及新冠肺炎疫情的影響等，均屬聯邦證券法定義下的“前瞻性表述”。這些陳述不嚴格地與歷史或當前事實相關，您可以通過使用“預期”、“假設”、“指示”、“估計”、“相信”、“預測”、“預測”、“依賴”、“預期”、“繼續”、“成長”和其他含義相似的詞語來識別這些陳述中的某些陳述，但不一定是全部。儘管我們認為，鑑於我們目前掌握的信息，這些陳述中反映的預期和假設是合理的，但不能保證這些預期將被證明是正確的。

因此，這些前瞻性表述涉及許多風險和不確定因素，實際結果可能與前瞻性表述中討論或暗示的結果大不相同。下列任何因素的不利變化都可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同：

·評估總體經濟和資本市場狀況；
·提高我們零售客户的信貸可用性；
·拉動全球農產品需求；
·統計糧食庫存水平以及新增和使用的田地庫存水平；
·降低鋼鐵和其他原材料的成本；
·降低能源成本；
·AGCO或我們的金融合資企業發起或擁有的應收賬款具有良好的業績和可收回性；
·改革政府政策和補貼；
·消除了國際關税制度和產品禁運變化及其對我們銷售產品成本的影響的不確定性；
·惡劣的天氣條件；
·調整利率和外幣匯率；
·調整競爭對手的定價和產品行動；
·影響大宗商品價格、種植面積和作物產量；
·提高農場收入、土地價值、債務水平和獲得信貸的機會；
·控制普遍存在的牲畜疾病；
·防止生產中斷，包括由於零部件和原材料供應；
·評估我們設施的生產水平和產能限制，包括工廠擴建和系統升級造成的限制；
·加強近期和未來收購的整合；
·支持我們在新興市場的擴張計劃；
·緩解供應限制；
·支持我們的成本降低和控制舉措；
·加強我們的研發工作；
·限制經銷商和分銷商的行動；
·制定影響隱私和數據保護的法律法規；
·解決技術難題
·評估新冠肺炎大流行對產品需求和生產的影響；以及
·中國報告了網絡攻擊的發生，包括勒索軟件攻擊。

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目錄
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
(續)
**我們的產品依賴供應商提供零部件和原材料，而我們的供應商未能按需提供產品，或我們未能及時解決供應商問題，都將對我們及時高效地製造和銷售產品的能力產生不利影響。最近幾周，幾個關鍵零部件的供應商無法滿足我們的需求，我們不得不減少單位的產量和發貨量，這也導致了勞動力效率低下，並導致庫存水平上升。目前尚不清楚供應鏈問題何時會得到解決，也不清楚最終對生產和銷售會產生什麼影響。

*我們在荷蘭和俄羅斯與一家實體有合資企業，該實體目前在美國財政部頒發的有時間限制的通用許可證下運營，授權維持或逐步結束運營和現有合同。*如果許可證到期而沒有進一步減免或沒有得到美國財政部的其他授權，我們可能不再能夠繼續合資企業的商業運營，我們將被要求評估與合資企業相關的某些資產的公允價值，以確定潛在減值。(注：我們在荷蘭和俄羅斯有合資企業的實體，該實體目前授權維持或逐步結束運營和現有合同。)如果許可證到期而未給予進一步的救濟或未經美國財政部的其他授權，我們可能無法繼續合資企業的商業運營，我們將被要求評估與合資企業相關的某些資產的公允價值，以確定潛在減值。

他説，任何前瞻性聲明都應該考慮到這樣的重要因素。有關其他因素和有關這些因素的其他信息，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分第1A項中的“風險因素”。

但是，可能導致實際結果與上述描述的結果大不相同的新因素不時出現，我們無法預測所有這些因素或任何此類因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果不同的程度。任何前瞻性聲明僅表示截至該聲明發表之日，除非法律另有要求，否則我們不承擔更新該聲明中包含的信息以反映後續發展或信息的任何義務。

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目錄
第三項：加強關於市場風險的定量和定性披露

外幣風險管理
有關市場風險的定量和定性披露，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K第II部分第7A項中的“關於市場風險的定量和定性披露”。截至2021年第三季度，我們的市場風險敞口沒有實質性變化。

項目4.管理控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的首席執行官和首席財務官在評估了截至2021年9月30日我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法下的規則13a-15(E)所定義，經修訂)的有效性後，得出結論認為，截至該日期，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。披露控制和程序包括但不限於旨在確保發行人根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息被累積並傳達給發行人管理層(包括其主要高管和主要財務官)或履行類似職能的人員的控制和程序，以便及時做出關於所需披露的決定。
然而，包括首席執行官和首席財務官在內的公司管理層預計，公司的披露控制或公司的內部控制不會阻止所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論構思和操作如何完善，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且控制的好處必須相對於其成本來考慮。由於所有控制系統的固有限制，任何控制評估都不能絕對保證所有控制問題和欺詐實例(如果有的話)都已被檢測到。由於成本效益控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被檢測到。我們將定期評估我們的內部控制，以在必要時加強我們的程序和控制。
財務報告內部控制的變化
此外，在截至2021年9月30日的三個月內，與上述評估相關的我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

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目錄
第二部分：報告、報告、報告和其他信息

項目1.開展法律訴訟
他説：我們是我們業務附帶的各種其他法律索賠和行動的當事人。這些項目在我們的簡明合併財務報表附註19中有更充分的論述。

第1A項：不同的風險因素
此外，我們在截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告第1部分第1A項下披露的風險和不確定因素沒有實質性變化。

第二項：禁止未登記的股權證券銷售和收益使用
發行人購買股票證券
*下表列出了我們或代表我們在截至2021年9月30日的三個月內購買我們的普通股的信息。
期間購買的股份總數每股平均支付價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1)
根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的最大近似美元價值(以百萬為單位)(1)
2021年7月1日至
*2021年7月31日
— $— — $245.0 
2021年8月1日至
*2021年8月31日		455,166 $134.3 455,166 $170.0 
2021年9月1日至
*2021年9月30日		103,305 $134.3 103,305 $170.0 
總計(2)
558,471 $134.3 558,471 $170.0 
(1)剩餘的授權回購金額為1.7億美元，沒有到期日。
(2)請參閲備註13有關我們股票回購計劃的更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表。
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目錄
項目6.所有展品
(本公司不會根據第4項提交界定長期債務持有人權利的文書，而該等債務不超過本公司總資產的10%。本公司同意應要求向監察委員會提供該等文書的副本。)
展品
數		展品説明參考的文件
通過引用合併的內容如下
AGCO公司
4.1
契約，日期為2021年10月6日
2021年10月7日，表格8-K，附件4.1
31.1
Eric P.Hansotia的認證
在此提交
31.2
安德魯·H·貝克的認證
在此提交
32.1
Eric P.Hansotia和Andrew H.Beck的認證
隨信提供
101本季度報告中截至2021年9月30日的10-Q表格中的以下未經審計的財務信息採用內聯XBRL格式：
(I)簡明綜合資產負債表；
(2)簡明綜合業務報表；
(三)簡明綜合全面收益(虧損)報表；
(四)現金流量表簡明合併報表；
(五)簡明合併財務報表附註		在此提交
104封面交互式數據文件-截至2021年9月30日的季度Form 10-Q中本季度報告的封面採用內聯XBRL格式在此提交

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目錄
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
 
日期：2021年11月8日
AGCO公司
註冊人

/s/安德魯·H·貝克
安德魯·H·貝克
高級副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
/s/Lara T.Long
勞拉·T·朗
副總裁兼首席會計官
(首席會計官)

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