| 馬裏蘭州 | 33-1089684 | |||||||
| (述明或其他司法管轄權 | (税務局僱主 | |||||||
| 公司或組織) | 識別號碼) | |||||||
| 每節課的標題 | 商品代號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||||||
| 普通股，面值0.001美元 | ARCC | 納斯達克全球精選市場 | ||||||
大型加速文件服務器x | 加速文件管理器操作 | |||||||
非加速文件管理器o | 規模較小的報告公司Noo | |||||||
新興成長型公司o | ||||||||
| 班級 | 截至2021年10月26日的未償還債務 | |||||||
| 普通股，面值0.001美元 | 460,753,939 | |||||||
| 第一部分： | 財務信息 | |||||||
第1項。 | 財務報表 | |||||||
截至2021年9月30日(未經審計)和2020年12月31日的合併資產負債表 | 3 | |||||||
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的綜合經營表(未經審計) | 4 | |||||||
截至2021年9月30日(未經審計)和2020年12月31日的綜合投資時間表 | 5 | |||||||
截至2021年9月30日的三個月和九個月的股東權益綜合報表(未經審計)以及截至2020年12月31日的年度 | 86 | |||||||
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月合併現金流量表(未經審計) | 87 | |||||||
合併財務報表附註(未經審計) | 88 | |||||||
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 126 | ||||||
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 155 | ||||||
第四項。 | 管制和程序 | 157 | ||||||
第二部分。 | 其他信息 | |||||||
第1項。 | 法律程序 | 158 | ||||||
第1A項。 | 風險因素 | 158 | ||||||
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 159 | ||||||
第三項。 | 高級證券違約 | 160 | ||||||
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 160 | ||||||
第五項。 | 其他信息 | 160 | ||||||
第6項 | 陳列品 | 161 | ||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 公允價值投資 | |||||||||||
| 非控股/非關聯公司投資 | $ | 15,345 | $ | 12,780 | |||||||
| 非控股關聯公司投資 | 333 | 296 | |||||||||
| 受控關聯公司投資 | 1,999 | 2,439 | |||||||||
按公允價值計算的投資總額(攤餘成本分別為17627美元和15914美元) | 17,677 | 15,515 | |||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,193 | 254 | |||||||||
| 受限現金 | 20 | 72 | |||||||||
| 應收利息 | 111 | 112 | |||||||||
| 應收參保人款項 | — | 38 | |||||||||
| 未平倉交易應收賬款 | 24 | 73 | |||||||||
| 其他資產 | 98 | 94 | |||||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 31 | 38 | |||||||||
| 總資產 | $ | 19,154 | $ | 16,196 | |||||||
| 負債 | |||||||||||
| 債務 | $ | 9,895 | $ | 8,491 | |||||||
| 應繳基地管理費 | 65 | 56 | |||||||||
| 按收入計算的應付費用 | 53 | 140 | |||||||||
| 應付資本利得税獎勵費用 | 133 | — | |||||||||
| 應付利息和融資費 | 66 | 83 | |||||||||
| 應付給參與者的款項 | 20 | 72 | |||||||||
| 未平倉交易的應付款項 | 153 | 6 | |||||||||
| 應付帳款和其他負債 | 87 | 90 | |||||||||
| 擔保借款 | 97 | 23 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 48 | 59 | |||||||||
| 總負債 | 10,617 | 9,020 | |||||||||
| 承付款和或有事項(附註7) | |||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
普通股，每股票面價值0.001美元，授權發行普通股600股；已發行和已發行普通股分別為461股和423股 | — | — | |||||||||
| 超出票面價值的資本 | 8,373 | 7,656 | |||||||||
| 累計未分配(過度分配)收益 | 164 | (480) | |||||||||
| 股東權益總額 | 8,537 | 7,176 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 19,154 | $ | 16,196 | |||||||
| 每股淨資產 | $ | 18.52 | $ | 16.97 | |||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 投資收益： | |||||||||||||||||||||||
| 來自非控股/非關聯公司投資： | |||||||||||||||||||||||
| 投資利息收入(不包括實物支付利息收入) | $ | 230 | $ | 194 | $ | 656 | $ | 639 | |||||||||||||||
| 從投資中獲得的實實在在的利息收入 | 42 | 33 | 95 | 85 | |||||||||||||||||||
| 資本結構服務費 | 53 | 12 | 179 | 55 | |||||||||||||||||||
| 股息收入 | 31 | 18 | 86 | 54 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 11 | 22 | 28 | 38 | |||||||||||||||||||
| 非控股/非關聯公司投資的總投資收入 | 367 | 279 | 1,044 | 871 | |||||||||||||||||||
| 來自非受控關聯公司的投資： | |||||||||||||||||||||||
| 投資利息收入(不包括實物利息收入) | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 從投資中獲得的實實在在的利息收入 | 1 | — | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 資本結構服務費 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | — | 1 | — | |||||||||||||||||||
| 非控股關聯公司投資的總投資收益 | 3 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 來自受控附屬公司的投資： | |||||||||||||||||||||||
| 投資利息收入(不包括實物利息收入) | 39 | 38 | 129 | 110 | |||||||||||||||||||
| 從投資中獲得的實實在在的利息收入 | 3 | 13 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||
| 資本結構服務費 | 6 | — | 11 | — | |||||||||||||||||||
| 股息收入 | 23 | 19 | 72 | 55 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 受控附屬公司投資的總投資收入 | 72 | 71 | 238 | 190 | |||||||||||||||||||
| 總投資收益 | 442 | 352 | 1,291 | 1,071 | |||||||||||||||||||
| 費用： | |||||||||||||||||||||||
| 利息和信貸手續費 | 94 | 77 | 267 | 235 | |||||||||||||||||||
| 基地管理費 | 65 | 53 | 184 | 161 | |||||||||||||||||||
| 以收入為基礎的收費 | 53 | 42 | 158 | 127 | |||||||||||||||||||
| 資本利得税激勵費 | 30 | — | 133 | (58) | |||||||||||||||||||
| 行政事業性收費 | 4 | 3 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 其他一般事務和行政事務 | 7 | 7 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 總費用 | 253 | 182 | 771 | 494 | |||||||||||||||||||
| 所得税前淨投資收益 | 189 | 170 | 520 | 577 | |||||||||||||||||||
| 所得税費用，包括消費税 | 5 | 4 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||
| 淨投資收益 | 184 | 166 | 499 | 565 | |||||||||||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的已實現和未實現收益(虧損)： | |||||||||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損)： | |||||||||||||||||||||||
| 非控股/非關聯公司投資 | 82 | (19) | 139 | 15 | |||||||||||||||||||
| 非控股關聯公司投資 | 1 | — | 58 | 13 | |||||||||||||||||||
| 受控關聯公司投資 | 40 | (4) | 61 | (6) | |||||||||||||||||||
| 外幣和其他交易 | 26 | (2) | 9 | (5) | |||||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) | 149 | (25) | 267 | 17 | |||||||||||||||||||
| 未實現淨收益(虧損)： | |||||||||||||||||||||||
| 非控股/非關聯公司投資 | 35 | 160 | 388 | (571) | |||||||||||||||||||
| 非控股關聯公司投資 | 6 | 4 | 13 | (31) | |||||||||||||||||||
| 受控關聯公司投資 | (29) | 142 | 56 | 126 | |||||||||||||||||||
| 外幣和其他交易 | (11) | (6) | 5 | — | |||||||||||||||||||
| 未實現淨收益(虧損) | 1 | 300 | 462 | (476) | |||||||||||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的已實現和未實現淨收益(損失) | 150 | 275 | 729 | (459) | |||||||||||||||||||
| 債務清償已實現虧損 | — | — | (43) | — | |||||||||||||||||||
| 經營所致股東權益淨增加額 | $ | 334 | $ | 441 | $ | 1,185 | $ | 106 | |||||||||||||||
| 每股普通股基本和稀釋後淨收益(見附註10) | $ | 0.73 | $ | 1.04 | $ | 2.68 | $ | 0.25 | |||||||||||||||
| 已發行普通股加權平均股份(見附註10) | 453 | 423 | 441 | 425 | |||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件及服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2U，Inc. | 為教育機構提供課程設計和學習管理系統 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年12月到期45.6美元) | 6.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 6/28/2021 | $ | 44.9 | $ | 45.2 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AffiniPay Midco，LLC和AffiniPay Intermediate Holdings，LLC(17) | 支付處理解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(64.2美元面值，2026年3月到期) | 6.25%(Libor/Q+5.00%) | 2/28/2020 | 64.2 | 64.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年3月到期面值0.7美元) | 6.25%(Libor/Q+5.00%) | 6/7/2021 | 0.7 | 0.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(2028年2月到期26.6美元) | 12.75%PIK | 2/28/2020 | 26.6 | 26.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91.5 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anaqua母公司控股公司和Astorg VII共同投資Anaqua(17) | 知識產權管理生命週期軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值4.8美元，2026年4月到期) | 6.25%(Euribor+6.25%/Q) | 4/10/2019 | 4.6 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(16.0美元面值，2026年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 6/24/2021 | 16.0 | 16.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥單位(440萬套) | 6/13/2019 | 4.2 | 7.5 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.8 | 28.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APG中間控股公司和APG控股有限責任公司(4)(17) | 飛機性能軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(13.5美元面值，2025年1月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 1/3/2020 | 13.5 | 13.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類會員單位(9750,000個單位) | 1/3/2020 | 9.8 | 12.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.3 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appriss Health，LLC和Appriss Health Intermediate Holdings，Inc.(17) | 物質使用障礙識別、預防和管理軟件平臺 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年5月5日到期，面值25.7美元) | 8.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.25%/季度) | 5/6/2021 | 25.7 | 25.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(32,236股) | 11.00%PIK | 5/6/2021 | 33.7 | 33.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59.4 | 59.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc.(17) | 基於雲的技術業務管理解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.7美元，2025年1月到期) | 8.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.25%/季度) | 1/10/2019 | 1.7 | 1.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(62.2美元面值，2025年1月到期) | 8.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.25%/季度) | 1/10/2019 | 62.2 | 62.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.9 | 63.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avetta，LLC(17) | 面向全球企業客户的供應鏈風險管理SaaS平臺 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年4月到期面值21.1美元) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/15/2021 | 21.1 | 21.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AxiomSL Group，Inc.和Calypso Group，Inc.(17) | 為應用程序和基礎設施監控提供實時有線數據分析解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年12月到期面值21.4美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 7/21/2021 | 21.0 | 21.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榕樹軟件控股有限公司(Banyan Software Holdings，LLC)(17) | 垂直軟件企業控股公司 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年10月10日到期20.3美元) | 8.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.50%/季度) | 10/30/2020 | 20.3 | 20.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款人R365控股有限責任公司(17) | 餐廳ERP系統供應商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.7美元，2027年6月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 6/10/2021 | 0.7 | 0.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(15.4美元面值，2027年6月到期) | 7.50%(Libor+3.50%現金，3.00%PIK/S) | 6/10/2021 | 15.1 | 15.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.8 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CallMiner，Inc. | 基於雲的對話分析解決方案提供商 | 購買最多2,350,636股1系列優先股的認股權證(7/2024年到期) | 7/23/2014 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardinal Parent，Inc.和Packer Software Intermediate Holdings，Inc.(17) | 向保險經紀人提供軟件和技術支持的內容和分析解決方案 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.1美元，2025年11月到期) | 6.75%(基本利率+3.50%/季度) | 11/12/2020 | 1.1 | 1.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值48.1美元，2028年11月到期) | 8.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 11/12/2020 | 48.1 | 48.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2系列優先股(8963股) | 11.25%PIK(Libor+11.00%/Q) | 12/23/2020 | 9.8 | 9.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(24,898股) | 11.21%PIK(Libor+11.00%/Q) | 11/12/2020 | 27.5 | 27.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.5 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocomlio Midco Limited和Cocomlio Investment Holdings，L.P.(17) | 室內設計行業銷售軟件供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(2028年5月5日到期，面值60.8美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 5/28/2021 | 60.8 | 60.1 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(4799000個單位) | 5/28/2021 | 4.8 | 6.0 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65.6 | 66.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreLogic，Inc.和T-VIII Skestial Co-Invest LP(17) | 主要向抵押貸款、房地產和保險部門提供信息、洞察、分析、軟件和其他外包服務 | 第二留置權優先擔保貸款(155.7美元面值，2029年6月到期) | 7.00%(Libor+6.50%/M) | 6/3/2021 | 155.7 | 154.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥單位(59,665,989個單位) | 4/29/2021 | 59.7 | 75.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215.4 | 229.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cority Software Inc.，IQS，Inc.和Cority Parent，Inc.(17) | 環境、健康和安全軟件提供商，用於跟蹤合規性數據 | 第一留置權優先擔保貸款(面值6.4美元，2026年7月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 7/2/2019 | 6.4 | 6.4 | (6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.4美元，2026年7月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 10/15/2019 | 4.4 | 4.4 | (6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.1美元，2026年7月到期) | 8.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.00%/季度) | 9/3/2020 | 1.1 | 1.1 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股(198股) | 9.00%PIK | 7/2/2019 | 0.2 | 0.2 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(190,143股) | 7/2/2019 | — | 0.3 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datix Bidco Limited | 一家為患者安全和風險管理提供軟件解決方案的全球醫療軟件公司 | 第一留置權優先擔保貸款(面值0.1美元，2025年4月到期) | 4.21%(Libor+4.00%/Q) | 10/7/2019 | — | 0.1 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCert Preference Holdings，Inc.和Destiny Digital Holdings，L.P. | 互聯網安全工具和解決方案提供商 | A系列優先股(129,822股) | 10.50%PIK | 5/25/2021 | 131.2 | 129.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列(817,194台) | 5/27/2021 | 13.3 | 12.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144.5 | 142.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denali Holdco LLC和Denali Topco LLC(17) | 提供網絡安全審計和評估服務 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年9月9日到期37.3美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 9/15/2021 | 37.3 | 36.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(2,549,000個) | 9/15/2021 | 2.5 | 2.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.8 | 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奮公司和勤奮優先發行者公司(17) | 為董事會和領導團隊文檔提供安全的SaaS解決方案 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 8/4/2020 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(33.1美元面值，2025年8月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 8/4/2020 | 32.5 | 33.1 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年8月8日到期，面值9.0美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 3/4/2021 | 8.9 | 9.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值11.5美元，2025年8月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 4/6/2021 | 11.4 | 11.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年8月8日到期，面值2.0美元) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 7/30/2021 | 2.0 | 2.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股(13,140股) | 10.50%PIK | 4/6/2021 | 13.5 | 13.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.3 | 69.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井信息控股公司和泰坦DI首選控股公司。 | 基於SaaS的專注於石油和天然氣行業的商業分析公司 | 第二留置權優先擔保貸款(2026年7月到期25.0美元) | 8.33%(Libor+8.25%/M) | 2/11/2020 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股(29.53股) | 13.50%PIK | 2/11/2020 | 35.8 | 36.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.8 | 61.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS Admiral Bidco，LLC(17) | 政府機構報税軟件供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(2028年3月到期25.8美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 3/16/2021 | 25.1 | 25.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemica Parent，Inc.和EZ Elemica Holdings，Inc.(17) | 專注於化學品市場的基於SaaS的供應鏈管理軟件提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值2.3美元，2025年9月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 9/18/2019 | 2.3 | 2.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年9月9日到期50.7美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 9/18/2019 | 50.7 | 50.7 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值11.5美元，2025年9月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 9/18/2019 | 11.5 | 11.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年9月9日到期20.5美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/15/2020 | 20.5 | 20.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股(4599股) | 9/18/2019 | 4.6 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89.6 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Purchaser，LLC.，Entertainment Partners Canada ULC和TPG VIII EP Co-Invest II，L.P.(17) | 提供娛樂勞動力和生產管理解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(29.0美元面值，2026年5月到期) | 5.38%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 5/10/2019 | 29.0 | 29.0 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值24.4億美元，2026年5月到期) | 5.38%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 5/10/2019 | 24.4 | 24.4 | (2)(6)(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(10.6美元面值，2026年5月到期) | 5.38%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 5/10/2019 | 10.6 | 10.6 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夥伴關係單位(5034,483個單位) | 5/10/2019 | 4.7 | 8.6 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.7 | 72.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver Inc.和GoldCup 17308 AB(17) | 網絡內容管理和數字商務解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年4月到期，面值6.2美元) | 5.75%(Euribor+5.75%/Q) | 3/22/2019 | 6.0 | 6.2 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值27.0美元，2026年4月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 10/9/2018 | 27.0 | 27.0 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.0 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EResearch Technology，Inc.和Astorg VII共同投資ERT(17) | 提供基於軟件的關鍵任務臨牀研究解決方案 | 第二留置權優先擔保貸款(19.9美元面值，2028年2月到期) | 8.50%(Libor+8.00%/M) | 2/4/2020 | 19.5 | 19.9 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值2.5美元，2028年2月到期) | 8.50%(Libor+8.00%/M) | 2/4/2020 | 2.5 | 2.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2028年2月到期30.6美元) | 8.50%(Libor+8.00%/M) | 4/27/2021 | 29.5 | 30.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥權益(398.8萬股) | 1/31/2020 | 4.5 | 5.8 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.0 | 58.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExtraHop Networks，Inc.(17) | 為應用程序和基礎設施監控提供實時有線數據分析解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(面值0.4美元，2027年7月到期) | 8.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.50%/季度) | 7/20/2021 | 0.4 | 0.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(16.6美元面值，2027年7月到期) | 8.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.50%/季度) | 7/22/2021 | 16.6 | 16.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.0 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Insight，Inc. | 一家軟件公司，為世界各地的公司提供商品銷售和定價解決方案 | 購買最多122,827股C系列優先股的認股權證(2024年3月到期) | 3/20/2014 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FM：系統集團有限責任公司(17) | 設施和空間管理軟件解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.5美元，2024年12月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 2/8/2018 | 1.5 | 1.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值3.2美元，2024年12月到期) | 7.50%(Libor+6.50%/M) | 12/2/2019 | 3.2 | 3.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.4美元，2024年12月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 6/15/2021 | 1.4 | 1.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ForeScout Technologies，Inc.(17) | 網絡訪問控制解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(18.3美元面值，2026年8月到期) | 10.50%PIK(Libor+9.50%/Q) | 8/17/2020 | 17.9 | 17.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontline Technologies Group Holding LLC、Frontline Technologies Blocker Buyer，Inc.、Frontline Technologies Holdings，LLC和Frontline Technologies母公司LLC | 為K-12學校組織的員工和管理人員提供人力資本管理和基於SaaS的軟件解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(17.3美元面值，2023年9月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 12/30/2020 | 17.3 | 17.3 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值3.1美元，2023年9月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 6/15/2021 | 3.1 | 3.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(4574個) | 9.00%PIK | 9/18/2017 | 6.0 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類公用單位(499,050個) | 9/18/2017 | — | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.4 | 31.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis收購公司和Genesis控股公司(17) | 託兒管理軟件和服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2024年7月到期1.5美元) | 4.13%(Libor+4.00%/Q) | 7/31/2018 | 1.5 | 1.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年7月到期0.2美元) | 4.13%(Libor+4.00%/Q) | 7/31/2018 | 0.2 | 0.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值32.4美元，2025年7月到期) | 7.65%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.50%/季度) | 7/31/2018 | 32.4 | 31.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值7.5美元，2025年7月到期) | 7.62%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.50%/季度) | 6/9/2021 | 7.5 | 7.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類普通股(8股) | 7/31/2018 | 0.8 | 0.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifbyphone Inc. | 基於語音的營銷自動化軟件提供商 | 購買最多124,300股C系列優先股的認股權證(2022年10月到期) | 10/15/2012 | 0.1 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmar，Inc. | 面向零售商、批發商和製造商的技術驅動型解決方案提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(28.3美元面值，2025年5月到期) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 4/25/2017 | 28.1 | 28.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GraphPAD Software，LLC，Insight Science Intermediate I，LLC和Insight Science Holdings，LLC | 為科研應用提供數據分析、統計和可視化軟件解決方案 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.3美元，2027年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/21/2017 | 0.3 | 0.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2027年4月到期0.5美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/21/2017 | 0.5 | 0.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(16.2美元面值，2027年4月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 4/28/2021 | 16.2 | 16.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(面值37.5美元，2032年4月到期) | 10.50% | 4/28/2021 | 37.5 | 37.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選單位(1,828,645個) | 14.00%PIK | 4/28/2021 | 50.5 | 50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105.0 | 104.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈士奇母公司(17) | 保險軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年7月到期0.5美元) | 4.08%(Libor+4.00%/M) | 7/18/2019 | 0.5 | 0.5 | (2)(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV展期控股有限責任公司 | 太陽能發電設施開發商和運營商 | B類單位(170,490個) | 5/31/2017 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X類單位(5,000,000個單位) | 5/31/2017 | 2.2 | 2.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco和Magic Topco，L.P.(17) | 保險軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年9月9日到期60.7美元) | 8.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.25%/季度) | 9/21/2020 | 60.7 | 60.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(2539個) | 9.00%PIK | 9/21/2020 | 2.8 | 2.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類單位(570,625個) | 9/21/2020 | — | 0.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.5 | 64.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該部品牌，有限責任公司和MB母公司HoldCo，L.P.(DBA社區品牌)(17) | 宗教機構的軟件和支付服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(9.2美元面值，2022年12月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/M) | 4/6/2017 | 9.2 | 9.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.8美元，2022年12月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/M) | 8/22/2017 | 4.8 | 4.8 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值90.0美元，2023年6月到期) | 10.25%(Libor+9.25%/M) | 12/2/2016 | 89.8 | 90.0 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(16.6美元面值，2023年6月到期) | 10.25%(Libor+9.25%/M) | 12/2/2016 | 16.6 | 16.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(13.9美元面值，2023年6月到期) | 10.25%(Libor+9.25%/M) | 4/6/2017 | 13.9 | 13.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(17.9美元面值，2023年6月到期) | 10.25%(Libor+9.25%/M) | 8/22/2017 | 17.9 | 17.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(48.9美元，2023年6月到期) | 9.00%(Libor+8.00%/M) | 4/18/2018 | 48.9 | 48.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類單位(500,000個) | 12/2/2016 | 5.0 | 8.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206.1 | 209.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻省理工學院控股有限公司(MMIT Holdings，LLC)(17) | 為製藥業提供市場情報和分析服務 | 第一留置權優先擔保貸款(面值42.9美元，2027年9月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 9/15/2021 | 42.9 | 42.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI軟件有限責任公司(17) | 房地產和投資管理軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年2月到期50.6美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 2/10/2020 | 50.6 | 50.6 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值3.9美元，2026年2月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 8/28/2020 | 3.9 | 3.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54.5 | 54.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpenMarket Inc. | 基於雲的移動參與平臺提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年9月到期50.8美元) | 7.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 9/17/2021 | 50.8 | 50.3 | (6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paya，Inc.和GTCR-Ultra Holdings LLC(17) | 支付處理和商户獲取解決方案提供商 | 乙類單位(2,878,372個) | 8/1/2017 | — | 3.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayNearMe，Inc. | 電子現金支付系統提供商 | 購買最多195,726股E系列優先股的權證(2023年3月到期) | 3/11/2016 | 0.2 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings，Inc.，Peachtree Parent，Inc.和Insight PDI Holdings，LLC(17) | 為便利零售和石油批發市場提供企業管理軟件 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年10月到期53.6美元) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 3/19/2019 | 53.6 | 53.6 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值4.8美元，2025年10月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 4/27/2021 | 4.8 | 4.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值70.1美元，2025年10月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 3/19/2019 | 70.1 | 70.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(8.3美元面值，2025年10月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 12/17/2020 | 8.3 | 8.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(13,656股) | 13.25%PIK | 3/19/2019 | 18.8 | 19.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(2,062,493個) | 3/19/2019 | 2.1 | 2.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157.7 | 158.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasus Global Enterprise Holdings，LLC，Mekone Blocker Acquisition，Inc.和Mekone Parent，LLC(17) | 設備維護和調度軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2025年5月5日到期，面值25.6美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 5/29/2019 | 25.6 | 25.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.8美元，2025年5月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 6/24/2020 | 5.8 | 5.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(50.1美元面值，2025年5月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 10/16/2020 | 50.1 | 50.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(5,000個) | 5/29/2019 | 5.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.5 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluralsight，Inc.(17) | 在線教育學習平臺 | 第一留置權優先擔保貸款(136.2美元面值，2027年4月到期) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 4/6/2021 | 136.2 | 134.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楊樹股份有限公司 | 面向公共部門銷售的公司的商業智能和市場分析平臺 | 購買最多2,402,991股C系列優先股的認股權證(2025年6月到期) | 6/25/2015 | 0.1 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PracticeTek Purchaser，LLC和GSV PracticeTek Holdings，LLC(17) | 面向醫生的軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值11.5美元，2027年3月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 3/31/2021 | 11.5 | 11.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(11,804,000個) | 8.00%PIK | 3/31/2021 | 11.8 | 11.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.3 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProfitSolv Purchaser，Inc.和PS Co-Invest，L.P.(17) | 為律師事務所提供執業管理軟件 | 第一留置權優先擔保貸款(面值1.4美元，2027年3月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 3/5/2021 | 1.4 | 1.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥單位(1624000套) | 3/5/2021 | 1.6 | 1.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding，Inc.和Qlik Parent，Inc. | 提供用於數據分析的數據可視化軟件 | A類普通股(7,445股) | 8/22/2016 | 7.4 | 17.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類普通股(1,841,609股) | 8/22/2016 | 0.1 | 0.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Essential Bidco，Inc.和Project Essential Super Parent，Inc.(17) | 公用事業行業自動化船員排班和日程安排軟件的SaaS提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2028年4月到期36.6美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 4/20/2021 | 36.6 | 36.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIK優先股(26,436股) | 10.50%PIK(Libor+9.50%/Q) | 4/20/2021 | 27.7 | 27.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.3 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Potter Buyer，LLC和Project Potter Parent，L.P.(17) | 預拌混凝土行業的軟件解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 4/23/2020 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(44.2美元面值，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 4/23/2020 | 44.2 | 44.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(12.9美元面值，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 10/30/2020 | 12.9 | 12.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(19.4美元面值，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 11/18/2020 | 19.4 | 19.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(1,599個) | 9.00%PIK | 4/23/2020 | 1.8 | 1.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類單位(588,636個) | 4/23/2020 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.3 | 78.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proofpoint，Inc.(17) | 網絡安全解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值1.0美元，2028年8月到期) | 3.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+3.25%/季度) | 6/9/2021 | 1.0 | 1.0 | (13)(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2029年8月8日到期，面值34.6美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 6/9/2021 | 34.4 | 34.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.4 | 35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QF控股公司(QF Holdings，Inc.)(17) | 基於SaaS的電子健康記錄軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(29.3美元面值，2024年9月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 9/19/2019 | 29.3 | 29.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猛禽技術有限責任公司和火箭母公司，有限責任公司(17) | 向K-12學校市場提供基於SaaS的安全軟件 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2023年12月到期0.8美元) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 12/17/2018 | 0.8 | 0.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年12月到期20.8美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/17/2018 | 20.8 | 20.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(2,294,000個單位) | 12/17/2018 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.9 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RealPage，Inc. | 為住宅房地產行業提供企業軟件解決方案 | 第二留置權優先擔保貸款(84.1美元面值，2029年4月到期) | 7.25%(Libor+6.50%/M) | 4/22/2021 | 82.9 | 83.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麗晶教育公司 | 旨在優化資助和註冊流程的軟件解決方案提供商 | 購買最多5393,194股普通股的認股權證(2026年12月到期) | 12/23/2016 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相對論ODA LLC(17) | 用於訴訟和調查的電子證據開示文件審查軟件平臺 | 第一留置權優先擔保貸款(58.5美元，2027年5月到期) | 8.50%PIK(Libor+7.50%/M) | 5/12/2021 | 58.5 | 57.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retriever Medical/Dental Payments LLC，FSDC Holdings，LLC，Rectangle Ware-Ever Pay LLC和Retriever Enterprise，LLC(17) | 向醫療保健提供商提供支付處理服務和軟件的提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2023年2月到期26.0美元) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 3/14/2019 | 26.0 | 26.0 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smarsh Inc.，MobileGuard，LLC，Actiance，Inc.和Skywalker TopCo，LLC | 基於SaaS的通信檔案服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(13.3美元面值，2025年11月到期) | 9.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.25%/季度) | 11/20/2020 | 13.3 | 13.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(1,432,835單位) | 11/20/2020 | 4.8 | 5.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.1 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SocialFlow，Inc. | 社交媒體優化平臺提供商 | 購買最多215,331股C系列優先股的權證(2026年1月到期) | 1/13/2016 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索菲亞，L.P. | 為高等學校提供ERP軟件和服務 | 第二留置權優先擔保貸款(105.9美元面值，2028年10月到期) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 10/7/2020 | 105.9 | 105.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoundCloud Limited | 用於接收、發送和分發音樂的平臺 | 普通股(73,422股) | 8/15/2017 | 0.4 | 0.7 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storable，Inc.和EQT IX聯合投資(E)SCSP | 面向自助存儲行業的PMS解決方案和Web服務 | 第二留置權優先擔保貸款(42.8美元面值，2029年4月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.75%/季度) | 4/16/2021 | 42.8 | 42.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥權益(614,950項權益) | 4/16/2021 | 6.2 | 6.9 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.0 | 49.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖丹斯集團控股公司(Sundance Group Holdings，Inc.)(17) | 基於雲的文檔管理和協作解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(15.4美元面值，2027年7月到期) | 7.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.75%/季度) | 7/2/2021 | 15.1 | 15.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCP Hawker Intermediate LLC(17家) | 勞動力管理解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年8月8日到期，面值6.6美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/1/2020 | 6.6 | 6.6 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值34.9美元，2026年8月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 8/30/2019 | 34.9 | 34.9 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.5 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終極軟件集團和H&F Unite Partners，L.P.(17) | 為企業提供基於雲的HCM解決方案 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 5/3/2019 | — | — | (6)(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(136.9美元面值，2027年5月到期) | 8.08%(Libor+8.00%/M) | 5/3/2019 | 136.9 | 136.9 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥權益(12,585,556項權益) | 5/3/2019 | 12.6 | 15.6 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149.5 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verscend Holding Corp.(17) | 醫療保健分析解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 8/27/2018 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WebPT，Inc.(17) | 電子病歷軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年8月8日到期，面值48.1美元) | 7.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.75%/季度) | 8/28/2019 | 48.1 | 48.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康收購公司(Hequiness AcquisitionCo，Inc.)(17) | 為天然、有機和特種產品行業的製造商和零售商提供零售消費者洞察力和分析服務 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年1月1日到期18.8美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 1/20/2021 | 18.8 | 18.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workwave Intermediate II，LLC(17) | 提供基於雲的現場服務和車隊管理解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(14.8美元面值，2027年6月到期) | 8.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.25%/季度) | 6/29/2021 | 14.8 | 14.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值45.5美元，2027年6月到期) | 8.00%PIK(Libor+7.25.%PIK/Q) | 6/29/2021 | 45.5 | 45.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | 59.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zemax Software Holdings，LLC(17) | 為設計工程師提供光學照明設計軟件 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2024年6月到期2.0美元) | 8.00%(基本利率+4.75%/季度) | 6/25/2018 | 2.0 | 2.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(16.5美元面值，2024年6月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 6/25/2018 | 16.5 | 16.5 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,353.2 | 3,410.8 | 39.96 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕對牙科集團有限責任公司和絕對牙科股權，有限責任公司(5)(17) | 牙科服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.0美元，2024年6月到期) | 11.25%(基本利率+3.00%現金，5.00%PIK/Q) | 6/1/2021 | 1.0 | 1.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年6月到期48.9美元) | 10.00%(Libor+4.00%現金，5.00%PIK/Q) | 6/1/2021 | 48.9 | 48.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(14,750,000個) | 1/5/2016 | 4.7 | 8.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(7200,000個單位) | 1/5/2016 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54.6 | 58.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADG，LLC和RC IV GEDC Investor LLC(17) | 牙科服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2022年9月9日到期6.9美元) | 7.50%(基本利率+3.75%現金，0.50%PIK/Q) | 9/28/2016 | 6.9 | 6.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(112.2美元面值，2024年3月到期) | 11.00%PIK(Libor+10.00%PIK/Q) | 9/28/2016 | 92.1 | 101.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員單位(300萬個單位) | 9/28/2016 | 3.0 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.0 | 107.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteon Health，LLC | 醫生管理服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值2.8美元，2023年9月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 5/15/2017 | 2.8 | 2.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AthenaHealth，Inc.，VVC Holding Corp.，Virence Intermediate Holding Corp.和Virence Holdings LLC(17) | 向執業醫師和急診醫院提供收入週期管理服務 | A類利息(0.39%) | 2/11/2019 | 9.0 | 25.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班比諾集團控股有限公司 | 牙科服務提供商 | A類首選單位(100萬套) | 12/21/2016 | 1.0 | 1.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc.和Bearcat Parent，Inc.(17) | 臨牀試驗的中央機構審查委員會的提供者 | 第二留置權優先擔保貸款(2027年7月到期69.5美元) | 9.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.25%/季度) | 7/9/2019 | 69.5 | 69.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(12.7美元面值，2027年7月到期) | 9.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.25%/季度) | 9/10/2019 | 12.7 | 12.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類公用單位(4211個) | 7/9/2019 | 4.2 | 11.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.4 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCS-CMGC控股公司(17) | 懲教機構醫療保健操作員 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 10/1/2018 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值34.0美元，2025年10月到期) | 5.58%(Libor+5.50%/M) | 9/25/2018 | 33.8 | 33.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.8 | 33.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自閉症及相關疾病中心，有限責任公司(17) | 自閉症治療和服務提供商，專門從事應用行為分析治療 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值2.2美元，2023年11月到期) | 5.62%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.50%/季度) | 11/21/2018 | 2.2 | 2.1 | (2)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合眼科護理合作夥伴有限責任公司(17家) | 視力保健實踐管理公司 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2024年2月到期0.5美元) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 2/14/2018 | 0.5 | 0.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(9.4美元面值，2024年2月到期) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 2/14/2018 | 9.4 | 9.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年2月到期0.3美元) | 8.00%(基本利率+4.75%/季度) | 4/19/2021 | 0.3 | 0.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.4美元，2024年2月到期) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 4/19/2021 | 1.4 | 1.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.6 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳達健康解決方案公司。 | 醫療人力管理軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值2.7美元，2026年9月到期) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 9/4/2019 | 2.7 | 2.7 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVP Holdco，Inc.和OMERS Wildcat Investment Holdings LLC(17) | 獸醫醫院經營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 10/31/2019 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值39.5美元，2025年10月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 10/31/2019 | 39.5 | 39.5 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.4美元，2025年10月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 4/26/2021 | 4.4 | 4.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(32,429股) | 10/31/2019 | 10.0 | 14.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53.9 | 58.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHX終極母公司，商業母公司和商業Topco，LLC(17) | 醫療行業的按需供應鏈自動化解決方案提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(114.0美元面值，2029年5月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.75%/季度) | 5/26/2021 | 114.0 | 112.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(14,013,303個) | 6/30/2017 | 14.0 | 29.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128.0 | 142.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球醫療響應公司(Global Medical Response，Inc.) | 緊急空中醫療服務提供者 | 高級次級貸款(145.1美元面值貸款，2026年3月到期) | 8.88%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.88%/季度) | 3/14/2018 | 145.1 | 145.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多115,733股普通股的權證(2028年3月到期) | 3/14/2018 | 0.9 | 3.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146.0 | 148.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc.(17) | 為醫療行業提供財務、管理和臨牀軟件平臺 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.3美元，2026年4月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 4/9/2020 | 1.2 | 1.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(14.4美元面值，2026年4月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 4/9/2020 | 14.4 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(47.5美元面值，2026年4月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 12/16/2020 | 47.5 | 47.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.1 | 63.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榮譽科技公司 | 護理和家庭護理提供者 | 第一留置權優先擔保貸款(面值2.5美元，2026年8月到期) | 11.00%(Libor+10.00%/M) | 8/6/2021 | 2.4 | 2.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多133,333股D-2系列優先股的認股權證(2031年8月到期) | 8/6/2021 | 0.1 | 0.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDC醫療管理有限公司(JDC Healthcare Management，LLC)(17) | 牙科服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值4.3美元，2022年4月到期) | 4/10/2017 | 3.8 | 3.2 | (2)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年4月到期36.4美元) | 4/10/2017 | 31.7 | 27.4 | (2)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.5 | 30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBHS收購，有限責任公司(d/b/a Alita Care，LLC)(17) | 行為健康服務提供者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(1.3美元面值，2022年3月到期) | 6.00%(Libor+4.00%現金，1.00%PIK/M) | 3/17/2017 | 1.3 | 1.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCH控股公司、MC Acquisition Holdings I，LLC和Privia Health Group，Inc. | 醫療保健專業提供者 | 第一留置權優先擔保貸款(111.0美元面值，2022年7月到期) | 8.50%(Libor+7.00%/M) | 7/26/2017 | 111.0 | 111.0 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(343,094股) | 4/30/2021 | — | 8.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類單位(1,438,643股) | 1/17/2014 | — | 0.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111.0 | 119.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密涅瓦外科公司 | 專注於女性健康的醫療器械公司 | 第一留置權優先擔保貸款(面值32.4美元，2022年12月到期) | 11.50%(Libor+3.50%現金，6.00%PIK/Q) | 12/30/2019 | 31.9 | 34.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPA管理服務公司和ASP NAPA控股有限責任公司 | 麻醉管理服務提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(72.8美元面值，2023年10月到期) | 11.00%(Libor+10.00%/M) | 4/19/2016 | 72.8 | 72.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選單位(1842個) | 15.00%PIK | 6/29/2020 | 0.1 | 0.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級首選單位(5320套) | 8.00%PIK | 6/29/2020 | 0.3 | 0.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(25277個) | 4/19/2016 | 2.5 | 4.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75.7 | 78.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMN Holdings III Corp.和NMN Holdings LP(17) | 為行動不便患者提供綜合康復技術解決方案 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | —% | 11/13/2018 | — | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夥伴關係單位(30000個單位) | 11/13/2018 | 3.0 | 2.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NueHealth Performance，LLC(17家) | 專科外科醫院和門診外科中心的開發商、建設者和管理者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值3.3美元，2023年9月到期) | 8.25%(Libor+7.25%/M) | 9/27/2018 | 3.3 | 3.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(12.5美元面值，2023年9月到期) | 8.25%(Libor+7.25%/M) | 9/27/2018 | 12.5 | 12.5 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.5美元，2023年9月到期) | 8.25%(Libor+7.25%/M) | 2/1/2020 | 2.5 | 2.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.3 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧林匹亞收購公司和奧林匹亞TopCo，L.P.(17) | 行為健康和特殊教育平臺提供者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(10.1美元面值，2024年9月到期) | 8.50%(Libor+5.50%現金，2.00%PIK/M) | 9/24/2019 | 10.1 | 8.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保循環貸款(2024年9月到期0.2美元) | 8.50%(Libor+5.50%現金，2.00%PIK/Q) | 12/17/2020 | 0.2 | 0.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值42.2美元，2026年9月到期) | 8.50%(Libor+5.50%現金，2.00%PIK/M) | 9/24/2019 | 42.2 | 37.1 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年9月9日到期0.6美元) | 8.50%(Libor+5.50%現金，2.00%PIK/M) | 12/31/2020 | 0.6 | 0.6 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選單位(417,189) | 15.00%PIK | 7/28/2021 | 0.3 | 0.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(9,549,000個單位) | 9/24/2019 | 9.5 | 1.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.9 | 48.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMH-HealthEdge Holdings，LLC | 為醫療行業提供財務、管理和臨牀軟件平臺 | 第一留置權優先擔保貸款(2025年10月到期26.2美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 10/24/2019 | 26.2 | 26.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(15.4美元面值，2025年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 3/10/2021 | 15.4 | 15.4 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.6 | 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSYS控股有限責任公司 | 為藥店提供技術支持的解決方案 | 有限責任公司會員權益(1.57%) | 11/21/2013 | 1.0 | 2.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路徑獸醫聯盟有限責任公司和絕地集團控股有限責任公司(17) | 獸醫醫院經營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | —% | 3/31/2020 | — | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(76.3美元面值，2028年3月到期) | 8.75%(Libor+7.75%/M) | 3/31/2020 | 76.3 | 76.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R類公用單位(6,004,768個單位) | 3/31/2020 | 6.0 | 9.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.3 | 85.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PhyMED管理有限責任公司 | 麻醉服務提供者 | 第二留置權優先擔保貸款(2022年9月9日到期54.1美元) | 15.00%(Libor利率+3.00%現金，11.00%/季度) | 12/18/2015 | 54.0 | 50.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp.和OMERS Bluejay Investment Holdings LP(17) | 提供僱主贊助的現場衞生保健診所和藥房 | 第一留置權優先擔保循環貸款(12.0美元面值，2023年7月到期) | 3.37%(倫敦銀行間同業拆借利率+3.25%/季度) | 7/10/2018 | 12.0 | 12.0 | (2)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(8.7美元面值，2025年7月到期) | 3.63%(Libor+3.50%/Q) | 7/10/2018 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(67.1美元面值，2026年7月到期) | 7.63%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.50%/季度) | 7/10/2018 | 66.7 | 67.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(9,775個) | 7/10/2018 | 9.8 | 18.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.2 | 106.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respicardia，Inc. | 開發植入式療法以改善心血管健康 | 購買最多99,094股C系列優先股的認股權證(2022年6月到期) | 6/28/2012 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTI Surgical，Inc.和Pioneer Surgical Technology，Inc.(17) | 生物、金屬和合成植入物/裝置製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值4.0美元，2026年7月到期) | 8.25%(Libor+6.75%/M) | 7/20/2020 | 4.0 | 4.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值37.8美元，2026年7月到期) | 8.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.75%/季度) | 7/20/2020 | 37.8 | 37.8 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.8 | 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiroMed Doctors Services，Inc.和SiroMed Equity Holdings，LLC(17) | 外包麻醉服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(12.8美元面值，2024年3月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 3/26/2018 | 12.8 | 10.6 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(684,854個) | 3/26/2018 | 4.8 | 0.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.6 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM Wellness Holdings，Inc.和SM Holdco，Inc.(17) | 乳腺癌篩查提供者 | 第一留置權優先擔保貸款(面值3.4美元，2028年4月到期) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 4/15/2021 | 3.4 | 3.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列單位(8,041個) | 8/1/2018 | 8.0 | 0.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列(804,142台) | 8/1/2018 | — | 8.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software Inc.和Symplr Software Intermediate Holdings，Inc.(17) | 基於SaaS的醫療合規平臺提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(2028年12月到期69.9美元) | 8.63%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.88%/季度) | 12/22/2020 | 69.9 | 69.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列優先股(116,054股) | 11.00%PIK | 12/22/2020 | 124.1 | 124.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194.0 | 194.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synergy HomeCare特許經營，LLC和NP/Synergy Holdings，LLC(17) | 為老年人提供自費居家護理的特許經營商 | 第一留置權優先擔保貸款(15.3美元面值，2024年4月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 4/2/2018 | 15.3 | 15.3 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用單位(550個單位) | 4/2/2018 | 0.5 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.8 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰利金特，Inc.(17位) | 一家開發、製造和銷售可注射藥品的製藥公司 | 第二留置權優先擔保貸款(2022年12月到期0.9美元) | 1/27/2021 | 0.9 | 0.4 | (2)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2022年12月到期0.5美元) | 1/27/2021 | 0.5 | 0.2 | (2)(10)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2022年12月到期，面值80.3美元) | 12/13/2018 | 72.4 | 33.9 | (2)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D系列優先股(77,725股) | 1/27/2021 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多4,904,916股普通股的認股權證(2025年4月到期) | 4/6/2020 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多122,548股普通股的認股權證(2025年7月到期) | 7/20/2020 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.8 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治療品牌控股有限責任公司(Treatment Brands Holdings LLC)(17) | 為心理和行為健康細分市場提供軟件解決方案 | 第二留置權優先擔保貸款(20.5美元面值，2029年5月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.75%/季度) | 6/2/2021 | 20.3 | 20.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchstone Acquisition，Inc.和Touchstone Holding，L.P. | 牙科、醫療、化粧品和消費/工業終端市場的消費品製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(36.1美元面值，2025年11月到期) | 4.83%(Libor+4.75%/M) | 11/15/2018 | 36.1 | 36.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(2149個) | 8.00%PIK | 11/15/2018 | 2.7 | 2.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.8 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國麻醉夥伴公司 | 麻醉科服務提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(68.0美元面值，2025年6月到期) | 8.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.25%/季度) | 6/16/2017 | 67.5 | 68.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泌尿外科管理協會，LLC和JWC/UMA Holdings，L.P. | 泌尿外科私人執業 | 第一留置權優先擔保貸款(9.3美元面值，2024年8月到期) | 5.50%(Libor+4.50%/M) | 8/31/2018 | 9.2 | 9.3 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥權益(3.64%權益) | 8/31/2018 | 4.8 | 5.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.0 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獸醫執業合夥人，有限責任公司(17) | 獸醫醫院經營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 1/20/2021 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2027年1月1日到期23.7美元) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 1/20/2021 | 23.7 | 23.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(11.6美元面值，2027年1月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 1/20/2021 | 11.6 | 11.6 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.3 | 35.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目紅寶石終極母公司。 | 護理提供商協調和過渡管理軟件解決方案 | 第二留置權優先擔保貸款(193.1美元面值，2029年3月到期) | 7.25%(Libor+6.50%/M) | 3/10/2021 | 193.1 | 193.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSHP FC收購有限責任公司(17) | 為藥學研究提供生物仿生產品 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值2.7美元，2024年3月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 3/30/2018 | 2.7 | 2.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值33.5美元，2024年3月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 3/30/2018 | 33.5 | 33.5 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年3月到期4.6美元) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 2/11/2019 | 4.6 | 4.6 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值8.6美元，2024年3月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 8/30/2019 | 8.6 | 8.6 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.9美元，2024年3月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 8/30/2019 | 2.9 | 2.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(10.9美元面值，2024年3月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 10/31/2019 | 10.9 | 10.9 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.2 | 63.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,101.9 | 2,117.0 | 24.80 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業及專業服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comacations Plus Technologies LLC和comacations Plus Technologies Holdings LLC(17家) | 為航空業提供外包機組人員住宿和物流管理解決方案 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值4.1美元，2023年5月到期) | 10.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.00%/季度) | 5/11/2018 | 4.1 | 3.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(236,358個單位) | 5/11/2018 | 4.3 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空運營有限責任公司 | 為機場和海運碼頭提供除雪融化服務 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年2月到期36.7美元) | 8.00%(Libor+6.50%/M) | 2/7/2020 | 36.7 | 36.7 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMCP Clean Intermediate，LLC(17) | 提供清潔和設施管理服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 10/1/2018 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.3美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 7/31/2020 | 1.3 | 1.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值0.7美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/1/2020 | 0.7 | 0.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值8.6美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/14/2020 | 8.6 | 8.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.6 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capstone Acquisition Holdings，Inc.和Capstone Parent Holdings，LP(17) | 配送中心運營商的外包供應鏈解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值2.3美元，2025年11月到期) | 7.00%(基本利率+3.75%/季度) | 11/12/2020 | 2.3 | 2.3 | (2)(13)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值0.3美元，2027年11月到期) | 5.75%(Libor+4.75%/M) | 11/12/2020 | 0.3 | 0.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(68.3美元面值，2028年11月到期) | 9.75%(Libor+8.75%/M) | 11/12/2020 | 68.3 | 68.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(10,581個) | 11/12/2020 | 10.6 | 13.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.5 | 84.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cozzini Bros.，Inc.和BH-Sharp Holdings LP(17) | 餐飲業商業磨刀和餐具服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(12.3美元面值，2023年3月到期) | 8.50%(Libor+3.00%現金，4.50%PIK/S) | 3/10/2017 | 12.3 | 11.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(2950,000個單位) | 3/10/2017 | 3.0 | 1.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.3 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTI Holdco，Inc.和OPE DTI Holdings，Inc.(17) | 法律流程外包和託管服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.4美元，2023年6月到期) | 6.75%(基本利率+3.50%/季度) | 9/23/2016 | 0.4 | 0.4 | (2)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保循環貸款(面值4.8美元，2023年6月到期) | 4.62%(Libor+4.50%/Q) | 9/23/2016 | 4.8 | 4.7 | (2)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類普通股(7500股) | 8/19/2014 | 7.5 | 2.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類普通股(7500股) | 8/19/2014 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation Services母公司控股有限責任公司 | 電梯服務平臺 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年12月到期20.4美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/18/2020 | 20.4 | 20.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hai Acquisition Corporation和Aloha Topco，LLC(17) | 提供人力資源、合規和風險管理服務的專業僱主組織 | 第一留置權優先擔保貸款(面值61.2美元，2025年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 11/1/2017 | 61.2 | 61.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值27.1美元，2025年11月到期) | 6.00%(Libor/Q+5.25%) | 9/28/2021 | 27.1 | 27.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(16,980個) | 11/1/2017 | 1.7 | 2.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.0 | 90.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HH-Stella，Inc.和BedRock Parent Holdings，LP(17) | 提供都市固體廢物轉運管理服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2027年4月到期0.5美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 4/22/2021 | 0.5 | 0.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(180萬美元，2028年4月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 4/22/2021 | 1.8 | 1.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(25490個) | 4/22/2021 | 2.5 | 2.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRI控股公司、IRI集團控股公司和IRI Parent，L.P. | 一家專注於消費品行業的市場研究公司 | 第一留置權優先擔保貸款(面值42.4美元，2025年12月到期) | 4.33%(Libor+4.25%/M) | 11/30/2018 | 42.0 | 42.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值86.8美元，2026年11月到期) | 8.08%(Libor+8.00%/M) | 11/30/2018 | 85.8 | 86.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1系列優先股(46,900股) | 11.50%PIK(Libor+10.50%PIK/Q) | 11/30/2018 | 65.3 | 66.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類-1個通用單元(90,500個) | 11/30/2018 | 9.1 | 23.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202.2 | 219.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凱勒邁耶·伯根森服務公司(Kellermeyer Bergensons Services，LLC)(17家) | 提供清潔和設施管理服務 | 第一留置權優先擔保貸款(13.1美元面值，2026年11月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 11/7/2019 | 13.1 | 13.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(36.3美元面值，2026年11月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 11/7/2019 | 36.0 | 36.3 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(59.9美元面值，2026年11月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 7/2/2021 | 59.9 | 59.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109.0 | 109.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPS Global LLC和Cool Group LLC | 步入式冷藏櫃和冷藏櫃系統製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(12.6美元面值，2024年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 4/5/2017 | 12.6 | 12.5 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值3.4美元，2024年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 11/16/2018 | 3.4 | 3.4 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(13,292個) | 9/21/2018 | 1.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實驗室Bidco LLC和實驗室Topco LLC(17) | 含尼古丁產品的化驗服務 | 第一留置權優先擔保貸款(面值45.5美元，2027年7月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 7/23/2021 | 45.5 | 45.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(29.3美元面值，2024年6月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 10/4/2019 | 29.3 | 29.3 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年6月到期25.5美元) | 6.75%(CDOR+5.75%/Q) | 10/4/2019 | 24.3 | 25.5 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年6月到期20.7美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 10/30/2020 | 20.7 | 20.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(3099335個) | 7/23/2021 | 4.6 | 4.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124.4 | 125.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖人隊買家公司和湖人隊母公司LLC(17) | 消防安全和生命安全服務的提供者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值2.2美元，2027年3月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 3/22/2021 | 2.2 | 2.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2027年3月到期80.4美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 3/22/2021 | 80.4 | 80.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值39.0美元，2027年9月到期) | 11.75%PIK(Libor+10.75%PIK/Q) | 3/22/2021 | 39.0 | 39.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用單位(46,990個) | 3/22/2021 | 4.7 | 6.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126.3 | 128.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marmic Purchaser，LLC和Marmic Topco，L.P.(17) | 經常性消防服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 3/5/2021 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2027年3月到期25.4美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 3/5/2021 | 25.4 | 25.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥單位(1674000套) | 8.00%PIK | 3/5/2021 | 1.8 | 1.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.2 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microstar物流有限責任公司、Microstar Global Asset Management LLC、MStar Holding Corporation和Kegstar USA Inc. | 儲罐管理解決方案提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(149.7美元面值，2023年7月到期) | 10.00%PIK(Libor+9.00%/S) | 8/13/2020 | 149.7 | 142.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(1,507股) | 8/13/2020 | 1.5 | 1.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(54,710股) | 12/14/2012 | 4.9 | 3.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156.1 | 147.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAS、LLC和全國營銷集團LLC(17) | 家電、傢俱和消費電子產品經銷商購銷服務組織 | 第一留置權優先擔保貸款(面值6.4美元，2024年6月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 11/3/2020 | 6.4 | 6.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nest Topco借款人公司和KKR Nest Co-Invest L.P.(17) | 經營多種特許經營概念的經營者，主要與家居維護或維修有關 | 高級次級貸款(119.1美元面值貸款，2029年8月到期) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 9/1/2021 | 119.1 | 117.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥人權益(9,725,000份權益) | 9/28/2021 | 9.7 | 9.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128.8 | 127.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM GRC Holdco，LLC | 金融機構的監管合規服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年2月到期35.7美元) | 8.50%(Libor+6.00%現金，1.50%PIK/Q) | 2/9/2018 | 35.6 | 35.7 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值9.5美元，2024年2月到期) | 8.50%(Libor+6.00%現金，1.50%PIK/Q) | 2/9/2018 | 9.5 | 9.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.1 | 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美消防控股公司(North American Fire Holdings，LLC)和北美消防終極控股公司(North American Fire Ultimate Holdings，LLC)(17) | 消防安全和生命安全服務的提供者 | 第一留置權優先擔保貸款(20.1美元面值，2027年5月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 5/19/2021 | 20.1 | 19.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(649,000個單位) | 5/19/2021 | 0.6 | 0.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.7 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer，LLC(17) | 環境檢測服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2027年7月到期0.2美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 7/15/2021 | 0.2 | 0.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(10.8美元面值，2027年7月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 7/15/2021 | 10.6 | 10.7 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值0.3美元，2027年7月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 7/15/2021 | 0.2 | 0.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.0 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油服務集團(Petroleum Service Group LLC)(17) | 為美國石化和煉油公司提供運營服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 7/23/2019 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值34.3美元，2025年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/23/2019 | 34.3 | 34.3 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值0.7美元，2025年7月到期) | 6.25%(Libor+5.25%/M) | 7/23/2019 | 0.7 | 0.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.0 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QC Supply，LLC(17) | 豬和家禽市場的專業分銷商和解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(8.7美元面值，2021年12月到期) | 12/29/2016 | 8.6 | 4.6 | (2)(12)(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值34.4美元，2022年12月到期) | 12/29/2016 | 33.9 | 18.2 | (2)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.5 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2收購公司(R2 Acquisition Corp.) | 營銷服務 | 普通股(250,000股) | 5/29/2007 | 0.3 | 0.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC V Tecmo Investor LLC | 基於技術的設施維護服務聚合器 | 共同成員單位(9624000個單位) | 8/14/2020 | 8.3 | 19.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE Community Holdings GP，LLC和RE Community Holdings，LP | 市政回收設施經營者 | 有限合夥權益(2.86%權益) | 3/1/2011 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中級註冊官，有限責任公司及PSP註冊人共同投資基金，L.P.(17) | FDA註冊和諮詢服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年8月8日到期，面值37.9美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 8/26/2021 | 37.9 | 37.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥人權益(1.13%權益) | 8/26/2021 | 2.7 | 2.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.6 | 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技場收購有限責任公司(17) | 提供食品檢驗和回收服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2027年7月到期0.5美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 7/26/2021 | 0.5 | 0.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(17.1美元面值，2027年7月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 7/26/2021 | 17.1 | 16.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.6 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上交所買方，公司，供應源企業，Inc.，Impact Products LLC，The Safety Zone，LLC和SSE Parent，LP(17) | 個人防護設備、商業清潔、維修和安全產品的製造商和分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年6月到期21.5美元) | 10.22%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.22%/季度) | 6/30/2020 | 21.5 | 20.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥A類-1套(2173套) | 6/30/2020 | 1.1 | 0.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥A類-2套(2173套) | 6/30/2020 | 1.1 | 0.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.7 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarTec Equity，LLC(5) | 通信服務 | 會員利益 | 4/1/2010 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stealth Holding LLC和UCIT Online Security Inc.(17) | 直播視頻監控解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年3月到期26.4美元) | 7.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.75%/季度) | 3/1/2021 | 26.4 | 26.4 | (6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年3月到期0.8美元) | 9.00%(基本利率+5.75%/季度) | 3/1/2021 | 0.8 | 0.8 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(19.9美元面值，2026年3月到期) | 7.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.75%/季度) | 3/1/2021 | 19.9 | 19.9 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.1 | 47.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恆温器採購商III，Inc.(17) | 商業暖通空調設備維護和維修服務提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(2029年8月8日到期，面值23.0美元) | 8.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.25%/季度) | 8/31/2021 | 23.0 | 22.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰登集團控股公司(Tyden Group Holding Corp.) | 全球貨物安全、產品標識和可追溯性產品以及公用事業儀表產品的生產商和營銷商 | 優先股(46,276股) | 1/3/2017 | 0.4 | 0.7 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(5521,203股) | 1/3/2017 | 2.0 | 3.6 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可視邊緣技術公司(Visual Edge Technology，Inc.) | 提供外包辦公解決方案，專注於打印機和複印機設備以及其他零部件和用品 | 第一留置權優先擔保貸款(面值32.5美元，2022年8月到期) | 8.50%(Libor+5.75%現金，1.25%PIK/Q) | 8/31/2017 | 32.5 | 31.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(2024年9月到期85.1美元) | 16.00%PIK | 8/31/2017 | 83.4 | 78.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多10,358,572股普通股的認股權證(2027年8月到期) | 8/31/2017 | 3.9 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119.8 | 109.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLS恢復服務有限責任公司(17) | 商業及工業廢物處理及處置服務供應商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 10/17/2017 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值25.2美元，2024年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 8/31/2021 | 25.2 | 25.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值8.8美元，2024年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 7/1/2019 | 8.8 | 8.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.0 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wash Encore Holdings，LLC(17) | 外包醫療牀單管理解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(99.4美元面值，2027年7月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 7/30/2021 | 99.4 | 98.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WCI-HFG控股有限責任公司 | 商用廚房設備維修和更換配件分銷商 | 首選單位(1,400,000個) | 10/20/2015 | 1.4 | 2.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIFIN，Inc.和ACP Charger Co-Invest LLC(17家) | 實驗室的收入週期管理提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年2月到期40.4美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 7/20/2021 | 40.4 | 40.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(18萬股) | 2/6/2020 | 1.8 | 3.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.2 | 43.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,792.0 | 1,778.3 | 20.83 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿萊拉集團(Alera Group，Inc.)(17位) | 保險服務商 | 第一留置權優先擔保貸款(201.4美元面值，2028年10月到期) | 6.25%(Libor+5.50%/M) | 9/30/2021 | 201.4 | 199.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amynta代理借款人公司和Amynta Warranty借款人公司。 | 保險服務商 | 第一留置權優先擔保貸款(2025年2月到期1.0美元) | 4.58%(Libor+4.50%/M) | 12/21/2018 | 1.0 | 1.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ陽光公司(17) | 專業保險經紀人 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.3美元，2024年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 4/15/2019 | 0.3 | 0.3 | (2)(13)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值8.6美元，2025年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 4/15/2019 | 8.6 | 8.6 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年4月到期25.7美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/29/2020 | 25.7 | 25.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值7.9美元，2025年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 6/28/2021 | 7.9 | 7.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.5 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardonagh Midco 2 plc和Ardonagh Midco 3 plc(17) | 保險經紀和承保服務商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年7月到期69.2美元) | 8.21%(英鎊英鎊Libor+5.50%現金，2.26%PIK/Q) | 6/26/2020 | 64.7 | 69.2 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.4美元，2026年7月到期) | 8.46%(英鎊英鎊Libor+5.50%現金，2.21%PIK/S) | 6/26/2020 | 2.5 | 2.4 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值12.1美元，2026年7月到期) | 8.46%(英鎊Libor+5.45%現金，2.26%PIK) | 6/26/2020 | 12.3 | 12.1 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值7.6美元，2026年7月到期) | 8.46%(Euribor+5.50%現金，2.21%PIK/Q) | 6/26/2020 | 7.5 | 7.6 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(2027年1月1日到期，面值1.3美元) | 11.50%PIK | 6/26/2020 | 1.2 | 1.4 | (2)(6)(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.2 | 92.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benecon Midco II LLC和Locutus Holdco LLC(17) | 為中小型僱主提供員工福利服務 | 公用單位(9803682個) | 12/4/2020 | 10.0 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefytt Technologies，Inc.(17位) | 健康保險銷售平臺提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年8月8日到期，面值23.4美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.00%/季度) | 8/12/2021 | 23.4 | 23.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金會風險夥伴公司(Foundation Risk Partners，Corp.)(17) | 提供全方位服務的獨立保險代理機構 | 第一留置權優先擔保貸款(面值25.6美元，2023年11月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 8/30/2019 | 25.6 | 25.6 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(18.3美元面值，2023年11月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 12/30/2020 | 18.3 | 18.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值40.8美元，2024年11月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 8/9/2018 | 40.8 | 40.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(27.4美元面值，2024年11月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 5/1/2019 | 27.4 | 27.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(14.8美元面值，2024年11月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 8/30/2019 | 14.8 | 14.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值27.5美元，2024年11月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 11/10/2017 | 27.5 | 27.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154.4 | 154.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高威借款人有限責任公司(17) | 保險服務商 | 第一留置權優先擔保貸款(2028年9月9日到期，面值90.0美元) | 6.00%(Libor/Q+5.25%) | 9/30/2021 | 90.0 | 88.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高街買家公司(High Street Buyer，Inc.)和高街控股有限公司(High Street Holdco LLC)(17家) | 保險經紀平臺 | 第一留置權優先擔保貸款(108.4美元面值，2028年4月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.00%/季度) | 4/16/2021 | 108.4 | 107.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列首選單位(64,759,781個) | 10.00%PIK | 4/16/2021 | 66.9 | 66.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列公用單位(4,649,000個單位) | 10.00%PIK | 4/16/2021 | 4.6 | 7.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列通用設備(3332,456台) | 10.00%PIK | 4/16/2021 | — | 5.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179.9 | 186.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2保險服務有限責任公司和K2 Holdco LP(17) | 專業保險及經營總代理 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 7/1/2019 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(51.1美元面值，2026年7月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 7/1/2019 | 51.1 | 51.1 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(16.4美元面值，2026年7月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 8/16/2021 | 16.4 | 16.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(799,000個單位) | 7/1/2019 | 0.8 | 1.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.3 | 68.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSM保險集團有限責任公司(17) | 保險計劃管理員 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值3.9美元，2025年11月到期) | 7.00%(基本利率+3.75%/季度) | 6/2/2021 | 3.9 | 3.9 | (2)(13)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(12.8美元面值，2026年5月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 5/11/2018 | 12.8 | 12.8 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.7 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneDigital Holdings，阿喀琉斯·霍爾德科(Achilles Holdco)(17) | 福利經紀人和外包工作流自動化平臺提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2025年11月11日到期0.5美元) | 6.00%(基本利率+2.75%/季度) | 11/16/2020 | 0.4 | 0.5 | (2)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人民公司(17) | 提供團體福利、團體退休和人力資源服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款(1.2美元面值，2027年2月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 2/18/2021 | 1.2 | 1.2 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2028年2月到期55.7美元) | 7.25%(CDOR+6.25%/Q) | 2/18/2021 | 55.8 | 55.7 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.0 | 56.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.和RSC Insurance Brokerage，Inc.(17) | 保險經紀人 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 11/1/2019 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值33.2美元，2026年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 11/1/2019 | 33.2 | 33.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.2 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCM保險服務公司(17) | 為加拿大財產和意外傷害保險業提供索賠管理、索賠調查和支持以及風險管理解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年8月8日到期，面值20.5美元) | 6.00%(CDOR+5.00%/M) | 8/29/2017 | 20.7 | 20.5 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2025年3月到期59.9美元) | 10.00%(CDOR+9.00%/M) | 8/29/2017 | 60.5 | 59.9 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.2 | 80.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG Acquisition，Inc. | 汽車銷售保險解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年1月1日到期37.3美元) | 5.50%(Libor+5.00%/M) | 1/27/2020 | 37.3 | 37.3 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春季保險解決方案有限責任公司(Spring Insurance Solutions，LLC)(17) | 以技術為基礎的保險產品直接面向消費者的銷售和營銷平臺 | 第一留置權優先擔保貸款(19.0美元面值，2025年11月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 11/23/2020 | 19.0 | 18.6 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值0.7美元，2025年11月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 11/23/2020 | 0.7 | 0.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.7 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THG收購，有限責任公司(17) | 多線保險經紀人 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 12/2/2019 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(9.9美元面值，2026年12月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 12/2/2019 | 9.9 | 9.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值8.5美元，2026年12月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 12/15/2020 | 8.5 | 8.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(17.5美元面值，2026年12月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 12/15/2020 | 17.5 | 17.5 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.9 | 35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,140.5 | 1,151.2 | 13.49 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化的金融機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCC Blueprint Holdings I，LLC和BCC Blueprint Investments，LLC | 提供全套投資管理和財富規劃解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年9月9日到期0.2美元) | 7.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 9/15/2021 | 0.2 | 0.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(面值4.4美元，2026年9月到期) | 8.55%現金，0.75%PIK | 9/15/2021 | 4.4 | 4.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(4069,926.54) | 9/15/2021 | 4.1 | 4.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFC Global Facility借款人III LLC(17家) | 另類金融服務的非銀行提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(146.1美元面值，2026年6月到期) | 8.00%(CDOR+7.50%/Q) | 6/10/2021 | 149.9 | 145.5 | (2)(6)(11)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子資本金融公司(eCapital Finance Corp.) | 商業金融業務的整合者 | 高級次級貸款(2025年1月1日到期，面值56.0美元) | 9.00%(Libor+7.50%/M) | 1/31/2020 | 56.0 | 56.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(2025年1月到期面值5.4美元) | 9.00%(Libor+7.50%/M) | 11/24/2020 | 5.4 | 5.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.4 | 61.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Wealth Advisors，LLC(17) | 財富管理和理財公司 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.4美元，2026年9月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 9/4/2020 | 0.4 | 0.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常春藤山莊資產管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.)(5) | 資產管理服務 | 高級次級貸款(面值16.0美元，2023年5月到期) | 7.25%(Libor+6.50%/M) | 2/8/2018 | 16.0 | 16.0 | (6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員權益(100.00%權益) | 6/15/2009 | 469.0 | 603.6 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485.0 | 619.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javlin Three LLC、javlin Four LLC和javlin Five LLC | 資產支持的金融服務公司 | 第一留置權優先擔保貸款(15.7美元面值，2017年6月到期) | 6/24/2014 | 12.7 | 0.4 | (2)(6)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joyce Lane Capital LLC和Joyce Lane Finding SPV LLC(FKA Ciena Capital LLC)(5)(17) | 專業財務公司 | 第一留置權優先擔保貸款(2022年12月到期0.6美元) | 4.13%(Libor+4.00%/Q) | 12/27/2018 | 0.6 | 0.6 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股權 | 11/29/2010 | — | — | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lido Advisors，LLC(17家) | 財富管理和理財公司 | 第一留置權優先擔保貸款(面值3.0美元，2027年6月到期) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 6/15/2021 | 3.0 | 3.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS DE LLC和LM LSQ Investors LLC | 以資產為基礎的貸款人 | 高級次級貸款(37.0美元面值貸款，2024年3月到期) | 10.50% | 6/25/2015 | 37.0 | 37.0 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(面值3.0美元，2026年1月到期) | 10.50% | 6/15/2017 | 3.0 | 3.0 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員單位(3275,000個單位) | 6/25/2015 | 3.3 | 3.6 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.3 | 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莫妮卡·霍爾德科(美國)公司(17位) | 投資技術和諮詢公司 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 1/8/2021 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2028年1月1日到期，面值2.6美元) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 1/8/2021 | 2.6 | 2.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priority Holdings，LLC和Priority Technology Holdings，Inc. | 商户收購和支付處理解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值38.9美元，2027年4月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 4/27/2021 | 38.9 | 38.5 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級優先股(65,761股) | 13.00%PIK(Libor+12.00%/Q) | 4/27/2021 | 63.1 | 63.3 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多527,226股普通股的認股權證(2031年4月到期) | 4/27/2021 | 4.0 | 3.8 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106.0 | 105.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialto Management Group，LLC(17) | 專注於房地產的投資和資產管理平臺 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 11/30/2018 | — | — | (6)(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年12月到期面值0.7美元) | 5.33%(Libor+5.25%/M) | 11/30/2018 | 0.7 | 0.7 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值7.7美元，2024年12月到期) | 5.33%(Libor+5.25%/M) | 4/30/2021 | 7.7 | 7.7 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA/WEG Holdings，LLC(17) | 財富管理和理財公司 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.5美元，2027年10月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 10/2/2019 | 1.5 | 1.5 | (2)(13)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.5美元，2027年10月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 10/2/2019 | 5.5 | 5.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.5美元，2027年10月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 11/6/2020 | 2.5 | 2.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.9美元，2027年10月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 6/3/2021 | 1.9 | 1.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimus Group Midco，LLC、Ultimus Group，LLC和Ultimus Group聚合器LP(17) | 為基金經理提供資產服務能力 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2024年2月到期4.0美元) | 4.63%(Libor+4.50%/Q) | 2/1/2019 | 4.0 | 4.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年2月到期37.9美元) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 2/1/2019 | 37.9 | 37.9 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(1,443個) | 9/16/2019 | 1.6 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(245個) | 2/1/2019 | 0.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙類單位(2167,424個) | 2/1/2019 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙類單位(245,194個) | 2/1/2019 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.7 | 43.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937.1 | 1,054.5 | 12.35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資基金和投資工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACAS股權控股公司(5) | 投資公司 | 普通股(589股) | 1/3/2017 | 0.4 | 0.4 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰神IIIR/IVR CLO有限公司 | 投資工具 | 次級票據(面值20.0美元，2025年4月到期) | 1/3/2017 | — | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小馬2005-1有限公司(5) | 投資工具 | 優先股(360股) | 1/3/2017 | — | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小馬2005-2有限公司(5) | 投資工具 | 優先股(34,170,000股) | 1/3/2017 | — | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克雷斯特埃克塞特街太陽能2004-1 | 投資工具 | 優先股(350萬股) | 1/3/2017 | — | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲資本英國中小企業債務有限責任公司(4)(18) | 投資夥伴關係 | 有限合夥權益(45%權益) | 1/3/2017 | 18.8 | 25.4 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Equity，LLC(5) | 投資公司 | 會員權益(100.00%權益) | 4/1/2010 | — | 0.1 | (6)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合夥資本增長投資者III，L.P. | 投資夥伴關係 | 有限合夥權益(2.50%權益) | 10/5/2011 | 2.8 | 3.6 | (6)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment II，L.P.(4)(18) | 投資夥伴關係 | 有限責任合夥權益(100.00%權益) | 10/31/2014 | 7.0 | 11.1 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment，L.P.(4)(18) | 投資夥伴關係 | 有限責任合夥權益(100.00%權益) | 5/22/2014 | 4.3 | 1.3 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Jaffray Merchant Banking Fund I，L.P. | 投資夥伴關係 | 有限合夥權益(2.00%權益) | 8/16/2012 | 0.7 | 1.0 | (6)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級直接貸款計劃，LLC(5)(19) | 共同投資工具 | 次級證書(面值931.7美元，2036年12月到期) | 8.13%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度)(14) | 7/27/2016 | 931.7 | 931.7 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員利息(87.50%利息) | 7/27/2016 | — | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931.7 | 931.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC Investors LLC | 投資公司 | 會員權益(1.95%權益) | 1/24/2008 | 0.3 | 0.6 | (2)(6)(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966.0 | 975.4 | 11.43 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箭頭控股公司(Arrohead Holdco Company)和箭頭GS控股公司(Arrohead GS Holdings，Inc.)(17) | 非可自由支配的關鍵任務售後更換部件的總代理商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2027年8月8日到期，面值0.9美元) | 5.25%(Libor+4.50%/Q) | 8/31/2021 | 0.9 | 0.8 | (2)(13)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2028年8月8日到期，面值52.0美元) | 5.25%(Libor+4.50%/Q) | 8/31/2021 | 52.0 | 51.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2029年8月8日到期，面值25.2美元) | 8.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 8/31/2021 | 25.2 | 24.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(4900股) | 8/31/2021 | 4.9 | 5.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.0 | 83.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence航空航天有限責任公司(17家) | 航天精密零部件製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(5.2美元面值，2022年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/Q) | 11/14/2017 | 5.2 | 5.0 | (2)(13)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.7美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/Q) | 7/22/2020 | 0.7 | 0.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值31.5美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/S) | 11/14/2017 | 31.4 | 29.9 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(9.8美元面值，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/Q) | 7/5/2018 | 9.8 | 9.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(12.0美元面值，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/Q) | 10/31/2019 | 12.0 | 11.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值7.9美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/Q) | 2/12/2020 | 7.9 | 7.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值3.7美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/Q) | 7/31/2020 | 3.3 | 3.5 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70.3 | 67.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Holdings Inc.(17) | 電氣系統製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(11.0美元面值，2024年8月到期) | 6.75%(Libor+5.75%/M) | 8/15/2019 | 11.0 | 11.0 | (2)(6)(13)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值24.1美元，2025年8月到期) | 6.75%(Libor+5.75%/M) | 8/15/2019 | 24.0 | 24.1 | (6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.0 | 35.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ai Aqua合併子公司(AI Aqua Merge Sub，Inc.) | 為廣泛的客户羣提供端到端的水解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(面值0.1美元，2028年7月到期) | 4.50%(Libor+4.00%/Q) | 6/17/2021 | 0.1 | 0.1 | (13)(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2028年7月到期0.9美元) | 4.50%(Libor+4.00%/Q) | 6/17/2021 | 0.9 | 0.9 | (2)(13)(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFS控股公司 | 食品服務行業的維護、維修和操作零件、供應品和設備的分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(167.2美元面值，2023年8月到期) | 8.50%(Libor+6.00%現金，1.50%PIK/M) | 7/26/2017 | 167.0 | 158.8 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.3美元，2023年8月到期) | 8.50%(Libor+6.00%現金，1.50%PIK/M) | 3/1/2017 | 4.3 | 4.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.9美元，2023年8月到期) | 8.50%(Libor+6.00%現金，1.50%PIK/M) | 5/22/2020 | 5.0 | 4.7 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176.3 | 167.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic NC AerSpace Holdings，LLC和Dynamic NC Investment Holdings，LP(17) | 航空航天技術和設備供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值25.7美元，2026年12月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 12/30/2020 | 25.7 | 25.4 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(9,773,000個單位) | 12/30/2020 | 9.8 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.5 | 33.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS NASS母公司(17) | 電力基礎設施維護和工程服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2026年4月到期0.2美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 4/19/2021 | 0.2 | 0.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2028年4月到期，面值52.2美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 4/19/2021 | 52.2 | 51.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.4 | 51.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCP PPG Holdings，LLC(4) | 重型卡車行業新設備和售後零部件的分銷商 | 甲類單位(350萬個) | 12/14/2016 | 3.5 | 3.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量控制解決方案公司(Flow Control Solutions，Inc.)(17) | 流量控制系統部件的分銷商和製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(10.7美元面值，2024年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 11/21/2018 | 10.7 | 10.7 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(9.4美元面值，2024年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 11/21/2018 | 9.4 | 9.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈維工具公司(Harvey Tool Company，LLC)(17) | 金屬加工業中使用的刀具製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | —% | 10/12/2017 | — | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(19.8美元面值，2024年10月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 10/12/2017 | 19.8 | 19.8 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值43.7美元，2025年10月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 10/12/2017 | 43.7 | 43.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.5 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像商業機器公司和掃描儀控股公司(5) | 高速智能文檔掃描硬件和軟件提供商 | 高級次級貸款(16.6美元面值，2022年6月到期) | 14.00% | 1/3/2017 | 16.6 | 16.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(73,804,135股) | 1/3/2017 | 1.2 | 31.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類普通股(48,082股) | 1/3/2017 | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類普通股(431,055股) | 1/3/2017 | 0.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.9 | 49.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kene Acquisition，Inc.和Kene Holdings，L.P.(17) | 國家公用事業服務公司，為天然氣、電力和其他能源和工業終端市場提供工程和諮詢服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | —% | 8/8/2019 | — | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年8月8日到期，面值41.2美元) | 5.25%(Libor+4.25%/M) | 8/8/2019 | 41.2 | 41.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(4,549,000個) | 8/8/2019 | 4.5 | 4.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.7 | 45.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTG Acquisition，Inc. | 為大眾運輸市場設計和製造顯示、照明和乘客通信系統 | A類會員單位(5000個單位) | 1/3/2017 | 5.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Acquisition，Inc.(17) | 國防和高科技工業平臺用精密機械零件製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(47.3美元面值，2027年6月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 6/1/2021 | 47.3 | 46.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB航空航天控股II公司 | 航天發動機零部件製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(11.1美元面值，2025年1月到期) | 4.50%(Libor+3.50%/Q) | 6/24/2021 | 10.4 | 10.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2026年1月1日到期68.4美元) | 10.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.00%/季度) | 1/22/2018 | 68.4 | 61.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值23.6億美元，2026年1月到期) | 10.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.00%/季度) | 5/28/2019 | 23.6 | 21.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.4 | 93.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCWS Intermediate，Inc.和NCWS Holdings LP(17) | 向傳統洗車市場提供洗車設備、零部件和用品的製造商和供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(11.1美元面值，2026年12月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 12/29/2020 | 11.1 | 11.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類-2個公用單位(1,000,000個單位) | 12/29/2020 | 10.0 | 18.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.1 | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osmose公用事業服務公司和Pine Intermediate Holding LLC | 為輸電和配電基礎設施提供結構完整性管理服務 | 第二留置權優先擔保貸款(2029年6月到期55.3美元) | 7.25%(Libor+6.75%/M) | 6/23/2021 | 55.3 | 54.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precinmac(US)Holdings Inc.、TRIMASTER Manufacturing Inc.和Blade Group Holdings，LP.(17) | 航空航天和國防工業用高公差精密機械加工部件和組件製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年8月8日到期，面值67.5美元) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 8/31/2021 | 67.5 | 66.8 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(88,420個) | 8/31/2021 | 13.4 | 13.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.9 | 80.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沉石鑄造合夥公司，Hatteras電氣製造控股公司和Sigma電氣製造公司，Diecast Beacon(17) | 電氣產品、輸配電和一般工業市場的金屬鑄件、精密機械加工部件和組件的製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | —% | 10/31/2017 | — | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916.3 | 925.5 | 10.84 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐用消費品和服裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獾運動服飾收購公司。 | 提供隊服和運動服 | 第二留置權優先擔保貸款(2024年3月到期56.8美元) | 10.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.00%/季度) | 9/6/2016 | 56.8 | 54.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弓箭手控股有限責任公司 | 品牌射箭和弓箭配件供應商 | 通用單位(421個單位) | 4/24/2014 | 4.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrate Brands LLC和Centrate Brands GP LLC(17) | 特許和自有服裝的設計師、營銷商和分銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值5.6美元，2024年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 5/20/2020 | 5.6 | 5.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值66.3美元，2025年10月到期) | 11.00%PIK(Libor+10.00%/Q) | 10/29/2018 | 66.1 | 64.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員權益(279,392個單位) | 10/29/2018 | 2.9 | 7.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.6 | 77.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRS Holdings III，Inc.和DRS Holdings I，Inc.(17) | 鞋類和整形外科足部護理品牌 | 第一留置權優先擔保貸款(29.9美元面值，2025年11月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 11/1/2019 | 29.9 | 29.9 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(77.6美元面值，2025年11月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 6/1/2021 | 77.6 | 77.6 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(8549股) | 11/1/2019 | 8.5 | 10.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116.0 | 117.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implus Footcare，LLC | 鞋類及其他配件供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(117.8美元面值，2024年4月到期) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 6/1/2017 | 117.8 | 108.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.3美元，2024年4月到期) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 6/30/2016 | 1.3 | 1.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.0美元，2024年4月到期) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 7/17/2018 | 5.0 | 4.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124.1 | 114.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lew‘s Intermediate Holdings，LLC(17) | 户外品牌控股公司 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2026年2月到期0.6美元) | 4.13%(Libor+4.00%/Q) | 2/11/2021 | 0.6 | 0.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2028年2月到期1.0美元) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 2/11/2021 | 1.0 | 1.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鵜鶘產品公司 | 手電筒製造商 | 第二留置權優先擔保貸款(27.3美元面值，2026年5月到期) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 5/4/2018 | 27.2 | 27.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅林斯體育用品公司和伊斯頓鑽石體育公司 | 運動器材製造公司 | 第一留置權優先擔保貸款(面值93.4美元，2026年12月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 12/31/2020 | 93.4 | 93.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reef Lifestyle，LLC(17) | 服裝零售商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值4.3美元，2024年10月到期) | 8.5%(Libor+5.75%現金，2.00%PIK/M) | 10/26/2018 | 4.3 | 4.3 | (2)(13)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.6美元，2024年10月到期) | 8.50%(Libor+5.50%現金，2.00%PIK/Q) | 7/31/2020 | 0.6 | 0.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值25.2美元，2024年10月到期) | 8.75%(Libor+5.75%現金，2.00%PIK/Q) | 10/26/2018 | 25.2 | 25.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.0美元，2024年10月到期) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 7/31/2020 | 1.0 | 1.0 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1 | 31.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Toys Holdings LLC(FKA The Step2 Company，LLC)(5) | 玩具製造商 | B類公用單位(126,278,000個單位) | 10/30/2014 | — | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(1,116,879個單位) | 4/1/2011 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最多可購買3,157,895個單位的認購令 | 4/1/2010 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 防滑鞋類的製造商和分銷商 | 第二留置權優先擔保貸款(113.5美元面值，2024年10月到期) | 10.29%PIK(Libor+9.29%/B) | 10/27/2015 | 112.7 | 96.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock Doctor，Inc.和Shock Doctor Holdings，LLC(4)(17) | 運動防護器材及配件的開發商、營銷商和分銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(1.2美元面值，2024年5月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 5/21/2019 | 1.2 | 1.2 | (2)(13)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(19.2美元面值，2024年5月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 5/21/2019 | 19.2 | 19.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(50,000個) | 3/14/2014 | 5.0 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C類首選單位(50,000個) | 4/22/2015 | 5.0 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選單位(14,591個) | 5/14/2019 | 1.6 | 1.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.0 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級副總裁-Singer Holdings Inc.和高級副總裁-Singer Holdings LP | 家用縫紉機制造商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值45.0美元，2028年7月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.75%/季度) | 7/30/2021 | 43.8 | 41.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(6,264,706個單位) | 7/30/2021 | 26.1 | 26.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.9 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手提箱等色粉公司和手提箱終極控股公司(4) | 雨冷產品的設計者、營銷者和分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值2.2美元，2024年12月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/23/2019 | 2.2 | 2.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.6美元，2024年6月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 12/23/2019 | 1.6 | 1.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(861,000股) | 12/23/2019 | 6.0 | 1.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.8 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大學品牌控股有限公司和BCPE Hercules Holdings，LP | 領先的紡織品、服裝和奢侈品製造商和分銷商 | 第二留置權優先擔保貸款(2025年12月到期面值21.1美元) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 7/30/2018 | 21.1 | 20.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(122.7美元面值，2025年12月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 12/15/2017 | 122.7 | 117.8 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(1400個) | 7/30/2018 | 1.4 | 0.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145.2 | 138.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 898.6 | 848.7 | 9.94 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車及零部件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車鑰匙集團(Automotive Keys Group，LLC)和汽車鑰匙投資者(Automotive Keys Investors，LLC | 汽車市場更換無線密鑰提供商 | 首選單位(4,113,113個) | 9.00%PIK | 11/6/2020 | 4.4 | 4.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(4,113,113個) | 11/6/2020 | — | 0.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wand Newco 3，Inc. | 碰撞修理公司 | 第二留置權優先擔保貸款(180.2美元面值，2027年2月到期) | 7.34%(Libor+7.25%/M) | 2/5/2019 | 178.1 | 180.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大陸收購控股公司(Continental Acquisition Holdings，Inc.)(17) | 電動多功能車、汽車、商業、船舶和工業市場的售後電池分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年1月1日到期26.8美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 1/20/2021 | 26.8 | 26.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埃克勒工業公司(Eckler Industries，Inc.)和埃克勒買家有限責任公司(Eckler Purchaser LLC)(5)(17) | 老爺車修復零配件供應商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值5.0美元，2022年5月到期) | 12.00%PIK | 7/12/2012 | 5.0 | 4.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2022年5月5日到期，面值25.5美元) | 12.00%PIK | 7/12/2012 | 25.5 | 22.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(67,972個單位) | 7/12/2012 | 16.4 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.9 | 26.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faraday&Future Inc.、FF Inc.、Faraday SPE，LLC和Faraday Future智能電氣公司。 | 電動汽車製造商 | 第二留置權優先擔保貸款(80.3美元面值，2022年3月到期) | 14.00%PIK | 3/1/2021 | 78.0 | 80.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多633,008股A類普通股的權證(2027年8月到期) | 8/5/2021 | 2.3 | 2.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.3 | 82.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highline售後市場收購，LLC，Highline售後市場SC收購，Inc.和Highline PPC Blocker LLC(17) | 汽車潤滑油製造商和經銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值4.0美元，2025年11月到期) | 3.83%(Libor+3.75%/M) | 11/9/2020 | 4.0 | 3.9 | (2)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(70.4美元面值，2028年11月到期) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 11/9/2020 | 70.4 | 69.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同投資單位(59230套) | 11/4/2020 | 5.9 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.3 | 78.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac Lean-Fogg Company和MacLean-Fogg Holdings，L.L.C. | 全球電力公用事業和汽車市場的製造商和供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(151.8美元面值，2025年12月到期) | 5.38%(Libor+4.75%/M) | 12/21/2018 | 151.4 | 151.8 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(19.2美元面值，2025年12月到期) | 5.38%(Libor+4.75%/M) | 12/21/2018 | 19.2 | 19.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選單位(59453個) | 4.50%現金，9.25%PIK | 10/9/2015 | 74.3 | 74.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244.9 | 245.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅維斯輪胎快遞服務公司(Mavis Tire Express Services Topco Corp.)、梅蒂斯控股公司(Metis HoldCo，Inc.)和梅蒂斯TopCo，LP(17) | 汽車零部件零售商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | —% | 5/4/2021 | — | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(68,601股) | 7.00%PIK | 5/4/2021 | 70.6 | 68.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1類單位(24586個) | 5/4/2021 | 24.6 | 24.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.2 | 93.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邁凱輪集團有限公司 | 汽車製造商和零售商 | 優先股(20萬股) | 12.50%PIK | 8/2/2021 | 20.7 | 26.9 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多49,181股普通股的認股權證(2028年8月到期) | 8/2/2021 | 5.5 | 5.3 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多13,776股普通股的認股權證(2028年8月到期) | 8/2/2021 | 1.6 | 1.5 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.8 | 33.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK SPV IV，LLC | 碰撞修復現場操作員 | A系列普通股(12,500台) | 8/18/2014 | 0.6 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列普通股(12,500台) | 8/18/2014 | 0.6 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Acquirer Corp.和Sun TopCo，LP(17) | 汽車零部件和維修服務零售商 | 第一留置權優先擔保貸款(2028年9月9日到期57.0美元) | 6.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 9/8/2021 | 57.0 | 56.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.9美元，2028年9月到期) | 8.00%(基本利率+4.75%/季度) | 9/8/2021 | 1.9 | 1.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(69,990個) | 9/8/2021 | 7.0 | 7.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65.9 | 65.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851.8 | 836.5 | 9.80 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費雷爾加斯，L.P. | 丙烷及相關配件分配器 | 高級首選單位(55708套) | 8.96% | 3/30/2021 | 55.7 | 55.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Energy Partners、Stonewall LLC和Panda Stonewall Intermediate Holdings II LLC | 燃氣輪機發電設施操作員 | 第一留置權優先擔保貸款(面值39.0美元，2021年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 2/8/2021 | 38.5 | 36.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值33.6美元，2021年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 11/13/2014 | 33.3 | 31.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(153.0美元面值貸款，2021年12月到期) | 11/13/2014 | 132.7 | 82.7 | (2)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204.5 | 150.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後跟可再生能源有限責任公司(5)(17) | 提供基於雲的IT解決方案、基礎架構和服務 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年4月到期36.0美元) | 8.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.00%/季度) | 4/14/2021 | 36.0 | 36.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1類單位(100個單位) | 4/14/2021 | 23.2 | 46.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59.2 | 82.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navisun LLC和Navisun Holdings LLC(5)(17) | 商業和工業太陽能項目的所有者和運營者 | 第一留置權優先擔保貸款(53.4美元面值，2023年11月到期) | 8.00%PIK | 11/15/2017 | 53.4 | 53.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(14.9美元面值，2023年11月到期) | 9.00%PIK | 3/7/2019 | 14.9 | 14.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(39.7美元面值，2023年11月到期) | 5.00%現金，3.00%PIK | 8/15/2019 | 39.7 | 39.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列首選單元(1,000個) | 10.50%PIK | 11/15/2017 | 13.6 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(550個) | 11/15/2017 | — | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121.6 | 132.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛋白石燃料有限責任公司 | 天然氣設施業主 | 高級次級貸款(面值51.7美元，2026年12月到期) | 8.00%PIK | 5/1/2021 | 42.4 | 41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PosiGen，Inc. | 面向住宅和商業客户的太陽能系統銷售商和租賃商 | 購買最多1,112,022股普通股的權證(2027年1月到期) | 6/10/2021 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多101,555股D-1系列優先股的認股權證(2028年6月到期) | 1/29/2020 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview Power LLC | 天然氣和燃油發電設施運營商 | 第一留置權優先擔保貸款(72.5美元面值，2024年6月到期) | 10.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.00%/季度) | 8/30/2021 | 72.0 | 72.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE1代，有限責任公司 | 太陽能開發商 | 高級次級貸款(2022年12月到期的面值58.0美元) | 4.00%現金，5.50%PIK | 12/17/2019 | 58.0 | 55.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunRun Atlas Depositor 2019-2，LLC和Sunrun Atlas Holdings 2019-2，LLC | 住宅太陽能供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(2055年2月到期0.1美元) | 3.61% | 10/28/2019 | 0.1 | 0.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(141.0美元面值貸款，2025年11月到期) | 8.75%(Libor+2.75%現金，4.00%PIK/Q) | 11/26/2019 | 141.0 | 141.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141.1 | 141.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunRun Xanadu Issuer 2019-1，LLC和Sunrun Xanadu Holdings 2019-1，LLC | 住宅太陽能供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值0.4美元，2054年6月到期) | 3.98% | 6/7/2019 | 0.4 | 0.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(2030年7月到期的68.8美元面值) | 8.75%(Libor+3.98%現金，2.77%PIK/Q) | 6/27/2019 | 68.8 | 68.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.2 | 69.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 Power Holdings LLC(4) | 燃氣輪機發電設施操作員 | A類普通股(616,122股) | 3/6/2015 | 15.0 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 838.7 | 826.5 | 9.68 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADF Capital，Inc.、ADF Restaurant Group，LLC和ARG Restaurant Holdings，Inc.(5) | 餐廳老闆和經營者 | 第一留置權優先擔保貸款(106.6美元面值，2022年12月到期) | 11/27/2006 | — | — | (2)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aimbridge Acquisition Co.，Inc. | 酒店經營者 | 第二留置權優先擔保貸款(22.5美元面值，2027年2月到期) | 7.59%(Libor+7.50%/M) | 2/1/2019 | 22.2 | 21.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國住宅服務公司(American Residential Services L.L.C.)和阿拉貢母公司控股有限公司(Aragorn Parent Holdings LP) | 供暖、通風和空調服務提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(2028年10月到期56.4美元) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 10/15/2020 | 56.4 | 56.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列首選單位(2,531,500個) | 10.00%PIK | 10/15/2020 | 2.6 | 3.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59.0 | 59.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI恢復，有限責任公司(17) | 災難恢復服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(3.3美元面值，2026年7月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 7/31/2020 | 3.3 | 3.3 | (2)(13)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值33.4美元，2026年7月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 7/31/2020 | 33.4 | 33.4 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.7 | 36.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝爾福控股公司(Belfor Holdings，Inc.)(17) | 災難恢復服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(6.3美元面值，2024年4月到期) | 3.58%(Libor+3.50%/Q) | 4/4/2019 | 6.3 | 6.3 | (2)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipriani美國公司和Cipriani Group Holding S.A.R.L.(17) | 宴會設施、餐廳、酒店和其他休閒物業的經理和經營者 | 第一留置權優先擔保貸款(68.2美元，2023年5月到期) | 11.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+10.75%/季度) | 5/30/2018 | 67.2 | 60.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(12.2美元面值，2023年5月到期) | 11.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+10.75%/季度) | 11/5/2018 | 12.2 | 10.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(15.0美元面值，2023年5月到期) | 11.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+10.75%/季度) | 7/3/2019 | 14.8 | 13.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年5月5日到期，面值20.0美元) | 11.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+10.75%/季度) | 12/27/2019 | 18.7 | 17.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值3.0美元，2023年5月到期) | 11.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+10.75%/季度) | 8/20/2018 | 3.0 | 2.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值3.0美元，2023年5月到期) | 11.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+10.75%/季度) | 11/5/2018 | 3.0 | 2.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.9美元，2023年5月到期) | 11.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+10.75%/季度) | 6/30/2020 | 4.9 | 4.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年5月5日到期，面值25.9美元) | 11.75%PIK(Libor+10.75%/Q) | 12/22/2020 | 24.5 | 22.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多718.66股的認股權證(2041年3月到期) | 3/21/2021 | 2.1 | 1.0 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.4 | 135.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essential Services Holding Corporation和OMERS Mahome Investment Holdings LLC(17) | 管道和暖通空調服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 11/16/2020 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(145.5美元面值，2026年11月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 11/16/2020 | 145.5 | 145.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(79.8美元面值，2026年11月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 4/2/2021 | 79.8 | 79.8 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(5803.43個) | 11/16/2020 | 19.6 | 25.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244.9 | 250.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司(17) | 餐廳老闆、經營者和特許經營商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 8/21/2017 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年8月8日到期，面值4.5美元) | 6.50%(Libor+4.00%現金，1.50%PIK/Q) | 8/21/2017 | 4.5 | 4.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.5美元，2023年8月到期) | 8.00%(Libor+5.50%現金，1.50%PIK/Q) | 2/28/2019 | 2.5 | 2.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(180萬美元，2023年8月到期) | 6.50%(Libor+4.00%現金，1.50%PIK/Q) | 12/20/2019 | 1.8 | 1.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.8 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花園新鮮餐廳(Garden Fresh Restaurant Corp.)和GFRC控股有限公司(GFRC Holdings LLC)(17) | 餐廳老闆和經營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值7.5美元，2022年2月到期) | 2/1/2017 | — | — | (2)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(21.6美元面值，2022年2月到期) | 2/1/2017 | — | — | (2)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenny C Acquisition，Inc. | 健身俱樂部特許經營商 | 高級次級貸款(面值1.4美元，2025年4月到期) | 8.00%PIK | 4/5/2019 | 1.4 | 1.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉姆·N·尼克斯管理公司(Jim N Nicks Management，LLC)(17) | 餐廳老闆和經營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2.8美元面值，2023年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/10/2017 | 2.8 | 2.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(13.6美元面值，2023年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/10/2017 | 13.6 | 13.6 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.1美元，2023年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/10/2017 | 1.1 | 1.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keystone Sub-Debt HoldCo，LLC | 星球健身加盟商 | 高級次級貸款(面值7.1美元，2027年1月到期) | 10.00% | 9/30/2021 | 7.1 | 6.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(2027年1月1日面值52.9美元) | 10.00%PIK | 1/20/2021 | 49.7 | 50.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多24.7581個丙類權益的權證(2027年1月到期) | 1/20/2021 | 3.6 | 4.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.4 | 61.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Me Equity LLC | 按摩行業的特許經營商 | 普通股(300萬股) | 9/27/2012 | 3.0 | 2.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莫瓦蒂體育(集團)股份有限公司(Movati Athletic(Group)Inc.) | 頂級健身俱樂部運營商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值3.0美元，2024年10月到期) | 7.50%(CDOR+5.50%現金，0.50%PIK/Q) | 10/5/2017 | 3.1 | 2.7 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.2美元，2024年10月到期) | 8.00%(CDOR+5.50%現金，0.50%PIK/Q) | 10/5/2017 | 2.1 | 2.0 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTG管理，有限責任公司 | 機場餐廳經營者 | A類首選單位(300萬套) | 8/26/2016 | 25.3 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(3,000,000個單位) | 1/5/2011 | 3.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多7.73%普通單位的認股權證 | 6/19/2008 | 0.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.4 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portillo‘s Holdings，LLC | 快餐休閒餐飲品牌 | 第二留置權優先擔保貸款(2024年12月到期34.0美元) | 10.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.50%/季度) | 11/27/2019 | 33.3 | 34.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔管理顧問有限責任公司和金字塔投資者有限責任公司(17) | 酒店經營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(9.6美元面值，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%現金，1.25%PIK/Q) | 4/12/2018 | 9.6 | 8.6 | (2)(13)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(16.8美元面值，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%現金，1.25%PIK/Q) | 4/12/2018 | 16.8 | 15.1 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.4美元，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%現金，1.25%PIK/Q) | 4/12/2018 | 1.4 | 1.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值6.4美元，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%現金，1.25%PIK/Q) | 12/27/2019 | 6.4 | 5.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選會員單位(996,833個單位) | 7/15/2016 | 1.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.2 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redwood Services，LLC和Redwood Services Holdco，LLC(17) | 住宅暖通空調和管道服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2025年12月到期6.3美元) | 8.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.00%/季度) | 12/31/2020 | 6.3 | 6.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D系列單位(5,291,723個) | 8.00%PIK | 12/31/2020 | 5.3 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.6 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全家庭安全公司、安全系統公司、安全家庭監控公司、國家保護服務公司、Bright Integrations LLC和MedGuard Alert公司(17) | 為企業和住宅客户提供安全系統 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年8月8日到期，面值44.9美元) | 8.25%(Libor+7.25%/M) | 8/4/2020 | 44.9 | 44.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻譜金融，有限責任公司(LLC)(17) | 場館管理和餐飲供應商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值4.5美元，2023年4月到期) | 6.75%(Libor+5.00%現金，0.75%PIK/M) | 4/2/2018 | 4.5 | 4.5 | (2)(13)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(3.2美元面值，2024年4月到期) | 6.75%(Libor+5.00%現金，0.75%PIK/Q) | 4/2/2018 | 3.2 | 3.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taymax Group，L.P.，Taymax Group G.P.，LLC，PF Salem Canada ULC和TCP Fit Parent，L.P.(17) | 星球健身加盟商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2024年7月到期0.5美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 7/31/2018 | 0.5 | 0.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.1美元，2025年7月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 3/5/2020 | 1.1 | 1.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(37,020個) | 7/31/2018 | 3.8 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉斯加俱樂部合夥人有限責任公司、運動俱樂部合夥人有限責任公司和阿拉斯加俱樂部公司(17) | 頂級健身俱樂部運營商 | 第一留置權優先擔保貸款(15.5美元面值，2024年12月到期) | 10.25%(基本利率+5.00%現金，2.00%PIK/Q) | 12/16/2019 | 15.5 | 14.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 797.8 | 768.2 | 9.00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白樺二疊紀有限責任公司 | 民營勘探石油生產公司經營者 | 第二留置權優先擔保貸款(88.3美元面值，2023年4月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 4/12/2019 | 87.9 | 88.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏延石油有限合夥企業，CPC 2001 LLC和Mill Shoals LLC | 民營石油勘探生產公司 | 第二留置權優先擔保貸款(2024年1月1日到期63.1美元) | 10.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.00%/季度) | 7/10/2019 | 63.1 | 63.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murchison Oil and Gas，LLC和Murchison Holdings，LLC | 勘探生產公司 | 第一留置權優先擔保貸款(面值2.7美元，2023年10月到期) | 11.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.00%/季度) | 9/19/2019 | 2.7 | 2.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值38.3美元，2023年10月到期) | 10.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 9/19/2019 | 38.3 | 38.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選單位(21,667個) | 8.00%PIK | 10/26/2018 | 24.9 | 24.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65.9 | 65.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賓夕法尼亞控股公司 | 勘探生產公司 | 第二留置權優先擔保貸款(2024年9月到期64.9美元) | 10.50%(基本利率+7.25%/米) | 9/28/2017 | 64.9 | 66.2 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖丹斯能源公司(Sundance Energy Inc.)(4) | 油氣生產商 | 普通股(157,970股) | 4/23/2021 | 69.8 | 85.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPROP Operating，LLC and V SandCo，LLC(5)(17) | 石油和天然氣行業的砂基支撐劑生產商和分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值6.8美元，2024年11月到期) | 11.00%PIK(Libor+9.50%/M) | 11/6/2020 | 6.8 | 6.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.4美元，2024年11月到期) | 11.00%PIK(Libor+9.50%/M) | 6/12/2020 | 5.4 | 5.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值24.4億美元，2024年11月到期) | 11.00%PIK(Libor+9.50%/M) | 3/1/2017 | 24.4 | 24.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(347,900個) | 11/6/2020 | 32.8 | 40.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.4 | 77.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421.0 | 446.5 | 5.23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒體與娛樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMW母公司(FKA Black Arrow，Inc.) | 多平臺媒體公司 | A系列設備(32台) | 9/11/2015 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球音樂版權有限責任公司(17) | 音樂版權管理公司 | 第一留置權優先擔保貸款(2028年8月8日到期，面值45.4美元) | 6.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 8/27/2021 | 45.4 | 45.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邁阿密貝克漢姆聯隊有限責任公司 | 美國職業足球俱樂部 | A類首選單位(85,000個) | 8.50%PIK | 9/17/2021 | 85.3 | 85.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAX投資夥伴公司(d/b/a職業拳擊手聯盟)和PFL MMA，Inc. | 混合武術聯賽 | 第一留置權優先擔保貸款(15.0美元面值，2026年1月到期) | 10.00%PIK | 1/20/2021 | 13.5 | 13.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多3,223,122股普通股的認股權證(2027年1月到期) | 1/20/2021 | 1.7 | 1.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.2 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OutFront Media Inc. | 户外廣告提供商 | A系列可轉換永久優先股(25,000股) | 7.00% | 4/20/2020 | 25.0 | 42.8 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教士L.P.(17) | 體育和娛樂 | 第一留置權優先擔保貸款(92.8美元面值，2027年3月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 3/18/2021 | 92.8 | 92.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團，L.L.C.和PRG III，LLC(4)(17) | 為各類娛樂終端市場提供租賃設備、勞務、生產管理、佈景等產品 | 第一留置權優先擔保貸款(14.9美元面值，2024年8月到期) | 8.50%(Libor利率+5.00%現金，2.50%PIK/Q) | 7/31/2020 | 14.9 | 14.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年8月8日到期，面值34.0美元) | 9.75%PIK(Libor+8.50%/Q) | 8/21/2018 | 34.0 | 34.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年8月8日到期，面值0.8美元) | 8.50%(Libor利率+5.00%現金，2.50%PIK/Q) | 6/22/2021 | 0.8 | 0.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.5美元，2024年8月到期) | 6.00%(Libor+5.00%PIK/Q) | 8/5/2021 | 2.5 | 2.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(113,617個) | 10/6/2020 | 4.9 | 1.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.1 | 53.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴風投資公司(Storm Investment S.a.r.l) | 西班牙足球俱樂部 | 第一留置權優先擔保貸款(71.4美元面值，2030年6月到期) | 3.88%(Euribor+3.75%/Q) | 6/24/2021 | 73.6 | 71.4 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(3958股) | 6/24/2021 | — | — | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類可贖回股份(3,297,791股) | 6/24/2021 | 1.6 | 1.3 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類可贖回股份(3,297,791股) | 6/24/2021 | 1.6 | 1.3 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C類可贖回股份(3,297,791股) | 6/24/2021 | 1.6 | 1.3 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D類可贖回股份(3,297,791股) | 6/24/2021 | 1.6 | 1.3 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E類可贖回股票(3,297,791股) | 6/24/2021 | 1.6 | 1.3 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F類可贖回股份(3,297,791股) | 6/24/2021 | 1.6 | 1.3 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G類可贖回股份(3,297,791股) | 6/24/2021 | 1.6 | 1.3 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H類可贖回股份(3,297,791股) | 6/24/2021 | 1.6 | 1.3 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I類可贖回股份(3,297,791股) | 6/24/2021 | 1.6 | 1.3 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.0 | 83.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Education Company Holdings，Inc. | 教育出版物提供商 | 優先股(10,663股) | 9/29/2006 | 1.1 | 2.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(15,393股) | 9/29/2006 | — | 1.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409.9 | 422.0 | 4.94 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售和分銷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Intermediate III，L.L.C.(17) | 特種化學品分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(2025年4月到期5.8美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 3/31/2021 | 5.8 | 5.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Holding Company，Inc.，Saldon Holdings，Inc.和Fastsign Holdings Inc.(17) | 視覺通信解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(16.0美元面值，2025年3月到期) | 6.65%(Libor+5.65%/M) | 3/13/2019 | 16.0 | 16.0 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年3月到期面值2.6美元) | 6.65%(Libor+5.65%/M) | 8/27/2019 | 2.6 | 2.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年3月到期20.6美元) | 6.65%(Libor+5.65%/M) | 6/25/2021 | 20.6 | 20.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用單位(600個單位) | 3/13/2019 | 0.6 | 0.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.8 | 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPM Investments，LLC和Arko Corp. | 便利店經營者 | 第一留置權優先擔保貸款(32.2美元面值，2027年3月到期) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 2/28/2020 | 32.2 | 32.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(2088,478股) | 12/22/2020 | 19.8 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多1,088,780股普通股的認股權證(2025年12月到期) | 12/22/2020 | 1.6 | 2.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53.6 | 56.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIH鹽業控股公司(SCIH Salt Holdings Inc.)(17) | 食鹽和包裝融冰製造商和分銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 3/16/2020 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcon Yellowstone Buyer Inc.和Marcon Yellowstone Holdings，LLC(17) | OEM家電售後零配件經銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(2028年6月到期56.5美元) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.50%/季度) | 6/23/2021 | 56.5 | 55.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(4549個單位) | 6/23/2021 | 4.5 | 5.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.0 | 61.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麥肯齊創意品牌公司(McKenzie Creative Brands LLC)(17) | 狩獵用品的設計者、製造商和分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(84.5美元面值，2023年9月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 9/18/2014 | 84.5 | 84.5 | (8)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年9月9日到期5.5美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 9/18/2014 | 5.5 | 5.5 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.0 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北黑文獵鷹買家有限責任公司和北黑文獵鷹控股公司有限責任公司(17) | 高爾夫球車售後零部件製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年5月5日到期，面值22.0美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 5/19/2021 | 22.0 | 21.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類單位(50,000個) | 5/19/2021 | 5.0 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.0 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddy Ice LLC(17) | 包裝冰塊製造商和分銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 7/1/2019 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年7月到期56.7美元) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 7/1/2019 | 56.7 | 56.7 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.3美元，2025年7月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 7/1/2019 | 5.3 | 5.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值0.4美元，2025年7月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 11/16/2020 | 0.4 | 0.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.4 | 62.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國鹽業投資者，有限責任公司和翡翠湖珍珠收購-A，L.P.(17) | 壓縮食鹽、家用食鹽和包裝食鹽的生產商和包裝商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值61.5美元，2028年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.50%/季度) | 7/19/2021 | 61.5 | 60.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥人權益(0.4%利息) | 7/19/2021 | 0.8 | 0.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.3 | 61.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401.9 | 403.5 | 4.73 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐飲服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國海鮮集團有限責任公司和美國海鮮合作伙伴有限責任公司 | 海產品收割機和加工機 | 甲類單位(77,922個) | 8/19/2015 | 0.1 | 0.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多7,422,078個甲類單位的授權書(2035年8月到期) | 8/19/2015 | 7.4 | 18.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伯納餐飲有限責任公司(Berner Food&Beverage LLC)(17位) | 以乳製品為主的食品和飲料供應商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.3美元，2026年7月到期) | 7.50%(Libor+6.50%/M) | 7/30/2021 | 0.3 | 0.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(17.0美元面值，2027年7月到期) | 7.50%(Libor+6.50%/M) | 7/30/2021 | 17.0 | 16.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.3 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bragg Live Food Products，LLC和SPC Investment Co.，L.P.(4)(17) | 保健食品公司 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.5美元，2025年12月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 3/11/2019 | 1.5 | 1.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年12月到期39.5美元) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 12/28/2020 | 39.5 | 38.3 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用單位(14,850個單位) | 3/11/2019 | 11.5 | 10.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.5 | 50.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHG PPC母公司有限責任公司 | 多元化食品生產商 | 第二留置權優先擔保貸款(94.6美元面值，2026年3月到期) | 7.08%(Libor+7.00%/M) | 3/30/2018 | 94.6 | 94.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehl Foods，LLC和GF Parent LLC | 生產低酸、無菌食品和飲料 | A類首選單位(2940個) | 5/13/2015 | 2.9 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(60,000個單位) | 5/13/2015 | 0.1 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類公用單位(0.26個單位) | 5/13/2015 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家鄉食品公司(17) | 食品分銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2023年8月8日到期，面值0.5美元) | 6.25%(Libor+5.00%/M) | 8/31/2018 | 0.5 | 0.5 | (2)(13)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC Culinarte Intermediate，LLC | 生鮮冷藏和冷凍食品製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(29.2美元面值，2025年8月到期) | 4.75%(Libor+3.75%/M) | 1/24/2020 | 28.9 | 26.8 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2026年8月8日到期，面值35.7美元) | 8.75%(Libor+7.75%/M) | 8/24/2018 | 35.7 | 31.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.6 | 57.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANA Pro Products，LLC(17家) | 動物專用營養和護理產品的製造商和供應商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.9美元，2026年12月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 12/10/2020 | 1.9 | 1.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triton Water Holdings，Inc. | 瓶裝水品牌的生產商和供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值1.0美元，2028年3月到期) | 4.00%(Libor+3.50%/Q) | 3/17/2021 | 1.0 | 1.0 | (2)(13)(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(面值0.1美元，2029年4月到期) | 6.25% | 3/17/2021 | 0.1 | 0.1 | (2)(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF HP SCF Investor，LLC | 名牌特產食品公司 | 會員權益(10.08%權益) | 12/22/2016 | 12.5 | 18.7 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Foods，Inc.和Familia Group Holdings Inc. | 向零售、餐飲服務和批發渠道提供豆類、調味汁和家常菜 | 第一留置權優先擔保貸款(2025年12月到期78.4美元) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 12/18/2020 | 78.4 | 76.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多57,827股普通股的權證(2034年2月到期) | 2/4/2019 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.4 | 76.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水磨快遞，有限責任公司和水磨快遞控股有限責任公司(17) | 自助式水站和冰站的擁有者和運營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 4/20/2021 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(19.5美元面值，2027年4月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 4/20/2021 | 19.5 | 19.3 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(282,200個) | 8.00%PIK | 4/20/2021 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.4 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winebow Holdings，Inc.和Vintner Group，Inc. | 葡萄酒進口商和分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(28.4美元面值，2025年7月到期) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 4/19/2021 | 28.4 | 28.1 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384.7 | 387.6 | 4.54 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abzena Holdings，Inc.和Astro Group Holdings Ltd.(17) | 為製藥和生物技術行業提供發現、開發和製造服務的組織 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年5月5日到期，面值30.1美元) | 11.50%(Libor+10.50%現金，1.50%PIK/Q) | 5/7/2021 | 30.1 | 29.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類普通股(1,237,500股) | 5/7/2021 | 2.5 | 2.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.6 | 32.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcami Corporation和ACM Holdings I，LLC(17) | 外包藥物開發服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(29.3美元面值，2025年7月到期) | 4.33%(Libor+4.25%/M) | 7/12/2018 | 29.2 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(77.5美元面值，2026年7月到期) | 8.08%(Libor+8.00%/M) | 7/12/2018 | 77.0 | 67.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(3663533個) | 7/12/2018 | 35.0 | 12.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141.2 | 106.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMC護膚品中間控股II，LLC(17) | 護膚品的開發商、製造商和營銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值7.3美元，2024年10月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 10/31/2018 | 7.3 | 7.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值32.4美元，2024年10月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 10/31/2018 | 32.4 | 32.1 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美科學協會，LLC，Cardinal Purchaser LLC和Cardinal Topco Holdings，L.P.(17) | 提供醫療器械研發和測試的合同研究機構 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年9月到期48.0美元) | 6.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 9/15/2020 | 48.0 | 48.0 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2027年9月9日到期7.8美元) | 6.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 9/15/2020 | 7.8 | 7.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2027年9月到期6.2美元) | 6.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 2/26/2021 | 6.2 | 6.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(29.2美元面值，2027年9月到期) | 6.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 9/13/2021 | 29.2 | 29.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(13,528個) | 8.00%PIK | 9/15/2020 | 14.6 | 30.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105.8 | 122.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特塞拉治療公司(Tersera Treateutics LLC)(17家) | 特殊治療藥物產品的收購者和開發商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | —% | 11/20/2019 | — | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.1美元，2025年3月到期) | 6.60%(Libor+5.60%/Q) | 5/3/2017 | 5.1 | 5.1 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.1美元，2025年3月到期) | 6.60%(Libor+5.60%/Q) | 9/27/2018 | 2.1 | 2.1 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年3月到期1.8美元) | 6.60%(Libor+5.60%/Q) | 4/1/2019 | 1.8 | 1.8 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertice Pharma UK母公司 | 仿製藥的製造商和經銷商 | 優先股(40,662股) | 12/21/2015 | 0.3 | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328.6 | 309.6 | 3.63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genomatica，Inc. | 開發用於生產化工產品的生物技術平臺 | 購買322,422股D系列優先股的認股權證(2023年3月到期) | 3/28/2013 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALex控股公司(HALex Holdings，Inc.)(5) | 地板安裝產品製造商 | 普通股(51,853股) | 1/3/2017 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-Food Holdings，LLC和Matterhorn Parent，LLC | 食品代工廠 | 第二留置權優先擔保貸款(73.0美元面值，2026年3月到期) | 7.08%(Libor+7.00%/M) | 11/25/2018 | 73.0 | 73.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(5827個單位) | 11/25/2018 | 5.8 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.8 | 79.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrapac International LLC和Intrapac Canada Corporation(17) | 多元化包裝解決方案和注塑製品製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2025年1月1日到期6.2美元) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.50%/季度) | 1/11/2019 | 6.2 | 6.2 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(14.8美元面值，2026年1月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.50%/季度) | 1/11/2019 | 14.8 | 14.7 | (6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(18.6美元面值，2026年1月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.50%/季度) | 6/4/2021 | 18.6 | 18.4 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.6 | 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelipak Holding Company，Nelipak European Holdings Cooperatief U.A.，KNPAK Holdings，LP和PAKNK荷蘭財政部B.V.(17) | 醫療器械熱成型包裝製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2024年7月到期0.2美元) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 7/2/2019 | 0.2 | 0.2 | (2)(6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(15.1美元面值，2026年7月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 7/2/2019 | 15.1 | 15.1 | (6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.3美元，2026年7月到期) | 4.50%(Euribor+4.50%/Q) | 7/2/2019 | 5.1 | 5.3 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年7月到期面值24.9美元) | 4.50%(Euribor+4.50%/Q) | 8/8/2019 | 24.1 | 24.9 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(6762,668個) | 7/2/2019 | 6.8 | 5.5 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51.3 | 51.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novipax Buyer，L.L.C.和Novipax母公司控股公司，L.L.C. | 食品用吸水墊的開發商和製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年12月到期23.9美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 12/1/2020 | 23.9 | 23.9 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(4772個) | 10.00%PIK | 12/1/2020 | 4.8 | 4.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丙類單位(4772個) | 12/1/2020 | — | 0.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.7 | 29.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等離子石PPC中間體II有限責任公司和等離子石PPC阻擋層有限責任公司 | 專業生產丙烯酸和聚碳酸酯板材 | 第二留置權優先擔保貸款(2026年12月到期55.0美元) | 8.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.00%/季度) | 12/14/2018 | 55.0 | 55.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同投資單位(5969套) | 12/14/2018 | 0.5 | 1.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.5 | 56.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI PH母公司 | 工業集裝箱製造商、修理商和服務商 | B系列股票(11.4764股) | 8/24/2018 | 1.1 | 0.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺灣基礎設施工業公司(TWH Infrastructure Industries，Inc.)(17) | 提供用於污水基礎設施非開挖修復的工程產品 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.1美元，2025年4月到期) | 5.64%(Libor+5.50%/Q) | 4/9/2019 | 0.1 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值6.5美元，2025年4月到期) | 5.65%(Libor+5.50%/Q) | 4/9/2019 | 6.5 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261.6 | 262.4 | 3.07 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品與主食零售業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balrog Acquisition，Inc.、Balrog Topco，Inc.和Balrog Parent，L.P. | 專業烘焙配料製造商和經銷商 | 第二留置權優先擔保貸款(29.5美元面值，2029年9月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.00%/季度) | 9/3/2021 | 29.5 | 29.4 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(5484個) | 8.00%PIK | 9/3/2021 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(21,921股) | 11.00%PIK | 9/3/2021 | 22.1 | 22.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.1 | 57.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DecoPac，Inc.和KCAKE Holdings Inc.(17) | 為店內麪包店提供蛋糕裝飾解決方案和產品 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值2.4美元，2026年5月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 5/14/2021 | 2.4 | 2.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(148.1美元面值，2028年5月到期) | 9.00%(Libor+6.00%現金，2.00%PIK/Q) | 5/14/2021 | 148.1 | 146.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(9,599股) | 5/14/2021 | 9.6 | 9.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160.1 | 158.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS Squared Holding Corp.和FS Squared，LLC(17) | 現場自動售貨和微型市場解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 3/28/2019 | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.6美元，2025年3月到期) | 5.34%(Libor+5.25%/M) | 3/28/2019 | 1.6 | 1.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(113,219個) | 3/28/2019 | 11.1 | 17.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JWC/Ki Holdings，LLC | 餐飲服務銷售和營銷機構 | 會員單位(5000個單位) | 11/16/2015 | 5.0 | 7.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFE Intermediate Holdco LLC(17家) | 為K-12學區提供外包餐飲服務 | 第一留置權優先擔保貸款(10.2美元面值，2024年7月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 9/5/2018 | 10.1 | 10.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年7月到期6.3美元) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 7/31/2017 | 6.3 | 6.3 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.4 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCP-EDC聯合投資有限責任公司 | 餐飲服務設備和用品分銷商 | 會員單位(297萬個單位) | 6/9/2017 | 2.8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254.1 | 258.6 | 3.03 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通運輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商用拖車租賃公司(17) | 拖車租賃公司 | 第一留置權優先擔保貸款(面值110.6美元，2026年1月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 1/19/2021 | 110.6 | 110.6 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值6.1美元，2026年1月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 1/19/2021 | 6.1 | 6.1 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(19.9美元面值，2027年1月到期) | 13.00% | 1/19/2021 | 19.9 | 19.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136.6 | 136.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shur-Co Acquisition，Inc.和Shur-Co HoldCo，Inc.(17) | 提供用於農業、建築和平板市場的卡車、拖車、手推車和專用設備的防水布系統和配件 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.0美元，2027年6月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 6/30/2021 | 1.0 | 1.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(27.1美元面值，2027年6月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 6/30/2021 | 27.1 | 26.8 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(7599,000股) | 6/30/2021 | 7.6 | 9.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.7 | 37.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172.3 | 174.0 | 2.04 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卓越控股公司 | 教育產品的開發商、製造商和零售商 | 第一留置權優先擔保貸款(9.6美元面值，2023年4月到期) | 8.00%(Libor+2.50%現金，4.50%PIK/Q) | 4/17/2017 | 9.5 | 8.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弗林科學公司(Flinn Science，Inc.)和WCI-Quantum控股公司(WCI-Quantum Holdings，Inc.)(17) | 教學產品、服務和資源的分銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2023年8月8日到期，面值5.9美元) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 8/31/2018 | 5.9 | 5.5 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年8月8日到期，面值30.0美元) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 7/26/2017 | 30.0 | 27.9 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.1美元，2023年8月到期) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 8/31/2018 | 1.1 | 1.1 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(1,272股) | 10/24/2014 | 0.7 | 1.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.7 | 35.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituto de Banca y Comercio，Inc.&Leeds IV Advisors，Inc. | 私立學校經營者 | 第一留置權優先擔保貸款(面值8.0美元，2022年10月到期) | 10.50%(Libor+9.00%/Q) | 3/12/2020 | 8.0 | 8.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1系列高級優先股(151,056股) | 10/31/2015 | 98.1 | 26.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列優先股(1,750,000股) | 8/5/2010 | 5.0 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列優先股(2,512,586股) | 6/7/2010 | 0.6 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(20股) | 6/7/2010 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111.7 | 34.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報春花控股公司(4) | 以教育為基礎的幼兒中心的特許經營商 | 普通股(7227股) | 1/3/2017 | 4.6 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163.5 | 102.2 | 1.20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家居用品和個人用品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金會消費品牌有限責任公司 | 非處方藥品牌醫藥控股公司 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年10月到期26.2美元) | 7.38%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.38%/季度) | 2/12/2021 | 25.6 | 26.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premier Specialties，Inc.和RMCF V CIV XLIV，L.P.(17) | 天然香料和化粧品的製造商和供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(27.6美元面值，2027年8月到期) | 6.75%(Libor+5.75%/M) | 8/20/2021 | 27.6 | 27.3 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥人權益(4.58%權益) | 8/20/2021 | 4.7 | 4.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.3 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rug Doctor，LLC和RD Holdco Inc.(5) | 地毯清洗機制造商和營銷商 | 第二留置權優先擔保貸款(面值21.3美元，2023年5月到期) | 11.25%PIK(Libor+9.75%/M) | 1/3/2017 | 21.3 | 19.9 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(458,596股) | 1/3/2017 | 14.0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多56,372股普通股的認股權證(2023年12月到期) | 1/3/2017 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.3 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核桃母公司 | 天然溶劑型病蟲害及動物防制產品製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(14.9美元面值，2027年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 11/9/2020 | 14.9 | 14.9 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108.1 | 93.0 | 1.09 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術硬件與設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverSpin Technologies，Inc. | 計算機存儲器解決方案的設計者和製造商 | 購買最多18,461股普通股的認股權證(2026年10月到期) | 10/7/2016 | 0.4 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL Hawk Intermediate Holdings，Inc.(17) | 為服裝業提供可變數據標籤 | 第一留置權優先擔保貸款(2028年2月到期4.0美元) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 2/22/2021 | 3.9 | 4.0 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micromeritics Instrument Corp.(17) | 科學儀器製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | —% | 12/18/2019 | — | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值32.1美元，2025年12月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 12/18/2019 | 32.1 | 32.1 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.1 | 32.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repairify，Inc.和Repairify Holdings，LLC(17) | 汽車診斷掃描和解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(19.9美元面值，2027年6月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 6/14/2021 | 19.9 | 19.7 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(163,820個) | 6/14/2021 | 4.9 | 4.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.8 | 24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildcat BuyerCo，Inc.和Wildcat Parent，LP(17) | 商業和工業用電子元器件的供應商和供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年2月到期18.2美元) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 2/27/2020 | 18.2 | 18.2 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥權益(17655項權益) | 2/27/2020 | 1.8 | 2.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.2 | 81.7 | 0.96 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電信服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應急通信網絡有限責任公司(17) | 提供關鍵任務緊急情況批量通知解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(2023年6月到期46.0美元) | 8.75%(Libor+2.63%現金，5.13%PIK/Q) | 6/1/2017 | 45.9 | 43.2 | (2)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.9 | 43.2 | 0.51 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總投資 | 17,626.7 | 17,676.9 | 207.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 擬購買的名義金額 | 待售名義金額 | 交易對手 | 結算日 | 未實現升值/(折舊) | ||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 | $ | 168 | 計算機輔助設計 | 213 | Truist金融公司 | 2021年10月28日 | $ | — | |||||||||||||||
| 外幣遠期合約 | $ | 164 | 計算機輔助設計 | 209 | Truist金融公司 | 2021年10月19日 | — | ||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 | $ | 149 | € | 128 | Truist金融公司 | 2021年10月28日 | 1 | ||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 | $ | 133 | £ | 97 | Truist金融公司 | 2021年10月28日 | 2 | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | 3 | |||||||||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9個月 | 截至2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) 公司 | 採購(成本) | 贖回(成本) | 銷售額(成本) | 利息收入 | 資本 結構化服務和費用 | 股息收入 | 其他收入 | 已實現淨收益(虧損) | 淨收益 未實現收益(虧損) | 公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APG中間控股公司和APG控股有限責任公司 | $ | — | $ | 0.1 | $ | — | $ | 0.7 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.6) | $ | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Angel Buyer 1，LLC和Blue Angel Holdco，LLC | $ | — | $ | — | $ | 9.7 | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | — | $ | 46.3 | $ | (18.4) | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍狼資本基金II，L.P. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bragg Live Food Products，LLC和SPC Investment Co.，L.P. | $ | 3.8 | $ | 7.1 | $ | — | $ | 2.3 | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | (1.4) | $ | 50.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇冠健康洗衣服務有限責任公司和皇冠洗衣控股有限公司 | $ | — | $ | 27.2 | $ | 4.5 | $ | (0.5) | $ | — | $ | — | $ | 1.0 | $ | 10.7 | $ | (8.0) | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCP PPG Holdings，LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.4 | $ | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲資本英國中小企業債務有限責任公司 | $ | — | $ | 7.7 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3.4 | $ | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊貓寺電力有限責任公司和T1電力控股有限責任公司 | $ | — | $ | 4.7 | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 11.8 | $ | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment II，L.P. | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment，L.P. | $ | — | $ | 0.6 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.5 | $ | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報春花控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 8.7 | $ | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團，L.L.C.和PRG III，LLC | $ | 8.9 | $ | — | $ | — | $ | 3.5 | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (3.5) | $ | 53.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock Doctor，Inc.和Shock Doctor Holdings，LLC | $ | 0.7 | $ | 1.2 | $ | — | $ | 1.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.0 | $ | 3.2 | $ | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖丹斯能源公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 16.2 | $ | 85.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totes Isotoner Corporation和Totes Ultimate Holdco，Inc. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.4) | $ | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 13.5 | $ | 48.6 | $ | 14.2 | $ | 7.5 | $ | 0.2 | $ | 0.3 | $ | 1.0 | $ | 58.0 | $ | 12.9 | $ | 333.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9個月 | 截至2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) 公司 | 採購(成本) | 贖回(成本) | 銷售額(成本) | 利息收入 | 資本 結構化服務和費用 | 股息收入 | 其他收入 | 已實現淨收益(虧損) | 淨收益 未實現收益(虧損) | 公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕對牙科集團有限責任公司和絕對牙科股權 | $ | 47.5 | $ | 26.4 | $ | — | $ | 2.8 | $ | 1.6 | $ | — | $ | 0.1 | $ | — | $ | 3.3 | $ | 58.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACAS股權控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.4 | $ | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADF Capital，Inc.、ADF Restaurant Group，LLC和ARG Restaurant Holdings，Inc. | $ | — | $ | 58.4 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (57.6) | $ | 58.4 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW Landco LLC | $ | — | $ | — | $ | 20.9 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 20.8 | $ | (16.0) | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小馬2005-1有限公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小馬2005-2有限公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckler Industries，Inc.和Eckler Purchaser LLC | $ | 2.0 | $ | — | $ | — | $ | 2.5 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (3.2) | $ | 26.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALex控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Equity，LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後跟可再生能源有限責任公司 | $ | 38.3 | $ | 8.5 | $ | — | $ | 0.7 | $ | 0.1 | $ | 0.4 | $ | — | $ | 0.2 | $ | 25.8 | $ | 82.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像商業機器公司和掃描儀控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.8 | $ | — | $ | — | $ | 0.4 | $ | — | $ | 4.6 | $ | 49.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常青藤山資產管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.) | $ | 51.5 | $ | 70.5 | $ | 37.0 | $ | 2.4 | $ | — | $ | 65.0 | $ | — | $ | — | $ | 47.0 | $ | 619.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joyce Lane Capital LLC和Joyce Lane Finding SPV LLC(FKA Ciena Capital LLC) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navisun LLC和Navisun Holdings LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 6.6 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 8.8 | $ | 132.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco控股公司和新英格蘭糖果公司 | $ | 1.9 | $ | 14.5 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (12.4) | $ | 8.0 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco房地產投資有限責任公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rug Doctor，LLC和RD Holdco Inc. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.7 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (1.5) | $ | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S玩具控股有限責任公司(FKA the Step2 Company，LLC) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.3 | $ | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級直接貸款計劃，有限責任公司 | $ | 117.1 | $ | 308.2 | $ | — | $ | 105.5 | $ | 9.7 | $ | — | $ | 2.9 | $ | — | $ | — | $ | 931.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singer Sewing Company，SVP-Singer Holdings，LLC和SVP-Singer Holdings LP | $ | — | $ | 234.2 | $ | — | $ | 25.4 | $ | — | $ | 6.7 | $ | — | $ | 109.7 | $ | (85.8) | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarTec Equity，LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPROP Operating，LLC和V SandCo，LLC | $ | 0.9 | $ | — | $ | — | $ | 2.9 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 6.0 | $ | 77.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 259.2 | $ | 720.7 | $ | 57.9 | $ | 152.3 | $ | 11.4 | $ | 72.1 | $ | 3.4 | $ | 60.7 | $ | 56.1 | $ | 1,998.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) 投資組合公司 | 循環和延期提取貸款承諾總額 | 減去：資金承諾 | 未提供資金的承付款總額 | 減去：在很大程度上由公司自行決定的承諾 | 較少：由於借款基數或其他公約限制而無法承擔的承付款 | 調整後無資金週轉和延遲提款承付款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美國聯合技術公司(A.U.L Corp.) | $ | 1.2 | $ | — | $ | 1.2 | $ | — | $ | — | $ | 1.2 | |||||||||||||||||||||||
| 絕對牙科集團有限責任公司 | 7.0 | (1.0) | 6.0 | — | — | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阿布澤納控股公司(Abzena Holdings，Inc.) | 27.4 | — | 27.4 | — | — | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 住宿加科技有限責任公司 | 4.1 | (4.1) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| ADG，LLC | 13.7 | (7.0) | 6.7 | — | — | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AffiniPay Midco，LLC | 9.0 | — | 9.0 | — | — | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阿爾卡米公司 | 29.0 | — | 29.0 | — | — | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阿萊拉集團(Alera Group，Inc.) | 57.2 | — | 57.2 | — | — | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alita Care，LLC(FKA KBHS收購，LLC) | 5.0 | (1.3) | 3.7 | — | — | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AMCP Clean Intermediate，LLC | 6.1 | (2.1) | 4.0 | — | — | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美國住宅服務公司(American Residential Services L.L.C.) | 4.5 | — | 4.5 | — | — | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阿納卡母公司控股公司 | 4.3 | — | 4.3 | — | — | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| APG中間控股公司 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Appriss Health，LLC | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc. | 4.2 | (1.7) | 2.5 | — | — | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AQ陽光有限公司 | 14.1 | (0.3) | 13.8 | — | — | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ardonagh Midco 3 PLC | 145.0 | — | 145.0 | — | — | 145.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 箭頭控股公司 | 32.8 | (1.6) | 31.2 | — | — | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AthenaHealth，Inc. | 33.1 | — | 33.1 | — | — | 33.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATI恢復有限責任公司 | 10.0 | (4.1) | 5.9 | — | (1.7) | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Intermediate III L.L.C. | 1.0 | — | 1.0 | — | — | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avetta，LLC | 4.2 | — | 4.2 | — | — | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AxiomSL集團，Inc. | 3.9 | — | 3.9 | — | — | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Banyan Software Holdings，LLC | 8.7 | — | 8.7 | — | — | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc. | 32.8 | — | 32.8 | — | — | 32.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貝爾福控股公司(Belfor Holdings，Inc.) | 25.0 | (10.6) | 14.4 | — | — | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Benecon Midco II LLC | 4.5 | — | 4.5 | — | — | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Benefytt Technologies，Inc. | 5.9 | — | 5.9 | — | — | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伯納餐飲有限責任公司(Berner Food&Beverage，LLC) | 1.7 | (0.3) | 1.4 | — | — | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 借款人R365控股有限責任公司 | 1.5 | (0.7) | 0.8 | — | — | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 布拉格活食品有限責任公司 | 4.4 | (1.5) | 2.9 | — | — | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence航空航天有限責任公司 | 15.1 | (6.1) | 9.0 | — | — | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capstone Acquisition Holdings，Inc. | 27.3 | (9.7) | 17.6 | — | — | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 紅衣主教母公司 | 5.0 | (1.1) | 3.9 | — | — | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CCS-CMGC控股公司 | 12.0 | (3.0) | 9.0 | — | — | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自閉症及相關疾病中心 | 8.5 | (3.6) | 4.9 | — | — | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中心品牌有限責任公司 | 7.9 | (5.6) | 2.3 | — | — | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西普里亞尼美國公司(Cipriani USA，Inc.) | 4.1 | — | 4.1 | — | — | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商用拖車租賃公司 | 7.7 | — | 7.7 | — | — | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合眼科護理合作夥伴有限責任公司 | 2.8 | (0.5) | 2.3 | — | — | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂會高爾夫合作伙伴Holdco LLC | 0.6 | — | 0.6 | — | — | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| COCOLIO MIDCO有限公司 | 28.4 | — | 28.4 | — | — | 28.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大陸收購控股公司 | 9.8 | — | 9.8 | — | — | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CoreLogic，Inc. | 38.9 | — | 38.9 | — | — | 38.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cority Software Inc. | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 科齊尼兄弟公司 | 15.0 | — | 15.0 | — | — | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Holdings Inc. | 13.2 | (11.4) | 1.8 | — | — | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CST買方公司 | 6.1 | — | 6.1 | — | — | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CVP Holdco，Inc. | 64.5 | — | 64.5 | — | — | 64.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DecoPac，Inc. | 16.5 | (2.4) | 14.1 | — | — | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 德納利·霍爾德科有限責任公司 | 5.4 | — | 5.4 | — | — | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DFC全球貸款借款人III有限責任公司 | 103.4 | (73.1) | 30.3 | — | — | 30.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奮公司 | 9.7 | — | 9.7 | — | — | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DRS Holdings III，Inc. | 10.8 | — | 10.8 | — | — | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DS Admiral Bidco，LLC | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DTI Holdco，Inc. | 6.6 | (5.3) | 1.3 | — | — | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 動態NC航空航天控股有限責任公司 | 7.1 | — | 7.1 | — | — | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) 投資組合公司 | 循環和延期提取貸款承諾總額 | 減去：資金承諾 | 未提供資金的承付款總額 | 減去：在很大程度上由公司自行決定的承諾 | 較少：由於借款基數或其他公約限制而無法承擔的承付款 | 調整後無資金週轉和延遲提款承付款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 埃克勒工業公司 | 5.9 | (5.0) | 0.9 | — | — | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elemica Parent，Inc. | 10.3 | (2.3) | 8.0 | — | — | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應急通信網絡有限責任公司 | 6.5 | — | 6.5 | — | — | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EP Purchaser，LLC. | 22.4 | — | 22.4 | — | — | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EP Wealth Advisors，LLC | 0.6 | (0.3) | 0.3 | — | — | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc. | 9.5 | — | 9.5 | — | — | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EPS NASS母公司 | 6.6 | (0.2) | 6.4 | — | — | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EResearch Technology，Inc. | 2.5 | — | 2.5 | — | — | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本服務控股公司 | 29.8 | (1.0) | 28.8 | — | — | 28.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ExtraHop Networks，Inc. | 9.1 | — | 9.1 | — | — | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FL Hawk Intermediate Holdings，Inc. | 1.0 | — | 1.0 | — | — | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 弗林科學公司(Flinn Science，Inc.) | 10.0 | (5.9) | 4.1 | — | — | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流量控制解決方案公司 | 10.0 | — | 10.0 | — | — | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FM：系統集團，有限責任公司 | 1.5 | (1.5) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| ForeScout Technologies，Inc. | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基金會風險夥伴公司(Foundation Risk Partners，Corp.) | 36.5 | — | 36.5 | — | — | 36.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FS Squared Holding Corp. | 9.6 | (0.5) | 9.1 | — | — | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 2.2 | — | 2.2 | — | (0.1) | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高威借款人有限責任公司 | 29.5 | — | 29.5 | — | — | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 花園新鮮餐廳公司(Garden Fresh Restaurant Corp.) | 7.5 | (7.5) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 創世收購公司(Genesis Acquisition Co.) | 1.5 | (1.5) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| GHX終極母公司 | 47.5 | — | 47.5 | — | — | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 全球音樂版權有限責任公司 | 4.3 | — | 4.3 | — | — | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GraphPAD軟件，有限責任公司 | 1.2 | (0.3) | 0.9 | — | — | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 綠街母公司，有限責任公司(Green Street Intermediate Holdings，LLC) | 0.3 | — | 0.3 | — | — | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 海爾收購公司 | 19.0 | — | 19.0 | — | — | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 哈維工具公司 | 13.5 | (0.1) | 13.4 | — | — | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 4.1 | (1.3) | 2.8 | — | — | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 後跟可再生能源有限責任公司 | 54.0 | — | 54.0 | — | — | 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 幫助/系統控股公司 | 7.5 | — | 7.5 | — | — | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HH-Stella，Inc. | 18.8 | (0.5) | 18.3 | — | — | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商業街買主公司(High Street Buyer，Inc.) | 32.6 | — | 32.6 | — | — | 32.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Highline售後市場收購有限責任公司 | 9.5 | (4.0) | 5.5 | — | — | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 家鄉食品公司 | 3.9 | (0.5) | 3.4 | — | — | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 哈士奇母公司 | 3.3 | — | 3.3 | — | — | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intrapac International LLC | 19.2 | (6.2) | 13.0 | — | — | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JDC Healthcare Management，LLC | 4.3 | (4.3) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jim N Nicks Management LLC | 4.8 | (2.8) | 2.0 | — | — | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 喬伊斯·萊恩融資SPV有限責任公司 | 1.4 | — | 1.4 | — | — | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K2保險服務有限責任公司 | 9.3 | — | 9.3 | — | — | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 凱勒邁耶·伯根森服務公司(Kellermeyer Bergensons Services，LLC) | 35.4 | — | 35.4 | — | — | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kene Acquisition，Inc. | 8.9 | (0.2) | 8.7 | — | — | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 實驗室Bidco LLC | 44.6 | — | 44.6 | — | — | 44.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 湖人隊買主公司。 | 20.4 | (2.2) | 18.2 | — | — | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lew‘s Intermediate Holdings，LLC | 2.3 | (0.6) | 1.7 | — | — | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lido Advisors，LLC | 4.5 | — | 4.5 | — | — | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 馬傑斯科 | 2.0 | — | 2.0 | — | — | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MANA Pro Products，LLC | 7.0 | (1.9) | 5.1 | — | — | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marcon Yellowstone Buyer Inc. | 18.7 | — | 18.7 | — | — | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marmic Purchaser，LLC | 9.1 | — | 9.1 | — | — | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MasEnergy Holdings，Inc. | 2.5 | — | 2.5 | — | — | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Acquisition，Inc. | 16.9 | — | 16.9 | — | — | 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mavis輪胎快遞服務公司Topco Corp. | 32.9 | (0.2) | 32.7 | — | — | 32.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麥肯齊創意品牌有限責任公司 | 4.5 | — | 4.5 | — | — | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 微集成儀器公司 | 4.1 | (0.1) | 4.0 | — | — | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限責任公司 | 10.9 | — | 10.9 | — | — | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麻省理工學院控股有限責任公司 | 4.6 | — | 4.6 | — | — | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monica Holdco(美國)，Inc. | 3.6 | — | 3.6 | — | — | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) 投資組合公司 | 循環和延期提取貸款承諾總額 | 減去：資金承諾 | 未提供資金的承付款總額 | 減去：在很大程度上由公司自行決定的承諾 | 較少：由於借款基數或其他公約限制而無法承擔的承付款 | 調整後無資金週轉和延遲提款承付款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MRI軟件有限責任公司 | 11.8 | — | 11.8 | — | — | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N2y Holding，LLC | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NAS，LLC | 3.0 | — | 3.0 | — | — | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 國家政府間採購聯盟公司 | 9.0 | — | 9.0 | — | — | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navisun LLC | 16.8 | — | 16.8 | — | — | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NCWS Intermediate，Inc. | 1.0 | — | 1.0 | — | — | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nelipak European Holdings Cooperatief U.A. | 0.6 | (0.2) | 0.4 | — | — | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nest Topco借款人公司 | 119.1 | — | 119.1 | — | — | 119.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NMC護膚品中間控股II，LLC | 9.1 | (7.3) | 1.8 | — | — | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NMN控股III公司 | 12.5 | (1.1) | 11.4 | — | — | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北美消防控股有限責任公司 | 23.9 | — | 23.9 | — | — | 23.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北美科學協會 | 6.0 | — | 6.0 | — | — | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北港獵鷹買家有限責任公司 | 7.1 | — | 7.1 | — | — | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| North Haven Stack Buyer，LLC | 10.0 | (0.2) | 9.8 | — | — | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NSM保險集團有限責任公司 | 7.7 | (4.1) | 3.6 | — | — | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NueHealth Performance，LLC | 3.8 | (3.3) | 0.5 | — | — | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 奧林匹亞收購公司 | 11.0 | (10.3) | 0.7 | — | — | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OneDigital借款人有限責任公司 | 7.5 | (0.5) | 7.0 | — | — | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 牧師L.P. | 64.2 | — | 64.2 | — | — | 64.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 路徑獸醫聯盟有限責任公司 | 1.9 | — | 1.9 | — | — | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paya，Inc. | 4.5 | — | 4.5 | — | — | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA控股公司 | 11.6 | — | 11.6 | — | — | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 飛馬環球企業控股有限公司 | 45.9 | — | 45.9 | — | — | 45.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人民公司 | 33.1 | (1.2) | 31.9 | — | — | 31.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perforce Software，Inc. | 0.5 | — | 0.5 | — | — | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石油服務集團有限責任公司 | 13.5 | (1.5) | 12.0 | — | — | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pluralsight，Inc. | 0.3 | — | 0.3 | — | — | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Practicetek Purchaser，LLC | 2.9 | — | 2.9 | — | — | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Precinmac(美國)控股公司 | 15.5 | — | 15.5 | — | — | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Premier Specialties，Inc. | 11.0 | — | 11.0 | — | — | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp. | 36.0 | (12.6) | 23.4 | — | — | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源組，有限責任公司 | 5.0 | — | 5.0 | — | — | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ProfitSolv Purchaser，Inc. | 17.5 | — | 17.5 | — | — | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Project Essential Bidco，Inc. | 1.1 | — | 1.1 | — | — | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Project Potter Buyer，LLC | 5.5 | — | 5.5 | — | — | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Proofpoint，Inc. | 3.1 | — | 3.1 | — | — | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔管理顧問公司 | 9.6 | (9.6) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| QC Supply，LLC | 10.0 | (8.1) | 1.9 | — | (1.9) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| QF控股公司 | 5.0 | — | 5.0 | — | — | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RADIUS航空航天歐洲有限公司 | 2.9 | — | 2.9 | — | — | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 猛禽科技有限責任公司 | 1.6 | (0.8) | 0.8 | — | — | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reddy Ice LLC | 4.1 | — | 4.1 | — | — | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 紅杉服務有限責任公司 | 6.4 | — | 6.4 | — | — | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珊瑚礁生活方式有限責任公司 | 32.8 | (5.2) | 27.6 | — | — | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中級司法常務官，有限責任公司 | 28.0 | — | 28.0 | — | — | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 相對論ODA LLC | 3.8 | — | 3.8 | — | — | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repairify，Inc. | 7.3 | — | 7.3 | — | — | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 檢索者醫療/牙科支付有限責任公司 | 3.5 | — | 3.5 | — | — | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rialto管理集團有限責任公司 | 1.3 | (0.2) | 1.1 | — | — | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 競技場收購有限責任公司 | 6.2 | (0.5) | 5.7 | — | — | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc. | 0.6 | — | 0.6 | — | — | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTI Surgical，Inc. | 15.9 | (4.0) | 11.9 | — | — | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安全家居安全公司(Safe Home Security，Inc.) | 9.9 | — | 9.9 | — | — | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saldon Holdings，Inc. | 2.3 | — | 2.3 | — | — | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCIH鹽業控股公司 | 7.5 | (4.1) | 3.4 | — | — | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCM保險服務公司 | 4.3 | — | 4.3 | — | — | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SelectQuote，Inc. | 22.6 | — | 22.6 | — | — | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SFE Intermediate HoldCo LLC | 10.2 | — | 10.2 | — | — | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) 投資組合公司 | 循環和延期提取貸款承諾總額 | 減去：資金承諾 | 未提供資金的承付款總額 | 減去：在很大程度上由公司自行決定的承諾 | 較少：由於借款基數或其他公約限制而無法承擔的承付款 | 調整後無資金週轉和延遲提款承付款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shock Doctor，Inc. | 2.5 | (1.2) | 1.3 | — | — | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shur-Co Acquisition，Inc. | 5.0 | (1.0) | 4.0 | — | — | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西格瑪電氣製造公司 | 7.5 | (0.4) | 7.1 | — | — | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SiroMed醫生服務公司 | 7.1 | — | 7.1 | — | — | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SM Wellness Holdings，Inc. | 3.8 | — | 3.8 | — | — | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SPECTRUM Finance，LLC | 24.2 | (4.7) | 19.5 | — | — | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 春季保險解決方案有限責任公司 | 5.6 | — | 5.6 | — | — | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上交所買方股份有限公司 | 6.5 | — | 6.5 | — | — | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 明星美國Bidco LLC | 8.5 | — | 8.5 | — | — | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 隱形控股有限責任公司 | 7.3 | — | 7.3 | — | — | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sun收購方公司(Sun Acquirer Corp.) | 42.3 | — | 42.3 | — | — | 42.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聖丹斯集團控股有限公司 | 7.6 | — | 7.6 | — | — | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陽光子公司，有限責任公司 | 5.8 | — | 5.8 | — | — | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software Inc. | 7.0 | — | 7.0 | — | — | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synergy HomeCare特許經營有限責任公司 | 4.2 | — | 4.2 | — | — | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TA/WEG控股有限責任公司 | 24.4 | (1.5) | 22.9 | — | — | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taymax Group，L.P.(FKA Taymax Group Acquisition，LLC) | 1.9 | (0.4) | 1.5 | — | (0.3) | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TCP Hawker Intermediate LLC | 0.2 | — | 0.2 | — | — | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 泰利根公司 | 3.0 | — | 3.0 | — | (3.0) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特塞拉治療有限責任公司 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉斯加俱樂部合作伙伴有限責任公司、運動俱樂部合作伙伴有限責任公司和阿拉斯加俱樂部公司。 | 1.1 | — | 1.1 | — | — | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 終極軟件集團，Inc. | 10.0 | (0.1) | 9.9 | — | — | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Ultimus Group Midco，LLC | 6.9 | (4.0) | 2.9 | — | — | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 治療品牌控股有限責任公司 | 8.6 | — | 8.6 | — | — | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 恆温器採購商III，Inc. | 11.7 | — | 11.7 | — | — | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THG收購，有限責任公司 | 25.5 | — | 25.5 | — | — | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TWH基礎設施工業公司 | 0.1 | (0.1) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合消化MSO母公司有限責任公司 | 39.9 | — | 39.9 | — | — | 39.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美國鹽業投資者有限責任公司 | 9.9 | — | 9.9 | — | — | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verscend Holding Corp. | 22.5 | (0.1) | 22.4 | — | — | 22.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 獸醫執業合夥人有限責任公司 | 3.2 | — | 3.2 | — | — | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VLS恢復服務，有限責任公司 | 23.8 | (0.5) | 23.3 | — | — | 23.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 博鋭運營，有限責任公司 | 7.1 | — | 7.1 | — | — | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VS買方，有限責任公司 | 8.1 | — | 8.1 | — | — | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wash Encore Holdings，LLC | 36.2 | — | 36.2 | — | — | 36.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Watchfire Enterprise，Inc. | 2.0 | — | 2.0 | — | — | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 水磨快車有限責任公司 | 1.9 | — | 1.9 | — | — | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WebPT，Inc. | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 健康收購公司(Healness AcquisitionCo，Inc.) | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 野貓購買者公司(Wildcat BuyerCo，Inc.) | 4.1 | — | 4.1 | — | — | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workwave Intermediate II，LLC | 5.2 | — | 5.2 | — | — | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WSHP FC收購有限責任公司 | 8.5 | (2.7) | 5.8 | — | — | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西芬股份有限公司 | 8.9 | — | 8.9 | — | — | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zemax Software Holdings，LLC | 4.1 | (2.0) | 2.1 | — | — | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2,785.0 | (302.5) | 2,482.5 | — | (7.0) | 2,475.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) 公司 | 私募股權投資承諾總額 | 減少：為私募股權投資承諾提供資金 | 無資金支持的私募股權投資承諾總額 | 減去：私募股權投資承諾在很大程度上由公司自行決定 | 調整後無資金的私募股權投資承諾淨額 | ||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment，L.P.和PCG-Ares Sidecar Investment II，L.P. | $ | 50.0 | $ | (12.4) | $ | 37.6 | $ | (37.6) | $ | — | |||||||
| 歐洲資本英國中小企業債務有限責任公司 | 60.6 | (54.9) | 5.7 | (5.7) | — | ||||||||||||
| $ | 110.6 | $ | (67.3) | $ | 43.3 | $ | (43.3) | $ | — | ||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕對牙科集團有限責任公司和絕對牙科股權，有限責任公司(5)(15) | 牙科服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(9.2美元面值，2022年9月到期) | 11.00%PIK(Libor+10.00%/Q) | 1/5/2016 | $ | 9.2 | $ | 9.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(16.4美元面值，2022年9月到期) | 11.00%PIK(Libor+10.00%/Q) | 1/5/2016 | 16.4 | 16.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(14,750,000個) | 1/5/2016 | 4.7 | 5.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(7200,000個單位) | 1/5/2016 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.3 | 30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessa Health Inc.(FKA HALT Medical，Inc.) | 醫療用品供應商 | 普通股(569,823股) | 6/22/2017 | 0.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Billings Intermediate Holdings，LLC(15家) | 皮膚科執業 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值4.8美元，2022年5月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 5/18/2016 | 4.8 | 4.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADG，LLC和RC IV GEDC Investor LLC(15) | 牙科服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值7.7美元，2022年9月到期) | 7.50%(Libor+1.50%現金，2.75%PIK/M) | 9/28/2016 | 7.7 | 6.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(103.3美元面值，2024年3月到期) | 9/28/2016 | 89.0 | 77.5 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員單位(300萬個單位) | 9/28/2016 | 3.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.7 | 84.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteon Health，LLC | 醫生管理服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值2.8美元，2023年9月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 5/15/2017 | 2.8 | 2.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AthenaHealth，Inc.，VVC Holding Corp.，Virence Intermediate Holding Corp.和Virence Holdings LLC(15) | 向執業醫師和急診醫院提供收入週期管理服務 | 第二留置權優先擔保貸款(210.3美元面值，2027年2月到期) | 8.65%(Libor+8.50%/M) | 2/11/2019 | 210.3 | 210.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級優先股(121,810股) | 11.28%PIK(Libor+11.13%/Q) | 2/11/2019 | 149.4 | 149.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類利息(0.39%) | 2/11/2019 | 9.0 | 13.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368.7 | 373.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc.和Bearcat Parent，Inc.(15) | 臨牀試驗的中央機構審查委員會的提供者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.1美元，2024年7月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 7/9/2019 | 0.1 | 0.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年7月到期面值30.6美元) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 7/9/2019 | 30.6 | 30.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(17.0美元面值，2026年7月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 9/10/2019 | 17.0 | 17.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值64.2美元，2027年7月到期) | 9.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.25%/季度) | 7/9/2019 | 64.2 | 64.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值5.3美元，2027年7月到期) | 9.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.25%/季度) | 7/9/2019 | 5.3 | 5.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(12.7美元面值，2027年7月到期) | 9.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.25%/季度) | 9/10/2019 | 12.7 | 12.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類公用單位(4211個) | 7/9/2019 | 4.2 | 8.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134.1 | 138.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCS-CMGC控股公司(15) | 懲教機構醫療保健操作員 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 10/1/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值34.3美元，2025年10月到期) | 5.67%(Libor+5.50%/Q) | 9/25/2018 | 34.1 | 32.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.1 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自閉症及相關疾病中心，有限責任公司(15) | 自閉症治療和服務提供商，專門從事應用行為分析治療 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值7.5美元，2023年11月到期) | 4.73%(Libor+4.50%/Q) | 11/21/2018 | 7.5 | 7.1 | (2)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合眼科護理合作夥伴，有限責任公司(15家) | 視力保健實踐管理公司 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2024年2月到期1.3美元) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 2/14/2018 | 1.3 | 1.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年2月到期5.3美元) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 2/14/2018 | 5.3 | 5.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年2月到期1.0美元) | 8.00%(基本利率+4.75%/季度) | 2/14/2018 | 1.0 | 1.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.7美元，2024年2月到期) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 2/14/2018 | 2.7 | 2.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳達健康解決方案公司。 | 醫療人力管理軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值3.1美元，2026年9月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 9/4/2019 | 3.1 | 3.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.3美元，2026年9月到期) | 10.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.00%/季度) | 4/8/2020 | 2.3 | 2.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVP Holdco，Inc.和OMERS Wildcat Investment Holdings LLC(15) | 獸醫醫院經營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 10/31/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年10月10日到期，面值53.2美元) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 10/31/2019 | 53.2 | 53.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值31.3美元，2025年10月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 10/31/2019 | 31.3 | 31.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(32,429股) | 10/31/2019 | 10.0 | 11.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94.5 | 96.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4C Dental Brands HoldCo，Inc.和Bambino Group Holdings，LLC | 牙科服務提供商 | A類首選單位(100萬套) | 12/21/2016 | 1.0 | 1.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司(DCA Investment Holding LLC)(15) | 多品牌牙科執業管理 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值5.7美元，2021年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/2/2015 | 5.7 | 5.5 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2021年7月到期18.1美元面值) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/2/2015 | 18.1 | 17.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.8 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埃默魯斯控股公司(Emerus Holdings，Inc.) | 獨立的24小時急救微型醫院運營商 | 第一留置權優先擔保貸款(16.9美元面值，2022年2月到期) | 14.00% | 2/21/2019 | 16.9 | 16.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolent Health LLC和Evolent Health，Inc.(15) | 一家專注於基於價值的醫療服務和支付解決方案的醫療技術公司 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年12月到期67.1美元) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 12/30/2019 | 61.2 | 75.9 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多1,354,968股普通股的認股權證(2025年1月到期) | 12/30/2019 | 5.9 | 7.0 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.1 | 82.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHX終極母公司，商業母公司和商業Topco，LLC | 醫療行業的按需供應鏈自動化解決方案提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(2025年6月到期34.5美元) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 6/30/2017 | 34.3 | 34.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2025年6月到期55.0美元) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 1/13/2020 | 55.0 | 55.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(110,425股) | 11.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+10.75%/季度) | 6/30/2017 | 166.9 | 166.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(14,013,303個) | 6/30/2017 | 14.0 | 17.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270.2 | 273.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球醫療響應公司 | 緊急空中醫療服務提供者 | 高級次級貸款(182.7美元面值貸款，2026年3月到期) | 8.88%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.88%/季度) | 3/14/2018 | 182.7 | 182.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多115,733股普通股的權證(2028年3月到期) | 3/14/2018 | 0.9 | 2.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183.6 | 184.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc.(15) | 為醫療行業提供財務、管理和臨牀軟件平臺 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 4/9/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(47.5美元面值，2026年4月到期) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 12/16/2020 | 47.5 | 47.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值3.7美元，2026年4月到期) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 4/9/2020 | 3.7 | 3.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(10.7美元面值，2026年4月到期) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 4/9/2020 | 10.7 | 10.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.9 | 61.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hygiena借款人有限責任公司(15) | 三磷酸腺苷檢測技術提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(面值2.5美元，2023年8月到期) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 8/26/2016 | 2.5 | 2.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(10.7美元面值，2023年8月到期) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 2/27/2017 | 10.7 | 10.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(11.1美元面值，2023年8月到期) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 6/29/2018 | 11.1 | 11.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2023年8月8日到期，面值0.6美元) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 6/29/2018 | 0.6 | 0.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.9 | 24.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDC醫療管理公司，有限責任公司(15) | 牙科服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2022年4月到期0.8美元) | 4/10/2017 | 0.5 | 0.6 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(29.9美元面值，2023年4月到期) | 4/10/2017 | 27.9 | 23.1 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(4.2美元面值，2023年4月到期) | 4/10/2017 | 3.9 | 3.2 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.3 | 26.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LivaNova美國公司 | 專注於治療心血管和神經疾病的醫療器械公司 | 第一留置權優先擔保貸款(42.5美元面值，2025年6月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 6/10/2020 | 42.5 | 42.0 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB2牙科解決方案有限責任公司(15) | 牙科服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值2.9美元，2023年9月到期) | 8.75%(基本利率+5.50%/季度) | 9/29/2017 | 2.9 | 2.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCH控股公司和MC Acquisition Holdings I，LLC | 醫療保健專業提供者 | 第一留置權優先擔保貸款(113.5美元面值，2021年7月到期) | 8.50%(Libor+7.00%/M) | 7/26/2017 | 113.5 | 113.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類單位(1,438,643股) | 1/17/2014 | 1.5 | 1.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115.0 | 114.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密涅瓦外科公司(Minerva Surgical，Inc.)(15) | 專注於女性健康的醫療器械公司 | 第一留置權優先擔保貸款(面值31.5美元，2022年12月到期) | 11.50%(Libor+3.50%現金，6.00%PIK/Q) | 12/30/2019 | 30.7 | 31.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPA管理服務公司和ASP NAPA控股有限責任公司 | 麻醉管理服務提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(72.8美元面值，2023年10月到期) | 12.00%PIK(Libor+11.00%/Q) | 4/19/2016 | 72.8 | 67.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選單位(1842個) | 15.00%PIK | 6/29/2020 | 0.1 | 0.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級首選單位(5320套) | 8.00%PIK | 6/29/2020 | 0.3 | 0.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(25277個) | 4/19/2016 | 2.5 | 0.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75.7 | 68.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMN Holdings III Corp.和NMN Holdings LP(15) | 為行動不便患者提供綜合康復技術解決方案 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 11/13/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夥伴關係單位(30000個單位) | 11/13/2018 | 3.0 | 4.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NueHealth Performance，LLC(15) | 專科外科醫院和門診外科中心的開發商、建設者和管理者 | 第一留置權優先擔保貸款(11.1美元面值，2023年9月到期) | 8.25%(Libor+7.25%/M) | 9/27/2018 | 11.1 | 11.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年9月9日到期1.5美元) | 8.25%(Libor+7.25%/M) | 9/27/2018 | 1.5 | 1.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.6 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧林匹亞收購公司和奧林匹亞TopCo，L.P.(15) | 行為健康和特殊教育平臺提供者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(10.1美元面值，2024年9月到期) | 8.50%(Libor+5.50%現金，2.00%PIK/Q) | 9/24/2019 | 10.1 | 9.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值0.0美元，2026年9月到期) | 8.50%(Libor+5.50%現金，2.00%PIK/M) | 12/31/2020 | 0.1 | — | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值42.5美元，2026年9月到期) | 8.50%(Libor+5.50%現金，2.00%PIK/M) | 9/24/2019 | 42.5 | 39.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(9,549,000個單位) | 9/24/2019 | 9.5 | 3.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.2 | 51.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMH-HealthEdge Holdings，LLC | 為醫療行業提供財務、管理和臨牀軟件平臺 | 第一留置權優先擔保貸款(2025年10月到期26.4美元) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 10/24/2019 | 26.4 | 26.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneSmilleIntermediate，LLC | 牙科服務提供商 | 高級次級貸款(面值8.5美元，2026年10月到期) | 8.00%PIK | 12/1/2020 | 8.5 | 7.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSYS控股有限責任公司 | 為藥店提供技術支持的解決方案 | 有限責任公司會員權益(1.57%) | 11/21/2013 | 1.0 | 0.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路徑獸醫聯盟有限責任公司和絕地集團控股有限責任公司(15) | 獸醫醫院經營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 3/31/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(76.3美元面值，2028年3月到期) | 8.75%(Libor+7.75%/M) | 3/31/2020 | 76.3 | 76.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R類公用單位(6,004,768個單位) | 3/31/2020 | 6.0 | 8.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.3 | 84.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance Health Supply，Inc. | 康復用品和設備分銷商 | 第二留置權優先擔保貸款(84.0美元面值，2023年8月到期) | 11.50%PIK(Libor+10.50%/Q) | 9/2/2015 | 83.3 | 74.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物護理中心，有限責任公司 | 獸醫醫院經營者 | 第一留置權優先擔保貸款(2025年2月到期26.0美元) | 5.25%(Libor+4.25%/M) | 10/31/2019 | 25.6 | 26.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PhyMED管理有限責任公司 | 麻醉服務提供者 | 第二留置權優先擔保貸款(2022年9月到期50.0美元) | 12.00%(Libor+2.50%現金，8.50%PIK/Q) | 12/18/2015 | 49.9 | 46.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp.和OMERS Bluejay Investment Holdings LP(15) | 提供僱主贊助的現場衞生保健診所和藥房 | 第一留置權優先擔保循環貸款(12.0美元面值，2023年7月到期) | 3.47%(倫敦銀行間同業拆借利率+3.25%/季度) | 7/10/2018 | 12.0 | 11.9 | (2)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(10.7美元面值，2025年7月到期) | 3.75%(Libor+3.50%/Q) | 7/10/2018 | 10.7 | 10.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(67.1美元面值，2026年7月到期) | 7.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.50%/季度) | 7/10/2018 | 66.6 | 67.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(9,775個) | 7/10/2018 | 9.8 | 14.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.1 | 104.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目紅寶石終極母公司。 | 護理提供商協調和過渡管理軟件解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年2月到期1.6美元) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 12/31/2020 | 1.6 | 1.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值1.4美元，2025年2月到期) | 9.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.25%/季度) | 12/31/2020 | 1.4 | 1.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respicardia，Inc. | 開發植入式療法以改善心血管健康 | 購買最多99,094股C系列優先股的認股權證(2022年6月到期) | 6/28/2012 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTI Surgical，Inc.和Pioneer Surgical Technology，Inc.(15) | 生物、金屬和合成植入物/裝置製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值38.1美元，2026年7月到期) | 8.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.75%/季度) | 7/20/2020 | 38.1 | 37.4 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCSG EA收購公司(15) | 為醫院和衞生系統提供外包臨牀服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 9/1/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiroMed Doctors Services，Inc.和SiroMed Equity Holdings，LLC(15) | 外包麻醉服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(13.2美元面值，2024年3月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 3/26/2018 | 13.2 | 10.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(684,854個) | 3/26/2018 | 4.8 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.0 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM Wellness Holdings，Inc.和SM Holdco，Inc.(15) | 乳腺癌篩查提供者 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年8月8日到期，面值7.0美元) | 7.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 8/1/2018 | 7.0 | 6.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年8月8日到期，面值2.0美元) | 7.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 9/25/2019 | 2.0 | 2.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(44,975股) | 10.48%PIK(Libor+10.25%/Q) | 8/1/2018 | 60.2 | 60.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列單位(8,041個) | 8/1/2018 | 8.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列(804,142台) | 8/1/2018 | — | 4.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.2 | 73.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symplr Software Inc.和Symplr Software Intermediate Holdings，Inc.(15) | 基於SaaS的醫療合規平臺提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(2028年12月到期53.5美元) | 8.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 12/22/2020 | 53.5 | 52.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列優先股(75,939股) | 11.00%PIK | 12/22/2020 | 76.1 | 76.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129.6 | 128.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synergy HomeCare特許經營，LLC和NP/Synergy Holdings，LLC(15) | 為老年人提供自費居家護理的特許經營商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 4/2/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(15.7美元面值，2024年4月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 4/2/2018 | 15.7 | 15.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用單位(550個單位) | 4/2/2018 | 0.6 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.3 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰利根公司 | 一家開發、製造和銷售可注射藥品的製藥公司 | 第二留置權優先擔保貸款(59.3美元面值，2024年6月到期) | 12/13/2018 | 52.3 | 28.5 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2024年6月到期34.3美元) | 12/13/2018 | 30.4 | 16.5 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多490,492股普通股的權證(2025年4月到期) | 4/6/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多122,548股普通股的認股權證(2025年7月到期) | 7/20/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.7 | 45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchstone Acquisition，Inc.和Touchstone Holding，L.P. | 牙科、醫療、化粧品和消費/工業終端市場的消費品製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值25.2美元，2025年11月到期) | 4.90%(Libor+4.75%/M) | 11/15/2018 | 25.2 | 24.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(11.2美元面值，2025年11月到期) | 4.90%(Libor+4.75%/M) | 11/15/2018 | 11.2 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(2149個) | 8.00%PIK | 11/15/2018 | 2.5 | 2.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.9 | 38.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國麻醉夥伴公司 | 麻醉科服務提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(71.8美元面值，2025年6月到期) | 8.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.25%/季度) | 6/16/2017 | 71.2 | 70.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合消化MSO母公司，LLC(15) | 消化內科醫師羣 | 第一留置權優先擔保貸款(面值1.1美元，2024年12月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 12/14/2018 | 1.1 | 1.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.4美元，2024年12月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 12/14/2018 | 2.4 | 2.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急關愛美國控股公司I，LLC和FastMed Holdings I，LLC | 緊急護理診所的經營者 | 首選單位(7696,613個) | 6/11/2015 | 7.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列公用單元(2,000,000台) | 6/11/2015 | 2.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列通用設備(5,288,427台) | 6/11/2015 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泌尿外科管理協會，LLC和JWC/UMA Holdings，L.P. | 泌尿外科私人執業 | 第一留置權優先擔保貸款(9.7美元面值，2024年8月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 8/31/2018 | 9.6 | 9.7 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥權益(3.64%權益) | 8/31/2018 | 4.8 | 3.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSHP FC收購有限責任公司(15) | 為藥學研究提供生物仿生產品 | 第一留置權優先擔保循環貸款(3.3美元面值，2024年3月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 3/30/2018 | 3.3 | 3.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(27.9美元面值，2024年3月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 3/30/2018 | 27.9 | 27.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年3月到期5.9美元) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 3/30/2018 | 5.9 | 5.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年3月到期4.6美元) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 2/11/2019 | 4.6 | 4.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值8.6美元，2024年3月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 8/30/2019 | 8.6 | 8.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(10.9美元面值，2024年3月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 10/31/2019 | 10.9 | 10.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.2 | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,758.5 | 2,680.5 | 37.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件及服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AffiniPay Midco，LLC和AffiniPay Intermediate Holdings，LLC(15) | 支付處理解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 2/28/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年3月到期64.6美元) | 6.25%(Libor/Q+5.00%) | 2/28/2020 | 64.6 | 64.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(2028年2月到期面值24.2美元) | 12.75%PIK | 2/28/2020 | 24.2 | 24.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.8 | 88.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿納卡母公司控股公司和阿斯托格七世共同投資阿納卡公司(15) | 知識產權管理生命週期軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值5.1美元，2026年4月到期) | 5.50%(Euribor+5.50%/Q) | 4/10/2019 | 4.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥單位(440萬套) | 6/13/2019 | 5.0 | 8.8 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.7 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APG中間控股公司和APG控股有限責任公司(4)(15) | 飛機性能軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(12.8美元面值，2025年1月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 1/3/2020 | 12.8 | 12.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年1月1日到期0.8美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 1/3/2020 | 0.8 | 0.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類會員單位(9750,000個單位) | 1/3/2020 | 9.8 | 12.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.4 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc.(15) | 基於雲的技術業務管理解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(62.2美元面值，2025年1月到期) | 8.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.25%/季度) | 1/10/2019 | 62.2 | 62.2 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榕樹軟件控股有限公司(Banyan Software Holdings，LLC)(15) | 垂直軟件企業控股公司 | 第一留置權優先擔保貸款(18.6美元面值，2026年10月到期) | 8.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.50%/季度) | 10/30/2020 | 18.6 | 18.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Campaign Intermediate Holding Corp.和Elevate Parent，Inc.(DBA EveryAction)(15) | 為非營利性組織和政治活動提供籌款和組織工作以及數字服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 8/20/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(47.2美元面值，2023年8月到期) | 8.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.75%/季度) | 8/20/2018 | 47.2 | 47.2 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(150,000股) | 9/26/2018 | 1.5 | 2.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.7 | 49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CallMiner，Inc. | 基於雲的對話分析解決方案提供商 | 購買最多2,350,636股1系列優先股的認股權證(7/2024年到期) | 7/23/2014 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardinal Parent，Inc.和Packer Software Intermediate Holdings，Inc.(15) | 向保險經紀人提供軟件和技術支持的內容和分析解決方案 | 第二留置權優先擔保貸款(面值48.1美元，2028年11月到期) | 8.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 11/12/2020 | 48.1 | 47.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2系列優先股(8963股) | 11.25%PIK(Libor+11.00%/Q) | 12/23/2020 | 9.0 | 9.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(24,898股) | 11.21%PIK(Libor+11.00%/Q) | 11/12/2020 | 25.3 | 25.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.4 | 81.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC(15) | 提供基於雲的集成投資組合管理、會計、報告和分析軟件 | 第一留置權優先擔保貸款(面值45.9美元，2025年10月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 10/19/2020 | 45.9 | 45.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cority Software Inc.，IQS，Inc.和Project Falcon Parent，Inc.(15) | 環境、健康和安全軟件提供商，用於跟蹤合規性數據 | 第一留置權優先擔保貸款(面值6.4美元，2026年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/2/2019 | 6.4 | 6.4 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.5美元，2026年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 10/15/2019 | 4.5 | 4.5 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.1美元，2026年7月到期) | 8.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.25%/季度) | 9/3/2020 | 1.1 | 1.1 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股(198股) | 9.00%PIK | 7/2/2019 | 0.2 | 0.2 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(190,143股) | 7/2/2019 | — | 0.2 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.2 | 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datix Bidco Limited | 一家為患者安全和風險管理提供軟件解決方案的全球醫療軟件公司 | 第一留置權優先擔保貸款(面值0.1美元，2025年4月到期) | 4.74%(Libor+4.50%/Q) | 10/7/2019 | — | — | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奮公司(15) | 為董事會和領導團隊文檔提供安全的SaaS解決方案 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 8/4/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年8月8日到期，面值33.4美元) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 8/4/2020 | 32.6 | 33.0 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.6 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井信息控股公司和泰坦DI首選控股公司。 | 基於SaaS的專注於石油和天然氣行業的商業分析公司 | 第二留置權優先擔保貸款(2026年7月到期25.0美元) | 8.40%(Libor+8.25%/M) | 2/11/2020 | 25.0 | 24.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股(29.53股) | 13.50%PIK | 2/11/2020 | 32.3 | 33.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.3 | 57.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemica Parent，Inc.和EZ Elemica Holdings，Inc.(15) | 專注於化學品市場的基於SaaS的供應鏈管理軟件提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值3.4美元，2025年9月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 9/18/2019 | 3.4 | 3.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年9月9日到期51.0美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 9/18/2019 | 51.0 | 49.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值11.5美元，2025年9月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 9/18/2019 | 11.5 | 11.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年9月9日到期5.8美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/15/2020 | 5.8 | 5.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股(4599股) | 9/18/2019 | 4.6 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.3 | 74.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Purchaser，LLC.，Entertainment Partners Canada ULC和TPG VIII EP Co-Invest II，L.P.(15) | 提供娛樂勞動力和生產管理解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(29.2美元面值，2026年5月到期) | 6.50%(Libor+6.25%/Q) | 5/10/2019 | 29.2 | 27.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(20.5美元面值，2026年5月到期) | 6.50%(Libor+6.25%/Q) | 5/10/2019 | 20.5 | 19.3 | (2)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(10.7美元面值，2026年5月到期) | 6.50%(Libor+6.25%/Q) | 5/10/2019 | 10.7 | 10.0 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.1美元，2026年5月到期) | 6.50%(Libor+6.25%/Q) | 5/10/2019 | 4.1 | 3.8 | (2)(6)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夥伴關係單位(5034,483個單位) | 5/10/2019 | 5.0 | 5.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.5 | 66.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver Inc.和GoldCup 17308 AB(15) | 網絡內容管理和數字商務解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值6.5美元，2024年10月到期) | 6.00%(Euribor+6.00%/Q) | 3/22/2019 | 6.0 | 6.3 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值27.2美元，2024年10月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 10/9/2018 | 27.2 | 26.6 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.2 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EResearch Technology，Inc.和Astorg VII共同投資ERT(15) | 提供基於軟件的關鍵任務臨牀研究解決方案 | 第二留置權優先擔保貸款(19.9美元面值，2028年2月到期) | 8.50%(Libor+8.00%/M) | 2/4/2020 | 19.5 | 19.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥權益(330萬股) | 1/31/2020 | 3.7 | 4.0 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.2 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Insight，Inc. | 一家軟件公司，為世界各地的公司提供商品銷售和定價解決方案 | 購買最多122,827股C系列優先股的認股權證(2024年3月到期) | 3/20/2014 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FM：系統集團有限責任公司(15) | 設施和空間管理軟件解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.5美元，2024年12月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 2/8/2018 | 1.5 | 1.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值3.2美元，2024年12月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 12/2/2019 | 3.2 | 3.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ForeScout Technologies，Inc.(15) | 網絡訪問控制解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(17.0美元面值，2026年8月到期) | 10.50%PIK(Libor+9.50%/Q) | 8/17/2020 | 16.6 | 16.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontline Technologies Group Holding LLC、Frontline Technologies Blocker Buyer，Inc.、Frontline Technologies Holdings，LLC和Frontline Technologies母公司LLC | 為K-12學校組織的員工和管理人員提供人力資本管理和基於SaaS的軟件解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(17.4美元面值，2023年9月到期) | 6.75%(Libor+5.75%/M) | 12/30/2020 | 17.4 | 17.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(4574個) | 9.00%PIK | 9/18/2017 | 5.6 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類公用單位(499,050個) | 9/18/2017 | — | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.0 | 28.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis收購公司和Genesis控股公司(15) | 託兒管理軟件和服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2024年7月到期1.5美元) | 4.25%(Libor+4.00%/Q) | 7/31/2018 | 1.5 | 1.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年7月到期0.2美元) | 4.25%(Libor+4.00%/Q) | 7/31/2018 | 0.2 | 0.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2025年7月到期25.8美元) | 7.73%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.50%/季度) | 7/31/2018 | 25.8 | 23.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2025年7月到期面值6.6美元) | 7.73%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.50%/季度) | 7/31/2018 | 6.6 | 6.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類普通股(8股) | 7/31/2018 | 0.8 | 0.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.9 | 31.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphpad軟件，有限責任公司(15) | 為科研應用提供數據分析、統計和可視化軟件解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(2023年12月到期0.5美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 11/2/2020 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTCR-Ultra Holdings III，LLC和GTCR-Ultra Holdings LLC(15) | 支付處理和商户獲取解決方案提供商 | 乙類單位(2,878,372個) | 8/1/2017 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幫助/系統控股公司(15) | IT運營管理和網絡安全軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值26.0美元，2026年11月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 11/22/2019 | 26.0 | 26.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifbyphone Inc. | 基於語音的營銷自動化軟件提供商 | 購買最多124,300股C系列優先股的認股權證(2022年10月到期) | 10/15/2012 | 0.1 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.和Infogix母公司(15) | 企業數據分析和完整性軟件解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值5.3美元，2024年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 4/18/2018 | 5.3 | 5.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(2,475股) | 1/3/2017 | 2.6 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(1,297,768股) | 1/3/2017 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.9 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmar，Inc. | 面向零售商、批發商和製造商的技術驅動型解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(15.5美元面值，2024年5月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 1/31/2019 | 15.0 | 15.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(28.3美元面值，2025年5月到期) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 4/25/2017 | 28.0 | 27.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.0 | 42.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈士奇母公司(HUSTKIE Parent，Inc.)(15) | 保險軟件提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2024年7月到期0.6美元) | 4.15%(Libor+4.00%/M) | 7/18/2019 | 0.6 | 0.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發票雲公司(15) | 電子支付處理解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 2/11/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年2月到期34.3美元) | 7.50%(Libor+3.25%現金，3.25%PIK/Q) | 2/11/2019 | 34.3 | 34.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(13.9美元面值，2024年2月到期) | 7.50%(Libor+3.25%現金，3.25%PIK/Q) | 2/11/2019 | 13.8 | 13.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.1 | 48.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV展期控股有限責任公司 | 太陽能發電設施開發商和運營商 | B類單位(170,490個) | 5/31/2017 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X類單位(5,000,000個單位) | 5/31/2017 | 2.3 | 2.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco和Magic Topco，L.P.(15) | 保險軟件提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 9/21/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2027年9月到期36.7美元) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 9/21/2020 | 36.7 | 36.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(2199個) | 9.00%PIK | 9/21/2020 | 2.3 | 2.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙類單位(494,157個) | 9/21/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.0 | 38.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌，有限責任公司和MB母公司HoldCo，L.P.(DBA社區品牌)(15) | 宗教機構的軟件和支付服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(9.3美元面值，2022年12月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 4/6/2017 | 9.3 | 9.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.8美元，2022年12月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 8/22/2017 | 4.8 | 4.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值90.0美元，2023年6月到期) | 10.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.25%/季度) | 12/2/2016 | 89.7 | 89.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(16.6美元面值，2023年6月到期) | 10.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.25%/季度) | 12/2/2016 | 16.6 | 16.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(9.2美元面值，2023年6月到期) | 10.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.25%/季度) | 4/6/2017 | 9.2 | 9.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值4.7美元，2023年6月到期) | 10.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.25%/季度) | 4/6/2017 | 4.7 | 4.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(17.9美元面值，2023年6月到期) | 10.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.25%/季度) | 8/22/2017 | 17.9 | 17.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(10.3美元面值，2023年6月到期) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 4/18/2018 | 10.3 | 10.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2023年6月到期38.6美元) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 4/18/2018 | 38.6 | 37.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類單位(500,000個) | 12/2/2016 | 5.0 | 4.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206.1 | 202.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI軟件有限責任公司(15) | 房地產和投資管理軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年2月到期50.4美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 2/10/2020 | 50.4 | 49.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年2月到期0.5美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 8/28/2020 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.9 | 50.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諾維塔解決方案有限責任公司 | 為政府、國防和商業行業提供高級分析解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(面值8.4美元，2022年10月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 1/3/2017 | 8.3 | 8.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2023年10月到期31.0美元) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 1/3/2017 | 29.8 | 31.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.1 | 39.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NThrive，Inc.(FKA Precyse Acquisition Corp.) | 醫療信息管理技術和服務提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(10.0美元面值，2023年4月到期) | 10.75%(Libor+9.75%/M) | 4/20/2016 | 9.9 | 10.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayNearMe，Inc. | 電子現金支付系統提供商 | 購買最多195,726股E系列優先股的權證(2023年3月到期) | 3/11/2016 | 0.2 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaySimple，Inc.(15) | 企業管理解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 8/23/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年8月8日到期，面值35.4美元) | 5.65%(Libor+5.50%/M) | 9/23/2020 | 35.4 | 35.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.4 | 35.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA Holdings，Inc.，Peachtree Parent，Inc.和Insight PDI Holdings，LLC(15) | 為便利零售和石油批發市場提供企業管理軟件 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年10月到期54.0美元) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 3/19/2019 | 54.0 | 54.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(8.3美元面值，2025年10月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 12/17/2020 | 8.3 | 8.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值70.1美元，2025年10月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 3/19/2019 | 70.1 | 70.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(13,656股) | 13.25%PIK | 3/19/2019 | 17.0 | 17.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(2,062,493個) | 3/19/2019 | 2.1 | 2.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151.5 | 152.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasus Global Enterprise Holdings，LLC，Mekone Blocker Acquisition，Inc.和Mekone Parent，LLC(15) | 設備維護和調度軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2025年5月到期，面值20.0美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 5/29/2019 | 20.0 | 20.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.8美元，2025年5月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 5/29/2019 | 5.8 | 5.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.8美元，2025年5月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 6/24/2020 | 5.8 | 5.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(48.7美元面值，2025年5月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 10/16/2020 | 48.7 | 48.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(180萬美元，2025年5月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 10/16/2020 | 1.8 | 1.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(5,000個) | 5/29/2019 | 5.0 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.1 | 91.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perforce Software，Inc.(15) | 用於應用程序開發的軟件開發商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.1美元，2024年7月到期) | 4.65%(Libor+4.50%/M) | 7/1/2019 | 0.1 | 0.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHNTM控股公司和Planview母公司 | 項目和投資組合管理軟件提供商 | A類普通股(990股) | 1/27/2017 | 1.0 | 2.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類普通股(168,329股) | 1/27/2017 | — | 0.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楊樹股份有限公司 | 面向公共部門銷售的公司的商業智能和市場分析平臺 | 購買最多2,402,991股C系列優先股的認股權證(2025年6月到期) | 6/25/2015 | 0.1 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding，Inc.和Qlik Parent，Inc. | 提供用於數據分析的數據可視化軟件 | A類普通股(7,445股) | 8/22/2016 | 7.4 | 10.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類普通股(1,841,609股) | 8/22/2016 | 0.1 | 0.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Potter Buyer，LLC和Project Potter Parent，L.P.(15) | 預拌混凝土行業的軟件解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 4/23/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(44.5美元，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 4/23/2020 | 44.5 | 44.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(13.0美元面值，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 10/30/2020 | 13.0 | 13.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(14.6美元面值，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 11/18/2020 | 14.6 | 14.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.0美元，2027年4月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 11/18/2020 | 5.0 | 5.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(1,599個) | 9.00%PIK | 4/23/2020 | 1.7 | 1.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類單位(588,636個) | 4/23/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.8 | 78.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QF控股公司(QF Holdings，Inc.)(15) | 基於SaaS的電子健康記錄軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值24.4億美元，2024年9月到期) | 8.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.00%/季度) | 9/19/2019 | 24.4 | 24.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.9美元，2024年9月到期) | 8.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.00%/季度) | 9/19/2019 | 4.9 | 4.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.3 | 29.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猛禽科技有限責任公司和火箭母公司，有限責任公司(15) | 向K-12學校市場提供基於SaaS的安全軟件 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2023年12月到期0.8美元) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 12/17/2018 | 0.8 | 0.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(15.7美元面值，2024年12月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/17/2018 | 15.7 | 15.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.3美元，2024年12月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/17/2018 | 5.3 | 5.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(2,294,000個單位) | 12/17/2018 | 2.3 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.1 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麗晶教育公司 | 旨在優化資助和註冊流程的軟件解決方案提供商 | 購買最多5393,194股普通股的認股權證(2026年12月到期) | 12/23/2016 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多987股普通股的認股權證(2026年12月到期) | 12/23/2016 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retriever Medical/Dental Payments LLC，FSDC Holdings，LLC，Rectangle Ware-Ever Pay LLC和Retriever Enterprise，LLC(15) | 向醫療保健提供商提供支付處理服務和軟件的提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(26.5美元面值，2023年2月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 3/4/2019 | 26.5 | 26.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMCF III CIV XXIX，L.P. | 臨牀試驗管理軟件提供商 | 有限合夥權益(99.90%權益) | 12/19/2014 | 1.0 | 13.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Severin Acquisition，LLC，PeopleAdmin，Inc.，Promachos Holding，Inc.和Performance Matters LLC(15) | 為K-12教育市場提供學生信息系統軟件解決方案 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2023年8月到期面值2.0美元) | 3.40%(Libor+3.25%/M) | 8/1/2018 | 2.0 | 2.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年8月8日到期，面值26.6美元) | 5.50%(Libor+4.50%/M) | 11/22/2019 | 26.6 | 26.6 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(80.0美元面值，2026年8月到期) | 6.90%(Libor+6.75%/M) | 6/12/2018 | 79.4 | 80.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108.0 | 108.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smarsh Inc.，MobileGuard，LLC，Actiance，Inc.和Skywalker TopCo，LLC | 基於SaaS的通信檔案服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(13.3美元面值，2025年11月到期) | 9.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.25%/季度) | 11/20/2020 | 13.3 | 13.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(1,432,835單位) | 11/20/2020 | 4.8 | 4.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.1 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SocialFlow，Inc. | 社交媒體優化平臺提供商 | 購買最多215,331股C系列優先股的權證(2026年1月到期) | 1/13/2016 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索菲亞，L.P. | 為高等學校提供ERP軟件和服務 | 第二留置權優先擔保貸款(105.9美元面值，2028年10月到期) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 10/7/2020 | 105.9 | 103.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoundCloud Limited | 用於接收、發送和分發音樂的平臺 | 普通股(73,422股) | 8/15/2017 | 0.4 | 0.7 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpareFoot，LLC(15家) | 面向自助存儲行業的PMS解決方案和Web服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款(1.2美元面值，2023年4月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 4/13/2018 | 1.2 | 1.2 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年4月到期1.2美元) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 5/6/2020 | 1.2 | 1.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值6.1美元，2025年4月到期) | 10.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.25%/季度) | 4/13/2018 | 6.0 | 6.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(4.2美元面值，2025年4月到期) | 10.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.25%/季度) | 8/31/2018 | 4.1 | 4.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值2.5美元，2025年4月到期) | 10.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.25%/季度) | 7/1/2019 | 2.5 | 2.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2025年4月到期，面值1.3美元) | 10.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.25%/季度) | 7/1/2019 | 1.3 | 1.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值1.1美元，2025年4月到期) | 10.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.25%/季度) | 5/6/2020 | 1.1 | 1.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯巴達系統公司(Sparta Systems，Inc.)、銀背項目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.)和銀背控股公司(Silverback Holdings，Inc.) | 質量管理軟件提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 8/21/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2025年8月8日到期，面值20.0美元) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 8/21/2017 | 19.8 | 20.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列優先股(10,084股) | 8/21/2017 | 1.1 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.9 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm UK Holdco Limited和Storm US Holdco Inc.(15) | 為市政/公用事業和工程諮詢公司提供水利基礎設施軟件解決方案 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2022年5月到期0.2美元) | 6.25%(Libor+5.25%/M) | 5/5/2017 | 0.2 | 0.2 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衝浪控股有限責任公司 | 網絡安全解決方案提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(2028年3月到期25.0美元) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 3/5/2020 | 25.0 | 25.0 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCP Hawker Intermediate LLC(15家) | 勞動力管理解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年8月8日到期，面值6.7美元) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 12/1/2020 | 6.7 | 6.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年8月8日到期，面值35.1美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 8/30/2019 | 35.1 | 35.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值7.4美元，2026年8月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 8/30/2019 | 7.4 | 7.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.2 | 49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終極軟件集團和H&F Unite Partners，L.P.(15) | 為企業提供基於雲的HCM解決方案 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 5/3/2019 | — | — | (6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(205.4美元面值，2027年5月到期) | 8.15%(Libor+8.00%/M) | 5/3/2019 | 205.4 | 205.4 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥權益(12,585,556項權益) | 5/3/2019 | 12.6 | 14.4 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218.0 | 219.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉貿易技術公司(Vela Trading Technologies，LLC)(15) | 向全球金融服務客户提供市場數據軟件和內容 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值3.4美元，2022年6月到期) | 6.50%(Libor+5.00%現金，0.50%PIK/Q) | 2/8/2018 | 3.4 | 3.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.1美元，2022年6月到期) | 9.00%(Libor+7.50現金，0.50%PIK/Q) | 2/8/2018 | 0.1 | 0.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.5美元，2022年6月到期) | 11.00%(Libor+7.50%現金，2.50%PIK/Q) | 4/17/2018 | 4.5 | 4.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度控股公司(Velocity Holdings Corp.) | 託管企業資源規劃應用程序管理服務提供商 | 公用單位(1713546個) | 12/13/2013 | 4.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verscend Holding Corp.(15) | 醫療保健分析解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 8/27/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WebPT，Inc.(15) | 電子病歷軟件提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年8月8日到期，面值48.1美元) | 7.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.75%/季度) | 8/28/2019 | 48.1 | 47.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zemax Software Holdings，LLC(15家) | 為設計工程師提供光學照明設計軟件 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2024年6月到期2.0美元) | 8.00%(基本利率+4.75%/季度) | 6/25/2018 | 2.0 | 2.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(16.7美元面值，2024年6月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 6/25/2018 | 16.7 | 16.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.7 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,320.7 | 2,344.8 | 32.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業及專業服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comacations Plus Technologies LLC和comacations Plus Technologies Holdings LLC(15家) | 為航空業提供外包機組人員住宿和物流管理解決方案 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值4.1美元，2023年5月到期) | 10.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.25%/季度) | 5/11/2018 | 4.1 | 3.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(236,358個單位) | 5/11/2018 | 4.3 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空運營有限責任公司 | 為機場和海運碼頭提供除雪融化服務 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年2月到期36.9美元) | 8.00%(Libor+6.50%/M) | 2/7/2020 | 36.9 | 35.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMCP Clean Intermediate，LLC(15) | 提供清潔和設施管理服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 10/1/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.4美元，2024年10月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 7/31/2020 | 1.4 | 1.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值0.7美元，2024年10月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 10/1/2020 | 0.7 | 0.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(8.7美元面值，2024年10月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 12/14/2020 | 8.7 | 8.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.8 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capstone Acquisition Holdings，Inc.和Capstone Parent Holdings，LP(15) | 配送中心運營商的外包供應鏈解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.4美元，2025年11月到期) | 5.75%(Libor+4.75%/M) | 11/12/2020 | 1.4 | 1.4 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(68.3美元面值，2028年11月到期) | 9.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.75%/季度) | 11/12/2020 | 68.3 | 66.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(10,581個) | 11/12/2020 | 10.6 | 10.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.3 | 78.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cozzini Bros.，Inc.和BH-Sharp Holdings LP(15) | 餐飲業商業磨刀和餐具服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 3/10/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(12.0美元面值，2023年3月到期) | 8.50%(Libor+3.00%現金，4.50%PIK/Q) | 3/10/2017 | 12.0 | 10.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(2950,000個單位) | 3/10/2017 | 3.0 | 0.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇冠健康洗衣服務有限責任公司和皇冠洗衣控股有限公司(4)(15) | 外包醫療牀單管理解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 3/13/2014 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(9.9美元面值，2021年12月到期) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 3/13/2014 | 9.9 | 9.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2021年12月到期0.9美元) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 4/6/2017 | 0.9 | 0.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.0美元，2021年12月到期) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 2/22/2019 | 5.0 | 5.0 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(11.3美元面值，2021年12月到期) | 7.25%(Libor+6.25%/M) | 6/12/2018 | 11.3 | 11.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(3393,973個) | 3/13/2014 | 4.0 | 6.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類公用單位(377,108個) | 3/13/2014 | 0.4 | 6.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5 | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部控股公司和RC V Tecmo Investor LLC(15) | 基於技術的設施維護服務聚合器 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值2.5美元，2026年8月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 8/14/2020 | 2.5 | 2.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年8月8日到期，面值43.6美元) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 8/14/2020 | 43.6 | 43.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同成員單位(9624000個單位) | 8/14/2020 | 9.6 | 15.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.7 | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTI Holdco，Inc.和OPE DTI Holdings，Inc.(15) | 法律流程外包和託管服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.4美元，2022年9月到期) | 6.75%(基本利率+3.50%/季度) | 9/23/2016 | 0.4 | 0.4 | (2)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保循環貸款(面值4.4美元，2022年9月到期) | 4.71%(Libor+4.50%/Q) | 9/23/2016 | 4.4 | 3.9 | (2)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類普通股(7500股) | 8/19/2014 | 7.5 | 3.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類普通股(7500股) | 8/19/2014 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.3 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation Services母公司控股有限責任公司(15) | 電梯服務平臺 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.4美元，2026年12月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/18/2020 | 0.4 | 0.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年12月到期，面值8.8美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/18/2020 | 8.8 | 8.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hai Acquisition Corporation和Aloha Topco，LLC(15) | 提供人力資源、合規和風險管理服務的專業僱主組織 | 第一留置權優先擔保貸款(面值61.7美元，2024年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 11/1/2017 | 61.7 | 61.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(16,980個) | 11/1/2017 | 1.7 | 2.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.4 | 64.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊米亞控股公司(Imia Holdings，Inc.)(15) | 海洋保護維修公司 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 10/26/2018 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(28.4美元面值，2025年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/26/2018 | 28.3 | 28.4 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.3 | 28.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRI控股公司、IRI集團控股公司和IRI Parent，L.P. | 一家專注於消費品行業的市場研究公司 | 第一留置權優先擔保貸款(2025年12月到期57.7美元) | 4.40%(Libor+4.25%/M) | 11/30/2018 | 57.2 | 57.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值7.9美元，2025年12月到期) | 5.15%(Libor+5.00%/M) | 9/28/2020 | 7.5 | 7.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值86.8美元，2026年11月到期) | 8.15%(Libor+8.00%/M) | 11/30/2018 | 85.7 | 86.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1系列優先股(46,900股) | 11.50%PIK(Libor+10.50%/S) | 11/30/2018 | 58.2 | 58.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類-1個通用單元(90,500個) | 11/30/2018 | 9.1 | 16.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217.7 | 227.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凱勒邁耶·伯根森服務公司(Kellermeyer Bergensons Services，LLC)(15家) | 提供清潔和設施管理服務 | 第一留置權優先擔保貸款(面值1.7美元，2026年11月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 11/7/2019 | 1.7 | 1.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值30.0美元，2026年11月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 11/7/2019 | 29.7 | 30.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值6.6美元，2026年11月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 11/7/2019 | 6.6 | 6.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.0 | 38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPS Global LLC和Cool Group LLC | 步入式冷藏櫃和冷藏櫃系統製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(15.2美元面值，2022年4月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 4/5/2017 | 15.2 | 15.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.1美元，2022年4月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 11/16/2018 | 4.1 | 4.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(13,292個) | 9/21/2018 | 1.1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels Bidco LLC(15家) | 含尼古丁產品的化驗服務 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年6月到期20.8美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/30/2020 | 20.8 | 20.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(29.5美元面值，2024年6月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/4/2019 | 29.5 | 29.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年6月到期25.5美元) | 7.00%(CDOR+6.00%/Q) | 10/4/2019 | 24.4 | 25.5 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.7 | 75.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microstar物流有限責任公司、Microstar Global Asset Management LLC和MStar Holding Corporation | 儲罐管理解決方案提供商 | 第二留置權優先擔保貸款(138.9美元面值，2023年7月到期) | 10.00%PIK(Libor+9.00%/Q) | 8/13/2020 | 138.9 | 119.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(1,507股) | 8/13/2020 | 1.5 | 2.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(54,710股) | 12/14/2012 | 4.9 | 1.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145.3 | 122.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAS、LLC和全國營銷集團LLC(15) | 家電、傢俱和消費電子產品經銷商購銷服務組織 | 第一留置權優先擔保貸款(面值6.4美元，2024年6月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 11/3/2020 | 6.4 | 6.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM GRC Holdco，LLC | 金融機構的監管合規服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年2月到期35.6美元) | 8.50%(Libor+6.00%現金，1.50%PIK/M) | 2/9/2018 | 35.4 | 34.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值9.5美元，2024年2月到期) | 8.50%(Libor+6.00%現金，1.50%PIK/M) | 2/9/2018 | 9.5 | 9.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.9 | 43.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油服務集團有限責任公司(15) | 為美國石化和煉油公司提供運營服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 7/23/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值34.6美元，2025年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/23/2019 | 34.6 | 34.6 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值0.7美元，2025年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/23/2019 | 0.7 | 0.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.3 | 35.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QC Supply，LLC(15) | 豬和家禽市場的專業分銷商和解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2021年12月到期8.8美元) | 8.00%(Libor+7.00%/M) | 12/29/2016 | 8.8 | 8.1 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2022年12月到期25.8美元) | 8.00%(Libor+6.50%現金，0.50%PIK/M) | 12/29/2016 | 25.8 | 23.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(8.7美元面值，2022年12月到期) | 8.00%(Libor+6.50%現金，0.50%PIK/M) | 12/29/2016 | 8.7 | 8.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.3 | 39.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2收購公司(R2 Acquisition Corp.) | 營銷服務 | 普通股(250,000股) | 5/29/2007 | 0.3 | 0.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE Community Holdings GP，LLC和RE Community Holdings，LP | 市政回收設施經營者 | 有限合夥權益(2.86%權益) | 3/1/2011 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥權益(2.49%權益) | 3/1/2011 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在研究小組，有限責任公司和調查抽樣國際有限責任公司 | 為市場研究行業提供外包數據收集服務 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年12月到期41.1美元) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 2/14/2019 | 41.1 | 39.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SecurAmerica，LLC，ERMC LLC，ERMC of America，LLC，SecurAmerica Corporation，SecurAmerica Aviation Security LLC，American Security Programs，Inc.，USI LLC，Argenbright Holdings IV，LLC和Srub Holdings，Inc.(15) | 提供外判保安服務、外判設施管理及外判航空服務 | 第一留置權優先擔保貸款(面值4.7美元，2023年12月到期) | 9.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 11/24/2020 | 4.7 | 4.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值25.7美元，2023年12月到期) | 9.25%(Libor+8.00%/M) | 12/21/2018 | 25.7 | 25.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(9.7美元面值，2023年12月到期) | 9.25%(Libor+8.00%/M) | 12/21/2018 | 9.7 | 9.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.7美元，2023年12月到期) | 9.25%(Libor+8.00%/M) | 12/21/2018 | 1.7 | 1.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.1美元，2023年12月到期) | 9.25%(Libor+8.00%/M) | 12/21/2018 | 1.1 | 1.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值3.0美元，2021年7月到期) | 9.25%(Libor+3.50%現金，4.50%PIK/Q) | 4/16/2020 | 3.0 | 3.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(14.5美元面值，2023年12月到期) | 9.25%(Libor+8.00%/M) | 11/24/2020 | 14.5 | 14.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.4 | 60.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上交所買方，Inc.，Supply Source Enterprise，Inc.，Impact Products LLC，The Safety Zone，LLC和SSE Parent，LP(15) | 個人防護設備、商業清潔、維修和安全產品的製造商和分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(2026年6月到期面值22.0美元) | 10.22%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.22%/季度) | 6/30/2020 | 22.0 | 22.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥A類-1套(2173套) | 6/30/2020 | 1.1 | 1.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥A類-2套(2173套) | 6/30/2020 | 1.1 | 1.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.2 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarTec Equity，LLC(5) | 通信服務 | 會員利益 | 4/1/2020 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDG集團控股公司與TDG共同投資，LP(15) | 經營多種特許經營概念的經營者，主要與家居維護或維修有關 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.1美元，2024年5月到期) | 5.40%(Libor+5.25%/M) | 5/31/2018 | 0.1 | 0.1 | (2)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選單位(2871,000套) | 5/31/2018 | 2.9 | 3.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(29,000個單位) | 5/31/2018 | — | 2.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰登集團控股公司(Tyden Group Holding Corp.) | 全球貨物安全、產品標識和可追溯性產品以及公用事業儀表產品的生產商和營銷商 | 優先股(46,276股) | 1/3/2017 | 0.4 | 0.4 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(5521,203股) | 1/3/2017 | 2.0 | 1.1 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可視邊緣技術公司(Visual Edge Technology，Inc.) | 提供外包辦公解決方案，專注於打印機和複印機設備以及其他零部件和用品 | 第一留置權優先擔保貸款(16.8美元面值，2022年8月到期) | 8.50%(Libor+5.75%現金，1.25%PIK/M) | 8/31/2017 | 16.7 | 16.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(15.7美元面值，2022年8月到期) | 8.50%(Libor+5.75%現金，1.25%PIK/Q) | 8/31/2017 | 15.7 | 15.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(2024年9月到期75.6美元) | 16.00%PIK | 8/31/2017 | 73.4 | 74.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多3,094,492股普通股的認股權證(2027年8月到期) | 8/31/2017 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多2,838,079股優先股的認股權證(2027年8月到期) | 8/31/2017 | 3.9 | 2.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109.7 | 108.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLS恢復服務，有限責任公司(15) | 商業及工業廢物處理及處置服務供應商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 10/17/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRC Companies，LLC(15家) | 記錄和信息管理服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2023年3月到期26.4美元) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 3/31/2017 | 26.4 | 26.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WCI-HFG控股有限責任公司 | 商用廚房設備維修和更換配件分銷商 | 首選單位(1,400,000個) | 10/20/2015 | 1.4 | 1.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIFIN，Inc.和ACP Charger Co-Invest LLC(15家) | 實驗室的收入週期管理提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值2.1美元，2026年2月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 2/6/2020 | 2.1 | 2.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(18萬股) | 2/6/2020 | 1.8 | 2.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,250.6 | 1,239.7 | 17.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資基金和投資工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACAS股權控股公司(5) | 投資公司 | 普通股(589股) | 1/3/2017 | 0.4 | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰神IIIR/IVR CLO有限公司 | 投資工具 | 次級票據(面值20.0美元，2021年4月到期) | 1/3/2017 | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍狼資本基金II，L.P.(4) | 投資夥伴關係 | 有限責任合夥權益(8.50%權益) | 1/3/2017 | — | 0.2 | (6)(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小馬2005-1有限公司(5) | 投資工具 | 優先股(360股) | 1/3/2017 | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小馬2005-2有限公司(5) | 投資工具 | 優先股(34,170,000股) | 1/3/2017 | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克雷斯特埃克塞特街太陽能2004-1 | 投資工具 | 優先股(350萬股) | 1/3/2017 | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲資本英國中小企業債務有限責任公司(4) | 投資夥伴關係 | 有限合夥權益(45%權益) | 1/3/2017 | 26.6 | 29.7 | (6)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Equity，LLC(5) | 投資公司 | 會員權益(100.00%權益) | 4/1/2010 | — | 0.1 | (6)(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合夥資本增長投資者III，L.P. | 投資夥伴關係 | 有限合夥權益(2.50%權益) | 10/5/2011 | 2.8 | 3.4 | (6)(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment II，L.P.(4) | 投資夥伴關係 | 有限責任合夥權益(100.00%權益) | 10/31/2014 | 6.9 | 10.2 | (2)(6)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment，L.P.(4) | 投資夥伴關係 | 有限責任合夥權益(100.00%權益) | 5/22/2014 | 4.8 | 0.4 | (6)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Jaffray Merchant Banking Fund I，L.P. | 投資夥伴關係 | 有限合夥權益(2.00%權益) | 8/16/2012 | 1.1 | 1.3 | (6)(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級直接貸款計劃，有限責任公司(5)(17) | 共同投資工具 | 次級證書(面值1122.9美元，2036年12月到期) | 8.24%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度)(12) | 7/27/2016 | 1,122.9 | 1,122.9 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員利息(87.50%利息) | 7/27/2016 | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,122.9 | 1,122.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC Investors LLC | 投資公司 | 會員權益(1.95%權益) | 1/24/2008 | 0.3 | 0.5 | (2)(6)(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,165.8 | 1,168.7 | 16.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADF Capital，Inc.、ADF Restaurant Group，LLC和ARG Restaurant Holdings，Inc.(5) | 餐廳老闆和經營者 | 第一留置權優先擔保貸款(2019年12月到期56.6美元) | 11/27/2006 | 39.9 | — | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值6.6美元，2019年12月到期) | 12/22/2016 | 4.8 | — | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本票(面值31.8美元，2023年12月到期) | 11/27/2006 | 13.8 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多0.95單位D系列普通股的認股權證(2023年12月到期) | 12/18/2013 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aimbridge Acquisition Co.，Inc. | 酒店經營者 | 第二留置權優先擔保貸款(22.5美元面值，2027年2月到期) | 7.65%(Libor+7.50%/M) | 2/1/2019 | 22.2 | 20.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國住宅服務公司(American Residential Services L.L.C.)和阿拉貢母公司控股有限公司(Aragorn Parent Holdings LP) | 供暖、通風和空調服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.5美元，2025年10月到期) | 3.65%(Libor+3.50%/M) | 10/15/2020 | 0.5 | 0.5 | (2)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2028年10月到期56.4美元) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 10/15/2020 | 56.4 | 55.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列首選單位(2,531,500個) | 10.00%PIK | 10/15/2020 | 2.6 | 2.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59.5 | 58.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI恢復，有限責任公司(15) | 災難恢復服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 7/31/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值33.7美元，2026年7月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 7/31/2020 | 33.7 | 33.3 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChargePoint，Inc. | 電動汽車充電站的開發商和運營商 | 購買最多809,126股E系列優先股的認股權證(2024年12月到期) | 12/30/2014 | 0.3 | 3.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國奇普里亞尼公司(Cipriani USA，Inc.)(15) | 宴會設施、餐廳、酒店和其他休閒物業的經理和經營者 | 第一留置權優先擔保貸款(12.6美元面值，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 12/22/2020 | 12.6 | 11.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(68.2美元，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 5/30/2018 | 66.8 | 60.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(12.2美元面值，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 11/5/2018 | 12.2 | 10.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(15.0美元面值，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 7/3/2019 | 14.7 | 13.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年5月5日到期，面值20.0美元) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 12/27/2019 | 18.2 | 17.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值3.0美元，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 8/20/2018 | 3.0 | 2.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值3.0美元，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 11/5/2018 | 3.0 | 2.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.9美元，2023年5月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 6/30/2020 | 4.9 | 4.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135.4 | 122.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂會高爾夫合作伙伴Holdco LLC(15家) | 高爾夫俱樂部所有者和經營者 | 第一留置權優先擔保貸款(18.2美元面值，2025年8月到期) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 8/20/2019 | 18.2 | 18.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年8月8日到期，面值2.2美元) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 8/20/2019 | 2.2 | 2.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essential Services Holding Corporation和OMERS Mahome Investment Holdings LLC(15) | 管道和暖通空調服務提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 11/16/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(115.8美元面值，2026年11月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 11/16/2020 | 115.8 | 114.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值33.0美元，2026年11月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 11/16/2020 | 33.0 | 32.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(5803.43個) | 11/16/2020 | 19.6 | 19.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168.4 | 166.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司(15) | 餐廳老闆、經營者和特許經營商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 8/21/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年8月8日到期，面值4.0美元) | 8.00%(Libor+5.50%現金，1.50%PIK/Q) | 8/21/2017 | 4.0 | 3.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年8月8日到期，面值0.5美元) | 8.00%(Libor+5.50%現金，1.50%PIK/Q) | 8/21/2017 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年8月8日到期，面值0.5美元) | 8.00%(Libor+5.50%現金，1.50%PIK/Q) | 2/28/2019 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年8月8日到期，面值0.8美元) | 8.00%(Libor+5.50%現金，1.50%PIK/Q) | 2/28/2019 | 0.8 | 0.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年8月8日到期，面值0.5美元) | 8.00%(Libor+5.50%現金，1.50%PIK/Q) | 2/28/2019 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年8月8日到期，面值0.7美元) | 8.00%(Libor+5.50%現金，1.50%PIK/Q) | 2/28/2019 | 0.7 | 0.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(180萬美元，2023年8月到期) | 8.00%(Libor+5.50%現金，1.50%PIK/Q) | 12/20/2019 | 1.8 | 1.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.8 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花園新鮮餐廳(Garden Fresh Restaurant Corp.)和GFRC控股有限公司(GFRC Holdings LLC)(15) | 餐廳老闆和經營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2022年2月到期6.9美元) | 2/1/2017 | 6.3 | — | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(19.6美元面值，2022年2月到期) | 2/1/2017 | 17.9 | — | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenny C Acquisition，Inc. | 健身俱樂部特許經營商 | 高級次級貸款(2025年4月到期，面值1.3美元) | 8.00%PIK | 4/5/2019 | 1.3 | 1.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉姆·N·尼克斯管理公司(Jim N Nicks Management，LLC)(15人) | 餐廳老闆和經營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值4.9美元，2023年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/10/2017 | 4.9 | 4.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(13.7美元面值，2023年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/10/2017 | 13.7 | 12.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.1美元，2023年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/10/2017 | 1.1 | 1.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.7 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Me Equity LLC | 按摩行業的特許經營商 | 普通股(300萬股) | 9/27/2012 | 3.0 | 2.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莫瓦蒂體育(集團)公司(Movati Athletic(Group)Inc.)(15) | 頂級健身俱樂部運營商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值2.9美元，2022年10月到期) | 7.50%(CDOR+5.50%現金，0.50%PIK/Q) | 10/5/2017 | 3.0 | 2.7 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.1美元，2022年10月到期) | 7.50%(CDOR+5.50%現金，0.50%PIK/Q) | 10/5/2017 | 2.0 | 1.9 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTG管理，有限責任公司(15) | 機場餐廳經營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(10.1美元面值，2021年8月到期) | 10.00%(Libor+7.00%現金，2.00%PIK/Q) | 8/26/2016 | 10.1 | 8.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2021年8月8日到期，面值5.4美元) | 10.00%(Libor+7.00%現金，2.00%PIK/Q) | 10/7/2020 | 5.4 | 4.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2021年8月8日到期，面值23.8美元) | 10.00%(Libor+7.00%現金，2.00%PIK/Q) | 8/26/2016 | 23.8 | 20.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2021年8月8日到期，面值98.5美元) | 10.00%(Libor+7.00%現金，2.00%PIK/Q) | 8/26/2016 | 98.5 | 84.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(9.7美元面值，2021年8月到期) | 10.00%(Libor+7.00%現金，2.00%PIK/Q) | 10/10/2018 | 9.7 | 8.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(16.1美元面值，2021年8月到期) | 10.00%(Libor+7.00%現金，2.00%PIK/Q) | 10/7/2020 | 16.1 | 13.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(2022年2月到期38.6美元) | 8/26/2016 | 36.1 | 29.0 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(300萬套) | 8/26/2016 | 38.3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(3,000,000個單位) | 1/5/2011 | 3.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多7.73%普通單位的認股權證 | 6/19/2008 | 0.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241.1 | 169.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portillo‘s Holdings，LLC | 快餐休閒餐飲品牌 | 第二留置權優先擔保貸款(2024年12月到期34.0美元) | 10.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.50%/季度) | 11/27/2019 | 33.2 | 34.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔管理顧問有限責任公司和金字塔投資者有限責任公司(15) | 酒店經營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值9.5美元，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%現金，1.25%PIK/Q) | 4/12/2018 | 9.5 | 8.5 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(16.8美元面值，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%現金，1.25%PIK/Q) | 4/12/2018 | 16.8 | 15.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.4美元，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%現金，1.25%PIK/Q) | 4/12/2018 | 1.4 | 1.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(6.3美元面值，2023年7月到期) | 8.00%(Libor+5.75%現金，1.25%PIK/Q) | 12/27/2019 | 6.3 | 5.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選會員單位(996,833個單位) | 7/15/2016 | 1.0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.0 | 30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redwood Services，LLC和Redwood Services Holdco，LLC(15) | 住宅暖通空調和管道服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值5.4美元，2025年12月到期) | 8.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.00%/季度) | 12/31/2020 | 5.4 | 5.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D系列單位(5,291,723個) | 8.00%PIK | 12/31/2020 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.7 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全家庭安全公司、安全系統公司、安全家庭監控公司、國家保護服務公司、Bright Integrations LLC和MedGuard Alert公司(15) | 為企業和住宅客户提供安全系統 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年8月8日到期，面值45.3美元) | 8.25%(Libor+7.25%/M) | 8/4/2020 | 45.3 | 44.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務器2020-1 | 為商業和住宅客户提供修復和清潔服務 | 第一留置權優先擔保貸款(面值0.0美元，2051年1月到期) | 3.34% | 12/9/2020 | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻譜金融，有限責任公司(LLC)(15) | 場館管理和餐飲供應商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(15.2美元面值，2023年4月到期) | 6.75%(Libor+5.00%現金，0.75%PIK/M) | 4/2/2018 | 15.2 | 14.0 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(3.2美元面值，2024年4月到期) | 6.75%(Libor+5.00%現金，0.75%PIK/Q) | 4/2/2018 | 3.2 | 2.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.4 | 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spin HoldCo Inc.和Airvending Limited | 洗衣服務和設備供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(15.6美元面值，2022年11月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 5/15/2020 | 15.6 | 15.6 | (6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(11.0美元面值，2022年11月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 5/15/2020 | 11.0 | 11.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(154.2美元面值，2023年5月到期) | 8.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.50%/季度) | 5/14/2013 | 154.2 | 152.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180.8 | 179.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taymax Group，L.P.，Taymax Group G.P.，LLC，PF Salem Canada ULC和TCP Fit Parent，L.P.(15) | 星球健身加盟商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.3美元，2024年7月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 7/31/2018 | 1.3 | 1.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值0.3美元，2025年7月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 3/5/2020 | 0.3 | 0.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年7月到期0.6美元) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 3/5/2020 | 0.6 | 0.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(37,020個) | 7/31/2018 | 3.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉斯加俱樂部合夥人有限責任公司、運動俱樂部合夥人有限責任公司和阿拉斯加俱樂部公司(15) | 頂級健身俱樂部運營商 | 第一留置權優先擔保貸款(15.4美元面值，2024年12月到期) | 10.25%(Libor+5.00%現金，2.00%PIK/Q) | 12/16/2019 | 15.4 | 13.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASH Multifamily Acquisition Inc.和Coinamatic Canada Inc. | 洗衣服務和設備供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(110.5美元面值，2022年5月到期) | 5.75%(Libor+4.75%/M) | 8/1/2019 | 110.5 | 110.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2023年5月到期面值22.0美元) | 8.00%(Libor+7.00%/M) | 5/14/2015 | 21.7 | 21.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值3.8美元，2023年5月到期) | 8.00%(Libor+7.00%/M) | 5/14/2015 | 3.8 | 3.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136.0 | 135.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,282.3 | 1,097.5 | 15.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐用消費品和服裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獾運動服飾收購公司。 | 提供隊服和運動服 | 第二留置權優先擔保貸款(2024年3月到期56.8美元) | 11.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.75%/季度) | 9/6/2016 | 56.8 | 50.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弓箭手控股有限責任公司 | 品牌射箭和弓箭配件供應商 | 通用單位(421個單位) | 4/24/2014 | 4.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrical Brands LLC(15家) | 特許和自有服裝的設計師、營銷商和分銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值3.0美元，2024年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 5/20/2020 | 3.0 | 3.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值60.2美元，2025年10月到期) | 11.00%(Libor+10.00%PIK/Q) | 10/29/2018 | 60.2 | 54.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員權益(273609個單位) | 10/29/2018 | 2.9 | 3.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.1 | 60.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRS Holdings III，Inc.和DRS Holdings I，Inc.(15) | 鞋類和整形外科足部護理品牌 | 第一留置權優先擔保貸款(面值30.1美元，2025年11月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 11/1/2019 | 30.1 | 29.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(8549股) | 11/1/2019 | 8.5 | 4.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.6 | 34.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSM收購公司(GSM Acquisition Corp.)(15) | 户外用品製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值1.8美元，2026年11月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 11/16/2020 | 1.8 | 1.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值26.0美元，2026年11月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 11/16/2020 | 26.0 | 25.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.8 | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implus Footcare，LLC | 鞋類及其他配件供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(104.4美元面值，2024年4月到期) | 8.75%(Libor+2.50%現金，5.25%PIK/Q) | 6/1/2017 | 104.4 | 89.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(14.3美元面值，2024年4月到期) | 8.75%(Libor+2.50%現金，5.25%PIK/Q) | 6/1/2017 | 14.3 | 12.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.3美元，2024年4月到期) | 8.75%(Libor+2.50%現金，5.25%PIK/Q) | 6/30/2016 | 1.3 | 1.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.1美元，2024年4月到期) | 8.75%(Libor+2.50%現金，5.25%PIK/Q) | 7/17/2018 | 5.1 | 4.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125.1 | 107.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鵜鶘產品公司 | 手電筒製造商 | 第二留置權優先擔保貸款(27.3美元面值，2026年5月到期) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 5/14/2018 | 27.2 | 27.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅林斯體育用品公司和伊斯頓鑽石體育公司 | 運動器材製造公司 | 第一留置權優先擔保貸款(面值93.6美元，2026年12月到期) | 8.50%(Libor+7.50%/M) | 12/31/2020 | 93.6 | 92.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reef Lifestyle，LLC(15) | 服裝零售商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(8.3美元面值，2024年10月到期) | 11.00%(Libor+5.75%現金，4.25%PIK/M) | 10/26/2018 | 8.3 | 6.8 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值25.8美元，2024年10月到期) | 11.00%(Libor+5.75%現金，4.25%PIK/Q) | 10/26/2018 | 25.8 | 21.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值0.4美元，2024年10月到期) | 11.00%(Libor+5.75%現金，4.25%PIK/Q) | 7/31/2020 | 0.4 | 0.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值0.3美元，2024年10月到期) | 11.00%(Libor+5.75%現金，4.25%PIK/M) | 7/31/2020 | 0.3 | 0.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.8 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Toys Holdings LLC(FKA The Step2 Company，LLC)(5) | 玩具製造商 | B類公用單位(126,278,000個單位) | 10/30/2014 | — | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(1,116,879個單位) | 4/1/2011 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最多可購買3,157,895個單位的認購令 | 4/1/2010 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 防滑鞋類的製造商和分銷商 | 第二留置權優先擔保貸款(105.1美元面值，2024年10月到期) | 10.29%PIK(Libor+9.29%/Q) | 10/27/2015 | 104.1 | 83.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock Doctor，Inc.和Shock Doctor Holdings，LLC(4)(15) | 運動防護器材及配件的開發商、營銷商和分銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.6美元，2024年5月到期) | 7.00%(基本利率+3.75%/米) | 5/21/2019 | 1.6 | 1.5 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(19.4美元面值，2024年5月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 5/21/2019 | 19.3 | 18.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(50,000個) | 3/14/2014 | 5.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C類首選單位(50,000個) | 4/22/2015 | 5.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選單位(14,591個) | 5/14/2019 | 1.6 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.5 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singer Sewing Company，SVP-Singer Holdings，LLC和SVP-Singer Holdings LP(5)(15) | 家用縫紉機制造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 7/26/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(234.2美元面值，2026年2月到期) | 10.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.00%/季度) | 11/12/2020 | 222.5 | 234.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(6,264,706個單位) | 7/26/2017 | — | 74.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222.5 | 308.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手提箱等色粉公司和手提箱終極控股公司(4) | 雨冷產品的設計者、營銷者和分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值2.2美元，2024年12月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/23/2019 | 2.2 | 1.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.6美元，2024年6月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/Q) | 12/23/2019 | 1.6 | 1.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(861,000股) | 12/23/2019 | 6.0 | 2.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.8 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大學品牌控股有限公司和BCPE Hercules Holdings，LP | 領先的紡織品、服裝和奢侈品製造商和分銷商 | 第二留置權優先擔保貸款(2025年12月到期面值21.1美元) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 7/30/2018 | 21.1 | 19.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(122.7美元面值，2025年12月到期) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 12/15/2017 | 122.7 | 110.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(1400個) | 7/30/2018 | 1.4 | 0.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145.2 | 130.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 988.3 | 974.5 | 13.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化的金融機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業信貸集團有限公司 | 商用設備融資租賃公司 | 高級次級貸款(面值8.5美元，2022年8月到期) | 11.00%(Libor+9.75%/M) | 5/10/2012 | 8.5 | 8.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFC Global Facility借款人III LLC(15家) | 另類金融服務的非銀行提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(114.4美元面值，2024年9月到期) | 11.75%(Libor+10.75%/M) | 8/9/2019 | 114.4 | 114.4 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子資本金融公司(eCapital Finance Corp.) | 商業金融業務的整合者 | 高級次級貸款(2025年1月1日到期36.5美元) | 10.00%(Libor+8.50%/M) | 1/31/2020 | 36.5 | 36.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(面值43.0美元，2025年1月到期) | 10.00%(Libor+8.50%/M) | 1/31/2020 | 43.0 | 43.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(2025年1月1日到期面值7.7美元) | 10.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 11/24/2020 | 7.7 | 7.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.2 | 87.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Wealth Advisors，LLC(15家) | 財富管理和理財公司 | 第一留置權優先擔保貸款(面值0.1美元，2026年9月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 9/4/2020 | 0.1 | 0.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常春藤山莊資產管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.)(5) | 資產管理服務 | 高級次級貸款(面值72.0美元，2023年5月到期) | 7.25%(Libor+6.50%/Q) | 2/8/2018 | 72.0 | 72.0 | (6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員權益(100.00%權益) | 6/15/2009 | 469.0 | 556.5 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541.0 | 628.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javlin Three LLC、javlin Four LLC和javlin Five LLC | 資產支持的金融服務公司 | 第一留置權優先擔保貸款(16.0美元面值，2017年6月到期) | 6/24/2014 | 12.9 | 0.8 | (2)(6)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joyce Lane Capital LLC和Joyce Lane Finding SPV LLC(FKA Ciena Capital LLC)(5)(15) | 專業財務公司 | 第一留置權優先擔保貸款(2022年12月到期0.6美元) | 4.25%(Libor+4.00%/Q) | 12/27/2018 | 0.6 | 0.6 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股權 | 11/29/2010 | — | — | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS DE LLC和LM LSQ Investors LLC | 以資產為基礎的貸款人 | 高級次級貸款(面值37.0美元，2021年6月到期) | 10.50% | 6/25/2015 | 37.0 | 36.6 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(面值3.0美元，2021年6月到期) | 10.50% | 6/15/2017 | 3.0 | 3.0 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會員單位(3275,000個單位) | 6/25/2015 | 3.3 | 3.7 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.3 | 43.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialto Management Group，LLC(15家) | 專注於房地產的投資和資產管理平臺 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 11/30/2018 | — | — | (6)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年12月到期0.8美元) | 4.65%(Libor+4.50%/M) | 11/30/2018 | 0.8 | 0.8 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA/WEG Holdings，LLC(15) | 財富管理和理財公司 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 10/2/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年10月到期0.5美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 11/6/2020 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.7美元，2025年10月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 10/2/2019 | 4.7 | 4.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimus Group Midco，LLC、Ultimus Group，LLC和Ultimus Group聚合器LP(15) | 為基金經理提供資產服務能力 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2024年2月到期4.0美元) | 4.75%(Libor+4.50%/Q) | 2/1/2019 | 4.0 | 3.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年2月到期38.2美元) | 5.50%(Libor+4.50%/Q) | 2/1/2019 | 38.2 | 36.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(1,443個) | 2/1/2019 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(245個) | 2/1/2019 | 0.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙類單位(2167,424個) | 2/1/2019 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙類單位(245,194個) | 2/1/2019 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.0 | 41.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 858.0 | 931.2 | 12.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車及零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車鑰匙集團(Automotive Keys Group，LLC)和汽車鑰匙投資者(Automotive Keys Investors，LLC | 汽車市場更換無線密鑰提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(12.2美元面值，2025年11月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 12/22/2020 | 12.2 | 11.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.3美元，2025年11月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 11/6/2020 | 5.3 | 5.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選單位(4,113,113個) | 9.00%PIK | 11/6/2020 | 4.2 | 4.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(4,113,113個) | 11/6/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.7 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckler Industries，Inc.和Eckler Purchaser LLC(5)(15) | 老爺車修復零配件供應商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值2.7美元，2022年5月到期) | 12.00%PIK | 7/12/2012 | 2.7 | 2.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2022年5月5日到期，面值23.3美元) | 12.00%PIK | 7/12/2012 | 23.3 | 22.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(67,972個單位) | 7/12/2012 | 16.4 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB Auto Service，Inc.和GB Auto Service Holdings，LLC(15) | 汽車零部件和維修服務零售商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值3.8美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 10/19/2018 | 3.8 | 3.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值21.9美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/19/2018 | 21.9 | 21.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值30.1美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/19/2018 | 30.1 | 30.1 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值38.8美元，2024年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 3/9/2020 | 38.8 | 38.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(4389,156個單位) | 10/19/2018 | 5.7 | 10.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.3 | 105.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highline售後市場收購，LLC，Highline售後市場SC收購，Inc.和Highline PPC Blocker LLC(15) | 汽車潤滑油製造商和經銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值9.5美元，2025年11月到期) | 4.00%(Libor+3.75%/M) | 11/9/2020 | 9.5 | 9.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值41.2美元，2028年11月到期) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 11/9/2020 | 41.2 | 40.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(29.2美元面值，2028年11月到期) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 11/9/2020 | 29.2 | 28.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同投資單位(59230套) | 11/4/2020 | 5.9 | 5.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.8 | 84.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac Lean-Fogg Company和MacLean-Fogg Holdings，L.L.C. | 全球電力公用事業和汽車市場的製造商和供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(153.0美元面值，2025年12月到期) | 5.63%(Libor+5.00%/M) | 12/21/2018 | 152.4 | 146.9 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(19.3美元面值，2025年12月到期) | 5.63%(Libor+5.00%/M) | 12/21/2018 | 19.3 | 18.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選單位(59453個) | 4.50%現金，9.25%PIK | 10/9/2015 | 72.3 | 72.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244.0 | 237.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavis Tire Express Services Corp.和Mavis Tire Express Services TopCo，L.P.(15) | 汽車零部件零售商 | 第二留置權優先擔保貸款(153.9美元面值，2026年3月到期) | 8.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.50%/季度) | 3/20/2018 | 152.3 | 153.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值1.4美元，2026年3月到期) | 8.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.50%/季度) | 3/20/2018 | 1.4 | 1.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(23.3美元面值，2026年3月到期) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 10/15/2019 | 23.3 | 23.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類單位(12,400,000個) | 3/20/2018 | 12.4 | 19.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189.4 | 197.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK SPV IV，LLC | 碰撞修復現場操作員 | A系列普通股(12,500台) | 8/18/2014 | 0.6 | 1.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列普通股(12,500台) | 8/18/2014 | 0.6 | 1.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wand Newco 3，Inc. | 碰撞修理公司 | 第二留置權優先擔保貸款(180.2美元面值，2027年2月到期) | 7.40%(Libor+7.25%/M) | 2/5/2019 | 177.8 | 174.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862.6 | 848.5 | 11.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beacon RNG LLC | 天然氣設施業主 | 乙類單位(3500萬套) | 3/11/2019 | 35.0 | 39.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPV馬裏蘭控股公司II，LLC | 燃氣輪機發電設施操作員 | 高級次級貸款(2021年3月到期66.2美元) | 14.00%PIK | 8/8/2014 | 61.6 | 61.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGH借款人有限責任公司 | 快速啟動的小型天然氣發電項目的開發商、業主和運營商 | 第一留置權優先擔保貸款(2023年6月到期50.3美元) | 8.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.25%/季度) | 6/8/2018 | 50.3 | 45.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Energy Partners、Stonewall LLC和Panda Stonewall Intermediate Holdings II LLC | 燃氣輪機發電設施操作員 | 第一留置權優先擔保貸款(14.4美元面值，2021年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 11/13/2014 | 14.3 | 13.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(134.2美元面值貸款，2021年12月到期) | 11/13/2014 | 132.1 | 87.3 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146.4 | 100.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後跟可再生能源有限責任公司(5)(15) | 提供基於雲的IT解決方案、基礎架構和服務 | 優先股(2700000股) | 6/28/2019 | 29.4 | 29.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡梅爾車站有限責任公司 | 燃氣輪機發電設施操作員 | 第一留置權優先擔保貸款(0.9美元面值，2022年10月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/M) | 12/10/2020 | 0.9 | 0.9 | (2)(11)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navisun LLC和Navisun Holdings LLC(5)(15) | 商業和工業太陽能項目的所有者和運營者 | 第一留置權優先擔保貸款(面值52.6美元，2023年11月到期) | 8.00%PIK | 11/15/2017 | 52.6 | 52.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(14.6美元面值，2023年11月到期) | 9.00%PIK | 3/7/2019 | 14.6 | 14.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(39.1美元面值，2023年11月到期) | 5.00%現金，3.00%PIK | 8/15/2019 | 39.1 | 39.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列首選單元(1,000個) | 10.50%PIK | 11/15/2017 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(550個) | 11/15/2017 | — | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118.9 | 119.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊貓寺電力有限公司(Panda Temple Power，LLC)和T1電力控股有限公司(T1 Power Holdings LLC)(4) | 燃氣輪機發電設施操作員 | 第二留置權優先擔保貸款(面值4.5美元，2023年2月到期) | 9.00%PIK(Libor+8.00%/M) | 3/6/2015 | 4.5 | 4.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用股(616,122股) | 3/6/2015 | 15.0 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.5 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERC Holdings 1 LLC | 再生能源、熱電聯產、節能設施運營商 | B類公用單位(21,653,543個) | 10/20/2014 | 0.6 | 12.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PosiGen Backleverage，LLC和PosiGen，Inc.(15) | 面向住宅和商業客户的太陽能系統銷售商和租賃商 | 第一留置權優先擔保貸款(2023年1月1日到期43.8美元) | 10.50%(Libor+7.00%現金，1.50%PIK/Q) | 9/29/2020 | 42.9 | 43.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.9美元，2023年1月到期) | 15.00%(Libor+7.00%現金，6.00%PIK/M) | 9/29/2020 | 1.9 | 1.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多78,632股普通股的權證(2027年1月到期) | 1/29/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.8 | 44.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverview Power LLC | 天然氣和燃油發電設施運營商 | 第一留置權優先擔保貸款(2022年12月到期76.6美元) | 9.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 12/29/2016 | 75.8 | 76.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE1代，有限責任公司 | 太陽能開發商 | 高級次級貸款(2022年12月到期的面值55.6美元) | 5.50%現金，4.00%PIK | 12/17/2019 | 55.6 | 54.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunRun Atlas Depositor 2019-2，LLC和Sunrun Atlas Holdings 2019-2，LLC | 住宅太陽能供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(2055年2月到期0.1美元) | 3.61% | 10/28/2019 | 0.1 | 0.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(137.0美元面值貸款，2025年11月到期) | 8.75%(Libor+2.75%現金，4.00%PIK/Q) | 11/26/2019 | 137.0 | 137.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137.1 | 137.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SunRun Xanadu Issuer 2019-1，LLC和Sunrun Xanadu Holdings 2019-1，LLC | 住宅太陽能供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值0.4美元，2054年6月到期) | 3.98% | 6/7/2019 | 0.4 | 0.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(2030年7月到期66.9美元) | 8.75%(Libor+2.75%現金，4.00%PIK/Q) | 6/27/2019 | 66.9 | 66.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.3 | 67.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 843.2 | 808.5 | 11.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP控股公司(AEP Holdings，Inc.)和箭頭控股公司(Arrohead Holdco Company)(15) | 非可自由支配的關鍵任務售後更換部件的總代理商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值7.7美元，2025年11月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 12/31/2020 | 7.7 | 7.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值17.1美元，2025年11月到期) | 6.75%(Euribor+5.75%/Q) | 11/17/2020 | 16.6 | 16.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(3467股) | 8/31/2015 | 3.5 | 3.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.8 | 27.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence航空航天有限責任公司(15家) | 航天精密零部件製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(14.2美元面值，2022年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/Q) | 11/14/2017 | 14.2 | 12.8 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.4美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/Q) | 7/22/2020 | 0.4 | 0.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值31.7美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/Q) | 11/14/2017 | 31.5 | 28.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(9.9美元面值，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/Q) | 7/5/2018 | 9.9 | 8.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(12.0美元面值，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/Q) | 10/31/2019 | 12.0 | 10.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值7.9美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/Q) | 2/12/2020 | 7.9 | 7.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.7美元，2023年11月到期) | 9.50%(Libor+3.25%現金，5.25%PIK/Q) | 7/31/2020 | 1.6 | 1.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.5 | 69.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Holdings Inc.(15位) | 電氣系統製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值4.4美元，2024年8月到期) | 6.75%(Libor+5.75%/M) | 8/15/2019 | 4.4 | 4.3 | (2)(6)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(17.6美元面值，2025年8月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 8/15/2019 | 17.5 | 17.3 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年8月8日到期，面值6.7美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 8/15/2019 | 6.7 | 6.5 | (6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.6 | 28.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFS控股公司 | 食品服務行業的維護、維修和操作零件、供應品和設備的分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(168.6美元面值，2023年8月到期) | 8.50%(Libor+6.00%現金，1.50%PIK/M) | 7/26/2017 | 168.6 | 158.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.3美元，2023年8月到期) | 8.50%(Libor+6.00%現金，1.50%PIK/M) | 3/1/2017 | 4.3 | 4.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年8月8日到期，面值0.7美元) | 8.50%(Libor+6.00%現金，1.50%PIK/M) | 5/22/2020 | 0.7 | 0.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2022年2月到期0.7美元) | 8.50%(Libor+6.00%現金，1.50%PIK/M) | 5/22/2020 | 0.7 | 0.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.6美元，2023年8月到期) | 8.50%(Libor+6.00%現金，1.50%PIK/M) | 5/22/2020 | 1.6 | 1.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175.9 | 165.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic NC AerSpace Holdings，LLC和Dynamic NC Investment Holdings，LP(15) | 航空航天技術和設備供應商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2025年12月到期面值0.7美元) | 8.75%(基本利率+5.50%/季度) | 12/30/2020 | 0.7 | 0.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年12月到期26.0美元) | 8.75%(基本利率+5.50%/季度) | 12/30/2020 | 26.0 | 25.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(9,773,000個單位) | 12/30/2020 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.5 | 36.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCP PPG Holdings，LLC(4) | 重型卡車行業新設備和售後零部件的分銷商 | 甲類單位(350萬個) | 12/14/2016 | 3.5 | 3.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量控制解決方案公司(Flow Control Solutions，Inc.)(15) | 流量控制系統部件的分銷商和製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(10.8美元面值，2024年11月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 11/21/2018 | 10.8 | 10.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值9.5美元，2024年11月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 11/21/2018 | 9.5 | 9.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.3 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈維工具公司(Harvey Tool Company，LLC)(15) | 金屬加工業中使用的刀具製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 10/12/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值32.0美元，2024年10月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 11/30/2020 | 32.0 | 32.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值30.0美元，2024年10月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 10/12/2017 | 30.0 | 30.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值43.7美元，2025年10月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 10/12/2017 | 43.7 | 43.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105.7 | 105.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像商業機器公司和掃描儀控股公司(5) | 高速智能文檔掃描硬件和軟件提供商 | 高級次級貸款(8.3美元面值，2022年6月到期) | 14.00% | 1/3/2017 | 8.2 | 8.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(8.3美元面值，2022年6月到期) | 14.00% | 1/3/2017 | 8.2 | 8.3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(73,804,135股) | 1/3/2017 | 1.2 | 26.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類普通股(48,082股) | 1/3/2017 | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類普通股(431,055股) | 1/3/2017 | 0.1 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.7 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kene Acquisition，Inc.和Kene Holdings，L.P.(15) | 國家公用事業服務公司，為天然氣、電力和其他能源和工業終端市場提供工程和諮詢服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 8/8/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年8月8日到期，面值51.5美元) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 8/8/2019 | 51.5 | 51.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(4,549,000個) | 8/8/2019 | 4.5 | 4.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.0 | 55.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTG Acquisition，Inc. | 為大眾運輸市場設計和製造顯示、照明和乘客通信系統 | A類會員單位(5000個單位) | 1/3/2017 | 5.1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB航空航天控股II公司 | 航天發動機零部件製造商 | 第二留置權優先擔保貸款(2026年1月1日到期68.4美元) | 10.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.00%/季度) | 1/22/2018 | 68.4 | 61.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值23.6億美元，2026年1月到期) | 10.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.00%/季度) | 5/28/2019 | 23.6 | 21.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92.0 | 82.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCWS Intermediate，Inc.和NCWS Holdings LP(15) | 向傳統洗車市場提供洗車設備、零部件和用品的製造商和供應商 | 第一留置權優先擔保貸款(144.1美元面值，2026年12月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 12/29/2020 | 144.1 | 142.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類-2個公用單位(1,000,000個單位) | 12/29/2020 | 10.0 | 10.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154.1 | 152.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIUS航空航天公司和Radius航空航天歐洲有限公司(15) | 航空航天工業中的金屬加工商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2025年3月到期0.2美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 3/29/2019 | 0.2 | 0.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.1美元，2025年3月到期) | 6.75%(英鎊倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 11/14/2019 | 1.0 | 1.0 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAR US Bidco LLC(15) | 為關鍵任務應用提供泵、壓縮機和其他高度工程化設備的製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 3/17/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沉石鑄造合夥公司、Hatteras電氣製造控股公司和Sigma電氣製造公司(15) | 電氣產品、輸配電和一般工業市場的金屬鑄件、精密機械加工部件和組件的製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值2.5美元，2022年10月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 10/31/2017 | 2.5 | 2.5 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804.4 | 795.5 | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alera Group Intermediate Holdings，Inc. | 保險服務商 | 第二留置權優先擔保貸款(2026年3月到期26.2美元) | 8.65%(Libor+8.50%/M) | 3/5/2019 | 26.2 | 26.2 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值24.4億美元，2026年3月到期) | 8.65%(Libor+8.50%/M) | 3/5/2019 | 24.4 | 24.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.6 | 50.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amynta代理借款人公司和Amynta Warranty借款人公司。 | 保險服務商 | 第一留置權優先擔保貸款(13.3美元面值，2025年2月到期) | 4.65%(Libor+4.50%/M) | 12/21/2018 | 13.3 | 12.9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ陽光公司(15) | 專業保險經紀人 | 第一留置權優先擔保貸款(8.7美元面值，2025年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 4/15/2019 | 8.7 | 8.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值9.5美元，2025年4月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 10/29/2020 | 9.5 | 9.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.2 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardonagh Midco 2 plc和Ardonagh Midco 3 plc(15) | 保險經紀和承保服務商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值2.4美元，2026年7月到期) | 8.25%(英鎊Libor/Q+7.50%) | 6/26/2020 | 2.3 | 2.4 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(68.7美元面值，2026年7月到期) | 8.25%(英鎊Libor/Q+7.50%) | 6/26/2020 | 63.1 | 68.7 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(7.8美元面值，2026年7月到期) | 8.50%(Euribor+7.50%/Q) | 6/26/2020 | 7.3 | 7.8 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級次級貸款(面值1.1美元，2027年1月到期) | 11.50% | 6/26/2020 | 1.1 | 1.1 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.8 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benecon Midco II LLC和Locutus Holdco LLC(15) | 為中小型僱主提供員工福利服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值1.8美元，2026年12月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/4/2020 | 1.8 | 1.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(9803682個) | 12/4/2020 | 10.0 | 10.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.8 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金會風險合作伙伴公司(15) | 提供全方位服務的獨立保險代理機構 | 第一留置權優先擔保貸款(面值21.8美元，2023年11月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 11/10/2017 | 21.8 | 21.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值25.8美元，2023年11月到期) | 5.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 8/30/2019 | 25.8 | 25.8 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(19.1美元面值，2024年11月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 8/9/2018 | 19.1 | 19.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值21.7美元，2024年11月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 8/9/2018 | 21.7 | 21.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(27.4美元面值，2024年11月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 5/1/2019 | 27.4 | 27.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(14.8美元面值，2024年11月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 8/30/2019 | 14.8 | 14.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值27.5美元，2024年11月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 11/10/2017 | 27.5 | 27.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158.1 | 158.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2保險服務有限責任公司和K2 Holdco LP(15) | 專業保險及經營總代理 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 7/1/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年7月到期51.5美元) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 7/1/2019 | 51.5 | 51.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(10.5美元面值，2024年7月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 7/1/2019 | 10.5 | 10.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(799,000個單位) | 7/1/2019 | 0.8 | 1.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.8 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSM保險集團有限責任公司 | 保險計劃管理員 | 第一留置權優先擔保貸款(12.9美元面值，2026年5月到期) | 7.00%(Libor/Q+5.75%) | 5/11/2018 | 12.9 | 12.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.和RSC Insurance Brokerage，Inc.(15) | 保險經紀人 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 11/1/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值43.1美元，2026年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 11/1/2019 | 43.1 | 42.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.1 | 42.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCM保險服務公司(15) | 為加拿大財產和意外傷害保險業提供索賠管理、索賠調查和支持以及風險管理解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年8月8日到期，面值20.5美元) | 6.00%(CDOR+5.00%/M) | 8/29/2017 | 20.8 | 20.1 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2025年3月到期59.6美元) | 10.00%(CDOR+9.00%/M) | 8/29/2017 | 60.5 | 58.4 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.3 | 78.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG Acquisition，Inc. | 汽車銷售保險解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(2027年1月1日到期38.6美元) | 5.90%(Libor+5.75%/M) | 1/27/2020 | 38.6 | 38.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春季保險解決方案有限責任公司(Spring Insurance Solutions，LLC)(15) | 以技術為基礎的保險產品直接面向消費者的銷售和營銷平臺 | 第一留置權優先擔保貸款(19.0美元面值，2025年11月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 11/23/2020 | 19.0 | 18.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THG收購，有限責任公司(15) | 多線保險經紀人 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 12/2/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年12月到期0.9美元) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/15/2020 | 0.9 | 0.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值10.0美元，2026年12月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 12/2/2019 | 10.0 | 9.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值17.7美元，2026年12月到期) | 7.00%(Libor+6.00%/Q) | 12/15/2020 | 17.7 | 17.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.6 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612.1 | 615.0 | 8.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白樺二疊紀有限責任公司 | 民營勘探石油生產公司經營者 | 第二留置權優先擔保貸款(88.3美元面值，2023年4月到期) | 9.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 4/12/2019 | 87.7 | 81.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏延石油有限合夥企業，CPC 2001 LLC和Mill Shoals LLC | 民營石油勘探生產公司 | 第二留置權優先擔保貸款(2024年1月1日到期63.1美元) | 10.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.50%/季度) | 7/10/2019 | 63.1 | 52.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murchison Oil and Gas，LLC和Murchison Holdings，LLC | 勘探生產公司 | 第一留置權優先擔保貸款(面值6.8美元，2023年10月到期) | 11.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.00%/季度) | 9/19/2019 | 6.7 | 6.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值38.3美元，2023年10月到期) | 10.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+8.00%/季度) | 9/19/2019 | 38.3 | 38.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選單位(21,667個) | 8.00% | 10/26/2018 | 23.5 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.5 | 65.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賓夕法尼亞控股公司 | 勘探生產公司 | 第二留置權優先擔保貸款(90.1美元面值，2022年9月到期) | 8.00%(Libor+7.00%/M) | 9/28/2017 | 90.1 | 84.7 | (2)(6)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖丹斯能源公司 | 油氣生產商 | 第二留置權優先擔保貸款(61.3美元面值，2023年4月到期) | 4/23/2018 | 58.6 | 36.8 | (2)(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPROP Operating，LLC and V SandCo，LLC(5)(15) | 石油和天然氣行業的砂基支撐劑生產商和分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值5.4美元，2024年11月到期) | 11.00%PIK | 11/6/2020 | 5.4 | 5.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值4.9美元，2024年11月到期) | 11.00%PIK | 6/12/2020 | 4.9 | 4.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值22.5美元，2024年11月到期) | 11.00%PIK | 3/1/2017 | 22.5 | 22.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(347,900個) | 11/6/2020 | 32.8 | 34.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65.6 | 67.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433.6 | 387.9 | 5.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國海鮮集團有限責任公司和美國海鮮合作伙伴有限責任公司 | 海產品收割機和加工機 | 甲類單位(77,922個) | 8/19/2015 | 0.1 | 0.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多7,422,078個甲類單位的授權書(2035年8月到期) | 8/19/2015 | 7.4 | 17.5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bragg Live Food Products，LLC和SPC Investment Co.，L.P.(4)(15) | 保健食品公司 | 第一留置權優先擔保循環貸款(1.2美元面值，2025年12月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 3/11/2019 | 1.2 | 1.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(39.8美元面值，2025年12月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 12/28/2020 | 39.8 | 39.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用單位(14,850個單位) | 3/11/2019 | 14.9 | 14.3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.9 | 55.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHG PPC母公司有限責任公司 | 多元化食品生產商 | 第二留置權優先擔保貸款(2026年3月到期60.5美元) | 7.65%(Libor+7.50%/M) | 3/30/2018 | 60.5 | 60.5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(面值34.1美元，2026年3月到期) | 7.90%(Libor+7.75%/M) | 1/31/2019 | 34.1 | 34.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94.6 | 94.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費拉羅精品食品公司(Ferraro Fine Foods Corp.)和意大利精品食品控股公司(意大利Fine Foods Holdings L.P.)(15) | 意大利特產食品分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(9.3美元面值，2024年5月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 5/9/2018 | 9.3 | 9.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年5月5日到期，面值0.5美元) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 12/7/2018 | 0.5 | 0.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.8美元，2024年5月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 5/10/2019 | 2.8 | 2.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(2,724,000個單位) | 5/9/2018 | 2.7 | 4.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.3 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehl Foods，LLC和GF Parent LLC | 生產低酸、無菌食品和飲料 | A類首選單位(2940個) | 5/13/2015 | 2.9 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類公用單位(60,000個單位) | 5/13/2015 | 0.1 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B類公用單位(0.26個單位) | 5/13/2015 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家鄉食品公司(15) | 食品分銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2023年8月8日到期，面值0.5美元) | 6.25%(Libor+5.00%/M) | 8/31/2018 | 0.5 | 0.5 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC Culinarte Intermediate，LLC | 生鮮冷藏和冷凍食品製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(2025年8月8日到期，面值25.8美元) | 4.75%(Libor+3.75%/M) | 1/24/2020 | 25.8 | 22.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2026年8月8日到期，面值35.7美元) | 8.75%(Libor+7.75%/M) | 8/24/2018 | 35.7 | 29.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.5 | 51.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco控股公司和新英格蘭糖果公司(5)(15) | 糖果生產商和供應商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(19.9美元面值，2018年1月到期) | 1/3/2017 | 7.9 | 2.9 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(11.6美元面值，2021年11月到期) | 1/3/2017 | 0.9 | 1.6 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2018年8月8日到期，面值2.2美元) | 11/20/2017 | 2.1 | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2018年11月11日到期0.7美元) | 11/20/2017 | 0.7 | 0.1 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(860,189股) | 1/3/2017 | 0.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF HP SCF Investor，LLC | 名牌特產食品公司 | 會員權益(10.08%權益) | 12/22/2016 | 12.5 | 16.9 | (2)(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索沃斯品牌中介公司(Sovos Brands Intermediate，Inc.)(15) | 餐飲平臺 | 第一留置權優先擔保貸款(面值6.7美元，2025年11月到期) | 4.96%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 11/20/2018 | 6.7 | 6.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒂斯代爾食品公司(Teasdale Foods，Inc.)和家庭集團控股公司(Familia Group Holdings Inc.)(15) | 向零售、餐飲服務和批發渠道提供豆類、調味汁和家常菜 | 第一留置權優先擔保貸款(2025年12月到期，面值79.0美元) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 12/18/2020 | 79.0 | 77.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多57,827股普通股的權證(2034年2月到期) | 2/4/2019 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.0 | 77.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349.0 | 342.2 | 4.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售與分銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍色天使買家1，LLC和Blue Angel Holdco，LLC(4)(15) | OEM家電售後零配件經銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 1/2/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年1月1日到期5.3美元) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 2/20/2020 | 5.3 | 5.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(46,359個) | 8.00%PIK | 1/2/2019 | 4.3 | 22.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.6 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chariot Acquisition，LLC | 高爾夫球車售後零部件製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(2021年9月到期26.2美元) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 1/3/2017 | 26.1 | 26.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Holding Company，Inc.，Saldon Holdings，Inc.和Fastsign Holdings Inc.(15) | 視覺通信解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 3/13/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(16.2美元面值，2025年3月到期) | 6.65%(Libor+5.65%/M) | 3/13/2019 | 16.2 | 16.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年3月到期面值2.6美元) | 6.65%(Libor+5.65%/M) | 8/27/2019 | 2.6 | 2.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用單位(600個單位) | 3/13/2019 | 0.6 | 0.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.4 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPM Investments，LLC和Arko Corp. | 便利店經營者 | 第一留置權優先擔保貸款(27.4美元面值，2027年3月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 2/28/2020 | 27.4 | 27.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2027年3月到期26.0美元) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+4.75%/季度) | 2/28/2020 | 26.0 | 26.0 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(2088,478股) | 12/22/2020 | 19.8 | 17.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多1,088,780股普通股的認股權證(2025年12月到期) | 12/22/2020 | 1.6 | 1.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.8 | 72.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麥肯齊創意品牌有限責任公司(McKenzie Creative Brands LLC)(15) | 狩獵用品的設計者、製造商和分銷商 | 第一留置權優先擔保貸款(84.5美元面值，2023年9月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 9/18/2014 | 84.5 | 84.5 | (2)(8)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年9月9日到期5.5美元) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 9/18/2014 | 5.5 | 5.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.0 | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鬆樹控股公司 | 精美手工紙製品零售商 | A類普通股(36,364股) | 9/23/2013 | 6.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddy Ice LLC(15) | 包裝冰塊製造商和分銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 7/1/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(57.1美元面值，2025年7月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 7/1/2019 | 57.1 | 56.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值3.8美元，2025年7月到期) | 7.50%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.50%/季度) | 7/1/2019 | 3.8 | 3.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.9 | 59.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIH鹽業控股公司(SCIH Salt Holdings Inc.)(15) | 食鹽和包裝融冰製造商和分銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.1美元，2025年3月到期) | 6.25%(基本利率+3.00%/米) | 3/16/2020 | 0.1 | 0.1 | (2)(11)(14)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保循環貸款(面值2.3美元，2025年3月到期) | 5.00%(Libor+4.00%/M) | 3/16/2020 | 2.2 | 2.3 | (2)(11)(14)(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289.1 | 298.3 | 4.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genomatica，Inc. | 開發用於生產化工產品的生物技術平臺 | 購買322,422股D系列優先股的認股權證(2023年3月到期) | 3/28/2013 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALex控股公司(HALex Holdings，Inc.)(5) | 地板安裝產品製造商 | 普通股(51,853股) | 1/3/2017 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-Food Holdings，LLC和Matterhorn Parent，LLC | 食品代工廠 | 第二留置權優先擔保貸款(73.0美元面值，2026年3月到期) | 7.15%(Libor+7.00%/M) | 11/25/2018 | 73.0 | 73.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(5827個單位) | 11/25/2018 | 5.8 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.8 | 77.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrapac International LLC和Intrapac Canada Corporation(15) | 多元化包裝解決方案和注塑製品製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2025年1月1日到期7.7美元) | 6.00%(Libor/Q+5.75%) | 1/11/2019 | 7.7 | 7.6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值7.0美元，2026年1月到期) | 6.00%(Libor/Q+5.75%) | 1/11/2019 | 7.0 | 6.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年1月1日到期21.4美元) | 6.00%(Libor/Q+5.75%) | 1/11/2019 | 21.4 | 21.0 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.1 | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelipak Holding Company、Nelipak European Holdings Cooperatief U.A.、KNPAK Holdings，LP和PAKNK荷蘭財政部B.V.(15) | 醫療器械熱成型包裝製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.3美元，2024年7月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 7/2/2019 | 0.3 | 0.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(15.2美元面值，2026年7月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 7/2/2019 | 15.2 | 14.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.6美元，2026年7月到期) | 4.50%(Euribor+4.50%/Q) | 7/2/2019 | 5.2 | 5.4 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年7月到期26.5美元) | 4.50%(Euribor+4.50%/Q) | 8/8/2019 | 24.3 | 25.7 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(6762,668個) | 7/2/2019 | 6.8 | 4.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51.8 | 50.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novipax Buyer，L.L.C.和Novipax母公司控股公司，L.L.C. | 食品用吸水墊的開發商和製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值24.1美元，2026年12月到期) | 6.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.75%/季度) | 12/1/2020 | 24.1 | 23.9 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(4772個) | 10.00%PIK | 12/1/2020 | 4.8 | 4.8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丙類單位(4772個) | 12/1/2020 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.9 | 28.7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等離子石PPC中間體II有限責任公司和等離子石PPC阻擋層有限責任公司 | 專業生產丙烯酸和聚碳酸酯板材 | 第一留置權優先擔保貸款(12.2美元面值，2025年12月到期) | 5.25%(Libor+4.25%/Q) | 12/14/2018 | 12.0 | 12.2 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2026年12月到期55.7美元) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+7.75%/季度) | 12/14/2018 | 55.7 | 55.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同投資單位(5969套) | 12/14/2018 | 0.6 | 0.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.3 | 68.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI PH母公司 | 工業集裝箱製造商、修理商和服務商 | B系列股票(11.4764股) | 8/24/2018 | 1.1 | 1.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺灣基礎設施工業公司(TWH Infrastructure Industries，Inc.)(15) | 提供用於污水基礎設施非開挖修復的工程產品 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值0.1美元，2025年4月到期) | 5.76%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.50%/季度) | 4/9/2019 | 0.1 | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值6.5美元，2025年4月到期) | 5.76%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.50%/季度) | 4/9/2019 | 6.5 | 6.1 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271.6 | 268.7 | 3.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcami Corporation和ACM Holdings I，LLC(15) | 外包藥物開發服務提供商 | 第一留置權優先擔保貸款(29.5美元面值，2025年7月到期) | 4.40%(Libor+4.25%/M) | 7/12/2018 | 29.4 | 27.7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(77.5美元面值，2026年7月到期) | 8.15%(Libor+8.00%/M) | 7/12/2018 | 77.0 | 67.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用單位(3663533個) | 7/12/2018 | 35.0 | 10.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141.4 | 105.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMC護膚品中間控股II公司(NMC Skincare Intermediate Holdings II，LLC)(15) | 護膚品的開發商、製造商和營銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(面值5.8美元，2024年10月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 10/31/2018 | 5.8 | 5.6 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值24.4億美元，2024年10月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 10/31/2018 | 24.4 | 23.7 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(票面價值8.2美元，2024年10月到期) | 6.00%(Libor+5.00%/M) | 10/31/2018 | 8.2 | 8.0 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4 | 37.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美科學協會(North American Science Associates，Inc.)和紅衣主教Topco控股公司(Cardinal Topco Holdings，L.P.)(15) | 提供醫療器械研發和測試的合同研究機構 | 第一留置權優先擔保貸款(面值7.9美元，2026年9月到期) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 9/15/2020 | 7.9 | 7.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年9月到期48.4美元) | 7.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+6.25%/季度) | 9/15/2020 | 48.4 | 47.9 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類首選單位(15,431個) | 8.00%PIK | 9/15/2020 | 15.8 | 22.0 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72.1 | 77.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特塞拉治療公司(Tersera Treateutics LLC)(15) | 特殊治療藥物產品的收購者和開發商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 11/20/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值5.1美元，2025年3月到期) | 6.60%(Libor+5.60%/Q) | 5/3/2017 | 5.1 | 5.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值2.1美元，2025年3月到期) | 6.60%(Libor+5.60%/Q) | 9/27/2018 | 2.1 | 2.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2025年3月到期1.8美元) | 6.60%(Libor+5.60%/Q) | 4/1/2019 | 1.8 | 1.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertice Pharma UK母公司 | 仿製藥的製造商和經銷商 | 優先股(40,662股) | 12/21/2015 | 0.3 | 0.1 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261.2 | 229.6 | 3.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家居用品和個人用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種植園產品有限責任公司、種子控股公司和弗洛拉母公司。 | 品牌草坪和花園產品供應商 | 第二留置權優先擔保貸款(2023年5月到期66.0美元) | 9.25%(Libor+8.25%/M) | 12/23/2014 | 65.9 | 66.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(30000股) | 12/23/2014 | 3.0 | 9.4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.9 | 75.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rug Doctor，LLC和RD Holdco Inc.(5) | 地毯清洗機制造商和營銷商 | 第二留置權優先擔保貸款(19.6美元面值，2023年5月到期) | 11.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+9.75%/季度) | 1/3/2017 | 19.6 | 19.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(458,596股) | 1/3/2017 | 14.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買最多56,372股普通股的認股權證(2023年12月到期) | 1/3/2017 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.6 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核桃母公司 | 天然溶劑型病蟲害及動物防制產品製造商 | 第一留置權優先擔保貸款(面值24.8美元，2027年11月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/M) | 11/9/2020 | 24.8 | 24.5 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127.3 | 119.5 | 1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術硬件與設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRB Holdings，LLC(15家) | 為洗車運營商提供綜合技術解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(面值23.2美元，2023年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 10/6/2017 | 23.2 | 23.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值7.5美元，2023年10月到期) | 6.50%(Libor+5.50%/Q) | 12/18/2020 | 7.5 | 7.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.7 | 30.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverSpin Technologies，Inc. | 計算機存儲器解決方案的設計者和製造商 | 購買最多18,461股普通股的認股權證(2026年10月到期) | 10/7/2016 | 0.4 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micromeritics Instrument Corp.(15) | 科學儀器製造商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2025年12月到期4.0美元) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 12/18/2019 | 4.0 | 3.7 | (2)(11)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值32.4美元，2025年12月到期) | 6.00%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.00%/季度) | 12/18/2019 | 32.4 | 30.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.4 | 34.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildcat BuyerCo，Inc.和Wildcat Parent，LP(15) | 商業和工業用電子元器件的供應商和供應商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 2/27/2020 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(18.3美元面值，2026年2月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 2/27/2020 | 18.3 | 18.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2026年2月到期3.5美元) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 2/27/2020 | 3.5 | 3.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥權益(17655項權益) | 2/27/2020 | 1.8 | 2.2 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.6 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91.1 | 88.8 | 1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卓越控股公司 | 教育產品的開發商、製造商和零售商 | 第一留置權優先擔保貸款(9.4美元面值，2023年4月到期) | 8.00%(Libor+2.50%現金，4.50%PIK/Q) | 4/17/2017 | 9.4 | 7.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弗林科學公司(Flinn Science，Inc.)和WCI-Quantum控股公司(WCI-Quantum Holdings，Inc.)(15) | 教學產品、服務和資源的分銷商 | 第一留置權優先擔保循環貸款(0.9美元面值，2023年8月到期) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 8/31/2018 | 0.9 | 0.8 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2023年8月8日到期，面值30.3美元) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 7/26/2017 | 30.3 | 26.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.1美元，2023年8月到期) | 5.50%(Libor+4.75%/Q) | 8/31/2018 | 1.1 | 1.0 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A系列優先股(1,272股) | 10/24/2014 | 0.7 | 0.9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.0 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InfiLaw Holding，LLC(15) | 營利性法學院的經營者 | 第一留置權優先擔保循環貸款(2022年9月9日到期面值5.0美元) | 8/25/2011 | 4.2 | — | (2)(10)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituto de Banca y Comercio，Inc.&Leeds IV Advisors，Inc. | 私立學校經營者 | 第一留置權優先擔保貸款(17.3美元面值，2022年10月到期) | 10.50%(Libor+9.00%/Q) | 3/12/2020 | 17.3 | 17.3 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1系列高級優先股(151,056股) | 10/31/2015 | 98.1 | 15.0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列優先股(348,615股) | 8/5/2010 | 1.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列優先股(1,401,385股) | 8/5/2010 | 4.0 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列優先股(517,942股) | 6/7/2010 | 0.1 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C系列優先股(1,994,644股) | 6/7/2010 | 0.5 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(4股) | 6/7/2010 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(16股) | 6/7/2010 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121.0 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報春花控股公司(4) | 以教育為基礎的幼兒中心的特許經營商 | 普通股(7227股) | 1/3/2017 | 4.6 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172.2 | 83.0 | 1.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒體與娛樂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMW母公司(FKA Black Arrow，Inc.) | 多平臺媒體公司 | A系列設備(32台) | 9/11/2015 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OutFront Media Inc. | 户外廣告提供商 | A系列可轉換永久優先股(25,000股) | 7.00% | 4/20/2020 | 25.0 | 35.7 | (2)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團，L.L.C.和PRG III，LLC(4)(15) | 為各類娛樂終端市場提供租賃設備、勞務、生產管理、佈景等產品 | 第一留置權優先擔保貸款(2024年8月8日到期，面值31.6美元) | 9.75%(Libor+3.00%現金，5.50%PIK/Q) | 8/21/2018 | 31.6 | 31.6 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2024年8月8日到期，面值9.1美元) | 8.50%(Libor+5.00%現金，2.50%PIK/Q) | 7/31/2020 | 9.1 | 9.1 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(113,617個) | 10/6/2020 | 4.9 | 5.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.6 | 45.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Education Company Holdings，Inc. | 教育出版物提供商 | 優先股(10,663股) | 9/29/2006 | 1.1 | 0.8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(15,393股) | 9/29/2006 | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.7 | 82.3 | 1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電信服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應急通信網絡有限責任公司(15) | 提供關鍵任務緊急情況批量通知解決方案 | 第一留置權優先擔保貸款(44.4美元面值，2023年6月到期) | 8.75%(倫敦銀行間同業拆借利率+2.625%現金，5.125%實物期權/季度) | 6/1/2017 | 44.3 | 39.5 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.3 | 39.5 | 0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW Landco LLC(5) | 房地產開發商 | 會員權益(100%) | 7/5/2019 | 20.9 | 37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco房地產投資有限責任公司(Necco Realty Investments LLC)(5) | 房地產控股公司 | 會員單位(7450個單位) | 1/3/2017 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.9 | 37.0 | 0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品與主食零售業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DecoPac，Inc.(15) | 為店內麪包店提供蛋糕裝飾解決方案和產品 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 9/29/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS Squared Holding Corp.和FS Squared，LLC(15) | 現場自動售貨和微型市場解決方案提供商 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 3/28/2019 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值1.4美元，2025年3月到期) | 5.40%(Libor+5.25%/M) | 3/28/2019 | 1.4 | 1.4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲類單位(99,500個) | 3/28/2019 | 10.0 | 11.1 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司(1) | 業務描述 | 投資 | 利息(3)(7) | 採辦 日期 | 攤銷 成本 | 公平，公平。 價值 | 百分比 網絡的一部分 資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JWC/Ki Holdings，LLC | 餐飲服務銷售和營銷機構 | 會員單位(5000個單位) | 11/16/2015 | 5.0 | 4.6 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFE Intermediate Holdco LLC(15家) | 為K-12學區提供外包餐飲服務 | 第一留置權優先擔保循環貸款 | 7/31/2017 | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(10.2美元面值，2024年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 9/5/2018 | 10.2 | 10.2 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(面值6.4美元，2024年7月到期) | 6.25%(倫敦銀行間同業拆借利率+5.25%/季度) | 7/31/2017 | 6.3 | 6.4 | (2)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.5 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCP-EDC聯合投資有限責任公司 | 餐飲服務設備和用品分銷商 | 會員單位(297萬個單位) | 6/9/2017 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.7 | 33.9 | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總投資 | 15,914.2 | 15,515.1 | 216.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 擬購買的名義金額 | 待售名義金額 | 交易對手 | 結算日 | 未實現升值/(折舊) | ||||||||||||||||||
| 遠期貨幣合約 | $ | 112 | 計算機輔助設計 | 142 | 蒙特利爾銀行 | 2021年1月21日 | $ | — | |||||||||||||||
| 遠期貨幣合約 | $ | 102 | £ | 75 | 蒙特利爾銀行 | 2021年1月21日 | (1) | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | (1) | |||||||||||||||||||||
| 描述 | 付款條件 | 交易對手 | 到期日 | 名義金額 | 價值 | 預付款/收據 | 未實現升值/(折舊) | |||||||||||||||||||
| 利率互換 | 固定支付2.0642% | 一個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)浮動0.19% | 蒙特利爾銀行 | 2021年1月4日 | $ | 395 | $ | (1) | $ | — | $ | (1) | ||||||||||||||
| 總計 | $ | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的年度 | 截至2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) 公司 | 採購(成本) | 贖回(成本) | 銷售額(成本) | 利息收入 | 資本 結構化服務和費用 | 股息收入 | 其他收入 | 已實現淨收益(虧損) | 淨收益 未實現收益(虧損) | 公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APG中間控股公司和APG控股有限責任公司 | $ | 24.5 | $ | 0.1 | $ | 1.0 | $ | 0.9 | $ | 0.5 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2.9 | $ | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Angel Buyer 1，LLC和Blue Angel Holdco，LLC | $ | 7.5 | $ | 8.7 | $ | 1.3 | $ | 0.3 | $ | 0.1 | $ | 0.5 | $ | 0.1 | $ | (0.1) | $ | 18.4 | $ | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍狼資本基金II，L.P. | $ | — | $ | 1.6 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3.8 | $ | (0.9) | $ | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bragg Live Food Products，LLC和SPC Investment Co.，L.P. | $ | 11.6 | $ | 3.1 | $ | — | $ | 2.2 | $ | 0.3 | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | 3.1 | $ | 55.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇冠健康洗衣服務有限責任公司和皇冠洗衣控股有限公司 | $ | 14.0 | $ | 10.3 | $ | 22.1 | $ | 2.8 | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | (0.2) | $ | 5.9 | $ | 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCP PPG Holdings，LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲資本英國中小企業債務有限責任公司 | $ | 2.3 | $ | 14.5 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.6 | $ | 29.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ioxus，Inc. | $ | 1.7 | $ | 0.3 | $ | 8.6 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (7.3) | $ | 3.3 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊貓寺電力有限責任公司和T1電力控股有限責任公司 | $ | — | $ | 6.2 | $ | — | $ | 0.9 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2.1 | $ | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment II，L.P. | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (2.6) | $ | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment，L.P. | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (3.8) | $ | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報春花控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (4.7) | $ | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團，L.L.C.和PRG III，LLC | $ | 5.9 | $ | — | $ | — | $ | 1.0 | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.8 | $ | 45.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock Doctor，Inc.和Shock Doctor Holdings，LLC | $ | 1.5 | $ | 2.0 | $ | — | $ | 1.4 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (4.4) | $ | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totes Isotoner Corporation和Totes Ultimate Holdco，Inc. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (4.3) | $ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL控股有限公司 | $ | — | $ | 20.5 | $ | 7.5 | $ | 2.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 20.1 | $ | (20.6) | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 69.2 | $ | 67.3 | $ | 40.5 | $ | 11.8 | $ | 1.1 | $ | 0.5 | $ | 0.5 | $ | 16.3 | $ | (2.0) | $ | 296.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的年度 | 截至2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) 公司 | 採購(成本) | 贖回(成本) | 銷售額(成本) | 利息收入 | 資本 結構化服務和費用 | 股息收入 | 其他收入 | 已實現淨收益(虧損) | 淨收益 未實現收益(虧損) | 公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕對牙科集團有限責任公司和絕對牙科股權 | $ | 9.0 | $ | — | $ | — | $ | 0.7 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.6 | $ | 30.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACAS股權控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADF Capital，Inc.、ADF Restaurant Group，LLC和ARG Restaurant Holdings，Inc. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW Landco LLC | $ | 1.0 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 10.7 | $ | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小馬2005-1有限公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小馬2005-2有限公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckler Industries，Inc.和Eckler Purchaser LLC | $ | 0.5 | $ | 3.5 | $ | — | $ | 3.1 | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | — | $ | 3.0 | $ | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALex控股公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Equity，LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後跟可再生能源有限責任公司 | $ | 23.0 | $ | 8.9 | $ | 41.5 | $ | 0.4 | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | (4.1) | $ | (0.7) | $ | 29.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像商業機器公司和掃描儀控股公司 | $ | 1.3 | $ | — | $ | — | $ | 2.6 | $ | — | $ | — | $ | 0.4 | $ | — | $ | 8.7 | $ | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常青藤山資產管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.) | $ | 175.0 | $ | 78.0 | $ | — | $ | 5.9 | $ | — | $ | 74.0 | $ | — | $ | — | $ | 10.7 | $ | 628.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joyce Lane Capital LLC和Joyce Lane Finding SPV LLC(FKA Ciena Capital LLC) | $ | — | $ | 12.7 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2.3 | $ | 9.8 | $ | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邁爾斯33(金融)有限公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.2) | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒙哥馬利·萊恩有限責任公司和蒙哥馬利·萊恩有限公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVL集團，Inc. | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navisun LLC和Navisun Holdings LLC | $ | 9.1 | $ | — | $ | — | $ | 8.2 | $ | 0.1 | $ | 1.2 | $ | 0.2 | $ | — | $ | (1.8) | $ | 119.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco控股公司和新英格蘭糖果公司 | $ | 0.7 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.7) | $ | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necco房地產投資有限責任公司 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Column Processing LLC和PHL Investors，Inc. | $ | — | $ | 3.8 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (3.8) | $ | 3.8 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rug Doctor，LLC和RD Holdco Inc. | $ | 0.9 | $ | — | $ | — | $ | 2.1 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (5.1) | $ | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S玩具控股有限責任公司(FKA the Step2 Company，LLC) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | (0.6) | $ | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級直接貸款計劃，有限責任公司 | $ | 308.1 | $ | 94.0 | $ | — | $ | 127.2 | $ | 19.0 | $ | — | $ | 3.8 | $ | — | $ | — | $ | 1,122.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singer Sewing Company，SVP-Singer Holdings，LLC和SVP-Singer Holdings LP | $ | 35.5 | $ | 79.7 | $ | — | $ | 36.3 | $ | — | $ | — | $ | 0.2 | $ | 1.0 | $ | 102.1 | $ | 308.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarTec Equity，LLC | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPROP Operating，LLC和V SandCo，LLC | $ | 5.3 | $ | — | $ | — | $ | 0.6 | $ | 0.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.6 | $ | 67.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 569.4 | $ | 280.6 | $ | 41.5 | $ | 187.1 | $ | 19.5 | $ | 75.5 | $ | 4.7 | $ | (4.8) | $ | 142.1 | $ | 2,438.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) 投資組合公司 | 循環和延期提取貸款承諾總額 | 減去：資金承諾 | 未提供資金的承付款總額 | 減去：在很大程度上由公司自行決定的承諾 | 較少：由於借款基數或其他公約限制而無法承擔的承付款 | 調整後無資金週轉和延遲提款承付款淨額 | ||||||||||||||
| 美國聯合技術公司(A.U.L Corp.) | $ | 1.2 | $ | — | $ | 1.2 | $ | — | $ | — | $ | 1.2 | ||||||||
| 絕對牙科集團有限責任公司 | 14.0 | — | 14.0 | — | — | 14.0 | ||||||||||||||
| 住宿加科技有限責任公司 | 4.1 | (4.1) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 5.0 | (4.8) | 0.2 | — | — | 0.2 | ||||||||||||||
| ADG，LLC | 14.0 | (7.7) | 6.3 | — | — | 6.3 | ||||||||||||||
| AEP控股公司 | 1.0 | — | 1.0 | — | — | 1.0 | ||||||||||||||
| AffiniPay Midco，LLC | 9.0 | (0.1) | 8.9 | — | — | 8.9 | ||||||||||||||
| 阿爾卡米公司 | 29.0 | — | 29.0 | — | — | 29.0 | ||||||||||||||
| Alita Care，LLC(FKA KBHS收購，LLC) | 5.0 | — | 5.0 | — | — | 5.0 | ||||||||||||||
| AMCP Clean Intermediate，LLC | 6.1 | (1.8) | 4.3 | — | — | 4.3 | ||||||||||||||
| 美國住宅服務公司(American Residential Services L.L.C.) | 7.5 | (1.9) | 5.6 | — | — | 5.6 | ||||||||||||||
| 阿納卡母公司控股公司 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | ||||||||||||||
| APG中間控股公司 | 9.6 | — | 9.6 | — | — | 9.6 | ||||||||||||||
| Apptio，Inc. | 4.2 | — | 4.2 | — | — | 4.2 | ||||||||||||||
| AQ陽光有限公司 | 1.3 | — | 1.3 | — | — | 1.3 | ||||||||||||||
| Ardonagh Midco 3 PLC | 12.1 | — | 12.1 | — | — | 12.1 | ||||||||||||||
| AthenaHealth，Inc. | 33.1 | — | 33.1 | — | — | 33.1 | ||||||||||||||
| ATI恢復有限責任公司 | 21.7 | (0.8) | 20.9 | — | — | 20.9 | ||||||||||||||
| Atlas Intermediate III L.L.C. | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | ||||||||||||||
| Avetta，LLC | 4.2 | — | 4.2 | — | — | 4.2 | ||||||||||||||
| Banyan Software Holdings，LLC | 12.4 | — | 12.4 | — | — | 12.4 | ||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc. | 32.8 | (0.1) | 32.7 | — | — | 32.7 | ||||||||||||||
| 貝爾福控股公司(Belfor Holdings，Inc.) | 25.0 | — | 25.0 | — | — | 25.0 | ||||||||||||||
| Benecon Midco II LLC | 7.5 | (1.8) | 5.7 | — | — | 5.7 | ||||||||||||||
| 藍色天使買家1，有限責任公司 | 5.5 | — | 5.5 | — | — | 5.5 | ||||||||||||||
| Blue Campaign Intermediate Holding Corp. | 3.0 | (0.7) | 2.3 | — | — | 2.3 | ||||||||||||||
| 布拉格活食品有限責任公司 | 4.4 | (1.2) | 3.2 | — | — | 3.2 | ||||||||||||||
| Cadence航空航天有限責任公司 | 14.7 | (14.7) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| Capstone Acquisition Holdings，Inc. | 30.3 | (10.8) | 19.5 | — | — | 19.5 | ||||||||||||||
| 紅衣主教母公司 | 5.0 | — | 5.0 | — | — | 5.0 | ||||||||||||||
| CCS-CMGC控股公司 | 12.0 | (3.6) | 8.4 | — | — | 8.4 | ||||||||||||||
| 自閉症及相關疾病中心 | 8.5 | (8.5) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 中心品牌有限責任公司 | 7.9 | (3.0) | 4.9 | — | — | 4.9 | ||||||||||||||
| 西普里亞尼美國公司(Cipriani USA，Inc.) | 17.4 | — | 17.4 | — | — | 17.4 | ||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC | 8.2 | — | 8.2 | — | — | 8.2 | ||||||||||||||
| 綜合眼科護理合作夥伴有限責任公司 | 2.3 | (1.3) | 1.0 | (0.4) | — | 0.6 | ||||||||||||||
| 音樂會高爾夫合作伙伴Holdco LLC | 3.1 | — | 3.1 | — | — | 3.1 | ||||||||||||||
| Cority Software Inc. | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | ||||||||||||||
| 科齊尼兄弟公司 | 15.0 | (3.6) | 11.4 | — | — | 11.4 | ||||||||||||||
| Creation Holdings Inc. | 13.2 | (4.8) | 8.4 | — | — | 8.4 | ||||||||||||||
| 皇冠保健洗衣服務公司。 | 10.0 | (0.9) | 9.1 | — | — | 9.1 | ||||||||||||||
| CST買方公司 | 6.1 | — | 6.1 | — | — | 6.1 | ||||||||||||||
| CVP Holdco，Inc. | 15.7 | — | 15.7 | — | — | 15.7 | ||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司 | 5.8 | (5.8) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| DecoPac，Inc. | 8.1 | (0.9) | 7.2 | — | — | 7.2 | ||||||||||||||
| DFC全球貸款借款人III有限責任公司 | 152.5 | (114.4) | 38.1 | — | — | 38.1 | ||||||||||||||
| 勤奮公司 | 10.2 | — | 10.2 | — | — | 10.2 | ||||||||||||||
| 分部控股公司 | 15.3 | (2.5) | 12.8 | — | — | 12.8 | ||||||||||||||
| 多納控股公司(Dorner Holding Corp.) | 3.3 | — | 3.3 | — | 3.3 | |||||||||||||||
| DRB控股有限責任公司 | 9.9 | — | 9.9 | — | — | 9.9 | ||||||||||||||
| (單位：百萬) 投資組合公司 | 循環和延期提取貸款承諾總額 | 減去：資金承諾 | 未提供資金的承付款總額 | 減去：在很大程度上由公司自行決定的承諾 | 較少：由於借款基數或其他公約限制而無法承擔的承付款 | 調整後無資金週轉和延遲提款承付款淨額 | ||||||||||||||
| DRS Holdings III，Inc. | 6.8 | — | 6.8 | — | — | 6.8 | ||||||||||||||
| DTI Holdco，Inc. | 7.9 | (4.9) | 3.0 | — | — | 3.0 | ||||||||||||||
| 動態NC航空航天控股有限責任公司 | 10.1 | (0.7) | 9.4 | — | — | 9.4 | ||||||||||||||
| 埃克勒工業公司 | 5.6 | (2.7) | 2.9 | — | — | 2.9 | ||||||||||||||
| Elemica Parent，Inc. | 25.2 | (3.4) | 21.8 | (14.9) | — | 6.9 | ||||||||||||||
| Elevation Services母公司控股有限責任公司 | 14.2 | (0.4) | 13.8 | — | — | 13.8 | ||||||||||||||
| 應急通信網絡有限責任公司 | 6.5 | — | 6.5 | — | — | 6.5 | ||||||||||||||
| EP Purchaser，LLC. | 22.4 | — | 22.4 | — | — | 22.4 | ||||||||||||||
| EP Wealth Advisors，LLC | 0.6 | — | 0.6 | — | — | 0.6 | ||||||||||||||
| Episerver，Inc. | 9.5 | — | 9.5 | — | — | 9.5 | ||||||||||||||
| EResearch Technology，Inc. | 5.1 | — | 5.1 | — | — | 5.1 | ||||||||||||||
| 基本服務控股公司 | 43.4 | (0.7) | 42.7 | — | — | 42.7 | ||||||||||||||
| Evolent Health LLC | 44.8 | — | 44.8 | — | — | 44.8 | ||||||||||||||
| 費拉羅精品食品公司(Ferraro Fine Foods Corp.) | 8.0 | — | 8.0 | — | — | 8.0 | ||||||||||||||
| 弗林科學公司(Flinn Science，Inc.) | 10.0 | (0.9) | 9.1 | — | — | 9.1 | ||||||||||||||
| 流量控制解決方案公司 | 10.0 | — | 10.0 | — | — | 10.0 | ||||||||||||||
| FM：系統集團，有限責任公司 | 1.5 | (1.5) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| ForeScout Technologies，Inc. | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | ||||||||||||||
| 基金會風險夥伴公司(Foundation Risk Partners，Corp.) | 54.8 | — | 54.8 | — | — | 54.8 | ||||||||||||||
| FS Squared Holding Corp. | 9.7 | (0.3) | 9.4 | — | — | 9.4 | ||||||||||||||
| FWR控股公司 | 2.2 | — | 2.2 | — | (0.1) | 2.1 | ||||||||||||||
| 花園新鮮餐廳公司(Garden Fresh Restaurant Corp.) | 7.5 | (6.9) | 0.6 | — | (0.6) | — | ||||||||||||||
| GB Auto Service，Inc. | 18.8 | (3.8) | 15.0 | — | (3.6) | 11.4 | ||||||||||||||
| 創世收購公司(Genesis Acquisition Co.) | 1.5 | (1.5) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| GraphPAD軟件，有限責任公司 | 1.1 | — | 1.1 | — | — | 1.1 | ||||||||||||||
| 綠街母公司，有限責任公司 | 0.3 | — | 0.3 | — | — | 0.3 | ||||||||||||||
| GSM收購公司 | 5.2 | — | 5.2 | — | — | 5.2 | ||||||||||||||
| GTCR-Ultra Acquisition，Inc. | 2.0 | — | 2.0 | — | — | 2.0 | ||||||||||||||
| 海爾收購公司 | 19.0 | — | 19.0 | — | — | 19.0 | ||||||||||||||
| 哈維工具公司 | 13.5 | (0.1) | 13.4 | — | — | 13.4 | ||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 4.1 | — | 4.1 | — | — | 4.1 | ||||||||||||||
| 後跟可再生能源有限責任公司 | 21.1 | — | 21.1 | — | — | 21.1 | ||||||||||||||
| 幫助/系統控股公司 | 7.5 | — | 7.5 | — | — | 7.5 | ||||||||||||||
| Highline售後市場收購有限責任公司 | 12.5 | (9.5) | 3.0 | — | — | 3.0 | ||||||||||||||
| 家鄉食品公司 | 3.9 | (0.5) | 3.4 | — | — | 3.4 | ||||||||||||||
| 哈士奇母公司 | 3.3 | (0.6) | 2.7 | — | — | 2.7 | ||||||||||||||
| Hygiena借款人有限責任公司 | 7.4 | — | 7.4 | — | — | 7.4 | ||||||||||||||
| 伊米亞控股公司(Imia Holdings，Inc.) | 9.9 | (0.5) | 9.4 | — | — | 9.4 | ||||||||||||||
| InfiLaw公司 | 5.7 | (5.7) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 無限電子國際公司 | 3.0 | — | 3.0 | — | — | 3.0 | ||||||||||||||
| Infogix，Inc. | 5.3 | (5.3) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| Intrapac International LLC | 19.2 | (7.7) | 11.5 | — | — | 11.5 | ||||||||||||||
| 發票雲，Inc. | 4.9 | (0.9) | 4.0 | — | — | 4.0 | ||||||||||||||
| JDC Healthcare Management，LLC | 4.1 | (0.8) | 3.3 | — | (3.3) | — | ||||||||||||||
| Jim N Nicks Management LLC | 4.9 | (4.9) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 喬伊斯·萊恩融資SPV有限責任公司 | 1.4 | — | 1.4 | — | — | 1.4 | ||||||||||||||
| K2保險服務有限責任公司 | 4.7 | — | 4.7 | — | — | 4.7 | ||||||||||||||
| 凱勒邁耶·伯根森服務公司(Kellermeyer Bergensons Services，LLC) | 7.4 | — | 7.4 | — | — | 7.4 | ||||||||||||||
| Kene Acquisition，Inc. | 8.9 | (0.1) | 8.8 | — | — | 8.8 | ||||||||||||||
| 實驗室Bidco LLC | 11.8 | — | 11.8 | — | — | 11.8 | ||||||||||||||
| Majesco和Magic Topco，L.P. | 5.0 | (0.6) | 4.4 | — | — | 4.4 | ||||||||||||||
| MANA Pro Products，LLC | 10.0 | — | 10.0 | — | — | 10.0 | ||||||||||||||
| MasEnergy Holdings，Inc. | 2.5 | — | 2.5 | — | — | 2.5 | ||||||||||||||
| 梅維斯輪胎快遞服務公司(Mavis Tire Express Services Corp.) | 11.3 | — | 11.3 | — | — | 11.3 | ||||||||||||||
| MB2牙科解決方案有限責任公司 | 4.6 | (2.9) | 1.7 | — | — | 1.7 | ||||||||||||||
| 麥肯齊創意品牌有限責任公司 | 4.5 | — | 4.5 | — | — | 4.5 | ||||||||||||||
| 微集成儀器公司 | 4.1 | (4.1) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 密涅瓦外科公司 | 9.9 | — | 9.9 | — | — | 9.9 | ||||||||||||||
| 部品牌有限責任公司 | 10.9 | — | 10.9 | — | — | 10.9 | ||||||||||||||
| (單位：百萬) 投資組合公司 | 循環和延期提取貸款承諾總額 | 減去：資金承諾 | 未提供資金的承付款總額 | 減去：在很大程度上由公司自行決定的承諾 | 較少：由於借款基數或其他公約限制而無法承擔的承付款 | 調整後無資金週轉和延遲提款承付款淨額 | ||||||||||||||
| 莫瓦蒂體育(集團)股份有限公司(Movati Athletic(Group)Inc.) | 0.9 | — | 0.9 | (0.9) | — | — | ||||||||||||||
| MRI軟件有限責任公司 | 9.0 | — | 9.0 | — | — | 9.0 | ||||||||||||||
| MSHC，Inc. | 2.6 | (0.6) | 2.0 | — | — | 2.0 | ||||||||||||||
| N2y Holding，LLC | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | ||||||||||||||
| NAS，LLC | 3.0 | — | 3.0 | — | — | 3.0 | ||||||||||||||
| 國家政府間採購聯盟公司 | 9.0 | — | 9.0 | — | — | 9.0 | ||||||||||||||
| Navisun LLC | 18.1 | — | 18.1 | — | — | 18.1 | ||||||||||||||
| NCWS Intermediate，Inc. | 43.0 | — | 43.0 | — | — | 43.0 | ||||||||||||||
| Necco控股公司 | 25.0 | (19.9) | 5.1 | (5.1) | — | — | ||||||||||||||
| Nelipak控股公司 | 0.6 | (0.3) | 0.3 | — | — | 0.3 | ||||||||||||||
| NMC護膚品中間控股II，LLC | 9.1 | (6.9) | 2.2 | — | — | 2.2 | ||||||||||||||
| NMN控股III公司 | 12.5 | (1.1) | 11.4 | — | — | 11.4 | ||||||||||||||
| 諾德科公司(Nordco Inc.) | 10.0 | — | 10.0 | — | — | 10.0 | ||||||||||||||
| 北美科學協會，Inc. | 11.0 | — | 11.0 | — | — | 11.0 | ||||||||||||||
| NueHealth Performance，LLC | 3.3 | — | 3.3 | — | — | 3.3 | ||||||||||||||
| 奧林匹亞收購公司 | 10.8 | (10.1) | 0.7 | — | — | 0.7 | ||||||||||||||
| OneDigital借款人有限責任公司 | 7.5 | — | 7.5 | — | — | 7.5 | ||||||||||||||
| OTG管理，有限責任公司 | 10.1 | (10.1) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 路徑獸醫聯盟有限責任公司 | 1.9 | — | 1.9 | — | — | 1.9 | ||||||||||||||
| PaySimple，Inc. | 21.1 | (0.1) | 21.0 | — | — | 21.0 | ||||||||||||||
| PDI TA控股公司 | 7.6 | — | 7.6 | — | — | 7.6 | ||||||||||||||
| 飛馬環球企業控股有限公司 | 45.9 | — | 45.9 | — | — | 45.9 | ||||||||||||||
| Perforce Software，Inc. | 0.5 | (0.1) | 0.4 | — | — | 0.4 | ||||||||||||||
| 石油服務集團有限責任公司 | 21.2 | (1.1) | 20.1 | — | — | 20.1 | ||||||||||||||
| PosiGen Backleverage，LLC | 3.6 | — | 3.6 | — | — | 3.6 | ||||||||||||||
| Premise Health Holding Corp. | 36.0 | (13.6) | 22.4 | — | — | 22.4 | ||||||||||||||
| 生產資源組，有限責任公司 | 5.6 | — | 5.6 | — | — | 5.6 | ||||||||||||||
| Project Potter Buyer，LLC | 5.5 | — | 5.5 | — | — | 5.5 | ||||||||||||||
| 銀背項目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.) | 6.5 | (0.1) | 6.4 | — | — | 6.4 | ||||||||||||||
| 金字塔管理顧問公司 | 10.9 | (9.5) | 1.4 | (1.4) | — | — | ||||||||||||||
| QC Supply，LLC | 10.0 | (10.0) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| QF控股公司 | 5.0 | — | 5.0 | — | — | 5.0 | ||||||||||||||
| RADIUS航空航天公司 | 2.9 | (1.3) | 1.6 | — | — | 1.6 | ||||||||||||||
| 猛禽科技有限責任公司 | 4.7 | (0.8) | 3.9 | (3.0) | — | 0.9 | ||||||||||||||
| Reddy Ice LLC | 8.2 | — | 8.2 | (3.6) | — | 4.6 | ||||||||||||||
| 紅杉服務有限責任公司 | 8.3 | — | 8.3 | — | — | 8.3 | ||||||||||||||
| 珊瑚礁生活方式有限責任公司 | 32.2 | (8.6) | 23.6 | — | — | 23.6 | ||||||||||||||
| 檢索者醫療/牙科支付有限責任公司 | 3.5 | — | 3.5 | — | — | 3.5 | ||||||||||||||
| Rialto管理集團有限責任公司 | 1.0 | (0.2) | 0.8 | — | — | 0.8 | ||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc. | 0.6 | — | 0.6 | — | — | 0.6 | ||||||||||||||
| RTI Surgical，Inc. | 15.9 | — | 15.9 | — | — | 15.9 | ||||||||||||||
| 安全家居安全公司(Safe Home Security，Inc.) | 9.9 | — | 9.9 | — | — | 9.9 | ||||||||||||||
| Saldon Holdings，Inc. | 2.3 | — | 2.3 | — | — | 2.3 | ||||||||||||||
| SCIH鹽業控股公司 | 7.5 | (2.6) | 4.9 | — | — | 4.9 | ||||||||||||||
| SCM保險服務公司 | 4.2 | — | 4.2 | — | — | 4.2 | ||||||||||||||
| SCSG EA Acquisition Company，Inc. | 4.0 | (0.2) | 3.8 | — | — | 3.8 | ||||||||||||||
| SecurAmerica，LLC | 3.4 | — | 3.4 | — | — | 3.4 | ||||||||||||||
| Severin Acquisition，LLC | 9.0 | (2.0) | 7.0 | — | — | 7.0 | ||||||||||||||
| SFE Intermediate HoldCo LLC | 10.2 | (0.1) | 10.1 | — | — | 10.1 | ||||||||||||||
| Shock Doctor，Inc. | 2.5 | (1.6) | 0.9 | — | — | 0.9 | ||||||||||||||
| 西格瑪電氣製造公司 | 7.5 | (2.9) | 4.6 | — | — | 4.6 | ||||||||||||||
| SiroMed醫生服務公司 | 7.1 | — | 7.1 | — | 7.1 | |||||||||||||||
| SM Wellness Holdings，Inc. | 9.1 | — | 9.1 | — | — | 9.1 | ||||||||||||||
| SOS安全控股有限責任公司 | 0.5 | (0.3) | 0.2 | — | — | 0.2 | ||||||||||||||
| Sovos Brands Intermediate，Inc. | 4.3 | — | 4.3 | — | — | 4.3 | ||||||||||||||
| SpareFoot，LLC | 1.4 | (1.4) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| SPECTRUM Finance，LLC | 24.1 | (15.3) | 8.8 | — | — | 8.8 | ||||||||||||||
| 春季保險解決方案有限責任公司 | 6.3 | — | 6.3 | — | — | 6.3 | ||||||||||||||
| (單位：百萬) 投資組合公司 | 循環和延期提取貸款承諾總額 | 減去：資金承諾 | 未提供資金的承付款總額 | 減去：在很大程度上由公司自行決定的承諾 | 較少：由於借款基數或其他公約限制而無法承擔的承付款 | 調整後無資金週轉和延遲提款承付款淨額 | ||||||||||||||
| 上交所買方股份有限公司 | 6.5 | — | 6.5 | — | — | 6.5 | ||||||||||||||
| 明星美國Bidco LLC | 8.5 | (0.1) | 8.4 | — | — | 8.4 | ||||||||||||||
| Storm US Holdco，Inc. | 1.1 | (0.2) | 0.9 | — | — | 0.9 | ||||||||||||||
| 陽光子公司，有限責任公司 | 5.8 | — | 5.8 | — | — | 5.8 | ||||||||||||||
| 歌手縫紉公司 | 1.4 | (1.4) | — | — | — | |||||||||||||||
| Symplr Software Inc. | 10.0 | — | 10.0 | — | — | 10.0 | ||||||||||||||
| Synergy HomeCare特許經營有限責任公司 | 4.2 | (0.1) | 4.1 | — | — | 4.1 | ||||||||||||||
| TA/WEG控股有限責任公司 | 3.8 | — | 3.8 | — | — | 3.8 | ||||||||||||||
| 泰麥克斯集團(Taymax Group，L.P.) | 2.1 | (1.3) | 0.8 | — | (0.4) | 0.4 | ||||||||||||||
| TCP Hawker Intermediate LLC | 7.6 | — | 7.6 | — | — | 7.6 | ||||||||||||||
| TDG集團控股公司 | 0.3 | (0.1) | 0.2 | — | — | 0.2 | ||||||||||||||
| 特塞拉治療有限責任公司 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | ||||||||||||||
| 阿拉斯加俱樂部合作伙伴有限責任公司、運動俱樂部合作伙伴有限責任公司和阿拉斯加俱樂部公司。 | 1.1 | — | 1.1 | — | — | 1.1 | ||||||||||||||
| 終極軟件集團，Inc. | 10.0 | (0.1) | 9.9 | — | — | 9.9 | ||||||||||||||
| The Ultimus Group Midco，LLC | 6.9 | (4.0) | 2.9 | — | — | 2.9 | ||||||||||||||
| Theranest，LLC | 10.9 | — | 10.9 | — | — | 10.9 | ||||||||||||||
| THG收購，有限責任公司 | 33.1 | — | 33.1 | — | — | 33.1 | ||||||||||||||
| TWH基礎設施工業公司 | 0.1 | (0.1) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 美國急性護理解決方案有限責任公司 | 1.7 | — | 1.7 | — | — | 1.7 | ||||||||||||||
| 聯合消化MSO母公司有限責任公司 | 14.8 | — | 14.8 | — | — | 14.8 | ||||||||||||||
| 貝拉貿易技術有限責任公司 | 3.5 | (3.5) | — | — | — | |||||||||||||||
| Verscend Holding Corp. | 22.5 | (0.1) | 22.4 | — | — | 22.4 | ||||||||||||||
| VLS恢復服務，有限責任公司 | 19.8 | (0.3) | 19.5 | — | — | 19.5 | ||||||||||||||
| 博鋭運營，有限責任公司 | 8.0 | — | 8.0 | — | — | 8.0 | ||||||||||||||
| VRC Companies，LLC | 1.5 | — | 1.5 | — | — | 1.5 | ||||||||||||||
| VS買方，有限責任公司 | 8.1 | — | 8.1 | — | — | 8.1 | ||||||||||||||
| Watchfire Enterprise，Inc. | 2.0 | — | 2.0 | — | — | 2.0 | ||||||||||||||
| WebPT，Inc. | 6.1 | — | 6.1 | — | — | 6.1 | ||||||||||||||
| 野貓購買者公司(Wildcat BuyerCo，Inc.) | 10.3 | — | 10.3 | — | — | 10.3 | ||||||||||||||
| WSHP FC收購有限責任公司 | 11.3 | (3.3) | 8.0 | — | — | 8.0 | ||||||||||||||
| 西芬股份有限公司 | 7.3 | — | 7.3 | — | — | 7.3 | ||||||||||||||
| Zemax Software Holdings，LLC | 4.1 | (2.0) | 2.1 | — | — | 2.1 | ||||||||||||||
| $ | 2,020.6 | $ | (409.1) | $ | 1,611.5 | $ | (29.3) | $ | (8.0) | $ | 1,574.2 | |||||||||
| (單位：百萬) 公司 | 私募股權投資承諾總額 | 減少：為私募股權投資承諾提供資金 | 無資金支持的私募股權投資承諾總額 | 減去：私募股權投資承諾在很大程度上由公司自行決定 | 調整後無資金的私募股權投資承諾淨額 | ||||||||||||
| PCG-Ares Sidecar Investment，L.P.和PCG-Ares Sidecar Investment II，L.P. | $ | 50.0 | $ | (12.4) | $ | 37.6 | $ | (37.6) | $ | — | |||||||
| 歐洲資本英國中小企業債務有限責任公司 | 61.5 | (55.7) | 5.8 | (5.8) | — | ||||||||||||
| $ | 111.5 | $ | (68.1) | $ | 43.4 | $ | (43.4) | $ | — | ||||||||
| 普通股 | 資本流入 超過 面值 | 累計未分配(過度分配)收益 | 總計 股東的 權益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的餘額 | 431 | $ | — | $ | 7,760 | $ | (293) | $ | 7,467 | ||||||||||||||||||||
| 普通股回購 | (8) | — | (100) | — | (100) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益 | — | — | — | 234 | 234 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的已實現淨收益 | — | — | — | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的未實現淨虧損 | — | — | — | (880) | (880) | ||||||||||||||||||||||||
| 已宣佈和應支付的股息(每股0.40美元) | — | — | — | (172) | (172) | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年3月31日的餘額 | 423 | $ | — | $ | 7,660 | $ | (1,077) | $ | 6,583 | ||||||||||||||||||||
| 淨投資收益 | — | — | — | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的已實現淨收益 | — | — | — | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的未實現淨收益 | — | — | — | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
| 已宣佈和應支付的股息(每股0.40美元) | — | — | — | (169) | (169) | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日的餘額 | 423 | $ | — | $ | 7,660 | $ | (969) | $ | 6,691 | ||||||||||||||||||||
| 淨投資收益 | — | — | — | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的已實現淨虧損 | — | — | — | (25) | (25) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的未實現淨收益 | — | — | — | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 已宣佈和應支付的股息(每股0.40美元) | — | — | — | (169) | (169) | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日的餘額 | 423 | $ | — | $ | 7,660 | $ | (697) | $ | 6,963 | ||||||||||||||||||||
| 普通股發行(扣除發行和承銷成本) | — | — | 4 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益 | — | — | — | 229 | 229 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的已實現淨虧損 | — | — | — | (183) | (183) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的未實現淨收益 | — | — | — | 332 | 332 | ||||||||||||||||||||||||
| 已宣佈和應支付的股息(每股0.40美元) | — | — | — | (169) | (169) | ||||||||||||||||||||||||
| 根據公認會計原則對股東權益進行税務重新分類 | — | — | (8) | 8 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的餘額 | 423 | $ | — | $ | 7,656 | $ | (480) | $ | 7,176 | ||||||||||||||||||||
| 普通股發行(扣除發行和承銷成本) | 14 | — | 249 | — | 249 | ||||||||||||||||||||||||
| 與股息再投資計劃相關而發行的股票 | — | — | 9 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益 | — | — | — | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣、清償債務和其他交易的已實現淨收益 | — | — | — | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的未實現淨收益 | — | — | — | 213 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
| 已宣佈和應支付的股息(每股0.40美元) | — | — | — | (175) | (175) | ||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日的餘額 | 437 | $ | — | $ | 7,914 | $ | (282) | $ | 7,632 | ||||||||||||||||||||
| 普通股發行(扣除發行和承銷成本) | 7 | — | 135 | — | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 與股息再投資計劃相關而發行的股票 | 1 | — | 10 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益 | — | — | — | 171 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣、清償債務和其他交易的已實現淨收益 | — | — | — | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的未實現淨收益 | — | — | — | 248 | 248 | ||||||||||||||||||||||||
| 已宣佈和應支付的股息(每股0.40美元) | — | — | — | (177) | (177) | ||||||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日的餘額 | 445 | $ | — | $ | 8,059 | $ | 19 | $ | 8,078 | ||||||||||||||||||||
| 普通股發行(扣除發行和承銷成本) | 15 | — | 304 | — | 304 | ||||||||||||||||||||||||
| 與股息再投資計劃相關而發行的股票 | 1 | — | 10 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益 | — | — | — | 184 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣、清償債務和其他交易的已實現淨收益 | — | — | — | 149 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣、清償債務和其他交易的未實現淨收益 | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 已宣佈和應支付的股息(每股0.41美元) | — | — | — | (189) | (189) | ||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日的餘額 | 461 | $ | — | $ | 8,373 | $ | 164 | $ | 8,537 | ||||||||||||||||||||
| 在截至9月30日的9個月裏， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 經營活動： | |||||||||||
| 經營所致股東權益淨增加額 | $ | 1,185 | 106 | ||||||||
| 調整以協調運營導致的股東權益淨增加： | |||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的已實現淨收益 | (267) | (17) | |||||||||
| 投資、外匯和其他交易的淨未實現(收益)損失 | (462) | 476 | |||||||||
| 債務清償已實現虧損 | 43 | — | |||||||||
| 淨增加投資折價 | (11) | (5) | |||||||||
| PIK興趣 | (121) | (110) | |||||||||
| PIK興趣的集合 | 101 | 27 | |||||||||
| PIK紅利 | (61) | (50) | |||||||||
| 收集PIK紅利 | 122 | — | |||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 19 | 16 | |||||||||
| 應付票據貼現淨增加額 | 3 | 6 | |||||||||
| 出售和償還投資及其他交易的收益 | 6,738 | 3,096 | |||||||||
| 購買投資 | (8,026) | (3,368) | |||||||||
| 營業資產和負債變動情況： | |||||||||||
| 應收利息 | 3 | 1 | |||||||||
| 應收參保人款項 | 38 | — | |||||||||
| 其他資產 | 14 | (2) | |||||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 8 | 9 | |||||||||
| 應繳基地管理費 | 9 | (1) | |||||||||
| 按收入計算的應付費用 | (87) | 35 | |||||||||
| 應付資本利得税獎勵費用 | 133 | (58) | |||||||||
| 應付利息和融資費 | (17) | (6) | |||||||||
| 應付給參與者的款項 | (52) | 34 | |||||||||
| 應付帳款和其他負債 | 7 | (4) | |||||||||
| 經營租賃負債 | (11) | (13) | |||||||||
| 經營活動提供的現金淨額(用於) | (692) | 172 | |||||||||
| 融資活動： | |||||||||||
| 債務借款 | 12,131 | 5,295 | |||||||||
| 債務的償還和回購 | (10,752) | (4,717) | |||||||||
| 發債成本 | (49) | (37) | |||||||||
| 發行普通股的淨收益 | 687 | — | |||||||||
| 支付的股息 | (512) | (510) | |||||||||
| 普通股回購 | — | (100) | |||||||||
| 擔保借款 | 74 | (3) | |||||||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 1,579 | (72) | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的變動 | 887 | 100 | |||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 326 | 176 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 1,213 | $ | 276 | |||||||
| 補充信息： | |||||||||||
| 期內支付的利息 | $ | 250 | $ | 208 | |||||||
| 在此期間支付的税款(包括消費税) | $ | 23 | $ | 16 | |||||||
| 期內已宣派及應付的股息 | $ | 541 | $ | 510 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 1,193 | $ | 254 | |||||||
| 受限現金 | 20 | 72 | |||||||||
| 合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 1,213 | $ | 326 | |||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 基地管理費 | $ | 65 | $ | 53 | $ | 184 | $ | 161 | |||||||||||||||
| 以收入為基礎的收費 | 53 | 42 | 158 | 127 | |||||||||||||||||||
| 資本利得激勵費(1) | $ | 30 | $ | — | $ | 133 | $ | (58) | |||||||||||||||
| 自.起 | |||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 攤銷成本(1) | 公允價值 | 攤銷成本(1) | 公允價值 | ||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2) | $ | 8,788 | $ | 8,656 | $ | 7,224 | $ | 6,987 | |||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款 | 4,158 | 4,071 | 4,386 | 4,171 | |||||||||||||||||||
| SDLP的附屬證書(3) | 932 | 932 | 1,123 | 1,123 | |||||||||||||||||||
| 優先次級貸款 | 1,053 | 993 | 1,005 | 951 | |||||||||||||||||||
| 優先股 | 1,296 | 1,272 | 1,020 | 926 | |||||||||||||||||||
| 其他權益 | 1,400 | 1,753 | 1,156 | 1,357 | |||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 17,627 | $ | 17,677 | $ | 15,914 | $ | 15,515 | |||||||||||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 行業 | |||||||||||
| 軟件及服務 | 19.3 | % | 15.1 | % | |||||||
| 醫療保健服務 | 12.0 | 17.3 | |||||||||
| 商業及專業服務 | 10.1 | 8.0 | |||||||||
| 保險服務 | 6.5 | 4.0 | |||||||||
| 多元化的金融機構 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
| 投資基金和投資工具(1) | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| 資本品 | 5.2 | 5.1 | |||||||||
| 耐用消費品和服裝 | 4.8 | 6.3 | |||||||||
| 汽車及零部件 | 4.7 | 5.5 | |||||||||
| 發電 | 4.7 | 5.2 | |||||||||
| 消費者服務 | 4.3 | 7.1 | |||||||||
| 能量 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 媒體與娛樂 | 2.4 | 0.5 | |||||||||
| 零售和分銷 | 2.3 | 1.9 | |||||||||
| 食品飲料 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
| 其他 | 7.5 | 5.8 | |||||||||
| 總計 | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 地理區域 | |||||||||||
| 中西部 | 29.7 | % | 26.0 | % | |||||||
| 西(1) | 28.0 | 24.9 | |||||||||
| 東南 | 19.4 | 22.6 | |||||||||
| 大西洋中部 | 14.5 | 16.7 | |||||||||
| 東北方向 | 4.4 | 7.1 | |||||||||
| 國際 | 4.0 | 2.7 | |||||||||
| 總計 | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 向SDLP提供資金的總資本(1) | $ | 3,691 | $ | 4,772 | |||||||
| 公司向SDLP提供的資本總額(1) | $ | 932 | $ | 1,123 | |||||||
| 對SDLP的未出資資本承諾總額(2) | $ | 194 | $ | 152 | |||||||
| 公司對SDLP的未出資資本承諾總額(2) | $ | 49 | $ | 37 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款總額(1)(2) | $ | 3,711 | $ | 4,483 | |||||||
| 向單一借款人發放的最大貸款額(1) | $ | 343 | $ | 345 | |||||||
| 總共向借款人發放的五筆最大貸款(1) | $ | 1,541 | $ | 1,565 | |||||||
| 特別提款權計劃中的借款人數量 | 17 | 23 | |||||||||
| 為延期提取貸款提供資金的承諾(3) | $ | 194 | $ | 152 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 精選資產負債表信息： | |||||||||||
| 公允價值投資(攤餘成本分別為3710美元和4483美元) | $ | 3,657 | $ | 4,345 | |||||||
| 其他資產 | 86 | 400 | |||||||||
| 總資產 | $ | 3,743 | $ | 4,745 | |||||||
| 高級註釋 | $ | 2,528 | $ | 3,364 | |||||||
| 中期資金票據 | 97 | 124 | |||||||||
| 其他負債 | 50 | 52 | |||||||||
| 總負債 | 2,675 | 3,540 | |||||||||
| 附屬證書和會員資本 | 1,068 | 1,205 | |||||||||
| 總負債和會員資本 | $ | 3,743 | $ | 4,745 | |||||||
| 在截至9月30日的9個月裏， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 選定的操作報表信息： | |||||||||||
| 總投資收益 | $ | 213 | $ | 226 | |||||||
| 利息支出 | 69 | 89 | |||||||||
| 其他費用 | 13 | 12 | |||||||||
| 總費用 | 82 | 101 | |||||||||
| 淨投資收益 | 131 | 125 | |||||||||
| 投資已實現和未實現淨收益(虧損) | 84 | (91) | |||||||||
| 會員運營資本淨增加額 | $ | 215 | $ | 34 | |||||||
| 自.起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承諾本金總額/未償還本金總額(%1) | 未償還本金 | 賬面價值 | 承諾本金總額/未償還本金總額(%1) | 未償還本金 | 賬面價值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循環信貸安排 | $ | 4,232 | (2) | $ | 874 | $ | 874 | $ | 3,617 | (2) | $ | 1,180 | $ | 1,180 | ||||||||||||||||||||||||
| 循環融資機制 | 1,525 | 763 | 763 | 1,525 | 1,028 | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC融資機制 | 800 | (3) | — | — | 725 | (3) | 453 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行融資機制 | 300 | — | — | 300 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年可轉換票據 | 388 | 388 | 386 | (4) | 388 | 388 | 383 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年可轉換票據 | 403 | 403 | 394 | (4) | 403 | 403 | 392 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年票據 | 600 | 600 | 600 | (5) | 600 | 600 | 598 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年票據 | 750 | 750 | 748 | (6) | 750 | 750 | 747 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年筆記 | 900 | 900 | 897 | (7) | 900 | 900 | 896 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年3月發行的債券 | 600 | 600 | 596 | (8) | 600 | 600 | 595 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年7月票據 | 1,250 | 1,250 | 1,261 | (9) | 750 | 750 | 742 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年1月票據 | 1,150 | 1,150 | 1,142 | (10) | 1,150 | 1,150 | 1,141 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年7月票據 | 1,000 | 1,000 | 988 | (11) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028年票據 | 1,250 | 1,250 | 1,246 | (12) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2047年票據 | — | — | — | (13) | 230 | 230 | 186 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 15,148 | $ | 9,928 | $ | 9,895 | $ | 11,938 | $ | 8,582 | $ | 8,491 | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 4 | $ | 6 | $ | 14 | $ | 36 | |||||||||||||||
| 信貸手續費 | 4 | 2 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 利息和信貸手續費總支出 | $ | 10 | $ | 10 | $ | 29 | $ | 46 | |||||||||||||||
| 利息支出支付的現金 | $ | 4 | $ | 7 | $ | 14 | $ | 35 | |||||||||||||||
| 平均規定利率 | 1.97 | % | 2.46 | % | 2.09 | % | 2.74 | % | |||||||||||||||
| 平均未償還餘額 | $ | 889 | $ | 1,136 | $ | 922 | $ | 1,693 | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 2 | $ | 4 | $ | 12 | $ | 15 | |||||||||||||||
| 信貸手續費 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 利息和信貸手續費總支出 | $ | 5 | $ | 6 | $ | 20 | $ | 22 | |||||||||||||||
| 利息支出支付的現金 | $ | 3 | $ | 4 | $ | 11 | $ | 15 | |||||||||||||||
| 平均規定利率 | 2.69 | % | 2.28 | % | 2.35 | % | 2.67 | % | |||||||||||||||
| 平均未償還餘額 | $ | 368 | $ | 700 | $ | 602 | $ | 737 | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | — | $ | 2 | $ | 2 | $ | 8 | |||||||||||||||
| 信貸手續費 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 利息和信貸手續費總支出 | $ | 3 | $ | 4 | $ | 8 | $ | 11 | |||||||||||||||
| 利息支出支付的現金 | $ | — | $ | 2 | $ | 3 | $ | 8 | |||||||||||||||
| 平均規定利率 | 2.36 | % | 1.95 | % | 2.00 | % | 2.52 | % | |||||||||||||||
| 平均未償還餘額 | $ | 9 | $ | 368 | $ | 155 | $ | 398 | |||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的三個月和九個月 | |||||||||||
| 已提利息支出 | $ | — | $ | 1 | |||||||
| 信貸手續費 | 1 | 3 | |||||||||
| 債務發行成本攤銷 | — | — | |||||||||
| 利息和信貸手續費總支出 | $ | 1 | $ | 4 | |||||||
| 利息支出支付的現金 | $ | — | $ | 1 | |||||||
| 平均規定利率 | — | % | — | % | |||||||
| 平均未償還餘額 | $ | — | $ | 20 | |||||||
| 2022 可轉換票據 | 2024 可轉換票據 | ||||||||||
| 轉換溢價 | 15.0 | % | 15.0 | % | |||||||
| 發行時的收盤價 | $ | 16.86 | $ | 17.29 | |||||||
| 收盤價日期 | 2017年1月23日 | 2019年3月5日 | |||||||||
| 折算價格(1) | $ | 19.02 | $ | 19.88 | |||||||
| 轉換率(每千元本金股份)(1) | 52.5674 | 50.2930 | |||||||||
| 轉換日期 | 2021年8月1日 | 2023年12月1日 | |||||||||
| 2022 可轉換票據 | 2024 可轉換票據 | ||||||||||
| 債務和股權構成百分比(1) | 96.0%和4.0% | 98.9%和1.1% | |||||||||
| 發債成本(1) | $ | 9 | $ | 4 | |||||||
| 股票發行成本(1) | $ | — | $ | — | |||||||
| 扣除發行成本後的股本部分(2) | $ | 15 | $ | 13 | |||||||
| 2022 可轉換票據 | 2024年可轉換票據 | ||||||||||
| 債務本金 | $ | 388 | $ | 403 | |||||||
| 原發行折扣，扣除增值後的淨額 | — | (7) | |||||||||
| 發債成本 | (2) | (2) | |||||||||
| 債務的賬面價值 | $ | 386 | $ | 394 | |||||||
| 規定利率 | 3.750 | % | 4.630 | % | |||||||
| 實際利率(1) | 4.60 | % | 5.20 | % | |||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 8 | $ | 8 | $ | 25 | $ | 25 | |||||||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 原發行貼現增加 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 利息支出總額 | $ | 10 | $ | 10 | $ | 31 | $ | 31 | |||||||||||||||
| 利息支出支付的現金 | $ | 17 | $ | 16 | $ | 34 | $ | 33 | |||||||||||||||
| 無擔保票據 | 已發行本金總額 | 利率，利率 | 原始發行日期 | 到期日 | |||||||||||||||||||
| 2022年票據 | $ | 600 | 3.625 | % | 2016年9月19日 | 2022年1月19日 | |||||||||||||||||
| 2023年票據 | $ | 750 | 3.500 | % | 2017年8月10日 | 2023年2月10日 | |||||||||||||||||
| 2024年筆記 | $ | 900 | 4.200 | % | 2019年6月10日 | 2024年6月10日 | |||||||||||||||||
| 2025年3月發行的債券 | $ | 600 | 4.250 | % | 2018年1月11日 | 2025年3月1日 | |||||||||||||||||
| 2025年7月票據 | $ | 1,250 | 3.250 | % | 2020年1月15日 | 2025年7月15日 | |||||||||||||||||
| 2026年1月票據 | $ | 1,150 | 3.875 | % | 2020年7月15日 | 2026年1月15日 | |||||||||||||||||
| 2026年7月票據 | $ | 1,000 | 2.150 | % | 2021年1月13日 | 2026年7月15日 | |||||||||||||||||
| 2028年票據 | $ | 1,250 | 2.875 | % | 2021年6月10日 | 2028年6月15日 | |||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 62 | $ | 44 | $ | 168 | $ | 119 | |||||||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 原出庫貼現淨增(折) | (1) | 1 | (1) | 1 | |||||||||||||||||||
| 增加購房折扣 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
| 利息支出總額 | $ | 65 | $ | 47 | $ | 175 | $ | 125 | |||||||||||||||
| 利息支出支付的現金 | $ | 90 | $ | 53 | $ | 187 | $ | 117 | |||||||||||||||
| 截至2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生工具 | 概念上的 金額 | 到期日 | 已確認資產總額 | 已確認負債總額 | 資產負債表 淨額所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 | 計算機輔助設計 | 213 | 10/28/2021 | $ | 168 | $ | (168) | 應付帳款和其他負債 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 | 計算機輔助設計 | 209 | 10/19/2021 | 164 | (164) | 應付帳款和其他負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 | € | 128 | 10/28/2021 | 149 | (148) | 其他資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 | £ | 97 | 10/28/2021 | 133 | (131) | 其他資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 614 | $ | (611) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生工具 | 概念上的 金額 | 到期日 | 已確認資產總額 | 已確認負債總額 | 資產負債表 淨額所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利率互換 | $ | 395 | 1/4/2021 | $ | — | $ | (1) | 應付帳款和其他負債 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 | 計算機輔助設計 | 142 | 1/21/2021 | 112 | (112) | 應付帳款和其他負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 | £ | 75 | 1/21/2021 | 102 | (103) | 應付帳款和其他負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 214 | $ | (216) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生工具 | 語句位置 | 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
| 利率互換 | 外幣及其他交易的已實現淨收益(虧損) | $ | — | $ | (2) | $ | — | $ | (4) | |||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 | 外幣及其他交易的已實現淨收益(虧損) | 17 | — | 9 | — | |||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 17 | $ | (2) | $ | 9 | $ | (4) | ||||||||||||||||||
| 衍生工具 | 語句位置 | 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
| 利率互換 | 來自外幣和其他交易的未實現淨收益(虧損) | $ | — | $ | 2 | $ | 1 | $ | (1) | |||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 | 來自外幣和其他交易的未實現淨收益(虧損) | (2) | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | (2) | $ | 2 | $ | 4 | $ | (1) | ||||||||||||||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 循環和延期提取貸款承諾總額 | $ | 2,785 | $ | 2,020 | |||||||
| 減去：資金承諾 | (302) | (409) | |||||||||
| 未提供資金的承付款總額 | 2,483 | 1,611 | |||||||||
| 減去：在很大程度上由公司自行決定的承諾 | — | (29) | |||||||||
| 較少：由於借款基數或其他公約限制而無法承擔的承付款 | (7) | (8) | |||||||||
| 調整後無資金循環和延遲提取貸款承付款淨額 | $ | 2,476 | $ | 1,574 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 私募股權投資承諾總額 | $ | 110 | $ | 111 | |||||||
| 減少：為私募股權投資承諾提供資金 | (67) | (68) | |||||||||
| 無資金支持的私募股權投資承諾總額 | 43 | 43 | |||||||||
| 減去：私募股權投資承諾在很大程度上由公司自行決定 | (43) | (43) | |||||||||
| 調整後無資金的私募股權投資承諾淨額 | $ | — | $ | — | |||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 經營租賃成本 | $ | 3 | $ | 5 | $ | 8 | $ | 14 | |||||||||||||||
| 減去：轉租收入 | (3) | (5) | (8) | (13) | |||||||||||||||||||
| 經營租賃總成本(1) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1 | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 為計入經營租賃負債的金額支付的現金 | $ | 4 | $ | 6 | $ | 12 | $ | 18 | |||||||||||||||
| 以營業租賃負債換取營業ROU資產 | $ | 2 | $ | 4 | $ | 6 | $ | 12 | |||||||||||||||
| 自.起 | |||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 經營租賃ROU資產 | $ | 31 | $ | 38 | |||||||
| 經營租賃負債 | $ | 48 | $ | 59 | |||||||
| 加權平均剩餘租期 | 3.9年 | 4.6歲 | |||||||||
| 加權平均貼現率 | 3.2% | 3.3% | |||||||||
| 金額 | |||||
| 2021 | $ | 4 | |||
| 2022 | 15 | ||||
| 2023 | 16 | ||||
| 2024 | 6 | ||||
| 2025 | 6 | ||||
| 此後 | 6 | ||||
| **租賃付款總額 | 53 | ||||
| 扣除的利息 | (5) | ||||
| *經營租賃總負債 | $ | 48 | |||
| 金額 | |||||
| 2021 | $ | 2 | |||
| 2022 | 9 | ||||
| 2023 | 9 | ||||
| 2024 | 4 | ||||
| 2025 | 4 | ||||
| 此後 | 3 | ||||
| **總計： | $ | 31 | |||
| 截至2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無法觀察到的輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產類別 | 公允價值 | 初級估值技術 | 輸入 | 估計範圍 | 加權平均值(1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款 | $ | 8,653 | 成品率分析 | 市場收益率 | 1.5% - 25.3% | 7.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款 | 4,071 | 成品率分析 | 市場收益率 | 7.1% - 21.8% | 9.8% | |||||||||||||||||||||||||||
| SDLP的附屬證書 | 932 | 貼現現金流分析 | 貼現率 | 8.7% - 9.4% | 9.3% | |||||||||||||||||||||||||||
| 優先次級貸款 | 975 | 成品率分析 | 市場收益率 | 8.8% - 21.0% | 11.1% | |||||||||||||||||||||||||||
| 優先股 | 1,272 | 電動汽車市場多重分析 | EBITDA倍數 | 3.6x-35.0x | 16.0x | |||||||||||||||||||||||||||
| 常青藤山資產管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.) | 620 | 貼現現金流分析 | 貼現率 | 8.8% - 28.0% | 16.6% | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他權益 | 1,143 | 電動汽車市場多重分析 | EBITDA倍數 | 2.6x-33.7x | 13.6x | |||||||||||||||||||||||||||
| 總投資 | $ | 17,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無法觀察到的輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產類別 | 公允價值 | 初級估值技術 | 輸入 | 估計範圍 | 加權平均值(1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款 | $ | 6,984 | 成品率分析 | 市場收益率 | 1.3% - 19.3% | 8.5% | ||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款 | 4,171 | 成品率分析 | 市場收益率 | 7.0% - 19.7% | 10.5% | |||||||||||||||||||||||||||
| SDLP的附屬證書 | 1,123 | 貼現現金流分析 | 貼現率 | 10.2% - 11.1% | 11.0% | |||||||||||||||||||||||||||
| 優先次級貸款 | 879 | 成品率分析 | 市場收益率 | 8.8% - 22.0% | 11.3% | |||||||||||||||||||||||||||
| 優先股 | 926 | 電動汽車市場多重分析 | EBITDA倍數 | 2.8x-22.0x | 13.9x | |||||||||||||||||||||||||||
| 常青藤山資產管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.) | 628 | 貼現現金流分析 | 貼現率 | 10.5% - 27.5% | 17.1% | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他權益 | 795 | 電動汽車市場多重分析 | EBITDA倍數 | 5.4x-47.7x | 13.1x | |||||||||||||||||||||||||||
| 總投資 | $ | 15,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公允價值計量和使用 | |||||||||||||||||||||||
| 總計 | 1級 | 2級 | 3級 | ||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 1,193 | $ | 1,193 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
| 受限現金 | $ | 20 | $ | 20 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
| 未按資產淨值計量的投資 | $ | 17,671 | $ | — | $ | 5 | $ | 17,666 | |||||||||||||||
| 以資產淨值計量的投資(1) | $ | 6 | |||||||||||||||||||||
| *總投資 | $ | 17,677 | |||||||||||||||||||||
| 衍生品 | $ | 3 | $ | — | $ | 3 | $ | — | |||||||||||||||
| 無資金週轉和延遲提取貸款承諾(2) | $ | (18) | $ | — | $ | — | $ | (18) | |||||||||||||||
| 公允價值計量和使用 | |||||||||||||||||||||||
| 總計 | 1級 | 2級 | 3級 | ||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 254 | $ | 254 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
| 受限現金 | $ | 72 | $ | 72 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
| 未按資產淨值計量的投資 | $ | 15,509 | $ | — | $ | 3 | $ | 15,506 | |||||||||||||||
| 以資產淨值計量的投資(1) | $ | 6 | |||||||||||||||||||||
| **總投資 | $ | 15,515 | |||||||||||||||||||||
| 衍生品 | $ | (2) | $ | — | $ | (2) | $ | — | |||||||||||||||
| 無資金週轉和延遲提取貸款承諾(2) | $ | (27) | $ | — | $ | — | $ | (27) | |||||||||||||||
| 截至2021年9月30日及截至2021年9月30日的三個月 | |||||
| 截至2021年6月30日的餘額 | $ | 17,089 | |||
| 已實現淨收益 | 123 | ||||
| 未實現淨收益 | 11 | ||||
| 購買 | 2,517 | ||||
| 銷售額 | (860) | ||||
| 還款 | (1,328) | ||||
| PIK利息和股息 | 65 | ||||
| 證券折價淨增量 | 5 | ||||
| 淨轉入第三級(1) | 44 | ||||
| 截至2021年9月30日的餘額 | $ | 17,666 | |||
| 截至2021年9月30日以及截至2021年9月30日的9個月 | |||||
| 截至2020年12月31日的餘額 | $ | 15,506 | |||
| 已實現淨收益 | 258 | ||||
| 未實現淨收益 | 455 | ||||
| 購買 | 8,124 | ||||
| 銷售額 | (3,375) | ||||
| 還款 | (3,537) | ||||
| PIK利息和股息 | 180 | ||||
| 證券折價淨增量 | 11 | ||||
| 淨轉入第三級(1) | 44 | ||||
| 截至2021年9月30日的餘額 | $ | 17,666 | |||
| 截至2020年9月30日止的三個月 | |||||
| 截至2020年6月30日的餘額 | $ | 13,799 | |||
| 已實現淨虧損 | (26) | ||||
| 未實現淨收益 | 309 | ||||
| 購買 | 629 | ||||
| 銷售額 | (74) | ||||
| 還款 | (379) | ||||
| PIK利息和股息 | 68 | ||||
| 證券折價淨增量 | 2 | ||||
| 淨轉入3級 | — | ||||
| 截至2020年9月30日的餘額 | $ | 14,328 | |||
| 截至2020年9月30日的9個月 | |||||
| 截至2019年12月31日的餘額 | $ | 14,348 | |||
| 已實現淨收益 | 13 | ||||
| 未實現淨虧損 | (439) | ||||
| 購買 | 3,325 | ||||
| 銷售額 | (1,267) | ||||
| 還款 | (1,811) | ||||
| PIK利息和股息 | 153 | ||||
| 證券折價淨增量 | 5 | ||||
| 淨轉入第三級(1) | 1 | ||||
| 截至2020年9月30日的餘額 | $ | 14,328 | |||
| 自.起 | |||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 賬面價值(1) | 公允價值 | 賬面價值(1) | 公允價值 | ||||||||||||||||||||
| 循環信貸安排 | $ | 874 | $ | 874 | $ | 1,180 | $ | 1,180 | |||||||||||||||
| 循環融資機制 | 763 | 763 | 1,028 | 1,018 | |||||||||||||||||||
| SMBC融資機制 | — | — | 453 | 445 | |||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行融資機制 | — | — | 150 | 153 | |||||||||||||||||||
| 2022年可轉換票據(未償還本金388美元) | 386 | (2) | 419 | 383 | (2) | 398 | |||||||||||||||||
| 2024年可轉換票據(未償還本金403美元) | 394 | (2) | 446 | 392 | (2) | 425 | |||||||||||||||||
| 2022年債券(未償還本金600美元) | 600 | (2) | 604 | 598 | (2) | 617 | |||||||||||||||||
| 2023年債券(未償還本金750美元) | 748 | (2) | 776 | 747 | (2) | 794 | |||||||||||||||||
| 2024年債券(未償還本金900美元) | 897 | (2) | 966 | 896 | (2) | 983 | |||||||||||||||||
| 2025年3月發行的債券(未償還本金600美元) | 596 | (2) | 645 | 595 | (2) | 653 | |||||||||||||||||
| 2025年7月發行的債券(本金分別為1,250元及750元) | 1,261 | (3) | 1,315 | 742 | (3) | 795 | |||||||||||||||||
| 2026年1月發行的債券(未償還本金1,150美元) | 1,142 | (2) | 1,232 | 1,141 | (2) | 1,248 | |||||||||||||||||
| 2026年7月發行的債券(本金分別為1,000元及0元) | 988 | (2) | 1,003 | — | — | ||||||||||||||||||
| 2028年債券(未償還本金分別為1,250元及0元) | 1,246 | (2) | 1,269 | — | — | ||||||||||||||||||
| 2047年債券(未償還本金分別為0元及230元) | — | (4) | — | 186 | (4) | 243 | |||||||||||||||||
| 總計 | $ | 9,895 | (5) | $ | 10,312 | $ | 8,491 | (5) | $ | 8,952 | |||||||||||||
| 自.起 | ||||||||||||||
| 公允價值計量和使用 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||
| 1級 | $ | — | $ | 243 | ||||||||||
| 2級 | 10,312 | 8,709 | ||||||||||||
| 總計 | $ | 10,312 | $ | 8,952 | ||||||||||
| 普通股發行情況 | 已發行股份數量 | 毛收入 | 承銷/發售費用 | 淨收益 | 平均發行價 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公開發行股票 | 26.5 | $ | 513.8 | $ | 19.0 | $ | 494.8 | $ | 18.71 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| “在市場上”的服務 | 9.9 | $ | 195.7 | $ | 3.3 | $ | 192.4 | $ | 19.72 | |||||||||||||||||||||||
| 總計 | 36.4 | $ | 709.5 | $ | 22.3 | $ | 687.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 普通股股東可獲得的業務所產生的股東權益淨增加額 | $ | 334 | $ | 441 | $ | 1,185 | $ | 106 | |||||||||||||||
| 已發行普通股加權平均股份-基本和稀釋 | 453 | 423 | 441 | 425 | |||||||||||||||||||
| 每股運營導致的股東權益的基本和稀釋淨增長 | $ | 0.73 | $ | 1.04 | $ | 2.68 | $ | 0.25 | |||||||||||||||
| 宣佈的日期 | 記錄日期 | 付款日期 | 每股金額 | 總金額 | ||||||||||||||||||||||
| 2021年7月28日 | 2021年9月15日 | 2021年9月30日 | $ | 0.41 | $ | 189 | ||||||||||||||||||||
| 2021年4月28日 | 2021年6月15日 | 2021年6月30日 | 0.40 | 177 | ||||||||||||||||||||||
| 2021年2月10日 | 2021年3月15日 | 2021年3月31日 | 0.40 | 175 | ||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的9個月已宣佈和應支付的股息總額 | $ | 1.21 | $ | 541 | ||||||||||||||||||||||
| 2020年8月4日 | 2020年9月15日 | 2020年9月30日 | $ | 0.40 | $ | 169 | ||||||||||||||||||||
| 2020年5月5日 | 2020年6月15日 | 2020年6月30日 | 0.40 | 169 | ||||||||||||||||||||||
| 2020年2月12日 | 2020年3月16日 | 2020年3月31日 | 0.40 | 172 | ||||||||||||||||||||||
截至2020年9月30日的9個月已宣佈和應支付的股息總額 | $ | 1.20 | $ | 510 | ||||||||||||||||||||||
| 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 已發行股份 | 1.5 | — | ||||||||||||
| 每股平均發行價 | $ | 19.52 | $ | — | ||||||||||
| 計劃代理人購買的股份，以滿足在此期間為股東宣佈和支付的股息 | — | 2.1 | (1) | |||||||||||
| 每股平均收購價 | $ | — | $ | 12.97 | ||||||||||
| 截至9月30日止的9個月內， | |||||||||||
| 每股數據： | 2021 | 2020 | |||||||||
| 期初資產淨值(1) | $ | 16.97 | $ | 17.32 | |||||||
| 普通股發行 | 0.07 | — | |||||||||
| 普通股回購 | — | 0.11 | |||||||||
| 期間淨投資收益(2) | 1.13 | 1.33 | |||||||||
| 期間已實現和未實現淨收益(虧損)(2) | 1.56 | (1.08) | |||||||||
| 股東權益淨增加額 | 2.76 | 0.36 | |||||||||
| 分配給股東的總金額 | (1.21) | (1.20) | |||||||||
| 期末資產淨值(1) | $ | 18.52 | $ | 16.48 | |||||||
| 期末每股市值 | $ | 20.33 | $ | 13.95 | |||||||
| 基於市值的總回報(3) | 27.53 | % | (18.77) | % | |||||||
| 基於資產淨值的總回報(4) | 20.87 | % | 0.09 | % | |||||||
| 期末已發行股份 | 461 | 423 | |||||||||
| 比率/補充數據： | |||||||||||
| 期末淨資產 | $ | 8,537 | $ | 6,963 | |||||||
| 營業費用與平均淨資產的比率(5)(6) | 4.32 | % | 9.50 | % | |||||||
| 淨投資收益與平均淨資產的比率(5)(7) | 3.13 | % | 10.88 | % | |||||||
| 投資組合換手率(5) | 54 | % | 29 | % | |||||||
| 在截至9月30日的9個月裏， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 基地管理費 | 1.11 | % | 3.09 | % | |||||||
| 以收入為基礎的費用和資本利得獎勵費用 | 1.42 | % | 1.32 | % | |||||||
| 借款成本 | 1.60 | % | 4.52 | % | |||||||
| 其他運營費用 | 0.19 | % | 0.57 | % | |||||||
| 總運營費用 | 4.32 | % | 9.50 | % | |||||||
| 截至9月30日的三個月， | |||||||||||
| (美元金額(百萬美元)) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 新的投資承諾(1)： | |||||||||||
| 新的投資組合公司 | $ | 1,215 | $ | 414 | |||||||
| 現有的投資組合公司 | 1,895 | 292 | |||||||||
| 新投資承諾總額(2) | $ | 3,110 | $ | 706 | |||||||
| 更少： | |||||||||||
| 投資承諾退出(3) | (2,263) | (352) | |||||||||
| 淨投資承諾 | $ | 847 | $ | 354 | |||||||
| 投資本金： | |||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(4) | $ | 1,912 | $ | 589 | |||||||
| 第二留置權優先擔保貸款 | 111 | 1 | |||||||||
| SDLP的附屬證書(5) | 96 | — | |||||||||
| 優先次級貸款 | 131 | 1 | |||||||||
| 優先股 | 188 | 31 | |||||||||
| 其他權益 | 93 | 10 | |||||||||
| 總計 | $ | 2,531 | $ | 632 | |||||||
| 出售或償還的投資本金： | |||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(4) | $ | 1,446 | $ | 332 | |||||||
| 第二留置權優先擔保貸款 | 247 | 125 | |||||||||
| SDLP的附屬證書(5) | 125 | 4 | |||||||||
| 優先次級貸款 | 113 | 9 | |||||||||
| 優先股 | 130 | 5 | |||||||||
| 其他權益 | 16 | 6 | |||||||||
| 總計 | $ | 2,077 | $ | 481 | |||||||
| 新增投資承諾額(6) | 47 | 24 | |||||||||
| 平均新增投資承諾額 | $ | 66 | $ | 29 | |||||||
| 新投資承諾的加權平均期限(月) | 77 | 58 | |||||||||
| 按浮動利率計算的新投資承諾百分比 | 90 | % | 90 | % | |||||||
| 按固定利率計算的新投資承諾百分比 | 7 | % | 7 | % | |||||||
| 債務和其他創收證券的加權平均收益率(7)： | |||||||||||
| 在此期間按攤銷成本提供資金 | 7.7 | % | 8.1 | % | |||||||
| 按公允價值在期內提供資金(8) | 7.8 | % | 8.2 | % | |||||||
| 期內退出或按攤銷成本償還 | 8.6 | % | 8.2 | % | |||||||
| 期內退出或按公允價值償還(8) | 8.7 | % | 8.1 | % | |||||||
| 自.起 | |||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 攤銷成本 | 公允價值(1) | 攤銷成本 | 公允價值 | |||||||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2) | $ | 8,788 | $ | 8,656 | $ | 7,224 | $ | 6,987 | |||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款 | 4,158 | 4,071 | 4,386 | 4,171 | |||||||||||||||||||
| SDLP的附屬證書(3) | 932 | 932 | 1,123 | 1,123 | |||||||||||||||||||
| 優先次級貸款 | 1,053 | 993 | 1,005 | 951 | |||||||||||||||||||
| 優先股 | 1,296 | 1,272 | 1,020 | 926 | |||||||||||||||||||
| 其他權益 | 1,400 | 1,753 | 1,156 | 1,357 | |||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 17,627 | $ | 17,677 | $ | 15,914 | $ | 15,515 | |||||||||||||||
| 自.起 | |||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 攤銷成本 | 公允價值 | 攤銷成本 | 公允價值 | ||||||||||||||||||||
| 債務和其他創收證券(1) | 8.6 | % | 8.6 | % | 9.1 | % | 9.2 | % | |||||||||||||||
| 總投資組合(2) | 7.7 | % | 7.6 | % | 8.0 | % | 8.2 | % | |||||||||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款(2) | 7.3 | % | 7.4 | % | 7.7 | % | 8.0 | % | |||||||||||||||
| 第二留置權優先擔保貸款(2) | 8.9 | % | 9.1 | % | 8.7 | % | 9.1 | % | |||||||||||||||
| 社會保障計劃附屬證書(2)(3) | 13.5 | % | 13.5 | % | 13.5 | % | 13.5 | % | |||||||||||||||
| 高級次級貸款(2) | 9.0 | % | 9.6 | % | 9.0 | % | 9.5 | % | |||||||||||||||
| 創收股權證券(2) | 10.6 | % | 10.1 | % | 11.2 | % | 10.8 | % | |||||||||||||||
| 自.起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (美元金額(百萬美元)) | 公允價值 | % | 數量 公司 | % | 公允價值 | % | 數量 公司 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級 | $ | 95 | 0.5 | % | 19 | 5.1 | % | $ | 117 | 0.7 | % | 25 | 7.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二年級 | 1,116 | 6.3 | % | 25 | 6.7 | % | 2,046 | 13.2 | % | 47 | 13.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年級 | 14,451 | 81.8 | % | 284 | 76.6 | % | 11,756 | 75.8 | % | 244 | 69.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四年級 | 2,015 | 11.4 | % | 43 | 11.6 | % | 1,596 | 10.3 | % | 34 | 9.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 17,677 | 100.0 | % | 371 | 100.0 | % | $ | 15,515 | 100.0 | % | 350 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自.起 | |||||||||||
| (單位：百萬) | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||
| 向SDLP提供資金的總資本(1) | $ | 3,691 | $ | 4,772 | |||||||
| 公司向SDLP提供的資本總額(1) | $ | 932 | $ | 1,123 | |||||||
| 對SDLP的未出資資本承諾總額(2) | $ | 194 | $ | 152 | |||||||
| 公司對SDLP的未出資資本承諾總額(2) | $ | 49 | $ | 37 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| (美元金額(百萬美元)) | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||
| 第一留置權優先擔保貸款總額(1)(2) | $ | 3,711 | $ | 4,483 | |||||||
| 第一留置權優先擔保貸款加權平均收益率(3) | 6.8 | % | 6.9 | % | |||||||
| 向單一借款人發放的最大貸款額(1) | $ | 343 | $ | 345 | |||||||
| 總共向借款人發放的五筆最大貸款(1) | $ | 1,541 | $ | 1,565 | |||||||
| 特別提款權計劃中的借款人數量 | 17 | 23 | |||||||||
| 為延期提取貸款提供資金的承諾(4) | $ | 194 | $ | 152 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| (單位：百萬) | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||
| 精選資產負債表信息： | |||||||||||
| 公允價值投資(攤餘成本分別為3710美元和4483美元) | $ | 3,657 | $ | 4,345 | |||||||
| 其他資產 | 86 | 400 | |||||||||
| 總資產 | $ | 3,743 | $ | 4,745 | |||||||
| 高級註釋 | $ | 2,528 | $ | 3,364 | |||||||
| 中期資金票據 | 97 | 124 | |||||||||
| 其他負債 | 50 | 52 | |||||||||
| 總負債 | 2,675 | 3,540 | |||||||||
| 附屬證書和會員資本 | 1,068 | 1,205 | |||||||||
| 總負債和會員資本 | $ | 3,743 | $ | 4,745 | |||||||
| 在截至9月30日的9個月裏， | |||||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | |||||||||
| 選定的操作報表信息： | |||||||||||
| 總投資收益 | $ | 213 | $ | 226 | |||||||
| 利息支出 | 69 | 89 | |||||||||
| 其他費用 | 13 | 12 | |||||||||
| 總費用 | 82 | 101 | |||||||||
| 淨投資收益 | 131 | 125 | |||||||||
| 投資已實現和未實現淨收益(虧損) | 84 | (91) | |||||||||
| 會員運營資本淨增加額 | $ | 215 | $ | 34 | |||||||
| (美元金額，以百萬美元為單位) 投資組合公司 | 業務描述 | 到期日 | 聲明利率(1) | 本金金額 | 公平 值(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 箭頭控股公司(3)(4) | 非可自由支配的關鍵任務售後更換部件的總代理商 | 8/2028 | 5.3 | % | $ | 222.6 | $ | 220.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Benecon Midco II LLC(3)(4) | 為中小型僱主提供員工福利服務 | 12/2026 | 6.5 | % | 174.1 | 174.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自閉症及相關疾病中心有限責任公司(3) | 自閉症治療和服務提供商，專門從事應用行為分析治療 | 11/2024 | 6.8 | % | 139.4 | 133.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應急通信網絡有限責任公司(3) | 提供關鍵任務緊急情況批量通知解決方案 | 6/2023 | 8.8 | % | 226.8 | 213.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| EP買家，LLC和加拿大娛樂合作伙伴ULC(3)(4) | 提供娛樂勞動力和生產管理解決方案 | 5/2026 | 5.9 | % | 342.1 | 342.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卓越學習公司(3) | 教育產品的開發商、製造商和零售商 | 4/2023 | 7.5 | % | 153.9 | 143.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| FS Squared Holding Corp.(3)(4) | 為僱主提供現場自動售貨和微型市場解決方案 | 3/2025 | 5.3 | % | 244.9 | 245.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| MANA Pro Products，LLC(3) | 動物專用營養和護理產品的製造商和供應商 | 12/2026 | 7.0 | % | 225.5 | 225.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| N2y Holding，LLC(3) | 基於雲的特殊教育平臺開發者 | 11/2026 | 7.0 | % | 195.9 | 195.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| NCWS Intermediate，Inc.(3)(4) | 向傳統洗車市場提供洗車設備、零部件和用品的製造商和供應商 | 12/2026 | 7.5 | % | 250.7 | 250.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 北港獵鷹買家有限責任公司(LLC)(3)(4) | 高爾夫球車售後零部件製造商 | 5/2027 | 7.0 | % | 188.4 | 186.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 飛馬環球企業控股有限公司(Pegasus Global Enterprise Holdings，LLC)(3)(4) | 設備維護和調度軟件提供商 | 5/2025 | 6.8 | % | 342.8 | 342.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賓夕法尼亞底特律柴油艾利森有限責任公司 | 重型卡車行業的售後零部件分銷商 | 12/2023 | 8.0 | % | 62.9 | 62.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Precinmac(美國)控股公司和TRIMASTER製造公司(3)(4) | 航空航天和國防工業用高公差精密機械加工部件和組件製造商 | 8/2027 | 7.0 | % | 203.3 | 201.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| THG收購，有限責任公司(3) | 多線保險經紀人 | 12/2026 | 6.8 | % | 292.8 | 292.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 湯恩控股公司(Towne Holdings，Inc.) | 停車管理和接待服務提供商 | 5/2022 | 9.8 | % | 131.9 | 114.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 核桃母公司(3) | 天然溶劑型病蟲害及動物防制產品製造商 | 11/2027 | 6.5 | % | 312.6 | 312.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| $ | 3,710.6 | $ | 3,657.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (美元金額，以百萬美元為單位) 投資組合公司 | 業務描述 | 到期日 | 聲明利率(1) | 本金金額 | 公平 值(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC(3) | 皮膚科執業 | 5/2022 | 6.8 | % | $ | 77.0 | $ | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||
| AEP控股公司(3)(4) | 非可自由支配的關鍵任務售後更換部件的總代理商 | 11/2025 | 6.8 | % | 253.5 | 248.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貝克馬克控股公司(BakeMark Holdings，Inc.) | 專業烘焙配料製造商和經銷商 | 8/2023 | 6.3 | % | 242.8 | 242.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Benecon Midco II LLC(3)(4) | 為中小型僱主提供員工福利服務 | 12/2026 | 6.5 | % | 175.0 | 173.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自閉症及相關疾病中心有限責任公司(3) | 自閉症治療和服務提供商，專門從事應用行為分析治療 | 11/2024 | 5.5 | % | 123.0 | 115.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 戰車收購，有限責任公司(3) | 高爾夫球車售後零部件製造商 | 9/2021 | 7.3 | % | 97.7 | 97.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應急通信網絡有限責任公司(3) | 提供關鍵任務緊急情況批量通知解決方案 | 6/2023 | 8.8 | % | 219.1 | 195.0 | ||||||||||||||||||||||||||
EP買家，LLC和加拿大娛樂合作伙伴ULC(3)(4) | 提供娛樂勞動力和生產管理解決方案 | 5/2026 | 6.5 | % | 344.7 | 324.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卓越學習公司(3) | 教育產品的開發商、製造商和零售商 | 4/2023 | 8.0 | % | 149.6 | 121.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FS Squared Holding Corp.(3)(4) | 為僱主提供現場自動售貨和微型市場解決方案 | 3/2025 | 5.4 | % | 238.8 | 226.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.(3)(4) | 企業數據分析和完整性軟件解決方案提供商 | 4/2024 | 7.0 | % | 124.3 | 124.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| KeyImpact控股公司(4) | 餐飲服務銷售和營銷機構 | 1/2022 | 8.9 | % | 73.6 | 73.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| MANA Pro Products，LLC(3) | 動物專用營養和護理產品的製造商和供應商 | 12/2026 | 7.0 | % | 182.6 | 180.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| N2y Holding，LLC(3) | 基於雲的特殊教育平臺開發者 | 11/2026 | 6.8 | % | 197.4 | 197.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| NCWS Intermediate，Inc.(3)(4) | 向傳統洗車市場提供洗車設備、零部件和用品的製造商和供應商 | 12/2026 | 7.5 | % | 211.8 | 209.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 諾德科公司(Nordco Inc.)(3) | 鐵路養路機械製造商 | 12/2022 | 9.5 | % | 106.8 | 103.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 飛馬環球企業控股有限公司(Pegasus Global Enterprise Holdings，LLC)(3)(4) | 設備維護和調度軟件提供商 | 5/2025 | 6.8 | % | 345.4 | 345.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賓夕法尼亞底特律柴油艾利森有限責任公司 | 重型卡車行業的售後零部件分銷商 | 12/2023 | 8.0 | % | 71.7 | 71.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| SM Wellness Holdings，Inc.(3)(4) | 乳腺癌篩查提供者 | 8/2024 | 7.0 | % | 271.0 | 268.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TDG集團控股公司(3)(4) | 經營多種特許經營概念的經營者，主要與家居維護或維修有關 | 5/2024 | 5.4 | % | 243.8 | 243.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| THG收購，有限責任公司(3) | 多線保險經紀人 | 12/2026 | 6.8 | % | 288.5 | 285.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 湯恩控股公司(Towne Holdings，Inc.) | 停車管理和接待服務提供商 | 5/2022 | 9.8 | % | 129.9 | 110.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 核桃母公司(3) | 天然溶劑型病蟲害及動物防制產品製造商 | 11/2027 | 6.5 | % | 315.0 | 310.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| $ | 4,483.0 | $ | 4,345.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
| 總投資收益 | $ | 442 | $ | 352 | $ | 1,291 | $ | 1,071 | |||||||||||||||
| 總費用 | 253 | 182 | 771 | 494 | |||||||||||||||||||
| 所得税前淨投資收益 | 189 | 170 | 520 | 577 | |||||||||||||||||||
| 所得税費用，包括消費税 | 5 | 4 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||
| 淨投資收益 | 184 | 166 | 499 | 565 | |||||||||||||||||||
| 投資、外幣和其他交易的已實現淨收益(虧損) | 149 | (25) | 267 | 17 | |||||||||||||||||||
| 投資、外匯和其他交易的未實現淨收益(虧損) | 1 | 300 | 462 | (476) | |||||||||||||||||||
| 債務清償已實現虧損 | — | — | (43) | — | |||||||||||||||||||
| 經營所致股東權益淨增加額 | $ | 334 | $ | 441 | $ | 1,185 | $ | 106 | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
| 投資利息收入 | $ | 317 | $ | 280 | $ | 911 | $ | 865 | |||||||||||||||
| 資本結構服務費 | 59 | 12 | 190 | 56 | |||||||||||||||||||
| 股息收入 | 54 | 37 | 158 | 109 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 12 | 23 | 32 | 41 | |||||||||||||||||||
| 總投資收益 | $ | 442 | $ | 352 | $ | 1,291 | $ | 1,071 | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
| 投資組合的平均規模 | $ | 17,362 | $ | 14,976 | $ | 16,498 | $ | 15,082 | |||||||||||||||
| 投資組合的加權平均收益率 | 8.0 | % | 7.9 | % | 8.0 | % | 8.1 | % | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
| 新的投資承諾 | $ | 3,110 | $ | 706 | $ | 9,707 | $ | 2,836 | |||||||||||||||
| 加權平均資本結構服務費百分比 | 1.9 | % | 1.8 | % | 2.0 | % | 2.0 | % | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
| 從Iham收到的股息收入 | $ | 23 | $ | 19 | $ | 65 | $ | 54 | |||||||||||||||
| 經常性股息 | 30 | 17 | 75 | 53 | |||||||||||||||||||
| 非經常性股息 | 1 | 1 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
| 股息收入總額 | $ | 54 | $ | 37 | $ | 158 | $ | 109 | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
| 利息和信貸手續費 | $ | 94 | $ | 77 | $ | 267 | $ | 235 | |||||||||||||||
| 基地管理費 | 65 | 53 | 184 | 161 | |||||||||||||||||||
| 以收入為基礎的收費 | 53 | 42 | 158 | 127 | |||||||||||||||||||
| 資本利得激勵費(1) | 30 | — | 133 | (58) | |||||||||||||||||||
| 行政事業性收費 | 4 | 3 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 其他一般事務和行政事務 | 7 | 7 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 總費用 | $ | 253 | $ | 182 | $ | 771 | $ | 494 | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 76 | $ | 64 | $ | 222 | $ | 203 | |||||||||||||||
| 信貸手續費 | 9 | 4 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 9 | 7 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||
| 應付票據貼現淨增加額 | — | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 利息和信貸手續費合計 | $ | 94 | $ | 77 | $ | 267 | $ | 235 | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
| 平均未償債務 | $ | 9,409 | $ | 7,495 | $ | 8,869 | $ | 7,635 | |||||||||||||||
| 國家債務加權平均利率 | 3.3 | % | 3.5 | % | 3.3 | % | 3.5 | % | |||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
| 出售、償還或退出投資(1) | $ | 2,185 | $ | 448 | $ | 6,904 | $ | 3,124 | |||||||||||||||
| 投資已實現淨收益： | |||||||||||||||||||||||
| 已實現毛利 | 233 | 9 | 395 | 87 | |||||||||||||||||||
| 已實現虧損總額 | (110) | (32) | (137) | (65) | |||||||||||||||||||
| 投資已實現淨收益(虧損)合計 | $ | 123 | $ | (23) | $ | 258 | $ | 22 | |||||||||||||||
| (單位：百萬) 投資組合公司 | 已實現淨收益(虧損) | |||||||
| 高級副總裁-Singer Holdings Inc.和高級副總裁-Singer Holdings LP | $ | 110 | ||||||
| RMCF III CIV XXIX，L.P. | 30 | |||||||
| GB Auto Service，Inc.和GB Auto Service Holdings，LLC | 29 | |||||||
| ChargePoint控股公司 | 17 | |||||||
| PERC Holdings 1 LLC | 11 | |||||||
| Necco控股公司和新英格蘭糖果公司 | (12) | |||||||
| 花園新鮮餐飲公司和GFRC控股有限責任公司 | (24) | |||||||
| ADF Capital，Inc.、ADF Restaurant Group，LLC和ARG Restaurant Holdings，Inc. | (58) | |||||||
| 其他，淨額 | 20 | |||||||
| 總計 | $ | 123 | ||||||
| (單位：百萬) 投資組合公司 | 已實現淨收益(虧損) | |||||||
| NODALITY，Inc. | $ | (12) | ||||||
| 其他，淨額 | (11) | |||||||
| 總計 | $ | (23) | ||||||
| (單位：百萬) 投資組合公司 | 已實現淨收益(虧損) | |||||||
| 高級副總裁-Singer Holdings Inc.和高級副總裁-Singer Holdings LP | $ | 110 | ||||||
| Blue Angel Buyer 1，LLC和Blue Angel Holdco，LLC | 46 | |||||||
| RMCF III CIV XXIX，L.P. | 30 | |||||||
| GB Auto Service，Inc.和GB Auto Service Holdings，LLC | 29 | |||||||
| Evolent Health LLC和Evolent Health，Inc. | 21 | |||||||
| BW Landco LLC | 21 | |||||||
| Mavis Tire Express Services Topco Corp.、Metis HoldCo，Inc.和Metis TopCo，LP | 18 | |||||||
| ChargePoint控股公司 | 17 | |||||||
| 皇冠健康洗衣服務有限責任公司和皇冠洗衣控股有限公司 | 11 | |||||||
| PERC Holdings 1 LLC | 11 | |||||||
| Necco控股公司和新英格蘭糖果公司 | (12) | |||||||
| 花園新鮮餐飲公司和GFRC控股有限責任公司 | (24) | |||||||
| ADF Capital，Inc.、ADF Restaurant Group，LLC和ARG Restaurant Holdings，Inc. | (58) | |||||||
| 其他，淨額 | 38 | |||||||
| 總計 | $ | 258 | ||||||
| (單位：百萬) 投資組合公司 | 已實現淨收益(虧損) | |||||||
| UL控股有限公司 | $ | 21 | ||||||
| PERC Holdings 1 LLC | 16 | |||||||
| Dynatrace，Inc. | 11 | |||||||
| NODALITY，Inc. | (12) | |||||||
| 其他，淨額 | (14) | |||||||
| 總計 | $ | 22 | ||||||
| 截至9月30日的三個月， | 在截至9月30日的9個月裏， | ||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
| 未實現的增值 | $ | 230 | $ | 375 | $ | 612 | $ | 271 | |||||||||||||||
| 未實現折舊 | (127) | (104) | (118) | (783) | |||||||||||||||||||
| 與已實現淨損益相關的未實現(增值)淨折舊(1) | (91) | 35 | (37) | 36 | |||||||||||||||||||
| 投資未實現淨收益(虧損)合計 | $ | 12 | $ | 306 | $ | 457 | $ | (476) | |||||||||||||||
| (單位：百萬美元) 投資組合管理公司 | 未實現淨增值(折舊) | |||||||
| 常青藤山資產管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.) | $ | 19 | ||||||
| CoreLogic，Inc.和T-VIII Skestial Co-Invest LP | 14 | |||||||
| OTG管理，有限責任公司 | 11 | |||||||
| 其他，淨額 | 59 | |||||||
| 總計 | $ | 103 | ||||||
| (單位：百萬美元) 投資組合管理公司 | 未實現淨增值(折舊) | |||||||
| 高級副總裁-Singer Holdings Inc.和高級副總裁-Singer Holdings LP | $ | 70 | ||||||
| 高級直接貸款計劃，有限責任公司 | 46 | |||||||
| 常青藤山資產管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.) | 23 | |||||||
| Evolent Health LLC和Evolent Health，Inc. | 12 | |||||||
| 生產資源集團，L.L.C. | (16) | |||||||
| OTG管理，有限責任公司 | (22) | |||||||
| 其他，淨額 | 158 | |||||||
| 總計 | $ | 271 | ||||||
| (單位：百萬美元) 投資組合管理公司 | 未實現淨增值(折舊) | |||||||
| 常青藤山資產管理公司(Ivy Hill Asset Management，L.P.) | $ | 47 | ||||||
| 聖丹斯能源公司 | 38 | |||||||
| 後跟可再生能源有限責任公司 | 26 | |||||||
| OTG管理，有限責任公司 | 26 | |||||||
| ADG、LLC和RC IV GEDC Investor LLC | 22 | |||||||
| Microstar物流有限責任公司、Microstar Global Asset Management LLC、MStar Holding Corporation和Kegstar USA Inc. | 14 | |||||||
| CoreLogic，Inc.和T-VIII Skestial Co-Invest LP | 13 | |||||||
| Instituto de Banca y Comercio，Inc.&Leeds IV Advisors，Inc. | 12 | |||||||
| T1 Power Holdings LLC | 12 | |||||||
| AthenaHealth，Inc.、VVC Holding Corp.、Virence Intermediate Holding Corp.和Virence Holdings LLC | 12 | |||||||
| 夏延石油有限合夥企業，CPC 2001 LLC和Mill Shoals LLC | 11 | |||||||
| 北美科學協會，LLC，Cardinal Purchaser LLC和Cardinal Topco Holdings，L.P. | 11 | |||||||
| 珊瑚礁生活方式有限責任公司 | 11 | |||||||
| 可視邊緣技術公司(Visual Edge Technology，Inc.) | (11) | |||||||
| QC Supply，LLC | (16) | |||||||
| 其他，淨額 | 266 | |||||||
| 總計 | $ | 494 | ||||||
| (單位：百萬美元) 投資組合管理公司 | 未實現淨增值(折舊) | |||||||
| 高級副總裁-Singer Holdings Inc.和高級副總裁-Singer Holdings LP | $ | 107 | ||||||
| Teasdale Foods，Inc.和Familia Group Holdings Inc. | 12 | |||||||
| 絕對牙科集團有限責任公司和絕對牙科股權 | 11 | |||||||
| MW Dental Holding Corp. | (11) | |||||||
| 西普里亞尼美國公司(Cipriani USA，Inc.) | (12) | |||||||
| FWR控股公司 | (12) | |||||||
| Alcami Corporation和ACM Holdings I，LLC | (12) | |||||||
| 夏延石油公司有限合夥企業 | (13) | |||||||
| 聖丹斯能源公司 | (14) | |||||||
| Implus Footcare，LLC | (14) | |||||||
| 白樺二疊紀有限責任公司 | (19) | |||||||
| 校隊品牌控股有限公司(VARITY Brands Holding Co.，Inc.) | (20) | |||||||
| Centrical Brands Inc. | (21) | |||||||
| 賓夕法尼亞控股公司 | (23) | |||||||
| 花園新鮮餐廳公司(Garden Fresh Restaurant Corp.) | (24) | |||||||
| 微星物流有限責任公司 | (25) | |||||||
| VPROP運營，有限責任公司和Vista支撐劑和物流有限責任公司 | (50) | |||||||
| 生產資源集團，L.L.C. | (56) | |||||||
| OTG管理，有限責任公司 | (107) | |||||||
| 其他，淨額 | (209) | |||||||
| 總計 | $ | (512) | ||||||
| (單位：百萬，每股除外) 普通股發行情況 | 已發行股份數量 | 毛收入 | 承銷費/發售費用 | 淨收益 | 每股平均發行價 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公開發行股票 | 26.5 | $ | 513.8 | $ | 19.0 | $ | 494.8 | $ | 18.71 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| “在市場上”的服務 | 9.9 | $ | 195.7 | $ | 3.3 | $ | 192.4 | $ | 19.72 | |||||||||||||||||||||||
| 總計 | 36.4 | $ | 709.5 | $ | 22.3 | $ | 687.2 | |||||||||||||||||||||||||
資產淨值(1) | 價格範圍 | 高 銷售價格 補價 (折扣) 至資產淨值(2) | 低 銷售價格 補價 (折扣) 至資產淨值(2) | 現金 分紅 每股(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | $ | 17.21 | $ | 17.48 | $ | 15.28 | 1.57 | % | (11.21) | % | $0.48 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | $ | 17.27 | $ | 18.12 | $ | 17.22 | 4.92 | % | (0.29) | % | $0.40 | |||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | $ | 17.26 | $ | 19.19 | $ | 17.99 | 11.18 | % | 4.23 | % | $0.40 | |||||||||||||||||||||||||||
第四季度 | $ | 17.32 | $ | 19.02 | $ | 18.10 | 9.82 | % | 4.50 | % | $0.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | $ | 15.58 | $ | 19.23 | $ | 8.08 | 23.43 | % | (48.14) | % | $0.40 | |||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | $ | 15.83 | $ | 16.20 | $ | 9.13 | 2.34 | % | (42.32) | % | $0.40 | |||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | $ | 16.48 | $ | 15.02 | $ | 13.27 | (8.86) | % | (19.48) | % | $0.40 | |||||||||||||||||||||||||||
第四季度 | $ | 16.97 | $ | 17.28 | $ | 13.82 | 1.83 | % | (18.56) | % | $0.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | $ | 17.45 | $ | 19.23 | $ | 16.51 | 10.20 | % | (5.39) | % | $0.40 | |||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | $ | 18.16 | $ | 19.97 | $ | 18.29 | 9.97 | % | 0.72 | % | $0.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第三季度 | $ | 18.52 | $ | 20.43 | $ | 19.52 | 10.31 | % | 5.40 | % | $0.41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第四季度(截至2021年10月22日) | * | $ | 21.26 | $ | 20.63 | * | * | $0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自.起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 總計 集料 校長 金額 可用/ 未完成(%1) | 未償還本金 | 攜帶 價值 | 總計 集料 校長 金額 可用/ 未完成(%1) | 未償還本金 | 攜帶 價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循環信貸安排 | $ | 4,232 | (2) | $ | 874 | $ | 874 | $ | 3,617 | (2) | $ | 1,180 | $ | 1,180 | ||||||||||||||||||||||||
| 循環融資機制 | 1,525 | 763 | 763 | 1,525 | 1,028 | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC融資機制 | 800 | (3) | — | — | 725 | (3) | 453 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行融資機制 | 300 | — | — | 300 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年可轉換票據 | 388 | 388 | 386 | (4) | 388 | 388 | 383 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年可轉換票據 | 403 | 403 | 394 | (4) | 403 | 403 | 392 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年票據 | 600 | 600 | 600 | (4) | 600 | 600 | 598 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年票據 | 750 | 750 | 748 | (4) | 750 | 750 | 747 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年筆記 | 900 | 900 | 897 | (4) | 900 | 900 | 896 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年3月發行的債券 | 600 | 600 | 596 | (4) | 600 | 600 | 595 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年7月票據 | 1,250 | 1,250 | 1,261 | (5) | 750 | 750 | 742 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年1月票據 | 1,150 | 1,150 | 1,142 | (4) | 1,150 | 1,150 | 1,141 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年7月票據 | 1,000 | 1,000 | 988 | (4) | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028年票據 | 1,250 | 1,250 | 1,246 | (4) | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2047年票據 | — | — | — | (6) | 230 | 230 | 186 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 15,148 | $ | 9,928 | $ | 9,895 | $ | 11,938 | $ | 8,582 | $ | 8,491 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 可轉換票據 | 2024 可轉換票據 | ||||||||||
| 轉換溢價 | 15.0 | % | 15.0 | % | |||||||
| 發行時的收盤價 | $ | 16.86 | $ | 17.29 | |||||||
| 收盤價日期 | 2017年1月23日 | 2019年3月5日 | |||||||||
| 折算價格(1) | $ | 19.02 | $ | 19.88 | |||||||
| 轉換率(每千元本金股份)(1) | 52.5674 | 50.2930 | |||||||||
| 轉換日期 | 2021年8月1日 | 2023年12月1日 | |||||||||
| (美元金額(百萬美元)) 無擔保票據 | 已發行本金總額 | 利率，利率 | 原始發行日期 | 到期日 | |||||||||||||||||||
| 2022年票據 | $ | 600 | 3.625 | % | 2016年9月19日 | 2022年1月19日 | |||||||||||||||||
| 2023年票據 | $ | 750 | 3.500 | % | 2017年8月10日 | 2023年2月10日 | |||||||||||||||||
| 2024年筆記 | $ | 900 | 4.200 | % | 2019年6月10日 | 2024年6月10日 | |||||||||||||||||
| 2025年3月發行的債券 | $ | 600 | 4.250 | % | 2018年1月11日 | 2025年3月1日 | |||||||||||||||||
| 2025年7月票據 | $ | 1,250 | 3.250 | % | 2020年1月15日 | 2025年7月15日 | |||||||||||||||||
| 2026年1月票據 | $ | 1,150 | 3.875 | % | 2020年7月15日 | 2026年1月15日 | |||||||||||||||||
| 2026年7月票據 | $ | 1,000 | 2.150 | % | 2021年1月13日 | 2026年7月15日 | |||||||||||||||||
| 2028年票據 | $ | 1,250 | 2.875 | % | 2021年6月10日 | 2028年6月15日 | |||||||||||||||||
| 自.起 | |||||||||||
| (單位：百萬) | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||
| 循環和延期提取貸款承諾總額 | $ | 2,785 | $ | 2,020 | |||||||
| 減去：資金承諾 | (302) | (409) | |||||||||
| 未提供資金的承付款總額 | 2,483 | 1,611 | |||||||||
| 減去：承諾在很大程度上由我們自行決定 | — | (29) | |||||||||
| 較少：由於借款基數或其他公約限制而無法承擔的承付款 | (7) | (8) | |||||||||
| 調整後無資金循環和延遲提取貸款承付款淨額 | $ | 2,476 | $ | 1,574 | |||||||
| 自.起 | |||||||||||
| (單位：百萬) | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||
| 私募股權投資承諾總額 | $ | 110 | $ | 111 | |||||||
| 減少：為私募股權投資承諾提供資金 | (67) | (68) | |||||||||
| 無資金支持的私募股權投資承諾總額 | 43 | 43 | |||||||||
| 減去：私募股權投資承諾基本上由我們自行決定 | (43) | (43) | |||||||||
| 調整後無資金的私募股權投資承諾淨額 | $ | — | $ | — | |||||||
| (單位：百萬美元) 基點變化： | 利息 收入 | 利息 費用 | 網絡 收入(1) | |||||||||||||||||
| 上漲300個基點 | $ | 309 | $ | 49 | $ | 260 | ||||||||||||||
| 上漲200個基點 | $ | 167 | $ | 33 | $ | 134 | ||||||||||||||
| 上漲100個基點 | $ | 29 | $ | 16 | $ | 13 | ||||||||||||||
| 下跌100個基點 | $ | — | $ | (2) | $ | 2 | ||||||||||||||
| 下跌200個基點 | $ | — | $ | (2) | $ | 2 | ||||||||||||||
| 下跌300個基點 | $ | — | $ | (2) | $ | 2 | ||||||||||||||
| (單位：百萬) 基點變化： | 利息 收入 | 利息 費用 | 網絡 收入(1) | |||||||||||||||||
| 上漲300個基點 | $ | 291 | $ | 72 | $ | 219 | ||||||||||||||
| 上漲200個基點 | $ | 160 | $ | 48 | $ | 112 | ||||||||||||||
| 上漲100個基點 | $ | 34 | $ | 24 | $ | 10 | ||||||||||||||
| 下跌100個基點 | $ | 4 | $ | (6) | $ | 10 | ||||||||||||||
| 下跌200個基點 | $ | 4 | $ | (6) | $ | 10 | ||||||||||||||
| 下跌300個基點 | $ | 3 | $ | (6) | $ | 9 | ||||||||||||||
| 展品編號 | 描述 | |||||||
3.1 | 經修訂的修訂及重述章程(1) | |||||||
3.2 | 經修訂的第三次修訂和重新制定的附例(2) | |||||||
31.1 | 首席執行官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第13a-14(A)條通過的交易所法案規則13a-14(A)的證明* | |||||||
31.2 | 首席財務官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案規則13a-14(A)的證明* | |||||||
32.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350節規定的首席執行官和首席財務官的證明* | |||||||
| 戰神資本公司 | ||||||||
| 日期：2021年10月26日 | 通過 | /s/R.KIPP Deveer | ||||||
| R·基普·德維爾(R.Kipp Deveer) 首席執行官 | ||||||||
| 日期：2021年10月26日 | 通過 | /s/Penni F.Roll | ||||||
| Penni F.Roll 首席財務官 | ||||||||
| 日期：2021年10月26日 | 通過 | /s/Scott C.LEM | ||||||
| 斯科特·C·萊姆 首席會計官、副總裁兼財務主管 | ||||||||