同一設施收入增長7.9%
田納西州富蘭克林--(美國商業資訊)--2021年10月28日--阿卡迪亞醫療保健公司(納斯達克市場代碼：ACHC)今天宣佈了截至2021年9月30日的第三季度財務業績。
2021年第三季度業績
該公司公佈2021年第三季度營收為5.876億美元，而2020年第三季度為5.48億美元。2021年第三季度調整後的EBITDA為1.419億美元，而去年同期為1.16億美元。2020年第三季度的業績包括逆轉了2020年第二季度與冠狀病毒援助、救濟和經濟安全(CARE)法案設立的提供者救濟基金相關的1810萬美元的其他收入。阿卡迪亞股東2021年第三季度的淨收益為6610萬美元，或每股稀釋後收益0.73美元，而2020年第三季度的淨收益為3700萬美元，或每股稀釋後收益0.42美元。2021年第三季度，可歸因於阿卡迪亞股東的持續業務的調整後收入為每股稀釋後0.72美元。收入調整包括與交易相關的費用、債務清償成本、減值損失和收入調整的所得税影響。本新聞稿中所有非GAAP財務結果的對賬從第9頁開始。
2021年第三季度，阿卡迪亞的相同設施收入與2020年第三季度相比增長了7.9%，其中每患者日收入增長5.6%，患者日增長2.2%。同一設施調整後的EBITDA利潤率為29.0%。
Acadia Healthcare Company首席執行官黛比·奧斯汀(Debbie Osteen)表示：“我們的業務繼續保持良好勢頭，因為市場對我們的行為健康服務的需求依然強勁，尤其是在我們的急性和專業性服務領域。我們的團隊在第三季度面臨一些挑戰，與颶風艾達和三角洲變體新冠肺炎的激增有關。我們為他們感到無比自豪，並讚揚他們在特殊條件下的奉獻精神和對我們病人的關懷 。最重要的是，我們患者的安全是我們的首要任務，我們仍然專注於為那些尋求精神健康和藥物使用問題治療的人提供始終如一的護理。
我們第三季度的財務業績受到路易斯安那州艾達颶風乾擾的不利影響，包括一個設施的臨時疏散。颶風對我們的收入增長率產生了0.3%的負面影響，對調整後每股收益造成了0.01美元的影響。此外，我們在某些市場的設施在第三季度成功應對了較高水平的新冠肺炎案件。儘管存在這些挑戰，我們仍繼續安全有效地管理我們的運營 ，同時保持我們同樣的高標準病人護理。“
長期增長的戰略投資
我們今年在執行我們所有服務領域的關鍵戰略舉措方面取得了重大進展，因為我們繼續進行正確的投資，以支持持續、長期的增長。在第三季度，我們的運營增加了104 張牀位，使我們今年在現有設施上增加的牀位總數達到282張。我們相信，擴建設施為阿卡迪亞提供了最高的投資回報，我們預計到今年年底將實現在現有設施基礎上增加約300張牀位的目標。
我們還在第三季度開設了兩個新的綜合治療中心(CTC)，分別位於田納西州和佛羅裏達州。CTC旨在滿足日益增長的對成癮治療的迫切需求，特別是對患有阿片類藥物使用障礙的患者。截至第三季度末，我們已經開設了五家CTC，預計到2021年底將在服務不足的市場再開設六家CTC。
與全國領先的醫療保健系統建立戰略夥伴關係一直是阿卡迪亞公司增長的另一條重要途徑。隨着行為健康服務推動需求的認知度和接受度不斷提高， 老牌提供商正在尋找利用其市場佔有率的方法，並在其服務的社區中提供更多的治療選擇。我們為我們在全國各地的13個合作伙伴關係感到自豪，併為有機會將我們的 覆蓋範圍擴展到更多社區而感到興奮。在第三季度，我們與我們的兩個合資夥伴-蓋辛格(Geisinger)和印第安納州路德健康網絡(Lutheran Health Network)-共同破土動工建設新設施。
我們到目前為止在2021年取得的成功證實了我們運營模式的實力和我們執行戰略的能力。展望未來，我們將繼續擴大我們的網絡，通過我們四條不同的增長途徑為更多的患者服務--擴展牀位、全資擁有的新設施、戰略合資和收購。“
現金和流動性
阿卡迪亞的資產負債表依然強勁，擁有充足的流動性和資本來支持其增長戰略。截至2021年9月30日，該公司擁有1.963億美元的現金和現金等價物。在第三季度，該公司償還了2500萬美元的高級擔保循環信貸安排，使截至2021年9月30日的未償還餘額減少到1億美元。截至2021年9月30日，該公司的6億美元循環信貸安排下有5億美元可用，淨槓桿率約為2.2倍。
在第三季度，該公司繼續償還根據CARE法案下的Medicare Accelerate and Advanced Payment Program(醫療保險加速和預付款計劃)收到的款項。2021年第三季度，該公司償還了2020年根據聯邦醫療保險加速和預付款計劃收到的4500萬美元預付款中的1000萬美元，並將繼續按月償還剩餘餘額，直至2022年9月。同樣在2021年第三季度，公司 償還了2020年約3900萬美元遞延工資税中的一半，其餘部分將在2022年支付。
金融引導
阿卡迪亞今天縮小了其2021年的財務指引，在之前宣佈的範圍內，如下所示：
該公司的指導不包括任何未來收購或交易相關費用的影響。
展望未來
我們對Acadia未來的機遇感到興奮，因為我們專注於我們的主要目標，即擴大我們的市場覆蓋範圍，並以安全和高質量的護理支持更多的患者。我們尤其高興地看到，人們對精神健康和藥物濫用問題的接受度越來越高，並 獲得了額外的資金支持。我們有一個獨特的機會，可以利用這些有希望的趨勢，滿足對行為健康服務的關鍵和不斷增長的需求。重要的是，我們擁有 資本結構來支持我們的戰略增長計劃，並進一步提升我們作為領先的純行為保健提供商的地位。“
阿卡迪亞將於上午9點召開電話會議，討論其第三季度財務業績。美國東部時間2021年10月29日(星期五)。電話會議的網絡實況轉播將在www.acadiaHealth are.com網站的“投資者” 部分進行。電話會議的網絡直播將持續30天。
關於阿卡迪亞
阿卡迪亞是全美領先的行為保健服務提供商。截至2021年9月30日，阿卡迪亞運營着一個由230家行為保健機構組成的網絡，在40個州和波多黎各擁有約10,200張牀位。 阿卡迪亞擁有20,000多名員工，每天為大約70,000名患者提供服務。阿卡迪亞是美國最大的獨立行為保健公司。阿卡迪亞在各種環境下為患者提供行為保健服務， 包括住院精神病院、專業治療機構、住宅治療中心和門診診所。
前瞻性信息
本新聞稿包含前瞻性陳述。一般而言，諸如“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“預期”、“預期”、“打算”、“估計”、“計劃”、“繼續”和“相信”等詞語或這些 的否定或其他變體以及其他類似表達都屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。我們不承諾因 新信息、未來事件或其他原因而更新或修改前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當前預期，涉及風險和不確定性，我們未來的結果可能與我們的 前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果大不相同的因素包括但不限於：(I)新冠肺炎大流行的影響，包括但不限於對美國經濟和金融市場的破壞； 入院人數和患者數量的減少；與勞動力、供應鏈和其他支出相關的成本增加；以及由於失業率以及保險不足和未參保患者數量的增加而難以收回患者應收賬款的困難；(Ii)疫苗和地方、州和聯邦當局規定的其他與大流行相關的命令的影響；(Iii)成功整合收購設施的運營或實現我們收購、合資和從頭交易的預期效益和協同效應方面的潛在困難；(Iv)阿卡迪亞增加牀位、擴大服務的能力, (V)阿卡迪亞從政府和第三方付款人那裏收到的付款可能減少；(Vi)患者事件、政府調查、訴訟和不利監管行動的發生，這可能對我們的普通股價格產生不利影響，並導致大量付款和遞增的監管負擔；(Vii)阿卡迪亞可能無法從運營中產生足夠的現金來償還債務和滿足其營運資本和資本支出要求的風險 ；(V)阿卡迪亞可能無法從運營中獲得足夠的現金來償還債務和滿足其營運資本和資本支出要求的風險；(Vii)阿卡迪亞可能無法從運營中產生足夠的現金來償還債務並滿足其營運資本和資本支出的風險 ；以及(Viii)潛在的經營困難、勞動力成本、客户偏好、競爭變化以及總體經濟或行業狀況，這些因素可能會阻礙阿卡迪亞實現其業務戰略的預期收益 。這些因素和其他因素在阿卡迪亞提交給證券交易委員會的定期報告和其他文件中有更全面的描述。
|
阿卡迪亞醫療保健公司(Acadia Healthcare Company，Inc.) |
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|
簡明合併操作報表 |
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|
(未經審計) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
截至9月30日的9個月， |
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|
|
|
|
2021 |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
(單位為千，每股除外) |
||||||||||||||
| 收入 |
$ |
587,559 |
|
$ |
547,961 |
|
$ |
1,720,914 |
|
$ |
1,548,653 |
|
||||
| 薪金、工資和福利(包括基於股權的薪酬費用 (br}分別為8923美元、5471美元、24988美元和16258美元) |
|
309,118 |
|
|
290,619 |
|
|
922,684 |
|
|
852,864 |
|
||||
| 專業費用 |
|
35,602 |
|
|
29,372 |
|
|
101,915 |
|
|
91,009 |
|
||||
| 供應品 |
|
23,743 |
|
|
21,773 |
|
|
67,698 |
|
|
65,028 |
|
||||
| 租金和租約 |
|
9,658 |
|
|
9,365 |
|
|
28,690 |
|
|
27,975 |
|
||||
| 其他運營費用 |
|
76,502 |
|
|
68,213 |
|
|
222,263 |
|
|
202,540 |
|
||||
| 其他收入 |
|
- |
|
|
18,070 |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||
| 折舊及攤銷 |
|
27,805 |
|
|
24,132 |
|
|
78,349 |
|
|
70,298 |
|
||||
| 利息支出，淨額 |
|
15,706 |
|
|
37,315 |
|
|
61,420 |
|
|
118,398 |
|
||||
| 清償債務成本 |
|
- |
|
|
- |
|
|
24,650 |
|
|
3,271 |
|
||||
| 減值損失 |
|
1,079 |
|
|
- |
|
|
24,293 |
|
|
- |
|
||||
| 交易相關費用 |
|
3,035 |
|
|
3,024 |
|
|
9,320 |
|
|
9,558 |
|
||||
| 總費用 |
|
502,248 |
|
|
501,883 |
|
|
1,541,282 |
|
|
1,440,941 |
|
||||
| 所得税前持續經營所得 |
|
85,311 |
|
|
46,078 |
|
|
179,632 |
|
|
107,712 |
|
||||
| 所得税撥備 |
|
17,411 |
|
|
9,191 |
|
|
42,948 |
|
|
24,174 |
|
||||
| 持續經營收入 |
|
67,900 |
|
|
36,887 |
|
|
136,684 |
|
|
83,538 |
|
||||
| 非持續經營所得(虧損)，税後淨額 |
|
- |
|
|
674 |
|
|
(12,641 |
) |
|
29,804 |
|
||||
| 淨收入 |
|
67,900 |
|
|
37,561 |
|
|
124,043 |
|
|
113,342 |
|
||||
| 可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
(1,774 |
) |
|
(563 |
) |
|
(3,686 |
) |
|
(1,802 |
) |
||||
| 阿卡迪亞醫療保健公司的淨收入。 |
$ |
66,126 |
|
$ |
36,998 |
|
$ |
120,357 |
|
$ |
111,540 |
|
||||
| 阿卡迪亞醫療保健公司的每股基本收益 股東： |
||||||||||||||||
| 可歸因於Acadia Healthcare的持續運營收入 公司 |
$ |
0.74 |
|
$ |
0.41 |
|
$ |
1.50 |
|
$ |
0.93 |
|
||||
| 停業收入(虧損) |
$ |
- |
|
$ |
0.01 |
|
$ |
(0.14 |
) |
$ |
0.34 |
|
||||
| 阿卡迪亞醫療保健公司的淨收入。 |
$ |
0.74 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
1.36 |
|
$ |
1.27 |
|
||||
| 阿卡迪亞醫療保健公司的稀釋後每股收益。 股東： |
||||||||||||||||
| 可歸因於Acadia Healthcare的持續運營收入 公司 |
$ |
0.73 |
|
$ |
0.41 |
|
$ |
1.47 |
|
$ |
0.92 |
|
||||
| 停業收入(虧損) |
$ |
- |
|
$ |
0.01 |
|
$ |
(0.14 |
) |
$ |
0.34 |
|
||||
| 阿卡迪亞醫療保健公司的淨收入。 |
$ |
0.73 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
1.33 |
|
$ |
1.26 |
|
||||
| 加權平均流通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 |
|
88,962 |
|
|
87,911 |
|
|
88,684 |
|
|
87,849 |
|
||||
| 稀釋 |
|
90,889 |
|
|
88,856 |
|
|
90,604 |
|
|
88,449 |
|
||||
|
阿卡迪亞醫療保健公司(Acadia Healthcare Company，Inc.) |
||||||||
|
簡明綜合資產負債表 |
||||||||
|
(未經審計) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
||||
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
(單位：千) |
||||||
|
資產 |
||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ |
196,313 |
|
$ |
378,697 |
|
||
| 應收賬款淨額 |
|
282,161 |
|
|
273,551 |
|
||
| 其他流動資產 |
|
88,685 |
|
|
61,332 |
|
||
| 持有待售流動資產 |
|
- |
|
|
1,809,815 |
|
||
| 流動資產總額 |
|
567,159 |
|
|
2,523,395 |
|
||
| 財產和設備，淨值 |
|
1,665,025 |
|
|
1,622,896 |
|
||
| 商譽 |
|
2,103,503 |
|
|
2,105,264 |
|
||
| 無形資產，淨額 |
|
69,366 |
|
|
68,535 |
|
||
| 遞延税項資產 |
|
3,112 |
|
|
3,209 |
|
||
| 經營性租賃使用權資產 |
|
103,162 |
|
|
96,937 |
|
||
| 其他資產 |
|
83,400 |
|
|
79,126 |
|
||
| 總資產 |
$ |
4,594,727 |
|
$ |
6,499,362 |
|
||
|
負債和權益 |
||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 長期債務的當期部分 |
$ |
15,938 |
|
$ |
153,478 |
|
||
| 應付帳款 |
|
85,924 |
|
|
87,815 |
|
||
| 應計薪金和福利 |
|
124,164 |
|
|
124,912 |
|
||
| 經營租賃負債的當期部分 |
|
20,062 |
|
|
18,916 |
|
||
| 其他應計負債 |
|
157,204 |
|
|
178,453 |
|
||
| 衍生工具負債 |
|
- |
|
|
84,584 |
|
||
| 持有待售流動負債 |
|
- |
|
|
660,027 |
|
||
| 流動負債總額 |
|
403,292 |
|
|
1,308,185 |
|
||
| 長期債務 |
|
1,413,407 |
|
|
2,968,948 |
|
||
| 遞延税項負債 |
|
73,673 |
|
|
50,017 |
|
||
| 經營租賃負債 |
|
89,952 |
|
|
84,029 |
|
||
| 其他負債 |
|
117,883 |
|
|
133,412 |
|
||
| 總負債 |
|
2,098,207 |
|
|
4,544,591 |
|
||
| 可贖回的非控股權益 |
|
62,074 |
|
|
55,315 |
|
||
| 股本： | ||||||||
| 普通股 |
|
890 |
|
|
880 |
|
||
| 額外實收資本 |
|
2,623,585 |
|
|
2,580,327 |
|
||
| 累計其他綜合損失 |
|
- |
|
|
(371,365 |
) |
||
| 累計赤字 |
|
(190,029 |
) |
|
(310,386 |
) |
||
| 總股本 |
|
2,434,446 |
|
|
1,899,456 |
|
||
| 負債和權益總額 |
$ |
4,594,727 |
|
$ |
6,499,362 |
|
||
|
阿卡迪亞醫療保健公司(Acadia Healthcare Company，Inc.) |
||||||||
|
現金流量表簡明合併報表 |
||||||||
|
(未經審計) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
截至9月30日的9個月， |
||||||
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
(單位：千) |
||||||
| 經營活動： | ||||||||
| 淨收入 |
$ |
124,043 |
|
$ |
113,342 |
|
||
| 將淨收入與持續經營活動提供的淨現金進行調整： | ||||||||
| 折舊及攤銷 |
|
78,349 |
|
|
70,298 |
|
||
| 債務發行成本攤銷 |
|
3,265 |
|
|
9,696 |
|
||
| 股權薪酬費用 |
|
24,988 |
|
|
16,258 |
|
||
| 遞延所得税 |
|
8,995 |
|
|
45,105 |
|
||
| 非持續經營的税後淨虧損(收入) |
|
12,641 |
|
|
(29,804 |
) |
||
| 清償債務成本 |
|
24,650 |
|
|
3,271 |
|
||
| 減值損失 |
|
24,293 |
|
|
- |
|
||
| 其他 |
|
881 |
|
|
1,024 |
|
||
| 營業資產和負債變動情況： | ||||||||
| 應收賬款淨額 |
|
(8,610 |
) |
|
7,364 |
|
||
| 其他流動資產 |
|
(2,758 |
) |
|
(4,942 |
) |
||
| 其他資產 |
|
(15,846 |
) |
|
(880 |
) |
||
| 應付賬款和其他應計負債 |
|
6,358 |
|
|
19,854 |
|
||
| 應計薪金和福利 |
|
18,820 |
|
|
14,150 |
|
||
| 其他負債 |
|
(11,633 |
) |
|
(2,256 |
) |
||
| 政府救助金 |
|
(12,058 |
) |
|
103,908 |
|
||
| 持續經營活動提供的現金淨額 |
|
276,378 |
|
|
366,388 |
|
||
| 非持續經營活動提供的現金淨額 |
|
253 |
|
|
105,852 |
|
||
| 經營活動提供的淨現金 |
|
276,631 |
|
|
472,240 |
|
||
| 投資活動： | ||||||||
| 為資本支出支付的現金 |
|
(156,624 |
) |
|
(168,804 |
) |
||
| 在英國出售的收益 |
|
1,511,020 |
|
|
- |
|
||
| 外幣衍生品結算 |
|
(84,795 |
) |
|
- |
|
||
| 出售財產和設備所得收益 |
|
1,792 |
|
|
72 |
|
||
| 購買融資租賃支付的現金 |
|
(31,401 |
) |
|
- |
|
||
| 其他 |
|
4,906 |
|
|
(10,734 |
) |
||
| 持續投資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
1,244,898 |
|
|
(179,466 |
) |
||
| 用於非連續性投資活動的現金淨額 |
|
- |
|
|
(30,188 |
) |
||
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
1,244,898 |
|
|
(209,654 |
) |
||
| 融資活動： | ||||||||
| 長期債務借款 |
|
425,000 |
|
|
450,000 |
|
||
| 循環信貸借款 |
|
430,000 |
|
|
100,000 |
|
||
| 循環信貸安排的本金支付 |
|
(330,000 |
) |
|
(100,000 |
) |
||
| 長期債務的本金支付 |
|
(5,313 |
) |
|
(31,863 |
) |
||
| 償還長期債務 |
|
(2,227,935 |
) |
|
(450,000 |
) |
||
| 支付發債成本 |
|
(7,964 |
) |
|
(11,220 |
) |
||
| 為最低法定税額預扣的普通股，淨額 |
|
16,072 |
|
|
(1,311 |
) |
||
| 對非控股權益的分配 |
|
(926 |
) |
|
(653 |
) |
||
| 其他 |
|
(6,914 |
) |
|
(1,291 |
) |
||
| 持續融資活動中使用的淨現金 |
|
(1,707,980 |
) |
|
(46,338 |
) |
||
| 用於非連續性融資活動的現金淨額 |
|
- |
|
|
(2,226 |
) |
||
| 用於融資活動的淨現金 |
|
(1,707,980 |
) |
|
(48,564 |
) |
||
| 匯率變動對現金的影響 |
|
4,067 |
|
|
488 |
|
||
| 現金和現金等價物淨(減少)增長，包括以下類別的現金 持有待售流動資產 |
|
(182,384 |
) |
|
214,510 |
|
||
| 減去：在持有待售流動資產內分類的現金 |
|
- |
|
|
(50,568 |
) |
||
| 現金及現金等價物淨(減)增 |
|
(182,384 |
) |
|
163,942 |
|
||
| 期初現金及現金等價物 |
|
378,697 |
|
|
124,192 |
|
||
| 期末現金和現金等價物 |
$ |
196,313 |
|
$ |
288,134 |
|
||
|
阿卡迪亞醫療保健公司(Acadia Healthcare Company，Inc.) |
|||||||||||||||||||||||
|
營運統計數字 |
|||||||||||||||||||||||
|
(未經審計，收入以千計) |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
截至9月30日的9個月， |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
2020 |
|
|
%變化 |
|
|
2021 |
|
|
|
2020 |
|
|
%變化 |
||
| 美國同一設施的結果(1) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 |
$ |
586,420 |
|
$ |
543,402 |
|
7.9 |
% |
$ |
1,708,389 |
|
$ |
1,539,923 |
|
10.9 |
% |
|||||||
| 病人天數 |
|
699,344 |
|
|
684,326 |
|
2.2 |
% |
|
2,075,197 |
|
|
1,979,267 |
|
4.8 |
% |
|||||||
| 錄取 |
|
45,070 |
|
|
44,781 |
|
0.6 |
% |
|
135,377 |
|
|
129,234 |
|
4.8 |
% |
|||||||
| 平均停留時間(2) |
|
15.5 |
|
|
15.3 |
|
1.5 |
% |
|
15.3 |
|
|
15.3 |
|
0.1 |
% |
|||||||
| 每名患者一天的收入 |
$ |
839 |
|
$ |
794 |
|
5.6 |
% |
$ |
823 |
|
$ |
778 |
|
5.8 |
% |
|||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 |
|
29.0 |
% |
|
25.4 |
% |
360bps |
|
28.3 |
% |
|
25.5 |
% |
280 bps | |||||||||
| 美國設施結果 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 |
$ |
587,559 |
|
$ |
547,961 |
|
7.2 |
% |
$ |
1,720,914 |
|
$ |
1,548,653 |
|
11.1 |
% |
|||||||
| 病人天數 |
|
701,352 |
|
|
689,402 |
|
1.7 |
% |
|
2,088,477 |
|
|
1,995,922 |
|
4.6 |
% |
|||||||
| 錄取 |
|
45,246 |
|
|
44,877 |
|
0.8 |
% |
|
136,384 |
|
|
129,638 |
|
5.2 |
% |
|||||||
| 平均停留時間 (2) |
|
15.5 |
|
|
15.4 |
|
0.9 |
% |
|
15.3 |
|
|
15.4 |
|
-0.5 |
% |
|||||||
| 每名患者一天的收入 |
$ |
838 |
|
$ |
795 |
|
5.4 |
% |
$ |
824 |
|
$ |
776 |
|
6.2 |
% |
|||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 |
|
28.3 |
% |
|
25.3 |
% |
300 bps |
|
27.7 |
% |
|
25.4 |
% |
230 bps | |||||||||
| (1)報告期間的相同設施結果包括我們運營超過一年的設施，不包括某些 封閉服務。 | |||||||||||||
| (2) 平均住院時間的定義是病人天數除以入院人數。 | |||||||||||||
|
阿卡迪亞醫療保健公司(Acadia Healthcare Company，Inc.) |
||||||||||||||||
|
Acadia Healthcare Company，Inc.應佔淨收入與調整後EBITDA的對賬 |
||||||||||||||||
|
(未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
截至9月30日的9個月， |
||||||||||||
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
(單位：千) |
||||||||||||||
| 阿卡迪亞醫療保健公司的淨收入。 |
$ |
66,126 |
|
$ |
36,998 |
|
$ |
120,357 |
|
$ |
111,540 |
|
||||
| 可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
1,774 |
|
|
563 |
|
|
3,686 |
|
|
1,802 |
|
||||
| (收入)非持續經營虧損，税後淨額 |
|
- |
|
|
(674 |
) |
|
12,641 |
|
|
(29,804 |
) |
||||
| 所得税撥備 |
|
17,411 |
|
|
9,191 |
|
|
42,948 |
|
|
24,174 |
|
||||
| 利息支出，淨額 |
|
15,706 |
|
|
37,315 |
|
|
61,420 |
|
|
118,398 |
|
||||
| 折舊及攤銷 |
|
27,805 |
|
|
24,132 |
|
|
78,349 |
|
|
70,298 |
|
||||
| EBITDA |
|
128,822 |
|
|
107,525 |
|
|
319,401 |
|
|
296,408 |
|
||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 股權薪酬費用(A) |
|
8,923 |
|
|
5,471 |
|
|
24,988 |
|
|
16,258 |
|
||||
| 交易相關費用(B) |
|
3,035 |
|
|
3,024 |
|
|
9,320 |
|
|
9,558 |
|
||||
| 清償債務費用(C) |
|
- |
|
|
- |
|
|
24,650 |
|
|
3,271 |
|
||||
| 減值損失(D) |
|
1,079 |
|
|
- |
|
|
24,293 |
|
|
- |
|
||||
| 調整後的EBITDA |
$ |
141,859 |
|
$ |
116,020 |
|
$ |
402,652 |
|
$ |
325,495 |
|
||||
| 調整後的EBITDA利潤率 |
|
24.1 |
% |
|
21.2 |
% |
|
23.4 |
% |
|
21.0 |
% |
||||
| 見第12頁的腳註。 | ||||||||||||||||
| 阿卡迪亞醫療保健公司(Acadia Healthcare Company，Inc.) | ||||||||
| Acadia Healthcare Company，Inc.應佔淨收入對帳 | ||||||||
| 可歸因於阿卡迪亞醫療保健公司的調整後收入。 | ||||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 截至三個月 2021年9月30日 |
截至9個月 2021年9月30日 |
|||||||
| (單位為千，每股除外) | ||||||||
| 阿卡迪亞醫療保健公司的淨收入。 |
$ |
66,126 |
|
$ |
120,357 |
|
||
| 非持續經營虧損，扣除税款後的淨額 |
|
- |
|
|
12,641 |
|
||
| 收入調整： | ||||||||
| 交易相關費用(B) |
|
3,035 |
|
|
9,320 |
|
||
| 清償債務費用(C) |
|
- |
|
|
24,650 |
|
||
| 減值損失(D) |
|
1,079 |
|
|
24,293 |
|
||
| 所得税撥備 |
|
17,411 |
|
|
42,948 |
|
||
| 可歸因於以下因素的所得税前持續經營調整後收入 阿卡迪亞醫療保健公司(Acadia Healthcare Company，Inc.) |
|
87,651 |
|
|
234,209 |
|
||
| 所得税調整對所得税的影響(E) |
|
22,508 |
|
|
62,709 |
|
||
| 可歸因於阿卡迪亞醫療保健公司的持續業務的調整後收入。 |
$ |
65,143 |
|
$ |
171,500 |
|
||
| 加權平均流通股-稀釋 |
|
90,889 |
|
|
90,604 |
|
||
| 可歸因於阿卡迪亞醫療保健公司的持續業務的調整後收入。 每股稀釋後股份 |
$ |
0.72 |
|
$ |
1.89 |
|
||
| 截至三個月 2020年9月30日 |
截至9個月 2020年9月30日 |
|||||||
| (單位為千，每股除外) | ||||||||
| 阿卡迪亞醫療保健公司的淨收入。 |
$ |
36,998 |
|
$ |
111,540 |
|
||
| 非持續經營所得的税後淨額 |
|
(674 |
) |
|
(29,804 |
) |
||
| 收入調整： | ||||||||
| 交易相關費用(B) |
|
3,024 |
|
|
9,558 |
|
||
| 清償債務費用(C) |
|
- |
|
|
3,271 |
|
||
| 所得税撥備 |
|
9,191 |
|
|
24,174 |
|
||
| 可歸因於以下因素的所得税前持續經營調整後收入 阿卡迪亞醫療保健公司(Acadia Healthcare Company，Inc.) |
|
48,539 |
|
|
118,739 |
|
||
| 所得税前非持續經營調整所得 |
|
24,367 |
|
|
54,775 |
|
||
| 可歸因於阿卡迪亞醫療保健公司的調整後所得税前收入。 |
|
72,906 |
|
|
173,514 |
|
||
| 所得税調整對所得税的影響(E) |
|
12,562 |
|
|
28,372 |
|
||
| 可歸因於阿卡迪亞醫療保健公司的調整後收入。 |
$ |
60,344 |
|
$ |
145,142 |
|
||
| 加權平均流通股-稀釋 |
|
88,856 |
|
|
88,449 |
|
||
| Acadia Healthcare Company，Inc.調整後每股稀釋後收益(3) |
$ |
0.68 |
|
$ |
1.64 |
|
||
|
(3)截至2020年9月30日的三個月和九個月，Acadia Healthcare Company，Inc.的調整後每股攤薄收入包括所得税前非持續運營的調整後 收入，與截至2021年9月30日的三個月和九個月的Acadia Healthcare Company，Inc.的持續運營的調整後收益不直接可比。 截至2021年9月30日的三個月和九個月，Acadia Healthcare Company，Inc.的調整後每股收益包括非持續運營的調整後收入 。利息支出在2021年第一季度償還債務後大幅減少，計入持續運營的收入，不分配給非持續運營，因為 這樣的分配沒有意義。因此，2020年反映的是包括非連續性業務在內的綜合結果，而2021年僅反映持續業務。 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
見第12頁的腳註。 |
|
|||
|
阿卡迪亞醫療保健公司(Acadia Healthcare Company，Inc.) |
||||||||||||||||
|
停產業務補充財務信息 |
||||||||||||||||
|
(未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
停產報表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||
|
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
(單位：千) |
|
|||||||||||||
| 收入 |
$ |
- |
$ |
285,343 |
|
$ |
62,520 |
|
$ |
817,772 |
|
|||||
| 薪金、工資和福利 |
|
- |
|
159,840 |
|
|
35,937 |
|
|
465,514 |
|
|||||
| 專業費用 |
|
- |
|
31,987 |
|
|
6,815 |
|
|
92,264 |
|
|||||
| 供應品 |
|
- |
|
9,434 |
|
|
2,217 |
|
|
28,274 |
|
|||||
| 租金和租約 |
|
- |
|
11,817 |
|
|
2,509 |
|
|
34,858 |
|
|||||
| 其他運營費用 |
|
- |
|
28,880 |
|
|
6,682 |
|
|
85,682 |
|
|||||
| 折舊及攤銷 |
|
- |
|
18,780 |
|
|
- |
|
|
55,739 |
|
|||||
| 利息支出，淨額 |
|
- |
|
238 |
|
|
10 |
|
|
666 |
|
|||||
| 銷售損失 |
|
- |
|
- |
|
|
14,254 |
|
|
- |
|
|||||
| 減值損失 |
|
- |
|
20,239 |
|
|
- |
|
|
20,239 |
|
|||||
| 交易相關費用 |
|
- |
|
5,479 |
|
|
6,265 |
|
|
7,735 |
|
|||||
| 總費用 |
|
- |
|
286,694 |
|
|
74,689 |
|
|
790,971 |
|
|||||
| 所得税前非持續經營所得(虧損) |
|
- |
|
(1,351 |
) |
|
(12,169 |
) |
|
26,801 |
|
|||||
| 所得税撥備(受益於) |
|
- |
|
(2,025 |
) |
|
472 |
|
|
(3,003 |
) |
|||||
| 非持續經營所得(虧損)，税後淨額 |
|
- |
|
674 |
|
|
(12,641 |
) |
|
29,804 |
|
|||||
|
對停產業務的收入(虧損)進行對賬 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||
|
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
(單位：千) |
|
|||||||||||||
| 非持續經營所得(虧損)，税後淨額 |
$ |
- |
$ |
674 |
|
$ |
(12,641 |
) |
$ |
29,804 |
|
|||||
| 收入調整： | ||||||||||||||||
| 交易相關費用(B) |
|
- |
|
5,479 |
|
|
6,265 |
|
|
7,735 |
|
|||||
| 銷售損失(F) |
|
- |
|
- |
|
|
14,254 |
|
|
- |
|
|||||
| 減值損失(G) |
|
- |
|
20,239 |
|
|
- |
|
|
20,239 |
|
|||||
| 所得税撥備(受益於) |
|
- |
|
(2,025 |
) |
|
472 |
|
|
(3,003 |
) |
|||||
| 所得税前非持續經營調整所得 |
$ |
- |
$ |
24,367 |
|
$ |
8,350 |
|
$ |
54,775 |
|
|||||
| 見第12頁的腳註。 | ||||||||||||||||
| 阿卡迪亞醫療保健公司(Acadia Healthcare Company，Inc.) | |||||||||||
| 腳註 | |||||||||||
| 我們在本新聞稿中包含了某些財務指標，包括EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、Acadia Healthcare Company，Inc.的所得税前持續運營的調整後收入、Acadia Healthcare Company，Inc.的持續運營的調整後收入、非持續運營的調整後所得税前收入 和Acadia Healthcare Company，Inc.的調整後收入。 | |||||||||||
| 我們將EBITDA定義為扣除非控股權益、非持續經營虧損(收入)、税金淨額、所得税撥備、淨利息支出以及折舊和攤銷撥備後的淨收入。我們將調整後的EBITDA定義為經股權薪酬費用、交易相關費用、債務清償成本和減值損失調整後的EBITDA。 我們將調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA除以收入。我們將阿卡迪亞醫療保健公司所得税前持續業務的調整後收入定義為經 非持續業務虧損、税金淨額、交易相關費用、債務清償成本、減值損失和所得税撥備調整後的淨收入。我們將Acadia Healthcare公司持續運營的調整後收入定義為Acadia Healthcare Company，Inc.的淨收入，扣除非持續運營虧損、税金淨額、交易相關費用、債務清償成本、減值損失、所得税撥備和收入調整的所得税影響後，將其定義為Acadia Healthcare Company，Inc.的淨收入。 我們將Acadia Healthcare，Inc.的調整後收入定義為Acadia Healthcare Company，Inc.的調整後淨收入。我們將非持續經營的所得税前調整收入定義為非持續經營的(虧損)收入、扣除税項、經交易相關費用調整後的收入、銷售虧損、減值損失和所得税撥備(受益)。 | |||||||||||
| 我們將Acadia Healthcare Company，Inc.的調整後收入定義為Acadia Healthcare Company，Inc.可歸屬於 Acadia Healthcare Company，Inc.的持續運營的調整後收入在所得税和所得税調整前的調整後收入的總和。 | |||||||||||
| 本文中提出的非GAAP財務衡量標準是對我們業績的補充衡量標準，並不是美國公認會計原則(“GAAP”)的要求或依據。本文提出的非GAAP財務指標不是根據GAAP衡量我們財務業績的指標，不應被視為淨收益或根據GAAP衍生的任何 其他業績指標的替代指標，也不應被視為衡量我們流動性的經營活動現金流的替代指標。我們對這些非GAAP財務指標的衡量可能無法與其他公司的類似 標題衡量進行比較。我們在本新聞稿中包含了有關非GAAP財務指標的信息，因為我們認為這些信息被某些投資者用來衡量公司的歷史業績 。我們認為，證券分析師、投資者和其他相關方在評估股權證券發行人時經常使用這些衡量標準，其中許多公司在報告業績時提出了類似的非公認會計準則財務衡量標準。由於非GAAP財務計量不是根據GAAP確定的計量，因此容易受到不同計算的影響，因此，所列非GAAP財務計量可能無法 與其他公司的其他類似名稱的計量相媲美。我們對這些非GAAP財務指標的陳述不應被解讀為我們未來的業績不會受到不尋常或非經常性項目的影響。 | |||||||||||
| (A)代表阿卡迪亞的股權補償費用。 | |||||||||||
| (B)代表Acadia發生的交易相關費用，主要涉及終止、重組、戰略審查、收購和其他類似的 成本。 | |||||||||||
| (C)指於2021年第一季度因贖回5.625%優先債券及6.500%優先債券及終止優先信貸安排而錄得的債務清償成本，以及於2020年第二季度因贖回6.125%優先債券及5.125%優先債券而錄得的債務清償成本。 | |||||||||||
| (D)公司在賓夕法尼亞州開設了一家有260張牀位的替代醫院，並在2021年第二季度為現有設施記錄了2320萬美元的非現金財產減值費用 。此外，在2021年第三季度，該公司為路易斯安那州的一家設施記錄了因颶風破壞而產生的110萬美元的非現金財產減損費用。 | |||||||||||
| (E)代表根據截至2021年和2020年9月30日止三個月分別為25.7%和17.2%的税率以及截至2021年和2020年9月30日的九個月分別為26.8%和16.4%的税率調整所得的所得税影響 。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，公司分別從ASU 2016-09年度的“員工股份支付會計改進”中獲得了20萬美元和190萬美元的税收優惠 。在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，該公司記錄了310萬美元的税收優惠，這與釋放之前出售的某些設施的資本利得估值 津貼有關。這兩項税收優惠都被排除在截至2021年9月30日的三個月和九個月的調整後税收撥備之外。 | |||||||||||
| (F)代表對與2021年1月出售我們的英國業務有關的銷售虧損進行的調整，以反映英國 賬面價值的增加。 | |||||||||||
| (G)截至2020年9月30日的三個月和九個月的非現金租賃減值費用1,640萬美元和與決定關閉某些英國老年護理設施有關的非現金長期資產減值費用380萬美元。 | |||||||||||
格雷琴·霍姆裏奇(Gretchen Hommrich)
投資者關係總監
(615) 861-6000