附件99.1
Teleflex報告2021年第三季度業績和全年展望
亞洲網賓夕法尼亞州韋恩電Teleflex公司(紐約證券交易所市場代碼：TFX)(以下簡稱“公司”)今天公佈了截至2021年9月26日的第三季度財務業績。
第三季度財務摘要
·報告收入為700.3美元，同比增長11.5%；按不變貨幣計算增長10.3%
·GAAP從持續運營中稀釋每股收益為4.20美元，而去年同期為2.46美元
·調整後稀釋每股收益為3.51美元，同比增長26.7%
2021年指導總結
·由於新冠肺炎帶來的逆風大於預期，公認會計準則收入增幅降至10.00%至11.00%
·貨幣收入持續增長從之前的8.50%降至8.00%至9.00%至9.75%
·GAAP稀釋每股收益從之前的9.50美元提高到9.86美元到10.06美元，調整後的稀釋每股收益從12.90美元提高到13.15美元到13.35美元
公司董事長、總裁兼首席執行官利亞姆·凱利説：“Teleflex第三季度業績穩健，反映出我們多樣化的產品組合和紀律嚴明的經營執行帶來的好處，儘管我們的產品線和地區都存在與新冠肺炎感染相關的不同程度的不利因素。在本季度，我們創造了兩位數的持續貨幣收入增長和營業利潤率的連續改善，導致調整後的每股收益為3.51美元，同比增長27%。UroLift在第三季度目睹了新冠肺炎帶來的比預期更大的影響，包括選擇性外科手術的地區性暫停以及與大流行相關的業務中斷。對於2021年，我們將下調不變貨幣收入指導區間，提高全年調整後每股收益指導區間。鑑於我們第三季度的業績和第四季度的展望，我們對Urolift的2021年收入增長指引已下調至15%-17%。由於新冠肺炎疫情的持續影響，我們修訂後的展望沒有假設選擇性外科手術會完全康復。“
按部門劃分的淨收入
下表提供了在公認會計原則和不變貨幣基礎上，截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月和九個月公司每個可報告經營部門的淨收入信息。
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| 截至三個月 | | 百分比增加/(減少) |
| 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 | | 報告的收入增長 | | 貨幣影響 | | 貨幣收入持續增長 |
| 美洲 | $417.3 | | $375.0 | | 11.3% | | 0.4% | | 10.9% |
| 歐洲、中東和非洲地區 | 143.9 | | 135.7 | | 6.1% | | 2.5% | | 3.6% |
| 亞洲 | 75.0 | | $68.2 | | 9.9% | | 3.6% | | 6.3% |
| 代工 | 64.1 | | 49.4 | | 29.7% | | 0.3% | | 29.4% |
| 總計 | $700.3 | | $628.3 | | 11.5% | | 1.2% | | 10.3% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9個月 | | 百分比增加/(減少) |
| 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 | | 報告的收入增長 | | 貨幣影響 | | 貨幣收入持續增長 |
| 美洲 | $1,207.6 | | $1,045.6 | | 15.5% | | 0.5% | | 15.0% |
| 歐洲、中東和非洲地區 | 442.3 | | 423.4 | | 4.5% | | 7.0% | | (2.5)% |
| 亞洲 | 219.2 | | $188.4 | | 16.4% | | 7.5% | | 8.9% |
| 代工 | 178.5 | | 168.6 | | 5.9% | | 1.6% | | 4.3% |
| 總計 | $2,047.6 | | $1,826.0 | | 12.1% | | 2.9% | | 9.2% |
按全球產品類別劃分的淨收入
下表提供了在公認會計原則和不變貨幣基礎上，截至2021年9月26日和2020年9月27日的三個月和九個月公司全球產品類別的淨收入信息。
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| 截至三個月 | | 百分比增加/(減少) |
| 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 | | 報告的收入增長 | | 貨幣影響 | | 貨幣收入持續增長 |
| 血管通路 | $175.5 | | $160.0 | | 9.7% | | 1.2% | | 8.5% |
| 幹預性 | 104.3 | | 93.2 | | 11.9% | | 1.5% | | 10.4% |
| 麻醉 | 97.1 | | 75.7 | | 28.3% | | 1.7% | | 26.6% |
| 外科手術 | 92.8 | | 82.2 | | 12.9% | | 2.0% | | 10.9% |
| 介入性泌尿外科 | 83.1 | | 81.8 | | 1.6% | | 0.1% | | 1.5% |
| 代工 | 64.1 | | 49.4 | | 29.7% | | 0.3% | | 29.4% |
| 其他 | 83.4 | | 86.0 | | (3.1)% | | 1.2% | | (4.3)% |
| 總計 | $700.3 | | $628.3 | | 11.5% | | 1.2% | | 10.3% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9個月 | | 百分比增加/(減少) |
| 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 | | 報告的收入增長 | | 貨幣影響 | | 貨幣收入持續增長 |
| 血管通路 | $507.2 | | $475.3 | | 6.7% | | 2.8% | | 3.9% |
| 幹預性 | 312.6 | | 275.7 | | 13.4% | | 2.9% | | 10.5% |
| 麻醉 | 277.3 | | 216.2 | | 28.3% | | 4.9% | | 23.4% |
| 外科手術 | 271.4 | | 224.9 | | 20.7% | | 4.2% | | 16.5% |
| 介入性泌尿外科 | 248.7 | | 196.1 | | 26.8% | | 0.2% | | 26.6% |
| 代工 | 178.5 | | 168.6 | | 5.9% | | 1.6% | | 4.3% |
| 其他 | 251.9 | | 269.2 | | (6.4)% | | 3.6% | | (10.0)% |
| 總計 | $2,047.6 | | $1,826.0 | | 12.1% | | 2.9% | | 9.2% |
其他財務亮點
·截至2021年9月26日的9個月，折舊費用、無形資產攤銷和遞延融資費用總計1.821億美元，而去年同期為173.2美元。
·截至2021年9月26日的現金和現金等價物為4.812億美元，而截至2020年12月31日的現金和現金等價物為375.9美元。
·截至2021年9月26日的應收賬款淨額為399.7美元，而截至2020年12月31日的應收賬款淨額為395.1美元。
·截至2021年9月26日的淨庫存為4.843億美元，而截至2020年12月31日的淨庫存為513.2美元。
2021年展望
該公司將2021年GAAP收入增長指引從之前的10.50%下調至10.00%至11.00%。在匯率不變的基礎上，該公司將2021年收入增長指導範圍從8.50%至9.75%下調至8.00%至9.00%。Teleflex將其介入泌尿業務2021年收入增長指引下調至15%至17%。
該公司將2021年GAAP持續運營稀釋後每股收益從之前的9.50美元至9.60美元上調至9.86美元至10.06美元。該公司將2021年持續運營的調整後稀釋後每股收益從之前的12.90美元至13.10美元上調至13.15美元至13.35美元。
預計2021年貨幣收入不變增長對賬
| | | | | | | | | | | |
| 低 | | 高 |
| 預計2021年GAAP收入增長 | 10.00% | | 11.00% |
| 估計外幣匯率波動的影響 | 2.00% | | 2.00% |
| 預測2021年貨幣收入持續增長 | 8.00% | | 9.00% |
預計2021年持續運營調整後每股攤薄收益
| | | | | | | | | | | |
| 低 | | 高 |
| 預計GAAP持續運營稀釋後每股收益 | $9.86 | | $10.06 |
| 重組、重組相關項目和減值項目，税後淨額 | $1.00 | | $1.00 |
| 收購、整合和剝離相關項目，税後淨額 | $(1.17) | | $(1.17) |
| 其他項目，扣除税後的淨額 | $0.12 | | $0.12 |
| 多藥耐藥 | $0.43 | | $0.43 |
| 無形攤銷費用，税後淨額 | $2.91 | | $2.91 |
| 預計持續運營的調整後稀釋後每股收益 | $13.15 | | $13.35 |
電話會議網絡廣播和其他信息
Teleflex 2021年第三季度投資者電話會議的網絡直播可以通過該公司網站的鏈接實時收看，網址是telfle.com。電話會議將於2021年10月28日美國東部時間上午8點開始。
投資者電話會議的音頻回放將於2021年10月28日美國東部時間上午11點開始，可以在Teleflex網站上或通過電話收聽。撥打(800)585-8367(美國/加拿大)或(416)621-4642(國際)可撥打該電話。確認碼是4079822。
附加説明
本新聞稿中提到的外幣匯率波動對調整後每股攤薄收益的影響既包括將外幣兑換成美元的影響，也包括外幣匯率波動對外幣計價交易的影響。
在對分部業績的討論中，“新產品”是指我們在過去36個月內開始商業銷售的產品，“現有產品”是指我們商業銷售超過36個月的產品。
某些財務信息是在全面的基礎上列報的，這可能會造成細微的差異。
分部結果和評論不包括停產業務的影響。
關於非公認會計準則財務計量的説明
我們根據美國公認的會計原則(通常稱為“GAAP”)報告我們的財務結果。在本新聞稿中，我們提供了補充信息，包括以下非GAAP財務指標：持續的貨幣收入增長和調整後的稀釋後每股收益。下面將更詳細地描述這些非GAAP衡量標準。管理層使用這些財務指標來評估Teleflex的財務表現，做出經營決策，分配財務資源，就未來可能的結果提供指導，並協助評估期間間和同行的比較。非GAAP衡量標準可能會對投資者有用，因為它們為管理層對我們業務的評估提供了洞察力，並提供了與我們持續運營的期間業績比較相關的補充信息。非GAAP財務計量是根據GAAP提出的結果的補充，不應作為GAAP財務計量的替代。此外，我們的非GAAP財務指標可能無法與其他公司使用的類似名稱的指標相比較。
將歷史不變貨幣淨收入的變化與歷史GAAP淨收入進行核對的表格在上面的“按部門劃分的淨收入”和“按全球產品類別劃分的淨收入”中列出。下面列出了將持續經營的歷史調整稀釋每股收益與歷史GAAP稀釋的持續經營每股收益進行核對的表格。
持續的貨幣收入增長：這一非公認會計原則的衡量標準是以淨收入為基礎的，經過調整以消除國際子公司在不同時期以不同的貨幣匯率換算業績的影響。外幣變動的影響在不同時期可能有很大不同，這些變動一般不在我們管理層的控制範圍之內。我們認為，這一衡量標準便於比較我們的經營業績，不包括貨幣匯率波動，因為匯率波動不能反映我們的基本業績或業務趨勢。
調整後稀釋每股收益：這一非GAAP衡量標準是基於持續運營的稀釋每股收益，這是最直接可比的GAAP衡量標準，根據所列期間的不同進行調整，以排除以下描述的項目。管理層不認為任何被排除的項目都能反映我們潛在的核心業績或業務趨勢。
重組、重組相關項目和減值項目-重組計劃涉及獨立的計劃，旨在整合或搬遷製造、行政和其他設施，外包分銷業務，提高運營效率，並整合收購的業務。根據涉及的具體重組計劃，我們的重組費用可能包括員工解僱、合同終止、工廠關閉、員工搬遷、設備搬遷、重新安置和其他與重組計劃相關的退出成本。重組相關費用與我們的重組計劃直接相關，包括設施整合成本，包括與工廠關閉相關的加速折舊費用、在不同地點轉移製造業務的成本，以及為激勵某些員工在重組計劃完成後繼續留在我們公司而向他們提供的留任獎金。如果由於事件或環境變化，我們確定一項資產的賬面價值超過其公允價值，就會產生減值費用。減值費用不會直接影響我們的流動性，但可能會對我們報告的財務業績產生重大不利影響。
收購、整合和剝離相關項目-收購和整合費用是與特定業務或資產收購交易直接相關的增量費用，而不是重組或重組相關費用。這些費用可能包括，除其他外，專業、諮詢和其他費用；系統集成成本；法人重組費用；存貨遞增攤銷(通過出售商品的成本攤銷，按收購日的公允價值計算導致的存貨公允價值增加)；或有對價負債的公允價值調整；以及過渡性貸款安排和後盾融資。資產剝離相關活動涉及特定業務或資產出售。我們可能會根據資產剝離交易的條款、被剝離業務或資產在我們財務報表上的賬面價值以及我們因資產剝離交易而直接產生的其他成本，確認與資產剝離相關活動的收益或虧損，這主要取決於資產剝離交易的條款、被剝離業務或資產在我們的財務報表上的賬面價值以及我們因資產剝離交易而產生的其他成本。
其他項目-這些是零星出現的離散項目，可能會影響期間間的比較。見下文所列對賬表格的腳註C。
歐洲醫療器械法規-歐洲聯盟(EU)通過了歐盟醫療器械法規(MDR)，取代了現有的醫療器械指令(MDD)，並對營銷提出了更嚴格的要求
醫療器械在歐盟的銷售和銷售，包括影響臨牀評估、質量體系和上市後監督的要求。MDR要求於2021年5月生效，儘管某些以前滿足MDD要求的設備可以繼續在歐盟銷售到2024年5月，但受某些限制的限制。值得注意的是，MDR將要求重新註冊以前批准的醫療器械。因此，Teleflex將產生與以前根據MDD註冊的醫療器械的新註冊相關的支出。因此，這些支出不被視為與監管事項有關的普通課程支出(相反，沒有進行任何調整，以排除與以前未根據MDD註冊的醫療器械有關的支出)。
無形攤銷費用-某些無形資產，包括客户關係、知識產權、經銷權、商號和競業禁止協議，最初按歷史成本入賬，然後在各自的估計使用壽命內攤銷。這種攤銷金額可能會因業務或資產收購或處置等原因而在不同時期有所不同。
税收調整--這些調整代表了上一年度退税的適用限制法規到期、審計結果、提交與前幾個納税年度和/或税法有關的修訂後的退税或某些影響我們遞延納税義務的其他離散變化的影響。
合併損益表項目的對賬
百萬美元，每股金額除外
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截至2021年9月26日的季度 | | | | | | |
| 銷貨成本 | | 銷售、一般和行政費用 | | 研發費用 | | 重組和減值費用 | | 出售業務和資產的收益 | | 所得税 | | 持續經營的收入(虧損) | | 持續運營的稀釋後每股收益 |
| GAAP基礎 | $312.5 | | $205.2 | | $31.8 | | $1.0 | | ($91.2) | | $29.7 | | $199.5 | | $4.20 |
| 調整 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重組、重組相關項目和減值項目(A) | 6.9 | | 0.4 | | — | | 1.0 | | — | | 0.8 | | 7.5 | | $0.16 |
| 收購、整合和剝離相關項目(B) | (0.1) | | 2.1 | | — | | — | | 91.2 | | (15.9) | | (73.3) | | ($1.54) |
| 其他項目(C) | — | | (6.4) | | — | | — | | — | | (0.2) | | (6.2) | | ($0.13) |
| MDR(D) | — | | — | | 4.9 | | — | | — | | — | | 4.9 | | $0.10 |
| 無形攤銷費用 | 22.2 | | 18.7 | | — | | — | | — | | 6.8 | | 34.2 | | $0.72 |
| 税收調整 | — | | — | | — | | — | | — | | 0.1 | | (0.1) | | $— |
| 調整後的基數 | $283.5 | | $190.4 | | $26.9 | | $— | | $— | | $21.2 | | $166.5 | | $3.51 |
合併損益表項目的對賬
百萬美元，每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年9月27日的季度 | | | | |
| 銷貨成本 | | 銷售、一般和行政費用 | | 研發費用 | | 重組和減值費用 | | 所得税 | | 持續經營的收入(虧損) | | 持續運營的稀釋後每股收益 |
| GAAP基礎 | $299.0 | | $171.7 | | $29.2 | | ($3.7) | | ($1.0) | | $116.6 | | $2.46 |
| 調整 | | | | | | | | | | | | | |
| 重組、重組相關項目和減值項目(A) | 7.5 | | 0.2 | | — | | (3.7) | | (0.5) | | 4.6 | | $0.10 |
| 收購、整合和剝離相關項目(B) | 1.6 | | (23.4) | | — | | — | | 0.1 | | (21.9) | | ($0.46) |
| 其他項目(C) | — | | 0.2 | | — | | — | | — | | 0.2 | | $— |
| MDR(D) | — | | — | | 3.0 | | — | | — | | 3.0 | | $0.06 |
| 無形攤銷費用 | 21.2 | | 18.7 | | 0.1 | | — | | 6.3 | | 33.7 | | $0.71 |
| 税收調整 | — | | — | | — | | — | | 4.9 | | (4.9) | | ($0.10) |
| 調整後的基數 | $268.7 | | $175.9 | | $26.1 | | $— | | $9.9 | | $131.2 | | $2.77 |
(A)重組、重組相關及減值項目--截至2021年9月26日的三個月，税前重組費用為100萬美元，税前重組相關費用為740萬美元。截至2020年9月27日的三個月，税前重組費用為370萬美元，税前重組相關費用為770萬美元。
(B)收購、整合和剝離相關項目-截至2021年9月26日的三個月，這些費用主要涉及或有對價負債，以及主要與我們剝離某些呼吸資產有關的費用。在截至2020年9月27日的三個月裏，這些項目主要涉及或有對價負債、與日本分銷商轉換相關的先前確認的收入的沖銷，以及主要與我們收購Z-Medica，LLC有關的費用。
(C)其他項目-截至2021年9月26日的三個月，其他項目與税務費用相關，以及與關税相關的或有負債的沖銷帶來的好處，而截至2020年9月27日的三個月，其他項目包括與上年税務事項相關的費用。
(D)MDR-這些費用與我們遵守歐洲醫療器械法規的努力有關。
合併損益表項目的對賬
百萬美元，每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月26日的年初至今 | | | | | | |
| 銷貨成本 | | 銷售、一般和行政費用 | | 研發費用 | | 重組和減值費用 | | 出售業務和資產的收益 | | 所得税 | | 持續經營的收入(虧損) | | 持續運營的稀釋後每股收益 |
| GAAP基礎 | $917.8 | | $632.5 | | $95.0 | | $20.5 | | ($91.2) | | $58.5 | | $357.7 | | $7.54 |
| 調整 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重組、重組相關項目和減值項目(A) | 20.6 | | 1.3 | | 0.1 | | 20.5 | | — | | 4.4 | | 38.1 | | $0.80 |
| 收購、整合和剝離相關項目(B) | 3.0 | | 15.2 | | 0.1 | | — | | 91.2 | | (14.6) | | (58.4) | | ($1.23) |
| 其他項目(C) | — | | (6.4) | | — | | — | | — | | 2.8 | | 3.8 | | $0.08 |
| MDR(D) | — | | — | | 14.3 | | — | | — | | | | 14.3 | | $0.30 |
| 無形攤銷費用 | 67.1 | | 57.7 | | — | | — | | — | | 20.8 | | 104.0 | | $2.19 |
| 税收調整 | — | | — | | — | | — | | — | | (1.9) | | 1.9 | | $0.04 |
| 調整後的基數 | $827.1 | | $564.7 | | $80.6 | | $— | | $— | | $70.0 | | $461.3 | | $9.73 |
合併損益表項目的對賬
百萬美元，每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
今年到目前為止-2020年9月27日 | | | | | | |
| 銷貨成本 | | 銷售、一般和行政費用 | | 研發費用 | | 重組和減值費用 | | | | 所得税 | | 持續經營的收入(虧損) | | 持續運營的稀釋後每股收益 |
| GAAP基礎 | $884.7 | | $510.7 | | $86.0 | | $16.7 | | | | $22.0 | | $259.2 | | $5.48 |
| 調整 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重組、重組相關項目和減值項目(A) | 18.8 | | 0.5 | | — | | 16.7 | | | | 1.1 | | 34.8 | | $0.74 |
| 收購、整合和剝離相關項目(B) | 3.3 | | (50.8) | | — | | — | | | | 0.7 | | (48.2) | | ($1.02) |
| 其他項目(C) | — | | 0.5 | | — | | — | | | | 0.1 | | 0.4 | | $0.01 |
| MDR(D) | — | | — | | 7.4 | | — | | | | — | | 7.4 | | $0.16 |
| 無形攤銷費用 | 63.2 | | 55.1 | | 0.3 | | — | | | | 18.9 | | 99.7 | | $2.11 |
| 税收調整 | — | | — | | — | | — | | | | 2.6 | | (2.6) | | ($0.05) |
| 調整後的基數 | $799.4 | | $505.3 | | $78.2 | | $— | | | | $45.4 | | $350.8 | | $7.42 |
(A)重組、重組相關及減值項目--截至2021年9月26日的9個月，税前重組費用為1,370萬美元，税前重組相關費用為2,200萬美元，税前減值費用為670萬美元。截至2020年9月27日止九個月，税前重組費用為1,670萬美元，税前重組相關費用為1,920萬美元；沒有税前減值費用。
(B)收購、整合和剝離相關項目-截至2021年9月26日的9個月，這些費用主要與我們剝離某些呼吸性資產、或有對價負債和Z-Medica的庫存增加有關。在截至2020年9月27日的9個月中，這些項目主要與或有對價負債的沖銷有關，但被主要與我們收購HPC和Z-Medica，LLC有關的費用以及與日本分銷商轉換相關的先前確認的收入沖銷部分抵消。
(C)其他項目-截至2021年9月26日的9個月，其他項目與債務清償相關，以及與關税和與税務相關的費用的或有負債的沖銷帶來的好處，截至2020年9月27日的9個月，其他項目包括與上年税務事項相關的費用。
(D)MDR-這些費用與我們遵守歐洲醫療器械法規的努力有關。
關於Teleflex公司
Teleflex是一家全球醫療技術提供商，旨在改善人們的健康和生活質量。我們應用目標驅動的創新-對識別未得到滿足的臨牀需求的不懈追求-來造福患者和醫療保健提供者。我們的產品組合多樣，解決方案涉及血管通路、介入心臟病學和放射學、麻醉、急救醫學、外科、泌尿外科和呼吸護理等領域。Teleflex全球員工團結一致，認識到我們每天所做的一切都會有所不同。欲瞭解更多信息，請訪問Telefle.com。
Teleflex是Arrow®、Deknatel®、LMA®、Pilling®、QuikClot®、Rusch®、Urolift®和Weck®等值得信賴的品牌的大本營，這些品牌因共同的目標而團結在一起。
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本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於有關2021年GAAP的預測和不變貨幣收入增長以及GAAP和調整後稀釋每股收益的陳述；我們對外幣匯率波動對我們2021年財務業績的預期影響的估計；以及我們對剝離很大一部分呼吸業務對我們財務業績的預期影響的估計。實際結果可能與前瞻性表述中的結果存在實質性差異，原因包括但不限於與新冠肺炎全球衞生疫情及相關金融危機、居家訂單和其他訂單相關的不利經濟狀況，這些可能會大幅減少客户支出，並可能對公司業務產生負面影響，與主要客户或供應商的業務關係發生變化，或從主要客户或供應商採購產品；發貨延遲或取消；對新產品和現有產品的需求和市場接受度；我們無法提供
這可能是由於以下原因造成的：影響主要分銷商、供應商和第三方供應商的事件，這些事件會對我們的產品造成影響；我們無法將被收購的業務整合到我們的業務中，實現計劃中的協同效應，並按照我們的預期運營此類業務；被收購的業務無法按照我們的預期產生收入；我們無法有效地執行我們的重組計劃和計劃；我們無法從重組計劃和計劃中實現預期的節省；醫療改革立法和修訂、取代或廢除立法的提案的影響；聯邦醫療保險的變化，這些風險和不確定性因素包括：競爭的市場條件及其對收入和定價的影響；無法在產品定價中收回的原材料成本上升；全球經濟因素，包括貨幣匯率、利率、貿易爭端、主權債務問題以及聯合王國脱離歐盟(俗稱“英國退歐”)的影響；公共衞生流行病；進入新市場的困難；總體經濟狀況；以及在我們提交給美國證券交易委員會的文件中描述或納入的其他因素，包括我們最近提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告。我們明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務，除非我們另有明確聲明或法律法規要求。
Teleflex公司
合併損益表
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| 截至三個月 | | 截至9個月 |
| 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 | | 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 |
| (美元和股票(千美元和千股，每股除外) |
| 淨收入 | $ | 700,251 | | | $ | 628,301 | | | $ | 2,047,649 | | | $ | 1,825,977 | |
| 銷貨成本 | 312,464 | | | 298,977 | | | 917,779 | | | 884,657 | |
| 毛利 | 387,787 | | | 329,324 | | | 1,129,870 | | | 941,320 | |
| 銷售、一般和行政費用 | 205,194 | | | 171,673 | | | 632,501 | | | 510,662 | |
| 研發費用 | 31,816 | | | 29,218 | | | 95,046 | | | 85,978 | |
| 重組和減值費用(抵免) | 959 | | | (3,659) | | | 20,451 | | | 16,692 | |
| 出售業務的收益 | (91,157) | | | — | | | (91,157) | | | — | |
| 未計利息和税項的持續經營收入 | 240,975 | | | 132,092 | | | 473,029 | | | 327,988 | |
| 利息支出 | 11,989 | | | 16,652 | | | 44,958 | | | 47,773 | |
| 利息收入 | (215) | | | (214) | | | (1,106) | | | (956) | |
| 債務清償損失 | — | | | — | | | 12,986 | | | — | |
| 持續經營的税前收入 | 229,201 | | | 115,654 | | | 416,191 | | | 281,171 | |
| 持續經營所得的税(利)税 | 29,695 | | | (951) | | | 58,535 | | | 21,971 | |
| 持續經營收入 | 199,506 | | | 116,605 | | | 357,656 | | | 259,200 | |
| 停產造成的營業虧損 | (423) | | | (29) | | | (470) | | | (11) | |
| 停產營業虧損的税收優惠 | (98) | | | (11) | | | (109) | | | (4) | |
| 停產損失 | (325) | | | (18) | | | (361) | | | (7) | |
| 淨收入 | $ | 199,181 | | | $ | 116,587 | | | $ | 357,295 | | | $ | 259,193 | |
| 每股收益： | | | | | | | |
| 基本信息： | | | | | | | |
| 持續經營收入 | $ | 4.26 | | | $ | 2.51 | | | $ | 7.66 | | | $ | 5.58 | |
| 停產損失 | — | | | — | | | (0.02) | | | — | |
| 淨收入 | $ | 4.26 | | | $ | 2.51 | | | $ | 7.64 | | | $ | 5.58 | |
| 稀釋： | | | | | | | |
| 持續經營收入 | $ | 4.20 | | | $ | 2.46 | | | $ | 7.54 | | | $ | 5.48 | |
| 停產損失 | — | | | — | | | (0.01) | | | — | |
| 淨收入 | $ | 4.20 | | | $ | 2.46 | | | $ | 7.53 | | | $ | 5.48 | |
| 加權平均已發行普通股 | | | | | | | |
| 基本信息 | 46,810 | | | 46,530 | | | 46,749 | | | 46,451 | |
| 稀釋 | 47,452 | | | 47,333 | | | 47,431 | | | 47,269 | |
Teleflex公司
綜合資產負債表
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| 2021年9月26日 | | 2020年12月31日 |
| (千美元) |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 481,167 | | | $ | 375,880 | |
| 應收賬款淨額 | 399,744 | | | 395,071 | |
| 盤存 | 484,345 | | | 513,196 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 123,776 | | | 115,436 | |
| 預付税款 | 52,805 | | | 22,842 | |
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| 流動資產總額 | 1,541,837 | | | 1,422,425 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 446,318 | | | 473,912 | |
| 經營性租賃資產 | 129,998 | | | 100,635 | |
| 商譽 | 2,522,950 | | | 2,585,966 | |
| 無形資產，淨額 | 2,337,249 | | | 2,519,746 | |
| 遞延税項資產 | 8,425 | | | 8,073 | |
| 其他資產 | 53,185 | | | 41,802 | |
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| 總資產 | $ | 7,039,962 | | | $ | 7,152,559 | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 活期借款 | $ | 101,250 | | | $ | 100,500 | |
| 應付帳款 | 104,139 | | | 102,520 | |
| 應計費用 | 127,116 | | | 136,276 | |
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| 薪資和福利相關負債 | 133,523 | | | 122,366 | |
| 應計利息 | 15,757 | | | 7,135 | |
| 應付所得税 | 17,185 | | | 17,361 | |
| 其他流動負債 | 63,240 | | | 53,869 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 562,210 | | | 540,027 | |
| 長期借款 | 1,948,666 | | | 2,377,888 | |
| 遞延税項負債 | 479,105 | | | 484,678 | |
| 養老金和退休後福利負債 | 49,843 | | | 74,499 | |
| 不確定税收頭寸的非流動負債 | 10,078 | | | 10,127 | |
| | | |
| 非流動經營租賃負債 | 114,777 | | | 86,097 | |
| 其他負債 | 217,411 | | | 242,786 | |
| 總負債 | 3,382,090 | | | 3,816,102 | |
| 承諾和或有事項 | | | |
| 股東權益總額 | 3,657,872 | | | 3,336,457 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 7,039,962 | | | $ | 7,152,559 | |
Teleflex公司
合併現金流量表
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| 截至9個月 |
| 2021年9月26日 | | 2020年9月27日 |
| (千美元) |
| 持續經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 357,295 | | | $ | 259,193 | |
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： | | | |
| 停產損失 | 361 | | | 7 | |
| 折舊費用 | 53,846 | | | 51,329 | |
| 無形資產攤銷費用 | 124,832 | | | 118,649 | |
| 遞延融資成本和債務貼現攤銷費用 | 3,438 | | | 3,191 | |
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| 債務清償損失 | 12,986 | | | — | |
| 購銷存貨公允價值提升 | 3,993 | | | 1,707 | |
| 或有對價的變動 | 12,728 | | | (54,585) | |
| 長期資產減值 | 6,739 | | | — | |
| 基於股票的薪酬 | 17,065 | | | 14,759 | |
| 出售業務的收益 | (91,157) | | | — | |
| 遞延所得税，淨額 | (67) | | | 2,600 | |
| 支付或有對價 | (170) | | | (79,771) | |
| 被指定為淨投資對衝的掉期的利息收益 | (13,882) | | | (14,488) | |
| 其他 | (26,113) | | | (15,703) | |
| 資產和負債變動，扣除收購和處置的影響： | | | |
| 應收賬款 | (13,829) | | | 35,546 | |
| 盤存 | (10,951) | | | (38,096) | |
| 預付費用和其他資產 | (31,223) | | | 9,393 | |
| 應付帳款、應計費用和其他負債 | 84,179 | | | (4,243) | |
| 應收和應付所得税淨額 | (39,610) | | | (48,000) | |
| *持續運營的運營活動提供的淨現金 | 450,460 | | | 241,488 | |
| 持續經營投資活動的現金流： | | | |
| 房地產、廠房和設備支出 | (52,090) | | | (62,369) | |
| 出售業務和資產的收益 | 225,900 | | | 400 | |
| 收購的業務和無形資產的付款，扣除收購的現金 | (4,254) | | | (266,843) | |
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| 被指定為淨投資對衝的掉期的淨利息收益 | 9,288 | | | 9,986 | |
| 出售投資所得收益 | 7,300 | | | — | |
| 購買投資 | (18,418) | | | — | |
| 投資活動提供(用於)持續經營的現金淨額 | 167,726 | | | (318,826) | |
| 持續經營融資活動的現金流： | | | |
| 新借款收益 | 400,000 | | | 1,013,807 | |
| 減少借款 | (834,000) | | | (788,807) | |
| 債務清償、發行和修改費 | (9,774) | | | (8,440) | |
| 基於股份的薪酬計劃的淨收益及其相關的税收影響 | 11,366 | | | 11,177 | |
| 支付或有對價 | (31,388) | | | (64,135) | |
| 支付的股息 | (47,716) | | | (47,384) | |
| 出售庫存股所得款項 | 11,097 | | | — | |
| 持續經營融資活動提供的現金淨額(用於) | (500,415) | | | 116,218 | |
| 來自非持續經營的現金流： | | | |
| 用於經營活動的現金淨額 | (519) | | | (540) | |
| 停產業務使用的淨現金 | (519) | | | (540) | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (11,965) | | | 8,057 | |
| 現金及現金等價物淨增加情況 | 105,287 | | | 46,397 | |
| 期初的現金和現金等價物 | 375,880 | | | 301,083 | |
| 期末現金和現金等價物 | $ | 481,167 | | | $ | 347,480 | |
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聯繫人：
Teleflex公司：
勞倫斯·科什(Lawrence Keusch)
投資者關係和戰略發展副總裁
許祖澤，終審法院
投資者關係部副總裁
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610-948-2836
