Sprout Social宣佈2021年第三季度財務業績高於指導範圍
預計2021年收入增長40%
第三季度總收入為4910萬美元
截至2021年9月30日的30,705個客户
芝加哥,2021年11月2日-業界領先的基於雲的社交媒體管理軟件提供商Sprout Social,Inc.(“Sprout Social”,“公司”)(納斯達克股票代碼:SPT)今天公佈了截至2021年9月30日的第三季度財務業績。
Sprout Social的首席執行官兼聯合創始人賈斯汀·霍華德説:“作為一家上市公司,我們很高興能公佈我們最快的季度收入增長率。”我們本季度的優異表現是受到我們的大客户羣加速增長勢頭的推動,這突顯了我們的增長質量。我們很高興ACV實現了非常強勁的增長,我們看到隨着我們的客户運營社交網絡,我們看到了更大的未來機會。“
我們為我們的團隊繼續為我們的客户和合作夥伴提高標準而感到無比自豪。“
2021年第三季度財務亮點
收入
·收入為4910萬美元,比2020年第三季度增長46%。
·ARR為2.046億美元,比2020年第三季度增長44%。
營業虧損
·GAAP運營虧損為(680萬美元),而2020年第三季度為(690萬美元)。
·非GAAP運營虧損為160萬美元,而2020年第三季度非GAAP運營虧損為440萬美元。
淨虧損
·GAAP淨虧損為(700萬美元),而2020年第三季度為(700萬美元)。
·非GAAP淨虧損為180萬美元,而2020年第三季度非GAAP淨虧損為440萬美元。
·GAAP每股淨虧損(0.13美元)基於5390萬股已發行普通股加權平均股票,相比之下,2020年第三季度基於5190萬股已發行普通股加權平均股票計算的淨虧損(0.13美元)。
·非GAAP每股淨虧損(0.03美元),基於5390萬股已發行普通股加權平均股票,而2020年第三季度,非GAAP每股淨虧損(0.09美元),基於5190萬股已發行普通股加權平均股票。
現金
·截至2021年9月30日,現金及等價物和有價證券總額為1.75億美元,高於截至2021年6月30日的1.715億美元。
·經營活動產生的淨現金為440萬美元,而2020年第三季度經營活動使用的淨現金為(260萬美元)。
·自由現金流為420萬美元,而2020年第三季度為400萬美元。
有關Sprout Social如何定義ARR、非GAAP營業虧損、非GAAP淨虧損、每股非GAAP淨虧損和自由現金流量的信息,請參閲下面的“客户指標”和“非GAAP財務指標的使用”,以及本新聞稿附帶的財務表格,以便將這些指標與它們最接近的可比GAAP指標進行核對。
客户指標
·截至2021年9月30日,客户數量增長至30705人,比2020年9月30日增長20%。
·截至2021年9月30日,ARR貢獻超過1萬美元的客户數量增加到4380個,與2020年9月30日相比增長了57%。
·截至2021年9月30日,ARR貢獻超過5萬美元的客户數量增加到478個,與2020年9月30日相比增長了98%。
最近的客户亮點
·在第三季度,我們有機會幫助樂購(Tesco PLC)、TrueCar、北地地產(Northland Properties)和即時品牌(InstantBrands)等新客户。我們與Atlassian、密歇根藍十字藍盾(Blue Cross Blue Shield)、樹皮(Bark)和大型強子對撞機集團(LHC Group)等大品牌達成了增長協議。
最近的業務亮點
Sprout Social出版:
·2021年多樣性、公平性和包容性報告
·環境、社會和治理(ESG)網站
第四季度和2021年財務展望
對於2021年第四季度,公司目前預計:
·總收入在5120萬美元到5130萬美元之間,或總體增長37%。
·非GAAP運營虧損在(400萬美元)至(350萬美元)之間。
·基於約5410萬股已發行普通股加權平均股票,非GAAP每股淨虧損在(0.07美元)至(0.06美元)之間。
首席財務官喬·德爾·普雷託(Joe Del Preto)表示:“我們很高興能實現正的自由現金流和又一個非常高效的季度。”我們繼續通過提高效率來推動快速增長,這突顯了我們單位經濟的吸引力。正如我們最近在投資者日上所説的那樣,這些經濟狀況增強了我們對持久、多年增長的信心。“
對於2021年全年,公司正在更新指導,以反映以下內容:
·總收入在185.8美元到1.859億美元之間,或總體增長40%。
·非GAAP營業虧損在780萬美元至730萬美元之間。
·在這些區間的中點,這意味着營業利潤率(4.1%)和營業利潤率同比增長近1200個基點。
·基於約5380萬股已發行普通股加權平均股票,非GAAP每股淨虧損在0.15美元至0.14美元之間。
公司第四季度和2021年的財務展望基於一系列可能發生變化的假設,其中許多假設不在公司的控制範圍內,包括持續的新冠肺炎疫情對我們的財務業績和客户需求的影響。如果實際結果與這些假設不同,公司的預期可能會改變。不能保證該公司將實現這些結果。
該公司不為營業虧損(與非GAAP營業虧損最直接可比的GAAP衡量標準)或每股淨虧損(與非GAAP每股淨虧損最直接可比的GAAP衡量標準)提供指導,同樣也不能在預測的非GAAP運營虧損和非GAAP每股淨虧損與這些可比GAAP衡量標準之間提供協調,而不會因為某些項目無法獲得可靠的估計而做出不合理的努力。這些項目不在公司的控制範圍之內,在不同時期可能會有很大差異,並可能對未來的財務業績產生重大影響。
電話會議信息
財務結果和業務亮點將在定於下午4點舉行的電話會議和網絡直播中討論。中部時間(下午5:00)美國東部時間)今天,2021年11月2日。此活動電話會議的在線註冊可以
可在http://www.directeventreg.com/registration/event/9709557.找到電話會議的現場網絡直播可以從Sprout Social的投資者關係網站上獲得,網址是:http://investors.sproutsocial.com.。
活動結束後,http://investors.sproutsocial.com還將提供為期12個月的網絡直播重播。
關於Sprout Social
Sprout Social為全球3萬多個品牌和機構提供深入的社交媒體傾聽和分析、社會管理、客户關懷、商務和宣傳解決方案。Sprout的統一平臺將社交的力量整合到企業的各個方面,使各個層面的社交領導者能夠提取有價值的數據和見解,推動他們的業務向前發展。Sprout總部設在芝加哥,在主要的社交媒體網絡上運營,包括Twitter、Facebook、Instagram、Pinterest、YouTube和LinkedIn。
前瞻性陳述
本新聞稿包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。在某些情況下,您可以通過諸如“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“展望”、“長期模型”、“可能”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將會”、“將會”、“應該”、“可能”、“可以”、“預測”、“潛在”、“戰略”“目標”、“探索”、“繼續”或這些術語的否定,以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達。然而,並不是所有的前瞻性陳述都包含這些識別詞語。這些陳述可能涉及新冠肺炎疫情對我們的業務以及我們的潛在和現有客户的業務的影響,我們的市場規模和增長戰略,我們估計和預計的成本、利潤率、收入、支出以及客户和財務增長率,我們第四季度和2021年的財務展望,我們對未來運營、增長、計劃或戰略的計劃和目標。就其性質而言,這些陳述會受到許多不確定因素和風險的影響,包括我們無法控制的因素,這些因素可能會導致實際結果、表現或成就與前瞻性陳述中預期或暗示的大不相同。這些假設、不確定性和風險包括但不限於:新冠肺炎疫情的影響以及政府為抗擊這一流行病而採取的行動可能會對我們和我們的客户的業務運營方式產生實質性影響,這對我們未來的運營結果和整體財務業績構成威脅的持續時間和程度仍不確定;新客户的任何減少, 更新或升級;我們有限的運營歷史使我們很難評估我們的前景和未來的運營結果;我們在競爭激烈的市場中運營;我們未來可能無法維持我們的收入增長率;我們的業務將受到來自我們的平臺或某些社交媒體平臺的服務的任何重大中斷、延遲或中斷的損害;有關隱私、信息安全和數據保護的法規的變化可能會增加我們的成本,影響或限制我們收集和使用個人信息的方式,並損害我們的品牌;以及與網絡安全相關的攻擊、重大的數據泄露或信息中斷其他可能導致實際結果和結果與前瞻性聲明中預期的結果大不相同的風險和不確定性因素包括在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件“風險因素”和其他方面,包括2021年2月24日提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告,以及我們提交給美國證券交易委員會的其他任何未來季度和當前報告。此外,你應該將這些報告中確定的許多風險解讀為由於新冠肺炎大流行持續和眾多的不利影響而加劇。前瞻性陳述只在陳述發表之日發表,並基於Sprout Social在陳述發表時可獲得的信息和/或當時管理層對未來事件的善意信念。Sprout Social不承擔更新前瞻性陳述以反映事件或情況的義務,除非法律另有要求。
非公認會計準則財務指標的使用
我們在本新聞稿中提供了一些未按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務信息。我們的管理層在內部使用這些非GAAP財務衡量標準來分析我們的財務結果,並相信使用這些非GAAP財務衡量標準對投資者來説是有用的,作為評估持續經營結果和趨勢的額外工具,並將我們的財務結果與我們行業中的其他公司進行比較,其中許多公司提出了類似的非GAAP財務衡量標準。非GAAP財務指標不應單獨考慮,也不能作為根據GAAP編制的可比財務指標的替代品,只能與我們根據GAAP編制的綜合財務報表一起閲讀。本新聞稿中包含的財務報表表格中提供了我們歷史上的非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬,我們鼓勵投資者審查這些對賬。
非公認會計準則毛利。我們將非GAAP毛利定義為GAAP毛利,不包括基於股票的薪酬費用。我們相信,非GAAP毛利為我們的管理層和投資者提供了與我們過去財務業績的一致性和可比性,並促進了不同時期的運營比較,因為它消除了基於股票的薪酬的影響,而股票薪酬通常與整體運營業績無關。
非GAAP營業虧損。我們將非GAAP運營虧損定義為GAAP運營虧損,不包括基於股票的薪酬費用。我們相信,非GAAP運營虧損為我們的管理層和投資者提供了與我們過去財務業績的一致性和可比性,並促進了運營期間與時期之間的比較,因為它消除了基於股票的薪酬的影響,而股票薪酬通常與整體運營業績無關。
非公認會計準則淨虧損。我們將非GAAP淨虧損定義為GAAP淨虧損和綜合虧損,不包括基於股票的補償費用。我們相信,非GAAP淨虧損為我們的管理層和投資者提供了與我們過去財務業績的一致性和可比性,並促進了各時期的運營比較,因為這種非GAAP財務衡量標準消除了基於股票的薪酬的影響,而股票薪酬通常與整體經營業績無關。
非公認會計準則每股淨虧損。我們將非GAAP每股淨虧損定義為普通股股東應佔GAAP每股基本淨虧損和稀釋淨虧損,不包括基於股票的薪酬費用。我們相信,非GAAP每股淨虧損為我們的管理層和投資者提供了與我們過去財務業績的一致性和可比性,並促進了各時期之間的運營比較,因為這種非GAAP財務衡量標準消除了基於股票的薪酬的影響,而股票薪酬通常與整體經營業績無關。
自由現金流。我們將自由現金流定義為經營活動提供(用於)的淨現金減去購買的財產和設備。自由現金流不反映我們未來的合同義務,也不代表給定時期我們現金餘額的總增減。我們相信,自由現金流是一個有用的流動性指標,可以向管理層和投資者提供有關我們核心業務中使用的現金數量的信息,這些現金在購買房地產和設備後,無法用於戰略舉措。
自由現金流保證金。我們將自由現金流邊際定義為自由現金流佔收入的百分比。
客户指標
年度經常性收入(“ARR”)。我們將ARR定義為截至指定期間最後一天所有客户認購協議的年化收入運行率。我們相信ARR是我們整個平臺規模的一個指標,同時緩解了季節性和合同期限的波動。
客户數量。我們將客户定義為唯一帳户、包含公共非個人電子郵件域的多個帳户或受單個協議管轄的多個帳户。客户數量不包括僅使用通過收購SIMPLE MEASTIZED獲得的傳統產品的客户。我們相信,使用我們平臺的客户數量不僅是我們市場滲透率的指標,也是我們未來增長潛力的指標,因為隨着時間的推移,我們的客户通常會基於對我們平臺和產品價值的認識而擴大他們對我們平臺的採用。
ARR中貢獻超過10,000美元的客户數量。我們將在ARR中貢獻超過10,000美元的客户數量定義為在期末時ARR超過10,000美元的付費訂閲計劃中的客户。我們將ARR中貢獻超過10,000美元的客户數量視為我們與客户一起擴展並吸引更大組織的能力的衡量標準。我們相信,這代表着未來增長的潛力,包括在我們目前的客户羣內擴張。
ARR中貢獻超過50,000美元的客户數量。我們將ARR貢獻超過50,000美元的客户數量定義為在期末時ARR超過50,000美元的付費訂閲計劃中的客户。我們將ARR中貢獻超過50,000美元的客户數量視為衡量我們與最大客户進行擴展並吸引更復雜組織的能力。我們相信,這代表着未來增長的潛力,包括在我們目前的客户羣內擴張。隨着時間的推移,我們最大的客户在我們的收入中所佔的份額越來越大。
Sprout Social網站和社交媒體檔案的信息可用性
投資者和其他人應該注意到,Sprout Social經常使用美國證券交易委員會備案文件、新聞稿、公開電話會議、網絡廣播和Sprout Social Investors網站向投資者和市場發佈重要信息。我們還打算使用下面列出的社交媒體個人資料作為向我們的客户、投資者和公眾披露有關我們的信息的一種方式。雖然公司在Sprout Social Investors網站或社交媒體檔案上發佈的信息並非都是實質性的,但有些信息可能被認為是實質性的。因此,公司鼓勵投資者、媒體和其他對Sprout Social感興趣的人查看其在投資者鏈接上分享的信息
在www.sproutSocial.com的頁面底部,並定期關注我們的社交媒體個人資料。用户在註冊電子郵件地址時,可以通過訪問Sprout Social投資者網站https://investors.sproutsocial.com/.的“股東服務”部分中的“電子郵件提醒”,自動收到有關Sprout Social的電子郵件提醒和其他信息
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媒體:
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投資者:
傑森·雷切爾
推特:@SproutSocialIR
電子郵件:jason.rechel@sproutSocial.com
電話:(312)528-9166
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Sprout Social,Inc. |
合併經營報表和全面虧損(未經審計) |
(以千為單位,不包括每股和每股數據) |
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| 截至9月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
收入 | | | |
訂閲 | $ 48,570 | | $ 33,370 |
專業服務和其他 | 521 | | 296 |
總收入 | 49,091 | | 33,666 |
收入成本(1) | | | |
訂閲 | 12,088 | | 8,588 |
專業服務和其他 | 258 | | 186 |
總收入成本 | 12,346 | | 8,774 |
毛利 | 36,745 | | 24,892 |
運營費用 | | | |
研究與開發(1) | 10,551 | | 7,693 |
銷售和市場營銷(1) | 21,383 | | 14,774 |
一般事務和行政事務(1) | 11,649 | | 9,346 |
總運營費用 | 43,583 | | 31,813 |
運營虧損 | (6,838) | | (6,921) |
利息支出 | (78) | | (94) |
利息收入 | 73 | | 50 |
其他(費用)收入,淨額 | (86) | | 19 |
所得税前虧損 | (6,929) | | (6,946) |
所得税費用 | 64 | | 51 |
淨虧損和綜合虧損 | $ (6,993) | | $ (6,997) |
普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 | $ (0.13) | | $ (0.13) |
加權平均流通股,用於計算每股基本和稀釋後淨虧損 | 53,908,520 | | 51,910,517 |
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(1)包括股票薪酬費用如下: | | | |
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| 截至9月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
收入成本 | $ 280 | | $ 153 |
研發 | 1,067 | | 509 |
銷售和市場營銷 | 2,316 | | 667 |
一般事務和行政事務 | 1,563 | | 1,231 |
基於股票的薪酬總費用 | $ 5,226 | | $ 2,560 |
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Sprout Social,Inc. |
合併經營報表和全面虧損(未經審計) |
(以千為單位,不包括每股和每股數據) |
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| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
收入 | | | |
訂閲 | $ 133,105 | | $ 94,889 |
專業服務和其他 | 1,489 | | 714 |
總收入 | 134,594 | | 95,603 |
收入成本(1) | | | |
訂閲 | 32,723 | | 24,852 |
專業服務和其他 | 775 | | 450 |
總收入成本 | 33,498 | | 25,302 |
毛利 | 101,096 | | 70,301 |
運營費用 | | | |
研究與開發(1) | 27,831 | | 22,686 |
銷售和市場營銷(1) | 59,358 | | 42,852 |
一般事務和行政事務(1) | 32,276 | | 30,970 |
總運營費用 | 119,465 | | 96,508 |
運營虧損 | (18,369) | | (26,207) |
利息支出 | (227) | | (285) |
利息收入 | 190 | | 563 |
其他(費用)收入,淨額 | (260) | | 222 |
所得税前虧損 | (18,666) | | (25,707) |
所得税費用 | 136 | | 72 |
淨虧損和綜合虧損 | $ (18,802) | | $ (25,779) |
普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 | $ (0.35) | | $ (0.51) |
加權平均流通股,用於計算每股基本和稀釋後淨虧損 | 53,670,652 | | 50,777,222 |
| | | |
(1)包括股票薪酬費用如下: | | | |
| | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
收入成本 | $ 698 | | $ 617 |
研發 | 2,721 | | 1,443 |
銷售和市場營銷 | 6,793 | | 1,833 |
一般事務和行政事務 | 4,367 | | 4,670 |
基於股票的薪酬總費用 | $ 14,579 | | $ 8,563 |
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Sprout Social,Inc. |
合併資產負債表(未經審計) |
(以千為單位,不包括每股和每股數據) |
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| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ 115,332 | | $ 114,515 |
有價證券 | 59,676 | | 49,364 |
應收賬款,扣除941美元和1,428美元的應收賬款 2021年9月30日和2020年12月31日 | 16,041 | | 17,178 |
延期佣金 | 11,866 | | 8,622 |
預付費用和其他資產 | 7,138 | | 9,651 |
流動資產總額 | 210,053 | | 199,330 |
財產和設備,淨值 | 13,353 | | 14,925 |
遞延佣金,扣除當期部分 | 11,882 | | 8,757 |
經營性租賃、使用權資產 | 9,629 | | 10,132 |
商譽 | 2,299 | | 2,299 |
無形資產,淨額 | 3,306 | | 4,088 |
其他資產,淨額 | 125 | | 138 |
總資產 | $ 250,647 | | $ 239,669 |
負債與股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付帳款 | $ 4,356 | | $ 1,543 |
遞延收入 | 55,875 | | 43,407 |
經營租賃負債 | 2,632 | | 2,155 |
應計工資和薪金相關福利 | 8,932 | | 9,885 |
應計費用和其他 | 9,141 | | 6,587 |
流動負債總額 | 80,936 | | 63,577 |
遞延收入,扣除當期部分 | 118 | | 355 |
經營租賃負債,扣除當期部分後的淨額 | 21,641 | | 23,638 |
總負債 | 102,695 | | 87,570 |
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股東權益 | | | |
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A類普通股,每股票面價值0.0001美元; 授權股份1,000,000,000股;48,303,394股和45,483,938股 分別於2021年9月30日發行和發行的股票; 已發行及已發行股份分別為46,698,354股及43,898,850股,按 2020年12月31日 | 4 | | 4 |
B類普通股,每股票面價值0.0001美元; 25,000,000股授權股份;8,692,390股和8,485,446股 分別於2021年9月30日發行和發行的股票; 截至2020年12月31日,已發行和已發行股票分別為9,574,566股和9,367,622股 | 1 | | 1 |
額外實收資本 | 344,616 | | 328,343 |
庫存股,按成本計算 | (30,824) | | (29,206) |
累計赤字 | (165,845) | | (147,043) |
股東權益總額 | 147,952 | | 152,099 |
總負債和股東權益 | $ 250,647 | | $ 239,669 |
| | | | | | | | | | | |
Sprout Social,Inc. |
合併現金流量表(未經審計) |
(單位:千) |
| | | |
| 截至9月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流 | | | |
淨損失 | $ (6,993) | | $ (6,997) |
將淨虧損調整為經營活動提供(用於)的現金淨額 | | | |
財產和設備折舊 | 754 | | 686 |
攤銷授信額度發行成本 | 51 | | 53 |
有價證券溢價攤銷 | 199 | | 177 |
已取得無形資產的攤銷 | 261 | | 357 |
遞延佣金攤銷 | 3,181 | | 1,998 |
經營性租賃使用權資產攤銷 | 161 | | 224 |
基於股票的薪酬費用 | 5,226 | | 2,560 |
應收賬款撥備 | 54 | | 542 |
經營性資產和負債的變動 | | | |
應收賬款 | 37 | | (860) |
預付費用和其他流動資產 | (340) | | (468) |
遞延佣金 | (5,457) | | (3,571) |
應付賬款和應計費用 | 6,401 | | (229) |
遞延收入 | 1,449 | | 2,031 |
租賃負債 | (619) | | 864 |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 4,365 | | (2,633) |
投資活動的現金流 | | | |
購置物業和設備 | (196) | | (1,408) |
購買有價證券 | (16,352) | | - |
有價證券到期收益 | 19,700 | | - |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 3,152 | | (1,408) |
融資活動的現金流 | | | |
普通股後續發行的收益,扣除承銷商的 折扣和佣金 | - | | 42,127 |
支付授信額度發行成本 | 1 | | 8 |
行使股票期權所得收益 | 1 | | 82 |
與股票獎勵的股票淨額結算相關的支付的員工税 | (444) | | - |
延期發行費用的支付 | - | | (190) |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (442) | | 42,027 |
現金及現金等價物淨增加情況 | 7,075 | | 37,986 |
現金和現金等價物 | | | |
期初 | 108,257 | | 79,792 |
期末 | $ 115,332 | | $ 117,778 |
| | | | | | | | | | | |
Sprout Social,Inc. |
合併現金流量表(未經審計) |
(單位:千) |
| | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流 | | | |
淨損失 | $ (18,802) | | $ (25,779) |
將淨虧損調整為經營活動提供(用於)的現金淨額 | | | |
財產和設備折舊 | 2,230 | | 2,120 |
攤銷授信額度發行成本 | 144 | | 171 |
有價證券溢價攤銷 | 502 | | 228 |
已取得無形資產的攤銷 | 782 | | 1,070 |
遞延佣金攤銷 | 8,620 | | 5,412 |
經營性租賃使用權資產攤銷 | 503 | | 911 |
基於股票的薪酬費用 | 14,579 | | 8,563 |
應收賬款撥備 | 141 | | 1,882 |
經營性資產和負債的變動 | | | |
應收賬款 | 995 | | (5,190) |
預付費用和其他流動資產 | 2,510 | | 339 |
遞延佣金 | (14,988) | | (8,988) |
應付賬款和應計費用 | 4,414 | | 713 |
遞延收入 | 12,231 | | 7,721 |
租賃負債 | (1,521) | | (351) |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 12,340 | | (11,178) |
投資活動的現金流 | | | |
購置物業和設備 | (662) | | (2,216) |
購買有價證券 | (79,524) | | (49,722) |
有價證券到期收益 | 68,710 | | - |
用於投資活動的淨現金 | (11,476) | | (51,938) |
融資活動的現金流 | | | |
承銷商購買與公司首次公開發行(IPO)相關的超額配售股份的收益,扣除承銷商的折扣和佣金後的淨額 | - | | 9,954 |
普通股後續發行的收益,扣除承銷商的 折扣和佣金 | - | | 42,127 |
支付授信額度發行成本 | (123) | | (118) |
行使股票期權所得收益 | 30 | | 362 |
股東返還短期利潤的收益 | 1,664 | | - |
與股票獎勵的股票淨額結算相關的支付的員工税 | (1,618) | | (6,335) |
延期發行費用的支付 | - | | (406) |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (47) | | 45,584 |
現金及現金等價物淨增(減) | 817 | | (17,532) |
現金和現金等價物 | | | |
期初 | 114,515 | | 135,310 |
期末 | $ 115,332 | | $ 117,778 |
以下時間表反映了我們的非GAAP財務衡量標準,並使我們的非GAAP財務衡量標準與相關的GAAP財務衡量標準一致(單位為千,每股數據除外):
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非公認會計準則財務指標摘要 | | | | | | | |
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| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
非GAAP毛利 | $ 37,025 | | $ 25,045 | | $ 101,794 | | $ 70,918 |
非GAAP營業虧損 | (1,612) | | (4,361) | | (3,790) | | (17,644) |
非GAAP淨虧損 | (1,767) | | (4,437) | | (4,223) | | (17,216) |
非公認會計準則每股淨虧損 | (0.03) | | (0.09) | | (0.08) | | (0.34) |
自由現金流 | $ 4,169 | | $ (4,041) | | $ 11,678 | | $ (13,394) |
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非公認會計準則財務指標的對賬 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
非公認會計準則毛利的對賬 | | | | | | | |
毛利 | $ 36,745 | | $ 24,892 | | $ 101,096 | | $ 70,301 |
基於股票的薪酬費用 | 280 | | 153 | | 698 | | 617 |
非GAAP毛利 | $ 37,025 | | $ 25,045 | | $ 101,794 | | $ 70,918 |
非GAAP營業虧損的對賬 | | | | | | | |
運營虧損 | $ (6,838) | | $ (6,921) | | $ (18,369) | | $ (26,207) |
基於股票的薪酬費用 | 5,226 | | 2,560 | | 14,579 | | 8,563 |
非GAAP營業虧損 | $ (1,612) | | $ (4,361) | | $ (3,790) | | $ (17,644) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計原則淨虧損對賬 | | | | | | | |
淨虧損和綜合虧損 | $ (6,993) | | $ (6,997) | | $ (18,802) | | $ (25,779) |
基於股票的薪酬費用 | 5,226 | | 2,560 | | 14,579 | | 8,563 |
非GAAP淨虧損 | $ (1,767) | | $ (4,437) | | $ (4,223) | | $ (17,216) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對非公認會計準則每股淨虧損的對賬 | | | | | | | |
普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 | $ (0.13) | | $ (0.13) | | $ (0.35) | | $ (0.51) |
基於股票的薪酬費用 | 0.10 | | 0.04 | | 0.27 | | 0.17 |
非公認會計準則每股淨虧損 | $ (0.03) | | $ (0.09) | | $ (0.08) | | $ (0.34) |
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自由現金流的對賬 | | | | | | | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ 4,365 | | $ (2,633) | | $ 12,340 | | $ (11,178) |
購置物業和設備 | (196) | | (1,408) | | (662) | | (2,216) |
自由現金流 | $ 4,169 | | $ (4,041) | | $ 11,678 | | $ (13,394) |