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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
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表格:10-Q
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☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內2021年9月30日
或
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☐ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 |
在從日本到日本的過渡期內,日本將從日本過渡到日本,而日本將從日本過渡到日本,中國將從中國過渡到中國,從中國過渡到中國,中國將從中國過渡到中國。
委託文件編號:001-35568(美國醫療保健信託公司)
委託文件編號:333-190916(美國醫療信託控股公司(Healthcare Trust of America Holdings,LP))
_________________________
美國醫療信託公司。
美國醫療信託控股有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬裏蘭州 | (美國醫療保健信託公司) | | | 20-4738467 | |
| 特拉華州 | (美國醫療信託控股公司(Healthcare Trust of America Holdings,LP)) | | | 20-4738347 | |
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | | | (國際税務局僱主識別號碼) | |
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斯科茨代爾路北16435號,320號套房 | 斯科茨代爾, | 亞利桑那州 | 85254 | | | | (480) | 998-3478 | | | |
(主要行政辦公室地址及郵政編碼) | | | (註冊人電話號碼,包括區號) | | |
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不適用
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | | | | | | | |
每節課的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | | HTA | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內),(1)已提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)節要求提交的所有報告;以及(2)在過去90天內,註冊人一直遵守此類備案要求。 | | | | | | | | | | | |
美國醫療保健信託公司 | ☒ | 是 | ¨ 不是 |
美國醫療信託控股有限公司 | ☒ | 是 | ¨ 不是 |
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。 | | | | | | | | | | | |
美國醫療保健信託公司 | ☒ | 是 | ¨ 不是 |
美國醫療信託控股有限公司 | ☒ | 是 | ¨ 不是 |
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》規則第312B-2條中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國醫療保健信託公司 | ☒ | 大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 |
美國醫療信託控股有限公司 | ☐ | 大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☒ | 非加速文件服務器 |
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美國醫療保健信託公司 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 |
美國醫療信託控股有限公司 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。 | | | | | | | | | | | |
美國醫療保健信託公司 | ☐ | 是 | x 不是 |
美國醫療信託控股有限公司 | ☐ | 是 | x 不是 |
截至2021年10月28日,有220,838,102美國醫療信託公司A類普通股流通股。
解釋性説明
本季度報告結合了馬裏蘭州公司美國醫療信託公司(HTA)和特拉華州有限合夥企業美國醫療信託公司(HTALP)截至2021年9月30日的季度10-Q表格(以下簡稱季度報告)的季度報告,其中包括美國醫療信託公司(HTA)和特拉華州有限合夥企業美國醫療信託控股公司(HTALP)截至2021年9月30日的季度報告,其中包括美國醫療信託公司(HTA)和特拉華州有限合夥企業美國醫療信託公司(HTALP)的季度報告。除另有説明或文意另有所指外,本季度報告中提及的“我們”、“本公司”或“本公司”統稱為HTA和HTALP,所有提及的“普通股”均指HTA的A類普通股。
HTA是一家房地產投資信託基金(“REIT”),是HTALP的普通合夥人。截至2021年9月30日,HTA擁有HTALP 97.9%的合夥權益,其他有限合夥人,包括HTA的部分董事、高管及其關聯公司,擁有HTALP的剩餘合夥權益(包括長期激勵計劃單位(LTIP)單位)。作為漢能薄膜發電的唯一普通合夥人,漢能薄膜發電對漢能薄膜發電的日常管理和控制負有全面、獨家和全面的責任,包括遵守美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的備案要求。
我們認為,瞭解HTA和HTALP在我們如何作為一家整合的合併公司運營的背景下存在的一些差異是很重要的。HTA是一種傘式合夥REIT結構,HTALP及其子公司持有基本上所有的資產。HTA唯一的物質資產是其對HTALP合夥單位的所有權。因此,除了擔任HTALP的唯一普通合夥人、不時發行公開股票以及為HTALP的某些債務提供擔保外,HTA本身並不經營業務。HTALP負責該業務的運營,併發行公開交易的債券,但沒有公開交易的股權。除了HTA公開發行股票所得款項淨額(一般為HTALP的合夥單位換取HTALP的合夥單位)外,HTALP通過其運營以及通過直接或間接產生債務或通過發行其合夥單位(“OP單位”)來產生業務所需的資本。
非控股權益、股東權益和合夥人資本是HTA和HTALP精簡合併財務報表的主要差異領域。HTALP中的有限合夥單位在HTALP的簡明綜合資產負債表中作為合夥人的資本,在HTA的簡明綜合資產負債表中作為反映在股本中的非控股權益計入。HTA的股東權益和HTALP的合夥人資本之間的差異分別是由於HTA和HTALP發行的股權不同所致。
我們相信,將HTA和HTALP的季度報告(包括精簡綜合財務報表的註釋)合併到這份季度報告中將帶來以下好處:
•提高股東對HTA和HTALP的理解,使股東能夠以與管理層看待和運營企業相同的方式將企業作為一個整體來看待,從而提高股東對HTA和HTALP的理解;
•由於本季度報告中的大部分披露同時適用於HTA和HTALP,因此消除了重複披露,並提供了更精簡和更具可讀性的介紹;以及
•通過編制單個合併季度報告而不是兩個單獨的季度報告來提高時間和成本效益。
為了突出HTA和HTALP之間的實質性差異,本季度報告包括單獨介紹和討論HTA和HTALP之間存在實質性差異的領域的章節,包括:
•簡明合併財務報表;
•簡明綜合財務報表的若干附註,包括附註8-債務、附註11-股東權益和合夥人資本、附註13-HTA的每股數據和附註14-HTALP的單位數據;
•根據全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)的定義,本季度報告第一部分第二項中的運營資金(“FFO”)和標準化FFO;
•本季度報告第1部分第4項中的控制和程序;以及
•首席執行官和首席財務官的證書作為本季度報告的附件31和32包括在內。
在本季度報告中合併HTA和HTALP披露的部分中,本季度報告將行動或控股稱為公司的行動或控股。儘管HTALP(直接或間接通過其一家子公司)通常是簽訂合同、持有資產、發行或產生債務的實體,但出於上述原因,管理層認為這種陳述是合適的,因為本公司的業務是通過HTALP運營的單一綜合企業。
美國醫療信託公司。和
美國醫療信託控股有限公司
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分-財務信息 |
第1項。 | 財務報表(未經審計) | 4 |
美國醫療保健信託公司 | |
| 截至2021年9月30日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表 | 4 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表 | 5 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益表 | 6 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合權益報表 | 7 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月簡明現金流量表 | 9 |
美國醫療信託控股有限公司 | |
| 截至2021年9月30日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表 | 10 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表 | 11 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益表 | 12 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月合作伙伴資本變動簡明綜合報表 | 13 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月簡明現金流量表 | 15 |
美國醫療信託公司和美國醫療信託控股公司 | |
| 未經審計的簡明合併財務報表附註 | 16 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 33 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 46 |
第四項。 | 管制和程序 | 46 |
| | |
第二部分-其他資料 |
第1項。 | 法律程序 | 47 |
第1A項。 | 風險因素 | 47 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 48 |
第6項 | 陳列品 | 48 |
| | |
簽名 | 51 |
第一部分-財務信息
第一項:財務報表(未經審計)
美國醫療信託公司。
壓縮合並資產負債表
(單位為千,不包括每股和每股數據)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | | |
房地產投資: | | | | |
土地 | | $ | 625,092 | | | $ | 596,269 | |
建築和改善 | | 6,701,356 | | | 6,507,816 | |
租賃無形資產 | | 506,010 | | | 628,621 | |
在建工程正在進行中 | | 28,878 | | | 80,178 | |
| | 7,861,336 | | | 7,812,884 | |
累計折舊和攤銷 | | (1,747,354) | | | (1,702,719) | |
房地產投資淨額 | | 6,113,982 | | | 6,110,165 | |
持有待售資產,淨額 | | 27,049 | | | — | |
對未合併的合資企業的投資 | | 63,213 | | | 64,360 | |
現金和現金等價物 | | 12,836 | | | 115,407 | |
受限現金 | | 6,628 | | | 3,358 | |
應收賬款和其他資產淨額 | | 314,977 | | | 251,728 | |
使用權資產--經營租賃,淨額 | | 227,564 | | | 235,223 | |
其他無形資產,淨額 | | 9,382 | | | 10,451 | |
總資產 | | $ | 6,775,631 | | | $ | 6,790,692 | |
負債和權益 | | | | |
負債: | | | | |
債務 | | $ | 3,079,190 | | | $ | 3,026,999 | |
應付賬款和應計負債 | | 178,024 | | | 200,358 | |
持有待售資產的負債 | | 263 | | | — | |
衍生金融工具.利率掉期 | | 9,377 | | | 14,957 | |
押金、預付租金和其他負債 | | 82,852 | | | 82,553 | |
租賃負債--經營租賃 | | 195,115 | | | 198,367 | |
無形負債,淨額 | | 31,473 | | | 32,539 | |
總負債 | | 3,576,294 | | | 3,555,773 | |
承諾和或有事項 | | | | |
| | | | |
股本: | | | | |
優先股,$0.01票面價值;200,000,000授權股份;無已發行和未償還 | | — | | | — | |
A類普通股,$0.01票面價值;1,000,000,000授權股份;220,839,006和218,578,012截至2021年9月30日和2020年12月31日分別發行和發行的股票 | | 2,208 | | | 2,186 | |
額外實收資本 | | 4,973,001 | | | 4,916,784 | |
累計其他綜合損失 | | (11,327) | | | (16,979) | |
累計股息超過收益 | | (1,857,714) | | | (1,727,752) | |
股東權益總額 | | 3,106,168 | | | 3,174,239 | |
非控制性權益 | | 93,169 | | | 60,680 | |
總股本 | | 3,199,337 | | | 3,234,919 | |
負債和權益總額 | | $ | 6,775,631 | | | $ | 6,790,692 | |
| | | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
美國醫療信託公司。
簡明合併業務報表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入: | | | | | | | |
租金收入 | $ | 189,832 | | | $ | 187,258 | | | $ | 569,676 | | | $ | 551,459 | |
利息和其他營業收入 | 1,430 | | | 68 | | | 1,694 | | | 488 | |
總收入 | 191,262 | | | 187,326 | | | 571,370 | | | 551,947 | |
費用: | | | | | | | |
租賃 | 59,568 | | | 57,248 | | | 176,556 | | | 170,310 | |
一般事務和行政事務 | 10,765 | | | 10,670 | | | 32,254 | | | 32,348 | |
交易記錄 | 137 | | | 125 | | | 299 | | | 297 | |
折舊及攤銷 | 76,056 | | | 75,892 | | | 227,307 | | | 228,484 | |
利息支出 | 23,331 | | | 23,136 | | | 69,450 | | | 71,285 | |
損損 | — | | | — | | | 16,825 | | | — | |
總費用 | 169,857 | | | 167,071 | | | 522,691 | | | 502,724 | |
房地產銷售收益淨額 | 143 | | | — | | | 32,896 | | | 1,991 | |
債務清償損失淨額 | — | | | (27,726) | | | — | | | (27,726) | |
非合併合資企業的收入 | 400 | | | 422 | | | 1,198 | | | 1,223 | |
其他收入 | 94 | | | 117 | | | 401 | | | 290 | |
淨收益(虧損) | $ | 22,042 | | | $ | (6,932) | | | $ | 83,174 | | | $ | 25,001 | |
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | (370) | | | 105 | | | (1,461) | | | (438) | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 21,672 | | | $ | (6,827) | | | $ | 81,713 | | | $ | 24,563 | |
普通股每股收益-基本: | | | | | | | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 0.10 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.11 | |
每股普通股收益-稀釋後: | | | | | | | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 0.10 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.11 | |
加權平均已發行普通股: | | | | | | | |
基本信息 | 218,820 | | | 218,549 | | | 218,798 | | | 217,911 | |
稀釋 | 222,811 | | | 218,549 | | | 222,470 | | | 221,521 | |
| | | | | | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
美國醫療信託公司。
簡明綜合全面收益表(虧損)
(單位:千)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 22,042 | | | $ | (6,932) | | | $ | 83,174 | | | $ | 25,001 | |
| | | | | | | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | | | |
現金流量套期保值未實現收益(虧損)變動 | 1,435 | | | 2,054 | | | 5,750 | | | (23,672) | |
其他全面收益(虧損)合計 | 1,435 | | | 2,054 | | | 5,750 | | | (23,672) | |
| | | | | | | |
綜合收益(虧損)總額 | 23,477 | | | (4,878) | | | 88,924 | | | 1,329 | |
可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) | (398) | | | 73 | | | (1,559) | | | (59) | |
普通股股東應佔綜合收益(虧損)總額 | $ | 23,079 | | | $ | (4,805) | | | $ | 87,365 | | | $ | 1,270 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
美國醫療信託公司。
簡明合併權益表
(單位:千)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類普通股 | | 額外實收資本 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 累計股息超過收益 | | 股東權益總額 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
| 股票 | | 金額 |
截至2019年12月31日的餘額 | 216,453 | | | $ | 2,165 | | | $ | 4,854,042 | | | $ | 4,546 | | | $ | (1,502,744) | | | $ | 3,358,009 | | | $ | 72,635 | | | $ | 3,430,644 | |
普通股發行,淨額 | 1,675 | | | 17 | | | 50,003 | | | — | | | — | | | 50,020 | | | — | | | 50,020 | |
基於股份的獎勵交易,淨額 | 236 | | | 2 | | | 3,201 | | | — | | | — | | | 3,203 | | | — | | | 3,203 | |
普通股回購和註銷 | (154) | | | (2) | | | (4,622) | | | — | | | — | | | (4,624) | | | — | | | (4,624) | |
贖回非控股權益及其他 | 273 | | | 3 | | | 6,773 | | | — | | | — | | | 6,776 | | | (6,776) | | | — | |
宣佈的股息($0.315每股普通股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (68,867) | | | (68,867) | | | (1,134) | | | (70,001) | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 17,901 | | | 17,901 | | | 307 | | | 18,208 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | (22,138) | | | — | | | (22,138) | | | (360) | | | (22,498) | |
截至2020年3月31日的餘額 | 218,483 | | | 2,185 | | | 4,909,397 | | | (17,592) | | | (1,553,710) | | | 3,340,280 | | | 64,672 | | | 3,404,952 | |
HTALP中OP單元的發放 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,378 | | | 1,378 | |
基於股份的獎勵交易,淨額 | (1) | | | — | | | 2,100 | | | — | | | — | | | 2,100 | | | — | | | 2,100 | |
普通股回購和註銷 | (7) | | | — | | | (174) | | | — | | | — | | | (174) | | | — | | | (174) | |
贖回非控股權益及其他 | 40 | | | — | | | 1,096 | | | — | | | — | | | 1,096 | | | (1,096) | | | — | |
宣佈的股息($0.315)每股普通股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (68,827) | | | (68,827) | | | (1,162) | | | (69,989) | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,489 | | | 13,489 | | | 236 | | | 13,725 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | (3,176) | | | — | | | (3,176) | | | (52) | | | (3,228) | |
截至2020年6月30日的餘額 | 218,515 | | | 2,185 | | | 4,912,419 | | | (20,768) | | | (1,609,048) | | | 3,284,788 | | | 63,976 | | | 3,348,764 | |
基於股份的獎勵交易,淨額 | 28 | | | 1 | | | 1,831 | | | — | | | — | | | 1,832 | | | — | | | 1,832 | |
普通股回購和註銷 | (11) | | | — | | | (296) | | | — | | | — | | | (296) | | | — | | | (296) | |
贖回非控股權益及其他 | 34 | | | — | | | 813 | | | — | | | — | | | 813 | | | (813) | | | — | |
宣佈的股息($0.320)每股普通股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (69,938) | | | (69,938) | | | (1,133) | | | (71,071) | |
淨損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,827) | | | (6,827) | | | (105) | | | (6,932) | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | 2,021 | | | — | | | 2,021 | | | 33 | | | 2,054 | |
截至2020年9月30日的餘額 | 218,566 | | | $ | 2,186 | | | $ | 4,914,767 | | | $ | (18,747) | | | $ | (1,685,813) | | | $ | 3,212,393 | | | $ | 61,958 | | | $ | 3,274,351 | |
美國醫療信託公司。
簡明合併權益表(續)
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類普通股 | | 額外實收資本 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 累計股息超過收益 | | 股東權益總額 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
| 股票 | | 金額 |
截至2020年12月31日的餘額 | 218,578 | | | $ | 2,186 | | | $ | 4,916,784 | | | $ | (16,979) | | | $ | (1,727,752) | | | $ | 3,174,239 | | | $ | 60,680 | | | $ | 3,234,919 | |
普通股發行,淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
基於股份的獎勵交易,淨額 | 354 | | | 3 | | | 3,334 | | | — | | | — | | | 3,337 | | | — | | | 3,337 | |
普通股回購和註銷 | (119) | | | (1) | | | (3,247) | | | — | | | — | | | (3,248) | | | — | | | (3,248) | |
贖回非控股權益及其他 | 11 | | | — | | | 255 | | | — | | | — | | | 255 | | | (255) | | | — | |
宣佈的股息($0.320)每股普通股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (70,023) | | | (70,023) | | | (1,183) | | | (71,206) | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 22,030 | | | 22,030 | | | 363 | | | 22,393 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | 2,748 | | | — | | | 2,748 | | | 44 | | | 2,792 | |
截至2021年3月31日的餘額 | 218,824 | | | 2,188 | | | 4,917,126 | | | (14,231) | | | (1,775,745) | | | 3,129,338 | | | 59,649 | | | 3,188,987 | |
基於股份的獎勵交易,淨額 | (6) | | | — | | | 2,065 | | | — | | | — | | | 2,065 | | | — | | | 2,065 | |
普通股回購和註銷 | (5) | | | — | | | (129) | | | — | | | — | | | (129) | | | — | | | (129) | |
贖回非控股權益及其他 | 13 | | | — | | | 291 | | | — | | | — | | | 291 | | | (291) | | | — | |
宣佈的股息($0.320)每股普通股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (70,019) | | | (70,019) | | | (1,278) | | | (71,297) | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 38,011 | | | 38,011 | | | 728 | | | 38,739 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | 1,497 | | | — | | | 1,497 | | | 26 | | | 1,523 | |
截至2021年6月30日的餘額 | 218,826 | | | 2,188 | | | 4,919,353 | | | (12,734) | | | (1,807,753) | | | 3,101,054 | | | 58,834 | | | 3,159,888 | |
普通股發行,淨額 | 2,000 | | | 20 | | | 53,715 | | | — | | | — | | | 53,735 | | | — | | | 53,735 | |
HTALP中與收購相關的OP單位的發行 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35,785 | | | 35,785 | |
基於股份的獎勵交易,淨額 | — | | | — | | | (368) | | | — | | | — | | | (368) | | | — | | | (368) | |
普通股回購和註銷 | — | | | — | | | (12) | | | — | | | — | | | (12) | | | — | | | (12) | |
贖回非控股權益及其他 | 13 | | | — | | | 313 | | | — | | | — | | | 313 | | | (313) | | | — | |
宣佈的股息($0.325)每股普通股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (71,633) | | | (71,633) | | | (1,535) | | | (73,168) | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 21,672 | | | 21,672 | | | 370 | | | 22,042 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | 1,407 | | | — | | | 1,407 | | | 28 | | | 1,435 | |
截至2021年9月30日的餘額 | 220,839 | | | $ | 2,208 | | | $ | 4,973,001 | | | $ | (11,327) | | | $ | (1,857,714) | | | $ | 3,106,168 | | | $ | 93,169 | | | $ | 3,199,337 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
美國醫療信託公司。
簡明合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 83,174 | | | $ | 25,001 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 212,332 | | | 211,843 | |
基於股份的薪酬費用 | 5,034 | | | 7,135 | |
非合併合資企業的收入 | (1,198) | | | (1,223) | |
來自未合併的合資企業的分配 | 2,345 | | | 2,455 | |
損損 | 16,825 | | | — | |
房地產銷售收益淨額 | (32,896) | | | (1,991) | |
債務清償損失淨額 | — | | | 27,726 | |
營業資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款和其他資產淨額 | (3,214) | | | 3,282 | |
應付賬款和應計負債 | (8,755) | | | (11,787) | |
押金、預付租金和其他負債 | (2,029) | | | 7,227 | |
經營活動提供的淨現金 | 271,618 | | | 269,668 | |
投資活動的現金流: | | | |
房地產投資 | (147,303) | | | (52,553) | |
房地產開發 | (48,482) | | | (49,479) | |
房地產銷售收入 | 67,621 | | | 6,420 | |
資本支出 | (78,047) | | | (59,016) | |
房地產應收票據託收 | 15,405 | | | 709 | |
房地產應收票據預付款 | (66,526) | | | (6,000) | |
用於投資活動的淨現金 | (257,332) | | | (159,919) | |
融資活動的現金流: | | | |
無擔保循環信貸安排借款 | 180,000 | | | 1,329,862 | |
無擔保循環信貸安排的付款 | (130,000) | | | (1,429,862) | |
無抵押優先票據的收益 | — | | | 793,568 | |
無抵押優先票據的付款 | — | | | (300,000) | |
有擔保按揭貸款的償付 | — | | | (114,060) | |
遞延融資成本 | — | | | (6,532) | |
清償債務成本 | — | | | (25,938) | |
| | | |
發行普通股所得款項 | 53,735 | | | 50,020 | |
發放行動單位 | — | | | 1,378 | |
普通股回購和註銷 | (3,389) | | | (5,094) | |
支付的股息 | (210,047) | | | (205,880) | |
支付給有限責任合夥人非控股權益的分派 | (3,886) | | | (3,581) | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (113,587) | | | 83,881 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨變化 | (99,301) | | | 193,630 | |
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 118,765 | | | 37,616 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 19,464 | | | $ | 231,246 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
美國醫療信託控股有限公司
壓縮合並資產負債表
(單位數據除外,以千為單位)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | | |
房地產投資: | | | | |
土地 | | $ | 625,092 | | | $ | 596,269 | |
建築和改善 | | 6,701,356 | | | 6,507,816 | |
租賃無形資產 | | 506,010 | | | 628,621 | |
在建工程正在進行中 | | 28,878 | | | 80,178 | |
| | 7,861,336 | | | 7,812,884 | |
累計折舊和攤銷 | | (1,747,354) | | | (1,702,719) | |
房地產投資淨額 | | 6,113,982 | | | 6,110,165 | |
持有待售資產,淨額 | | 27,049 | | | — | |
對未合併的合資企業的投資 | | 63,213 | | | 64,360 | |
現金和現金等價物 | | 12,836 | | | 115,407 | |
受限現金 | | 6,628 | | | 3,358 | |
應收賬款和其他資產淨額 | | 314,977 | | | 251,728 | |
使用權資產--經營租賃,淨額 | | 227,564 | | | 235,223 | |
其他無形資產,淨額 | | 9,382 | | | 10,451 | |
總資產 | | $ | 6,775,631 | | | $ | 6,790,692 | |
負債和合夥人資本 | | | | |
負債: | | | | |
債務 | | $ | 3,079,190 | | | $ | 3,026,999 | |
應付賬款和應計負債 | | 178,024 | | | 200,358 | |
持有待售資產的負債 | | 263 | | | — | |
衍生金融工具.利率掉期 | | 9,377 | | | 14,957 | |
押金、預付租金和其他負債 | | 82,852 | | | 82,553 | |
租賃負債--經營租賃 | | 195,115 | | | 198,367 | |
無形負債,淨額 | | 31,473 | | | 32,539 | |
總負債 | | 3,576,294 | | | 3,555,773 | |
承諾和或有事項 | | | | |
| | | | |
合夥人資本: | | | | |
有限合夥人的資本,4,721,627和3,519,545截至2021年9月30日和2020年12月31日已發行和未償還的OP單位 | | 92,899 | | | 60,410 | |
普通合夥人的資本,220,839,006和218,578,012截至2021年9月30日和2020年12月31日已發行和未償還的OP單位 | | 3,106,438 | | | 3,174,509 | |
合夥人資本總額 | | 3,199,337 | | | 3,234,919 | |
總負債和合夥人資本 | | $ | 6,775,631 | | | $ | 6,790,692 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
美國醫療信託控股有限公司
簡明合併業務報表
(單位為千,單位數據除外)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入: | | | | | | | |
租金收入 | $ | 189,832 | | | $ | 187,258 | | | $ | 569,676 | | | $ | 551,459 | |
利息和其他營業收入 | 1,430 | | | 68 | | | 1,694 | | | 488 | |
總收入 | 191,262 | | | 187,326 | | | 571,370 | | | 551,947 | |
費用: | | | | | | | |
租賃 | 59,568 | | | 57,248 | | | 176,556 | | | 170,310 | |
一般事務和行政事務 | 10,765 | | | 10,670 | | | 32,254 | | | 32,348 | |
交易記錄 | 137 | | | 125 | | | 299 | | | 297 | |
折舊及攤銷 | 76,056 | | | 75,892 | | | 227,307 | | | 228,484 | |
利息支出 | 23,331 | | | 23,136 | | | 69,450 | | | 71,285 | |
損損 | — | | | — | | | 16,825 | | | — | |
總費用 | 169,857 | | | 167,071 | | | 522,691 | | | 502,724 | |
房地產銷售收益淨額 | 143 | | | — | | | 32,896 | | | 1,991 | |
債務清償損失淨額 | — | | | (27,726) | | | — | | | (27,726) | |
非合併合資企業的收入 | 400 | | | 422 | | | 1,198 | | | 1,223 | |
其他收入 | 94 | | | 117 | | | 401 | | | 290 | |
淨收益(虧損) | $ | 22,042 | | | $ | (6,932) | | | $ | 83,174 | | | $ | 25,001 | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股持有人應佔淨收益(虧損) | $ | 22,042 | | | $ | (6,932) | | | $ | 83,174 | | | $ | 25,001 | |
每個普通運營單位的收益-基本: | | | | | | | |
普通股持有人應佔淨收益(虧損) | $ | 0.10 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.11 | |
每股普通運營單位收益-稀釋後: | | | | | | | |
普通股持有人應佔淨收益(虧損) | $ | 0.10 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.11 | |
加權平均未償還普通運營單位: | | | | | | | |
基本信息 | 222,811 | | | 222,101 | | | 222,470 | | | 221,521 | |
稀釋 | 222,811 | | | 222,101 | | | 222,470 | | | 221,521 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
美國醫療信託控股有限公司
簡明綜合全面收益表
(單位:千)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 22,042 | | | $ | (6,932) | | | $ | 83,174 | | | $ | 25,001 | |
| | | | | | | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | | | |
現金流量套期保值未實現收益(虧損)變動 | 1,435 | | | 2,054 | | | 5,750 | | | (23,672) | |
其他全面收益(虧損)合計 | 1,435 | | | 2,054 | | | 5,750 | | | (23,672) | |
| | | | | | | |
綜合收益(虧損)總額 | 23,477 | | | (4,878) | | | 88,924 | | | 1,329 | |
非控股權益應佔綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | |
可歸因於普通單位持有人的全面收益(虧損)總額 | $ | 23,477 | | | $ | (4,878) | | | $ | 88,924 | | | $ | 1,329 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
美國醫療信託控股有限公司
合作伙伴變更簡明合併報表’資本
(單位:千)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通合夥人資本 | | 有限合夥人資本 | | 合夥人資本總額 |
| 單位 | | 金額 | | 單位 | | 金額 | |
截至2019年12月31日的餘額 | 216,453 | | | $ | 3,358,279 | | | 3,834 | | | $ | 72,365 | | | $ | 3,430,644 | |
發行普通合夥人運營單位 | 1,675 | | | 50,020 | | | — | | | — | | | 50,020 | |
基於股份的獎勵交易,淨額 | 236 | | | 3,203 | | | — | | | — | | | 3,203 | |
贖回和註銷普通合夥人運營單位 | (154) | | | (4,624) | | | — | | | — | | | (4,624) | |
贖回有限合夥人運營單位和其他 | 273 | | | 6,776 | | | (273) | | | (6,776) | | | — | |
宣佈的分配($0.315每個公共運算單元) | — | | | (68,867) | | | — | | | (1,134) | | | (70,001) | |
淨收入 | — | | | 17,901 | | | — | | | 307 | | | 18,208 | |
其他綜合損失 | — | | | (22,138) | | | — | | | (360) | | | (22,498) | |
截至2020年3月31日的餘額 | 218,483 | | | 3,340,550 | | | 3,561 | | | 64,402 | | | 3,404,952 | |
發行有限合夥人運營單位 | | | | | 47 | | | 1,378 | | | 1,378 | |
基於股份的獎勵交易,淨額 | (1) | | | 2,100 | | | — | | | — | | | 2,100 | |
贖回和註銷普通合夥人運營單位 | (7) | | | (174) | | | — | | | — | | | (174) | |
贖回有限合夥人運營單位和其他 | 40 | | | 1,096 | | | (40) | | | (1,096) | | | — | |
宣佈的分配($0.315每個公共運算單元) | — | | | (68,827) | | | — | | | (1,162) | | | (69,989) | |
淨收入 | — | | | 13,489 | | | — | | | 236 | | | 13,725 | |
其他綜合損失 | — | | | (3,176) | | | — | | | (52) | | | (3,228) | |
截至2020年6月30日的餘額 | 218,515 | | | 3,285,058 | | | 3,568 | | | 63,706 | | | 3,348,764 | |
基於股份的獎勵交易,淨額 | 28 | | | 1,832 | | | — | | | — | | | 1,832 | |
贖回和註銷普通合夥人運營單位 | (11) | | | (296) | | | — | | | — | | | (296) | |
贖回有限合夥人運營單位和其他 | 34 | | | 813 | | | (34) | | | (813) | | | — | |
宣佈的分配($0.320每個公共運算單元) | — | | | (69,938) | | | — | | | (1,133) | | | (71,071) | |
淨損失 | — | | | (6,827) | | | — | | | (105) | | | (6,932) | |
其他綜合收益 | — | | | 2,021 | | | — | | | 33 | | | 2,054 | |
截至2020年9月30日的餘額 | 218,566 | | | $ | 3,212,663 | | | 3,534 | | | $ | 61,688 | | | $ | 3,274,351 | |
美國醫療信託控股有限公司
合作伙伴變更簡明合併報表’資本(續)
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通合夥人資本 | | 有限合夥人資本 | | 合夥人資本總額 |
| 單位 | | 金額 | | 單位 | | 金額 | |
截至2020年12月31日的餘額 | 218,578 | | | $ | 3,174,509 | | | 3,520 | | | $ | 60,410 | | | $ | 3,234,919 | |
| | | | | | | | | |
基於股份的獎勵交易,淨額 | 354 | | | 3,337 | | | — | | | — | | | 3,337 | |
贖回和註銷普通合夥人運營單位 | (119) | | | (3,248) | | | — | | | — | | | (3,248) | |
贖回有限合夥人運營單位和其他 | 11 | | | 255 | | | (11) | | | (255) | | | — | |
宣佈的分配($0.320每個公共運算單元) | — | | | (70,023) | | | — | | | (1,183) | | | (71,206) | |
淨收入 | — | | | 22,030 | | | — | | | 363 | | | 22,393 | |
其他綜合收益 | — | | | 2,748 | | | — | | | 44 | | | 2,792 | |
截至2021年3月31日的餘額 | 218,824 | | | 3,129,608 | | | 3,509 | | | 59,379 | | | 3,188,987 | |
基於股份的獎勵交易,淨額 | (6) | | | 2,065 | | | — | | | — | | | 2,065 | |
贖回和註銷普通合夥人運營單位 | (5) | | | (129) | | | — | | | — | | | (129) | |
贖回有限合夥人運營單位和其他 | 13 | | | 291 | | | (13) | | | (291) | | | — | |
宣佈的分配($0.320每個公共運算單元) | — | | | (70,019) | | | — | | | (1,278) | | | (71,297) | |
淨收入 | — | | | 38,011 | | | — | | | 728 | | | 38,739 | |
其他綜合收益 | — | | | 1,497 | | | — | | | 26 | | | 1,523 | |
截至2021年6月30日的餘額 | 218,826 | | | 3,101,324 | | | 3,496 | | | 58,564 | | | 3,159,888 | |
發行普通合夥人單位 | 2,000 | | | 53,735 | | | — | | | — | | | 53,735 | |
發行與收購相關的有限合夥人運營單位 | — | | | — | | | 1,239 | | | 35,785 | | | 35,785 | |
基於股份的獎勵交易,淨額 | — | | | (368) | | | — | | | — | | | (368) | |
贖回和註銷普通合夥人運營單位 | — | | | (12) | | | — | | | — | | | (12) | |
贖回有限合夥人運營單位和其他 | 13 | | | 313 | | | (13) | | | (313) | | | — | |
宣佈的分配($0.325每個公共運算單元) | — | | | (71,633) | | | — | | | (1,535) | | | (73,168) | |
淨收入 | — | | | 21,672 | | | — | | | 370 | | | 22,042 | |
其他綜合收益 | — | | | 1,407 | | | — | | | 28 | | | 1,435 | |
截至2021年9月30日的餘額 | 220,839 | | | $ | 3,106,438 | | | 4,722 | | | $ | 92,899 | | | $ | 3,199,337 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
美國醫療信託控股有限公司
簡明合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 83,174 | | | $ | 25,001 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 212,332 | | | 211,843 | |
基於股份的薪酬費用 | 5,034 | | | 7,135 | |
非合併合資企業的收入 | (1,198) | | | (1,223) | |
來自未合併的合資企業的分配 | 2,345 | | | 2,455 | |
損損 | 16,825 | | | — | |
房地產銷售收益淨額 | (32,896) | | | (1,991) | |
債務清償損失淨額 | — | | | 27,726 | |
營業資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款和其他資產淨額 | (3,214) | | | 3,282 | |
應付賬款和應計負債 | (8,755) | | | (11,787) | |
押金、預付租金和其他負債 | (2,029) | | | 7,227 | |
經營活動提供的淨現金 | 271,618 | | | 269,668 | |
投資活動的現金流: | | | |
房地產投資 | (147,303) | | | (52,553) | |
房地產開發 | (48,482) | | | (49,479) | |
房地產銷售收入 | 67,621 | | | 6,420 | |
資本支出 | (78,047) | | | (59,016) | |
房地產應收票據託收 | 15,405 | | | 709 | |
房地產應收票據預付款 | (66,526) | | | (6,000) | |
用於投資活動的淨現金 | (257,332) | | | (159,919) | |
融資活動的現金流: | | | |
無擔保循環信貸安排借款 | 180,000 | | | 1,329,862 | |
無擔保循環信貸安排的付款 | (130,000) | | | (1,429,862) | |
無抵押優先票據的收益 | — | | | 793,568 | |
無擔保優先票據的付款 | — | | | (300,000) | |
有擔保按揭貸款的償付 | — | | | (114,060) | |
遞延融資成本 | — | | | (6,532) | |
清償債務成本 | — | | | (25,938) | |
| | | |
發行普通合夥人單位所得款項 | 53,735 | | | 50,020 | |
發放行動單位 | — | | | 1,378 | |
普通合夥人單位的回購和註銷 | (3,389) | | | (5,094) | |
支付給普通合夥人的分配 | (210,047) | | | (205,880) | |
支付給有限合夥人的分配和可贖回的非控股權益 | (3,886) | | | (3,581) | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (113,587) | | | 83,881 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨變化 | (99,301) | | | 193,630 | |
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 118,765 | | | 37,616 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 19,464 | | | $ | 231,246 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄
美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明
除非另有説明或上下文另有要求,否則使用的詞語“我們”、“我們”或“我們的”統稱為Healthcare Trust of America,Inc.和Healthcare Trust of America Holdings,LP。
1. 業務的組織和描述
根據需要,馬裏蘭州的HTA公司和特拉華州的有限合夥企業HTALP於2006年4月20日註冊或成立。HTA以房地產投資信託基金(REIT)的形式運營,是HTALP的普通合夥人,HTALP是運營合夥企業,採用傘式合夥或“UPREIT”結構。根據美國國税法(Internal Revenue Code)的適用條款,HTA已經具備並打算繼續以REIT的身份為聯邦所得税目的徵税。
我們擁有的房地產主要由位於或鄰近醫院校園或校外社區核心門診地點的醫療辦公大樓(“暴徒”)組成。32我們向租户出租空間,主要包括醫療系統、研究和學術機構以及各種規模的醫生診所。*通過我們的全方位運營平臺,我們為我們的物業提供租賃、資產管理、收購、開發和其他相關服務。
我們的主要目標是通過不斷增加現金流的戰略投資,為股東提供誘人的風險調整後回報,從而實現股東價值的最大化和增長。在追求這一目標時,我們:(I)通過積極主動的資產管理、租賃、建築服務和物業管理監管尋求內部增長;(Ii)在人口結構具有吸引力的市場上實現增值收購和開發,以補充我們現有的投資組合;以及(Iii)積極管理我們的資產負債表,以保守的槓桿保持靈活性。此外,我們不時在機會主義的基礎上考慮重大的投資組合收購,我們認為這些收購適合我們的核心業務,我們希望加強我們現有的投資組合。
新冠肺炎大流行
2020年3月11日,新型冠狀病毒病(新冠肺炎)被世界衞生組織宣佈為大流行。隨着病毒繼續在美國和全球其他國家蔓延,聯邦、州和地方政府採取了各種行動,包括髮布“呆在家裏”的命令、社會疏遠指引以及下令暫時關閉不必要的業務,以限制新冠肺炎的傳播。在此期間,美國聯邦、州和地方政府採取了各種行動,包括髮布“呆在家裏”的命令、社會疏遠指引以及下令暫時關閉非必要業務,以限制微博的傳播。雖然許多企業已經重新開業,疫苗接種也越來越廣泛地向普通民眾提供,但新冠肺炎疫情帶來的經濟不確定性繼續給公司和我們未來的運營結果帶來風險。儘管在截至2021年9月30日的9個月裏,我們沒有經歷新冠肺炎大流行造成的重大破壞,但如果當前和計劃中的措施,包括進一步開發和交付疫苗以及其他旨在減少或消除新冠肺炎傳播的措施,過去和/或擬議的經濟刺激措施,以及這些不同政府機構提出或頒佈的其他法律、法案和命令最終不能取得成功或效果有限,我們的業務和更廣泛的房地產行業可能會經歷重大不利後果。這些後果包括收入損失、開支增加、材料成本增加、難以維持在職勞動力,以及我們獲得資金或融資的能力受到限制等因素。
2. 重要會計政策摘要
以下提供的重要會計政策摘要旨在幫助理解我們的簡明合併財務報表。該等簡明綜合財務報表及附註均代表本公司管理層,並對其完整性及客觀性負責。這些會計政策在所有重要方面都符合美國公認會計原則(“GAAP”),並在編制我們附帶的簡明合併財務報表時一直得到應用。
陳述的基礎
隨附的簡明綜合財務報表包括我們的賬目、我們子公司的賬目以及任何合併可變利息實體(“VIE”)的賬目。所有公司間餘額和交易均已在隨附的簡明合併財務報表中沖銷。 .
目錄
美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
中期未經審計財務數據
隨附的簡明合併財務報表是我們根據公認會計準則並結合美國證券交易委員會的規章制度編制的。根據美國證券交易委員會規則和規定,年度財務報表所需的某些信息和腳註披露已被濃縮或排除。因此,我們附帶的簡明合併財務報表不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息和腳註。我們隨附的簡明綜合財務報表反映了所有調整,我們認為這些調整是正常經常性的,對於公平展示我們中期的財務狀況、經營業績和現金流量是必要的。中期經營業績不一定代表全年的預期業績;這樣的業績對全年可能不太有利。我們隨附的簡明綜合財務報表應與我們的經審計綜合財務報表及其附註一起閲讀,這些附註包括在我們2020年的Form 10-K年度報告中。
合併原則
簡明合併財務報表包括我們子公司的賬目和合並的合資企業安排。HTALP經營合夥企業中非我們所有的部分在隨附的簡明綜合資產負債表和經營表、簡明綜合全面收益表以及簡明綜合權益表和合夥人資本變動中作為非控股權益列示。OP單位的持有人被視為HTALP的非控股權益持有人,其所有權權益在隨附的簡明綜合資產負債表中反映為權益。此外,HTALP的部分收益和虧損根據非控股股東各自的持股百分比分配給他們。當營運單位轉換為普通股時,已發行普通股的公允價值與轉換為普通股的營運單位的賬面價值之間的任何差額均記為權益組成部分。截至2021年9月30日和2020年12月31日,大約有4.7百萬和3.5非控股股東持有的已發行和未償還的OP單位分別為百萬股。
VIE是指投資者缺乏足夠的風險股本,使實體在沒有額外從屬財務支持的情況下為其活動融資,或股權投資者作為一個整體缺乏以下其中一項:(I)指導對實體經濟表現影響最大的活動的權力;(Ii)承擔實體預期虧損的義務;及(Iii)獲得實體預期回報的權利。當我們確定自己是主要受益者時,我們就會鞏固我們在VIE的投資。主要受益人是同時具有以下兩項的人:(I)有權指導VIE的活動,從而對實體的經濟表現產生最重大的影響;(Ii)有義務承擔VIE的損失,或有權獲得VIE可能對實體產生重大影響的利益。HTALP運營合夥企業和我們的其他合資企業安排都是VIE,因為這些合夥企業中的有限合夥人雖然有權就某些事項投票,但並不擁有退出權或實質性參與權。此外,我們確定我們是VIE的主要受益者。因此,我們鞏固了我們在HTALP運營夥伴關係和其他合資安排中的利益。然而,由於我們在HTALP運營合夥企業和我們的其他合資企業安排中持有被認為是多數表決權的權益,它有資格獲得豁免,不需要提供與VIE投資相關的某些披露要求。
此外,本公司不時根據國內税法第1031條(“1031交換”)以同類交換結構收購物業,因此,物業或投資組合處置所得款項由交易所住宿權利人(“EAT”)擁有,直至1031交換完成為止。EAT被歸類為VIE,因為它是一個“資本稀少”的實體。公司合併EAT是因為我們是主要受益者,因為我們有能力控制對EAT的經濟表現影響最大的活動,並可以隨時關閉1031交換結構。截至2021年9月30日,公司擁有一1031交換尚未完成的實體。我們將持續評估是否需要根據如上所述的GAAP規定的標準合併實體。
預算的使用
根據公認會計原則編制我們的簡明綜合財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響報告的資產、負債、收入和費用以及或有資產和負債的相關披露。這些估計是使用目前可獲得的信息以及各種其他被認為在當時情況下合理的假設進行持續評估的。實際結果可能與這些估計不同,可能是以相反的方式,這些估計可能在不同的假設或條件下不同。
目錄
美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
現金、現金等價物和限制性現金
現金和現金等價物包括購買時到期日不超過三個月的所有高流動性投資。限制性現金通常包括:(I)財產税、保險、資本和租户改善的儲備賬户;(Ii)債務和利率掉期的抵押品賬户;(Iii)1031個外匯基金;以及(Iv)未來投資的存款。
下表將所附簡明綜合資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與所附簡明綜合現金流量表上顯示的合併金額(以千計)進行對賬: | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, |
| 2021 | | 2020 |
現金和現金等價物 | $ | 12,836 | | | $ | 227,138 | |
受限現金 | 6,628 | | | 4,108 | |
現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 19,464 | | | $ | 231,246 | |
收入確認
最低年度租金收入在相關租賃期(包括租金節假日)內按直線確認。根據租賃協議確認的租金收入與合同到期金額之間的差額被記錄為直線應收租金。租户報銷,包括可向租户收回的房地產税、公共區域維護和其他某些運營費用的額外金額,在發生相關可收回費用的期間按毛數確認為收入。“我們按季度應計與這些費用相應的收入,以將記錄金額調整為我們對最終年度賬單金額的最佳估計。年終後,我們以歷年為基礎,逐個租約進行對賬,並就我們開出的預計費用與實際發生的費用之間的任何差額向每個租户開具賬單或將其記入貸方。我們確認租賃終止費用時,有簽署的終止信函協議,協議的所有條件都已滿足,租户不再佔用房產。租金收入報告為扣除誘因攤銷後的淨額。
收入確認過程基於五步模型,以核算主題606中概述的與客户的合同產生的收入。我們確認的收入描述了向客户轉讓承諾的商品或服務的金額,該金額反映了實體預期有權獲得的對價,以換取這些商品或服務。我們已經確定了我們的所有收入來源,並得出結論,租賃安排的租金收入佔我們收入的很大一部分,並根據主題842的採用進行管理和評估。
房地產投資
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月,建築物和改善工程的折舊費用為#美元。62.0百萬美元和$59.2分別為百萬美元。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月,建築物和改善工程的折舊費用為#美元。183.8百萬美元和$176.4分別為百萬美元。
租契
作為出租人,我們主要將暴徒中的空間出租給醫療企業,租期一般為三至七年了在長度上。該等租約的資產包括樓宇及相關土地,作為房地產投資計入我們隨附的精簡綜合資產負債表。我們作為出租人的所有租約都被歸類為842主題下的經營性租賃。
租賃(我們是承租人)在隨附的簡明綜合資產負債表中被歸類為單獨的組成部分。經營租賃計入使用權(“ROU”)資產-經營租賃淨額,並附有相應的租賃負債。融資租賃資產計入應收賬款和其他資產淨額,相應的租賃負債計入保證金、預付租金和其他負債。租賃負債被確認為我們與租賃相關的義務,ROU資產代表我們在租賃期內使用標的資產的權利。有關租賃的更多詳情,請參閲簡明綜合財務報表附註中的附註7-租賃。
在冠狀病毒(“新冠肺炎”)流行期間,新冠肺炎對我們租約的影響分為兩類。租賃根據修改對其現金流的影響進行分類。一個類別是租金延期,該類別採用了財務會計準則委員會(“財務會計準則委員會”)於2020年4月發出的租賃修訂問答提供的指引,該指引免除了根據主題842要求通過租賃分析租賃的要求。這些延期通常最長可達三個月的租金,回收期從三至12個月一旦延期結束。延期對租賃期內的現金流沒有影響,相反,在整個租賃期的現金流相同的情況下,不同時期進行付款。然而,我們根據主題842,繼續確認受延期協議約束的金額的收入和直線收入。在2020年,我們認為這段時間構成了我們與COVID相關的推遲請求的大部分,我們批准了總額約為$1的推遲計劃11.12000萬美元,其中約合600萬美元10.8截至2021年9月30日,已償還1.8億美元。
目錄
美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
第二類是提前續簽,即公司在合同期滿之前續簽租賃安排,在租賃開始時提供優惠,以換取額外的期限,額外的期限平均約為三年。這一類別被視為主題842下的修訂,租金收入和支付金額(現有直線應收租金)之間的累計差額的現有餘額將在新期限內重新計算,計入可歸因於新租賃安排的任何變化,我們對此進行了租賃分析。現金流在長期內作為慣例免租受到影響,與這些協議一起平均為三個月,並被更長期和/或更高的租金所抵消。截至2021年9月30日止九個月,本公司幾乎沒有訂立新的延期安排或提前續簽租約,並在租賃期開始時提供大量免租或其他形式的優惠。
租賃修訂問答對截至2021年9月30日及截至2021年9月30日的9個月的簡明綜合財務報表沒有實質性影響,但其未來對我們的影響取決於未來因新冠肺炎疫情而給予租户的租賃優惠程度以及我們在達成任何此類特許權時所做的選擇。
持有待售房地產
一旦管理層承諾出售物業的計劃,並已確定出售的可能性和預期在一年內發生,我們就會考慮持有待售的物業。在分類為持有待售時,我們以賬面價值或公允價值中較低者記錄財產,減去出售成本,並停止折舊和攤銷。公允價值一般基於貼現現金流分析,其中包括管理層對市場參與者持有期、市場可比性、未來入住率、租賃率、資本化率、租賃期和資本要求的最佳估計。截至2021年9月30日,我們將位於佐治亞州大亞特蘭大市場的單租户暴徒歸類為在附帶的精簡合併資產負債表上持有待售的房地產。截至2020年12月31日,公司擁有不是被歸類為持有待售的房產。下表列出了截至2021年9月30日的主要資產和負債類別以及資產負債表分類(單位:千):
| | | | | |
| 2021年9月30日 |
土地 | $ | 2,401 | |
建築物及改善工程 | 27,408 | |
租賃無形資產 | 4,769 | |
| 34,578 | |
累計折舊和攤銷 | (8,148) | |
持有待售房地產資產淨額 | 26,430 | |
應收賬款和其他資產淨額 | 619 | |
持有待售資產,淨額 | $ | 27,049 | |
| |
押金、預付租金及其他負債 | $ | 1 | |
無形負債,淨額 | 262 | |
持有待售資產的負債 | $ | 263 | |
房地產應收票據
應收房地產票據包括夾層貸款和其他房地產貸款,這些貸款通常以借款人在各自房地產所有者和/或公司擔保中的所有權權益質押為抵押。。應收房地產票據將持有至到期,並按攤銷成本、扣除未攤銷貸款發放成本和費用以及信貸損失撥備後的淨額入賬。根據主題326-金融工具-信貸損失,我們通過了一項政策,在主題326下有資格處理的貸款開始時評估當前預期的信貸損失。我們利用違約概率法估計當前的預期信用損失,並確定當前信用損失的風險很小。因此,我們記錄了不是截至信用損失準備金2021年9月30日。
未合併的合資企業
我們使用權益會計方法對我們在未合併的合資企業的投資進行會計核算,因為我們有能力對投資的財務和運營政策決策施加重大影響,但不能控制這些投資。使用權益會計方法,初始投資按成本確認,隨後根據我們在淨收益中的份額和來自合資企業的任何分配進行調整。截至2021年9月30日和2020年12月31日,我們有50一項此類投資的%權益,賬面價值和最大風險敞口為$63.2百萬美元和$64.4其中,分別入賬的未合併合資企業的投資就相應濃縮了
目錄
美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
合併資產負債表。我們將我們在未合併合資企業收入中的淨收入份額記錄在隨附的簡明綜合經營報表中。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月中,我們確認的收入為0.4百萬美元。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中,我們確認的收入為1.2百萬美元。
最近發佈或採納的會計公告
最近採用的會計公告
S-X規則13-01
2020年3月,美國證券交易委員會通過了對S-X規則3-10的修正案,並設立了第13-01條規則,以簡化與某些註冊證券相關的披露要求。該規則於2021年1月4日生效,當時我們採用了S-X規則13-01。此次採用並未對我們的財務報表和相關腳註產生實質性影響。
近期發佈的會計公告
ASU 2021-01,參考匯率改革(主題848)
2021年1月,FASB發佈了ASU 2021-01,對ASU 2020-04的範圍進行了修改。ASU 2021-01的修正案澄清,主題848關於合同修改和對衝會計的某些可選權宜之計和例外適用於受貼現過渡影響的衍生品。有關公司當前現金流量對衝的相關信息,請參閲附註9-衍生金融工具和對衝活動。這些修正案對截至2022年12月31日的合同修改是可選的,並立即生效。公司正在評估從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)過渡對公司的影響,如果該標準的指導意見將被採納,但如果被採納,我們預計這一ASU將不會對我們的財務報表產生實質性影響。
ASU 2021-05,租賃(主題842):出租人-某些租賃費用可變
2021年7月,FASB發佈了ASU 2021-05,在對不依賴參考指數或費率的可變租賃付款的租賃進行分類和核算時,對出租人的租賃分類要求進行了修改。更新提供了標準,如果符合,租約將被歸類並計入經營性租賃。此更新在2021年12月15日之後的報告期內有效,允許提前採用。目前,公司預計採用這一標準不會對我們的財務報表產生實質性影響。
3. 房地產投資
在截至2021年9月30日的9個月中,我們的投資購買總價為$189.2百萬美元。作為這些投資的一部分,我們產生了大約$1.0上百萬的資本化成本。作為二在我們的收購中,我們向賣家發放了1.2百萬個運營單位,發行時的市值約為$35.8百萬美元。我們擁有控股權的這些投資的撥款總額分別列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的總和(以千為單位): | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
土地 | $ | 35,237 | | | $ | 2,817 | |
建築和改善 | 135,881 | | | 45,610 | |
就地租約 | 15,294 | | | 4,651 | |
低於市值租約 | (3,204) | | | (762) | |
高於市值的租約 | 1,252 | | | 479 | |
ROU資產 | (1,372) | | | (242) | |
購入的房地產淨資產 | 183,088 | | | 52,553 | |
其他,淨額 | 6,153 | | | 334 | |
採購總價 | $ | 189,241 | | | $ | 52,887 | |
在2021年9月30日之後,我們完成了投資,總收購價為$65.72000萬。這個
這些投資的收購價可能會在交易結束後進行某些調整。由於最近的時間安排,
收購這些投資時,我們尚未完成關於這些投資的購買價格分配,
因此,目前不能提供與上述附註3-房地產投資中所包含的類似的披露給我們的
簡明合併財務報表。
目錄
美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
上述收購的無形資產和負債分別在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內按以下條件加權平均壽命(年): | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
收購的無形資產 | 6.2 | | 5.1 |
獲得性無形負債 | 9.3 | | 3.4 |
4. 處分和減值
性情
在截至2021年9月30日的9個月內,我們完成了14暴徒分佈在田納西州、弗吉尼亞州和明尼蘇達州的一個或多個地區,總售價為$68.1除了出售我們在土地承租人行使購買選擇權的一塊地塊的權益外,我們還以銷售總價#美元的價格出售了這塊地塊的權益。1.8100萬美元,給我們帶來了大約美元的淨收益。32.9百萬美元。在截至2020年9月30日的9個月內,我們出售了我們在佛羅裏達州邁阿密未開發土地的部分權益,銷售總價為$7.62000萬美元,給我們帶來了大約美元的淨收益2.02000萬。
2021年9月30日之後,我們完成了一位於俄亥俄州的MOB,總售價為$20.22000萬。
損損
在截至2021年9月30日的9個月內,我們記錄的減值費用為$16.8上百萬歐元二持有期經本公司修訂為少於先前估計使用年限的物業,其中一項於2021年9月30日售出。截至2021年9月30日,剩餘暴徒的估計公允價值是基於執行的購買選擇權中設定的購買價格。我們錄製了不是截至2020年9月30日的9個月內的減值費用。
目錄
美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
5. 無形資產和無形負債
截至2021年9月30日和2020年12月31日,無形資產和負債分別包括以下內容(單位為千,加權平均剩餘攤銷條款除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| 天平 | | 加權平均剩餘 攤銷(以年計) | | 天平 | | 加權平均剩餘 攤銷(以年計) |
資產: | | | | | | | |
就地租約 | $ | 366,987 | | | 9.5 | | $ | 483,779 | | | 9.7 |
租户關係 | 139,023 | | | 10.6 | | 144,842 | | | 10.0 |
高於市值的租約 | 20,027 | | | 6.3 | | 37,876 | | | 5.8 |
| 526,037 | | | | | 666,497 | | | |
累計攤銷 | (311,014) | | | | | (427,937) | | | |
總計 | $ | 215,023 | | | 9.4 | | $ | 238,560 | | | 9.6 |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
低於市值租約 | $ | 64,643 | | | 14.5 | | $ | 61,896 | | | 14.6 |
累計攤銷 | (33,170) | | | | | (29,357) | | | |
總計 | $ | 31,473 | | | 14.5 | | $ | 32,539 | | | 14.6 |
| | | | | | | |
以下是截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的無形資產淨攤銷摘要(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
根據與市值租約有關的租金收入入賬攤銷 | $ | (694) | | | $ | (712) | | | $ | (1,927) | | | $ | (3,431) | |
與就地租賃和租户關係相關的攤銷費用 | 11,123 | | | 13,230 | | | 34,350 | | | 42,603 | |
| | | | | | | |
6. 應收賬款和其他資產
截至2021年9月30日和2020年12月31日,應收賬款和其他資產分別包括以下內容(以千為單位): | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
租户應收賬款,淨額 | $ | 7,460 | | | $ | 17,717 | |
其他應收賬款,淨額 | 6,106 | | | 6,243 | |
遞延融資成本,淨額 | 1,293 | | | 2,586 | |
遞延租賃成本,淨額 | 42,678 | | | 43,234 | |
直線應收租金淨額 | 138,162 | | | 128,070 | |
預付費用、押金、設備和其他,淨額 | 51,240 | | | 46,114 | |
| | | |
房地產應收票據淨額 | 53,111 | | | — | |
財務ROU資產,淨額 | 14,927 | | | 7,764 | |
| | | |
| | | |
總計 | $ | 314,977 | | | $ | 251,728 | |
目錄
美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
以下為截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月遞延租賃成本和融資成本攤銷情況摘要(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
與遞延租賃成本相關的攤銷費用 | $ | 2,190 | | | $ | 2,389 | | | $ | 6,617 | | | $ | 6,398 | |
與遞延融資成本相關的利息支出 | 431 | | | 431 | | | 1,293 | | | 1,293 | |
7. 租契
截至2021年9月30日的三個月,不是新的土地租約已經開始。
承租人-租賃債務的到期日
下表彙總了截至2021年9月30日我們的經營性和融資性租賃的未來最低租賃義務(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | |
年 | | 經營租約 | | 融資租賃 |
2021 | | $ | 2,658 | | | $ | 138 | |
2022 | | 10,797 | | | 558 | |
2023 | | 10,934 | | | 563 | |
2024 | | 10,277 | | | 568 | |
2025 | | 9,764 | | | 573 | |
2026 | | 9,766 | | | 583 | |
此後 | | 606,467 | | | 35,906 | |
未貼現的租賃付款總額 | | $ | 660,663 | | | $ | 38,889 | |
減去:利息 | | (465,548) | | | (23,434) | |
租賃負債現值 | | $ | 195,115 | | | $ | 15,455 | |
出租人-租賃收入與未來最低租金到期日
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏,我們確認了190.6百萬美元和$186.3與我們的經營租賃相關的租金和其他租賃相關收入分別為100萬美元,其中#43.5300萬美元和300萬美元42.7分別有100萬英鎊是可變租賃付款。在截至2021年9月30日和2020年9月的9個月中,我們確認了568.4百萬美元和$546.8與我們的經營租賃相關的租金和其他租賃相關收入分別為100萬美元,其中#130.8百萬美元和$127.3分別有100萬英鎊是可變租賃付款。
下表彙總了截至2021年9月30日,根據經營租賃合同到期的未來最低租金,不包括租户報銷的某些成本(以千為單位): | | | | | | | | |
年 | | 金額 |
2021 | | $ | 140,940 | |
2022 | | 550,592 | |
2023 | | 496,597 | |
2024 | | 439,632 | |
2025 | | 383,815 | |
2026 | | 334,464 | |
此後 | | 1,220,794 | |
總計 | | $ | 3,566,834 | |
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8. 債務
截至2021年9月30日和2020年12月31日,債務分別包括以下內容(以千為單位): | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
無擔保循環信貸安排 | $ | 50,000 | | | $ | — | |
無擔保定期貸款 | 500,000 | | | 500,000 | |
無擔保優先票據 | 2,550,000 | | | 2,550,000 | |
固定利率抵押貸款 | — | | | — | |
| $ | 3,100,000 | | | $ | 3,050,000 | |
遞延融資成本,淨額 | (16,921) | | | (19,157) | |
保費,淨額 | (3,889) | | | (3,844) | |
總計 | $ | 3,079,190 | | | $ | 3,026,999 | |
無擔保信貸協議
2022年到期的無擔保循環信貸安排
我們修正和重述的$1.310億美元無擔保信貸協議(“無擔保信貸協議”)包括一項#美元的無擔保循環信貸安排。1.010億美元和一筆無擔保定期貸款300.0百萬美元。無擔保信貸協議的最高本金金額最高可增加$750.0百萬元,但須受若干條件規限,本金總額為$2.0510億美元,如果是這樣的話就會增加。無擔保循環信貸協議和無擔保定期貸款的原始到期日分別為2022年6月30日和2023年2月1日。在2021年9月30日之後,無擔保信貸協議通過下文提到的第三次修訂和重新啟動的循環信貸和定期貸款協議進行了全面修訂和重述,將到期日延長至2025年10月31日。
無抵押循環信貸安排下的借款應按調整後libor的利率計息,外加以下保證金:0.83%至1.55根據我們的信用評級,年利率為%。我們還支付一筆手續費,費用從0.13%至0.30無擔保循環信貸安排項下的總承擔額的年利率。截至2021年9月30日,我們擁有50.0在這項無擔保循環信貸安排下,未償還的金額為百萬美元,利率為1.13每年的百分比。 與我們借款相關的保證金是1.00年利率為%,設施費用為0.20每年的百分比。
2023年到期的無擔保定期貸款
根據上述無擔保信貸協議,我們有$300.0百萬無擔保定期貸款,由HTA擔保。這項無擔保定期貸款的應計利息等於調整後的libor,外加以下保證金:0.90%至1.75根據我們的信用評級,年利率為%。截至2021年9月30日,與我們借款相關的保證金為1.10每年的百分比。我們有利率掉期對衝浮動利率,這導致了固定利率為2.52根據我們目前的信用評級,年利率為%。截至2021年9月30日,我們擁有300.0在這筆未償還的無擔保定期貸款下,有100萬美元。
第三次修訂和重新簽署循環信貸和定期貸款協議
2021年10月6日,我們簽訂了第三份經修訂和重述的循環信貸和定期貸款協議(“信貸協議”),其中包括一項總本金總額為#美元的無擔保循環信貸安排。1.030億美元(“左輪車”)和一項本金總額為#美元的定期貸款安排。300.0百萬美元(“定期貸款”)。信貸協議全面修訂及重申上述無擔保信貸協議,並將無擔保循環信貸安排及無擔保定期貸款的到期日延長至2025年10月31日。根據Revolver計劃借款的利息年利率將等於倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加保證金(保證金),範圍為0.725%至1.60%基於我們的信用評級。此外,我們亦須就轉車計劃下的總承擔額支付一筆融資費,年費由0.125%至0.30%基於我們的信用評級。定期貸款項下的借款將按相當於倫敦銀行同業拆借利率(Libor)加保證金的年利率計息,利率範圍為0.80%至1.60%基於我們的信用評級。信貸協議項下的應計利息按季支付,到期日支付。信貸協議還規定以基本利率外加以下保證金的方式借款0.00%至0.40相對於旋轉器的百分比和基本費率加上0.00%至0.60定期貸款的提成,每筆都是基於我們的信用評級。信貸協議包括慣常的倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)替代條款,幷包含與可持續性相關的功能,允許我們在實現某些可持續性評級時降低定價。信貸協議修訂前的其他條款基本保持不變。
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美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
$200.02024年到期的百萬無擔保定期貸款
無擔保定期貸款項下的借款應計利息,利率等於倫敦銀行同業拆借利率,外加以下保證金0.75%至1.65根據我們的信用評級,年利率為%。截至2021年9月30日,與我們借款相關的保證金為1.00每年的百分比。我們有利率掉期對衝浮動指數利率,這導致了固定利率在2.32根據我們目前的信用評級,年利率為%。截至2021年9月30日,我們擁有200.0在這筆未償還的無擔保定期貸款下,有100萬美元。這筆貸款將於2024年1月15日到期。
$600.02026年到期的百萬無擔保優先票據
2019年9月,關於美元650.0以下引用的2030年到期的100萬無擔保優先票據,HTALP發行了$250.0百萬美元,作為美元的額外無抵押優先票據350.02016年7月12日發行的高級票據本金總額為100萬,全部由HTA擔保。這些無擔保優先票據根據證券法註冊,利息為3.50年息%,每半年支付一次。此外,這些無擔保優先票據的報價為103.66%和99.72分別為本金的%,到期實際收益率為2.89%和3.53分別為每年%。截至2021年9月30日,我們擁有600.0其中100萬張未償還的無擔保優先票據將於2026年8月1日到期。
$500.02027年到期的百萬無擔保優先票據
2017年,HTALP發行了$500.0由HTA擔保的600萬無擔保優先票據。這些無擔保優先票據根據證券法註冊,利息為3.75年息%,每半年支付一次。此外,這些無擔保優先票據的報價為99.49本金的%,到期的有效收益率為3.81每年的百分比。截至2021年9月30日,我們擁有500.0其中100萬張未償還的無擔保優先票據將於2027年7月1日到期。
$650.02030年到期的1.5億無擔保優先票據
2019年9月,關於美元250.0上面提到的2026年到期的額外的無擔保優先票據100萬美元,HTALP發行了$650.0由HTA擔保的600萬無擔保優先票據。這些無擔保優先票據根據證券法註冊,利息為3.10年息%,每半年支付一次。此外,這些無擔保優先票據的報價為99.66本金的%,到期的有效收益率為3.14每年的百分比。截至2021年9月30日,我們擁有650.0其中100萬張未償還的無擔保優先票據將於2030年2月15日到期。
$800.02000萬無擔保優先票據,2031年到期
2020年9月,HTALP發行了$800.0由HTA擔保的600萬無擔保優先票據。這些無擔保優先票據根據證券法註冊,利息為2.00年息%,每半年支付一次。此外,這些無擔保優先票據的報價為99.20本金的%,到期的有效收益率為2.09每年的百分比。截至2021年9月30日,我們擁有800.0其中100萬張未償還的無擔保優先票據將於2031年3月15日到期。
未來債務到期日
下表彙總了截至2021年9月30日我們的債務到期日和預定還本金額(單位:千): | | | | | | | | |
年 | | 金額 |
2021 | | $ | — | |
2022 | | 50,000 | |
2023 | | 300,000 | |
2024 | | 200,000 | |
2025 | | — | |
此後 | | 2,550,000 | |
總計 | | $ | 3,100,000 | |
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遞延融資成本
截至2021年9月30日,我們遞延融資成本的未來攤銷情況如下(單位:千): | | | | | | | | |
年 | | 金額 |
2021 | | $ | 831 | |
2022 | | 2,985 | |
2023 | | 2,489 | |
2024 | | 2,096 | |
2025 | | 2,084 | |
此後 | | 6,436 | |
總計 | | $ | 16,921 | |
債務契約
根據我們適用的貸款協議的條款,我們必須滿足各種我們認為是此類貸款慣例的肯定和消極契約,例如對我們及其擁有未擔保資產的子公司產生債務的限制,對HTALP業務性質的限制,以及對HTALP及其擁有未擔保資產的子公司的分配的限制。我們的貸款協議還向我們強加了各種金融契約,例如總負債與總資產價值的最高比率、EBITDA與固定費用的最低比率、最低有形淨值契約、無擔保債務與無擔保資產價值的最高比率、租金覆蓋比率以及無擔保淨營業收入與無擔保利息支出的最低比率。截至2021年9月30日,我們認為我們遵守了所有此類金融契約和報告要求。此外,我們的某些貸款協議包括違約事件條款,我們認為這些條款是此類貸款的慣例,包括限制我們在違約的情況下向股東分配股息,除非我們需要維持我們的REIT地位。截至2021年9月30日,我們還得出結論,鑑於正在進行的新冠肺炎大流行,我們沒有發現任何金融或非金融公約的違規行為。
9. 衍生金融工具與套期保值活動
運用衍生金融工具的風險管理目標
我們可以使用衍生金融工具,包括利率掉期、上限、期權、下限和其他利率衍生合約,來對衝與我們的借款相關的全部或部分利率風險。這種安排的主要目標是將與我們的運營和財務結構相關的風險和/或成本降至最低,並對衝特定的預期交易。除利率風險管理外,我們不打算將衍生品用於投機或其他目的。使用衍生金融工具有一定風險,包括該等合約安排的對手方無法根據協議履行的風險。為了降低這一風險,我們只與信用評級較高的交易對手以及我們及其附屬公司可能也與之有其他財務關係的主要金融機構簽訂衍生金融工具。我們預計不會有任何交易對手不履行其義務。我們記錄利率互換衍生資產的交易對手信用風險估值調整,以便正確反映交易對手的信用質量。此外,被指定為現金流對衝的衍生金融工具的公允價值也進行了調整,以反映我們信用質量的影響。
利率風險的現金流對衝
我們使用利率衍生工具的目的是增加利息支出的穩定性,並管理我們對利率變動的風險敞口。為了實現這一目標,我們主要使用利率掉期和國庫鎖定作為利率風險管理策略的一部分。被指定為現金流對衝的利率掉期包括從交易對手那裏收取可變利率金額,以換取我們在協議有效期內支付固定利率,而不交換相關名義金額。國庫鎖是對美國國庫券的合成遠期銷售,根據商定的國庫券利率與結算時的現行國庫券利率之間的差額,以現金結算。這樣的國庫鎖定是為了有效地修復即將發行的債券的國庫部分。
在附帶的與衍生工具相關的壓縮綜合資產負債表中,在累計其他全面收益中報告的金額將重新歸類為利息支出,因為我們的可變利率債務需要支付利息。在接下來的12個月裏,我們估計還會有額外的$6.6百萬美元將從隨附的簡明綜合資產負債表中的其他全面收益中重新分類,作為隨附的簡明綜合經營報表中與衍生金融工具相關的利息的增加。
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美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
截至2021年9月30日,我們有以下未償還利率衍生品被指定為利率風險現金流對衝(單位:千,除工具數量外): | | | | | | | | |
利率互換 | | 2021年9月30日 |
儀器數量 | | 7 | |
名義金額 | | $ | 500,000 | |
下表顯示了我們指定為現金流對衝的衍生金融工具的公允價值,以及附帶的精簡合併資產負債表中分別截至2021年9月30日和2020年12月31日的分類(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資產衍生品 | | 負債衍生工具 |
| | | | 公允價值在: | | | | 公允價值在: |
被指定為國際對衝工具的衍生品: | | 資產負債表 位置 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 | | 資產負債表 位置 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
利率互換 | | 應收賬款和其他資產 | | $ | — | | | $ | — | | | 衍生金融工具 | | $ | 9,377 | | | $ | 14,957 | |
下表列出了我們指定為現金流對衝的衍生金融工具上確認的損益,以及所附的截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表中的分類(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
衍生工具的效力 | | 營業和綜合收益(虧損)表中的位置 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
在OCI中確認的損益 | | 現金流套期保值未實現虧損變動 | | $ | (273) | | | $ | 521 | | | $ | 740 | | | $ | (25,932) | |
收益(虧損)從累計保單重新分類為收入 | | 利息支出 | | (1,708) | | | (1,533) | | | (5,010) | | | (2,260) | |
信用風險相關或有特徵
我們與我們的每一家衍生品交易對手都有協議,其中包含一項條款,即如果我們在任何債務上違約,包括貸款人沒有加快償還債務的違約,那麼我們也可能被宣佈違約我們的衍生品債務。
我們還與我們的每一家衍生品交易對手達成協議,將我們與衍生品交易對手的貸款人關聯公司的負債條款納入其中,要求其就我們的負債保持一定的最低財務契約比率。不遵守公約條款將導致我們在這些協議涵蓋的任何衍生工具義務上違約。
截至2021年9月30日,淨負債頭寸衍生品的公允價值(包括應計利息,但不包括與這些協議相關的不履行風險的任何調整)為1美元。9.6百萬美元。截至2021年9月30日,我們沒有張貼任何與這些協議相關的抵押品,也沒有違反這些協議的任何規定。如果我們違反了這些協議的任何規定,我們可能會被要求履行這些協議下的義務。
10. 承諾和或有事項
訴訟
作為我們業務的常規部分,我們不時與各方進行訴訟,包括租户違約。然而,據我們所知,我們目前沒有受到任何重大訴訟的威脅,也沒有任何重大訴訟受到威脅,如果裁決對我們不利,將對我們的濃縮綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
目錄
美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
環境問題
我們定期監測我們的物業是否存在危險或有毒物質。雖然不能保證我們的物業不存在重大環境責任,但我們目前不知道與我們的物業有關的任何環境責任會對我們的濃縮綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。此外,我們並不知悉有任何重大環境責任或任何有關我們物業的環境責任的未斷言索償或評估需要額外披露或記錄或記錄或有損失。
資金不足的貸款承諾
無資金貸款承諾包括夾層貸款未提取的金額。截至2021年9月30日,無資金貸款承諾總額為美元。15.42000萬。
其他
我們的其他承諾和應急措施包括地產業主和經營者在正常業務過程中的通常義務。我們認為,這些事項預計不會對我們的濃縮綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
11. 股東權益與合夥人資本
漢能薄膜發電的經營合夥協議規定,該公司將根據合作伙伴的總體所有權利益,在其普通合夥人決定的時間和金額向其合作伙伴分配運營現金流和淨銷售收益。股息分配是這樣進行的,即持股人一HTALP的OP部門將從HTALP獲得相當於支付給我們普通股一股持有人的股息分配。此外,對於HTA發行或贖回的每股普通股,HTALP將發行或贖回相應數量的OP單位。
普通股發行
2021年3月,我們與不同的銷售代理就我們的普通股在市場上(“atm”)的發售計劃簽訂了股權分銷協議,總銷售額高達$。750.0100萬美元,取代了我們之前於2021年2月到期的自動取款機服務計劃。截至2021年9月30日,美元750.0在我們目前的自動取款機下,仍有100萬美元可供我們發行。
在截至2021年9月30日的9個月內,我們發佈了2.0根據我們之前的自動取款機計劃,我們的普通股為100萬股,淨收益約為$53.7百萬美元,經借款成本調整後,相當於我們的淨價為$26.87每股普通股。
另外,我們還有三根據我們之前的自動櫃員機計劃下的遠期股權協議,未完成的遠期銷售安排,預計總淨收益為$218.8百萬美元,基於平均初始遠期價格$29.49,根據遠期股權協議的規定進行調整。全三其中一項安排已於2021年12月31日延長併到期。有關我們的遠期股權協議的更詳細討論,請參閲這些簡明綜合財務報表中HTA的附註13-每股數據。
股票回購計劃
2020年9月,我們的董事會批准重新啟動股票回購計劃,授權我們購買最多$300.0在我們的普通股於2023年9月22日到期之前,我們會不時提取100萬股普通股。截至2021年9月30日,根據我們的股票回購計劃,可供回購的普通股剩餘金額為$300.0百萬美元。
普通股分紅
關於截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月宣佈的股息,請參閲我們附帶的簡明綜合權益表和簡明合夥人資本變動表。截至2021年9月30日,已申報但未支付的股息總額為$73.3100萬美元計入應付賬款和應計負債。2021年11月4日,我們的董事會宣佈季度現金股息為$0.325每股普通股和每股運營單位將於2022年1月11日支付給2022年1月4日登記在冊的股東和單位持有人。
目錄
美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
獎勵計劃
2021年4月29日,我們的董事會批准並通過了修訂後的2006年激勵計劃(“計劃”),該計劃於2021年7月7日在我們的股東年會上獲得股東的批准。該計劃允許向董事會選定的員工、高級管理人員、非員工董事和顧問授予獎勵,並授權我們以以下任何形式授予獎勵:期權;股票增值權;限制性股票;受限或遞延股票單位;業績獎勵;股息等價物;以及其他基於股票和現金的獎勵。根據該計劃保留和可供頒發的獎項總數為10,000,000股份。截至2021年9月30日,有9,854,721根據該計劃可授予的獎勵。
限制性普通股
截至2021年9月30日的三個月和九個月,我們確認的補償費用為0.3百萬美元和$5.0分別為百萬美元。截至2020年9月30日的三個月和九個月,我們確認的薪酬支出為1.8百萬美元和$7.1分別為百萬美元。幾乎所有的補償費用都記錄在隨附的簡明綜合經營報表中的一般和行政費用中。
截至2021年9月30日,我們擁有8.3未確認的賠償費用,扣除估計的沒收,我們將在剩餘的加權平均期間確認1.7好幾年了。
以下為我們截至2021年、2021年和2020年截至9月30日的受限普通股活動摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
| 限制性普通股 | | 加權 平均資助金 公允價值日期 | | 限制性普通股 | | 加權 平均資助金 公允價值日期 |
期初餘額 | 436,399 | | | $ | 28.27 | | | 600,987 | | | $ | 28.04 | |
授與 | 499,567 | | | 27.63 | | | 273,503 | | | 29.83 | |
既得 | (295,494) | | | 27.48 | | | (420,863) | | | 28.95 | |
沒收 | (152,087) | | | 27.31 | | | (11,398) | | | 28.88 | |
期末餘額 | 488,385 | | | $ | 28.39 | | | 442,229 | | | $ | 28.26 | |
12. 金融工具的公允價值
按公允價值報告的金融工具-經常性
下表列出了我們的金融工具截至2021年9月30日和2020年12月31日的經常性賬面價值和公允價值(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 |
級別2-資產: | | | | | | | | |
房地產應收票據淨額 | | $ | 53,111 | | | $ | 53,083 | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生金融工具 | | — | | | — | | | — | | | — | |
第2級-負債: | | | | | | | | |
衍生金融工具 | | $ | 9,377 | | | $ | 9,377 | | | $ | 14,957 | | | $ | 14,957 | |
債務 | | 3,079,190 | | | 3,211,226 | | | 3,026,999 | | | 3,258,573 | |
現金及現金等價物、租户及其他應收賬款、限制性現金、應付賬款及應計負債的賬面金額接近公允價值。應收房地產票據的公允價值是根據類似到期日的類似工具的現行利率估計的,並且主要基於第2級投入。雖然我們已經確定,用於評估我們的現金流對衝的大部分投入都屬於公允價值層次的第2級,但與這些工具相關的信用估值調整利用第3級投入,例如對當前信用利差的估計,以評估我們和我們的交易對手違約的可能性。然而,我們已評估信貸估值調整對我們現金流對衝頭寸整體估值的影響,並確定信貸估值調整對其整體估值並不重要。因此,我們已確定我們的現金流對衝估值全部歸入公允價值層次的第二級。 有關考慮的假設的進一步討論,請參閲附註2-重要會計政策摘要。
目錄
美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
按公允價值報告的金融工具-非經常性
我們也有在某些條件下必須在非經常性基礎上按公允價值計量的資產。這一類別一般包括減值資產。
下表列出了我們截至2021年9月30日和2020年12月31日在非經常性基礎上按公允價值計量的資產(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021年9月30日 | | | | 2020年12月31日 |
| | | | 公允價值 | | | | 公允價值 |
級別2-資產: | | | | | | | | |
暴民(1) | | | | $ | 26,768 | | | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
(1)在截至2021年9月30日的9個月內,我們確認了$16.8百萬美元的減值費用與賬面價值之比二暴徒,其中一人截至2021年9月30日被出售。截至2021年9月30日,剩餘暴徒的估計公允價值是基於執行的購買選擇權中設定的購買價格減去估計的成交成本。
13. HTA每股數據
在截至2021年9月30日的9個月內,我們發佈了2.0百萬股我們的自動櫃員機下的普通股,淨收益約為$53.7百萬美元,經借款成本調整,相當於對我們的淨價為$26.87每股普通股。
另外,我們還有三根據遠期股權協議未完成的遠期出售安排,預計淨收益總額為#美元218.8百萬美元,基於平均初始遠期價格$29.49,根據遠期股權協議的規定進行調整。全三其中一項安排已於2021年12月31日延長併到期。
為解釋遠期權益協議,吾等考慮了有關金融工具及衍生工具的會計指引,並得出結論,吾等遠期權益協議並非負債,因為該等遠期權益協議並不體現回購吾等普通股的義務,亦不體現發行貨幣價值主要固定、與股份公允價值不同或與吾等股份公允價值相反的可變數目股份的義務。我們亦評估該等協議是否符合衍生工具及套期保值指引範圍的例外情況,並根據以下評估得出結論,該等協議可歸類為股權合約:(I)除與本公司股價及營運有關的市場外,並無任何協議的或有行使基於可觀察市場或指數;及(Ii)所有結算條款均無阻止該等協議與本公司普通股掛鈎。
此外,我們在計算每股普通股收益時考慮了上述遠期股權協議造成的潛在攤薄。我們使用金庫法來確定遠期股權協議在結算前一段時間內產生的攤薄。對我們被稀釋的加權平均股票的影響本質上是反稀釋的,因此,大約96,000和324,000股票被排除在截至2021年9月30日的三個月和九個月的計算之外。於截至二零二零年九月三十日止三個月及九個月內,對我們經攤薄之加權平均股份之影響屬反攤薄性質,因此約1.11000萬美元,0.8分別有2000萬股被排除在計算之外。
根據兩級法,我們將包含不可沒收的股息或股息等價物權利的未歸屬股票支付獎勵列為“參與證券”。由此產生的類是我們的普通股和限制性股票。我們的遠期股權協議不被視為參與證券,因此不包括在使用兩類法計算每股收益中。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月裏,我們所有的收益都進行了分配,計算出的每股收益對所有類別都是相同的。
目錄
美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
以下是HTA在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的基本每股收益和稀釋後每股收益中使用的分子和分母的對賬(單位為千,每股數據除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
分子: | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 22,042 | | | $ | (6,932) | | | $ | 83,174 | | | $ | 25,001 | |
非控股權益應佔淨虧損(收益) | (370) | | | 105 | | | (1,461) | | | (438) | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 21,672 | | | $ | (6,827) | | | $ | 81,713 | | | $ | 24,563 | |
分母: | | | | | | | |
加權平均流通股-基本 | 218,820 | | | 218,549 | | | 218,798 | | | 217,911 | |
稀釋股份-可轉換為普通股的運營單位 | 3,991 | | | — | | | 3,672 | | | 3,610 | |
| | | | | | | |
調整後加權平均流通股-稀釋 | 222,811 | | | 218,549 | | | 222,470 | | | 221,521 | |
普通股每股收益-基本 | | | | | | | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 0.10 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.11 | |
每股普通股收益-稀釋後 | | | | | | | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 0.10 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.11 | |
14. HTALP的單位數據
在截至2021年9月30日的9個月內,我們發佈了2.0百萬股我們的自動櫃員機下的普通股,淨收益約為$53.7百萬美元,經借款成本調整,相當於對我們的淨價為$26.87每股普通股。
另外,我們還有三根據遠期股權協議未完成的遠期出售安排,預計淨收益總額為#美元218.8百萬美元,基於平均初始遠期價格$29.49,根據遠期股權協議的規定進行調整。全三其中一項安排已於2021年12月31日延長併到期。有關我們於2019年和2020年3月簽署的遠期股權協議的更詳細討論,請參閲這些精簡合併財務報表中HTA的附註13-每股數據。
以下是HTALP在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的基本和稀釋單位收益中使用的分子和分母的對賬(單位為千,單位數據除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
分子: | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 22,042 | | | $ | (6,932) | | | $ | 83,174 | | | $ | 25,001 | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股持有人應佔淨收益(虧損) | $ | 22,042 | | | $ | (6,932) | | | $ | 83,174 | | | $ | 25,001 | |
分母: | | | | | | | |
加權平均未完成運維單位-基本 | 222,811 | | | 222,101 | | | 222,470 | | | 221,521 | |
稀釋單位-可轉換為普通單位的操作單位 | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
調整後的未清償加權平均單位-攤薄 | 222,811 | | | 222,101 | | | 222,470 | | | 221,521 | |
每普通單位收益-基本: | | | | | | | |
普通股持有人應佔淨收益(虧損) | $ | 0.10 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.11 | |
每股普通股收益-稀釋後: | | | | | | | |
普通股持有人應佔淨收益(虧損) | $ | 0.10 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.11 | |
目錄
美國醫療信託公司。和美國醫療保健信託控股公司,LP對未經審計的精簡合併財務報表的説明-(續)
15. 補充現金流信息
以下為截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的補充現金流信息(單位:千): | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
補充披露現金流量信息: | | | |
支付的利息,扣除資本化利息後的淨額 | $ | 79,119 | | | $ | 81,889 | |
為經營租賃支付的現金 | 10,968 | | | 8,922 | |
| | | |
補充披露非現金投融資活動: | | | |
應計資本支出 | $ | 15,600 | | | $ | 13,139 | |
已宣佈但未支付的股息分配 | 73,307 | | | 71,072 | |
| | | |
HTALP中與收購相關的OP單位的發行 | 35,785 | | | — | |
贖回非控制性權益 | 859 | | | 8,685 | |
| | | |
以租賃義務換取的淨收益資產 | 7,353 | | | 696 | |
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
單詞“我們”、“我們”或“我們的”統稱為HTA和HTALP。
以下討論應與本季度報告中其他部分的簡明綜合財務報表和附註以及我們2020年度報告Form 10-K中包括的經審計綜合財務報表、附註以及管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析結合起來閲讀。
以下信息旨在讓讀者瞭解我們的財務狀況、財務狀況的變化和經營結果。
•前瞻性陳述;
•執行摘要;
•公司亮點;
•關鍵會計政策;
•最近發佈或採用的會計公告;
•影響手術效果的因素;
•經營成果;
•非公認會計準則財務計量;
•流動性與資本資源;
•承付款和或有事項;
•償債要求;
•表外安排;以及
•通貨膨脹。
前瞻性陳述
本季度報告中包含的某些陳述屬於前瞻性陳述,符合1995年“私人證券訴訟改革法”(見“證券法”第27A節和修訂後的“1934年證券交易法”(“交易法”)第21E節)為此類陳述規定的民事責任避風港的含義。這些陳述尤其包括關於我們的計劃、戰略、前景和對未來黑幫市場表現的估計的陳述。此外,此類陳述會受到某些風險和不確定因素以及已知和未知風險的影響,這些風險可能會導致實際結果與預測或預期的結果大相徑庭。因此,這樣的陳述並不是對我們未來業績的保證。前瞻性陳述一般可以通過使用諸如“預期”、“項目”、“可能”、“應該”、“可能”、“將”、“打算”、“計劃”、“預期”、“估計”、“相信”、“繼續”、“意見”、“預測”、“潛在”、“形式”等術語或此類術語和其他類似術語的否定來識別。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性聲明,它們只反映了本季度報告提交給美國證券交易委員會的日期。我們不能保證本季度報告中包含的任何此類前瞻性陳述的準確性,除非法律要求,否則我們不打算公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
任何此類前瞻性陳述都反映了我們目前對未來事件的看法,受到未知風險、不確定性和其他因素的影響,並基於一系列假設,這些假設涉及對未來經濟、競爭和市場狀況等方面的判斷,所有這些都很難或不可能準確預測。如果我們的假設與實際結果不同,我們滿足這些前瞻性陳述的能力,包括我們從運營中產生正現金流、向股東提供股息以及維持我們房地產價值的能力,可能會受到嚴重阻礙。可能削弱我們滿足此類前瞻性陳述的能力的因素包括但不限於我們在2020年10-K表格年度報告中第I部分第1A項-風險因素中討論的那些因素,該報告在本文中併入,以及在第II部分第1A項中討論的那些因素。本季度報告(Form 10-Q)中的風險因素。
前瞻性陳述表達了對未來事件的預期。所有前瞻性陳述本質上都是不確定的,因為它們是基於對未來事件的各種預期和假設,它們會受到許多已知和未知風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能導致實際事件或結果與預期的大不相同。由於這些固有的不確定性,我們敦促我們的股東不要過度依賴前瞻性陳述。前瞻性陳述僅説明截止日期。此外,除非法律要求,否則我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述,以反映假設的變化、意外事件的發生或隨着時間的推移對預測的變化。
在評估前瞻性陳述時應考慮這些風險和不確定性,不應過分依賴此類陳述。有關我們和我們業務的更多信息,包括可能對我們的財務業績產生重大影響的其他因素,都包括在這裏和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中。
執行摘要
以暴徒的可出租總面積(“GLA”)衡量,我們是美國最大的專注於暴徒的公開交易房地產投資信託基金(REIT)。我們幾乎所有的業務都是通過HTALP進行的。我們投資於我們認為將服務於未來醫療服務的暴徒,以及主要位於醫療系統校園、大學醫療中心附近或核心社區門診地點的暴徒。我們還專注於具有一定人口統計和宏觀經濟趨勢的關鍵市場,在這些市場,我們可以利用我們的機構全方位服務運營平臺來產生強大的租户和醫療系統關係,並提高運營成本效率。我們的主要目標是通過不斷增加現金流的戰略投資,為我們的股東提供有吸引力的風險調整後回報,以實現股東價值的最大化和有紀律的增長。在追求這一目標時,我們:(I)通過積極主動的資產管理、租賃、建築服務和物業管理監督來尋求內部增長;(Ii)在人口結構具有吸引力的市場上對暴徒進行增值收購和開發,以補充我們現有的投資組合;以及(Iii)積極管理我們的資產負債表,以保持靈活性和保守的槓桿率。此外,我們不時考慮在機會主義的基礎上進行重大投資組合收購,我們認為這些收購適合我們的核心業務,並可以增強我們現有的投資組合。
自2006年以來,我們已投資77億美元,主要投資於暴徒、開發項目、土地和其他醫療保健房地產資產,包括全美約2580萬平方英尺的GLA。我們的投資組合中約67%位於國家和地區公認的醫療保健系統的校園內或附近。我們的投資組合在32個州的地理位置上是多樣化的,截至2021年9月30日,沒有一個州的GLA佔我們總GLA的21%以上。我們集中在20到25個關鍵市場,這些市場總體上正在經歷比其他市場更高的經濟和人口趨勢,我們預計這些市場將推動對暴徒的需求。截至2021年9月30日,我們在前20個市場中的10個市場擁有約100萬平方英尺的GLA,根據GLA計算,我們投資組合中約94%位於前75個大都會統計地區(MSA),達拉斯、休斯頓、波士頓、邁阿密和印第安納波利斯是我們按年化基本租金計算的最大市場。
公司亮點
投資組合經營業績
•截至2021年9月30日的三個月,我們的總收入為1.913億美元,而截至2020年9月30日的三個月為1.873億美元。截至2021年9月30日的9個月,我們的總收入為5.714億美元,而截至2020年9月30日的9個月為5.519億美元。
•截至2021年9月30日的三個月,我們的淨收入為2200萬美元,而截至2020年9月30日的三個月為(690萬美元)。截至2021年9月30日的9個月,我們的淨收入為8320萬美元,而截至2020年9月30日的9個月為2500萬美元。
•在截至2021年9月30日的三個月裏,我們的普通股股東應佔淨收益為每股攤薄0.10美元,或2170萬美元,而截至2020年9月30日的三個月,每股攤薄收益為0.03美元,或每股680萬美元。在截至2021年9月30日的9個月裏,我們的普通股股東應佔淨收益為每股攤薄0.37美元,或8170萬美元,而截至2020年9月30日的9個月,每股攤薄收益為0.11美元,或2460萬美元。
•在截至2021年9月30日的三個月裏,根據NAREIT的定義,HTA的FFO為9730萬美元,或每股稀釋後收益0.44美元,而截至2020年9月30日的三個月,稀釋後每股收益為0.31美元,或每股收益6850萬美元。截至2021年9月30日的9個月,HTA的FFO為2.919億美元,或每股稀釋後收益1.31美元,而截至2020年9月30日的9個月,稀釋後每股收益為1.13美元,或2.494億美元。
•在截至2021年9月30日的三個月中,HTALP的FFO為9770萬美元,或稀釋後OP單位的FFO為0.44美元,而截至2020年9月30日的三個月,稀釋OP單位的FFO為0.31美元,或6840萬美元。在截至2021年9月30日的9個月中,HTALP的FFO為2.934億美元,或稀釋後OP單位的FFO為1.32美元,而截至2020年9月30日的9個月,HTALP的FFO為每個稀釋OP單位1.13美元,或2.498億美元。
•在截至2021年9月30日的三個月裏,HTA和HTALP的標準化FFO為每股稀釋後股票和OP單位0.44美元,或9780萬美元,而截至2020年9月30日的三個月為每股稀釋後股票和OP單位0.43美元,或9620萬美元。在截至2021年9月30日的9個月中,HTA和HTALP的標準化FFO為每股稀釋後股票和OP單位1.32美元,或2.937億美元,而截至2020年9月30日的9個月為每股稀釋後股票和OP單位1.28美元,或2.829億美元。
•有關FFO和標準化FFO的更多信息,請參見下面的“FFO和標準化FFO”,其中包括與普通股股東/單位持有人的淨收入的對賬,以及對我們為什麼提出這一非GAAP財務衡量標準的解釋。
•截至2021年9月30日的三個月,我們的淨營業收入(NOI)為1.317億美元,而截至2020年9月30日的三個月為1.301億美元。截至2021年9月30日的9個月,我們的NOI為3.948億美元,而截至2020年9月30日的9個月為3.816億美元。
•在截至2021年9月30日的三個月裏,我們的同業現金NOI增長了2.5%,即280萬美元,達到1.152億美元,而截至2020年9月30日的三個月為1.123億美元。在截至2021年9月30日的9個月裏,我們的同業現金NOI增長了2.1%,即690萬美元,達到3.452億美元,而截至2020年9月30日的9個月為3.382億美元。
•有關我們的NOI和同財產現金NOI的更多信息,請參閲下面的“NOI、現金NOI和同財產現金NOI”,其中包括與淨收入的對賬,以及我們為什麼提出這些非GAAP財務衡量標準的解釋。
以市場為重點的戰略和投資
在過去的十年裏,我們一直是醫療辦公領域的積極投資者。這使得我們能夠創建一個高質量的投資組合,專注於為未來的醫療保健服務的暴徒,在20到25個關鍵市場具有規模和重要性。
•我們的投資戰略包括與關鍵醫療系統、醫院和領先的學術醫學大學保持一致。我們是全國最大的校園內或鄰近暴徒的所有者,大約1740萬平方英尺的GLA,或67%的我們的投資組合位於這些地點。我們產品組合的其餘33%位於核心社區門診地點,那裏的醫療保健服務越來越多。
•在過去的十年裏,我們的投資集中在我們的20到25個關鍵市場,我們相信,從經濟和人口角度來看,這些市場的表現將超過更廣泛的美國市場。截至2021年9月30日,我們投資組合中約94%的GLA位於前75個MSA中。我們的主要市場代表着在就業、家庭收入和人口方面具有強勁增長指標的頂級MSA,以及低失業率和成熟的醫療基礎設施。我們的許多主要市場也得到了強大的大學系統的支持。
•我們的重點市場使我們能夠在20到25個關鍵市場建立規模,並有效地利用我們的資產管理和租賃平臺,提供持續的同店增長和額外的投資收益,以及為租户提供經濟高效的服務。截至2021年9月30日,我們在前20個市場中的10個市場擁有約100萬平方英尺的GLA,在前20個市場中的17個市場擁有約50萬平方英尺的GLA。
•在截至2021年9月30日的9個月中,我們完成了價值1.875億美元的醫療辦公室投資,總GLA約為62.6萬平方英尺。此外,我們還為房地產應收票據投資提供了5400萬美元的資金。
通過積極主動的內部物業管理和租賃實現內部增長
我們相信,我們擁有醫療辦公領域最大的全方位服務運營平臺之一,包括我們的內部資產管理和租賃平臺,這使我們能夠更好地管理和服務我們現有的投資組合。在每個市場,我們都建立了強大的內部資產管理和租賃平臺,使我們能夠與醫療系統、醫生執業、大學和區域開發公司發展寶貴的關係,為我們帶來投資和租賃機會。我們的全方位服務運營平臺還使我們能夠在各個市場和地區擴大規模時專注於產生成本效益。
•截至2021年9月30日,我們的內部資產管理和租賃平臺運營的GLA約為2480萬平方英尺,佔我們總投資組合的96%。
•截至2021年9月30日,我們的租賃率(包括已經簽定但尚未開始的租約)在GLA為89.7%,GLA為88.0%。
•在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏,我們簽訂了約70萬和200萬平方英尺的GLA新租約和續簽租約,分別約佔我們總投資組合GLA的2.6%和7.9%。
•在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏,同一物業組合的租户保留率分別為83%和76%。租户保留率被定義為在此期間續簽租約的租户的租賃總GLA與在此期間續簽或到期的租約的總GLA之和。
財務戰略與資產負債表靈活性
•截至2021年9月30日,我們的總槓桿率(以債務減去現金和現金等價物佔總資本的比例衡量)為31.4%。總流動資金約為12億美元,其中包括我們的無擔保循環信貸安排可用的9.5億美元,2.188億美元的遠期股權協議,1280萬美元的現金和現金等價物,以及截至2021年9月30日1031交換賬户中持有的資金的170萬美元限制性現金。
•截至2021年9月30日,我們債務組合的加權平均剩餘期限為6.4年。
關鍵會計政策
我們的關鍵會計政策的完整清單在我們2020年的Form 10-K年度報告中披露。此外,鑑於新冠肺炎疫情,我們認為我們在確定管理層估計數時已包含所有相關信息,並且這些估計數符合我們的既定政策。有關影響我們的其他重要會計政策的更多信息,請參閲所附的精簡合併財務報表中的附註2-重要會計政策摘要。
最近發佈或採納的會計公告
有關最近發佈的會計聲明的詳情,請參閲附註2--附隨的簡明合併財務報表中的重要會計政策摘要。
影響手術效果的因素
這種新型冠狀病毒,或稱新冠肺炎大流行,繼續影響着世界各地的經濟和市場。在整個大流行期間,我們所有的建築都保持運轉。然而,我們處理了一些租户提出的定期要求,即他們是否有能力在有限的時間內推遲支付部分租金。我們在個案的基礎上對每個這樣的請求進行了評估。2020年,也就是我們認為構成我們與COVID相關的推遲請求的大部分時間段,我們批准了總計約1110萬美元的推遲計劃,其中約1080萬美元的推遲計劃已償還至2021年9月30日。目前,租户並無重大的協助要求。延期繳交的租金一般會在未來3至6個月內清還。截至2021年9月30日,我們尚未批准與我們的延期計劃相關的單方面租金減免,但是,如果條件和特定的經濟條件允許使用此類措施,我們可能會在未來這樣做。
此外,於2020年,我們以提前續約的形式進行了某些租約修訂,我們以免費租金的形式提供優惠,租約開始時平均為三個月,以換取額外的期限,平均約為三年。於截至2021年9月30日止九個月內,吾等並無因新冠肺炎而於適用租約開始時訂立任何實質性延期安排或提早續訂租約,提供實質金額免租或其他形式的優惠。儘管在截至2021年9月30日的9個月裏,我們沒有經歷新冠肺炎大流行造成的重大破壞,但如果當前和計劃中的措施,包括進一步開發和交付疫苗以及其他旨在減少或消除新冠肺炎傳播的措施,過去和/或擬議的經濟刺激措施,以及其他由聯邦、州和地方機構或外國政府提出或頒佈的法律、法案和命令,最終不會取得成功或效果有限,我們的業務和更廣泛的房地產行業可能會經歷重大的不利後果。這些後果包括收入損失、開支增加、材料成本增加、難以維持在職勞動力,以及我們獲得資金或融資的能力受到限制等因素。
除上述情況外,本公司並不知悉任何重大趨勢或不確定因素,除了整體影響房地產的國民經濟狀況及我們在2020年10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”及本季度報告第10-Q表第1A項下討論的風險因素外,並不知悉其他任何重大趨勢或不確定因素。以下風險因素可能會對我們物業的投資、管理和運營的收入或收入產生重大影響(無論是有利還是不利),這是合理的預期。
租金收入
我們物業產生的租金收入主要取決於我們維持當前租賃空間的入住率,以及以當時適用的租金租賃當前可用的空間和非預定租賃終止後可獲得的空間的能力。這些因素中的一個或多個出現負面趨勢,包括最終收取這類租金,可能會對我們未來一段時期的租金收入造成不利影響。
投資活動
在截至2021年9月30日的9個月裏,我們進行了投資,總收購價格為1.892億美元。在截至2020年9月30日的9個月裏,我們進行了總收購價格為5290萬美元的投資。在未來任何收購或處置的金額之後,可能會對我們未來時期的運營結果產生重大影響。
經營成果
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的比較
截至2021年和2020年9月30日,我們分別擁有和運營了約2580萬平方英尺和2510萬平方英尺的GLA,租賃率分別為89.7%和90.1%(包括已簽約但尚未開始的租約),入住率分別為88.0%和89.5%。除非另有説明,否則所有解釋均適用於HTA和HTALP。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的比較情況如下(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 | | 變化 | | %變化 |
收入: | | | | | | | |
租金收入 | $ | 189,832 | | | $ | 187,258 | | | $ | 2,574 | | | 1.4 | % |
利息和其他營業收入 | 1,430 | | | 68 | | | 1,362 | | | NM |
總收入 | 191,262 | | | 187,326 | | | 3,936 | | | 2.1 | |
費用: | | | | | | | |
租賃 | 59,568 | | | 57,248 | | | 2,320 | | | 4.1 | |
一般事務和行政事務 | 10,765 | | | 10,670 | | | 95 | | | 0.9 | |
交易記錄 | 137 | | | 125 | | | 12 | | | 9.6 | |
折舊及攤銷 | 76,056 | | | 75,892 | | | 164 | | | 0.2 | |
利息支出 | 23,331 | | | 23,136 | | | 195 | | | 0.8 | |
| | | | | | | |
總費用 | 169,857 | | | 167,071 | | | 2,786 | | | 1.7 | |
房地產銷售收益淨額 | 143 | | | — | | | 143 | | | NM |
債務清償損失淨額 | — | | | (27,726) | | | 27,726 | | | 100.0 | |
非合併合資企業的收入 | 400 | | | 422 | | | (22) | | | (5.2) | |
其他收入 | 94 | | | 117 | | | (23) | | | (19.7) | |
淨收益(虧損) | $ | 22,042 | | | $ | (6,932) | | | $ | 28,974 | | | NM |
| | | | | | | |
NOI | $ | 131,694 | | | $ | 130,078 | | | $ | 1,616 | | | 1.2 | % |
同物業現金噪聲 | $ | 115,158 | | | $ | 112,316 | | | $ | 2,842 | | | 2.5 | % |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的比較情況如下(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 變化 | | %變化 |
收入: | | | | | | | |
租金收入 | $ | 569,676 | | | $ | 551,459 | | | $ | 18,217 | | | 3.3 | % |
利息和其他營業收入 | 1,694 | | | 488 | | | 1,206 | | | NM |
總收入 | 571,370 | | | 551,947 | | | 19,423 | | | 3.5 | |
費用: | | | | | | | |
租賃 | 176,556 | | | 170,310 | | | 6,246 | | | 3.7 | |
一般事務和行政事務 | 32,254 | | | 32,348 | | | (94) | | | (0.3) | |
交易記錄 | 299 | | | 297 | | | 2 | | | 0.7 | |
折舊及攤銷 | 227,307 | | | 228,484 | | | (1,177) | | | (0.5) | |
利息支出 | 69,450 | | | 71,285 | | | (1,835) | | | (2.6) | |
損損 | 16,825 | | | — | | | 16,825 | | | NM |
總費用 | 522,691 | | | 502,724 | | | 19,967 | | | 4.0 | |
房地產銷售收益淨額 | 32,896 | | | 1,991 | | | 30,905 | | | NM |
債務清償損失淨額 | — | | | (27,726) | | | 27,726 | | | NM |
非合併合資企業的收入 | 1,198 | | | 1,223 | | | (25) | | | (2.0) | |
其他收入 | 401 | | | 290 | | | 111 | | | 38.3 | |
淨收入 | $ | 83,174 | | | $ | 25,001 | | | $ | 58,173 | | | NM |
| | | | | | | |
NOI | $ | 394,814 | | | $ | 381,637 | | | $ | 13,177 | | | 3.5 | % |
同物業現金噪聲 | $ | 345,158 | | | $ | 338,209 | | | $ | 6,949 | | | 2.1 | % |
*NM-沒有意義。
租金收入
分別截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的租金收入包括以下內容(以千為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 | | 變化 | | %變化 |
合同租金收入 | $ | 181,275 | | | $ | 176,708 | | | $ | 4,567 | | | 2.6 | % |
市值租約上方和(下方)的直線租金和攤銷 | 4,545 | | | 7,298 | | | (2,753) | | | (37.7) | |
其他租金收入 | 4,012 | | | 3,252 | | | 760 | | | 23.4 | |
租金總收入 | $ | 189,832 | | | $ | 187,258 | | | $ | 2,574 | | | 1.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 變化 | | %變化 |
合同租金收入 | $ | 543,568 | | | $ | 521,175 | | | $ | 22,393 | | | 4.3 | % |
市值租約上方和(下方)的直線租金和攤銷 | 14,919 | | | 19,410 | | | (4,491) | | | (23.1) | |
其他租金收入 | 11,189 | | | 10,874 | | | 315 | | | 2.9 | |
租金總收入 | $ | 569,676 | | | $ | 551,459 | | | $ | 18,217 | | | 3.3 | % |
與截至2020年9月30日的三個月和九個月相比,截至2021年9月30日的三個月和九個月的合同租金收入(包括費用報銷)分別增加了460萬美元和2240萬美元。增加的主要原因是我們在2020年和2021年收購的合同租金收入增加了650萬美元和1560萬美元,以及截至2021年9月30日的三個月和九個月的合同租金增加,但由於我們在2020年和2021年分別出售了截至2021年9月30日的三個月和九個月的建築,合同租金收入分別減少了280萬美元和480萬美元,這部分抵消了合同租金收入的增加。此外,在截至2020年9月30日的9個月中,我們記錄了470萬美元的非經常性壞賬,作為收入的減少。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月,新租約和續簽租約的平均起始和到期基本租金分別包括以下內容(以千為單位,但每平方英尺GLA的平均基本租金除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
新的AND續訂租約: | | | | | | | |
平均起租基數 | $ | 23.89 | | | $ | 26.45 | | | $ | 24.50 | | | $ | 27.04 | |
平均到期基本租金 | 20.35 | | | 24.70 | | | 21.74 | | | 25.84 | |
| | | | | | | |
平方英尺的玻璃 | 670 | | | 1,101 | | | 2,022 | | | 3,287 | |
不同市場的租賃率可能不同,被認為高於或低於當前市場租金的租賃率可能會隨着時間的推移而變化。2021年到期的租約的租金我們認為是按市場價格計算的。一般來説,租賃特許權根據租賃類型、期限、地理位置和供需動態而有所不同。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月,新租約和續簽租約的租户改善、租賃佣金和租户優惠分別包括以下內容(以每平方英尺GLA為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
新租約: | | | | | | | |
租户改進 | $ | 43.87 | | | $ | 21.02 | | | $ | 34.35 | | | $ | 38.16 | |
租賃佣金 | 6.47 | | | 2.05 | | | 4.90 | | | 2.86 | |
租户優惠 | 6.61 | | | 2.59 | | | 6.67 | | | 3.70 | |
續訂租約: | | | | | | | |
租户改進 | $ | 11.04 | | | $ | 4.43 | | | $ | 6.99 | | | $ | 5.58 | |
租賃佣金 | 2.27 | | | 2.07 | | | 2.17 | | | 2.87 | |
租户優惠 | 0.14 | | | 0.94 | | | 0.15 | | | 1.99 | |
截至二零二一年九月三十日、二零二一年九月三十日及二零二零年九月三十日止的三個月及九個月的新契約及續期契約的平均簽約年期(以年計)如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
新租約 | 7.1 | | 4.4 | | 6.2 | | 7.9 |
續期租約 | 4.5 | | 7.7 | | 4.1 | | 5.4 |
租金費用
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月,我們物業的租金支出分別為5960萬美元和5720萬美元。截至2021年和2020年9月30日的9個月,我們物業的租金支出分別為1.766億美元和1.703億美元。租金費用增加的主要原因是,在截至2021年9月30日的三個月和九個月,與我們的2020和2021年收購相關的額外租金費用分別為240萬美元和510萬美元。
一般和行政費用
截至2021年和2020年9月30日的三個月,一般和行政費用分別為1,080萬美元和1,070萬美元。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中,每個月的一般和行政費用為3230萬美元。在截至2021年9月30日的三個月中,一般和行政費用包括股票薪酬支出減少約(210萬美元),主要與我們的前首席執行官辭職有關,扣除我們臨時首席執行官和新董事會主席的新獎勵活動,被與舉報人調查相關的大約50萬美元的增量法律成本以及與我們的租賃努力、差旅相關費用、專業服務和其他行政成本相關的增加成本所抵消。
折舊及攤銷費用
截至2021年和2020年9月30日的三個月,折舊和攤銷費用分別為7610萬美元和7590萬美元。截至2021年和2020年9月30日的9個月,折舊和攤銷費用分別為2.273億美元和2.285億美元。這些微小的差異與我們2020年和2021年的收購有關,但被我們在2020年和2021年處置的建築所抵消。
利息支出
在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏,利息支出分別為2330萬美元和2310萬美元。截至2021年和2020年9月30日的9個月,利息支出分別為6950萬美元和7130萬美元。年初至今利息支出減少的主要原因是平均利率與2020年同期相比有所下降。
為了實現我們的目標,我們以固定利率和浮動利率借款。我們亦不時訂立衍生金融工具,例如利率掉期,以減低我們在相關金融工具上的利率風險。我們不會出於投機目的而進行衍生品或利率交易。
損損
截至二零二一年九月三十日止九個月,吾等就兩項物業錄得減值費用1,680萬美元,涉及:(I)租賃協議所包括之購股權,以低於其賬面價值之合約售價行使;及(Ii)以低於賬面價值之銷售價格籤立之銷售協議。在截至2020年9月30日的9個月內,我們沒有記錄任何減值費用。
房地產銷售收益,淨額
在截至2021年9月30日的9個月中,我們實現了約3290萬美元的淨收益,這主要是由於出售了位於田納西州和弗吉尼亞州一個或多個地區的13個房地產投資組合。在截至2020年9月30日的9個月裏,我們通過出售我們在佛羅裏達州邁阿密未開發土地的部分權益實現了約200萬美元的淨收益。
淨收入
截至2021年和2020年9月30日止的三個月,淨利分別為2,200萬美元和690萬美元。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月,淨收入分別為8320萬美元和2500萬美元。這一增長主要是由於在非關鍵市場處置資產相關的收益,以及我們的業務因增值收購和運營效率提高而持續增長的結果。此外,在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間,我們在清償債務方面錄得約2770萬美元的淨虧損。
噪聲和同財產現金噪聲
截至2021年和2020年9月30日的三個月,NOI分別為1.317億美元和1.301億美元。截至2021年和2020年9月30日的9個月,NOI分別為3.948億美元和3.816億美元。NOI增加的主要原因是,在截至2021年9月30日的三個月和九個月,我們在2020年和2021年收購的NOI分別增加了500萬美元和1240萬美元,但由於我們在2020年和2021年分別出售了截至2021年9月30日的三個月和九個月的建築,NOI減少了150萬美元和270萬美元,以及我們擁有的物業的直線租金減少了一年多。
與截至2020年9月30日的三個月相比,截至2021年9月30日的三個月,同業現金NOI增長了2.5%,達到1.152億美元。截至2021年9月30日的9個月,同物業現金NOI較截至2020年9月30日的9個月增長2.1%,至3.452億美元。租金上升的主要原因是租金上升和經營效率改善,但平均入住率略有下降,抵消了這一影響。
非GAAP財務指標
FFO和歸一化FFO
我們根據NAREIT制定的現行標準計算FFO。NAREIT將FFO定義為普通股股東/單位持有人的淨收益或虧損(根據GAAP計算),不包括房地產銷售的損益和折舊資產的減值減記,加上與房地產投資相關的折舊和攤銷,以及對未合併的合夥企業和合資企業進行調整後的淨收益或虧損。由於FFO不包括房地產特有的折舊和攤銷,以及其他項目,它提供了一個從普通股股東/單位持有人的淨收入或虧損中不能立即顯現的視角。
我們還計算了正常化FFO,它不包括FFO:(I)交易費用;(Ii)清償債務的損益;(Iii)包括在稀釋後股份中的運營單位的非控制性收入或虧損(僅適用於本公司);以及(Iv)其他正常化調整,包括性質不尋常和不常見的項目。我們計算標準化FFO的方法可能與其他REITs使用的方法不同,因此可能無法與其他REITs進行比較。
我們提出FFO和標準化FFO是因為我們認為它們是我們經營業績的重要補充指標,並相信它們經常被證券分析師、投資者和其他相關方用於評估REITs。歷史成本會計假設房地產資產的價值隨着時間的推移按比例遞減。由於房地產價值歷史上是根據市場狀況而漲跌的,許多行業投資者認為,採用歷史成本會計的房地產公司自己公佈經營業績是不夠的。FFO和標準化FFO不應被視為普通股股東/單位持有人應佔淨收益或虧損(根據公認會計準則計算)的替代方案,也不能作為我們財務業績的指標,也不能表明可用於滿足現金需求的現金。FFO和標準化FFO應結合其他GAAP測量進行審查。
此外,HTALP和HTA的FFO和正常化FFO計算中包含的金額基本相同,但普通股股東/單位持有人的淨收益或虧損、包括在稀釋後股票中的運營單位的非控制性收入或虧損(僅適用於本公司)以及我們的普通股或HTALP運營單位已發行的加權平均股票除外。
以下是HTA的FFO和標準化FFO分別與截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的普通股股東應佔淨收益的對賬(單位:千,不包括每股數據): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 21,672 | | | $ | (6,827) | | | $ | 81,713 | | | $ | 24,563 | |
與房地產投資有關的折舊和攤銷費用 | 75,264 | | | 74,848 | | | 224,814 | | | 225,354 | |
房地產銷售收益淨額 | (143) | | | — | | | (32,896) | | | (1,991) | |
損損 | — | | | — | | | 16,825 | | | — | |
按比例分攤合資企業折舊和攤銷 | 487 | | | 468 | | | 1,462 | | | 1,443 | |
可歸因於普通股股東的FFO | $ | 97,280 | | | $ | 68,489 | | | $ | 291,918 | | | $ | 249,369 | |
交易費用 | 137 | | | 125 | | | 299 | | | 297 | |
債務清償損失淨額 | — | | | 27,726 | | | — | | | 27,726 | |
包括在稀釋後股份中的運營單位的非控制性收入 | 370 | | | (105) | | | 1,461 | | | 438 | |
其他正常化調整(1) | — | | | — | | | — | | | 5,031 | |
歸一化可歸因於普通股股東的FFO | $ | 97,787 | | | $ | 96,235 | | | $ | 293,678 | | | $ | 282,861 | |
| | | | | | | |
每股攤薄後普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 0.10 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.11 | |
稀釋後每股淨FFO調整 | 0.34 | | | 0.34 | | | 0.94 | | | 1.02 | |
每股稀釋後普通股股東應佔FFO | $ | 0.44 | | | $ | 0.31 | | | $ | 1.31 | | | $ | 1.13 | |
歸一化FFO調整每股攤薄後淨額 | 0.00 | | | 0.12 | | | 0.01 | | | 0.15 | |
每股稀釋後普通股股東應佔的正常化FFO | $ | 0.44 | | | $ | 0.43 | | | $ | 1.32 | | | $ | 1.28 | |
| | | | | | | |
加權平均稀釋後已發行普通股 | 222,811 | | | 222,101 | | | 222,470 | | | 221,521 | |
(1)截至2020年9月30日的9個月,其他正常化調整包括:非經常性壞賬467.2萬美元;設施員工增加危險津貼31.4萬美元;個人防護裝備增加4.5萬美元。
以下是HTALP的FFO和歸一化FFO分別與截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月普通單位持有人的淨收入(單位為千,單位數據除外)的對賬結果: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
普通股持有人應佔淨收益(虧損) | $ | 22,042 | | | $ | (6,932) | | | $ | 83,174 | | | $ | 25,001 | |
與房地產投資有關的折舊和攤銷費用 | 75,264 | | | 74,848 | | | 224,814 | | | 225,354 | |
房地產銷售收益淨額 | (143) | | | — | | | (32,896) | | | (1,991) | |
損損 | — | | | — | | | 16,825 | | | — | |
按比例分攤合資企業折舊和攤銷 | 487 | | | 468 | | | 1,462 | | | 1,443 | |
可歸因於普通單位持有人的FFO | $ | 97,650 | | | $ | 68,384 | | | $ | 293,379 | | | $ | 249,807 | |
交易費用 | 137 | | | 125 | | | 299 | | | 297 | |
債務清償損失淨額 | — | | | 27,726 | | | — | | | 27,726 | |
其他正常化調整(1) | — | | | — | | | — | | | 5,031 | |
歸因於普通單位持有人的歸一化FFO | $ | 97,787 | | | $ | 96,235 | | | $ | 293,678 | | | $ | 282,861 | |
| | | | | | | |
每股攤薄後普通股持有人應佔淨收益(虧損) | $ | 0.10 | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.11 | |
每稀釋作業單位的FFO調整,淨額 | 0.34 | | | 0.34 | | | 0.95 | | | 1.02 | |
可歸因於每個稀釋OP單位的普通單位持有人的FFO | $ | 0.44 | | | $ | 0.31 | | | $ | 1.32 | | | $ | 1.13 | |
每稀釋操作單元的歸一化FFO調整,淨額 | 0.00 | | | 0.12 | | | 0.00 | | | 0.15 | |
歸一化FFO可歸因於每個稀釋OP單位的共同單位持有人 | $ | 0.44 | | | $ | 0.43 | | | $ | 1.32 | | | $ | 1.28 | |
| | | | | | | |
加權平均攤薄未清償普通股 | 222,811 | | | 222,101 | | | 222,470 | | | 221,521 | |
(1)截至2020年9月30日的9個月,其他正常化調整包括:非經常性壞賬467.2萬美元;設施員工增加危險津貼31.4萬美元;個人防護裝備增加4.5萬美元。
噪聲、現金噪聲和同財產現金噪聲
NOI是一項非GAAP財務計量,定義為(I)一般及行政費用;(Ii)交易費用;(Iii)折舊及攤銷費用;(Iv)減值;(V)利息支出;(Vi)房地產銷售損益;(Vii)清償債務損益;(Viii)未合併合資企業的收益或虧損;及(Ix)其他收入或支出之前的淨收益或虧損(根據GAAP計算)。我們相信,NOI為我們的運營資產的經營業績提供了一個準確的衡量標準,因為NOI排除了某些與我們物業管理無關的項目。此外,我們認為NOI是一種被廣泛接受的衡量REITs比較經營業績的指標。然而,我們使用的NOI一詞可能無法與其他REITs相比,因為它們可能有不同的計算方法。NOI不應被視為淨收益或淨虧損(根據公認會計準則計算)的替代指標,作為我們財務業績的指標。應結合其他GAAP測量對NOI進行審查。
現金NOI是一項非GAAP財務指標,不包括一:(一)直線租金調整;(二)低於和高於市場租賃/租賃權益的攤銷和其他公認會計準則調整;(三)應收票據利息公司以及(Iv)其他正常化調整。合同基本租金、合同租金增加、合同租金優惠以及租約開始和期滿後入住率或租賃率的變化是我們收入表現的主要驅動力。我們相信,消除了直線租金調整影響的現金NOI,為我們的經營業績提供了另一種衡量標準營運資產。此外,我們認為現金NOI是一種被廣泛接受的衡量REITs比較經營業績的指標。然而,我們使用現金NOI一詞可能無法與其他REITs相提並論,因為它們可能有不同的計算方法這個數字。現金NOI不應被視為淨收益或淨虧損(根據公認會計準則計算)的替代方案,作為我們財務業績的指標。現金NOI應結合其他GAAP計量進行審查。
為了便於比較不同時期的現金NOI,我們計算了我們擁有的和運營的財產的一個子集的可比金額,稱為“相同財產”。同一物業現金NOI不包括(I)在提交和處置的所有期間內尚未由我們擁有和經營的物業,(Ii)我們在未合併的合資企業中所佔的份額,(Iii)開發、重新開發和地塊,(Iv)打算在近期內處置的物業,這些物業已(A)獲得董事會批准,(B)正在積極銷售,(C)已收到報價,報價為我們將交易的價格,銷售過程正在進行中,以及(V)某些非同財物現金
NOI不應被視為淨收益或淨虧損(根據公認會計準則計算)的替代指標,作為我們財務業績的指標。同財產現金NOI應結合其他GAAP計量進行審查。
以下是HTA和HTALP的NOI、Cash NOI和Same-Property Cash NOI在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的淨收入對賬(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
淨收益(虧損) | $ | 22,042 | | | $ | (6,932) | | | $ | 83,174 | | | $ | 25,001 | |
一般和行政費用 | 10,765 | | | 10,670 | | | 32,254 | | | 32,348 | |
交易費用 | 137 | | | 125 | | | 299 | | | 297 | |
折舊及攤銷費用 | 76,056 | | | 75,892 | | | 227,307 | | | 228,484 | |
損損 | — | | | — | | | 16,825 | | | — | |
利息支出 | 23,331 | | | 23,136 | | | 69,450 | | | 71,285 | |
房地產銷售收益淨額 | (143) | | | — | | | (32,896) | | | (1,991) | |
債務清償損失淨額 | — | | | 27,726 | | | — | | | 27,726 | |
非合併合資企業的收入 | (400) | | | (422) | | | (1,198) | | | (1,223) | |
其他收入 | (94) | | | (117) | | | (401) | | | (290) | |
NOI | $ | 131,694 | | | $ | 130,078 | | | $ | 394,814 | | | $ | 381,637 | |
直線租金調整,淨額 | (3,012) | | | (5,711) | | | (10,408) | | | (12,673) | |
攤銷(低於)和高於市場租賃/租賃權益、淨額和其他公認會計準則調整 | (538) | | | (113) | | | (1,413) | | | (2,203) | |
應收票據利息收入 | (1,264) | | | (11) | | | (1,273) | | | (152) | |
其他正常化調整(1) | — | | | — | | | — | | | 5,031 | |
現金噪音 | $ | 126,880 | | | $ | 124,243 | | | $ | 381,720 | | | $ | 371,640 | |
未在所有期間擁有/運營的收購呈遞和處置的財產現金噪聲 | (5,245) | | | (2,245) | | | (15,775) | | | (8,158) | |
重建現金噪音 | (116) | | | (1,043) | | | (803) | | | (3,612) | |
擬出售現金噪聲 | (6,361) | | | (8,639) | | | (19,984) | | | (21,661) | |
同物業現金噪聲(2) | $ | 115,158 | | | $ | 112,316 | | | $ | 345,158 | | | $ | 338,209 | |
| | | | | | | |
(1)截至2020年9月30日的9個月,其他正常化調整包括:非經常性壞賬467.2萬美元,向設施員工發放增量危險津貼31.4萬美元,增量個人防護裝備4.5萬美元。
(2)同一物業分別包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的421棟和414棟建築。
流動性與資本資源
我們的主要現金來源包括:(I)經營現金流;(Ii)我們的無擔保循環信貸安排下的借款;(Iii)發行債務和股權證券的淨收益;以及(Iv)我們處置的收益。在接下來的12個月裏,我們現金的主要用途預計包括:(A)為收購暴徒、開發物業和其他服務於醫療保健行業的設施提供資金;(B)資本支出;(C)支付運營費用;(D)償還債務,包括本金支付;以及(E)向我們的股東支付股息。我們預計,如果需要,來自運營的現金流、受限的現金和儲備賬户以及我們的無擔保循環信貸安排將足以為我們的運營費用、資本支出和向股東分紅提供資金。投資和即將到期的債務可能需要我們的無擔保循環信貸安排下的借款、發行債務和/或股權證券或房地產銷售收益的資金。
截至2021年9月30日,我們的總流動性為12億美元,包括我們的無擔保循環信貸安排可用的9.5億美元,未結算的遠期股權協議2.188億美元,現金和現金等價物1280萬美元,以及1031交易所賬户中資金的170萬美元限制性現金。我們相信,我們有足夠的流動資金和機會獲得額外的流動資金,以維持在可預見的未來的運營。
2021年10月6日,我們簽訂了第三份經修訂和重述的循環信貸和定期貸款協議(“信貸協議”),其中包括一項本金總額為10億美元的無擔保循環信貸安排(“左輪車”)和一項本金總額為3.00億美元的定期貸款安排(“定期貸款”)。信貸協議全面修訂並重申上述無擔保信貸協議,降低我們的整體借款成本,並將現有無擔保循環信貸安排的到期日延長至2025年10月31日。
截至2021年9月30日,我們擁有未擔保資產,賬面總價值為80億美元。這些未抵押的財產可能被用作抵押品,以便在未來時期獲得額外的融資,或者在我們目前的債務到期時進行再融資。我們通過未來發行債券和股票籌集資金的能力取決於我們的投資級信用評級、總體經濟和市場狀況以及我們的經營業績。
當我們收購一處房產時,我們會準備一份資本計劃,其中考慮到這項投資的估計資本需求。除了運營費用外,資本需求還可能包括翻新、租户改善或其他主要資本支出的成本。每項投資的資本計劃將通過對我們投資組合的持續定期審查或根據需要進行調整,以應對意想不到的額外資本需求。今年剩餘時間的資本支出將主要用於計劃中的維護活動和其他資本改善,這些活動要麼是為了保持流動性的迫切需要,要麼是出於創收目的在戰略上有必要的。目前,這些支出估計每季度約為2000萬至2500萬美元。雖然我們不能保證不會超過這些預算開支水平,但我們相信,我們有12億元的流動資金,可以靈活地為所需或適宜的非經常開支提供資金。
如果我們的入住率下降,租金降低,資產出售導致收入減少,或者由於新租約和續簽租約的競爭市場狀況,資本支出和租賃成本與歷史水平相比有所增加,其影響將是經營活動提供的淨現金減少。如果經營活動提供的現金淨額實現了這樣的減少,我們在接下來的幾個時期可能會出現現金流赤字。我們對可用現金淨額的估計是基於各種難以預測的假設,包括我們的租賃活動水平和相關租賃成本。這些假設的任何變化都可能影響我們的財務業績以及我們為營運資金和意外現金需求提供資金的能力。
現金流
以下是我們截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的現金流摘要(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 變化 |
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | $ | 118,765 | | | $ | 37,616 | | | $ | 81,149 | |
經營活動提供的淨現金 | 271,618 | | | 269,668 | | | 1,950 | |
用於投資活動的淨現金 | (257,332) | | | (159,919) | | | (97,413) | |
用於融資活動的淨現金 | (113,587) | | | 83,881 | | | (197,468) | |
現金、現金等價物和限制性現金-期末 | $ | 19,464 | | | $ | 231,246 | | | $ | (211,782) | |
2021年,運營活動提供的淨現金增加,主要是由於我們2020和2021年收購和合同租金增加的影響,但我們2020和2021年的處置部分抵消了這一影響。我們預計,通過新的收購和現有投資組合中的持續租賃活動,由於我們投資組合的增長,來自經營活動的現金流將會增加。
截至2021年9月30日的9個月,用於主要與房地產投資有關的投資活動的現金淨額為1.473億美元,資本支出為7800萬美元,應收房地產票據預付款為6650萬美元,房地產開發為4850萬美元,但被6760萬美元的房地產銷售收益和1540萬美元的應收房地產票據收款部分抵消。截至2020年9月30日的9個月,用於投資活動的現金淨額主要與資本支出5900萬美元、房地產投資5260萬美元、房地產開發4950萬美元和房地產貸款資金600萬美元有關,但部分被640萬美元的房地產銷售收益所抵消。
截至2021年9月30日的9個月,用於融資活動的現金淨額主要與支付給我們普通股持有者的股息2.1億美元、支付給有限合夥人非控股權益的分配390萬美元、普通股回購和註銷340萬美元、普通股發行收益5370萬美元以及我們循環信貸安排下的5000萬美元淨借款部分抵消。在截至2020年9月30日的9個月中,主要與無擔保優先票據收益7.936億美元和普通股發行收益5000萬美元有關的融資活動提供的現金淨額被無擔保優先票據支付3.0億美元、支付給普通股持有人的股息2.059億美元、我們有擔保抵押貸款的支付1.141億美元以及我們的無擔保循環信貸安排的淨支付1.0億美元部分抵消。
分紅
我們向股東支付的股息數額由我們的董事會自行決定,並取決於許多因素,包括可用資金、我們的財務狀況、資本支出要求和年度股息分配要求,這些要求是我們根據1986年修訂的美國國税法(Internal Revenue Code)保持房地產投資信託基金(REIT)地位所需的。自2007年2月以來,我們每月或每季度支付股息,如果我們的投資產生足夠的現金流,我們預計將繼續向股東支付股息。由於我們任何一年可用於紅利分配的現金可能不到該年度應税收入的90%,我們可以通過借款、發行新證券或出售資產來獲得必要的資金,以支付足夠的應税收入來滿足我們的紅利分配要求。我們的組織文件沒有對可能構成聯邦所得税資本返還的股息設定限制。我們向股東支付的股息等於根據HTALP合夥協議條款從HTALP獲得的分紅。我們打算繼續派發紅利。然而,我們的董事會可能會降低我們的股息率,我們不能保證我們未來可能支付的股息時間和金額(如果有的話)。
在截至2021年9月30日的9個月裏,我們為普通股支付了2.1億美元的現金股息。2021年10月,在截至2021年9月30日的季度裏,我們為普通股支付了7180萬美元的現金股息。
融資
我們歷來保持低槓桿的資產負債表,並打算長期繼續保持這種結構。然而,隨着我們執行業務戰略,我們的總槓桿率可能會在短期內波動。截至2021年9月30日,我們的槓桿率(以債務減去現金和現金等價物佔總資本的比例衡量)為31.4%。
截至2021年9月30日,我們有31億美元的未償債務,其中的加權平均利率為2.86%,包括我們現金流對衝的影響。以下是我們的無擔保債務和擔保債務的摘要。有關我們債務的進一步討論,請參閲隨附的簡明合併財務報表中的附註8-債務。
無擔保循環信貸安排
截至2021年9月30日,我們最初於2022年6月到期的10億美元無擔保循環信貸安排有9.5億美元可用。2021年9月30日之後,對無擔保循環信貸安排進行了修改和重述,將到期日延長至2025年10月。
無擔保定期貸款
截至2021年9月30日,我們有5.0億美元的未償還無擔保定期貸款,其中包括根據我們的無擔保信貸協議於2023年到期並在2021年9月30日之後延長至2025年的3.0億美元,以及根據我們的無擔保定期貸款於2024年到期的2億美元。
無抵押優先票據
截至2021年9月30日,我們有25.5億美元的未償還無擔保優先票據,其中包括6.0億美元的2026年到期的優先票據,5.0億美元的2027年到期的優先票據,6.5億美元的2030年到期的優先票據和8.0億美元的2031年到期的優先票據。
承諾和或有事項
截至2021年9月30日,我們有總計1,540萬美元的無資金貸款承諾。有關我們的承諾和或有事項的進一步討論,請參閲所附簡明合併財務報表中的附註10-承付款和或有事項。
償債要求
根據我們適用的貸款協議的條款,我們必須滿足某些金融契約,如最低淨值和流動性,以及報告要求等。截至2021年9月30日,我們相信我們遵守了所有此類公約,我們不知道有任何公約很可能無法按照我們的貸款協議履行。
表外安排
截至2021年9月30日的9個月,我們沒有重大的表外安排對我們的財務狀況、收入或支出、運營結果、流動性、資本支出或資本資源產生了當前或未來的影響。
通貨膨脹率
我們面臨通脹風險,因為來自未來長期租賃的收入是我們運營現金流的主要來源。我們大部分的租客契約都有條文保障我們免受正常通脹的影響。這些規定包括租金上漲、運營費用傳遞費用的報銷賬單以及每平方英尺津貼的房地產税和保險報銷。不過,由於我們的租約屬長期性質,加上其他因素,租約重置的次數可能不足以抵銷通脹。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
與我們之前在Form 10-K的2020年年度報告中披露的關於市場風險的定量和定性披露相比,沒有實質性的變化。2021年3月5日,英國金融服務公司和金融市場監管機構英國金融市場行為監管局(FCA)正式宣佈,自2023年6月30日起停止倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。另類參考利率委員會(Alternative Reference Rate Committee)是由美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve Board)和紐約聯邦儲備銀行(New York Federal Reserve)召集的一個由私人市場參與者組成的團體,該委員會建議將有擔保的隔夜融資利率(SOFR)作為美元倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)更強勁的參考利率替代方案。在FCA宣佈的同時,國際掉期和衍生工具協會(ISDA)認定該聲明構成指數停止事件,因此後備利差調整是固定和公佈的,美元1個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)與SOFR之間的利差調整為0.11%。我們的無擔保信貸協議下的借款和我們2億美元的無擔保定期貸款應按附註8-債務中規定的LIBOR加保證金的利率計息。2021年10月6日,我們簽訂了第三份經修訂和重述的循環信貸和定期貸款協議,將現有無擔保信貸協議的到期日延長至2025年10月31日。然而,修改後的信貸協議包括慣常的LIBOR替換條款。這筆2億美元的無擔保定期貸款將於2024年1月15日到期,然而,貸款協議包括在LIBOR不再是廣泛公認的基準利率的情況下采用替代利率的條款。截至2021年9月30日,SOFR下的回退率為0.16%。相比之下,截至2021年9月30日的美元1個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)為0.08%。因此, 我們預計,從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的過渡不會對我們的財務報表或運營結果產生實質性影響。
項目4.控制和程序
美國醫療保健信託公司
漢能薄膜發電管理層負責建立和維護披露控制和程序,旨在確保根據交易所法案要求在其報告中披露的信息在“美國證券交易委員會”規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,並確保這些信息被積累並傳達給管理層,包括漢能薄膜發電的首席執行官(作為首席執行官)和首席財務官(作為首席財務官和首席會計官),以便及時就所要求的披露做出決定。
截至2021年9月30日,HTA在其管理層(包括HTA的首席執行官和首席財務官)的監督下,對其披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條規定的)的有效性進行了評估。根據這項評估,HTA的首席執行官和首席財務官各自得出結論,HTA的披露控制和程序截至2021年9月30日是有效的。
在截至2021年9月30日的季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有理由認為這些變化可能會對我們的財務報告內部控制產生重大影響。這一決定是在仔細評估新冠肺炎對我們運營的影響後做出的。
2021年11月5日
美國醫療信託控股有限公司
漢能薄膜發電管理層負責建立和維護披露控制和程序,旨在確保根據交易所法案要求在其報告中披露的信息在“美國證券交易委員會”規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,並積累這些信息並傳達給管理層,包括漢能薄膜發電的首席執行官(作為首席執行官)和首席財務官(作為首席財務官和首席會計官),以便及時就所需披露做出決定。
截至2021年9月30日,HTALP在包括HTA首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下,對其披露控制和程序的有效性進行了評估(定義見《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條)。基於這一評估,HTA首席執行官和首席財務官分別代表HTA以HTALP普通合夥人的身份得出結論,HTALP的披露控制程序截至2021年9月30日是有效的。
在截至2021年9月30日的季度內,HTALP對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對HTALP的財務報告內部控制產生了重大影響,或有理由認為這些變化可能會對HTALP的財務報告內部控制產生重大影響。這一決定是在仔細評估新冠肺炎對我們運營的影響後做出的。
2021年11月5日
第二部分-其他資料
項目1.法律訴訟
在正常業務過程中,我們會受到索賠和訴訟的影響。我們不相信任何合理可預見的處置該等債權及訴訟的責任,不論是個別或合計,均不會對隨附的簡明綜合財務報表產生重大不利影響。
第1A項。風險因素
以下是對截至2020年12月31日的10-K表格年度報告(“2020 10-K表格”)第I部分第1A項-風險因素披露的風險因素的補充。以下風險因素披露應與我們2020 Form 10-K中描述的風險因素一起閲讀。對風險因素的討論,作為補充,闡述了可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響的重大風險因素。我們在2020 Form 10-K和這份Form 10-Q季度報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流產生重大不利影響。
我們的成功在很大程度上取決於我們的董事會成員、我們的臨時首席執行官和其他關鍵人員的持續貢獻,他們中的每一個人都很難被取代。如果我們不能聘用一位令人滿意的繼任者來接替我們的臨時首席執行官,或者如果我們失去了這些人中的一位或多位的經驗、努力和能力,我們的經營業績可能會受到影響。
我們實現投資目標和分配薪酬的能力取決於董事會、高管和其他員工的表現。我們董事會的一個特別委員會目前正在尋找並聘用我們臨時首席執行官的繼任者,這位繼任者是在我們的前董事長兼首席執行官於2021年8月2日辭職後任命的。如果我們不能聘請到令人滿意的繼任首席執行官,或者不能及時聘用,我們的經營業績可能會受到影響。我們的董事會制定了重要的政策、治理目標和戰略目標,我們的管理團隊在確定和獲得投資、確定和最終確定我們的融資安排、投資的資產管理以及我們日常活動的運營方面發揮了關鍵作用。我們的股東將沒有機會評估與我們的投資有關的交易條款或其他經濟或財務數據,這些數據沒有在我們2020年提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的10-K或其他文件中描述。我們主要依靠高管的管理能力和董事會成員的治理,他們中的每一個都很難被取代。我們的高管沒有任何關鍵人物的人壽保險。雖然我們已經與我們的每一位高管簽訂了僱傭協議,但這些僱傭協議包含各種解僱權和辭職權。如果我們失去了這些高管的經驗、努力和能力,如果沒有令人滿意的繼任者,我們的經營業績可能會受到影響。另外,如果我們董事會的任何成員辭職,, 我們將失去這位董事的治理專長和經驗,以及對我們和我們所在行業的熟悉。由於上述原因,我們可能無法實現我們的投資目標,也無法向我們的股東支付分紅。
我們最近基本上完成了對根據我們的舉報人政策報告的相關情況的內部調查,這可能會導致不利的後果,對我們的財務狀況或運營結果產生不利影響。
我們在外部法律顧問和董事會審計委員會的協助下,在獨立法律顧問的協助下,最近基本上完成了一項關於根據我們的舉報人政策提交報告的情況的內部調查。2021年11月4日,我們提交了一份最新的Form 8-K報告,其中報告了內部調查的結果。雖然我們的結論是,作為正在進行的調查的對象的事項沒有對公司的財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響,但我們不能排除內部調查可能產生意想不到的不利後果,包括但不限於,美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)或其他政府當局或監管機構可能對我們內部調查的事實展開調查;任何此類政府調查的後果,包括施加民事或刑事處罰;我們可能受到股東訴訟的風險,為此辯護可能代價高昂;潛在的聲譽損害高管或其他員工可能辭職或被解僱的可能性;調查對歷史財務報表的影響;內部調查對我們關於財務報告內部控制的有效性以及我們的披露控制程序和程序的結論的影響,以及我們及時向美國證券交易委員會提交報告的能力。
大股東可能試圖改變我們的公司或獲得對我們公司的控制權,這可能會影響我們的商業戰略的追求,並對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。
我們最近收到了一位投資者關於我們的治理和戰略方向的溝通。其他投資者可以採取措施,讓自己參與我們的治理和戰略方向。激進的投資者可能會試圖改變我們的戰略方向和治理方式,或者獲得對公司的控制權。一些投資者通過倡導財務重組、增加借款、特別股息、股票回購甚至出售資產或整個公司等公司行動,尋求增加短期股東價值。雖然我們歡迎所有股東的不同意見,但與我們的戰略方向相抗衡或衝突的維權運動可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響,因為對維權股東的委託書競爭和其他行動的迴應可能會擾亂我們的運營,代價高昂且耗時,並將我們董事會和高級管理層的注意力從追求商業戰略上轉移開。此外,我們董事會組成的變化對我們未來方向的不確定性可能會導致我們對業務方向發生變化的看法,不穩定或缺乏連續性可能會被我們的競爭對手利用,可能會引起我們現有或潛在客户的擔憂,可能導致失去潛在的商業機會,並可能使吸引和留住合格人員和業務合作伙伴變得更加困難。基於暫時性或投機性的市場看法或其他不一定反映我們業務潛在基本面和前景的因素,這些類型的行動可能會導致我們的股價大幅波動。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
發行人及關聯購買人購買股權證券
在截至2021年9月30日的三個月裏,我們回購了以下普通股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 總人數 購買的股份(1) (2) | | 平均價格 按股支付(1) (2) | | 總人數 購買的股份 作為 公開宣佈 計劃或計劃 | | 根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的最大近似美元價值 |
2021年7月1日至2021年7月31日 | | 426 | | | $ | 27.25 | | | — | | | — | |
2021年8月1日至2021年8月31日 | | — | | | — | | | — | | | — | |
2021年9月1日至2021年9月30日 | | — | | | — | | | — | | | — | |
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(1)購買是指我們為履行歸屬限制性股票的預扣義務而扣留的普通股。每股支付的價格是我們普通股在紐約證交所當時的收盤價。 |
(2)HTALP每贖回一股由HTALP贖回的普通股,將贖回HTALP經營合夥企業中相應數量的OP單位。因此,HTALP回購的HTALP運營合夥企業中的OP單位與HTA回購的普通股相同,如上所示。 |
項目6.展品
本季度報告中包括並引用了“展品索引”中列出的展品。
展品索引
根據S-K法規第601(A)(2)項,本展品索引緊跟在展品之前。
以下展品包含在本季度報告中,或以引用方式併入本季度報告中,該季度報告截至2021年9月30日(並根據S-K法規第601項進行編號)。 | | | | | |
1.1 | 股權分配協議,日期為2021年3月5日,由美國醫療信託公司(Healthcare Trust of America,Inc.)、美國醫療信託控股公司(Healthcare Trust of America Holdings,LP)以及摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,National Association)簽署(作為我們於2021年3月8日提交的當前8-K表格報告的附件1.1,通過引用併入本文)。 |
1.2 | 股權分配協議,日期為2021年3月5日,由美國醫療信託公司(Healthcare Trust of America,Inc.)、美國醫療信託控股公司(Healthcare Trust of America Holdings,LP)以及蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)和蒙特利爾銀行(Bank of蒙特利爾)簽署(作為我們於2021年3月8日提交的8-K表格當前報告的附件1.2,通過引用併入本文)。 |
1.3 | 股權分配協議,日期為2021年3月5日,由美國醫療信託公司(Healthcare Trust of America,Inc.)、美國醫療信託控股公司(Healthcare Trust of America Holdings,LP)以及三菱UFG證券美洲公司(MUFG Securities America Inc.)和三菱UFG證券EMEA公司(MUFG Securities EMEA Plc)簽訂(作為我們於2021年3月8日提交的當前8-K表格報告的附件1.3,通過引用併入本文)。 |
1.4 | 股權分配協議,日期為2021年3月5日,由美國醫療信託公司(Healthcare Trust,Inc.)、美國醫療信託控股公司(Healthcare Trust of America Holdings,LP)以及富國證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)和富國銀行(Wells Fargo Bank,National Association)簽署,雙方之間簽訂了股權分配協議(包括在我們於2021年3月8日提交的8-K表格的當前報告中的附件1.4,並通過引用併入本文)。 |
1.5 | 股權分配協議,日期為2021年3月5日,由美國醫療信託公司(Healthcare Trust of America,Inc.)、美國醫療信託控股公司(Healthcare Trust of America Holdings,LP)以及美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)和美國銀行(Bank of America,N.A.)簽署(作為我們於2021年3月8日提交的8-K表格的當前報告的附件1.5,通過引用併入本文)。 |
1.6 | 股權分配協議,日期為2021年3月5日,由美國醫療信託公司(Healthcare Trust of America,Inc.)、美國醫療信託控股公司(Healthcare Trust of America Holdings,LP)和傑富瑞有限責任公司(Jefferies LLC)簽署(作為我們於2021年3月8日提交的當前8-K表格報告的附件1.6,通過引用併入本文)。 |
1.7 | 股權分配協議,日期為2021年3月5日,由美國醫療信託公司、美國醫療信託公司和摩根士丹利有限責任公司簽署或簽訂(作為我們於2021年3月8日提交的當前8-K表格報告的附件1.7包括在內,並通過引用併入本文中),該協議由美國醫療信託公司(Healthcare Trust)、美國醫療信託公司(Healthcare Trust of America Holdings,LP)和摩根士丹利有限責任公司(Healthcare Trust&Co.LLC)簽署。 |
1.8 | 股權分配協議,日期為2021年3月5日,由美國醫療信託公司(Healthcare Trust of America,Inc.)、美國醫療信託控股公司(Healthcare Trust of America Holdings,LP)和第一資本證券公司(Capital One Securities,Inc.)簽署或簽署(作為我們於2021年3月8日提交的8-K表格的當前報告的附件1.8,通過引用併入本文)。 |
1.9 | 股權分配協議,日期為2021年3月5日,由美國醫療信託公司(Healthcare Trust of America,Inc.)、美國醫療信託控股公司(Healthcare Trust of America Holdings,LP)和BTIG有限責任公司簽訂(作為我們於2021年3月8日提交的8-K表格的當前報告的附件1.9,通過引用併入本文)。 |
1.10 | 股權分配協議,日期為2021年3月5日,由美國醫療信託公司、美國醫療信託控股有限公司、Scotia Capital(USA)Inc.和豐業銀行簽署,並在這些公司之間簽署(包括在我們於2021年3月8日提交的8-K表格當前報告中的附件1.10,通過引用併入本文)。 |
1.11 | 美國醫療信託公司(Healthcare Trust,Inc.)和摩根大通銀行全國協會(JPMorgan Chase Bank,National Association)於2021年3月5日簽署的主轉發確認書(作為我們於2021年3月8日提交的8-K表格當前報告的附件1.11包括在內,並通過引用併入本文)。 |
1.12 | 主轉發確認,日期為2021年3月5日,由美國醫療信託公司和蒙特利爾銀行簽署(作為我們於2021年3月8日提交的8-K表格的當前報告的附件1.12,通過引用併入本文)。 |
1.13 | 美國醫療信託公司和三菱UFG證券EMEA公司之間的主轉發確認,日期為2021年3月5日。(包含在我們於2021年3月8日提交的Form 8-K當前報告的附件1.13中,並通過引用併入本文)。 |
1.14 | 主轉發確認,日期為2021年3月5日,由美國醫療信託公司和富國銀行全國協會簽署(包括在我們於2021年3月8日提交的8-K表格的當前報告的附件1.14中,並通過引用併入本文)。 |
1.15 | 美國醫療信託公司和美國銀行之間的主轉發確認,日期為2021年3月5日(作為我們於2021年3月8日提交的Form 8-K的當前報告的附件1.15,通過引用併入本文)。 |
1.16 | 美國醫療信託公司和Jefferies LLC之間的主轉發確認,日期為2021年3月5日(作為我們於2021年3月8日提交的Form 8-K的當前報告的附件1.16,通過引用併入本文)。 |
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1.17 | 美國醫療信託公司和摩根士丹利有限責任公司於2021年3月5日簽署的主轉發確認書(包括在我們於2021年3月8日提交的8-K表格的當前報告中的附件1.17,通過引用併入本文)。 |
1.18 | 美國醫療信託公司和豐業銀行之間於2021年3月5日簽署的主轉發確認書(作為我們於2021年3月8日提交的8-K表格當前報告的附件1.18包括在內,並通過引用併入本文)。 |
5.1 | Venable LLP的意見(作為我們於2021年3月8日提交的Form 8-K當前報告的附件5.1,通過引用併入本文)。 |
10.1† | 美國醫療保健信託公司於2021年4月29日修訂並重新修訂了2006激勵計劃(作為我們於2021年7月8日提交的Form 8-K的當前報告的附件99.1,並通過引用併入本文)。 |
10.2 | 美國醫療信託公司和Peter N.Foss於2021年9月16日簽訂的僱傭協議(作為我們於2021年9月17日提交的Form 8-K的當前報告的附件10.1,通過引用併入本文)。 |
10.3 | 美國保健信託公司、有限責任公司、美國保健信託公司、摩根大通銀行作為行政代理、富國銀行全國協會、美國銀行全國協會、Capital One、全國協會、PNC銀行、全國協會和美國銀行之間的信貸協議作為辛迪加代理、蒙特利爾銀行、豐業銀行銀行、第五第三銀行、全國協會、瑞穗銀行有限公司、摩根士丹利高級融資公司、三菱UFG銀行有限公司作為辛迪加代理。作為文件代理的銀行和地區銀行,以及其中指定的貸款人,日期為2021年10月6日(作為我們於2021年10月7日提交的8-K表格的當前報告的附件10.1,通過引用併入本文)。 |
23.1 | Venable LLP的同意(作為我們於2021年3月8日提交的Form 8-K當前報告的附件5.1包括在內,並通過引用併入本文)。 |
31.1* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條為美國醫療信託公司提供的認證。 |
31.2* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條為美國醫療信託公司提供的認證。 |
31.3* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302條為美國醫療信託公司(Healthcare Trust of America Holdings,LP)提供認證。 |
31.4* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302條為美國醫療信託公司(Healthcare Trust of America Holdings,LP)提供認證。 |
32.1** | 根據美國聯邦法典第18編第1350條,根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條為美國醫療信託公司頒發的首席執行官證書。 |
32.2** | 根據美國聯邦法典第18編第1350條,根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條為美國醫療信託公司設立的首席財務官證書。 |
32.3** | 根據美國聯邦法典第18編第1350條,根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條為美國醫療信託控股有限公司頒發的首席執行官證書。 |
32.4** | 根據美國聯邦法典第18編第1350條,根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條為美國醫療信託公司設立的首席財務官證書。 |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔。 |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
| |
* | 謹此提交。 |
** | 隨信提供。 |
† | 補償計劃或安排。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。 | | | | | | | | | | | |
| 美國醫療保健信託公司 |
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由以下人員提供: | 彼得·N·福斯(Peter N.Foss) | | 臨時總裁兼首席執行官 |
| 彼得·N·福斯 | | (首席行政主任) |
日期: | 2021年11月5日 | | |
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由以下人員提供: | 羅伯特·A·米利根 | | 首席財務官 |
| 羅伯特·A·米利根(Robert A.Milligan) | | (首席財務官和首席會計官) |
日期: | 2021年11月5日 | | |
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| 美國醫療信託控股有限公司 |
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由以下人員提供: | 美國醫療保健信託公司(Healthcare Trust of America,Inc.) | | |
| 其普通合夥人 | | |
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由以下人員提供: | 彼得·N·福斯(Peter N.Foss) | | 臨時總裁兼首席執行官 |
| 彼得·N·福斯 | | (首席行政主任) |
日期: | 2021年11月5日 | | |
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由以下人員提供: | 羅伯特·A·米利根 | | 首席財務官 |
| 羅伯特·A·米利根(Robert A.Milligan) | | (首席財務官和首席會計官) |
日期: | 2021年11月5日 | | |