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SegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-09-270000096943TFX：EMEASegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-06-282021-09-260000096943TFX：EMEASegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-06-292020-09-270000096943TFX：EMEASegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-01-012021-09-260000096943TFX：EMEASegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-09-270000096943US-GAAP：運營細分市場成員多倫多證券交易所：亞洲細分市場成員2021-06-282021-09-260000096943US-GAAP：運營細分市場成員多倫多證券交易所：亞洲細分市場成員2020-06-292020-09-270000096943US-GAAP：運營細分市場成員多倫多證券交易所：亞洲細分市場成員2021-01-012021-09-260000096943US-GAAP：運營細分市場成員多倫多證券交易所：亞洲細分市場成員2020-01-012020-09-270000096943TFX：OEMSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-06-282021-09-260000096943TFX：OEMSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-06-292020-09-270000096943TFX：OEMSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-01-012021-09-260000096943TFX：OEMSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-09-270000096943US-GAAP：運營細分市場成員2021-06-282021-09-260000096943US-GAAP：運營細分市場成員2020-06-292020-09-270000096943US-GAAP：運營細分市場成員2021-01-012021-09-260000096943US-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-09-270000096943US-GAAP：材料對帳項目成員2021-06-282021-09-260000096943US-GAAP：材料對帳項目成員2020-06-292020-09-270000096943US-GAAP：材料對帳項目成員2021-01-012021-09-260000096943US-GAAP：材料對帳項目成員2020-01-012020-09-27

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

(標記一)
☒			根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告

在截至本季度末的季度內2021年9月26日

或

☐			根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告

對於從中國到日本的過渡期，中國政府要把中國政府交給中國政府，中國政府要把中國政府交給中國政府，中國政府要把中國政府和中國政府結合起來，這一過渡期要到現在才能完成，這一過渡期將由英國政府提供給中國政府，由中國政府提供給中國政府。

佣金檔案編號1-5353

Teleflex公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州						23-1147939
(述明或其他司法管轄權 公司或組織)						(税務局僱主 識別號碼)

瑞典東路550號，400套房韋恩, 帕19087

(主要執行機構地址和郵政編碼)

(610) 225-6800

(註冊人電話號碼，包括區號)

(無)

(原姓名、前地址和前財政年度，

如果自上次報告以來發生更改)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股面值1.00美元

TFX

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是   ☒*☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個互動數據文件。是  ☒*☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速濾波器

☒

加速的文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的新聞報道公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐*☒

註冊人有46,844,950普通股，每股面值1.00美元，截至2021年10月26日已發行。

---

Teleflex公司

表格10-Q季度報告

截至2021年9月26日的季度

目錄

頁面

第一部分-財務信息

第一項：

財務報表(未經審計)：

2

簡明合併損益表

2

簡明綜合全面收益表

3

簡明綜合資產負債表

4

現金流量表簡明合併報表

5

簡明合併權益變動表

6

簡明合併財務報表附註

7

第二項：

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

20

第三項：

關於市場風險的定量和定性披露

29

第四項：

管制和程序

29

第二部分-其他資料

第一項：

法律程序

31

項目11A：

風險因素

31

第二項：

未登記的股權證券銷售和收益的使用

31

第三項：

高級證券違約

31

第四項：

煤礦安全信息披露

31

第五項：

其他信息

31

第六項：

陳列品

32

簽名

33

1

---

第一部分—財務信息

第一項：財務報表

Teleflex公司

簡明合併損益表

(未經審計)

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
			(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
淨收入			$	700,251					$	628,301					$	2,047,649					$	1,825,977
銷貨成本			312,464						298,977						917,779						884,657
毛利			387,787						329,324						1,129,870						941,320
銷售、一般和行政費用			205,194						171,673						632,501						510,662
研發費用			31,816						29,218						95,046						85,978
重組和減值費用(抵免)			959						(3,659)						20,451						16,692
出售業務的收益			(91,157)						—						(91,157)						—
未計利息和税項的持續經營收入			240,975						132,092						473,029						327,988
利息支出			11,989						16,652						44,958						47,773
利息收入			(215)						(214)						(1,106)						(956)
債務清償損失			—						—						12,986						—
持續經營的税前收入			229,201						115,654						416,191						281,171
持續經營所得的税(利)税			29,695						(951)						58,535						21,971
持續經營收入			199,506						116,605						357,656						259,200
停產造成的營業虧損			(423)						(29)						(470)						(11)
停產營業虧損的税收優惠			(98)						(11)						(109)						(4)
停產損失			(325)						(18)						(361)						(7)
淨收入			$	199,181					$	116,587					$	357,295					$	259,193
每股收益：
基本信息：
持續經營收入			$	4.26					$	2.51					$	7.66					$	5.58
停產損失			—						—						(0.02)						—
淨收入			$	4.26					$	2.51					$	7.64					$	5.58
稀釋：
持續經營收入			$	4.20					$	2.46					$	7.54					$	5.48
停產損失			—						—						(0.01)						—
淨收入			$	4.20					$	2.46					$	7.53					$	5.48
加權平均已發行普通股
基本信息			46,810						46,530						46,749						46,451
稀釋			47,452						47,333						47,431						47,269

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

2

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Teleflex公司

簡明綜合全面收益表

(未經審計)

 

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
			(千美元)
淨收入			$	199,181					$	116,587					$	357,295					$	259,193
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
外幣折算，税後淨額$(1,464), $6,957, $(1,060)和$1,671分別為三個月和九個月			(15,312)						20,632						(33,307)						20,087
養老金和其他退休後福利計劃調整，税後淨額為$(522), $(303), $(1,425)和$(1,229)分別為三個月和九個月			1,668						1,037						4,577						4,071
符合套期保值資格的衍生品，扣除税後淨額$(117), $(184), $(45)和$252分別為三個月和九個月			662						1,454						1,086						(3,458)
其他綜合(虧損)收入，税後淨額：			(12,982)						23,123						(27,644)						20,700
綜合收益			$	186,199					$	139,710					$	329,651					$	279,893

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

3

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Teleflex公司

壓縮合並資產負債表

(未經審計)

			2021年9月26日						2020年12月31日
			(千美元)
資產
流動資產
現金和現金等價物			$	481,167					$	375,880
應收賬款淨額			399,744						395,071
盤存			484,345						513,196
預付費用和其他流動資產			123,776						115,436
預付税款			52,805						22,842
流動資產總額			1,541,837						1,422,425
財產、廠房和設備、淨值			446,318						473,912
經營性租賃資產			129,998						100,635
商譽			2,522,950						2,585,966
無形資產，淨額			2,337,249						2,519,746
遞延税項資產			8,425						8,073
其他資產			53,185						41,802
總資產			$	7,039,962					$	7,152,559
負債和權益
流動負債
活期借款			$	101,250					$	100,500
應付帳款			104,139						102,520
應計費用			127,116						136,276
薪資和福利相關負債			133,523						122,366
應計利息			15,757						7,135
應付所得税			17,185						17,361
其他流動負債			63,240						53,869
流動負債總額			562,210						540,027
長期借款			1,948,666						2,377,888
遞延税項負債			479,105						484,678
養老金和退休後福利負債			49,843						74,499
不確定税收頭寸的非流動負債			10,078						10,127
非流動經營租賃負債			114,777						86,097
其他負債			217,411						242,786
總負債			3,382,090						3,816,102
承諾和或有事項
股東權益總額			3,657,872						3,336,457
總負債和股東權益			$	7,039,962					$	7,152,559

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

4

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Teleflex公司

簡明合併現金流量表

(未經審計)

			截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日
			(千美元)
持續經營活動的現金流：
淨收入			$	357,295					$	259,193
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
停產損失			361						7
折舊費用			53,846						51,329
無形資產攤銷費用			124,832						118,649
遞延融資成本和債務貼現攤銷費用			3,438						3,191
債務清償損失			12,986						—
購銷存貨公允價值提升			3,993						1,707
或有對價的變動			12,728						(54,585)
長期資產減值			6,739						—
基於股票的薪酬			17,065						14,759
出售業務的收益			(91,157)						—
遞延所得税，淨額			(67)						2,600
支付或有對價			(170)						(79,771)
被指定為淨投資對衝的掉期的利息收益			(13,882)						(14,488)
其他			(26,113)						(15,703)
資產和負債變動，扣除收購和處置的影響：
應收賬款			(13,829)						35,546
盤存			(10,951)						(38,096)
預付費用和其他資產			(31,223)						9,393
應付帳款、應計費用和其他負債			84,179						(4,243)
應收和應付所得税淨額			(39,610)						(48,000)
*持續運營的運營活動提供的淨現金			450,460						241,488
持續經營投資活動的現金流：
房地產、廠房和設備支出			(52,090)						(62,369)
出售業務和資產的收益			225,900						400
收購的業務和無形資產的付款，扣除收購的現金			(4,254)						(266,843)
被指定為淨投資對衝的掉期的淨利息收益			9,288						9,986
出售投資所得收益			7,300						—
購買投資			(18,418)						—
投資活動提供(用於)持續經營的現金淨額			167,726						(318,826)
持續經營融資活動的現金流：
新借款收益			400,000						1,013,807
減少借款			(834,000)						(788,807)
債務清償、發行和修改費			(9,774)						(8,440)
基於股份的薪酬計劃的淨收益及其相關的税收影響			11,366						11,177
支付或有對價			(31,388)						(64,135)
支付的股息			(47,716)						(47,384)
出售庫存股所得款項			11,097						—
持續經營融資活動提供的現金淨額(用於)			(500,415)						116,218
來自非持續經營的現金流：
用於經營活動的現金淨額			(519)						(540)
停產業務使用的淨現金			(519)						(540)
匯率變動對現金及現金等價物的影響			(11,965)						8,057
現金及現金等價物淨增加情況			105,287						46,397
期初的現金和現金等價物			375,880						301,083
期末現金和現金等價物			$	481,167					$	347,480

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

5

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Teleflex公司

簡明合併權益變動表

(未經審計)

			普通股												其他內容 已繳入 資本						留用 收益						累計其他綜合損失						庫存股												總計
			股票						美元																								股票						美元
			(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
2020年12月31日的餘額			47,812						$	47,812					$	652,305					$	3,096,228					$	(297,298)					1,132						$	(162,590)					$	3,336,457
淨收入																					74,866																								74,866
現金股息(美元)0.34每股)																					(15,893)																								(15,893)
其他綜合損失																											(22,437)																		(22,437)
根據補償計劃發行的股票			18						18						1,993																		(28)						99						2,110
遞延補償															447																		(4)						241						688
2021年3月28日的餘額			47,830						47,830						654,745						3,155,201						(319,735)						1,100						(162,250)						3,375,791
淨收入																					83,248																								83,248
現金股息(美元)0.34每股)																					(15,900)																								(15,900)
其他綜合收益																											7,775																		7,775
根據補償計劃發行的股票			52						52						15,132																		(1)						16						15,200
遞延補償															—																		—						(12)						(12)
2021年6月27日的餘額			47,882						$	47,882					$	669,877					$	3,222,549					$	(311,960)					1,099						$	(162,246)					$	3,466,102
淨收入																					199,181																								199,181
現金股息(美元)0.34每股)																					(15,923)																								(15,923)
其他綜合損失																											(12,982)																		(12,982)
根據補償計劃發行的股票			33						33						10,374																		—						(10)						10,397
重新發行的庫存股															6,349																		(28)						4,748						11,097
2021年9月26日的餘額			47,915						$	47,915					$	686,600					$	3,405,807					$	(324,942)					1,071						$	(157,508)					$	3,657,872

			普通股												其他內容 已繳入 資本						留用 收益						累計其他綜合損失						庫存股												總計
			股票						美元																								股票						美元
			(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
2019年12月31日的餘額			47,536						$	47,536					$	616,980					$	2,824,916					$	(344,392)					1,182						$	(165,720)					$	2,979,320
採用新會計準則帶來的累積效應調整																					(791)																								(791)
淨收入																					131,150																								131,150
現金股息(美元)0.34每股)																					(15,767)																								(15,767)
其他綜合損失																											(20,327)																		(20,327)
根據補償計劃發行的股票			24						24						(3,074)																		(37)						1,748						(1,302)
遞延補償															383																		(5)						358						741
2020年3月29日的餘額			47,560						47,560						614,289						2,939,508						(364,719)						1,140						(163,614)						3,073,024
淨收入																					11,456																								11,456
現金股息(美元)0.34每股)																					(15,791)																								(15,791)
其他綜合收益																											17,904																		17,904
根據補償計劃發行的股票			35						35						10,516																		(3)						175						10,726
遞延補償															—																		(1)						83						83
截至2020年6月28日的餘額			47,595						47,595						624,805						2,935,173						(346,815)						1,136						(163,356)						3,097,402
淨收入																					116,587																								116,587
現金股息(美元)0.34每股)																					(15,826)																								(15,826)
其他綜合收益																											23,123																		23,123
根據補償計劃發行的股票			102						102						14,671																		(1)						13						14,786
遞延補償															(228)																		—						359						131
2020年9月27日的餘額			47,697						$	47,697					$	639,248					$	3,035,934					$	(323,692)					1,135						$	(162,984)					$	3,236,203

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

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Teleflex公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

*(除非另有説明，否則所有表格金額均以千為單位)

注1-陳述的基礎

隨附的Teleflex公司及其子公司(“我們”、“我們”、“我們”和“Teleflex”)未經審計的簡明綜合財務報表與其年度綜合財務報表在相同的基礎上編制。

管理層認為，財務報表反映了根據美國公認會計原則(“GAAP”)和美國證券交易委員會(“SEC”)S-X規則第10-01條(該規則規定了表格10-Q所列財務報表列報形式和內容的説明)對中期財務報表的公允報告所需的所有正常經常性調整，這些調整是根據美國公認會計原則(“GAAP”)和美國證券交易委員會(“SEC”)S-X規則第10-01條進行的。根據公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。所報告期間的業務結果不一定代表全年的預期結果。

根據適用的會計準則以及S-X法規第10-01條的允許，隨附的簡明綜合財務報表並不包括我們年度綜合財務報表中要求包括的所有信息和腳註披露。因此，我們的季度簡明綜合財務報表應與我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中包括的綜合財務報表一起閲讀。

注2-近期發佈的會計準則

2019年12月，FASB發佈了新的指導意見，簡化了所得税會計的各個方面，包括與商譽計税基礎的提高、期間税收分配以及税法或税率變化的中期影響相關的方面。新的指導方針適用於2020年12月15日之後的財年，包括這些財年內的過渡期。新指導下的修改是在2021年1月1日起前瞻性實施的。採納新指引並未對精簡綜合財務報表產生實質影響。

財務會計準則委員會(FASB)或其他準則制定機構會不時發佈新的會計準則，自生效之日起生效，或在某些情況下允許提前採納，並在生效日期之前發佈。吾等已評估最近發出的指引尚未生效，除非上文另有説明，否則相信新指引不會對綜合經營業績、現金流或財務狀況產生重大影響。

注3：-淨收入

我們的收入主要來自銷售醫療器械，包括一次性使用的一次性器械，其次是可重複使用的器械、儀器和資本設備。收入在履行與客户的合同條款下的義務時確認；這發生在產品控制權轉移時。通常，控制權轉移到客户時發生在我們的產品從製造或分銷設施發貨的時間點。對於我們的原始設備和開發服務(“OEM”)部門，大部分收入是隨着時間的推移確認的，因為OEM部門從銷售沒有替代用途的定製產品中產生收入，並且我們有權在完成業績後獲得可強制執行的付款。我們通過我們的直銷隊伍和分銷商在以下終端市場向客户營銷和銷售產品：(1)醫院和醫療保健提供者；(2)其他醫療器械製造商；以及(3)家庭護理提供者，它們構成了：(1)醫院和醫療保健提供者；(2)其他醫療器械製造商；以及(3)家庭護理提供者。89%, 9%和2分別佔截至2021年9月26日的9個月合併淨收入的1%。收入的衡量標準是我們在轉讓貨物時預期獲得的對價金額。對於在OEM細分市場中銷售的定製產品，收入使用單位生產量產出法來衡量。付款期限一般為發票開出之日起30天。

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Teleflex公司

簡明合併財務報表附註-(續)

(未經審計)

下表按全球產品類別對截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月和九個月的收入進行了細分。

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
血管通路			$	175,476					$	160,052					$	507,188					$	475,252
麻醉			97,074						75,647						277,357						216,204
幹預性			104,304						93,187						312,559						275,704
外科手術			92,831						82,223						271,402						224,928
介入性泌尿外科			83,107						81,773						248,714						196,114
代工			64,083						49,399						178,528						168,618
其他 (1)			83,376						86,020						251,901						269,157
淨收入(2)			$	700,251					$	628,301					$	2,047,649					$	1,825,977

(1)包括我們的呼吸和泌尿外科產品(介入泌尿外科產品除外)的銷售收入。

(2)上面列出的產品類別是在全球範圍內列出的，而除OEM可報告部門外，我們的每個可報告部門都是根據其運營的地理位置定義的；OEM可報告部門在全球範圍內運營。每個基於地理位置的可報告部門都包括上述每個非OEM產品類別的淨收入。

注4-收購和資產剝離

收購

2020年2月18日，我們收購了IWG High Performance Conductors，Inc.(“HPC”)，這是一傢俬人持股的微創醫療產品和高性能導體的原始設備製造商。此次收購是對我們OEM產品組合的補充。

2020年12月28日，我們收購了Z-Medica，LLC(“Z-Medica”)，這是一傢俬人持股的醫療器械公司，生產和銷售止血(出血)產品，以QuikClot、戰鬥紗布和QuickClot Control+品牌銷售，以補充我們的麻醉產品組合。此次收購包括初始現金收購價為#美元。500.02000萬美元，有可能額外支付至多$25在實現某些商業里程碑的基礎上增加了100萬美元。

資產剝離

2021年5月15日，我們達成了一項最終協議，將我們全球呼吸產品組合中的某些產品線(“剝離的呼吸業務”)出售給Medline Industries，Inc.(“Medline”)，代價為$286.02000萬美元，減少了$122000萬美元的營運資本不轉移到Medline，Medline需要進行慣例的崗位關閉調整(“呼吸業務剝離”)。關於呼吸業務剝離，我們還與Medline簽訂了幾項輔助協議，以幫助促進業務的轉讓，其中規定了過渡支持、質量、供應和製造服務，包括製造和供應過渡協議(“MSTA”)。

2021年6月28日，也就是2021年第三季度的第一天，我們完成了呼吸業務剝離的第一階段，據此我們獲得了#美元的現金收益。2592000萬。我們將$33.8根據MSTA，將收益的1000萬美元用於我們的履約義務。由此產生的負債被衡量為將提供的服務的估計公允價值超過我們預計在MSTA期限內收到的估計收益。它被記錄在壓縮綜合資產負債表中的其他流動負債和其他負債中，相關收益將在提供服務時在淨收入中確認。

一旦我們將某些額外的製造資產轉移給Medline，呼吸業務剝離的第二階段就會發生。我們的收據是$15.03.8億美元的額外現金收益取決於這些製造資產的轉移，預計將在2023年底之前發生。我們計劃確認或有對價，以及第二階段資產剝離產生的任何出售收益，當其變為可變現時。

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Teleflex公司

簡明合併財務報表附註-(續)

(未經審計)

作為呼吸業務剝離初始階段的一部分，出售了以下資產和負債：

資產
盤存			$	26,830
流動資產			26,830
財產、廠房和設備、淨值			17,006
無形資產，淨額			41,583
商譽			35,745
經營性租賃資產			1,053
其他資產			94
非流動資產			95,481
總資產			$	122,311
負債
其他流動負債			$	535
非流動經營租賃負債			568
負債			$	1,103

在剝離呼吸業務之前確認的可歸因於我們剝離的呼吸業務的淨收入包括在我們的每個地理部分，為$60.7在截至2021年9月26日的9個月內，29.8300萬美元和300萬美元102.5截至2020年9月27日的三個月和九個月分別為2.5億美元。在截至2021年9月27日的三個月和九個月裏，我們確認了$27.9根據MSTA向Medline提供的服務帶來的淨收入為3.5億美元，這些收入在我們的美洲報告部門中公佈。

注：5個月-重組和減值費用

呼吸性資產剝離計劃

在2021年第二季度，關於附註4所述的呼吸業務剝離，我們承諾實施一項重組計劃，旨在將將轉移到Medline的製造業務與將留在Teleflex的製造業務分開，其中包括相關的裁員(“呼吸剝離計劃”)。該計劃包括擴大我們現有的某些地點，以適應將產能從轉移到Medline的地點轉移到Medline，並在替代現有地點複製製造工藝。我們預計這一計劃將在2023年底基本完成。下表按與呼吸資產剝離計劃相關的主要費用類型彙總了我們的成本估算：

			預計將發生的總估計金額
計劃費用估算：			(百萬美元)
重組費用(1)			$5百萬至$8百萬
重組相關費用 (2)			$19百萬至$22百萬
重組及重組相關費用合計			$24百萬至$30百萬

(1)幾乎所有的費用都包括員工離職福利成本。

(2)包括與呼吸資產剝離計劃直接相關的費用，主要包括將製造業務轉移到其他地點的成本和項目管理成本。預計幾乎所有費用都將在銷售商品的成本內確認。

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Teleflex公司

簡明合併財務報表附註-(續)

(未經審計)

我們預計，幾乎所有與重組和重組相關的費用都將導致未來的現金支出，其中大部分將在2022年和2023年發生。此外，我們預計將產生$22600萬至300萬美元28根據該計劃，資本支出總額為2.5億美元，預計主要發生在2022年和2023年。截至2021年9月26日，我們有重組準備金美元。2.6700萬美元與這一計劃相關，所有這些都與解僱福利有關。

2021年重組計劃

在2021年第一季度，我們致力於重組計劃，旨在精簡我們各個細分市場的各種業務職能。我們估計，我們將產生總計#美元的税前重組費用。7600萬至300萬美元92000萬美元，主要由解僱福利組成。此外，我們預計將產生$3600萬至300萬美元42000萬美元的重組相關費用，其中大部分預計將在銷售商品成本中確認。我們預計這一計劃將在2021年底基本完成。截至2021年9月26日，我們有重組準備金美元。4.1700萬美元與這一計劃相關，所有這些都與解僱福利有關。

示意圖重新排列計劃

我們有正在進行的重組計劃，涉及將製造業務轉移到現有的低成本地點和相關的裁員(稱為2019年、2018年和2014年的足跡調整計劃)。下表彙總了我們的成本估算以及與這些正在進行的足跡調整計劃相關的其他信息：

2019年足跡調整計劃

2018年足跡調整計劃

2014年足跡調整計劃

計劃費用估算：

(百萬美元)

離職福利

$14至$16

$60至$70

$13至$13

其他成本 (1)

2至2

3至4

1至2

重組費用

16至18

63至74

14至15

重組相關費用 (2)

38至43

40至59

38至40

重組及重組相關費用合計

$54至$61

$103至$133

$52至$55

其他計劃估算：

預期現金支出

$48至$55

$99至$127

$42至$46

預期資本支出

$28至$33

$16至$17

$26至$27

其他計劃信息：

啟動期間

2019年2月

2018年5月

2014年4月

預計基本完工時間

2022

2022

2022

總重組費用

$15.6

$62.1

$13.8

重組準備金：

截至2021年9月26日的餘額

$4.0

$45.7

$3.0

發生的重組相關費用：

截至2021年9月26日的三個月

$3.2

$2.2

$0.4

截至2021年9月26日的9個月

$10.7

$6.5

$2.1

重組相關費用合計

$31.8

$23.2

$38.1

(1)包括工廠關閉、員工搬遷、設備搬遷和重新安置成本。

(2)重組相關費用代表與計劃直接相關的成本，主要構成將製造業務轉移到現有低成本地點的成本、項目管理成本和加速折舊。2018年的足跡調整計劃還包括一項與我們退出設施相關的費用，預計受影響司法管轄區的税務當局將徵收這筆費用。不包括這項税費，幾乎所有與重組相關的費用預計都將在銷售貨物成本內確認。

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簡明合併財務報表附註-(續)

(未經審計)

截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月和九個月確認的重組和減值費用包括：

截至2021年9月26日的三個月
			離職福利						其他成本(1)						總計
呼吸性資產剝離計劃			$	126					$	(1)					$	125
2021年重組計劃			226						42						268
2019年足跡調整計劃			9						86						95
2018年足跡調整計劃			191						10						201
其他重組計劃(2)			60						210						270
重組費用			$	612					$	347					$	959

截至2020年9月27日的三個月
			離職福利						其他成本(1)						總計
2020年裁員計劃			$	(471)					$	255					$	(216)
2019年足跡調整計劃			(785)						368						(417)
2018年足跡調整計劃			(3,006)						83						(2,923)
其他重組計劃			(151)						48						(103)
重組費用			$	(4,413)					$	754					$	(3,659)

截至2021年9月26日的9個月
			離職福利						其他成本 (1)						總計
呼吸性資產剝離計劃			$	2,666					$	—					$	2,666
2021年重組計劃			7,115						65						7,180
2019年足跡調整計劃			49						282						331
2018年足跡調整計劃			1,917						147						2,064
其他重組計劃(2)			(110)						1,581						1,471
重組費用			11,637						2,075						13,712
資產減值費用			—						6,739						6,739
重組和減值費用			$	11,637					$	8,814					$	20,451

截至2020年9月27日的9個月
			離職福利						其他成本 (1)						總計
2020年裁員計劃			$	10,093					$	255					$	10,348
2019年足跡調整計劃			367						459						826
2018年足跡調整計劃			4,853						216						5,069
其他重組計劃			(89)						538						449
重組費用			$	15,224					$	1,468					$	16,692

(1)其他費用包括設施關閉、合同終止和其他退出費用。

(2)包括2020年裁員計劃、2019年第三季度啟動的計劃和2014年足跡調整計劃。

減損費用

在2021年第二季度，我們記錄的減值費用為6.71000萬美元與我們決定放棄知識產權和其他主要與我們的呼吸產品組合相關的資產有關，這些資產沒有作為附註4中描述的呼吸業務剝離的一部分轉移到Medline。

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簡明合併財務報表附註-(續)

(未經審計)

注6-盤存

截至2021年9月26日和2020年12月31日的庫存包括以下內容：

			2021年9月26日						2020年12月31日
原料			$	135,293					$	132,370
在製品			81,177						75,874
成品			267,875						304,952
盤存			$	484,345					$	513,196

注7-商譽和其他無形資產

下表提供了截至2021年9月26日的9個月按可報告經營部門劃分的商譽賬面金額變化的相關信息：

			美洲																								歐洲、中東和非洲地區						亞洲						代工												總計
2020年12月31日			$	1,700,282																							$	536,228					$	237,446					$	112,010											$	2,585,966
商譽處分			(21,802)																								(7,537)						(6,406)						—												(35,745)
與收購相關的商譽			(2,716)																								(405)						(284)						—												(3,405)
貨幣換算調整			1,044																								(19,197)						(5,713)						—												(23,866)
2021年9月26日			$	1,676,808																							$	509,089					$	225,043					$	112,010											$	2,522,950

截至2021年9月26日和2020年12月31日，無形資產的賬面價值總額和與無形資產相關的累計攤銷如下：

			總賬面金額												累計攤銷
			2021年9月26日						2020年12月31日						2021年9月26日						2020年12月31日
客户關係			$	1,333,471					$	1,377,943					$	(428,072)					$	(425,692)
正在進行的研究和開發			28,797						29,627						—						—
知識產權			1,442,851						1,458,924						(540,472)						(479,612)
分銷權			23,622						23,866						(20,621)						(20,280)
商品名稱			553,387						619,847						(56,462)						(65,955)
競業禁止協議			23,571						24,592						(22,823)						(23,514)
			$	3,405,699					$	3,534,799					$	(1,068,450)					$	(1,015,053)

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Teleflex公司

簡明合併財務報表附註-(續)

(未經審計)

注8-借款

我們在2021年9月26日和2020年12月31日的借款如下：

			2021年9月26日						2020年12月31日
高級信貸安排：
循環信貸安排，利率為1.462021年9月26日，2024年到期			$	341,500					$	350,000
定期貸款，利率為1.462021年9月26日，2024年到期			647,500						673,000
4.8752026年到期的優先債券百分比			—						400,000
4.6252027年到期的優先債券百分比			500,000						500,000
4.252028年到期的優先債券百分比			500,000						500,000
證券化計劃，以0.842021年9月26日			75,000						75,000
			2,064,000						2,498,000
減去：未攤銷債務發行成本			(14,084)						(19,612)
			2,049,916						2,478,388
活期借款			(101,250)						(100,500)
長期借款			$	1,948,666					$	2,377,888

贖回4.8752026年到期的優先債券百分比

2021年4月29日，我們向未償還美元的持有者發出了贖回通知。400本金總額為，000,000,000,000美元4.8752026年到期的優先債券百分比(“2026年債券”)。根據贖回通知，2026年債券已於2021年6月1日(“贖回日期”)以循環信貸安排下的借款及手頭現金贖回，贖回價格相當於102.4382026年債券本金的百分比，另加截至贖回日(但不包括)的應計及未付利息(“贖回價格”)。我們確認了一筆清償債務的損失$。13.02026年紙幣贖回的結果是1000萬美元。

償還2024年到期的循環信貸安排

在2021年第三季度，我們償還了$259在我們的循環信貸安排下，我們使用的資金主要包括我們從附註4所述的呼吸業務剝離初步結束時收到的收益，借入了1000萬美元。

注：9月9日-金融工具

外幣遠期合約

我們使用衍生工具進行風險管理。外幣遠期合約被指定為現金流對衝，用於管理外幣交易風險敞口。未被指定為會計目的套期保值的外幣遠期合約用於管理與近期外幣計價的貨幣資產和負債相關的風險敞口。我們簽訂的非指定外幣遠期合約的期限與我們的貨幣兑換風險相一致，通常約為一個月。三號和九號的 截至2021年9月26日的幾個月，我們確認了虧損$2.7百萬美元和$5.2與非指定外幣遠期合約相關的遠期合約分別為100萬美元。在截至2020年9月27日的三個月和九個月裏，我們確認了虧損$0.9百萬美元和$0.1與非指定外幣遠期合約相關的遠期合約分別為100萬美元。

截至2021年9月26日和2020年12月31日，所有被指定為現金流對衝的未平倉外幣遠期合約的名義總金額為1美元。148.4百萬美元和$129.5分別為百萬美元。截至2021年9月26日和2020年12月31日，所有未平倉非指定外幣遠期合約的名義總金額為1美元。174.4百萬美元和$163.5分別為百萬美元。截至2021年9月26日的所有未平倉外幣遠期合約的期限為12幾個月或更短的時間。

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(未經審計)

交叉貨幣利率掉期

2019年，我們與中國簽訂了交叉貨幣互換協議五不同的金融機構對手方，以對衝美元對歐元匯率波動的影響。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上兑換了美元。250百萬美元，年利率為4.875歐元為%219.2百萬美元，年利率為2.4595%。互換協議被設計為淨投資對衝，將於2024年3月4日到期。

2018年，我們與中國簽訂了跨貨幣互換協議。六不同的金融機構對手方，以對衝美元對歐元匯率波動的影響。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上兑換了美元。500百萬美元，年利率為4.625歐元為%433.9百萬美元，年利率為1.942%。互換協議被設計為淨投資對衝，將於2023年10月4日到期。

上述互換協議要求在協議到期或提前終止時交換名義金額。我們和交易對手已同意通過淨結匯的方式進行交易。

交叉貨幣掉期於每個報告日期按市價計價，公允價值的任何變動均確認為累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)的組成部分。下表彙總了截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月和九個月AOCI內確認的匯兑損益和與交叉貨幣互換相關的利息支出內確認的利息收益：

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
匯兑損益			$	8,873					$	(23,172)					$	19,360					$	(5,565)
利息收益			4,756						4,684						13,882						14,488

資產負債表列報

下表顯示了截至2021年9月26日和2020年12月31日衍生金融工具在濃縮綜合資產負債表中的位置和公允價值：

			2021年9月26日						2020年12月31日
資產衍生品：
指定外幣遠期合約			$	1,151					$	1,691
非指定外幣遠期合約			60						61
交叉貨幣利率掉期			25,684						20,106
預付費用和其他流動資產			26,895						21,858
總資產衍生品			$	26,895					$	21,858
負債衍生品：
指定外幣遠期合約			$	687					$	1,504
非指定外幣遠期合約			286						366
其他流動負債			973						1,870
交叉貨幣利率掉期			9,946						34,125
其他負債			9,946						34,125
總負債衍生品			$	10,919					$	35,995

有關從AOCI重新分類為税後費用(收入)的衍生品可歸因於收益和虧損的地點和金額的信息，請參閲附註11。

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(未經審計)

曾經有過不是在截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月和九個月內，與我們的現金流對衝相關的無效。

貿易應收賬款

截至2021年9月26日和2020年12月31日的信貸損失撥備為美元。11.5百萬美元和$12.9分別為百萬美元。信貸損失準備金的當前部分為#美元。6.6百萬美元和$8.1截至2021年9月26日和2020年12月31日，分別確認為應收賬款淨額的減少。

注10-公允價值計量

下表提供了截至2021年9月26日和2020年12月31日，我們按公允價值經常性計量的金融資產和負債的信息：

			總載客量 價值在以下位置 -2021年9月26日						有效報價 街市(1級)						重要的其他人 可觀察到的 輸入(級別2)						意義重大 看不見的 輸入(3級)
有價證券投資			$	18,467					$	18,467					$	—					$	—
衍生資產			26,895						—						26,895						—
衍生負債			10,919						—						10,919						—
或有對價負債			14,180						—						—						14,180

			總載客量 2020年12月31日的價值						有效報價 街市(1級)						重要的其他人 可觀察到的 輸入(級別2)						意義重大 看不見的 輸入(3級)
有價證券投資			$	12,617					$	12,617					$	—					$	—
衍生資產			21,858						—						21,858						—
衍生負債			35,995						—						35,995						—
或有對價負債			36,633						—						—						36,633

評估技術

我們基於一級投入估值的金融資產包括對信託持有的有價證券的投資，這些證券可用於履行我們福利計劃和其他安排下的福利義務。該信託基金的投資資產採用市場報價進行估值。

我們基於二級投入進行估值的金融資產和負債由外幣遠期合約和交叉貨幣利率互換協議組成。我們使用外幣遠期和交叉貨幣利率掉期來管理外幣交易風險敞口，以及外幣計價貨幣資產和負債的風險敞口。我們衡量外幣遠期和交叉貨幣掉期的公允價值，是根據報價的市場價格，通過計算簽訂剩餘期限相近的抵消合同所需的金額，並考慮交易對手的信譽來衡量的。

我們基於第三級投入(在市場上看不到的投入)估值的金融負債由與我們收購有關的或有對價安排組成，下文將對此進行討論。

或有對價

或有對價負債主要由取決於實現基於收入的目標的支付義務組成，但也可以基於其他里程碑，如監管部門的批准，在每個報告期使用包括估計收入(基於內部運營預算和長期戰略計劃)、貼現率、付款可能性和預計付款日期等假設重新計量為公允價值。

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(未經審計)

下表提供了有關確定或有對價公允價值時使用的估值技術和投入的補充信息。

或有對價負債

估值技術

無法觀察到的輸入

範圍(加權平均)

基於里程碑的支付

貼現現金流

貼現率

1.5% - 1.8% (1.7%)

預計付款年份

2022 - 2023

基於收入的支付方式

貼現現金流

貼現率

1.8% - 10.0% (4.7%)

預計付款年份

2021 - 2029

下表提供了截至2021年9月26日的9個月內或有對價負債變化的信息：

			或有對價
餘額-2020年12月31日			$	36,633
付款(1)			(31,558)
重估和其他調整			9,148
翻譯調整			(43)
餘額-2021年9月26日			$	14,180

(1)包括$17.4與我們從其手中收購Essential Medical，Inc.的股東達成和解相關的100萬美元付款。有關和解的更多信息，請參見附註13。

注11-股東權益

每股基本收益的計算方法是淨收入除以當期已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益的計算方式相同，只是加權平均股數增加，以包括稀釋證券。下表對已發行普通股的基本加權平均數和稀釋加權平均數進行了核對：

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
基本信息			46,810						46,530						46,749						46,451
以股份為基礎的獎勵的稀釋效應			642						803						682						818
稀釋			47,452						47,333						47,431						47,269

反攤薄的加權平均數，因此不包括在每股收益的計算中的股票的加權平均數為0.1截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月和九個月分別為100萬美元。

下表提供了截至2021年9月26日和2020年9月27日的9個月累計其他綜合虧損(税後淨額)變化的相關信息：

			現金流對衝						養老金和其他退休後福利計劃						外幣折算調整						累計其他綜合(虧損)收入
截至2020年12月31日的餘額			$	(482)					$	(150,257)					$	(146,559)					$	(297,298)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)			(77)						245						(33,307)						(33,139)
從累積的其他綜合收入中重新分類的金額			1,163						4,332						—						5,495
當期其他綜合收益(虧損)淨額			1,086						4,577						(33,307)						(27,644)
截至2021年9月26日的餘額			$	604					$	(145,680)					$	(179,866)					$	(324,942)

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(未經審計)

			現金流對衝						養老金和其他退休後福利計劃						外幣折算調整						累計其他綜合(虧損)收入
截至2019年12月31日的餘額			$	735					$	(138,810)					$	(206,317)					$	(344,392)
改敍前的其他綜合(虧損)收入			(4,479)						(109)						20,087						15,499
從累積的其他綜合損失中重新分類的金額			1,021						4,180						—						5,201
本期其他綜合(虧損)收入淨額			(3,458)						4,071						20,087						20,700
截至2020年9月27日的餘額			$	(2,723)					$	(134,739)					$	(186,230)					$	(323,692)

下表提供了截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月和九個月的營業報表中的位置和累計其他綜合(虧損)收入中的虧損/(收益)重新分類為費用/(收益)税後淨額的信息：

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
外匯合約的虧損(收益)：
銷貨成本			$	164					$	1,899					$	1,143					$	1,148
税前合計			164						1,899						1,143						1,148
税金(福利)			1						(155)						20						(127)
税後淨額			$	165					$	1,744					$	1,163					$	1,021
養老金和其他退休後福利項目攤銷(1):
精算損失			$	2,121					$	1,731					$	6,408					$	5,433
服務前成本			(251)						9						(753)						25
税前合計			1,870						1,740						5,655						5,458
税收優惠			(438)						(411)						(1,323)						(1,278)
税後淨額			$	1,432					$	1,329					$	4,332					$	4,180
總重新分類(扣除税收)			$	1,597					$	3,073					$	5,495					$	5,201

(1)這些累積的其他綜合(虧損)收入部分包括在養老金和其他退休後福利計劃的淨福利支出的計算中。

注12-持續經營所得的税收

截至三個月

截至9個月

2021年9月26日

2020年9月27日

2021年9月26日

2020年9月27日

有效所得税率

13.0%

(0.8)%

14.1%

7.8%

截至2021年9月26日的三個月和九個月的有效所得税税率為13.0%和14.1%。截至2021年9月26日的三個月和九個月的有效所得税税率反映了與呼吸業務剝離相關的税收支出。截至2020年9月27日的3個月和9個月的實際所得税税率反映了與NeoTract和基本醫療或有對價負債公允價值下降相關的非應税費用，以及與基於股票的薪酬相關的重大淨税收優惠。

注13-承付款和或有負債

環境：我們可能會受到環境法律法規的影響，未來可能需要我們採取進一步行動，糾正我們或其他各方之前的處置做法或釋放化學或石油物質對環境的影響。這些責任很大程度上是由美國綜合環境響應、補償和責任法案(通常被稱為超級基金)造成的。

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(未經審計)

“資源保護和恢復法”和類似的州法律。這些法律要求我們在我們進行或曾經進行操作的地點或在公司產生的廢物被處置的地點進行某些調查和補救活動。

補救活動在持續時間和成本上因地點而異。這些活動及其相關成本取決於獨特的場地特徵、不斷髮展的補救技術、涉及的監管機構及其執法政策以及其他潛在責任方的存在或缺席。在2021年9月26日，我們已經記錄了$1.6百萬美元和$5.2與這些事項有關的應計負債和其他負債分別為100萬美元。這些負債存在相當大的不確定性，如果情況發生不利變化，潛在負債可能會超過截至2021年9月26日的應計金額。根據過去的歷史，可支付應計金額的時間框架估計為10-15好幾年了。

法律事務：我們是正常業務過程中出現的各種訴訟和索賠的當事人。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任、產品保修、商業糾紛、知識產權、合同、僱傭、環境和其他事項的訴訟。截至2021年9月26日，我們已記錄應計負債$0.7這代表了我們對費用的最佳估計，這是在為解決這些問題而可能發生的估計損失範圍內。

正如之前披露的那樣，在2021年第一季度，我們從其手中收購Essential Medical，Inc.的出售股東的代表代表這些股東向特拉華州衡平法院提起訴訟，指控我們違反了與收購相關的合併協議，涉及實現協議下基於收入的里程碑目標的活動。這起訴訟要求賠償金額為#美元。66.91000萬美元，外加利息。在2021年第二季度，雙方簽訂了和解協議，根據該協議，我們支付了#美元。17.4向出售股東支付了600萬美元，出售股東解除了我們在訴訟中聲稱的索賠以及支付里程碑付款的任何剩餘義務和與合併協議相關的任何其他義務，訴訟被有偏見地駁回。因此，我們沒有更多與此事相關的潛在責任。

2020年6月，我們開始提供文件和信息，以迴應我們的一家子公司NeoTract，Inc.(“NeoTract”)於2020年3月通過佐治亞州北區聯邦檢察官辦公室(統稱“司法部”)從美國司法部收到的民事調查要求(“CID”)。CID涉及美國司法部對單個NeoTract客户的調查，要求出示與該客户的通信以及向該客户提供的某些返點計劃相關的文件和信息，並涉及我們在2017年10月收購NeoTract之前及之後發生的通信和活動。2020年7月，美國司法部通知我們，除了客户調查外，它還根據《民事虛假索賠法》(《美國聯邦法典》第31編第3729節)對NeoTract的運營展開了調查。

根據現有資料、律師意見、既定儲備及其他資源，我們認為任何未決訴訟及索償的結果，不論是個別或整體而言，都不會對我們的業務、財務狀況、營運結果或流動資金造成重大影響。然而，如果出現意想不到的進一步發展，這些問題或其他類似問題的最終解決(如果不利)可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果或流動性造成重大不利影響。法律費用，如外部法律顧問費用和費用，在發生的期間內計入銷售、一般和行政費用。

我們堅持政策和程序，以促進遵守“反回扣法令”、“虛假聲明法”和其他適用的法律和法規，並打算提供政府要求提供的信息。然而，我們目前無法合理預測此事的最終範圍或結果，包括調查是否會引發其他相關的合規問題，包括超出上述範圍的問題，或任何此類問題可能如何解決。我們目前也無法合理估計這件事可能產生的任何潛在負債或罰款(如果有的話)，這可能會對我們的運營業績和財務狀況產生重大不利影響。

其他：正如之前披露的那樣，我們一直受到中國當局的調查，這與我們進口到中國的某些產品的原產國指定有關的技術錯誤有關。如果沒有犯這個錯誤，我們將有義務在2018年末到2021年第一季度增加關税支付。截至2021年3月28日，我們累計了預計增加的關税以及相關利息

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(未經審計)

有關期間的費用。除了關税和相關利益外，中國當局可能會對未繳納的關税進行處罰。

截至2021年9月26日，在收到中國當局提出的支付增加的關税金額的請求後，我們匯出了增加的關税，我們認為這是結案所需的最後行動。我們不再認為支付罰款或利息是可能的，所以我們顛倒了$3.0先前應計的罰款以及應計利息的600萬美元。

不過，我們尚未收到中國當局證實案件已結案的消息，因此，他們仍有可能在未來要求支付罰款和利息。正如我們在之前的披露中指出的那樣，我們認為處罰的範圍可能在30%和200增加的關税金額的%或以下3300萬美元和300萬美元202000萬。

税務審計和審查：我們定期接受各税務機關的税務檢查。截至2021年9月26日，正在進行的最重要的税務審查是在愛爾蘭和德國。我們可能會就我們不確定的税務狀況建立儲備，在我們調整儲備以應對與我們不確定的税收狀況有關的發展情況後，包括這些税務審查的發展情況。因此，税務審計和審查的發展，包括解決不確定的税務狀況，可能會導致我們記錄的税收負債增加或減少，這可能會影響我們的財務業績。

附註14-細分市場信息

下表顯示了截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月和九個月的部門業績：

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
美洲			$	417,330					$	375,040					$	1,207,608					$	1,045,532
歐洲、中東和非洲地區			143,882						135,649						442,264						423,416
亞洲			74,956						68,213						219,249						188,411
代工			64,083						49,399						178,528						168,618
淨收入			$	700,251					$	628,301					$	2,047,649					$	1,825,977

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
美洲			$	112,476					$	121,760					$	301,457					$	310,267
歐洲、中東和非洲地區			19,566						17,702						65,862						53,044
亞洲			27,536						10,099						65,640						33,957
代工			14,359						8,281						42,183						35,624
部門總營業利潤(1)			173,937						157,842						475,142						432,892
未分配費用(2)			67,038						(25,750)						(2,113)						(104,904)
未計利息和税項的持續經營收入			$	240,975					$	132,092					$	473,029					$	327,988

(1)分部營業利潤包括分部外部客户的淨收入減去分部銷售貨物的標準成本，經固定制造成本吸收差異、銷售、一般和管理費用、研究和開發費用以及公司費用分配調整後的淨收入。根據所涉及的費用類別，公司費用按照幾個項目(如淨收入、員工人數和花費的時間)中的一個項目的相應金額按比例在各個部門之間分配。

(2)未分配費用主要包括除固定制造成本吸收差異以外的製造差異、重組和減損費用以及出售業務的收益(如適用)。

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第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

概述

Teleflex公司(“我們”、“我們”、“我們”和“Teleflex”)是一家全球醫療技術產品供應商，專注於提高臨牀效益、改善患者和提供者的安全性以及降低總程序成本。我們主要設計、開發、製造和供應供醫院和醫療保健提供者使用的一次性醫療設備，用於危重護理和外科應用中的常見診斷和治療程序。我們通過我們的直銷隊伍和分銷商在全球範圍內營銷和銷售我們的產品。由於我們的產品在眾多市場和各種程序中使用，我們不依賴於任何一個終端市場或程序。我們專注於通過增加市場份額和提高運營效率來實現持續、可持續和有利可圖的增長。

我們會持續評估我們的產品和業務組合，以確保與我們的總體目標保持一致。根據我們的評估，我們可能會發現剝離不符合我們目標的業務和產品線的機會。此外，我們可能會尋求通過旨在進一步改善我們的成本結構和增強我們的競爭地位的重組舉措來優化我們設施的利用。我們還可能繼續探索機會，通過收購和分銷商的組合來擴大我們的業務規模，提高運營利潤率，以直接進行銷售轉換，這通常涉及我們通過收購分銷商或終止分銷商關係(在某些情況下，特別是在以下情況下)將分銷商從銷售渠道中剔除轉換涉及我們收購或終止總分銷商，以及通過子分銷商或新分銷商繼續銷售我們的產品)。總代理商到直銷的轉換旨在提高產品定價，並更直接地接觸到銷售渠道內我們產品的最終用户。

資產剝離

2021年5月15日，我們達成了一項最終協議，將我們全球呼吸產品組合中的某些產品線(“剝離的呼吸業務”)出售給Medline Industries，Inc.(“Medline”)，代價為286.0美元，減去未轉移到Medline的營運資金1,200萬美元，Medline需要進行慣例的收尾調整(“呼吸業務剝離”)。關於呼吸業務剝離，我們還與Medline簽訂了幾項輔助協議，以幫助促進業務的轉讓，其中規定了過渡支持、質量、供應和製造服務，包括製造和供應過渡協議(“MSTA”)。

2021年6月28日，也就是2021年第三季度的第一天，我們完成了呼吸業務剝離的第一階段，據此我們獲得了2.59億美元的現金收益。根據MSTA，我們將3380萬美元的收益歸因於我們的履約義務。由此產生的負債被衡量為將提供的服務的估計公允價值超過我們預計在MSTA期限內收到的估計收益。它被記錄在壓縮綜合資產負債表中的其他流動負債和其他負債中，相關收益將在提供服務時在淨收入中確認。

一旦我們將某些額外的製造資產轉移給Medline，呼吸業務剝離的第二階段就會發生。我們收到1500萬美元的額外現金收益取決於這些製造資產的轉移，預計將在2023年底之前完成。我們計劃確認或有對價，以及第二階段資產剝離產生的任何出售收益，當其變為可變現時。

在剝離呼吸業務之前確認的可歸因於我們剝離的呼吸業務的淨收入包括在我們的每個地理部門，截至2021年9月26日的9個月為6070萬美元，截至2020年9月27日的3個月和9個月分別為2980萬美元和1.025億美元。在截至2021年9月27日的三個月和九個月裏，我們確認了根據MSTA向Medline提供的服務帶來的2790萬美元的淨收入，這些收入在我們的美洲報告部門中公佈。

新冠肺炎大流行

從2020年上半年開始，新冠肺炎疫情帶來的挑戰對我們的財務業績產生了不利影響，主要是由於對我們某些產品的需求下降，並對我們全球業務的各個方面以及我們的員工、承包商、供應商、客户、貨運提供商和其他業務合作伙伴產生了影響。我們的業務受到旅行限制的影響，

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邊境關閉和隔離，因為它們影響到我們的各個地點，包括我們的35個全球製造地點。我們還經歷了由於臨時或部分停工，以及政府對我們全球工廠施加的強制和自我強加的限制以及實施的安全措施導致我們的製造運營效率低下的情況。我們繼續監測對我們業務的影響。雖然我們的高需求產品的全球供應鏈尚未出現重大中斷，但在某些情況下，我們經歷了交貨時間延長的情況，導致我們的一些產品延交訂單。

到目前為止，我們的財務業績在2020年第二季度受到大流行的影響最嚴重，原因是選擇性程序量減少，但部分抵消了對用於治療新冠肺炎患者的產品需求的增加。自2020年第二季度以來，我們經歷了不同程度的產品線和地理領域的持續復甦，以應對大流行帶來的挑戰。我們認為，新冠肺炎大流行將繼續對我們的業務產生影響，特別是在短期內，如果病毒變得更加流行，如果疫苗免疫率不提高，如果新的病毒株繼續出現，這種影響將是最顯著的。由於這場危機的動態性質，我們無法準確預測大流行影響的程度或持續時間。

經營成果

在這次討論中，“新產品”是指在過去36個月內開始商業銷售的產品，而“現有產品”是指在36個月前開始商業銷售的產品。對涉及一項或多項收購及/或剝離業務或資產(以下有關收購分銷商的説明除外)影響的營運項目的討論，一般反映收購及/或剝離日期後首12個月內收購及/或剝離的影響。除了我們產品向客户銷售的單位價格的增減外，我們對產品價格增減的討論還反映了通過收購或終止分銷商從銷售渠道中淘汰分銷商對我們產品定價的影響。除非另有説明，表中的所有美元金額均以百萬為單位。

某些財務信息是在全面的基礎上列報的，這可能會造成細微的差異。

淨收入

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
淨收入			$	700.3					$	628.3					$	2,047.6					$	1,826.0

截至2021年9月26日的三個月的淨收入比去年同期增加了7,200萬美元，增幅為11.5%，這主要是由於現有產品的銷售量增加了2,740萬美元，這主要是由於新冠肺炎疫情對上一年的影響，收購Z-Medica產生的淨收入為1,750萬美元，新產品銷售額增加了1,490萬美元，其次是有利的外匯匯率波動。

截至2021年9月26日的9個月的淨收入比去年同期增加了2.216億美元，增幅為12.1%，這主要是由於現有產品的銷售量增加了7020萬美元，這主要是由於新冠肺炎疫情對上一年的影響，被收購的業務(主要是Z-Medica)產生的淨收入為5350萬美元，外匯匯率有利波動帶來的4,990萬美元，以及次要程度的新產品銷售的增長。

毛利

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
毛利			$	387.8					$	329.3					$	1,129.9					$	941.3
銷售額百分比			55.4		%				52.4		%				55.2		%				51.6		%

在截至2021年9月26日的三個月裏，毛利率比去年同期增長了300個基點，漲幅為5.7%，這主要是由於成本改善舉措、有利的產品組合、部分源於新冠肺炎疫情對上一年的影響而導致的銷售額增加、價格上漲以及有利的匯率波動。毛利率的增長被物流和分銷成本的增長部分抵消。

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在截至2021年9月26日的9個月裏，毛利率比去年同期增長了360個基點，增幅為7.0%，這主要是由於銷售額增加，這主要是由於新冠肺炎疫情對去年的影響，受益於成本改善舉措和有利的產品組合。

銷售、一般和行政

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
銷售、一般和行政			$	205.2					$	171.7					$	632.5					$	510.7
銷售額百分比			29.3		%				27.3		%				30.9		%				28.0		%

截至2021年9月26日的三個月的銷售、一般和行政費用比去年同期增加了3350萬美元。這一增長主要歸因於上一年度確認的收益，原因是新冠肺炎疫情的不利影響導致我們的或有對價負債的估計公允價值減少，我們某些產品組合中的銷售和營銷費用增加，以及為支持Z-Medica業務而產生的運營費用。銷售、一般及行政開支的增加被中國當局徵收關税的或有負債轉回所帶來的利益部分抵銷，有關詳情載於簡明綜合財務報表附註13。

截至2021年9月26日的9個月，銷售、一般和行政費用比去年同期增加了1.218億美元。這一增長主要是由於上一年確認的收益，原因是新冠肺炎疫情的不利影響導致我們的或有對價負債的估計公允價值減少，被收購企業(主要是Z-Medica)發生的運營費用，與業績相關的員工福利費用增加，以及較小程度的外匯匯率不利波動。

研發

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
研發			$	31.8					$	29.2					$	95.0					$	86.0
銷售額百分比			4.5		%				4.7		%				4.6		%				4.7		%

與去年同期相比，截至2021年9月26日的三個月和九個月的研發費用增加，主要原因是與歐盟醫療器械法規(“EU MDR”)相關的成本被我們某些產品組合內較低的項目支出部分抵消。

重組和減值費用

呼吸性資產剝離計劃

在2021年第二季度，關於呼吸業務剝離，我們承諾實施一項重組計劃，旨在將轉移到Medline的製造業務與留在Teleflex的製造業務分開，其中包括相關的裁員(“呼吸剝離計劃”)。該計劃包括擴大我們現有的某些地點，以適應從將轉移到Medline的地點的產能轉移，以及在替代現有地點複製製造過程。我們預計這一計劃將在2023年底基本完成。

我們估計，我們將產生與呼吸資產剝離計劃相關的税前重組和重組相關費用合計2,400萬至3,000萬美元，其中600萬至700萬美元將在2021年發生，其餘費用將在2022年和2023年發生。我們估計，幾乎所有這些費用都將導致現金支出，其中大部分將在2022年和2023年發生。此外，根據該計劃，我們預計總資本支出將達到2200萬至2800萬美元，預計主要發生在2022年和2023年。

2021年重組計劃

在2021年第一季度，我們致力於重組計劃，旨在精簡我們各個細分市場的各種業務職能。我們估計，我們將產生總計700萬至900萬美元的税前重組費用，其中主要包括終止合同福利。此外，我們預計年內將產生300萬至400萬美元的收入。

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重組相關費用，其中大部分預計將在銷售成本中確認。我們預計這一計劃將在2021年底基本完成。

我們從2021年開始實現與計劃相關的節省，預計一旦計劃全面實施，每年將實現1300萬至1600萬美元的税前節省。

與重組計劃和其他類似的成本節約舉措相關的預期費用和税前節省

除了上文詳細描述的呼吸資產剝離計劃外，我們還有正在進行的重組計劃，其中包括整合我們的製造業務(稱為2019年、2018年和2014年的足跡調整計劃)和2021年重組計劃，該計劃也如上所述。我們也有類似的正在進行的活動，將某些不符合適用會計指導下重組計劃標準的製造業務轉移到我們的OEM部門(“OEM計劃”)；然而，這些活動應該會帶來成本節約(我們預計與OEM計劃相關的成本只會很低)。關於重組計劃和OEM計劃，下表彙總了已發生或估計將發生的費用以及預計將實現的年度税前節省如下：(1)關於費用(A)一旦重組計劃和OEM計劃完成將產生的估計總費用；(B)截至2020年12月31日的費用；以及(C)從2021年1月1日到重組計劃和OEM計劃的最後預期完成日期將產生的估計費用，以及(2)關於估計的年度税前節省，(A)一旦重組計劃和OEM計劃完成，預計每年將實現的税前節省總額；(B)基於重組計劃和OEM計劃的進展情況，截至2020年12月31日，估計實現的年度税前節省；以及(C)預計將從2021年1月1日起實現的額外年度税前節省

預計的費用和税前節省可能會發生變化，這取決於重組活動和類似活動的性質和時間、重組計劃和OEM計劃的範圍變化、意外支出和其他發展、額外收購或處置的影響，以及管理層以前在估計重組和重組相關費用和估計的税前節省時所做的假設中沒有反映的其他因素。此外，估計的税前節省構成了與業務收購增加的成本相關的效率，其中包括對以前不由我們管理層管理的業務的成本結構和整合的假設，這些假設受到特別高的風險和不確定性的影響。費用和税前節省的估計可能會不時發生變化，下表可能反映出與先前估計的金額相比的變化。此外，下表還反映了與我們正在進行的計劃相關的估計費用和税前節省。其他細節，包括與我們的重組計劃相關的預計費用和預期完成日期，在本報告中包含的簡明綜合財務報表的附註5中進行了説明。

税前節省可能在重組計劃完成期間或之後實現。税前節省也可能受到受制造業務合併影響的業務產生的銷售量增加或減少的影響；收入的這種變化可能會增加或減少製造業務合併產生的税前節省。例如，受影響的企業產生的銷售量增加，雖然可能會增加製造成本，但與如果沒有整合製造業務將會產生的成本相比，可能會產生額外的節省。

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			正在進行的重組計劃和其他類似的成本節約舉措
			估計共計						實際效果通過 2020年12月31日						估計剩餘
重組費用-正在進行的重組計劃			$102 - $118						$89						$13 - $29
重組費用-呼吸資產剝離計劃			5 - 8						—						5 - 8
重組費用總額			107 - 126						89						18 - 37
重組相關費用-正在進行的重組計劃			119 - 146						74						45 - 72
重組相關費用-呼吸資產剝離計劃			19 - 22						—						19 - 22
重組相關費用總額(1)			138 - 168						$74						64 - 94
總收費			$245 - $294						$163						$82 - $131
OEM計劃年度税前節省			$6 - $7						$2						$4 - $5
税前節省-正在進行的重組計劃(2)			81 - 94						32						49 - 62
年度税前節餘總額			$87 - $101						$34						$53 - $67

(1)代表與重組計劃直接相關的費用，主要包括將製造業務轉移到現有低成本地點的成本、項目管理成本和加速折舊，以及由於我們退出該機構管轄範圍內的設施而預計由税務當局徵收的費用。這些費用中的大多數(税費除外)預計將被確認為銷售商品的成本。

(2)預計大部分税前節省將導致銷售商品成本的降低。

產生的重組和減值費用

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
重組和減值費用(抵免)			$	1.0					$	(3.7)					$	20.5					$	16.7

截至2021年9月26日的三個月的重組和減值費用主要包括我們正在進行的各種重組計劃的終止福利。

截至2021年9月26日的9個月的重組和減值費用主要包括與2021年重組計劃和呼吸業務剝離計劃相關的終止福利，以及與我們決定放棄知識產權和其他資產相關的670萬美元減值費用，主要與我們的呼吸產品組合沒有作為呼吸業務剝離的一部分轉移到Medline有關。

出售業務的收益

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
出售業務的收益			$	(91.2)					$	—					$	(91.2)					$	—

在截至2021年9月26日的三個月和九個月內，我們確認了與呼吸業務剝離相關的收益。去年同期沒有這樣的收益。

利息支出

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
利息支出			$	12.0					$	16.7					$	45.0					$	47.8
債務平均利率			2.0		%				2.5		%				2.3		%				2.5		%

與去年同期相比，截至2021年9月26日的三個月和九個月的利息支出減少，主要是由於贖回了2026年到期的4.875釐優先債券(“2026年債券”)，以及與我們的可變利率債務工具相關的利率下降。

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債務清償損失

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
債務清償損失			$	—					$	—					$	13.0					$	—

2021年6月1日，我們預付了2026年債券的4億美元未償還本金總額。除了預付本金外，我們還向2026年債券的持有人支付了980萬美元的預付全額，外加應計和未付利息。我們將提前還款的全部金額和320萬美元的未攤銷債務發行成本註銷記為債務清償損失。

持續經營所得的税收

			截至三個月												截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						2021年9月26日						2020年9月27日
有效所得税率			13.0		%				(0.8)		%				14.1		%				7.8		%

截至2021年9月26日的三個月和九個月的有效所得税税率反映了與呼吸業務剝離相關的税收支出。截至2020年9月27日的3個月和9個月的實際所得税税率反映了與NeoTract和基本醫療或有對價負債公允價值下降相關的非應税費用，以及與基於股票的薪酬相關的重大淨税收優惠。

分部財務信息

部門淨收入
			截至三個月																		截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						百分比增加/(減少)						2021年9月26日						2020年9月27日						百分比增加/(減少)
美洲			$	417.3					$	375.0					11.3						$	1,207.6					$	1,045.6					15.5
歐洲、中東和非洲地區			143.9						135.7						6.1						442.3						423.4						4.5
亞洲			75.0						68.2						9.9						219.2						188.4						16.4
代工			64.1						49.4						29.7						178.5						168.6						5.9
部門淨收入			$	700.3					$	628.3					11.5						$	2,047.6					$	1,826.0					12.1
分部營業利潤
			截至三個月																		截至9個月
			2021年9月26日						2020年9月27日						百分比增加/(減少)						2021年9月26日						2020年9月27日						百分比增加/(減少)
美洲			$	112.5					$	121.8					(7.6)						$	301.4					$	310.3					(2.8)
歐洲、中東和非洲地區			19.6						17.7						10.5						65.9						53.0						24.2
亞洲			27.5						10.1						172.7						65.6						34.0						93.3
代工			14.4						8.2						73.4						42.2						35.6						18.4
分部營業利潤(1)			$	174.0					$	157.8					10.2						$	475.1					$	432.9					9.8

(1)請參閲本報告中包含的簡明綜合財務報表的附註14，以對分部營業利潤與持續經營的未計利息和税項的簡明綜合收入進行對賬。

截至2021年9月26日的3個月和截至2020年9月27日的9個月的比較

美洲

截至2021年9月26日的三個月，美洲公司的淨收入比去年同期增加了4230萬美元，增幅為11.3%，這主要歸因於收購Z-Medica公司產生的1560萬美元的淨收入，新產品銷售和價格上漲了990萬美元。淨收入的增長也是根據MSTA向Medline出售的結果。

截至2021年9月26日的9個月，美洲的淨收入比去年同期增加了1.62億美元，增幅為15.5%，這主要是由於

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目前的產品主要源於新冠肺炎疫情對上一年的影響，收購Z-Medica產生的淨收入為4,480萬美元，其次是新產品銷售的增長。

截至2021年9月26日的三個月和九個月的美洲營業利潤與去年同期相比分別減少了930萬美元，或7.6%和890萬美元，或2.8%，這主要是由於我們的或有對價負債的估計公允價值因新冠肺炎疫情的影響而減少，以及Z-Medica產生的費用的減少，部分被銷售額增加導致的毛利增加所抵消。

2021年7月，醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)公佈了2022年日曆年擬議的醫生費程表(PFS)和擬議的門診預期支付系統(OPS)費率。除其他事項外，擬議的規則還規定了有關用於確定醫療保健提供者在各種醫療程序(包括我們的尿液提升系統程序)中收到的報銷金額的費率的最新情況。具體地説，對於在醫生辦公室環境下進行的尿液提升手術，擬議的PFS中概述的償還率與2021年相比降低了19%至21%，而在醫院門診或門診外科中心環境中進行的Uroift手術的OPPS中概述的擬議償還率與2021年相比提高了3%。在擬議規則的60天公眾評議期內，我們與行業協會和其他主要利益相關者進行了接觸，重申了尿液提升系統的好處，以及在成本較低的環境(如醫生辦公室)進行尿液提升等手術的醫生適當補償的重要性，並倡導高於建議的報銷率。我們預計最終規則將在2021年第四季度公佈。在該事件中

如果最終規則採用擬議的尿液提升程序報銷費率，我們可能會對在辦公室環境下進行尿路提升手術的泌尿外科醫生的尿液提升系統的銷售產生不利影響。從2016年初到2021年9月，大約三分之二的尿液提升手術是在醫院門診或門診手術中心進行的，其餘的是在醫生辦公室進行的。

歐洲、中東和非洲地區

在截至2021年9月26日的三個月裏，歐洲、中東和非洲地區的淨收入比上年同期增加了820萬美元，或6.1%，這主要是因為現有產品的銷售額增加了690萬美元，這主要是由於新冠肺炎疫情對上一年的影響以及320萬美元的外幣匯率有利波動，但被呼吸業務剝離導致的銷售額減少450萬美元部分抵消了這一影響。

截至2021年9月26日的9個月，歐洲、中東和非洲地區的淨收入比去年同期增加了1,890萬美元，增幅為4.5%，這主要是由於外幣匯率的有利波動，但主要是由於新冠肺炎疫情造成的現有產品銷售量下降了1,320萬美元，部分抵消了這一影響。

截至2021年9月26日的三個月，歐洲、中東和非洲地區的營業利潤比去年同期增加了190萬美元，或10.5%，這主要是由於銷售額增加導致的毛利潤增加，但部分被研究和開發中歐盟MDR成本的增加所抵消。

截至2021年9月26日的9個月，歐洲、中東和非洲地區的營業利潤比去年同期增加了1290萬美元，增幅為24.2%，這主要是由於外幣匯率的有利波動，但部分被歐盟研發部門MDR成本的增加所抵消。

亞洲

截至2021年9月26日的三個月的亞洲淨收入比去年同期增加了680萬美元，增幅為9.9%，這主要是由於新冠肺炎疫情對上一年的影響、外幣匯率的有利波動和新產品銷售的影響，使現有產品的銷售量增加了510萬美元，但由於呼吸業務剝離導致的銷售量下降，部分抵消了這一增長。

截至2021年9月26日的9個月，亞洲淨收入比去年同期增加3,080萬美元，增幅為16.4%，這主要是由於外匯匯率的有利波動，現有產品銷售量增加了1,080萬美元，這主要是由於新冠肺炎疫情對上年的影響，以及新產品銷售增加了710萬美元。

與去年同期相比，截至2021年9月26日的三個月和九個月的亞洲營業利潤分別增加了1,740萬美元和3,160萬美元，增幅分別為172.7和93.3%。

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主要由於銷售增加、外幣匯率有利波動導致毛利增加，以及受益於中國當局徵收關税相關或有負債的沖銷(詳見簡明綜合財務報表附註13)。

代工

在截至2021年9月26日的三個月裏，原始設備製造商的淨收入比去年同期增加了1,470萬美元，增幅為29.7%，這主要是由於現有產品的銷售量增加了1,240萬美元，這主要是由於新冠肺炎疫情對上一年的影響以及新產品銷售額增加了210萬美元。

截至2021年9月26日的9個月，OEM淨收入比去年同期增加了990萬美元，增幅為5.9%，這主要是由於新產品銷售額增加了410萬美元，HPC收購產生的淨收入為400萬美元，以及外幣匯率有利波動的250萬美元。

截至2021年9月26日的三個月，OEM營業利潤比去年同期增加了620萬美元，增幅為73.4%，這主要是由於銷售額增加導致毛利潤增加。

截至2021年9月26日的9個月，OEM營業利潤增加了660萬美元，增幅為18.4%。與上年同期相比，這主要是由於上期產生的銷售和高性能計算機收購成本增加導致毛利增加所致。

流動性與資本資源

雖然新冠肺炎大流行造成的潛在經濟影響以及大流行影響的程度和持續時間很難評估或預測，但大流行對全球金融市場的影響可能會降低我們獲得資本的能力，這可能會對我們的短期和長期流動性產生負面影響。考慮到新冠肺炎疫情帶來的重大不確定性，我們正在繼續評估我們的流動性和預期的資本需求。儘管新冠肺炎疫情帶來了巨大的不確定性，但我們相信，我們的運營現金流、可用現金和現金等價物以及循環信貸安排下的借款將使我們能夠為未來12個月和可預見的未來的運營需求、資本支出和債務義務提供資金。我們有設在美國的經營活動提供的現金淨額，以及可用於資助我們在美國的償債需求的非美國現金來源。我們通過監控子公司之間的可用資金，並確定我們可以在成本效益的基礎上獲得這些資金的程度，來管理我們在全球範圍內的現金需求。

考慮到持續的新冠肺炎疫情，我們正在密切監控我們的應收賬款和應付款項。到目前為止，我們沒有遇到客户的重大付款違約，也沒有發現客户的其他收款擔憂，我們有足夠的貸款承諾，使我們能夠為預期的額外運營需求提供資金。

現金流

截至2021年9月26日的9個月，持續運營提供的運營活動提供的淨現金為4.505億美元，而截至2020年9月27日的9個月，運營活動提供的淨現金為2.415億美元。2.09億美元的增長主要是由於良好的經營業績、或有對價支付減少、工資和福利相關支付減少，以及作為呼吸業務剝離初始階段的一部分收到的3380萬美元收益，這些收益歸因於MSTA下的績效義務。運營現金流的增加被與呼吸業務剝離相關的税收增加部分抵消。

在截至2021年9月26日的9個月裏，來自持續運營的投資活動提供的淨現金為1.677億美元，主要包括出售呼吸業務剝離的2.259億美元收益，5210萬美元的資本支出，以及指定為淨投資對衝的掉期淨利息收益930萬美元。

截至2021年9月26日的9個月，持續運營融資活動中使用的淨現金為5.04億美元，主要包括借款減少4.34億美元，這主要是由於贖回4億美元的2026年票據、4770萬美元的股息支付和3140萬美元的或有對價支付。

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借款

在2021年第三季度，我們通過循環信貸安排償還了2.59億美元的借款，資金主要包括我們從呼吸業務剝離最初結束時收到的收益。

2021年4月29日，我們向2026年債券的未償還本金總額4億美元的持有人發出了贖回通知。根據贖回通知，2026年債券於2021年6月1日(“贖回日期”)使用循環信貸安排下的借款及手頭現金贖回，贖回價格相當於2026年債券本金的102.438%，另加截至(但不包括)贖回日的應計及未付利息(“贖回價格”)。我們確認了因贖回2026年債券而產生的1300萬美元債務清償虧損。

管轄我們2027年到期的4.625%優先債券(“2027年債券”)和2028年到期的4.25%優先債券(“2028年債券”)的契約包含限制或限制我們的能力以及我們的子公司創造留置權的能力；合併、合併或處置某些資產；以及進行銷售回租交易的契諾(其中包括，在某些例外的情況下)。

截至2021年9月26日，我們符合這些要求。信貸協議、2027年票據和2028年票據項下的義務由我們幾乎所有的主要國內子公司擔保(除某些例外情況外)，而信貸協議項下的義務(受某些例外和限制的約束)以對吾等和每位擔保人擁有的幾乎所有資產的留置權作為擔保。

財務信息彙總-債務人組

2026年債券和2027年債券(統稱為“高級債券”)由Teleflex股份有限公司(“母公司”)發行，母公司高級債券項下的債務由母公司子公司(每家子公司均為“擔保人子公司”，統稱為“擔保人子公司”)的一個經點算集團共同和各別提供擔保。擔保是完全的和無條件的，受某些慣例釋放條款的約束。每家擔保子公司均由母公司直接或間接100%擁有。截至2021年9月26日和2020年12月31日以及截至2021年9月26日止九個月的母公司和擔保人子公司(統稱“債務人集團”)的財務信息摘要如下：

						截至9個月
						2021年9月26日
						債務人組						公司間						債務人集團(不包括公司間)
淨收入						$	1,434.8					$	146.7					$	1,288.1
銷貨成本						763.5						256.4						507.1
毛利						671.3						(109.7)						781.0
持續經營收入						85.6						(14.5)						100.1
淨收入						85.2						(14.5)						99.7

						2021年9月26日																		2020年12月31日
						債務人組						公司間						債務人組 費用(不包括公司間)						債務人組						公司間						債務人組 費用(不包括公司間)
流動資產總額						$	929.1					$	104.1					$	825.0					$	806.9					$	49.1					$	757.8
總資產						5,691.7						1,382.7						4,309.0						5,867.2						1,491.4						4,375.8
流動負債總額						798.5						519.9						278.6						796.7						541.3						255.4
總負債						3,776.9						873.7						2,903.2						4,206.0						849.6						3,356.4

母公司及其各附屬公司就上述摘要財務資料所採用的會計政策，與本公司截至2020年12月31日止年度的10-K表格年度報告所載綜合財務報表附註1所述的會計政策相同，亦與本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年報所載的綜合財務報表附註1所述的會計政策相同。上表中的公司間欄代表債務人集團與非擔保人子公司(即母公司未擔保優先票據支付的子公司)之間的交易。債務人對非擔保人子公司的投資和任何相關活動不包括在上述財務信息中。

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關鍵會計估計

根據公認會計原則編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計和假設不同。

在截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告中，我們披露了我們的關鍵會計估計，這些估計反映了重大判斷和不確定性，對我們財務狀況和運營結果的呈現非常重要，並可能在不同的假設和條件下導致重大不同的結果。

新會計準則

有關最近發佈的會計準則的討論，請參閲本報告包含的簡明綜合財務報表附註2，包括採用準則對我們財務報表的估計影響(如果有的話)。

前瞻性陳述

本季度報告中關於Form 10-Q的所有陳述，除有關歷史事實的陳述外，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“將”、“將”、“應該”、“指導”、“潛力”、“繼續”、“項目”、“預測”、“自信”、“前景”以及類似的表述通常用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當時對我們的業務以及我們經營的行業和市場的預期、信念、假設、估計和預測。這些陳述不是對未來業績的保證，受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性很難預測。因此，實際結果和結果可能與這些前瞻性表述或暗示的結果大不相同，原因有很多，包括與“新冠肺炎”全球衞生大流行和相關的金融危機相關的不利經濟狀況、在家和其他訂單可能導致可選程序的實質性延遲和取消、客户支出減少或延遲以及導致我們的供應鏈中斷、我們的設施關閉、產品發佈延遲或管理和其他資源轉移以應對新冠肺炎大流行、全球和地區經濟和信貸的影響新冠肺炎疫情擾亂當地經濟並導致經濟進入長期衰退的風險；與主要客户或供應商的業務關係發生變化，或從主要客户或供應商採購；發貨延遲或取消；新產品和現有產品的需求和市場接受度；我們無法向客户提供產品，這可能是由於除其他外, 影響我們產品的主要分銷商、供應商和供應商的事件；我們無法將被收購的業務整合到我們的業務中，實現計劃中的協同效應，並按照我們的預期運營這些業務；我們無法有效地執行我們的重組計劃和計劃；我們無法從重組計劃和計劃中實現預期的節省；頒佈的醫療改革立法和修訂、取代或廢除立法的建議的影響；聯邦醫療保險、醫療補助和第三方覆蓋範圍和報銷的變化；税收立法和相關法規的影響；競爭的市場狀況及其對收入和定價的影響；增加全球經濟因素，包括貨幣匯率、利率、貿易爭端和主權債務問題；進入新市場的困難；以及總體經濟狀況。有關與我們業務相關的風險的進一步討論，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的第(1A)項“風險因素”。我們明確表示不承擔更新這些前瞻性陳述的任何義務，除非我們另有明確聲明或法律法規要求。

第三項關於市場風險的定量和定性披露

我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K第II部分第7A項中的信息沒有實質性變化。

項目4.控制和程序

(A)對披露控制和程序的評估

我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的有效性。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和

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截至本報告所涵蓋期間結束時的程序有效運作，以提供合理保證，確保我們根據1934年“證券交易法”提交的報告中要求披露的信息：(I)在SEC的規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，以及(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露的決定。控制系統不能提供達到控制系統目標的絕對保證，任何控制評估都不能絕對保證公司內的所有控制問題和欺詐實例(如果有的話)都已被檢測到。

(B)財務報告內部控制的變化

在我們最近完成的會計季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分—其他信息

 

第一項：法律訴訟

我們是正常業務過程中出現的各種訴訟和索賠的當事人。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任和產品保修、商業糾紛、知識產權、合同、僱傭、環境和其他事項的訴訟。截至2021年9月26日和 截至2020年12月31日，我們與這些事項相關的應計負債分別約為70萬美元和30萬美元，這是我們對解決這些事項將產生的估計可能損失範圍內的成本的最佳估計。根據目前掌握的信息、律師的建議、已建立的儲備和其他資源，我們不認為任何未決訴訟或索賠的結果可能對我們的業務、財務狀況、運營結果或流動性有重大影響，無論是單獨的還是總體的。然而，如果出現意想不到的進一步發展，這些問題或其他類似問題的最終解決(如果不利)可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果或流動性造成重大不利影響。

項目1A。風險因素

請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分，項目1A項中的信息。截至2021年9月26日的季度，風險因素沒有明顯變化。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

不適用。

第三項高級證券違約

不適用。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

不適用。

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項目6.展品

以下證據作為本報告的一部分提交，或通過引用併入本報告：

 

展品編號：												描述
22.1						—						附屬擔保人及擔保證券一覽表(參照本公司於2020年4月30日提交的10-Q表格附件22併入)。
31.1						—						根據1934年證券交易法第13a-14(A)條的規定，對首席執行官進行認證。
31.2						—						根據1934年證券交易法第13a-14(A)條的規定，對首席財務官進行認證。
32.1						—						根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350條規定的首席執行官證書。
32.2						—						根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350條規定的首席財務官證書。
101.1						—						以下材料摘自我們截至2021年9月26日的Form 10-Q季度報告，格式為內聯XBRL(可擴展商業報告語言)：(I)封面；(Ii)截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月和九個月的簡明綜合收益表；(Iii)截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益表；(Iv)簡明綜合全面收益表(V)截至2021年9月26日及2020年9月27日止三個月及九個月簡明綜合現金流量表；(Vi)截至2021年9月26日及2020年9月27日止三個月及九個月簡明綜合權益變動表；及(Vii)簡明綜合財務報表附註。
104.1						—						本公司截至2021年9月26日的季度報告Form 10-Q的封面採用內聯XBRL格式(見附件101.1)。

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簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。

Teleflex公司

由以下人員提供：

/s/利亞姆·J·凱利(Liam J.Kelly)

利亞姆·J·凱利 總裁兼首席執行官兼首席執行官 (首席執行官)

由以下人員提供：

/s/託馬斯·E·鮑威爾(Thomas E.Powell)

託馬斯·E·鮑威爾 執行董事兼副總裁兼首席財務官 (首席財務官)

日期：2021年10月28日

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