美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格8-K
當前報表
根據1934年證券交易法第13或15(D)節
報告日期(最早報告事件日期):
2021年10月26日
Compass Digital Acquisition Corp.
(註冊人的確切名稱見其章程)
開曼羣島 | 001-40912 | 不適用 | ||
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (佣金) 文件號) |
(税務局僱主 標識號) |
霍爾街北3626號,910套房 德克薩斯州達拉斯 |
75219 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:214-526-4423 |
不適用 |
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改) |
如果表格8-K備案旨在同時 滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明A.2),請勾選下面相應的複選框。下圖):
|
☐根據證券法第425條的規定進行書面通信(17 CFR 230.425) |
☐根據交易法規則14a-12徵集材料(17CFR 240.14a-12) |
根據《交易法》第14d-2(B)條(17☐240.14d-2(B)),啟動前通信 |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17☐240.13e-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 | CDAQ | 納斯達克全球市場 | ||
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為11.50美元 | CDAQW | 納斯達克全球市場 | ||
單位,每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證的三分之一組成 | CDAQU | 納斯達克全球市場 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法12b-2規則(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司 。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第8.01項。其他事件。
2021年10月19日,Compass Digital 收購公司(“本公司”)完成了其2000萬股 股的首次公開募股(IPO)。每個單位包括一股本公司A類普通股,每股面值0.0001美元(“A類普通股”),以及本公司一份可贖回認股權證(“認股權證”)的三分之一, 每份完整認股權證使其持有人有權按每股11.5美元購買一股A類普通股。這些單位以每單位10.00美元的價格出售 ,為公司帶來了200,000,000美元的毛收入。
基本上與首次公開招股結束同時,本公司完成向Compass Digital SPAC LLC(“保薦人”)出售4,666,667份認股權證(“私人配售認股權證”)(“私人配售認股權證”),收購價為每份私人配售認股權證1.5美元,為本公司帶來7,000,000美元的總收益。
總共有200,000,000美元,包括首次公開募股所得的196,000,000美元(包括承銷商遞延折扣的7,000,000美元)和出售私募認股權證的 所得的4,000,000美元存入摩根大通銀行(J.P.Morgan Chase Bank,N.A.)的一個美國信託賬户,該賬户由大陸股票轉讓和信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)作為受託人 維持。本公司已出具一份截至2021年10月14日的經審核資產負債表,反映完成IPO和定向增發後收到的收益,並作為附件 99.1列於本報告的8-K表格中。
第9.01項。財務報表和證物
(D)展品。
展品索引
證物編號: | 描述 | |
99.1 | 經審計的資產負債表,截至2021年10月19日 |
1
簽名
根據修訂後的1934年證券交易法(br})的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
日期:2021年10月26日
指南針數字採集公司。 | ||
由以下人員提供: | /s/Burhan Jaffer | |
布爾汗·賈弗(Burhan Jaffer) | ||
首席財務官 |
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