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希爾頓公佈第三季度業績

弗吉尼亞州麥克萊恩(2021年10月27日)-希爾頓全球控股公司(以下簡稱希爾頓或希爾頓公司)(紐約證券交易所代碼：HLT)今天公佈了2021年第三季度業績。以下結果反映了新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行對希爾頓業務的實質性影響。亮點包括：

·第三季度稀釋每股收益為0.86美元，經特殊項目調整後的稀釋每股收益為0.78美元

·第三季度淨收入為2.4億美元

·第三季度調整後的EBITDA為5.19億美元

·在貨幣中性的基礎上，第三季度全系統可比RevPAR比2020年同期增長98.7%

·2019年第三季度，在貨幣中性的基礎上，全系統可比RevPAR同比下降18.8%

·第三季度批准了23,600間新客房的開發，使希爾頓的開發管道截至2021年9月30日達到404,000間客房

·第三季度希爾頓系統增加了14,700間客房，在此期間淨增加11,200間客房，自2020年9月30日起按年率計算淨單位增長約6.6%

·2021年全年淨單位增長率預計在5.0%至5.5%之間

概述

希爾頓總裁兼首席執行官克里斯托弗·J·納塞塔表示：“我們對第三季度的業績感到高興，這些業績繼續反映出我們正從新冠肺炎疫情的不利影響中復甦。本季度休閒旅遊保持強勁，商務旅行繼續回升。在行業領先品牌組合的推動下，我們繼續擴大全球足跡。總體而言，我們對未來幾個月和幾年全球旅遊業的強勁復甦以及我們在行業內的地位保持信心，這將使我們能夠繼續與眾不同，並提供優異的業績。

在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，新冠肺炎疫情繼續對希爾頓的商業和酒店運營統計數據產生負面影響；然而，由於旅遊和旅遊業的上升趨勢，希爾頓的業績與2020年同期相比有了顯著改善。由於疫情的爆發，一些酒店在2020年不同時期暫停營業，但其中大多數酒店在2021年之前重新開業。隨着經濟復甦，儘管在截至2021年9月30日的9個月裏，一些酒店確實暫停了運營，但重新開業的速度遠遠超過了暫停營業的速度。因此，截至2021年9月30日，希爾頓僅有約335家酒店(佔希爾頓全系統物業的5%)在截至2021年9月30日的9個月內暫停運營，佔希爾頓全系統物業的5%，而截至2020年9月30日的9個月約有1270家酒店暫停運營。截至2021年9月30日，希爾頓全系統酒店中，除88家外，其餘均已開業，約佔1%。希爾頓預計，到2021年底，幾乎所有全系統酒店都將開業。

在截至2021年9月30日的三個月和九個月，由於入住率和ADR的增加，與2020年同期相比，全系統可比RevPAR分別增長了98.7%和47.6%，而截至2021年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月相比下降了18.8%。截至2021年9月30日的三個月和九個月，與2020年同期相比，手續費收入分別增長了93%和49%。

截至2021年9月30日的三個月，稀釋後每股收益為0.86美元，經特殊項目調整後的稀釋後每股收益為0.78美元，而截至2020年9月30日的三個月分別為0.29美元和0.06美元。截至2021年9月30日的三個月，淨收益(虧損)和調整後的EBITDA分別為2.4億美元和5.19億美元，而截至2020年9月30日的三個月分別為(8100萬美元)和2.24億美元。

截至2021年9月30日的9個月，稀釋後每股收益為0.94美元，經特殊項目調整後的稀釋後每股收益為1.36美元，而截至2020年9月30日的9個月分別為1.77美元和0.20美元。截至2021年9月30日的9個月，淨收益(虧損)和調整後的EBITDA分別為2.59億美元和11.17億美元，而截至2020年9月30日的9個月分別為4.95億美元和6.38億美元。

發展

2021年第三季度，希爾頓新開了96家酒店，客房總數約為14,700間，實現了11,200間客房的淨增長。在本季度，希爾頓在LXR Hotels&Resorts旗下新開了三家酒店，其中包括該品牌在亞太地區的第一家酒店。此外，希爾頓慶祝其Home2 Suites by Hilton品牌下的第500家酒店開業，這是該品牌推出僅10年後，使其成為行業歷史上增長最快的酒店品牌之一。

截至2021年9月30日，希爾頓的開發流程中共有2620多家酒店，代表114個國家和地區的40.4萬間客房，其中包括27個希爾頓目前沒有任何酒店的國家和地區。此外，在正在開發的房間中，有24.9萬個房間位於美國以外，還有20.4萬個房間正在建設中。

資產負債表和流動性

截至2021年9月30日，希爾頓有89億美元的長期債務未償還，不包括遞延融資成本和貼現，加權平均利率為3.99%。不包括融資租賃負債和希爾頓合併可變利息實體的其他債務，希爾頓有86億美元的長期債務未償還，加權平均利率為3.95%，2025年之前沒有預定到期日。截至2021年9月30日，希爾頓17.5億美元的優先擔保循環信貸安排下沒有未償還的金額，在考慮了6000萬美元的未償還信用證後，該安排的可用借款能力為16.9億美元。截至2021年9月30日，現金和現金等價物總額為13.87億美元，其中包括9900萬美元的限制性現金和現金等價物。

電話會議

希爾頓將於2021年10月27日上午10點主持電話會議，討論2021年第三季度業績。東部時間。參會者可登錄希爾頓投資者關係部網站https://ir.hilton.com/events-and-presentations.收聽網絡直播。網上直播的重播和文字記錄將在現場活動結束後24小時內在https://ir.hilton.com/financial-reporting/quarterly-results/2021.上提供。

或者，與會者也可以使用會議ID 1317541在美國撥打1-888-317-6003或在國際上撥打1-412-317-6061收聽現場通話。我們鼓勵參加者在預定開始時間至少15分鐘前撥入電話會議或連接到網絡直播。電話重播將在電話會議結束後的七天內進行。要收聽電話重播，請使用會議ID 10160550在美國撥打1-877-344-7529或在國際上撥打1-412-317-0088。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1933年“證券法”第27A條(經修訂)和“1934年證券交易法”(經修訂)第21E條規定的前瞻性陳述。這些表述包括但不限於與新冠肺炎疫情的影響和恢復有關的預期、希爾頓的業務表現、財務業績、流動性和資本資源以及其他非歷史性表述。在某些情況下，這些前瞻性陳述可以通過使用諸如“展望”、“相信”、“預期”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“尋求”、“項目”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞語的負面版本或其他類似詞語來識別。此類前瞻性聲明會受到各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性包括酒店業固有的風險、希爾頓無法控制的宏觀經濟因素(如勞動力短缺和供應鏈中斷帶來的挑戰)、與新冠肺炎大流行相關的風險(包括新型病毒株或變種導致的風險)、新冠肺炎疫苗接受程度及其有效性的不確定性、對酒店客人以及管理和特許經營合同的競爭、與第三方酒店所有者做生意相關的風險、希爾頓信息技術系統的性能。希爾頓系統外預訂渠道的增長，在美國以外開展業務的風險，以及希爾頓的負債。其他可能導致希爾頓的結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的因素可在希爾頓截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中題為“第I部分--第1A項.風險因素”一節中找到, 這些因素可能會在希爾頓向美國證券交易委員會(SEC)提交的定期文件中不時更新，這些文件可在SEC網站www.sec.gov上查閲。因此，存在或將有重要因素可能導致實際結果或結果與這些陳述中指出的大不相同。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與本新聞稿和希爾頓提交給證券交易委員會的文件中包含的其他警示性聲明一起閲讀。除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

定義

有關本新聞稿(包括時間表)中使用的某些術語的定義，請參閲“定義”部分。

非GAAP財務指標

該公司在本新聞稿中提到了某些未根據美國公認會計原則(“GAAP”)確認的財務指標，包括：經特殊項目調整的淨收入；經特殊項目調整的稀釋每股收益；EBITDA；調整後的EBITDA；調整後的EBITDA利潤率；淨債務；以及淨債務與調整後的EBITDA比率。有關此類非GAAP財務指標的更多信息和調整，請參閲本新聞稿的時間表，包括“定義”部分。

關於希爾頓

希爾頓(紐約證券交易所股票代碼：HLT)是一家領先的全球酒店公司，擁有18個世界級品牌的投資組合，在122個國家和地區擁有6700多家酒店和100多萬間客房。希爾頓致力於實現其創始願景-讓地球充滿熱情和熱情，在其100多年的歷史中接待了超過30億名客人，在2021年世界最佳工作場所排行榜上榮登榜首，並被道瓊斯可持續發展指數評為2020年全球行業領導者。2020年，希爾頓清潔酒店(Hilton CleanStay)推出，為全球酒店帶來了行業定義的清潔標準。通過獲獎的希爾頓榮譽客户忠誠度計劃，直接在希爾頓預訂的近1.23億會員可以獲得酒店住宿積分和金錢買不到的體驗。有了免費的希爾頓榮譽應用程序，客人可以預訂住宿、選擇房間、入住、用數字鑰匙打開房門和退房，所有這些都可以通過他們的智能手機完成。有關更多信息，請訪問newsroom.Hilton.com，並在facebook.com/Hiltonnewsroom、twitter.com/Hiltonnewsroom、linkedin.com/company/Hilton、instagram.com/Hiltonnewsroom和youtube.com/Hiltonnewsroom上與希爾頓聯繫。

希爾頓全球控股有限公司。

收益發布時間表

目錄

希爾頓全球控股有限公司。

簡明合併業務報表

(未經審計，單位為百萬，每股數據除外)

____________

(1)截至2020年9月30日的三個月和九個月，用於計算每股攤薄虧損的加權平均流通股在之前報告的金額的基礎上進行了修訂。有關更多信息，請參閲“非公認會計準則財務指標的調整--淨收入和稀釋每股收益，經特殊項目調整”。

希爾頓全球控股有限公司。

具有可比性和貨幣中性的全系統酒店運營統計數據

按地區

(未經審計)

希爾頓全球控股有限公司。

具有可比性和貨幣中性的全系統酒店運營統計數據

按品牌分類

(未經審計)

希爾頓全球控股有限公司。

具有可比性和貨幣中性的全系統酒店運營統計數據

按細分市場

(未經審計)

____________

(1)包括希爾頓擁有非控股財務權益的實體租用的酒店。

希爾頓全球控股有限公司。

屬性摘要

截至2021年9月30日

____________

(1)包括希爾頓擁有非控股財務權益的實體擁有或租賃的酒店。

(下一頁續)

希爾頓全球控股有限公司。

屬性摘要(續)

截至2021年9月30日

____________

(1)包括希爾頓擁有非控股財務權益的實體擁有或租賃的酒店。

希爾頓全球控股有限公司。

資本支出和合同購置成本

(未經審計，百萬美元)

____________

(1)酒店、公司和其他財產和設備的支出，其中包括酒店所有者在截至2021年和2020年9月30日的三個月中間接償還的金額分別為200萬美元和300萬美元，以及截至2021年和2020年9月30日的九個月分別為300萬美元和1000萬美元。不包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的FF&E替換準備金支出分別為1500萬美元和1800萬美元，以及截至2021年和2020年9月30日的九個月分別為3000萬美元和3900萬美元的支出。

(2)包括酒店業主在截至2021年和2020年9月30日的三個月中分別間接報銷的1100萬美元和400萬美元的支出，以及分別在截至2021年和2020年9月30日的九個月中由酒店所有者間接報銷的2500萬美元和3100萬美元。

(3)百分比變動沒有意義。

希爾頓全球控股有限公司。

非公認會計準則財務指標的對賬

淨利潤和稀釋後每股收益，經特殊項目調整

(未經審計，單位為百萬，每股數據除外)

____________

(1)截至2020年9月30日的3個月和9個月，用於計算稀釋每股收益的加權平均流通股從之前報告的2.79億股修訂為2.77億股，因為之前報告的稀釋股被確定為反稀釋股，這是由於在此期間報告的希爾頓股東應佔淨虧損。

(2)指2007年10月本公司成為Blackstone Inc.關聯公司的全資子公司時按公允價值記錄的有限壽命無形資產的攤銷。其中某些資產在截至2020年12月31日的年度內全部攤銷，剩餘的有限壽命無形資產的大部分將在2023年全面攤銷。

(3)包括出售公司擁有的其中一間酒店的虧損，該虧損在出售資產虧損中確認。

(4)與贖回2026年到期的5.125優先債券有關，包括贖回溢價5,500萬美元和加速確認未攤銷遞延融資成本1,400萬美元。

(5)截至2021年9月30日的三個月和九個月包括與有效税率變化相關的確認所得税優惠。確認的福利對這幾個時期支付的税款沒有影響。

(6)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月包括為某些法律和解確認的成本，這些成本分別在一般和行政費用以及其他費用中確認。截至2020年9月30日的9個月，還包括與處置一項投資和結算一家特許經營酒店的債務擔保有關的虧損，這些虧損在其他非營業虧損淨額中確認。

希爾頓全球控股有限公司。

非公認會計準則財務指標的對賬

調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率

(未經審計，百萬美元)

____________

(1)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月包括為某些法律和解確認的費用。截至2020年9月30日的9個月還包括與處置一項投資和結算一家特許經營酒店的債務擔保相關的損失。所有期間都包括與為應對新冠肺炎疫情而進行的重組活動無關的遣散費和其他項目。

希爾頓全球控股有限公司。

非公認會計準則財務指標的對賬

淨債務和淨債務與調整後的EBITDA比率

(未經審計，百萬美元)

____________

(1)截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月包括為某些法律和解確認的費用。截至2020年9月30日的9個月和截至2020年12月31日的年度，還包括與處置一項投資和結算一家特許經營酒店的債務擔保相關的虧損。截至2020年12月31日的年度還包括與第三方償還上一時期出售酒店所欠税款相關的收益。所有期間都包括與為應對新冠肺炎疫情而進行的重組活動無關的遣散費和其他項目。

希爾頓全球控股有限公司。

定義

往績12個月財務信息

本新聞稿包括截至2021年9月30日的過去12個月(TTM)的某些未經審計的財務信息，其計算方法為截至2021年9月30日的9個月加上截至2020年12月31日的年度減去截至2020年9月30日的9個月。本報告與公認會計準則不符。然而，該公司認為，這份報告為投資者提供了有關其最近財務表現的有用信息，並將最近完成的四個會計季度的報告視為投資者評估其歷史業績的關鍵衡量時期。此外，公司管理層還利用TTM信息評估公司的財務業績，以便進行持續規劃。

與2020年初疫情爆發之前的時期相比，新冠肺炎疫情對公司截至2021年9月30日的時間段內的業績產生了重大不利影響。因此，這一TTM時期以及即將到來的時期不太可能與大流行爆發前的時期或受大流行影響的其他時期相媲美，也不能預示未來的表現。因此，TTM信息對於預測未來的運營結果可能沒有用處。

淨收益(虧損)，調整為特殊項目，稀釋每股收益，調整為特殊項目

經特殊項目調整的淨收益(虧損)和經特殊項目調整的稀釋每股收益(虧損)不屬於公認會計準則下的條款，不應被視為淨收益(虧損)或根據公認會計準則得出的財務業績或流動性的其他衡量標準的替代品。此外，該公司對經特殊項目調整的淨收入(虧損)和經特殊項目調整的稀釋每股收益的定義，可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比。

包括經特殊項目調整的淨收益(虧損)和經特殊項目調整的稀釋每股收益，以幫助投資者對過去、現在和未來的經營業績進行有意義的比較，並作為突出公司持續經營業績的一種手段。

EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率

本文列示的EBITDA反映淨收益(虧損)，不包括利息支出、所得税優惠(費用)撥備以及折舊和攤銷。本文列示的調整後EBITDA按先前定義的EBITDA計算，進一步調整以排除某些項目，包括與以下方面有關的收益、虧損、收入和支出：(1)合併和未合併股權投資的資產處置；(2)外幣交易；(3)債務重組和退休；(4)某些租賃協議要求的傢俱、固定裝置和設備(“FF&E”)重置準備金；(5)基於股份的薪酬；(6)重組、遣散費、搬遷和其他費用；(Vii)重組、遣散費、搬遷和其他費用；(Vii)某些租賃協議要求的傢俱、固定裝置和設備(“FF&E”)重置準備金；(V)基於股份的薪酬；(Vi)重組、遣散費、搬遷和其他費用；(Vii)(Ix)從管理物業和專營物業所得的其他收入和其他開支所包括的可獲發還費用的淨影響；及。(X)其他項目。

調整後的EBITDA利潤率代表調整後的EBITDA佔總收入的百分比，調整後的EBITDA不包括管理和特許經營物業的合同收購成本和其他收入的攤銷。

本公司認為，EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA保證金為投資者提供了有關本公司及其財務狀況和經營結果的有用信息，原因如下：(I)這些衡量標準是本公司管理團隊用來評估其經營業績和做出日常經營決策的指標之一；(Ii)這些衡量標準經常被證券分析師、投資者和其他相關方用作共同的業績衡量標準，用於比較行業內各公司的業績或評估估值。此外，這些措施排除了某些項目，這些項目可能在不同行業和公司行業內的競爭對手之間存在很大差異。例如，利息支出和所得税取決於公司的具體情況，其中包括資本結構和經營司法管轄區等，因此，不同公司之間可能存在很大差異。折舊和攤銷，以及合同收購成本的攤銷，取決於公司政策，包括收購和折舊資產的方法以及使用的使用年限。對於調整後的EBITDA，本公司還不包括如下項目：(1)租賃酒店的FF&E替換準備金與對待財產和設備資本支出的方式一致，在FF&E的使用期間對其進行資本化和折舊；(Ii)基於股票的薪酬，因為由於現有計劃和計劃的使用不同，不同公司的薪酬可能存在很大差異；(Iii)公司成本報銷收入和報銷費用的淨影響，因為公司在合同上不執行相關計劃，以產生不同的成本報銷收入和報銷費用。及(Iv)其他項目, 例如與債務重組、退休、重組和相關遣散費相關的金額，這些金額不是公司運營的核心，也不能反映公司的經營業績。

EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率不是公認的GAAP術語，不應單獨或作為淨收益(虧損)或其他財務業績或流動性衡量指標的替代品

根據公認會計原則(GAAP)派生的。公司對EBITDA、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的定義可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比，在分析工具方面可能存在侷限性。

淨債務和淨債務與調整後的EBITDA比率

淨債務和淨債務與調整後的EBITDA比率是公司用來評估其財務槓桿的非GAAP財務指標，淨債務的計算方式為：(I)長期債務，包括當前到期日，不包括未攤銷的遞延融資成本和折扣，以及(Ii)公司在未合併附屬公司債務中的份額；減去：(A)現金和現金等價物以及(B)限制性現金和現金等價物。

淨債務不應被視為根據GAAP呈報的債務的替代品，淨債務與調整後EBITDA比率不應被視為根據GAAP得出的財務狀況衡量標準的替代。淨債務和淨債務與調整後EBITDA的比率可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論。該公司認為，淨債務和淨債務與調整後的EBITDA比率提供了有關其對投資者負債的有用信息，因為證券分析師、投資者和其他相關方經常使用它們來比較公司的負債情況。

可比酒店

本公司將可比酒店定義為：(I)截至本季度末，在公司系統中活躍和經營了至少一個完整歷年，並於上一年1月1日開業；(Ii)在報告的當前或可比期間內沒有品牌或所有權類型的變化；(Iii)沒有遭受重大財產損失、業務中斷、經歷過大規模資本項目或沒有可比結果。截至2021年9月30日，在公司系統中的6699家酒店中，5572家酒店被歸類為可比酒店。這1127家不可比較的酒店包括66家酒店，或不到系統中所有酒店總數的1%，這些酒店在過去12個月中因遭受重大財產損失、業務中斷、經歷大規模資本項目或其他方面無法獲得可比結果而被從可比集團中刪除。

在本公司對可比酒店的定義中考慮業務中斷時，沒有任何一家因新冠肺炎疫情而在任何時候臨時全部或部分暫停營業的酒店僅憑此而被排除在可比酒店的定義之外。儘管酒店業務暫停，但公司相信，將這些酒店計入酒店運營統計數據中，包括入住率、平均每日房價(“ADR”)和每間可用客房收入(“RevPAR”)，反映了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的基本業務結果。

入住率

入住率是指售出的總客房夜數除以一家或一組酒店在給定時期內可供入住的總客房夜數。入住率衡量的是酒店可用容量的利用率。管理層使用入住率來衡量特定酒店或酒店集團在給定時期內的需求。入住率還有助於管理層在酒店客房需求增加或減少時確定可實現的ADR定價水平。

adr

ADR代表酒店客房收入除以給定時期內售出的總客房間夜數。ADR衡量的是一家酒店的平均客房價格，ADR趨勢提供了有關一家酒店或一組酒店的定價環境和客户羣性質的有用信息。ADR是行業中常用的業績衡量標準，管理層使用ADR來評估公司能夠按客户類型產生的定價水平，因為如上所述，向客户收取的費率的變化對總體收入和增量盈利能力的影響與入住率的變化不同。

RevPAR

RevPAR的計算方法是將酒店客房收入除以一定時期內可供客人入住的總房間數。管理層認為RevPAR是公司業績的一個有意義的指標，因為它提供了一個與酒店或酒店集團運營的兩個主要和關鍵驅動因素相關的指標，如前所述：入住率和ADR。在衡量可比酒店在可比時期的表現時，RevPAR也是一個有用的指標。

本新聞稿中對RevPAR、ADR和入住率的引用是基於截至2021年9月30日的可比酒店在可比基礎上提供的，對RevPAR和ADR的引用是在貨幣中性的基礎上提供的，除非另有説明。因此，對截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的這些酒店運營統計數據的比較，分別使用用於在截至2021年9月30日的三個月和九個月的財務報表中換算公司海外業務業績的匯率，以及對於截至2021年9月30日和2019年9月30日的三個月，使用用於在截至2021年9月30日的三個月的財務報表中換算公司海外業務業績的匯率。