截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||||||||
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||||||||||||||
銷售額 | |||||||||||||||||||||||
產品 | $ | 57,838 | $ | 48,082 | $ | 172,748 | $ | 146,866 | |||||||||||||||
服務 | 21,331 | 22,654 | 64,862 | 63,949 | |||||||||||||||||||
總銷售額 | 79,169 | 70,736 | 237,610 | 210,815 | |||||||||||||||||||
銷售成本 | |||||||||||||||||||||||
產品 | 25,650 | 22,413 | 75,909 | 66,812 | |||||||||||||||||||
服務 | 11,188 | 12,025 | 33,481 | 34,936 | |||||||||||||||||||
銷售總成本 | 36,838 | 34,438 | 109,390 | 101,748 | |||||||||||||||||||
毛利 | 42,331 | 36,298 | 128,220 | 109,067 | |||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 | 33,433 | 30,163 | 100,375 | 96,523 | |||||||||||||||||||
研發 | 12,731 | 10,754 | 36,464 | 31,355 | |||||||||||||||||||
重組成本 | 1,376 | 239 | 3,679 | 14,563 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 47,540 | 41,156 | 140,518 | 142,441 | |||||||||||||||||||
運營虧損 | (5,209) | (4,858) | (12,298) | (33,374) | |||||||||||||||||||
其他(收入)費用 | |||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 5 | 161 | 54 | 407 | |||||||||||||||||||
其他費用(收入),淨額 | 299 | (256) | (433) | 334 | |||||||||||||||||||
所得税優惠前虧損 | (5,513) | (4,763) | (11,919) | (34,115) | |||||||||||||||||||
所得税優惠 | (1,658) | (1,739) | (3,667) | (7,336) | |||||||||||||||||||
淨損失 | $ | (3,855) | $ | (3,024) | $ | (8,252) | $ | (26,779) | |||||||||||||||
每股淨虧損-基本 | $ | (0.21) | $ | (0.17) | $ | (0.45) | $ | (1.51) | |||||||||||||||
每股淨虧損-攤薄 | $ | (0.21) | $ | (0.17) | $ | (0.45) | $ | (1.51) | |||||||||||||||
加權平均股價-基本 | 18,194,960 | 17,797,390 | 18,166,930 | 17,757,359 | |||||||||||||||||||
加權平均股份-稀釋 | 18,194,960 | 17,797,390 | 18,166,930 | 17,757,359 |
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | 2021年9月30日(未經審計) | 十二月三十一日, 2020 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 125,814 | $ | 185,633 | |||||||
應收賬款淨額 | 58,875 | 64,616 | |||||||||
庫存,淨額 | 55,507 | 47,391 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 28,776 | 26,295 | |||||||||
流動資產總額 | 268,972 | 323,935 | |||||||||
非流動資產: | |||||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 22,576 | 23,091 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 23,586 | 26,107 | |||||||||
商譽 | 80,873 | 57,541 | |||||||||
無形資產,淨額 | 24,714 | 13,301 | |||||||||
服務和銷售示範庫存,淨額 | 31,025 | 31,831 | |||||||||
遞延所得税資產,淨額 | 46,700 | 47,450 | |||||||||
其他長期資產 | 2,141 | 2,336 | |||||||||
總資產 | $ | 500,587 | $ | 525,592 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 16,415 | $ | 14,121 | |||||||
應計負債 | 26,625 | 42,593 | |||||||||
應付所得税 | — | 3,442 | |||||||||
未賺取服務收入的當前部分 | 38,555 | 39,149 | |||||||||
客户存款 | 4,709 | 2,807 | |||||||||
租賃負債 | 5,630 | 5,835 | |||||||||
流動負債總額 | 91,934 | 107,947 | |||||||||
未賺取的服務收入-減去當前部分 | 21,242 | 21,757 | |||||||||
租賃負債-減去流動部分 | 19,724 | 22,131 | |||||||||
遞延所得税負債 | 595 | 787 | |||||||||
應付所得税--減去當期部分 | 9,250 | 11,583 | |||||||||
其他長期負債 | 1,071 | 1,084 | |||||||||
總負債 | 143,816 | 165,289 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股-批准的面值為.001,50,000,000股;分別發行19,584,783股和19,384,350股;分別發行18,202,416股和17,990,707股 | 20 | 19 | |||||||||
額外實收資本 | 298,082 | 287,979 | |||||||||
留存收益 | 105,256 | 113,508 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (15,795) | (10,160) | |||||||||
國庫普通股,按成本計算;分別為1,382,367股和1,393,643股 | (30,792) | (31,043) | |||||||||
股東權益總額 | 356,771 | 360,303 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 500,587 | $ | 525,592 |
截至9個月 | |||||||||||
(單位:千) | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||||
現金流來自: | |||||||||||
經營活動: | |||||||||||
淨損失 | $ | (8,252) | $ | (26,779) | |||||||
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額(用於)進行的調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 9,560 | 10,631 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 8,657 | 6,428 | |||||||||
壞賬準備金,扣除回收後的淨額 | 33 | 435 | |||||||||
處置資產損失 | 130 | 351 | |||||||||
超額和陳舊庫存撥備 | 1,955 | 778 | |||||||||
遞延所得税優惠 | (3,667) | (4,961) | |||||||||
營業資產和負債變動情況: | |||||||||||
減少(增加): | |||||||||||
應收賬款 | 4,311 | 28,132 | |||||||||
盤存 | (9,106) | 5,101 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (2,935) | 9,391 | |||||||||
(減少)增加: | |||||||||||
應付賬款和應計負債 | (14,153) | (10,006) | |||||||||
應付所得税 | (1,847) | (6,109) | |||||||||
客户存款 | 1,966 | 815 | |||||||||
未賺取的服務收入 | (2,223) | (3,391) | |||||||||
經營活動提供的現金淨額(用於) | (15,571) | 10,816 | |||||||||
投資活動: | |||||||||||
購置物業和設備 | (4,845) | (2,833) | |||||||||
出售資產所得收益 | — | 768 | |||||||||
出售投資所得收益 | — | 25,000 | |||||||||
無形資產的付款方式 | (1,933) | (813) | |||||||||
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | (33,908) | (6,036) | |||||||||
投資活動提供的淨現金(用於) | (40,686) | 16,086 | |||||||||
融資活動: | |||||||||||
融資租賃的付款方式 | (229) | (237) | |||||||||
支付與股權獎勵的股票淨結算相關的税款 | (4,137) | (2,568) | |||||||||
發行與行使股票期權有關的股票所得款項 | 5,835 | 5,384 | |||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 1,469 | 1,846 | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (5,031) | 1,255 | |||||||||
(減少)現金和現金等價物增加 | (59,819) | 30,003 | |||||||||
期初現金和現金等價物 | 185,633 | 133,634 | |||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 125,814 | $ | 163,637 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
(千美元,每股數據除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
報告的總銷售額 | $ | 79,169 | $ | 70,736 | $ | 237,610 | $ | 210,815 | |||||||||||||||
GSA銷售額調整(1) | — | — | — | 608 | |||||||||||||||||||
非GAAP總銷售額 | $ | 79,169 | $ | 70,736 | $ | 237,610 | $ | 211,423 | |||||||||||||||
毛利,如報告所示 | $ | 42,331 | $ | 36,298 | $ | 128,220 | $ | 109,067 | |||||||||||||||
GSA銷售額調整(1) | — | — | — | 608 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬(2) | 190 | 127 | 470 | 491 | |||||||||||||||||||
毛利潤的非GAAP調整 | 190 | 127 | 470 | 1,099 | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 42,521 | $ | 36,425 | $ | 128,690 | $ | 110,166 | |||||||||||||||
毛利率,如報告所示 | 53.5 | % | 51.3 | % | 54.0 | % | 51.7 | % | |||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 53.7 | % | 51.5 | % | 54.2 | % | 52.1 | % | |||||||||||||||
銷售,一般和行政,如報告所述 | $ | 33,433 | $ | 30,163 | $ | 100,375 | $ | 96,523 | |||||||||||||||
基於股票的薪酬(2) | (2,581) | (1,527) | (6,789) | (4,666) | |||||||||||||||||||
採購會計無形攤銷 | (276) | (127) | (649) | (371) | |||||||||||||||||||
非GAAP銷售,一般和行政 | $ | 30,576 | $ | 28,509 | $ | 92,937 | $ | 91,486 | |||||||||||||||
據報道,研究和開發 | $ | 12,731 | $ | 10,754 | $ | 36,464 | $ | 31,355 | |||||||||||||||
基於股票的薪酬(2) | (509) | (430) | (1,398) | (1,271) | |||||||||||||||||||
採購會計無形攤銷 | (420) | (366) | (1,061) | (1,094) | |||||||||||||||||||
非GAAP研究與開發 | $ | 11,802 | $ | 9,958 | $ | 34,005 | $ | 28,990 | |||||||||||||||
運營費用,如報告的 | $ | 47,540 | $ | 41,156 | $ | 140,518 | $ | 142,441 | |||||||||||||||
基於股票的薪酬(2) | (3,090) | (1,957) | (8,187) | (5,937) | |||||||||||||||||||
重組成本(3) | (1,376) | (239) | (3,679) | (14,563) | |||||||||||||||||||
採購會計無形攤銷 | (696) | (493) | (1,710) | (1,465) | |||||||||||||||||||
營業費用的非GAAP調整 | (5,162) | (2,689) | (13,576) | (21,965) | |||||||||||||||||||
非GAAP運營費用 | $ | 42,378 | $ | 38,467 | $ | 126,942 | $ | 120,476 | |||||||||||||||
據報告,運營損失 | $ | (5,209) | $ | (4,858) | $ | (12,298) | $ | (33,374) | |||||||||||||||
毛利潤的非GAAP調整 | 190 | 127 | 470 | 1,099 | |||||||||||||||||||
營業費用的非GAAP調整 | 5,162 | 2,689 | 13,576 | 21,965 | |||||||||||||||||||
非GAAP營業收入(虧損) | $ | 143 | $ | (2,042) | $ | 1,748 | $ | (10,310) | |||||||||||||||
其他費用(收入),如報告的淨額 | $ | 304 | $ | (95) | $ | (379) | $ | 741 | |||||||||||||||
GSA銷售調整導致利息支出增加(1) | — | (161) | — | (559) | |||||||||||||||||||
對其他費用(收入)的非GAAP調整,淨額 | — | (161) | — | (559) | |||||||||||||||||||
非GAAP其他費用(收入),淨額 | $ | 304 | $ | (256) | $ | (379) | $ | 182 | |||||||||||||||
據報告,淨虧損 | $ | (3,855) | $ | (3,024) | $ | (8,252) | $ | (26,779) | |||||||||||||||
毛利潤的非GAAP調整 | 190 | 127 | 470 | 1,099 | |||||||||||||||||||
營業費用的非GAAP調整 | 5,162 | 2,689 | 13,576 | 21,965 | |||||||||||||||||||
對其他費用(收入)的非GAAP調整,淨額 | — | 161 | — | 559 | |||||||||||||||||||
非GAAP調整的所得税效應 | (1,619) | (1,292) | (4,241) | (4,930) | |||||||||||||||||||
非GAAP淨(虧損)收益 | $ | (122) | $ | (1,339) | $ | 1,553 | $ | (8,086) |
每股淨虧損-稀釋,如報道 | $ | (0.21) | $ | (0.17) | $ | (0.45) | $ | (1.51) | |||||||||||||||
GSA銷售額調整(1) | — | — | — | 0.03 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬(2) | 0.18 | 0.12 | 0.48 | 0.36 | |||||||||||||||||||
重組成本(3) | 0.07 | 0.01 | 0.20 | 0.82 | |||||||||||||||||||
採購會計無形攤銷 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | |||||||||||||||||||
GSA銷售調整導致利息支出增加(1) | — | 0.01 | — | 0.03 | |||||||||||||||||||
非GAAP調整的所得税效應 | (0.09) | (0.08) | (0.23) | (0.27) | |||||||||||||||||||
非GAAP每股淨(虧損)收益-稀釋 | $ | (0.01) | $ | (0.08) | $ | 0.09 | $ | (0.46) |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
淨損失 | $ | (3,855) | $ | (3,024) | $ | (8,252) | $ | (26,779) | |||||||||||||||
利息支出,淨額 | 5 | 161 | 54 | 407 | |||||||||||||||||||
所得税優惠 | (1,658) | (1,739) | (3,667) | (7,336) | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 3,271 | 3,352 | 9,560 | 10,631 | |||||||||||||||||||
EBITDA | (2,237) | (1,250) | (2,305) | (23,077) | |||||||||||||||||||
其他費用(收入),淨額 | 299 | (256) | (433) | 334 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 3,280 | 2,084 | 8,657 | 6,428 | |||||||||||||||||||
GSA銷售額調整(1) | — | — | — | 608 | |||||||||||||||||||
重組成本(2) | 1,376 | 239 | 3,679 | 14,563 | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 2,718 | $ | 817 | $ | 9,598 | $ | (1,144) | |||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率(3) | 3.4 | % | 1.2 | % | 4.0 | % | (0.5) | % |
截至9月30日的三個月, | 在過去的9個月裏 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
對外部客户的總銷售額 | |||||||||||||||||||||||
美洲(1) | $ | 33,944 | $ | 30,867 | $ | 100,195 | $ | 92,234 | |||||||||||||||
歐洲、中東和非洲地區(1) | 23,387 | 20,648 | 75,315 | 61,058 | |||||||||||||||||||
亞太地區(1) | 21,838 | 19,221 | 62,100 | 57,523 | |||||||||||||||||||
$ | 79,169 | $ | 70,736 | $ | 237,610 | $ | 210,815 |