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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
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| ☒ | 根據1934年證券交易法第(13)或(15)(D)節提交的截至本季度的季度報告2021年9月30日 |
或
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| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的規定提交的關於從美國、印度、日本、印度到印度的過渡期的過渡報告。 |
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選委會
文件號 | 註冊人在其註冊章程中明確規定的註冊人姓名；
公司註冊狀況；
地址和電話號碼 | 美國國税局僱主
識別號碼 |
| 1-14756 | 阿莫林公司 | 43-1723446 |
(密蘇裏公司)
周圖大道1901號
聖路易斯, 密蘇裏63103
(314)621-3222
(密蘇裏公司)
周圖大道1901號
聖路易斯, 密蘇裏63103
(314)621-3222
(伊利諾伊州公司)
10號行政驅動
柯林斯維爾, 伊利諾伊州62234
(618)343-8150
根據該法第12(B)節登記的證券：
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| 每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | AEE | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)，(1)已提交1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)已在過去90天內遵守此類提交要求。
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| 阿莫林公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
| 聯合電氣公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
| 美國伊利諾伊公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
用複選標記表示每個註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
| 聯合電氣公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
| 美國伊利諾伊公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
用複選標記表示每個註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
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| 阿莫林公司 | 大型加速濾波器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ |
| | | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
| 聯合電氣公司 | 大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☒ |
| | | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
| 美國伊利諾伊公司 | 大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☒ |
| | | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示每個註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | | 是 | | ☐ | | 不是 | | ☒ |
| 聯合電氣公司 | | 是 | | ☐ | | 不是 | | ☒ |
| 美國伊利諾伊公司 | | 是 | | ☐ | | 不是 | | ☒ |
截至2021年10月29日，每個註冊人類別的普通股流通股數量如下：
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| 註冊人 | | 每一類普通股的名稱 | 流通股 |
| 阿莫林公司 | | 普通股，每股面值0.01美元 | 257,606,191 | |
| 聯合電氣公司 | | 阿莫林公司持有的普通股，每股面值5美元 | 102,123,834 | |
| 美國伊利諾伊公司 | | 阿莫林公司持有的普通股，無面值 | 25,452,373 | |
| | | |
這份合併後的10-Q表格由ameren公司、聯合電氣公司和ameren Illinois公司分別提交。每個註冊人代表自己提交本季度報告中包含的與註冊人有關的所有信息。本協議的每個註冊人沒有提交任何與該註冊人無關的信息，因此對任何此類信息不作任何陳述。
目錄
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術語和縮略語詞彙 | 1 |
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前瞻性陳述 | 1 |
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第一部分金融信息 | |
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| 第一項。 | 財務報表(未經審計) | 4 |
| 阿莫林公司 | 4 |
| 合併收益表和全面收益表 | 4 |
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| 合併資產負債表 | 5 |
| 合併現金流量表 | 6 |
| 股東權益合併報表 | 7 |
| 聯合電氣公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林) | 8 |
| 損益表 | 8 |
| 資產負債表 | 9 |
| 現金流量表 | 10 |
| 股東權益説明書 | 11 |
| 美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州) | 12 |
| 損益表 | 12 |
| 資產負債表 | 13 |
| 現金流量表 | 14 |
| 股東權益説明書 | 15 |
| 注1.主要會計政策摘要 | 16 |
| 注2.差餉及監管事宜 | 17 |
| 注3.短期債務和流動性 | 22 |
| 附註4.長期債務和股權融資 | 23 |
| 注5.其他收入，淨額 | 24 |
| 注6.衍生金融工具 | 25 |
| 附註7.公允價值計量 | 27 |
| 注8.關聯方交易 | 30 |
| 附註9.承付款和或有事項 | 31 |
| 注10.卡拉維能源中心 | 34 |
| 注11.退休福利 | 35 |
| 注12.所得税 | 36 |
| 注13.補充信息 | 36 |
| 注14.細分市場信息 | 39 |
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 42 |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 74 |
| 第四項。 | 管制和程序 | 74 |
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第二部分：其他信息 | |
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| 第一項。 | 法律程序 | 74 |
| 項目1A。 | 風險因素 | 74 |
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 74 |
| 第6項。 | 陳列品 | 76 |
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簽名 | 77 |
術語和縮略語詞彙
對於涉及阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州的某些信息，我們使用“我們”、“我們”或“我們”這三個詞。在適當的情況下，阿莫林公司的子公司在討論其各種業務活動時會被特別點名。有關術語和縮略語的完整列表，請參閲表格10-K。以下僅包括新的或重大更改的術語和縮寫。
自動櫃員機程序-按市場分配股權計劃。
Ceja-氣候和公平就業法案，這是伊利諾伊州的一項法律，除其他外，允許伊利諾伊州阿莫林通過傳統的監管費率審查(可能基於未來的測試年度)或為期四年的MYRP來建立新的配電費率。
表格10-K-阿莫林公司提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的10-K表格的合併年度報告。
MIEC-密蘇裏州工業能源消費者協會，工業公司協會。
MoOPC-密蘇裏州公共法律顧問辦公室，一個州機構。
MYRP-多年費率計劃，根據CEJA允許向國際刑事法院提交的四年配電服務費率計劃。根據一項多年費率計劃，國際商會將批准在四年期間的每個日曆年向客户收取的配電服務的基本費率。伊利諾伊州阿莫林將被允許將每年的基本費率與其實際收入要求進行協調，但要有一個協調上限，其中排除了某些成本和乘客，並對批准的業績激勵和處罰的淨資產收益率(ROE)進行了調整。
QTd-截至9月30日的三個月。
黃大仙-截至9月30日的9個月。
YoY-與去年同期相比。
前瞻性陳述
本報告中不基於歷史事實的陳述被認為是“前瞻性的”，因此涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與討論的結果大不相同。雖然這些前瞻性陳述是真誠做出的，並基於合理的假設，但不能保證預期的結果會得到實現。這些陳述包括(但不限於)關於未來預期、信念、計劃、預測、戰略、目標、估計、目標、事件、條件和財務表現的陳述。根據1995年“私人證券訴訟改革法”中的“安全港”條款，我們提供這一警示聲明，以確定可能導致實際結果與預期大不相同的重要因素。除了在10-K表格和本報告以及本報告的其他部分和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的風險因素之外，以下因素可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中暗示的管理層預期大不相同：
•監管、司法或立法行動，以及監管政策和費率制定決定的任何變化，這可能會改變監管恢復機制，例如密蘇裏州阿莫林於2021年3月向MoPSC提交的電力服務和天然氣輸送服務監管費率審查可能導致的行動，密蘇裏州阿莫林和ATXI在2020年7月提出的上訴，該上訴挑戰與FERC 2020年5月裁定MISO關税下允許的基本ROE有關的退款期限，以及密蘇裏州阿莫林2020年7月提起的上訴2021年4月向國際商會提交的伊利諾伊州配電服務費對賬申請，以及2021年5月向國際商會提交的伊利諾伊州年度電力能效公式費率更新；
•這些風險包括但不限於新冠肺炎大流行的持續時間和嚴重程度及其對我們的業務連續性計劃和運營結果、財務狀況和流動性的影響，包括但不限於客户需求的變化導致銷售額的變化；客户對我們服務的付款和他們使用延期付款安排的情況；未來可能要求在較長一段時間內暫停客户斷線和/或滯納金的監管或立法行動；我們的員工和承包商的健康、福利和可用性；聯邦新冠肺炎疫苗授權對我們的員工、我們的承包商和我們的供應商的影響。這些風險包括：供應商中斷；建設項目延遲完成，這可能會影響我們的預期資本支出和費率基數增長；ameren Missouri公司收回任何放棄的客户滯納金收入或增量成本的能力；我們實現客户能效計劃目標並獲得與這些計劃相關的業績激勵的能力；我們業務運營方式的變化以及由於我們大部分員工的遠程工作安排而增加的數據安全風險；以及我們以合理的條款和需要進入資本市場的能力；
•伊利諾伊州對其配電服務使用基於績效的公式費率制定框架的效果，該框架將建立並允許在2023年之前對配電服務費率進行協調，其參與電力能效計劃，以及伊利諾伊州的淨資產收益率(ROE)與30年期美國國債收益率之間的直接關係的相關影響；
•伊利諾伊州阿莫林當選，利用傳統的監管費率審查或多年期電力供應服務費率制定從2024年開始生效的費率的效果和持續時間；
•如果密蘇裏州阿莫林沒有尋求延長使用PISA，或者沒有得到MOPSC的批准，對阿莫林密蘇裏州的投資計劃和收益有何影響；
•根據密蘇裏州阿莫林選擇使用PISA，任何客户費率上限對密蘇裏州的影響，包括如果密蘇裏州阿莫林要求並經MOPSC批准，將使用延長至2023年以後；
•聯邦、州或地方法律和其他政府行為(包括貨幣、財政和能源政策)變化的影響；
•聯邦、州或地方税收法律、法規、解釋或税率變化的影響，以及對阿莫林公司所採取的税收立場的挑戰(如果有)，以及由此對客户税率的影響；
•技術進步對能源價格和服務需求的影響，包括客户能效、電動汽車、各行各業電氣化、儲能和私人發電來源的進步，這些都是在消費現場發電並變得更具成本競爭力的；
•密蘇裏州阿莫林公司客户能效計劃的有效性，以及根據其MEEIA計劃賺取的相關收入和業績獎勵；
•伊利諾伊州阿莫林能否達到適用於其配電業務和FEJA電力客户能效目標的績效標準，以及由此對其允許的淨資產收益率(ROE)產生的影響；
•我們有能力控制成本並對我們的業務進行大量投資，包括我們在監管機構建立的框架內收回成本和投資並賺取我們允許的淨資產收益率的能力，同時保持我們為客户提供的服務的可負擔性；
•用於發電的燃料(如低硫煤、天然氣和濃縮鈾)的成本和可獲得性；購買電力、零排放信用、可再生能源信用、排放限額和天然氣供分配的成本和可獲得性；以及這些商品和信用的未來市場價格水平和波動性；
•燃料交付中斷，我們的燃料供應商未能提供足夠數量或質量的燃料，或缺乏足夠的燃料庫存，包括密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心組件的一家NRC許可供應商提供的核燃料組件；
•密蘇裏州阿莫林能源中心生產的能源或滿足密蘇裏州阿莫林能源銷售所需的輸電能力的成本和可用性；
•我們風險管理策略的有效性以及我們對金融和衍生工具的使用；
•獲得足夠保險的能力，或者在沒有保險的情況下，及時從客户那裏追回未投保的損失的能力；
•網絡攻擊對我們或我們的供應商的影響，除其他外，可能導致能源中心以及電力和天然氣輸配系統失去運行控制和/或丟失數據，如客户、員工、財務和操作系統信息；
•商業和經濟狀況，已經受到並將受到新冠肺炎大流行的持續時間和嚴重程度的影響，包括這種狀況對利率和通脹的影響；
•資本市場中斷，阿莫林公司信用指標惡化，或其他可能對資本成本或可獲得性產生不利影響的事件，包括短期信貸和流動性；
•信用評級機構的行動及其影響，包括新冠肺炎大流行的經濟狀況可能對我們的信用評級造成的任何影響；
•我們的交易對手無法履行其在合同、信貸協議和金融工具方面的義務，包括涉及電力和天然氣公用事業基礎設施的建設和採購，以及交易對手完成項目的能力，這些項目取決於是否有必要的材料和設備，包括那些受到新冠肺炎疫情造成的全球供應鏈中斷影響的項目；
•天氣條件和其他自然現象對我們和我們客户的影響，包括系統中斷以及風能和太陽能資源水平的影響；
•發電、輸電和配電資產的建造、安裝、性能和成本回收；
•發電、輸配、儲氣設施系統和設備發生故障，可能導致意外負債或計劃外停運的影響；
•密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心的運營，包括計劃內和計劃外停電，以及收回與此類停電相關的成本的能力，以及此類停電對系統外銷售和購買的電力的影響等；
•阿莫林密蘇裏州收回與能源中心退役相關的剩餘投資和退役成本的能力，以及從剩餘投資和退役成本中賺取回報的能力；
•當前環境法律和新的、更嚴格或不斷變化的要求(包括與NSR和CO相關的要求)的影響2其他排放和排放、冷卻水進水口結構、CCR、能效和野生動物保護，這些都可能限制或終止密蘇裏州阿莫林某些能源中心的運營，增加我們的運營成本或投資要求，導致我們的資產減值，導致我們出售資產，減少客户對電力或天然氣的需求，或以其他方式產生負面的財務影響；
•美國密蘇裏州東區法院將發佈的關於其2019年9月補救令的最終判決的影響，該命令可能要求密蘇裏州阿莫林安裝煙氣脱硫系統，這將增加資本支出和年度運營成本，或者可能限制密蘇裏州阿莫林拉什島能源中心的使用壽命；
•遵守密蘇裏州和伊利諾伊州的可再生能源標準以及伊利諾伊州的零排放標準的影響；
•阿莫林密蘇裏州有能力建造和/或收購風能、太陽能和其他可再生能源發電設施，淘汰能源中心，實施新的或現有的客户能效計劃，包括與其智能能源計劃、2020 IRP或我們的減排目標相關的任何此類建設、收購、退役或實施，並及時收回其投資成本、相關回報，如果是客户能效計劃，則及時收回任何損失的利潤率，這受到獲得所有必要的監管和項目批准的能力的影響。包括交通部出具的便利證明和必要性證明或增加可再生資源所需的任何其他批准；
•與可再生能源相關的聯邦生產和投資税收抵免的可用性以及密蘇裏州阿莫林使用此類抵免的能力；風能、太陽能和其他可再生發電和儲存技術的成本；以及我們以每個設施可接受的成本及時與MISO或其他RTO達成互聯協議的能力；
•無碳發電和儲存技術的進步，以及關於這些技術的建設性聯邦和州能源和經濟政策的影響；
•勞資糾紛、勞動力減少、未來工資和員工福利成本的變化，包括貼現率、死亡率表、福利計劃資產回報率和其他假設的變化；
•我們的客户、投資者、立法者或監管機構對我們或我們的公用事業服務可能產生或發展的負面意見的影響，這可能是由於各種因素造成的，包括系統可靠性失敗、未能實施我們的投資計劃或未能保護客户敏感信息、費率上升、媒體負面報道或對環境、社會和/或治理實踐的擔憂；
•採用新會計準則的影響；
•戰略舉措的影響，包括合併、收購和資產剝離；
•法律和行政訴訟；以及
•破壞行為、戰爭行為、恐怖主義行為或其他故意破壞行為。
新的因素時有出現，管理層無法預測所有這些因素，也無法評估每個此類因素對業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同的程度。鑑於這些不確定性，不應過分依賴這些前瞻性陳述。除聯邦證券法要求的範圍外，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映新信息或未來事件。
第一部分財務信息
第一項財務報表
阿莫林公司
合併收益表和全面收益表
(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)
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| | 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 營業收入： | | | | | | | |
| 電式 | $ | 1,668 | | | $ | 1,489 | | | $ | 4,108 | | | $ | 3,846 | |
| 天然氣 | 143 | | | 139 | | | 741 | | | 620 | |
| 營業總收入 | 1,811 | | | 1,628 | | | 4,849 | | | 4,466 | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 燃料 | 184 | | | 141 | | | 422 | | | 400 | |
| 購電 | 159 | | | 140 | | | 479 | | | 383 | |
| 購買天然氣轉售 | 45 | | | 34 | | | 275 | | | 183 | |
| 其他運維 | 457 | | | 418 | | | 1,289 | | | 1,240 | |
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| 折舊及攤銷 | 290 | | | 273 | | | 856 | | | 799 | |
| 所得税以外的其他税種 | 142 | | | 128 | | | 392 | | | 372 | |
| 總運營費用 | 1,277 | | | 1,134 | | | 3,713 | | | 3,377 | |
| 營業收入 | 534 | | | 494 | | | 1,136 | | | 1,089 | |
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| 其他收入，淨額 | 56 | | | 48 | | | 151 | | | 117 | |
| 利息收費 | 94 | | | 110 | | | 290 | | | 311 | |
| 所得税前收入 | 496 | | | 432 | | | 997 | | | 895 | |
| 所得税 | 70 | | | 63 | | | 128 | | | 134 | |
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| 淨收入 | 426 | | | 369 | | | 869 | | | 761 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收入 | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 5 | |
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| 阿莫林普通股股東應佔淨收益 | $ | 425 | | | $ | 367 | | | $ | 865 | | | $ | 756 | |
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| 淨收入 | $ | 426 | | | $ | 369 | | | $ | 869 | | | $ | 761 | |
| 其他綜合收入，税後淨額 | | | | | | | |
養老金和其他退休後福利計劃活動，扣除所得税後淨額為#美元—, $—, $—，及$—，分別 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
| 綜合收益 | 427 | | | 370 | | | 870 | | | 763 | |
減去：可歸因於非控股權益的綜合收益 | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 5 | |
| 阿莫林普通股股東應佔全面收益 | $ | 426 | | | $ | 368 | | | $ | 866 | | | $ | 758 | |
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| 普通股每股收益-基本 | $ | 1.66 | | | $ | 1.48 | | | $ | 3.38 | | | $ | 3.06 | |
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| 普通股每股收益-稀釋後 | $ | 1.65 | | | $ | 1.47 | | | $ | 3.36 | | | $ | 3.04 | |
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| 加權平均未償還普通股-基本 | 257.3 | | | 247.1 | | | 255.9 | | | 246.8 | |
| 加權平均普通股流通股-稀釋 | 258.6 | | | 249.2 | | | 257.2 | | | 248.4 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
阿莫林公司
合併資產負債表
(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)
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| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 7 | | | $ | 139 | |
應收賬款-貿易(減去#美元可疑賬款撥備36及$50，分別) | 515 | | | 415 | |
| 未開票收入 | 332 | | | 269 | |
| 雜項應收賬款 | 111 | | | 65 | |
| 盤存 | 595 | | | 521 | |
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| 流動監管資產 | 359 | | | 109 | |
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| 其他流動資產 | 285 | | | 135 | |
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| 流動資產總額 | 2,204 | | | 1,653 | |
| 物業、廠房和設備，淨值 | 28,559 | | | 26,807 | |
| 投資和其他資產： | | | |
| 核退役信託基金 | 1,076 | | | 982 | |
| 商譽 | 411 | | | 411 | |
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| 監管資產 | 1,235 | | | 1,100 | |
| 其他資產 | 1,180 | | | 1,077 | |
| | | |
| 總投資和其他資產 | 3,902 | | | 3,570 | |
| 總資產 | $ | 34,665 | | | $ | 32,030 | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 長期債務的當期到期日 | $ | 57 | | | $ | 8 | |
| 短期債務 | 553 | | | 490 | |
| 應付帳款和工資 | 811 | | | 958 | |
| 應計税款 | 231 | | | 82 | |
| 應計利息 | 103 | | | 114 | |
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| | | |
| 流動監管負債 | 138 | | | 121 | |
| | | |
| 其他流動負債 | 464 | | | 407 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 2,357 | | | 2,180 | |
| 長期債務，淨額 | 12,444 | | | 11,078 | |
| 遞延信貸和其他負債： | | | |
| 累計遞延所得税和税收抵免，淨額 | 3,465 | | | 3,211 | |
| | | |
| 監管責任 | 5,425 | | | 5,282 | |
| 資產報廢義務 | 705 | | | 696 | |
| 養老金和其他退休後福利 | 39 | | | 37 | |
| 其他遞延信貸和負債 | 416 | | | 466 | |
| | | |
| 遞延信貸和其他負債總額 | 10,050 | | | 9,692 | |
| 承付款和或有事項(附註2、9和10) | | | |
| 股東權益： | | | |
普通股，$.01面值，400.0法定股份-已發行股份257.6和253.3，分別 | 3 | | | 3 | |
| 其他實收資本，主要是普通股溢價 | 6,483 | | | 6,179 | |
| 留存收益 | 3,199 | | | 2,757 | |
| 累計其他綜合損失 | — | | | (1) | |
| | | |
| 股東權益總額 | 9,685 | | | 8,938 | |
| 非控制性權益 | 129 | | | 142 | |
| 總股本 | 9,814 | | | 9,080 | |
| 負債和權益總額 | $ | 34,665 | | | $ | 32,030 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
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| 阿莫林公司 |
| 合併現金流量表 |
| (未經審計)(百萬) |
| | 截至9月30日的9個月， |
| | 2021 | | 2020 |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 869 | | | $ | 761 | |
| | | |
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： | | | |
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| 折舊及攤銷 | 903 | | | 802 | |
| 核燃料攤銷 | 37 | | | 68 | |
| 債務發行成本和溢價/折價攤銷 | 17 | | | 16 | |
| 遞延所得税和投資税抵免，淨額 | 139 | | | 125 | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | (30) | | | (25) | |
| 基於股票的薪酬成本 | 17 | | | 16 | |
| 其他 | 11 | | | 14 | |
| 資產負債變動情況： | | | |
| 應收賬款 | (212) | | | (113) | |
| 盤存 | (73) | | | (61) | |
| 應付帳款和工資 | (143) | | | (190) | |
| 應計税款 | 148 | | | 154 | |
| 監管資產和負債 | (340) | | | (55) | |
| 資產，其他 | (118) | | | (66) | |
| 負債，其他 | (27) | | | (76) | |
| 養老金和其他退休後福利 | (6) | | | (41) | |
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| 經營活動提供的淨現金 | 1,192 | | | 1,329 | |
| 投資活動的現金流： | | | |
| 資本支出 | (2,098) | | | (1,884) | |
| 風力發電支出 | (515) | | | — | |
| 核燃料支出 | (19) | | | (61) | |
| 購買證券-核退役信託基金 | (411) | | | (169) | |
| 證券銷售和到期日-核退役信託基金 | 404 | | | 135 | |
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| 其他 | (7) | | | (2) | |
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| 用於投資活動的淨現金 | (2,646) | | | (1,981) | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 普通股股息 | (423) | | | (367) | |
| 支付給非控股股東的股息 | (4) | | | (5) | |
| 短期債務，淨額 | 63 | | | (168) | |
| 長期債務的到期日 | — | | | (85) | |
| | | |
| 發行長期債務 | 1,423 | | | 1,263 | |
| 普通股發行 | 297 | | | 37 | |
| | | |
| 美國伊利諾伊州阿莫林優先股的贖回 | (13) | | | — | |
| 與股票薪酬相關的員工工資税 | (17) | | | (20) | |
| 發債成本 | (15) | | | (11) | |
| 其他 | (13) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| 融資活動提供的現金淨額 | 1,298 | | | 644 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (156) | | | (8) | |
| 年初現金、現金等價物和限制性現金 | 301 | | | 176 | |
| | | |
| | | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 145 | | | $ | 168 | |
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| | | |
| | | |
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附註是這些合併財務報表的組成部分。
阿莫林公司
合併股東權益表
(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| 普通股 | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他實收資本： | | | | | | | |
| 期初 | 6,436 | | | 5,716 | | | 6,179 | | | 5,694 | |
| 通過發行普通股結算遠期銷售協議 | — | | | — | | | 113 | | | — | |
| 根據自動取款機計劃發行的股票 | 27 | | | — | | | 148 | | | — | |
| 根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票 | 12 | | | 10 | | | 36 | | | 37 | |
| 基於股票的薪酬活動 | 8 | | | 7 | | | 7 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他實收資本，期末 | 6,483 | | | 5,733 | | | 6,483 | | | 5,733 | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
| 期初 | 2,915 | | | 2,525 | | | 2,757 | | | 2,380 | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益 | 425 | | | 367 | | | 865 | | | 756 | |
| 普通股股息 | (141) | | | (123) | | | (423) | | | (367) | |
| | | | | | | |
| 留存收益，期末 | 3,199 | | | 2,769 | | | 3,199 | | | 2,769 | |
| | | | | | | |
| 累計其他全面虧損： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 遞延退休福利費用，期初 | (1) | | | (16) | | | (1) | | | (17) | |
| | | | | | | |
| 遞延退休福利費用的變化 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| 遞延退休福利費用，期末 | — | | | (15) | | | — | | | (15) | |
| 累計其他綜合虧損合計，期末 | — | | | (15) | | | — | | | (15) | |
| 總股東權益 | $ | 9,685 | | | $ | 8,489 | | | $ | 9,685 | | | $ | 8,489 | |
| | | | | | | |
| 非控股權益： | | | | | | | |
| 期初 | 129 | | | 142 | | | 142 | | | 142 | |
| 非控股股東應佔淨收益 | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 5 | |
| 支付給非控股股東的股息 | (1) | | | (2) | | | (4) | | | (5) | |
| 美國伊利諾伊州阿莫林優先股的贖回 | — | | | — | | | (13) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非控制性權益，期末 | 129 | | | 142 | | | 129 | | | 142 | |
| 總股本 | $ | 9,814 | | | $ | 8,631 | | | $ | 9,814 | | | $ | 8,631 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 期初已發行普通股 | 257.1 | | | 247.1 | | | 253.3 | | | 246.2 | |
| 根據遠期銷售協議發行的股份 | — | | | — | | | 1.6 | | | — | |
| 根據自動取款機計劃發行的股票 | 0.4 | | | — | | | 1.8 | | | — | |
| 根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.5 | |
| 為股票補償而發行的股票 | — | | | — | | | 0.5 | | | 0.5 | |
| 期末已發行普通股 | 257.6 | | | 247.2 | | | 257.6 | | | 247.2 | |
| | | | | | | |
| 每股普通股股息 | $ | 0.550 | | | $ | 0.495 | | | $ | 1.650 | | | $ | 1.485 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
損益表
(未經審計)(百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 營業收入： | | | | | | | |
| 電式 | $ | 1,113 | | | $ | 984 | | | $ | 2,543 | | | $ | 2,386 | |
| 天然氣 | 16 | | | 17 | | | 99 | | | 87 | |
| | | | | | | |
| 營業總收入 | 1,129 | | | 1,001 | | | 2,642 | | | 2,473 | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 燃料 | 184 | | | 141 | | | 422 | | | 400 | |
| 購電 | 57 | | | 48 | | | 195 | | | 124 | |
| 購買天然氣轉售 | 4 | | | 5 | | | 40 | | | 29 | |
| 其他運維 | 240 | | | 221 | | | 683 | | | 662 | |
| | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 161 | | | 154 | | | 474 | | | 448 | |
| 所得税以外的其他税種 | 104 | | | 92 | | | 266 | | | 254 | |
| 總運營費用 | 750 | | | 661 | | | 2,080 | | | 1,917 | |
| 營業收入 | 379 | | | 340 | | | 562 | | | 556 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入，淨額 | 27 | | | 26 | | | 74 | | | 55 | |
| 利息收費 | 32 | | | 50 | | | 107 | | | 140 | |
| 所得税前收入 | 374 | | | 316 | | | 529 | | | 471 | |
| 所得税(福利) | (2) | | | 18 | | | (7) | | | 29 | |
| 淨收入 | 376 | | | 298 | | | 536 | | | 442 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 優先股股息 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
| 普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 375 | | | $ | 297 | | | $ | 533 | | | $ | 439 | |
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
資產負債表
(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | — | | | $ | 136 | |
| 墊付給資金池 | 24 | | | 139 | |
應收賬款-貿易(減去#美元可疑賬款撥備14及$16，分別) | 266 | | | 166 | |
| 應收賬款-附屬公司 | 51 | | | 57 | |
| 未開票收入 | 208 | | | 133 | |
| 雜項應收賬款 | 93 | | | 36 | |
| 盤存 | 406 | | | 386 | |
| 流動監管資產 | 172 | | | 60 | |
| 其他流動資產 | 170 | | | 79 | |
| 流動資產總額 | 1,390 | | | 1,192 | |
| 物業、廠房和設備，淨值 | 14,934 | | | 13,879 | |
| 投資和其他資產： | | | |
| 核退役信託基金 | 1,076 | | | 982 | |
| | | |
| 監管資產 | 483 | | | 347 | |
| 其他資產 | 385 | | | 383 | |
| 總投資和其他資產 | 1,944 | | | 1,712 | |
| 總資產 | $ | 18,268 | | | $ | 16,783 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 長期債務的當期到期日 | $ | 8 | | | $ | 8 | |
| | | |
| | | |
| 應付帳款和工資 | 380 | | | 501 | |
| 應付帳款-附屬公司 | 47 | | | 46 | |
| 應計税款 | 206 | | | 42 | |
| 應計利息 | 62 | | | 53 | |
| 按市值計價的衍生負債 | 75 | | | 10 | |
| 流動資產報廢債務 | 59 | | | 60 | |
| 流動監管負債 | 56 | | | 26 | |
| 其他流動負債 | 111 | | | 87 | |
| 流動負債總額 | 1,004 | | | 833 | |
| 長期債務，淨額 | 5,618 | | | 5,096 | |
| 遞延信貸和其他負債： | | | |
| 累計遞延所得税和税收抵免，淨額 | 1,822 | | | 1,742 | |
| | | |
| 監管責任 | 3,114 | | | 3,110 | |
| 資產報廢義務 | 700 | | | 691 | |
| 養老金和其他退休後福利 | 30 | | | 35 | |
| 其他遞延信貸和負債 | 54 | | | 66 | |
| 遞延信貸和其他負債總額 | 5,720 | | | 5,644 | |
| 承付款和或有事項(附註2、8、9和10) | | | |
| 股東權益： | | | |
普通股，$5面值，150.0授權股份-102.1流通股 | 511 | | | 511 | |
| 其他實收資本，主要是普通股溢價 | 2,701 | | | 2,518 | |
| 優先股 | 80 | | | 80 | |
| 留存收益 | 2,634 | | | 2,101 | |
| 股東權益總額 | 5,926 | | | 5,210 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 18,268 | | | $ | 16,783 | |
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
現金流量表
(未經審計)(百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月， |
| 2021 | | 2020 |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 536 | | | $ | 442 | |
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： | | | |
| | | |
| 折舊及攤銷 | 522 | | | 452 | |
| 核燃料攤銷 | 37 | | | 68 | |
| | | |
| 債務發行成本和溢價/折價攤銷 | 5 | | | 4 | |
| 遞延所得税和投資税抵免，淨額 | (7) | | | (1) | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | (17) | | | (15) | |
| 其他 | 8 | | | 13 | |
| 資產負債變動情況： | | | |
| 應收賬款 | (216) | | | (93) | |
| 盤存 | (19) | | | (33) | |
| 應付帳款和工資 | (145) | | | (168) | |
| 應計税款 | 146 | | | 158 | |
| 監管資產和負債 | (164) | | | (56) | |
| 資產，其他 | (40) | | | (10) | |
| 負債，其他 | (7) | | | (46) | |
| 養老金和其他退休後福利 | 6 | | | (6) | |
| | | |
| 經營活動提供的淨現金 | 645 | | | 709 | |
| 投資活動的現金流： | | | |
| 資本支出 | (1,052) | | | (778) | |
| 風力發電支出 | (515) | | | — | |
| 核燃料支出 | (19) | | | (61) | |
| 購買證券-核退役信託基金 | (411) | | | (169) | |
| 證券銷售和到期日-核退役信託基金 | 404 | | | 135 | |
| | | |
| | | |
| 資金池預付款，淨額 | 115 | | | (5) | |
| 其他 | — | | | 1 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (1,478) | | | (877) | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| | | |
| 優先股股息 | (3) | | | (3) | |
| 短期債務，淨額 | — | | | (234) | |
| | | |
| 長期債務的到期日 | — | | | (85) | |
| 發行長期債務 | 524 | | | 465 | |
| 母公司出資 | 183 | | | — | |
| 發債成本 | (5) | | | (4) | |
| 融資活動提供的現金淨額 | 699 | | | 139 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (134) | | | (29) | |
| 年初現金、現金等價物和限制性現金 | 145 | | | 39 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 11 | | | $ | 10 | |
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
股東權益表
(未經審計)(百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 普通股 | $ | 511 | | | $ | 511 | | | $ | 511 | | | $ | 511 | |
| | | | | | | |
| 其他實收資本： | | | | | | | |
| 期初 | 2,701 | | | 2,027 | | | 2,518 | | | 2,027 | |
| 母公司出資 | — | | | — | | | 183 | | | — | |
| | | | | | | |
| 其他實收資本，期末 | 2,701 | | | 2,027 | | | 2,701 | | | 2,027 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 優先股 | 80 | | | 80 | | | 80 | | | 80 | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
| 期初 | 2,259 | | | 1,873 | | | 2,101 | | | 1,731 | |
| 淨收入 | 376 | | | 298 | | | 536 | | | 442 | |
| | | | | | | |
| 優先股股息 | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (3) | |
| 留存收益，期末 | 2,634 | | | 2,170 | | | 2,634 | | | 2,170 | |
| | | | | | | |
| 總股東權益 | $ | 5,926 | | | $ | 4,788 | | | $ | 5,926 | | | $ | 4,788 | |
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
損益表
(未經審計)(百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 營業收入： | | | | | | | |
| 電式 | $ | 518 | | | $ | 467 | | | $ | 1,455 | | | $ | 1,346 | |
| 天然氣 | 127 | | | 122 | | | 642 | | | 533 | |
| 營業總收入 | 645 | | | 589 | | | 2,097 | | | 1,879 | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 購電 | 108 | | | 97 | | | 298 | | | 271 | |
| 購買天然氣轉售 | 41 | | | 29 | | | 235 | | | 154 | |
| 其他運維 | 217 | | | 197 | | | 604 | | | 578 | |
| 折舊及攤銷 | 118 | | | 109 | | | 350 | | | 323 | |
| 所得税以外的其他税種 | 34 | | | 33 | | | 114 | | | 107 | |
| 總運營費用 | 518 | | | 465 | | | 1,601 | | | 1,433 | |
| 營業收入 | 127 | | | 124 | | | 496 | | | 446 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入，淨額 | 19 | | | 17 | | | 49 | | | 45 | |
| 利息收費 | 41 | | | 39 | | | 123 | | | 116 | |
| 所得税前收入 | 105 | | | 102 | | | 422 | | | 375 | |
| 所得税 | 26 | | | 25 | | | 107 | | | 93 | |
| 淨收入 | 79 | | | 77 | | | 315 | | | 282 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 優先股股息 | — | | | — | | | 1 | | | 2 | |
| 普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 79 | | | $ | 77 | | | $ | 314 | | | $ | 280 | |
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
資產負債表
(未經審計)(百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | — | | | $ | — | |
| 墊付給資金池 | 41 | | | — | |
應收賬款-貿易(減去#美元可疑賬款撥備22及$34，分別) | 237 | | | 234 | |
| 應收賬款-附屬公司 | 94 | | | 64 | |
| 未開票收入 | 124 | | | 136 | |
| 雜項應收賬款 | 8 | | | 12 | |
| 盤存 | 189 | | | 135 | |
| 按市值計價的衍生資產 | 56 | | | 8 | |
| | | |
| 流動監管資產 | 183 | | | 37 | |
| | | |
| 其他流動資產 | 28 | | | 21 | |
| 流動資產總額 | 960 | | | 647 | |
| 物業、廠房和設備，淨值 | 11,891 | | | 11,201 | |
| 投資和其他資產： | | | |
| 商譽 | 411 | | | 411 | |
| 監管資產 | 730 | | | 742 | |
| 其他資產 | 599 | | | 534 | |
| 總投資和其他資產 | 1,740 | | | 1,687 | |
| 總資產 | $ | 14,591 | | | $ | 13,535 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| | | |
| | | |
| 從資金池中借款 | $ | — | | | $ | 19 | |
| 應付帳款和工資 | 340 | | | 363 | |
| 應付帳款-附屬公司 | 59 | | | 51 | |
| | | |
| | | |
| 客户存款 | 57 | | | 74 | |
| | | |
| 當前的環境修復 | 39 | | | 37 | |
| 流動監管負債 | 81 | | | 88 | |
| 其他流動負債 | 170 | | | 184 | |
| 流動負債總額 | 746 | | | 816 | |
| 長期債務，淨額 | 4,391 | | | 3,946 | |
| 遞延信貸和其他負債： | | | |
| 累計遞延所得税和投資税抵免，淨額 | 1,520 | | | 1,367 | |
| | | |
| 監管責任 | 2,193 | | | 2,063 | |
| 養老金和其他退休後福利 | 60 | | | 69 | |
| 環境修復 | 41 | | | 57 | |
| 其他遞延信貸和負債 | 228 | | | 251 | |
| 遞延信貸和其他負債總額 | 4,042 | | | 3,807 | |
| 承付款和或有事項(附註2、8和9) | | | |
| 股東權益： | | | |
普通股，不是面值，45.0授權股份-25.5流通股 | — | | | — | |
| 其他實收資本 | 2,797 | | | 2,652 | |
| 優先股 | 49 | | | 62 | |
| 留存收益 | 2,566 | | | 2,252 | |
| | | |
| 股東權益總額 | 5,412 | | | 4,966 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 14,591 | | | $ | 13,535 | |
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
現金流量表
(未經審計)(百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月， |
| 2021 | | 2020 |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 315 | | | $ | 282 | |
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： | | | |
| 折舊及攤銷 | 349 | | | 322 | |
| 債務發行成本和溢價/折價攤銷 | 10 | | | 9 | |
| 遞延所得税和投資税抵免，淨額 | 134 | | | 72 | |
| | | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | (13) | | | (10) | |
| 其他 | 8 | | | 10 | |
| 資產負債變動情況： | | | |
| 應收賬款 | 8 | | | (9) | |
| 盤存 | (54) | | | (28) | |
| 應付帳款和工資 | 12 | | | (12) | |
| 應計税款 | (21) | | | (20) | |
| 監管資產和負債 | (167) | | | 11 | |
| 資產，其他 | (59) | | | (52) | |
| 負債，其他 | 1 | | | (30) | |
| 養老金和其他退休後福利 | (16) | | | (30) | |
| | | |
| | | |
| 經營活動提供的淨現金 | 507 | | | 515 | |
| 投資活動的現金流： | | | |
| 資本支出 | (1,026) | | | (1,031) | |
| 資金池預付款，淨額 | (41) | | | — | |
| 其他 | (7) | | | 1 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (1,074) | | | (1,030) | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| | | |
| 優先股股息 | (1) | | | (2) | |
| 短期債務，淨額 | — | | | 189 | |
| 貨幣池借款，淨額 | (19) | | | — | |
| | | |
| 發行長期債務 | 449 | | | — | |
| 母公司出資 | 145 | | | 350 | |
| 優先股贖回 | (13) | | | — | |
| | | |
| | | |
| 發債成本 | (6) | | | — | |
| 其他 | (13) | | | — | |
| 融資活動提供的現金淨額 | 542 | | | 537 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (25) | | | 22 | |
| 年初現金、現金等價物和限制性現金 | 147 | | | 125 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 122 | | | $ | 147 | |
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
股東權益表
(未經審計)(百萬)
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| | 截至9月30日的三個月， | | 截至9月30日的9個月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 普通股 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
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| 其他實收資本： | | | | | | | |
| 期初 | 2,722 | | | 2,538 | | | 2,652 | | | 2,188 | |
| 母公司出資 | 75 | | | — | | | 145 | | | 350 | |
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| 其他實收資本，期末 | 2,797 | | | 2,538 | | | 2,797 | | | 2,538 | |
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| 優先股： | | | | | | | |
| 期初 | 49 | | | 62 | | | 62 | | | 62 | |
| 優先股贖回 | — | | | — | | | (13) | | | — | |
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| 期末優先股 | 49 | | | 62 | | | 49 | | | 62 | |
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| 留存收益： | | | | | | | |
| 期初 | 2,487 | | | 2,085 | | | 2,252 | | | 1,882 | |
| 淨收入 | 79 | | | 77 | | | 315 | | | 282 | |
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| 優先股股息 | — | | | — | | | (1) | | | (2) | |
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| 留存收益，期末 | 2,566 | | | 2,162 | | | 2,566 | | | 2,162 | |
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| 總股東權益 | $ | 5,412 | | | $ | 4,762 | | | $ | 5,412 | | | $ | 4,762 | |
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
阿莫林公司(合併)
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
財務報表合併附註
(未經審計)
2021年9月30日
注1：1-重要會計政策摘要
一般信息
總部設在密蘇裏州聖路易斯市的ameren是一家公用事業控股公司，其主要資產是其在子公司的股權。阿莫林的子公司是獨立的法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林公司普通股的紅利和阿莫林公司支付的費用取決於其子公司對其進行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren還有其他子公司從事其他活動，例如提供共享服務。
•聯合電氣公司(Union Electric Company)以阿莫林·密蘇裏州(Ameren Missouri)的名稱經營業務，在密蘇裏州經營費率管制的發電、輸電和配電業務，以及費率管制的天然氣分銷業務。
•阿莫林伊利諾伊州公司以阿莫林伊利諾伊州的名字經營業務，在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。
•ATXI在MISO經營FERC費率調節電力傳輸業務。
新冠肺炎疫情繼續影響我們的運營結果、財務狀況和流動性，但我們預計2021年的銷售額將比2020年逐步改善。在2021年的前9個月，我們的銷售量(不包括天氣和客户能效計劃的估計影響)比2020年同期有所增長。然而，由於客户付款受到影響，我們逾期或屬於延期付款安排一部分的應收賬款餘額高於正常的歷史水平。新冠肺炎大流行對我們後續時期的運營結果、財務狀況和流動性的持續影響將取決於其嚴重性和持久性、未來相關的監管或立法行動，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。我總體而言，2020年在我們的服務地區實施的社交活動和非必要業務的限制已經放寬。.
我們繼續評估新冠肺炎疫情對我們業務的影響，包括但不限於對我們流動性的影響；對住宅、商業和工業電力和天然氣服務的需求；客户延期付款安排的變化；MoPSC允許收回密蘇裏州阿莫林發生的增量成本(扣除節省和放棄的客户滯納金收入)的時間和程度；我們因不付款而切斷客户連接的能力的變化；壞賬支出；供應鏈運營；員工和承包商的可用性；交易對手信用；基本建設；基礎設施2021年3月，MoPSC批准了會計當局的命令，允許密蘇裏州阿莫林積累$9在2020年3月至2021年3月期間，與新冠肺炎大流行相關的某些成本中，扣除節省的淨額，以及放棄的客户滯納金和重聯費收入，用於在當前的電力和天然氣服務監管費率審查中潛在的恢復。雖然阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務、阿莫林伊利諾伊州天然氣分銷業務的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務的收入與銷售量的變化脱鈎，但密蘇裏州阿莫林公司和與阿莫林伊利諾伊州大型非住宅天然氣客户相關的收益受到此類變化的影響。關於無法收回的應收賬款，阿莫林伊利諾伊州的電力分銷和天然氣分銷業務有壞賬附加條款，規定在扣除任何後續回收後收回壞賬沖銷。密蘇裏州阿莫林沒有壞賬騎手或追蹤者，因此在沒有監管放鬆的情況下，其收益可能會受到壞賬支出增加的影響。然而，密蘇裏州阿莫林沒有經歷過，也預計不會因壞賬費用增加而對收益產生實質性影響。截至2021年9月30日，逾期30天或更長時間的應收賬款餘額或屬於延期付款安排的應收賬款餘額18%, 12%和25%或$971000萬，$332000萬美元，以及$64分別是阿莫林公司、密蘇裏州阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司的客户貿易應收賬款，扣除壞賬準備前的應收賬款。相比之下，截至2019年9月30日，這些百分比為13%, 9%和18%或$651000萬，$232000萬美元，以及$42600萬美元，分別為阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州。有關伊利諾伊州阿莫林暫停和隨後恢復客户連接以及因不付款而收取滯納金的信息，以及密蘇裏州阿莫林會計當局與新冠肺炎大流行相關的命令，請參閲下面的註釋2-費率和監管事項。
Ameren的財務報表是在合併的基礎上編制的，因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。所有的公司間交易都已被取消。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林都沒有子公司。除非另有説明，否則所有表格中的美元金額都以百萬為單位。
我們的會計政策符合公認會計原則。我們的財務報表反映了所有的調整(包括正常的、經常性的調整)
我們認為，這對於公平地陳述我們的結果是必要的。按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設。此類估計和假設影響報告的資產和負債額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。中期的經營結果可能不能真實反映全年的預期結果。這些財務報表應與表格10-K中包含的財務報表和附註一併閲讀。
可變利息實體
截至2021年9月30日和2020年12月31日，ameren作為各種權益法投資的有限合夥人擁有未合併的可變權益，總額為$53百萬美元和$37100萬美元，分別包括在阿莫林合併資產負債表的“其他資產”中。阿莫林不是這些投資的主要受益者，因為它沒有權力指導對這些可變利益實體的活動影響最大的事項。截至2021年9月30日，與這些可變利益相關的最大損失敞口僅限於對這些合夥企業的投資，金額為$53百萬美元，外加相關的未償還資金承諾#美元27百萬美元。
公司所有的人壽保險
阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林有公司所有的人壽保險，按現金退保淨值記錄。現金退回淨值是指在資產負債表日根據保單可以變現的金額。截至2021年9月30日，阿莫林和伊利諾伊州公司擁有的人壽保險的現金退保價值為$273百萬美元(2020年12月31日)-$272百萬美元)和$115百萬美元(2020年12月31日)-$115百萬美元)，而針對保單的總借款為$109百萬美元(2020年12月31日)-$107百萬)在伊利諾伊州的阿莫林和阿莫林。阿莫林和伊利諾伊州阿莫林有權將借款與保單的現金退回價值相抵，因此，在各自的資產負債表上以“其他資產”列示淨資產。
注2：-差餉及監管事宜
以下是重要監管程序和相關法律程序的更新摘要。有關更多信息和我們監管框架的摘要，請參閲表格10-K第II部分第28項下的註釋2-利率和監管事項。我們無法預測這些事件的最終結果、各機構和法院做出最終裁決的時間，或者對我們的運營結果、財務狀況或流動性的影響。
密蘇裏
2021年電力服務監管費率審查
2021年3月，密蘇裏州阿莫林向MOPSC提交了一份請求，尋求批准將其電力服務的年收入增加美元。299百萬美元。電費增加請求基於9.9%ROE，一種由以下因素組成的資本結構51.9%普通股權益，費率基數為$10.0200億美元，以及截至2020年12月31日的測試年度，預計在2021年9月30日之前進行某些形式上的調整。密蘇裏州阿莫林還要求繼續使用FAC和跟蹤器，用於養老金和退休後福利、不確定的所得税狀況，以及MOPSC之前在較早的電價訂單中授權的某些超額遞延所得税。此外，密蘇裏州阿莫林要求在五年內收回與Meramec能源中心相關的某些估計成本，該中心預計將於2022年退役。密蘇裏州阿莫林要求使用跟蹤器，跟蹤與Meramec能源中心相關的客户費率中收集的某些成本與新費率生效後發生的實際可回收成本之間的任何差異，這些成本將在未來的電力監管費率審查中考慮回收或退款。電費上調請求反映了以下幾點：
•根據密蘇裏州阿莫林的智能能源計劃增加基礎設施投資；
•向更清潔的發電組合過渡的影響，包括根據密蘇裏州阿莫林2020年IRP和拉什島能源中心的退休日期提前700High Prairie和Atchison可再生能源中心風力發電投資的兆瓦數，這是由於要求在五年內收回某些Meramec能源中心成本和相關跟蹤器而減少的；
•受天氣影響的客户銷售量下降；以及
•養老金和其他退休後福利以及税收攤銷費用增加，但因其他業務和維護費用減少而部分抵消。
2021年10月，MoPSC的工作人員建議將密蘇裏州阿莫林的年度電力服務收入增加美元。1881000萬美元，基於9.5%ROE，一種由以下因素組成的資本結構50.32%普通股權益，這是密蘇裏州阿莫林2021年6月的資本結構，利率基數為$10.01000億美元。密蘇裏州阿莫林預計，MoPSC工作人員將更新其對密蘇裏州阿莫林2021年9月資本結構的建議。MoPSC的工作人員支持授權擬議的Meramec能源中心跟蹤器，但
建議跟蹤某些增量成本。MoPSC工作人員的建議包括根據密蘇裏州阿莫林的要求提前蘇島和拉什島能源中心的退休日期，但也包括比密蘇裏州阿莫林要求中反映的更低的折舊(主要是配電投資)，以及減少估計的員工人數，從而降低工資和福利成本等。
MoOPC和MIEC正在挑戰高草原能源中心(High Prairie Energy Center)投資的審慎，因為能源中心的夜間運營減少，以限制其對受保護物種的影響。2021年9月，MoOPC挑戰了大約25與密蘇裏州阿莫林要求的收入要求中包括的High Prairie Energy Center投資相關的成本和要求回報的%。此外，在2021年9月，MIEC挑戰了大約20在密蘇裏州阿莫林的收入要求中包括了High Prairie Energy Center投資所要求的回報的%，並在2021年10月對通過RESRAM收集的2021年回報的一部分提出了質疑。此外，2021年10月，MIEC提議進一步調整FAC和RESRAM費率，原因是燃料成本上升，以及縮減運營產生的生產税收抵免減少。有關High Prairie Energy Center減少的夜間運營的更多信息，請參見附註9-承諾和或有事項。
MoPSC預計將於2022年2月中旬做出決定，新利率將於2022年2月下旬生效。密蘇裏州阿莫林無法預測MOPSC可能批准的任何電力服務費率變化的水平，所請求的監管恢復機制是否會獲得批准，或者最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以讓阿莫林密蘇裏州在費率變化生效時收回成本並從投資中賺取合理回報。
艾奇森可再生能源中心
2021年1月，密蘇裏州阿莫林收購了一家300-位於密蘇裏州西北部的兆瓦風力發電項目。截至2021年6月30日，密蘇裏州阿莫林已將該項目命名為艾奇森可再生能源中心(Atchison Renewable Energy Center)。能源中心的收購價大約是$。5002000萬美元，包括一筆無形的交易成本。艾奇森可再生能源中心將支持密蘇裏州阿莫林遵守密蘇裏州可再生能源標準。
2021年天然氣輸送服務監管費率審查
2021年3月，密蘇裏州阿莫林向MOPSC提交了一份請求，尋求批准將其天然氣輸送服務的年收入增加美元。92000萬。天然氣價格上調請求是基於9.8%ROE，一種由以下因素組成的資本結構51.9%普通股權益，費率基數為$3102000萬美元，以及截至2020年12月31日的測試年度，預計在2021年9月30日之前進行某些形式上的調整。這項要求包括繼續使用PGA、ISR和DCA以及追蹤器，用於養老金和其他退休後福利，以及MoPSC之前在早先的天然氣費率命令中授權的某些超額遞延税款。
2021年10月，MoPSC的工作人員建議將密蘇裏州阿莫林的天然氣輸送服務年收入增加美元。41000萬美元，基於9.5%ROE，一種由以下因素組成的資本結構50.32%普通股權益，這是密蘇裏州阿莫林2021年6月的資本結構，利率基數為$3012000萬。密蘇裏州阿莫林預計，MoPSC工作人員將更新其對密蘇裏州阿莫林2021年9月資本結構的建議。MoPSC工作人員的建議包括較低的估計人數，導致工資和福利成本低於密蘇裏州阿莫林請求中反映的水平，等等。
MoPSC預計將於2022年2月中旬做出決定，新利率將於2022年2月下旬生效。密蘇裏州阿莫林無法預測MOPSC可能批准的任何天然氣輸送服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以讓密蘇裏州阿莫林在費率變化生效時收回成本並從投資中賺取合理回報。
會計當局下令支付與新冠肺炎大流行成本相關的費用
2021年3月，MoPSC發佈命令，批准與密蘇裏州阿莫林電力和天然氣服務會計當局命令請求相關的非一致規定和協議。這些訂單使密蘇裏州的阿莫林積累了$9在扣除成本節約以及2020年3月至2021年3月期間放棄的客户滯納金和重聯費收入後，與新冠肺炎大流行相關的某些成本中的1.8億美元，用於在上文討論的電力和天然氣服務監管費率審查中潛在的恢復。2021年3月，密蘇裏州阿莫林推遲了其他運營和維護費用#美元5作為一項與會計當局命令相關的監管資產。如果被批准收回，阿莫林密蘇裏州將確認剩餘的美元4在向客户開單時，與放棄的客户滯納金和重新連接費收入相關的收入為100萬美元。 在上文討論的電力和天然氣監管費率審查中，MoPSC工作人員支持收回監管資產，並放棄了客户滯納金和重聯費收入。
MEEIA
2021年9月，MoPSC發佈了一項命令，批准密蘇裏州阿莫林的節能結果，這是MEEIA 2019年計劃的第二年。作為這一訂單和2020年8月發佈的MoPSC訂單的結果，並根據收入確認指導，密蘇裏州阿莫林確認收入為#美元。9300萬美元和300萬美元62021年第三季度和2020年第三季度分別為1.2億美元和1.2億美元。
2021年10月，MoPSC發佈了一項命令，批准密蘇裏州阿莫林實施其為期六年的MEEIA 2019計劃的2023年計劃年的請求。該訂單建立了業績激勵機制，這將為密蘇裏州的阿莫林提供一個賺取額外收入的機會，包括1美元。13如果密蘇裏州阿莫林在2023年計劃年實現一定的能效目標，就會有100萬美元。密蘇裏州阿莫林打算投資1美元75在2023年計劃年期間，能源效率項目將投入1.5億美元。
延長PGA恢復時間
2021年10月，MoPSC發佈了一項命令，允許密蘇裏州阿莫林延長截至2021年8月累計PGA回收不足的收款期，其中包括2021年2月不足回收的美元。531000萬美元，來自12幾個月後36從2021年11月開始的幾個月，以減輕對客户費率的影響。與PGA規定的其他延期類似，與2021年2月復甦不足相關的延期將以短期利率賺取賬面成本。
伊利諾伊州
Ceja
CEJA於2021年9月頒佈。CEJA導致適用於ameren Illinois電力分銷業務的監管框架發生變化，允許ameren Illinois選擇在2023年1月中旬之前向ICC提交MYRP，費率從2024年開始生效等。伊利諾伊州的阿莫林可以選擇每隔一年申請MYRP四年了。根據利益相關者關於MYRP費率制定過程的研討會，包括建立績效指標，阿莫林伊利諾伊州預計將提交從2024年開始生效的MYRP費率。如果它當時沒有提交申請，它的下一個提交MYRP的機會將是2028年開始生效的利率。伊利諾伊州阿莫林預計將繼續使用目前IEIMA基於績效的公式費率制定框架，以建立到2023年有效的年度客户費率，並協調相關的收入要求。為了利用IEIMA對賬，伊利諾伊州阿莫林必須在2023年1月中旬之前根據CEJA提交傳統的監管利率審查或MYRP。
根據MYRP，國際商會將批准在四年期間的每個日曆年向客户收取配電服務的基本費率。特定日曆年的基本利率將基於預測的可收回成本和國際商會批准的適用於阿莫林伊利諾伊州預測平均年利率基數的淨資產收益率(ROE)，使用預測的資本結構，普通股權益比率最高可達50%被法律認為是審慎和合理的，更高的股本比率需要特定的國際商會批准。國際商會批准的淨資產收益率適用於四年期間的每個日曆年。在傳統的監管利率審查下，收入要求可能基於未來的測試年度，並將包括國際商會批准的淨資產收益率(ROE)。無論是選擇提交MYRP還是傳統的監管費率審查，阿莫林伊利諾伊州現有的乘客仍然有效。此外，在任何一次選舉中，配電服務收入都將繼續與銷售量脱鈎。
MYRP還將允許伊利諾伊州阿莫林每年將配電服務費率與其實際收入要求進行協調，但有一個協調上限，該上限規定實際收入要求不超過105國際商會批准的年度收入要求的%。與預測成本的某些差異將被排除在調節上限之外，包括與主要風暴相關的變化；新的業務和設施搬遷；進入或離開適用日曆年度的支出或投資時間的變化；以及利率、所得税、所得税以外的税收、養老金和其他退休後福利成本的變化，以及某些監管資產的攤銷。對賬上限還將排除通過基本費率以外的附加條件收回的成本，例如電力能效投資、電力採購和輸電服務、可再生能源信用合規、零排放信用、某些環境成本和壞賬註銷等附加條件。特定年度的實際收入要求將納入美國伊利諾伊州的年終利率基數和該年度的實際資本結構，前提是此類資本結構中的普通股權益比率不得超過國際商會在多年籌資計劃中批准的比率。此外，國際商會在多年期方案中批准的淨資產收益率(ROE)將在四年內根據與交付系統可靠性、供應商多樣性、客户交付服務成本的可負擔性、客户服務性能、響應客户請求的分佈式能源互聯的及時性、以及由於需求響應計劃而降低的高峯負荷等某些績效指標進行年度調整，總計對稱的基於性能的ROE獎勵和懲罰範圍為：20至60每年提高一個基點。不包括以下討論的初始費率上調的潛在階段，如果特定年度的收入要求與向客户收取的金額不同，將對電力運營收入進行調整，抵銷監管資產或負債，以反映該年度的實際收入要求，與實際銷售量無關。然後，監管餘額將從以下客户那裏收取或退還給客户兩年從適用的年度期末開始。
根據MYRP，CEJA允許分階段提高任何初始利率，至少50第一個年度期間批准的利率增長的%反映在第一個年度期間的利率中，其餘部分作為監管資產遞延，並在一段時間內從客户那裏收取，不得超過兩年從內部開始一年在第二個年度期間之後，税率開始生效。伊利諾伊州阿莫林確認收入時，預計從客户那裏收取的金額在兩年從適用的年終算起。
除上文討論的制定差餉的影響外，CEJA還包含其他規定。這項法律允許伊利諾伊州的阿莫林投資最高可達美元。20在每一家公司中都有1000萬美元二伊利諾伊州的太陽能發電和電池儲存試點項目。此外，該法律還提高了現有的可再生能源客户附加費，為IPA可再生能源信用採購活動提供資金。因此，伊利諾伊州的阿莫林預計年收入將增加約美元。100根據可再生能源信用合規性附加條款，將收取600萬美元。它還設立了能源過渡援助基金，以支持旨在幫助伊利諾伊州向清潔能源過渡的經濟和勞動力發展計劃。該基金將通過在該州運營的電力公用事業公司(包括伊利諾伊州阿莫林)收取客户附加費來補貼，並將在收取後的一個月內匯給伊利諾伊州的一家機構。伊利諾伊州的阿莫林預計將募集到高達美元的資金50每年與這一基金相關的600萬美元。CEJA還要求伊利諾伊州阿莫林向國際商會提交一份多年綜合電網計劃，以確保配電基礎設施投資與伊利諾伊州的可再生能源、氣候和環境目標保持一致，並支持電網現代化、清潔能源和能源效率，同時以負擔得起的費率向客户提供配電服務。第一個多年綜合電網計劃要求在2023年1月中旬之前提交，下一次提交要求在2026年1月中旬之前，每四年了之後。
有關Ceja制定的排放標準的更多信息，請參見注9-承諾和或有事項，這些標準將限制位於伊利諾伊州的阿莫林密蘇裏州天然氣能源中心的運營。
配電服務費率調節費
2021年3月，國際商會發布了一項命令，批准阿莫林伊利諾伊州要求的電價，一旦阿莫林伊利諾伊州停止根據績效公式費率制定更新客户費率，就可以協調其配電服務收入要求。根據這種費率制定的最後一次更新預計是針對2023年客户費率。該關税將允許伊利諾伊州阿莫林協調其為2022年和2023年確立的客户費率的收入要求。為了利用對賬，伊利諾伊州阿莫林需要提交一份更新其配電服務費率的請求，要麼通過傳統的監管費率審查(可能基於未來的測試年度，並將反映擬議的ROE，有待ICC批准)，或者通過提交MYRP，阿莫林伊利諾伊州預計將根據上文所述的CEJA提交從2024年開始生效的費率。根據AIC去年根據IEIMA績效公式制定費率的預期，費率更新請求需要在2023年1月中旬之前提交。根據該命令，阿莫林伊利諾伊州2022年和2023年的收入將反映每年的實際可收回成本、年終利率基數和適用的WACC的回報，ROE部分基於30年期美國國債加上每月收益率的年平均水平580基點。收入需求對賬調整將從以下公司的客户處收取或退還給客户兩年從對帳的年終算起.
IEIMA框架下的配電服務費率
2021年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際商會提交了年度配電服務績效公式費率更新，將用於2022年費率。2021年8月，伊利諾伊州阿莫林提交了一份修訂後的申請，尋求將其配電服務的年收入增加美元。59百萬美元。這一更新反映了基於2020年實際可回收成本和預計2021年工廠淨增加的年度業績公式費率的增加，這一增加包括2020年收入要求對賬調整，包括由以下組成的資本結構51普通股權益%，2019年收入要求對賬調整結束後增加，2021年將全額退還給客户，與ICC 2020年12月的年度更新備案順序一致。2021年8月，國際刑事法院工作人員提交了對阿莫林伊利諾伊州最新申請文件中收入要求的計算，建議的金額與阿莫林伊利諾伊州的申請文件相當。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2021年12月之前做出，新的費率將於2022年1月生效。
電力客户能效投資
2021年5月，伊利諾伊州阿莫林向國際商會提交了其年度電力客户能效公式費率更新，將用於2022年費率。2021年9月，伊利諾伊州阿莫林提交了一份修改後的申請，要求將税率提高1美元。102000萬美元，這與國際刑事法院工作人員在2021年8月提交的計算結果相當。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2021年12月之前做出，新的費率將於2022年1月生效。
2021年7月，國際刑事法院發佈了一項命令，批准了伊利諾伊州阿莫林的能效計劃，其中包括每年對電力能效項目的投資約為美元。100從2022年到2025年每年1000萬美元。根據CEJA，每年對電力能效項目的投資可能會增加大約#美元。10600萬至300萬美元402000萬美元，增長取決於某些客户選擇參加這些計劃。這些客户可以在2022年1月底之前決定是否參加這項為期四年的計劃。如果沒有足夠的高性價比計劃，國際商會有能力在未來的計劃計劃年減少電力能效節約目標的金額，這可能會減少對電力能效計劃的投資。電動車
能效計劃的投資和這些投資的回報是通過騎手從客户那裏收取的，而不是通過基於配電服務績效的公式費率制定框架收回的。
QIP和解聽證會
2021年3月，國際刑事法院發佈命令，批准伊利諾伊州阿莫林2018年QIP對賬。國際刑事法院還發現，2018年根據QIP收回的伊利諾伊州阿莫林天然氣資本投資是準確和審慎的。國際刑事法院的命令實際上駁回了伊利諾伊州總檢察長對2018年資本投資的挑戰。
2020年3月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份和解聽證會的請求，以確定2019年根據QIP附加條款收回的天然氣資本投資的準確性和審慎程度。2021年8月，伊利諾伊州總檢察長辦公室對收回2019年期間進行的資本投資提出質疑，聲稱國際刑事法院應該不允許大約702000萬美元的天然氣資本投資是不恰當和輕率的，可能會超額回收約美元32019年為1.2億。2021年8月，國際刑事法院工作人員提交證詞，支持2019年資本投資的審慎和合理性。國際刑事法院正在審查的伊利諾伊州阿莫林2019年QIP費率恢復請求在法律允許的費率上調限制之內。國際刑事法院在這一訴訟中沒有發佈命令的最後期限。
暫停服務中斷
從2020年3月到2021年3月，ICC根據客户類別在不同程度上限制了客户斷線活動和客户不付款的滯納金。2021年3月，國際刑事法院發佈了一項命令，允許伊利諾伊州阿莫林通過分階段的方式恢復所有住宅客户的斷開活動，該方法於2021年4月開始，適用於逾期餘額最大的客户，並於2021年6月開始適用於所有剩餘的住宅客户。2021年3月的命令還要求伊利諾伊州的阿莫林提供延期付款安排，延長到18到2021年6月，向所有住宅客户開放3個月。此外，該命令要求伊利諾伊州阿莫林將2020年6月ICC命令建立的財政援助計劃延長至2021年。伊利諾伊州的阿莫林被允許追回最高$42021年期間與這一財政援助計劃相關的成本為1.8億美元。這些成本將作為監管資產遞延，與ameren Illinois的電力分銷業務相關的部分將通過其壞賬附加條款收回，與其天然氣分銷業務相關的部分將通過特殊目的附加條款收回。
聯邦制
傳輸公式速率修訂
2020年2月，MISO代表密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI向FERC提交申請，要求修改每家公司在費率基數中包括的材料和用品庫存的計算中使用的傳輸公式費率計算。2020年5月，FERC發佈命令，前瞻性地批准了這些修訂。此外，FERC拒絕按照幹預伊利諾伊州阿莫林文件的人的要求，下令退款，但指示其審計人員審查與正在進行的FERC審計有關的歷史利率回收情況。2020年6月，密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI提交了重新審理的請求，其中辯稱，修訂應追溯適用，以包括2019年1月1日至2020年6月1日這段時間，而且FERC不應要求2019年之前的退款。2020年7月，FERC拒絕了重審請求，但沒有解決提出的問題。2020年7月，密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI就2020年7月的重審否認向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出上訴，該法院沒有解決上訴的最後期限。2020年10月，FERC發佈了一項命令，重申其2020年5月的命令，並否認了密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI提交的重審請求中提出的論點。無論上訴結果如何，2020年5月和2020年10月的訂單預計都不會對阿莫林、阿莫林密蘇裏州或阿莫林伊利諾伊州的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響。
2021年3月，FERC發佈了一項命令，涉及對伊利諾伊州阿莫林2020年傳輸公式速率更新的幹預者挑戰。作為這一命令的結果，2021年3月，伊利諾伊州的阿莫林記錄了#美元的監管責任。92000萬美元，主要是由於電力運營收入的減少，以反映預期的退款，包括利息，主要與費率基礎中包括的材料和用品庫存的歷史費率恢復有關。2021年4月，伊利諾伊州阿莫林就其2021年3月的命令向FERC提交了重新審理的請求。2021年5月，FERC拒絕了重審請求，但沒有解決提出的問題，並表示將在未來的順序中解決這些問題。FERC沒有發佈命令的最後期限，也不需要解決重審請求中提出的問題。2021年7月，伊利諾伊州阿莫林就2021年3月的命令和2021年5月的重審駁回向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院(United States Court Of Appeals For The District Of Columbia Circuit)提出上訴，該法院沒有解決上訴的最後期限。
聯邦能源管制委員會投訴個案
2013年11月，一個客户團體向FERC提出申訴，要求根據MISO電價將FERC監管的傳輸速率基數的允許基數ROE從12.38%至9.15%。2016年9月，FERC在2013年11月的投訴案中發佈了一項命令，將允許的基準淨資產收益率(ROE)下調至10.32%或a10.82允許的總ROE百分比，包括50
參與RTO的基點獎勵加碼，從2016年9月下旬起生效。2016年9月的訂單還要求在2013年11月至2015年2月期間退款，這些退款是在2017年支付的。2019年11月，FERC發佈了一項針對2013年11月投訴案件的命令，將允許的基準淨資產收益率(ROE)設定為9.88%，取代10.322013年11月至2015年2月和2016年9月下旬期間，之前訂購併要求連同利息退款的百分比。2019年12月，包括密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI在內的MISO變速箱所有者向FERC提交了重新審理的請求。2020年5月，FERC發佈了一項針對重審請求的命令，將允許的基準淨資產收益率(ROE)設定為10.02%，取代9.882013年11月至2015年2月和2016年9月下旬期間，之前訂購併要求連同利息退款的百分比。2020年6月，各方向FERC提交了重新審理的請求，挑戰了2020年5月命令建立的新的淨資產收益率(ROE)方法。2020年7月，FERC拒絕了重審請求，但沒有解決提出的問題，並表示將在未來的順序中解決重審請求。同樣在2020年7月，密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI就2020年5月的命令向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出上訴，質疑2016年9月至2020年5月期間要求的退款。法院沒有解決上訴的最後期限。
截至2021年9月30日，阿莫林和伊利諾伊州阿莫林已經大量支付了與2013年11月投訴案件中2020年5月命令設定的允許基本ROE相關的退款(包括利息)。2020年5月的訂單導致FERC允許的基本淨資產收益率(ROE)的增加，對密蘇裏州阿莫林的運營業績、財務狀況或流動性並不重要。
注：3個月-短期債務和流動性
阿莫林公司的流動性需求通常是通過使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行以及在密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林公司的短期附屬公司借款來支持的。有關我們的負債規定和其他契約的説明，以及對貨幣池安排的説明，見表格10-K第II部分第28項下的附註4--短期債務和流動性。
短期借款
密蘇裏州信貸協議和伊利諾伊州信貸協議可分別支持阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州商業票據計劃下的發行，但須滿足借款上限和信用證的簽發。截至2021年9月30日，基於未償還商業票據和根據信貸協議簽發的信用證，加上現金和現金等價物，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州總共可獲得的淨流動資金為#美元。1.81000億美元。截至2021年9月30日，阿莫林公司遵守了信貸協議中的契約。截至2021年9月30日，根據信貸協議的規定計算的合併負債與合併總資本的比率為57%, 48%和45分別為阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，ameren(母公司)的未償還商業票據(扣除發行折扣)為$553百萬美元和$490分別為2000萬人。截至2021年9月30日或2020年12月31日，信貸協議下沒有未償還的借款。
下表彙總了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中，ameren(母公司)、ameren Missouri和ameren Illinois的商業票據發行和借款的活動和相關利率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 阿莫林
(家長) | | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | 阿莫林
整合 | |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 日均未償還金額 | | $ | 404 | | | $ | 121 | | | $ | 140 | | | $ | 665 | | |
| | | | | | | | | |
| 加權平均利率 | | 0.23 | % | | 0.22 | % | | 0.22 | % | | 0.22 | % | |
期內未清償的最高金額(a) | | $ | 650 | | | $ | 546 | | | $ | 485 | | | $ | 1,134 | | |
| 峯值利率 | | 0.33 | % | | 0.25 | % | | 0.25 | % | | 0.33 | % | |
| 2020 | | | | | | | | | |
| 日均未償還金額 | | $ | 62 | | | $ | 142 | | | $ | 53 | | | $ | 257 | | |
| | | | | | | | | |
| 加權平均利率 | | 2.04 | % | | 1.76 | % | | 1.10 | % | | 1.70 | % | |
期內未清償的最高金額(a) | | $ | 425 | | | $ | 573 | | | $ | 243 | | | $ | 908 | | |
| 峯值利率 | | 3.30 | % | | 5.05 | % | (b) | 3.40 | % | | 5.05 | % | (b) |
(a)信貸協議項下未償還商業票據發行及借款高峯期的時間因公司而異。因此，單個公司峯值金額的總和可能不等於該期間的ameren合併峯值。
(b)阿莫林和密蘇裏州阿莫林的利率峯值受到2020年第一季度商業票據市場暫時中斷的影響。
資金池
Ameren與其子公司之間有資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。截至2021年9月30日的三個月和九個月，公用事業資金池下借款的平均利率為0.06%和0.17分別為%(2020年)-0.10%和0.81%)。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林記錄的截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的公用事業資金池安排的利息收入和支出金額，見附註8。
注：4個月-長期債務和股權融資
阿莫林
在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，阿莫林總共發佈了0.1百萬和0.4根據其DRPlus和401(K)計劃，分別購買了100萬股普通股，並獲得了#美元的收益。12百萬美元和$36分別為百萬美元。此外，在2021年第一季度，阿莫林發佈了0.5百萬股普通股，價值$33以股票為基礎的補償金的結算金額為1000萬美元。
2021年2月，阿莫林解決了2019年8月簽訂的遠期銷售協議的剩餘部分，通過實物交付1.62000萬股普通股，現金收益為#美元1132000萬。所得資金用於密蘇裏州阿莫林風力發電投資的一部分。有關風力發電投資的更多信息，請參見本報告中的注2-費率和監管事項，以及表格10-K第II部分第28項下的附註2。
2021年5月，阿莫林簽訂了一項股權分銷銷售協議，根據該協議，阿莫林可以不時提供和出售最高可達美元的產品。750通過自動取款機計劃，包括簽訂遠期銷售協議的能力，其普通股。截至2021年9月30日的三個月和九個月，阿莫林發佈了0.4百萬和1.8分別為100萬股普通股，並獲得#美元的收益27百萬美元和$148分別為百萬美元。這些收益扣除不到$。1百萬美元和$2在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，分別向銷售代理支付了1.6億美元的補償。2021年9月，阿莫林根據自動櫃員機計劃與一家交易對手簽訂了一份遠期銷售協議，涉及0.4300萬股普通股。遠期銷售協議可以在2023年5月3日或之前由阿莫林酌情決定。在一個或多個結算日期，如果ameren選擇實物結算遠期銷售協議，ameren將以當時適用的遠期銷售價格向交易對手發行普通股。遠期銷售價格最初為$。87.87每股。遠期出售協議將實物結算，除非ameren選擇現金結算或淨股票結算。在2021年9月30日，ameren本可以通過實物交割達成遠期銷售協議0.4向交易對手出售100萬股普通股，以換取現金#美元。312000萬。遠期銷售協議已被歸類為股權交易。
2021年3月，阿莫林(母公司)發行了$450300萬美元1.752028年3月到期的優先無擔保票據，從2021年9月15日開始，每半年3月15日和9月15日支付一次利息。阿莫林收到淨收益#美元。4472000萬美元，用於一般企業用途，包括償還短期債務。
密蘇裏州阿莫林
2021年6月，密蘇裏州阿莫林發行了1美元525300萬美元2.152032年3月到期的第一抵押債券，從2022年3月15日開始，每半年支付一次利息，時間為每年3月15日和9月15日。密蘇裏州阿莫林收到淨收益#美元。521100萬美元，用於償還短期債務和短期資本支出。密蘇裏州阿莫林打算將相當於淨收益的金額分配給符合某些資格標準的可持續性項目。
密蘇裏州阿莫林收到的資本捐助總額為#美元。183在截至2021年9月30日的9個月裏，來自阿莫林(母公司)的100萬美元。
伊利諾伊州阿莫林
2021年3月，伊利諾伊州的阿莫林贖回了6.625%和7.75按面值計算的%系列優先股，價格為$12300萬美元和300萬美元1分別為2000萬人。阿莫林伊利諾伊州的優先股反映在阿莫林合併資產負債表的“非控股權益”中。
2021年6月，伊利諾伊州的阿莫林發行了$350百萬美元2.902051年6月到期的第一抵押債券，利息每半年支付一次，從2021年12月15日開始，每年6月15日和12月15日支付一次。伊利諾伊州阿莫林收到淨收益#美元。345100萬美元，用於償還短期債務。伊利諾伊州的阿莫林打算將相當於淨收益的數額分配給符合某些資格標準的可持續性項目。
2021年6月，伊利諾伊州的阿莫林發行了$100百萬美元0.3752023年6月到期的第一抵押債券，利息每半年支付一次，從2021年12月15日開始，每年6月15日和12月15日支付一次。伊利諾伊州阿莫林收到淨收益#美元。100100萬美元，用於償還短期債務。
伊利諾伊州的阿莫林收到了總額為#美元的資本捐助。145在截至2021年9月30日的9個月裏，來自阿莫林(母公司)的100萬美元。
契約條文及其他契諾
有關我們的契約條款和其他契約的説明，以及對股息支付的限制，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註5-長期債務和股權融資。截至2021年9月30日，阿莫林公司遵守了其契約和公司章程中包含的條款和契諾(如果適用)，ATXI也遵守了票據購買協議中包含的條款和契諾。
表外安排
截至2021年9月30日，除了可變利息實體和2021年9月與普通股有關的遠期銷售協議外，阿莫林公司沒有任何重大的表外融資安排。有關可變利益實體的更多細節，請參見附註1-重要會計政策摘要。
注：5個月-其他收入，淨額
下表列出了阿莫林公司截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的損益表中“其他收入，淨額”的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 | |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
| 阿莫林： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 14 | | | $ | 12 | | | $ | 30 | | | $ | 25 | | |
工業發展收入債券利息收入 | 7 | | | 7 | | | 19 | | | 19 | | |
其他利息收入 | — | | | — | | | 1 | | | 2 | | |
| | | | | | | | |
淨定期福利收入的非服務成本構成(a) | 34 | | | 32 | | | 102 | | | 85 | | |
雜項收入 | 3 | | | 1 | | | 14 | | | 10 | | |
捐款 | (1) | | | — | | | (5) | | | (14) | | (b) |
雜費 | (1) | | | (4) | | | (10) | | | (10) | | |
| 其他收入合計(淨額) | $ | 56 | | | $ | 48 | | | $ | 151 | | | $ | 117 | | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | 17 | | | $ | 15 | | |
工業發展收入債券利息收入 | 7 | | | 7 | | | 19 | | | 19 | | |
| | | | | | | | |
淨定期福利收入的非服務成本構成(a) | 13 | | | 13 | | | 41 | | | 32 | | |
雜項收入 | 2 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | |
捐款 | — | | | — | | | (1) | | | (9) | | (b) |
雜費 | (2) | | | (2) | | | (5) | | | (5) | | |
| 其他收入合計(淨額) | $ | 27 | | | $ | 26 | | | $ | 74 | | | $ | 55 | | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 7 | | | $ | 5 | | | $ | 13 | | | $ | 10 | | |
利息收入 | — | | | — | | | 1 | | | 2 | | |
| | | | | | | | |
淨定期福利收入的非服務成本構成 | 13 | | | 12 | | | 41 | | | 36 | | |
雜項收入 | — | | | 1 | | | 3 | | | 6 | | |
捐款 | (1) | | | — | | | (4) | | | (5) | | |
| 雜費 | — | | | (1) | | | (5) | | | (4) | | |
| 其他收入合計(淨額) | $ | 19 | | | $ | 17 | | | $ | 49 | | | $ | 45 | | |
(a)截至2021年9月30日的三個月和九個月，淨定期福利收入的非服務成本部分經遞延金額調整為$(3)百萬元及(6)，這分別是由於對密蘇裏州阿莫林根據公認會計準則產生的此類費用與費率中包括的此類費用之間的差額建立了監管跟蹤機制。延期的費用是$(3)，但少於$(1)，截至2020年9月30日的三個月和九個月。
(b)包括$8100萬美元，根據密蘇裏州阿莫林2020年3月的電價命令。請參閲註釋2–有關額外資料，請參閲表格10-K第II部第28項下的差餉及監管事宜。
注：6個月-衍生金融工具
我們使用衍生品來管理天然氣、電力和鈾的市場價格變化的風險，以及通過燃料油對衝來管理鐵路運輸附加費變化的風險。這種價格波動可能會導致以下情況：
•當承諾項下的購買或銷售價格與當前商品價格進行比較時，我們對購買或銷售的合同承諾的未實現升值或貶值；
•天然氣和鈾庫存的市場價值與這些商品的庫存成本不同；
•購買這些商品的實際現金支出與預期現金支出不同；
•實際系統外銷售收入與預期收入不同。
我們用來對衝這些風險的衍生品受我們對遠期合約、期貨、期權和掉期的風險管理政策的約束。我們的淨頭寸在我們的結構化套期保值計劃中不斷得到評估，以確定是否需要新的或抵消的交易。套期保值計劃的目標通常是減輕金融風險，同時確保有足夠的交易量來滿足我們的要求。作為風險管理計劃的一部分，我們簽訂的合同可以通過財務結算、實物交割或與交易對手進行淨結算。
所有被認為是衍生工具的合同都必須按其公允價值記錄在資產負債表上，除非NPNS例外適用。我們的許多實物合同，如我們購買的電力合同，都符合衍生品會計規則的NPNS例外。NPNS合同的收入或費用在實物交付時按合同價格確認。下列披露不包括按權責發生制會計核算的NPNS合同和其他非衍生商品合同。
如果我們確定一份合約符合衍生品的定義，不符合NPNS例外，我們將審查該合約，以確定由此產生的收益或損失是否符合監管延期的條件。符合監管延期資格的衍生合約按公允價值入賬，公允價值變動在變更發生期間記為監管資產或負債。我們認為，作為監管資產和負債遞延的衍生品損失和收益有可能通過未來向客户收取的費率收回或退還。監管資產和負債攤銷至營業收入，相關虧損和收益反映在向客户收取的費率中。因此，這些衍生品的損益對營業收入沒有影響。截至2021年9月30日和2020年12月31日，所有符合衍生品定義且不符合NPNS例外條件的合約都被監管機構推遲。所有衍生金融工具的現金流均歸入經營活動的現金流。
下表顯示了截至2021年9月30日和2020年12月31日，按商品類型劃分的衍生品資產和負債的未平倉商品總合同量。截至2021年9月30日，這些燃料油、天然氣、電力和鈾的合同分別延長至2024年10月、2026年10月、2032年5月和2023年3月。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量(以百萬為單位) |
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 商品 | 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 | 阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 | 阿莫林 |
| 燃料油(加侖) | 28 | | — | | 28 | | 43 | | — | | 43 | |
| 天然氣(單位：Mmbtu) | 33 | | 136 | | 169 | | 33 | | 114 | | 147 | |
| 功率(MWHs) | 6 | | 6 | | 12 | | 6 | | 7 | | 13 | |
| 鈾(千磅) | 400 | | — | | 400 | | 365 | | — | | 365 | |
下表列出了截至2021年9月30日和2020年12月31日所有衍生品商品合約的賬面價值和資產負債表位置，這些合約均未被指定為對衝工具：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 資產負債表位置 | | | | 阿莫林
密蘇裏 | | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | | 阿莫林 | | | | 阿莫林
密蘇裏 | | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | | 阿莫林 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | 其他流動資產 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| 其他資產 | | | | 5 | | | | — | | | | 5 | | | | | — | | | | — | | | | — | |
| 天然氣 | 按市值計價的衍生資產 | | | | (a) | | | 55 | | | | (a) | | | | (a) | | | 8 | | | | (a) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他流動資產 | | | | 13 | | | | — | | | | 68 | | | | | 1 | | | | — | | | | 9 | |
| 其他資產 | | | | 8 | | | | 20 | | | | 28 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 4 | |
| 電源 | 按市值計價的衍生資產 | | | | (a) | | | 1 | | | | (a) | | | | (a) | | | — | | | | (a) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他流動資產 | | | | 31 | | | | — | | | | 32 | | | | | 7 | | | | — | | | | 7 | |
| 其他資產 | | | | 1 | | | | — | | | | 1 | | | | | — | | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鈾 | 其他資產 | | | | 2 | | | | — | | | | 2 | | | | | — | | | | — | | | | — | |
| 總資產 | | | $ | 69 | | | $ | 76 | | | $ | 145 | | | | $ | 12 | | | $ | 10 | | | $ | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | 按市值計價的衍生負債 | | | $ | — | | | $ | (a) | | $ | (a) | | | $ | 7 | | | $ | (a) | | $ | (a) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他流動負債 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | | — | | | | — | | | | 7 | |
| 其他遞延信貸和負債 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | | 2 | | | | — | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | 其他流動負債 | | | | — | | | | 4 | | | | 4 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | |
| 其他遞延信貸和負債 | | | | — | | | | 2 | | | | 2 | | | | | — | | | | 1 | | | | 1 | |
| 電源 | 按市值計價的衍生負債 | | | | 75 | | | | (a) | | | (a) | | | | 3 | | | | (a) | | | (a) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他流動負債 | | | | — | | | | 5 | | | | 80 | | | | | — | | | | 17 | | | | 20 | |
| 其他遞延信貸和負債 | | | | 22 | | | | 140 | | | | 162 | | | | | 8 | | | | 181 | | | | 189 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鈾 | 其他流動負債 | | | | 1 | | | | — | | | | 1 | | | | | — | | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總負債 | | | $ | 98 | | | $ | 151 | | | $ | 249 | | | | $ | 21 | | | $ | 200 | | | $ | 221 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(a)資產負債表行項目不適用於註冊人。
我們相信，訂立總淨額結算安排或類似協議可容許衍生工具資產及負債的淨額結算，從而減輕違約可能導致的財務損失水平。這些總的淨額結算安排使交易對手可以淨額結算買賣交易。此外，抵押品要求由交易對手在總淨額結算安排或類似協議水平上計算。
下表提供了截至2021年9月30日的已確認總衍生品餘額和受可執行的主淨額結算安排或類似協議約束的那些衍生品的淨額。我F資產負債表上確認的總額是用衍生工具和收到或過帳的現金抵押品淨額計算的。2020年12月31日，淨金額與總金額不會有實質性差異。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 資產負債表中未抵銷的總額 | | |
| 符合抵銷條件的商品合約 | | 在資產負債表中確認的總金額 | | 衍生工具 | | 收到/過帳的現金抵押品(a) | | 網絡
金額 |
| 2021 | | | | | | | | |
| 資產： | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | $ | 69 | | | $ | 14 | | | $ | 2 | | | $ | 53 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | | 76 | | | 2 | | | 3 | | | 71 | |
| 阿莫林 | | $ | 145 | | | $ | 16 | | | $ | 5 | | | $ | 124 | |
| 負債： | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | $ | 98 | | | $ | 14 | | | $ | 57 | | | $ | 27 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | | 151 | | | 2 | | | — | | | 149 | |
| 阿莫林 | | $ | 249 | | | $ | 16 | | | $ | 57 | | | $ | 176 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
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(a)收到的現金抵押品減少了總資產餘額，並計入資產負債表上的“其他流動負債”和“其他遞延信貸和負債”。過帳的現金抵押品減少總負債餘額，並計入資產負債表上的“其他流動資產”和“其他資產”。
信用風險
在確定與衍生工具相關的信用風險集中度時，我們審查我們的單個交易對手，並根據每個交易對手所從事的主要業務將每個交易對手分類。截至2021年9月30日，如果交易對手集團完全無法履行合同，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州與衍生品資產相關的最大敞口(主要來自金融機構)為美元。127百萬，$51百萬美元，以及$76分別為百萬美元。潛在的損失
交易對手的風險敞口可以通過應用主要淨額結算安排或類似的協議和持有的抵押品來減少或消除。截至2021年9月30日，在考慮適用主淨額結算安排或類似協議和為阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州持有的抵押品後，潛在損失為1美元。114百萬，$39百萬美元，以及$75分別為百萬美元。
我們的某些衍生工具包含與ameren公司信用評級相關的抵押品條款。如果我們的信用評級被下調至投資級以下，或者如果交易對手對我們履行義務的能力有合理的不確定性理由，要求充分保證業績，可能需要額外的抵押品。所需的額外抵押品是總淨額結算安排或類似協議允許的淨負債頭寸，假設(1)這些安排背後的信用風險相關或有特徵被觸發，(2)有權這樣做的交易對手要求抵押品。下表列出了截至2021年9月30日，在總負債頭寸中具有信用風險相關或有特徵的所有衍生品工具的公允價值合計、公佈的現金抵押品以及交易對手可能需要的額外抵押品總額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 總和：公允價值： 衍生負債(a) | | 現金
抵押品已過帳 | | 潛在的總金額為美元 需要額外的銀行抵押品(b) |
| 密蘇裏州阿莫林 | $ | 45 | | | $ | 3 | | | $ | 28 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 6 | | | — | | | 4 | |
| | | | | |
| 阿莫林 | $ | 51 | | | $ | 3 | | | $ | 32 | |
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| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
(a)在考慮總網目安排或類似協議之前。
(b)由於某些交易對手的抵押品要求是基於總淨額結算安排或類似協議，因此需要提交的額外抵押品總額是在考慮該等安排的影響後確定的。
注：7個月-公允價值計量
公允價值被定義為在計量日在市場參與者之間有序交易中為資產或負債在本金或最有利的市場上轉移負債而收到的或支付的價格(退出價格)，公允價值被定義為在計量日為資產或負債在本金或最有利市場上進行有序交易而收到的價格或支付的價格(退出價格)。根據公認會計原則定義的公允價值等級，公允價值計量分為三個級別。有關層次結構水平和估值技術的信息，請參閲表格10-K第II部分第(8)項下的附註8--公允價值計量。
我們通過分析我們自己的信用狀況和交易對手的信用狀況，並考慮任何信用提升(例如抵押品)，在對衍生工具進行估值時考慮不履行風險。在我們的估值中，根據當前的市場狀況，對交易對手違約的估值調整是根據信用違約互換(CDS)價格、債券收益率和信用評級等市場數據得出的。在截至2021年或2020年9月30日的三個月和九個月裏，阿莫林、密蘇裏州阿莫林或伊利諾伊州沒有與交易對手違約風險估值調整相關的實質性損益。在2021年9月30日和2020年12月31日，與衍生品合約相關的交易對手違約風險估值調整對阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州無關緊要。
下表按公允價值層次結構內的級別列出了截至2021年9月30日和2020年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 | |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | | | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |
| 資產： | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產-商品合約： | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | 14 | | $ | — | | $ | — | | $ | 14 | | | | $ | — | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 2 | | |
| 天然氣 | — | | 20 | | 1 | | 21 | | | | — | | 3 | | — | | 3 | | |
| 電源 | 12 | | — | | 20 | | 32 | | | | 2 | | — | | 5 | | 7 | | |
| 鈾 | — | | — | | 2 | | 2 | | | | — | | — | | — | | — | | |
| 衍生品資產總額--商品合約 | $ | 26 | | $ | 20 | | $ | 23 | | $ | 69 | | | | $ | 2 | | $ | 3 | | $ | 7 | | $ | 12 | | |
| 核退役信託基金： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 股權證券： | | | | | | | | | | | |
| 美國大盤股 | $ | 743 | | $ | — | | $ | — | | $ | 743 | | | | $ | 680 | | $ | — | | $ | — | | $ | 680 | | |
| 債務證券： | | | | | | | | | | | |
| 美國財政部和機構證券 | — | | 141 | | — | | 141 | | | | — | | 115 | | — | | 115 | | |
| 公司債券 | — | | 128 | | — | | 128 | | | | — | | 115 | | — | | 115 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | 56 | | — | | 56 | | | | — | | 67 | | — | | 67 | | |
| 核退役信託基金總額 | $ | 743 | | $ | 325 | | $ | — | | $ | 1,068 | | (a) | | $ | 680 | | $ | 297 | | $ | — | | $ | 977 | | (a) |
| 密蘇裏州阿莫林總數 | $ | 769 | | $ | 345 | | $ | 23 | | $ | 1,137 | | | | $ | 682 | | $ | 300 | | $ | 7 | | $ | 989 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 | |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | | | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產-商品合約： | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | $ | 3 | | $ | 62 | | $ | 10 | | $ | 75 | | | | $ | — | | $ | 6 | | $ | 4 | | $ | 10 | | |
| 電源 | — | | — | | 1 | | 1 | | | | — | | — | | — | | — | | |
| 合計美國伊利諾伊州 | $ | 3 | | $ | 62 | | $ | 11 | | $ | 76 | | | | $ | — | | $ | 6 | | $ | 4 | | $ | 10 | | |
| 阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產--商品合約(b) | $ | 29 | | $ | 82 | | $ | 34 | | $ | 145 | | | | $ | 2 | | $ | 9 | | $ | 11 | | $ | 22 | | |
| 核退役信託基金(c) | 743 | | 325 | | — | | 1,068 | | (a) | | 680 | | 297 | | — | | 977 | | (a) |
| 合計阿美倫 | $ | 772 | | $ | 407 | | $ | 34 | | $ | 1,213 | | | | $ | 682 | | $ | 306 | | $ | 11 | | $ | 999 | | |
| 負債： | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債--商品合同： | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | | $ | 6 | | $ | — | | $ | 3 | | $ | 9 | | |
| 天然氣 | — | | — | | — | | — | | | | — | | 1 | | — | | 1 | | |
| 電源 | 54 | | — | | 43 | | 97 | | | | 8 | | — | | 3 | | 11 | | |
| 鈾 | — | | — | | 1 | | 1 | | | | — | | — | | — | | — | | |
| 密蘇裏州阿莫林總數 | $ | 54 | | $ | — | | $ | 44 | | $ | 98 | | | | $ | 14 | | $ | 1 | | $ | 6 | | $ | 21 | | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債--商品合同： | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | $ | — | | $ | 2 | | $ | 4 | | $ | 6 | | | | $ | — | | $ | 1 | | $ | 1 | | $ | 2 | | |
| 電源 | — | | — | | 145 | | 145 | | | | — | | — | | 198 | | 198 | | |
| 合計美國伊利諾伊州 | $ | — | | $ | 2 | | $ | 149 | | $ | 151 | | | | $ | — | | $ | 1 | | $ | 199 | | $ | 200 | | |
| 阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債--商品合同(b) | $ | 54 | | $ | 2 | | $ | 193 | | $ | 249 | | | | $ | 14 | | $ | 2 | | $ | 205 | | $ | 221 | | |
(a)餘額排除s $8百萬aND$52021年9月30日和2020年12月31日的現金和現金等價物、應收款、應付款和應計收入淨額分別為100萬美元。
(b)參見表中密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林部分，瞭解阿莫林衍生品資產和負債按商品類型的公允價值明細。
(c)有關阿莫林的核退役信託基金按投資類型劃分的公允價值，請參見表中的阿莫林密蘇裏州部分。
第三級燃料油、天然氣和鈾衍生品合同資產和負債按公允價值經常性計量，在所有列報期間均不重要。下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月按公允價值經常性計量的3級電力衍生品合同資產和負債的公允價值調節：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | 2020 |
| 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 | | | 阿莫林 | | | 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 | 阿莫林 |
截至9月30日的三個月： | | | | | | | | | | |
7月1日期初餘額 | $ | (5) | | $ | (166) | | | | $ | (171) | | | | $ | 16 | | $ | (229) | | $ | (213) | |
| 納入監管資產/負債的已實現和未實現收益/(虧損) | (16) | | 19 | | | | 3 | | | | (2) | | 12 | | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 聚落 | (2) | | 3 | | | | 1 | | | | (4) | | 4 | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至9月30日的期末餘額 | $ | (23) | | $ | (144) | | | | $ | (167) | | | | $ | 10 | | $ | (213) | | $ | (203) | |
截至9月30日與資產/負債相關的未實現收益/(虧損)變動 | $ | (17) | | $ | 19 | | | | $ | 2 | | | | $ | (2) | | $ | 11 | | $ | 9 | |
截至9月30日的9個月： | | | | | | | | | | |
| 1月1日期初餘額 | $ | 2 | | $ | (198) | | | | $ | (196) | | | | $ | 13 | | $ | (224) | | $ | (211) | |
| 納入監管資產/負債的已實現和未實現收益/(虧損) | (22) | | 43 | | | | 21 | | | | 18 | | (2) | | 16 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 聚落 | (3) | | 11 | | | | 8 | | | | (21) | | 13 | | (8) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至9月30日的期末餘額 | $ | (23) | | $ | (144) | | | | $ | (167) | | | | $ | 10 | | $ | (213) | | $ | (203) | |
截至9月30日與資產/負債相關的未實現收益/(虧損)變動 | $ | (21) | | $ | 42 | | | | $ | 21 | | | | $ | 6 | | $ | (1) | | $ | 5 | |
與我們的Level 3衍生商品合約相關的所有收益或虧損預計將通過客户費率收回或返還；因此，這些工具的公允價值變化對淨收益或其他全面收益都沒有影響。
下表介紹了截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們的3級電力衍生品合約資產和負債的公允價值所使用的估值技術和重大不可觀察的投入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值 | | | | 加權平均(b) | |
| 商品 | | 資產 | | 負債 | 估值技術 | 無法觀察到的輸入(a) | 射程 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2021 | 電源(c) | $ | 21 | $ | (188) | 貼現現金流 | 平均遠峯和錯峯定價–遠期/掉期(美元/兆瓦時) | 28 – 77 | 40 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 節點基數(美元/兆瓦時) | (4) – 0 | (2) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 趨勢率(%) | (4) – (2) | (3) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2020 | 電源(c) | $ | 5 | $ | (201) | 貼現現金流 | 平均遠期高峯和非高峯定價-遠期/掉期(美元/兆瓦時) | 23 – 37 | 29 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 節點基數(美元/兆瓦時) | (6) – 0 | (2) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 趨勢率(%) | 2 – 6 | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(a)一般而言，孤立地大幅增加(減少)這些投入將導致公允價值計量顯著提高(降低)。
(b)未觀察到的投入按相對公允價值加權。
(c)到2029年的估值使用根據節點到中心基差調整後的可見遠期價格。2029年以後的估值使用趨勢率因子，並同樣根據節點到中樞的基差進行調整。
下表列出了截至2021年9月30日和2020年12月31日按公允價值披露但未記錄的金融資產和負債的賬面金額和按公允價值層次劃分的公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攜帶
金額 | | 公允價值 | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 2021年9月30日 |
| 阿莫林： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 145 | | | $ | 145 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 145 | |
工業發展收益債券投資(a) | 256 | | | — | | | 256 | | | — | | | 256 | |
| 短期債務 | 553 | | | — | | | 553 | | | — | | | 553 | |
長期債務(含本期部分)(a) | 12,501 | | (b) | — | | | 13,576 | | | 520 | | (c) | 14,096 | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 11 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | |
| 墊付給資金池 | 24 | | | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
工業發展收益債券投資(a) | 256 | | | — | | | 256 | | | — | | | 256 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
長期債務(含本期部分)(a) | 5,626 | | (b) | — | | | 6,392 | | | — | | | 6,392 | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 122 | | | $ | 122 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 122 | |
| 墊付給資金池 | 41 | | | — | | | 41 | | | — | | | 41 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 長期債務(含本期部分) | 4,391 | | (b) | — | | | 5,019 | | | — | | | 5,019 | |
| 2020年12月31日 |
| 阿莫林： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 301 | | | $ | 301 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 301 | |
工業發展收益債券投資(a) | 256 | | | — | | | 256 | | | — | | | 256 | |
| 短期債務 | 490 | | | — | | | 490 | | | — | | | 490 | |
長期債務(含本期部分)(a) | 11,086 | | (b) | — | | | 12,778 | | | 537 | | (c) | 13,315 | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 145 | | | $ | 145 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 145 | |
| 墊付給資金池 | 139 | | | — | | | 139 | | | — | | | 139 | |
工業發展收益債券投資(a) | 256 | | | — | | | 256 | | | — | | | 256 | |
| | | | | | | | | |
長期債務(含本期部分)(a) | 5,104 | | (b) | — | | | 6,160 | | | — | | | 6,160 | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 147 | | | $ | 147 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 147 | |
| 從資金池中借款 | 19 | | | — | | | 19 | | | — | | | 19 | |
| 長期債務(含本期部分) | 3,946 | | (b) | — | | | 4,822 | | | — | | | 4,822 | |
(a)阿莫林和密蘇裏州阿莫林擁有工業發展收入債券的投資，這些債券被歸類為持有至到期，並記錄在“其他資產”中，這些債券相當於Peno Creek和Audrain CT能源中心的財務義務。截至2021年9月30日和2020年12月31日，工業發展收入債券投資和財政義務的賬面價值均接近公允價值。
(b)包括公允價值計量之外的未攤銷債務發行成本#美元93百萬，$39百萬美元，以及$40截至2021年9月30日，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林分別為100萬。包括公允價值計量之外的未攤銷債務發行成本#美元84百萬，$36百萬美元，以及$36截至2020年12月31日，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林分別為100萬。
(c)3級公允價值金額包括ATXI的優先無擔保票據。
注：8月8日-關聯方交易
在正常業務過程中，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林已經並可能在未來進行關聯交易。這些交易主要包括天然氣和電力的購買和銷售，收到或提供的服務，以及借款和貸款。阿莫林子公司之間的交易在各自的財務報表中被報告為關聯交易，但這些交易在阿莫林合併財務報表的合併中被註銷。關於重大關聯方協議和資金池安排的討論，見表10-K第二部分第28項下的説明--13項與關聯方交易和説明--4--短期債務和流動性。有關密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林出資的信息，請參閲附註4-長期債務和股權融資。
電力和容量供應協議
2021年4月和9月，伊利諾伊州阿莫林舉行了由IPA管理的採購活動，以購買能源產品和獲得產能。密蘇裏州阿莫林是此次活動的獲獎供應商之一。因此，在2021年4月，密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林簽訂了一項能源產品協議，密蘇裏州同意出售，而伊利諾伊州同意購買，33,600平均價格為$$的MWHs342022年7月至2022年11月期間每兆瓦時。2021年9月，密蘇裏州阿莫林簽約以#美元的價格供應伊利諾伊州阿莫林所需運力的一部分。2從2022年6月到2023年5月。此外，2021年9月，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林簽訂了一項能源產品協議，密蘇裏州同意出售，伊利諾伊州同意購買，136,000平均價格為$$的MWHs372022年1月至2023年9月期間每兆瓦時。
税收分配協議
有關税收分配協議的討論，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註1-重要會計政策摘要。下表顯示了截至2021年9月30日和2020年12月31日，密蘇裏州和伊利諾伊州與所得税相關的關聯公司餘額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 |
| 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 | | | 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 |
應付給父母的所得税(a) | $ | — | | $ | 12 | | | | $ | — | | $ | 6 | |
應收母公司所得税(b) | — | | 44 | | | | 9 | | 15 | |
(a)計入資產負債表上的“應付賬款--關聯公司”。
(b)計入資產負債表上的“應收賬款--聯營公司”。
關聯交易對損益表的影響
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，關聯方交易對密蘇裏州和伊利諾伊州的影響：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三個月 | | 九個月 |
| 協議書 | 收益表
行項目 | | | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 |
| 密蘇裏州阿莫林電源 | 營業收入 | 2021 | $ | 5 | | $ | (a) | $ | 10 | | $ | (a) |
與伊利諾伊州阿莫林的協議 | | 2020 | | 5 | | | (a) | | 11 | | | (a) |
| 密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林 | 營業收入 | 2021 | $ | 6 | | $ | (b) | $ | 20 | | $ | (b) |
租金和設施服務 | | 2020 | | 6 | | | (b) | | 19 | | | 1 | |
| 密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林雜項 | 營業收入 | 2021 | $ | (b) | $ | 3 | | $ | (b) | $ | 5 | |
| 向ATXI提供的支持服務和服務 | | 2020 | | (b) | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 營業總收入 | | 2021 | $ | 11 | | $ | 3 | | $ | 30 | | $ | 5 | |
| | 2020 | | 11 | | | 1 | | | 31 | | | 2 | |
| 伊利諾伊州阿莫林供電公司 | 購買的電力 | 2021 | $ | (a) | $ | 5 | | $ | (a) | $ | 10 | |
與密蘇裏州阿莫林簽署的協議 | | 2020 | | (a) | | 5 | | | (a) | | 11 | |
| 密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林 | 購買的電力 | 2021 | $ | 1 | | $ | (b) | $ | 3 | | $ | 1 | |
| ATXI的傳輸服務 | | 2020 | | (a) | | (b) | | (a) | | 1 | |
| 總購買電力 | | 2021 | $ | 1 | | $ | 5 | | $ | 3 | | $ | 11 | |
| | 2020 | | (a) | | 5 | | | (a) | | 12 | |
| 密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林 | 其他操作和維護 | 2021 | $ | (b) | $ | 1 | | $ | (b) | $ | 3 | |
租金和設施服務 | | 2020 | | (b) | | 1 | | | (b) | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三個月 | | 九個月 |
| 協議書 | 收益表
行項目 | | | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 |
| 阿莫林服務支持服務 | 其他操作和維護 | 2021 | $ | 41 | | $ | 37 | | $ | 110 | | $ | 101 | |
協議 | | 2020 | | 36 | | | 34 | | | 103 | | | 98 | |
| 其他業務合計和 | | 2021 | $ | 41 | | $ | 38 | | $ | 110 | | $ | 104 | |
| 維修 | | 2020 | | 36 | | | 35 | | | 103 | | | 101 | |
| 資金池借款(墊款) | (利息費用)/其他收入，淨額 | 2021 | $ | (b) | $ | (b) | $ | (b) | $ | (b) |
| | 2020 | | (b) | | (b) | | (b) | | (b) |
(a)不適用。
(b)金額少於$12000萬。
注：9月9日-承諾和或有事項
我們參與各種法院、監管委員會、主管部門和政府機構的法律、税務和監管訴訟，涉及正常業務過程中出現的問題，其中一些涉及大量資金。我們相信，除非在本報告的財務報表附註和10-K表格中另有披露，否則這些訴訟的最終處置不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
請參閲附註1-重要會計政策摘要、附註2-税率和監管事項、附註9-卡拉維能源中心、附註-13項與關聯方交易以及附註14--表格第二部分第(8)項下的承諾和或有事項。另見本報告的附註1-重要會計政策摘要，附註2-利率和監管事項，附註8-關聯方交易，以及附註10-卡拉維能源中心。
環境問題
我們的電力和天然氣生產、傳輸、分配和天然氣儲存操作必須符合各種環境法律和法規要求，包括通過聯邦、州和地方當局實施的許可計劃。這些法律涉及空氣排放；向水體排放；危險物質和廢物的儲存、處理和處置；選址和土地使用要求；以及潛在的生態影響。要獲得和續簽新建、現有或改裝設施的審批、許可和許可證，需要複雜而漫長的流程。此外，各種化學品或危險材料的使用和處理需要泄漏預防計劃和應急響應程序。我們聘請具有環保知識的專職人員來監督我們的業務活動是否符合法規要求。
環境法規對電力公用事業行業有重大影響，對於運營燃煤發電廠的密蘇裏州阿莫林來説，遵守這些法規可能代價高昂。適用於電力行業的《清潔空氣法》法規包括NSPS、CSAPR、MATS和國家環境空氣質量標準，這些法規都要對某些污染物進行定期審查。總體而言，這些法規涵蓋了各種污染物，例如2、顆粒物、NOx、汞、有毒金屬和酸性氣體以及CO2新發電廠排放的廢氣。實施《清潔水法》的法規管理取水和排水，可能需要評估我們運營的生態和生物影響，並可能要求修改取水結構或對廢水排放進行更嚴格的限制。根據州監管機構最終要求的修改範圍，這些資本支出可能會很大。火山灰的管理和處置受到《資源保護和回收法案》和《CCR規則》的監管，這兩項規定要求關閉我們在密蘇裏州阿莫倫燃煤能源中心的地面蓄水池。現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能導致大量資本支出、運營成本增加，或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些能源中心的運營。阿莫林和密蘇裏州阿莫林預計，根據MoPSC審慎審查，此類合規成本可以通過費率收回，但成本的時間和回收可能會受到監管滯後的影響。
阿莫林和密蘇裏州阿莫林估計，他們將需要進行#美元的資本支出。175百萬至$225從2021年到2025年，為了遵守現有的環境法規，全球將有100萬美元的温室氣體排放。2025年以後可能需要額外的環境控制。資本支出的這一估計包括CCR法規和適用於蒸汽發電機組的流出物限制指南要求的灰池關閉和糾正措施，以及根據《清潔水法》規則對現有發電廠冷卻水進水口結構的可能修改，所有這些都將在下文討論。這一估計不包括可能因下文討論的NSR和Clean Air Act訴訟而需要的資本支出。除了2020年IRP中規定的燃煤能源中心計劃退役外，密蘇裏州阿莫林目前遵守現有空氣排放法規的計劃還包括燃燒低硫煤，安裝新的或優化現有的空氣污染控制設備。遵守現有環境法規所需的實際資本支出金額可能與上述估計有很大差異，因為州監管機構和環境保護局未來提出的許可要求、監管義務的潛在修訂以及潛在合規戰略的成本等方面存在不確定性。
以下各節描述了影響或可能影響我們運營的更重要的環境法律和規則以及環境執法和補救事項。環保局已經啟動了對幾項法規的行政審查，並提出了對法規和指南的修訂建議，包括對污水限制指南和CCR規則的修訂，這最終可能導致對這些規則的全部或部分進行修訂。此外，密蘇裏州阿莫林的風力發電設施可能會受到操作限制，以限制對受保護物種的影響。從2021年4月到2021年10月，密蘇裏州阿莫林高草原可再生能源中心縮短了夜間運營，以限制對受保護物種的影響。密蘇裏州阿莫林預計將在2021年11月恢復夜間作業，因為這一年的關鍵生物季節已經結束，但季節性的夜間作業可能會在2022年發生，因為減輕此類影響的緩解技術評估仍在進行中。密蘇裏州阿莫林預計，這些運營削減不會產生實質性的不利影響。有關高草原可再生能源中心在密蘇裏州阿莫林2021年電力服務監管費率審查中削減幹預者面臨的挑戰的信息，請參閲注2-費率和監管事項。
《清潔空氣法》
聯邦和州法律，包括CSAPR，監管SO的排放2而且沒有x通過在源頭上減少排放以及排放限額的使用和廢止。CSAPR分一系列階段實施，第二階段於2017年生效。額外的減排要求可能會在接下來的幾年裏適用。密蘇裏州阿莫林遵守當前CSAPR的要求，通過使用低硫煤將排放降至最低，運營二該公司在蘇州能源中心安裝了新的除塵器，並對其他現有的空氣污染控制設備進行了優化。密蘇裏州的阿莫林可能會在未來幾年產生額外的成本，以降低其一個或多個能源中心的排放，以符合額外的CSAPR要求。這些額外的合規成本預計將通過FAC或更高的基本費率從客户手中收回。
公司2排放標準
美國環保署的負擔得起的清潔能源規則廢除了清潔電力計劃，代之以一項新規則，該規則確立了各州在制定限制CO計劃時應遵循的排放指導方針2並確定某些節能措施是燃煤發電機組減排的最佳制度。2021年1月，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院(United States Court Of Appeals For The District Of Columbia Circuit)撤銷了《負擔得起的清潔能源規則》(Affordable Clean Energy Rule)，並裁定環保局有權考慮減排措施，包括能效措施和發電轉向更低的碳排放。2021年10月，美國最高法院同意審查巡迴法院的裁決，預計將在2022年年中做出裁決。美國最高法院的行動可能會影響EPA制定新的法規，以解決煤炭和天然氣發電機組的碳排放問題。目前，密蘇裏州阿莫林無法預測對騰出的“負擔得起的清潔能源規則”(Affordable Clean Energy Rule)或未來規則制定提出的法律挑戰的結果。因此，對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性的影響是不確定的。
NSR與清潔空氣訴訟
2011年1月，美國司法部代表美國環保署向美國密蘇裏州東區地區法院起訴密蘇裏州阿莫林，指控密蘇裏州阿莫林在2007年和2010年在其燃煤拉什島能源中心實施項目時違反了《清潔空氣法》和密蘇裏州法律的規定。2017年1月，地區法院發佈了針對密蘇裏州阿莫林的責任裁決，並於2019年9月進入了補救令，要求密蘇裏州阿莫林在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統，在拉巴迪能源中心安裝乾式吸收劑噴射系統。密蘇裏州阿莫林對責任令和補救令均提出上訴，2021年8月，美國第八巡迴上訴法院的三名法官組成的陪審團發佈了一項裁決，確認了責任裁決和地區法院的補救令，因為它涉及在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統，但推翻了該命令，因為它與在拉巴迪能源中心安裝乾式脱硫劑注入系統有關。密蘇裏州阿莫林認為，上訴法院和地區法院在各自的裁決中都曲解和濫用了有關拉什島能源中心的法律。2021年10月，密蘇裏州阿莫林尋求在整個上訴法院重新考慮該小組的決定，美國司法部尋求重新考慮該小組拒絕在拉巴迪能源中心安裝乾式吸附劑注入系統的要求。
根據補救令的條款，密蘇裏州阿莫林必須在上訴程序結束和作出最終判決後的四年半內完成拉什島能源中心煙氣脱硫系統的安裝。根據2019年10月以來的工程研究，遵守地區法院命令在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統的資本支出估計高達#美元。110億美元，以及額外的運營和維護費用30百萬至$50每年百萬美元用於能源中心的壽命。密蘇裏州阿莫林的2020年IRP反映了拉什島能源中心的預期退役日期為2039年，沒有反映拉什島能源中心安裝了煙氣脱硫系統。截至2021年9月30日，拉什島能源中心的費率基數約為1美元。0.41000億美元。密蘇裏州阿莫林正在評估幾種替代方案，以有效解決上訴法院的決定，包括法律、操作和監管措施。如果上述訴訟程序的解決導致能源中心退役的計劃時間、新一代資源的時間和水平、傳輸基礎設施需求或可靠性考慮因素髮生變化，密蘇裏州阿莫林將向MoPSC提交2020年IRP的更新。
密蘇裏州阿莫林無法預測此事的最終解決方案；然而，這樣的解決方案可能會對密蘇裏州阿莫林和阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性產生重大不利影響。
清潔水法
環保局實施《清潔水法》第316(B)條的規定要求發電廠運營商評估冷卻水進水口結構，並確定減少侵入發電廠冷卻水進水口屏風或通過工廠冷卻水系統的水生生物數量的措施。密蘇裏州阿莫林的所有燃煤和核能中心都受到冷卻水取水結構規則的約束。該規則的要求由州監管機構通過每個發電廠的排水許可證的許可證續簽過程來實施，預計密蘇裏州阿莫林的許可證續簽程序將於2023年完成。
2015年，美國環保署發佈了一項規定，修訂適用於蒸汽發電機組的出水限制指南。這些指引確立了污水排放的國家標準，禁止某些廢水的排放，並對發電廠的某些水排放施加了更嚴格的限制。為了滿足指導方針的要求，密蘇裏州阿莫林安裝了幹灰處理系統，並於2020年完成了廢水處理設施的建設。三智能交通系統(ITS)的四燃煤能源中心。Meramec能源中心計劃於2022年永久關閉，因此不需要新的廢水和幹灰處理系統。完成這些項目的預計資本支出包括在下面討論的CCR管理合規計劃中。
CCR管理
美國環保署的CCR規則規定了燃煤發電廠CCR的管理和處置要求，並將導致密蘇裏州阿莫林能源中心的地面蓄水池關閉。密蘇裏州阿莫林已經完成或預計完成地面蓄水池的關閉。三該公司計劃於2021年關閉其設施，並計劃於2023年完成第四個設施的最後一次關閉。EPA已經發布了一系列對CCR規則的修訂；然而，預計這些修訂都不會對我們的關閉時間表產生實質性影響。密蘇裏州的阿莫林和阿莫林的ARO為$。88截至2021年9月30日，與CCR存儲設施相關的100萬美元記錄在各自的資產負債表上。密蘇裏州阿莫林估計，它將需要進行#年的資本支出。75百萬至$100從2021年到2025年，中國將投入600萬美元實施CCR管理合規計劃，其中包括安裝地下水監測設備和地下水處理設施。
補救
阿莫林公司參與了一系列補救行動，以清理因使用或處置含有危險物質的材料而受到影響的地點。聯邦和州法律可以要求負有責任的各方為補救提供資金，而不管他們的過錯程度、原始處置的合法性或處置地點的所有權。
截至2021年9月30日，伊利諾伊州的阿莫林已經修復了大部分44在伊利諾伊州的前MGP地點，並可能在2023年之前基本完成剩餘地點的補救工作。國際刑事法院允許伊利諾伊州阿莫林通過接受國際刑事法院年度審慎審查的環境成本附加條款，向其電力和天然氣公用事業客户追回此類補救措施和相關訴訟成本。截至2021年9月30日，伊利諾伊州阿莫林估計，與這些前MGP地點相關的剩餘債務為$80百萬至$145百萬美元。阿莫林和伊利諾伊州阿莫林記錄的負債為#美元。80在這一範圍內沒有任何其他數額是更好的估計數，因此估計這些地點的估計最低債務為600萬美元。
隨着補救工作的繼續，這些前MGP地點的補救活動範圍可能會擴大。這些估計仍然存在相當大的不確定性，因為許多特定於工地的因素可能會影響實際成本，包括意外的地下結構、遇到地下水的程度、法規變化、當地條例以及工地的可達性。實際成本和完工時間可能與這些估計有很大不同。
我們或我們的前身公司的業務涉及使用、處置以及在適當情況下清理受環境法管制的物質。我們無法確定這些歷史做法是否會導致未來的環境承諾，或者是否會影響我們的運營結果、財務狀況或流動性。
伊利諾伊州排放標準
CEJA制定的排放標準將限制密蘇裏州阿莫林的運營五位於伊利諾伊州的天然氣能源中心，包括一或者比預期提前關閉更多的能源中心。這些能量中心被用來支持峯值負荷。排放限制將在2030年至2040年之間生效。密蘇裏州阿莫林正在審查排放標準及其可能對其發電戰略產生的影響，包括資本支出或運營成本的任何增加，或對能源使用壽命的限制。五天然氣能源中心。
注：10個月-卡拉維能源中心
有關乏核燃料回收、退役成本回收和核退役信託基金的信息，請參見表10-K第二部分第28項下的附註9-卡拉維能源中心。密蘇裏州阿莫林的卡拉威能源中心信託基金的公允價值在阿莫林和密蘇裏州的資產負債表中被報告為“核退役信託基金”。這一金額受到法律限制，只能用於支付核退役的費用。信託基金公允價值的變化被記錄為核退役信託基金的增加或減少，並對相關監管負債進行了抵消性調整。阿莫林和密蘇裏州阿莫林已經按公允價值記錄了卡拉維能源中心退役成本的ARO，這代表了估計未來現金流出的現值。每年的退役成本為$7100萬美元包括在為密蘇裏州阿莫林公司的客户制定電價的成本中。每個三年，MoPSC要求密蘇裏州阿莫林提交一份最新的成本研究和資金分析，以退役其卡拉維能源中心(Callaway Energy Center)。最新的成本研究和資金分析於2020年11月提交給MoPSC，並反映在ARO中。2021年2月，根據密蘇裏州阿莫林最新的成本研究資助分析，MoPSC批准退役成本的電價不變。有關密蘇裏州阿莫林AROS的更多信息，請參見注釋13-補充信息。
維修中斷
在2020年12月下旬完成最後一次加油和維護中斷後，卡拉維能源中心恢復滿負荷運行期間，遇到了與其發電機相關的非核操作問題。在更換了發電機的某些關鍵部件後，能源中心於2021年8月4日恢復服務。發電機的維修費大約是$。601000萬美元，這主要是資本支出。2021年4月，尼爾接受了密蘇裏州阿莫林的保險索賠，預計這將覆蓋很大一部分資本支出，並彌補高達美元的銷售額損失4.52021年3月17日之後每週百萬美元。與銷售損失相關的保險賠償反映在電力運營收入中，並計入FAC項下的淨能源成本。與資本支出相關的預期保險回收反映為財產、廠房和設備的減少。截至2021年9月30日，a美元35在阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的資產負債表上，600萬應收保險被計入“雜項應收賬款”。
保險
下表顯示了2021年9月30日密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心的保險範圍：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承保範圍的類型和來源 | 最近
續訂日期 | 最大承保範圍 | | 最高評估額度
對於單個事件 | |
| 公共責任和核工人責任： | | | | | |
| 美國核保險公司 | 2021年1月1日 | $ | 450 | | | $ | — | | |
| 泳池參與 | (a) | 13,073 | | (a) | 138 | | (b) |
| | $ | 13,523 | | (c) | $ | 138 | | |
| 財產損失： | | | | | |
| 尼爾和埃馬尼 | 2021年4月1日 | $ | 3,200 | | (d) | $ | 25 | | (e) |
| 意外停機： | | | | | |
| 尼爾 | 2021年4月1日 | $ | 490 | | (f) | $ | 7 | | (e) |
(a)通過強制參加全行業追溯保費評估計劃提供。可用的最大覆蓋範圍取決於參與該計劃的美國商業反應堆的數量。
(b)根據普萊斯-安德森法案的追溯溢價。這需要對超過#美元的擔保損失進行追溯評估。450在任何有執照的美國商業反應堆發生事故時，賠償400萬美元，賠付金額為$21每年百萬美元。
(c)根據修訂後的1954年《原子能法案》的普賴斯-安德森責任條款，對每起事故的責任限額。這一限額可能會因通貨膨脹的影響和領有執照的電力反應堆數量的變化而發生變化。
(d)尼爾提供$2.7億美元的輻射事件財產損失、穩定、去污和提前退役保險，以及2.3為非輻射事件提供200億美元的財產損失保險。Emani提供$490為輻射和非輻射事件提供100萬美元的財產損失保險。
(e)如果損失超過尼爾累積的資金，所有尼爾保險的工廠都可能接受評估。
(f)意外停電保險在長時間意外停電的情況下提供銷售損失保險。每週最高可達$的彌償4.5百萬美元，為期52周，從停機的前12周開始，外加最高可達$3.6$每週，其後最少71個星期，總額不超過保單限額$4902000萬。非輻射事件限制在$3282000萬。
普萊斯-安德森法案(Price-Anderson Act)是一項聯邦法律，限制了涉及任何獲得許可的美國商業核能中心的事故的索賠責任。這一限制是基於獲得許可的反應堆數量。責任限額和最高潛在年度付款金額至少每隔一年調整一次。五年讓通脹反映消費物價指數的變動。最近的五年通脹調整於2018年11月生效。根據普萊斯-安德森法案(Price-Anderson Act)的規定，核反應堆的所有者通過私人保險和強制參加財政保護池相結合的方式來覆蓋這一風險。
尼爾承保的核設施遭受恐怖襲擊所造成的損失將受到整個行業的彙總，因此，在規定的時間段內，針對一座或多座商業核電站的恐怖行為將被視為單一事件，核電站的所有者將分擔責任限制。Neil保單的總限額為$3.2在12個月內
輻射事件，或$1.810億美元用於不涉及輻射污染的事件，這些事件是由恐怖襲擊造成的。在核設施遭受恐怖襲擊的情況下，埃馬尼的政策不受全行業範圍的彙總。
如果卡拉維能源中心的核事故造成的損失超過保險限額，或不在保險範圍內，或者如果保險範圍不可用，密蘇裏州阿莫林將面臨任何未投保損失的風險。如果發生嚴重的核事故，可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
注：11個月-退休福利
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，阿莫林養老金和退休後福利計劃產生的定期福利淨成本(收入)的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | | 退休後福利 |
| 三個月 | | 九個月 | | | 三個月 | | 九個月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服務成本(a) | $ | 33 | | | $ | 28 | | | $ | 100 | | | $ | 83 | | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 17 | | | $ | 14 | |
| 非服務成本構成： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息成本 | 38 | | | 43 | | | 114 | | | 130 | | | | 9 | | | 10 | | | 25 | | | 29 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (74) | | | (73) | | | (223) | | | (218) | | | | (20) | | | (20) | | | (60) | | | (60) | |
| 攤銷： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以前的服務福利 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (3) | |
| 精算損失(收益) | 18 | | | 15 | | | 55 | | | 45 | | | | (1) | | | (3) | | | (4) | | | (7) | |
非服務成本構成合計(b) | $ | (18) | | | $ | (15) | | | $ | (54) | | | $ | (44) | | | | $ | (13) | | | $ | (14) | | | $ | (42) | | | $ | (41) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期收益淨成本(收益) | $ | 15 | | | $ | 13 | | | $ | 46 | | | $ | 39 | | | | $ | (8) | | | $ | (10) | | | $ | (25) | | | $ | (27) | |
(a)扣除資本化後的服務成本反映在阿莫林損益表上的“運營費用--其他運營和維護”中。
(b)非服務成本部分反映在阿莫林損益表上的“其他收入，淨額”中。有關更多信息，請參見附註5--其他收入，淨額。
密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林分別承擔阿莫林養老金和其他退休後費用。下表分別列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間發生的定期養老金淨額和其他退休後福利成本(收入)的份額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | | 退休後福利 |
| 三個月 | | 九個月 | | | 三個月 | | 九個月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
密蘇裏州阿莫林(a) | $ | 7 | | | $ | 5 | | | $ | 22 | | | $ | 16 | | | | $ | (1) | | | $ | (2) | | | $ | (3) | | | $ | (4) | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 8 | | | 8 | | | 25 | | | 24 | | | | (8) | | | (8) | | | (23) | | | (24) | |
| 其他 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
阿莫林(a) | $ | 15 | | | $ | 13 | | | $ | 46 | | | $ | 39 | | | | $ | (8) | | | $ | (10) | | | $ | (25) | | | $ | (27) | |
(a)不包括監管跟蹤機制對密蘇裏州阿莫林根據公認會計準則產生的養卹金和退休後福利費用之間差額的影響，以及費率中包括的此類費用水平的影響。
注：12：00-所得税
下表顯示了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的聯邦法定企業所得税税率與有效所得税税率的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 | | 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林 | |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
| 三個月 | | | | | | | | | | | | |
| 聯邦法定企業所得税税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | |
| 增加(減少)自： | | | | | | | | | | | | |
| 遞延投資税收抵免攤銷 | (1) | | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | |
| 超額遞延税金攤銷 | (8) | | | (9) | |
| (17) | | | (16) | |
| (2) | | | (3) | | |
| 折舊差額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 可再生能源和其他税收抵免 | (2) | | (a) | (1) | | | (8) | | (a) | (2) | | | — | | | — | | |
| 州税 | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 7 | | | 7 | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 有效所得税率 | 14 | % | | 15 | % | | (1) | % | | 6 | % | | 25 | % | | 24 | % | |
| 九個月 | | | | | | | | | | | | |
| 聯邦法定企業所得税税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | |
| 增加(減少)自： | | | | | | | | | | | | |
| 遞延投資税收抵免攤銷 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | |
| 超額遞延税金攤銷 | (9) | | | (9) | |
| (17) | | | (16) | |
| (3) | | | (3) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 可再生能源和其他税收抵免 | (3) | | (a) | (1) | | | (8) | | (a) | (1) | | | — | | | — | | |
| 州税 | 5 | | | 5 | | | 3 | | | 3 | | | 7 | | | 7 | | |
| 基於股票的薪酬 | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 有效所得税率 | 13 | % | | 15 | % | | (1) | % | | 6 | % | | 25 | % | | 25 | % | |
(a)包括與High Prairie和Atchison可再生能源中心相關的積分。密蘇裏州阿莫林於2020年12月將High Prairie可再生能源中心投入使用。此外，密蘇裏州阿莫林在2021年上半年將其Atchison可再生能源中心的風力渦輪機投入使用。與密蘇裏州可再生能源標準合規性相關的信用額度的好處通過RESRAM退還給客户。
注：13個月-補充信息
現金、現金等價物和限制性現金
下表對2021年9月30日和2020年12月31日在資產負債表和現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金進行了對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | | 2020年12月31日 |
| 阿莫林 | | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | | 阿莫林 | | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 |
| “現金及現金等價物” | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | | $ | 139 | | | $ | 136 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| 計入“其他流動資產”的限制性現金 | 16 | | | 5 | | | 6 | | | | 17 | | | 5 | | | 6 | |
| 計入“其他資產”的限制性現金 | 116 | | | — | | | 116 | | | | 141 | | | — | | | 141 | |
| 納入“核退役信託基金”的限制性現金 | 6 | | | 6 | | | — | | | | 4 | | | 4 | | | — | |
| 現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 145 | | | $ | 11 | | | $ | 122 | | | | $ | 301 | | | $ | 145 | | | $ | 147 | |
包括在“其他流動資產”中的受限現金主要是指由一個不可撤銷的自願員工受益人協會(VEBA)信託持有的資金，該信託為在職員工提供醫療福利。阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司資產負債表上的“其他資產”中包含的限制性現金主要是指在成本回收附加條款下收取的、被限制用於購買可再生能源信用額度的金額，以及被限制用於資助某些與石棉有關的索賠的信託基金中的金額。截至2021年9月30日，根據限制用於伊利諾伊州ameren可再生能源信用的成本回收附加條款收取的金額被歸類為非流動金額，因為根據CEJA對附加條款的更改，預計金額不會在一年內退還給客户。
應收帳款
Ameren‘s和ameren Illinois資產負債表上的“應收賬款交易”包括從選擇參與公用事業合併賬單計劃的替代零售電力供應商那裏折價購買的某些應收賬款。截至2021年9月30日和2020年12月31日，阿莫林和阿莫林伊利諾伊州資產負債表上的其他流動負債包括購買應收賬款的應付款#美元。35百萬美元和$28分別為百萬美元。
下表對截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的壞賬準備的期初和期末金額進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | | 九個月 |
| 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 |
| 阿莫林： | | | | | | | | |
| 期初 | $ | 42 | | | $ | 25 | | | | $ | 50 | | | $ | 17 | |
| 壞賬支出 | 7 | | | 21 | | | | 8 | | | 31 | |
| | | | | | | | |
| 淨註銷 | (13) | | | (2) | | | | (22) | | | (4) | |
| | | | | | | | |
| 期末 | $ | 36 | | | $ | 44 | | | | $ | 36 | | | $ | 44 | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | | | |
| 期初 | $ | 16 | | | $ | 9 | | | | $ | 16 | | | $ | 7 | |
| 壞賬支出 | 2 | | | 5 | | | | 5 | | | 9 | |
| | | | | | | | |
| 淨註銷 | (4) | | | — | | | | (7) | | | (2) | |
| 期末 | $ | 14 | | | $ | 14 | | | | $ | 14 | | | $ | 14 | |
伊利諾伊州的阿莫林：(a) | | | | | | | | |
| 期初 | $ | 26 | | | $ | 16 | | | | $ | 34 | | | $ | 10 | |
| 壞賬支出 | 5 | |
| 16 | | | | 3 | | (b) | 22 | |
| | | | | | | | |
| 淨註銷 | (9) | | | (2) | | | | (15) | | | (2) | |
| | | | | | | | |
| 期末 | $ | 22 | | | $ | 30 | | | | $ | 22 | | | $ | 30 | |
(a)阿莫林伊利諾伊州擁有利率調整機制，使其能夠收回根據GAAP進行的實際壞賬沖銷(包括與從替代零售電力供應商購買的應收賬款相關的沖銷)與基本利率中包括的淨壞賬沖銷金額之間的差額。
(b)在截至2021年9月30日的9個月中，由於獲得了用於客户賬單援助的增量州資金，阿莫林伊利諾伊州的壞賬支出有所減少。國家增加的資金緩解了因新冠肺炎疫情影響而面臨服務中斷風險的低收入客户。
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的淨沖銷增加，原因是因不付款而恢復斷網活動。有關更多信息，請參見本報告中的注2-費率和監管事項以及表格10-K第II部分第28項下的説明。
補充現金流信息
下表提供了不包括在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月現金流量表中的非現金融資和投資活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
| 阿莫林 | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 | 阿莫林 | 阿莫林
密蘇裏 | 阿莫林
伊利諾伊州 |
| 投資 | | | | | | | | |
| 應計資本支出，包括風力發電支出 | $ | 396 | | $ | 209 | | | $ | 182 | | | $ | 311 | | $ | 115 | | $ | 191 | |
| | | | | | | | |
| 已實現和未實現淨收益-核退役信託基金 | 85 | | 85 | | | — | | | 43 | | 43 | | — | |
| 融資 | | | | | | | | |
| 發行普通股以獲得基於股票的補償 | $ | 33 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 38 | | $ | — | | $ | — | |
資產報廢義務
下表對截至2021年9月30日的9個月的ARO期初和期末賬面金額進行了對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | | | 阿莫林 | |
2020年12月31日的餘額 | $ | 751 | |
| $ | 5 | | | | (a) | $ | 756 | | (b) |
| 已發生的負債 | 18 | | (c) | — | | | | | 18 | | (c) |
| 已結清的負債 | (23) | | | — | | | | | (23) | | |
| 吸積 | 23 | | (d) | — | | | |
| 23 | | (d) |
| 預算的更改 | (10) | | (e) | — | | | | | (10) | | (e) |
2021年9月30日的餘額 | $ | 759 | |
| $ | 5 | | | | (a) | $ | 764 | | (b) |
(a)計入資產負債表中的“其他遞延信貸和負債”。
(b)餘額包括$59300萬美元和300萬美元60截至2021年9月30日和2020年12月31日，資產負債表上的“其他流動負債”分別為3.6億歐元和1.3億歐元。
(c)在2021年的前九個月，密蘇裏州阿莫林記錄了一份與艾奇森可再生能源中心退役有關的ARO。
(d)可歸因於密蘇裏州阿莫林的增值費用被記錄為監管負債的減少。
(e)密蘇裏州阿莫林改變了其公允價值估計，主要是因為關閉某些CCR儲存設施的成本估計減少。
基於股票的薪酬
2021年1月1日，阿莫林批准293,058授予日期公允價值為$的業績份額單位25百萬和125,562授予日期公允價值為$的限制性股份單位10百萬美元。獲獎背心大約38在授予日期後幾個月，或在死亡或符合條件的退休時按比例計算。業績份額單位是根據某些特定的市場業績指標(251,177業績份額單位)或基於可再生發電和儲能安裝目標的實現情況(41,881績效共享單位)。根據履約股份單位發行的股票的確切數量各不相同0%至200目標獎勵的%，取決於相對於績效目標的實際公司績效。
在截至2021年和2020年9月30日的9個月裏，與股票薪酬獎勵結算相關的超額税收優惠減少了所得税支出美元。5百萬美元和$8分別為百萬美元。
遞延補償
截至2021年9月30日和2020年12月31日，要為遞延補償義務支付的福利現值為$91300萬美元和300萬美元90這主要反映在阿莫林合併資產負債表上的“其他遞延信貸和負債”中。
營業收入
截至2021年9月30日和2020年9月30日，我們對期限超過一年的合同的剩餘履約義務無關緊要。對於初始預期期限為一年或更短的合同，阿莫林公司選擇不披露截至報告期結束時分配給履約義務的交易價格總額。
有關收入分類信息，請參閲附註14-部門信息。
消費税
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林向他們的客户收取消費税，包括對天然氣和電力的銷售或分銷徵收的市政和州消費税以及毛收税。下表列出了在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的損益表上，以毛利為基礎記錄的消費税：“營業收入-電氣”、“營業收入-天然氣”和“營業費用-所得税以外的其他税”：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 密蘇裏州阿莫林 | $ | 54 | | | $ | 45 | | | $ | 120 | | | $ | 111 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 27 | | | 26 | | | 93 | | | 87 | |
| 阿莫林 | $ | 81 | | | $ | 71 | | | $ | 213 | | | $ | 198 | |
每股收益
下表將截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的基本已發行普通股加權平均數與稀釋後的已發行普通股加權平均數進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加權平均未償還普通股-基本 | 257.3 | | | 247.1 | | | 255.9 | | | 246.8 | |
| 假定結算績效股單位和限制性股票單位 | 1.3 | | | 1.5 | | | 1.3 | | | 1.2 | |
| 遠期銷售協議的稀釋效應 | — | | | 0.6 | | | — | | | 0.4 | |
加權平均普通股流通股-稀釋(a) | 258.6 | | | 249.2 | | | 257.2 | | | 248.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)在截至2021年9月30日的三個月和九個月的稀釋後每股收益計算中，被剔除的反稀釋證券數量微乎其微。不是反稀釋證券不包括在截至2020年9月30日的三個月和九個月的稀釋後每股收益計算中。
注：14年-細分市場信息
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，阿莫林和伊利諾伊州阿莫倫公司的收入、普通股股東應佔淨收益(虧損)和資本支出。阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林管理層審查分段資本支出信息，而不是任何單個或總資產金額。有關我們細分市場的更多信息，請參見表格10-K第II部分，項目78下的附註16A-細分市場信息。
阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | 美國伊利諾伊州天然氣公司 | | 阿莫林變速箱 | | 其他 | | 段間消除 | | 阿莫林 | |
| 2021年三個月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 1,118 | | | $ | 425 | | | $ | 127 | | | $ | 141 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,811 | | |
| 部門間收入 | 11 | | | 3 | | | — | | | 19 | | | — | | | (33) | | | — | | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | 375 | | | 36 | | | (8) | | | 73 | | (a) | (51) | | | — | | | 425 | | |
| 資本支出 | 466 | | (b) | 143 | | | 93 | | | 154 | | | 2 | | | (8) | | | 850 | | (b) |
| 2020年三個月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 990 | | | $ | 390 | | | $ | 122 | | | $ | 126 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,628 | | |
| 部門間收入 | 11 | | | 1 | | | — | | | 15 | | | — | | | (27) | | | — | | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | 297 | | | 34 | | | 2 | | | 62 | | (a) | (28) | | | — | | | 367 | | |
| 資本支出 | 262 | | | 129 | | | 81 | | | 185 | | | 2 | | | (3) | | | 656 | | |
| 2021年9個月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 2,612 | | | $ | 1,222 | | | $ | 642 | | | $ | 373 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,849 | | |
| 部門間收入 | 30 | | | 5 | | | — | | | 53 | | | — | | | (88) | | | — | | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | 533 | | | 123 | | | 75 | | | 175 | | (a) | (41) | | | — | | | 865 | | |
| 資本支出 | 1,567 | | (b) | 429 | | | 202 | | | 426 | | | 3 | | | (14) | | | 2,613 | | (b) |
| 2020年9個月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 2,442 | | | $ | 1,131 | | | $ | 533 | | | $ | 360 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,466 | | |
| 部門間收入 | 31 | | | 2 | | | — | | | 40 | | | — | | | (73) | | | — | | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | 439 | | | 107 | | | 66 | | | 168 | | (a) | (24) | | | — | | | 756 | | |
| 資本支出 | 778 | | | 391 | | | 221 | | | 490 | | | 4 | | | — | | | 1,884 | | |
(a)阿莫林變速器的收益反映了阿莫林(母公司)對融資成本的分攤。
(b)包括$98百萬美元和$515截至2021年9月30日的三個月和九個月，阿莫林和密蘇裏州的阿莫林分別有100萬美元用於風力發電支出。
伊利諾伊州阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | 美國伊利諾伊州天然氣公司 | | 伊利諾伊州阿莫林變速箱 | | 段間消除 | | 伊利諾伊州阿莫林 |
| 2021年三個月： | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 428 | | | $ | 127 | | | $ | 90 | | | $ | — | | | $ | 645 | |
| 部門間收入 | — | | | — | | | 18 | | | (18) | | | — | |
| 可供普通股股東使用的淨收益(虧損) | 36 | | | (8) | | | 51 | | | — | | | 79 | |
| 資本支出 | 143 | | | 93 | | | 144 | | | — | | | 380 | |
| 2020年三個月： | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 391 | | | $ | 122 | | | $ | 76 | | | $ | — | | | $ | 589 | |
| 部門間收入 | — | | | — | | | 15 | | | (15) | | | — | |
| 普通股股東可獲得的淨收入 | 34 | | | 2 | | | 41 | | | — | | | 77 | |
| 資本支出 | 129 | | | 81 | | | 160 | | | — | | | 370 | |
| 2021年9個月： | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 1,227 | | | $ | 642 | | | $ | 228 | | | $ | — | | | $ | 2,097 | |
| 部門間收入 | — | | | — | | | 49 | | | (49) | | | — | |
| 普通股股東可獲得的淨收入 | 123 | | | 75 | | | 116 | | | — | | | 314 | |
| 資本支出 | 429 | | | 202 | | | 395 | | | — | | | 1,026 | |
| 2020年9個月： | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 1,133 | | | $ | 533 | | | $ | 213 | | | $ | — | | | $ | 1,879 | |
| 部門間收入 | — | | | — | | | 39 | | | (39) | | | — | |
| 普通股股東可獲得的淨收入 | 107 | | | 66 | | | 107 | | | — | | | 280 | |
| 資本支出 | 391 | | | 221 | | | 419 | | | — | | | 1,031 | |
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的細分收入。經濟因素以類似的方式影響不同客户類別的收入和現金流的性質、時間、金額和不確定性。替代收入計劃的收入在客户類別中的分佈類似於與客户簽訂合同的收入。與與客户的合同無關的其他收入與電力傳輸和系統外收入一起列在其他客户分類中。
阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | 美國伊利諾伊州天然氣公司 | | 阿莫林變速箱 | | | | 段間消除 | | 阿莫林 | |
| 2021年三個月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 537 | | | $ | 258 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 795 | | |
| 商業廣告 | 412 | | | 143 | | | — | | | — | | | | | — | | | 555 | | |
| 工業 | 98 | | | 26 | | | — | | | — | | | | | — | | | 124 | | |
| 其他 | 66 | | | 1 | |
| — | | | 160 | | | | | (33) | | | 194 | | |
| 電力總收入 | $ | 1,113 | | | $ | 428 | | | $ | — | | | $ | 160 | | | | | $ | (33) | | | $ | 1,668 | | |
| 住宅 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 75 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 84 | | |
| 商業廣告 | 4 | | | — | | | 23 | | | — | | | | | — | | | 27 | | |
| 工業 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | | | — | | | 3 | | |
| 其他 | 3 | | | — | | | 26 | |
| — | | | | | — | | | 29 | | |
| 天然氣總收入 | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 127 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 143 | | |
總收入(a) | $ | 1,129 | | | $ | 428 | | | $ | 127 | | | $ | 160 | | | | | $ | (33) | | | $ | 1,811 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | 美國伊利諾伊州天然氣公司 | | 阿莫林變速箱 | | | | 段間消除 | | 阿莫林 | |
| 2020年三個月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 455 | | | $ | 234 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 689 | | |
| 商業廣告 | 343 | | | 127 | | | — | | | — | | | | | — | | | 470 | | |
| 工業 | 87 | | | 26 | | | — | | | — | | | | | — | | | 113 | | |
| 其他 | 99 | |
| 4 | | | — | | | 141 | | | | | (27) | | | 217 | |
|
| 電力總收入 | $ | 984 | | | $ | 391 | | | $ | — | | | $ | 141 | | | | | $ | (27) | | | $ | 1,489 | | |
| 住宅 | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 68 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 76 | | |
| 商業廣告 | 3 | | | — | | | 18 | | | — | | | | | — | | | 21 | | |
| 工業 | 1 | | | — | | | 5 | | | — | | | | | — | | | 6 | | |
| 其他 | 5 | | | — | | | 31 | | | — | | | | | — | | | 36 | | |
| 天然氣總收入 | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 122 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 139 | | |
總收入(a) | $ | 1,001 | | | $ | 391 | | | $ | 122 | | | $ | 141 | | | | | $ | (27) | | | $ | 1,628 | | |
| 2021年9個月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 1,177 | | | $ | 705 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 1,882 | | |
| 商業廣告 | 899 | | | 402 | | | — | | | — | | | | | — | | | 1,301 | | |
| 工業 | 221 | | | 94 | | | — | | | — | | | | | — | | | 315 | | |
| 其他 | 246 | | | 26 | | | — | | | 426 | | | | | (88) | | | 610 | | |
| 電力總收入 | $ | 2,543 | | | $ | 1,227 | | | $ | — | | | $ | 426 | | | | | $ | (88) | | | $ | 4,108 | | |
| 住宅 | $ | 54 | | | $ | — | | | $ | 438 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 492 | | |
| 商業廣告 | 23 | | | — | | | 116 | | | — | | | | | — | | | 139 | | |
| 工業 | 2 | | | — | | | 20 | | | — | | | | | — | | | 22 | | |
| 其他 | 20 | | | — | | | 68 | | | — | | | | | — | | | 88 | | |
| 天然氣總收入 | $ | 99 | | | $ | — | | | $ | 642 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 741 | | |
總收入(a) | $ | 2,642 | | | $ | 1,227 | | | $ | 642 | | | $ | 426 | | | | | $ | (88) | | | $ | 4,849 | | |
| 2020年9個月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 1,111 | | | $ | 664 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 1,775 | | |
| 商業廣告 | 828 | | | 365 | | | — | | | — | | | | | — | | | 1,193 | | |
| 工業 | 207 | | | 91 | | | — | | | — | | | | | — | | | 298 | | |
| 其他 | 240 | | | 13 | | | — | | | 400 | | | | | (73) | | | 580 | | |
| 電力總收入 | $ | 2,386 | | | $ | 1,133 | | | $ | — | | | $ | 400 | | | | | $ | (73) | | | $ | 3,846 | | |
| 住宅 | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | 375 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 427 | | |
| 商業廣告 | 20 | | | — | | | 94 | | | — | | | | | — | | | 114 | | |
| 工業 | 3 | | | — | | | 11 | | | — | | | | | — | | | 14 | | |
| 其他 | 12 | | | — | | | 53 | | | — | | | | | — | | | 65 | | |
| 天然氣總收入 | $ | 87 | | | $ | — | | | $ | 533 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 620 | | |
總收入(a) | $ | 2,473 | | | $ | 1,133 | | | $ | 533 | | | $ | 400 | | | | | $ | (73) | | | $ | 4,466 | | |
(a)下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，來自替代收入計劃和其他非與客户合同的收入的增加/(減少)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | 美國伊利諾伊州天然氣公司 | | 阿莫林變速箱 | | 阿莫林 | |
| 2021年三個月： | | | | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | 6 | | | $ | (97) | | | $ | (5) | | | $ | 1 | | | $ | (95) | | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | 7 | | (a) | 6 | | | — | | | — | | | 13 | | (a) |
| | | | | | | | | | |
| 2020年三個月： | | | | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | 1 | | | $ | (110) | | | $ | 3 | | | $ | 4 | | | $ | (102) | | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | 6 | | | 5 | | | — | | | — | | | 11 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2021年9個月： | | | | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | (9) | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | (6) | | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | 71 | | (a) | 9 | | | 2 | | | — | | | 82 | | (a) |
| | | | | | | | | | |
| 2020年9個月： | | | | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | (8) | | | $ | (59) | | | $ | 17 | | | $ | 34 | | | $ | (16) | | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | 21 | | | 6 | | | 1 | | | — | | | 28 | | |
| | | | | | | | | | |
(a)包括與卡拉維能源中心維修中斷相關的銷售損失的保險賠償。見附註10– 卡拉維能源中心獲取更多信息。
伊利諾伊州阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | 美國伊利諾伊州天然氣公司 | | 伊利諾伊州阿莫林變速箱 | | 段間消除 | | 伊利諾伊州阿莫林 | |
| 2021年三個月： | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 258 | | | $ | 75 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 333 | | |
| 商業廣告 | 143 | | | 23 | | | — | | | — | | | 166 | | |
| 工業 | 26 | | | 3 | | | — | | | — | | | 29 | | |
| 其他 | 1 | |
| 26 | |
| 108 | | | (18) | | | 117 | | |
總收入(a) | $ | 428 | | | $ | 127 | | | $ | 108 | | | $ | (18) | | | $ | 645 | | |
| 2020年三個月： | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 234 | | | $ | 68 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 302 | | |
| 商業廣告 | 127 | | | 18 | | | — | | | — | | | 145 | | |
| 工業 | 26 | | | 5 | | | — | | | — | | | 31 | | |
| 其他 | 4 | | | 31 | | | 91 | | | (15) | | | 111 | | |
總收入(a) | $ | 391 | | | $ | 122 | | | $ | 91 | | | $ | (15) | | | $ | 589 | | |
| 2021年9個月： | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 705 | | | $ | 438 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,143 | | |
| 商業廣告 | 402 | | | 116 | | | — | | | — | | | 518 | | |
| 工業 | 94 | | | 20 | | | — | | | — | | | 114 | | |
| 其他 | 26 | | | 68 | | | 277 | | | (49) | | | 322 | | |
總收入(a) | $ | 1,227 | | | $ | 642 | | | $ | 277 | | | $ | (49) | | | $ | 2,097 | | |
| 2020年9個月： | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 664 | | | $ | 375 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,039 | | |
| 商業廣告 | 365 | | | 94 | | | — | | | — | | | 459 | | |
| 工業 | 91 | | | 11 | | | — | | | — | | | 102 | | |
| 其他 | 13 | | | 53 | | | 252 | | | (39) | | | 279 | | |
總收入(a) | $ | 1,133 | | | $ | 533 | | | $ | 252 | | | $ | (39) | | | $ | 1,879 | | |
(a)下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，來自替代收入計劃的收入以及來自與阿莫林伊利諾伊州部門客户合同以外的其他收入的增加/(減少)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | 美國伊利諾伊州天然氣公司 | | 伊利諾伊州阿莫林變速箱 | | 伊利諾伊州阿莫林 |
| 2021年三個月： | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | (97) | | | $ | (5) | | | $ | 3 | | | $ | (99) | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | |
| 2020年三個月： | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | (110) | | | $ | 3 | | | $ | 5 | | | $ | (102) | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | 5 | | | — | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | |
| 2021年9個月： | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 2 | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | 9 | | | 2 | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | |
| 2020年9個月： | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | (59) | | | $ | 17 | | | $ | 29 | | | $ | (13) | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | 6 | | | 1 | | | — | | | 7 | |
| | | | | | | |
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
以下討論應與本10-Q表中包含的財務報表和風險因素以及10-K表中包含的管理層對財務狀況和經營結果以及風險因素的討論和分析一起閲讀。我們打算在這次討論中為讀者提供有助於理解我們的財務報表的信息，這些財務報表中某些關鍵項目的變化，導致這些變化的主要因素，以及某些會計原則如何影響我們的財務報表。討論還提供了有關我們業務部門的財務結果的信息，以便更好地瞭解這些部門及其結果如何影響ameren整體的財務狀況和運營結果。另請參閲本報告前面和表格10-K中的術語和縮略語詞彙表。
總部設在密蘇裏州聖路易斯市的ameren是一家公用事業控股公司，其主要資產是其在子公司的股權。阿莫林的子公司是獨立的法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林公司普通股的紅利和阿莫林公司支付的費用取決於其子公司對其進行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren還有其他子公司從事其他活動，例如提供共享服務。
•聯合電氣公司(Union Electric Company)以阿莫林·密蘇裏州(Ameren Missouri)的名稱經營業務，在密蘇裏州經營費率管制的發電、輸電和配電業務，以及費率管制的天然氣分銷業務。
•阿莫林伊利諾伊州公司以阿莫林伊利諾伊州的名字經營業務，在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。
•ATXI在MISO經營FERC費率調節電力傳輸業務。
Ameren的財務報表是在合併的基礎上編制的，因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。所有的公司間交易都已被取消。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林都沒有子公司。除非另有説明，否則所有表格中的美元金額都以百萬為單位。
除了顯示總的運營結果和收益金額外，我們還以每股美分顯示某些信息。這些數字反映了直接影響阿莫林公司收益的因素。我們相信，這些每股信息有助於讀者瞭解這些因素對阿莫林每股收益的影響。
概述
在截至2021年9月30日的三個月裏，ameren普通股股東應佔淨收益為4.25億美元，或每股稀釋後收益1.65美元，而去年同期為3.67億美元，或每股稀釋後收益1.47美元。截至2021年9月30日的9個月，普通股股東應佔淨收益為8.65億美元，或每股稀釋後收益3.36美元，而去年同期為7.56億美元，或每股稀釋後收益3.04美元。與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的淨收入受到以下有利影響：密蘇裏州阿莫林輸電公司和阿莫林伊利諾伊配電公司基礎設施投資增加；密蘇裏州阿莫林電氣零售額增加，主要原因是經濟狀況改善和天氣影響；阿莫林伊利諾伊州天然氣公司送貨服務率提高；阿莫林伊利諾伊電氣配電公司公認的淨資產收益率(ROE)提高。與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月的淨收入也受到密蘇裏州阿莫倫公司比率設計變化的有利影響，這導致2021年第三季度的收入增加，原因是體積比率從夏季過渡到冬季的時間發生了變化。與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的淨收入受到密蘇裏州阿莫林2020年3月電價訂單結果的有利影響。與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的收益受到稀釋影響的不利影響；從2021年1月開始，由於費用攤銷，密蘇裏州阿莫林的其他運營和維護費用增加, 與根據MoPSC的2020年2月訂單，卡拉威能源中心2020年預定的加油和維護中斷有關；密蘇裏州阿莫林和阿莫林(母公司)融資成本增加，主要原因是長期債務餘額增加；密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州天然氣公司的折舊和攤銷費用增加，這主要是由於額外的財產、廠房和設備投資；以及阿莫林(母公司)的所得税優惠減少，原因是#年中期所得税優惠減少與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月的淨收入也受到了阿莫林伊利諾伊州天然氣公司費率設計變化的不利影響，由於容積率的增加，該公司在冬季取暖季節集中了更多的收入。與去年同期相比，截至2021年9月至30日的9個月的淨收入受到不利影響，原因是2021年沒有FERC 2020年5月的命令，該命令解決了MISO關税下FERC監管的傳輸率基數的允許基本ROE，這增加了去年同期的收益，以及FERC 2021年3月的命令的結果，主要與材料和用品庫存的歷史恢復有關。
阿莫林的戰略計劃包括以與現有監管框架一致的方式投資和運營其公用事業，加強這些框架，倡導負責任的能源和經濟政策，以及創造和利用投資機會，以造福客户、股東和環境。阿莫林仍然專注於有紀律的成本管理和戰略資本配置。在截至2021年9月30日的9個月裏，ameren在其利率監管業務上投資了26億美元。
新冠肺炎疫情繼續影響我們的運營結果、財務狀況和流動性，但我們預計2021年的銷售額將比2020年逐步改善。在2021年的前9個月，我們的銷售量(不包括天氣和客户能效計劃的估計影響)比2020年同期有所增長。然而，由於客户付款受到影響，我們逾期或屬於延期付款安排一部分的應收賬款餘額高於正常的歷史水平。新冠肺炎大流行對我們後續時期的運營結果、財務狀況和流動性的持續影響將取決於其嚴重性和持久性、未來相關的監管或立法行動，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。我總體而言，2020年在我們的服務地區實施的社交活動和非必要業務的限制已經放寬。。我們繼續評估新冠肺炎大流行的影響
對我們業務的影響，包括對電力和天然氣銷售量、流動性、壞賬支出和供應鏈運營的影響。有關這些和以下討論的其他事項的進一步討論，請參閲註釋2-差餉和監管事項 在本報告第I部分第(1)項下，以及下面的運營結果、流動性和資本資源以及展望部分。此外，有關阿莫林伊利諾伊州暫停和隨後恢復客户斷開活動以及拖欠滯納金的信息，請參見本報告第一部分第(1)項下的註釋2差餉和監管事項以及表格10-K第二部分第8項下的註釋2。
由於2021年2月中旬的極端寒冷的冬季天氣，密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林經歷了比預期更高的天然氣轉售和購買電力的商品成本，這導致了某些計劃中的2021年債務發行的時間加快。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林都有成本回收機制，可以回收較高的天然氣成本，並在根據適用機制確定的一段時間內從客户那裏購買電力。
2021年1月，密蘇裏州阿莫林收購了位於密蘇裏州西北部的一個300兆瓦風力發電項目。截至2021年6月30日，密蘇裏州阿莫林已將該項目命名為艾奇森可再生能源中心(Atchison Renewable Energy Center)。能源中心的收購價約為5億美元，其中包括一筆無形的交易成本。艾奇森可再生能源中心將支持密蘇裏州阿莫林遵守密蘇裏州可再生能源標準。
2021年2月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源計劃的更新，其中包括五年資本投資概述和2021年的詳細一年計劃。該計劃旨在升級密蘇裏州阿莫林的電力基礎設施，包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。該計劃下的投資預計在2021年至2025年的五年內總計約84億美元，根據PISA和RESRAM，支出基本上是可以收回的。2024年和2025年的計劃投資是基於密蘇裏州阿莫林請求並獲得MoPSC批准將PISA延長至2028年12月的假設。
2021年3月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交申請，尋求批准將其電力服務和天然氣輸送服務的年收入分別增加2.99億美元和900萬美元。電價上調請求基於9.9%的淨資產收益率(ROE)、51.9%的普通股權益、100億美元的費率基數和截至2020年12月31日的測試年度的資本結構，預計在2021年9月30日之前進行某些形式上的調整。2021年10月，MoPSC的工作人員建議增加密蘇裏州阿莫林的年度電力服務和天然氣d税收分別為1.88億美元和400萬美元。MoPSC工作人員建議增加的電力服務收入是基於9.5%的淨資產收益率(ROE)，由50.32%的普通股組成的資本結構，這是密蘇裏州阿莫林2021年6月的資本結構，費率基數為100億美元。密蘇裏州阿莫林預計，MoPSC工作人員將更新其對密蘇裏州阿莫林2021年9月資本結構的建議。MoPSC工作人員的建議還包括比密蘇裏州阿莫林申請中反映的更低的折舊，主要是分銷投資，以及減少估計的員工人數，從而降低工資和福利成本等。MOPSC預計將在2022年2月中旬做出決定，新利率將於2022年2月中旬生效。2022年2月下旬。
2021年3月，MoPSC發佈命令，批准與密蘇裏州阿莫林電力和天然氣服務會計當局命令請求相關的非一致規定和協議。這些訂單使密蘇裏州阿莫林積累了900萬美元的與新冠肺炎大流行相關的某些成本，扣除成本節約，以及2020年3月至2021年3月期間放棄的客户滯納金和重聯費收入，用於在上文討論的電力和天然氣服務監管費率審查中潛在的恢復。2021年3月，密蘇裏州阿莫林推遲了500萬美元，作為與會計當局命令相關的監管資產。如果獲準追回，密蘇裏州阿莫林將在向客户開單時確認與放棄的客户滯納金和重聯費收入相關的剩餘400萬美元。
在2020年12月下旬完成最後一次加油和維護中斷後，卡拉維能源中心恢復滿負荷運行期間，遇到了與其發電機相關的非核操作問題。在更換了發電機的某些關鍵部件後，能源中心於2021年8月4日恢復服務。發電機維修費用約為6000萬美元，其中大部分是資本支出。有關更多信息，請參見本報告第I部分第(1)項下的注10-卡拉維能源中心。
2021年8月，美國第八巡迴上訴法院的三名法官組成的陪審團發佈了一項裁決，確認了美國密蘇裏州東區地區法院2017年1月的訴訟Bility裁決和地區法院2019年9月的補救令，因為它涉及到在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統，但顛倒了順序，因為它涉及到在Labadie能源中心安裝乾式脱硫劑噴射系統。福R有關NSR和Clean Air Act訴訟的更多信息N，見本報告第一部分項目7.1下的説明9--承付款和或有事項。
2021年9月，MoPSC發佈了一項命令，批准密蘇裏州阿莫林的節能結果，這是MEEIA 2019年計劃的第二年。作為這一訂單的結果，並根據收入確認指導，阿莫林密蘇裏州在2021年第三季度確認了900萬美元的收入。
2021年3月，國際商會發布了一項命令，批准阿莫林伊利諾伊州要求的電價，一旦阿莫林伊利諾伊州停止根據績效公式費率制定更新客户費率，就可以協調其配電服務收入要求。下的最後一次更新
這樣的費率制定預計將針對2023年的客户費率。該關税將允許伊利諾伊州阿莫林協調其為2022年和2023年確立的客户費率的收入要求。為了利用對賬，伊利諾伊州阿莫林需要提交一份更新其配電服務費率的請求，要麼通過傳統的監管費率審查(可能基於未來的測試年度，並將反映擬議的ROE，有待ICC批准)，或者通過提交MYRP，阿莫林伊利諾伊州預計將根據CEJA提交從2024年開始生效的費率，如下所述。根據AIC去年根據IEIMA績效公式制定費率的預期，費率更新請求需要在2023年1月中旬之前提交。根據該命令，阿莫林伊利諾伊州2022年和2023年的收入將反映每年的實際可收回成本、年終利率基數和適用的WACC的回報，淨資產收益率(ROE)部分基於30年期美國國債的月收益率加580個基點的年平均水平。收入要求對賬調整將在對賬年度結束後兩年內從客户那裏收取或退還給客户。.
2021年9月，CEJA頒佈，導致適用於阿莫林伊利諾伊州配電業務的監管框架等發生了變化。CEJA允許伊利諾伊州的阿莫林在2023年1月中旬之前向國際刑事法院提交MYRP，費率從2024年開始生效。根據利益相關者關於MYRP費率制定過程的研討會，包括建立業績指標，伊利諾伊州阿莫林預計將在2023年1月中旬提交MYRP，以確定2024年的費率。根據MYRP，國際商會將根據每一年的預測可收回成本、國際商會批准並適用於四年期間每一日曆年的淨資產收益率(ROE)以及法律認為最高50%的普通股權益比率被法律視為審慎和合理的普通股權益比率，批准向客户收取四年期中每個日曆年的配電服務基本費率，較高的股本比率需要國際商會的具體批准。批准的淨資產收益率將在四年內根據某些業績指標進行調整，總體對稱的基於業績的淨資產收益率獎勵和處罰從20至60個基點不等。MYRP還將允許伊利諾伊州阿莫林每年將配電服務費率與其實際收入要求進行對賬，但總對賬上限為國際商會批准的年度收入要求的105%。與預測成本和成本的某些差異通過基本費率以外的乘客覆蓋的保險將被排除在和解上限之外。根據MYRP，配電服務收入將繼續與銷售量脱鈎。如果伊利諾伊州阿莫林沒有提交2024年開始生效的MYRP，它的下一個提交MYRP的機會將是2028年開始生效的利率。伊利諾伊州阿莫林預計將繼續使用目前IEIMA基於績效的公式費率制定框架，以建立到2023年有效的年度客户費率，並協調相關的收入要求。為了利用IEIMA對賬，伊利諾伊州阿莫林必須在2023年1月中旬之前根據CEJA提交傳統的監管利率審查或MYRP。
2021年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際商會提交了年度配電服務績效公式費率更新，將用於2022年費率。2021年8月，伊利諾伊州阿莫林提交了一份修改後的申請，尋求將其配電服務的年收入增加5900萬美元。同樣在2021年8月，國際刑事法院工作人員提交了對阿莫林伊利諾伊州最新申報文件中收入要求的計算，建議的金額與阿莫林伊利諾伊州的申報文件相當。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2021年12月之前做出，新的費率將於2022年1月生效。
2021年5月，伊利諾伊州阿莫林向國際商會提交了其年度電力客户能效公式費率更新，將用於2022年費率。2021年9月，伊利諾伊州阿莫林提交了一份修訂後的申請，要求將費率提高1000萬美元，這與國際刑事法院工作人員在2021年8月提交的計算結果相當。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2021年12月之前做出，新的費率將於2022年1月生效。
2021年7月，國際刑事法院發佈了一項命令，批准伊利諾伊州阿莫林的能效計劃，該計劃包括每年對電力能效項目的投資約為從2022年到2025年，每年1億美元。根據CEJA，每年對電力能效計劃的投資可能會增加約1000萬美元至4000萬美元，增加幅度取決於某些客户選擇參加這些計劃。這些客户可以在2022年1月底之前決定是否參加這項為期四年的計劃。如果沒有足夠的高性價比計劃，國際商會有能力在未來的計劃計劃年減少電力能效節約目標的金額，這可能會減少對電力能效計劃的投資。電力能效計劃的投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的，而不是通過基於配電服務績效的公式費率制定框架收回的。
行動結果
我們的經營業績和財務狀況受到許多因素的影響。經濟狀況，包括下面討論的新冠肺炎疫情造成的經濟狀況，我們客户和我們的能效投資，技術進步，分佈式發電，以及主要客户的行動，都會對我們的服務需求產生重大影響。阿莫林和密蘇裏州的結果也受到冬季供暖和夏季冷卻需求的季節性波動以及能源中心維護中斷的影響。此外，利率的波動以及資本和信貸市場的狀況會影響我們的借貸成本，以及我們的養老金和退休後福利成本。阿莫林幾乎所有的收入都受州或聯邦監管。這項規定對我們向客户收取的服務費有實質性的影響。我們的運營結果、財務狀況和流動性受到我們是否有能力使我們的總體支出(包括運營和資本)與監管機構建立的框架保持一致而受到影響。見附註2-利率和監管
本報告第I部分第1項下的事項，以及表格10-K第II部分第8項下的2個税率和監管事項，以瞭解有關密蘇裏州的阿莫林、伊利諾伊州的阿莫林和ATXI的監管機制的更多信息。
我們繼續評估新冠肺炎疫情對我們業務的影響，包括對電力和天然氣銷售量、流動性、供應鏈運營和壞賬支出的影響。關於無法收回的應收賬款，阿莫林伊利諾伊州的電力分銷和天然氣分銷業務有壞賬附加條款，規定在扣除任何後續回收後收回壞賬沖銷。密蘇裏州阿莫林沒有壞賬騎手或追蹤者，因此在沒有監管放鬆的情況下，其收益可能會受到壞賬支出增加的影響。然而，密蘇裏州阿莫林沒有經歷過，也預計不會因壞賬費用增加而對收益產生實質性影響。截至2021年9月30日，逾期30天或更長時間的應收賬款餘額或屬於延期付款安排的應收賬款餘額分別佔阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州客户貿易應收賬款扣除壞賬前的18%、12%和25%，即9700萬美元、3300萬美元和6400萬美元。相比之下，截至2019年9月30日，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的這些百分比分別為13%、9%和18%，即6500萬美元、2300萬美元和4200萬美元。密蘇裏州阿莫林的電力銷售量已經並將繼續受到新冠肺炎疫情的影響。與2020年同期相比，在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，密蘇裏州阿莫林的商業和住宅電力銷售量有所增加，但部分被截至2021年9月30日的三個月對利潤率較低的工業客户的電力銷售量下降所抵消, 不包括天氣和客户能效計劃的估計影響。下表提供了截至2021年9月30日的三個月和九個月按客户類別劃分的密蘇裏州ameren電力銷售量與2020年同期相比的增加和(減少)情況，不包括天氣和客户能效計劃的估計影響：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林客户類 | | | | | | | | 截至2021年9月30日的三個月，與2020年同期相比 | | 截至2021年9月30日的9個月，與2020年同期相比 | | | |
| 住宅 | | | | | | | | 4.4 | % | | 1.3 | % | | | |
| 商業廣告 | | | | | | | | 5.1 | % | | 3.4 | % | | | |
| 工業 | | | | | | | | (2.0) | % | | 1.1 | % | | | |
| 總計 | | | | | | | | 3.8 | % | | 2.1 | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
密蘇裏州阿莫林主要使用煤炭和濃縮鈾作為電力運營的燃料，併為客户購買天然氣。伊利諾伊州阿莫林為其客户購買電力和天然氣。這些商品的價格可能會因為全球經濟和政治環境、天氣、供求和許多其他因素而大幅波動。我們為伊利諾伊州和密蘇裏州的天然氣分銷業務設立了天然氣成本回收機制，為阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務設立了購買的電力成本回收機制，為密蘇裏州的阿莫林電力業務設立了FAC。
我們採用各種風險管理策略，以減少我們對商品風險和其他業務固有風險的風險敞口。密蘇裏州阿莫林能源中心和我們的輸配電系統的可靠性，以及運營和維護成本以及資本投資的水平和時間，是我們尋求管理的關鍵因素，以優化我們的運營結果、財務狀況和流動性。
收益摘要
下表列出了ameren在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的收益摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
阿莫林普通股股東應佔淨收益 | $ | 425 | | | $ | 367 | | | $ | 865 | | | $ | 756 | |
普通股每股收益–稀釋 | 1.65 | | | 1.47 | | | 3.36 | | | 3.04 | |
在截至2021年9月30日的三個月裏，ameren普通股股東的淨收入比去年同期增加了5800萬美元，或每股稀釋後收益18美分。這一增長是由於密蘇裏州阿莫林、阿莫林輸電和阿莫林伊利諾伊電氣配電公司的淨收入分別增加了7800萬美元、1100萬美元和200萬美元。這些增長被沒有報告為部門一部分的活動淨虧損增加了2300萬美元，主要是阿莫林(母公司)，以及阿莫林伊利諾伊州天然氣公司淨虧損800萬美元，而去年同期的淨收益為200萬美元，部分抵消了這一增長。
阿莫林普通股股東的淨收入增加了1.09億美元，或每股稀釋後收益32美分截至2021年9月30日的9個月，與去年同期相比。這一增長是由於密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州配電公司、伊利諾伊州天然氣公司和阿莫林輸電公司的淨收入分別增加了9400萬美元、1600萬美元、900萬美元和700萬美元。這些增長被沒有報告為部門一部分的活動淨虧損增加1700萬美元部分抵消，主要是在阿莫林(母公司)。
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，稀釋後每股收益受到了有利的影響(除非引用了特定的時期),依據：
•根據MoPSC 2020年3月的電價命令對費率設計的改變，由於從夏季向冬季容量費率過渡的時間改變，導致2021年第三季度收入增加，這提高了密蘇裏州阿莫林截至2021年9月30日的三個月的利潤率，但不會對全年業績產生實質性影響(截至2021年9月30日的三個月每股19美分)；
•根據PISA和RESRAM對基礎設施和風力發電的投資，導致利息支出延期增加(分別為每股7美分和14美分)；
•Ameren Transport和ameren Illinois Electric Distribution的費率基礎投資增加，ameren Illinois Electric Distribution的ROE提高，這增加了這些部門的收入(分別為每股5美分和14美分)；
•MoPSC的2020年3月電價命令的結果，如10-K表格第二部分第8項下的附註2-費率和監管事項所討論的那樣，減少了密蘇裏州阿莫林的基本費用水平，部分被較低的基本費率抵消，扣除#年的回收。與MEEIA計劃和PISA下的可回收折舊導致的銷售額減少相關的金額(截至2021年9月30日的9個月，每股10美分)；
•不包括天氣和MEEIA的估計影響，密蘇裏州阿莫林的電子零售額增加，主要是由於經濟狀況改善，導致對商業和住宅客户的銷售量增加，但部分被截至2021年9月30日的三個月對工業客户的銷售量下降(分別為每股7美分和10美分)所抵消；
•天氣對密蘇裏州阿莫林電力零售額的影響，主要是由於2021年經歷了更冷的冬季和更温暖的夏季(估計分別為每股3美分和8美分)；
•根據國際商會2021年1月的天然氣費率命令提高基本費率，該命令提高了美國伊利諾伊州天然氣公司的利潤率(分別為每股1%和5美分)；
•與伊利諾伊州阿莫林配電交付服務和電力客户能效計劃投資費率相關的收入要求對賬調整結果(分別為每股1美分和2美分)；以及
•根據MoPSC的2020年3月電價命令，2020年沒有慈善捐款(截至2021年9月30日的9個月，每股2美分)。
與去年同期(除非引用特定時期)相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月稀釋後每股收益受到以下不利影響：
•增加加權平均基本普通股發行導致的已發行普通股，詳見本報告第一部分第(1)項下的附註4-長期債務和股權融資，以及表格10-K第二部分第8項下的附註5-長期債務和股權融資(分別為每股7美分和13美分)；
•2021年沒有FERC 2020年5月的命令，解決了MISO關税下FERC監管的傳輸率基數允許的基本ROE，這增加了一年前的ameren傳輸收益，以及FERC 2021年3月的命令的結果，主要與材料和用品庫存的歷史恢復有關，這降低了2021年ameren傳輸的收益(截至2021年9月30日的9個月，每股收益為7美分)；
•密蘇裏州阿莫林的其他運營和維護費用增加，原因是根據MoPSC 2020年2月的命令，從2021年1月開始攤銷與卡拉維能源中心2020年預定加油和維護中斷有關的費用，以及由於去年同期項目推遲，截至2021年9月30日的三個月能源中心和配電維護費用增加(分別為每股7美分和6美分)；
•融資成本增加，主要是在密蘇裏州阿莫林和阿莫林(母公司)，主要是由於長期債務餘額增加(分別為每股1美分和5美分)；
•密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林天然氣公司的折舊和攤銷費用增加，主要是由於額外的財產、廠房和設備投資(分別為每股2美分和4美分)，這些費用在密蘇裏州和伊利諾伊州的騎手或追蹤器下無法收回；
•根據國際商會2021年1月天然氣費率命令的費率設計變化，由於容積率的提高，該命令將更多的收入集中在冬季採暖季節，這降低了阿莫林伊利諾伊州天然氣公司截至2021年9月30日的三個月的利潤率，但預計不會對全年業績產生實質性影響(截至2021年9月30日的三個月，每股3美分)；以及
•阿莫林(母公司)所得税優惠減少，主要是由於每年的時間差異，但部分被密蘇裏州阿莫林所得税優惠的增加所抵消，這主要是由於與確認超額遞延所得税相關的逐年時間差異，預計這兩者不會對全年業績產生實質性影響(分別為每股5美分和2美分)。
以上每股差異是根據截至2020年9月30日的三個月和九個月已發行的加權平均基本普通股列出的，除非另有説明，否則不反映稀釋對每股收益的影響。除與所得税相關的差異外，其他金額都是使用阿莫林2021年聯邦和州法定税率26%的所得税淨額列報的。有關阿莫林公司經營業績的更多細節，包括電力和天然氣利潤率、其他運營和維護費用、折舊和攤銷費用、所得税以外的税收、其他收入、淨額、利息費用和所得税的解釋，請參閲以下主要標題。
以下是ameren公司截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的損益表組成部分表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州
電式
分佈 | | 阿莫林
伊利諾伊州
天然氣 | | 阿莫林變速箱 | | 其他/
網段間
淘汰 | | 阿莫林 |
| 2021年三個月： | | | | | | | | | | | |
| 電力邊際 | $ | 872 | | | $ | 302 | | | $ | — | | | $ | 160 | | | $ | (9) | | | $ | 1,325 | |
| 天然氣邊際 | 12 | | | — | | | 86 | | | — | | | — | | | 98 | |
| 其他運維費用 | (240) | | | (148) | | | (55) | | | (16) | | | 2 | | | (457) | |
| 折舊及攤銷費用 | (161) | | | (78) | | | (22) | | | (28) | | | (1) | | | (290) | |
| 所得税以外的其他税種 | (104) | | | (21) | | | (12) | | | (2) | | | (3) | | | (142) | |
| 其他收入，淨額 | 27 | | | 10 | | | 4 | | | 5 | | | 10 | | | 56 | |
| 利息收費 | (32) | | | (19) | | | (11) | | | (20) | | | (12) | | | (94) | |
| 收入(税)福利 | 2 | | | (10) | | | 2 | | | (26) | | | (38) | | | (70) | |
| 淨收益(虧損) | 376 | | | 36 | | | (8) | | | 73 | | | (51) | | | 426 | |
非控制性權益–優先股股息 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 375 | | | $ | 36 | | | $ | (8) | | | $ | 73 | | | $ | (51) | | | $ | 425 | |
| 2020年三個月： | | | | | | | | | | | |
| 電力邊際 | $ | 795 | | | $ | 279 | | | $ | — | | | $ | 141 | | | $ | (7) | | | $ | 1,208 | |
| 天然氣邊際 | 12 | | | — | | | 93 | | | — | | | — | | | 105 | |
| 其他運維費用 | (221) | | | (133) | | | (52) | | | (14) | | | 2 | | | (418) | |
| 折舊及攤銷費用 | (154) | | | (71) | | | (21) | | | (25) | | | (2) | | | (273) | |
| 所得税以外的其他税種 | (92) | | | (21) | | | (11) | | | (2) | | | (2) | | | (128) | |
| 其他收入，淨額 | 26 | | | 9 | | | 4 | | | 4 | | | 5 | | | 48 | |
| 利息收費 | (50) | | | (19) | | | (10) | | | (19) | | | (12) | | | (110) | |
| 所得税 | (18) | | | (10) | | | (1) | | | (22) | | | (12) | | | (63) | |
| 淨收益(虧損) | 298 | | | 34 | | | 2 | | | 63 | | | (28) | | | 369 | |
非控制性權益–優先股股息 | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (2) | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 297 | | | $ | 34 | | | $ | 2 | | | $ | 62 | | | $ | (28) | | | $ | 367 | |
| 2021年9個月： | | | | | | | | | | | |
| 電力邊際 | $ | 1,926 | | | $ | 880 | | | $ | — | | | $ | 426 | | | $ | (25) | | | $ | 3,207 | |
| 天然氣邊際 | 59 | | | — | | | 407 | | | — | | | — | | | 466 | |
| 其他運維費用 | (683) | | | (402) | | | (164) | | | (46) | | | 6 | | | (1,289) | |
| 折舊及攤銷費用 | (474) | | | (230) | | | (66) | | | (83) | | | (3) | | | (856) | |
| 所得税以外的其他税種 | (266) | | | (59) | | | (52) | | | (6) | | | (9) | | | (392) | |
| 其他收入，淨額 | 74 | | | 29 | | | 10 | | | 10 | | | 28 | | | 151 | |
| 利息收費 | (107) | | | (56) | | | (31) | | | (63) | | | (33) | | | (290) | |
| 收入(税)福利 | 7 | | | (38) | | | (29) | | | (63) | | | (5) | | | (128) | |
| 淨收益(虧損) | 536 | | | 124 | | | 75 | | | 175 | | | (41) | | | 869 | |
非控制性權益–優先股股息 | (3) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 533 | | | $ | 123 | | | $ | 75 | | | $ | 175 | | | $ | (41) | | | $ | 865 | |
| 2020年9個月： | | | | | | | | | | | |
| 電力邊際 | $ | 1,862 | | | $ | 823 | | | $ | — | | | $ | 400 | | | $ | (22) | | | $ | 3,063 | |
| 天然氣邊際 | 58 | | | — | | | 379 | | | — | | | — | | | 437 | |
| 其他運維費用 | (662) | | | (381) | | | (161) | | | (43) | | | 7 | | | (1,240) | |
| 折舊及攤銷費用 | (448) | | | (213) | | | (62) | | | (72) | | | (4) | | | (799) | |
| 所得税以外的其他税種 | (254) | | | (59) | | | (46) | | | (6) | | | (7) | | | (372) | |
| 其他收入，淨額 | 55 | | | 25 | | | 11 | | | 9 | | | 17 | | | 117 | |
| 利息收費 | (140) | | | (55) | | | (30) | | | (58) | | | (28) | | | (311) | |
| 收入(税)福利 | (29) | | | (32) | | | (24) | | | (61) | | | 12 | | | (134) | |
| 淨收益(虧損) | 442 | | | 108 | | | 67 | | | 169 | | | (25) | | | 761 | |
非控制性權益–優先股股息 | (3) | | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | 1 | | | (5) | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 439 | | | $ | 107 | | | $ | 66 | | | $ | 168 | | | $ | (24) | | | $ | 756 | |
以下是阿莫林伊利諾伊州截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的損益表組成部分表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林
伊利諾伊州
電式
分佈 | | 阿莫林
伊利諾伊州
中國天然氣 | | 阿莫林
伊利諾伊州變速箱 | | | | 伊利諾伊州阿莫林 |
| 2021年三個月： | | | | | | | | | |
| 電力和天然氣邊際 | $ | 302 | | | $ | 86 | | | $ | 108 | | | | | $ | 496 | |
| 其他運維費用 | (148) | | | (55) | | | (14) | | | | | (217) | |
| 折舊及攤銷費用 | (78) | | | (22) | | | (18) | | | | | (118) | |
| 所得税以外的其他税種 | (21) | | | (12) | | | (1) | | | | | (34) | |
| 其他收入，淨額 | 10 | | | 4 | | | 5 | | | | | 19 | |
| 利息收費 | (19) | | | (11) | | | (11) | | | | | (41) | |
| 收入(税)福利 | (10) | | | 2 | | | (18) | | | | | (26) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 36 | | | $ | (8) | | | $ | 51 | | | | | $ | 79 | |
| 2020年三個月： | | | | | | | | | |
| 電力和天然氣邊際 | $ | 279 | | | $ | 93 | | | $ | 91 | | | | | $ | 463 | |
| 其他運維費用 | (133) | | | (52) | | | (12) | | | | | (197) | |
| 折舊及攤銷費用 | (71) | | | (21) | | | (17) | | | | | (109) | |
| 所得税以外的其他税種 | (21) | | | (11) | | | (1) | | | | | (33) | |
| 其他收入，淨額 | 9 | | | 4 | | | 4 | | | | | 17 | |
| 利息收費 | (19) | | | (10) | | | (10) | | | | | (39) | |
| 所得税 | (10) | | | (1) | | | (14) | | | | | (25) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 34 | | | $ | 2 | | | $ | 41 | | | | | $ | 77 | |
| 2021年9個月： | | | | | | | | | |
| 電力和天然氣邊際 | $ | 880 | | | $ | 407 | | | $ | 277 | | | | | $ | 1,564 | |
| 其他運維費用 | (402) | | | (164) | | | (38) | | | | | (604) | |
| 折舊及攤銷費用 | (230) | | | (66) | | | (54) | | | | | (350) | |
| 所得税以外的其他税種 | (59) | | | (52) | | | (3) | | | | | (114) | |
| 其他收入，淨額 | 29 | | | 10 | | | 10 | | | | | 49 | |
| 利息收費 | (56) | | | (31) | | | (36) | | | | | (123) | |
| 所得税 | (38) | | | (29) | | | (40) | | | | | (107) | |
| 淨收入 | 124 | | | 75 | | | 116 | | | | | 315 | |
| 優先股股息 | (1) | | | — | | | — | | | | | (1) | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 123 | | | $ | 75 | | | $ | 116 | | | | | $ | 314 | |
| 2020年9個月： | | | | | | | | | |
| 電力和天然氣邊際 | $ | 823 | | | $ | 379 | | | $ | 252 | | | | | $ | 1,454 | |
| 其他運維費用 | (381) | | | (161) | | | (36) | | | | | (578) | |
| 折舊及攤銷費用 | (213) | | | (62) | | | (48) | | | | | (323) | |
| 所得税以外的其他税種 | (59) | | | (46) | | | (2) | | | | | (107) | |
| 其他收入，淨額 | 25 | | | 11 | | | 9 | | | | | 45 | |
| 利息收費 | (55) | | | (30) | | | (31) | | | | | (116) | |
| 所得税 | (32) | | | (24) | | | (37) | | | | | (93) | |
| 淨收入 | 108 | | | 67 | | | 107 | | | | | 282 | |
| 優先股股息 | (1) | | | (1) | | | — | | | | | (2) | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 107 | | | $ | 66 | | | $ | 107 | | | | | $ | 280 | |
電力和天然氣邊際
電力利潤率被定義為電力收入減去燃料和購買電力成本。天然氣利潤率被定義為天然氣收入減去購買用於轉售的天然氣。我們認為電力和天然氣利潤率是分析我們電力和天然氣業務在不同時期的盈利變化的有用指標。我們已經包括了下面的分析，以補充我們根據公認會計準則提供的財務信息。然而，這些利潤率可能不是根據GAAP定義的陳述，它們可能無法與其他公司的陳述相比，或者比我們在本報告其他地方提供的GAAP信息更有用。
電力邊際
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 按細分增加(減少) | |
| | | Ameren整體增長1.17億美元(QTD同比增長) | | Ameren整體增長1.44億美元(YTD YoY) | |
| 按細分市場合計(a) | | | |
(a)包括截至2021年和2020年9月30日的三個月的其他/部門間抵銷(900萬美元)和(700萬美元)，以及截至2021年9月30日的九個月的(2500萬美元和(2200萬)美元 和2020年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | 其他/段間消除 | |
天然氣邊際
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按細分增加(減少) | |
| | | 阿莫林整體減少700萬美元(QTD同比) | | Ameren整體增長2900萬美元(YTD YoY) | |
| 按細分市場合計(a) | | | |
(a)包括截至2021年和2020年9月30日的三個月，密蘇裏州阿莫林天然氣利潤率分別為1200萬美元和1200萬美元。
下表列出了截至2021年9月30日的三個月和九個月按阿莫林部門劃分的電力和天然氣利潤率與去年同期相比的有利(不利)變化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電力和天然氣邊際 | | | | | |
| 三個月 | 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林
配電 | | 伊利諾伊州阿莫林
天然氣 | | 阿莫林變速箱(a) | | 其他/段間消除 | | 阿莫林 | | | | | |
| 電力收入變化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天氣的影響(估計)(b) | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | | | | | | |
基本差餉(估計)(c) | — | | | 15 | | | — | | | 19 | | | — | | | 34 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響) | 24 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | | | | |
| 費率設計中的更改 | 64 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 64 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEEIA績效激勵 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | | | | |
| 系統外銷售額、容量和FAC收入，淨額 | 19 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19 | | | | | | |
| 美國伊利諾伊州能效計劃投資收入 | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | | | | |
| 其他 | 3 | | | 4 | | | — | | | — | | | (3) | | | 4 | | | | | | |
成本回收機制-燃料和購買電力的抵消(d) | 27 | | | 13 | | | — | | | — | | | (3) | | | 37 | | | | | | |
其他成本回收機制(e) | (21) | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | (20) | | | | | | |
| 總電力收入變化 | $ | 129 | | | $ | 37 | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | (6) | | | $ | 179 | | | | | | |
| 燃料和購買功率更改： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 能源成本(不包括預計的天氣影響) | $ | (22) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (22) | | | | | | |
天氣的影響(估計)(b) | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | (2) | | | (1) | | | — | | | — | | | 1 | | | (2) | | | | | | |
成本回收機制-在電力收入中抵消(d) | (27) | | | (13) | | | — | | | — | | | 3 | | | (37) | | | | | | |
| 總燃料和購買功率變化 | $ | (52) | | | $ | (14) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | (62) | | | | | | |
| 電力利潤率淨變化 | $ | 77 | | | $ | 23 | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | (2) | | | $ | 117 | | | | | | |
| 天然氣收入變化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本差餉(估計) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | | | | |
| 費率設計中的更改 | — | | | — | | | (11) | | | — | | | — | | | (11) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
成本回收機制-購買轉售天然氣的抵銷(d) | (1) | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | 11 | | | | | | |
其他成本回收機制(e) | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | | | | | | |
| 天然氣總收入變化 | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | | | | | | |
| 為轉售變更而購買的天然氣： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
成本回收機制-天然氣收入中的抵消(d) | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | (12) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (11) | | | | | | |
| 為轉售更改而購買的天然氣總額 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | (12) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (11) | | | | | | |
| 天然氣利潤率淨變化 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (7) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 九個月 | 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林
配電 | | 伊利諾伊州阿莫林
天然氣 | | 阿莫林變速箱(a) | | 其他/段間消除 | | 阿莫林 | | | | | |
| 電力收入變化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天氣的影響(估計)(b) | $ | 33 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 33 | | | | | | |
基本差餉(估計)(c) | (6) | | | 40 | | | — | | | 26 | | | — | | | 60 | | | | | | |
| 銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響) | 34 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 34 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEEIA績效激勵 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | | | | |
| 系統外銷售額、容量和FAC收入，淨額 | 69 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 69 | | | | | | |
| 美國伊利諾伊州能效計劃投資收入 | — | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | | | | |
| 其他 | 5 | | | 6 | | | — | | | — | | | (5) | | | 6 | | | | | | |
成本回收機制-燃料和購買電力的抵消(d) | 41 | | | 37 | | | — | | | — | | | (10) | | | 68 | | | | | | |
其他成本回收機制(e) | (22) | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | (21) | | | | | | |
| 總電力收入變化 | $ | 157 | | | $ | 94 | | | $ | — | | | $ | 26 | | | $ | (15) | | | $ | 262 | | | | | | |
| 燃料和購買功率更改： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 能源成本(不包括預計的天氣影響) | $ | (76) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (76) | | | | | | |
天氣的影響(估計)(b) | (7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | | | | |
| 基本費率中包括的能源淨成本降低的影響 | 36 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | (5) | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | (3) | | | | | | |
成本回收機制-在電力收入中抵消(d) | (41) | | | (37) | | | — | | | — | | | 10 | | | (68) | | | | | | |
| 總燃料和購買功率變化 | $ | (93) | | | $ | (37) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | (118) | | | | | | |
| 電力利潤率淨變化 | $ | 64 | | | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | 26 | | | $ | (3) | | | $ | 144 | | | | | | |
| 天然氣收入變化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天氣的影響(估計)(b) | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | | | | |
| 基本差餉(估計) | — | | | — | | | 18 | | | — | | | — | | | 18 | | | | | | |
| 費率設計中的更改 | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | (3) | | | | | | |
| QIP騎手 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 2 | | | | | | |
成本回收機制-購買轉售天然氣的抵銷(d) | 9 | | | — | | | 81 | | | — | | | — | | | 90 | | | | | | |
其他成本回收機制(e) | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | | | | | | |
| 天然氣總收入變化 | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 109 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 121 | | | | | | |
| 為轉售變更而購買的天然氣： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天氣的影響(估計)(b) | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
成本回收機制-天然氣收入中的抵消(d) | (9) | | | — | | | (81) | | | — | | | — | | | (90) | | | | | | |
| 為轉售更改而購買的天然氣總額 | $ | (11) | | | $ | — | | | $ | (81) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (92) | | | | | | |
| 天然氣利潤率淨變化 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 29 | | | | | | |
(a)包括截至2021年9月30日的三個月和九個月，伊利諾伊州阿莫林的輸電利潤率與去年同期相比分別增加了1700萬美元和2500萬美元。
(b)表示主要由於電力和天然氣需求的冷卻和加熱度日與去年同期相比的變化而產生的估計變化；此變化基於美國國家海洋和大氣管理局在我們服務地區的當地機場的氣象站的温度讀數。
(c)對於阿莫林伊利諾伊州配電公司和阿莫林輸電公司，基本費率包括與公式費率下的收入要求對賬調整相關的營業收入的增加或減少。對於密蘇裏州的阿莫林，基本費率不包括截至2021年9月30日的9個月因MEEIA 2016和2019年客户能效計劃而損失的電力利潤率與去年同期相比增加的700萬美元。這一金額包括在“銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響)”行項目中。
(d)電力和天然氣收入的變化被損益表上“燃料”、“購買電力”和“為轉售而購買的天然氣”的相應變化所抵消，因此電力和天然氣利潤率沒有變化。其他/部門間抵銷中的活動是指從向阿莫林伊利諾伊州電力分配公司提供的輸電服務中獲得的阿莫林輸電收入的抵消。有關部門間消除的其他信息，請參見表10-K第II部分第(8)項下的附註16-部門信息。
(e)抵消性費用的增加或減少反映在損益表的“營業費用”部分和“所得税”部分的“其他運營和維護”、“折舊和攤銷”或“所得税以外的税收”中。這些項目對盈利沒有整體影響。
阿莫林
與去年同期相比，阿莫林在截至2021年9月30日的三個月和九個月的電力利潤率分別增加了1.17億美元和1.44億美元，增幅為10%和5%，這是由於密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林配電和阿莫林輸電的利潤率增加，如下所述。在截至2021年9月30日的三個月裏，阿莫林公司的天然氣利潤率比去年同期減少了700萬美元，降幅為7%，而在截至2021年9月30日的9個月裏，與去年同期相比增加了2900萬美元，增幅為7%，這主要是因為阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的利潤率變化，如下所述。
阿莫林變速箱
與去年同期相比，阿莫林變速器在截至2021年9月30日的三個月和九個月的利潤率分別增加了1900萬美元和2600萬美元，增幅為13%和7%。基本利率收入受到資本投資增加的有利影響(分別為+800萬美元和+1800萬美元)，這一點從12%英寸提高用於計算收入要求的費率基數以及更高的可收回費用(分別為+1100萬美元和+2500萬美元)。這些增長被FERC在2021年5月沒有解決允許的基準ROE的命令以及FERC 2021年3月的命令(截至2021年9月30日的9個月-1700萬美元)的影響所部分抵消，該命令要求退款主要與材料和用品庫存的歷史恢復有關。請參閲傳輸公式速率修訂有關2020年5月和2021年3月FERC命令的更多信息，請參見本報告第一部分第(1)項下的注2-費率和監管事項。
密蘇裏州阿莫林
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，密蘇裏州阿莫林的電力利潤率分別增加了7700萬美元和6400萬美元，增幅為10%和3%。與“成本回收機制”相關的收入–在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，燃料和購買電力的抵消分別增加了2700萬美元和4100萬美元。增加的收入完全被燃料和購買電力成本的增加所抵消。燃料和購買電力成本的增加主要是由於電價上漲，卡拉維能源中心的維護中斷，以及9個月的比較，2021年2月中旬，由於極端寒冷的天氣，客户對電力的需求大幅增加。上表中“成本回收機制-燃料和購買電力的抵消”的變化被上表中的“成本回收機制-電力收入抵消”完全抵消，不會對利潤率造成影響。根據FAC，阿莫林密蘇裏州對淨能源成本差異的5%敞口反映在“系統外銷售、產能和FAC收入淨額”和“能源成本(不包括天氣的估計影響)”中。
以下項目對密蘇裏州阿莫林的電力利潤率產生了有利影響截至2021年9月30日的三個月和九個月，與去年同期相比(引用特定期間除外)：
•根據2020年3月MoPSC電價命令實施的費率設計更改使截至2021年9月30日的三個月的利潤率增加了6400萬美元。從2021年開始，費率設計的變化將較低的冬季費率應用於5月份的銷售量，將更高的夏季費率應用於9月份的銷售量。此前，混合税率適用於兩個月的銷售量。由於與9月份銷售量相關的利潤率增加在很大程度上被與5月份銷售量相關的利潤率下降所抵消，這一變化並未對截至2021年9月30日的9個月的利潤率比較產生實質性影響。
•剔除天氣和MEEIA客户能效計劃的估計影響，電力銷售收入估計分別增加了2400萬美元和3400萬美元。這一增長主要是由於零售量的增加，這一增長受到了2020年新冠肺炎大流行的不利影響，但由於客户使用模式的變化，每千瓦時平均零售價的下降部分抵消了這一增長。雖然MEEIA客户能效計劃減少了零售量，但MEEIA下損失的電力利潤率的恢復確保了電力利潤率不受影響。
•2020年3月的MoPSC電價訂單導致基本電價中包含的淨能源成本降低，但部分被較低的基本電價所抵消，在截至2021年9月30日的9個月中，利潤率增加了3000萬美元。基本電價的變化是上表中“基本電價(估計)”(-600萬美元)和“基本電價中包括的能源淨成本降低的影響”(+3600萬美元)的總和。
•在截至2021年9月30日的三個月裏，夏季氣温隨着降温日數增加2%而變暖，而冬季氣温則隨着截至2021年9月30日的9個月取暖度日數增加7%而變得更冷。天氣的綜合影響使利潤率分別增加了約900萬美元和2600萬美元。由於天氣導致的利潤率變化是上表中“天氣影響(估計)”對電力收入的影響(分別為+1000萬美元和+3300萬美元)和“天氣(估計)影響”對燃料和購買電力的影響(分別為-100萬美元和-700萬美元)的總和。
以下項目對密蘇裏州阿莫林的電力利潤率產生了不利影響截至2021年9月30日的三個月和九個月，與去年同期相比(引用特定期間除外)：
•其他成本回收機制使利潤率分別減少了2100萬美元和2200萬美元，主要原因是RESRAM收入減少，這是因為增加了生產税收抵免，這些税收抵免將退還給客户。
•較高的淨能源成本使利潤率下降了300萬美元和700萬美元，分別為。淨能源成本較高的原因是零售量增加，以及密蘇裏州阿莫林公司在FAC規定的淨能源成本差異中的風險敞口。零售額的增長受到了2020年新冠肺炎大流行的不利影響，在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，利潤率下降了300萬美元。卡拉維能源中心(Callaway Energy Center)發電的缺席和2021年2月中旬的極端寒冷天氣，部分被計劃外卡拉維能源中心維護中斷相關的保險回收所抵消，推動淨能源成本高於基本利率中反映的成本，這導致利潤率下降了400萬美元，原因是密蘇裏州阿莫林在截至2021年9月30日的9個月中，根據FAC對淨能源成本差異的敞口為5%。這句話的意思是能源成本淨額是上表中“系統外銷售額、產能和FAC收入淨額”(分別為+1900萬美元和+6900萬美元)和“能源成本(不包括天氣的估計影響)”(分別為-2200萬美元和-7600萬美元)的總和。
密蘇裏州阿莫林的天然氣利潤率在不同時期是可比的。在截至2021年9月30日的9個月裏，購買天然氣的成本增加了900萬美元，主要原因是2021年2月中旬，由於極端寒冷的天氣，客户對天然氣的需求和價格大幅上升。增加的購買天然氣成本完全被PGA附加條款下天然氣收入的增加所抵消，因此不會對利潤率造成影響。購買天然氣成本的增加反映在“成本回收機制--抵消天然氣收入”中，相關的客户可回收性反映在上表的“成本回收機制--購買用於轉售的天然氣中抵消”。
伊利諾伊州阿莫林
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，阿莫林伊利諾伊州的電力利潤率分別增加了4,000萬美元和8,200萬美元，增幅分別為11%和82%，這得益於阿莫林伊利諾伊州配電和阿莫林伊利諾伊輸電公司利潤率的提高。與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的利潤率分別下降了700萬美元，或8%，增加了2800萬美元，或7%。
美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，ameren Illinois Electric Distribution的利潤率分別增加了2300萬美元(8%)和5700萬美元(7%)。在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，購買電力成本分別增加了1300萬美元和3700萬美元，主要原因是電價上漲，而與前九個月相比，2021年2月中旬，由於極端寒冷的天氣，客户對電力的需求大幅增加。增加的購電成本由購電成本回收機制下的電力收入增長完全抵消，因此不會對利潤率造成影響。購買電力成本的增加反映在“成本回收機制--抵消電力收入”中，相關的客户可回收性反映在上表的“成本回收機制--燃料和購買電力的抵消”中。
以下項目對伊利諾伊州阿莫林配電公司的利潤率產生了有利影響與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月:
•由於公認的較高ROE(+100萬美元和+800萬美元分別)，30年期美國國債月平均收益率估計增加58個基點，資本投資增加(分別為+200萬美元和+600萬美元)，用於計算收入要求的利率基數增加了7%，可回收的非購買電力支出增加了(分別為+800萬美元和+1900萬美元)，以及收入要求對賬調整調整(分別為+400萬美元和+700萬美元)。這些變化合計使利潤率分別增加了1500萬美元和4000萬美元。
•收入分別增加了400萬美元和1000萬美元，原因是追討和回報在基於績效的公式費率制定下，增加能效項目投資。
美國伊利諾伊州天然氣公司
阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的利潤率下降了700萬美元，降幅為8%，增加了2800萬美元，降幅為7%截至2021年9月30日的三個月和九個月分別與去年同期相比。購買天然氣的成本分別增加了1200萬美元和8100萬美元或分別為截至2021年9月30日的3個月和9個月，主要原因是天然氣價格上漲，而與9個月相比，2021年2月中旬，由於極端寒冷的天氣，客户對天然氣的需求大幅增加。增加的購買天然氣成本完全被PGA附加條款下天然氣收入的增加所抵消，因此不會對利潤率造成影響。購買天然氣成本的增加反映在“成本回收機制--抵消天然氣收入”中，相關的客户可回收性反映在上表的“成本回收機制--購買用於轉售的天然氣中抵消”。根據2021年1月的天然氣費率令實施費率設計的變化導致收入減少1,100萬美元，年收入減少300萬美元。截至2021年9月30日的三個月和九個月，分別與去年同期相比。由於容積費率的增加和固定客户費率的降低，費率設計的這種變化將更多的收入集中在冬季供暖季節。預計這一變化不會對年度收益比較產生實質性影響。
以下項目對美國伊利諾伊州天然氣公司的利潤率產生了有利影響截至2021年9月30日的三個月和九個月，與去年同期相比(引用特定期間除外)：
•收入增加了200萬美元和1800萬美元， 分別是由於2021年1月天然氣費率令導致天然氣基本費率上升。
•與去年同期相比，其他成本回收機制在截至2021年9月30日的9個月中增加了900萬美元的利潤率，這主要是由於消費税和毛收税收入的增加。
伊利諾伊州阿莫林變速箱
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，阿莫林伊利諾伊州變速器的利潤率分別增加了1700萬美元(19%)和2500萬美元(10%)。利潤率受到資本投資增加的有利影響(分別為+800萬美元和+1800萬美元)，這一點從 19%用於計算收入要求的税率基數增加，以及更高的可收回費用(分別為+900萬美元和+2000萬美元)。這些增長被FERC在2021年5月沒有解決允許的基準ROE的命令以及FERC 2021年3月的命令(截至2021年9月30日的9個月-1300萬美元)的影響所部分抵消，該命令要求退款主要與材料和用品庫存的歷史恢復有關。有關2020年5月和2021年3月FERC訂單的更多信息，請參見本報告第I部分第21項下的附註2-費率和監管事項中的變速箱公式費率修訂。
其他運維費用
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| | | 按細分增加(減少) | |
| | | 阿莫林整體增長3900萬美元(QTD同比增長) | | Ameren整體增長4900萬美元(YTD YoY) | |
| 按細分市場合計(a) | | | |
(a)包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，阿莫倫變速器分別為1600萬美元和1400萬美元。還包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為(200萬美元)和(200萬美元)的其他/部門間抵銷，以及截至2021年9月30日的九個月的(600萬美元和(700萬)美元)。 和2020年。
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| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 美國伊利諾伊州天然氣公司 | | | 其他/段間消除 |
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| | 美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
阿莫林
由於下面討論的變化，截至2021年9月30日的三個月和九個月，其他運營和維護費用分別比去年同期增加了3900萬美元和4900萬美元。
阿莫林變速箱
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月的其他運營和維護費用可比。與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月中，其他運營和維護費用增加了300萬美元，這主要是由於阿莫林伊利諾伊州變速器的變速器維護活動增加。
密蘇裏州阿莫林
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，其他運營和維護費用分別增加了1900萬美元和2100萬美元。與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，以下項目增加了其他運營和維護費用(引用特定期間的除外)：
•卡拉維能源中心的加油和維護成本分別增加了700萬美元和2100萬美元，因為這些成本從2021年1月開始攤銷，之前根據MoPSC的2020年2月命令，這些成本作為監管資產延期。
•除卡拉維加油和維護成本外，能源中心的維護成本分別增加了900萬美元和1600萬美元，這主要是因為與根據RESRAM收回的新風力發電設施相關的成本，以及一年前項目的推遲。
•由於本年度參與MEEIA計劃的人數增加，截至2021年9月30日的9個月，客户能效計劃成本增加了700萬美元。
•在截至2021年9月30日的三個月裏，輸電和配電支出增加了700萬美元，主要是因為風暴成本增加。
•由於去年同期市場回報良好，截至2021年9月30日的三個月，公司擁有的人壽保險的現金退保額減少了500萬美元。
•在截至2021年9月30日的9個月裏，與技術相關的支出增加了400萬美元，主要是因為與實施和維護雲計算技術相關的成本。
以下項目部分抵消了截至2021年9月30日的三個月和九個月的其他運營和維護費用與去年同期相比的增長(引用特定期間的情況除外)：
•在截至2021年9月30日的9個月裏，監管餘額的攤銷，主要是根據MoPSC 2020年3月的電價命令，減少了1000萬美元。
•勞動力和福利成本分別減少了700萬美元和900萬美元，這主要是因為建築活動增加導致成本資本化增加。
•根據MOPSC 2021年3月的命令，在截至2021年9月30日的9個月裏，將與新冠肺炎大流行相關的某些前期成本推遲到500萬美元的監管資產。
•支出分別減少了300萬美元和400萬美元，這是因為去年同期壞賬成本增加，這主要是由於新冠肺炎疫情。
伊利諾伊州阿莫林
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的其他運營和維護費用分別增加了2000萬美元和2600萬美元，如下所述。
美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，其他運營和維護費用分別增加了1500萬美元和2100萬美元。與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，以下項目增加了其他運營和維護費用(引用特定期間的除外)：
•根據公式費率制定，與能效計劃投資相關的監管資產攤銷分別增加了200萬美元和600萬美元。
•這兩個時期的支出都增加了500萬美元，這是根據2020年收入要求對賬調整真實的植被管理支出造成的。
•年內壞賬支出增加500萬美元截至2021年9月30日的9個月，主要是因為國際刑事法院允許增加壞賬成本的回收。
•向其他公用事業公司提供的電力恢復援助分別增加了300萬美元和400萬美元。
•年內，與技術有關的支出增加了300萬美元截至2021年9月30日的9個月，主要是因為與實施和維護雲計算技術相關的成本。
•由於去年同期市場回報良好，截至2021年9月30日的三個月，公司擁有的人壽保險的現金退保額減少了200萬美元。
在截至2021年9月30日的9個月中，由於所需補救努力的減少，環境補救騎手成本減少了400萬美元，部分抵消了上述增長。
美國伊利諾伊州天然氣公司
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的其他運營和維護費用增加了300萬美元，這主要是因為2021年沒有對監管責任進行雜項攤銷，這降低了2020年的支出。
伊利諾伊州阿莫林變速箱
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏，其他運營和維護費用相當。與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月中，其他運營和維護費用增加了300萬美元，這主要是由於傳輸維護活動增加。
折舊及攤銷費用
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| | | 按細分增加(減少) |
| | | 阿莫林整體增長1700萬美元(QTD同比增長) | | Ameren整體增長5700萬美元(YTD YoY) | |
| 按細分市場合計(a) | | | |
(a)包括伊利諾伊州阿莫林天然氣公司(Ameren Illinois Natural Gas)截至2021年和2020年9月30日的三個月分別為2200萬美元和2100萬美元。還包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為100萬美元和200萬美元的其他/部門間抵銷，以及截至2021年9月30日的9個月的300萬美元和400萬美元。 和2020年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 美國伊利諾伊州天然氣公司 | | | 其他/段間消除 |
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| | 美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月，伊利諾伊州阿莫倫和密蘇裏州阿莫倫的折舊和攤銷費用分別增加了1700萬美元、900萬美元和700萬美元，截至2021年9月30日的9個月分別增加了5700萬美元、2700萬美元和2600萬美元，這主要是因為各自部門的房地產、廠房和設備投資增加。阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的折舊和攤銷費用反映了根據PISA和RESRAM推遲到折舊和攤銷費用的監管資產。截至2021年和2020年9月30日的三個月，PISA和RESRAM的折舊和攤銷費用遞延分別為2700萬美元和200萬美元，截至2021年和2020年9月30日的九個月分別為6800萬美元和1600萬美元。
所得税以外的其他税種
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| | | 按細分增加(減少) | |
| | | 阿莫林整體增長1400萬美元(QTD同比增長) | | Ameren整體增長2000萬美元(YTD YoY) | |
| 按細分市場合計(a) | | | |
(a)包括截至2021年和2020年9月30日的三個月分別為200萬美元和200萬美元，以及截至2021年和2020年9月30日的九個月分別為600萬美元和600萬美元。還包括截至2021年和2020年9月30日的三個月分別為300萬美元和200萬美元的其他/部門間抵銷，以及截至2021年和2020年9月30日的九個月分別為900萬美元和700萬美元的其他/部門間抵銷。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 美國伊利諾伊州天然氣公司 | | | 其他/段間消除 |
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| | 美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月，除所得税外的其他税收增加了1400萬美元，這主要是因為密蘇裏州阿莫林的消費税因銷售額增加而增加了900萬美元。與去年同期相比，在截至2021年9月30日的9個月裏，除所得税以外的其他税收增加了2000萬美元，主要是因為密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州天然氣公司銷售額增加，消費税分別增加了900萬美元和500萬美元。與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月，密蘇裏州阿莫林的所得税以外的税收也增加了400萬美元，原因是財產税增加，主要是風力發電物業的增加和更高的評估價值，但天然氣財產税的降低部分抵消了這一影響。
其他收入，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按細分增加(減少) | |
| | | 阿莫林整體增長800萬美元(QTD YoY) | | Ameren整體增長3400萬美元(YTD YoY) | |
| 按細分市場合計(a) | | | |
(a)包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，阿莫倫變速箱的500萬美元和400萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 美國伊利諾伊州天然氣公司 | | | 其他/段間消除 |
| | | | | | | | | |
| | 美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
在截至2021年9月30日的三個月裏，其他收入淨額比去年同期增加了800萬美元，主要是因為權益法投資收入增加以及淨定期福利收入中非服務成本部分增加而沒有作為部門報告的活動。與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月中，其他收入淨額增加了3400萬美元，主要原因是以下項目：
•淨定期福利收入中的非服務成本部分分別增加了900萬美元、400萬美元和300萬美元，密蘇裏州的阿莫林、伊利諾伊州的阿莫林配電和未報告為部門一部分的活動分別增加了900萬美元、400萬美元和300萬美元。
•密蘇裏州阿莫林的慈善捐款減少了800萬美元，這是因為在密蘇裏州沒有慈善捐款。根據MoPSC的2020年3月電價命令，這是一年前的時期。
•股本方法投資的收入增加了600萬美元，這是因為沒有作為部門的一部分報告的活動。
有關補充資料，見本報告第一部分第(1)項下的附註5--其他收入，淨額。關於定期福利淨收入的非服務成本部分的更多信息，見本報告第一部分第(1)項下的附註11--退休福利。
利息收費
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| | | 按細分增加(減少) | |
| | | 阿莫林整體減少1600萬美元(QTD同比) | | 阿莫林整體減少2100萬美元(YTD YoY) | |
| 按細分市場合計 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 美國伊利諾伊州天然氣公司 | | | 其他/段間消除 |
| | | | | | | | | |
| | 美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月，阿莫林和密蘇裏州的利息費用分別減少了1600萬美元和1800萬美元，截至2021年9月30日的9個月分別減少了2100萬美元和3300萬美元，這主要是因為根據PISA和RESRAM，對利息費用監管資產的延期增加。截至2021年和2020年9月30日的三個月，PISA和RESRAM的延期利息費用分別為2200萬美元和不到100萬美元，截至2021年和2020年9月30日的九個月分別為5600萬美元和900萬美元。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏，伊利諾伊州阿莫林的利息費用是可比的。與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月裏，伊利諾伊州阿莫林的利息費用增加了700萬美元，如下所述。
與去年同期相比，以下項目部分抵消了截至2021年9月30日的三個月和九個月利息費用的下降(引用特定期間的除外)：
•2020年10月和2021年6月，密蘇裏州阿莫林發行的長期債務總共分別增加了700萬美元和1400萬美元的利息費用。
•與去年同期相比，阿莫林(母公司)2020年4月發行的長期債務在截至2021年9月30日的9個月中增加了700萬美元的利息費用。
•與去年同期相比，在截至2021年9月30日的9個月裏，阿莫林伊利諾伊州輸電公司的利息費用增加了500萬美元，這主要是由於FERC於2021年3月下達的命令以及阿莫林伊利諾伊州於2020年11月發行長期債務的結果。
所得税
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的有效所得税税率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三個月(a) | | 九個月(a) |
| | | | | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 阿莫林 | | | | | | 14 | % | | 15 | % | | 13 | % | | 15 | % |
| 密蘇裏州阿莫林 | | | | | | (1) | % | | 6 | % | | (1) | % | | 6 | % |
| 伊利諾伊州阿莫林 | | | | | | 25 | % | | 24 | % | | 25 | % | | 25 | % |
美國伊利諾伊州的阿莫林配電系統 | | | | | | 24 | % | | 21 | % | | 24 | % | | 23 | % |
美國伊利諾伊州天然氣公司 | | | | | | 21 | % | | (b) | | 28 | % | | 26 | % |
伊利諾伊州阿莫林變速箱 | | | | | | 26 | % | | 25 | % | | 26 | % | | 26 | % |
| 阿莫林變速箱 | | | | | | 26 | % | | 26 | % | | 26 | % | | 27 | % |
| | | | | | | | | | | | |
(a)對年度有效所得税率的估計進行了調整，以反映離散到截至2021年和2020年9月30日的三個月和九個月的項目的税收影響。
(b)沒有意義，因為所得税前的收入微不足道。
有關聯邦法定企業所得税税率與ameren公司實際所得税税率的對賬，請參見本報告第一部分第21項下的附註12個非所得税。
與去年同期相比，在截至2021年9月30日的三個月裏，阿莫林伊利諾伊州配電公司的有效所得税税率較高，這主要是因為與房地產相關的某些項目的某些折舊差異導致的税收優惠減少，這主要是由於超額遞延税款的攤銷減少。
與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月，阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的有效所得税税率較高，這主要是因為與房地產相關的某些項目的某些折舊差異帶來的税收優惠減少，這主要歸因於建設期間使用的股權基金撥備。
流動性和資本資源
從我們基於關税的收入中獲得的收入是我們經營活動提供的主要現金來源。多樣化的零售客户組合，主要由利率管制的住宅、商業和工業客户組成，為我們提供了一個合理可預測的現金來源。除了使用經營活動提供的現金外，我們還使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行，和/或在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下，使用短期附屬公司借款來支持正常運營和臨時資本需求。我們可以通過運營部門提供的現金減少短期借款，或者根據我們的判斷，通過長期借款減少我們的短期借款，或者在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下，通過阿莫林(母公司)的出資來減少短期借款。在長期債務和股權的支持下，我們預計未來五年將投入大量資本支出，因為我們投資於電力和天然氣公用事業基礎設施，以支持整體系統可靠性、電網現代化、可再生能源目標要求、環境合規性和其他改善。作為資本支出融資計劃的一部分，ameren正在使用新發行的普通股，而不是市場購買的股票，以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計至少在2025年之前將繼續這樣做。阿莫林預計，這些發行每年將提供約1億美元的股本。此外，阿莫林公司還建立了一個自動取款機計劃，根據該計劃，阿莫林公司可以不時提供和出售高達7.5億美元的普通股，其中包括根據市場狀況和其他因素簽訂遠期銷售協議的能力。截至2021年9月30日的9個月, Ameren總共發行了340萬股普通股，根據ATM計劃和2019年8月遠期銷售協議剩餘部分的結算，獲得了總計2.61億美元的收益。除了DRPlus和員工福利計劃下的發行外，ameren計劃從2022年到2025年每年發行約3億美元的股權。Ameren預計，到2025年12月31日，其股本與總資本的比率約為45%，長期意圖是支持堅實的投資級信用評級。有關2021年結算2019年8月遠期銷售協議剩餘部分和自動取款機計劃(包括2021年9月遠期銷售協議)的更多信息，請參見下面的長期債務和股權融資，並注意本報告第I部分第(1)項下的4項長期債務和股權融資。
使用經營活動和短期借款提供的現金為阿莫林公司的資本支出和其他長期投資提供資金，經常導致營運資本赤字，定義為流動負債超過流動資產，就像阿莫林公司在2021年9月30日的情況一樣。根據信貸協議提供的信貸能力，以及現金和現金等價物，截至2021年9月30日，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的淨可用流動性為18億美元。有關附加信息，請參閲信貸工具借款和流動性。
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月，運營、投資和融資活動提供(用於)的淨現金：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨現金由以下人員提供
經營活動 | | 淨現金使用量
投資活動 | | 淨現金由以下人員提供
融資活動 |
| 2021 | | 2020 | | 方差 | | 2021 | | 2020 | | 方差 | | 2021 | | 2020 | | 方差 |
| 阿莫林 | $ | 1,192 | | | $ | 1,329 | | | $ | (137) | | | $ | (2,646) | | | $ | (1,981) | | | $ | (665) | | | $ | 1,298 | | | $ | 644 | | | $ | 654 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | 645 | | | 709 | | | (64) | | | (1,478) | | | (877) | | | (601) | | | 699 | | | 139 | | | 560 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 507 | | | 515 | | | (8) | | | (1,074) | | | (1,030) | | | (44) | | | 542 | | | 537 | | | 5 | |
經營活動的現金流
我們的經營活動提供的現金受到貿易應收賬款、庫存、應付賬款和工資等因素波動的影響，以及我們每項業務獨特的監管環境。基本上所有與燃料、購買的電力和購買用於轉售的天然氣有關的支出都是通過費率調整機制從客户手中收回的，這種機制可以在沒有傳統費率程序的情況下進行調整。對某些其他運營費用也存在類似的監管機制，這些費用也會影響運營活動提供現金的時間。根據我們的監管機制，可收回的費用的現金支付時間與這些費用的回收期不同。此外，我們電力和天然氣業務的季節性，主要是由季節性客户費率和天氣導致的客户需求變化(如2021年2月中旬極端寒冷的天氣導致的需求增加)造成的，對我們經營活動提供的現金數量和時機產生了重大影響。
阿莫林
與去年同期相比，阿莫林在2021年前9個月通過經營活動提供的現金減少了1.37億美元。以下項目是造成下降的原因：
•減少9800萬美元，原因是用於轉售的天然氣採購增加，以及2021年2月中旬由於極端寒冷的天氣導致客户對天然氣和電力的需求和價格大幅上升而導致的減少；根據PGA、FAC和ameren Illinois購買的電力附加條款回收的天然氣和電力價格減少；由於其他監管回收機制導致的淨減少；以及與ameren Missouri的電價設計變化相關的減少。這些項目因根據ameren Illinois的2021年1月天然氣費率訂單提高基本費率以及ameren Illinois的電力傳輸費率基數增長以及ameren Illinois收到用於客户賬單援助的州資金而增加的客户收入部分抵消。這些下降也被密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林零售額的增加以及2021年4月恢復的伊利諾伊州阿莫林客户斷電活動的影響部分抵消，這一活動在2020年的大部分時間裏都處於暫停狀態。
•由於價格上漲，儲存天然氣的成本增加了4400萬美元，主要是在伊利諾伊州的阿莫林。
•與交易對手的淨抵押品活動減少4000萬美元，主要原因是電力、天然氣和其他燃料的市場價格變化。
•利息支付增加3900萬美元，主要是由於平均未償債務增加。
•工資税增加2800萬美元，主要是由於社會保障税的僱主部分，這是根據冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案允許在2020年推遲支付的結果。2020年延期的一半將在2021年底支付，其餘一半將在2022年底支付。
•伊利諾伊州阿莫林的主要風暴恢復成本增加了1500萬美元，這主要是由於2021年1月的一場風暴。
以下項目部分抵消了阿莫林公司在不同時期的經營活動減少的現金：
•增加2,900萬美元，主要原因是支持2021年運營的材料和用品的採購減少，因為2020年提高了採購水平，以緩解與新冠肺炎大流行相關的潛在供應中斷。
•養老金和退休後福利計劃繳費減少2400萬美元。
•用於清償ARO債務的付款減少了2000萬美元，主要與關閉密蘇裏州阿莫林的CCR儲存設施有關。
•增加2000萬美元，原因是密蘇裏州阿莫林的煤炭庫存水平下降，主要是由於天氣導致的交貨中斷和消費水平的增加。
•因某些雲計算安排的付款減少而增加的1500萬美元。
•2021年所得税退還100萬美元導致的900萬美元的增加，而2020年的所得税支付為800萬美元，這主要是由於應税收入減少和2021年的支付時機。
密蘇裏州阿莫林
與去年同期相比，2021年前9個月，密蘇裏州阿莫林通過經營活動提供的現金減少了6400萬美元。以下項目是造成下降的原因：
•減少7,200萬美元，原因是用於轉售的天然氣購買量增加，以及2021年2月中旬由於極端寒冷的天氣導致天然氣和電力的客户需求和價格大幅上升而購買的電力成本大幅上升，這些費用根據PGA和FAC收回；由於其他監管回收機制而淨減少；以及與電價設計變化有關的減少。這些項目被零售銷售增長部分抵消。
•與交易對手的淨抵押品活動減少4600萬美元，主要原因是電力、天然氣和其他燃料的市場價格變化。
•利息支付增加1700萬美元，主要是由於平均未償債務增加。
•工資税增加了1300萬美元，主要是由於社會保障税的僱主部分，這是根據冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案允許在2020年推遲支付的結果。2020年延期的一半將在2021年底支付，其餘一半將在2022年底支付。
以下項目部分抵消了密蘇裏州阿莫林公司經營活動期間現金減少的影響：
•用於清償ARO債務的付款減少2000萬美元，主要與關閉CCR存儲設施有關。
•增加2000萬美元，原因是煤炭庫存水平下降，主要是由於與天氣有關的交付中斷和消費水平上升。
•根據税收分配協議，阿莫林(母公司)根據税收分配協議，2021年所得税退還200萬美元，與2020年1200萬美元的所得税支付相比，增加了1400萬美元，這主要是由於2021年支付的時間安排和應税收入減少造成的。
•增加1,300萬美元，主要原因是支持2021年運營的材料和用品的採購減少，因為2020年提高了採購水平，以緩解與新冠肺炎大流行相關的潛在供應中斷。
•養老金和退休後福利計劃繳費減少700萬美元。
•因某些雲計算安排的付款減少而增加的700萬美元。
伊利諾伊州阿莫林
與去年同期相比，2021年前9個月，伊利諾伊州阿莫林經營活動提供的現金減少了800萬美元。以下項目是造成下降的原因：
•減少4,100萬美元，原因是用於轉售的天然氣採購增加，以及2021年2月中旬由於極端寒冷的天氣導致天然氣和電力的客户需求和價格大幅上升(根據PGA和購買的電力騎手回收)導致的購買電力成本增加，以及其他監管回收機制導致的淨減少。這些項目被根據2021年1月天然氣費率訂單提高基本費率以及輸電費率基數增長、國家為客户計費援助收到的資金、零售額增加以及2021年4月恢復的客户斷電活動的影響(2020年大部分時間暫停)導致的客户收款增加部分抵消。
•由於價格上漲，儲存天然氣的成本增加了4100萬美元。
•主要由於2021年1月的風暴，主要風暴恢復成本增加了1500萬美元。
•工資税增加900萬美元，主要是由於社會保障税的僱主部分，這是根據冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案允許在2020年推遲支付的結果。2020年延期的一半將在2021年底支付，其餘一半將在2022年底支付。
以下項目部分抵消了伊利諾伊州阿莫林公司經營活動期間現金減少的影響：
•根據税收分配協議，阿莫林(母公司)在2021年退還所得税300萬美元，而2020年繳納的所得税為4500萬美元，增加了4800萬美元，這主要是由於2021年支付的時間安排和應税收入減少造成的。
•增加1,600萬美元，主要原因是支持2021年運營的材料和用品的採購減少，因為2020年提高了採購水平，以緩解與新冠肺炎大流行相關的潛在供應中斷。
•養老金和退休後福利計劃繳費減少1400萬美元。
•因某些雲計算安排的付款減少而增加的900萬美元。
投資活動的現金流
2021年前9個月，阿莫林用於投資活動的現金與去年同期相比增加了6.65億美元，這主要是因為為收購密蘇裏州阿莫林風力發電資產而支付的現金增加了5.15億美元，以及資本支出增加了2.14億美元，這是由密蘇裏州阿莫林增加推動的，部分被伊利諾伊州阿莫林減少和ATXI減少4100萬美元所抵消，這主要是由於伊利諾伊河傳輸線支出減少阿莫林用於投資活動的現金增加被由於核燃料支出的時間安排而減少的4200萬美元和由於密蘇裏州阿莫林核退役信託基金的淨投資活動而減少的2700萬美元部分抵消。
與去年同期相比，密蘇裏州阿莫林在2021年前9個月用於投資活動的現金增加了6.01億美元，這主要是因為用於收購風力發電資產的現金增加了5.15億美元，資本支出增加了2.74億美元，主要與卡拉維能源中心(Callaway Energy Center)的電力輸送基礎設施升級、配電系統可靠性項目和發電機維修有關。密蘇裏州阿莫林用於投資活動的現金增加被1.2億美元淨資金池預付款的返還、由於核燃料支出的時間安排而減少的4200萬美元以及由於核退役信託基金的淨投資活動而減少的2700萬美元所部分抵消。
與去年同期相比，2021年前9個月，阿莫林伊利諾伊州用於投資活動的現金增加了4400萬美元，這主要是由於淨資金池預付款增加了4100萬美元，但資本支出減少了500萬美元，這部分抵消了資本支出的減少，資本支出主要與電力傳輸系統可靠性項目和天然氣基礎設施有關。
融資活動的現金流
融資活動提供的或用於融資活動的現金是我們融資需求的結果，這取決於經營活動提供的現金水平、投資活動中使用的現金水平、股息水平以及我們的長期債務到期日等。由於2021年2月中旬的極端寒冷的冬季天氣，密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林經歷了比預期更高的天然氣轉售和購買電力的商品成本，這導致了某些計劃中的2021年債務發行的時間加快。
與去年同期相比，阿莫林在2021年前9個月通過合併融資活動提供的現金增加了6.54億美元。2021年前9個月，ameren將發行14.23億美元長期債務的所得用於一般公司目的，包括償還當時未償還的短期債務，包括與增加購買天然氣用於轉售和上文討論的購買電力成本有關的短期債務，以及為投資活動提供部分資金。在2021年的前9個月，ameren從淨商業票據發行中獲得了6300萬美元。此外，ameren還從ATM計劃、DRPlus和401(K)計劃下發行普通股以及結算2019年8月遠期銷售協議的剩餘部分獲得總計2.97億美元的現金收益。這些收益被用於資助密蘇裏州阿莫林風力發電投資的一部分，部分用於資助其他投資活動。相比之下，2020年前9個月，ameren將發行12.63億美元長期債務的收益用於一般公司目的，包括償還當時未償還的短期債務，包括與到期償還8500萬美元長期債務有關的短期債務，並部分用於投資活動。在2020年前9個月，ameren償還了1.68億美元的淨短期債務。此外，根據DRPlus和401(K)計劃，阿莫林公司從發行普通股中獲得總計3700萬美元的現金收益。2021年前9個月，由於股息率和已發行普通股數量的增加，ameren支付了4.23億美元的普通股股息，而去年同期為3.67億美元。
與去年同期相比，2021年前9個月，密蘇裏州阿莫林通過融資活動提供的現金增加了5.6億美元。2021年前9個月，密蘇裏州阿莫林利用發行長期債務的淨收益5.24億美元償還當時未償還的短期債務，包括與增加購買天然氣轉售有關的短期債務和上文討論的購買電力成本。此外，發行長期債務的收益和阿莫林(母公司)提供的1.83億美元資本金部分用於資助投資活動。相比之下，2020年前9個月，密蘇裏州阿莫林利用發行4.65億美元長期債務的淨收益來償還當時未償還的短期債務，包括與到期償還8500萬美元長期債務有關的短期債務。2020年前9個月，密蘇裏州阿莫林償還了2.34億美元的淨短期債務，並使用融資活動提供的現金為部分投資活動提供資金。
與去年同期相比，2021年前9個月，伊利諾伊州通過融資活動提供的現金增加了500萬美元。2021年前9個月，伊利諾伊州阿莫林利用發行長期債務的淨收益4.49億美元償還當時未償還的短期債務，包括與增加購買天然氣轉售和上文討論的購買電力成本有關的短期債務，併為投資活動提供部分資金。2021年前9個月，伊利諾伊州阿莫林從阿莫林(母公司)獲得了1.45億美元的資本金，而去年同期為3.5億美元。此外，伊利諾伊州阿莫林償還了1900萬美元的貨幣池借款，並在本年度期間贖回了1300萬美元的優先股。在第一次
2020年的9個月，伊利諾伊州阿莫林利用商業票據發行的淨收益1.89億美元為投資活動提供部分資金。
有關長期債務的到期日和發行、普通股發行和優先股贖回的更多信息，請參閲本節中的長期債務和股權。
信貸工具借款和流動性
下表顯示了ameren截至2021年9月30日的綜合流動性：
| | | | | | | | | |
| | | | | 將於2021年9月30日上市 |
阿莫林(家長) 和密蘇裏州的阿莫林： | | | | | |
密蘇裏州信貸協議–借款能力 | | | | | $ | 1,200 | |
| | | | | |
| 較少：ameren(母公司)未償還商業票據 | | | | | 356 | |
| | | | | |
| | | | | |
金額較少：密蘇裏州阿莫林信用證 | | | | | 3 | |
密蘇裏州信貸協議-小計 | | | | | 841 | |
| 阿莫林(母公司)和伊利諾伊州阿莫林： | | | | | |
伊利諾伊州信貸協議–借款能力 | | | | | 1,100 | |
| | | | | |
| 較少：ameren(母公司)未償還商業票據 | | | | | 197 | |
| | | | | |
| | | | | |
較少：阿莫林伊利諾伊州信用證 | | | | | 1 | |
伊利諾伊州信貸協議–小計 | | | | | 902 | |
小計 | | | | | $ | 1,743 | |
增加：現金和現金等價物 | | | | | 7 | |
可用淨流動資金 | | | | | $ | 1,750 | |
除其他外，信貸協議提供23億美元的信貸，直到2024年12月到期。有關信貸協議的更多信息，請參見本報告第I部分第(1)項下的附註3--短期債務和流動性。在截至2021年9月30日的9個月裏，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州分別發行了商業票據。信貸協議和商業票據發行項下的借款以借款或發行時的可用利率為基礎。
Ameren與其公用事業子公司之間有一項資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。隨着短期資本需求的出現，並根據資金來源的可獲得性，密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林將根據利率最低的選項，從公用事業資金池、信貸協議或商業票據計劃中獲得資金。
有關信貸協議、商業票據發行、ameren的資金池安排和相關借款以及相關利率的更多信息，見本報告第一部分第21項下的附註3--短期債務和流動性。
阿莫林的公用事業子公司發行短期債務證券需要根據聯邦電力法案獲得FERC的批准。2020年，FERC發佈命令，授權密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林分別在2022年3月和2022年9月之前分別發行至多10億美元的短期債務證券。2021年7月，FERC發佈命令，授權ATXI發行最多3億美元的短期債務證券，該證券將於2023年7月到期。
阿莫林公司不斷評估其流動資金安排的充分性和適當性，以應對不斷變化的商業狀況。在商業條件允許的情況下，可更改現有信貸協議或其他借款安排，或作出其他安排。
長期債務和股權
下表列出了ameren在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中發行的長期債務和股票(扣除任何發行溢價或折扣)，以及長期債務的到期日和優先股的贖回：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發行、贖回或到期的月份 | | 2021 | | 2020 | |
| 發行長期債務 | | | | | | |
| 阿莫林： | | | | | | |
| 2028年到期的1.75%高級無擔保票據 | 三月 | | $ | 450 | | | $ | — | | |
| 2031年到期的3.50%高級無擔保票據 | 四月 | | — | | | 798 | | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | |
| 2030年到期的2.95%第一抵押債券 | 三月 | | — | | | 465 | | |
| 2032年到期的2.15%第一抵押貸款債券(綠色債券) | 六月 | | 524 | | | — | | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | |
| 2051年到期的2.90%第一抵押貸款債券(綠色債券) | 六月 | | 349 | | | | |
| 0.375%第一按揭債券2023年到期 | 六月 | | 100 | | | — | | |
| 阿莫林長期債務發行總額 | | | $ | 1,423 | | | $ | 1,263 | | |
| 普通股發行情況 | | | | | | |
| 阿莫林： | | | | | | |
DRPlus和401(K)(a) | 五花八門 | | $ | 36 | | | $ | 37 | | |
2019年8月遠期銷售協議(b) | 2月 | | 113 | | | — | | |
自動櫃員機程序(c) | 五花八門 | | 148 | | | — | | |
阿莫林普通股發行總額(d) | | | $ | 297 | | | $ | 37 | | |
| | | | | | |
| 長期債務的到期日 | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | |
| 2020年到期的5.00%高級擔保票據 | 2月 | | $ | — | | | $ | 85 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 美國長期債務總到期日 | | | $ | — | | | $ | 85 | | |
| 優先股贖回 | | | | | | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | |
| 6.625%系列 | 三月 | | $ | 12 | | | $ | — | | |
| 7.75%系列 | 三月 | | 1 | | | — | | |
| 美國伊利諾伊州優先股贖回總額 | | | $ | 13 | | | $ | — | | |
| | | | | | |
(a)在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月裏，ameren根據其DRPlus和401(K)計劃分別發行了40萬股和50萬股普通股。
(b)Ameren發行了160萬股普通股，以了結2019年8月遠期銷售協議的剩餘部分。
(c)阿莫林根據自動取款機計劃發行了180萬股普通股。
(d)不包括50萬股和50萬股普通股，價值3300萬美元和3800萬美元，分別在截至2021年和2020年9月30日的9個月內以無現金代價發行，與基於股票的薪酬相關。
有關更多信息，請參見本報告第一部分第21項下的附註4-長期債務和股權融資，包括髮行長期債務的收益、這些收益的使用、ameren的遠期股權出售協議和ATM計劃，以及關於ameren Missouri和ameren Illinois從ameren(母公司)收到的出資的信息。
債務條款和其他契諾
截至2021年9月30日，ameren公司遵守了其信貸協議、契約和公司章程中包含的條款和契諾(如果適用)，ATXI遵守了票據購買協議中包含的條款和契諾。請參閲本報告第I部分第1項下的附註3-短期債務和流動性以及附註4-短期債務和流動性以及附註5-表10-K第II部分第8項下的長期債務和股權融資，以討論我們的信貸協議、ATXI的票據購買協議以及某些ameren公司的契約和公司章程中包含的條款、適用的交叉違約條款和契諾。
我們認為，進入短期和長期資本市場是我們經營活動提供的現金無法滿足資本需求的一個重要資金來源。無法以合理的條件籌集資金，特別是在資本市場不確定的時期，可能會對我們維持和擴大業務的能力產生負面影響。在評估了目前的經營業績、流動性和信用評級(見下面的信用評級)後，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林都認為，它將繼續以合理的條件進入資本市場。然而，超出阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州控制範圍的事件可能會給資本市場帶來不確定性，或者使進入資本市場的機會變得不確定或有限。這類事件可能會增加我們的資本成本，並對我們進入資本市場的能力產生不利影響。
分紅
阿莫林公司普通股支付股息的金額和時間由阿莫林公司董事會全權決定。阿莫林董事會在宣佈普通股股息時沒有設定具體的目標或支付參數，但它考慮了各種因素，包括阿莫林的總體派息率、我們同行的派息率、預計現金流和潛在的未來現金流需求、歷史收益和現金流、預期收益、監管命令或立法的影響，以及其他關鍵業務考慮因素。Ameren預計，未來幾年其股息支付率將在年收入的55%至70%之間。
見附註4-短期債務和流動性和附註5-長期債務和股權融資，見表格10-K第二部分，第28項，以進一步討論阿莫林公司的某些財務協議和公司章程中包含的限制阿莫林公司在某些情況下支付股息的契諾和條款。截至2021年9月30日，在阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州，這些情況都不存在，因此，這些公司不受股息支付限制。
下表列出了ameren公司在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中宣佈和支付給其普通股股東以及ameren子公司向其母公司ameren公司宣佈和支付的普通股股息：
| | | | | | | | | | | |
| 九個月 |
| 2021 | | 2020 |
| 阿莫林 | $ | 423 | | | $ | 367 | |
| | | |
| | | |
| ATXI | 82 | | | — | |
承付款
截至2021年9月30日，除在正常業務過程中與截至2020年12月31日止年度的Form 10-K表第7項規定的合同義務產生的現金需求相關外，並無其他重大變化。有關截至2021年9月30日期間的債務發行，請參閲上文關於ameren(母公司)、ameren Missouri和ameren Illinois的長期債務和股權部分。
表外安排
截至2021年9月30日，除了可變利息實體和2021年9月與普通股有關的遠期銷售協議外，阿莫林公司沒有任何重大的表外融資安排。有關可變利益實體的更多細節，見本報告第一部分第(1)項下的附註1--重要會計政策摘要。
信用評級
我們的信用評級影響我們的流動性、我們進入資本市場和信貸市場的機會、我們在信貸安排和商業票據計劃下的借款成本，以及我們在商品合同下的抵押品登記要求。
下表列出了穆迪和標普的主要信用評級(如果適用)，自本報告發布之日起生效：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 穆迪(Moody‘s) | | 標普(S&P) |
| 阿莫林： | | | | |
| 發行人/公司信用評級 | | Baa1 | | BBB+ |
| 優先無擔保債務 | | Baa1 | | BBB |
| 商業票據 | | P-2 | | A-2 |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | |
| 發行人/公司信用評級 | | Baa1 | | BBB+ |
| 擔保債務 | | A2 | | A |
| 優先無擔保債務 | | Baa1 | | 未定級 |
| 商業票據 | | P-2 | | A-2 |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | |
| 發行人/公司信用評級 | | A3 | | BBB+ |
| 擔保債務 | | A1 | | A |
| 優先無擔保債務 | | A3 | | BBB+ |
| 商業票據 | | P-2 | | A-2 |
| ATXI： | | | | |
| 發行人信用評級 | | A2 | | 未定級 |
| 優先無擔保債務 | | A2 | | 未定級 |
信用評級不是建議買入、賣出或持有證券。它應該獨立於任何其他評級進行評估。評級機構可隨時修改或撤銷評級。
抵押品過帳
我們信用評級的任何削弱都可能減少獲得資本的機會，並引發額外的抵押品張貼和提前還款。這樣的變化還可能增加借貸成本，從而對收益產生不利影響。與外部各方進行的現金抵押品過帳和預付款，包括與交易所交易合約有關的過帳，7100萬美元對於阿莫林和密蘇裏州的阿莫林，外部各方發佈的現金抵押品是2800萬美元、100萬美元和2700萬美元對於阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州，2021年9月30日。2021年9月30日，次級投資級發行人或高級無擔保債務評級(低於穆迪的“Baa3”或標準普爾的“BBB-”)可能會導致阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州分別需要為某些貿易義務提供額外的抵押品或其他擔保，金額分別為1.29億美元、9300萬美元和3600萬美元。
大宗商品價格的變化可能會引發額外的抵押品張貼和提前還款。根據2021年9月30日的信用評級，如果市場價格在未來12個月內比2021年9月30日的水平高或低15%，此後到商品合同期限結束時高或低20%，那麼阿莫林和密蘇裏州可能被要求為高達3600萬美元的某些貿易義務提供額外的抵押品或其他擔保。
展望
以下是一些關鍵趨勢、事件和不確定性，這些趨勢、事件和不確定性可能會合理地影響我們的運營結果、財務狀況或流動性，以及我們實現2021年及以後戰略和財務目標的能力。新冠肺炎大流行對我們後續時期的運營結果、財務狀況和流動性的持續影響將取決於其嚴重性和持久性、未來相關的監管或立法行動，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。我們繼續評估新冠肺炎疫情對我們業務的影響，包括但不限於對我們流動性的影響；對住宅、商業和工業電力和天然氣服務的需求；客户延期付款安排的變化；MoPSC允許收回密蘇裏州阿莫林發生的增量成本(扣除節省和放棄的客户滯納金收入)的時間和程度；我們因不付款而切斷客户連接的能力的變化；壞賬支出；供應鏈運營；員工和承包商的可用性；交易對手信用；基本建設；基礎設施有關最近向州和聯邦監管委員會提交的利率命令、訴訟和未決請求的更多信息，包括以下討論的信息，請參見本報告第I部分第(1)項下的註釋2-利率和監管事項，以及表格10-K第II部分第(8)項下的註釋2-利率和監管事項。
運營
•2021年的前9個月，我們一直並將繼續受到新冠肺炎疫情等影響的銷售量比2020年同期有所增長，不包括天氣和客户能效計劃的估計影響。我們繼續預計，與2020年相比，2021年的銷售量將逐步改善。我們的客户的服務付款受到新冠肺炎疫情的不利影響，這導致我們的應收賬款餘額逾期
或者，這是延期付款安排的一部分，高於正常的歷史水平。由於它們的監管框架，阿莫林、伊利諾伊州和ATXI的收入在很大程度上與銷售量的變化脱鈎。有關我們的應收賬款餘額、伊利諾伊州的電力和天然氣壞賬以及2021年第三季度和前九個月阿莫林密蘇裏州銷售額與2020年同期相比的變化的更多信息，請參閲上面的運營業績部分。此外，有關密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州恢復客户斷電和未付款滯納金的信息，請參閲本報告第I部分第1項下的2個差餉和監管事項附註，以及表格10-K第II部分第8項下的附註2個差餉和監管事項，以及MOPSC發佈的與阿莫林密蘇裏州電力和天然氣服務相關的會計當局命令，以允許阿莫林密蘇裏州積累所發生的某些成本，請參閲本報告第I部分第1項下的2個費率和監管事項，以及表10-K第II部分第8項下的2個費率和監管事項，以瞭解密蘇裏州阿莫林和阿莫林伊利諾伊州恢復客户斷電和未付款的滯納金的信息，根據國際刑事法院在暫停服務中斷程序中發出的命令，伊利諾伊州的阿莫林必須實施更靈活的信貸和託收做法，並允許收回與新冠肺炎疫情相關的費用和放棄滯納金。
•2021年9月，拜登總統發佈了一項行政命令，指示聯邦機構要求擁有美國政府合同的僱主確保其在美國的員工、承包商和分包商在現場和偏遠地點全面接種新冠肺炎疫苗。它允許因正當的醫療和宗教原因而例外。行政命令沒有為定期新冠肺炎檢測作為疫苗接種的替代方案提供例外。如果沒有進一步的變化，合規的預期截止日期是2022年1月4日。作為美國政府承包商，阿莫林公司將被要求遵守行政命令的疫苗命令。行政命令的執行時間可能會受到發佈的額外指導的影響，包括任何批准延長遵守時間的指導。遵守行政命令或任何未來的疫苗指令可能會導致勞動力短缺，包括熟練的專業和技術勞動力短缺、供應鏈中斷、承包商履行或完成工作的延遲，和/或我們、我們的承包商或我們的供應商的成本增加，這可能會對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。
•PISA允許密蘇裏州阿莫林推遲並收回85%的折舊費用，並在適用的WACC獲得投資於某些投入使用的房地產、廠房和設備的回報，但不包括在基本費率中。累計PISA延期的監管資產也在適用的WACC獲得回報，所有批准的PISA延期都將前瞻性地添加到利率基礎上，並在監管利率審查後的20年內收回。此外，根據RESRAM，密蘇裏州ameren可以收回根據PISA未收回的15%折舊費用，並在適用的WACC獲得投資於投入使用的可再生發電廠以符合密蘇裏州可再生能源標準的回報。累積的RESRAM延期以短期利率賺取賬面成本。PISA和RESRAM緩解了監管利率審查之間監管滯後的影響。那些根據PISA不符合回收條件的投資以及投入使用的某些物業、廠房和設備的剩餘15%，除非有資格根據RESRAM進行回收，否則仍然受到監管滯後的影響。密蘇裏州阿莫林確認PISA延期的債務成本作為利息費用的抵消，而不是使用適用的WACC，當此類延期的回收反映在客户費率中時，差額在收入中確認。作為PISA選舉的結果，該法律的額外條款適用於密蘇裏州的阿莫林，包括對電力客户費率提高的限制。密蘇裏州阿莫林預計2021年不會超過這些加息限制。費率上調限制和PISA都有效到2023年12月，除非密蘇裏州的阿莫林請求和MOPSC批准延長到2028年12月。
•2018年，MoPSC發佈了一項命令，批准密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019年計劃。該計劃包括2022年12月之前的客户能效計劃組合，以及2024年12月之前的低收入客户能效計劃，以及一名乘客。密蘇裏州阿莫林打算在該計劃的有效期內投資約3.6億美元，其中2021年投資9000萬美元，2022年投資7000萬美元，2023年投資7500萬美元。該計劃包括繼續使用MEEIA騎手，允許密蘇裏州阿莫林從客户那裏收取或向客户退還實際MEEIA項目成本和相關損失的電力利潤率以及從客户那裏收取的金額的任何差額。此外，該計劃還包括一項績效獎勵，為密蘇裏州阿莫林提供了通過實現特定的客户能效目標來賺取額外收入的機會。如果實現2021年和2022年的目標，2022年將確認2400萬美元的額外收入，如果實現2023年的目標，2023年將確認1300萬美元的額外收入。密蘇裏州阿莫林實現目標的能力可能會受到新冠肺炎疫情的影響。密蘇裏州阿莫林在2021年和2020年分別確認了與MEEIA業績激勵相關的900萬美元和600萬美元的收入。
•2021年3月，密蘇裏州阿莫林向MOPSC提交了一份申請，尋求批准將其電力服務的年收入增加2.99億美元。MoPSC預計將於2022年2月中旬做出決定，新利率將於2022年2月下旬生效。密蘇裏州ameren無法預測MoPSC可能批准的任何電力服務費率更改的水平，也無法預測最終可能批准的任何費率更改是否足以讓ameren Missouri在費率更改生效時收回成本並從投資中賺取合理回報。
•阿莫林、伊利諾伊州和ATXI使用前瞻性費率計算，並對每家公司的電力傳輸業務進行年度收入需求對賬。基於預期費率基數和當前允許的10.52%的淨資產收益率(ROE)，其中包括參與RTO的50個基點的獎勵加法器，2022年美國伊利諾伊州和ATXI的電力費率中包括的收入要求
變速器業務分別為4.22億美元和1.95億美元。這些收入要求代表着阿莫林伊利諾伊州的收入要求增加了4200萬美元，ATXI的收入要求比2021年費率中反映的收入要求減少了500萬美元，這主要是由於阿莫林伊利諾伊州的預期費率基數較高，ATXI的預期費率基數較低。這些費率將影響阿莫林、伊利諾伊州和ATXI在2022年的現金收入，但不會確定它們各自的電力傳輸服務運營收入，而是基於2022年的實際可收回成本、費率基數和根據FERC公式費率制定框架計算的適用WACC的費率基數。
•之前根據MISO關税收取的FERC監管傳輸費率的允許基本淨資產收益率(ROE)是向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院(United States Court Of Appeals For The District Of Columbia Circuit)提起的上訴的主題。根據上訴的結果，以前收取的傳輸率和當前有效的傳輸率可能會發生變化。此外，2019年3月，FERC發佈了關於其變速器激勵政策的調查通知。2020年3月，FERC發佈了一份關於制定輸電獎勵政策的擬議規則的通知，其中解決了關於輸電激勵調查的通知中的許多問題。擬議規則制定的通知包括將參與RTO的允許基準淨資產收益率(ROE)從目前的50個基點提高到100個基點，並修訂了獎勵的參數，同時將整體激勵上限限制在250個基點等。2021年4月，FERC發佈了一份關於擬議規則制定的補充通知，其中提議修改擬議規則制定激勵加入RTO的通知，將加入RTO的公用事業公司的激勵限制在50個基點以內，並僅允許它們賺取為期三年的激勵等。如果這一提議被包括在最終規則中，預計伊利諾伊州阿莫林和ATXI將不再有資格獲得50個基點的RTO激勵加法器。FERC沒有發佈關於這一問題的最終規則的最後期限。阿莫林無法預測FERC激勵政策的任何變化或任何進一步的基本淨資產收益率(ROE)訂單的最終影響。根據兩家公司2021年的預測利率基數，FERC允許的基準淨資產收益率(ROE)變化50個基點，將分別影響阿莫林和伊利諾伊州阿莫林和伊利諾伊州的年度淨收入，估計分別減少1100萬美元和700萬美元。
•阿莫林伊利諾伊州的配電服務績效公式費率制定框架允許阿莫林伊利諾伊州每年將配電服務費率與其實際收入要求進行協調，以反映發生的實際可收回成本和年終費率基數上適用的WACC的回報。如果某一年的收入要求與向客户收取的金額不同，則對電力運營收入進行調整，抵銷監管資產或負債，以反映該年度的實際收入要求，與實際銷售量無關。監管餘額隨後在年底後的兩年內從客户那裏收取或退還給客户。根據國際商會在2021年3月發佈的一項命令，伊利諾伊州阿莫林預計將使用當前的IEIMA公式框架來建立到2023年有效的年度客户費率，並協調2022年和2023年確立的客户費率的相關收入要求。因此，阿莫林伊利諾伊州2022年和2023年的收入將反映每年的實際可收回成本、年終利率基數和適用的WACC的回報，淨資產收益率(ROE)部分基於30年期美國國債每月收益率的年平均加580個基點。有關2021年3月ICC命令的更多信息，請參見本報告第I部分第21項下的附註2-税率和監管事項。根據法律，脱鈎條款的範圍超出了現有基於績效的公式費率制定的期限，這確保了在監管費率審查中授權的阿莫林伊利諾伊州的配電收入不會受到銷售量變化的影響。
•根據2021年9月頒佈的CEJA，伊利諾伊州阿莫林可以向國際商會提交一份MYRP，以確定在四年期間的每個日曆年向客户收取的配電服務的基本費率。MYRP將允許伊利諾伊州阿莫林每年將配電服務費率與其實際收入要求進行協調，但須遵守協調上限，並針對業績激勵和處罰對批准的淨資產收益率(ROE)進行調整。根據MYRP，配電服務收入將繼續與銷售量脱鈎。根據利益相關者關於MYRP費率制定過程的研討會，包括建立績效指標，阿莫林伊利諾伊州預計在2023年1月中旬提交MYRP，費率從2024年開始生效。如果伊利諾伊州阿莫林沒有提交2024年開始生效的MYRP，它的下一個提交MYRP的機會將是2028年開始生效的利率。此外，CEJA制定了排放標準，將限制密蘇裏州阿莫林位於伊利諾伊州的五個天然氣能源中心的運營，包括一個或多個能源中心可能比預期更早關閉。這些能量中心被用來支持峯值負荷。排放限制將在2030年至2040年之間生效。密蘇裏州阿莫林正在審查排放標準及其可能對其發電戰略產生的影響，包括資本支出或運營成本的任何增加，或對五個天然氣能源中心的使用壽命的限制。
•2020年，國際刑事法院在阿莫林伊利諾伊州的年度更新文件中發佈了一項命令，批准從2021年1月開始將阿莫林伊利諾伊州的配電服務費率降低4900萬美元。阿莫林伊利諾伊州2021年的配電服務收入將基於其2021年的實際可收回成本、2021年年終費率基數和適用的WACC的回報率，淨資產收益率(ROE)部分將基於30年期美國國債的月收益率加580個基點的年平均收益率。截至2021年9月30日，美國伊利諾伊州預計其2021年配電年終費率基數為37億美元。2021年收入要求對賬調整將於2023年從客户那裏收取或退還給客户。根據阿莫林伊利諾伊州2021年預計的年終利率基數(包括電力能效投資)，30年期美國國債月收益率的年均變化50個基點，將導致阿莫林和阿莫林伊利諾伊州的年度淨收入估計變化1000萬美元。
美國伊利諾伊州2021年前九個月的允許淨資產收益率(ROE)是基於30年期美國國債月收益率2.12%的估計年平均水平。
•2021年8月，伊利諾伊州阿莫林提交了一份修改後的申請，尋求將其配電服務的年收入增加5900萬美元。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2021年12月之前做出，新的費率將於2022年1月生效。這些費率將影響阿莫林伊利諾伊州2022年的現金收入，但不會影響配電服務收入，這將基於2022年實際可收回成本、2022年年終費率基數和根據伊利諾伊州績效公式費率制定框架計算的適用WACC的回報率。
•2021年1月，國際商會在伊利諾伊州阿莫林2020年2月的天然氣輸送服務監管費率審查中發佈了一項命令，導致其天然氣輸送服務的年收入增加了7600萬美元。新税率於2021年1月生效。作為這一命令的結果，QIP下的利率基數被重置為零。伊利諾伊州的阿莫林在這一過程中使用了2021年的未來測試年。該命令還批准實施費率設計的改變，由於容積費率的提高和固定客户費率的降低，該費率設計將更多的收入集中在冬季供暖季節。因此，與2020年相比，利率設計的變化將對2021年中期收益產生影響，但預計不會對年度收益比較產生實質性影響。與2020年同期相比，由於利率上調和利率設計變化的綜合影響，截至2021年的季度收益同比增長/(減少)估計分別為1700萬美元、700萬美元和700萬美元，分別為第一季度、第三季度和第四季度的比較。
•根據伊利諾伊州法律，阿莫林伊利諾伊州的電力能效投資作為監管資產遞延，並在適用的WACC賺取回報，淨資產收益率(ROE)部分基於30年期美國國債月收益率的年平均加580個基點。根據年度節能目標的實現情況，允許的電力能效投資淨資產收益率(ROE)最高可提高或降低200個基點。伊利諾伊州阿莫林計劃到2025年每年在電力能效項目上投資約1億美元。雖然ICC已經批准了一項到2025年符合這一支出水平的計劃，但如果沒有足夠的成本效益計劃，ICC有能力在未來的計劃計劃年減少電力能效節約目標的金額，這可能會減少對電力能效計劃的投資。電力能效計劃的投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的，而不是通過基於配電服務績效的公式費率制定框架收回的。根據CEJA，根據某些客户的選擇參加這些計劃，每年對電力能效計劃的投資可能會增加約1000萬美元至4000萬美元。這些客户可以在2022年1月底之前決定是否參加這項為期四年的計劃。
•根據MoPSC 2020年2月的一項命令，密蘇裏州阿莫林作為一項監管資產，推遲了與計劃於2020年秋季停電相關的總計3900萬美元的維護費用，該公司於2021年1月開始攤銷這筆費用。監管資產將在下一次加油和維護中斷完成之前攤銷，下一次加油和維護中斷計劃於2022年春季完成。在停電期間，根據其他發電來源的可用性和電力的市場價格，阿莫林密蘇裏州的購買電力成本可能會增加，可供出售的過剩電力數量可能會比非停電年份減少。購買電力成本的變化和可供銷售的過剩電力包括在財務報告中，這對收益的影響有限。
•2021年8月，美國第八巡迴上訴法院的三名法官組成的陪審團發佈了一項裁決，確認了美國密蘇裏州東區地區法院2017年1月的責任裁決和地區法院2019年9月的補救令，因為它涉及在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統，但推翻了該命令，因為它與在拉巴迪能源中心安裝乾式吸收劑注入系統有關。有關NSR和Clean Air Act訴訟的更多信息，請參見本報告第一部分第21項下的説明9-承諾和或有事項。
•密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林繼續進行基礎設施投資，預計將尋求提高電力和天然氣價格，以收回投資成本並賺取足夠的回報。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林也將尋求新的或維持現有的立法解決方案，以解決監管滯後問題，並支持對其公用事業基礎設施的投資，以造福於客户。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林繼續面臨成本回收壓力，包括其服務地區的經濟增長有限、新冠肺炎疫情的經濟影響、客户保護努力、更多客户能效計劃的影響，以及客户對越來越具成本效益的技術進步(包括私人發電和能源儲存)的使用增加。然而，從長遠來看，我們預計減少的需求將部分被經濟電氣化帶來的需求增加所抵消，以提高效率，並作為解決整個經濟範圍內CO的一種手段2排放問題。我們預計，增加的投資，包括對環境合規性、系統可靠性改進和新一代來源的預期未來投資，將導致費率基數和收入增長，但也會導致更高的折舊和融資成本。
•我們正在觀察大宗商品、勞動力、服務、材料和供應品價格的通脹壓力。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林通常被允許將燃料、購買電力和天然氣供應的謹慎成本轉嫁給客户。此外，對於某些非商品成本變化，如果適用，可使用跟蹤器、騎手和公式計費率。
減少我們的暴露。通脹壓力可能會影響我們控制成本和/或對業務進行大量投資的能力，包括我們收回成本和投資的能力，以及在監管機構建立的框架內賺取允許淨資產收益率(ROE)的能力，同時保持我們的客户能夠負擔得起的費率。
流動性與資本資源
•我們的客户對我們服務的付款受到了新冠肺炎疫情的不利影響。有關我們應收賬款餘額的更多信息，請參見上面的運營結果部分。此外，我們的流動性和我們的資本支出計劃可能會受到新冠肺炎疫情造成的其他影響的不利影響，包括但不限於對我們在需要時以合理條件進入資本市場的能力的潛在影響，以及納税時間和税收抵免的利用。我們預計將投入大量資本支出來改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，然而，資本市場的中斷以及我們的供應商和承包商按照合同要求履行職責的能力可能會影響我們資本投資戰略的執行。有關對我們進入資本市場能力的影響的進一步討論，見下文。
•2021年2月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源計劃的更新，其中包括五年資本投資概述和2021年的詳細一年計劃。該計劃旨在升級密蘇裏州阿莫林的電力基礎設施，包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。該計劃下的投資預計在2021年至2025年的五年內總計約84億美元，根據PISA和RESRAM，支出基本上是可以收回的。2024年和2025年的計劃投資是基於密蘇裏州阿莫林請求並獲得MoPSC批准將PISA延長至2028年12月的假設。
•關於密蘇裏州阿莫林2020年的IRP，阿莫林制定了到2050年實現淨零碳排放的目標。阿莫林的目標也是50%的CO2到2030年減排，到2040年在2005年的基礎上減少85%。2021年8月，MoPSC發佈了一項命令，確認該計劃符合密蘇裏州的法律。該計劃的目標是更清潔、更多樣化的能源生產，包括太陽能、風能、水電和核能，並支持增加對新能源技術的投資。它還包括擴大可再生能源，到2030年底增加3100兆瓦的可再生能源發電，到2040年增加總共5400兆瓦的可再生能源發電。這些金額包括與High Prairie和Atchison可再生能源中心相關的700兆瓦，這將支持密蘇裏州遵守密蘇裏州的要求，即從2021年開始實現15%的本地負荷銷售來自可再生能源。該計劃還包括將蘇州和拉什島燃煤能源中心的退役日期分別提前到2028年和2039年，這取決於密蘇裏州阿莫倫電力服務監管費率審查中的MoPSC批准改變資產的折舊壽命，繼續實施客户能效計劃，以及預計密蘇裏州阿莫倫能源中心將尋求NRC批准將卡拉維能源中心的運營許可證延長至目前的2044年到期日之後。此外，該計劃還包括Meramec和Labadie燃煤能源中心在使用壽命結束時退役(分別到2022年和2042年)。除其他因素外，密蘇裏州阿莫林的計劃可能受到以下因素的影響：密蘇裏州阿莫林能否從MOPSC獲得便利性和必要性證書，以及增加可再生資源、能源中心退役所需的任何其他批准, 新的或持續的客户能效計劃；開發商履行合同承諾並及時完成項目的能力，這取決於是否有必要的材料和設備，包括那些受新冠肺炎疫情造成的全球供應鏈中斷影響的材料和設備；與可再生能源有關的聯邦生產和投資税收抵免的可用性以及密蘇裏州阿莫林使用此類抵免的能力；風能、太陽能和其他可再生發電和儲存技術的成本；環境法規的變化，包括與碳排放相關的法規；能源價格和需求；以及密蘇裏州阿莫林能夠以可接受的成本及時獲得與MISO或其他RTO的互聯協議。下一份綜合資源計劃預計將於2023年9月提交。
•2021年8月，密蘇裏州眾議院第734號法案生效。該法律允許密蘇裏州電力公用事業公司向MoPSC申請融資令，授權發行證券化公用事業電價債券，為燃煤能源中心退役提供資金，包括償還現有債務。
•到2025年，我們預計將投入大量資本支出來改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，其中很大一部分將用於我們的輸電和配電系統。我們估計，從2021年到2025年，我們將投資高達178億美元(密蘇裏州阿莫林-高達93億美元；伊利諾伊州阿莫林-高達82億美元；ATXI-高達2億美元)的資本支出。阿莫林和阿莫林密蘇裏州的估計包括艾奇森可再生能源中心300兆瓦的風力發電，但不包括到2025年1200兆瓦的增量可再生發電投資機會，這些投資機會包括在阿莫林密蘇裏州2020年的IRP中。截至本文件提交之日，尚未請求任何與這些機會相關的監管審批。這些計劃中的投資是基於持續的建設性監管框架的假設，包括密蘇裏州阿莫林請求並獲得MoPSC批准將PISA延長至2028年12月的假設。
•環境法規，包括與CO相關的法規2 排放，或EPA或州監管機構採取的其他行動，或可能產生於注9-以下承諾和或有事項中討論的NSR和Clean Air Act訴訟的要求
本報告第一部分第1項可能導致資本支出和運營成本大幅增加。前聯邦政府頒佈的法規可以審查和廢除，替代或替代法規可以由包括環境保護局在內的現任聯邦政府提出或通過。這些規定中任何一項的最終實施，以及任何此類實施的時間，都是不確定的。然而，現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能會導致大量的資本支出，增加運營成本，或者關閉或改變密蘇裏州的一些燃煤和天然氣能源中心。密蘇裏州阿莫林的資本支出受到MoPSC審慎審查的影響，這可能導致成本不合理以及監管滯後。伊利諾伊州阿莫林購買的電力和天然氣轉售的成本可能會增加。然而，阿莫林伊利諾伊州預計，這些成本將從客户那裏收回，不會對其運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的收益可以從增加投資以遵守環境法規中受益，如果這些投資在客户費率中得到及時反映和收回的話。
•阿莫林公司有多年信貸協議，到2024年12月累計提供23億美元的信貸，但密蘇裏州和伊利諾伊州的還款期為364天，可以選擇尋求增量承諾，將累計提供的信貸增加到27億美元。有關信貸協議的其他信息，見本報告第I部分第21項下的附註3-短期債務和流動性，以及第II部分第28項下的附註4-短期債務和流動性。阿莫林公司在2022年第三季度之前沒有實質性的長期債務到期日。ATXI預計將在2021年第四季度發行長期債務，並將所得資金用於償還部分應付給ameren(母公司)的長期票據和貨幣池借款。阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林認為，考慮到他們預期的運營現金流、資本支出和融資計劃，他們的流動性是充足的。阿莫林公司繼續監測新冠肺炎疫情對其流動性的影響。到目前為止，阿莫林公司已經能夠在需要的時候以合理的條件進入資本市場。然而，不能保證經濟狀況的重大變化、資本和信貸市場的混亂或其他不可預見的事件不會對它們執行預期的運營、資本或融資計劃的能力產生實質性影響。
•阿莫林預計，其用於目前計劃的資本支出和股息的現金將在未來幾年超過經營活動提供的現金。作為資本支出融資計劃的一部分，ameren正在使用新發行的普通股，而不是市場購買的股票，以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計至少在2025年之前將繼續這樣做。阿莫林預計，這些發行每年將提供約1億美元的股本。此外，阿莫林公司還建立了一個自動取款機計劃，根據該計劃，阿莫林公司可以不時提供和出售高達7.5億美元的普通股，其中包括根據市場狀況和其他因素簽訂遠期銷售協議的能力。除了DRPlus和員工福利計劃下的發行外，ameren計劃從2022年到2025年每年發行約3億美元的股權。Ameren預計，到2025年12月31日，其股本與總資本的比率約為45%，長期意圖是支持堅實的投資級信用評級。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林預計將通過發行債務、調整對阿莫林(母公司)的股息和/或阿莫林(母公司)的出資來滿足現金流需求。
•截至2021年9月30日，ameren從聯邦和州所得税抵免結轉中獲得了1.3億美元的税收優惠，從州淨營業虧損結轉中獲得了3500萬美元的税收優惠，這些税收優惠將在未來一段時間內使用。阿莫林預計，從2021年到2025年，聯邦所得税支付將達到所需的最低水平，原因是預計將使用密蘇裏州的High Prairie和Atchison可再生能源中心產生的生產税收抵免、現有的税收淨運營虧損、税收抵免結轉、税收多付和未償還的退款。
•由於2021年2月中旬，由於極端寒冷的天氣，客户對天然氣和電力的需求和價格大幅上升，2021年2月，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林在PGA和FAC項下的成本回收不足(阿莫林密蘇裏州-PGA 5300萬美元，FAC 5000萬美元；阿莫林伊利諾伊州-PGA 2.21億美元)。密蘇裏州阿莫林的PGA和FAC回收不足分別從2021年11月開始的12個月和從2021年10月開始的8個月內從客户那裏收集。2021年10月，MoPSC發佈了一項命令，允許密蘇裏州阿莫林將截至2021年8月的累計PGA回收不足的收款期(包括2021年2月的回收不足)從12個月延長至36個月，從2021年11月開始，以減輕對客户費率的影響。阿莫林伊利諾伊州預計從2021年4月開始在18個月內收取PGA回收不足的費用，但剩餘餘額的收集可能會在阿莫林伊利諾伊州的選舉中延長，以減輕對客户費率的影響。
上述項目可能會對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生實質性影響。此外，在正常的業務過程中，我們會評估戰略，以提高我們的運營結果、財務狀況和流動性。這些戰略可能包括收購、資產剝離、降低成本或增加收入的機會，以及提高阿莫林股東價值的其他戰略舉措。我們無法預測這些倡議中的哪些(如果有的話)將被執行。這些計劃的執行可能會對我們未來的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響。
監管事項
見本報告第I部分第(1)項下的附註2-税率和監管事項。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
10-K表格中包括的有關利率風險、信用風險、商品價格風險、投資價格風險和商品供應商風險的數量和質量披露沒有實質性變化。有關我們市場風險的更詳細討論，請參閲表格10-K第II部分下的項目7A。
第(4)項控制和程序。
(a)信息披露控制和程序的評估
截至2021年9月30日，在包括每家ameren公司的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對該註冊人的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和操作的有效性進行了評估。根據這些評估，截至2021年9月30日，每一家ameren公司的首席執行官和首席財務官得出的結論是，此類披露控制和程序有效，可確保根據交易所法案提交或提交的註冊人報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累這些信息並將其傳達給管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露要求的決定。
(b)財務報告內部控制的變化
在最近一個會計季度，阿莫林公司對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對其財務報告的內部控制產生了重大影響，或有可能對其產生重大影響。
第二部分：其他信息
第(1)項：法律程序。
我們涉及多個法院和機構的法律和行政訴訟，涉及正常業務過程中出現的問題，其中一些涉及大量資金。我們相信，除非本報告另有披露，這些訴訟的最終處置不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。在某些情況下，損失風險可以通過保險或合同或法定賠償來減輕。我們相信，我們已經為潛在的損失建立了適當的準備金。有關重大法律和行政訴訟的其他信息，請參見附註2-税率和監管事項, 附註9--承付款和或有事項，及注10-卡拉維能源中心，在本報告第I部分，項目1下。根據S-K規例第103(C)(3)(Iii)項，我們的政策是，如果我們合理地相信政府實體參與的環境訴訟將導致100萬美元或更多的罰款，我們的政策是披露此類訴訟。
項目1A。風險因素。
表格10-K包括對我們風險因素的詳細討論。以下提供的信息更新了10-K表格中披露的風險因素和信息，應與之一併閲讀。
根據行政命令發佈的新冠肺炎疫苗授權可能會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
2021年9月，拜登總統發佈了一項行政命令，指示聯邦機構要求擁有美國政府合同的僱主確保其在美國的員工、承包商和分包商在現場和偏遠地點全面接種新冠肺炎疫苗，但適用指南中確定的基於正當醫療和宗教原因的某些例外情況除外。如果沒有進一步的變化，合規的預期截止日期是2022年1月4日。行政命令沒有為定期新冠肺炎檢測作為疫苗接種的替代方案提供例外。作為美國政府承包商，阿莫林公司將被要求遵守行政命令的疫苗命令。
行政命令的執行時間可能會受到發佈的額外指導的影響，包括任何批准延長遵守時間的指導。遵守行政命令或任何未來的疫苗指令可能會導致勞動力短缺，包括熟練的專業和技術勞動力短缺、供應鏈中斷、承包商履行或完成工作的延遲，和/或我們、我們的承包商或我們的供應商的成本增加，這可能會對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。
第二項未登記的股權證券銷售和收益使用。
阿莫林公司、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州沒有購買根據條例第703項報告的股權證券
2021年7月1日至2021年9月30日期間的S-K。
項目6.展品。
下面列出的文件是代表阿莫林公司提交的或以前已經提交的文件，並通過引用從指定的文件併入本文中，並作為本文的一部分。未被確認為先前存檔的證物特此存檔。
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展品
名稱 | | 註冊人 | | 展品的性質 | | 之前作為證據提交給： |
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| 法團章程細則/附例 |
| 3.1 | | 阿莫林
| | 阿莫林公司章程，自2021年10月8日起生效 | | 2021年10月12日表格8-K，附件3.1，檔案號1-14756 |
| 第13a-14(A)/15d-14(A)條認證 |
| 31.1 | | 阿莫林 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席執行幹事的認證 | | |
| 31.2 | | 阿莫林 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席財務幹事證書 | | |
| 31.3 | | 密蘇裏州阿莫林 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)對密蘇裏州阿莫林首席執行官的認證 | | |
| 31.4 | | 密蘇裏州阿莫林 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)對密蘇裏州阿莫林首席財務官的認證 | | |
| 31.5 | | 伊利諾伊州阿莫林 | | 規則13a-14(A)/15d-14(A)對伊利諾伊州阿莫林首席執行官的認證 | | |
| 31.6 | | 伊利諾伊州阿莫林 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)伊利諾伊州阿莫林首席財務官證書 | | |
| 第1350節認證 |
| 32.1 | | 阿莫林 | | 第1350條對阿莫林公司首席執行官和首席財務官的認證 | | |
| 32.2 | | 密蘇裏州阿莫林 | | 第1350節密蘇裏州阿莫林首席執行官和首席財務官證書 | | |
| 32.3 | | 伊利諾伊州阿莫林 | | 第1350條伊利諾伊州阿莫林首席執行官和首席財務官證書 | | |
| 交互式數據文件 |
| 101.INS | | 阿莫林公司 | | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | | |
| 101.SCH | | 阿莫林公司 | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | |
| 101.CAL | | 阿莫林公司 | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | |
| 101.LAB | | 阿莫林公司 | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | |
| 101.PRE | | 阿莫林公司 | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | |
| 101.DEF | | 阿莫林公司 | | 內聯XBRL分類擴展定義文檔 | | |
| 104 | | 阿莫林公司 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | | |
阿莫林公司提交給證券交易委員會的文件編號是：阿莫林，1-14756；阿莫林密蘇裏州，1-2967；阿莫林伊利諾伊州，1-3672。
每一登記人在此承諾應請求向美國證券交易委員會提供一份該登記人未根據S-K條例第601(B)(4)(Iii)(A)項規定的豁免作為證據提交的上述未列出的任何長期債務工具的副本。
簽名
根據“交易法”的要求，每個註冊人都已正式促使本報告由其正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的每一家公司的簽字應被視為僅與該公司或其子公司有關的事項有關。
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阿莫林公司
(註冊人) |
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| /s/邁克爾·L·莫恩(Michael L.Moehn) |
邁克爾·L·莫恩
執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
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聯合電氣公司
(註冊人) |
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| /s/邁克爾·L·莫恩(Michael L.Moehn) |
邁克爾·L·莫恩
執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
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美國伊利諾伊公司
(註冊人) |
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| /s/邁克爾·L·莫恩(Michael L.Moehn) |
邁克爾·L·莫恩
執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
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日期：2021年11月4日
