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新聞稿-立即發佈

歐米茄報告2021年第三季度業績和最新發展

完成1.72億美元的房地產投資

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馬裏蘭州獵谷-2021年11月4日-Omega Healthcare Investors，Inc.(紐約證券交易所代碼：OHI)(以下簡稱“公司”或“Omega”)今天宣佈了截至2021年9月30日的季度業績。*該公司公佈本季度淨收益為1.428億美元，或每股普通股0.58美元。*該公司還報告了本季度NAREIT運營資金(“NAREIT FFO”)為1.807億美元，或每股普通股0.73美元，調整後運營資金(“調整後FFO”或“AFFO”)2.088億美元，或每股普通股0.85美元，以及可供分配的資金(“FAD”)1.98億美元。

NAREIT FFO、AFFO和FAD是非GAAP財務指標的補充，公司認為這些指標在評估房地產投資信託基金的表現時很有用。*有關這些非GAAP措施的更多信息，請參見公司網站www.omegaHealth care.com上的“運營資金”。

CEO評論

歐米茄首席執行官泰勒·皮克特(Taylor Pickett)表示：“設施佔有率在本季度繼續改善，但仍大大低於大流行前的水平，因此，許多運營商繼續依賴聯邦和州政府的支持。雖然第三季度宣佈了額外的聯邦支持分配，但這是否足以為運營商的義務提供資金，以應對這場持續的大流行，仍有待觀察。”

皮克特先生繼續説：“儘管我們報告第三季度調整後的FFO和FAD表現強勁，但這些結果包括通過將保證金、信用證和抵押品用於Agemo和墨西哥灣沿岸的合同義務而確認的大約1600萬美元的收入。“當這種抵押品用完，如果這些租户繼續不支付租金，我們預計這將減少我們近期調整後的FFO和FAD財務業績。”

皮克特最後説：“就像我們在整個危機期間所做的那樣，我們要強調我們的運營商和他們英勇的員工所做出的令人難以置信的努力，他們繼續不知疲倦地工作，勇敢地保護和照顧他們的居民。”

2021年第三季度最新發展和亮點

2021年第四季度，公司…

2021年第三季度，公司…

2021年第二季度，公司…

2021年第一季度，公司…

淨收入

該公司公佈截至2021年9月30日的季度收入為2.817億美元，淨收益為1.428億美元，或每股普通股0.58美元。相比之下，2020年同期營收為1.192億美元，淨虧損9380萬美元，或每股普通股虧損0.40美元。

在截至2021年9月30日的9個月裏，該公司公佈的收入為8.129億美元，淨收益為3.941億美元，或每股普通股1.62美元。相比之下，2020年同期營收為6.286億美元，淨收益為1.05億美元，或每股普通股0.43美元。

截至9月30日的9個月淨收入同比增長的主要原因是：(I)出售資產的收益增加1.467億美元，(Ii)非現金收入(主要是直線收入)的註銷減少1.221億美元，(Iii)新增投資完成的收入增加6220萬美元，以及(Iv)來自未合併合資企業的收入增加990萬美元。(3)截至9月30日的9個月淨收入同比增長，主要原因是：(I)出售資產收益增加1.467億美元；(Ii)非現金收入(主要是直線收入)減少1.221億美元；(Iv)來自未合併合資企業的收入增加990萬美元。淨收入的增長被以下因素部分抵消：(I)提前清償債務損失增加2980萬美元，(Ii)利息支出增加990萬美元，(Iii)新投資折舊和攤銷費用增加940萬美元。

截至2021年9月30日的3個月和9個月的淨收入包括與應用保證金和信用證收益有關的確認收入，以及根據我們抵消運營商未收回的合同租金義務與某些歐米茄債務的利息和本金的能力確認的收入。

2021年第三季度業績

收入-截至2021年9月30日的季度收入總計2.817億美元，其中包括1210萬美元的直線和其他非現金收入，930萬美元與應用保證金和信用證收益有關的收入，650萬美元的收入(基於我們抵消運營商應收未收取的租金與歐米茄某些債務的利息和本金的能力)，590萬美元的非經常性收入，以及360萬美元的房地產税和地租，這些收入被220萬澳元部分抵消

費用-截至2021年9月30日的季度，費用總額為1.942億美元，主要包括8610萬美元的折舊和攤銷費用，5580萬美元的利息支出，2550萬美元的估計當前預期信貸損失(CECL)撥備，930萬美元的一般和行政(G&A)費用，570萬美元的股票補償費用，490萬美元的房地產減值，360萬美元的房地產税和土地租賃費用，以及320萬美元的攤銷

其他收入和支出-截至2021年9月30日的季度的其他收入和支出總計5480萬美元，其中包括5620萬美元的出售資產收益，這被80萬美元的其他費用和與提前清償債務有關的60萬美元的費用所抵消。

運營資金-NAREIT FFO在截至2021年9月30日的季度中，2.466億股加權平均流通股為1.807億美元，或每股普通股0.73美元，而2020年同期，2.346億股加權平均流通股為1510萬美元，或每股0.06美元。

NAREIT FFO的1.807億美元包括220萬美元的非現金直線收入註銷，2550萬美元的CECL撥備，930萬美元與應用保證金和信用證收益有關的收入，650萬美元的收入是根據我們抵消運營商未收取的租金與某些歐米茄債務的利息和本金的能力確認的，570萬美元的非現金股票補償支出，以及提前清償債務造成的60萬美元的損失，這些都是部分原因

截至2020年9月30日的季度，NAREIT FFO的1,510萬美元包括1.433億美元的非現金收入核銷，3210萬美元的信貸損失撥備，510萬美元的非現金股票薪酬支出，160萬美元的與未合併的合資企業相關的應收賬款撥備，120萬美元的提前清償與未合併的合資企業相關的債務損失，90萬美元的債務清償損失和90萬美元的遣散費支出，由8800萬美元抵消。

截至2021年9月30日的季度，調整後的FFO為2.088億美元，或每股普通股0.85美元，而2020年同季度為1.918億美元，或每股普通股0.82美元。欲瞭解更多信息，請參閲下面和公司網站上的“運營資金”明細表。

融資活動

自動櫃員機計劃以及股息再投資和普通股購買計劃-在截至2021年9月30日的季度裏，公司根據其2021年自動櫃員機計劃及其股息再投資和普通股購買計劃出售了130萬股普通股。這些銷售的毛收入總額在第三季度創造了4850萬美元，今年迄今創造了2.796億美元：

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2021年近期和第三季度投資組合活動

2021年第4季度投資組合活動：

Guardian-2021年10月，Guardian Healthcare(“Guardian”)未能根據其租賃和抵押貸款協議支付合同租金和利息。Guardian佔歐米茄2021年第三季度合同租金和利息的3.7%。歐米茄正在積極討論將這一投資組合的很大一部分轉移給無關的第三方，但尚未達成任何協議。歐米茄持有衞報價值740萬美元的信用證。

2021年第三季度投資組合活動：

Agemo-Agemo Holdings，LLC(“Agemo”)在2021年8月至10月期間未能向歐米茄支付合同租金和利息。2021年8月至9月，該公司通過使用Agemo的信用證和使用Agemo的保證金記錄了840萬美元的收入。此外，該公司還記錄了2500萬美元營運資本貸款和3200萬美元定期貸款的信貸損失準備金總額1670萬美元，以將這些貸款的價值降至抵押品的公允價值。

墨西哥灣沿岸-2021年6月，墨西哥灣沿岸醫療保健有限責任公司(連同某些附屬公司“墨西哥灣海岸”)停止根據其24個設施的主租賃協議支付合同租金，該公司將其置於收入確認的現金基礎上。第三季度，該公司通過運用其保證金，並基於歐米茄公司有能力將其未收取的合同租金與歐米茄公司某些債務義務的利息和本金相抵消的能力，記錄了與墨西哥灣沿岸有關的740萬美元的收入。2021年10月14日，墨西哥灣沿岸根據美國破產法第11章開始自願訴訟。該公司已經與墨西哥灣沿岸公司簽訂了一項重組支持協議，並同意在符合某些條件的情況下提供高達2500萬美元的高級擔保債務人佔有融資，以提供流動資金，並協助公司24個設施的運營過渡。

房地產投資1.72億美元-2021年第三季度，該公司完成了約6600萬美元的抵押貸款投資，960萬美元的房地產收購，1580萬美元的資本翻新和8010萬美元的新建築項目，包括以下內容：

6600萬美元抵押貸款-2021年7月1日，該公司為俄亥俄州的6個熟練護理設施提供資金，並修改了現有的640萬美元抵押貸款，將這6個設施包括在8個俄亥俄州設施的7240萬美元綜合抵押貸款中，初始利率為10.5%。

1000萬美元的房地產收購-2021年7月14日，該公司從一家無關的第三方手中以約960萬美元的價格收購了位於英國的兩個療養院設施(類似於美國的輔助生活設施(ALF))。這兩個擁有80個牀位的設施是在現有運營商的主租約上增加的，初始年現金收益率為8.0%，每年自動扶梯的年利率為2.5%。

8000萬美元的在建項目– 2021年第三季度，該公司在其在建項目下投資了8010萬美元。這包括以大約6800萬美元的價格購買位於華盛頓特區的一處房地產，歐米茄與Maplewood High Living計劃將其重新開發為擁有174個牀位的ALF，並租回給Maplewood High Living。

1600萬美元的資本翻新 – 2021年第三季度，該公司在其資本翻新計劃下投資了1580萬美元。

資產出售和減值：

1.1億美元的資產銷售-2021年第三季度，該公司以1.097億美元的現金出售了15個設施，確認了約5620萬美元的收益。*其中七項資產此前被歸類為持有待售。

減值和待售資產-2021年第三季度，公司記錄了490萬美元的淨減值費用，用於將6家設施的賬面淨值降至估計公允價值或預期售價。

截至2021年9月30日，該公司有11個被歸類為待售資產的設施，總額約為2150萬美元。

資產負債表和流動性

截至2021年9月30日，該公司有53億美元未償債務，加權平均年利率為4.19%。*公司的債務包括49億美元的優先無擔保票據本金總額、5000萬美元的無擔保定期貸款和3.64億美元的擔保債務。*截至2021年9月30日，現金和現金等價物總額為1.027億美元，該公司的循環信貸安排有14.5億美元的未提取能力。

分紅

2021年10月25日，董事會宣佈季度現金股息為每股0.67美元，將於2021年11月15日支付給截至2021年11月5日收盤登記在冊的普通股股東。

電話會議

公司將於2021年11月5日(星期五)上午10點召開電話會議。東部時間回顧公司2021年第三季度業績和當前發展。有興趣參與的美國境內分析師和投資者請致電(877)511-2891。加拿大的免費撥入號碼是(855)669-9657。*所有其他國際參與者可以使用撥入號碼(412)902-4140。他們要求運營商接通“歐米茄醫療集團2021年第三季度財報電話會議”。

要通過網絡直播收聽電話會議，請登錄www.omegaHealth care.com，點擊歐米茄公司網站主頁投資者關係部分“即將發生的事件”下的“歐米茄醫療投資者公司第三季度收益電話會議”超鏈接。電話會議的網絡直播將在電話會議結束後大約兩週內在歐米茄的網站上播放。此外，歐米茄公司網站的“專題文件”和“新聞稿”部分還將提供收益新聞稿的副本。

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歐米茄是一家房地產投資信託基金，投資於長期醫療保健行業，主要投資於熟練護理和輔助生活設施。歐米茄的資產組合由不同的醫療保健公司集團運營，主要採用三重淨租賃結構。*這些資產覆蓋了美國境內的所有地區，以及英國。

欲瞭解更多信息，請聯繫

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馬修·古爾曼德(Matthew Gourmand)，公司戰略與投資者關係部高級副總裁

或

鮑勃·斯蒂芬森(Bob Stephenson)，首席財務官，電話：(410)427-1700

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前瞻性陳述與警示語言

我們的運營商提供了新的冠狀病毒(“新冠肺炎”)數據。我們提醒您，我們尚未獨立驗證設施病毒感染信息，我們的運營商可能會在不一致的基礎上報告該信息，並且我們不能保證其準確性或自從我們的運營商那裏獲得信息以來沒有任何變化；我們也沒有義務更新此信息。

本新聞稿包括符合聯邦證券法的前瞻性陳述。所有有關歐米茄或其租户、運營商、借款人或經理的預期未來財務狀況、運營結果、現金流、運營資金、股息和股息計劃、融資機會和計劃、資本市場交易、業務戰略、預算、預計成本、運營指標、資本支出、競爭地位、收購、投資機會、處置、設施過渡、增長機會、預期租賃收入、繼續具有房地產投資信託(REIT)資格、未來運營計劃和管理目標的聲明，以及包含以下措辭的聲明“計劃”、“估計”、“預計”、“打算”、“可能”、“可能”、“應該”、“將會”和其他類似的表述都是前瞻性表述。這些前瞻性陳述具有內在的不確定性，實際結果可能與歐米茄的預期不同。

由於多種因素，歐米茄的實際結果可能與這些前瞻性陳述中反映的結果大不相同，這些因素包括：(I)與歐米茄物業運營商的業務運營有關的不確定性，包括與第三方付款人的報銷、監管事項和入住率有關的不確定性；(Ii)新冠肺炎對我們的業務和我們運營商的業務的影響，包括但不限於新冠肺炎疫情的程度和持續時間、SNF和輔助生活設施(ALF)運營商在相關方面經歷的成本增加、人手短缺和入住率下降、運營商遵守感染控制和疫苗方案的能力、疫苗接種對設施感染率的長期影響、運營商可以在多大程度上獲得持續的政府支持來抵消該等成本和相關條件；(Iii)歐米茄的任何破產經營者有能力拒絕未到期的租賃義務，修改歐米茄抵押貸款的條款，並阻礙歐米茄在破產程序懸而未決期間收取未付租金或利息，以及為債務人的債務保留保證金的能力，以及與經營者破產相關的其他成本和不確定性；(Iv)歐米茄有能力及時重新租賃、以其他方式轉讓或出售表現不佳的資產或持有供出售的資產，條款使歐米茄能夠實現這些資產的賬面價值；(Iii)歐米茄的任何經營者有能力拒絕未到期的租賃義務，修改歐米茄抵押貸款的條款，並阻礙歐米茄在破產程序懸而未決期間收取未支付的租金或利息，併為債務人的債務保留保證金，以及與經營者破產相關的其他成本和不確定性；(Vi)歐米茄的信用評級和債務證券評級的變化；(Vii)醫療設施融資方面的競爭；(Viii)長期醫療行業的競爭和對各種長期護理設施的看法轉變, 包括SNF和ALF；(Ix)醫療保健部門的額外監管和其他變化；(X)我們運營商的財務狀況的變化；(Xi)總體經濟和市場狀況的影響，特別是醫療保健行業的影響；(Xii)利率的變化；(Xiii)任何額外投資的時間、金額和收益；(Xiv)影響REITs的税收法律法規的變化；(Xv)SNF和ALF市場或當地房地產狀況的變化對公司以預期收益或及時處置持有的待售資產，或以有利條件重新配置收益的能力的潛在影響；(Xvi)歐米茄維持其房地產投資信託基金地位的能力；(Xvii)影響我們的業務或我們運營商的業務的其他超出我們或他們控制範圍的因素的影響，包括自然災害、其他健康危機或流行病以及政府行動，特別是在醫療保健行業，以及(Xviii)歐米茄提交給美國證券交易委員會的文件中確定的其他因素。有關未來事件和發展以及歐米茄未來業績的陳述，以及管理層對未來的期望、信念、計劃、估計或預測，都是前瞻性陳述。

我們提醒您，上述重要因素列表可能不包含對您重要的所有重要因素。因此，讀者不應過分依賴這些説法。所有前瞻性陳述都是基於我們在本新聞稿發佈之日獲得的信息。除非法律另有要求，否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

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歐米茄醫療保健投資者公司

綜合資產負債表

(單位為千，每股除外)

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歐米茄醫療保健投資者公司

合併業務報表

未經審計

(單位為千，每股除外)

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歐米茄醫療保健投資者公司

運營資金

未經審計

(單位為千，每股除外)

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NAREIT運營資金(“NAREIT FFO”)、調整後的FFO和可供分配的資金(“FAD”)是非GAAP財務衡量標準。*就美國證券交易委員會(SEC)的G規則而言，非GAAP財務衡量是對公司歷史或未來財務業績、財務狀況或現金流量的數字衡量，其中排除了根據GAAP在公司的損益表、資產負債表或現金流量表(或等價表)中根據GAAP計算和列報的最直接可比財務衡量中所包括的金額，或排除了被排除在最直接可比財務衡量中的金額的調整，或包括被排除在最直接可比較的財務衡量之外的金額，或需要進行調整的金額*本新聞稿中使用的GAAP是指美國公認的會計原則。*根據法規G的要求，本公司已將非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。

本公司根據全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)發佈的定義和解釋性準則計算和報告NAREIT FFO，因此，NAREIT FFO被定義為淨收益(根據GAAP計算)，經資產處置和某些非現金項目(主要是房地產資產的折舊和攤銷及減值)的影響調整後，以及在對未合併的合夥企業和合資企業以及認股權證公允價值的變化進行調整後，NAREIT FFO被定義為淨收益。未合併的合夥企業和合資企業的調整將在相同的基礎上計算，以反映運營資金。根據保證金和信用證的應用或根據抵銷其他金融工具的能力確認的收入計入NAREIT FFO。該公司認為，NAREIT FFO、調整後的FFO和FAD是衡量其經營業績的重要補充指標。由於房地產資產使用的歷史成本會計慣例要求折舊(土地除外)，這種會計列報意味着房地產資產的價值會隨着時間的推移而可預測地減少，而房地產價值在歷史上是隨着市場狀況而上升或下降的。來自運營的長期資金是房地產行業為解決這一問題而設計的。*本文描述的運營資金不一定與其他房地產投資信託基金(REITs)的運營資金可比，這些信託基金或REITs使用的定義或實施指南不同，或對標準的解讀與本公司不同。

調整後的FFO按NAREIT FFO計算，不包括基於非現金股票的薪酬和某些收入和支出項目(例如，收購、合併和過渡相關成本、直線應收賬款的註銷、收回和當前預期信貸損失撥備、遣散費等)的影響。FAD的計算方法是調整後的FFO減去非現金利息支出和非現金收入，如直線租金。該公司相信，這些措施為公司作為房地產投資信託基金的核心投資組合的經營業績提供了更好的衡量標準。本公司對調整後FFO和FAD的計算可能無法與NAREIT對運營資金的定義或其他REITs報告的類似措施相比較，但本公司認為它們是本公司的適當措施。

該公司在標準中使用這些非GAAP衡量標準來衡量其業務的經營業績。*公司還在績效指標中使用FAD作為高級管理人員的績效薪酬。本公司進一步認為，剔除折舊、攤銷、房地產資產減值和房地產銷售損益的影響，所有這些都是基於歷史成本，在評估當前業績方面可能沒有什麼相關性，運營資金可以方便地比較不同時期和其他REITs之間的經營業績。*公司提供這些措施是為了幫助財務報表的使用者分析其經營業績，而不是作為流動性或現金流的衡量標準。這些非GAAP衡量標準不是GAAP下的財務績效衡量標準，也不應被視為流動性衡量標準、淨收益的替代方案或根據GAAP確定的任何其他績效衡量標準的指標。*公司證券的投資者和潛在投資者不應依賴這些非GAAP衡量標準來替代任何GAAP衡量標準，包括淨收入。

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下表列出了選定的投資組合信息，包括運營商和地理集中度，以及租賃和貸款到期日：

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(1)包括一項總額為1,080萬美元的直接融資租賃下的一項貸款。

(2)不包括非營運、關閉及/或目前不提供病人服務的設施。

(3)包括ALF、記憶護理和獨立生活設施。

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(1)不包括非營運、關閉及/或目前不提供病人服務的設施。

(2)包括夾層貸款利息和定期貸款利息。

(3)不包括一座多租户醫療辦公樓和23個與2021年10月宣佈破產的運營商有關的設施。

(1)不包括11項總投資額約為2,150萬美元的設施，歸類為持有待售資產。

(2)不包括3780萬美元的信貸損失撥備。

(1)基於2021年第三季度年化合同租金和利息。

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下表根據我們運營商提供的信息顯示了運營商在指定時期的收入組合、人口普查和覆蓋範圍數據。我們尚未獨立核實此信息，我們提供此數據僅供參考。

(1)不包括所有被視為非核心的設施。

下表列出了截至2021年9月30日的債務到期表：

(1)不包括髮行和遞延融資成本。

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下表顯示了房地產投資活動：

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