根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) | |
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
| ☒ | 加速的文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服務器 |
☐ | 規模較小的新聞報道公司 | ||||
| 新興市場成長型公司 | ||||||
班級 |
截至2021年10月26日，未償還債務 | |
普通股，面值0.01美元 |
第I部分 |
財務信息 |
5 |
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項目1 |
簡明合併財務報表 |
5 |
||||
簡明合併損益表 |
5 |
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簡明綜合全面收益表 |
6 |
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簡明綜合資產負債表 |
7 |
|||||
簡明合併資產負債表(續) |
8 |
|||||
現金流量表簡明合併報表 |
9 |
|||||
簡明合併權益表 |
10 |
|||||
未經審計中期簡明合併財務報表附註 |
12 |
|||||
項目2 |
管理層對截至2021年9月30日的三個月和九個月財務狀況和經營結果的討論與分析 |
26 |
||||
關鍵會計估計 |
26 |
|||||
經營成果 |
26 |
|||||
流動性和財務狀況 |
35 |
|||||
項目3 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
37 |
||||
項目4 |
管制和程序 |
38 |
||||
第II部 |
其他信息 |
39 |
||||
項目1 |
法律程序 |
39 |
||||
項目A |
風險因素 |
39 |
||||
項目2 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
39 |
||||
項目3 |
高級證券違約 |
39 |
||||
項目4 |
煤礦安全信息披露 |
39 |
||||
項目5 |
其他信息 |
39 |
||||
項目6 |
陳列品 |
40 |
||||
簽名 |
41 |
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三個月後結束 9月30日 |
九個月後結束 9月30日 |
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| (以百萬為單位，不包括每股和每股數據) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| 淨銷售額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 銷貨成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 毛利 |
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| 運營費用： |
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| 銷售、一般和行政 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 研發 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 重組費用 |
( |
) | ||||||||||||||
| 無形資產減值 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
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| 總運營費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 營業收入 |
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| 其他收入/(費用)，淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
| 利息支出，淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 所得税前收入費用 |
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| 所得税費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
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| 淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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| 每股收益： |
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| 基本信息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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| 稀釋 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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| 加權平均流通股(千股)： |
||||||||||||||||
| 基本信息 |
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| 稀釋 |
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| |
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|
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三個月後結束 9月30日 |
九個月後結束 九月三十日 |
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| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 淨收入 |
$ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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| 其他綜合收益/(虧損)： |
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| 累計折算調整變動，扣除税額$ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 攤銷先前服務成本/(抵免)，税後淨額$ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 精算淨虧損攤銷，税後淨額$( |
||||||||||||||||
| |
|
|
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|
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| 其他綜合收益/(虧損)合計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
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| 綜合收益總額 |
$ | $ | ||||||||||||||
| |
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|
|
|
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| (以百萬為單位，不包括每股和每股數據) |
9月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| 貿易和其他應收賬款(減去#美元的津貼 |
||||||||
| 存貨(減去#美元的津貼 |
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| 成品 |
||||||||
| 原料 |
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| |
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| 總庫存 |
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| 預付費用 |
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| 預繳所得税 |
||||||||
| 其他流動資產 |
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| |
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| 流動資產總額 |
||||||||
| 淨財產、廠房和設備 |
||||||||
| 經營租賃 使用權 |
||||||||
| 商譽 |
||||||||
| 其他無形資產 |
||||||||
| 遞延税項資產 |
||||||||
| 養老金資產 |
||||||||
| 其他 非電流 資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| (以百萬為單位，不包括每股和每股數據) |
9月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
||||||
| 負債和權益 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應付帳款 |
$ | $ | ||||||
| 應計負債 |
||||||||
| 融資租賃的當期部分 |
||||||||
| 經營租賃負債的當期部分 |
||||||||
| 工廠關閉條款的當前部分 |
||||||||
| 應計所得税當期部分 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流動負債總額 |
||||||||
| 融資租賃，扣除當期部分 |
||||||||
| 營業租賃負債，扣除當期部分後的淨額 |
||||||||
| 工廠關閉撥備，扣除當前部分後的淨額 |
||||||||
| 應計所得税，扣除當期部分後的淨額 |
||||||||
| 未確認的税收優惠 |
||||||||
| 遞延税項負債 |
||||||||
| 養老金負債和離職後福利 |
||||||||
| 其他 非電流 負債 |
||||||||
| 股本： |
||||||||
| 普通股，$ |
||||||||
| 其他內容 實繳 資本 |
||||||||
| 庫存股( |
( |
) | ( |
) | ||||
| 留存收益 |
||||||||
| 累計其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
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| Innospec股東權益總額 |
||||||||
| 非控制性 利息 |
||||||||
| |
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| 總股本 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和權益總額 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
九個月後結束 9月30日 |
||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
||||||
| 經營活動的現金流 |
||||||||
| 淨收入 |
$ | $ | ||||||
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： |
||||||||
| 折舊及攤銷 |
||||||||
| 無形資產減值 |
||||||||
| 有形資產減值 |
||||||||
| 遞延税金 |
( |
) | ||||||
| 非現金 固定收益養老金計劃的動向 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 股票期權薪酬 |
||||||||
| 資產和負債變動，扣除被收購和剝離公司的影響： |
||||||||
| 貿易和其他應收賬款 |
( |
) | ||||||
| 盤存 |
( |
) | ||||||
| 預付費用 |
||||||||
| 應付賬款和應計負債 |
( |
) | ||||||
| 工廠關閉規定 |
( |
) | ||||||
| 應計所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 未確認的税收優惠 |
( |
) | ||||||
| 其他資產和負債 |
||||||||
| |
|
|
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| 經營活動提供的淨現金 |
||||||||
| 投資活動的現金流 |
||||||||
| 資本支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 處置財產、廠房和設備的收益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動的現金流 |
||||||||
| 非控制性 利息 |
||||||||
| 循環信貸融資收益 |
||||||||
| 償還循環信貸安排 |
( |
) | ||||||
| 融資租賃的償還 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 再融資成本 |
( |
) | ||||||
| 支付的股息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 發行庫存股 |
||||||||
| 普通股回購 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 用於融資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 外幣匯率變動對現金的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 現金和現金等價物淨變化 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金及現金等價物 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| |
|
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|||||
| (單位：百萬) |
普普通通 庫存 |
其他內容 實繳 資本 |
財務處 庫存 |
留用 收益 |
累計 其他 全面 損失 |
非- 控管 利息 |
總計 權益 |
|||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 已支付股息($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 累計折算調整(税後淨額)的變化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入份額 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 重新發行的庫存股 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 回購庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 股票期權薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除税後的先前服務成本攤銷 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 精算淨虧損攤銷税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
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| 2021年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| |
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| (單位：百萬) |
普普通通 庫存 |
其他內容 實繳 資本 |
財務處 庫存 |
留用 收益 |
累計 其他 全面 損失 |
非- 控管 利息 |
總計 權益 |
|||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 已支付股息($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 累計折算調整(税後淨額)的變化 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入份額 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 重新發行的庫存股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 回購庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 股票期權薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除税後的先前服務抵免攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 精算淨虧損攤銷税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 2020年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| |
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| (單位：百萬) |
普普通通 庫存 |
其他內容 實繳 資本 |
財務處 庫存 |
留用 收益 |
累計 其他 全面 損失 |
非- 控管 利息 |
總計 權益 |
|||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 累計折算調整(税後淨額)的變化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 重新發行的庫存股 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 股票期權薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除税後的先前服務成本攤銷 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 精算淨虧損攤銷税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 2021年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| |
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|
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| (單位：百萬) |
普普通通 庫存 |
其他內容 實繳 資本 |
財務處 庫存 |
留用 收益 |
累計 其他 全面 損失 |
非- 控管 利息 |
總計 權益 |
|||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 累計折算調整(税後淨額)的變化 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 重新發行的庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 股票期權薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除税後的先前服務抵免攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 精算淨虧損攤銷税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
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|||||||||||||||
| 2020年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| |
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|
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三個月後結束 9月30日 |
九個月後結束 9月30日 |
|||||||||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 淨銷售額： |
||||||||||||||||
| 煉油廠與績效 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
| 其他 |
||||||||||||||||
| |
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|||||||||
| 燃料專業 |
||||||||||||||||
| |
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|
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|
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|
|||||||||
| 個人護理 |
||||||||||||||||
| 家庭護理 |
||||||||||||||||
| 其他 |
||||||||||||||||
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| 性能化學品 |
||||||||||||||||
| |
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|||||||||
| 油田服務 |
||||||||||||||||
| |
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| $ | $ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|||||||||
| 毛利/(虧損)： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
| 性能化學品 |
||||||||||||||||
| 油田服務 |
||||||||||||||||
| 辛烷值添加劑 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業收入/(虧損)： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
| 性能化學品 |
||||||||||||||||
| 油田服務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 辛烷值添加劑 |
( |
) | ||||||||||||||
| 企業成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 重組費用 |
( |
) | ||||||||||||||
| 無形資產減值 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業總收入 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
三個月後結束 9月30日 |
九個月後結束 9月30日 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 分子(百萬)： |
||||||||||||||||
| 普通股股東可獲得的淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分母(千)： |
||||||||||||||||
| 加權平均已發行普通股 |
||||||||||||||||
| 股票期權和獎勵的稀釋效應 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稀釋後每股收益的分母 |
||||||||||||||||
| |
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| 每股淨收益，基本數據： |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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| 每股淨收益，稀釋後： |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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|||||||||
| (單位：百萬) |
毛成本 |
|||
| 2021年1月1日期初餘額 |
$ | |||
| 交換效應 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 2021年9月30日期末餘額 |
$ | |||
| |
|
|||
| (單位：百萬) |
2021 |
|||
| 1月1日的總成本 |
$ | |||
| 交換效應 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 9月30日的總成本 |
||||
| |
|
|||
| 1月1日累計攤銷 |
( |
) | ||
| 攤銷費用 |
( |
) | ||
| 交換效應 |
||||
| |
|
|||
| 在9月30日累計攤銷 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 截至9月30日的賬面淨額 |
$ | |||
| |
|
|||
| (單位：百萬) |
9月30日 2021 |
12月31日 2020 |
||||||
| 產品權利 |
$ | $ | ||||||
| 品牌名稱 |
||||||||
| 技術 |
||||||||
| 客户關係 |
||||||||
| 內部開發的軟件 |
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| |
|
|
|
|||||
| $ | $ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
三個月後結束 9月30日 |
九個月後結束 9月30日 |
|||||||||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 服務成本 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 預計福利義務的利息成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 計劃資產的預期回報率 |
||||||||||||||||
| 攤銷前服務信用/(成本) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 精算淨損失攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
| 定期淨收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (單位：百萬) |
無法識別 税收優惠 |
利息和 罰則 |
總計 |
|||||||||
| 2021年1月1日期初餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 上期税收頭寸淨變動 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 截至9月30日的期末餘額 , 2021 |
||||||||||||
| 當前 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 非電流 |
$ | $ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
|||
| 截至1月1日的總數 |
$ | |||
| 這段時間的收費 |
||||
| 在該期間內使用 |
( |
) | ||
| 交換效應 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 截至9月30日的總數 |
||||
| 一年內到期 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 一年後到期 |
$ | |||
| |
|
|||
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||||||||||
| (單位：百萬) |
攜帶 金額 |
公平 價值 |
攜帶 金額 |
公平 價值 |
||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 非衍生品： |
||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 導數(1級測量)： |
||||||||||||||||
| 其他電流和 非電流 資產： |
||||||||||||||||
| 外幣遠期外匯合約 |
||||||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 非衍生品： |
||||||||||||||||
| 融資租賃(含當期部分) |
||||||||||||||||
| 導數(1級測量)： |
||||||||||||||||
| 其他電流和 非電流 負債： |
||||||||||||||||
| 外幣遠期外匯合約 |
||||||||||||||||
| 非金融類 負債(3級計量)： |
||||||||||||||||
| 其他電流和 非電流 負債： |
||||||||||||||||
| 股票當量單位 |
||||||||||||||||
數量： 選項 |
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
加權 平均值 授予日期 公允價值 |
||||||||||
截至2020年12月31日未償還 |
$ | $ | ||||||||||
已授予-折扣價 |
$ | $ | ||||||||||
*-按市值計算 |
$ | $ | ||||||||||
練習 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
沒收 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
截至2021年9月30日未償還 |
$ | $ | ||||||||||
數 關於休斯的 |
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
加權 平均值 授予日期 公允價值 |
||||||||||
截至2020年12月31日未償還 |
$ | $ | ||||||||||
已授予-折扣價 |
$ | $ | ||||||||||
*-按市值計算 |
$ | $ | ||||||||||
練習 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
沒收 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
截至2021年9月30日未償還 |
$ | $ | ||||||||||
| (單位：百萬) 有關AOCL組件的詳細信息 |
金額 重新分類 從… |
受影響的 語句，其中 網絡 | ||||
| 固定福利養老金計劃項目： |
||||||
| 攤銷先前服務費用 |
$ | 看見 (1) 下面 | ||||
| 精算淨損失攤銷 |
看見 (1) 下面 | |||||
| |
|
|||||
| 税前合計 | ||||||
| ( |
) | 所得税費用 | ||||
| |
|
|||||
| 重新分類總數 |
$ | 税後淨額 | ||||
| |
|
|||||
(1) |
這些項目包括在其他收入和支出中。有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註6。 |
| (單位：百萬) |
已定義 效益 養老金 項目 |
累計 翻譯 調整 |
總計 |
|||||||||
| 2020年12月31日的餘額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 改敍前其他綜合收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 從AOCL重新分類的金額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 其他綜合收益合計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2021年9月30日的餘額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (單位：百萬) 有關AOCL組件的詳細信息 |
金額 重新分類 來自美國東方海外控股有限公司(AOCL) |
受影響的 線項目 語句，其中 網絡 |
||||||
| 固定福利養老金計劃項目： |
|
|||||||
| 攤銷先前服務信用 |
$ | ( |
) | 看見 (1) |
||||
| 精算淨損失攤銷 |
看見 (1) |
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| 税前合計 |
||||||||
| 所得税費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 重新分類總數 |
$ | 税後淨額 |
||||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
這些項目包括在其他收入和支出中。有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註6。 |
| (單位：百萬) |
已定義 效益 養老金 平面圖 項目 |
累計 翻譯 調整 |
總計 |
|||||||||
| 2019年12月31日的餘額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 改敍前其他綜合收益 |
||||||||||||
| 從AOCL重新分類的金額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 其他綜合收益合計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2020年9月30日的餘額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
三個月後結束 9月30日 |
九個月後結束 9月30日 |
|||||||||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 淨銷售額： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ |
156.4 |
$ |
120.0 |
438.8 |
374.4 |
||||||||||
| 性能化學品 |
132.8 |
102.0 |
386.9 |
310.8 |
||||||||||||
| 油田服務 |
86.9 |
43.1 |
244.5 |
197.1 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ |
376.1 |
$ |
265.1 |
1,070.2 |
882.3 |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利/(虧損)： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ |
49.1 |
$ |
40.3 |
144.1 |
116.9 |
||||||||||
| 性能化學品 |
32.6 |
24.0 |
95.6 |
76.5 |
||||||||||||
| 油田服務 |
31.2 |
14.4 |
82.3 |
60.5 |
||||||||||||
| 辛烷值添加劑 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
(2.2 |
) | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ |
112.9 |
$ |
78.7 |
322.0 |
251.7 |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業收入/(虧損)： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ |
26.6 |
$ |
22.2 |
78.9 |
59.0 |
||||||||||
| 性能化學品 |
17.8 |
12.4 |
54.0 |
40.2 |
||||||||||||
| 油田服務 |
2.7 |
(4.5 |
) |
6.1 |
(9.7 |
) | ||||||||||
| 辛烷值添加劑 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
(2.8 |
) | |||||||||||
| 企業成本 |
(15.7 |
) |
(13.3 |
) |
(42.4 |
) |
(41.5 |
) | ||||||||
| 重組費用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
(21.1 |
) | |||||||||||
| 無形資產減值 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
(19.8 |
) | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業總收入 |
$ |
31.4 |
$ |
16.8 |
96.6 |
4.3 |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
三個月後結束 9月30日 |
||||||||||||||||
| (單位：百萬，比率除外) |
2021 |
2020 |
變化 |
|||||||||||||
| 淨銷售額： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ |
156.4 |
$ |
120.0 |
$ |
36.4 |
+30 |
% | ||||||||
| 性能化學品 |
132.8 |
102.0 |
30.8 |
+30 |
% | |||||||||||
| 油田服務 |
86.9 |
43.1 |
43.8 |
+102 |
% | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ |
376.1 |
$ |
265.1 |
$ |
111.0 |
+42 |
% | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利： |
| |||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ |
49.1 |
$ |
40.3 |
$ |
8.8 |
+22 |
% | ||||||||
| 性能化學品 |
32.6 |
24.0 |
8.6 |
+36 |
% | |||||||||||
| 油田服務 |
31.2 |
14.4 |
16.8 |
+117 |
% | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ |
112.9 |
$ |
78.7 |
$ |
34.2 |
+43 |
% | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利率(%)： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
31.4 |
33.6 |
-2.2 |
|||||||||||||
| 性能化學品 |
24.5 |
23.5 |
+1.0 |
|||||||||||||
| 油田服務 |
35.9 |
33.4 |
+2.5 |
|||||||||||||
| 集料 |
30.0 |
29.7 |
+0.3 |
|||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ |
(22.5 |
) |
$ |
(18.1 |
) |
$ |
(4.4 |
) |
+24 |
% | |||||
| 性能化學品 |
(14.8 |
) |
(11.6 |
) |
(3.2 |
) |
+28 |
% | ||||||||
| 油田服務 |
(28.5 |
) |
(18.9 |
) |
(9.6 |
) |
+51 |
% | ||||||||
| 企業成本 |
(15.7 |
) |
(13.3 |
) |
(2.4 |
) |
+18 |
% | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ |
(81.5 |
) |
$ |
(61.9 |
) |
$ |
(19.6 |
) |
+32 |
% | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||||||
| 更改(%) |
美洲 |
歐洲、中東和非洲地區 |
空格 |
AVGAS |
總計 |
|||||||||||||||
| 卷 |
+54 | +4 | +7 | -44 | +17 | |||||||||||||||
| 價格和產品組合 |
-5 | +17 | +11 | +52 | +12 | |||||||||||||||
| 匯率 |
0 | +3 | +1 | 0 | +1 | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| +49 | +24 | +19 | +8 | +30 | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||
| 更改(%) |
美洲 |
歐洲、中東和非洲地區 |
空格 |
總計 |
||||||||||||
| 卷 |
+33 | +3 | -34 | +10 | ||||||||||||
| 價格和產品組合 |
+21 | +16 | +37 | +19 | ||||||||||||
| 匯率 |
0 | +2 | +1 | +1 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| +54 | +21 | +4 | +30 | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
變化 |
|||||||||
| 養老金淨額抵免 |
$ | 1.3 | $ | 1.4 | (0.1 | ) | ||||||
| 折算匯兑損益 |
(2.2 | ) | 3.5 | (5.7 | ) | |||||||
| 外幣遠期合約收益/(虧損) |
0.7 | (1.1 | ) | 1.8 | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | (0.2 | ) | $ | 3.8 | $ | (4.0 | ) | |||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
三個月後結束 9月30日 |
||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
||||||
| 所得税前收入 |
$ | 30.8 | $ | 20.2 | ||||
| 關於税務審計的補償性資產 |
0.1 | 0.4 | ||||||
| 股票薪酬調整 |
1.6 | 0.0 | ||||||
| 封閉運營的遺留成本 |
1.1 | 1.1 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | 33.6 | $ | 21.7 | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 所得税 |
$ | 7.4 | $ | 7.5 | ||||
| 調整所得税撥備 |
(0.1 | ) | (0.2 | ) | ||||
| 封閉式經營遺留成本税 |
0.2 | 0.2 | ||||||
| 外匯分銷税 |
0.0 | 0.1 | ||||||
| 英國法定税率的變化 |
0.0 | (2.6 | ) | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 調整後的所得税 |
$ | 7.5 | $ | 5.0 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 公認會計準則有效税率 |
24.0 | % | 37.1 | % | ||||
| 調整後的實際税率 |
22.3 | % | 23.0 | % | ||||
九個月後結束 9月30日 |
||||||||||||||||
| (單位：百萬，比率除外) |
2021 |
2020 |
變化 |
|||||||||||||
| 淨銷售額： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | 438.8 | $ | 374.4 | $ | 64.4 | +17 | % | ||||||||
| 性能化學品 |
386.9 | 310.8 | 76.1 | +24 | % | |||||||||||
| 油田服務 |
244.5 | 197.1 | 47.4 | +24 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 1,070.2 | $ | 882.3 | $ | 187.9 | +21 | % | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | 144.1 | $ | 116.9 | $ | 27.2 | +23 | % | ||||||||
| 性能化學品 |
95.6 | 76.5 | 19.1 | +25 | % | |||||||||||
| 油田服務 |
82.3 | 60.5 | 21.8 | +36 | % | |||||||||||
| 辛烷值添加劑 |
0.0 | (2.2 | ) | 2.2 | +100 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 322.0 | $ | 251.7 | $ | 70.3 | +28 | % | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利率(%)： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
32.8 | 31.2 | +1.6 | |||||||||||||
| 性能化學品 |
24.7 | 24.6 | +0.1 | |||||||||||||
| 油田服務 |
33.7 | 30.7 | +3.0 | |||||||||||||
| 集料 |
30.1 |
28.5 |
+1.6 |
|||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | (65.2 | ) | $ | (57.9 | ) | $ | (7.3 | ) | +13 | % | |||||
| 性能化學品 |
(41.6 | ) | (36.3 | ) | (5.3 | ) | +15 | % | ||||||||
| 油田服務 |
(76.2 | ) | (70.2 | ) | (6.0 | ) | +9 | % | ||||||||
| 辛烷值添加劑 |
0.0 | (0.6 | ) | 0.6 | -100 | % | ||||||||||
| 企業成本 |
(42.4 | ) | (41.5 | ) | (0.9 | ) | +2 | % | ||||||||
| 重組費用 |
0.0 | (21.1 | ) | 21.1 | -100 | % | ||||||||||
| 無形資產減值 |
0.0 | (19.8 | ) | 19.8 | -100 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | (225.4 | ) | $ | (247.4 | ) | $ | 22.0 | -9 | % | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年9月30日的9個月 |
||||||||||||||||||||
| 更改(%) |
美洲 |
歐洲、中東和非洲地區 |
空格 |
AVGAS |
總計 |
|||||||||||||||
| 卷 |
+25 | +4 | +9 | -40 | +8 | |||||||||||||||
| 價格和產品組合 |
-3 | +3 | +2 | +48 | +5 | |||||||||||||||
| 匯率 |
0 | +9 | +2 | 0 | +4 | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| +22 | +16 | +13 | +8 | +17 | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年9月30日的9個月 |
||||||||||||||||
| 更改(%) |
美洲 |
歐洲、中東和非洲地區 |
空格 |
總計 |
||||||||||||
| 卷 |
+35 | +3 | -8 | +12 | ||||||||||||
| 價格和產品組合 |
+9 | +7 | +6 | +7 | ||||||||||||
| 匯率 |
0 | +7 | +3 | +5 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| +44 | +17 | +1 | +24 | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
變化 |
|||||||||
| 養老金淨額抵免 |
$ | 3.9 | $ | 4.2 | (0.3 | ) | ||||||
| 處置資產的利潤 |
0.2 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
| 翻譯的外匯收益 |
1.2 | 2.9 | (1.7 | ) | ||||||||
| 外幣遠期合約收益 |
0.9 | 0.7 | 0.2 | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | 6.2 | $ | 7.8 | $ | (1.6 | ) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
九個月後結束 9月30日 |
||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
||||||
| 所得税前收入 |
$ | 101.7 | $ | 10.6 | ||||
| 關於税務審計的補償性資產 |
0.1 | 0.1 | ||||||
| 股票薪酬調整 |
4.2 | 0.0 | ||||||
| 採購成本 |
0.8 | 0.0 | ||||||
| 封閉運營的遺留成本 |
2.9 | 1.1 | ||||||
| 重組費用 |
0.0 | 21.1 | ||||||
| 購得無形資產減值 |
0.0 | 19.8 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | 109.7 | $ | 52.7 | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 所得税 |
$ | 32.5 | $ | 4.5 | ||||
| 股票補償税 |
0.3 | 0.5 | ||||||
| 調整所得税撥備 |
(0.4 | ) | 1.0 | |||||
| 購置成本税 |
0.2 | 0.0 | ||||||
| 封閉式經營遺留成本税 |
0.6 | 0.2 | ||||||
| 重組費用税 |
0.0 | 4.3 | ||||||
| 購入無形資產減值税 |
0.0 | 4.6 | ||||||
| 外匯分銷税 |
(0.2 | ) | 0.5 | |||||
| 英國法定税率的變化 |
(7.4 | ) | (2.6 | ) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 調整後的所得税 |
$ | 25.6 | $ | 13.0 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 公認會計準則有效税率 |
32.0 | % | 42.5 | % | ||||
| 調整後的實際税率 |
23.3 | % | 24.7 | % | ||||
| (單位：百萬) |
9月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
||||||
| 流動資產總額 |
$ | 683.0 | $ | 566.2 | ||||
| 流動負債總額 |
(308.3 | ) | (252.4 | ) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 營運資金 |
374.7 | 313.8 | ||||||
| 減少現金和現金等價物 |
(89.2 | ) | (105.3 | ) | ||||
| 預繳所得税減少 |
(3.8 | ) | (4.2 | ) | ||||
| 減少其他流動資產 |
(0.8 | ) | (0.4 | ) | ||||
| 將應計所得税的當期部分加回 |
4.6 | 5.5 | ||||||
| 補回融資租賃的當前部分 |
0.0 | 0.5 | ||||||
| 增加工廠關閉條款的當前部分 |
5.7 | 6.6 | ||||||
| 補回經營租賃負債的流動部分 |
13.3 | 11.3 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 調整後的營運資金 |
$ | 304.5 | $ | 227.8 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 31.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發首席執行官證書。 | |
| 31.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節對首席財務官進行認證。 | |
| 32.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節頒發首席執行官證書。 | |
| 32.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節對首席財務官進行認證。 | |
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| 日期：2021年11月3日 | 通過 | /s/* | ||||
帕特里克·S·威廉姆斯 | ||||||
總裁兼首席執行官 | ||||||
| 日期：2021年11月3日 | 通過 | /s/* | ||||
伊恩·P·克萊明森 | ||||||
執行副總裁兼首席財務官 | ||||||