美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
(標記一)
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根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內
或
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根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
在從歐洲過渡到歐洲的過渡期內,美國將從歐洲過渡到歐洲。
佣金檔案 數 |
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在其章程中指定的註冊人的確切姓名、地址 主要執行辦公室和註冊人的電話號碼 |
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税務局僱主 標識號 |
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( |
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註冊人註冊成立或組織的州或其他司法管轄區:
根據該法第12(B)條登記的證券:
註冊人 |
交易符號 |
每節課的標題 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 |
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.) |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.):
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.):
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“非加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
道明能源公司
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☒ |
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加速文件管理器 |
☐ |
新興成長型公司 |
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非加速文件服務器 |
☐ |
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規模較小的報告公司 |
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
弗吉尼亞電力公司
大型加速濾波器 |
☐ |
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加速文件管理器 |
☐ |
新興成長型公司 |
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☒ |
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規模較小的報告公司 |
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)表示同意。
10月29日,
這份合併的10-Q表格代表Dominion Energy,Inc.和弗吉尼亞電力公司分別提交的文件。本文中包含的與個人註冊人有關的信息由該註冊人自行提交。弗吉尼亞電力公司對Dominion Energy,Inc.其他業務的相關信息不作任何陳述。
弗吉尼亞電力公司符合表格10-Q的一般指示H(1)(A)和(B)中規定的條件,並以簡化的披露格式提交本表格10-Q。
1
綜合指數
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頁面 數 |
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術語表 |
3 |
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第一部分金融信息 |
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第一項。 |
財務報表 |
10 |
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
83 |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
99 |
第四項。 |
管制和程序 |
100 |
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第二部分:其他信息 |
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第一項。 |
法律程序 |
101 |
項目1A。 |
風險因素 |
101 |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
102 |
第五項。 |
其他信息 |
102 |
第6項 |
陳列品 |
103 |
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2
術語表
本表格10-Q中使用的以下縮寫或縮寫定義如下:
縮寫或首字母縮寫 |
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定義 |
2019年股權單位 |
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Dominion Energy於2019年6月發行的2019年A系列股權單位,最初以2019年A系列公司單位的形式發行,包括股票購買合同和A系列優先股股份的十分之一權益 |
2017年税改法案 |
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根據2017年12月22日頒佈的同時通過的2018年財政年度預算決議(前身為減税和就業法案)標題II和標題V規定對賬的法案 |
2021年三年期回顧 |
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弗吉尼亞州委員會審查弗吉尼亞電力公司從2017年1月1日至2020年12月31日連續四個12個月的基本費率發電和配電服務賺取回報 |
ACE規則 |
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負擔得起的清潔能源規則 |
AFUDC |
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施工期間使用的資金撥備 |
對齊RNG |
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Align RNG,LLC是道明能源公司(Dominion Energy)和史密斯菲爾德食品公司(Smithfield Foods,Inc.)的合資企業。 |
阿美族 |
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高級計量基礎設施 |
AOCI |
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累計其他綜合收益(虧損) |
阿羅 |
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資產報廢義務 |
大西洋沿岸管道 |
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大西洋海岸管道公司(Atlantic Coast Pipeline,LLC),道明能源(Dominion Energy)和杜克能源(Duke Energy)擁有的有限責任公司 |
大西洋海岸管道項目 |
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之前提議的一條大約600英里長的天然氣管道,從西弗吉尼亞州經過弗吉尼亞州到達北卡羅來納州,該管道將由Dominion Energy和Duke Energy擁有 |
Bcf |
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十億立方英尺 |
鳥眼 |
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鳥眼可再生能源有限責任公司 |
熊園 |
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弗吉尼亞州白金漢縣一座590兆瓦聯合循環天然氣發電站 |
BHE |
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法人伯克希爾·哈撒韋能源公司、其一個或多個合併子公司(包括Dominion Energy Gas、Dominion Energy Midstream和Cove Point,自2020年11月1日起生效),或整個伯克希爾·哈撒韋能源公司及其合併子公司 |
BP |
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BP風能北美公司 |
布魯克菲爾德 |
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布魯克菲爾德資產管理管理的基礎設施基金Brookfield Super-Core Infrastructure Partners。 |
布倫瑞克縣 |
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弗吉尼亞州布倫瑞克縣1376兆瓦聯合循環天然氣發電站 |
CAA |
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《清潔空氣法》 |
CCR |
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燃煤殘渣 |
CCRO |
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客户信貸再投資抵銷 |
首席執行官 |
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首席執行官 |
CEP |
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資本支出計劃,根據2011年頒佈的俄亥俄州眾議院第95號法案建立,由東俄亥俄州部署,以收回與資本投資相關的某些成本 |
CERCLA |
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1980年綜合環境響應、賠償和責任法案,也稱為超級基金 |
首席財務官 |
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首席財務官 |
讓路 |
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法人Clearway Energy,Inc.(Global Infrastructure Partners的子公司)、其一個或多個合併子公司或Clearway Energy,Inc.及其全部合併子公司 |
公司2 |
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二氧化碳 |
殖民步道西部 |
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位於弗吉尼亞州薩裏縣的142兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
3
公司 |
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道明能源和弗吉尼亞電力,統稱為 |
承包資產 |
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承包資產經營部門 |
冷卻度天數 |
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測量日平均温度高於65華氏度或在DESC服務區域內超過75華氏度的程度的單位,計算方法為65度或75度(視情況而定)與當日平均氣温之間的差值 |
中心點 |
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Cove Point LNG,LP(前身為Dominion Energy Cove Point LNG,LP) |
CPCN |
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公共便利性和必需性證明 |
CVOW商業項目 |
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擬建的2.6千兆瓦風力發電設施位於弗吉尼亞州弗吉尼亞海灘海岸27英里外的聯邦水域,毗鄰CVOW試點項目,以及弗吉尼亞州弗吉尼亞州海灘及其周圍的相關互聯設施 |
CVOW試點項目 |
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一個12兆瓦的風力發電設施,距離弗吉尼亞州弗吉尼亞海灘海岸27英里,位於聯邦水域 |
CWA |
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清潔水法 |
磷酸氫鈣 |
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法人CPMLP Holding Company,LLC(前身為Dominion Cove Point,LLC)、其一個或多個合併子公司(包括Dominion Energy Midstream)或整個CPMLP Holding Company,LLC及其合併子公司 |
DECGS |
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卡羅萊納天然氣服務公司(前身為Dominion Energy Carolina Gas Services,Inc.) |
DEQPS |
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Dominion Energy Questar管道服務公司(Dominion Energy Questar Pipeline Services,Inc.) |
DES |
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道明能源服務公司 |
DESC |
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法人Dominion Energy South Carolina,Inc.、其一個或多個合併實體或運營部門,或整個Dominion Energy South Carolina,Inc.及其合併實體 |
DETI |
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東方天然氣傳輸和儲存公司(前身為道明能源傳輸公司) |
DGI |
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Dominion Generation,Inc. |
DGP |
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東方收集和處理公司(前身為Dominion收集和處理公司) |
DMLPHCII |
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東方MLP控股公司II,LLC(前身為Dominion MLP Holding Company II,LLC) |
無名氏 |
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美國能源部 |
道明能源(Dominion Energy) |
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法人Dominion Energy,Inc.,其一個或多個合併子公司(弗吉尼亞電力公司除外)或運營部門,或Dominion Energy,Inc.及其合併子公司的全部 |
Dominion能源天然氣 |
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法律實體,東方能源天然氣控股有限公司(前身為Dominion Energy Gas Holdings,LLC),其一個或多個合併子公司(由DETI,DCP,DMLPHCII和Dominion Iroquis組成),或整個東方能源天然氣控股有限責任公司及其合併子公司 |
Dominion能源天然氣重組 |
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這個Dominion Energy Gas於2019年11月6日從Dominion Energy Gas收購DCP和DMLPHCII,並將東俄亥俄州和DGP出售給Dominion Energy |
道明能源(Dominion Energy)進入中游 |
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這個法人東北中流合夥公司(前身為Dominion Energy Midstream Partners,LP)、其一個或多個合併子公司或整個東北中流合夥公司及其合併子公司 |
Dominion Energy Questar管道 |
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法律上的實體、Dominion Energy Questar Pipeline,LLC、其一個或多個合併子公司(包括其在White River Hub的50%非控股權益)或整個Dominion Energy Questar Pipeline,LLC及其合併子公司 |
南卡羅來納州道明能源公司 |
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南卡羅來納州道明能源運營部門 |
弗吉尼亞州道明能源公司 |
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道明能源弗吉尼亞州運營部門 |
4
易洛魁自治領 |
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易洛魁公司(前身為Dominion Iroquis,Inc.)、其一個或多個合併子公司或易洛魁公司及其合併子公司的全部法人,易洛魁公司及其合併子公司持有易洛魁公司50%的非控股權益 |
DSM |
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需求側管理 |
潛伏期 |
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德卡瑟姆 |
杜克能源公司 |
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法人、杜克能源公司、其一個或多個合併子公司或整個杜克能源公司及其合併子公司 |
東俄亥俄州 |
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東俄亥俄州天然氣公司,業務名稱為道明能源俄亥俄州 |
能源解決方案 |
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能源解決方案公司(EnergySolutions,LLC) |
環境保護局 |
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美國環保署 |
易辦事 |
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普通股每股收益 |
FERC |
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聯邦能源管理委員會 |
Filot |
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代税費用 |
四兄弟 |
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Four Brothers Solar,LLC,一家由Dominion Energy和Four Brothers Holdings,LLC擁有的有限責任公司,Four Brothers Holdings,LLC,Clearway的子公司 |
福勒嶺 |
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Fowler I Holdings LLC,一家風力渦輪機設施印第安納州本頓縣 |
FTRS |
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金融傳播權 |
公認會計原則 |
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美國公認會計原則 |
氣體分佈 |
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配氣運行段 |
Genco |
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南卡羅來納州發電公司。 |
温室氣體 |
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温室氣體 |
花崗巖山 |
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花崗巖山控股有限責任公司,由Dominion Energy和Clearway的子公司花崗巖山可再生能源公司擁有 |
草田太陽能 |
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弗吉尼亞州切薩皮克正在開發一座約20兆瓦的公用事業規模的太陽能發電站 |
格林斯維爾縣 |
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弗吉尼亞州格林斯維爾縣1,588兆瓦聯合循環天然氣發電站 |
GT&S交易記錄 |
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道明能源(Dominion Energy)的出售到他那裏去道明能源天然氣公司、DGP、DECGS、東方能源現場服務公司(前身為道明能源現場服務公司)和Modular LNG Holdings,Inc.(前身為Dominion Modular LNG Holdings,Inc.)(它持有50%的股份根據2020年7月3日簽訂的買賣協議(該協議於2020年11月1日完成),JAX LNG的非控股權益 |
GTSA |
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弗吉尼亞州2018年電網改造和安全法案 |
吉瓦 |
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千兆瓦 |
採暖度天數 |
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測量日平均氣温低於65華氏度或60華氏度(在DESC服務區域內)的單位,計算方法為65度或60度(視情況而定)與當日平均氣温之間的差值 |
希望 |
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希望天然氣公司(Hope Gas,Inc.)以西弗吉尼亞州道明能源(Dominion Energy)的名稱開展業務 |
鐵泉 |
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鐵泉控股有限公司(Iron Springs Holdings,LLC),是道明能源(Dominion Energy)和Clearway的子公司鐵泉可再生能源公司(Iron Springs Renewables,LLC)擁有的有限責任公司 |
易洛魁人 |
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易洛魁天然氣輸送系統,L.P. |
ISO |
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獨立系統操作員 |
JAX LNG |
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Jax LNG,LLC,佛羅裏達州的LNG供應商,服務於海運和LNG市場 |
2016年7月的混合動力車 |
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道明能源公司2016年A系列增強型次級債券將於2076年到期 |
奎瓦尼 |
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誇瓦尼核電站 |
5
千伏 |
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千伏 |
倫敦銀行間同業拆借利率 |
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倫敦銀行間同業拆借利率 |
液化天然氣 |
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液化天然氣 |
MD&A |
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管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
MGD |
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每天百萬加侖 |
磨石 |
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磨石核電站 |
米爾斯通2019年購電協議 |
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與Eversource Energy和聯合照明公司簽訂購電協議,米爾斯通每年提供900萬兆瓦時的電力,為期10年 |
兆瓦 |
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兆瓦 |
兆瓦時 |
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兆瓦時 |
NAV |
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資產淨值 |
NND項目 |
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V.C.夏季2號和3號機組核開發項目,根據該項目,DESC和Santie Cooper承諾在南卡羅來納州詹金斯維爾建造兩個西屋AP1000高級被動安全核機組 |
Norge Solar |
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弗吉尼亞州詹姆斯城縣正在開發一座約20兆瓦的公用事業規模的太陽能發電站 |
北安娜 |
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北安娜核電站 |
北卡羅來納州環境保護委員會 |
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北卡羅來納州公用事業委員會 |
NRC |
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美國核管理委員會 |
紐交所 |
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紐約證券交易所 |
俄亥俄州委員會 |
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俄亥俄州公用事業委員會 |
訂單1000 |
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FERC發佈命令,採用輸電規劃、成本分攤和發展要求 |
皮爾 |
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東俄亥俄州部署的管道基礎設施更換計劃 |
PJM |
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PJM互連有限責任公司 |
準備 |
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管道換擴建工程--霍普公司部署的天然氣公用設施更換、升級和擴建工程 |
PSD |
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防止嚴重惡化 |
PSNC |
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北卡羅來納州公共服務公司,公司,業務名稱為Dominion Energy North卡羅萊納州 |
Q管組 |
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總體而言,Dominion Energy Questar Pipeline、DEQPS和QPC Holding Company,LLC(包括其子公司Questar Southern Trails Pipeline Company) |
Q管道交易 |
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Dominion Energy之前根據2020年10月5日簽訂並於2021年7月9日終止的買賣協議向BHE出售Q管集團 |
Questar Gas |
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Questar天然氣公司,業務名稱為道明能源猶他州、道明能源懷俄明州和道明能源愛達荷州 |
《規章法》 |
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2007年7月1日生效的立法,修訂了2015年和2018年修訂的弗吉尼亞州電力公用事業重組法案和燃料係數法規,該法案也被稱為弗吉尼亞州電力公用事業監管法案 |
RGGI |
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區域温室氣體排放倡議 |
瑞可 |
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敲詐勒索影響和腐敗組織法 |
騎手B |
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與收回與以下三項轉換相關的成本有關的費率調整條款維吉尼亞從燃煤發電站到生物質發電 |
6
騎手BW |
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與收回與布倫瑞克縣有關的費用有關的費率調整條款 |
車手CCR |
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與收回與某些發電站拆除CCR相關的費用有關的費率調整條款 |
騎手CE |
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與收回與弗吉尼亞州某些可再生發電設施相關的成本有關的費率調整條款 |
騎手D |
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一種費率機制,允許PSNC向客户追回所有審慎發生的天然氣成本和某些無法收回的費用,以及談判天然氣和運輸銷售的損失。 |
騎手E |
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一項費率調整條款,與收回與弗吉尼亞電力公司發電站的某些資本項目相關的成本有關,以符合聯邦和州環境法律法規 |
騎手GV |
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與收回格林斯維爾縣相關費用有關的費率調整條款 |
騎手R |
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與收回與貝爾斯登有關的成本有關的費率調整條款 |
騎手RGGI |
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與通過RGGI以市場為基礎的CO交易計劃購買津貼相關的成本收回相關的費率調整條款2 |
騎手RPS |
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與收回與VCEA制定的強制性可再生資產組合標準計劃相關的成本相關的費率調整條款 |
騎手S |
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與收回弗吉尼亞州城市混合能源中心相關成本相關的費率調整條款 |
騎手T1 |
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一項費率調整條款,用於收回基本費率中包含的傳輸速率所產生的收入與從9月1日起的費率年度每年制定的新總收入要求之間的差額。 |
騎手U |
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一項税率調整條款與新的地下物流配送設施的總成本回收比例有關。 |
騎手US-2 |
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與收回與伍德蘭太陽能、斯科特太陽能和懷特豪斯太陽能相關的成本相關的費率調整條款 |
騎手US-3 |
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與收回與殖民步道西部和春林1相關的費用有關的費率調整條款 |
騎手US-4 |
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與收回與薩德勒太陽能相關的成本相關的費率調整條款 |
騎手W |
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與收回與沃倫縣有關的費用有關的費率調整條款 |
騎手C1a、C2a、C3a和C4a |
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與收回與DSM案例中批准的某些DSM計劃相關的成本相關的費率調整條款 |
羅 |
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股本回報率 |
RTO |
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區域輸電組織 |
薩德勒太陽能公司 |
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位於弗吉尼亞州格林斯維爾縣的100兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
桑蒂·庫珀 |
|
南卡羅來納州公共服務局 |
SBL Holdco |
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SBL Holdco,LLC,DGI的全資子公司 |
SCANA |
|
法人、SCANA公司、其一個或多個合併子公司或整個SCANA公司及其合併子公司 |
SCANA組合 |
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Dominion Energy對SCANA的收購已於2019年1月1日根據協議道明能源和SCANA於2018年1月2日簽署合併計劃 |
SCANA合併審批訂單 |
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南卡羅來納州委員會於2018年12月21日發佈的最終命令,規定了對SCANA合併的批准 |
SCDHEC |
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南卡羅來納州衞生與環境控制部 |
分數 |
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南卡羅來納州税務局 |
斯科特·太陽能 |
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弗吉尼亞州波瓦坦縣17兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
美國證券交易委員會 |
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美國證券交易委員會 |
7
A系列優先股 |
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Dominion Energy的1.75%系列累積永久可轉換優先股,無面值價值,清算優先權為每股1,000美元 |
B系列優先股 |
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道明能源4.65%的B系列固定利率累計贖回永久優先股如果沒有面值,清算優先權為每股1,000美元 |
南卡羅來納州初選。選委會 |
|
南卡羅來納州公共服務委員會 |
西南燃氣
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法人西南燃氣控股有限公司,其一個或多個合併子公司,或整個西南天然氣控股公司及其合併子公司 |
春林1號 |
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位於弗吉尼亞州薩裏縣的98兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
標準普爾 |
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標準普爾評級服務公司(Standard&Poor‘s Ratings Services)是標準普爾全球公司(S&P Global Inc.)的子公司。 |
夏天 |
|
V.C.夏季核電站 |
供應頁眉項目 |
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DETI以前計劃與大西洋海岸管道項目相關的項目,為不同的客户提供大約1,500,000 Dth的固定運輸服務 |
薩裏 |
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薩裏核電站 |
Sycamore Solar |
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弗吉尼亞州匹茨法尼亞州正在開發一座約42兆瓦的公用事業規模的太陽能發電站 |
Terra Nova可再生合作伙伴 |
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該法人實體是Terra Nova Renewable Partners,LLC,該合夥企業主要由摩根大通資產管理公司(J.P.Morgan Asset Management-Global Real Assets)或其一個或多個合併子公司提供諮詢的機構投資者組成 |
三棵雪松 |
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花崗巖山和鐵泉,統稱為 |
UEX Rider |
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東俄亥俄州部署的壞賬騎手 |
猶他州委員會 |
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猶他州公共服務委員會 |
VCEA |
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2020年3月弗吉尼亞州清潔經濟法 |
VEBA |
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自願僱員受益人協會 |
VIE |
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可變利息實體 |
弗吉尼亞州城市混合能源中心 |
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弗吉尼亞州懷斯縣610兆瓦基本負荷碳捕獲兼容的清潔燃煤發電設施 |
弗吉尼亞州委員會 |
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弗吉尼亞州公司委員會 |
弗吉尼亞設施 |
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弗吉尼亞州弗吉尼亞海灘及其周圍擬議的電力互聯和輸電設施,包括將CVOW商業項目與現有輸電系統可靠地互聯所需的輸電設施;包括3英里長的230千伏近海出口電路,4英里長的地下230千伏陸上出口電路,一個新的哈珀斯開關站,14英里新的三條架空230千伏輸電線路,在新的哈珀斯開關站和豐特雷斯變電站之間,重建8英里的兩條現有230千伏架空線路,並擴建豐特雷斯變電站。 |
弗吉尼亞電力公司 |
|
法人、弗吉尼亞電力公司、其一個或多個合併子公司或運營部門,或弗吉尼亞電力公司及其合併子公司的全部 |
沃倫縣 |
|
弗吉尼亞州沃倫縣1350兆瓦聯合循環天然氣發電站 |
WECTEC |
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西屋電氣全資子公司WECTEC Global Project Services,Inc. |
西弗吉尼亞州委員會 |
|
西弗吉尼亞州公共服務委員會 |
西屋 |
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西屋電氣有限責任公司 |
Wexpro |
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法人、Wexpro公司、其一個或多個合併子公司或整個Wexpro公司及其合併子公司 |
懷特豪斯太陽能公司(Whitehouse Solar) |
|
弗吉尼亞州路易薩縣的一座20兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
白河樞紐 |
|
懷特河樞紐有限責任公司 |
8
威斯康星州委員會 |
|
威斯康星州公共服務委員會 |
林地太陽能 |
|
弗吉尼亞州懷特縣19兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
WP&L |
|
威斯康星州電力和照明公司,安聯能源公司的子公司 |
WPSC |
|
威斯康星州公共服務公司,WEC能源集團的子公司 |
牧馬人 |
|
牧馬人零售天然氣控股公司是道明能源公司和州際天然氣供應公司的合作伙伴。 |
9
第一部分財務信息
第一項:財務報表
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)
合併損益表
(未經審計)
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截至9月30日的三個月, |
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截至9月30日的9個月, |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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(百萬,不包括每股金額) |
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營業收入 |
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$ |
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運營費用 |
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電動燃料和其他與能源有關的採購 |
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購進電量 |
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購買的天然氣 |
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其他運維 |
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折舊、損耗和攤銷 |
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其他税種 |
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資產減值和其他費用(福利) |
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( |
) |
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總運營費用 |
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營業收入 |
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權益法被投資人的收益(虧損) |
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( |
) |
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其他收入 |
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利息及相關費用 |
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持續經營收入,包括非控股權益 未扣除所得税費用(福利)的税前利潤 |
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所得税費用(福利) |
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( |
) |
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( |
) |
持續經營的淨收入包括 *非控制性權益 |
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非持續經營的淨收益(虧損)包括 *非控制性權益(1)(2) |
|
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( |
) |
含非控股權益的淨收益(虧損) |
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( |
) |
非控制性權益 |
|
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( |
) |
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( |
) |
道明能源公司的淨收益(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
可歸因於Dominion Energy的金額 |
|
|
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持續經營淨收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
|
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$ |
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|
非持續經營的淨收益(虧損) |
|
|
|
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|
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( |
) |
|
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|
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( |
) |
道明能源公司的淨收益(虧損) |
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$ |
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|
$ |
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|
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$ |
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|
|
$ |
( |
) |
EPS-基礎版 |
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持續經營淨收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
非持續經營的淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
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|
( |
) |
道明能源公司的淨收益(虧損) |
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$ |
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|
$ |
|
|
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$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
EPS-稀釋 |
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持續經營淨收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
非持續經營的淨收益(虧損) |
|
|
|
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|
( |
) |
|
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|
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( |
) |
道明能源公司的淨收益(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
關聯方應佔金額見附註10。 |
(2) |
包括所得税費用(福利)$( |
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
10
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)
綜合全面收益表
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包括非控股權益的淨收益(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: |
|
|
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衍生工具套期保值活動的淨遞延收益(損失)(1) |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
投資證券未實現淨收益(虧損)變動(2) |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
( |
) |
|
|
|
|
未確認養卹金淨額和其他退休後福利費用的變化(3) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
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|
|
|
( |
) |
重新分類為淨收益(虧損)的金額: |
|
|
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|
淨衍生(收益)損失-套期保值活動(4) |
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|
投資證券已實現(收益)淨虧損(5) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
養老金淨額和其他退休後福利費用(6) |
|
|
|
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|
|
權益法被投資人其他綜合收益變動(7) |
|
|
( |
) |
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|
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|
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|
( |
) |
|
|
|
|
其他全面收益(虧損)合計 |
|
|
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( |
) |
|
|
|
|
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|
( |
) |
含非控股權益的綜合收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
道明能源公司的綜合收益(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
(7) |
|
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
11
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)
綜合資產負債表
(未經審計)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日(1) |
|
||
(百萬) |
|
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資產 |
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流動資產 |
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|
現金和現金等價物 |
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$ |
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|
$ |
|
|
客户應收賬款(減去#美元可疑賬款撥備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他應收賬款(減去#美元可疑賬款撥備 |
|
|
|
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|
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|
|
盤存 |
|
|
|
|
|
|
|
|
保證金存款資產 |
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|
|
提前還款 |
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|
|
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|
監管資產 |
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|
|
其他 |
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|
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持有待售流動資產 |
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流動資產總額 |
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|
投資 |
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核退役信託基金 |
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|
|
對權益法關聯公司的投資 |
|
|
|
|
|
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|
|
其他 |
|
|
|
|
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|
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|
總投資 |
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|
|
|
|
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|
物業、廠房和設備 |
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|
財產、廠房和設備 |
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|
|
累計折舊、損耗和攤銷 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
財產、廠房和設備合計,淨額 |
|
|
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|
遞延費用和其他資產 |
|
|
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|
|
|
商譽 |
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|
|
|
|
監管資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延費用和其他資產合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
Dominion Energy截至2020年12月31日的綜合資產負債表是從該日經審計的綜合資產負債表中得出的。 |
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
12
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)
合併資產負債表-(續)
(未經審計)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日(1) |
|
||
(百萬) |
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|
負債和權益 |
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流動負債 |
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|
一年內到期的證券 |
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$ |
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|
$ |
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|
補充364天信貸安排借款 |
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|
— |
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|
短期債務 |
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|
應付帳款 |
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|
應計利息、工資和税款 |
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|
衍生負債 |
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|
|
|
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|
|
|
監管責任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
對大西洋沿岸管道的責任 |
|
|
|
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|
|
|
Q-PIPE交易保證金 |
|
|
— |
|
|
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|
|
其他(2) |
|
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持有待售流動負債 |
|
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|
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|
|
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|
流動負債總額 |
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|
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|
|
長期債務 |
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|
|
|
|
|
|
長期債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
次級票據 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補充信貸工具借款 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延信貸和其他負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延所得税和投資税收抵免 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管責任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延信貸和其他負債總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
承付款和或有事項(見附註17) |
|
|
|
|
|
|
|
|
權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
優先股(見附註16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股-無面值(3) |
|
|
|
|
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|
|
|
留存收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計其他綜合損失 |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
股東權益總額 |
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非控制性權益 |
|
|
|
|
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|
|
總股本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和權益總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
關聯方應佔金額見附註10。 |
(3) |
|
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
13
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)
合併權益報表--季度至今
(未經審計)
|
|
優先股 |
|
|
普通股 |
|
|
道明能源股東 |
|
|
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
留存收益 |
|
|
AOCI |
|
|
股東的 權益 |
|
|
非控制性 利益 |
|
|
總計 權益 |
|
|||||||||
(百萬,不包括每股金額) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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2020年6月30日 |
|
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$ |
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|
|
$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
淨收益(虧損)包括 **擁有非控制性權益 |
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( |
) |
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發行股票 |
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股票回購 |
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( |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
股票獎勵(扣除 (完)(未獲補償) |
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優先股股息(見 (完)(注16) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
普通股股息($ ((份額)和分配) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
其他綜合虧損,税後淨額 |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
|
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|
|
|
( |
) |
其他 |
|
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( |
) |
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( |
) |
|
$ |
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|
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|
( |
) |
2020年9月30日 |
|
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$ |
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$ |
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( |
) |
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2021年6月30日 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
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淨收入包括 **擁有非控制性權益 |
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發行股票 |
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股票獎勵(扣除 (完)(未獲補償) |
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優先股股息(見 (完)(注16) |
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( |
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( |
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( |
) |
普通股股息($ ((份額)和分配) |
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其他綜合收益,扣除 免税額 |
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其他 |
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2021年9月30日 |
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附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
14
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)
合併權益表-年初至今
(未經審計)
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優先股 |
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普通股 |
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道明能源股東 |
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總計 |
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股票 |
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金額 |
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股票 |
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金額 |
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留存收益 |
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AOCI |
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股東的 權益 |
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非控制性 利益 |
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總計 權益 |
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(百萬,不包括每股金額) |
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2019年12月31日 |
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累積-更改的影響 *會計原則。 |
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包括非控制在內的淨虧損 這不符合他們的利益,也不符合他們的利益 |
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發行股票 |
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股票回購 |
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股票獎勵(扣除 (完)(未獲補償) |
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優先股股息(見附註16) |
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普通股股息($ ((普通股)和分派) |
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( |
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其他綜合虧損,税後淨額 |
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( |
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( |
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( |
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其他 |
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2020年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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( |
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包括非控制在內的淨收入 這不符合他們的利益,也不符合他們的利益 |
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發行股票 |
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股票獎勵(扣除 (完)(未獲補償) |
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優先股股息(見附註16) |
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) |
普通股股息($ ((份額)和分配) |
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其他綜合收益,扣除 免税額 |
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其他 |
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2021年9月30日 |
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( |
) |
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|
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
15
道明能源公司(Dominion Energy,Inc.)
合併現金流量表
(未經審計)
截至9月30日的9個月, |
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2021 |
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2020 |
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(百萬) |
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經營活動 |
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包括非控股權益的淨收益(虧損) |
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( |
) |
對包括非控制性權益在內的淨收益(虧損)與現金淨額進行調整 經營活動提供的費用: |
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折舊、損耗和攤銷(包括核燃料) |
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遞延所得税和投資税收抵免 |
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( |
) |
向電力公用事業用户退款的撥備 |
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— |
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資產減值和其他費用(福利) |
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大西洋沿岸管道投資虧損 |
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核退役信託基金和其他投資的淨收益 |
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( |
) |
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( |
) |
其他調整 |
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以下方面的更改: |
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應收賬款 |
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盤存 |
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( |
) |
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延期燃料費和購氣費(淨額) |
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( |
) |
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提前還款 |
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( |
) |
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( |
) |
應付帳款 |
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( |
) |
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( |
) |
應計利息、工資和税款 |
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|
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( |
) |
客户存款 |
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( |
) |
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( |
) |
保證金存款資產和負債 |
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( |
) |
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與衍生活動相關的已實現和未實現淨變化 |
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養老金和其他退休後福利 |
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( |
) |
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( |
) |
其他經營性資產和負債 |
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( |
) |
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( |
) |
經營活動提供的淨現金 |
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|
|
|
|
|
|
|
投資活動 |
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|
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|
|
|
工廠建設和其他財產增加(包括核燃料) |
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|
( |
) |
|
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( |
) |
收購太陽能開發項目 |
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|
( |
) |
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( |
) |
出售證券所得收益 |
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|
|
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|
購買證券 |
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( |
) |
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( |
) |
Q管交易保證金的償還 |
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( |
) |
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— |
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對權益法關聯公司的貢獻 |
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( |
) |
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( |
) |
收購權益法投資 |
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— |
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( |
) |
其他 |
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( |
) |
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用於投資活動的淨現金 |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動 |
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發行短期債務,淨額 |
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發行短期票據 |
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償還短期票據 |
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— |
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( |
) |
補充364天信貸安排借款 |
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— |
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償還補充的364天信貸安排借款 |
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|
( |
) |
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— |
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發行長期債券 |
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|
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|
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|
|
償還長期債務,包括贖回保費 |
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|
( |
) |
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( |
) |
補充信貸工具借款 |
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— |
|
普通股發行 |
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|
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|
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|
普通股回購 |
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— |
|
|
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( |
) |
普通股股息支付 |
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|
( |
) |
|
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( |
) |
其他 |
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( |
) |
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|
( |
) |
融資活動提供的現金淨額 |
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|
現金、限制性現金和等價物增加 |
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|
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|
|
|
|
期初現金、限制性現金和現金等價物 |
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期末現金、限制性現金和現金等價物 |
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|
補充現金流量信息披露見附註2。
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
16
弗吉尼亞電力公司
合併損益表
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
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|
2021 |
|
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2020 |
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2021 |
|
|
2020 |
|
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(百萬) |
|
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營業收入(1) |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
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|
運營費用 |
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電動燃料和其他與能源有關的採購(1) |
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|
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|
|
購入(過剩)電量 |
|
|
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|
|
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|
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( |
) |
其他操作和維護: |
|
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|
|
關聯供應商 |
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|
|
其他 |
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|
|
折舊及攤銷 |
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|
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|
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|
|
其他税種 |
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資產減值和其他費用(福利) |
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( |
) |
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( |
) |
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總運營費用 |
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營業收入 |
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|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
利息及相關費用(1) |
|
|
|
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|
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|
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|
所得税前收入費用 |
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|
所得税費用 |
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淨收入 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
17
弗吉尼亞電力公司
綜合全面收益表
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月, |
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
其他綜合收益(虧損),税後淨額: |
|
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|
|
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衍生工具套期保值活動的淨遞延收益(損失)(1) |
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|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
核退役未實現淨收益(虧損)的變化 投資信託基金(2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
重新分類為淨收益(虧損)的金額: |
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|
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|
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|
淨衍生(收益)損失-套期保值活動(3) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核退役信託基金已實現(收益)淨虧損(4) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他全面收益(虧損)合計 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
綜合收益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
18
弗吉尼亞電力公司
綜合資產負債表
(未經審計)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日(1) |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
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|
資產 |
|
|
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|
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流動資產 |
|
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現金和現金等價物 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
客户應收賬款(減去#美元可疑賬款撥備 |
|
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|
|
|
|
|
|
其他應收賬款(減去#美元可疑賬款撥備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
關聯應收賬款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
存貨(平均成本法) |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產 |
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|
|
|
|
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|
|
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
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流動資產總額 |
|
|
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|
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|
|
|
投資 |
|
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|
|
|
|
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核退役信託基金 |
|
|
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|
|
其他 |
|
|
|
|
|
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|
|
總投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
物業、廠房和設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財產、廠房和設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計折舊和攤銷 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
財產、廠房和設備合計,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延費用和其他資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他(2) |
|
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|
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|
遞延費用和其他資產合計 |
|
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|
|
|
總資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
可歸因於關聯公司的金額見附註19。 |
附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
19
弗吉尼亞電力公司
合併資產負債表-(續)
(未經審計)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日(1) |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
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|
負債和股東權益 |
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|
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|
流動負債 |
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|
|
|
|
一年內到期的證券 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
短期債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付帳款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付給附屬公司的款項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
關聯活期借款 |
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|
|
|
|
|
|
|
應計利息、工資和税款 |
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|
監管責任 |
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|
|
|
衍生負債(2) |
|
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|
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|
|
其他 |
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|
流動負債總額 |
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長期債務 |
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|
長期債務 |
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|
其他 |
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長期債務總額 |
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|
遞延信貸和其他負債 |
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|
遞延所得税和投資税收抵免 |
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|
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|
資產報廢義務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管責任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延信貸和其他負債總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
承付款和或有事項(見附註17) |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股-無面值(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他實收資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
留存收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計其他綜合損失 |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
普通股股東權益總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
弗吉尼亞電力截至2020年12月31日的綜合資產負債表是從該日經審計的綜合資產負債表中得出的。 |
(2) |
可歸因於關聯公司的金額見附註19。 |
(3) |
|
附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
20
弗吉尼亞電力公司
普通股股東權益合併報表
(未經審計)
本季度至今
|
|
普通股 |
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|
|
|
|
|
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|||||
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|
股票 |
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|
金額 |
|
|
其他實收資本 |
|
|
留存收益 |
|
|
AOCI |
|
|
總計 |
|
||||||
(百萬,不包括股票) |
|
(千人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年6月30日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
淨收入 |
|
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|
|
分紅 |
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|
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|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
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|
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|
( |
) |
其他綜合收益,税後淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
2020年9月30日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年6月30日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他綜合虧損,税後淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
$ |
( |
) |
2021年9月30日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
年初至今
|
|
普通股 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
其他實收資本 |
|
|
留存收益 |
|
|
AOCI |
|
|
總計 |
|
||||||
(百萬,不包括股票) |
|
(千人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年12月31日 |
|
|
|
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分紅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
其他綜合虧損,税後淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
2020年9月30日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年12月31日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
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淨收入 |
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
分紅 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
其他綜合收益,税後淨額 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年9月30日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
21
弗吉尼亞電力公司
合併現金流量表
(未經審計)
截至9月30日的9個月, |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
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|
|
|
經營活動 |
|
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|
淨收入 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊和攤銷(包括核燃料) |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延所得税和投資税收抵免 |
|
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|
|
|
( |
) |
資產減值和其他費用(福利) |
|
|
( |
) |
|
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|
向客户退款的撥備 |
|
|
|
|
|
|
— |
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其他調整 |
|
|
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|
以下方面的更改: |
|
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應收賬款 |
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( |
) |
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( |
) |
關聯應收賬款和應付賬款 |
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( |
) |
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盤存 |
|
|
|
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|
提前還款 |
|
|
( |
) |
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|
|
|
遞延燃料費用淨額 |
|
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( |
) |
|
|
|
|
應付帳款 |
|
|
|
|
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|
( |
) |
應計利息、工資和税款 |
|
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|
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保證金存款資產和負債 |
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( |
) |
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— |
|
與衍生活動相關的已實現和未實現淨變化 |
|
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( |
) |
資產報廢義務 |
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養老金和其他退休後福利 |
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( |
) |
其他經營性資產和負債 |
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( |
) |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動 |
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工廠建設和其他物業增建 |
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( |
) |
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( |
) |
購買核燃料 |
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( |
) |
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( |
) |
收購太陽能開發項目 |
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( |
) |
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( |
) |
出售證券所得收益 |
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購買證券 |
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|
( |
) |
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( |
) |
其他 |
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( |
) |
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|
|
用於投資活動的淨現金 |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動 |
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|
|
|
|
發行短期債務,淨額 |
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關聯活期借款發行(償還)淨額 |
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|
( |
) |
|
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|
發行長期債務,淨額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
償還長期債務,淨額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
向母公司支付普通股股息 |
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( |
) |
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( |
) |
其他 |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
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( |
) |
現金、限制性現金和等價物增加 |
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|
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|
期初現金、限制性現金和現金等價物 |
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|
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期末現金、限制性現金和現金等價物 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
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|
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|
|
補充現金流量信息披露見附註2。
附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
22
合併財務報表合併附註
(未經審計)
注1.業務性質
道明能源公司總部設在弗吉尼亞州里士滿,是美國最大的能源生產商和經銷商之一。道明能源公司的業務是通過包括弗吉尼亞電力公司在內的各種子公司進行的。道明能源公司的業務還包括DESC、主要在美國東部和落基山地區的受管制天然氣分銷業務、不受管制的發電,以及在2020年11月GT&S交易完成後在Cove Point擁有的非控股權益。有關Dominion Energy通過2020年11月完成的GT&S交易將Dominion Energy的幾乎所有天然氣輸送和儲存業務出售給BHE,以及預期將Dominion Energy在美國落基山地區剩餘的受監管的天然氣輸送和儲存服務出售給西南天然氣公司的説明,請參閲附註3。
注2.重大會計政策
在美國證券交易委員會規則和法規允許的情況下,公司隨附的未經審計綜合財務報表包含某些簡明財務信息,並排除根據公認會計準則編制的年度經審計綜合財務報表通常包含的某些腳註披露。這些未經審計的綜合財務報表應與公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的綜合財務報表和附註一併閲讀。
兩家公司認為,隨附的未經審計的綜合財務報表包含所有必要的調整,以公平地展示它們在2021年9月30日的財務狀況、截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的運營結果和股本變化,以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月的現金流。除非另有説明,否則此類調整是正常的和重複的。
這些公司在根據公認會計準則編制合併財務報表時會做出某些估計和假設。這些估計和假設影響資產和負債的報告金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及列報期間的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。
這兩家公司的未經審計的綜合財務報表包括,在消除公司間交易和餘額後,它們的賬户,以及它們各自擁有多數股權的子公司和它們擁有控股權的非全資實體的賬户。對於某些合夥企業結構,收入是根據基礎合同安排的清算價值進行分配的。在2021年9月30日,Dominion Energy擁有
中期的經營結果不一定代表全年的預期結果。季度信息受到銷售季節性變化、費率變化、電動燃料和其他與能源相關的購買、購買汽油費用和其他因素的影響。
為便於比較,兩家公司2020年合併財務報表和附註中的某些金額已重新分類,以符合2021年的列報方式;然而,此類重新分類並不影響公司的淨收入、總資產、負債、股本或現金流量。從2021年第二季度起,這兩家公司更新了現金流量表,在應收賬款變動中列報信用風險準備金的淨費用和應收賬款的註銷,以在應收賬款變化中將淨收入與以前列報的經營活動提供的現金淨額進行核對。所有前期信息都與本報告相符,這不會導致經營活動提供的現金淨額發生變化。
道明能源公司披露的金額包括弗吉尼亞電力公司(如果適用)。截至2020年12月31日止年度的公司年報10-K表格中的綜合財務報表附註2並無重大變動,但下述項目除外。
23
現金、限制性現金和現金等價物
受限現金及等價物
|
|
現金、限制性現金和現金等價物 在期末 |
|
|
現金、限制性現金和現金等價物 在期初 |
|
||||||||||
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2021年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2019年12月31日 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
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道明能源(Dominion Energy) |
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現金和現金等價物(1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
受限現金和等價物(2)(3) |
|
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|
現金、限制性現金和等價物顯示在 --現金流量表合併報表 |
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$ |
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|
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
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|
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|
現金和現金等價物 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
受限現金和等價物(3) |
|
|
|
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|
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|
|
|
現金、限制性現金和等價物顯示在 --現金流量表合併報表 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
補充現金流信息
下表提供了與Dominion Energy相關的現金流信息的補充披露:
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
|||||
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2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
重大非現金投資和融資活動:(1) |
|
|
|
|
|
|
|
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應計資本支出 |
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$ |
|
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|
$ |
|
|
對權益法關聯公司的應計繳款 |
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|
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|
租契(2) |
|
|
|
|
|
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|
|
(1) |
與衍生品重組相關的非現金融資活動和與和解訴訟相關的股票發行以及與為解決訴訟而轉讓的財產、廠房和設備相關的非現金投資活動,分別見附註16和17。 |
(2) |
包括$ |
24
下表提供了與弗吉尼亞電力公司相關的現金流信息的補充披露:
|
|
截至9月30日的9個月, |
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
重大非現金投資和融資活動:(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
應計資本支出 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
租契(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
|
物業、廠房和設備
2020年3月,弗吉尼亞電力公司承諾,基於經濟和其他因素,包括但不限於市場電價和VCEA,某些燃煤和燃油發電機組將在使用壽命結束前退役。這些單位將在2023年履行對PJM的產能義務後退役。 因此,弗吉尼亞電力公司記錄了一筆#美元的費用。
在2020年第二季度,弗吉尼亞電力公司記錄的費用為$
資產報廢義務
2021年第二季度,Dominion Energy修訂了與回收與Kewaunee退役相關的ARO乏核燃料成本相關的估計現金流預測。因此,道明能源公司記錄了一筆#美元的費用。
2021年第三季度,Dominion Energy修正了與某些天然氣輸送管道ARO相關的估計現金流預測。因此,道明能源公司(Dominion Energy)記錄了一美元
注3.企業收購和處置
輸氣和儲氣作業的處置
2020年7月,道明能源與BHE簽訂了一項協議,總價值約為#美元。
關於完成GT&S交易,Dominion Energy和BHE簽訂了一項過渡服務協議,根據該協議
25
同樣在2020年11月,BHE提供了一筆美元
2021年10月,道明能源(Dominion Energy)與西南天然氣(Southwest Gas)達成協議,出售Q管集團。這筆交易的總價值約為$。
包括在GT&S交易和Q管集團中的業務在持有待售業務和自2020年7月起停止運營中列報,屆時適用資產的折舊和攤銷停止。由於Cove Point以前已合併到Dominion Energy的財務報表中,因此在GT&S交易結束前與Cove Point相關的餘額在待售業務和停產業務中列報。有關Dominion Energy在Cove Point的權益方法投資的更多信息,請參見注釋10。
下表列出了有關經營結果的選定信息,這些信息在Dominion Energy的合併損益表中的非連續經營中報告:
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截至三個月 2021年9月30日 |
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截至三個月 2020年9月30日 |
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截至9個月 2021年9月30日 |
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截至9個月 2020年9月30日 |
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Q形管 集團化 |
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GT&S交易記錄 |
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Q管組 |
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Q形管 集團化 |
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GT&S交易記錄 |
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Q管組 |
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(百萬) |
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營業收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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運營費用(1) |
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其他收入(2) |
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( |
) |
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利息及相關費用(3) |
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所得税前收入(虧損) |
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( |
) |
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所得税費用(福利)(4) |
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( |
) |
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( |
) |
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淨收益(虧損)包括 擁有非控制性權益 |
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( |
) |
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非控制性權益 |
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— |
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— |
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— |
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可歸因於以下原因的淨收益(虧損) *道明能源(Dominion Energy) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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26
(1) |
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(2) |
Q-管道集團包括$ |
(3) |
|
(4) |
不包括$ |
在道明能源公司的綜合資產負債表中,與出售集團有關的主要資產和負債的賬面價值如下:
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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Q管組 |
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Q管組 |
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(百萬) |
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流動資產(1) |
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$ |
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$ |
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權益法投資(2) |
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財產、廠房和設備、淨值 |
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其他遞延費用和其他資產,包括商譽和無形資產(3) |
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流動負債 |
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長期債務 |
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其他遞延信貸和負債 |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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與出售集團有關的資本支出和重大非現金項目包括:
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截至9個月 2021年9月30日 |
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|
截至2020年9月30日的9個月 |
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Q形管 集團化 |
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GT&S 交易記錄 |
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Q形管 集團化 |
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(百萬) |
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資本支出 |
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$ |
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$ |
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$ |
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重要的非現金項目: |
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資產減值和其他費用 |
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折舊、損耗和攤銷 |
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應計資本支出 |
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出售Kewaunee
2021年5月,道明能源(Dominion Energy)達成協議,出售
2021年5月,Dominion Energy和EnergySolutions向NRC提交了許可證轉讓申請。同樣在2021年5月,Dominion Energy向威斯康星州委員會提交了一份申請,要求批准。2021年7月,WPSC和WP&L向威斯康星州委員會提交了一份聯合請求,要求放棄他們購買Kewaunee的優先購買權,這些權利是作為Kewaunee的前所有者授予的。2021年9月30日,道明能源公司確定,由於獲得必要監管批准的時間或能力存在重大不確定性,與Kewaunee出售相關的資產和負債不符合被歸類為持有待售的標準。
27
如果Dominion Energy確定持有待售的分類標準已經滿足,預計將記錄虧損。如果這樣的分類是在2021年9月30日進行的,道明能源公司將確認大約#美元的損失。
收購Birdseye
2021年5月,道明能源收購了
28
注4.營業收入
這些公司的營業收入包括以下內容:
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截至9月30日的三個月, |
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截至9月30日的9個月, |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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(百萬) |
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道明能源(Dominion Energy) |
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受監管的電力銷售: |
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住宅 |
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$ |
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$ |
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商業廣告 |
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工業 |
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政府和其他零售業 |
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批發 |
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不受監管的電力銷售 |
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受監管的天然氣銷售: |
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住宅 |
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商業廣告 |
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其他 |
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不受監管的天然氣銷售 |
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規範的氣體運輸和儲存 |
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其他受監管的收入 |
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其他不受管制的收入(1) |
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與客户簽訂合同的總營業收入 |
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其他收入(2)(3) |
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( |
) |
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( |
) |
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營業總收入 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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弗吉尼亞電力公司 |
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受監管的電力銷售: |
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住宅 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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商業廣告 |
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工業 |
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政府和其他零售業 |
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批發 |
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其他受監管的收入 |
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|
其他不受管制的收入(1)(4) |
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合同營業總收入 與客户保持聯繫 |
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其他收入(2)(4) |
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( |
) |
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營業總收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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(4)可歸因於關聯公司的金額見附註19。
下表披露了分配給固定價格履約債務的交易價格總額,這些債務在報告期末以及Dominion Energy預計確認這一收入時未得到滿足(或部分未得到滿足)。這些收入與包含固定價格的合同有關,在這些合同中,Dominion Energy將隨着時間的推移賺取相關收入,因為它隨時準備提供所提供的服務。這一披露不包括與履行義務有關的收入,這些義務是原始期限為一年或更短的合同的一部分。此外,這一披露不包括與道明能源公司選擇確認其有權開具發票金額的收入的業績義務有關的預期對價。
29
預計收入將在多年內確認 *截至2021年9月30日的有效合同 |
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2021 |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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此後 |
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總計 |
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(百萬) |
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道明能源(Dominion Energy)(1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
不包括弗吉尼亞電力公司的金額。 |
截至2021年9月30日和2020年12月31日,Dominion Energy的合同負債餘額為$
這兩家公司將確認他們的收入,因為他們需要履行他們的義務,為他們的客户提供更多的服務。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中,Dominion Energy確認收入為1美元
注5.所得税
對於持續經營,包括非控股權益,美國法定聯邦所得税税率與公司的有效所得税税率一致如下:
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道明能源(Dominion Energy) |
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弗吉尼亞電力公司 |
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截至9月30日的9個月, |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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美國法定利率 |
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% |
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% |
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% |
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% |
因以下原因而增加(減少): |
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州税,扣除聯邦福利後的淨額 |
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投資税收抵免 |
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( |
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( |
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( |
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生產税抵免 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
沖銷超額遞延收入 開徵税費 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
州立法變更 |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
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税收狀況的變化 |
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( |
) |
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AFUDC-權益 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
與之相關的州遞延税金的變化 持有待售資產的銀行 |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
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— |
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對非控股權益免税 |
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( |
) |
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— |
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— |
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其他,淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
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實際税率 |
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% |
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( |
)% |
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% |
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% |
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對於公司的受税率管制的實體,遞延税款將按用於產生遞延税款負債的加權平均税率沖銷,在某些情況下,加權平均税率將是
在截至2021年9月30日的9個月裏,這些公司的實際税率反映了2021年4月頒佈的州立法改革的好處,從2022年1月1日開始的納税年度。Dominion Energy的有效税率反映了1美元
在截至2020年9月30日的9個月裏,Dominion Energy的有效税率反映了#美元的所得税優惠。
30
截至2021年9月30日,這些公司的未確認税收優惠沒有實質性變化,也沒有合理預期在未來12個月內可能發生的變化。有關這些未確認的税收優惠的討論,請參閲公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註5。
停產經營
包括在非持續經營中的所得税費用(福利)為$
下表列出了Dominion Energy的基本每股收益和稀釋每股收益的計算方法:
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截至9月30日的三個月, |
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截至9月30日的9個月, |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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(百萬,不包括每股收益) |
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可歸因於Dominion Energy的淨收入來自 *持續運營 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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優先股股息(見附註16) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
可歸因於Dominion Energy的淨收入來自 **持續運營-基礎 |
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A系列優先股的稀釋效應 |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
可歸因於Dominion Energy的淨收入來自 **繼續運營-稀釋 |
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$ |
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|
|
$ |
|
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|
$ |
|
|
|
$ |
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可歸因於道明能源的淨收益(虧損) *停止運營-基本和稀釋 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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普通股平均流通股-基本股 |
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稀釋證券的淨影響(1) |
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— |
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普通股平均流通股-稀釋 |
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持續運營的每股收益-基礎 |
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$ |
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$ |
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$ |
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非連續運營的每股收益-基本 |
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( |
) |
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( |
) |
可歸因於Dominion Energy的每股收益-基礎 |
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$ |
( |
) |
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持續運營的每股收益-稀釋 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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|
非連續運營的每股收益-稀釋後的每股收益 |
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( |
) |
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( |
) |
歸因於Dominion Energy的每股收益-稀釋 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
主要與預計將發行以了結訴訟的股票有關。 |
在2021年7月以現金結算之前,2019年股權單位和Q-Pipe交易存款是潛在的稀釋證券。有關更多信息,請分別參閲公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中的合併財務報表附註19和附註3。此外,2020年9月的兩項加速購股協議可能會稀釋截至2020年9月30日的三個月和九個月的股份購買。有關更多信息,請參見注釋16。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的持續運營中,包括在2019年股權單位中的遠期股票購買合同被排除在稀釋每股收益的計算之外,因為沒有達到稀釋股價門檻。基於轉換將以現金結算,而不是通過發行Dominion Energy普通股的預期,包括在2019年股權單位內的A系列優先股不包括在持續運營的稀釋每股收益的計算中。如附註16所述,自2021年11月起,任何不超過每股1,000美元的轉換結算均以現金支付,超過每股1,000美元的任何金額可以現金、普通股或兩者的組合結算。於截至2021年9月30日止三個月及九個月及截至2020年9月30日止三個月,與計入2019年股權單位內的A系列優先股有關的公允價值調整不包括在持續經營攤薄每股收益的計算中,因為該等公允價值調整在期內不具攤薄性質。
31
在計算截至2021年9月30日的3個月和9個月的持續運營的稀釋每股收益時,不包括與Q-Piped交易相關的存款的影響,這是基於Dominion Energy將以現金結算的預期,這一預期發生在2021年7月,而不是通過發行Dominion Energy普通股。
由於未達到稀釋股價門檻,2020年9月加速股份回購協議中包含的遠期股票回購合約不計入截至2020年9月30日的三個月和九個月的稀釋每股收益計算。
注7.累計其他綜合收益(虧損)
道明能源(Dominion Energy)
下表顯示了Dominion Energy按組成部分、税後淨值計算的AOCI變動情況:
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延期 收益和 虧損發生在 衍生品- 套期保值 活動 |
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未實現 收益和 虧損發生在 投資 證券 |
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無法識別 養老金和 其他 退休後 效益成本 |
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其他 全面 因以下原因造成的損失 權益法 被投資人 |
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總計 |
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|||||
(百萬) |
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截至2021年9月30日的三個月 |
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期初餘額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
重新分類前的其他綜合收益: 收支平衡收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
|
|
( |
) |
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( |
) |
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
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( |
) |
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|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
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( |
) |
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期末餘額 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
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|
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|
期初餘額 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
重新分類前的其他綜合收益: 收支平衡收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
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|
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|
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( |
) |
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|
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|
|
|
( |
) |
期末餘額 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
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期初餘額 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
重新分類前的其他綜合收益: 收支平衡收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
|
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|
( |
) |
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|
( |
) |
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|
|
|
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
重新分類前的其他綜合收益: 收支平衡收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
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|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
32
下表按組件介紹了Dominion Energy在AOCI之外的重新分類:
有關AOCI組件的詳細信息 |
|
金額 重新分類 來自AOCI |
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|
中受影響的行項目 合併報表 收入 |
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(百萬) |
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|
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截至2021年9月30日的三個月 |
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|
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|
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|
衍生品對衝活動的遞延(收益)和虧損: |
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|
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|
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|
利率合約 |
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$ |
|
|
|
利息及相關費用 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
*税 |
|
|
( |
) |
|
所得税費用(福利) |
合計(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
投資證券的未實現(收益)和虧損: |
|
|
|
|
|
|
出售證券的已實現(收益)虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
總計 |
|
|
( |
) |
|
|
税收 |
|
|
|
|
|
所得税費用(福利) |
合計(扣除税金) |
|
$ |
( |
) |
|
|
未確認的養老金和其他退休後福利成本: |
|
|
|
|
|
|
* |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
精算損失攤銷 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税費用(福利) |
合計(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
衍生品對衝活動的遞延(收益)和虧損: |
|
|
|
|
|
|
商品合約 |
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$ |
( |
) |
|
營業收入 |
利率合約 |
|
|
|
|
|
利息及相關費用 |
|
|
|
|
|
|
停產經營 |
外幣合約 |
|
|
|
|
|
停產經營 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税費用(福利) |
合計(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
投資證券的未實現(收益)和虧損: |
|
|
|
|
|
|
出售證券的已實現(收益)虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
總計 |
|
|
( |
) |
|
|
税收 |
|
|
|
|
|
所得税費用(福利) |
合計(扣除税金) |
|
$ |
( |
) |
|
|
未確認的養老金和其他退休後福利成本: |
|
|
|
|
|
|
攤銷服務前費用(貸項) |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
精算損失攤銷 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税費用(福利) |
合計(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有關AOCI組件的詳細信息 |
|
金額 重新分類 來自AOCI |
|
|
中受影響的行項目 合併報表 收入 |
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(百萬) |
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|
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
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|
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|
衍生品對衝活動的遞延(收益)和虧損: |
|
|
|
|
|
|
商品合約 |
|
$ |
|
|
|
購買的天然氣 |
利率合約 |
|
|
|
|
|
利息及相關費用 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税費用(福利) |
合計(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
投資證券的未實現(收益)和虧損: |
|
|
|
|
|
|
出售證券的已實現(收益)虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
總計 |
|
|
( |
) |
|
|
33
税收 |
|
|
|
|
|
所得税費用(福利) |
合計(扣除税金) |
|
$ |
( |
) |
|
|
未確認的養老金和其他退休後福利成本: |
|
|
|
|
|
|
攤銷服務前費用(貸項) |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
精算損失攤銷 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税費用(福利) |
合計(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
衍生品對衝活動的遞延(收益)和虧損: |
|
|
|
|
|
|
商品合約 |
|
$ |
( |
) |
|
營業收入 |
|
|
|
|
|
|
購買的天然氣 |
|
|
|
( |
) |
|
停產經營 |
利率合約 |
|
|
|
|
|
利息及相關費用 |
|
|
|
|
|
|
停產經營 |
外幣合約 |
|
|
|
|
|
停產經營 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税費用(福利) |
合計(扣除税金) |
|
$ |
|
|
|
|
投資證券的未實現(收益)和虧損: |
|
|
|
|
|
|
出售證券的已實現(收益)虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
總計 |
|
|
( |
) |
|
|
税收 |
|
|
|
|
|
所得税費用(福利) |
合計(扣除税金) |
|
$ |
( |
) |
|
|
未確認的養老金和其他退休後福利成本: |
|
|
|
|
|
|
攤銷服務前費用(貸項) |
|
$ |
( |
) |
|
其他收入 |
精算損失攤銷 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
税收 |
|
|
( |
) |
|
所得税費用(福利) |
合計(扣除税金) |
|
$ |
|
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|
|
34
弗吉尼亞電力公司
下表顯示了弗吉尼亞電力公司按組成部分、税後淨值計算的AOCI變化情況:
|
|
遞延收益 以及在以下方面的損失 衍生品- 套期保值 活動 |
|
|
未實現收益 以及在以下方面的損失 投資 證券 |
|
|
總計 |
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|||
(百萬) |
|
|
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|
|
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|
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
|
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|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
重新分類前的其他綜合收益: 收支平衡收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
重新分類前的其他綜合收益: 收支平衡收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
重新分類前的其他綜合收益: 收支平衡收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
重新分類前的其他綜合收益: 收支平衡收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失(1) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
附註8.公允價值計量
該等公司的公允價值計量乃根據截至2020年12月31日止年度的公司10-K表格年報中綜合財務報表附註6所討論的政策進行。有關這些公司的衍生品和對衝會計活動的進一步信息,請參閲本報告中的註釋9。
這些公司簽訂了某些實物和金融遠期、期貨、期權和掉期,這些被認為是3級,因為它們有一個或多個不可觀察到的投入,對估值很重要。貼現現金流方法用於評估3級實物和金融遠期、期貨和掉期合約的價值。一種新的期權模型通常被用來對實物期權的3級進行估值。遠期、期貨和掉期的貼現現金流模型根據遠期市場價格、原始交易價格、成交量、無風險回報率和信用利差計算按市值計價的估值。期權定價模型使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型的變異值來計算按市值計價的估值。模型的輸入是遠期市場價格、隱含價格波動率、無風險收益率、期權到期日、期權執行價格、原始銷售價和成交量。對於第3級公允價值計量,某些遠期市場價格和隱含價格波動被認為是不可觀察到的。
35
下表顯示了Dominion Energy在2021年9月30日關於第3級公允價值計量的定量信息。該範圍和加權平均值以美元表示,市場價格投入和價格波動百分比以美元表示。
|
|
公允價值 (百萬) |
|
|
估值技術 |
|
無法觀察到的輸入 |
|
|
射程 |
|
加權 平均值(1) |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
實物和財務遠期: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣(2) |
|
$ |
|
|
|
現金流貼現 |
|
市場預估價格(每噸DTH) |
(3) |
|
|
|
|
( |
) |
FTRS |
|
|
|
|
|
現金流貼現 |
|
市場報價(每兆瓦時) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
電 |
|
|
|
|
|
現金流貼現 |
|
市場報價(每兆瓦時) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
物理選項: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣 |
|
|
|
|
|
期權模型 |
|
市場預估價格(每噸DTH) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
價格波動 |
(4) |
|
|
|
|
|
% |
總資產 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
實物和財務遠期: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣(2) |
|
$ |
|
|
|
現金流貼現 |
|
市場預估價格(每噸DTH) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
FTRS |
|
|
|
|
|
現金流貼現 |
|
市場報價(每兆瓦時) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
電 |
|
|
|
|
|
現金流貼現 |
|
市場報價(每兆瓦時) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
總負債 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
包括基礎。 |
(3) |
|
(4)
公允價值計量對重大不可觀察投入變化的敏感度如下:
重大不可察覺 輸入量 |
|
職位 |
|
更改為輸入 |
|
對公允價值的影響 量測 |
市場價格 |
|
買 |
|
增加(減少) |
|
得(損) |
市場價格 |
|
賣 |
|
增加(減少) |
|
虧損(收益) |
價格波動 |
|
買 |
|
增加(減少) |
|
得(損) |
價格波動 |
|
賣 |
|
增加(減少) |
|
虧損(收益) |
非經常性公允價值計量
在2021年第二季度,Dominion Energy記錄了一筆#美元的費用
在2021年第三季度,Dominion Energy記錄了一筆#美元的費用
36
有關收購Birdseye的非經常性公允價值計量信息,請參閲附註3。
有關非經常性公允價值計量的信息,請分別參閲附註10和附註11,這些非經常性公允價值計量與記錄的與福勒嶺和非全資非監管太陽能設施相關的費用有關。
經常性公允價值計量
道明能源(Dominion Energy)
下表列出了Dominion Energy的資產和負債,這些資產和負債是按公允價值在每個層次結構級別(包括流動和非流動部分)的經常性基礎上計量的:
|
|
1級 |
|
|
2級 |
|
|
3級 |
|
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總計 |
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(百萬) |
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2021年9月30日 |
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資產 |
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衍生品: |
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商品 |
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利率 |
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投資(1): |
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股權證券: |
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美國 |
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固定收益: |
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公司債務工具 |
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政府證券 |
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現金等價物和其他 |
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總資產 |
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$ |
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$ |
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負債 |
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衍生品: |
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商品 |
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$ |
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利率 |
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總負債 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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2020年12月31日 |
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資產 |
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衍生品: |
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商品 |
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利率 |
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投資(1): |
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股權證券: |
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美國 |
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固定收益: |
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公司債務工具 |
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政府證券 |
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現金等價物和其他 |
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總資產 |
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$ |
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負債 |
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衍生品: |
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商品 |
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$ |
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$ |
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利率 |
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總負債 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
|
37
下表列出了道明能源公司按公允價值經常性計量並計入第3級公允價值類別的資產和負債的淨變化:
|
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
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||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
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2021 |
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2020 |
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|
2021 |
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2020 |
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(百萬) |
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期初餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
已實現和未實現收益(虧損)合計: |
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包括在收益中: |
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營業收入 |
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( |
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電動燃料和其他與能源有關的採購 |
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( |
) |
包括在監管資產/負債中 |
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聚落 |
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( |
) |
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( |
) |
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期末餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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有$(
弗吉尼亞電力公司
下表顯示了弗吉尼亞電力公司在2021年9月30日關於第3級公允價值計量的定量信息。市場價格投入的範圍和加權平均值是以美元表示的。
|
|
公允價值 (百萬) |
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估值技術 |
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無法觀察到的輸入 |
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射程 |
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加權 平均值(1) |
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資產 |
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實物和財務遠期: |
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天然氣(2) |
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$ |
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現金流貼現 |
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市場預估價格(每噸DTH) |
(3) |
|
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( |
) |
FTRS |
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現金流貼現 |
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市場報價(每兆瓦時) |
(3) |
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物理選項: |
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天然氣 |
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期權模型 |
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市場預估價格(每噸DTH) |
(3) |
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價格波動 |
(4) |
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% |
總資產 |
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$ |
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負債 |
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實物和財務遠期: |
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天然氣(2) |
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$ |
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現金流貼現 |
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市場預估價格(每噸DTH) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
FTRS |
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|
|
|
|
現金流貼現 |
|
市場報價(每兆瓦時) |
(3) |
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總負債 |
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$ |
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|
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(1) |
按體積加權的平均值。 |
(2) |
|
(3) |
表示超出級別1和級別2的定義條款的市場價格。 |
(4) 表示在已發佈的市場中未表示的波動性。
公允價值計量對重大不可觀察投入變化的敏感度如下:
重大不可察覺 輸入量 |
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職位 |
|
更改為輸入 |
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對公允價值的影響 量測 |
市場價格 |
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買 |
|
增加(減少) |
|
得(損) |
市場價格 |
|
賣 |
|
增加(減少) |
|
虧損(收益) |
價格波動 |
|
買 |
|
增加(減少) |
|
得(損) |
價格波動 |
|
賣 |
|
增加(減少) |
|
虧損(收益) |
38
下表列出了弗吉尼亞電力公司的資產和負債,這些資產和負債是在每個層次結構的經常性基礎上按公允價值計量的,包括流動部分和非流動部分:
|
|
1級 |
|
|
2級 |
|
|
3級 |
|
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總計 |
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||||
(百萬) |
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2021年9月30日 |
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資產 |
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衍生品: |
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商品 |
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$ |
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$ |
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$ |
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利率 |
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投資(1): |
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股權證券: |
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美國 |
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固定收益: |
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公司債務工具 |
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政府證券 |
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總資產 |
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$ |
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負債 |
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衍生品: |
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商品 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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利率 |
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總負債 |
|
$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
2020年12月31日 |
|
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資產 |
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衍生品: |
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商品 |
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$ |
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$ |
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$ |
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利率 |
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投資(1): |
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股權證券: |
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美國 |
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固定收益: |
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公司債務工具 |
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政府證券 |
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現金等價物和其他 |
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總資產 |
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$ |
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負債 |
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衍生品: |
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商品 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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利率 |
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總負債 |
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$ |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
(1) |
|
下表列出了弗吉尼亞電力公司按公允價值經常性計量並計入第3級公允價值類別的資產和負債的淨變化:
|
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
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2021 |
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2020 |
|
|
2021 |
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|
2020 |
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(百萬) |
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期初餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
已實現和未實現收益(虧損)合計: |
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包括在收益中: |
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電動燃料和其他與能源有關的採購 |
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( |
) |
包括在監管資產/負債中 |
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|
聚落 |
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( |
) |
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|
|
|
|
|
( |
) |
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|
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|
期末餘額 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
39
有幾個
金融工具的公允價值
基本上所有公司的金融工具均按公允價值記錄,但下述工具除外,該等工具按歷史成本報告。估計公允價值乃根據現有市場資料及管理層認為適當的估值方法釐定。現金、限制性現金及等價物、客户及其他應收款項、關聯應收款項、短期債務、關聯流動借款、應付聯屬公司款項及應付賬款的賬面值均代表公允價值,因為該等工具屬短期性質。
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
攜帶 金額 |
|
|
估計數 公平 價值(1) |
|
|
攜帶 金額 |
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估計數 公平 價值(1) |
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||||
(百萬) |
|
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道明能源(Dominion Energy) |
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長期債務(2)(3) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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補充信貸工具借款(4) |
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次級票據(5) |
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弗吉尼亞電力公司 |
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長期債務(5) |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
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|
$ |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
|
(4) |
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(5) |
|
注9.金融衍生品和對衝會計活動
公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年報中的綜合財務報表附註2討論了公司使用衍生工具的會計政策、目標和策略。有關衍生工具的公允價值計量及相關估值方法的進一步資料,請參閲本報告附註8。
衍生產品的資產和負債在公司的綜合資產負債表上以毛數列示。這些公司的衍生品合約既包括場外交易,也包括在交易所或其他交易平臺執行並集中清算的交易(交易所合約)。場外交易合同是與第三方直接交易的雙邊合同。交易所合約利用金融中介、交易所或票據交換所進入、執行或清算交易。某些場外合約和交易所合約包含透過總淨額結算安排、衍生工具結算協議和合約違約條款的合約抵銷權。此外,合同因對方不履行、資不抵債或其他條件而受附條件抵銷權的約束。
一般來説,大多數場外交易和所有交易所合約都有抵押品要求。場外交易和交換合同的抵押品類型包括現金、信用證,在某些情況下還包括其他形式的證券,這些都不受限制。下表所示的現金抵押品用於抵銷衍生資產和負債。在公司的綜合資產負債表、信用證和其他形式的證券上確認的某些應收賬款和應付賬款,以及某些長期債務,均未包括在下表中,必須根據主淨額結算或類似安排進行抵銷,並將減少淨風險敞口。有關該等公司衍生工具的信貸相關或有特徵的進一步資料,請參閲附註18。
40
道明能源(Dominion Energy)
資產負債表列報
下表按金融工具類型列出了Dominion Energy的衍生資產和負債餘額,如果在其合併資產負債表中確認的總金額與衍生工具和收到或支付的現金抵押品相抵:
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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||||||||||||||||||||||||||
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|
債務總額不能完全抵消 在美國綜合銀行中 資產負債表 |
|
|
債務總額不能完全抵消 在美國綜合銀行中 資產負債表 |
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||||||||||||||||||||||||||
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企業總資產 在會議上發表了自己的觀點 整合 資產負債表(1) |
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金融 儀器 |
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|
現金 抵押品 已收到 |
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網絡 金額 |
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企業總資產 在會議上發表了自己的觀點 整合 資產負債表(1) |
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金融 儀器 |
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現金 抵押品 已收到 |
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網絡 金額 |
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(百萬) |
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商品合約: |
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非處方藥 |
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交易所 |
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利率合約: |
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非處方藥 |
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衍生品總額,受 大師級網球網或類似網球網 *安排 |
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$ |
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(1) |
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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債務總額不能完全抵消 在美國綜合銀行中 資產負債表 |
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債務總額不能完全抵消 在美國綜合銀行中 資產負債表 |
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毛收入 負債 在會議上發表了自己的觀點 整合 資產負債表(1) |
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金融 儀器 |
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現金 抵押品 已支付 |
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網絡 金額 |
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毛收入 負債 在會議上發表了自己的觀點 整合 資產負債表(1) |
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金融 儀器 |
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現金 抵押品 已支付 |
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網絡 金額 |
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(百萬) |
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商品合約: |
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非處方藥 |
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交易所 |
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利率合約: |
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非處方藥 |
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衍生品總額,受 大師級網球網或類似網球網 *安排 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
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41
卷數
下表顯示了Dominion Energy在2021年9月30日的衍生品活動量。該等交易量以未平倉衍生工具倉位為基準,代表其多頭及空頭倉位的合併絕對值,但抵銷交易除外,就該等交易而言,該等交易量代表其多頭及空頭倉位淨額的絕對值。
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當前 |
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非電流 |
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天然氣(Bcf): |
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固定價格(1) |
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基礎 |
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電力(兆瓦時): |
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固定價格 |
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FTRS |
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利率(2)(百萬) |
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$ |
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$ |
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(1) |
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(2) |
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AOCI
下表列出了與Dominion Energy綜合資產負債表中包含的AOCI在2021年9月30日的現金流對衝損失相關的精選信息:
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AOCI 税後 |
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預計金額將為美元 將公司重新歸類為盈利 在接下來的12個月裏 税後 |
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最長任期 |
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(百萬) |
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利率 |
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$ |
( |
) |
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總計 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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將由AOCI重新分類至盈利的金額一般將被確認於盈利中的對衝交易(例如利率支付)所抵銷,從而實現基本風險管理策略所預期的價格,並將因利率變化而與上文所述的預期金額有所不同。
公允價值對衝
對於被指定為公允價值套期保值的衍生工具,衍生工具的損益以及套期保值項目中可歸因於套期保值風險的抵銷虧損或收益在當期收益中確認,並在同一行項目中列報。有幾個
下表列出了資產負債表上記錄的與公允價值套期保值累計基礎調整相關的金額,所有這些金額都與2021年9月30日和2020年12月31日終止的套期保值關係有關:
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套期保值資產的賬面價值 (責任) |
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公允價值套期保值累計金額 包括在賬面金額中的調整 套期保值資產(負債) |
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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(百萬) |
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長期債務 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
42
公允價值與衍生工具的損益
下表列出了道明能源公司衍生產品的公允價值及其在合併資產負債表中的列報位置:
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|
公允價值- 以下是衍生品交易 樹籬 會計核算 |
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公允價值- 衍生品不受監管 樹籬 會計核算 |
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總公允價值 |
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(百萬) |
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2021年9月30日 |
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資產 |
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流動資產 |
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商品 |
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$ |
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$ |
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利率 |
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流動衍生資產總額(1) |
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非流動資產 |
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商品 |
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利率 |
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非流動衍生資產總額(2) |
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衍生資產總額 |
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$ |
|
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$ |
|
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|
$ |
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負債 |
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流動負債 |
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商品 |
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$ |
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|
$ |
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|
|
$ |
|
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利率 |
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流動衍生負債總額(3) |
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非流動負債 |
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商品 |
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利率 |
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非流動衍生負債總額(4) |
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衍生負債總額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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2020年12月31日 |
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資產 |
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流動資產 |
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商品 |
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$ |
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$ |
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利率 |
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流動衍生資產總額(1) |
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非流動資產 |
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商品 |
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利率 |
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非流動衍生資產總額(2) |
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衍生資產總額 |
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$ |
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|
$ |
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|
|
$ |
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負債 |
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流動負債 |
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商品 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
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利率 |
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流動衍生負債總額(3) |
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非流動負債 |
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商品 |
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利率 |
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非流動衍生負債總額(4) |
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衍生負債總額 |
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$ |
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$ |
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|
|
$ |
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(1) |
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(2) |
|
(3) |
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(4 |
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43
下表介紹了道明能源公司衍生品的損益,以及相關活動在其綜合資產負債表和損益表中的列報情況。
現金流套期保值關係中的衍生品 |
|
收益額度: (損失)已確認 在美國保險協會(AOCI)的支持下 衍生品(1) |
|
|
收益額度: (損失)重新分類 從美國保險業協會(AOCI)到 收入 |
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增加 (減少)進口 衍生品 受制於 監管部門 治療(2) |
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(百萬) |
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截至2021年9月30日的三個月 |
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|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
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利率(3) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
總計 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
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商品: |
|
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營業收入 |
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$ |
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商品總量 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
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利率: |
|
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|
利息及相關費用 |
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$ |
( |
) |
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停產經營 |
|
|
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( |
) |
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總利率 |
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$ |
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|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
外幣(4) |
|
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|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
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|
|
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|
商品: |
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購買的天然氣 |
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|
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$ |
( |
) |
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|
|
|
商品總量 |
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$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
利率(3) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
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|
商品: |
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營業收入 |
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$ |
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|
購買的天然氣 |
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|
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|
|
( |
) |
|
|
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|
停產經營 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品總量 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
利率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息及相關費用 |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
停產經營 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
總利率 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
外幣 (4) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
總計 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
(2) |
|
(3)
(4)
44
未被指定為對衝工具的衍生工具 |
|
確認的損益金額 衍生品收益(1) |
|
|
|||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
商品: |
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營業收入 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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購買的天然氣 |
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|
( |
) |
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電動燃料和其他與能源有關的採購 |
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|
( |
) |
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|
|
|
|
|
( |
) |
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停產經營 |
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|
( |
) |
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利率: |
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利息及相關費用 |
|
|
( |
) |
|
|
|
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|
|
|
( |
) |
|
停產經營 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
外幣: |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
停產經營 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
(1) |
|
弗吉尼亞電力公司
資產負債表列報
下表按金融工具類型列出了弗吉尼亞電力公司的衍生資產和負債餘額,如果在其綜合資產負債表中確認的總金額與衍生工具和收到或支付的現金抵押品相抵:
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
債務總額不能完全抵消 在整合中 資產負債表 |
|
|
債務總額不能完全抵消 在美國綜合銀行中 資產負債表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
列示總資產 在中國, 整合 資產負債表(1) |
|
|
金融工具 |
|
|
現金 抵押品 已收到 |
|
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網絡 金額 |
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毛收入 已列示資產 在中國, 整合 資產負債表(1) |
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金融 儀器 |
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現金 抵押品 已收到 |
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網絡 金額 |
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(百萬) |
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商品合約: |
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非處方藥 |
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交易所 |
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利率合約: |
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非處方藥 |
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衍生品總額,受 大師級網球網或類似網球網 *安排 |
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$ |
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(1) |
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45
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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|
債務總額不能完全抵消 在美國綜合銀行中 資產負債表 |
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|
債務總額不能完全抵消 在美國綜合銀行中 資產負債表 |
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毛收入 負債 在會議上發表了自己的觀點 整合 資產負債表(1) |
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金融 儀器 |
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現金 抵押品 已支付 |
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網絡 金額 |
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|
毛收入 負債 在綜合資產負債表中列示(1) |
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金融 儀器 |
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|
現金 抵押品 已支付 |
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網絡 金額 |
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(百萬) |
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商品合約: |
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非處方藥 |
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$ |
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$ |
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交易所 |
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利率合約: |
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非處方藥 |
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衍生品總額,受 大師級網球網或類似網球網 *安排 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
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卷數
下表顯示了弗吉尼亞電力在2021年9月30日的衍生品交易量。該等交易量以未平倉衍生工具倉位為基準,代表其多頭及空頭倉位的合併絕對值,但抵銷交易除外,就該等交易而言,該等交易量代表其多頭及空頭倉位淨額的絕對值。
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當前 |
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非電流 |
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天然氣(Bcf): |
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固定價格(1) |
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基礎 |
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電力(兆瓦時): |
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固定價格 |
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FTRS |
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利率(2)(百萬) |
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$ |
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(1) |
包括選項。 |
(2) |
到期日根據最終結算期確定。 |
AOCI
下表列出了與弗吉尼亞電力公司2021年9月30日綜合資產負債表中包含在AOCI中的現金流對衝損失相關的精選信息:
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AOCI 税後 |
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預計金額為 重新分類為收益 在接下來的12年裏 税後數月 |
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最長期限 |
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(百萬) |
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利率 |
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總計 |
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) |
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將從AOCI重新分類至盈利的金額一般將被確認於盈利中的對衝交易(例如利息支付)所抵銷,從而實現基本風險管理策略所設想的利率,並將因利率變化而與上文所述的預期金額有所不同。
46
公允價值與衍生工具的損益
下表列出了弗吉尼亞電力公司衍生產品的公允價值及其在合併資產負債表中的列報位置:
|
|
公允價值- 以下是衍生品交易 樹籬 會計核算 |
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公允價值- 衍生品不受監管 樹籬 會計核算 |
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總公平價值 |
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(百萬) |
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2021年9月30日 |
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資產 |
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流動資產 |
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商品 |
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$ |
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流動衍生資產總額(1) |
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非流動資產 |
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商品 |
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利率 |
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非流動衍生資產總額(2) |
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衍生資產總額 |
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$ |
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$ |
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負債 |
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流動負債 |
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商品 |
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$ |
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利率 |
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流動衍生負債總額 |
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非流動負債 |
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商品 |
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利率 |
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非流動衍生負債總額(3) |
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衍生負債總額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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2020年12月31日 |
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資產 |
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流動資產 |
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商品 |
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$ |
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|
$ |
|
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|
$ |
|
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流動衍生資產總額(1) |
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非流動資產 |
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商品 |
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利率 |
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非流動衍生資產總額(2) |
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衍生資產總額 |
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$ |
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$ |
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負債 |
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流動負債 |
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商品 |
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$ |
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利率 |
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流動衍生負債總額 |
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非流動負債 |
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商品 |
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利率 |
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非流動衍生負債總額(3) |
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衍生負債總額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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47
下表列出了弗吉尼亞電力公司衍生產品的損益,以及相關活動在其綜合資產負債表和損益表中的列報情況:
現金流套期保值關係中的衍生品 |
|
收益額度: (損失)已確認 在AOCI關於衍生品的報告中(1) |
|
|
收益額度: (損失)重新分類 從美國保險業協會(AOCI)到 收入 |
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增加(減少) 在衍生品中 受制於 監管部門 治療(2) |
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(百萬) |
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截至2021年9月30日的三個月 |
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|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
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利率(3) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
總計 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
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|
截至2020年9月30日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
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利率(3) |
|
$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
|
|
總計 |
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$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
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$ |
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|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
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|
|
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利率(3) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
利率(3) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
總計 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
未被指定為對衝工具的衍生工具 |
|
確認的損益金額 衍生品收益(1) |
|
|
|||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
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|
商品: |
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營業收入 |
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( |
) |
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$ |
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( |
) |
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$ |
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電動燃料和其他與能源有關的採購 |
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( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
(1) |
|
注10.中國投資
道明能源(Dominion Energy)
股權和債務證券
拉比信託證券
Dominion Energy的拉比信託中的股票和固定收益證券以及現金等價物,並歸類為交易,總額為$
48
退役信託證券
Dominion Energy在核退役信託基金中持有股權和固定收益證券、保險合同和現金等價物,為其核電站未來的退役成本提供資金。
|
|
攤銷 成本 |
|
|
總計 未實現 收益 |
|
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總計 未實現 損失 |
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信貸損失準備 |
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公平 價值 |
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(百萬) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2021年9月30日 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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股權證券:(1) |
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美國 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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固定收益證券:(2) |
|
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公司債務工具 |
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( |
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$ |
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政府證券 |
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|
( |
) |
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共同/集體信託基金 |
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保險合同 |
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— |
|
|
|
— |
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現金等價物和其他(3) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
|
|
|
|
( |
) |
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(4) |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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股權證券:(1) |
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美國 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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|
$ |
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固定收益證券:(2) |
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公司債務工具 |
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( |
) |
|
$ |
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|
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政府證券 |
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|
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|
|
|
( |
) |
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共同/集體信託基金 |
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保險合同 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金等價物和其他(3) |
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|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(4) |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
與Dominion Energy的核退役信託基金持有的股權證券有關的未實現損益部分彙總如下:
|
|
截至三個月 9月30日, |
|
|
截至9個月 9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期內確認的淨收益(虧損) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
減去:當期確認的淨(收益)損失 期內出售證券的價格 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期內確認的未實現損益 對期末仍持有的證券的買入權(1) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
49
截至2021年9月30日合同到期日,Dominion Energy公司在核退役信託基金中持有的公允價值隨時可確定的固定收益證券的公允價值如下:
|
|
金額 |
|
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(百萬) |
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|
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|
在一年或更短的時間內到期 |
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$ |
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在一年到五年後到期 |
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|
在五年到十年後到期 |
|
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|
|
十年後到期 |
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|
總計 |
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$ |
|
|
以下是有關Dominion Energy的股本和固定收益證券的精選信息,這些證券的公允價值很容易確定,由核退役信託基金持有。
|
|
截至三個月 9月30日, |
|
|
截至9個月 9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
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2020 |
|
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2021 |
|
|
2020 |
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||||
(百萬) |
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銷售收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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已實現收益(1) |
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已實現虧損(1) |
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|
(1) |
|
弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司在核退役信託基金中持有股權、固定收益證券和現金等價物,為其核電站未來的退役成本提供資金。
|
|
攤銷 成本 |
|
|
總計 未實現 收益 |
|
|
總計 未實現 損失 |
|
|
信貸損失準備 |
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|
公平 價值 |
|
|||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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2021年9月30日 |
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股權證券:(1) |
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美國 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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固定收益證券:(2) |
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公司債務工具 |
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( |
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政府證券 |
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( |
) |
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共同/集體信託基金 |
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現金等價物和其他(3) |
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( |
) |
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— |
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|
— |
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|
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|
( |
) |
總計 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
(4) |
$ |
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|
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$ |
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2020年12月31日 |
|
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股權證券:(1) |
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美國 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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固定收益證券:(2) |
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公司債務工具 |
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$ |
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政府證券 |
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— |
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共同/集體信託基金 |
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|
現金等價物和其他(3) |
|
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— |
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|
— |
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|
|
|
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總計 |
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$ |
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$ |
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|
|
$ |
( |
) |
(4) |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
股權證券的未實現收益和虧損包括在其他收入和核退役信託監管責任中。 |
(2) |
固定收益證券的未實現損益包括在aoci和核退役信託監管責任中。. 信貸損失撥備的變化計入其他收入。 |
50
(3) |
|
(4) |
|
與弗吉尼亞電力公司核退役信託基金持有的股權證券有關的未實現損益部分彙總如下:
|
|
截至三個月 9月30日, |
|
|
截至9個月 9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
(百萬) |
|
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|
期內確認的淨收益(虧損) |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
減去:當期確認的淨(收益)損失 *在此期間出售的證券的價格 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期內確認的未實現損益 對期末仍持有的證券的買入權(1) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
包括在其他收入和核退役信託監管責任中。 |
弗吉尼亞電力公司在2021年9月30日合同到期日在核退役信託基金中持有的公允價值隨時可確定的固定收益證券的公允價值如下:
|
|
金額 |
|
|
(百萬) |
|
|
|
|
在一年或更短的時間內到期 |
|
$ |
|
|
在一年到五年後到期 |
|
|
|
|
在五年到十年後到期 |
|
|
|
|
十年後到期 |
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
以下是關於弗吉尼亞電力公司的股本和固定收益證券的精選信息,這些證券的公允價值在核退役信託基金中容易確定。
|
|
截至三個月 9月30日, |
|
|
截至9個月 9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
已實現收益(1) |
|
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|
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|
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|
|
|
|
已實現虧損(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
包括記入核退役信託監管責任的已實現損益。 |
權益法投資
道明能源(Dominion Energy)的投資錄得股權收益為#美元。
51
沒有攤銷,一個$
中心點
2020年11月,在GT&S交易的同時,Dominion Energy出售了
Cove Point記錄的所得税前收入為#美元。
Dominion Energy從Cove Point記錄的分佈為$
大西洋沿岸管道
道明能源公司對大西洋海岸管道的投資描述,包括導致2020年7月大西洋海岸管道項目取消的事件,包含在該公司截至2020年12月31日的年度報告10-K表格的綜合財務報表附註9中。
截至2021年9月30日和2020年12月31日,道明能源記錄的負債為#美元。
2021年2月,大西洋海岸管道公司償還了未償還的借款金額,並終止了循環信貸安排。截至2020年12月31日,大西洋海岸管道公司已經借入了美元
道明能源公司記錄的捐款為#美元。
Dominion Energy預計,在完成清盤活動後,大西洋海岸管道將遭受更多損失。雖然Dominion Energy無法準確估計大西洋海岸管道將發生的金額,但Dominion Energy的此類金額中可歸因於Dominion Energy的部分預計不會對Dominion Energy的運營業績、財務狀況或現金流量表產生重大影響。
DETI向大西洋海岸管道提供服務,總金額為#美元
52
牧馬人
Dominion Energy對Wrangler的投資描述包括在公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告的合併財務報表的附註9中。截止到2021年9月30日和2020年12月31日,$
福勒嶺
2020年9月,Dominion Energy出售了其
$
注11.物業、廠房及設備
收購不受監管的太陽能項目
除以下討論的項目外,自截至2020年12月31日止年度的公司10-K表格年報附註10所述事項,該等公司對太陽能項目的收購併無更新。
下表介紹了弗吉尼亞電力公司對非管轄太陽能項目的收購。弗吉尼亞電力公司已經或預計將對這些項目申請聯邦投資税收抵免。
項目名稱 |
|
輸入的協議日期 |
|
日期協議 關着的不營業的 |
|
項目 位置 |
|
工程造價 (百萬)(1) |
|
|
日期 商業廣告 運營 |
|
兆瓦容量 |
|
||
Bookers Mill |
|
|
|
|
|
維吉尼亞 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
貝爾徹 |
|
|
|
|
|
維吉尼亞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
下表介紹了Dominion Energy對太陽能項目的收購。道明能源(Dominion Energy)已經或預計將對這些項目申請聯邦投資税收抵免。
項目名稱 |
|
輸入的協議日期 |
|
日期協議 關着的不營業的 |
|
項目 位置 |
|
工程造價 (百萬)(1) |
|
|
日期 商業廣告 運營 |
|
兆瓦容量 |
|
||
託盤 |
|
|
|
|
|
南卡羅來納州 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
哈丁二世 |
|
|
|
預計2021年 |
|
俄亥俄州 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
包括採購成本. |
除了上述設施外,Dominion Energy還簽訂了各種協議,主要是在弗吉尼亞州的學校安裝太陽能設施,使用日期至2022年。截至2021年9月30日,Dominion Energy預計總預計成本約為$
非全資擁有的不受監管的太陽能設施
銷售給Terra Nova可再生能源合作伙伴
2021年8月,道明能源(Dominion Energy)與道明能源(Dominion Energy)達成協議Terra Nova可再生合作伙伴 出售持有道明能源剩餘股份的SBL Holdco
53
根據慣例的結賬調整,現金金額減去SBL Holdco在結賬時未償債務的金額。這筆交易預計將在2021年第四季度完成,具體取決於根據哈特-斯科特-羅迪諾法案和FERC以及其他慣例關閉和監管條件. 2021年9月,哈特-斯科特-羅迪諾法案(Hart-Scott-Rodino Act)規定的等待期到期。2021年10月,FERC批准了擬議中的出售。
在2021年9月30日,$
出售給Clear Way
2021年8月,Dominion Energy與Clear Way達成協議,出售其
在2021年9月30日,$
損損
2020年第三季度,Dominion Energy考慮到VCEA和Dominion Energy決定出售其幾乎所有天然氣輸送和儲存業務的影響,對其在核心電力服務領域以外的合作伙伴關係中籤約的不受監管的太陽能發電資產的長期意圖進行了戰略評估。根據在概率加權方法下對道明能源公司在這些長期資產中的可恢復性進行的利益評估,道明能源公司確定這些資產已經減值。作為這項評估的結果,Dominion Energy記錄了#美元的費用。
弗吉尼亞州電力CCRO利用率
2021年第三季度,弗吉尼亞電力公司註銷了$
收購收集和處理資產
2021年11月,Wexpro完成了與一家天然氣收集系統運營商的協議,購買懷俄明州現有的天然氣收集系統,包括管道、壓縮機和脱水設備,總代價為美元。
54
注12.監管資產和負債
監管資產和負債包括以下內容:
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
道明能源(Dominion Energy) |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產: |
|
|
|
|
|
|
|
|
發電燃料遞延成本(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
天然氣公用事業的延期項目成本和需求側管理計劃(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
未回收天然氣成本(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亞電力公用事業公司的遞延乘客成本(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
延遲的核燃料補給停運費用(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
NND項目成本(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
PJM傳輸速率(7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
推遲的工廠提早退役費用(8) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
衍生品(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產-流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
養老金和其他退休後福利成本(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亞電力公用事業公司的遞延乘客成本(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
燃氣公用事業遞延項目成本(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
利率對衝(11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ARO及相關資金(12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
重新獲得債務的成本(13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
NND項目成本(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
灰池和垃圾填埋場關閉費用(14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
發電燃料遞延成本(1) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
推遲的工廠提早退役費用(8) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產-非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管總資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
監管責任: |
|
|
|
|
|
|
|
|
發電燃料遞延成本(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
為將來的搬運費用和ARO撥備(15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
電力公用事業客户退款準備金(16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
為弗吉尼亞電力公司的客户預留未來信用額度(17) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
2017年税改法案對服務成本的影響(18) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
可通過未來差餉退還的所得税(19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
擔保結算貨幣化(20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品衍生品(21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管負債--流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可通過未來差餉退還的所得税(19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
為將來的搬運費用和ARO撥備(15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
核退役信託基金(22) |
|
|
|
|
|
|
|
|
擔保結算貨幣化(20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
電力公用事業客户退款準備金(16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
超額收回其他退休後福利成本(23) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管負債--非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管總負債 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
55
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
(7) |
|
(8) |
|
(9) |
|
(10) |
|
(11) |
|
(12) |
|
(13) |
|
(14) |
|
(15) |
|
(16) |
|
(17) |
|
(18) |
|
(19) |
|
(20) |
|
(21) |
對於受成本基礎利率監管的司法管轄區,衍生工具的公允價值變動會導致確認監管資產或監管負債,因為該等資產或監管負債預計將從客户手中收回或退還給客户。 |
(22) |
|
(23) |
|
56
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產: |
|
|
|
|
|
|
|
|
發電燃料遞延成本(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
延期乘車費用(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
延遲的核燃料補給停運費用(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
PJM傳輸速率(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
推遲的工廠提早退役費用(5) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
衍生品(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產-流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
延期乘車費用(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
利率對衝(7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
灰池和垃圾填埋場關閉費用(8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
發電燃料遞延成本(1) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
推遲的工廠提早退役費用(5) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產-非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管總資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
監管責任: |
|
|
|
|
|
|
|
|
發電燃料遞延成本(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
為將來的搬運費用撥備(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
預留退款給弗吉尼亞電力公司的客户(10) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
為弗吉尼亞電力公司的客户預留未來信用額度(11) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
可通過未來差餉退還的所得税(12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管負債--流動負債 |
|
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可通過未來差餉退還的所得税(12) |
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核退役信託基金(13) |
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為將來的搬運費用撥備(9) |
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發電燃料遞延成本(1) |
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預留退款給弗吉尼亞電力公司的客户(10) |
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其他 |
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監管負債--非流動負債 |
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監管總負債 |
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2014年4月,弗吉尼亞州頒佈了一項立法,要求弗吉尼亞電力公司推遲與任何核電站加油相關的運營和維護成本。這些遞延成本將在加油週期內攤銷,不超過 |
(4) |
反映出根據2018年5月FERC和解協議的條款,弗吉尼亞電力公司預計將在2026年之前向PJM支付的款項的當前部分將通過弗吉尼亞州的零售費率收回,以解決PJM的成本分配問題。 |
(5) |
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(6) |
對於受基於成本的利率監管的司法管轄區而言,衍生品工具公允價值的變化導致對監管資產或監管負債的確認,因為這些資產或監管負債預計將從客户手中收回或退還給客户。 |
(7) |
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(8) |
主要反映弗吉尼亞州2019年頒佈的立法,該立法要求關閉位於弗吉尼亞州某些發電站的任何CCR資產,方法是將CCR移至批准的垃圾填埋場或進行有益的再利用。這些遞延成本預計將在以下一段時間內收取 |
(9) |
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(10) |
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(11) |
代表與根據與2021年三年期審查相關的GTSA預期使用CCRO有關的儲備。有關更多信息,請參見注釋13。巴塞羅那 |
(12) |
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(13) |
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截至2021年9月30日,Dominion Energy和弗吉尼亞電力監管資產包括$
注13.監管事項
涉及潛在或有損失的監管事項
由於在正常業務過程中產生的問題,這些公司涉及各種監管事務。某些監管事項可能最終導致虧損;然而,由於該等事項處於初步程序階段,涉及待決審查或命令的結果的不確定性,和/或涉及需要解決的重大事實問題,因此這些公司無法估計可能的虧損範圍。對於公司無法估計的監管事項,在該事項的描述中作出了類似的陳述。其他事項可能已經在監管過程中取得了足夠的進展,以至於這些公司能夠估計出一系列可能的損失。對於公司能夠合理估計一系列可能損失的監管事項,提供了超出該等事項的應計負債(如有)的估計可能損失範圍。任何估計範圍都是基於目前可獲得的信息,涉及判斷因素和重大不確定性,可能不代表公司可能面臨的最大損失風險。該等監管事宜的情況會不時改變,實際結果可能與目前的估計大相徑庭。對於以下未具體報告的當前事項,管理層預計該等事項的結果不會對公司的財務狀況、流動資金或經營業績產生重大影響。
其他監管事項
除下列事項外,本公司截至2020年12月31日止年度的10-K表格年報中綜合財務報表附註13所披露的未決監管事項並無重大進展。
弗吉尼亞法規
2021年三年期回顧
2021年3月,弗吉尼亞電力公司提交了基本費率訴訟和相應的時間表,以支持2021年三年期審查。在提交的文件中,弗吉尼亞電力公司沒有要求提高發電和配電服務的基本費率,並提議基本費率保持在現有水平。弗吉尼亞電力公司(Virginia Power)提交的收益測試分析顯示,該公司的總淨資產收益率(ROE)為
58
反映最新測試期收益的證詞,包括賺取的ROE為
在2020年第三季度和第四季度,弗吉尼亞電力公司記錄的淨費用為$
2021年10月,弗吉尼亞州電力公司、弗吉尼亞州委員會工作人員和其他各方向弗吉尼亞州委員會提交了一份全面和解協議,供其批准。全面和解協議規定了#美元。
關於擬議的和解協議,弗吉尼亞電力公司在2021年第三季度記錄了一美元
暫停公用事業截流法例
2020年11月,弗吉尼亞州頒佈了與新冠肺炎大流行期間暫停公用事業斷開有關的立法,導致弗吉尼亞州電力公司原諒了弗吉尼亞州管轄的零售電力客户餘額,這些餘額截至2020年9月30日已經逾期30天以上。因此,弗吉尼亞電力公司記錄了一筆#美元的費用。
2018年電網改造和安全法案
2021年6月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提交請願書,要求批准GTSA授權的配電網改造項目計劃。該計劃包括
弗吉尼亞州燃料費
2021年5月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞委員會提交了年度燃料因數申請,以收回約美元。
可再生能源發電項目
2020年5月和2020年7月,弗吉尼亞電力公司分別簽訂並完成了收購Grassfield Solar、Norge Solar和Sycamore Solar的協議。這些項目預計耗資約為美元。
2021年9月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞CPCNS委員會提交了一份請願書,要求建設和運營13個公用事業規模的項目,總計約
59
2021年11月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提交了一份申請,要求批准和認證CVOW商業項目的弗吉尼亞設施部分。
核壽命延長計劃
2021年10月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞委員會提交了一份請願書,要求確定弗吉尼亞電力公司實施核壽命延長計劃以延長薩裏和北安娜的運營許可證,並實施升級或更換繼續安全可靠地運營這些核電站所需的系統和設備的項目是合理和謹慎的。
騎手
以下是與各種弗吉尼亞電力項目相關的重要乘客的討論:
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弗吉尼亞州委員會此前批准Rider U與成本回收一起,按照弗吉尼亞州立法的授權,將某些配電設施轉移到地下。2020年6月,弗吉尼亞電力公司(Virginia Power)提出了一項美元的計劃。 |
2021年6月,弗吉尼亞電力公司(Virginia Power)提出了一項美元的計劃。
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根據弗吉尼亞州的立法,弗吉尼亞電力公司可以收回與關閉CCR裝置相關的成本。2021年2月,弗吉尼亞電力公司申請批准Rider CCR,提議支付$ |
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2020年10月,弗吉尼亞電力公司申請批准與上述Grassfield Solar、Norge Solar和Sycamore Solar相關的Rider CE。 |
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弗吉尼亞州委員會之前批准了Rider T1關於傳輸速率的規定。在……裏面 |
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根據VCEA,弗吉尼亞電力公司可以收回遵守強制性可再生能源投資組合標準計劃的成本。2020年12月,弗吉尼亞電力公司申請批准Rider RPS,提議支付$ |
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弗吉尼亞州委員會之前批准了與格林斯維爾縣相關的Rider GV。自2021年6月以來,弗吉尼亞電力公司提出了Rider GV的兩年一次的更新程序,連續兩年的費率。申請文件提出的收入要求為#美元。 |
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• |
弗吉尼亞州委員會此前批准了與熊園有關的騎手R。2021年6月,弗吉尼亞電力公司提出了連續兩年更新Rider R的兩年一次的更新程序。申請文件提出的收入要求為#美元。 |
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• |
弗吉尼亞州委員會此前批准了與弗吉尼亞州城市混合能源中心相關的騎手S。2021年6月,弗吉尼亞電力公司提出了連續兩年更新Rider S的兩年一次的更新程序。申請文件提出的收入要求為#美元。 |
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根據弗吉尼亞州的立法,弗吉尼亞電力公司可以收回與參與符合RGGI的基於市場的碳交易計劃相關的成本。2021年8月,弗吉尼亞州委員會批准了Rider RGGI,提供了美元。 |
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歐盟委員會發布了一項批准複議的命令,並暫停了批准這一收入要求的命令。他説,這件事還在審理中。 |
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根據弗吉尼亞州的立法,弗吉尼亞電力公司可以收回弗吉尼亞州委員會根據GTSA的授權批准的配電網改造項目的相關成本。提交了Rider GT的批准申請,提議的金額為$ |
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弗吉尼亞州委員會之前批准了Riders C1A,C2a和C3A與DSM項目的成本回收有關。2020年12月,弗吉尼亞電力公司提交了一份請願書,要求批准額外的 |
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2021年9月,弗吉尼亞電力公司申請批准Rider CE與2021年9月申請批准的太陽能發電和儲能項目、2021年4月批准的太陽能發電項目以及某些小型太陽能項目,擬議金額為1美元。 |
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弗吉尼亞州委員會此前批准了與布倫瑞克縣發電站相關的Rider BW。自2021年10月以來,弗吉尼亞電力公司提出了Rider BW的兩年一次更新程序,連續兩年進行更新。申請文件提出的收入要求為#美元。 |
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2021年10月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞騎手SNA委員會提交了一份請願書,涉及為延長薩裏和北安娜以及相關項目的運營許可證而向NRC準備後續執照續簽申請的相關費用。弗吉尼亞電力公司要求批准收回約$的成本。 |
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2021年11月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提交了一份申請,要求批准Rider OSW與建造、擁有和運營CVOW商業項目相關的成本。 |
與各種弗吉尼亞電力項目相關的其他重要乘客如下:
騎手姓名 |
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申請日期 |
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批准日期 |
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費率年 起頭 |
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總收入 要求 (百萬) |
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增加(減少) 比上一年 (百萬) |
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騎手B |
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騎手GV |
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騎手R |
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騎手S |
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騎手W |
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騎手US-3 |
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騎手US-4 |
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騎手BW |
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騎手US-2 |
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騎手E |
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騎手B |
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騎手W |
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騎手US-3 |
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騎手US-4 |
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騎手US-2 |
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輸電工程
描述和位置 項目的 |
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應用 日期 |
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批准 日期 |
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類型: 線 |
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英里數 線條 |
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成本估算 (百萬) |
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重建弗吉尼亞州格林斯維爾縣的會所-乾麪包生產線和乾麪包-湖景線 |
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Elmont-Ladysmith在弗吉尼亞州漢諾威和卡羅琳重建及相關項目 |
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弗吉尼亞州勞登縣的博米德-貝爾蒙特指揮和重建項目(Beaumeade-Belmont Reductor and Rebuild Projects) |
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弗吉尼亞州梅克倫堡縣雲交換站和Easter交換站的擴建 |
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北卡羅來納州法規
弗吉尼亞電力公司北卡羅來納州燃料申請
2021年8月,弗吉尼亞電力公司向北卡羅來納州委員會提交了年度申請,要求調整其電價中的燃料部分。弗吉尼亞電力公司在2021年10月更新了其申請,以反映燃料大宗商品成本的增加,並提議總金額為
PSNC基本費率案例
2021年4月,PSNC向北卡羅來納州委員會提交了普通費率案件申請、直接證詞、證物和時間表。*PSNC提議將非燃料基本費率提高#美元。
2021年10月,PSNC、北卡羅來納州委員會的公共工作人員和某些其他有記錄的各方向北卡羅來納州委員會提交了一份和解規定,供批准。和解條款規定非燃料基本利率增加#美元。
管道完整性和安全計劃
北卡羅來納州委員會已授權PSNC使用追蹤器機制收回因遵守不在當前基本費率內的管道完整性和安全要求的聯邦標準而產生的資本投資和相關成本。2021年9月,北卡羅來納州委員會批准了PSNC將誠信管理年收入要求提高到#美元的請求。
騎手D
騎手D允許PSNC從客户那裏收回所有謹慎發生的天然氣成本和某些相關的無法收回的費用,以及談判天然氣和運輸銷售的損失。2021年9月,PSNC向北卡羅來納州委員會提交了一份申請,要求獲得$
南卡羅來納州法規
南卡羅來納州電力基本費率案例
2020年8月,DESC向南卡羅來納州委員會提交了零售電力基本費率案件和時間表。經社文委員會建議將非燃料基本費率提高#美元。
62
南卡羅來納州監管工作人員辦公室(Office Of Regulatory Staff)提出並得到DESC和其他幹預者同意的提議,由於當前的經濟狀況,擱置基本利率案,並讓各方有更多時間談判和解,最終命令將不晚於2021年8月發佈。
2021年7月,DESC、南卡羅來納州監管工作人員辦公室和其他備案各方向南卡羅來納州委員會提交了一份全面和解協議,供其批准。全面和解協議規定非燃料,基本費率增加$
在這件事上,道明能源在2021年第二季度記錄了#美元的費用。
DSM計劃
DESC已批准DSM騎手,通過該騎手收回與其DSM計劃相關的支出。在……裏面
燃料費
DESC的零售電價包括南卡羅來納州委員會批准的燃料成本部分,該部分可能會定期調整,以反映DESC購買的燃料價格的變化。在……裏面
天然氣價格
2021年6月,DESC向南卡羅來納州委員會提交了截至2021年3月31日的12個月期間的監測報告,總收入要求為#美元。
俄亥俄州法規
PIR計劃
2008年底,俄亥俄州東部地區開始實施PIR,旨在取代大約50%的PIR。
CEP計劃
2011年,東俄亥俄州啟動了CEP,使東俄亥俄州能夠推遲與CEP投資相關的折舊費用、財產税費用和持有成本。2021年4月,東俄亥俄州提交了一份申請,要求批准調整2019年和2020年成本的CEP成本回收率。該申請反映了2019年工廠的總投資為美元。
UEX Rider
東俄亥俄州已經批准了UEX Rider,通過它可以收回大多數沒有參加PIPP Plus計劃的客户的壞賬支出。UEX Rider每年都會進行調整,以實現東俄亥俄州無法收回的實際核銷金額的美元兑換。2021年7月,俄亥俄州委員會批准了東俄亥俄州調整其UEX Rider以反映
63
年收入需求增加$
西弗吉尼亞州法規
西弗吉尼亞州基本利率案
2020年9月,Hope向西弗吉尼亞州委員會提交了基本費率案件和時間表。霍普提議將非燃料基本利率提高#美元。
準備
在……裏面
猶他州法規
購買的天然氣
2021年5月,猶他州委員會批准了Questar Gas的申請,即
2021年10月,猶他州委員會批准了Questar Gas的申請,即
注14.租約
除以下討論的項目外,公司截至2020年12月31日止年度的10-K表格年報附註15所述的公司租賃並無重大變動。
道明能源公司的綜合損益表包括$
公司辦公室租賃安排
2019年12月,Dominion Energy與出租人簽署了一項協議,經2020年5月修訂,將在弗吉尼亞州里士滿建造和租賃一處新的公司寫字樓物業。出租人提供股權,並已獲得債務投資者的融資承諾,總額為#美元。
注15.三個可變利息實體
公司在截至2020年12月31日的年度10-K表格年度報告中的合併財務報表附註16中描述的公司考慮的VIE實體沒有重大變化。
道明能源(Dominion Energy)
道明能源公司的綜合資產負債表包括$
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弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司(Virginia Power)從附屬VIE DES購買了共享服務,價格為$
注16.重大融資交易
信貸安排和短期債務
這些公司利用短期債務為營運資金需求提供資金,並作為長期債務融資的橋樑。借款水平在一年中可能會有很大的不同,這取決於運營現金無法滿足的現金需求的時間和金額。此外,道明能源公司還利用現金和信用證為抵押品需求提供資金。抵押品要求受到大宗商品價格、對衝水平、道明能源(Dominion Energy)的信用評級及其交易對手的信用質量的影響。
道明能源(Dominion Energy)
2021年6月,道明能源(Dominion Energy)修改了其美元
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設施 限值 |
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傑出的 商業廣告 紙 |
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傑出的 的信件 信用 |
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聯合循環信貸安排(1) |
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這項信貸安排將於2026年6月到期,借款人有可能延長至2028年6月,並可由信貸安排下的借款人用於支持銀行借款和發行商業票據,以及支持總額高達#美元的貸款。 |
DESC和Questar Gas的短期融資是通過作為共同借款人獲得上面與這兩家公司討論的聯合循環信貸安排來支持的。截至2021年9月30日,DESC和Questar Gas的次級限額為$
2021年1月,DESC和GENCO向FERC申請為期兩年的短期借款授權。2021年3月,FERC通過以下途徑授予DESC權力
除了上面提到的信貸安排外,Dominion Energy還擁有一項信貸安排,允許Dominion Energy發行最高約$
除了上述信貸安排外,SBL Holdco還擁有$
2020年3月,道明能源公司(Dominion Energy)達成了一項
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2021年7月,道明能源公司(Dominion Energy)達成了一項約美元的協議
道明能源在美國證券交易委員會上有一份有效的貨架登記聲明,銷售價格最高可達$
弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司的短期融資通過其作為聯合借款人獲得Dominion Energy的$
截至2021年9月30日,弗吉尼亞電力公司在與Dominion Energy、Questar Gas和DESC的聯合循環信貸安排下未償還的商業票據和信用證份額如下:
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設施 限值(1) |
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傑出的 商業廣告 紙 |
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傑出的 的信件 信用 |
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(1) |
該貸款的全部金額可供弗吉尼亞電力公司使用,減去聯合借款人Dominion Energy、Questar Gas和DESC的任何未償還金額。弗吉尼亞電力公司的次級限額是根據貸款條款設定的,但借款人每年可以選擇多次更改。截至2021年9月30日,弗吉尼亞電力公司的分項限額為$ |
長期債務
除非另有説明,長期債務發行的收益用於一般企業用途和/或償還短期債務。
2021年3月,PSNC通過私募發行了$
2021年4月,道明能源(Dominion Energy)發行了$
2021年6月,道明能源公司(Dominion Energy)達成了一項
2021年7月,DESC贖回了剩餘的未償還本金#美元
2021年7月,Dominion Energy贖回了剩餘的未償還本金$
2021年8月,道明能源(Dominion Energy)發行了$
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2021年8月,Dominion Energy贖回了剩餘的未償還本金$
2021年8月,Questar Gas通過私募發行了$
2021年11月,弗吉尼亞電力公司發出通知,要求贖回其
衍生品重組
2020年6月,道明能源(Dominion Energy)修改了名義價值為1美元的利率掉期投資組合。
2020年8月,弗吉尼亞電力公司修改了名義價值為1美元的利率掉期投資組合。
優先股
Dominion Energy被授權發行最多
道明能源公司記錄的股息為#美元。
道明能源的A系列優先股和B系列優先股在截至2020年12月31日的年度10-K表格的公司年度報告中的綜合財務報表附註19中描述,除了以下描述的項目外,沒有發生重大變化。
A系列優先股轉換結算修改
2021年11月,道明能源公司的公司章程進行了修改,要求任何轉換其
普通股發行
Dominion Energy記錄,扣除費用和佣金,$
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2021年7月,道明能源公司(Dominion Energy)發佈了
2021年8月,道明能源公司(Dominion Energy)發佈了
2020年9月,道明能源公司(Dominion Energy)發佈了
市場計劃
2020年8月,道明能源公司簽訂了銷售代理協議,按照公司截至2020年12月31日的年度報告10-K表中的綜合財務報表附註20所述的市場計劃進行銷售。截至2021年9月30日,道明能源尚未根據該計劃發行任何股票或簽訂任何遠期銷售協議。
普通股回購
2020年11月,董事會授權回購至多美元
2020年8月,道明能源(Dominion Energy)開始根據與一家金融機構達成的公開市場協議回購股票。在2020年第三季度,道明能源回購了
2020年9月,道明能源進入
2020年9月,道明能源回購
道明能源(Dominion Energy)做到了
注17.預算承付款和或有事項
由於在正常業務過程中產生的問題,這些公司捲入了各個法院的法律程序,並定期接受政府審查(包括監管機構的審查)、詢問和調查。某些法律程序和政府審查涉及數額不詳的損害賠償要求,處於初步程序階段,涉及懸而未決的上訴或動議的結果的不確定性,或涉及需要解決的重大事實問題,因此公司無法估計可能的損失範圍。對於這些公司無法估計的事項,在該事項的描述中作出了這樣的陳述。其他事項可能已經在訴訟或調查過程中取得了足夠的進展,因此這些公司能夠估計一系列可能的損失。對於法律程序和政府審查,公司能夠合理估計一系列可能的損失,估計可能的損失範圍,超出此類事項的應計負債(如果有的話)。任何應計負債都是按毛數記錄的,應收賬款也記錄在任何可能的保險賠償中。估計的損失範圍包括法律費用和任何預期的保險賠償淨額。任何估計範圍都是基於目前可獲得的信息,並涉及判斷因素和重大不確定性。任何估計的可能虧損範圍可能並不代表這些公司可能面臨的最大虧損敞口。這類法律訴訟和政府審查的情況會不時變化,實際結果可能與目前的估計大不相同。對於以下未具體報告的當前訴訟程序,管理層不預期負債(如果有的話), 這類訴訟所產生的風險將對公司的財務狀況、流動資金或經營業績產生重大影響。
環境問題
這些公司受到一些聯邦、州和地方法律法規的影響,這些法律法規旨在保護人類健康和環境。這些法律法規影響着未來的規劃和現有的運營。它們可能會因為合規、補救、遏制和監測義務而導致資本、運營和其他成本的增加。
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空氣
修訂後的CAA是一項綜合計劃,利用廣泛的監管工具來保護和維護國家的空氣質量。至少,各州被要求建立監管計劃,以滿足CAA的適用要求。然而,各州可能會選擇制定更具限制性的監管計劃。這些公司的許多設施都受到民航局的許可和其他要求的約束。
臭氧標準
2018年6月,美國環保署公佈了2015年10月臭氧標準的最終未達標名稱,要求各州制定計劃,以滿足新標準的要求。在各州為該標準制定實施計劃之前,這些公司無法預測新規最終是否或在多大程度上需要額外的控制。實施額外控制所需的支出可能會對公司的運營業績和現金流產生實質性影響。
ACE規則
2019年7月,EPA公佈了最終規則,非正式地稱為ACE規則,作為清潔電力計劃的替代品。ACE規則根據CAA第111(D)條監管現有燃煤發電廠的温室氣體排放,並要求各州在2022年7月之前制定計劃,為現有燃煤發電廠建立特定於機組的性能標準。2021年1月,美國華盛頓特區巡迴上訴法院撤銷了ACE規則,並將其發回EPA。這一決定將在法院授權發佈後生效。2021年3月,法院發佈了一項部分授權,取消並還押了ACE規則的所有部分,但ACE規則中廢除清潔電力計劃的部分除外。2021年10月,美國最高法院同意聽取美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院對ACE規則裁決的質疑。雖然美國環保署已經聲明它打算取代ACE規則,但目前還不清楚EPA是否或如何發佈ACE規則的替代品,以及這種替代品將如何影響公司的運營、財務狀況和/或現金流。
碳排放法規
2016年8月,美國環保署發佈了一份規則草案,提議重申,只有當許可要求首先由受新來源審查計劃監管的非温室氣體或常規污染物觸發,並超過顯著的排放率時,才會觸發來源獲得温室氣體PSD或Title V許可證的義務。
2018年12月,美國環保署提出了修訂後的固定污染源温室氣體排放績效標準。擬議的規則將修正之前的確定,即新建燃煤蒸汽發電機組的最佳減排系統不再是部分碳捕獲和封存。相反,這一來源類別的擬議最佳減排系統是最有效的示範蒸汽循環(例如,大機組的超臨界蒸汽工況和小機組的亞臨界蒸汽工況),並結合最佳運行實踐。2021年1月,美國環保署發佈了一項最終規則,確認化石燃料發電機組符合這樣的要求,即為了監管新的、修改後的和重建的固定污染源的温室氣體排放,源類別對危害空氣污染有“重大貢獻”。2021年1月的規定還為“重大貢獻”的門檻設定了一個門檻,這意味着目前沒有任何其他來源類別,如油氣設施、煉油廠和鍋爐,將滿足這一要求。2021年4月,美國華盛頓特區巡迴上訴法院批准了美國環保署提出的一項無異議動議,要求撤銷和還押2021年1月的規定。對燃煤蒸汽發電機組性能標準的擬議修訂仍然懸而未決。在EPA最終對這一規則制定採取最終行動之前,這些公司無法預測對其運營結果、財務狀況和/或現金流的影響。
水
修訂後的CWA是一項全面的計劃,需要廣泛的監管工具,包括授權和監管排放到地表水的許可證計劃,並建立強有力的執行機制。這些公司必須在其運營設施遵守CWA計劃的適用方面。
第316(B)條
2014年10月,CWA第316(B)條下的最終規定生效,該規定管理採用冷卻水進水口結構且流量水平超過最低門檻的現有設施和現有設施的新機組。該規則基於七個合規選項建立了侵犯行為的國家標準,但放棄了創建單個
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夾帶技術標準。取而代之的是,EPA將夾帶技術的決定委託給了州監管機構。州監管機構將在審查後逐案確定夾帶技術
排污限制指引
2015年9月,EPA發佈了一項最終規則,修訂了蒸汽發電類別的污水限制指南。最終的規定建立了最新的廢水排放標準,主要適用於煤炭和石油蒸汽發電站。受影響的設施必須從濕式改為乾式或閉式循環的粉煤灰管理,改進現有的廢水處理系統和/或安裝新的廢水處理技術,以滿足新的排放限制。2017年4月,美國環保署批准
廢物管理和修復
這些公司的運營受到各種州和聯邦法律法規的約束,這些法規管理和處置固體和危險廢物,以及釋放與當前和/或歷史運營相關的危險物質。修訂後的CERCLA和類似的州法律可能會對擁有、運營或安排在受危險物質泄漏影響的設施處置的潛在責任方施加連帶和嚴格的清理責任。此外,許多州都制定了一些計劃,以鼓勵對歷史上發現有害物質釋放且業主或責任方決定啟動清理工作的地點進行自願補救。
有時,這些公司可能會被確定為與據稱在現場排放危險物質或廢物有關的潛在責任方。根據適用的聯邦和州法律,這些公司可能負責與受影響地點的調查或補救相關的費用,或受其他責任方就其在此類地點發生的費用提出的出資索賠的約束。根據自願的州計劃,這些公司還可以識別、評估和補救其他可能受到影響的地點。補救費用可能需要根據公司的保險單、費率回收機制或兩者同時報銷。除下文所述外,兩家公司認為這些事項不會對經營業績、財務狀況和/或現金流產生實質性影響。
道明能源公司(Dominion Energy)已經確定,它與以前的人造天然氣工廠場地有關,包括與弗吉尼亞電力公司(Virginia Power)相關的某些場地。在…
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州或聯邦環境機構也不是任何當前或擬議的實施補救活動的計劃的對象。*由於圍繞這些地點的不確定性,這些公司無法估計潛在的財務報表影響。
其他法律事項
這些公司是多起訴訟和索賠的被告,這些訴訟和索賠涉及無關的財產損失和人身傷害事件。由於圍繞這些問題的不確定性,這些公司無法估計潛在的財務報表影響;但是,它們可能對經營業績、財務狀況和/或現金流產生實質性影響。
SCANA法律訴訟
下面描述涉及Dominion Energy、SCANA或DESC的某些法律訴訟,這些訴訟涉及在SCANA合併結束之前發生的事件。以下所述的任何程序、項目或事項的提及或披露,不得解釋為承認或表明該程序、項目或事項是重要的。對於其中某些事項,除非其中另有説明,否則Dominion Energy無法估計可能虧損的合理範圍和相關的財務報表影響,但對於任何此類事項,都可能對其運營結果、財務狀況和/或現金流產生重大影響。對於Dominion Energy能夠合理估計可能損失的事項,Dominion Energy截至2021年9月30日和2020年12月31日的綜合資產負債表包括#美元的準備金。
差餉繳納人集體訴訟
2018年5月,向南卡羅來納州漢普頓縣州普通普萊斯法院提交了針對DESC、SCANA和南卡羅來納州的合併申訴(DESC Ratepayer案)。原告指控,除其他事項外,DESC玩忽職守,不當致富,違反所謂的受託和合同義務,並在未能妥善管理NND項目方面犯下欺詐和失實陳述,DESC犯有不公平貿易行為,違反了州反壟斷法。2018年12月,漢普頓縣州普通法院發佈命令,初步批准集體訴訟和解。法院於2019年6月發佈命令,最終批准和解協議,並於2019年7月生效。和解協議取決於SCANA合併的完成情況,條件是SCANA和DESC建立一個託管賬户,託管賬户的收益將在支付某些税款、律師費和其他費用和行政費用後分配給原告。託管帳户將包括(1)最多$
2017年9月,桑蒂·庫珀差餉繳納人在南卡羅來納州漢普頓縣普通普萊斯州法院對桑蒂·庫珀、DESC、Palmetto Electric Cooperative,Inc.和Central Electric Cooperative,Inc.提起集體訴訟(桑蒂·庫珀Ratepayer案)。這些指控與DESC Ratepayer案的指控基本相似。2020年3月,雙方簽署了與此事有關的和解協議,以及下文所述的Luquire案和GliBowski案。和解協議規定,Dominion Energy和SanteCooper為班級成員設立一個基金,金額為#美元。
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2019年7月,桑蒂庫珀的某些差餉繳納人在南卡羅來納州奧蘭治堡的州普通法院對DESC、SCANA、Dominion Energy和SCANA的前董事和高級管理人員提起了類似的集體訴訟(Luquire案)。2019年8月,DESC、SCANA和Dominion Energy自願退出此案。這些索賠與SanteCooper Ratepayer案類似。2020年3月,雙方簽署瞭如上所述的和解協議,涉及此事以及桑蒂·庫珀·拉特佩耶案和格利博斯基案。此案被駁回,作為上述桑蒂庫珀Ratepayer案件和解的一部分。
RICO集體訴訟
2018年1月,在美國南卡羅來納州地區法院(GliBowski案),針對SCANA、DESC和某些前高管提起了據稱的集體訴訟,隨後進行了修改。原告聲稱,除其他事項外,SCANA、DESC和個別被告參與了違反RICO的非法敲詐勒索企業,併合謀通過欺詐性誇大水電費以產生非法收益來違反RICO。2020年3月,雙方簽署瞭如上所述的和解協議,涉及該事項以及桑蒂·庫珀·拉特佩耶案和盧奎爾案。此案被駁回,作為上述桑蒂庫珀Ratepayer案件和解的一部分。
SCANA股東訴訟
2017年9月,美國南卡羅來納州地區法院對SCANA和某些前高管和董事提起了據稱的集體訴訟。隨後,針對所有或幾乎所有這些被告單獨提起了其他據稱的集體訴訟(統稱為SCANA證券集體訴訟)。2018年1月,美國南卡羅來納州地區法院合併了這些訴訟,原告於2018年3月提交了合併修訂訴狀。原告稱,除其他事項外,被告違反了經修訂的1934年“證券交易法”第10(B)節及其頒佈的規則10b-5,根據同一行為第20(A)節,個別被點名的被告應承擔責任。2019年12月,雙方簽署了和解協議,根據和解協議,SCANA將支付#美元。
2017年9月,在南卡羅來納州里奇蘭縣的州普通法院(州法院衍生案),對SCANA的某些前高管和董事提起了股東派生訴訟。2018年9月,這起訴訟與裏奇蘭縣商事法院試點項目中的另一起訴訟合併。原告指控,除其他事項外,被告違反了他們對股東的受託責任,因為他們對NND項目管理嚴重不善,被告因獲得與該項目相關的獎金而不公正地致富。2019年1月,被告提出駁回合併訴訟的動議。2019年2月,一項訴訟被自願駁回。2020年3月,法院駁回了被告的駁回動議。2020年4月,被告向南卡羅來納州上訴法院提交了上訴通知,並向南卡羅來納州最高法院提交了請願書,要求對駁回動議的駁回進行上訴審查。2020年6月,原告向南卡羅來納州上訴法院提出駁回上訴的動議,上訴於2020年7月獲得批准。2020年8月,南卡羅來納州最高法院駁回了被告尋求上訴複審的請願書。同樣在2020年8月,被告向南卡羅來納州上訴法院提交了一份重新審理的請願書,涉及該法院2020年7月的裁決,但於2020年10月被駁回。2020年11月,SCANA向南卡羅來納州最高法院提交了移送申請,要求對駁回SCANA的動議進行上訴審查。這份請願書在2021年6月被駁回。同樣在2021年6月,雙方原則上達成了一項金額為#美元的協議。
2018年1月,據稱對SCANA、Dominion Energy和SCANA的某些前高管和董事在南卡羅來納州列剋星敦縣普通普萊斯法院(沃倫市訴訟)提起集體訴訟。原告指控,除其他事項外,被告執行了一項合併協議,違反了他們對股東的受託責任,這將不公平地剝奪原告SCANA股票的真實價值,而Dominion Energy協助和教唆了這些行動。在其他補救措施中,原告尋求禁止和/或撤銷合併。2018年2月,據稱對Dominion Energy以及SCANA和DESC的某些前董事在南卡羅來納州里奇蘭縣普通法院提起集體訴訟(Metzler訴訟)。原告提出的指控和尋求的救濟實質上類似於對沃倫市訴訟的描述。2019年9月,美國南卡羅來納州地區法院批准了原告關於合併沃倫市訴訟和梅茨勒訴訟(聯邦法院合併案)的動議。2019年10月,原告對SCANA和DESC的某些前董事和高管提出了修改後的起訴書,其中陳述了與沃倫市訴訟和梅茨勒訴訟中的指控基本相似的指控,以及不可分割的欺詐指控。2019年11月,被告提出駁回動議。2020年4月,美國南卡羅來納州地區法院駁回了駁回動議。2020年5月,SCANA提交了幹預動議,但在2020年8月被否決。在……裏面
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2020年9月,SCANA向美國第四巡迴上訴法院提交了上訴通知。 2021年6月,雙方原則上達成協議,金額為#美元。
2019年5月,南卡羅來納州里奇蘭縣州普通法院(State Court Of Common Pleas)對SCANA的某些前高管和董事提起訴訟(州法院合併案)。原告指控(其中包括)被告因對NND項目管理不善而違反其對股東的受託責任、因與該項目相關而獲得的獎金不公平地致富,以及違反其確保和獲得出售SCANA的最佳價格的受託責任。(C)原告稱,被告違反了其對股東的受託責任,因為他們對NND項目管理不善,不公平地獲得了與該項目相關的獎金,並違反了其確保和獲得出售SCANA的最佳價格的受託責任。同樣在2019年5月,該案被非南卡羅來納州的被告移交給美國南卡羅來納州地區法院。2019年6月,原告提出動議,要求將案件發回州法院。2020年1月,該案被髮回州法院。2020年2月,被告提出駁回訴訟的動議。2021年6月,雙方就此事以及聯邦法院合併案和州法院衍生案達成上述原則協議。
就業集體訴訟與賠償
2017年8月,代表曾受僱於NND項目的人向美國南卡羅來納州地區法院提起訴訟。2018年7月,法院將此案認定為集體訴訟。2019年2月,這些原告中的一些人又提起了一起案件,該案件已被駁回,原告已加入2017年8月提起的案件。原告稱,除其他事項外,SCANA、DESC、福陸公司和福陸企業公司在決定停止NND項目建設時違反了《工人調整和再培訓通知法》。原告聲稱,被告沒有提前提供足夠的書面終止僱傭通知,並要求賠償,金額可能高達#美元。
2018年9月,福陸企業公司(Fluor Enterprise,Inc.)和福陸丹尼爾維護服務公司(Fluor Daniel Maintenance Services,Inc.)向南卡羅來納州費爾菲爾德縣的州普通普萊斯法院(State Court Of Common Pleas)提起訴訟,起訴DESC和SanteCooper。原告要求賠償、違約和許諾禁止反言等,原因除其他外,被告在上述案件中被指控的失敗和拒絕為福陸被告辯護和賠償。這個案子還在審理中。
Filot訴訟及相關事宜
2017年11月,費爾菲爾德縣向南卡羅來納州費爾菲爾德縣州普通法院提交了針對DESC的申訴和臨時禁令動議,指控DESC違反合同、欺詐、疏忽失實陳述、違反受託責任、違反誠實信用和公平交易的默示義務以及與DESC終止DESC與費爾菲爾德縣之間與NND項目相關的Filot協議的不公平貿易行為。原告尋求臨時和永久禁令,以防止DESC終止Filot協議。原告於2017年12月撤回臨時禁令動議。2021年7月,雙方簽署了一項和解協議,要求DESC支付#美元。
政府程序和調查
2018年6月,經社部收到一份關於擬議分攤約#美元的通知。
2017年9月和10月,南卡羅來納州地區聯邦檢察官辦公室和美國證券交易委員會執行司的工作人員向SCANA發出傳票,要求提供與NND項目相關的文件。2020年2月,美國證券交易委員會向美國南卡羅來納州地區法院起訴SCANA、兩名前高管和DESC,指控被告就NND項目做出虛假和誤導性的陳述,違反了聯邦證券法。2020年4月,SCANA和DESC與美國證券交易委員會執行部的工作人員達成原則協議,在不承認或否認申訴中指控的情況下達成和解。2020年12月,美國地區法院
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南卡羅來納州發佈命令批准和解,要求SCANA支付總計 $
此外,南卡羅來納州執法司正在對SCANA和DESC處理NND項目的情況進行刑事調查。Dominion Energy正在全力配合美國檢察官辦公室和南卡羅來納州執法部門的調查,包括迴應額外的傳票和文件要求。道明能源還與美國檢察官辦公室和南卡羅來納州總檢察長辦公室簽訂了合作協議。合作協議規定,考慮到它對這些調查的充分合作,使兩個機構都感到滿意,這兩個機構都不會對道明能源公司或其目前、以前或未來與NND項目有關的任何直接或間接子公司提起刑事訴訟或提起任何民事訴訟。SCANA的一名前高管於2020年6月與美國檢察官辦公室和南卡羅來納州總檢察長辦公室達成認罪協議,並於2020年7月向美國南卡羅來納州地區法院認罪。SCANA的另一名前高管於2020年11月與美國檢察官辦公室和南卡羅來納州總檢察長辦公室達成認罪協議,並於2021年2月在美國南卡羅來納州地區法院和南卡羅來納州法院認罪。作為認罪的結果,Dominion Energy已經終止了對與這兩起案件有關的這些前高管的賠償。
廢棄的NND項目
DESC本身作為SanteCooper的代理人,於2008年與西屋電氣和WECTEC就NND項目的設計和建設簽訂了一份工程、建設和採購合同,DESC擁有該項目的所有權份額為
根據SCANA的分析結果,並鑑於SanteCooper決定暫停NND項目的建設,2017年7月,SCANA決定停止機組建設,並根據《基本負荷審查法》的廢棄條款或通過其他方式追回與建設相關的成本。SCANA的這一決定成為眾多立法、監管和法律訴訟的焦點。其中一些訴訟仍未解決,如上所述。
2017年9月,DESC本身和SanteCooper的代理人向紐約南區美國破產法院提交了針對西屋電氣和WECTEC各自的未清償損害賠償索賠證據。這些索賠證明是基於西屋電氣和WECTEC對合同的預期否認和實質性違約,並對西屋電氣和WECTEC提出基於或可能與之相關的任何和所有索賠。
西屋電氣的重組計劃得到了美國紐約南區破產法院的確認,並於2018年8月生效。關於重組計劃的有效性,與NND項目相關的合同被視為被拒絕。DESC正在角逐大約$
西屋電氣表示,一些無擔保債權人已經或可能尋求超過西屋電氣向紐約南區美國破產法院提交重組計劃時分配的金額。如果任何無擔保債權人成功地將其債權納入一般無擔保債權人類別,超出西屋電氣分配的破產重組計劃中的金額,重組計劃可能不會全額或幾乎全額償付其債權。請願前。貿易債權人。缺口可能會很大。
在西屋電氣申請破產後,西屋電氣分包商在NND項目上所做的有效工作欠西屋電氣公司的款項由DESC和SanteCooper負責,直至臨時評估協議終止為止。在……裏面
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2019年12月,DESC和SanteCooper與W Wind Down Co LLC簽訂了一項保密和解協議,解決了與臨時評估協議相關的索賠。
此外,一些在破產程序中向西屋提出索賠的西屋分包商也在南卡羅來納州法院向DESC和Santie Cooper提起損害賠償訴訟。這些索賠人中的許多人還聲稱對NND項目工地享有施工留置權。DESC也打算反對這些債權和留置權。關於西屋分包商的索賠,DESC認為,在臨時評估協議期以前有足夠的資金用於支付此類有效索賠。關於與其他時期有關的西屋分包商索賠,DESC瞭解到,這些索賠將根據西屋電氣確認的破產重組計劃支付。經社部還了解到,根據該計劃支付的金額可能會全額支付此類索賠。因此,DESC認為西屋電氣的分包商可能會得到西屋電氣的大量(可能是全額)付款。雖然Dominion Energy不能保證它不會因為未支付的西屋分包商索賠而承擔任何風險,DESC目前正在對此提出異議,但Dominion Energy認為,它不太可能被要求為此類索賠支付超過東芝和解協議中分配給SCANA合併批准令中記錄在Dominion Energy綜合資產負債表上的此類餘額的部分。
核操作
核保險
除以下討論的項目外,公司截至2020年12月31日的年度報告10-K表格中的綜合財務報表附註23所述的公司核保險沒有重大變化。
2021年3月,二級金融保護方案的所有參與者可獲得的每個核事故的總責任保護從#美元降至#美元。
從2021年6月起,Dominion Energy將米爾斯通(Millstone)、北安娜(North Anna)和薩裏(Surry)每個反應堆的核財產保險水平從1美元下調至1美元。
乏核燃料
正如在截至2020年12月31日的年度公司年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註23中所討論的那樣,這些公司根據1982年《核廢料政策法》的規定與美國能源部簽訂了處置乏核燃料的合同。
2018年6月,美國聯邦法院(U.S.Court of Federal Claims)對Kewaunee提起訴訟,要求收回2013年後發生的乏核燃料儲存成本。2019年3月,Dominion Energy修改了回收乏核燃料儲存的申請,以包括截至2018年12月31日的年度發生的成本。這件事懸而未決。
擔保、擔保債券和信用證
在GT&S交易完成後,道明能源保留了其
此外,截至2021年9月30日,道明能源公司還額外發行了$
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道明能源公司還代表其合併的子公司簽訂擔保安排,主要是為了促進它們與第三方的商業交易。如果這些子公司中的任何一家未能根據合同履行或付款,而交易對手要求履行或付款,道明能源公司將有義務履行此類義務。只要道明能源公司的一家合併子公司發生了需要擔保的債務,該債務就包括在合併財務報表中。Dominion Energy不需要確認代表其子公司出具的擔保的責任,除非它很可能不得不在擔保下履行義務。擔保條款通常在債務支付後終止。道明能源(Dominion Energy)目前認為,它不太可能被要求履行或以其他方式蒙受與其子公司義務擔保相關的任何損失。
截至2021年9月30日,道明能源已發佈以下附屬擔保:
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極大值 暴露 |
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(百萬) |
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商品交易(1) |
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核義務(2) |
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此外,截至2021年9月30日,Dominion Energy已購買了$
注18.信用風險評估
這些公司的信用風險會計政策在截至2020年12月31日的公司年報10-K表格的合併財務報表附註24中進行了討論。
截至2021年9月30日,Dominion Energy的信用敞口總額為美元
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與信貸相關的或有準備金
道明能源的某些衍生工具包含與信貸相關的或有條款。這些規定要求道明能源在發生特定事件時提供抵押品,主要是信用評級下調。如果截至2021年9月30日和2020年12月31日,這些工具背後的信貸相關或有特徵被完全觸發,這些工具處於負債狀態,沒有完全以現金擔保,道明能源將被要求發佈$
弗吉尼亞電力公司的某些衍生工具包含與信貸相關的或有條款。這些規定要求弗吉尼亞電力公司在發生特定事件時提供抵押品,主要是信用評級下調。如果截至2021年9月30日和2020年12月31日,這些工具背後的信貸相關或有特徵被完全觸發,這些工具處於負債狀態,並且沒有完全以現金擔保,弗吉尼亞電力公司將被要求額外發布$
有關衍生工具的進一步資料,請參閲附註9。
注19.兩筆關聯方交易
弗吉尼亞電力公司主要與道明能源的其他子公司(附屬公司)進行關聯方交易。弗吉尼亞電力公司與關聯公司的應收和應付餘額根據合同條款或按月結算,具體取決於相關交易的性質。弗吉尼亞電力公司包括在道明能源公司的綜合聯邦所得税報税表中,在適用的情況下,道明能源公司的合併所得税報税表將在不同的州提交。道明能源公司與權益法投資的交易在附註10中進行了描述。下面將討論重大的關聯方交易。
弗吉尼亞電力公司
與關聯公司的交易
弗吉尼亞電力公司在正常業務過程中與附屬公司進行一定數量的天然氣和其他商品的交易。弗吉尼亞電力公司還與附屬公司簽訂了某些大宗商品衍生品合同。弗吉尼亞電力公司使用這些主要由遠期大宗商品購買組成的合約,來管理與購買天然氣相關的大宗商品價格風險。截至2021年9月30日,弗吉尼亞電力公司與附屬公司的衍生品資產和負債為$
弗吉尼亞電力公司參與了截至2020年12月31日的公司年度報告Form 10-K中合併財務報表附註22中描述的某些Dominion Energy福利計劃。截至2021年9月30日和2020年12月31日,應付Dominion Energy與Dominion Energy養老金計劃相關幷包括在合併資產負債表中的其他遞延信貸和其他負債中的金額為$
DES和其他附屬公司向弗吉尼亞電力公司提供會計、法律、財務以及某些行政和技術服務。此外,弗吉尼亞電力公司還向附屬公司提供某些服務,包括設施和設備使用費。
列報的所有年度的財務報表包括DES根據弗吉尼亞電力公司的服務協議,按照直接和分配方法分配給弗吉尼亞電力公司的某些一般、行政和公司費用的費用。
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得了。如果所發生的成本不能通過具體確定來確定,則根據可歸因於該實體的DES資源投入的比例水平來分配成本,該比例水平是通過參考相關DES服務的員工數量、工資和工資以及其他類似措施來確定的。管理層認為,分配一般公司管理費用的假設和方法是合理的。
以下是弗吉尼亞電力公司與DES和其他附屬公司的重要交易:
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截至三個月 9月30日, |
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截至9個月 9月30日, |
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從關聯公司購買商品 |
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附屬公司提供的服務(1) |
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向附屬公司提供的服務 |
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弗吉尼亞電力已根據短期借款安排從道明能源(Dominion Energy)借入資金。一共有$
有幾個
注20.員工福利計劃
淨定期收益(信用)成本
淨定期收益(信貸)成本中的服務成本部分反映在Dominion Energy的合併損益表中的其他操作和維護費用中,但#美元除外。
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養老金福利 |
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其他退休後福利 |
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截至9月30日的三個月, |
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服務成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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利息成本 |
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計劃資產的預期回報率 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|
|
( |
) |
攤銷先前服務成本(貸方) |
|
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— |
|
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|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
精算損失淨額攤銷 |
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聚落(1) |
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定期福利淨額抵免 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
截至9月30日的9個月, |
|
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|
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服務成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
利息成本 |
|
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計劃資產的預期回報率 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
攤銷先前服務成本(貸方) |
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|
— |
|
|
|
— |
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( |
) |
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( |
) |
精算損失淨額攤銷 |
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|
聚落(1) |
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— |
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— |
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定期福利淨額抵免 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
(1) |
2021年的金額主要與Dominion Energy高管不合格的養老金計劃有關。2020年的金額主要與道明能源將其幾乎所有的天然氣輸送和儲存業務出售給BHE有關。 |
78
僱主供款
在截至2021年9月30日的三個月和九個月內,道明能源公司
注21.兩個運營細分市場
這些公司主要是根據在美國銷售的產品和服務組建的。對這些公司主要運營部門的業務描述如下:
主要運營細分市場 |
|
操作説明 |
|
自治領 能量 |
|
維吉尼亞 電源 |
弗吉尼亞州道明能源公司 |
|
調節配電 |
|
X |
|
X |
|
|
穩壓電力傳輸 |
|
X |
|
X |
|
|
受管制發電車隊(1) |
|
X |
|
X |
氣體分佈 |
|
受管制的氣體分配和儲存(2) |
|
X |
|
|
南卡羅來納州道明能源公司 |
|
調節配電 |
|
X |
|
|
|
|
穩壓電力傳輸 |
|
X |
|
|
|
|
受管制發電車隊 |
|
X |
|
|
|
|
受管制的氣體分配和儲存 |
|
X |
|
|
承包資產 |
|
非管制發電車隊 |
|
X |
|
|
|
|
Cove Point的非控股權益 |
|
X |
|
|
(1) |
I包括弗吉尼亞電力公司的非管轄發電業務。 |
(2) |
包括可再生天然氣業務以及Wexpro的天然氣開發和生產業務。 |
除了上述運營部門外,這些公司還報告了一個公司和其他部門。
道明能源(Dominion Energy)
Dominion Energy的公司和其他部門包括其公司、服務公司和其他職能(包括未分配債務)以及不受監管的零售能源營銷業務,包括Dominion Energy在Wrangler的非控股權益。此外,公司和其他包括Dominion Energy運營部門的特定項目,這些項目沒有包括在執行管理層評估部門業績或分配資源時評估的利潤衡量標準中,以及非連續運營中出現的天然氣運輸和儲存業務的淨影響,這在附註3中進行了討論。
在截至2021年9月30日的9個月中,Dominion Energy報告税後淨支出為#美元
79
道明能源公司2021年運營部門的具體項目的淨支出主要與以下項目的影響有關:
• |
A $ |
• |
$ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
|
• |
簽約資產(美元 |
|
• |
弗吉尼亞州道明能源公司($) |
• |
A $ |
道明能源公司2020年運營部門的具體項目的淨支出主要與以下項目的影響有關:
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
80
下表列出了與Dominion Energy的運營相關的部門信息:
|
|
自治領 能量 維吉尼亞 |
|
|
燃氣 分佈 |
|
|
自治領 能量 南 卡羅萊納州 |
|
|
簽約的 資產 |
|
|
公司 以及其他 |
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調整 消除(&A) |
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整合 總計 |
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|||||||
(百萬) |
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截至2021年9月30日的三個月 |
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來自外部的總收入 *客户 |
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( |
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部門間收入 |
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營業總收入 |
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停產淨收益 *操作 |
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可歸因於以下原因的淨收益(虧損) *道明能源公司(Dominion Energy) |
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( |
) |
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截至2020年9月30日的三個月 |
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來自外部的總收入 *客户 |
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( |
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部門間收入 |
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營業總收入 |
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停產淨收益(虧損) *操作 |
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可歸因於以下原因的淨收益(虧損) *道明能源公司(Dominion Energy) |
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( |
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截至2021年9月30日的9個月 |
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來自外部的總收入 *客户 |
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$ |
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( |
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部門間收入 |
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營業總收入 |
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( |
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( |
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停產淨收益 *操作 |
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可歸因於以下原因的淨收益(虧損) *道明能源公司(Dominion Energy) |
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( |
) |
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截至2020年9月30日的9個月 |
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來自外部的總收入 *客户 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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部門間收入 |
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營業總收入 |
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( |
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停產淨收益(虧損) *操作 |
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( |
) |
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( |
) |
可歸因於以下原因的淨收益(虧損) *道明能源公司(Dominion Energy) |
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( |
) |
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( |
) |
Dominion Energy的部門間銷售和轉讓基於合同安排,可能導致部門間利潤或虧損在合併中消除,包括與非持續運營中出現的實體相關的金額。
弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司的公司和其他部門主要包括可歸因於其經營部門的特定項目,這些項目未包括在執行管理層在評估該部門的業績或分配資源時評估的利潤衡量標準中。
81
在截至2021年9月30日的9個月中,弗吉尼亞電力公司報告税後淨費用為1美元
弗吉尼亞電力公司2021年運營部門特定項目的淨支出主要與以下項目的影響有關:
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
弗吉尼亞電力公司2020年運營部門的具體項目淨支出主要與1美元有關
下表列出了與弗吉尼亞電力公司運營有關的部門信息:
|
|
自治領 能量 維吉尼亞 |
|
|
公司 以及其他 |
|
|
整合 總計 |
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|||
(百萬) |
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截至2021年9月30日的三個月 |
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營業收入 |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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|
淨收益(虧損) |
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( |
) |
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截至2020年9月30日的三個月 |
|
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營業收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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淨收益(虧損) |
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( |
) |
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截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
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營業收入 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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淨收益(虧損) |
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( |
) |
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截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
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|
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營業收入 |
|
$ |
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$ |
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$ |
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|
淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
82
第二項:管理層的討論和分析
財務狀況和經營結果
MD&A討論了道明能源公司的經營業績和總體財務狀況,以及弗吉尼亞電力公司的經營業績。MD&A應與公司的合併財務報表一併閲讀。弗吉尼亞電力公司符合按簡化披露格式提交申請的條件,因此省略了MD&A的某些部分。
《醫學與科學》(MD&A)的內容
MD&A由以下信息組成:
• |
前瞻性陳述 |
• |
會計事項-自治領能源 |
• |
道明能源(Dominion Energy) |
|
• |
經營成果 |
|
• |
細分市場的運營結果 |
• |
弗吉尼亞電力公司 |
|
• |
經營成果 |
• |
流動性和資本資源-Dominion Energy |
• |
未來問題和其他事項--Dominion Energy |
前瞻性陳述
這份報告包含有關公司預期、計劃、目標、未來財務業績的陳述,以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述是1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。在大多數情況下,讀者可以通過諸如“預期”、“估計”、“預測”、“預期”、“相信”、“應該”、“可能”、“計劃”、“可能”、“繼續”、“目標”或其他類似詞語來識別這些前瞻性陳述。
這些公司在充分了解存在可能導致實際結果與預期結果大不相同的風險和不確定因素的情況下發表前瞻性陳述。可能導致實際結果不同的因素通常與前瞻性陳述一起陳述。此外,其他因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中顯示的結果大不相同。這些因素包括但不限於:
• |
異常天氣狀況及其對向客户銷售能源和能源商品價格的影響; |
• |
極端天氣事件和其他自然災害,包括但不限於颶風、大風、嚴重風暴、地震、洪水、氣候變化以及水温和可獲得性的變化,可能導致設施停電和財產損失; |
• |
非常外部事件的影響,例如目前由新冠肺炎引發的大流行衞生事件及其附帶後果,包括我們市場和全球供應鏈的經濟活動長期中斷; |
• |
聯邦、州和地方立法和法規的發展,包括聯邦和州税收法律法規的變化或解釋; |
• |
在監管結構變化的受監管行業經營業務的風險; |
• |
改變這些公司收取的管制電價和Dominion Energy收取的管制天然氣分配、運輸和儲存費率; |
• |
公司加入和/或參與的RTO和ISO規則的變化,包括費率設計的變化,FERC對市場規則的解釋的變化,以及新的和不斷變化的能力模型; |
• |
與弗吉尼亞電力公司的會員資格和參與PJM相關的風險,包括與其他參與者違約造成的義務相關的風險; |
• |
與Dominion Energy與第三方共享所有權的實體相關的風險,包括缺乏唯一決策權導致的風險、Dominion Energy與第三方參與者之間可能出現的糾紛以及退出這些安排的困難; |
83
• |
未來國內外天然氣生產、供應或消費水平的變化; |
• |
美國和世界其他國家未來LNG進出口數量的波動或與天然氣或LNG相關的需求、購買和價格對Dominion Energy在Cove Point的非控制性權益的影響; |
• |
計劃中的建設或發展項目所需的監管批准的時間和接收,以及與此類監管批准相關的條件的遵守情況; |
• |
根本無法完成計劃中的建設、改建或發展項目,或無法按照最初預期的結果或期限和時間框架完成,包括由於公眾對此類項目的參與、幹預或訴訟增加所致; |
• |
風險和不確定性,可能會影響公司在當前擬議的時間表內或根本不影響開發和建設CVOW商業項目的能力,並與當前的成本估計以及從客户那裏收回此類成本的能力保持一致; |
• |
改變聯邦、州和地方環境法律和法規,包括與氣候變化有關的法律和法規,收緊温室氣體和其他物質的排放或排放限制,更廣泛的許可要求和對額外物質的監管; |
• |
環境遵守成本,包括與氣候變化有關的成本; |
• |
改變監管機構在環境標準和補救活動訴訟風險方面的實施和執法做法; |
• |
難以預測與環境和其他監管批准或相關上訴相關的緩解要求; |
• |
公司擁有所有權權益的設施發生計劃外停運; |
• |
操作危險的影響,包括管道和工廠安全或完整性方面的不利發展、設備損失、故障或故障、操作員失誤和其他災難性事件; |
• |
與核設施運營有關的風險,包括與處理乏核燃料、退役、工廠維護以及改變現行管理此類設施的條例有關的費用; |
• |
運營、維護和建造成本的變化; |
• |
國內恐怖主義和其他對公司有形和無形資產的威脅,以及對網絡安全的威脅; |
• |
這些公司所在行業的額外競爭,包括Dominion Energy的非監管發電設施運營的電力市場,以及來自開發和部署替代能源(如自發電和分佈式發電技術)的潛在競爭,以及大型商業和工業客户的市場替代產品的可用性; |
• |
與1000號訂單有關的公司服務區域內某些輸電設施的開發、建設和所有權方面的競爭; |
• |
技術的變化,特別是在新的、發展中的或替代的發電來源和智能電網技術方面; |
• |
對公司服務需求的變化,包括公司服務區域的工業、商業和住宅增長或下降,向Dominion Energy管道系統輸送的天然氣供應的變化,未能以有利條件維持或更換客户合同,客户增長或使用模式的變化,包括節能計劃、高能效設備的可用性和分佈式發電方法的使用; |
• |
收到收購和資產剝離的批准和截止日期的時間安排; |
• |
基於資產組合審查的收購、剝離、向合資企業轉移資產和資產報廢的影響; |
• |
預計完成Q管集團和Kewaunee的出售的時間和可能性,包括獲得必要的監管批准的能力以及此類監管批准的條款和條件; |
• |
訴訟事項或監管程序的不利結果,包括在SCANA合併中獲得的事項; |
• |
交易對手信用和履約風險; |
• |
公司持有的核退役信託和道明能源的福利計劃信託的投資價值波動; |
• |
與能源有關的大宗商品價格波動及其可能對道明能源公司的收益、公司的流動性狀況和資產的潛在價值產生的影響; |
84
• |
利率波動; |
• |
與CVOW商業項目相關的歐元或丹麥克朗匯率波動; |
• |
評級機構要求或信用評級的變化及其對資金可獲得性和成本的影響; |
• |
全球資本市場狀況,包括信貸可獲得性和以合理條件獲得融資的能力; |
• |
政治和經濟條件,包括通貨膨脹和通貨緊縮; |
• |
僱員勞動力因素,包括集體談判協議和與工會僱員的勞資談判;以及 |
• |
理事機構實施的財務或監管會計原則或政策的變化。 |
此外,可能導致實際結果與預測結果不同的其他風險載於第一部分項目11A。風險因素載於公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告和第II部分。第1A項。本報告中的風險因素。
這些公司的前瞻性陳述以信念和假設為基礎,使用了發表陳述時可獲得的信息。這些公司告誡讀者不要過度依賴他們的前瞻性陳述,因為對未來事件的假設、信念、預期和預測可能,而且往往與實際結果大相徑庭。兩家公司沒有義務更新任何前瞻性聲明,以反映聲明發表後發生的事態發展。
會計事項
關鍵會計政策和估算
截至2021年9月30日,在公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K和截至2021年6月30日的季度報告Form 10-Q中,MD&A中披露的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。所披露的政策包括受監管業務的會計、ARO、所得税、按公允價值計算衍生合約和金融工具的會計、在商譽減值測試中使用估計、在長期資產和權益法投資減值測試中使用估計、員工福利計劃和持有待售分類。
道明能源(Dominion Energy)
經營成果
以下是道明能源公司的綜合業績摘要:
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|||
(百萬,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道明能源公司的淨收入 |
|
$ |
654 |
|
|
$ |
356 |
|
|
$ |
298 |
|
稀釋每股收益 |
|
|
0.79 |
|
|
|
0.41 |
|
|
|
0.38 |
|
年初至今 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道明能源公司的淨收益(虧損) |
|
$ |
1,947 |
|
|
$ |
(1,083 |
) |
|
$ |
3,030 |
|
稀釋每股收益 |
|
|
2.35 |
|
|
|
(1.38 |
) |
|
|
3.73 |
|
概述
2021年第三季度與2020年
道明能源公司的淨收入增長了84%,這主要是因為沒有與某些不受監管的太陽能發電設施的權益減值相關的費用,以及終止了與出售Fowler Ridge有關的合同。此外,還有弗吉尼亞電力公司2021年三年回顧相關費用的減少。核退役信託基金的淨投資收益減少以及經濟對衝活動的未實現虧損增加,部分抵消了這些增加。
年初至今2021年與2020年
道明能源公司的淨收入增加了30億美元,這主要是因為沒有取消大西洋海岸管道項目和Supply Header項目相關部分的費用,這些費用出現在非持續運營中,弗吉尼亞州的某些發電設施計劃提前退役,某些不受監管的太陽能發電設施的權益受損,以及與出售Fowler Ridge有關的合同終止。此外,核退役信託基金的淨投資收益增加,費用的降低
85
與弗吉尼亞電力公司2021年三年回顧相關。這些增長被部分抵消了與南卡羅來納州電力基本費率案件和解相關的費用增加了經濟套期保值活動的未實現損失。.
綜合經營分析
以下是與道明能源公司的運營結果相關的精選數量:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
3,176 |
|
|
$ |
3,607 |
|
|
$ |
(431 |
) |
|
$ |
10,084 |
|
|
$ |
10,651 |
|
|
$ |
(567 |
) |
電動燃料和其他與能源有關的採購 |
|
|
703 |
|
|
|
594 |
|
|
|
109 |
|
|
|
1,740 |
|
|
|
1,758 |
|
|
|
(18 |
) |
購進電量 |
|
|
26 |
|
|
|
23 |
|
|
|
3 |
|
|
|
62 |
|
|
|
36 |
|
|
|
26 |
|
購買的天然氣 |
|
|
60 |
|
|
|
37 |
|
|
|
23 |
|
|
|
665 |
|
|
|
561 |
|
|
|
104 |
|
其他運維 |
|
|
924 |
|
|
|
977 |
|
|
|
(53 |
) |
|
|
2,806 |
|
|
|
2,720 |
|
|
|
86 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
621 |
|
|
|
595 |
|
|
|
26 |
|
|
|
1,833 |
|
|
|
1,751 |
|
|
|
82 |
|
其他税種 |
|
|
223 |
|
|
|
203 |
|
|
|
20 |
|
|
|
702 |
|
|
|
663 |
|
|
|
39 |
|
資產減值和其他費用(福利) |
|
|
(222 |
) |
|
|
1,151 |
|
|
|
(1,373 |
) |
|
|
194 |
|
|
|
1,963 |
|
|
|
(1,769 |
) |
權益法被投資人的收益(虧損) |
|
|
69 |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
74 |
|
|
|
214 |
|
|
|
— |
|
|
|
214 |
|
其他收入 |
|
|
133 |
|
|
|
286 |
|
|
|
(153 |
) |
|
|
732 |
|
|
|
327 |
|
|
|
405 |
|
利息及相關費用 |
|
|
407 |
|
|
|
306 |
|
|
|
101 |
|
|
|
978 |
|
|
|
1,136 |
|
|
|
(158 |
) |
所得税費用(福利) |
|
|
35 |
|
|
|
(110 |
) |
|
|
145 |
|
|
|
200 |
|
|
|
(123 |
) |
|
|
323 |
|
非持續經營的淨收益(虧損) *包括非控股權益 |
|
|
65 |
|
|
|
19 |
|
|
|
46 |
|
|
|
119 |
|
|
|
(1,753 |
) |
|
|
1,872 |
|
非控制性權益 |
|
|
12 |
|
|
|
(225 |
) |
|
|
237 |
|
|
|
22 |
|
|
|
(157 |
) |
|
|
179 |
|
道明能源公司的經營業績分析如下:
2021年第三季度與2020年
營業收入下降12%,主要反映:
• |
與擬議的2021年三年期審查相關的退款減少了3.5億美元,用於向弗吉尼亞州的零售電氣客户提供退款; |
• |
減少2.61億美元,與影響Millstone的市場價格相關,包括獨立衍生品已實現和未實現淨虧損的經濟對衝影響(2.95億美元); |
• |
面向電力零售客户的銷售額減少4400萬美元,主要原因是降温天數減少; |
• |
與弗吉尼亞電力公司監管的某些電力銷售的經濟對衝和解相關的1900萬美元的減少;以及 |
• |
從弗吉尼亞電力騎手那裏減少了1900萬美元。 |
這些減幅被以下各項部分抵銷:
• |
公用事業費率中包括的燃料費用部分增加1.31億美元,原因是向電力公用事業零售客户(1.04億美元)和燃氣公用事業客户(2700萬美元)銷售的商品成本增加; |
• |
由於經濟和其他使用因素,對電力公用事業客户的銷售額增加了4700萬美元; |
• |
煤氣公用事業資本成本增加2,700萬元;以及 |
• |
與增長相關的對電力公用事業零售客户的銷售額增加了2300萬美元。 |
電動燃料和其他與能源有關的採購增長18%,主要是由於電力公用事業的大宗商品成本上升,這在運營收入中被抵消,不影響淨收入。
購買的天然氣增長62%,主要是由於天然氣公用事業的商品成本增加,這在運營收入中被抵消,不影響淨收入。
其他運維下降5%,主要是由於弗吉尼亞電力公司的某些支出減少,這些支出主要通過州和FERC規定的費率收回,不影響淨收入(3500萬美元),風暴破壞減少
86
弗吉尼亞電力公司服務地區的恢復費用(2200萬美元)和與SCANA合併相關的合併和整合相關成本降低(1600萬美元)。
其他税種增長10%,主要是由於與投入使用的增長項目相關的財產税增加。
資產減值和其他費用(福利)減少14億美元主要原因是沒有與某些不受監管的太陽能發電設施相關的費用(6.65億美元)、終止與出售Fowler Ridge有關的合同(2.21億美元)以及在SCANA合併中獲得的訴訟(4400萬美元)。此外,這一數字還出現了下降。受益於設立了與某些燃煤和燃油發電機組提前退役相關的監管資產,這些機組與擬議的2021年三年期審查結算有關(5.49億美元)。這些下降被部分抵消了與弗吉尼亞電力公司2021年三年回顧相關的向弗吉尼亞州零售電力客户提供的CCRO福利增加收費(1.18億美元).
權益法被投資人收益增加7400萬美元,主要是由於GT&S交易完成後Cove Point的股本方法收益增加。
其他收入下降53%,主要是由於核退役信託基金的淨投資收益(2.04億美元)被社會正義承諾不收費(3500萬美元)以及養卹金和其他退休後僱員福利計劃信貸的非服務部分增加(3300萬美元)部分抵消。
利息及相關費用增長33%,主要由於2021年未實現虧損,與2020年與獨立衍生品相關的未實現收益(8,300萬美元)相比,以及與2021年第三季度提前贖回某些證券相關的費用(2,300萬美元),但被2020年沒有為應對新冠肺炎而借款(1,800萬美元)部分抵消。
所得税費用增加1.45億美元,主要是由於較高的税前收入(1.47億美元),沒有前一年的福利,包括與天然氣傳輸和儲存業務相關的綜合國家遞延所得税的減少(4500萬美元),以及敲定某些子公司與Dominion Energy Gas重組相關的税收狀況變化的影響(2400萬美元)。這些增長被上一年度所得税支出的減少部分抵消,該支出主要與非控股權益(5500萬美元)可歸因於合夥企業持有的不受監管的太陽能發電資產的減值有關。
包括非控股權益在內的非持續經營淨收益增加4600萬美元,主要是由於沒有與大西洋海岸管道項目相關的費用。
非控制性權益增額2.37億美元主要是由於沒有與某些不受監管的太陽能發電設施相關的減值(2.67億美元),GT&S交易於2020年11月完成(3200萬美元)部分抵消了這一影響。
年初至今2021年與2020年
營業收入下降5%,主要反映:
• |
減少4.59億美元,與影響Millstone的市場價格相關,包括獨立衍生品的已實現和未實現淨虧損的經濟對衝影響(5.15億美元); |
• |
與擬議的2021年三年期審查相關的退款減少了3.5億美元,用於向弗吉尼亞州的零售電氣客户提供退款; |
• |
弗吉尼亞電力公司未開賬單的收入減少了1.51億美元; |
• |
由於某些不受監管的天然氣零售能源合同對牧場主的貢獻,減少了4900萬美元; |
• |
PJM系統外銷售額減少4700萬美元; |
• |
與經濟和其他使用因素有關的電力公用事業客户銷售額減少2,900萬美元;以及 |
• |
與某些弗吉尼亞電力公司監管的電力銷售的經濟對衝和解相關的2400萬美元的減少。 |
這些減幅被以下各項部分抵銷:
• |
公用事業費率中包括的燃料費用部分增加1.64億美元,原因是向燃氣公用事業客户(1.3億美元)和電力公用事業零售客户(3400萬美元)銷售的商品成本增加; |
• |
天然氣公用事業資本成本增加9000萬美元; |
87
• |
供暖季節供暖日數增加(8500萬美元),對電力零售客户的銷售額增加6500萬美元,但部分被降温季節降温日數減少(2000萬美元)所抵消; |
• |
與增長相關的對電力公用事業零售客户的銷售額增加了6100萬美元; |
• |
弗吉尼亞州Power Riders增加了3000萬美元;以及 |
• |
由於米爾斯通沒有計劃停電,增加了3000萬美元。 |
電動燃料和其他與能源有關的採購下降1%,主要是由於PJM系統外銷售額下降(4700萬美元),但被電力公用事業的大宗商品成本上升(3400萬美元)部分抵消,這些成本在運營收入中被抵消,不影響淨收入。
購進電量增長72%,主要是由於與2020年6月生效的年度PJM產能表現市場相關的費用增加(1700萬美元),以及與2021年6月生效的年度PJM產能表現市場相關的費用增加(1300萬美元)。
購買的天然氣增長19%,主要是由於天然氣公用事業的商品成本增加,這在運營收入中被抵消,不影響淨收入。
其他運維增長3%,主要反映:
• |
僱主提供的醫療保健費用增加了4500萬美元; |
• |
4400萬美元的費用,涉及修訂與Kewaunee退役有關的乏核燃料估計回收費用; |
• |
弗吉尼亞電力公司服務地區的風暴破壞和恢復費用增加了4000萬美元; |
• |
外部服務增加4000萬美元;部分抵消了 |
• |
與SCANA合併相關的合併和整合相關成本減少3900萬美元; |
• |
與新冠肺炎有關的客户賬户沒有收取3,000萬美元與信用風險相關的費用;以及 |
• |
停機成本減少2000萬美元。 |
資產減值和其他費用(福利)減少90%,主要反映:
• |
沒有與弗吉尼亞州某些發電設施計劃提前退役相關的費用(7.47億美元); |
• |
不收取與某些不受管制的太陽能發電設施相關的費用(6.65億美元); |
• |
受益於設立與某些燃煤和燃油發電機組提前退役有關的監管資產,這些機組與擬議的2021年三年期審查結算有關(5.49億美元); |
• |
沒有與出售Fowler Ridge有關的合同終止費用(2.21億美元); |
• |
沒有與弗吉尼亞州某些發電設施相關的拆卸費用(3000萬美元);以及 |
• |
與弗吉尼亞電力公司2021年三年期審查相關的向弗吉尼亞州零售電力客户提供的CCRO福利費用減少(1200萬美元);部分抵消了 |
• |
與南卡羅來納州電力基本費率案和解有關的費用(2.49億美元); |
• |
根據弗吉尼亞州2021年預算程序,寬恕弗吉尼亞州零售電力客户賬户欠款的費用(7700萬美元); |
• |
終止公司辦公室租賃的費用(6200萬美元); |
• |
與SCANA合併後獲得的訴訟相關的費用增加(5600萬美元);以及 |
• |
註銷不受監管的零售軟件開發資產的費用(2000萬美元)。 |
88
權益法被投資人收益增加2.14億美元,主要是由於GT&S交易完成後Cove Point的股本方法收益增加。
其他收入增加4.05億美元,主要是由於核退役信託基金的淨投資收益(C)增加(2.67億美元)、養卹金和其他退休後僱員福利計劃信貸中非服務部分增加(9700萬美元)、不收取社會正義承諾費用(4000萬美元)、沒有與SCANA合併中收購的訴訟相關的費用(2500萬美元)以及AFUDC與費率管制項目相關的費用增加(2200萬美元),但被南卡羅來納州電力基本費率案件和解相關費用(1800萬美元)部分抵消。
利息及相關費用下降14%,主要是由於2021年未實現收益與2020年與獨立衍生品相關的未實現虧損(1.5億美元)相比,2020年沒有因新冠肺炎而借款(4,200萬美元),以及沒有與2020年第一季度提前贖回某些證券相關的費用(3,100萬美元),部分被與2021年第三季度提前贖回某些證券相關的費用(2,300萬美元)所抵消。
所得税費用增加3.23億美元, 這主要是由於較高的税前收入(3.45億美元)以及沒有前一年的福利,包括與天然氣運輸和儲存業務相關的綜合國家遞延所得税的減少(4500萬美元),以及最終確定某些子公司與Dominion Energy Gas重組相關的税收狀況變化的影響(2400萬美元)。這些增長被州立法改革的好處部分抵消(2100萬美元)和
沒有前一年的費用,主要與非控股權益(5500萬美元)可歸因於合夥企業持有的不受監管的太陽能發電資產的減值有關。
包括非控股權益在內的非持續經營淨收益增加19億美元,主要原因是與大西洋海岸管道項目和Supply Header項目相關部分的費用減少(21億美元),部分被GT&S交易中沒有出售的業務(2.31億美元)所抵消。
非控制性權益增加1.79億美元, 主要是由於沒有與某些不受監管的太陽能發電設施相關的減值(2.67億美元),GT&S交易於2020年11月完成(9700萬美元)部分抵消了這一影響。
細分市場的運營結果
部門業績包括部門間收入和費用的影響,這可能導致部門間損益。以下是Dominion Energy公司運營部門對Dominion Energy公司淨收入(虧損)的貢獻摘要:
|
|
可歸因於以下原因的淨收益(虧損) 道明能源(Dominion Energy) |
|
|
稀釋每股收益 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
||||||
(百萬,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亞州道明能源公司 |
|
$ |
599 |
|
|
$ |
613 |
|
|
$ |
(14 |
) |
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
— |
|
氣體分佈 |
|
|
69 |
|
|
|
64 |
|
|
|
5 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
— |
|
南卡羅來納州道明能源公司 |
|
|
151 |
|
|
|
157 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
0.19 |
|
|
|
0.19 |
|
|
|
— |
|
承包資產 |
|
|
119 |
|
|
|
112 |
|
|
|
7 |
|
|
|
0.15 |
|
|
|
0.13 |
|
|
|
0.02 |
|
公司和其他 |
|
|
(284 |
) |
|
|
(590 |
) |
|
|
306 |
|
|
|
(0.37 |
) |
|
|
(0.73 |
) |
|
|
0.36 |
|
整合 |
|
$ |
654 |
|
|
$ |
356 |
|
|
$ |
298 |
|
|
$ |
0.79 |
|
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初至今 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亞州道明能源公司 |
|
$ |
1,464 |
|
|
$ |
1,479 |
|
|
$ |
(15 |
) |
|
$ |
1.81 |
|
|
$ |
1.77 |
|
|
$ |
0.04 |
|
氣體分佈 |
|
|
415 |
|
|
|
375 |
|
|
|
40 |
|
|
|
0.52 |
|
|
|
0.45 |
|
|
|
0.07 |
|
南卡羅來納州道明能源公司 |
|
|
337 |
|
|
|
326 |
|
|
|
11 |
|
|
|
0.42 |
|
|
|
0.39 |
|
|
|
0.03 |
|
承包資產 |
|
|
373 |
|
|
|
295 |
|
|
|
78 |
|
|
|
0.46 |
|
|
|
0.35 |
|
|
|
0.11 |
|
公司和其他 |
|
|
(642 |
) |
|
|
(3,558 |
) |
|
|
2,916 |
|
|
|
(0.86 |
) |
|
|
(4.34 |
) |
|
|
3.48 |
|
整合 |
|
$ |
1,947 |
|
|
$ |
(1,083 |
) |
|
$ |
3,030 |
|
|
$ |
2.35 |
|
|
$ |
(1.38 |
) |
|
$ |
3.73 |
|
89
弗吉尼亞州道明能源公司
以下是與弗吉尼亞道明能源公司運營相關的精選運營統計數據:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
%變化 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
%變化 |
|
||||||
發電量(百萬兆瓦時) |
|
|
24.0 |
|
|
|
23.8 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
65.0 |
|
|
|
63.3 |
|
|
|
3 |
% |
供電電量(百萬兆瓦時): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
實用程序 |
|
|
24.1 |
|
|
|
24.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
65.5 |
|
|
|
66.4 |
|
|
|
(1 |
) |
非司法管轄區 |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
50 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
60 |
|
學位日(配電和公用設施服務區): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷卻 |
|
|
1,176 |
|
|
|
1,256 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
1,696 |
|
|
|
1,708 |
|
|
|
(1 |
) |
採暖 |
|
|
— |
|
|
|
19 |
|
|
|
(100 |
) |
|
|
2,174 |
|
|
|
1,908 |
|
|
|
14 |
|
平均配電客户帳户 人(數千人) |
|
|
2,702 |
|
|
|
2,667 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,693 |
|
|
|
2,657 |
|
|
|
1 |
|
以下是在税後基礎上影響道明能源弗吉尼亞公司淨收入貢獻的關鍵因素:
|
|
第三季度 2021年與2020年 增加(減少) |
|
|
年初至今 2021年與2020年 增加(減少) |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||||
(百萬,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受監管的電力銷售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天氣 |
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
46 |
|
|
$ |
0.05 |
|
其他 |
|
|
22 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
(18 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
騎手權益回報 |
|
|
16 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
26 |
|
|
|
0.03 |
|
電容量 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(21 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
計劃內停運成本 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
可再生能源投資税收抵免 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
其他 |
|
|
(9 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
份額增值 |
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.07 |
|
淨收入貢獻的變化 |
|
$ |
(14 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(15 |
) |
|
$ |
0.04 |
|
氣體分佈
下面顯示的是與燃氣分配的運行相關的精選運行統計數據:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
%變化 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
%變化 |
|
||||||
配氣吞吐量(Bcf): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售額 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
— |
% |
|
|
124 |
|
|
|
118 |
|
|
|
5 |
% |
交通運輸 |
|
|
216 |
|
|
|
188 |
|
|
|
15 |
|
|
|
705 |
|
|
|
628 |
|
|
|
12 |
|
採暖度日(配氣服務區): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北卡羅來納州 |
|
|
6 |
|
|
|
31 |
|
|
|
(81 |
) |
|
|
1,979 |
|
|
|
1,679 |
|
|
|
18 |
|
俄亥俄州和西弗吉尼亞州 |
|
|
40 |
|
|
|
90 |
|
|
|
(56 |
) |
|
|
3,489 |
|
|
|
3,336 |
|
|
|
5 |
|
猶他州、懷俄明州和愛達荷州 |
|
|
49 |
|
|
|
54 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
2,982 |
|
|
|
2,933 |
|
|
|
2 |
|
平均配氣客户帳户 千人(千人): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售額 |
|
|
1,936 |
|
|
|
1,896 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1,929 |
|
|
|
1,887 |
|
|
|
2 |
|
交通運輸 |
|
|
1,126 |
|
|
|
1,125 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,133 |
|
|
|
1,123 |
|
|
|
1 |
|
90
以下是在税後基礎上影響Gas Distribution公司淨收入貢獻的關鍵因素:
|
|
第三季度 2021年與2020年 增加(減少) |
|
|
年初至今 2021年與2020年 增加(減少) |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||||
(百萬,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受監管的天然氣銷售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天氣 |
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
2 |
|
|
$ |
— |
|
其他 |
|
|
8 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
15 |
|
|
|
0.02 |
|
騎手權益回報 |
|
|
8 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
29 |
|
|
|
0.03 |
|
利息支出,淨額 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
0.02 |
|
其他 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
份額增值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
淨收入貢獻的變化 |
|
$ |
5 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
40 |
|
|
$ |
0.07 |
|
南卡羅來納州道明能源公司
以下是與南卡羅來納州Dominion Energy公司運營相關的精選運營統計數據:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
%變化 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
%變化 |
|
||||||
發電量(百萬兆瓦時) |
|
|
6.6 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
— |
% |
|
|
17.3 |
|
|
|
16.9 |
|
|
|
2 |
% |
供電量(百萬兆瓦時) |
|
|
6.8 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
18.1 |
|
|
|
17.6 |
|
|
|
3 |
|
學位日(配電服務區): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷卻 |
|
|
448 |
|
|
|
597 |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
620 |
|
|
|
773 |
|
|
|
(20 |
) |
採暖 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
839 |
|
|
|
610 |
|
|
|
38 |
|
平均配電客户帳户 人(數千人) |
|
|
769 |
|
|
|
756 |
|
|
|
2 |
|
|
|
765 |
|
|
|
748 |
|
|
|
2 |
|
配氣吞吐量(Bcf): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售額 |
|
|
16 |
|
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
51 |
|
|
|
47 |
|
|
|
9 |
|
平均配氣客户帳户 人(數千人) |
|
|
414 |
|
|
|
401 |
|
|
|
3 |
|
|
|
411 |
|
|
|
397 |
|
|
|
4 |
|
以下是在税後基礎上影響南卡羅來納州道明能源公司淨收入貢獻的關鍵因素:
|
|
第三季度 2021年與2020年 增加(減少) |
|
|
年初至今 2021年與2020年 增加(減少) |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||||
(百萬,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受監管的電力銷售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天氣 |
|
$ |
(13 |
) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
2 |
|
|
$ |
— |
|
其他 |
|
|
19 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
31 |
|
|
|
0.04 |
|
資本成本附加因素 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
受監管的氣體銷售 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
|
|
0.01 |
|
利息支出,淨額 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
|
0.01 |
|
其他 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
份額增值 |
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
淨收入貢獻的變化 |
|
$ |
(6 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
11 |
|
|
$ |
0.03 |
|
承包資產
以下是與合同資產運營相關的精選運營統計數據:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
%變化 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
%變化 |
|
||||||
供電量(百萬兆瓦時) |
|
|
5.7 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
— |
% |
|
|
16.4 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
6 |
% |
91
以下是在税後基礎上影響合同資產淨收入貢獻的主要因素:
|
|
第三季度 2021年與2020年 增加(減少) |
|
|
年初至今 2021年與2020年 增加(減少) |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||||
(百萬,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保證金(1) |
|
$ |
(2 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
19 |
|
|
$ |
0.02 |
|
計劃內停運成本 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
28 |
|
|
|
0.03 |
|
可再生能源投資税收抵免 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
23 |
|
|
|
0.03 |
|
沒有與福勒嶺相關的合同 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
0.02 |
|
其他 |
|
|
3 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
份額增值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
淨收入貢獻的變化 |
|
$ |
7 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
78 |
|
|
$ |
0.11 |
|
(1) |
包括與Cove Point 50%非控股權益相關的收益。 |
公司和其他
以下是公司和其他部門的税後業績:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
||||||
(百萬,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可歸因於運營的特定項目 *細分市場 |
|
$ |
(303 |
) |
|
$ |
(556 |
) |
|
$ |
253 |
|
|
$ |
(617 |
) |
|
$ |
(1,334 |
) |
|
$ |
717 |
|
可歸因於公司和公司的特定項目 *其他細分市場 |
|
|
39 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
43 |
|
|
|
125 |
|
|
|
(2,083 |
) |
|
|
2,208 |
|
具體項目合計 |
|
|
(264 |
) |
|
|
(560 |
) |
|
|
296 |
|
|
|
(492 |
) |
|
|
(3,417 |
) |
|
|
2,925 |
|
其他公司運營: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出,淨額 |
|
|
(100 |
) |
|
|
(95 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(317 |
) |
|
|
(272 |
) |
|
|
(45 |
) |
其他 |
|
|
80 |
|
|
|
65 |
|
|
|
15 |
|
|
|
167 |
|
|
|
131 |
|
|
|
36 |
|
其他公司業務合計 |
|
|
(20 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
10 |
|
|
|
(150 |
) |
|
|
(141 |
) |
|
|
(9 |
) |
總淨費用 |
|
$ |
(284 |
) |
|
$ |
(590 |
) |
|
$ |
306 |
|
|
$ |
(642 |
) |
|
$ |
(3,558 |
) |
|
$ |
2,916 |
|
每股收益影響 |
|
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(0.73 |
) |
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
(0.86 |
) |
|
$ |
(4.34 |
) |
|
$ |
3.48 |
|
具體項目合計
公司和其他包括Dominion Energy主要經營部門的特定項目,這些項目沒有包括在執行管理層在評估部門業績或分配資源時評估的利潤衡量標準中。有關這些項目的更詳細討論,見本報告合併財務報表附註21。公司及其他項目亦包括可歸屬公司及其他部門的項目。在截至2021年9月30日的三個月裏,這主要包括主要與Q-Tube集團相關的非持續業務淨收益6500萬美元,與提前贖回某些債務證券相關的1700萬美元税後費用,以及衍生產品按市值計價變化造成的1100萬美元税後虧損。在截至2021年9月30日的9個月中,這主要包括主要與Q-Tube集團相關的非持續業務淨收入1.19億美元,派生按市值計價變化的1.05億美元税後收益,主要與公司辦公室租賃終止有關的工作場所調整的税後費用6100萬美元,與SCANA合併相關的合併和整合相關成本的税後費用3100萬美元,以及與提前贖回某些債務證券相關的1700萬美元的税後費用。
在截至2020年9月30日的三個月中,這主要包括3,000萬美元的社會正義承諾税後費用,1,100萬美元與南航合併相關的合併和整合相關成本的税後費用,以及1,000萬美元與新冠肺炎影響相關的税後費用,部分被4,700萬美元的衍生品按市值計價變動的税後收入所抵消。在截至2020年9月30日的9個月中,這主要包括19億美元的非持續運營淨虧損,包括GT&S交易和Q管集團包括的實體的運營結果以及與取消大西洋海岸管道項目相關的費用,7,000萬美元與SCANA合併相關的合併和整合相關成本的税後費用,3,000萬美元用於社會正義承諾的税後費用,2,300萬美元與新冠肺炎影響相關的税後費用和2,300萬美元的相關税後費用
92
弗吉尼亞電力公司
經營成果
以下是弗吉尼亞電力公司的綜合業績摘要:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
556 |
|
|
$ |
475 |
|
|
$ |
81 |
|
|
$ |
1,344 |
|
|
$ |
685 |
|
|
$ |
659 |
|
概述
2021年第三季度與2020年
淨收入增長17%,主要是由於與2021年三年期審查相關的費用減少。
年初至今2021年與2020年
淨收入增長了96%,主要是因為沒有收費。與某些發電設施的計劃提前退役有關,以及與2021年三年期審查相關的費用減少。
綜合經營分析
以下是與弗吉尼亞電力公司的運營結果相關的精選金額:
|
|
第三季度 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
||||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
1,976 |
|
|
$ |
2,248 |
|
|
$ |
(272 |
) |
|
$ |
5,547 |
|
|
$ |
5,983 |
|
|
$ |
(436 |
) |
電動燃料和其他與能源有關的採購 |
|
|
515 |
|
|
|
424 |
|
|
|
91 |
|
|
|
1,270 |
|
|
|
1,282 |
|
|
|
(12 |
) |
購入(過剩)電量 |
|
|
15 |
|
|
|
3 |
|
|
|
12 |
|
|
|
16 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
30 |
|
其他運維 |
|
|
470 |
|
|
|
525 |
|
|
|
(55 |
) |
|
|
1,382 |
|
|
|
1,319 |
|
|
|
63 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
343 |
|
|
|
324 |
|
|
|
19 |
|
|
|
990 |
|
|
|
942 |
|
|
|
48 |
|
其他税種 |
|
|
86 |
|
|
|
85 |
|
|
|
1 |
|
|
|
262 |
|
|
|
257 |
|
|
|
5 |
|
資產減值和其他費用(福利) |
|
|
(230 |
) |
|
|
200 |
|
|
|
(430 |
) |
|
|
(269 |
) |
|
|
1,008 |
|
|
|
(1,277 |
) |
其他收入 |
|
|
21 |
|
|
|
34 |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
93 |
|
|
|
34 |
|
|
|
59 |
|
利息及相關費用 |
|
|
136 |
|
|
|
135 |
|
|
|
1 |
|
|
|
400 |
|
|
|
398 |
|
|
|
2 |
|
所得税費用 |
|
|
106 |
|
|
|
111 |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
245 |
|
|
|
140 |
|
|
|
105 |
|
以下是對弗吉尼亞電力公司運營業績的分析:
2021年第三季度與2020年
營業收入下降12%,主要反映:
• |
與擬議的2021年三年期審查相關的退款減少了3.5億美元,用於向弗吉尼亞州的零售電氣客户提供退款; |
• |
面向零售客户的銷售額減少2600萬美元,主要原因是降温天數減少; |
• |
減少1900萬美元,與某些受監管的電力銷售的經濟套期保值結算有關; |
• |
乘客減少1,900萬美元;以及 |
• |
PJM系統外銷售額減少1200萬美元。 |
這些減幅被以下各項部分抵銷:
• |
公用事業費率中包括的燃料費用部分增加9200萬美元,原因是與向電力公用事業零售客户銷售有關的商品費用淨增加; |
• |
與經濟和其他使用因素相關的對電力公用事業零售客户的銷售額增加了3200萬美元; |
93
• |
與增長相關的對電力公用事業零售客户的銷售額增加1600萬美元;以及 |
• |
來自非轄區太陽能發電設施的對客户的銷售額增加了1100萬美元。 |
電動燃料和其他與能源有關的採購增長21%,主要是由於電力公用事業的商品成本上升(9200萬美元),這些成本被營業收入抵消,不影響淨收入,但部分被PJM系統外銷售額的下降(1200萬美元)所抵消。
購進電量增加1200萬美元,主要是由於與2021年6月生效的年度PJM產能表現市場相關的費用增加。
其他運維下降10%,主要反映:
• |
某些費用減少3500萬美元,這些費用主要通過州和聯邦能源管制委員會規定的費率收回,不影響淨收入;以及 |
• |
風暴破壞和服務恢復費用減少2200萬美元;部分抵消 |
• |
外部服務增加了1200萬美元。 |
資產減值和其他費用(福利)減少4.3億美元,原因是與擬議的2021年三年期審查相關的某些燃煤和石油發電機組提前退役相關監管資產的設立(5.49億美元),但因與2021年三年期審查相關向弗吉尼亞州零售電力客户提供的CCRO福利收費增加(1.18億美元)而部分抵消。
其他收入下降38%,主要原因是減少了……核退役信託基金的淨投資收益.
所得税費用下降了5%,主要原因是投資税收抵免增加(2000萬美元),部分被較高的税前收入(1400萬美元)抵消。
年初至今2021年與2020年
營業收入下降7%,主要反映:
• |
與擬議的2021年三年期審查相關的退款減少了3.5億美元,用於向弗吉尼亞州的零售電氣客户提供退款; |
• |
從未開具賬單的收入減少中減少1.51億美元; |
• |
PJM系統外銷售額減少4700萬美元; |
• |
與經濟和其他使用因素有關的電力公用事業零售客户銷售額減少4500萬美元;以及 |
• |
與某些受監管的電力銷售的經濟套期保值結算相關的2400萬美元的減少。 |
這些減幅被以下各項部分抵銷:
• |
供暖季節供暖日數增加帶來的零售客户銷售額增加6200萬美元(6800萬美元),部分被降温季節降温日數減少(600萬美元)所抵消; |
• |
與增長相關的對電力公用事業零售客户的銷售額增加了4000萬美元; |
• |
從乘客那裏增加了3000萬美元; |
• |
公用事業差餉所包括的燃料成本部分增加2,300萬元,原因是與向電力公用事業零售客户銷售有關的商品成本淨增加;以及 |
• |
來自非轄區太陽能發電設施的對客户的銷售額增加了1900萬美元。 |
電動燃料和其他與能源有關的採購下降1%,主要是由於PJM系統外銷售額下降(4700萬美元),但被電力公用事業的商品成本上升(2300萬美元)部分抵消,這些成本在運營收入中被抵消,不影響淨收入。
94
購進電量增加3000萬美元,主要是由於與2020年6月生效的年度PJM產能表現市場相關的費用增加(1700萬美元),以及與2021年6月生效的年度PJM產能績效市場相關的費用增加(1300萬美元)。
其他運維增長5%,主要反映:
• |
風暴破壞和服務恢復費用增加4000萬美元; |
• |
外部服務增加3400萬美元; |
• |
工資、工資和福利增加2100萬美元; |
• |
計劃停電費用增加1,800萬元;以及 |
• |
某些費用增加了1200萬美元,這些費用主要通過州和聯邦能源管制委員會規定的費率收回,不影響淨收入;部分抵消了 |
• |
與新冠肺炎有關的客户賬户沒有收取2,000萬美元與信用風險相關的費用;以及 |
• |
根據弗吉尼亞州2021年預算程序,由於寬恕拖欠的弗吉尼亞州零售電力客户賬户,壞賬支出減少了1000萬美元。 |
資產減值和其他費用(福利)減少13億美元,主要反映:
• |
沒有與某些發電設施計劃提前退役相關的費用(7.47億美元); |
• |
受益於設立與某些燃煤和燃油發電機組提前退役有關的監管資產,這些機組與擬議的2021年三年期審查結算有關(5.49億美元); |
• |
不收取與某些發電設施有關的拆卸費用(3,000萬元);及 |
• |
與2021年三年期審查相關的向弗吉尼亞州零售電力客户提供的CCRO福利費用減少(1200萬美元);部分抵消了 |
• |
根據弗吉尼亞州2021年預算程序,寬恕弗吉尼亞州零售電力客户賬户欠款的費用(7700萬美元)。 |
其他收入增加5900萬美元,主要原因是對……的增加核退役信託基金的淨投資收益(4000萬美元)和與費率管制項目相關的AFUDC增加(1900萬美元)。
所得税費用增長75%,主要是由於税前增加收入(1.71億美元)被增加的投資税收抵免(4700萬美元)和州立法改革的好處(1600萬美元)部分抵消。
流動性與資本資源
Dominion Energy依靠內部和外部流動性來源提供營運資金,並作為長期債務融資的橋樑。業務部門提供的現金不能滿足短期現金需求,一般用短期借款收益來滿足。長期現金需求通過發行債務和/或股權證券來滿足。
截至2021年9月30日,Dominion Energy在其聯合循環信貸安排下有24億美元的未使用產能。
道明能源公司的現金流摘要如下:
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至1月1日的現金、限制性現金和現金等價物 |
|
$ |
247 |
|
|
$ |
269 |
|
現金流由(用於): |
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動(1) |
|
|
3,535 |
|
|
|
4,810 |
|
投資活動(2) |
|
|
(6,607 |
) |
|
|
(4,860 |
) |
融資活動(3) |
|
|
3,092 |
|
|
|
339 |
|
現金、限制性現金和等價物淨增長 |
|
|
20 |
|
|
|
289 |
|
截至9月30日的現金、限制性現金和現金等價物 |
|
$ |
267 |
|
|
$ |
558 |
|
95
(1) |
分別包括2021年和2020年與停產運營相關的1.72億美元和16億美元。 |
(2) |
分別包括與2021年和2020年停產運營相關的9.97億美元和5.25億美元。 |
(3) |
包括2020年與停止運營有關的1.74億美元,2021年沒有金額。 |
營業現金流
道明能源公司的經營活動提供的淨現金減少了13億美元,其中包括大約14億美元的非持續業務。持續經營業務提供的淨現金增加的主要原因是Cove Point的分配、沒有與出售Fowler Ridge有關的合同終止付款、主要與自願退休計劃有關的遣散費減少以及營運資本項目的其他變化,但部分被遞延燃料成本回收減少和保證金存款增加所抵消。
道明能源公司認為,它的業務提供了穩定的現金流來源,為計劃的資本支出水平做出貢獻,並維持或增加普通股的股息。
Dominion Energy的運營受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會對運營現金流的時間或金額產生負面影響,這在第一部分項目1a中進行了討論。風險因素載於公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告和第II部分。第1A項。本報告中的風險因素。
信用風險
道明能源公司面臨的潛在集中信用風險主要來自其能源營銷和價格風險管理活動。以下是Dominion Energy截至2021年9月30日這些活動的信用敞口摘要。每個交易對手的總信貸風險是在申請抵押品之前計算的,是指未償還應收賬款加上任何未實現的表內或表外風險,並考慮到合同淨值權利。
|
|
總學分 暴露 |
|
|
信用 抵押品 |
|
|
淨學分 暴露 |
|
|||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資級(1) |
|
$ |
83 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
83 |
|
非投資級(2) |
|
|
2 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
|
無外部評級: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
內部評級-投資級(3) |
|
|
80 |
|
|
|
2 |
|
|
|
78 |
|
內部評級-非投資級(4) |
|
|
15 |
|
|
|
26 |
|
|
|
15 |
|
總計(5) |
|
$ |
180 |
|
|
$ |
33 |
|
|
$ |
177 |
|
(1) |
被指定為投資級的依據是穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service)和標準普爾(Standard&Poor’s)分配的最低信用評級。這一類別的五個最大的交易對手敞口加起來約佔總淨信用敞口的43%。 |
(2) |
這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起,不到總淨信貸敞口的1%。 |
(3) |
這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起,約佔總淨信用敞口的41%。 |
(4) |
這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起,約佔總淨信用敞口的5%。 |
(5)不包括Millstone 2019年購電協議。
投資現金流
道明能源公司投資活動中使用的淨現金增加了17億美元,這主要是因為償還了Q-Pipe交易定金,以及對包括大西洋海岸管道公司在內的股權方法附屬公司的貢獻增加,但這部分被工廠建設和其他物業增加的減少以及沒有收購Pivotal LNG公司和在大西洋海岸管道公司的額外權益所抵消。
融資現金流與流動性
Dominion Energy依賴資本市場作為其業務提供的現金無法滿足的資本需求的重要資金來源。如中進一步討論的信用評級和債務契約在截至2020年12月31日的公司年度報告Form 10-K中的MD&A中,借入資金或發行證券的能力和投資者要求的回報受到信用評級的影響。此外,外部資本的籌集受到某些監管要求的約束,包括某些發行在美國證券交易委員會(Sequoia Capital)的註冊。
道明能源公司目前符合美國證券交易委員會根據修訂後的1933年證券法管理註冊、溝通和發行程序的規則對知名經驗豐富的發行商的定義。這些規則規定了簡化的貨架登記程序,為註冊人提供及時獲得資金的機會。這使得Dominion Energy可以使用自動貨架註冊聲明來註冊除交換報價或業務組合交易以外的任何證券發售。
96
Dominion Energy的融資活動提供的淨現金增加了#美元28億主要是因為沒有普通股回購和普通股股息支付減少,部分被較低的債務淨髮行量。
道明能源在美國證券交易委員會(Standard Chartered Bank)有一份有效的貨架登記聲明,可以出售最多30億美元的可變面額浮息即期票據,名為道明能源可靠性投資公司(Dominion Energy Reliability Investment)。SM。登記將任何時候可能未償還的本金金額限制在10億美元。這些票據連續發行,並按Dominion Energy Reliability Investment Committee或其指定人每週確定的浮動利率計息。這些票據沒有規定的到期日,不可轉讓,可以隨時由道明能源公司或投資者選擇全部或部分贖回。截至2021年9月30日,Dominion Energy的綜合資產負債表包括3.91億美元在短期債務中呈交的此類票據,所得資金用於一般企業用途和償還債務。
有關Dominion Energy的信貸安排、流動性和重大融資交易的進一步信息,請參閲合併財務報表附註16,包括2021年6月簽訂的9億美元可持續循環信貸協議、2021年7月簽訂的13億美元定期貸款信貸協議、2021年8月發行10億美元的2.25%優先票據,以及2021年8月贖回2016年7月到期的8億美元混合動力車的剩餘未償還本金。
2021年11月,Dominion Energy收到貸款人承諾,其持有Cove Point非控股權益的子公司將發行約25億美元的長期債務,以其在Cove Point的非控股權益為擔保,所得款項預計將用於償還Dominion Energy的部分長期債務。
信用評級
信用評級旨在為銀行和資本市場參與者提供一個比較證券信用質量的框架,而不是建議買入、賣出或持有證券。在信用評級在截至2020年12月31日的公司年度報告Form 10-K中的MD&A部分,有一篇關於Dominion Energy使用資本市場的討論,以及信用評級對使用這些市場的可及性和成本的影響。截至2021年9月30日,道明能源的信用評級沒有變化。
債務契約
在債務契約MD&A部分在截至2020年12月31日的公司年度報告Form 10-K中,對Dominion Energy債務背後的授權協議中存在的各種契約進行了討論。截至2021年9月30日,沒有對債務契約進行實質性修改,也沒有發生Dominion Energy債務契約下的任何違約事件。
附屬股息限制
截至2021年9月30日,在截至2020年12月31日的年度公司年報10-K表格中,MD&A披露的附屬股息限制沒有實質性變化。
合同義務和計劃資本支出的未來現金支付
截至2021年9月30日,Dominion Energy的合同義務在正常業務過程之外沒有任何實質性變化,計劃中的資本支出也沒有任何實質性變化,正如MD&A在截至2020年12月31日的年度10-K表格中披露的那樣。
表外安排的使用
截至2021年9月30日,在截至2020年12月31日的年度公司年報10-K表中,MD&A中披露的表外安排沒有發生重大變化,但表外安排的使用在公司截至2021年3月31日的季度報告Form 10-Q中的MD&A部分。
未來的問題和其他事項
以下對未來問題和其他信息的討論包括以前披露的事項的最新發展,以及道明能源公司合併財務報表公佈日期及之後出現的新問題,這些問題可能會影響未來的經營業績、財務狀況和/或現金流量。本節應結合以下內容閲讀第一項:業務和未來的問題和其他事項在公司截至10-K表格的年度報告中的MD&A
97
2020年12月31日, 未來的問題和其他事項在公司的季度報告Form 10-Q中的MD&As告一段落三月 31, 2021 和2021年6月30日和本報告合併財務報表附註17。
環境問題
道明能源公司受到一些聯邦、州和地方法律法規的影響,這些法規旨在保護人類健康和環境。這些法律法規影響着未來的規劃和現有的運營。它們可能會因為合規、補救、遏制和監測義務而導致資本、運營和其他成本的增加。有關各種環境事項的其他信息,請參閲截至2020年12月31日的公司年報10-K表中的合併財務報表附註23和本報告中的合併財務報表附註17。
法律事項
看見 截至2020年12月31日止年度公司年報10-K表內合併財務報表附註13及23及合併財務報表附註13及17及項目1.法律訴訟請參閲本報告,瞭解有關各種法律問題的更多信息。
監管事項
有關各項監管事項的額外資料,請參閲截至2020年12月31日止年度公司年報10-K表的合併財務報表附註3及13,以及本報告的合併財務報表附註13。
CVOW商業項目
2019年9月,弗吉尼亞電力公司向PJM提交了CVOW商業項目的申請,並於2021年11月向弗吉尼亞州委員會提交了某些批准和乘客回收的申請。該項目的總成本估計約為100億美元,不包括融資成本。弗吉尼亞電力公司對2.6GW項目的預計統一能源成本的估計約為80-90美元/兆瓦時。弗吉尼亞電力公司已經簽訂或進入了主要海上建築和設備部件的固定價格合同談判的最後階段。這些合同包括以美元以外的貨幣計價的服務,金額約為29億歐元和39億克朗,這些服務已包括在上面基於2021年第三季度現貨價格的成本估算中。此外,某些固定價格合同,約7億歐元,包含與鋼鐵掛鈎的大宗商品指數條款。適用匯率或大宗商品指數的任何變化都可能導致該項目的最終成本發生變化。弗吉尼亞電力公司正在評估對衝策略,以降低此類風險,這還有待弗吉尼亞委員會的批准。此外,海上建設範圍預計將包括與附屬實體簽訂的約20個月的租賃合同,等待弗吉尼亞委員會的批准。, 使用目前正在開發的符合瓊斯法案的海上風能安裝船。弗吉尼亞電力公司已經完成了該項目陸上輸電設施的概念設計階段,並在考慮到彈性和將環境影響降至最低的情況下選擇了一條推薦路線。*在收到各種許可批准期間,對陸上路線的任何必要改變都可能導致項目估計成本的上升壓力。在獲得弗吉尼亞委員會和其他許可實體的批准後,弗吉尼亞電力公司預計將於2023年開始主要建設活動,該項目預計將於2026年底投入使用。弗吉尼亞電力公司預計從2023年到2025年將產生大約80%的項目成本。從2021年9月30日到2021年9月30日,弗吉尼亞電力公司已經發生了大約1.7億美元的項目成本。弗吉尼亞電力公司預計將根據其批准的債轉股資本化結構為該項目提供資金。該項目對弗吉尼亞電力公司達到VCEA中建立的可再生能源投資組合標準至關重要,符合VCEA中關於建設被認為符合公眾利益的海上風能設施的標準,以及促進成本回收的指導方針。我們可以在截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K的附註13中看到關於可再生發電項目的VCEA條款的更多討論。
東南能源交易所市場
2021年2月下旬,美國能源部和其他東南亞能源交易所市場委員會成員向FERC提交了《東南亞能源交易所市場協議》,並提交給FERC委員會進行授權。該協議規定了建立和維護一個新的電子交易平臺的框架和規則,該平臺旨在利用零收費傳輸服務加強東南部現有的雙邊市場。反過來,該傳輸服務將由包括DESC在內的參與傳輸服務提供商自願提供。2021年10月,由於FERC的分裂投票,東南能源交易所市場協議通過法律生效。成員們預計東南能源交易所市場平臺將於2022年投入運營。
98
第三項。
定量與定性
關於市場風險的披露
本項目討論的事項可能包含“前瞻性陳述”,如本報告第一部分,項目2.MD&A下的導言段落所述。讀者的注意力集中在這些段落中,討論可能影響公司的各種風險和不確定因素。
市場風險敏感型證券與風險管理
該等公司的金融工具、商品合約及相關金融衍生工具因商品價格、利率及股權證券價格的不利變動而面臨潛在虧損,如下所述。由於電力、天然氣和其他商品的收付價格受到市場變化的影響,這兩家公司的電力業務和Dominion Energy的天然氣採購和營銷業務存在大宗商品價格風險。這些公司使用大宗商品衍生品合約來管理這些業務的價格風險敞口。利率風險一般與它們的未償債務和未來發行的債務有關。此外,這些公司通過各種股權和債務證券投資組合面臨投資價格風險。
以下敏感度分析估計,由於商品價格或利率變動10%,市場風險敏感型工具在選定時間段內未來收益或公允價值的潛在損失。
商品價格風險
為了管理價格風險,這些公司持有基於大宗商品的衍生品工具,用於與電力、天然氣和其他能源相關產品的買賣相關的非交易目的。
用於管理商品價格風險的衍生品在既定政策和程序內執行,可能包括對相關商品價格變化敏感的期貨、遠期、掉期、期權和FTR等工具。就敏感度分析而言,商品衍生工具的市場價格假設變動乃基於考慮未來期間商品市場價格、各期間市場價格波動以及衍生工具時間價值因素的模型而釐定。價格和波動性主要是基於可觀察到的市場價格來確定的。
假設大宗商品價格上漲10%,將導致道明能源(Dominion Energy)基於大宗商品的衍生品工具截至2021年9月30日的公允價值減少2400萬美元。假設大宗商品價格下跌10%,將導致Dominion Energy的基於大宗商品的衍生品工具截至2020年12月31日的公允價值減少200萬美元。
假設大宗商品價格下跌10%,將導致弗吉尼亞電力公司(Virginia Power)截至2021年9月30日和2020年12月31日的基於大宗商品的衍生品工具的公允價值分別減少200萬美元和3500萬美元。
能源大宗商品價格變化對公司基於大宗商品的衍生品工具在某個時間點的影響,不一定代表最終敲定合同時將實現的結果。以商品為基礎的金融衍生工具用於對衝目的的淨虧損,在已實現的範圍內,一般將通過確認對衝交易(如商品實物銷售收入)來抵消。
利率風險
這些公司主要通過維持固定利率和可變利率債務的餘額來管理其利率風險敞口。他們還簽訂利率敏感型衍生品,包括利率互換和利率鎖定協議。對於Dominion Energy和Virginia Power的未償還浮動利率債務,假設市場利率上升10%,不會導致2021年9月30日或2020年12月31日的收益發生實質性變化。
這些公司還使用利率衍生品,包括遠期啟動掉期、利率掉期和利率區塊協議來管理利率風險。截至2021年9月30日,道明能源(Dominion Energy)和弗吉尼亞電力(Virginia Power)的未償還利率衍生品名義總額分別為83億美元和28億美元。假設市場利率下降10%,將導致Dominion Energy和Virginia Power的利率衍生品在2021年9月30日的公允價值分別減少1.43億美元和1.15億美元。截至2020年12月31日,道明能源(Dominion Energy)和弗吉尼亞電力(Virginia Power)的未償還利率衍生品名義總額分別為69億美元和21億美元。假設市場利率下降10%,將導致Dominion Energy和Virginia Power的利率衍生品在2020年12月31日的公允價值分別減少1.24億美元和7500萬美元。
99
利率變化對公司在某個時間點的基於利率的金融衍生工具的影響不一定代表合同最終結算時將實現的結果。在實現的範圍內,用於對衝目的的利率衍生工具的淨收益和/或虧損一般將通過確認對衝交易來抵消。
投資價格風險
由於作為對核退役和拉比信託基金的投資持有的證券由第三方投資經理管理,這些公司受到投資價格風險的影響。這些信託基金主要持有在公司合併資產負債表中以公允價值報告的有價證券。
Dominion Energy確認,截至2021年9月30日、2021年9月30日和2020年9月31日的9個月,以及截至2020年12月31日的一年,核退役和拉比信託投資的淨投資收益(包括投資收入)分別為6.78億美元、1.3億美元和6.62億美元。淨已實現損益包括出售投資的損益。在AOCI和監管負債中記錄的Dominion Energy,截至2021年9月30日的9個月債務投資未實現收益淨減少5000萬美元,截至2020年9月30日的9個月債務投資未實現收益淨增加4200萬美元,截至2020年12月31日的年度債務投資未實現收益淨增加5700萬美元。
弗吉尼亞電力公司確認,截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月,以及截至2020年12月31日的年度,核退役信託投資的淨投資收益(包括投資收入)分別為3.35億美元、3100萬美元和2.87億美元。淨已實現損益包括出售投資的損益。弗吉尼亞電力公司在AOCI和監管負債中記錄了截至2021年9月30日的9個月債務投資未實現收益淨減少2,400萬美元,截至2020年9月30日的9個月和截至2020年12月31日的年度債務投資未實現收益淨增加2,200萬美元和2,900萬美元。
Dominion Energy贊助養老金和其他退休後員工福利計劃,這些計劃持有信託投資,為員工福利支付提供資金。弗吉尼亞電力公司的員工參與了這些計劃。計劃資產的實際收益和預期收益之間的差額將在未來期間累計並攤銷。因此,這些信託基金的任何與投資相關的下降都將導致未來為員工福利計劃確認的定期淨成本增加,並將計入為員工福利計劃貢獻的現金金額的確定中。
項目4.控制和程序
道明能源公司和弗吉尼亞電力公司的高級管理層,包括道明能源公司和弗吉尼亞電力公司的首席執行官兼首席財務官,評估了截至本報告所述期間結束時,兩家公司的披露控制和程序的有效性。根據這一評估過程,道明能源公司和弗吉尼亞電力公司的首席執行官和首席財務官都得出結論,每家公司的披露控制和程序都是有效的。
上個會計季度沒有發生對道明能源公司或弗吉尼亞電力公司財務報告的內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的變化。
100
第二部分:其他信息
第一項:法律訴訟
有時,這些公司是各種法律、環境或其他監管程序的當事人,包括在正常業務過程中。美國證券交易委員會法規要求,當政府主管部門是訴訟一方時,披露某些環境問題,而此類訴訟涉及潛在的金錢制裁,這些公司有理由相信這些制裁將超過指定的門檻。根據美國證券交易委員會的規定,這些公司在這類訴訟中使用的門檻是100萬美元。
有關這些公司參與的各種法律、環境和其他監管程序的討論,請參閲以下內容,這些信息在此併入作為參考:
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合併財務報表附註13和23以及未來的問題和其他事項在截至2020年12月31日的公司年度報告Form 10-K中的MD&A中。 |
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本報告合併財務報表附註13和17。 |
項目1A。危險因素
這些公司的業務受到許多難以預測的因素的影響,涉及可能對實際結果產生重大影響的不確定因素,而且往往超出公司的控制範圍。其中一些風險因素已在公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中確定, 在審查本報告所載信息時應考慮到這一點。除下文討論的風險因素外,此前在公司截至2020年12月31日的10-K表年報中披露的風險因素沒有實質性變化。有關可能導致實際結果與本報告包含的任何前瞻性陳述或預測中指出的結果大不相同的其他因素,請參見前瞻性陳述在本報告的MD&A中。
CVOW商業項目的開發和建設涉及重大風險。
CVOW商業項目是一個大型、複雜的項目,需要數年時間才能完成。如果出現重大延誤或成本增加,或無法收回某些項目成本,可能會對公司的財務狀況、現金流和經營業績產生不利影響。如果公司無法完成CVOW商業項目的開發和建設,或者未來決定推遲或取消該項目,這些公司可能無法收回他們在該項目上的全部或部分投資,並可能根據現有合同產生大量取消付款,或與任何此類延遲或取消相關的其他大量成本。這些公司是否有能力在目前提議的時間表內或根本不能完成CVOW商業項目,並與目前的成本估計保持一致,受到各種風險和不確定性的影響,其中某些風險和不確定性是公司無法控制的。
CVOW商業項目的開發和建設取決於公司獲得和維護各種地方、州和聯邦許可和其他監管批准的能力,包括弗吉尼亞州委員會對騎手收回項目成本的批准。此外,該項目陸上輸電和其他設施的設計和路線仍有待監管部門的審查和批准。這些陸上設施的設計和路線的變化,包括增加地下工程量,可能會增加項目成本。此外,CVOW商業項目可能會成為包括利益相關者或倡導團體在內的第三方訴訟或其他形式幹預的對象,這可能會影響許可證或其他監管批准的時間和接收,或者以其他方式推遲或增加項目成本。
這些公司是否有能力投資CVOW商業項目所需的大量財政資源,取決於這些公司是否能夠及時和具有成本效益地進入金融市場。*公司信譽的下降、公司或其行業的不利市場聲譽或普遍的市場中斷可能會對融資成本產生不利影響,並增加項目的總體成本。
CVOW商業項目的開發和建設還取決於某些關鍵供應商和承包商是否有能力及時履行已簽訂或預計將簽訂的合同規定的義務。考慮到該項目所需的獨特設備和專業知識,這些公司可能無法及時和具有成本效益地補救,如果這些供應商或承包商中的一家或多家未能及時履行合同義務的話。一些主要海上建築和設備部件的固定價格合同以歐元和丹麥克朗計價,包括那些如果這些公司無法(包括無法獲得弗吉尼亞委員會的批准或選擇不對衝)對衝其對這些貨幣的風險敞口,適用匯率的不利波動可能會對CVOW商業項目的成本產生不利影響。同樣,某些原材料(包括鋼鐵)價格的不利波動可能會在公司沒有對衝的程度上對開發和建設該項目產生的總體成本產生不利影響。
101
CVOW商業項目的開發和建設涉及使用新的渦輪機技術,並將在海洋環境中進行,這帶來了獨特的挑戰,需要使用專門的勞動力和專門的設備。此外,渦輪機的及時安裝取決於目前正在建造的符合瓊斯法案的船隻的完工和可用性,以及弗吉尼亞電力公司使用附屬公司船隻的監管批准。
CVOW商業項目的開發和建設時間表也可能受到惡劣天氣事件或海洋野生動物(包括瀕危和受保護物種的遷徙模式)的負面影響,這兩者都不在公司及其承包商的控制範圍內。*項目時間表中的任何重大延誤,包括上述任何因素導致的開工延遲到2024年或更晚,再加上服務日期推遲到2028年或更晚,都可能影響公司收回CVOW商業項目成本的能力
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
道明能源(Dominion Energy)
購買股票證券
期間 |
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總計 數量 股票 (或單位) 購得(1) |
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平均值 支付的價格 每股 (或單位)(2) |
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總人數 的股份(或單位) 作為部件購買的產品 是公開的 宣佈了新的計劃或 節目 |
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最大數字(或近似為美元) 價值)股(或單位) 這可能還需要時間。 根據這些計劃購買的產品 或其他計劃(3) |
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7/1/21 - 7/31/21 |
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$ |
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美元,投資2.3億美元,投資6.3億美元,投資9.2億美元,投資3.8億美元,投資9.2億美元。 |
8/1/21 - 8/31/21 |
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9.2億 |
9/1/21 - 9/30/21 |
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321 |
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74.58 |
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9.2億 |
總計 |
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321 |
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74.58 |
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美元,投資2.3億美元,投資6.3億美元,投資9.2億美元,投資3.8億美元,投資9.2億美元。 |
(1) |
代表員工為履行既有限制性股票的預扣税款義務而提交的普通股股份。 |
(2) |
表示每股支付的加權平均價。 |
(3) |
2020年11月,道明能源董事會授權回購最多10億美元普通股,該回購計劃沒有到期日、價格或數量目標,可以隨時修改、暫停或終止。根據當時的市場狀況、適用的證券法和其他因素,管理層可以通過公開市場或私下協商的交易或其他方式酌情購買股票。 |
第五項:其他信息
自2021年11月3日起,Dominion Energy修訂了其公司章程第IIIA(9)(D)(I)節,規定在轉換A系列優先股的任何股份時,Dominion Energy將(I)選擇“現金結算”或“組合結算”作為“結算方式”,以及(Ii)在選擇“組合結算”的情況下,指定不少於1,000美元的“指定美元金額”。*根據公司章程的條款,該修訂並不需要股東批准。因此,上述説明參考修訂後的公司章程全文予以保留,該等公司章程作為本文件附件3.1.a存檔,並以引用方式併入本文件。
102
項目6.展品
展品 數 |
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描述 |
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道明能源(Dominion Energy) |
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弗吉尼亞電力公司 |
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3.1.a |
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Dominion Energy,Inc.重新聲明並進一步修訂的公司章程,自2021年11月3日起生效(特此提交) |
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X |
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3.1.b |
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弗吉尼亞電力公司修訂和重新制定了自2014年10月30日起生效的公司章程(附件3.1.b,2014年11月3日提交的Form 10-Q,檔案號E1-2255)。 |
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X |
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3.2.a |
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Dominion Energy,Inc.章程,經修訂和重述,2021年5月5日生效(附件3.1,表格8-K於2021年5月6日提交,檔案號1-8489)。 |
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X |
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3.2.b |
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弗吉尼亞電力公司修訂和重新修訂章程,自2009年6月1日起生效(附件3.1,2009年6月3日提交的表格8-K,檔案號1-2255)。 |
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X |
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4 |
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道明能源公司和弗吉尼亞電力公司同意應美國證券交易委員會的要求,向證券交易委員會提供任何其他與長期債務有關的證券,其授權證券總額不超過其合併資產總額的10%。 |
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X |
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X |
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4.1 |
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Dominion Resources,Inc.和Deutsche Bank Trust Company America之間的契約,日期為2015年6月1日,作為受託人(附件4.1,Form 8-K於2015年6月15日提交,檔案號E1-8489); 第二補充契約,日期為2015年9月1日(附件4.2,2015年9月24日提交的Form 8-K,檔案號:E1-8489);第五補充契約,日期截至2016年8月1日(附件4.3,表格8-K於2016年8月9日提交,檔案號:E1-8489);第六次補充義齒,日期截至2016年8月1日(附件4.4,2016年8月9日提交的Form 8-K,檔案號:E1-8489);第十份補充契約,日期截至2017年1月1日(附件4.3,2017年1月12日提交的Form 8-K,檔案號1-8489);第十一份補充契約,日期為2017年3月1日(附件4.3,表格10-Q於2017年5月4日提交,檔案號1-8489);第十三份補充契約,日期為2017年12月1日(附件4.8,截至2017年12月31日的財年Form 10-K,2018年2月27日提交,檔案號1-8489);第十五次補充義齒,日期為2018年6月1日(附件4.2,Form 8-K,2018年6月5日提交,第1-8489號文件);第16次補充義齒,日期為2019年3月1日(附件4.2,表格8-K於2019年3月13日提交,檔案號1-8489); 第十七次補充義齒,日期為2019年8月1日(附件4.2,表格10-Q於2019年11月1日提交,檔案號1-8489); 第18次補充契約,日期截至2020年3月1日(附件4.2,Form 8-K,2020年3月19日提交,第1-8489號文件); 第19份補充契約,日期截至2020年3月1日(附件4.3,表格8-K,提交於2020年3月19日,第1-8489號文件); 第20份補充契約,日期為2020年4月1日(附件4.2,Form 8-K,2020年4月3日提交,第1-8489號文件); 第21份補充契約,日期為2020年9月1日(附件4.2,表格8-K,提交於2020年9月17日,第1-8489號文件); 第二十二次補充契約,日期為2021年4月1日(附件4.2,表格8-K,提交於2021年4月5日,第1-8489號文件); 第23份補充契約,日期為2021年4月1日(附件4.3,表格8-K,提交於2021年4月5日,第1-8489號文件); 第24份補充契約,日期為2021年8月1日(附件4.2,表格8-K於2021年8月12日提交,檔案號1-8489). |
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X |
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10.1 |
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Dominion Energy,Inc.遞延補償計劃,自2021年7月1日起生效(附件10.18,截至2020年12月31日的財政年度表格10-K,提交於2021年2月25日,第1-8489號文件),並於2021年9月23日修訂(特此提交)。 |
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31.a |
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Dominion Energy,Inc.首席執行官根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)第302節頒發的證書(隨函存檔)。 |
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X |
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31.b |
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Dominion Energy,Inc.首席財務官根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)第302節頒發的證書(隨函存檔)。 |
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X |
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31.c |
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弗吉尼亞電力公司首席執行官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發的證書(茲提交)。 |
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X |
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31.d |
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弗吉尼亞電力公司首席財務官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302節頒發的證書(茲提交)。 |
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X |
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32.a |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節的要求,由道明能源公司的首席執行官和首席財務官向證券交易委員會提供的證明(隨函提供)。 |
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X |
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103
展品 數 |
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描述 |
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道明能源(Dominion Energy) |
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弗吉尼亞電力公司 |
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32.b |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節的要求,由弗吉尼亞電力公司首席執行官和首席財務官向證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交的證明(隨函提供)。 |
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X |
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99 |
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簡明合併收益表(隨函存檔)。 |
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X |
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X |
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101 |
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Dominion Energy,Inc.於2021年11月5日提交的Form 10-Q季度報告中的以下財務報表採用iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式:(I)合併損益表,(Ii)合併全面收益表,(Iii)合併資產負債表,(Iv)合併權益表,(V)合併現金流量表,以及(Vi)合併附註:(I)合併損益表,(Iii)合併資產負債表,(Iv)合併權益表,(V)合併現金流量表,以及(Vi)合併附註:(I)合併損益表,(Ii)合併全面收益表(Iii)合併資產負債表,(Iv)合併權益表,(V)合併現金流量表,(Vi)合併附註以下是弗吉尼亞電力公司於2021年11月5日提交的以iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式的Form 10-Q季度報告中的以下財務報表:(I)合併損益表,(Ii)合併全面收益表,(Iii)合併資產負債表,(Iv)合併股東權益表,(V)合併現金流量表,(Vi)合併附註 |
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X |
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X |
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104 |
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封面頁交互式數據文件,格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言),包含在附件101中。 |
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X |
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X |
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104
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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道明能源公司(Dominion Energy,Inc.) 註冊人 |
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2021年11月5日 |
/s/米歇爾·L·卡迪夫 |
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米歇爾·L·卡迪夫 高級副總裁、財務總監和 首席會計官 |
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弗吉尼亞電力公司 註冊人 |
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2021年11月5日 |
/s/米歇爾·L·卡迪夫 |
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米歇爾·L·卡迪夫 高級副總裁、財務總監和 首席會計官 |
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105