附件99.1
立即釋放
Maxline公司宣佈2021年第三季度財務業績
·淨營收達到創紀錄的2.298億美元,環比增長12%,同比增長47%
·GAAP毛利率為56.5%,非GAAP毛利率為61.3%,分別比上一季度增長170個基點和110個基點
加利福尼亞州卡爾斯巴德-2021年10月27日-射頻、模擬、數字和混合信號集成電路的領先提供商Maxline,Inc.(紐約證券交易所代碼:MXL)今天公佈了截至2021年9月30日的第三季度財務業績。
第三季度財務亮點
GAAP基礎:
·淨營收為2.298億美元,環比增長12%,同比增長47%。
·GAAP毛利率為56.5%,而上一季度為54.8%,去年同期為42.3%。
·2021年第三季度GAAP運營費用為1.06億美元,佔淨收入的46%,而上一季度為1.103億美元,佔淨收入的54%,去年同期為1.08億美元,佔淨收入的64%。
·GAAP運營收入佔收入的10%,而上一季度的運營收入為1%,去年同期的運營虧損為22%。
·經營活動提供的淨現金流量為8410萬美元,而上一季度經營活動提供的淨現金流量為790萬美元,去年同期經營活動使用的淨現金流量為1660萬美元。
·GAAP稀釋後每股收益為0.12美元,而上一季度稀釋後每股收益為0.01美元,去年同期稀釋後每股虧損為0.50美元。
非GAAP基礎:
·非GAAP毛利率為61.3%。相比之下,上一季度為60.2%,去年同期為58.0%。
·非GAAP運營費用為7440萬美元,佔收入的32%,而上一季度為7520萬美元,佔收入的37%,去年同期為6110萬美元,佔收入的39%。
·運營的非GAAP收入佔收入的29%,而上一季度為24%,去年同期為19%。
·非GAAP稀釋後每股收益為0.75美元,而上一季度稀釋後每股收益為0.53美元,去年同期稀釋後每股收益為0.32美元。
管理評論
在寬帶、連接以及工業和多市場市場增長的推動下,第三季度收入環比增長12%,同比增長47%。對我們的寬帶接入和連接以及高性能模擬產品的強勁需求得益於終端市場實力和特定於公司的驅動因素,包括平臺級硅含量的增加和市場份額的增加。由於寬帶、連接、基礎設施和高性能模擬終端市場的產品組合繼續加速向更高價值的產品轉變,第三季度的非GAAP毛利率為61.3%,超出了我們最初的計劃。公司董事長兼首席執行官基肖爾·森德里普博士評論説:“我們仍然專注於改善供應鏈限制,以滿足短期和長期內市場對我們的連接性、寬帶和基礎設施產品的強勁和不斷增長的需求。
2021年第四季度業務展望
該公司預計2021年第四季度的收入約為2.4億至2.5億美元。該公司還估計了以下數字:
·GAAP毛利率約為55.5%至57.5%;
·非公認會計準則毛利率約為60.0%至62.0%;
·公認會計準則運營費用約為1.05億至1.09億美元;
·非公認會計準則業務費用約為7300萬至7700萬美元;
·公認會計準則利息和其他費用約為270萬至280萬美元;以及
·非GAAP利息和其他費用約為260萬至270萬美元。
網絡廣播和電話會議
MaxLine將於今天(2021年10月27日)下午1:30主持第三季度財務業績電話會議。太平洋時間(下午4:30東部時間)。要接聽這次電話會議,請撥打美國免費電話:1-877-407-3109/國際:1-201-493-6798。電話會議的現場網絡直播將從Maxline網站的投資者關係部分(網址:https://investors.maxlinear.com,)獲得,並將在電話會議結束後在https://investors.maxlinear.com存檔,直至2021年11月10日。電話會議的重播也將持續到2021年11月10日,方法是撥打美國免費電話:1-877-660-6853/國際:1-201-612-7415和會議ID#:13724150。
有關前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的前瞻性陳述。前瞻性表述包括有關我們未來財務業績的表述(具體包括我們目前對2021年第四季度收入、毛利率和運營支出的指導,以及有關對公司2021年全年和2022年前景的信心的表述),以及有關我們目標市場潛在發展預期的表述,包括(但不限於)管理層對我們寬帶、連接以及5G無線和光纖高速互連基礎設施市場前景和趨勢的看法。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素可能導致實際結果與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果大不相同。前瞻性陳述基於管理層目前的初步預期,受到各種風險和不確定因素的影響。特別是,我們未來的經營業績在很大程度上取決於我們對市場趨勢和條件的假設。影響我們的業務和未來經營業績的其他風險和不確定因素包括但不限於我們行業內供應鏈風險的增加,包括運輸和材料成本的增加以及導致交貨期延長的重大發貨延誤;我們的供應鏈和全球經濟總體上的通脹趨勢;“新冠肺炎”疫情對我們業務的持續影響。, 包括隨着疫情的消退,我們的寬帶業務將在多大程度上繼續受益於在家工作和類似的舉措;我們的負債和基於適用定期貸款協議中的財務和運營契約的限制,對我們運營靈活性的影響,包括(但不限於)債務契約限制,這些限制可能限制我們獲得額外融資、授予留置權、經歷某些根本性變化、或進行投資或某些限制性付款以及出售資產的能力;與我們從Wi-Fi和寬帶資產業務實現更高盈利能力相關的風險;我們我們很大一部分收入依賴於有限數量的客户;我們的目標市場中有線電視和衞星運營商之間的持續整合以及半導體行業內競爭對手之間的持續整合可能帶來的不確定因素;我們及時開發和推出新的和增強的產品並獲得市場接受的能力,特別是在我們尋求向歷史悠久的市場以外擴張的時候;我們產品的平均售價可能下降;與知識產權保護有關的風險和我們行業中知識產權訴訟的盛行;我們對數量有限的第三方製造商的依賴;我們缺乏長期供應合同和對有限供應來源的依賴,這可能會受到疫情的不利影響;關於我們產品的最終用户市場將如何發展的不確定性, 包括我們最近進入的特定市場,如寬帶和Wi-Fi以及5G無線和光纖數據中心高速互聯基礎設施市場,以及我們以前稱之為互聯家庭的現有市場;以及圍繞全球貿易談判結果的不確定性、出口管制限制以及總體上加劇的地緣政治風險。
除了這些風險和不確定性因素外,投資者還應該審視我們在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中包含的風險和不確定性因素,包括我們在2021年2月11日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告、我們目前的8-K表格報告,以及我們預計將很快提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-Q表格季度報告中“風險因素”項下的信息。所有前瞻性陳述均基於截至2021年10月27日管理層的估計、預測和假設,Maxline沒有義務(並明確表示不承擔任何此類義務)根據新信息、未來事件或其他原因更新或修訂任何前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標的使用
為了補充我們在符合GAAP的基礎上提交的未經審計的綜合財務報表,我們披露了某些非GAAP財務指標,包括非GAAP毛利率、運營費用、運營費用佔收入的百分比、運營收入佔收入的百分比以及稀釋後的每股收益。這些補充措施不包括以下影響:(I)基於股票的薪酬支出;(Ii)與我們的2021年業績紅利計劃相關的應計項目,我們目前打算以普通股的股票結算;(Iii)與我們的2020年業績紅利計劃相關的應計項目,我們在2021年以普通股的股票結算;(Iv)存貨公允價值調整的攤銷;(V)購買的無形資產的攤銷;(Vi)由他人資助的研發;(Vii)相關的收購和整合成本。(Viii)與知識產權及商業訴訟事宜有關的專業費用及和解費用;(Ix)遣散費及其他重組費用;(X)無形資產減值損失;(Xi)債務清償損失;(Xii)其他非經常性利息及其他收入(開支),包括收購應佔淨額;及(Xiii)非現金所得税利益及開支。這些非GAAP衡量標準與GAAP不一致,也不能作為GAAP的替代品。我們認為,這些非GAAP衡量標準具有侷限性,因為它們不能反映與我們GAAP運營結果相關的所有金額。這些非GAAP衡量標準只能與相應的GAAP衡量標準結合使用。我們依靠GAAP結果來全面瞭解我們的業績,以彌補非GAAP財務指標的侷限性。
我們相信,非GAAP財務指標可以通過排除某些非現金和其他不能反映我們核心經營業績的一次性支出,為管理層和投資者提供有用的信息。在其他用途中,我們的管理層使用非GAAP衡量標準來比較我們的業績相對於預測和戰略計劃,並將我們的業績與外部競爭對手進行基準比較。此外,管理層的激勵性薪酬將部分使用這些非GAAP衡量標準來確定,因為我們認為非GAAP衡量標準更好地反映了我們的核心經營業績。
以下是我們納入非GAAP財務指標的每種調整類型的説明:
基於股票的薪酬支出與授予員工、董事和顧問的股權激勵獎勵有關。我們的股權激勵計劃是我們員工激勵薪酬安排的重要組成部分,並作為費用反映在我們的GAAP業績中。基於股票的薪酬支出一直是,並將繼續是MaxLine的一項重要的經常性支出。雖然我們在加權平均流通股中計入了股權獎勵的稀釋影響,但與股票獎勵相關的費用反映了我們從非GAAP淨收入中剔除的非現金費用。
我們高管和非執行獎金計劃下的獎金已從我們報告的所有時期的非GAAP淨收入中剔除。2020年業績期間的獎金支付已於2021年2月根據我們的股權激勵計劃通過發行普通股解決。我們目前預計,我們2021財年計劃下的獎金將在2022財年第一季度以普通股形式結算。
與收購有關的費用包括已購買無形資產的攤銷、存貨公允價值調整的攤銷、主要由專業和諮詢費組成的收購和整合成本,以及遞延購買價格支付的折扣額攤銷利息支出。
由他人資助的研發是指根據一項共同資助的研發項目的合同收到的收益,該項目旨在開發未來可能商業化為產品的技術。這些收益尚未在GAAP結果中確認,因為在某些條件下,公司可能需要償還對方提供的全部或部分資金。管理層認為,它不太可能觸發這樣的條件。
減值損失與某些無形資產有關。
產生的重組費用與我們消除裁員的重組計劃有關,主要包括與租賃使用權資產減值或退出某些設施相關的遣散費和重組成本。
債務清償損失與我們用2021年6月新定期貸款的收益提前償還的債務的剩餘未攤銷債務貼現和發行成本沖銷有關。
與知識產權和商業訴訟有關的費用包括專業費用。
所得税優惠和費用調整是那些不影響應付現金所得税的優惠和費用調整。
本新聞稿披露的各歷史時期的非公認會計準則計量的對賬如下所示。由於與我們預測未來費用的能力相關的固有不確定性,特別是與基於股票的薪酬及其相關税收影響以及潛在減值相關的能力,我們沒有為2021年第四季度提供的非GAAP指導提供對賬。
MAXLINE公司簡介
Maxline公司(紐約證券交易所市場代碼:MXL)是用於接入和連接、有線和無線基礎設施以及工業和多市場應用的射頻(RF)、模擬、數字和混合信號集成電路的領先供應商。Maxline的總部設在加利福尼亞州的卡爾斯巴德。欲瞭解更多信息,請訪問www.maxlin.com。
MXL是MaxLine的註冊商標。本文中出現的其他商標是其各自所有者的財產。
MAXLINE,Inc.投資者關係部聯繫人:
史蒂文·利奇菲爾德
電話:949-333-0080
郵箱:ir@maxlin.com
MaxLine,Inc.
未經審計的GAAP合併經營報表
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2021年9月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年9月30日 |
淨收入 | $ | 229,774 | | | $ | 205,376 | | | $ | 156,633 | |
淨收入成本 | 99,981 | | | 92,833 | | | 90,427 | |
毛利 | 129,793 | | | 112,543 | | | 66,206 | |
運營費用: | | | | | |
研發 | 67,538 | | | 74,416 | | | 55,816 | |
銷售、一般和行政 | 38,469 | | | 35,885 | | | 41,685 | |
| | | | | |
重組費用 | — | | | 38 | | | 3,280 | |
總運營費用 | 106,007 | | | 110,339 | | | 100,781 | |
營業收入(虧損) | 23,786 | | | 2,204 | | | (34,575) | |
利息收入 | 28 | | | 18 | | | 27 | |
利息支出 | (2,649) | | | (3,741) | | | (3,569) | |
債務清償損失 | — | | | (5,221) | | | — | |
其他收入(費用),淨額 | (105) | | | (537) | | | (719) | |
其他收入(費用)合計(淨額) | (2,726) | | | (9,481) | | | (4,261) | |
所得税前收入(虧損) | 21,060 | | | (7,277) | | | (38,836) | |
所得税撥備(福利) | 11,802 | | | (8,010) | | | (2,191) | |
淨收益(虧損) | $ | 9,258 | | | $ | 733 | | | $ | (36,645) | |
每股淨收益(虧損): | | | | | |
基本信息 | $ | 0.12 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.50) | |
稀釋 | $ | 0.12 | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.50) | |
用於計算每股淨收益(虧損)的股票: | | | | | |
基本信息 | 76,582 | | | 75,930 | | | 73,402 | |
稀釋 | 79,815 | | | 79,026 | | | 73,402 | |
MaxLine,Inc.
未經審計的GAAP合併經營報表
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 截至9個月 |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
淨收入 | $ | 644,509 | | | $ | 283,880 | |
淨收入成本 | 290,454 | | | 154,169 | |
毛利 | 354,055 | | | 129,711 | |
運營費用: | | | |
研發 | 205,120 | | | 109,489 | |
銷售、一般和行政 | 110,823 | | | 93,787 | |
減值損失 | — | | | 86 | |
重組費用 | 2,204 | | | 3,833 | |
總運營費用 | 318,147 | | | 207,195 | |
營業收入(虧損) | 35,908 | | | (77,484) | |
利息收入 | 46 | | | 283 | |
利息支出 | (10,596) | | | (8,228) | |
債務清償損失 | (5,221) | | | — | |
其他收入(費用),淨額 | (746) | | | (620) | |
其他收入(費用)合計(淨額) | (16,517) | | | (8,565) | |
所得税前收入(虧損) | 19,391 | | | (86,049) | |
所得税撥備(福利) | 5,598 | | | (12,128) | |
淨收益(虧損) | $ | 13,793 | | | $ | (73,921) | |
每股淨收益(虧損): | | | |
基本信息 | $ | 0.18 | | | $ | (1.02) | |
稀釋 | $ | 0.17 | | | $ | (1.02) | |
用於計算每股淨收益(虧損)的股票: | | | |
基本信息 | 75,795 | | | 72,729 | |
稀釋 | 79,048 | | | 72,729 | |
| | | |
MaxLine,Inc.
未經審計的GAAP合併現金流量表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2021年9月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年9月30日 |
經營活動 | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 9,258 | | | $ | 733 | | | $ | (36,645) | |
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | | | |
攤銷和折舊 | 23,117 | | | 21,997 | | | 20,554 | |
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| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
存貨公允價值調整攤銷 | — | | | — | | | 14,445 | |
債務發行成本的攤銷以及債務和租賃折價的增加 | 513 | | | 918 | | | 579 | |
基於股票的薪酬 | 16,022 | | | 13,966 | | | 14,145 | |
遞延所得税 | 6,866 | | | (6,002) | | | 3,834 | |
財產和設備處置損失 | 145 | | | 20 | | | — | |
| | | | | |
租賃權改進的減值 | — | | | — | | | 156 | |
租賃使用權資產減值 | — | | | — | | | 1,464 | |
債務清償損失 | — | | | 5,221 | | | — | |
(收益)外幣及其他損失 | (24) | | | 387 | | | 601 | |
股票獎勵的超額税收優惠 | (738) | | | (2,822) | | | (152) | |
| | | | | |
扣除收購影響後的營業資產和負債變化: | | | | | |
應收賬款 | 28,454 | | | (47,800) | | | (63,569) | |
庫存 | (28,844) | | | (6,254) | | | (17,349) | |
預付費用和其他資產 | 39 | | | 3,588 | | | (35,131) | |
租賃使用權資產 | — | | | 36 | | | 79 | |
應付帳款、應計費用和其他流動負債 | 28,743 | | | 8,652 | | | 61,958 | |
應計補償 | 8,616 | | | 13,857 | | | 15,364 | |
| | | | | |
應計價格保護責任 | (5,319) | | | (344) | | | 12,108 | |
租賃負債 | (2,723) | | | (2,345) | | | (1,566) | |
其他長期負債 | (48) | | | 4,043 | | | (7,459) | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 84,077 | | | 7,851 | | | (16,584) | |
投資活動 | | | | | |
購置物業和設備 | (9,624) | | | (11,158) | | | (5,196) | |
| | | | | |
購買無形資產 | (5,504) | | | — | | | (375) | |
收購中使用的現金,扣除獲得的現金 | (7,500) | | | (7,500) | | | (160,000) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
用於投資活動的淨現金 | (22,628) | | | (18,658) | | | (165,571) | |
融資活動 | | | | | |
發行債券所得款項 | — | | | 350,000 | | | — | |
支付發債成本 | (17) | | | (4,127) | | | (2,696) | |
償還債務 | (20,000) | | | (349,813) | | | — | |
| | | | | |
發行普通股的淨收益 | 192 | | | 4,796 | | | 628 | |
代表員工為限制性股票單位支付的最低預扣税額 | (976) | | | (2,663) | | | (1,393) | |
普通股回購 | (1,008) | | | (4,464) | | | — | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (21,809) | | | (6,271) | | | 171,539 | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (520) | | | (681) | | | (71) | |
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | 39,120 | | | (17,759) | | | (10,687) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 131,434 | | | 149,193 | | | 107,429 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 170,554 | | | $ | 131,434 | | | $ | 96,742 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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MaxLine,Inc.
未經審計的GAAP合併現金流量表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9個月 |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
經營活動 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 13,793 | | | $ | (73,921) | |
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)現金的調整: | | | |
攤銷和折舊 | 67,439 | | | 53,819 | |
減值損失 | — | | | 86 | |
| | | |
| | | |
| | | |
存貨公允價值調整攤銷 | — | | | 14,445 | |
債務發行成本的攤銷以及債務和租賃折價的增加 | 2,584 | | | 1,386 | |
基於股票的薪酬 | 42,943 | | | 33,057 | |
遞延所得税 | 1,405 | | | (5,253) | |
財產和設備處置損失 | 533 | | | — | |
| | | |
租賃權改進的減值 | 226 | | | 319 | |
租賃使用權資產減值 | 429 | | | 1,508 | |
債務清償損失 | 5,221 | | | — | |
外幣損失 | 384 | | | 375 | |
股票獎勵的超額税收優惠 | (5,369) | | | (530) | |
| | | |
扣除收購影響後的營業資產和負債變化: | | | |
應收賬款 | (39,425) | | | (54,592) | |
庫存 | (29,440) | | | (20,180) | |
預付費用和其他資產 | 33,487 | | | (34,357) | |
租賃使用權資產 | 72 | | | 405 | |
應付帳款、應計費用和其他流動負債 | 35,054 | | | 67,193 | |
應計補償 | 23,849 | | | 23,121 | |
| | | |
應計價格保護責任 | 1,636 | | | 5,439 | |
租賃負債 | (7,070) | | | (4,275) | |
其他長期負債 | 4,449 | | | (8,721) | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 152,200 | | | (676) | |
投資活動 | | | |
購置物業和設備 | (26,934) | | | (10,132) | |
| | | |
購買無形資產 | (6,616) | | | (388) | |
收購中使用的現金,扣除獲得的現金 | (35,000) | | | (160,000) | |
| | | |
購買可供出售的證券 | (5,000) | | | — | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (73,550) | | | (170,520) | |
融資活動 | | | |
| | | |
發行債券所得款項 | 350,000 | | | 175,000 | |
支付發債成本 | (4,144) | | | (2,696) | |
償還債務 | (389,813) | | | — | |
發行普通股的淨收益 | 6,286 | | | 5,270 | |
代表員工為限制性股票單位支付的最低預扣税額
| (11,081) | | | (2,892) | |
普通股回購 | (8,145) | | | — | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (56,897) | | | 174,682 | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1,233) | | | 139 | |
現金、現金等價物和限制性現金增加 | 20,520 | | | 3,625 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 150,034 | | | 93,117 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 170,554 | | | $ | 96,742 | |
| | | |
| | | |
MaxLine,Inc.
未經審計的GAAP簡明合併資產負債表
(單位:千)
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| 2021年9月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年9月30日 |
資產 | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 169,424 | | | $ | 130,312 | | | $ | 96,570 | |
短期限制性現金 | 107 | | | 107 | | | 111 | |
| | | | | |
應收賬款淨額 | 106,867 | | | 135,321 | | | 105,355 | |
庫存 | 127,347 | | | 98,502 | | | 104,471 | |
預付費用和其他流動資產 | 14,535 | | | 13,866 | | | 43,546 | |
流動資產總額 | 418,280 | | | 378,108 | | | 350,053 | |
長期限制性現金 | 1,023 | | | 1,015 | | | 61 | |
| | | | | |
財產和設備,淨值 | 53,022 | | | 48,104 | | | 37,258 | |
租賃使用權資產 | 23,668 | | | 22,847 | | | 11,876 | |
無形資產,淨額 | 163,894 | | | 174,964 | | | 232,148 | |
商譽 | 302,828 | | | 302,828 | | | 302,576 | |
遞延税項資產 | 84,660 | | | 91,526 | | | 72,537 | |
其他長期資產 | 6,519 | | | 7,235 | | | 1,270 | |
總資產 | $ | 1,053,894 | | | $ | 1,026,627 | | | $ | 1,007,779 | |
| | | | | |
負債和股東權益 | | | | | |
流動負債 | $ | 231,274 | | | $ | 211,789 | | | $ | 211,374 | |
長期租賃負債 | 21,400 | | | 20,445 | | | 9,406 | |
長期債務 | 326,027 | | | 343,022 | | | 372,457 | |
其他長期負債 | 17,650 | | | 17,704 | | | 17,734 | |
股東權益 | 457,543 | | | 433,667 | | | 396,808 | |
總負債和股東權益 | $ | 1,053,894 | | | $ | 1,026,627 | | | $ | 1,007,779 | |
MaxLine,Inc.
未經審計的非GAAP調整對賬
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2021年9月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年9月30日 |
| | | | | |
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公認會計準則毛利 | $ | 129,793 | | | $ | 112,543 | | | $ | 66,206 | |
基於股票的薪酬 | 151 | | | 148 | | | 143 | |
基於績效的公平 | 123 | | | 127 | | | 180 | |
存貨公允價值調整攤銷 | — | | | — | | | 14,445 | |
購入無形資產攤銷 | 10,743 | | | 10,743 | | | 9,901 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非GAAP毛利 | 140,810 | | | 123,561 | | | 90,875 | |
| | | | | |
GAAP研發費用 | 67,538 | | | 74,416 | | | 55,816 | |
基於股票的薪酬 | (7,691) | | | (7,268) | | | (6,056) | |
| | | | | |
基於績效的公平 | (6,642) | | | (8,249) | | | (6,190) | |
| | | | | |
| | | | | |
由他人資助的研究和開發 | — | | | (3,800) | | | — | |
採購和整合成本 | — | | | (38) | | | — | |
非GAAP研發費用 | 53,205 | | | 55,061 | | | 43,570 | |
| | | | | |
GAAP SG&A費用 | 38,469 | | | 35,885 | | | 41,685 | |
基於股票的薪酬 | (8,179) | | | (6,551) | | | (7,349) | |
| | | | | |
基於績效的公平 | (3,120) | | | (3,357) | | | (2,991) | |
購入無形資產攤銷 | (5,811) | | | (5,816) | | | (6,057) | |
| | | | | |
採購和整合成本 | (135) | | | (25) | | | (7,762) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
知識產權訴訟費用,淨額 | — | | | — | | | (35) | |
非GAAP SG&A費用 | 21,224 | | | 20,136 | | | 17,491 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
GAAP重組費用 | — | | | 38 | | | 3,280 | |
重組費用 | — | | | (38) | | | (3,280) | |
非GAAP重組費用 | — | | | — | | | — | |
| | | | | |
GAAP營業收入(虧損) | 23,786 | | | 2,204 | | | (34,575) | |
非GAAP調整總額 | 42,595 | | | 46,160 | | | 64,389 | |
非GAAP營業收入 | 66,381 | | | 48,364 | | | 29,814 | |
| | | | | |
GAAP債務清償損失 | — | | | (5,221) | | | — | |
債務清償損失 | — | | | 5,221 | | | — | |
非公認會計準則債務清償損失 | — | | | — | | | — | |
| | | | | |
GAAP和非GAAP利息和其他收入(費用),淨額 | (2,726) | | | (4,260) | | | (4,261) | |
非經常性利息和其他收入(費用),淨額 | 73 | | | 133 | | | — | |
非公認會計準則利息和其他收入(費用),淨額 | (2,653) | | | (4,127) | | | (4,261) | |
| | | | | |
公認會計準則所得税前收益(虧損) | 21,060 | | | (7,277) | | | (38,836) | |
非GAAP調整總額 | 42,668 | | | 51,514 | | | 64,389 | |
所得税前非公認會計準則收入 | 63,728 | | | 44,237 | | | 25,553 | |
| | | | | |
公認會計準則所得税撥備(福利) | 11,802 | | | (8,010) | | | (2,191) | |
非現金税收優惠/費用調整 | (7,979) | | | 10,665 | | | 3,724 | |
| | | | | |
非公認會計準則所得税撥備 | 3,823 | | | 2,655 | | | 1,533 | |
| | | | | |
公認會計準則淨收益(虧損) | 9,258 | | | 733 | | | (36,645) | |
所得税前非GAAP調整總額 | 42,668 | | | 51,514 | | | 64,389 | |
減去:税收調整總額 | (7,979) | | | 10,665 | | | 3,724 | |
非GAAP淨收入 | $ | 59,905 | | | $ | 41,582 | | | $ | 24,020 | |
| | | | | |
用於計算非GAAP基本每股淨收入的股票 | 76,582 | | | 75,930 | | | 73,402 | |
| | | | | |
| | | | | |
用於計算非GAAP稀釋每股淨收益的股份 | 79,815 | | | 79,026 | | | 75,324 | |
非GAAP基本每股淨收益 | $ | 0.78 | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.33 | |
非GAAP稀釋後每股淨收益 | $ | 0.75 | | | $ | 0.53 | | | $ | 0.32 | |
MaxLine,Inc.
未經審計的非GAAP調整對賬
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9個月 |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
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公認會計準則毛利 | $ | 354,055 | | | $ | 129,711 | |
基於股票的薪酬 | 468 | | | 417 | |
基於績效的公平 | 332 | | | 358 | |
存貨公允價值調整攤銷 | — | | | 14,445 | |
購入無形資產攤銷 | 32,233 | | | 27,063 | |
| | | |
| | | |
| | | |
非GAAP毛利 | 387,088 | | | 171,994 | |
| | | |
GAAP研發費用 | 205,120 | | | 109,489 | |
基於股票的薪酬 | (22,121) | | | (14,842) | |
| | | |
基於績效的公平 | (19,489) | | | (9,994) | |
| | | |
| | | |
由他人資助的研究和開發 | (3,800) | | | — | |
採購和整合成本 | (130) | | | — | |
非GAAP研發費用 | 159,580 | | | 84,653 | |
| | | |
GAAP SG&A費用 | 110,823 | | | 93,787 | |
基於股票的薪酬 | (20,354) | | | (17,202) | |
| | | |
基於績效的公平 | (8,367) | | | (5,271) | |
購入無形資產攤銷 | (17,697) | | | (17,329) | |
| | | |
採購和整合成本 | (1,721) | | | (13,122) | |
| | | |
| | | |
| | | |
知識產權訴訟費用,淨額 | (11) | | | (149) | |
非GAAP SG&A費用 | 62,673 | | | 40,714 | |
| | | |
GAAP減值損失 | — | | | 86 | |
減值損失 | — | | | (86) | |
非GAAP減值損失 | — | | | — | |
| | | |
GAAP重組費用 | 2,204 | | | 3,833 | |
重組費用 | (2,204) | | | (3,833) | |
非GAAP重組費用 | — | | | — | |
| | | |
GAAP營業收入(虧損) | 35,908 | | | (77,484) | |
非GAAP調整總額 | 128,927 | | | 124,111 | |
非GAAP營業收入 | 164,835 | | | 46,627 | |
| | | |
GAAP債務清償損失 | (5,221) | | | — | |
債務清償損失 | 5,221 | | | — | |
非公認會計準則債務清償損失 | — | | | — | |
| | | |
GAAP和非GAAP利息和其他收入(費用),淨額 | (11,296) | | | (8,565) | |
非經常性利息和其他收入(費用),淨額 | 516 | | | — | |
非公認會計準則利息和其他收入(費用),淨額 | (10,780) | | | (8,565) | |
| | | |
公認會計準則所得税前收益(虧損) | 19,391 | | | (86,049) | |
非GAAP調整總額 | 134,664 | | | 124,111 | |
所得税前非公認會計準則收入 | 154,055 | | | 38,062 | |
| | | |
公認會計準則所得税撥備(福利) | 5,598 | | | (12,128) | |
非現金税收優惠/費用調整 | 3,645 | | | 14,412 | |
| | | |
非公認會計準則所得税撥備 | 9,243 | | | 2,284 | |
| | | |
公認會計準則淨收益(虧損) | 13,793 | | | (73,921) | |
所得税前非GAAP調整總額 | 134,664 | | | 124,111 | |
減去:税收調整總額 | 3,645 | | | 14,412 | |
非GAAP淨收入 | $ | 144,812 | | | $ | 35,778 | |
| | | |
用於計算非GAAP基本每股淨收入的股票 | 75,795 | | | 72,729 | |
| | | |
| | | |
用於計算非GAAP稀釋每股淨收益的股份 | 79,048 | | | 73,925 | |
非GAAP基本每股淨收益 | $ | 1.91 | | | $ | 0.49 | |
非GAAP稀釋後每股淨收益 | $ | 1.83 | | | $ | 0.48 | |
MaxLine,Inc.
未經審計的GAAP與非GAAP財務指標的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2021年9月30日 | | 2021年6月30日 | | 2020年9月30日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
公認會計準則毛利 | 56.5 | % | | 54.8 | % | | 42.3 | % |
基於股票的薪酬 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
基於績效的公平 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
存貨公允價值調整攤銷 | — | % | | — | % | | 9.2 | % |
購入無形資產攤銷 | 4.7 | % | | 5.2 | % | | 6.3 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非GAAP毛利 | 61.3 | % | | 60.2 | % | | 58.0 | % |
| | | | | |
GAAP研發費用 | 29.4 | % | | 36.2 | % | | 35.6 | % |
基於股票的薪酬 | (3.4) | % | | (3.5) | % | | (3.9) | % |
| | | | | |
基於績效的公平 | (2.9) | % | | (4.0) | % | | (4.0) | % |
| | | | | |
| | | | | |
由他人資助的研究和開發 | — | % | | (1.9) | % | | — | % |
採購和整合成本 | — | % | | — | % | | — | % |
非GAAP研發費用 | 23.2 | % | | 26.8 | % | | 27.8 | % |
| | | | | |
GAAP SG&A費用 | 16.7 | % | | 17.5 | % | | 26.6 | % |
基於股票的薪酬 | (3.6) | % | | (3.2) | % | | (4.7) | % |
| | | | | |
基於績效的公平 | (1.4) | % | | (1.6) | % | | (1.9) | % |
購入無形資產攤銷 | (2.5) | % | | (2.8) | % | | (3.9) | % |
| | | | | |
採購和整合成本 | (0.1) | % | | — | % | | (5.0) | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
知識產權訴訟費用,淨額 | — | % | | — | % | | — | % |
非GAAP SG&A費用 | 9.2 | % | | 9.8 | % | | 11.2 | % |
| | | | | |
GAAP減值損失 | — | % | | — | % | | — | % |
減值損失 | — | % | | — | % | | — | % |
非GAAP減值損失 | — | % | | — | % | | — | % |
| | | | | |
GAAP重組費用 | — | % | | — | % | | 2.1 | % |
重組費用 | — | % | | — | % | | (2.1) | % |
非GAAP重組費用 | — | % | | — | % | | — | % |
| | | | | |
GAAP營業收入(虧損) | 10.4 | % | | 1.1 | % | | (22.1) | % |
非GAAP調整總額 | 18.5 | % | | 22.5 | % | | 41.1 | % |
非GAAP營業收入 | 28.9 | % | | 23.6 | % | | 19.0 | % |
| | | | | |
GAAP債務清償損失 | — | % | | (2.5) | % | | — | % |
債務清償損失 | — | % | | 2.5 | % | | — | % |
非公認會計準則債務清償損失 | — | % | | — | % | | — | % |
| | | | | |
GAAP和非GAAP利息和其他收入(費用),淨額 | (1.2) | % | | (2.1) | % | | (2.7) | % |
非經常性利息和其他收入(費用),淨額 | — | % | | 0.1 | % | | — | % |
非公認會計準則利息和其他收入(費用),淨額 | (1.2) | % | | (2.0) | % | | (2.7) | % |
| | | | | |
公認會計準則所得税前收益(虧損) | 9.2 | % | | (3.5) | % | | (24.8) | % |
所得税前非GAAP調整總額 | 18.6 | % | | 25.1 | % | | 41.1 | % |
所得税前非公認會計準則收入 | 27.7 | % | | 21.5 | % | | 16.3 | % |
| | | | | |
公認會計準則所得税撥備(福利) | 5.1 | % | | (3.9) | % | | (1.4) | % |
非現金税收優惠/費用調整 | (3.5) | % | | 5.2 | % | | 2.4 | % |
| | | | | |
非公認會計準則所得税撥備 | 1.7 | % | | 1.3 | % | | 1.0 | % |
| | | | | |
公認會計準則淨收益(虧損) | 4.0 | % | | 0.4 | % | | (23.4) | % |
所得税前非GAAP調整總額 | 18.6 | % | | 25.1 | % | | 41.1 | % |
減去:税收調整總額 | (3.5) | % | | 5.2 | % | | 2.4 | % |
非GAAP淨收入 | 26.1 | % | | 20.3 | % | | 15.3 | % |
MaxLine,Inc.
未經審計的GAAP與非GAAP財務指標的對賬
| | | | | | | | | | | |
| 截至9個月 |
| 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
公認會計準則毛利 | 54.9 | % | | 45.7 | % |
基於股票的薪酬 | 0.1 | % | | 0.2 | % |
基於績效的公平 | 0.1 | % | | 0.1 | % |
存貨公允價值調整攤銷 | — | % | | 5.1 | % |
購入無形資產攤銷 | 5.0 | % | | 9.5 | % |
| | | |
| | | |
| | | |
非GAAP毛利 | 60.1 | % | | 60.6 | % |
| | | |
GAAP研發費用 | 31.8 | % | | 38.6 | % |
基於股票的薪酬 | (3.4) | % | | (5.2) | % |
| | | |
基於績效的公平 | (3.0) | % | | (3.5) | % |
| | | |
| | | |
由他人資助的研究和開發 | (0.6) | % | | — | % |
採購和整合成本 | — | % | | — | % |
非GAAP研發費用 | 24.8 | % | | 29.8 | % |
| | | |
GAAP SG&A費用 | 17.2 | % | | 33.0 | % |
基於股票的薪酬 | (3.2) | % | | (6.1) | % |
| | | |
基於績效的公平 | (1.3) | % | | (1.9) | % |
購入無形資產攤銷 | (2.8) | % | | (6.1) | % |
| | | |
採購和整合成本 | (0.3) | % | | (4.6) | % |
| | | |
| | | |
| | | |
知識產權訴訟費用,淨額 | — | % | | (0.1) | % |
非GAAP SG&A費用 | 9.7 | % | | 14.3 | % |
| | | |
GAAP減值損失 | — | % | | 0.03 | % |
減值損失 | — | % | | (0.03) | % |
非GAAP減值損失 | — | % | | — | % |
| | | |
GAAP重組費用 | 0.3 | % | | 1.4 | % |
重組費用 | (0.3) | % | | (1.4) | % |
非GAAP重組費用 | — | % | | — | % |
| | | |
GAAP營業收入(虧損) | 5.6 | % | | (27.3) | % |
非GAAP調整總額 | 20.0 | % | | 43.7 | % |
非GAAP營業收入 | 25.6 | % | | 16.4 | % |
| | | |
GAAP債務清償損失 | (0.8) | % | | — | % |
債務清償損失 | 0.8 | % | | — | % |
非公認會計準則債務清償損失 | — | % | | — | % |
| | | |
GAAP和非GAAP利息和其他收入(費用),淨額 | (1.8) | % | | (3.0) | % |
非經常性利息和其他收入(費用),淨額 | 0.1 | % | | — | % |
非公認會計準則利息和其他收入(費用),淨額 | (1.7) | % | | (3.0) | % |
| | | |
公認會計準則所得税前收益(虧損) | 3.0 | % | | (30.3) | % |
非GAAP調整總額 | 20.9 | % | | 43.7 | % |
所得税前非公認會計準則收入 | 23.9 | % | | 13.4 | % |
| | | |
公認會計準則所得税撥備(福利) | 0.9 | % | | (4.3) | % |
非現金税收優惠/費用調整 | 0.6 | % | | 5.1 | % |
| | | |
非公認會計準則所得税撥備 | 1.4 | % | | 0.8 | % |
| | | |
公認會計準則淨收益(虧損) | 2.1 | % | | (26.0) | % |
所得税前非GAAP調整總額 | 20.9 | % | | 43.7 | % |
減去:税收調整總額 | 0.6 | % | | 5.1 | % |
非GAAP淨收入 | 22.5 | % | | 12.6 | % |