美國

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SegmentMember2020-01-012020-09-300001046257美國-GAAP：Corporation NonSegmentMember2020-01-012020-09-3000010462572021-09-300001046257SRT：最小成員數US-GAAP：商品合同成員2021-01-012021-09-300001046257SRT：最大成員數US-GAAP：商品合同成員2021-01-012021-09-300001046257INGR：JointVentureGrupoArcorAndIngredionMember2021-02-120001046257國家：br美國-GAAP：其他運營收入支出成員美國-GAAP：外國成員收入：納税年度2015至2018年成員2021-04-012021-06-300001046257國家：br美國-GAAP：其他運營收入支出成員美國-GAAP：外國成員收入：納税年度2005至2014年月2020-01-012020-12-310001046257國家：brINGR：其他資產和預付款費用成員美國-GAAP：外國成員2021-09-300001046257INGR：JointVentureGrupoArcorAndIngredionMember2021-08-020001046257INGR：JointVentureGrupoArcorAndIngredionMember2021-07-012021-09-300001046257Ingr:AmyrisBrazilianManufacturingFacilityMember2021-04-012021-06-3000010462572021-07-012021-09-300001046257INGR：玉米商品會員2021-09-300001046257INGR：NaturalGas CommodityMember2021-09-300001046257INGR：RevolvingCreditAgreement 2021成員2021-06-302021-06-300001046257SRT：最小成員數國家：br美國-GAAP：減税成員美國-GAAP：外國成員收入：納税年度2005至2014年月2019-01-012019-12-310001046257SRT：最大成員數國家：br美國-GAAP：減税成員美國-GAAP：外國成員收入：納税年度2005至2018年成員2019-01-012019-12-3100010462572020-07-012020-09-3000010462572020-01-012020-09-300001046257INGR：GrupoArcorMemberINGR：JointVentureGrupoArcorAndIngredionMember2021-08-022021-08-020001046257INGR：KatechMember2021-04-012021-04-010001046257INGR：PureCircleLimitedMember2020-07-012020-07-010001046257INGR：PureCircleLimitedMember2021-09-300001046257INGR：KatechAndVerdientAcquisitionsMember2021-09-300001046257INGR：JointVentureGrupoArcorAndIngredionMember2021-08-022021-08-020001046257INGR：JointVentureGrupoArcorAndIngredionMember2021-01-012021-09-300001046257US-GAAP：InterestRateContractMember美國公認會計準則：現金流量對衝成員2021-09-300001046257US-GAAP：商品合同成員美國公認會計準則：現金流量對衝成員2021-09-300001046257US-GAAP：InterestRateContractMember美國公認會計準則：現金流量對衝成員2020-12-310001046257US-GAAP：商品合同成員美國公認會計準則：現金流量對衝成員2020-12-3100010462572021-10-3100010462572021-01-012021-09-30ISO4217：CADXbrli：共享Iso4217：美元Xbrli：純UTR：MMBtuUTR：總線INGR：設施INGR：項目Iso4217：美元Xbrli：共享INGR：細分市場

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格：10-Q

(標記一)


☒	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

在截至本季度末的季度內2021年9月30日

或


☐	根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告

從中國到中國的過渡期

佣金檔案編號1-13397

Ingredion Inc.合作伙伴

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)

22-3514823

(國際税務局僱主識別號碼)

威斯布魯克企業中心5號

韋斯特切斯特, 伊利諾伊州

60154

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

(708) 551-2600

(註冊人電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：


每節課的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元	企業	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)，(1)已提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直符合此類提交要求。

是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。

是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。




大型加速濾波器 ☒		加速文件管理器☐

非加速文件服務器☐		規模較小的報告公司☐

		新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是☐沒有。☒

註明截至最後實際可行日期，註冊人所屬各類普通股的流通股數量。


班級		截至2021年10月31日的未償還金額
普通股，面值0.01美元		66,535,932股票

Ingredion公司

表格10-Q

		頁面
第一部分

項目1	財務報表	3
	簡明合併損益表	3
	簡明綜合全面收益表	4
	簡明綜合資產負債表	5
	簡明合併權益和可贖回權益報表	6
	現金流量表簡明合併報表	7
	簡明合併財務報表附註	8
項目2	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	30
項目3	關於市場風險的定量和定性披露	41
項目4	控制和程序	41

第II部

項目1	法律程序	42
項目2	未登記的股權證券銷售和收益的使用	42
項目6	陳列品	43
簽名		44

Ingredion公司(“Ingredion”)

簡明合併損益表

(未經審計)


	三個月後結束。				九個月後結束。
	9月30日--				9月30日--
(單位：百萬美元，每股收益除外)	2021		2020		2021		2020
淨銷售額	$	1,763	$	1,502	$	5,139	$	4,394
銷售成本		1,440		1,176		4,098		3,474
毛利		323		326		1,041		920

運營費用		164		155		484		456
其他(收入)費用，淨額		(1)		2		(29)		4
重組/減值費用及相關調整		(12)		16		362		41

營業收入		172		153		224		419

融資成本，淨額		20		22		58		59
其他，營業外(收入)，淨額		(1)		(2)		(4)		(3)

所得税前收入		153		133		170		363
所得税撥備		34		40		113		125
淨收入		119		93		57		238
減去：可歸因於非控股權益的淨收入		1		1		7		5
可歸因於Ingredion的淨收入	$	118	$	92	$	50	$	233

加權平均已發行普通股：
基本信息		67.0		67.2		67.2		67.2
稀釋		67.6		67.6		67.8		67.6

Ingredion每股普通股收益：
基本信息	$	1.76	$	1.37	$	0.74	$	3.47
稀釋	$	1.75	$	1.36	$	0.74	$	3.45

請參閲簡明合併財務報表附註

Ingredion公司(“Ingredion”)

簡明綜合全面收益表

(未經審計)


	三個月後結束。				九個月後結束。
	9月30日--				9月30日--
(單位：百萬美元)	2021		2020		2021		2020
淨收入	$	119	$	93	$	57	$	238
其他全面收入：
現金流對衝收益(虧損)，扣除所得税影響淨額#美元9, $4, $56及$12，分別		26		12		155		(38)
(收益)現金流對衝虧損重新歸類為收益，扣除所得税影響淨額為#美元15, $8, $45及$14，分別		(45)		23		(125)		42
貨幣換算調整		248		13		226		(105)
綜合收益		348		141		313		137
減去：可歸因於非控股權益的綜合(虧損)收入		(2)		3		6		5
可歸因於Ingredion的全面收入	$	350	$	138	$	307	$	132

請參閲簡明合併財務報表附註

Ingredion公司(“Ingredion”)

簡明綜合資產負債表


	9月30日--		2011年12月31日
(百萬，不包括每股和每股金額)	2021		2020
	(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	434	$	665
短期投資		4		—
應收賬款淨額		1,128		1,011
盤存		1,093		917
預付費用		74		54
流動資產總額		2,733		2,647

財產、廠房和設備，扣除累計折舊#美元3,225及$3,175，分別		2,369		2,455
商譽		916		902
其他無形資產，累計攤銷淨額#美元244及$229，分別		424		444
經營性租賃資產		191		173
遞延所得税資產		17		23
其他資產		336		214
總資產	$	6,986	$	6,858

負債和權益
流動負債：
短期借款	$	398	$	438
應付賬款和應計負債		1,059		1,020
流動負債總額		1,457		1,458

其他非流動負債		226		227
長期債務		1,748		1,748
非流動經營租賃負債		152		136
遞延所得税負債		200		217
總負債		3,783		3,786

可贖回的以股份為基礎的付款		32		30
可贖回的非控股權益		68		70

Ingredion股東權益：
優先股-授權25,000,000股票-$0.01面值，無已發佈		—		—
普通股-授權200,000,000股票-$0.01面值，77,810,875發佈日期分別為2021年9月30日和2020年12月31日		1		1
額外實收資本		1,155		1,150
減去：庫存股(普通股：11,295,044和10,795,346分別為2021年9月30日和2020年12月31日的股票，按成本價計算		(1,072)		(1,024)
累計其他綜合損失		(877)		(1,133)
留存收益		3,877		3,957
Ingredion股東權益總額		3,084		2,951
不可贖回的非控股權益		19		21
總股本		3,103		2,972
負債和權益總額	$	6,986	$	6,858

請參閲簡明合併財務報表附註

Ingredion公司(“Ingredion”)

簡明合併權益和可贖回權益報表

(未經審計)


	總股本
													非-
													可贖回的		基於共享的		可贖回的
					其他內容				累計其他				非-		付款		非-
	擇優		普普通通		實繳		財務處		全面		留用		控管		受制於		控管
(單位：百萬美元)	庫存		庫存		資本		庫存		損失		收益		利益		救贖		利益
平衡，2020年12月31日	$	—	$	1	$	1,150	$	(1,024)	$	(1,133)	$	3,957	$	21	$	30	$	70
可歸因於Ingredion的淨收入												50
非控股權益應佔淨收益(虧損)														10				(3)
宣佈的股息												(130)		(10)
普通股回購，淨額								(68)
以股份為基礎的薪酬，扣除發行後的淨額						5		20								2
其他綜合收益(虧損)										256				(2)				1
平衡，2021年9月30日	$	—	$	1	$	1,155	$	(1,072)	$	(877)	$	3,877	$	19	$	32	$	68


	總股本
													非-
													可贖回的		基於共享的		可贖回的
					其他內容				累積和其他				非-		付款		非-
	擇優		普普通通		實繳		財務處		全面		留用		控管		受制於		控管
(單位：百萬美元)	庫存		庫存		資本		庫存		損失		收益		利益		救贖		利益
平衡，2019年12月31日	$	—	$	1	$	1,137	$	(1,040)	$	(1,158)	$	3,780	$	21	$	31	$	—
可歸因於Ingredion的淨收入												233
可歸因於非控股權益的淨收入														7				(2)
宣佈的股息												(129)		(5)
以股份為基礎的薪酬，扣除發行後的淨額						8		13								1
收購可贖回的非控股權益																		74
其他綜合收益(虧損)										(101)				(2)				2
平衡，2020年9月30日	$	—	$	1	$	1,145	$	(1,027)	$	(1,259)	$	3,884	$	21	$	32	$	74

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Ingredion公司(“Ingredion”)

現金流量表簡明合併報表

(未經審計)


	截至9個月
	9月30日--
(單位：百萬美元)	2021		2020
經營活動提供的現金
淨收入	$	57	$	238
非現金費用佔淨收入的比例：
折舊及攤銷		155		158
機械倉儲費用		40		39
遞延所得税		(25)		(1)
收購存貨的公允價值加價收費		—		3
資產處置減值		340		—
其他		4		46
營運資金變動：
應收賬款和預付費用		(126)		36
盤存		(226)		(10)
應付賬款和應計負債		94		54
保證金賬户		(34)		6
其他		(20)		(7)
經營活動提供的現金		259		562

用於投資活動的現金
資本支出和機械用品採購，扣除處置收益後的淨額		(186)		(250)
收購付款，扣除獲得的現金淨額$2及$14，分別		(40)		(208)
對非合併關聯公司的投資		(8)		(6)
短期投資		(4)		4
用於投資活動的現金		(238)		(460)

融資活動提供的現金(用於)
借款收益		804		1,527
償還債務		(1,194)		(1,186)
商業票據借款淨額		350		—
支付發債成本		—		(9)
普通股回購，淨額		(68)		—
發行普通股以換取基於股份的補償，扣除結算後的淨額		10		2
支付的股息，包括支付給非控股權益的股息		(138)		(132)
融資活動提供的現金(用於)		(236)		202

外匯匯率變動對現金的影響		(16)		(15)

(減少)現金和現金等價物增加		(231)		289

期初現金和現金等價物		665		264

期末現金和現金等價物	$	434	$	553

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Ingredion公司(“Ingredion”)

簡明合併財務報表附註

1.中期財務報表

“公司”指的是Ingredion公司(“Ingredion”)及其合併子公司。這些報表應與綜合財務報表以及公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中包含的報表的相關附註一併閲讀。

本文所包括的截至2021年9月30日、2021年9月30日以及截至2021年9月30日、2021年9月和2020年9月30日止三個月和九個月的未經審計綜合財務報表，由管理層按照與本公司截至2020年12月31日年度的經審計綜合財務報表相同的基準編制，並反映管理層認為公平列報綜合綜合收益表、綜合全面收益表和綜合全面收益表所必需的所有調整(僅由正常經常性項目組成，除非另有説明)。中期業績不一定代表全年或任何其他未來時期的預期業績。

2.《重要會計準則和政策摘要》

有關公司重要會計準則和政策的詳細信息，請參閲公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註2。除以下討論事項外，本公司截至2021年9月30日止九個月的重大會計準則及政策並無其他重大變動。

重大會計政策

商譽和無限期無形資產：*商譽($916百萬美元和$902分別為2021年9月30日和2020年12月31日的百萬美元)代表被收購實體的成本超過分配給收購的可識別資產和承擔的負債的公允價值。該公司還擁有無限期無形資產#美元。1432021年9月30日和2020年12月31日，分別為100萬。

截至2021年9月30日，按應報告業務部門劃分的商譽和累計減值費用的原始賬面價值如下：


	北		南		亞洲-
(單位：百萬美元)	美國		美國		太平洋		歐洲、中東和非洲地區		總計
扣除減值費用前的商譽	$	622	$	50	$	316	$	69	$	1,057
累計減值費用		(1)		(33)		(121)		—		(155)
2021年1月1日的餘額		621		17		195		69		902
收購		1		—		3		20		24
貨幣換算		—		(1)		(6)		(3)		(10)
2021年9月30日的餘額	$	622	$	16	$	192	$	86	$	916

下表彙總了公司截至公佈日期的無限期無形資產餘額：


(單位：百萬美元)	截至2021年9月30日		截至2020年12月31日
商標/商號名稱(無限期-保留)	$	143	$	143

該公司每年對商譽和無限期無形資產進行減值評估(如果出現減值指標，則更頻繁地評估減值)。根據公司截至2021年7月1日的評估結果，有不是*ITS中的減值商譽或無限期存在的無形資產。

3. 收購和權益法投資

收購

2021年4月1日，該公司收購了總部位於德國的私人持股公司Katech。Katech為食品和飲料行業提供先進的質地和穩定解決方案。為完成結案，本公司共支付現金$401000萬美元，淨額$2獲得了數百萬美元的現金，資金來自手頭的現金。卡塔赫的研究結果發表在一個月期在公司合併過程中，公司的簡明合併財務報表存在滯後。Katech的經營業績記錄在公司的歐洲、中東和非洲(“EMEA”)可報告業務部門。

2020年11月3日，公司收購了剩餘的80VERTERATE食品公司(下稱“VERTERATE”)流通股的百分比，以及非VERTERATE擁有的租賃土地和建築物。為了完成結賬，公司總共支付了現金#加元。33百萬(美元)26百萬美元)，資金來自手頭的現金。公司此前曾通過收購VERTECH與VERTECH簽訂股權投資協議20佔其流通股的%。VERSENT是一家總部位於加拿大的生產商，生產豆類、扁豆和蠶豆的豆類蛋白濃縮物和麪粉，用於人類食品應用。被收購業務的結果包含在公司自收購之日起北美可報告業務部門的綜合業績中。

對Katech和Vertier的收購總共增加了美元36百萬美元的商譽和35截至各自收購日期的有形資產為百萬美元。根據現有信息並結合管理層的最佳估計，初步記錄了Katech和Verison收購的資產和承擔的負債的購買會計。他説：

於2020年7月1日，本公司完成對PureCircle Limited(“PureCircle”)控股權的收購。PureCircle是全球食品和飲料行業植物甜葉菊甜味劑的領先生產商和創新者之一。為完成結案，本公司共支付現金$2081000萬美元，淨額$14獲得了數百萬美元的現金，資金來自手頭的現金。交易結束後，公司擁有75%PureCircle的，其餘的25%由前PureCircle股東所有。PureCircle由Ingredion出於財務報告目的進行合併，相應的可贖回非控股權益為$74在收購時不屬於本公司所有的部分記錄為百萬美元。PureCircle的結果發表在一個月期在公司合併過程中，公司的簡明合併財務報表存在滯後。被收購業務的結果包含在公司自收購之日起亞太可報告業務部門的綜合業績中。

根據現有信息並結合管理層的最佳估計，對收購的資產和承擔的負債進行了初步分配。每項收購交易中收購的資產及承擔的負債一般按其估計收購日期的公允價值入賬，而與收購相關的交易成本則計入已發生的費用。

PureCircle收購的資產和承擔的負債的購買會計在截至2021年9月30日的三個月內完成。

商譽是指購買價格超過所收購淨資產的估計公允價值的金額。商譽來自協同效應和預計將從收購中獲得的其他運營利益。由於收購的結構，與PureCircle有關的商譽不能扣税。

下表彙總了截至2021年9月30日PureCircle收購的收購價格分配情況：


(單位：百萬美元)		PureCircle
營運資金(不含現金)	$	68
財產、廠房和設備		91
其他，淨額		(33)
可識別無形資產		68
商譽		88
總公允價值，扣除現金後的淨值		282
減去：不可贖回的非控股權益		74
總購買價格(扣除現金)	$	208

收購PureCircle控股權益的可識別無形資產包括客户關係、商號和專有技術。根據公允價值等級，這些無形資產的公允價值被確定為第三級。第三級投入是資產或負債的不可觀察的投入。不可觀察的投入用於計量公允價值，以達到無法獲得可觀察的投入的程度，從而允許在計量日資產或負債的市場活動很少(如果有的話)的情況下進行公允價值估計。有關公允價值層次的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註6。

下表列出了這些3級計量在收購之日的公允價值、估值技術和估計剩餘使用壽命(單位：百萬美元)：


				據估計，
無形資產	公允價值		估值技術	有用的生活
專有技術	$	32	免收特許權使用費法	12年
商品名稱		18	免收特許權使用費法	15年
客户關係		18	多期超額收益計算法	12年

專有技術、商號和客户關係的公允價值是通過使用各種判斷假設(如適用的折扣率、特許權使用費和客户流失率)通過上述估值技術確定的。根據公允價值等級，與收購相關的物業、廠房和設備的公允價值被確定為第三級。房地產、廠房和設備的價值是用成本法或市場法估算的。

上述任何收購的預計經營業績並未列報，因為每次收購的影響單獨及與其他收購合計對本公司於呈列的任何期間的經營業績並無重大影響。

該公司只發生了一筆微不足道的金額和$5截至2021年9月30日的三個月和九個月的税前收購和整合成本分別為100萬美元。該公司產生了$5百萬美元和$8截至2020年9月30日的三個月和九個月的税前收購和整合成本分別為100萬美元。

權益法投資

於2021年6月1日，本公司及其若干附屬公司與Amyris，Inc.(“Amyris”)達成協議，就Amyris‘Reb M發酵(“發酵Reb M”)產品的某些獨家商業化權利；通過發酵製造技術獨家許可Amyris’Reb M；以及31發酵合資企業Reb M的%所有權股份。為了換取其在Amyris合資企業的所有權權益，Ingredion出資$28總代價為百萬美元，包括$10價值百萬美元的現金和非獨家知識產權許可和其他對價18百萬美元。這筆交易的結果是$8在截至2021年9月30日的9個月中，在簡明綜合收益表中記錄的其他(收入)費用淨額為100萬美元。8百萬美元的收益包括18Ingredion為公司在Amyris合資企業中的股份貢獻的與非獨家知識產權許可和其他對價有關的其他收入，由#美元抵消10Ingredion的一家子公司向Amyris支付了100萬現金，通過Amyris的發酵製造技術許可證獲得REB M的獨家使用權。

2021年2月12日，本公司與阿根廷食品公司Grupo Arcor的一家關聯公司簽署協議，成立聯合經營的合資企業Ingrear Holding S.A.五在阿根廷的製造設施，向阿根廷、智利和烏拉圭的食品、飲料、製藥和其他行業的客户銷售增值配料。2021年8月2日，本公司與Grupo Arcor完成所有成交條件，最終敲定交易，正式成立Arcor合資公司。Arcor合資企業由一個聯合任命的高管團隊管理。

作為這項交易的結果，該公司獲得了Arcor合資企業的股權方法投資。作為交換，它從阿根廷、智利和烏拉圭業務中轉移了某些資產和負債，總公允價值為#美元。71百萬美元，公司收到49Arcor合資公司流通股的百分比，價值為$64百萬美元，以及$7截至2021年8月2日，Grupo Arcor的對價(包括現金)為100萬美元。這項交易導致的減值在簡明綜合財務報表附註5中更全面地描述。

該公司產生了$3在截至2021年9月30日的三個月內，收購Arcor合資企業投資的税前直接交易成本為100萬美元，以及4百萬美元的税前收益，包括8與Amyris合資企業相關的百萬美元收益，部分抵消了$4在截至2021年9月30日的9個月裏，收購Arcor合資企業和Amyris投資公司的直接交易成本為100萬美元。

4.收入確認

本公司適用ASC606-10的規定，與客户簽訂合同的收入。公司根據核心原則確認收入，以反映公司預期收到的對價來描述向客户轉讓產品的金額。為了實現這一核心原則，該公司採用以下五步方法：(1)確定與客户的合同，(2)確定合同中的履約義務，(3)確定交易價格，(4)將交易價格分配到合同中的履約義務，以及(5)在履行履約義務時確認收入。

該公司將客户採購訂單(在某些情況下受主銷售協議管轄)確定為與其客户的合同。對於每一份合同，公司將每一項不同產品的轉讓視為已確定的履約義務。在確定履約義務的交易價格時，本公司評估該價格是否需要進行調整，以確定本公司預期有權獲得的對價。合同中的定價模型可以是固定的，也可以是可變的。可變定價模型以歷史商品定價為基礎，可在履行義務完成之前確定。此外，該公司還對成交量獎勵折扣和其他降低交易價格的折扣安排進行了一定的銷售調整。交易價的降低是根據對歷史成交量獎勵或折扣的分析，在被認為足以考慮當前定價和業務趨勢的一段時間內，使用期望值方法估計的。從歷史上看，實際成交量激勵和折扣相對於確定交易價格時估計和包括的激勵和折扣沒有實質性差異。數量獎勵和折扣在履行義務得到履行時應計，並計入簡明綜合資產負債表中的應付賬款和應計負債。截至2021年9月30日或2020年12月31日，這些數量並不顯著。合同中規定的產品價格，扣除任何折扣後，被認為是獨立的銷售價格，因為它是一個可觀察到的輸入，描述的價格就像是在類似情況下出售給類似客户的價格。在履行履約義務後不久收到付款；因此, 公司根據ASC 606-10-32-18選擇了實際的權宜之計，不評估合同是否有重要的融資部分。

收入在公司履行履行義務並將控制權移交給客户時確認，這發生在交付到商定地點或交付給客户的某個時間點。此外，在確定控制權是否已轉讓時，公司會考慮是否存在現有的支付權和合法所有權，以及所有權已轉讓給客户的風險和回報。

與客户合同相關的運輸和搬運活動代表履行成本，並記錄在銷售成本中。由政府當局評估並向客户徵收的税款以淨額計算，不包括在收入中。公司對費用費用採取實際的權宜之計，以獲得與大多數合同相同的合同。一一年或更短的時間。這些成本主要包括公司內部銷售人員的薪酬。根據這些計劃的條款，這些成本通常在收入確認時賺取和確認。

本公司可不時與客户訂立長期合約。從歷史上看，該公司簽訂的合同不會產生重大的合同資產或負債。任何該等安排均計入簡明綜合資產負債表的其他資產或應付帳目及應計負債。截至2021年9月30日或2020年12月31日，沒有重大的合同資產或負債。

該公司主要從事廣泛行業的澱粉和甜味劑的生產和銷售，並按地區進行管理。該公司的業務分為以下幾類四可報告的業務部門：北美、南美、亞太地區和歐洲、中東和非洲地區。該公司的淨銷售額的性質、數量、時間和不確定性主要由該公司根據其地理部門進行管理。每個地區的產品銷售都是獨一無二的，都有獨特的風險。


	截至三個月				截至9個月
	9月30日--				9月30日--
(單位：百萬美元)	2021		2020		2021		2020
對非關聯客户的淨銷售額：
北美	$	1,083	$	928	$	3,096	$	2,739
南美		260		224		801		643
亞太		245		207		728		583
歐洲、中東和非洲地區		175		143		514		429
總淨銷售額	$	1,763	$	1,502	$	5,139	$	4,394

5.重組和減值費用

截至2021年9月30日止三個月及九個月，本公司錄得$12税前重組和減值收入淨額為百萬美元362税前重組和減值費用分別為100萬美元。在截至2021年9月30日的三個月內，公司錄得20根據最終交易條款、營運資金和外匯影響，對Arcor合資企業的淨資產估計最終減值進行百萬美元的調整，詳見簡明綜合財務報表附註3及以下所述。這一調整被税前重組費用#美元部分抵消。8100萬美元，主要與公司的成本智能計劃有關。截至2021年9月30日的9個月，公司記錄的減值費用總額為$340與Arcor合資企業的淨資產相關的100萬美元，税前重組費用為$22100萬美元，主要與公司的成本智能計劃有關。

截至2020年9月30日的三個月和九個月，公司錄得$16百萬美元和$41税前重組和減值費用分別為100萬美元。在截至2020年9月30日的三個月裏，這些費用包括税前重組費用1美元。6百萬美元，主要與公司的Cost Smart計劃和非臨時性減值有關10在截至2020年9月30日的9個月裏，該公司記錄的税前重組費用為美元31百萬美元主要與其成本智能計劃和非臨時性減值有關10以股權方法投資Vertiate Foods Inc.

減損費用

2021年2月12日，該公司與阿根廷食品公司Grupo Arcor的一家附屬公司簽署協議，成立合併經營的合資企業Ingrear Holding S.A.五在阿根廷的製造設施，向阿根廷、智利和烏拉圭的食品、飲料、製藥和其他行業的客户銷售增值配料。2021年8月2日，本公司與Grupo Arcor完成所有成交條件，最終敲定交易，正式成立Arcor合資公司。Arcor合資企業由一個聯合任命的高管團隊管理。

在協議公佈時，在截至2021年3月31日的三個月內，該公司將預期貢獻的資產和負債記錄為持有待售。該公司記錄了#美元的減值。360根據分類為持有待售的資產和負債的估計公允價值計算的百萬歐元。交易完成後，該公司處置了其阿根廷、智利和烏拉圭業務的資產和負債，這些資產和負債以前被視為持有出售，並將其轉讓給Arcor合資企業，以換取該合資企業的股權。如簡明綜合財務報表附註3所述，本公司已將其在合資企業中的份額作為權益法投資入賬。在出售時，公司對資產進行了估值

以及按公允價值轉移的負債。這導致了$20對估計的減值費用進行有利的調整。在截至2021年9月30日的三個月裏，出現了有利的調整。總減值費用淨額為#美元。340在截至2021年9月30日的9個月中，3112000萬美元與註銷與繳款淨資產有關的累計折算損失和#美元有關。291000萬美元與將貢獻淨資產減記至公允價值有關。本公司在截至2021年9月30日的9個月內，將減值計入重組/減值費用和相關調整的簡明綜合收益表。

重組費用

截至2021年9月30日的三個月，公司錄得美元8百萬美元税前重組相關費用，包括$4與其成本智能銷售、一般和行政費用(SG&A)計劃相關的百萬員工相關成本和其他成本(包括專業服務)，以及3作為其成本智能銷售成本計劃的一部分，主要在北美的重組相關費用為100萬美元。該公司還記錄了$1與資產處置有關的重組費用中有100萬美元用於上述Arcor合資企業交易。

截至2021年9月30日的9個月，公司錄得$22百萬美元税前重組相關費用，包括$13與其Cost Smart SG&A計劃相關的百萬員工相關成本和其他成本(包括專業服務)，以及11重組相關費用數百萬美元，作為其成本智能銷售成本計劃的一部分，主要是在北美。銷售計劃的成本智能成本部分抵消了$5在此期間，出售加利福尼亞州斯托克頓的土地和建築獲得了100萬美元的收益。該公司還記錄了$3與資產處置有關的重組費用中有100萬美元用於上述Arcor合資企業交易。

截至2020年9月30日的三個月和九個月，公司共錄得6百萬美元和$31税前重組相關費用分別為百萬元。截至2020年9月30日的三個月和九個月，公司錄得2百萬美元和$17分別為其Cost Smart銷售成本計劃支付100萬美元的税前重組費用。在截至2020年9月30日的三個月內，公司錄得1與關閉澳大利亞萊恩灣製造工廠有關的其他重組成本為100萬美元，以及1與關閉加利福尼亞州斯托克頓製造工廠有關的其他成本為100萬美元。在截至2020年9月30日的9個月內，公司錄得$10與關閉萊恩灣(Lane Cove)澳大利亞製造工廠相關的重組費用，100萬美元6與關閉加利福尼亞州斯托克頓製造工廠有關的百萬美元和1百萬美元的其他重組成本。澳大利亞萊恩灣(Lane Cove)的設施重組成本為$6百萬美元的資產沖銷，$3百萬美元的其他成本，以及1百萬加速折舊。加利福尼亞州斯托克頓的設施重組成本包括$4百萬美元加速折舊，$1百萬美元與員工相關的遣散費，以及1上百萬的其他成本。

此外，該公司記錄的税前重組費用為#美元。4百萬美元和$14在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，分別為其成本智能SG&A計劃提供了100萬美元。在截至2020年9月30日的三個月內，公司錄得4在北美，税前重組費用為100萬美元，主要由包括專業服務在內的其他成本組成。截至2020年9月30日止九個月內，本公司錄得税前重組成本為$14100萬美元，主要在北美，其中包括$12百萬美元的其他成本，包括專業服務，以及2百萬美元的員工遣散費。

公司截至2021年9月30日與員工相關的遣散費應計摘要如下(單位：百萬)：


截至2020年12月31日的遣散費應計餘額	$	12
與合資企業相關		1
成本智能銷售成本和SG&A成本		1
支付給被解僱員工的款項		(10)
截至2021年9月30日的遣散費應計餘額	$	4

整個$4截至2021年9月30日的百萬遣散費預計將在未來12個月內支付。

在截至2020年12月31日的年度內，本公司確認了位於澳大利亞斯托克頓市、加利福尼亞州和萊恩灣的物業、廠房和設備資產，這些資產符合持有待售標準，總額達$8百萬美元。在截至2021年9月30日的9個月內，該公司以1美元的價格出售了加利福尼亞州斯托克頓的土地和建築11百萬，

產生了$的收益5百萬美元。持有待售的其餘資產總額為$。2截至2021年9月30日，這一數字為100萬。持有待售的資產在簡明綜合資產負債表的其他資產中列報。

6.金融工具、衍生工具及對衝活動

該公司面臨商品價格(主要是玉米和天然氣)、外幣匯率和利率變化帶來的市場風險。在正常業務過程中，本公司積極管理其對這些市場風險的風險敞口，根據對這些活動實施控制的既定政策授權進行各種對衝交易。這些交易利用交易所交易的衍生品或與投資級交易對手的場外衍生品。本公司使用的衍生金融工具包括與商品相關的期貨、期權和掉期合約、與外幣相關的遠期合約、利率掉期和資金鎖(“T鎖”)。

商品價格套期保值：本公司使用衍生金融工具的主要用途是管理與預期購買玉米和天然氣有關的商品價格風險，這些玉米和天然氣將在製造過程中使用，通常是在接下來的時間裏12至24個月. 該公司堅持商品價格風險管理戰略，利用衍生工具將商品價格波動引起的重大的、意想不到的收益波動降至最低。為了管理主要在北美購買玉米的價格風險，該公司使用在受監管的商品交易所交易的玉米期貨和期權合約來鎖定與固定價格客户銷售合同相關的玉米成本。該公司還在北美使用場外天然氣掉期來對衝其部分天然氣使用量。這些衍生金融工具限制了市場價格波動對玉米和天然氣購買的影響。該公司的天然氣衍生品及其大部分玉米衍生品已被指定為現金流對衝工具。

本公司訂立若干玉米衍生工具，而該等工具並非ASC 815所界定的套期保值工具。衍生工具與套期保值。因此，這些工具的已實現和未實現損益在每個會計期間的合併合併損益表的銷售成本中確認。這些衍生工具還緩解了與預期購買玉米相關的大宗商品價格風險。

對於指定為現金流量對衝的商品對衝，與商品對衝合約按市價計價(公允價值)相關的未實現損益被記錄為其他全面虧損(“OCL”)的組成部分，並計入綜合資產負債表的權益部分，作為累計其他全面虧損(“AOCL”)的一部分。這些金額隨後被重新分類為受對衝交易影響的同一項目中的收益，以及被對衝交易影響收益的同一個或多個期間內的收益，或在對衝被確定為無效的月份內的收益。該公司根據合約公允價值的變化評估商品套期保值合約的有效性。從歷史上看，這類合約的市值變化在抵消套期保值項目價格變化方面一直非常有效，預計將繼續如此。現金流量對衝工具的損益從AOCL重新分類為收益，在簡明現金流量表上報告為經營活動提供的現金。

截至2021年9月30日，該公司擁有未平倉期貨和期權合約，對衝了約79百萬蒲式耳玉米和未平倉掉期合約，對衝了大約32百萬Mmbtu的天然氣。

外幣套期保值：由於公司的全球業務，包括在許多新興市場的業務，公司受到外幣匯率波動的影響。因此，當其海外業務的結果換算成美元時，該公司面臨轉換外匯風險，而當非功能貨幣計價的交易重新估值時，該公司面臨交易外匯風險。該公司的外匯風險管理戰略使用外幣遠期合約、掉期和期權等衍生金融工具來管理其交易外匯風險。本公司簽訂既被指定為現金流量對衝工具，也被指定為ASC 815定義的非對衝工具的外幣衍生工具。衍生工具與套期保值，以降低交易性外匯風險。未指定為套期保值工具的衍生金融工具的損益在每個會計期間按市價計價。

該公司使用未被指定為對衝工具的外幣衍生品對某些資產進行對衝，名義價值為#美元。385百萬美元和$410截至2021年9月30日和2020年12月31日，

分別為。該公司還使用未被指定為對衝工具的外幣衍生品對某些負債進行對衝，名義價值為#美元。225百萬美元和$224分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。他説：

公司使用名義價值為#美元的外幣現金流對衝工具對某些資產進行對衝。543百萬美元和$401分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。該公司還使用名義價值為#美元的外幣現金流對衝工具對某些負債頭寸進行對衝。761百萬美元和$542分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。

利率對衝：該公司通過識別和監控可能對未來現金流和現有債務工具的公允價值產生不利影響的利率變化，以及評估對衝機會，來評估其在利率變化中的風險敞口。該公司的風險管理戰略是監測可歸因於該公司的未償債務和預測債務以及該公司抵銷對衝頭寸的利率風險。本公司用來管理其利率風險的衍生金融工具包括利率掉期和T-Lock。

本公司定期訂立利率掉期合約，以對衝其受利率變動影響的風險。被指定為對衝工具的利率掉期的公允價值變動有效地抵消了未償債務公允價值的變動，在收益中列報。這些金額抵銷了可歸因於利率變化(對衝風險)的對衝債務工具的收益或虧損(公允價值變動)，這些收益或虧損也在收益中確認。截至2021年9月30日及2020年12月31日，本公司並無任何未平倉利率掉期。於截至二零二零年十二月三十一日止年度內，本公司有一項未償還利率掉期協議，該協議將200百萬美元400百萬4.6252020年11月1日到期的%優先票據，利率可變。本公司於2020年7月贖回該等票據，並於2020年第二季結算未償還利率互換。

該公司定期進入T-Lock，以對衝其對利率變化的風險敞口。T-Lock被指定為基準利率市場波動導致的與未來利息支付相關的現金流變化的對衝，直至固定利率確定，並計入現金流對衝。因此，T-Lock的公允價值變動將計入AOCL，直至相關債券發行完成，屆時任何已實現的收益(虧損)將攤銷至債務有效期內的收益。截至2021年9月30日或2020年12月31日，該公司沒有未完成的T鎖。

AOCL截至2021年9月30日和2020年12月31日被指定為現金流對衝的衍生工具反映如下：



	收益數額
現金流套期保值關係中的衍生工具	(虧損)計入AOCL
(單位：百萬)	2021年9月30日		2020年12月31日
商品期貨合同，扣除所得税影響淨額為#美元。27及$16，分別	$	77	$	47
外匯儲備合同，扣除所得税影響淨額為$-		(1)		(1)
利率合約，扣除所得税影響淨額為#美元。1		(4)		(4)
總計	$	72	$	42

公司衍生工具的公允價值和資產負債表位置(在簡明綜合資產負債表中以毛額列示)如下所示：


	套期保值工具截至2021年9月30日的公允價值
	指定對衝工具(百萬)						非指定對衝工具(百萬)
資產負債表位置		商品合約		外幣合約	總計			商品合約		外幣合約	總計
應收賬款淨額	$	71	$	10	$	81	$	3	$	7	$	10
其他資產		15		7		22		—		3		3
資產		86		17		103		3		10		13
應付賬款和應計負債		6		22		28		1		—		1
非流動負債		3		5		8		—		—		—
負債		9		27		36		1		—		1
淨(負債)/資產	$	77	$	(10)	$	67	$	2	$	10	$	12


	截至2020年12月31日的套期保值工具公允價值
	指定對衝工具(百萬)						非指定對衝工具(百萬)
資產負債表位置		商品合約		外幣合約	總計			商品合約		外幣合約	總計
應收賬款淨額	$	50	$	7	$	57	$	3	$	4	$	7
其他資產		4		—		4		—		1		1
資產		54		7		61		3		5		8
應付賬款和應計負債		4		12		16		1		8		9
非流動負債		2		—		2		—		2		2
負債		6		12		18		1		10		11
淨(負債)/資產	$	48	$	(5)	$	43	$	2	$	(5)	$	(3)

以下是與該公司衍生工具相關的更多信息：


現金流中的衍生工具	確認的損益。 AOCL對金融衍生品的關注				收入	損益重新分類從AOCL轉化為收入
套期保值關係	截至9月30日的三個月：				陳述式	截至9月30日的三個月：
(單位：百萬)	2021		2020		位置	2021		2020
大宗商品期貨合約	$	36	$	21	銷售成本	$	62	$	(30)
外匯儲備合約		(1)		(5)	淨銷售額/銷售成本		(2)		(1)
利率期貨合約		—		—	融資成本，淨額		—		—
總計	$	35	$	16		$	60	$	(31)


衍生品進入現金流	確認的損益。在AOCL關於金融衍生品的報告中				收入	損益重新分類從AOCL轉化為收入
對客户關係進行套期保值	截至9月30日的9個月：				陳述式	截至9月30日的9個月：
(單位：百萬)	2021		2020		位置	2021		2020
大宗商品期貨合約	$	212	$	(36)	銷售成本	$	171	$	(54)
外匯儲備合約		(1)		(9)	淨銷售額/銷售成本		(1)		(1)
利率期貨合約		—		(5)	融資成本，淨額		—		(1)
總計	$	211	$	(50)		$	170	$	(56)


公允價值套期保值中的衍生品	損益表位置	會計收入確認的損益				收益表	會計收入確認的損益
兩性關係	指定為	截至9月30日的三個月：				位置	截至9月30日的三個月：
(單位：百萬)	套期保值工具	2021		2020		有限制線的項目的數量	2021		2020
利率合約	融資成本，淨額	$	—	$	—	融資成本，淨額	$	—	$	—


公允價值衍生工具	損益表位置	會計收入確認的損益				收益表	會計收入確認的損益
套期保值關係	指定為	截至9月30日的9個月：				位置	截至9月30日的9個月：
(單位：百萬)	套期保值工具	2021		2020		有限制線的項目的數量	2021		2020
利率合約	融資成本，淨額	$	—	$	(1)	融資成本，淨額	$	—	$	1

截至2021年9月30日，AOCL包括$60淨收益百萬美元(扣除所得税淨額#美元)22被指定為現金流對衝的大宗商品相關衍生品工具、外幣對衝和T鎖，預計將在未來12個月內重新分類為收益。

公允價值計量：以下是該公司金融工具和衍生品截至公佈日期的公允價值：


	截至2021年9月30日								截至2020年12月31日
(單位：百萬美元)	總計		第1(A)級		第II級(B)		第3(C)級		總計		第1(A)級		第II級(B)		第3(C)級
可供出售的證券	$	12	$	12	$	—	$	—	$	11	$	11	$	—	$	—
衍生資產		116		28		88		—		69		53		16		—
衍生負債		37		7		30		—		29		3		26		—
長期債務		1,925		—		1,925		—		1,751		—		1,751		—

(a)

一級投入包括相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)。

(b)

第2級投入是指第1級所包括的報價以外的投入，可直接或間接地觀察到該資產或負債在該金融工具的幾乎整個期限內都可以直接或間接觀察到的投入。第二級投入基於活躍市場中類似資產或負債的報價、非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價，或資產或負債可觀察到或主要可從可觀察市場數據中得出或得到可觀察市場數據證實的報價以外的投入。他説：

(c)

3級投入是資產或負債的不可觀察的投入。不可觀察的投入用於計量公允價值，以達到無法獲得可觀察的投入的程度，從而考慮到在計量日期資產或負債的市場活動很少(如果有的話)的情況。

現金等價物、短期投資、應收賬款、應付賬款和短期借款的賬面價值接近公允價值。商品期貨、期權和掉期合約按公允價值確認。外幣遠期合約、掉期和期權也按公允價值確認。本公司長期債務的公允價值是根據主要證券交易商的報價估計的，這些交易商是該證券的做市商。截至2021年9月30日，公司長期債務的賬面價值和公允價值約為1美元。1.710億美元和1.9分別為10億美元。

7.債項

以下是該公司截至2021年9月30日和2020年12月31日的債務賬面金額，扣除相關折扣、保費和債務發行成本：


	自.起		自.起
(單位：百萬)	2021年9月30日		2020年12月31日
2.9002030年6月1日到期的優先債券%	$	594	$	594
3.2002026年10月1日到期的優先債券%		498		497
3.9002050年6月1日到期的優先債券%		390		390
6.6252037年4月15日到期的優先債券%		253		253
循環信貸協議		—		—
其他長期借款		13		14
長期債務總額		1,748		1,748
定期貸款信貸協議將於2021年4月12日到期		—		380
商業票據		350		—
其他短期借款		48		58
短期借款總額		398		438
債務總額	$	2,146	$	2,186

2021年3月16日，本公司修訂並重述其定期貸款授信協議(《經修訂的定期貸款授信協議》)。截至2021年9月30日，公司已全額償還380經修訂的定期貸款信貸協議下未償還借款的百萬美元。修訂後的定期貸款信貸協議重申了之前的協議，將之前協議下借款的到期日延長至2022年3月15日。經修訂定期貸款信貸協議並無因修訂及重述而產生新的借款。經修訂定期貸款信貸協議項下的借款根據倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)或基準利率(由本公司選擇，受其條款及條件規限)按浮動年利率計息，並在每種情況下另加適用保證金。修訂後的定期貸款信貸協議將以倫敦銀行同業拆息為基準的貸款適用利差從0.80百分比至0.75百分比。根據經修訂的定期貸款信貸協議，本公司須就未使用的可用款項支付費用。經修訂的定期貸款信貸協議載有慣常陳述、保證、契諾及違約事件，包括限制留置權產生、本公司附屬公司產生負債及涉及本公司及其附屬公司的若干基本改變的契諾，但每宗個案均須受若干例外情況規限。本公司亦須維持指定的最高綜合槓桿率及指定的最低綜合利息覆蓋率。

於2021年6月30日，本公司訂立新的循環信貸協議(“循環信貸協議”)，以取代先前終止的循環信貸協議。五年期無擔保循環信貸安排，本金總額為$1在任何時候都有十億美元的未償還債務。該設施將於2026年6月30日到期。該貸款將根據本公司的選擇，按相等的年利率計息。至LIBOR利率加適用保證金，或基本利率(通常根據最優惠利率、聯邦基金利率或指定的LIBOR利率加1.00%)加上適用的保證金。*循環信貸協議載有慣常的正面及負面契諾，其中包括指明慣常的報告義務，以及除例外情況外，限制本公司附屬公司產生額外債務、產生留置權及完成若干合併、合併及出售資產的行為。(C)循環信貸協議載有慣常的正面及負面契諾，其中包括指明慣常的報告義務，以及除例外情況外，限制本公司附屬公司產生額外債務、產生留置權及完成若干合併、合併及出售資產。截至每個季度末，公司必須遵守最高槓杆率為3.5至1.0，合併EBITDA與合併淨利息支出的最低比率為3.5至1.0，因為每個此類財務契約都是針對最近完成的四個季度計算的。*截至2021年9月30日，公司遵守了這些契約。

2021年7月27日，公司設立了一項商業票據計劃，根據該計劃，公司可以發行本金總額不超過$的短期優先無擔保票據。1在任何時候都有十億美元的未償還債務。這些票據可能會不時以慣例條款在美國商業票據市場出售。該公司打算將票據收益用於一般企業用途。在截至2021年9月30日的三個月內，未償還商業票據的平均金額為$。401百萬美元。截至2021年9月30日，美元350有一百萬張商業票據未償還。未償還商業票據的加權平均利率為

0.28%超過加權平均到期日76天。預計2021年該計劃下的未償還商業票據數量將會波動。

截至2021年9月30日和2020年12月31日的其他短期借款主要包括各種無擔保當地國家經營信貸額度下的未償還金額。

8.租契

本公司在協議開始時確定一項安排是否為租約。營業租賃計入營業租賃資產，以及公司簡明綜合資產負債表中的流動和非流動營業租賃負債。租賃資產代表本公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表其支付租賃產生的租賃款項的義務。租賃資產及負債於開始日按租賃期內的租賃付款現值確認。由於本公司的大部分租約並未提供隱含利率，因此本公司在釐定租賃付款現值時，採用基於開始日期所得資料的遞增借款利率。經營租賃資產價值在其計算中包括任何已支付的預付租賃付款以及從該安排中獲得的作為資產減值的任何租賃獎勵。本公司的租賃條款可能包括延長或終止租賃的選擇權，當本公司全權酌情決定是否行使選擇權並且合理地確定本公司將行使該選擇權時，這些選擇權的影響將計入租賃負債和租賃資產計算中。當將租約及非租賃部分分開並不切實可行時，本公司不會將兩者分開，例如就浮動付款安排的租約而言。初始期限為12個月或以下的租賃不計入資產負債表。

該公司擁有某些軌道車廂、辦公空間、倉庫和機械設備的運營租賃。*用於計算記錄的租賃義務的開始日期為新準則生效日期(2019年1月1日)或租賃開始日期中的較晚者。若干租約擁有延長租約年期的選擇權，當選擇權由本公司全權酌情決定且合理地確定本公司將行使選擇權時，該等選擇權已計入負債計算內。該公司有一些租賃合同，只根據租賃資產的產量或用途進行浮動支付。這些可變的經營租賃資產不包括在公司的資產負債表列報中，並在發生時計入費用。該公司目前擁有不是融資租賃。

租賃付款的租賃費用在租賃期內以直線方式確認。所列期間的租賃費構成如下：


	截至三個月				截至9個月
租賃費	9月30日--				9月30日--
(單位：百萬)	2021		2020		2021		2020
經營租賃成本	$	14	$	14	$	43	$	40
可變經營租賃成本		6		8		21		23
短期租賃成本		1		1		3		3
租賃費	$	21	$	23	$	67	$	66

以下是未來未貼現現金流與截至2021年9月30日的簡明綜合資產負債表中列示的經營租賃負債和相關經營租賃資產的對賬。


經營租約		自.起
(單位：百萬)		2021年9月30日
2021年(不包括截至2021年9月30日的九個月)	$	14
2022		51
2023		41
2024		30
2025		21
此後		67
未來租賃付款總額		224
扣除的利息		25
未來租賃付款的現值		199
減去流動租賃負債		47
非流動經營租賃負債	$	152
經營性租賃資產	$	191

與本公司經營租賃相關的其他信息如下所示。


	截至三個月				截至9個月
其他信息	9月30日--				9月30日--
(百萬美元)	2021		2020		2021			2020
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
營業租賃的營業現金流	$	14	$	14	$	43		$	40
以租賃負債換取的使用權資產：
經營租約	$	18	$	24	$	57		$	45
					自.起			自.起
					2021年9月30日			2020年12月31日
加權平均剩餘租期：
經營租約						6.7年份			5.5年份
加權平均貼現率：
經營租約						4.2	%		4.9	%

9.税項

公司截至2021年9月30日的三個月的實際税率降至22.2百分比來自30.1截至2020年9月30日的三個月的百分比。有效所得税率的下降是由於利用了美國外國税收抵免，與截至2020年9月30日的三個月記錄的估值免税額相比，美國外國税收抵免以前沒有確認過利益。實際税率的其餘下降是由$20如簡明綜合財務報表附註5所述，對Arcor合資公司貢獻的淨資產減值調整百萬美元，不是與減值相關的相應所得税支出、收益組合的變化(包括PureCircle的合併)以及上一年度的某些其他項目。在截至2021年9月30日的三個月裏，墨西哥比索兑美元的價值下降，而截至2020年9月30日的三個月則有所增加，與之前沒有確認收益的淨營業虧損的利用相比，淨營業虧損的估值津貼部分抵消了這些項目。

截至2021年9月30日的9個月的實際税率為66.5百分比與34.4截至2020年9月30日的9個月的百分比。實際税率提高的主要原因是$340與Arcor合資企業的淨資產相關的減值費用為100萬英鎊。曾經有過不是與減值相關的相應所得税優惠。這一項目被以下税收優惠部分抵消$30這是由於沖銷了一家外國子公司未匯出收益的預扣税應計項目所致。實際所得税率的其餘變化主要是由墨西哥比索對美元貶值推動的。墨西哥比索對美元的貶值產生了應税的換算收益

淨-美元-在墨西哥持有的貨幣資產，不是相應的税前收益。因此，該公司記錄的税費為$16在截至2020年9月30日的9個月中，$4在截至2021年9月30日的9個月中，他説：

2019年1月，公司的巴西子公司收到了巴西聖保羅聯邦上訴法院關於前幾年徵收的某些間接税的有利裁決。公司最終完成了對有利決定所應支付的貸方和利息金額的計算，得出的結論是，公司有權獲得大約#美元。662005年至2018年期間的3.8億學分。然而，巴西聯邦税務局(Department Of Federal Revenue)發佈了一項內部裁決，指控該公司只有權獲得#美元22在2005年至2014年期間計算的間接税抵免和利息中的1.6億美元。巴西國庫向巴西最高法院提交了一項澄清動議，要求法院修改下級法院批准內部裁決的決定，這可能會影響有利於公司的決定。在截至2020年12月31日的一年中，公司收到了另一項有利的法院判決，澄清了公司利益的計算，允許公司在間接税索賠計算中索賠總待遇，並向政府提出更大規模的間接税索賠。由於這一決定，公司額外記錄了#美元35截至2020年12月31日的年度，綜合收益表中與2005年至2014年開放期間相關的其他收入中的600萬美元税前福利。2021年5月，巴西最高法院發佈了與某些間接税計算有關的裁決，確認了公司前幾年收到的下級法院裁決，並確認公司有權享受之前記錄的税收抵免。最高法院的裁決確保公司將有權獲得美元。15從2015年到2018年期間，在等待法院最終裁決之前沒有記錄的額外信用額度為100萬美元。-該公司記錄了這筆美元15截至2021年6月30日的三個月中，其他收入(費用)中的額外貸項為100萬美元，淨計入合併損益表。截至2021年9月30日，公司擁有51在其他資產中記錄的剩餘税收抵免，以及簡明綜合資產負債表上的預付費用，導致遞延所得税#美元。172000萬。該公司將利用税收抵銷在2021年和未來幾年取消其在巴西的聯邦税收，包括與收回的間接税相關的應付所得税。

10.定期養卹金和退休後福利費用淨額

下表列出了本報告期間美國和非美國固定收益養老金計劃的定期福利淨成本的組成部分：


	截至9月30日的三個月：								截至9月30日的9個月：
	美國的投資計劃				非美國計劃				美國的投資計劃				非美國計劃
百萬美元(單位：百萬美元)	2021		2020		2021		2020		2021		2020		2021		2020
服務成本	$	1	$	2	$	1	$	1	$	3	$	4	$	3	$	3
利息成本		2		2		2		2		6		8		7		8
計劃資產的預期回報率		(4)		(5)		(2)		(2)		(13)		(16)		(6)		(6)
精算損失攤銷		(1)		—		1		1		(1)		—		2		2
淨定期收益成本(a)	$	(2)	$	(1)	$	2	$	2	$	(5)	$	(4)	$	6	$	7

該公司目前預計，它將賺取大約$42021年向其養老金計劃提供的現金捐款為100萬美元，其中包括#美元的捐款3100萬美元用於其非美國養老金計劃，以及1為其美國養老金計劃增加了100萬美元。截至2021年9月30日的9個月，現金捐款約為#美元2百萬美元用於非美國的計劃和美元1一百萬美元用於美國的計劃。

下表列出了本報告期間退休後福利淨成本的構成：


	截至9月30日的三個月：				截至9月30日的9個月：
(單位：百萬美元)	2021		2020		2021		2020
服務成本	$	—	$	—	$	—	$	—
利息成本		1		—		2		2
攤銷先前服務信用		—		—		(1)		(1)
淨定期收益成本(a)	$	1	$	—	$	1	$	1

(a)

淨定期收益成本中的服務成本部分在簡明綜合損益表的銷售成本或營業費用中列示。利息成本、計劃資產的預期回報、以前服務信用的攤銷以及定期福利淨成本中精算損失部分的攤銷在簡明綜合收益表中作為其他營業外收入列示。

11.庫存

庫存彙總如下：


	自.起		自.起
(單位：百萬美元)	2021年9月30日		2020年12月31日
已完成和正在進行	$	627	$	584
原料		361		236
製造用品和其他		105		97
總庫存	$	1,093	$	917

12.權益

庫存股：2018年10月22日，董事會批准了一項新的股票回購計劃，允許公司購買最多8從2018年11月5日到2023年12月31日，其普通股流通股為100萬股。公司股票回購計劃的參數並不是僅僅參考根據公司股票激勵計劃發行的股票的稀釋影響來確定的。然而，該公司預計，隨着時間的推移，股票回購將抵消根據股票激勵計劃發行的股票的稀釋影響。

在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，公司回購了500千和7651,000股公開市場交易的普通股流通股，淨成本為$44百萬美元和$68分別為百萬美元。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，該公司不是I don‘不要回購普通股。

基於股份的支付方式：下表彙總了所述期間公司基於股份的薪酬支出的組成部分：


	截至三個月				截至9個月
	9月30日--				9月30日--
(單位：百萬)	2021		2020		2021		2020
股票期權：
税前補償費用	$	1	$	1	$	3	$	3
所得税優惠		—		—		—		—
股票期權費用，扣除所得税後的淨額		1		1		3		3

限制性股票單位(“RSU”)：
税前補償費用		2		3		8		9
所得税優惠		—		—		(1)		(1)
RSU，扣除所得税後的淨額		2		3		7		8

績效股票和其他基於股票的獎勵：
税前補償費用		1		2		4		6
所得税優惠		—		(1)		—		(1)
績效股票和其他基於股票的薪酬費用，扣除所得税後的淨額		1		1		4		5

基於股份的總薪酬：
税前補償費用		4		6		15		18
所得税優惠		—		(1)		(1)		(2)
以股份為基礎的薪酬費用總額，扣除所得税後的淨額	$	4	$	5	$	14	$	16

股票期權：根據公司的股票激勵計劃，股票期權在授予之日以與相關普通股市值相等的行權價格授予。這些選項有一個10-年期限，並可在歸屬時行使，歸屬發生在三年制在授予之日的週年紀念日的期間。薪酬費用通常是以直線為基礎確認的，適用於員工在授權期或一年內的所有獎勵。一年期某些符合退休條件的高管級別員工的所需服務期限。本公司估計授予時的罰沒率，並在股票期權的整個歸屬期內，在每個期間確認的補償成本金額內更新這一估計。

該公司授予了非限定的購買選擇權358千股和千股336截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月分別為千股。在授予之日，採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估算了每個期權授予的公允價值，假設如下：


	截至9月30日的9個月：
	2021		2020
預期壽命(以年為單位)	5.5		5.5
無風險利率	0.6	%	1.4	%
預期波動率	23.2	%	19.8	%
預期股息收益率	2.9	%	2.9	%

期權的預期壽命代表授予的期權預計未償還的加權平均時間段，考慮到歸屬時間表和本公司的歷史行使模式。無風險利率以授予日生效的美國國債收益率曲線為基礎，這段時間與期權的預期壽命相對應。預期波動率是基於該公司普通股的歷史波動性。股息率以授予日的當期股息支付為基礎。

截至2021年9月30日的9個月的股票期權活動如下：


	選項數量(以千為單位)	每股加權平均行權價		平均剩餘合同期限(年)	合計內在價值(單位：百萬)
截至2020年12月31日的未償還款項	2,238	$	86.55	5.15	$	14
授與	358		87.12
練習	(200)		58.10
取消	(102)		90.72
截至2021年9月30日的未償還款項	2,294	$	89.15	5.36	$	18
自2021年9月30日起可行使	1,725	$	89.50	4.19	$	17

對於截至2021年9月30日的9個月，從股票期權的行使中收到的現金大約是$12百萬美元。截至2021年9月30日，與非既得股票期權相關的未確認補償成本總計$3百萬，預計將在加權平均期內攤銷，加權平均期約為1.7好幾年了。

有關股票期權活動的更多信息如下：


	截至三個月				截至9個月
	9月30日--				9月30日--
(美元，單位：百萬美元，每股收益除外)	2021		2020		2021		2020
加權平均授予日授予的股票期權公允價值(每股)	$	—	$	—	$	12.31	$	11.48
行使股票期權的總內在價值	$	—	$	—	$	6	$	4

限制性股票單位：公司已向某些關鍵員工授予限制性股票單位(“RSU”)。RSU主要受懸崖歸屬的影響，通常在三年，前提是該員工繼續在公司服務。薪酬費用通常是以直線為基礎確認的，適用於員工在授權期或一年內的所有獎勵。一年期某些符合退休條件的高管級別員工的所需服務期限。本公司估計在授予時的沒收率，並在每個期間確認的補償成本金額內更新整個RSU歸屬期間的估計。RSU的公允價值是根據授予的股票數量和公司普通股在授予之日的市場價格確定的。

下表彙總了截至2021年9月30日的9個月的RSU活動：


(RSU以萬為單位)	限售股數	每股加權平均公允價值
截至2020年12月31日的非既得利益者	418	$	96.45
授與	228		87.42
既得	(90)		124.16
取消	(69)		89.87
截至2021年9月30日的非既得利益者	487	$	88.07

截至2021年9月30日，與RSU相關的未確認補償成本總額為$21100萬美元，將在加權平均時期內攤銷，加權平均期約為1.9好幾年了。

業績份額：公司對高級管理人員有一個長期的績效股票激勵計劃. 從歷史上看，這些業績股票完全是根據公司的股東總回報與其同行集團過去一年的總股東回報進行比較而授予的三年制歸屬期。從2019年業績股授予開始，業績股的歸屬基於二性能指標。五十百分比將根據公司與其同行集團股東總回報相比的總股東回報授予績效股票的一部分，其餘部分將根據公司的總股東回報進行授予，其餘部分將根據公司股東總回報與同業集團的總股東回報進行比較五十百分比將根據本公司的三年制平均值根據既定的調整後ROIC目標，調整後的投資資本回報率(“調整後ROIC”)。2021年的業績股票是在#年授予的。二一批一批。第一批歸屬按適用目標平均分配給公司的總股東回報和調整後的ROIC。第二批業績股票獎勵將授予100%基於對適用目標調整後的ROIC的計算。

對於根據公司總股東回報授予的2021年業績股票，最終授予的股票數量可以從零至200%根據本公司的股東總回報與其同業集團的股東總回報相比，本公司的總股東回報將決定授予金額的多少。股票獎勵將在三年制並須經管理層和董事會人民、文化及薪酬委員會批准。薪酬費用基於授予日績效股票的公允價值，該公允價值是使用蒙特卡洛模擬模型建立的。這些獎勵的總補償費用在一年內攤銷。三年制分級歸屬明細表。

對於根據調整後的ROIC授予的2021年業績股票，最終授予的股票數量可以從零至200%根據公司根據目標調整後的ROIC業績，對贈款進行調整。股票獎勵將在三年制並須經管理層和人民、文化及補償委員會批准。補償費用是根據授予之日公司普通股的市場價格和最終歸屬的股票數量計算的。本公司將至少每年估計潛在股份歸屬，以調整歸屬期間該等獎勵的補償開支，以反映本公司相對於目標的估計經調整ROIC表現。這些獎勵的總補償費用在一年內攤銷。三年制分級歸屬明細表。

截至2021年9月30日止九個月，本公司授予108千股業績股票，加權平均公允價值為$100.29每股。

截至2021年9月30日，與這些獎勵相關的未確認賠償成本為$7百萬美元，將在剩餘的必要服務期內攤銷。2.1好幾年了。

截至2021年9月30日的9個月內授予的2018年度績效股票獎勵，實現了零已授予績效股票的派息百分比。此外，還有26在截至2021年9月30日的9個月裏，有1000家業績股被取消。

累計其他全面虧損：以下為截至2021年9月30日、2021年9月和2020年9月的9個月按構成和税後淨額劃分的累計其他綜合虧損淨變化摘要：


(單位：百萬美元)	累計平移調整		套期保值活動		養老金和退休後調整		累計其他綜合損失
平衡，2020年12月31日	$	(1,114)	$	42	$	(61)	$	(1,133)
重新分類調整前的其他綜合(虧損)收益		(85)		211		—		126
從累積的八達通卡重新分類的虧損(收益)		311		(170)		—		141
税金(撥備)		—		(11)		—		(11)
淨其他綜合收益		226		30		—		256
平衡，2021年9月30日	$	(888)	$	72	$	(61)	$	(877)


(單位：百萬美元)	累計平移調整		套期保值活動		養老金和退休後調整		累計其他綜合損失
平衡，2019年12月31日	$	(1,089)	$	(9)	$	(60)	$	(1,158)
重新分類調整前的其他綜合(虧損)		(105)		(50)		—		(155)
從八達通卡累計損失重新分類		—		56		—		56
税金(撥備)		—		(2)		—		(2)
淨其他綜合(虧損)收益		(105)		4		—		(101)
平衡，2020年9月30日	$	(1,194)	$	(5)	$	(60)	$	(1,259)

補充資料：以下簡明綜合股本和可贖回股本報表提供了所述時期普通股的每股紅利：


	總股本
													非-
									累計				可贖回的		基於共享的		可贖回的
					其他內容				其他				非-		付款		非-
	擇優		普普通通		實繳		財務處		全面		留用		控管		受制於		控管
(單位：百萬美元)	庫存		庫存		資本		庫存		損失		收益		利益		救贖		利益
平衡，2020年12月31日	$	—	$	1	$	1,150	$	(1,024)	$	(1,133)	$	3,957	$	21	$	30	$	70
可歸因於Ingredion的淨(虧損)												(246)
可歸因於非控股權益的淨收入														4				(1)
宣佈的股息，普通股($0.64/共享)												(44)
普通股回購								(14)
以股份為基礎的薪酬，扣除發行後的淨額						5		16								(9)
其他綜合損失										(31)				1				1
平衡，2021年3月31日	$	—	$	1	$	1,155	$	(1,022)	$	(1,164)	$	3,667	$	26	$	21	$	70
可歸因於Ingredion的淨收入												178
可歸因於非控股權益的淨收入														3
宣佈的股息，普通股($0.64/共享)												(43)
宣佈的股息，非控股權益														(7)
普通股回購								(10)
以股份為基礎的薪酬，扣除發行後的淨額						(1)		3								7
其他綜合收益										58
餘額，2021年6月30日	$	—	$	1	$	1,154	$	(1,029)	$	(1,106)	$	3,802	$	22	$	28	$	70
可歸因於Ingredion的淨收入												118
可歸因於非控股權益的淨收入														3				(2)
宣佈的股息，普通股($0.65/共享)												(43)
宣佈的股息，非控股權益														(3)
普通股回購								(44)
以股份為基礎的薪酬，扣除發行後的淨額						1		1								4
其他綜合收益(虧損)										229				(3)
餘額，2021年9月30日	$	—	$	1	$	1,155	$	(1,072)	$	(877)	$	3,877	$	19	$	32	$	68


	總股本
													非-
									積累的數據				可贖回的		基於共享的		可贖回的
					其他內容				其他				非-		付款		非-
	擇優		普普通通		實繳		財務處		全面		留用		控管		受制於		控管
(單位：百萬美元)	庫存		庫存		資本		庫存		損失		收益		利益		救贖		利益
平衡，2019年12月31日	$	—	$	1	$	1,137	$	(1,040)	$	(1,158)	$	3,780	$	21	$	31	$	—
可歸因於Ingredion的淨收入												75
可歸因於非控股權益的淨收入														3
宣佈的股息，普通股($0.63/共享)												(42)
以股份為基礎的薪酬，扣除發行後的淨額						5		12								(8)
其他綜合損失										(164)				(3)
平衡，2020年3月31日	$	—	$	1	$	1,142	$	(1,028)	$	(1,322)	$	3,813	$	21	$	23	$	—
可歸因於Ingredion的淨收入												66
可歸因於非控股權益的淨收入														1
宣佈的股息，普通股($0.63/共享)												(43)
宣佈的股息，非控股權益														(3)
以股份為基礎的薪酬，扣除發行後的淨額						1		1								4
其他綜合收益(虧損)										15				1
平衡，2020年6月30日	$	—	$	1	$	1,143	$	(1,027)	$	(1,307)	$	3,836	$	20	$	27	$	—
可歸因於Ingredion的淨收入												92
可歸因於非控股權益的淨收入														3				(2)
宣佈的股息，普通股($0.64/共享)												(44)
宣佈的股息，非控股權益														(2)
收購可贖回的非控股權益																		74
以股份為基礎的薪酬，扣除發行後的淨額						2										5
其他綜合收益(虧損)										48								2
平衡，2020年9月30日	$	—	$	1	$	1,145	$	(1,027)	$	(1,259)	$	3,884	$	21	$	32	$	74

補充信息：下表提供了所列各時期普通股基本收益和稀釋後每股收益(“EPS”)的計算方法：


	截至2021年9月30日的三個月					截至2020年9月30日的三個月
(單位：百萬美元，每股收益除外)	Ingredion可獲得的淨收入		加權平均股份	每股金額		Ingredion可獲得的淨收入		加權平均股份	每股金額
基本每股收益	$	118	67.0	$	1.76	$	92	67.2	$	1.37

稀釋證券的影響：
假設行使稀釋性股票期權並授予稀釋性RSU和其他獎勵所產生的增量股份			0.6					0.4
稀釋每股收益	$	118	67.6	$	1.75	$	92	67.6	$	1.36


	截至2021年9月30日的9個月					截至2020年9月30日的9個月
(單位：百萬美元，每股收益除外)	Ingredion可獲得的淨收入		加權平均股份	每股金額		Ingredion可獲得的淨收入		加權平均股份	每股金額
基本每股收益	$	50	67.2	$	0.74	$	233	67.2	$	3.47

稀釋證券的影響：
假設行使稀釋性股票期權並授予稀釋性RSU和其他獎勵所產生的增量股份			0.6					0.4
稀釋每股收益	$	50	67.8	$	0.74	$	233	67.6	$	3.45

截至2021年9月30日的三個月和九個月，大約1.6百萬和1.5在稀釋每股收益的計算中，分別有100萬股普通股獎勵被排除在外，因為納入這些獎勵的影響將是反稀釋的。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，大約1.7百萬和1.4在稀釋每股收益的計算中，分別有100萬股普通股獎勵被排除在外，因為納入這些獎勵的影響將是反稀釋的。

13.細分市場信息

該公司主要從事廣泛行業的澱粉和甜味劑的生產和銷售，並按地區進行管理。該公司的業務分為以下幾類四可報告的業務部門：北美、南美、亞太地區和歐洲、中東和非洲地區。其北美部門包括在美國、墨西哥和加拿大的業務。該公司的南美部門包括在巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾和南美洲南錐體(包括阿根廷、祕魯、智利和烏拉圭)的業務。其亞太部門包括韓國、泰國、中國、澳大利亞、日本、印度尼西亞、新加坡、菲律賓、印度、馬來西亞、新西蘭和越南的業務。該公司的EMEA部門包括在巴基斯坦、德國、英國、南非和肯尼亞的業務。該公司已將PureCircle運營部門合併為亞太可報告部門。未按產品列出淨銷售額，因為這樣做是不切實際的。


	截至三個月				截至9個月
	9月30日--				9月30日--
(單位：百萬美元)	2021		2020		2021		2020
對非關聯客户的淨銷售額：
北美	$	1,083	$	928	$	3,096	$	2,739
南美		260		224		801		643
亞太		245		207		728		583
歐洲、中東和非洲地區		175		143		514		429
總淨銷售額	$	1,763	$	1,502	$	5,139	$	4,394


	截至三個月				截至9個月
	9月30日--				9月30日--
(單位：百萬美元)	2021		2020		2021		2020
營業收入：
北美	$	120	$	132	$	403	$	358
南美		35		29		108		68
亞太		21		18		70		60
歐洲、中東和非洲地區		23		25		86		73
公司		(36)		(25)		(95)		(86)
小計		163		179		572		473
採購/整合成本		—		(5)		(5)		(8)
權益法收購費用		(3)		—		4		—
重組/減值費用		(8)		(16)		(22)		(41)
資產處置減值		20		—		(340)		—
其他事項		—		—		15		—
收購存貨的公允價值加價收費		—		(3)		—		(3)
北美風暴破壞		—		(2)		—		(2)
營業總收入	$	172	$	153	$	224	$	419


	自.起		自.起
(單位：百萬美元)	2021年9月30日		2020年12月31日
資產：
北美(a)	$	4,204	$	4,231
南美		852		818
亞太		1,333		1,255
歐洲、中東和非洲地區		597		554
總資產	$	6,986	$	6,858

出於陳述的目的，北美包括公司資產。

項目2

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

除非上下文另有説明，否則所指的“我們”、“公司”和“Ingredion”均指Ingredion公司及其合併子公司。

概述

我們是向全球客户提供高質量食品和工業配料解決方案的主要供應商。截至2021年9月30日，我們在北美、南美、亞太和歐洲、中東和非洲(EMEA)擁有45家制造工廠，我們在地區層面管理和運營我們的業務。我們相信，這種方法讓我們對我們運營的每個地理市場的文化和產品需求有了獨特的瞭解，為我們的客户帶來了附加值。我們的配料被食品、飲料、釀造和動物營養等行業的客户使用。

我們的戰略增長路線圖基於五個增長平臺，旨在通過加速客户共同創造和實現消費者偏好的創新來為股東帶來價值。我們的第一個平臺是澱粉基質構劑，第二個平臺是乾淨簡單的配料，第三個平臺是植物性蛋白質，第四個平臺是降糖和特種甜味劑，最後，我們的第五個平臺是增值食品系統。

在截至2021年9月30日的三個月裏，營業收入、淨收入和稀釋後每股收益比2020年同期有所增長。這一時期的增長主要是由於2021年的銷量回升。在可比的2020年期間，由於政府強制關閉與2019年冠狀病毒病(“新冠肺炎”)大流行相關的工廠，銷量有所減少，特別是在美洲。

新冠肺炎：中國我們最近一段時間的業務受到新冠肺炎大流行影響的不利影響。我們的全球業務使我們面臨與新冠肺炎等公共衞生危機相關的風險。美國國家、州和地方各級的外國政府組織和政府組織採取了各種行動來打擊新冠肺炎的蔓延，包括強制實行全職訂單、關閉“不必要”的業務及其運營。作為一家食品配料製造商，我們的業務在大多數現行的新冠肺炎政府法規下被認為是“必不可少的”，我們的設施也在全球運營。雖然某些政府組織已經開始解除部分疫情控制措施，但新冠肺炎仍在繼續蔓延，並可能導致未來實施更多限制措施。在截至2021年9月30日的三個月裏，我們沒有經歷任何材料供應鏈中斷，並能夠繼續從我們的全球製造設施網絡運營和發貨產品。我們把員工的健康和安全放在首位，並繼續遵循適用的公共衞生當局關於身體距離的建議和指導方針，並提供個人防護裝備和消毒用品。我們繼續監測新冠肺炎感染率以及疫苗推出的速度和有效性，因為淨銷售額通常與消費者活躍度的增加和外出消費的食品和飲料的供應相關。

減損費用：2021年2月12日，我們與阿根廷食品公司Grupo Arcor簽署了一項協議，成立Ingrear Holding S.A.(“Arcor合資企業”)，這是一家合資企業，合併並運營阿根廷的五家制造工廠，向阿根廷、智利和烏拉圭的食品、飲料、製藥和其他行業的客户銷售增值配料。2021年8月2日，我們和Grupo Arcor完成了所有成交條件，最終敲定交易，正式成立Arcor合資企業。Arcor合資企業由一個聯合任命的高管團隊管理。

在協議公佈時，在截至2021年3月31日的三個月內，我們將預期貢獻的資產和負債記錄為持有待售。根據分類為待售資產和負債的估計公允價值，我們記錄了3.6億美元的減值。交易完成後，我們處置了阿根廷、智利和烏拉圭業務的資產和負債，這些資產和負債之前被視為持有出售，並將其轉移到Arcor合資企業，以換取合資企業的股權。正如本報告所載簡明綜合財務報表附註3所述，我們已將我們在合資企業中的份額作為權益法投資入賬。處置時，我們按公允價值對轉讓的資產和負債進行估值。這導致對估計的減損費用進行了2000萬美元的有利調整。在截至2021年9月30日的三個月裏，出現了有利的調整。總減值費用淨額為

截至2021年9月30日的9個月為3.4億美元，其中3.11億美元與註銷與繳入淨資產相關的累計換算虧損有關，2900萬美元與將繳入淨資產的公允價值減記至公允價值有關。於截至2021年9月30日止九個月內，本公司將減值計入重組/減值費用及相關調整於簡明綜合收益表。

重組費用：2018年7月，我們宣佈了我們的Cost Smart計劃節省1.25億美元的目標，旨在提高盈利能力，進一步精簡我們的全球業務，併為股東帶來更多價值。我們設定了Cost Smart節約目標，其中包括預期的7500萬美元的銷售成本節約(包括運費)，以及到2021年年底預期的SG&A節約5000萬美元。自該計劃開始以來，我們定期更新我們的節省目標，現在我們預計到2021年底將實現1.7億美元的總節省。

我們的成本智能計劃和其他舉措導致了重組費用。在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，我們分別記錄了與這些項目相關的700萬美元和1900萬美元的税前重組費用。在截至2021年9月30日的三個月裏，我們記錄了400萬美元的税前重組費用，其中包括與我們的Cost Smart SG&A計劃相關的員工相關成本和其他成本(包括專業服務)，以及主要用於我們的Cost Smart銷售成本計劃的300萬美元的重組費用。在截至2021年9月30日的9個月中，我們記錄了1300萬美元與我們的Cost Smart SG&A計劃相關的員工相關成本和其他成本，包括專業服務，以及1100萬美元的重組費用，這是我們Cost Smart銷售成本計劃的一部分，主要是在北美。在此期間，出售加利福尼亞州斯托克頓的土地和建築獲得了500萬美元的收益，部分抵消了銷售費用的成本智能成本。

流動性和資本資源：在截至2021年9月30日的9個月裏，我們的經營活動提供的現金從上年的5.62億美元減少到2.59億美元，這主要是因為我們的營運資本發生了變化。在截至2021年9月30日的9個月裏，我們用於投資活動的現金從上一年的4.6億美元減少到2.38億美元，這主要是因為我們在上一年收購了PureCircle Limited(“PureCircle”)，以及資本支出和購買機械商店的時間發生了變化。在截至2021年9月30日的9個月裏，我們用於融資活動的現金為2.36億美元，而上一年融資活動提供的現金為2.02億美元。這一下降主要是由於本季度淨借款減少所致，因為在截至2020年9月30日的9個月裏，我們發行和出售了10億美元的優先票據。

經營成果

我們在四個報告領域擁有重要業務：北美、南美、亞太地區和歐洲、中東和非洲地區。對於我們的大多數外國子公司來説，當地外幣是功能貨幣。因此，以這些子公司的功能貨幣計價的收入和費用按該期間適用的平均匯率換算成美元。外幣匯率的波動會影響我們海外子公司的收入和支出的美元金額。以下提供了外幣換算為報告貨幣的影響(如有重大影響)。

我們於2021年4月1日獲得了Katech的控股權，於2020年11月3日獲得了Verendate的控股權，並於2020年7月1日獲得了PureCircle的控股權。被收購業務的結果包括在我們各自收購日期的綜合財務結果中。雖然我們確定了收購的影響，但我們下面的討論也涉及不包括收購影響的運營結果和被收購業務的結果(如有必要)，以提供更具可比性的分析。

截至2021年9月30日的三個月

與截至2020年9月30日的三個月的可比數字


	截至9月30日的三個月：				有利(不利)		有利(不利)
(單位：百萬美元)	2021		2020		方差		百分比
淨銷售額	$	1,763	$	1,502	$	261	17	%
銷售成本		1,440		1,176		(264)	(22)	%
毛利		323		326		(3)	(1)	%

運營費用		164		155		(9)	(6)	%
其他(收入)費用，淨額		(1)		2		3	150	%
重組/減值費用及相關調整		(12)		16		28	175	%

營業收入		172		153		19	12	%

融資成本，淨額		20		22		2	9	%
其他，營業外(收入)，淨額		(1)		(2)		(1)	(50)	%

所得税前收入		153		133		20	15	%
所得税撥備		34		40		6	15	%
淨收入		119		93		26	28	%
減去：可歸因於非控股權益的淨收入		1		1		—	—	%
可歸因於Ingredion的淨收入	$	118	$	92	$	26	28	%

可歸因於Ingredion的淨收入。截至2021年9月30日的三個月，Ingredion公司的淨收入增長了28%，從截至2020年9月30日的三個月的9200萬美元增至1.18億美元。淨收入的增長是由於與阿根廷資產對Arcor合資企業的貢獻相關的淨資產減值調整所推動的，這部分被玉米和製造成本上升所抵消，包括與我們南蘇城和Vanscoy工廠擴大植物性蛋白質業務相關的成本。

淨銷售額。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的淨銷售額增加了2.61億美元，增幅為17%。這一增長是由強勁的價格組合推動的，包括玉米成本上升的轉嫁，以及產量的增加，包括PureCircle和Katech的業績。

銷售成本。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的銷售成本增加了2.64億美元，增幅為22%。我們的毛利率下降了4%，從截至2020年9月30日的三個月的22%下降到截至2021年9月30日的三個月的18%。毛利率下降的原因是玉米和製造成本上升，包括與我們在南蘇城和Vanscoy工廠擴大以植物為基礎的蛋白質業務相關的成本。

運營費用。截至2021年9月30日的三個月，營業費用增長了6%，達到1.64億美元，而截至2020年9月30日的三個月，營業費用為1.55億美元。截至2021年9月30日的三個月，運營費用佔淨銷售額的百分比為9%，截至2020年9月30日的三個月為10%。這一比率的下降是由當期淨銷售額的增長推動的，這部分被我們收購PureCircle和Katech導致的運營費用增加所抵消。

融資成本，淨額。截至2021年9月30日的三個月，融資成本減少了200萬美元，降幅為9%。這一下降主要是由於截至2021年9月30日的三個月阿根廷惡性通脹成本與去年同期相比有所下降。

所得税撥備。截至2021年9月30日的三個月，我們的有效税率為22.2%，而截至2020年9月30日的三個月的有效税率為30.1%。有效所得税率的下降是由於利用了美國外國税收抵免，與截至2020年9月30日的三個月記錄的估值免税額相比，美國外國税收抵免以前沒有確認過利益。實際税率的其餘下降是由於對Arcor合資企業貢獻的淨資產進行了2000萬美元的減值調整，如本報告所包括的合併綜合財務報表附註5所述，沒有與減值、收益組合(包括合併PureCircle)和上一年的某些其他項目相關的相應所得税支出記錄。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月墨西哥比索兑美元匯率下降，與截至2020年9月30日的三個月相比，淨營業虧損的估值津貼與之前未確認受益的淨營業虧損的利用相比，部分抵消了這些項目。

細分結果

北美


	截至9月30日的三個月：				有利(不利)		有利(不利)
(單位：百萬美元)	2021		2020		方差		百分比
對非關聯客户的淨銷售額	$	1,083	$	928	$	155	17	%
營業收入		120		132		(12)	(9)	%

淨銷售額。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的淨銷售額增長了17%，這是由於價格組合增長了13%，銷量增長了3%，以及1%的有利外匯影響。他説：

營業收入。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的營業收入減少了1200萬美元。下降的原因是玉米和投入成本上升，包括與我們在南蘇城和萬斯科伊工廠擴大植物性蛋白質業務相關的成本。

南美


	截至9月30日的三個月：				有利(不利)		有利(不利)
(單位：百萬美元)	2021		2020		方差		百分比
對非關聯客户的淨銷售額	$	260	$	224	$	36	16	%
營業收入		35		29		6	21	%

淨銷售額。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的淨銷售額增長了16%，這主要是由於優惠價格組合增加了31%，但銷量下降了15%，這部分抵消了這一增長。他説：

營業收入。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的營業收入增加了600萬美元，這主要是由於有利的價格組合，這部分被玉米成本上升所抵消。

亞太


	截至9月30日的三個月：				有利(不利)		有利(不利)
(單位：百萬美元)	2021		2020		方差		百分比
對非關聯客户的淨銷售額	$	245	$	207	$	38	18	%
營業收入		21		18		3	17	%

淨銷售額。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的淨銷售額增長了18%，這主要是由於價格組合增加了9%，銷量增加了9%。

營業收入。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的營業收入增加了300萬美元。這一增長是由更高的銷量和有利的價格組合推動的，這部分被更高的運費和製造成本所抵消。

歐洲、中東和非洲地區


	截至9月30日的三個月：				有利(不利)		有利(不利)
(單位：百萬美元)	2021		2020		方差		百分比
對非關聯客户的淨銷售額	$	175	$	143	$	32	22	%
營業收入		23		25		(2)	(8)	%

淨銷售額。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的淨銷售額增長了22%。其中8%的增長是由於2021年期間納入了Katech的結果。此外，我們還經歷了8%的交易量增長，4%的價格組合增長，以及2%的有利外匯影響。

營業收入。與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的營業收入減少了200萬美元。降幅為受巴基斯坦玉米和能源價格上漲的推動。

截至2021年9月30日的9個月

與截至2020年9月30日的9個月的比較


	截至9月30日的9個月：				有利(不利)		有利(不利)
(單位：百萬美元)	2021		2020		方差		百分比
淨銷售額	$	5,139	$	4,394	$	745	17	%
銷售成本		4,098		3,474		(624)	(18)	%
毛利		1,041		920		121	13	%

運營費用		484		456		(28)	(6)	%
其他(收入)費用，淨額		(29)		4		33	825	%
重組/減值費用及相關調整		362		41		(321)	(783)	%

營業收入		224		419		(195)	(47)	%

融資成本，淨額		58		59		1	2	%
其他，營業外(收入)，淨額		(4)		(3)		1	33	%

所得税前收入		170		363		(193)	(53)	%
所得税撥備		113		125		12	10	%
淨收入		57		238		(181)	(76)	%
減去：可歸因於非控股權益的淨收入		7		5		(2)	(40)	%
可歸因於Ingredion的淨收入	$	50	$	233	$	(183)	(79)	%

可歸因於Ingredion的淨收入。截至2021年9月30日的9個月，Ingredion公司的淨收入從截至2020年9月30日的9個月的2.33億美元下降到5000萬美元，降幅為79%。*淨收入減少的原因是與本報告所載簡明綜合財務報表附註5所述本公司阿根廷資產對Arcor合資企業的貢獻有關的減值費用，以及玉米和製造成本上升，但強勁的價格組合和更高的產量部分抵消了這一減值費用。

淨銷售額。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月的淨銷售額增加了7.45億美元，增幅為17%。這一增長是由強勁的價格組合推動的，反映了玉米成本上升的轉嫁，以及產量的增加，包括PureCircle和Katech的業績。

銷售成本。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月的銷售成本增加了6.24億美元，增幅為18%。截至2021年9月30日的9個月，我們的毛利率下降了1%至20%，而截至2020年9月30日的9個月的毛利率為21%。毛利率下降的原因是玉米和製造成本上升，包括與我們在南蘇城和Vanscoy工廠擴大以植物為基礎的蛋白質業務相關的成本。

運營費用。截至2021年9月30日的9個月的運營費用增長了6%，達到4.84億美元，而截至2020年9月30日的9個月的運營費用為4.56億美元。截至2021年9月30日的9個月，營業費用佔淨銷售額的百分比從截至2020年9月30日的9個月的10%降至9%。*這一比率的下降是由當期淨銷售額的增長推動的，這部分被我們收購PureCircle和Katech導致的運營費用增加所抵消。

融資成本，淨額。截至2021年9月30日的9個月的融資成本從截至2020年9月30日的9個月的5900萬美元降至5800萬美元。融資成本下降的主要原因是阿根廷惡性通貨膨脹成本降低。

所得税撥備。截至2021年9月30日的9個月，我們的有效税率為66.5%，而截至2020年9月30日的9個月的有效税率為34.4%。這一增長的主要原因是

實際税率是與Arcor合資企業的淨資產相關的3.4億美元減值費用。並無就減值錄得相應的所得税優惠。這一項目被3000萬美元的税收優惠部分抵消，這是因為沖銷了一家外國子公司未匯出收益的預扣税應計項目。實際所得税率的其餘變化主要是由墨西哥比索對美元貶值推動的。墨西哥比索兑美元價值的下降產生了墨西哥持有的淨美元貨幣資產的應税轉換收益，而這些資產的税前收入沒有相應的收益。因此，該公司在截至2020年9月30日的9個月中記錄的税費為1600萬美元，而截至2021年9月30日的9個月為400萬美元。

細分結果

北美


	截至9月30日的9個月：				有利(不利)		有利(不利)
(單位：百萬美元)	2021		2020		方差		百分比
對非關聯客户的淨銷售額	$	3,096	$	2,739	$	357	13	%
營業收入		403		358		45	13	%

淨銷售額。與截至2020年9月30日的9個月相比，我們截至2021年9月30日的9個月的淨銷售額增長了13%，這是由於價格組合增長了8%，銷量增長了4%，以及1%的有利外匯影響。他説：

營業收入。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月的營業收入增加了4500萬美元。這一增長是由有利的價格組合和更高的銷量推動的，但這部分被製造成本通脹所抵消。

南美


	截至9月30日的9個月：				有利(不利)		有利(不利)
(單位：百萬美元)	2021		2020		方差		百分比
對非關聯客户的淨銷售額	$	801	$	643	$	158	25	%
營業收入		108		68		40	59	%

淨銷售額。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月的淨銷售額增長了25%，這主要是由於優惠價格組合增加了27%。這部分被2%的不利外匯影響所抵消。

營業收入。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月的營業收入增加了4000萬美元。這一增長是由有利的價格組合推動的，部分被更高的玉米成本所抵消。

亞太


	截至9月30日的9個月：				有利(不利)		有利(不利)
(單位：百萬美元)	2021		2020		方差		百分比
對非關聯客户的淨銷售額	$	728	$	583	$	145	25	%
營業收入		70		60		10	17	%

淨銷售額。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月的淨銷售額增長了25%。其中9%的增長是由於2021年期間納入了PureCircle的結果。此外，我們的業績反映出交易量增加了10%，有利的外匯影響增加了4%，價格組合增加了2%。

營業收入。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月的營業收入增加了1000萬美元。這一增長是由更高的交易量和有利的外匯影響推動的。

歐洲、中東和非洲地區


	截至9月30日的9個月：				有利(不利)		有利(不利)
(單位：百萬美元)	2021		2020		方差		百分比
對非關聯客户的淨銷售額	$	514	$	429	$	85	20	%
營業收入		86		73		13	18	%

淨銷售額。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月的淨銷售額增長了20%。其中4%的增長是由於2021年期間納入了Katech的結果。此外，我們還經歷了7%的交易量增長，6%的有利外匯影響，以及3%的價格組合增長。

營業收入。與截至2020年9月30日的9個月相比，截至2021年9月30日的9個月的營業收入增加了1300萬美元。這一增長在很大程度上是由於巴基斯坦較低的玉米淨成本和有利的價格組合，以及歐洲有利的外匯影響。

流動性與資本資源

截至2021年9月30日的9個月，運營活動提供的現金為2.59億美元，而截至2020年9月30日的9個月為5.62億美元。營運現金流減少的主要原因是我們營運資金的變化。截至2021年9月30日的9個月，用於投資活動的現金為2.38億美元，而截至2020年9月30日的9個月為4.6億美元。這一變化是由截至2021年9月30日的9個月用於收購Katech的4000萬美元淨現金推動的，而在截至2020年9月30日的9個月用於收購PureCircle的淨現金為2.08億美元，以及資本支出和機械商店採購的時機，截至2021年9月30日的9個月總計1.86億美元，而截至2020年9月30日的9個月為2.5億美元。他説：

截至2021年9月30日，我們的總債務包括：


(單位：百萬)
2.900釐優先債券，2030年6月1日到期	$	594
3.200釐優先債券，2026年10月1日到期		498
3.900釐優先債券，2050年6月1日到期		390
6.625釐優先債券，2037年4月15日到期		253
循環信貸協議		—
其他長期借款		13
長期債務總額		1,748
商業票據		350
其他短期借款		48
短期借款總額		398
債務總額	$	2,146

2021年3月16日，我們修改並重述了我們的定期貸款信貸協議(修訂後的定期貸款信貸協議)。截至2021年9月30日，我們全額償還了修訂後的定期貸款信貸協議下的3.8億美元未償還借款。修訂後的定期貸款信貸協議重申了之前的協議，將之前協議下借款的到期日延長至2022年3月15日。經修訂定期貸款信貸協議並無因修訂及重述而產生新的借款。經修訂定期貸款信貸協議項下的借款以倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)或基準利率為基礎，按吾等選擇，按浮動年利率計息，但須受其條款及條件規限，並在每種情況下另加適用保證金。修訂後的定期貸款信貸協議將基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的應計利息貸款的適用利差從0.80%降至0.75%。根據修訂的定期貸款信貸協議，我們需要為未使用的可用空間支付費用。經修訂的定期貸款信貸協議載有慣常陳述、保證、契諾及違約事件，包括限制留置權產生、我們的附屬公司產生債務的契諾，以及涉及吾等及我們的附屬公司的某些根本性改變，但每宗個案均須受若干例外情況規限。我們還必須保持規定的最高綜合槓桿率和規定的最低綜合利息覆蓋率。

於截至2021年9月30日止九個月內，吾等訂立循環信貸協議(“循環信貸協議”)以取代先前終止的循環信貸協議。循環信貸協議規定了一項為期5年的無擔保循環信貸安排，本金總額為10億美元，在任何時候都未償還。該貸款將於2026年6月30日到期。該貸款的年利率將根據我們的選擇，相當於LIBOR利率加適用保證金，或基本利率(通常根據最優惠利率、聯邦基金利率或指定的LIBOR利率加1.00%中的最高者確定)加適用保證金。循環信貸協議包含慣常的正負契約，其中規定了慣常的報告義務，除例外情況外，還限制了發生的金額。我們必須遵守，截至每個季度末，最高槓杆率為3.5至1.0，合併EBITDA與合併淨利息支出的最低比率為3.5至1.0，因為每個此類財務契約都是針對最近完成的四個季度計算的。截至2021年9月30日，我們遵守了這些契約。

2021年7月27日，我們建立了一個商業票據計劃，根據該計劃，我們可以隨時發行本金總額不超過10億美元的短期優先無擔保票據。這些票據可能會不時以慣例條款在美國商業票據市場出售。我們打算將票據收益用於一般公司用途。在截至2021年9月30日的三個月內，未償還商業票據的平均金額為4.01億美元。截至2021年9月30日，未償還的商業票據為3.5億美元。未償還商業票據的加權平均利率為0.28%，期限為76天。預計2021年該計劃下的未償還商業票據數量將會波動。

截至2021年9月30日，除了我們每個循環信貸安排和商業票據計劃下約10億美元的借款可獲得性外，我們在我們開展業務的各個國家/地區還有大約7.99億美元的未使用運營信貸額度。

截至2021年9月30日的9個月，我們總債務的加權平均利率約為3.1%，而截至2020年9月30日的9個月，加權平均利率約為3.4%。

2021年9月22日，我們的董事會宣佈季度現金股息為每股普通股0.65美元。這筆股息於2021年10月25日支付給2021年10月4日收盤時登記在冊的股東。此外，在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們在公開市場交易中分別回購了50萬股和765萬股普通股，淨成本分別為4400萬美元和6700萬美元。

我們沒有為某些外國子公司的累積未分配收益提供外國預扣税、州所得税、聯邦和州税或外幣損益，因為這些收益被認為是永久性的再投資。確定與未分配收益相關的未確認遞延税項負債的金額是不可行的。我們預計不需要將資金匯回美國，以滿足正常業務過程中產生的國內流動性需求，包括與我們國內償債要求相關的流動性需求。截至2021年9月30日，在總計4.34億美元的現金和現金等價物中，約有4.19億美元由我們在美國以外的業務持有。

我們預計，循環信貸安排和商業票據計劃下預計可用的現金餘額和借款，加上運營產生的現金和我們進入債務市場的機會，將足以滿足我們至少在未來12個月的運營和其他現金需求。

套期保值與金融風險

套期保值：我們面臨着大宗商品價格(主要是玉米和天然氣)、外幣匯率和利率變化帶來的市場風險。在正常業務過程中，我們積極管理我們對這些市場風險的風險敞口，進行各種對衝交易，這些交易是根據既定政策授權進行的，這些政策對這些活動進行了控制。這些交易利用交易所交易的衍生品或與投資級交易對手的場外衍生品。我們的套期保值交易可能包括但不限於各種衍生金融工具，如與商品相關的期貨、期權和掉期合約、與遠期貨幣相關的合約和期權、利率掉期協議和財政部鎖定協議(“T-Lock”)。有關更多信息，請參閲本報告中的簡明合併財務報表附註6。

商品價格風險：我們使用衍生金融工具的主要用途是管理北美的大宗商品價格風險，這些風險與我們生產過程中預期購買的玉米和天然氣有關。我們定期簽訂部分預期玉米和天然氣使用量的期貨、期權和掉期合約，通常在接下來的12至24個月內，以對衝與市場價格波動相關的價格風險。與我們以大宗商品為基礎的現金流對衝衍生工具按市價計價相關的未實現損益被記錄為其他全面虧損(“OCL”)的組成部分。截至2021年9月30日，我們累計的其他全面虧損賬户(AOCL)包括與這些衍生工具相關的7700萬美元的淨收益(扣除所得税費用淨額2700萬美元)。預計6400萬美元的淨收益(扣除2300萬美元的所得税支出)將在未來12個月重新歸類為收益。我們預計淨收益將被基礎大宗商品成本的變化所抵消。

外匯兑換風險：由於我們的全球業務，包括在許多新興市場的業務，我們面臨着外幣匯率波動的風險。因此，當我們的海外業務結果換算成美元時，我們面臨轉換性外匯風險，而當不是以運營實體的功能貨幣計價的交易重估為美元時，我們面臨交易性外匯風險。我們主要使用外幣遠期合約、掉期和期權等衍生金融工具來管理我們的外幣交易性匯率風險。我們進入的外幣衍生工具既被指定為現金流量對衝工具，也被指定為會計準則彙編815定義的未被指定為對衝工具的工具。衍生工具與套期保值。截至2021年9月30日，我們有未被指定為對衝工具的外幣衍生品，分別對衝某些資產和負債頭寸，名義金額分別為3.85億美元和2.25億美元。

截至2021年9月30日，我們有外幣衍生品被指定為現金流對衝工具，對衝某些資產和負債頭寸，名義金額分別為5.43億美元和7.61億美元。截至2021年9月30日，AOCI包括的與這些對衝相關的金額包括100萬美元的淨虧損(淨額為微不足道的税款)。預計未來12個月將有400萬美元的淨虧損(扣除100萬美元的所得税優惠後的淨額)重新歸類為收益。

利率風險：根據當前和預期的市場狀況，我們偶爾會使用利率掉期和T-Lock來對衝利率變化的風險，降低融資成本的波動性，或者實現固定利率債務與浮動利率債務的理想比例。截至2021年9月30日，我們還沒有出色的T形鎖。

截至2021年9月30日，AOCL計入了與之前結算的T-Lock相關的400萬美元淨虧損(扣除100萬美元的所得税優惠)。一旦T-Lock結清，遞延損失將在與它們相關的優先票據條款內攤銷為融資成本。預計在未來12個月內，將有微不足道的淨虧損(減去微不足道的税金)重新歸類為收益。

截至2021年9月30日或2020年9月30日，我們沒有任何利率互換協議。在截至2020年6月30日的三個月裏，我們達成了一項利率互換協議，有效地將2020年11月1日到期的4億美元4.625%優先債券中2億美元的利率轉換為可變利率。這些優先票據於2020年7月贖回。掉期協議要求我們按票據的固定票面利率收取利息，並以6個月期美元倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加利差為基礎，按浮動利率支付利息。

關鍵會計政策和估算

我們的關鍵會計政策和估計在截至2020年12月31日的年度Form 10-K中管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析中進行了描述。在截至2021年9月30日的9個月裏，我們的關鍵會計政策和估計沒有其他變化。

前瞻性陳述

本10-Q表格包含或可能包含修訂後的1933年“證券法”第227A節和修訂後的1934年“證券交易法”第221E節所指的前瞻性陳述。該公司打算將這些前瞻性陳述納入此類陳述的安全港條款。

前瞻性陳述包括，有關公司未來前景或財務狀況、收益、收入、税率、資本支出、現金流量、開支或其他財務項目的任何陳述，有關公司前景或未來經營(包括管理層的計劃或戰略和目標)的任何陳述，以及任何基於上述假設、預期或信念的陳述。

這些陳述有時可以通過使用“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“假設”、“相信”、“計劃”、“項目”、“估計”、“預期”、“打算”、“繼續”、“預計”、“預測”、“展望”、“推動”、“機會”、“潛在”、“臨時”等前瞻性詞彙來識別。“或其他類似的表達或其否定。除本報告中有關歷史事實的陳述外，或在本報告中提及或以引用方式併入本報告中的所有陳述均為“前瞻性陳述”。

這些陳述是基於當前情況或預期的，但受到某些固有風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性很難預測，超出了我們的控制範圍。儘管我們相信這些前瞻性陳述中反映的我們的預期是基於合理的假設，但請投資者注意，不能保證我們的預期將被證明是正確的。

基於各種因素，實際結果和發展可能與這些陳述中表達或暗示的預期大不相同，這些因素包括：新冠肺炎對我們的產品需求和我們的財務業績的影響；與我們生產的高果糖玉米糖漿和其他產品相關的消費偏好的變化；全球經濟狀況以及影響我們購買原材料或生產或銷售產品的各個地理區域和國家的客户和消費者的一般政治、經濟、商業和市場狀況的影響，特別是包括南美的經濟、貨幣和政治狀況以及歐洲的經濟和政治狀況，以及這些因素可能對我們的銷售量、產品定價和我們從客户那裏收回應收賬款的能力的影響；我們服務的主要行業的未來財務表現，我們銷售的很大一部分來自這些行業，包括但不限於食品、飲料、動物營養和釀造行業；對通過基因改造和生物技術開發的產品的接受程度的不確定性；我們以足以獲得市場接受的速度或質量開發或獲得新產品和服務的能力；玉米精煉行業和相關行業的競爭和/或客户壓力增加，包括我們的初級產品和副產品，特別是玉米油的市場和價格方面；原材料的可獲得性，包括土豆澱粉、木薯、阿拉伯樹膠，以及我們某些產品所基於的特定玉米品種，以及我們將潛在的玉米或其他原材料成本上漲轉嫁給客户的能力；能源成本和可用性，包括巴基斯坦的能源問題；我們控制成本、實現預算的能力。, 我們的目標是實現預期的協同效應，包括我們按時和按預算完成計劃中的維護和投資項目以及運費和運輸成本的能力；金融和資本市場的行為，包括外幣波動、利率和匯率波動以及市場波動和對衝此類波動的相關風險；我們以有利的條件成功識別和完成收購或戰略聯盟的能力，以及我們成功整合收購的業務或實施和維持戰略聯盟並實現所有這些業務的預期協同效應的能力。這些風險包括：減值費用對我們的商譽或長期資產的影響；我們税率的變化或面臨額外所得税負擔的風險；我們維持滿意勞動關係的能力；自然災害、戰爭或類似的敵對行為、威脅或恐怖主義行為對我們業務的影響；新冠肺炎等流行病的爆發或持續；或者其他我們無法控制的重大事件的發生；政府政策、法律或法規的變化以及合法合規的成本，包括遵守環境法規；氣候變化的潛在影響；信息技術系統、流程方面的安全漏洞。這些因素包括：我們以合理利率籌集資金的能力和其他影響我們獲得足夠資金用於未來增長和擴張的因素；股票市場的波動和其他可能對我們的股價產生不利影響的因素；影響我們股息政策延續的風險；以及我們對財務報告保持有效內部控制的能力。

我們的前瞻性陳述僅在發表之日發表，我們不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，以反映由於新信息或未來事件或事態發展而在陳述日期之後發生的事件或情況。如果我們確實更新或更正了其中一項或多項陳述，投資者和其他人不應得出結論，我們將進行額外的更新或更正。有關這些風險和其他風險的進一步描述，請參閲我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告以及我們隨後關於Form 10-Q和8-K的報告中包含的“風險因素”和其他信息。

第3項

關於市場風險的定量和定性披露

見第二部分項目7A中的討論。在我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中關於市場風險的定量和定性披露在55至56頁，以討論我們處理利率、原材料和能源成本以及外匯風險的方式。在截至2021年9月30日的9個月裏，與這些披露相關的信息沒有實質性變化。欲瞭解更多信息，請參閲本報告中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--套期保值和財務風險”。

項目4

控制和程序

信息披露控制和程序的評估

我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，對截至2021年9月30日的披露控制程序的有效性進行了評估。基於這項評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年9月30日，我們的披露控制和程序(A)有效地提供合理保證，確保我們根據1934年《證券交易法》(經修訂)提交或提交的報告中要求披露的所有信息，已在美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)規則和表格中規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，以及(B)旨在確保我們根據證券交易所提交或提交的報告中要求披露的信息包括我們的主要高管和主要財務官，以便及時決定需要披露的信息。

財務報告內部控制的變化

在截至2021年9月30日的三個月內，我們在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中描述的財務報告內部控制中與用户訪問某些信息技術(“IT”)系統相關的無效信息技術一般控制(“ITGC”)的重大弱點已得到完全補救，因為受影響的控制已得到有效設計和實施。管理層採取的補救行動包括：加強對ITGC所有者的控制培訓，以及設計和實施改進的用户訪問審查文件，以便更清楚地傳達控制目標和管理人員的文件要求。

我們在2020年第四季度收購了VERTECH，並在2021年第二季度收購了Katech，目前正在評估和整合收購的運營、流程和內部控制。有關收購的更多信息，請參閲本報告中簡明合併財務報表附註3。

除上文所述外，在截至2021年9月30日的三個月內，我們的財務報告內部控制並無發生重大影響或合理地可能會對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分其他信息

項目1

法律程序

2015年和2016年，本公司自行報告了涉及其印第安納州印第安納波利斯製造廠的環境監管事項的某些監測和記錄保存問題。2017年9月，在檢查和公司向美國環境保護局(“EPA”)提供了要求提供的信息後，EPA向公司發出了違規通知，其中包括公司自行報告的以外的其他涉嫌違規行為。這些額外的被指控的違規行為主要與該設施的煙囱測試結果有關。違規通知中的指控，無論是來自自我報告的信息、檢查還是要求提供的額外信息，對我們來説都不是實質性的。環境保護局已將整個事件提交給美國司法部、環境和自然資源司(“司法部”)。美國司法部和該公司正在就解決這一問題進行討論。

我們目前面臨的索賠和訴訟是在正常業務過程中發生的，包括與勞工問題、某些環境訴訟和商業索賠有關的索賠和訴訟。我們還經常收到監管機構和其他政府機構關於我們業務各個方面的詢問，包括與環境相關的法律法規的合規性，在任何給定的時間，我們都有與適用的政府機構處於不同解決階段的問題。這些事情的結果不在我們的完全控制之內，可能在很長一段時間內都不會知道。我們不相信目前已知的法律程序和調查的結果對我們來説是實質性的。不過，我們不能保證該等申索、訴訟或調查，或日後發生的申索、訴訟或調查，不論是個別或整體進行，都不會對我們的財政狀況或經營業績造成重大不良影響。

項目2

未登記的股權證券銷售和收益的使用

發行人購買股票證券：

下表提供了截至2021年9月30日的三個月內我們回購普通股的相關信息。


				最大數量
				(或近似
			總人數：	美元(價值)：
	總計	平均值	股票作為股票購買	股票價格在5月份還沒有上漲。
	編號	價格	公開的第二部分	將在以下條件下購買：
	的股份	已支付	宣佈了新的計劃或	該機構計劃推出一些或更多的項目。
(股價以10萬股計)	購得	每股收益	節目	在這個時期結束的時候
2021年7月1日-7月31日	—	—	—	5590股
2021年8月1日-8月31日	500,000	87.18	500,000	5,090股
2021年9月1日-9月30日	—	—	—	5,090股
總計	500,000	87.18	500,000

2018年10月22日，董事會批准了一項股票回購計劃，允許我們在2018年11月5日至2023年12月31日期間額外購買最多800萬股已發行普通股。截至2021年9月30日，根據股票回購計劃，我們有510萬股可供回購。

項目6

展品

A)展品

S-K法規第601項要求的展品列在下面的展品索引中。

展品索引


數		展品説明：

31.1†		根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條或第15d-14(A)條對首席執行官的證明.

31.2†		根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法第13a-14(A)條或第15d-14(A)條對首席財務官的證明.

32.1††		根據1934年《證券交易法》第13a-14(B)條或第15d-14(B)條以及根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第63章第1350條對首席執行官的證明.

32.2††		根據1934年《證券交易法》第13a-14(B)條或第15d-14(B)條以及根據2002年《薩班斯·奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第63章第1350條對首席財務官的證明.

101.INS†		XBRL實例文檔(實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。

101.SCH†		內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL†		內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF†		內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB†		內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE†		內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
104†		封面交互數據文件(封面XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中，該文檔包含在附件101中)。

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隱藏行(_R)
†		與這份報告一起提交的。
††		提供了這份報告。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。


		Ingredion公司


日期：	2021年11月5日	通過	/s/詹姆斯·D·格雷
		詹姆斯·D·格雷
		執行副總裁兼首席財務官