截至三個月 | 截至9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,每股數據除外) | 9/30/2021 | 9/30/2020 | 更改百分比 | 6/30/2021 | 更改百分比 | 9/30/2021 | 9/30/2020 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則基礎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資諮詢費 | $ | 1,813.4 | $ | 1,469.3 | 23.4 | % | $ | 1,787.2 | 1.5 | % | $ | 5,288.4 | $ | 4,090.9 | 29.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,954.1 | $ | 1,595.8 | 22.5 | % | $ | 1,929.3 | 1.3 | % | $ | 5,710.2 | $ | 4,473.8 | 27.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 957.9 | $ | 866.9 | 10.5 | % | $ | 971.2 | (1.4) | % | $ | 2,862.7 | $ | 2,484.0 | 15.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | $ | 996.2 | $ | 728.9 | 36.7 | % | $ | 958.1 | 4.0 | % | $ | 2,847.5 | $ | 1,989.8 | 43.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業外收入(虧損)(1) | $ | (11.5) | $ | 191.6 | N/m | $ | 143.9 | N/m | $ | 234.5 | $ | 106.4 | N/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | $ | 777.2 | $ | 643.2 | 20.8 | % | $ | 815.7 | (4.7) | % | $ | 2,342.3 | $ | 1,589.3 | 47.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益 | $ | 3.31 | $ | 2.73 | 21.2 | % | $ | 3.46 | (4.3) | % | $ | 9.94 | $ | 6.66 | 49.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
假設稀釋的加權平均已發行普通股 | 229.1 | 229.4 | (.1) | % | 229.2 | — | % | 229.4 | 231.9 | (1.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非GAAP基準(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 957.2 | $ | 830.5 | 15.3 | % | $ | 931.8 | 2.7 | % | $ | 2,798.2 | $ | 2,434.2 | 15.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | $ | 998.7 | $ | 768.0 | 30.0 | % | $ | 998.6 | — | % | $ | 2,916.2 | $ | 2,046.9 | 42.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業外收入(虧損)(1) | $ | (3.0) | $ | 25.6 | N/m | $ | 17.8 | N/m | $ | 28.5 | $ | 50.2 | N/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | $ | 767.6 | $ | 602.7 | 27.4 | % | $ | 779.0 | (1.5) | % | $ | 2,258.6 | $ | 1,596.6 | 41.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益 | $ | 3.27 | $ | 2.55 | 28.2 | % | $ | 3.31 | (1.2) | % | $ | 9.59 | $ | 6.69 | 43.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的資產(以十億計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的平均資產 | $ | 1,648.7 | $ | 1,292.9 | 27.5 | % | $ | 1,585.3 | 4.0 | % | $ | 1,581.3 | $ | 1,198.9 | 31.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
結束管理下的資產 | $ | 1,612.3 | $ | 1,310.4 | 23.0 | % | $ | 1,623.1 | (.7) | % | $ | 1,612.3 | $ | 1,310.4 | 23.0 | % |
截至2021年9月30日止的三個月 | 截至2021年9月30日止的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:十億) | 美國共同基金 | 次級基金和獨立賬户 | 集合投資信託和其他投資產品 | 總計 | 美國共同基金 | 次級基金和獨立賬户 | 集合投資信託和其他投資產品 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初管理的資產 | $ | 865.8 | $ | 426.9 | $ | 330.4 | $ | 1,623.1 | $ | 794.6 | $ | 400.1 | $ | 275.8 | $ | 1,470.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户轉賬前的淨現金流 | .1 | (5.8) | (.7) | (6.4) | 3.2 | (21.9) | 12.9 | (5.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户端轉接 | (3.6) | .5 | 3.1 | — | (18.4) | 2.0 | 16.4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户轉賬後的淨現金流 | (3.5) | (5.3) | 2.4 | (6.4) | (15.2) | (19.9) | 29.3 | (5.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨市場(折舊)/升值和(虧損)/收益 | (1.1) | (.8) | (2.3) | (4.2) | 82.1 | 40.6 | 25.4 | 148.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未進行再投資的淨分配 | (.2) | — | — | (.2) | (.5) | — | — | (.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在此期間的變化 | (4.8) | (6.1) | .1 | (10.8) | 66.4 | 20.7 | 54.7 | 141.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的管理資產 | $ | 861.0 | $ | 420.8 | $ | 330.5 | $ | 1,612.3 | $ | 861.0 | $ | 420.8 | $ | 330.5 | $ | 1,612.3 |
截至2021年9月30日止的三個月 | 截至2021年9月30日止的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:十億) | 權益 | 固定收益,包括貨幣市場 | 多資產(1) | 總計 | 權益 | 固定收益,包括貨幣市場 | 多資產(1) | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初管理的資產 | $ | 985.1 | $ | 178.7 | $ | 459.3 | $ | 1,623.1 | $ | 895.8 | $ | 168.7 | $ | 406.0 | $ | 1,470.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨現金流 | (8.4) | 2.1 | (.1) | (6.4) | (28.8) | 11.2 | 11.8 | (5.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨市場(折舊)/升值和(虧損)/收益(2) | (2.0) | (.1) | (2.3) | (4.4) | 107.7 | .8 | 39.1 | 147.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在此期間的變化 | (10.4) | 2.0 | (2.4) | (10.8) | 78.9 | 12.0 | 50.9 | 141.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的管理資產 | $ | 974.7 | $ | 180.7 | $ | 456.9 | $ | 1,612.3 | $ | 974.7 | $ | 180.7 | $ | 456.9 | $ | 1,612.3 |
截至三個月 | 截至9個月 | |||||||||||||||||||||||||
9/30/2021 | 9/30/2020 | 9/30/2021 | 9/30/2020 | |||||||||||||||||||||||
美國法定聯邦所得税税率 | 21.0 | % | 21.0 | % | 21.0 | % | 21.0 | % | ||||||||||||||||||
本年度州所得税,扣除聯邦所得税優惠後的淨額(1) | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||
可贖回非控股權益造成的淨(收益)虧損(2) | .1 | (.3) | (.2) | — | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬計劃活動帶來的淨超額税收收益 | (1.6) | (.8) | (1.1) | (1.3) | ||||||||||||||||||||||
其他項目 | (.2) | .3 | (.2) | .2 | ||||||||||||||||||||||
有效所得税率 | 23.1 | % | 24.1 | % | 23.3 | % | 24.0 | % |
(單位:百萬) | 9/30/2021 | 12/31/2020 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,418.5 | $ | 2,151.7 | ||||||||||
可自由支配的投資 | 1,925.1 | 2,095.7 | ||||||||||||
現金和可自由支配投資總額 | 5,343.6 | 4,247.4 | ||||||||||||
可贖回種子資本投資 | 1,188.7 | 1,219.1 | ||||||||||||
用於對衝補充儲蓄計劃負債的投資 | 795.5 | 768.1 | ||||||||||||
T.Rowe Price產品的現金和投資總額 | $ | 7,327.8 | $ | 6,234.6 |
表現優於晨星中值的美國共同基金百分比(1),(2) | ||||||||||||||||||||||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||
權益 | 56% | 74% | 68% | 85% | ||||||||||||||||||||||
固定收益 | 71% | 58% | 53% | 60% | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 89% | 94% | 85% | 90% | ||||||||||||||||||||||
所有基金 | 70% | 75% | 68% | 78% | ||||||||||||||||||||||
表現優於被動同行中值的美國共同基金百分比(1),(3) | ||||||||||||||||||||||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||
權益 | 53% | 68% | 68% | 71% | ||||||||||||||||||||||
固定收益 | 88% | 68% | 57% | 47% | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 89% | 92% | 81% | 86% | ||||||||||||||||||||||
所有基金 | 74% | 76% | 69% | 68% | ||||||||||||||||||||||
表現優於基準的複合指數的百分比(4) | ||||||||||||||||||||||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||
權益 | 48% | 63% | 72% | 73% | ||||||||||||||||||||||
固定收益 | 85% | 79% | 81% | 85% | ||||||||||||||||||||||
所有複合材料 | 63% | 69% | 76% | 78% | ||||||||||||||||||||||
AUM加權性能 | ||||||||||||||||||||||||||
表現優於晨星中值的美國共同基金AUM比例(1),(2) | ||||||||||||||||||||||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||
權益 | 58% | 68% | 80% | 92% | ||||||||||||||||||||||
固定收益 | 77% | 52% | 55% | 69% | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 98% | 96% | 96% | 96% | ||||||||||||||||||||||
所有基金 | 69% | 73% | 81% | 91% | ||||||||||||||||||||||
表現優於被動同行中值的美國共同基金AUM的百分比(1),(3) | ||||||||||||||||||||||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||
權益 | 39% | 62% | 84% | 81% | ||||||||||||||||||||||
固定收益 | 96% | 61% | 58% | 43% | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 94% | 92% | 95% | 96% | ||||||||||||||||||||||
所有基金 | 56% | 70% | 85% | 82% | ||||||||||||||||||||||
表現優於基準的複合AUM的百分比(4) | ||||||||||||||||||||||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||||||||
權益 | 35% | 65% | 71% | 71% | ||||||||||||||||||||||
固定收益 | 86% | 85% | 77% | 80% | ||||||||||||||||||||||
所有複合材料 | 44% | 68% | 72% | 72% | ||||||||||||||||||||||
公共關係 | 投資者關係 | ||||||||||
布萊恩·勒巴特 | 林斯利·卡魯斯 | ||||||||||
410-345-2242 | 410-345-3717 | ||||||||||
郵箱:brian.lewbart@troweprice.com | 郵箱:linsley.carruth@troweprice.com |
未經審計的綜合收益表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位為百萬,不包括每股金額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至9個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 9/30/2021 | 9/30/2020 | 6/30/2021 | 9/30/2021 | 9/30/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資諮詢費 | $ | 1,813.4 | $ | 1,469.3 | $ | 1,787.2 | $ | 5,288.4 | $ | 4,090.9 | |||||||||||||||||||||||||
管理費、配送費和服務費 | 140.7 | 126.5 | 142.1 | 421.8 | 382.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 1,954.1 | 1,595.8 | 1,929.3 | 5,710.2 | 4,473.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和相關費用,不包括補充儲蓄計劃 | 564.9 | 517.6 | 566.1 | 1,692.3 | 1,496.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃 | (.3) | 34.7 | 37.7 | 59.6 | 45.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
補償及相關費用 | 564.6 | 552.3 | 603.8 | 1,751.9 | 1,542.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
配送和維修 | 96.0 | 73.5 | 92.7 | 274.3 | 201.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣告和促銷 | 22.1 | 14.2 | 20.4 | 61.4 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與產品和記錄保存相關的成本 | 70.3 | 36.8 | 43.3 | 154.6 | 118.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術、佔用和設施成本 | 123.1 | 115.6 | 119.3 | 359.7 | 332.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常規、管理和其他 | 81.8 | 74.5 | 91.7 | 260.8 | 238.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 957.9 | 866.9 | 971.2 | 2,862.7 | 2,484.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | 996.2 | 728.9 | 958.1 | 2,847.5 | 1,989.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
營業外收入(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資淨收益 | 8.7 | 84.6 | 87.7 | 165.0 | 100.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
綜合投資產品淨收益(虧損) | (17.1) | 101.2 | 55.5 | 75.7 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損) | (3.1) | 5.8 | .7 | (6.2) | (7.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
--營業外總收入(虧損) | (11.5) | 191.6 | 143.9 | 234.5 | 106.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 984.7 | 920.5 | 1,102.0 | 3,082.0 | 2,096.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 227.3 | 221.9 | 259.3 | 717.1 | 502.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 757.4 | 698.6 | 842.7 | 2,364.9 | 1,593.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減去:可贖回非控股權益的淨收入 | (19.8) | 55.4 | 27.0 | 22.6 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | 777.2 | 643.2 | 815.7 | 2,342.3 | 1,589.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減去:分配給已發行限制性股票和股票單位持有人的淨收入 | 19.5 | 17.9 | 22.2 | 61.6 | 44.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分配給T.Rowe Price普通股股東的淨收入 | $ | 757.7 | $ | 625.3 | $ | 793.5 | $ | 2,280.7 | $ | 1,545.2 | |||||||||||||||||||||||||
每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 3.34 | $ | 2.75 | $ | 3.50 | $ | 10.04 | $ | 6.73 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 3.31 | $ | 2.73 | $ | 3.46 | $ | 9.94 | $ | 6.66 | |||||||||||||||||||||||||
加權平均普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傑出的 | 226.9 | 227.0 | 226.9 | 227.2 | 229.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
未償還假設攤薄 | 229.1 | 229.4 | 229.2 | 229.4 | 231.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資諮詢收入(百萬) | 截至三個月 | 截至9個月 | ||||||||||||||||||||||||
9/30/2021 | 9/30/2020 | 9/30/2021 | 9/30/2020 | |||||||||||||||||||||||
美國共同基金 | ||||||||||||||||||||||||||
權益 | $ | 813.0 | $ | 636.3 | $ | 2,310.8 | $ | 1,750.6 | ||||||||||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 64.8 | 66.6 | 183.7 | 205.1 | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 247.7 | 236.6 | 778.7 | 683.1 | ||||||||||||||||||||||
1,125.5 | 939.5 | 3,273.2 | 2,638.8 | |||||||||||||||||||||||
次級基金、獨立賬户、集合投資信託和其他投資產品 | ||||||||||||||||||||||||||
權益 | 458.8 | 339.6 | 1,329.0 | 924.7 | ||||||||||||||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 41.3 | 38.4 | 119.6 | 110.3 | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 187.8 | 151.8 | 566.6 | 417.1 | ||||||||||||||||||||||
687.9 | 529.8 | 2,015.2 | 1,452.1 | |||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,813.4 | $ | 1,469.3 | $ | 5,288.4 | $ | 4,090.9 | ||||||||||||||||||
管理的資產(以十億計) | 期間平均值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至9個月 | 自.起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30/2021 | 9/30/2020 | 9/30/2021 | 9/30/2020 | 9/30/2021 | 12/31/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國共同基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益 | $ | 559.8 | $ | 433.4 | $ | 534.0 | $ | 398.9 | $ | 546.1 | $ | 498.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 88.4 | 78.1 | 85.6 | 76.0 | 87.7 | 79.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多資產 | 232.8 | 197.3 | 228.5 | 189.1 | 227.2 | 216.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
881.0 | 708.8 | 848.1 | 664.0 | 861.0 | 794.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級基金、獨立賬户、集合投資信託和其他投資產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益 | 445.7 | 338.8 | 427.3 | 303.3 | 428.6 | 397.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 94.3 | 82.4 | 92.1 | 80.3 | 93.0 | 89.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多資產 | 227.7 | 162.9 | 213.8 | 151.3 | 229.7 | 189.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
767.7 | 584.1 | 733.2 | 534.9 | 751.3 | 675.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,648.7 | $ | 1,292.9 | $ | 1,581.3 | $ | 1,198.9 | $ | 1,612.3 | $ | 1,470.5 |
客户轉賬後的淨現金流(按投資工具和標的資產類別分列) | 截至三個月 | 截至9個月 | ||||||||||||
(單位:十億) | 9/30/2021 | 9/30/2021 | ||||||||||||
美國共同基金 | ||||||||||||||
權益 | $ | (4.1) | $ | (13.7) | ||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 1.6 | 7.9 | ||||||||||||
多資產 | (1.0) | (9.4) | ||||||||||||
(3.5) | (15.2) | |||||||||||||
次級基金、獨立賬户、集合投資信託和其他投資產品 | ||||||||||||||
權益 | (4.3) | (15.1) | ||||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | .5 | 3.3 | ||||||||||||
多資產 | .9 | 21.2 | ||||||||||||
(2.9) | 9.4 | |||||||||||||
客户轉賬後的淨現金流合計 | $ | (6.4) | $ | (5.8) |
營業外收入(虧損)(百萬) | 截至三個月 | 截至9個月 | ||||||||||||||||||||||||
9/30/2021 | 9/30/2020 | 9/30/2021 | 9/30/2020 | |||||||||||||||||||||||
非合併T.Rowe Price投資產品的淨收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||
現金和可自由支配的投資 | ||||||||||||||||||||||||||
股息收入 | $ | 4.0 | $ | 4.3 | $ | 14.0 | $ | 19.7 | ||||||||||||||||||
與市場相關的收益(虧損)和收益(虧損)中的權益 | (7.0) | 21.3 | 14.5 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||
*現金和可自由支配投資的淨收益(虧損)總額 | (3.0) | 25.6 | 28.5 | 50.2 | ||||||||||||||||||||||
種子資本投資 | ||||||||||||||||||||||||||
股息收入 | — | .2 | .1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
與市場相關的收益(虧損)和收益(虧損)中的權益 | (2.4) | 14.3 | 27.0 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||
解除合併時確認的淨收益 | — | — | 2.6 | .1 | ||||||||||||||||||||||
用於對衝補充儲蓄計劃負債的投資 | .1 | 33.3 | 59.3 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||
非合併T.Rowe Price投資產品的淨收益(虧損)合計 | (5.3) | 73.4 | 117.5 | 89.2 | ||||||||||||||||||||||
其他投資收益 | 14.0 | 11.2 | 47.5 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||
投資淨收益 | 8.7 | 84.6 | 165.0 | 100.6 | ||||||||||||||||||||||
合併保薦投資組合的淨收益(虧損) | (17.1) | 101.2 | 75.7 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損),包括外幣損益 | (3.1) | 5.8 | (6.2) | (7.5) | ||||||||||||||||||||||
營業外收入(虧損) | $ | (11.5) | $ | 191.6 | $ | 234.5 | $ | 106.4 |
未經審計的簡明合併現金流信息(單位:百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30/2021 | 9/30/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於T.Rowe Price的現金流 | 合併後的現金流 T.Rowe Price投資產品,扣除抵銷後的淨額 | 如現金流量表所報告 | 可歸因於T.Rowe Price的現金流 | 合併後的現金流 T.Rowe Price投資產品,扣除抵銷後的淨額 | 如現金流量表所報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
由經營活動提供(用於)的現金,包括2021年166.3美元的股票薪酬費用和151.1美元的折舊費用 | $ | 3,072.6 | $ | 18.1 | $ | 3,090.7 | $ | 2,265.0 | $ | (348.1) | $ | 1,916.9 | ||||||||||||||||||||||||||
由投資活動提供(用於)的現金,包括用於增加財產和設備的178.7美元、2021年購買T.Rowe Price投資產品的4730萬美元和處置T.Rowe Price投資產品的285.4美元 | 108.0 | (50.4) | 57.6 | (100.6) | 47.5 | (53.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
由融資活動提供(用於)的現金,包括T.Rowe Price回購普通股493.1美元*和2021年支付的股息1,454.0美元 | (1,913.8) | 22.7 | (1,891.1) | (1,718.0) | 298.7 | (1,419.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | — | (3.6) | (3.6) | — | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期內現金及現金等價物淨變動 | $ | 1,266.8 | $ | (13.2) | $ | 1,253.6 | $ | 446.4 | $ | 1.5 | $ | 447.9 |
未經審計的簡明綜合資產負債表信息(單位:百萬) | 自.起 | |||||||||||||
9/30/2021 | 12/31/2020 | |||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,418.5 | $ | 2,151.7 | ||||||||||
應收賬款和應計收入 | 941.6 | 863.1 | ||||||||||||
投資 | 3,330.3 | 3,250.8 | ||||||||||||
綜合T.Rowe Price投資產品資產 | 2,026.7 | 2,695.5 | ||||||||||||
經營性租賃資產 | 106.2 | 117.6 | ||||||||||||
財產和設備,淨值 | 719.1 | 695.4 | ||||||||||||
商譽 | 665.7 | 665.7 | ||||||||||||
其他資產 | 242.6 | 219.2 | ||||||||||||
總資產 | 11,450.7 | 10,659.0 | ||||||||||||
補充儲蓄計劃負債 | 799.8 | 772.2 | ||||||||||||
其他負債總額,包括截至2021年9月30日的92.1美元和截至2020年12月31日的57.7美元,來自合併的T.Rowe Price投資產品 | 1,302.2 | 618.1 | ||||||||||||
可贖回的非控股權益 | 1,086.6 | 1,561.7 | ||||||||||||
股東權益,2021年9月30日已發行普通股226.2股,2020年12月31日已發行普通股228.0股 | $ | 8,262.1 | $ | 7,707.0 |
現金、現金等價物和投資信息(百萬) | ||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 投資 | 綜合T.Rowe Price投資產品淨資產** | 總計 | |||||||||||||||||||||||
現金和可自由支配的投資 | $ | 3,418.5 | $ | 1,864.3 | $ | 60.8 | $ | 5,343.6 | ||||||||||||||||||
種子資本投資 | — | 401.5 | 787.2 | 1,188.7 | ||||||||||||||||||||||
用於對衝補充儲蓄計劃負債的投資 | — | 795.5 | — | 795.5 | ||||||||||||||||||||||
可歸因於T.Rowe Price的T.Rowe Price產品的現金和投資總額 | 3,418.5 | 3,061.3 | 848.0 | 7,327.8 | ||||||||||||||||||||||
對公用設施的投資和其他投資 | — | 269.0 | — | 269.0 | ||||||||||||||||||||||
可歸因於T.Rowe Price的現金和投資總額 | 3,418.5 | 3,330.3 | 848.0 | 7,596.8 | ||||||||||||||||||||||
可贖回的非控股權益 | — | — | 1,086.6 | 1,086.6 | ||||||||||||||||||||||
如截至2021年9月30日的未經審計簡明綜合資產負債表所報告 | $ | 3,418.5 | $ | 3,330.3 | $ | 1,934.6 | $ | 8,683.4 |
截至2021年9月30日止的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税撥備(福利)(4) | 可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | 稀釋後每股收益(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則基礎 | $ | 957.9 | $ | 996.2 | $ | (11.5) | $ | 227.3 | $ | 777.2 | $ | 3.31 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*聯合T.Rowe Price 投資產品(1) | (1.0) | 2.8 | 17.1 | — | .1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
--補充儲蓄計劃負債(2) | .3 | (.3) | (.1) | — | (.5) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
--其他營業外收入(3) | — | — | (8.5) | .8 | (9.2) | (.04) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非GAAP基準 | $ | 957.2 | $ | 998.7 | $ | (3.0) | $ | 228.1 | $ | 767.6 | $ | 3.27 | |||||||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税撥備(福利)(4) | 可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | 稀釋後每股收益(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則基礎 | $ | 866.9 | $ | 728.9 | $ | 191.6 | $ | 221.9 | $ | 643.2 | $ | 2.73 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*聯合T.Rowe Price 銷售投資產品(1) | (1.7) | 4.4 | (101.2) | (18.1) | (23.3) | (.10) | |||||||||||||||||||||||||||||
--補充儲蓄計劃負債(2) | (34.7) | 34.7 | (33.3) | .6 | .8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
--其他營業外收入(3) | — | — | (31.5) | (13.5) | (18.0) | (.08) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非GAAP基準 | $ | 830.5 | $ | 768.0 | $ | 25.6 | $ | 190.9 | $ | 602.7 | $ | 2.55 |
截至2021年6月30日止的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税撥備(福利)(4) | 可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | 稀釋後每股收益(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則基礎 | $ | 971.2 | $ | 958.1 | $ | 143.9 | $ | 259.3 | $ | 815.7 | $ | 3.46 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*聯合T.Rowe Price 銷售投資產品(1) | (1.7) | 2.8 | (55.5) | (9.6) | (16.1) | (.09) | |||||||||||||||||||||||||||||
--補充儲蓄計劃負債(2) | (37.7) | 37.7 | (37.1) | .2 | .4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
--其他營業外收入(3) | — | — | (33.5) | (12.5) | (21.0) | (.06) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非GAAP基準 | $ | 931.8 | $ | 998.6 | $ | 17.8 | $ | 237.4 | $ | 779.0 | $ | 3.31 |
截至2021年9月30日止的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税撥備(福利)(4) | 可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | 稀釋後每股收益(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則基礎 | $ | 2,862.7 | $ | 2,847.5 | $ | 234.5 | $ | 717.1 | $ | 2,342.3 | $ | 9.94 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*聯合T.Rowe Price 銷售投資產品(1) | (4.9) | 9.1 | (75.7) | (13.5) | (30.5) | (.13) | |||||||||||||||||||||||||||||
--補充儲蓄計劃負債(2) | (59.6) | 59.6 | (59.3) | .3 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
--其他營業外收入(3) | — | — | (71.0) | (17.8) | (53.2) | (.22) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非GAAP基準 | $ | 2,798.2 | $ | 2,916.2 | $ | 28.5 | $ | 686.1 | $ | 2,258.6 | $ | 9.59 |
截至2020年9月30日止的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 營業外收入(虧損) | 所得税撥備(福利)(4) | 可歸因於T.Rowe Price的淨收入 | 稀釋後每股收益(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則基礎 | $ | 2,484.0 | $ | 1,989.8 | $ | 106.4 | $ | 502.5 | $ | 1,589.3 | $ | 6.66 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*聯合T.Rowe Price 銷售投資產品(1) | (4.4) | 11.7 | (13.3) | (1.3) | 4.1 | .02 | |||||||||||||||||||||||||||||
--補充儲蓄計劃負債(2) | (45.4) | 45.4 | (29.2) | 6.2 | 10.0 | .04 | |||||||||||||||||||||||||||||
--其他營業外收入(3) | — | — | (13.7) | (6.9) | (6.8) | (.03) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非GAAP基準 | $ | 2,434.2 | $ | 2,046.9 | $ | 50.2 | $ | 500.5 | $ | 1,596.6 | $ | 6.69 |
截至三個月 | 截至9個月 | ||||||||||||||||||||||
9/30/2021 | 9/30/2020 | 6/30/2021 | 9/30/2021 | 9/30/2020 | |||||||||||||||||||
可歸因於T.Rowe Price的調整後淨收入 | $ | 767.6 | $ | 602.7 | $ | 779.0 | $ | 2,258.6 | $ | 1,596.6 | |||||||||||||
減去:分配給已發行限制性股票和股票單位持有人的調整後淨收入 | 19.4 | 16.8 | 21.3 | 59.5 | 44.1 | ||||||||||||||||||
分配給普通股股東的調整後淨收益 | $ | 748.2 | $ | 585.9 | $ | 757.7 | $ | 2,199.1 | $ | 1,552.5 |