北卡羅來納州研究三角公園--(美國商業資訊)--2021年10月21日--為生命科學行業提供先進分析、技術解決方案和臨牀研究服務的全球領先供應商IQVIA控股公司(“IQVIA”)(紐約證券交易所市場代碼：IQV)今天公佈了截至2021年9月30日的季度財務業績。
2021年第三季度經營業績
第三季度收入為33.91億美元，與2020年第三季度相比，報告基礎上增長了21.7%，按不變貨幣計算增長了21.1%。Technology&Analytics Solutions(TAS)的收入為13.37億美元，在報告的基礎上增長了10.8%，按不變貨幣計算增長了9.9%。研發解決方案(R&DS)的收入為18.53億美元，在報告的基礎上增長了32.4%，按不變貨幣計算增長了31.9%。
剔除直通的影響，R&DS的收入在報告的基礎上同比增長24.7%。合同銷售和醫療解決方案(CSMS)的收入為2.01億美元，在報告的基礎上增長了12.3%，按不變貨幣計算增長了12.8%
。
截至2021年9月30日，R&DS合同積壓(包括報銷費用)同比增長12.7%，達到244億美元。該公司預計，其中約69億美元的積壓將在未來 12個月內轉化為收入。第三季度合同淨賬簿與賬單的比率為1.39倍(包括報銷費用)和1.28倍(不包括報銷費用)。在截至2021年9月30日的最後12個月中，合同淨賬簿與賬單的比率 為1.38倍(包括報銷費用)和1.37倍(不包括報銷費用)。
IQVIA董事長兼首席執行官阿里·布斯比布(Ari Bousbib)表示：“我們實現了又一個季度強勁的有機收入增長，以及強勁的收益和自由現金流。”我們全面超額完成了我們的財務目標，所有細分市場都實現了強勁增長 。由於這一表現，我們再次上調了2021年全年財務指引。我們在整個公司強勁的業務表現為我們在明年及以後的發展勢頭奠定了良好的基礎。“
第三季度美國公認會計準則淨收益為2.61億美元，比2020年第三季度增長158.4%；公認會計準則稀釋後每股收益為1.34美元，比2020年第三季度增長157.7%。調整後的淨收益為4.23億美元，調整後稀釋後每股收益為2.17美元，與2020年第三季度相比增長了33.1%。調整後的EBITDA為7.28億美元，比2020年第三季度增長20.5% 。
年初至今2021年的經營業績
2021年前9個月的收入為102.38億美元，按報告計算增長27.0%，按不變貨幣計算增長25.0%。TAS收入為40.38億美元，報告增長17.6%，按不變貨幣計算增長14.9%
。R&DS收入為56.12億美元，在報告的基礎上增長了37.7%，按不變貨幣計算增長了36.2%。CSMS的收入為5.88億美元，報告增長6.5%，按不變貨幣計算增長5.1%。
2021年前9個月，GAAP淨收益為6.48億美元，GAAP稀釋後每股收益為3.32美元。調整後的淨收益為12.64億美元，調整後稀釋後每股收益為6.48美元。2021年前9個月調整後的EBITDA為21.94億美元。
財務狀況
截至2021年9月30日，現金和現金等價物為14.7億美元，債務為121.72億美元，淨債務為107.02億美元。IQVIA的淨槓桿率為3.7倍，12個月調整後的EBITDA。2021年第三季度，營業現金流為8.44億美元，自由現金流為6.82億美元。2021年前9個月，營業現金流為22.5億美元，自由現金流為17.94億美元。
股份回購
2021年第三季度，該公司回購了1.25億美元的普通股。截至2021年9月30日，IQVIA剩餘6.97億美元的股票回購授權。
2021年全年指導
對於2021年全年，該公司將其指導範圍上調如下：
|
|
更新的指南 |
事先指導 |
|
(百萬美元，每股數據除外) |
10月21日 |
7月27日 |
|
收入 |
$13,775 - $13,850 |
$13,550 - $13,700 |
|
VPY%(1) |
21.3% - 21.9% |
19.3% - 20.6% |
|
調整後的EBITDA |
$2,980 - $3,010 |
$2,950 - $3,000 |
|
VPY%(1) |
25.0% - 26.3% |
23.7% - 25.8% |
|
調整後稀釋每股收益 |
$8.85 - $8.95 |
$8.70 - $8.90 |
|
VPY%(1) |
37.9% - 39.4% |
35.5% - 38.6% |
|
(1)增長率按實際外幣匯率計算。 |
||
2021年第四季度指導
對於2021年第四季度，該公司將提供以下指導：
|
(百萬美元，每股數據除外) |
導向 |
VPY%(1) |
|
收入 |
$3,537 - $3,612 |
7.2% - 9.5% |
|
調整後的EBITDA |
$786 - $816 |
6.9% - 11.0% |
|
調整後稀釋每股收益 |
$2.37 - $2.47 |
12.3% - 17.1% |
|
(1)增長率按實際外幣匯率計算。 |
||
所有財務指導都假設截至2021年9月30日的外幣匯率在預測期內保持有效。
網絡廣播和電話會議詳情
IQVIA將在上午9：00主持電話會議。美國東部時間今天討論其2021年第三季度業績以及2021年第四季度和全年業績指引。若要通過網絡直播收聽活動並查看演示文稿幻燈片，請
從IQVIA投資者關係網站http://ir.iqvia.com.加入要參加電話會議，感興趣的各方必須通過單擊此鏈接提前註冊鏈接。註冊後，參與者將
收到一封確認電子郵件，其中包含有關如何加入電話會議的詳細信息，包括撥入、唯一密碼和註冊人ID。在現場活動時，註冊的參與者將使用確認電子郵件中提供的
信息連接到電話會議，並將被直接置於電話會議中。
關於IQVIA
IQVIA(紐約證券交易所代碼：IQV)是向生命科學行業提供高級分析、技術解決方案和臨牀研究服務的全球領先提供商。IQVIA通過其分析、變革性技術、大數據資源和廣泛的領域專業知識，在醫療保健的各個方面創建智能連接。IQVIA互聯智能™以其速度和敏捷性提供強大的洞察力，使客户能夠加快創新醫療的臨牀開發和商業化進程，從而改善患者的醫療保健結果。IQVIA擁有大約77,000名員工，在100多個國家和地區開展業務。
IQVIA是保護個人患者隱私的全球領先者。該公司使用各種隱私增強技術和安全措施來保護個人隱私，同時生成和分析規模信息 ，幫助醫療保健利益相關者識別疾病模式，並與更好的結果所需的精確治療路徑和治療相關聯。IQVIA的洞察力和執行能力幫助生物技術、醫療設備和 製藥公司、醫學研究人員、政府機構、付款人和其他醫療保健利益相關者更深入地瞭解疾病、人類行為和科學進步，努力推動他們走向 治療之路。要了解更多信息，請訪問Www.iqvia.com.
有關前瞻性陳述的警告性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”，包括修訂後的1933年“證券法”第27A節和修訂後的1934年“證券交易法”第21E節，包括但不限於我們2021年第四季度和全年的指引。在此背景下，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績以及財務狀況，並且通常
包含諸如“預期”、“假設”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“相信”、“尋求”、“看到”、“將會”、“將會”、“目標”等詞語，以及這些詞語的變體或否定。由於許多因素，實際結果可能與我們的預期大不相同
，包括但不限於以下因素：自然災害造成的業務中斷、新冠肺炎(冠狀病毒)爆發等流行病以及公共衞生
對疫情的政策反應、國際衝突或我們無法控制的其他幹擾；我們能夠準確建模或預測新冠肺炎傳播和/或遏制等業務來源中斷對我們運營和財務結果的影響
我們的大多數合同可能會在短時間內終止，我們可能會失去或遇到大客户合同的延遲，或者無法簽訂新合同；
我們服務的市場可能不會像我們預期的那樣增長；我們可能無法成功開發和營銷新服務或進入新市場；對數據提供商使用我們的數據施加限制或他們拒絕將數據許可給我們；任何我們未能遵守合同的
, 我們合同中的法規或道德要求，包括數據保護和隱私法的當前或更改；違反或濫用我們或我們的外包合作伙伴的安全或通信系統；未能實現我們的生產力或業務轉型目標；未能成功投資於增長機會；我們保護我們知識產權的能力以及我們易受
他人侵犯其知識產權的索賠的影響；技術或知識產權的第三方許可證到期或無法獲得；我們未能準確、及時地定價並
制定合同成本估算或記錄變更單；硬件和軟件故障、計算機和通信系統運行延遲或未能實施系統增強；
我們的積壓轉化為收入的速度；我們獲取、開發和實施業務所需技術的能力；我們客户所在行業的整合；與客户或治療集中相關的風險；
政府監管機構或我們的客户可能會限制處方的範圍或從市場上召回產品，政府監管機構可能會實施新的監管要求或可能採用影響生物製藥行業的新法規；與全球經營相關的風險，包括貨幣或匯率波動以及法律合規性(包括反腐敗法)；與會計標準變化相關的風險；
我們運營所在市場的總體經濟狀況, 包括金融市場狀況和與向政府實體銷售相關的風險；税收法律法規變化的影響；以及我們成功整合收購業務並從中獲得預期收益的能力。有關與我們業務相關的風險的進一步討論，請參閲我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中的“風險因素”，因為此類因素可能會在我們隨後提交給SEC的定期和其他文件中不時修改或更新，這些文件可在SEC網站
www.sec.gov上查閲。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與本新聞稿和我們提交給證券交易委員會的文件中包含的其他警示性聲明一起閲讀。我們不承擔在本新聞稿發佈之日之後更新
任何此類前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
關於非GAAP財務指標的説明
本新聞稿包括基於美國公認會計原則(“GAAP”)不承認的財務指標的信息，如調整後EBITDA、調整後淨收入、調整後稀釋每股收益、
和自由現金流。非GAAP財務指標僅作為公司基於GAAP的財務報表的補充。提供非GAAP財務信息是為了加強對公司財務業績的瞭解
，但這些非GAAP財務指標都不是GAAP中公認的術語，非GAAP指標不應與根據GAAP確定的
公司運營結果分開考慮，也不應作為對其的替代分析。該公司在其運營和財務決策中使用非GAAP衡量標準，並認為將某些項目排除在外是有用的，以便將重點放在它認為更有意義的業務基本運營業績指標上。例如，公司將與收購客户關係和積壓、數據庫、競業禁止協議和商標、商標名和其他無形資產相關的所有無形資產攤銷排除在非GAAP費用和收入指標之外，因為這些金額可能會受到收購時機和規模的重大影響。儘管我們將收購的
無形資產的攤銷排除在我們的非GAAP費用中，但我們認為，在確定IQVIA Holdings
Inc.的淨收入時，投資者應瞭解此類無形資產產生的收入包括在收入中，這一點很重要, 內部管理報告以非公認會計準則(GAAP)衡量標準為特色，也用於編制戰略計劃和年度預算，並審查管理層薪酬。該公司還認為，出於同樣的原因，投資者可能會發現非GAAP財務措施有用，儘管投資者被告誡，非GAAP財務措施不能替代GAAP披露。
非GAAP財務計量沒有按照GAAP列報。請參考本新聞稿所附的時間表，以便將本文包含的非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP 指標進行對賬。我們2021年第四季度和全年的指導措施(收入除外)是在非GAAP的基礎上提供的，沒有與最直接可比的GAAP措施進行協調，因為公司無法在沒有不合理努力的情況下用 合理程度的確定性預測GAAP措施中包含的某些項目。這些項目包括但不限於收購相關費用、重組和相關費用、基於股票的 薪酬以及其他不能反映公司持續運營的項目。
證券分析師、投資者和其他相關方在評估與公司相當的公司時經常使用非GAAP衡量標準，其中許多公司在報告業績時使用非GAAP衡量標準。 非GAAP衡量標準作為分析工具存在侷限性。它們不是根據公認會計原則作出的陳述，也不是財務狀況或流動性的衡量標準，也不應被視為 根據公認會計原則或根據公認會計原則確定的營業現金流量確定的期間損益的替代方案。非GAAP指標不一定與其他公司使用的同名指標可比。因此，您不應 將此類績效衡量與根據GAAP確定的公司運營結果分開考慮，或將其作為公司運營結果的替代分析。
IQVIAFIN
|
表1 IQVIA控股公司和子公司 簡明合併損益表 (初步和未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
|
截至三個月 |
|
截至9個月 |
||||||||||||
|
(單位為百萬，每股數據除外) |
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
|
收入 |
|
$ |
3,391 |
|
|
$ |
2,786 |
|
|
$ |
10,238 |
|
|
$ |
8,061 |
|
|
不包括折舊和攤銷的收入成本 |
|
2,253 |
|
|
1,800 |
|
|
6,869 |
|
|
5,328 |
|
||||
|
銷售、一般和行政費用 |
|
498 |
|
|
460 |
|
|
1,422 |
|
|
1,298 |
|
||||
|
折舊及攤銷 |
|
336 |
|
|
319 |
|
|
1,002 |
|
|
943 |
|
||||
|
重組成本 |
|
2 |
|
|
20 |
|
|
15 |
|
|
50 |
|
||||
|
營業收入 |
|
302 |
|
|
187 |
|
|
930 |
|
|
442 |
|
||||
|
利息收入 |
|
(2 |
) |
|
(1 |
) |
|
(4 |
) |
|
(4 |
) |
||||
|
利息支出 |
|
92 |
|
|
100 |
|
|
285 |
|
|
314 |
|
||||
|
債務清償損失 |
|
1 |
|
|
— |
|
|
25 |
|
|
12 |
|
||||
|
其他收入，淨額 |
|
(62 |
) |
|
(14 |
) |
|
(128 |
) |
|
(59 |
) |
||||
|
未合併附屬公司的所得税前收益和權益收益 |
|
273 |
|
|
102 |
|
|
752 |
|
|
179 |
|
||||
|
所得税費用(福利) |
|
12 |
|
|
(3 |
) |
|
104 |
|
|
9 |
|
||||
|
未合併關聯公司收益中的權益前收益 |
|
261 |
|
|
105 |
|
|
648 |
|
|
170 |
|
||||
|
未合併關聯公司收益中的權益 |
|
— |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
8 |
|
||||
|
淨收入 |
|
261 |
|
|
108 |
|
|
653 |
|
|
178 |
|
||||
|
可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
— |
|
|
(7 |
) |
|
(5 |
) |
|
(18 |
) |
||||
|
可歸因於IQVIA控股公司的淨收入。 |
|
$ |
261 |
|
|
$ |
101 |
|
|
$ |
648 |
|
|
$ |
160 |
|
|
普通股股東每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本信息 |
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
3.38 |
|
|
$ |
0.84 |
|
|
稀釋 |
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
0.52 |
|
|
$ |
3.32 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
加權平均已發行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本信息 |
|
191.5 |
|
|
191.3 |
|
|
191.5 |
|
|
191.3 |
|
||||
|
稀釋 |
|
195.3 |
|
|
194.9 |
|
|
195.0 |
|
|
194.9 |
|
||||
|
表2 IQVIA控股公司和子公司 壓縮合並資產負債表 (初步和未經審計) |
||||||||
|
(單位為百萬，每股數據除外) |
|
2021年9月30日 |
|
2020年12月31日 |
||||
|
資產 |
|
|
|
|
||||
|
流動資產： |
|
|
|
|
||||
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
1,470 |
|
|
$ |
1,814 |
|
|
貿易應收賬款和未開票服務，淨額 |
|
2,330 |
|
|
2,410 |
|
||
|
預付費用 |
|
164 |
|
|
159 |
|
||
|
應收所得税 |
|
56 |
|
|
56 |
|
||
|
對債務、股權和其他證券的投資 |
|
104 |
|
|
88 |
|
||
|
其他流動資產和應收賬款 |
|
410 |
|
|
563 |
|
||
|
流動資產總額 |
|
4,534 |
|
|
5,090 |
|
||
|
財產和設備，淨值 |
|
485 |
|
|
482 |
|
||
|
經營性租賃使用權資產 |
|
404 |
|
|
471 |
|
||
|
對債務、股權和其他證券的投資 |
|
74 |
|
|
78 |
|
||
|
對未合併附屬公司的投資 |
|
84 |
|
|
84 |
|
||
|
商譽 |
|
13,124 |
|
|
12,654 |
|
||
|
其他可識別無形資產，淨額 |
|
4,812 |
|
|
5,205 |
|
||
|
遞延所得税 |
|
105 |
|
|
114 |
|
||
|
存款及其他資產 |
|
411 |
|
|
386 |
|
||
|
總資產 |
|
$ |
24,033 |
|
|
$ |
24,564 |
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
||||
|
流動負債： |
|
|
|
|
||||
|
應付賬款和應計費用 |
|
$ |
2,663 |
|
|
$ |
2,813 |
|
|
非勞動收入 |
|
1,826 |
|
|
1,252 |
|
||
|
應付所得税 |
|
53 |
|
|
102 |
|
||
|
長期債務的當期部分 |
|
91 |
|
|
149 |
|
||
|
其他流動負債 |
|
214 |
|
|
242 |
|
||
|
流動負債總額 |
|
4,847 |
|
|
4,558 |
|
||
|
長期債務，減少流動部分 |
|
12,081 |
|
|
12,384 |
|
||
|
遞延所得税 |
|
297 |
|
|
338 |
|
||
|
經營租賃負債 |
|
323 |
|
|
371 |
|
||
|
其他負債 |
|
656 |
|
|
633 |
|
||
|
總負債 |
|
18,204 |
|
|
18,284 |
|
||
|
承諾和或有事項 |
|
|
|
|
||||
|
股東權益： |
|
|
|
|
||||
|
普通股和額外實收資本，截至2021年9月30日和2020年12月31日授權發行的400.0股，面值0.01美元，已發行255.6股 |
|
10,747 |
|
|
11,095 |
|
||
|
留存收益 |
|
1,925 |
|
|
1,277 |
|
||
|
庫存股，按成本計算，截至2021年9月30日為64.5股和63.5股 |
|
(6,398 |
) |
|
(6,166 |
) |
||
|
累計其他綜合損失 |
|
(445 |
) |
|
(205 |
) |
||
|
可歸因於IQVIA控股公司股東的股本 |
|
5,829 |
|
|
6,001 |
|
||
|
非控制性權益 |
|
— |
|
|
279 |
|
||
|
股東權益總額 |
|
5,829 |
|
|
6,280 |
|
||
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
24,033 |
|
|
$ |
24,564 |
|
|
表3 IQVIA控股公司和子公司 簡明合併現金流量表 (初步和未經審計) |
||||||||
|
|
|
截至9月30日的9個月， |
||||||
|
(單位：百萬) |
|
2021 |
|
2020 |
||||
|
經營活動： |
|
|
|
|
||||
|
淨收入 |
|
$ |
653 |
|
|
$ |
178 |
|
|
將淨收入與經營活動提供的現金進行調整： |
|
|
|
|
||||
|
折舊及攤銷 |
|
1,002 |
|
|
943 |
|
||
|
債務發行成本和折價攤銷 |
|
14 |
|
|
13 |
|
||
|
基於股票的薪酬 |
|
128 |
|
|
69 |
|
||
|
來自未合併關聯公司的收益 |
|
(5 |
) |
|
(8 |
) |
||
|
投資收益，淨額 |
|
(9 |
) |
|
(17 |
) |
||
|
從遞延所得税中受益 |
|
(83 |
) |
|
(160 |
) |
||
|
營業資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
||||
|
應收賬款、未開賬單服務和未賺取收入的變化 |
|
663 |
|
|
328 |
|
||
|
其他經營性資產和負債的變動 |
|
(113 |
) |
|
(137 |
) |
||
|
經營活動提供的淨現金 |
|
2,250 |
|
|
1,209 |
|
||
|
投資活動： |
|
|
|
|
||||
|
購置財產、設備和軟件 |
|
(456 |
) |
|
(440 |
) |
||
|
收購業務，扣除收購現金後的淨額 |
|
(994 |
) |
|
(118 |
) |
||
|
購買有價證券，淨額 |
|
(9 |
) |
|
(8 |
) |
||
|
對未合併關聯公司的投資，扣除收到的付款後的淨額 |
|
(3 |
) |
|
8 |
|
||
|
出售(投資)股權證券所得收益 |
|
5 |
|
|
(2 |
) |
||
|
其他 |
|
1 |
|
|
— |
|
||
|
用於投資活動的淨現金 |
|
(1,456 |
) |
|
(560 |
) |
||
|
融資活動： |
|
|
|
|
||||
|
發行債券所得款項 |
|
1,951 |
|
|
1,591 |
|
||
|
支付發債成本 |
|
(40 |
) |
|
(33 |
) |
||
|
償還債務和融資租賃本金 |
|
(2,068 |
) |
|
(792 |
) |
||
|
循環信貸融資收益 |
|
410 |
|
|
1,250 |
|
||
|
償還循環信貸安排 |
|
(300 |
) |
|
(1,610 |
) |
||
|
(付款)與員工股票期權計劃相關 |
|
(51 |
) |
|
(43 |
) |
||
|
普通股回購 |
|
(202 |
) |
|
(346 |
) |
||
|
分配給非控股權益，淨額 |
|
— |
|
|
(16 |
) |
||
|
收購Quest的非控股權益 |
|
(758 |
) |
|
— |
|
||
|
或有對價和延期支付購進價款 |
|
(39 |
) |
|
(20 |
) |
||
|
用於融資活動的淨現金 |
|
(1,097 |
) |
|
(19 |
) |
||
|
外幣匯率變動對現金的影響 |
|
(41 |
) |
|
(3 |
) |
||
|
(減少)現金和現金等價物增加 |
|
(344 |
) |
|
627 |
|
||
|
期初現金及現金等價物 |
|
1,814 |
|
|
837 |
|
||
|
期末現金和現金等價物 |
|
$ |
1,470 |
|
|
$ |
1,464 |
|
|
表4 IQVIA控股公司和子公司 調整後EBITDA對賬的淨收入 (初步和未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
|
截至三個月 |
|
截至9個月 |
||||||||||||
|
(單位：百萬) |
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
|
可歸因於IQVIA控股公司的淨收入。 |
|
$ |
261 |
|
|
$ |
101 |
|
|
$ |
648 |
|
|
$ |
160 |
|
|
所得税撥備(受益於) |
|
12 |
|
|
(3 |
) |
|
104 |
|
|
9 |
|
||||
|
折舊及攤銷 |
|
336 |
|
|
319 |
|
|
1,002 |
|
|
943 |
|
||||
|
利息支出，淨額 |
|
90 |
|
|
99 |
|
|
281 |
|
|
310 |
|
||||
|
未合併關聯公司的收入 |
|
— |
|
|
(3 |
) |
|
(5 |
) |
|
(8 |
) |
||||
|
非控股權益收入 |
|
— |
|
|
7 |
|
|
5 |
|
|
18 |
|
||||
|
遞延收入採購會計調整 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1 |
|
||||
|
基於股票的薪酬 |
|
48 |
|
|
33 |
|
|
128 |
|
|
69 |
|
||||
|
其他收入，淨額 |
|
(55 |
) |
|
(3 |
) |
|
(93 |
) |
|
(35 |
) |
||||
|
債務清償損失 |
|
1 |
|
|
— |
|
|
25 |
|
|
12 |
|
||||
|
重組及相關費用 |
|
13 |
|
|
25 |
|
|
44 |
|
|
65 |
|
||||
|
收購相關費用 |
|
22 |
|
|
29 |
|
|
55 |
|
|
105 |
|
||||
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
728 |
|
|
$ |
604 |
|
|
$ |
2,194 |
|
|
$ |
1,649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
表5 IQVIA控股公司和子公司 淨收益與調整後淨收益的對賬 (初步和未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
|
截至三個月 |
|
截至9個月 |
||||||||||||
|
(單位為百萬，每股數據除外) |
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
|
可歸因於IQVIA控股公司的淨收入。 |
|
$ |
261 |
|
|
$ |
101 |
|
|
$ |
648 |
|
|
$ |
160 |
|
|
所得税撥備(受益於) |
|
12 |
|
|
(3 |
) |
|
104 |
|
|
9 |
|
||||
|
採購會計攤銷(1) |
|
231 |
|
|
226 |
|
|
695 |
|
|
691 |
|
||||
|
未合併關聯公司的收入 |
|
— |
|
|
(3 |
) |
|
(5 |
) |
|
(8 |
) |
||||
|
非控股權益收入 |
|
— |
|
|
7 |
|
|
5 |
|
|
18 |
|
||||
|
遞延收入採購會計調整 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1 |
|
||||
|
基於股票的薪酬 |
|
48 |
|
|
33 |
|
|
128 |
|
|
69 |
|
||||
|
其他收入，淨額 |
|
(55 |
) |
|
(3 |
) |
|
(93 |
) |
|
(35 |
) |
||||
|
債務清償損失 |
|
1 |
|
|
— |
|
|
25 |
|
|
12 |
|
||||
|
重組及相關費用 |
|
13 |
|
|
25 |
|
|
44 |
|
|
65 |
|
||||
|
收購相關費用 |
|
22 |
|
|
29 |
|
|
55 |
|
|
105 |
|
||||
|
調整後的税前收入 |
|
$ |
533 |
|
|
$ |
412 |
|
|
$ |
1,606 |
|
|
$ |
1,087 |
|
|
調整後的税費 |
|
(110 |
) |
|
(84 |
) |
|
(333 |
) |
|
(223 |
) |
||||
|
非控股權益收入 |
|
— |
|
|
(7 |
) |
|
(5 |
) |
|
(18 |
) |
||||
|
非公認會計原則調整中的少數股東利益效應(2) |
|
— |
|
|
(3 |
) |
|
(4 |
) |
|
(5 |
) |
||||
|
調整後淨收益 |
|
$ |
423 |
|
|
$ |
318 |
|
|
$ |
1,264 |
|
|
$ |
841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
調整後的普通股股東每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本信息 |
|
$ |
2.21 |
|
|
$ |
1.66 |
|
|
$ |
6.60 |
|
|
$ |
4.40 |
|
|
稀釋 |
|
$ |
2.17 |
|
|
$ |
1.63 |
|
|
$ |
6.48 |
|
|
$ |
4.32 |
|
|
加權平均已發行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本信息 |
|
191.5 |
|
|
191.3 |
|
|
191.5 |
|
|
191.3 |
|
||||
|
稀釋 |
|
195.3 |
|
|
194.9 |
|
|
195.0 |
|
|
194.9 |
|
||||
|
(1) |
反映收購的無形資產的所有攤銷。 |
|
(2) |
反映Q的部分2解決方案公司可歸因於少數股權合作伙伴的税後非GAAP調整。 |
|
表6 IQVIA控股公司和子公司 經營活動提供的現金淨額，用於自由現金流量調節 (初步和未經審計) |
||||||||
|
|
|
截至三個月 |
|
截至9個月 |
||||
|
(單位：百萬) |
|
2021 |
|
2021 |
||||
|
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
844 |
|
|
$ |
2,250 |
|
|
購置財產、設備和軟件 |
|
(162 |
) |
|
(456 |
) |
||
|
自由現金流 |
|
$ |
682 |
|
|
$ |
1,794 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
表7 IQVIA控股公司和子公司 總槓桿率和淨槓桿率的計算 截至2021年9月30日 (初步和未經審計) |
||||
|
(單位：百萬) |
|
|
||
|
截至2021年9月30日的總債務，扣除原始發行貼現後的淨額 |
|
$ |
12,172 |
|
|
截至2021年9月30日的淨債務 |
|
$ |
10,702 |
|
|
截至2021年9月30日的12個月的調整後EBITDA |
|
$ |
2,929 |
|
|
總槓桿率(總債務/LTM調整後EBITDA) |
|
4.2x |
|
|
|
淨槓桿率(淨債務/LTM調整後EBITDA) |
|
3.7x |
|
|
尼克·蔡爾茲(Nick Childs)，IQVIA投資者關係部(nicholas.Childs@iqvia.com)
+1.973.316.3828
託爾·康斯坦蒂諾(Tor Constantino)，IQVIA媒體關係部(tor.conantino@iqvia.com)
+1.484.567.6732