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安聯能源公司
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聯合能源公司宣佈2021年第三季度業績

·2021年第三季度GAAP每股收益為1.02美元,而2020年為0.98美元
·年初迄今業績強勁,提高並縮小了2021年收益指引區間,至2.61-2.67美元
·提供了2022年2.65-2.79美元的收益指引區間和1.71美元的2022年年度普通股股息目標
·預計2021-2025年淨資本支出總額增至70億美元

威斯康星州麥迪遜-2021年11月4日-聯合能源公司(納斯達克:LNT)今天宣佈,截至2021年9月30日的三個月,美國公認會計原則和非公認會計原則合併未經審計的每股收益如下:
GAAP每股收益非GAAP每股收益
2021202020212020
公用事業和企業服務$1.01 $0.89 $1.01 $0.89 
美國輸電公司(ATC)控股0.03 0.03 0.03 0.03 
非公用事業和父級(0.02)0.06 (0.02)0.02 
聯合能源整合$1.02 $0.98 $1.02 $0.94 

Alliant Energy公司總裁兼首席執行官約翰·拉森説:“我們很高興又能實現一個季度的一致業績,其中包括幾個亮點,比如連續第三年被《選址》雜誌評為經濟發展中的最佳公用事業。“我們收窄了2021年的盈利指引,並將其上調至每股2.61-2.67美元的區間。我還很高興地與大家分享,我們的董事會已經批准將我們的年度普通股股息目標提高6%,2022年提高到每股1.71美元。“

公用事業和企業服務-2021年第三季度,Alliant Energy的公用事業和Alliant Energy Corporate Services,Inc.(企業服務)業務產生了每股1.01美元的GAAP每股收益,比2020年第三季度高出0.12美元。每股收益上升的主要驅動因素是IPL和WPL提高費率基數帶來的更高收益,以及部分由於愛荷華州的反回聲風暴和2020年第三季度新冠肺炎銷售影響而導致的銷售額增加。這些項目被較高的折舊費用和較低的建設期間資金撥備(AFUDC)部分抵消。

2021年第三季度,非公用事業和母公司-Alliant Energy的非公用事業和母公司業務產生了每股GAAP每股收益(0.02美元),與2020年第三季度相比,每股收益下降了0.08美元。較低的每股收益主要是由於2020年調整了與懷廷石油公司(Whiting Petroleum)一家附屬公司相關的遺留擔保相關的信貸損失責任,以及所得税的時間。

收益調整--截至2020年9月30日的三個月的非GAAP每股收益不包括與上述對Alliant Energy的非公用事業和母公司的信貸損失調整相關的每股0.04美元。非GAAP調整涉及通常與持續經營無關的材料費用或收入,作為根據GAAP報告的結果的補充。

估計温度對非GAAP每股收益的影響-與正常温度相比,今年到目前為止温度對每股收益的估計影響是2021年每股收益0.08美元。2021年全年温度歸一化非GAAP每股收益指引的中點是2.57美元。

1


有關聯合能源公司2021年第三季度和2020年第三季度GAAP每股收益差異的詳情如下:
方差
收入需求增加,主要原因是費率基數的提高$0.07 
較高的折舊費用(0.03)
對施工期間使用的資金補貼較低(0.02)
2020年懷廷石油關聯公司擔保信用損失調整(0.04)
其他(包括2020年德雷科和新冠肺炎帶來的更高銷售額)0.06 
總計$0.04 

更高的收入要求主要是由於費率基數的提高-2020年,IPL收到了愛荷華州公用事業委員會(IUB)的最終訂單,要求根據2020年前瞻性測試期提高愛荷華州零售電氣客户的年費率。隨着2020年2月26日實施2020年前瞻性測試期的最終費率,IPL開始通過可再生能源騎手從零售電力客户那裏收回2019年和2020年投入使用的新風力發電的回報,並賺取回報。與新風力發電相關的其他適用成本和税收優惠(不包括運營和維護費用)也包括在騎手中。可再生能源附加係數每年根據預測的費率基數和本年度的成本進行更新。2021年的可再生能源騎手因素包括2020年完成的風能擴建的影響,從而增加了2021年的收入。IPL在2021年第三季度確認每股增加0.02美元,這是因為與2020年投入使用的風力發電相關的費率基數增加帶來的收入要求更高。IPL利率基數的增加也導致了2021年第三季度更高的折舊費用和更低的AFUDC。

2020年12月,威斯康星州公共服務委員會發布命令,授權WPL在2021年底之前維持目前的零售電力和天然氣基本費率、授權股本回報率、監管資本結構和收益分享機制。WPL從2021年開始利用預期的燃料相關成本節約和超額遞延所得税優惠,以抵消提高電力和天然氣費率基數對收入要求的影響。WPL在2021年第三季度確認每股增加0.05美元,這是由於增加電力和天然氣費率基數帶來的更高收入要求。WPL的費率基數增加主要歸功於其Kossuth風力發電場(於2020年10月投入使用)以及其在威斯康星州西部的天然氣分配系統的擴展(於2020年11月投入使用)。WPL利率基數的增加也導致了2021年第三季度更高的折舊費用和更低的AFUDC。

2020年懷廷石油附屬公司擔保信用損失調整-安聯能源的一家全資子公司繼續根據多項一般合夥協議為懷廷石油附屬公司的合夥義務提供擔保。合夥義務包括與未來放棄合夥企業擁有的某些設施相關的成本。懷廷石油在2020年第三季度完成了破產程序。Alliant Energy估計,與擔保相關的當前預期信貸損失有所減少,並確認了2020年第三季度每股收益0.04美元。這是2020年第三季度收益的非經常性增長。

2021年收益指引

聯合能源公司正在更新其2021年每股收益指導如下。2021年每股收益指引的中點增加了每股0.07美元,主要是因為氣温對第三季度的電力和天然氣零售銷售產生了有利的影響。
修訂後以前的
聯合能源整合$2.61 - $2.67$2.50 - $2.64

安聯能源(Alliant Energy)2021年收益指引的驅動因素包括但不限於:
·IPL和WPL賺取其授權回報率的能力
·穩定的經濟及其對公用事業銷售的影響
·今年剩餘時間其公用事業服務地區的正常氣温
·執行成本控制
·執行資本支出和融資計劃
·綜合實際税率為(13%)

2021年收益指引不包括任何重大非現金估值調整、與監管相關的費用或信貸、重組或重組、未來法律、法規或監管政策的變化、估值津貼對遞延税項資產和負債的調整、與擔保相關的信用損失負債的變化、與員工福利計劃相關的和解費用、未決的訴訟和糾紛、聯邦和州所得税審計和其他國税局程序、未來法律或法規的變化(包括潛在的税制改革),或者可能影響報告業績的GAAP和税務會計方法的變化。

2


2022年收益指引

安聯能源(Alliant Energy)將發佈2022年每股收益指引,區間為2.65美元至2.79美元。安聯能源2022年收益指引的驅動因素包括但不限於:
·IPL和WPL賺取其授權回報率的能力
·穩定的經濟及其對公用事業銷售的影響
·其公用事業服務區域的正常温度
·執行成本控制
·執行資本支出和融資計劃
·綜合實際税率為6%

2022年收益指引不包括任何重大非現金估值調整、與監管相關的費用或信貸、重組或重組、未來法律、法規或監管政策的變化、估值津貼對遞延税資產和負債的調整、與擔保相關的信貸損失負債的變化、未決的訴訟和糾紛、聯邦和州所得税審計以及其他國税局程序的影響,或者可能影響Alliant Energy報告業績的GAAP和税收會計方法的變化。

我們將在2022年繼續執行我們的目標驅動計劃,繼續建設我們計劃中的許多太陽能項目,這些項目將提供我們的客户想要和應得的可靠、負擔得起的清潔能源。我們12年來5%至7%的長期增長記錄延續了我們2022年每股2.65美元至2.79美元的收益指引。

2022年年度普通股分紅目標

Alliant Energy董事會批准將2022年預期的年度普通股股息目標每股1.71美元提高6%,或每股0.10美元,目前的年度普通股股息目標為每股1.61美元。2022年季度股息的支付取決於董事會每個季度的實際股息宣佈,預計第一季度股息將於2022年1月宣佈。

預計資本開支

Alliant Energy更新了2021年至2025年的預計淨資本支出,總資本支出為70億美元,如下(以百萬為單位)。預計的資本支出不包括AFUDC和資本化利息(如果適用)。成本估算代表了Alliant Energy在總建設支出中的估算份額。
20212022202320242025
世代:
可再生項目$385 $550 $520 $1,270 $675 
其他90 105 185 190 90 
分配:
電力系統490 445 560 605 625 
燃氣系統70 70 80 70 75 
其他165 185 185 185 205 
資本支出總額1,200 1,355 1,530 2,320 1,670 
太陽能項目税收公平— (190)(125)(580)(170)
淨資本支出$1,200 $1,165 $1,405 $1,740 $1,500 

收益電話會議

審查2021年第三季度業績的電話會議定於11月5日(星期五)上午9點召開。中部時間。Alliant Energy董事長、總裁兼首席執行官約翰·拉森和執行副總裁兼首席財務官羅伯特·杜裏安將主持電話會議。電話會議對公眾開放,可以通過兩種方式進入。感興趣的人士可通過撥打8883948218(美國或加拿大)或3237942149(國際)收聽會議,密碼為4175543。感興趣的人士還可以在www.alliantenergy.com/Investors收聽網絡廣播。與本財報和電話會議中的信息相結合,安聯能源在其網站上發佈了補充材料。電話會議的重播將持續到2021年11月12日,電話為888-203-1112(美國或加拿大)或719-457-0820(國際),密碼為4175543。網絡直播的檔案將在公司網站www.alliantenergy.com/Investors上提供,為期12個月。

關於安聯能源公司

Alliant Energy是兩家公用事業公司-州際電力和照明公司(Interstate Power And Light Company)和威斯康星電力和照明公司(Wisconsin Power And Light Company)-的母公司,以及Alliant Energy Finance,LLC的母公司,後者是Alliant Energy的非公用事業業務的母公司。Alliant Energy是一家能源服務提供商,擁有公用事業子公司,為大約975,000名電力客户和420,000名天然氣客户提供服務。為中西部地區的客户提供受監管的電力和天然氣服務是該公司的主要工作重點。安聯能源總部位於威斯康星州麥迪遜,是標準普爾500指數成份股,在納斯達克全球精選市場交易,代碼為LNT。如需更多信息,請訪問公司網站:www.alliantenergy.com。

3


前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過諸如“預測”、“預期”、“指導”或其他類似的重要詞彙來識別。同樣,描述未來財務表現或計劃或戰略的陳述也是前瞻性陳述。此類前瞻性陳述會受到某些風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類陳述中表達或暗示的結果大不相同。除其他因素外,實際結果可能受到以下因素的重大影響:

·新冠肺炎大流行對銷售量、利潤率、運營、員工、承包商、供應商、完成建設項目的能力、供應鏈、客户無力支付賬單、中斷連接、為養老金計劃提供資金的資產的市值和額外資金需求的可能性、交易對手履行義務的能力、監管要求的遵守情況、執行監管計劃的能力、經濟狀況和進入資本市場的可能性產生的直接或間接影響,包括疫苗要求和檢測要求的遵守情況、員工、承包商、供應商、完成建設項目的能力、供應鏈、客户無力支付賬單、中斷連接、為養老金計劃提供資金的資產的市值以及額外資金需求的可能性;
·新冠肺炎疫苗授權懸而未決對勞動力可獲得性的影響;
·與未能維護個人身份信息安全有關的處罰或第三方索賠的影響,包括通知受影響的人和減輕其信息安全擔憂的相關費用;
·恐怖主義事件(包括物理攻擊和網絡攻擊)或對此類事件的反應造成的直接或間接影響;
·IPL和WPL服務區域內客户和第三方所有的發電(包括替代電力供應商)對系統可靠性、運營費用和客户用電需求的影響;
·能源效率、特許經營權保留和客户中斷對銷售量和利潤率的影響;
·價格變動可能對IPL和WPL的客户對電力、天然氣和蒸汽服務的需求以及他們支付賬單的能力產生什麼影響;
·IPL和WPL獲得充分和及時的費率減免的能力,除其他外,包括回收和/或成本回報,包括燃料成本、運營成本、輸電成本、遞延支出、遞延税項資產、税費、資本支出以及與可能永久關閉的發電機組和某些其他報廢資產相關的剩餘成本,銷售量減少,賺取其授權回報率,以及向母公司支付預期股息水平;
·聯邦和州監管或政府行動,包括立法和監管機構命令的影響;
·在到期前利用迄今產生的税收抵免和淨營業虧損以及未來可能產生的税收抵免和淨營業虧損的能力;
·税法變化的影響,包括税率、最低税率以及對遞延税資產和負債所作的調整;
·員工隊伍因素,包括關鍵管理人員的變動、僱用和留住具有專門技能的員工的能力、創造所需企業文化的能力、集體談判協議和談判、停工或重組;
·與過去任何資產剝離有關的任何重大成交後付款,包括出售懷廷石油公司(Whiting Petroleum),這可能是賠償協議、保修、擔保或訴訟等造成的;
·天氣對公用事業運營結果的影響;
·與環境補救和環境合規相關的問題,包括遵守所有環境和排放許可、燃煤殘渣規則、未來環境法律和法規的變化,包括聯邦、州或地方關於減少新的和現有的化石燃料EGU二氧化碳排放的法規,以及與環境要求相關的訴訟;
·客户、投資者和其他利益攸關方要求更快減少二氧化碳排放的壓力加大;
·針對州和聯邦機構(如美國環境保護局)、州自然資源機構或第三方(如塞拉俱樂部)提出的環境索賠進行辯護的能力,以及辯護和解決此類索賠對運營費用的影響;
·繼續以有競爭力的條件和利率進入資本市場,以及信用評級機構的行動;
·通貨膨脹和利率;
·由於包括關税、勞動力問題或供應短缺在內的材料、設備和商品成本增加,在監管機構設定的成本目標範圍內完成太陽能發電項目建設的能力,根據税收指導方針和項目成本實現預期税收優惠的能力,以及有效利用太陽能發電項目税收優惠造福客户的能力;
·建造太陽能發電項目所需的材料、設備和商品供應中斷,包括短缺、勞動力問題或運輸問題,這可能會影響滿足能力要求的能力,並導致能力支出增加;
·由於市場條件和法規造成的供需變化,交付的天然氣、輸電、購買的電力和煤炭的價格發生變化;
·天然氣、購買的電力和煤炭的供應和交付中斷;
·電力和天然氣分配系統運行中的設備故障或故障(如機械故障和爆炸或火災)以及遵守電力和天然氣輸配安全法規(包括管道和危險材料安全管理局頒佈的法規)所造成的直接或間接影響;
·與EGU的供應和運行有關的問題,包括啟動風險、設備故障或故障、產出或效率低於預期或合同水平的性能、操作員失誤、員工安全、傳輸限制、遵守強制性可靠性標準以及與通過費率收回由此產生的增量成本有關的風險;
·酷熱、酷寒、風暴或自然災害可能對Alliant Energy、IPL和WPL的運營以及與恢復活動相關的成本回收或Alliant Energy的投資運營產生影響;
·聯合能源維持其股息支付率目標的能力;
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·由於為養老金和其他退休後福利計劃提供資金的資產的市場價值、經濟狀況、金融市場表現、利率、福利支付的時間和形式、預期壽命和人口結構,養老金和其他退休後福利計劃提供福利的成本和相關資金要求的變化;
·與員工相關的福利和薪酬成本發生重大變化;
·與非公用事業資產的運營和所有權相關的風險;
·技術變革改變了客户購買或使用聯合能源、IPL或WPL產品和服務的渠道;
·ATC有限責任公司授權股本回報率的估值和潛在變化對未合併投資的股權收入的影響;
·愛荷華州費率制定做法對IPL未來税收優惠的影響,包括維修支出的扣除、混合服務成本和州折舊的分配,以及相關監管資產從客户手中的可回收性,當這些差異在未來時期逆轉時;
·改變與Alliant Energy、IPL和WPL有合同安排的交易對手的信譽,包括能源市場和燃料供應商和運輸商的參與者;
·當前或未來的訴訟、監管調查、訴訟或詢問;
·負面宣傳、抗議、罰款、處罰和導致監管和/或法律行動的其他負面後果造成的聲譽損害;
·準則制定機構定期發佈的會計準則的效果;
·能夠成功完成税務審計和税務會計方法的變更,而不會對收益和現金流產生實質性影響;以及
·本新聞稿“2021年盈利指引”和“2022年盈利指引”部分列出的其他因素。

有關可能影響聯合能源業務和財務業績的潛在因素的更多信息,請參閲聯合能源提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的最新10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告,其中包括標題為“風險因素”的章節,以及它提交給美國證券交易委員會的其他文件。

但不限於,本新聞稿中關於2021年和2022年收益指引、2022年年度普通股紅利目標和2021-2025年資本支出指引的預期是前瞻性陳述,部分基於Alliant Energy所做的某些假設,其中一些假設在前瞻性陳述中提到。聯合能源公司不能保證前瞻性陳述中或其他方面提到的假設是準確的或將被證明是正確的。任何不準確或被證明不正確的假設都可能對Alliant Energy實現前瞻性陳述中包括的估計或其他目標的能力產生重大不利影響。本文中包含的前瞻性陳述是截至本文發佈之日作出的,除非法律另有要求,否則聯合能源沒有義務公開更新此類陳述,以反映後續事件或情況。

非公認會計準則財務指標的使用

為了向投資者提供有關安聯能源公司財務業績的更多信息,本新聞稿包括對某些非公認會計準則財務指標的引用。這些措施包括截至2020年9月30日的3個月和9個月的收入和每股收益,不包括對懷廷石油(Whiting Petroleum)一家附屬公司擔保的信貸損失調整。Alliant Energy認為,這一非GAAP財務衡量標準對投資者是有用的,因為它提供了另一種衡量標準,可以更好地瞭解和比較Alliant Energy在不同時期的經營業績,而不會扭曲管理層認為通常與持續運營無關的項目,並在與管理層用來管理其運營和評估其業績的衡量標準一致的基礎上提供有關Alliant Energy運營的額外信息。Alliant Energy的管理層還使用調整後的收入來確定基於績效的薪酬。

此外,本新聞稿中包含的Alliant Energy包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的IPL、WPL、企業服務、公用事業和企業服務、ATC控股以及非公用事業和母公司每股收益。Alliant Energy認為,這些非GAAP財務指標對投資者很有用,因為它們有助於瞭解部門業績和趨勢,並在與管理層用來管理其運營和評估其業績的指標一致的基礎上提供有關Alliant Energy運營的更多信息。

本新聞稿引用了公用事業電力利潤率和公用事業燃氣利潤率的同比變化。公用事業電力利潤率和公用事業天然氣利潤率是非GAAP財務指標,將在我們的2021年第三季度10-Q報表中報告並與最直接的GAAP指標營業收入進行核對。

税項影響調整代表從非GAAP淨收入中排除的税前非GAAP調整的税收影響。非公認會計原則調整的税務影響是根據估計的綜合法定税率計算的。

本新聞稿還包括截至2021年12月31日的年度的温度歸一化非GAAP每股收益指引。Alliant Energy認為,這一非GAAP指導措施對投資者很有用,因為該措施便於對Alliant Energy的經營業績進行逐期比較,並在與以下措施一致的基礎上向投資者提供信息
管理層用來評估安聯能源的盈利增長率。

本新聞稿中包括的非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬包括在隨後的收益摘要中,如果是温度標準化的非GAAP每股收益指引,則包括在上面的新聞稿中。

5


注:除非另有説明,本新聞稿中所有的“每股收益”均指稀釋後每股收益。

聯合能源公司
收益摘要(未經審計)

下表提供了Alliant Energy截至9月30日的三個月業績摘要:
每股收益:三個月
GAAP每股收益調整非GAAP每股收益
202120202021202020212020
IPL$0.63 $0.59 $— $— $0.63 $0.59 
WPL0.37 0.29 — — 0.37 0.29 
企業服務0.01 0.01 — — 0.01 0.01 
公用事業和企業服務小計1.01 0.89 — — 1.01 0.89 
ATC控股公司0.03 0.03 — — 0.03 0.03 
非公用事業和父級(0.02)0.06 — (0.04)(0.02)0.02 
聯合能源整合$1.02 $0.98 $— ($0.04)$1.02 $0.94 
收益(單位:百萬):三個月
公認會計準則收益(虧損)調整非GAAP收益(虧損)
202120202021202020212020
IPL$157 $148 $— $— $157 $148 
WPL93 73 — — 93 73 
企業服務— — 
公用事業和企業服務小計254 224 — — 254 224 
ATC控股公司— — 
非公用事業和父級(6)14 — (11)(6)
聯合能源整合$256 $246 $— ($11)$256 $235 

截至9月30日的三個月的調整後收益或非GAAP收益不包括報告的GAAP收益中包括的以下項目:
非GAAP收入非GAAP
調整(單位:百萬)每股收益調整
2021202020212020
非公用事業和父級:
為懷廷石油公司的一家附屬公司提供擔保的信用損失調整,扣除400萬美元的税收影響$—($11)$—($0.04)

下表提供了Alliant Energy截至9月30日的九個月業績摘要:
每股收益:九個月
GAAP每股收益調整非GAAP每股收益
202120202021202020212020
IPL$1.28 $1.17 $— $— $1.28 $1.17 
WPL0.86 0.88 — — 0.86 0.88 
企業服務0.04 0.04 — — 0.04 0.04 
公用事業和企業服務小計2.18 2.09 — — 2.18 2.09 
ATC控股公司0.10 0.11 — — 0.10 0.11 
非公用事業和父級— 0.02 — (0.02)— — 
聯合能源整合$2.28 $2.22 $— ($0.02)$2.28 $2.20 
收益(單位:百萬):九個月
公認會計準則收益(虧損)調整非GAAP收益(虧損)
202120202021202020212020
IPL$322 $290 $— $— $322 $290 
WPL215 220 — — 215 220 
企業服務11 10 — — 11 10 
公用事業和企業服務小計548 520 — — 548 520 
ATC控股公司24 26 — — 24 26 
非公用事業和父級(1)— (5)(1)(1)
聯合能源整合$571 $550 $— ($5)$571 $545 

6


截至9月30日的9個月,調整後的或非GAAP收益不包括報告的GAAP收益中包括的以下項目:
非GAAP收入非GAAP
調整(單位:百萬)每股收益調整
2021202020212020
非公用事業和父級:
為懷廷石油公司的一家附屬公司提供擔保的信用損失調整,扣除200萬美元的税收影響$—($5)$—($0.02)
聯合能源公司
簡明綜合損益表(未經審計)
截至9月30日的三個月,截至9月30日的9個月,
2021202020212020
(單位:百萬,每股除外)
收入:
電力公用事業$939$852$2,357$2,257
燃氣公用事業5042289253
其他實用程序13103632
非公用事業22166057
1,0249202,7422,599
運營費用:
電力生產燃料和外購電力207179478527
輸電服務148132403326
售氣成本1811149117
其他運維171143477465
折舊及攤銷165156494454
所得税以外的其他税種26277882
7356482,0791,971
營業收入289272663628
其他(收入)和扣除:
利息支出6868206207
非合併投資的權益收益,淨額(13)(15)(47)(46)
施工期間使用的資金撥備(7)(13)(16)(51)
其他3377
5143150117
所得税前收入238229513511
所得税優惠(21)(20)(66)(47)
淨收入259249579558
IPL的優先股息要求3388
聯合能源普通股股東應佔淨收益$256$246$571$550
已發行普通股加權平均數:
基本信息250.3249.7250.2247.9
稀釋250.8250.0250.6248.1
可歸因於Alliant Energy普通股股東的每股加權平均普通股收益:
基本信息$1.02$0.99$2.28$2.22
稀釋$1.02$0.98$2.28$2.22

7


聯合能源公司
精簡合併資產負債表(未經審計)
9月30日,
2021
十二月三十一日,
2020
(單位:百萬)
資產:
流動資產:
現金和現金等價物$20$54
其他流動資產995833
財產、廠房和設備、淨值14,73814,336
投資514485
其他資產2,0622,002
總資產$18,329$17,710
負債和權益:
流動負債:
長期債務的當期到期日$383$8
商業票據316389
其他流動負債858900
長期債務,淨額(不包括本期部分)6,6926,769
其他負債3,8953,756
股本:
安聯能源公司普通股5,9855,688
州際電力和照明公司累計優先股200200
總股本6,1855,888
負債和權益總額$18,329$17,710

聯合能源公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
截至9月30日的9個月,
20212020
(單位:百萬)
經營活動的現金流:
不包括出售給第三方的應收賬款在內的經營活動的現金流$876$767
賣給第三方的應收賬款(399)(331)
經營活動的淨現金流量477436
用於投資活動的現金流:
建設和採購支出:
公用事業業務(772)(935)
其他(60)(39)
已售出應收賬款的現金收據423318
其他(43)(23)
用於投資活動的淨現金流量(452)(679)
來自(用於)融資活動的現金流:
普通股分紅(304)(281)
發行普通股所得款項淨額22241
發行長期債券所得款項3001,050
償還長期債務的付款(4)(654)
商業票據淨變動額(73)85
其他2(22)
來自(用於)融資活動的淨現金流(57)419
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)(32)176
期初現金、現金等價物和限制性現金5618
期末現金、現金等價物和限制性現金$24$194

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主要財務和運營統計數據
2021年9月30日2020年9月30日
已發行普通股(2000)250,361249,761
每股賬面價值$23.91$22.86
季度每股普通股股息率$0.4025$0.38
截至9月30日的三個月,截至9月30日的9個月,
2021202020212020
公用事業電力銷售(0000百萬瓦時)
住宅2,1642,1215,7115,565
商業廣告1,7771,6794,8044,599
工業2,8822,7528,1227,759
工業熱電聯產客户208210625573
零售小計7,0316,76219,26218,496
待轉售銷售額:
批發7997132,1281,906
散裝電力和其他1,0547402,2833,056
其他18175353
總計8,9028,23223,72623,511
公用事業零售電力客户(截至9月30日)
住宅831,478825,720
商業廣告144,296143,085
工業2,4512,402
總計978,225971,207
公用事業氣體的銷售和運輸(000千克/千克)
住宅1,1901,38818,45618,509
商業廣告1,5421,55312,73611,940
工業5325592,1072,096
零售小計3,2643,50033,29932,545
運輸/其他26,36524,84274,11179,546
總計29,62928,342107,410112,091
公用事業氣體零售客户(截至9月30日)
住宅375,304373,485
商業廣告44,19944,038
工業342343
總計419,845417,866
預計利潤率因温度影響而增加(減少)(以百萬為單位)-
截至9月30日的三個月,截至9月30日的9個月,
2021202020212020
電力邊際$5$6$25$5
天然氣邊際(1)1(1)
總温度對利潤率的影響$4$6$26$4
截至9月30日的三個月,截至9月30日的9個月,
20212020正常20212020正常
採暖度日(HDDS)(A)
愛荷華州錫達拉皮茲(IPL)391531244,3734,1494,222
威斯康星州麥迪遜(WPL)501741494,4094,3114,482
降温日數(CDDS)(A)
愛荷華州錫達拉皮茲(IPL)621562548950796790
威斯康星州麥迪遜(WPL)510521495820735679

(一)硬盤驅動器和CDDS是根據每天的高温和低温的簡單平均值,而不是以65度為基數來計算的。正常學位天數是使用歷史HDD和CDD的20年滾動平均值來計算的。

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