截至三個月 | 變化 | ||||||||||||||||
(單位:百萬,每股除外) | 9月30日, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | 序貫 | 與去年同期相比 | ||||||||||||
收入 | $1,579.4 | $1,668.8 | $1,727.5 | (5.4%) | (8.6%) | ||||||||||||
收益(虧損) | ($40.6) | ($174.7) | ($64.7) | N/m | N/m | ||||||||||||
稀釋後每股收益(虧損) | $(0.09) | $(0.39) | $(0.14) | N/m | N/m | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $140.6 | $144.3 | $121.1 | (2.6%) | 16.1% | ||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | 8.9 | % | 8.6 | % | 7.0 | % | 30bps | 190 bps | |||||||||
調整後收益(虧損) | $(25.0) | $(26.0) | $(19.7) | N/m | N/m | ||||||||||||
調整後每股攤薄收益(虧損) | $(0.06) | $(0.06) | $(0.04) | N/m | N/m | ||||||||||||
入站訂單 | $1,365.9 | $1,559.5 | $1,814.6 | (12.4%) | (24.7%) | ||||||||||||
積壓 | $7,002.4 | $7,312.0 | $7,586.9 | (4.2%) | (7.7%) |
TechnipFMC.com | 第1頁(共25頁) |
TechnipFMC.com | 第2頁,共25頁 |
海底 |
截至三個月 | 變化 | ||||||||||||||||
(單位:百萬) | 9月30日, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | 序貫 | 與去年同期相比 | ||||||||||||
收入 | $1,312.1 | $1,394.3 | $1,501.8 | (5.9%) | (12.6%) | ||||||||||||
營業利潤 | $23.5 | $72.4 | $20.3 | (67.5%) | 15.8% | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $146.5 | $154.1 | $146.0 | (4.9%) | 0.3% | ||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | 11.2 | % | 11.1 | % | 9.7 | % | 10bps | 150 bps | |||||||||
入站訂單 | $1,116.0 | $1,291.3 | $1,607.1 | (13.6%) | (30.6%) | ||||||||||||
Backlog 1,2,3 | $6,661.4 | $6,951.6 | $7,218.0 | (4.2%) | (7.7%) |
預計合併積壓調度 (單位:百萬) | 9月30日, 2021 | ||||
2021年(3個月) | $931 | ||||
2022 | $3,242 | ||||
2023年及以後 | $2,488 | ||||
總計 | $6,661 | ||||
1這一期間的積壓減少了9400萬美元的外匯影響。 | |||||
2 Backlog不能捕獲海底服務的所有收入潛力。 | |||||
3積壓不包括6.22億美元的公司非合併積壓總額。 |
TechnipFMC.com | 第3頁,共25頁 |
TechnipFMC.com | 第4頁(共25頁) |
TechnipFMC.com | 第5頁,共25頁 |
表面技術 |
截至三個月 | 變化 | ||||||||||||||||
(單位:百萬) | 9月30日, 2021 | 六月三十日, 2021 | 9月30日, 2020 | 序貫 | 與去年同期相比 | ||||||||||||
收入 | $267.3 | $274.5 | $225.7 | (2.6%) | 18.4% | ||||||||||||
營業利潤(虧損) | $12.1 | $12.9 | $(7.0) | (6.2%) | N/m | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $28.4 | $30.2 | $17.3 | (6.0%) | 64.2% | ||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | 10.6 | % | 11.0 | % | 7.7 | % | (40bps) | 290 bps | |||||||||
入站訂單 | $249.9 | $268.2 | $207.5 | (6.8%) | 20.4% | ||||||||||||
積壓 | $341.0 | $360.4 | $368.9 | (5.4%) | (7.6%) |
TechnipFMC.com | 第6頁,共25頁 |
TechnipFMC.com | 第7頁(共25頁) |
TechnipFMC.com | 第8頁(共25頁) |
2021年指導(截至2021年7月21日) | ||||||||||||||
海底 | 表面技術 | |||||||||||||
收入在52億至55億美元之間 | 收入在10.5億-12.5億美元之間 | |||||||||||||
EBITDA利潤率在10%-11%(不包括費用和信貸) | EBITDA利潤率在10%-12%(不包括費用和信貸) | |||||||||||||
TechnipFMC | ||||||||||||||
公司支出,淨額為1.05億至1.15億美元 | ||||||||||||||
營業收入(包括折舊和攤銷約500萬美元) | ||||||||||||||
淨利息支出1.35億-1.4億美元 | ||||||||||||||
税收撥備,據報告為8500-9500萬美元 | ||||||||||||||
資本支出約2.5億美元 | ||||||||||||||
自由現金流1.2億-2.2億美元 | ||||||||||||||
TechnipFMC.com | 第9頁(共25頁) |
TechnipFMC.com | 第10頁,共25頁 |
TechnipFMC.com | 第11頁,共25頁 |
聯繫人 投資者關係 馬特·塞恩斯海默 投資者關係部副總裁 電話:+12812603665 電子郵件:馬特·塞恩斯海默 詹姆斯·戴維斯 投資者關係部高級經理 電話:+12812603665 電子郵件:詹姆斯·戴維斯(James Davis) | 媒介關係 尼古拉·卡梅倫 企業公關部副總裁 電話:+4438374277 電子郵件:尼古拉·卡梅倫(Nicola Cameron) 凱蒂·圖利 公共關係總監 電話:+12815915405 電子郵件:凱蒂·圖利(Catie Tuley) |
TechnipFMC.com | 第12頁,共25頁 |
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至9個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, | 六月三十日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,579.4 | $ | 1,668.8 | $ | 1,727.5 | $ | 4,880.2 | $ | 4,930.3 | |||||||||||||||||||
成本和開支 | 1,543.4 | 1,636.3 | 1,774.9 | 4,810.5 | 8,336.0 | ||||||||||||||||||||||||
36.0 | 32.5 | (47.4) | 69.7 | (3,405.7) | |||||||||||||||||||||||||
其他(費用)收入,淨額 | (35.9) | 11.8 | 20.8 | 19.2 | 29.4 | ||||||||||||||||||||||||
技術能源投資的收益(虧損) | 28.5 | (146.8) | — | 351.8 | — | ||||||||||||||||||||||||
扣除淨利息、費用和所得税前的收益(虧損) | 28.6 | (102.5) | (26.6) | 440.7 | (3,376.3) | ||||||||||||||||||||||||
淨利息支出 | (39.3) | (35.2) | (23.1) | (109.0) | (72.7) | ||||||||||||||||||||||||
提前清償債務損失 | (16.0) | — | — | (39.5) | — | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | (26.7) | (137.7) | (49.7) | 292.2 | (3,449.0) | ||||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 12.3 | 34.9 | 9.1 | 71.7 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
持續經營的收入(虧損) | (39.0) | (172.6) | (58.8) | 220.5 | (3,462.5) | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的持續經營淨收益 | (1.6) | (2.1) | (5.9) | (5.5) | (14.6) | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的收入(虧損) | (40.6) | (174.7) | (64.7) | 215.0 | (3,477.1) | ||||||||||||||||||||||||
停業收入(虧損) | 8.4 | 7.7 | 65.2 | (44.1) | 238.5 | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的非持續經營收入 | — | — | (4.4) | (1.9) | (9.7) | ||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC公司的淨收益(虧損) | $ | (32.2) | $ | (167.0) | $ | (3.9) | $ | 169.0 | $ | (3,248.3) | |||||||||||||||||||
持續經營的每股收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的和稀釋的 | $ | (0.09) | $ | (0.39) | $ | (0.14) | $ | 0.48 | $ | (7.75) | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.09) | $ | (0.39) | $ | (0.14) | $ | 0.47 | $ | (7.75) | |||||||||||||||||||
非持續經營的每股收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的和稀釋的 | $ | 0.02 | $ | 0.02 | $ | 0.14 | $ | (0.10) | $ | 0.51 | |||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的每股收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的和稀釋的 | $ | (0.07) | $ | (0.37) | $ | (0.01) | $ | 0.38 | $ | (7.24) | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.07) | $ | (0.37) | $ | (0.01) | $ | 0.37 | $ | (7.24) | |||||||||||||||||||
加權平均流通股: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 450.7 | 450.6 | 449.4 | 450.4 | 448.4 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 450.7 | 450.6 | 449.4 | 454.7 | 448.4 | ||||||||||||||||||||||||
宣佈的每股現金股息 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.13 |
TechnipFMC.com | 第13頁,共25頁 |
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至9個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月30日, | 六月三十日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | $ | 1,312.1 | $ | 1,394.3 | $ | 1,501.8 | $ | 4,092.9 | $ | 4,133.4 | |||||||||||||||||||
表面技術 | 267.3 | 274.5 | 225.7 | 787.3 | 796.9 | ||||||||||||||||||||||||
$ | 1,579.4 | $ | 1,668.8 | $ | 1,727.5 | $ | 4,880.2 | $ | 4,930.3 | ||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||
分部營業利潤(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | $ | 23.5 | $ | 72.4 | $ | 20.3 | $ | 132.9 | $ | (2,806.0) | |||||||||||||||||||
表面技術 | 12.1 | 12.9 | (7.0) | 33.2 | (444.4) | ||||||||||||||||||||||||
部門營業利潤(虧損)合計 | 35.6 | 85.3 | 13.3 | 166.1 | (3,250.4) | ||||||||||||||||||||||||
公司項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
公司費用(1) | $ | (29.3) | $ | (30.3) | $ | (25.3) | $ | (88.4) | $ | (72.1) | |||||||||||||||||||
提前清償債務的淨利息支出和損失 | (55.3) | (35.2) | (23.1) | (148.5) | (72.7) | ||||||||||||||||||||||||
技術能源投資的收益(虧損) | 28.5 | (146.8) | — | 351.8 | — | ||||||||||||||||||||||||
匯兑損益 | (6.2) | (10.7) | (14.6) | 11.2 | (53.8) | ||||||||||||||||||||||||
公司項目合計 | (62.3) | (223.0) | (63.0) | 126.1 | (198.6) | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)(2) | $ | (26.7) | $ | (137.7) | $ | (49.7) | $ | 292.2 | $ | (3,449.0) |
TechnipFMC.com | 第14頁(共25頁) |
截至三個月 | 截至9個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
入站訂單(1) | 9月30日, | 六月三十日, | 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
海底 | $ | 1,116.0 | $ | 1,291.3 | $ | 1,607.1 | $ | 3,926.1 | $ | 3,290.9 | |||||||||||||||||||
表面技術 | 249.9 | $ | 268.2 | 207.5 | 721.4 | 760.9 | |||||||||||||||||||||||
入站訂單總數 | $ | 1,365.9 | $ | 1,559.5 | $ | 1,814.6 | $ | 4,647.5 | $ | 4,051.8 |
訂單積壓(2) | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||
海底 | $ | 6,661.4 | $ | 6,951.6 | $ | 7,218.0 | |||||||||||
表面技術 | 341.0 | 360.4 | 368.9 | ||||||||||||||
總積壓訂單 | $ | 7,002.4 | $ | 7,312.0 | $ | 7,586.9 |
TechnipFMC.com | 第15頁,共25頁 |
(未經審計) | |||||||||||
9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | ||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,034.0 | $ | 1,269.2 | |||||||
貿易應收賬款淨額 | 1,128.9 | 987.7 | |||||||||
合同資產 | 1,027.0 | 886.8 | |||||||||
庫存,淨額 | 1,069.8 | 1,252.8 | |||||||||
其他流動資產 | 852.2 | 1,323.1 | |||||||||
技術能源投資 | 485.3 | — | |||||||||
非持續經營的流動資產 | — | 5,725.1 | |||||||||
流動資產總額 | 5,597.2 | 11,444.7 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 2,619.0 | 2,756.2 | |||||||||
無形資產,淨額 | 786.4 | 851.3 | |||||||||
其他資產 | 1,251.0 | 1,356.9 | |||||||||
停產業務非流動資產 | — | 3,283.5 | |||||||||
總資產 | $ | 10,253.6 | $ | 19,692.6 | |||||||
短期債務和長期債務的流動部分 | $ | 282.2 | $ | 624.7 | |||||||
應付帳款、貿易 | 1,238.0 | 1,201.0 | |||||||||
合同責任 | 914.6 | 1,046.8 | |||||||||
其他流動負債 | 1,256.1 | 1,446.2 | |||||||||
停產業務的流動負債 | — | 6,096.5 | |||||||||
流動負債總額 | 3,690.9 | 10,415.2 | |||||||||
長期債務,減少流動部分 | 1,973.6 | 2,835.5 | |||||||||
其他負債 | 1,069.7 | 1,102.6 | |||||||||
停產業務的非流動負債 | — | 1,081.3 | |||||||||
可贖回的非控股權益 | — | 43.7 | |||||||||
TechnipFMC plc股東權益 | 3,497.1 | 4,154.2 | |||||||||
非控制性權益 | 22.3 | 40.4 | |||||||||
停止經營的非控制性權益 | — | 19.7 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 10,253.6 | $ | 19,692.6 |
TechnipFMC.com | 第16頁,共25頁 |
(單位:百萬) | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
2021 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
經營活動提供(需要)的現金 | |||||||||||||||||
持續經營的淨收益(虧損) | $ | (39.0) | $ | 220.5 | $ | (3,462.5) | |||||||||||
對持續經營的收入(虧損)與經營活動提供(需要)的現金進行調整 | |||||||||||||||||
折舊 | 73.3 | 219.0 | 222.3 | ||||||||||||||
攤銷 | 23.2 | 70.7 | 76.0 | ||||||||||||||
減損 | 1.3 | 20.9 | 3,244.7 | ||||||||||||||
員工福利計劃和基於份額的薪酬成本 | 12.0 | 22.5 | 36.3 | ||||||||||||||
遞延所得税優惠,淨額 | (25.0) | (39.0) | (5.8) | ||||||||||||||
技術能源投資收益 | (28.5) | (351.8) | — | ||||||||||||||
衍生工具和外匯的未實現收益 | (80.7) | (19.3) | (26.9) | ||||||||||||||
(收入)股權關聯公司的虧損,扣除收到的股息後的淨額 | 29.8 | 9.4 | (46.5) | ||||||||||||||
提前清償債務損失 | 16.0 | 39.5 | — | ||||||||||||||
其他 | (22.9) | (19.0) | (1.9) | ||||||||||||||
營業資產和負債變動(扣除收購影響) | |||||||||||||||||
應收貿易賬款、淨資產和合同資產 | 33.5 | (320.0) | (45.3) | ||||||||||||||
庫存,淨額 | 43.3 | 165.9 | (20.7) | ||||||||||||||
應付帳款、貿易 | (30.4) | 78.0 | (236.0) | ||||||||||||||
合同責任 | 102.1 | (104.8) | (33.3) | ||||||||||||||
應付(應收)所得税,淨額 | 5.3 | 178.9 | (34.4) | ||||||||||||||
其他流動資產和負債,淨額 | 22.9 | 57.4 | 644.9 | ||||||||||||||
其他非流動資產和負債,淨額 | (0.3) | 2.7 | (21.2) | ||||||||||||||
持續經營活動提供的現金 | 135.9 | 231.5 | 289.7 | ||||||||||||||
非連續性經營活動提供(所需)的現金 | — | 66.3 | (187.6) | ||||||||||||||
經營活動提供的現金 | 135.9 | 297.8 | 102.1 | ||||||||||||||
投資活動提供(需要)的現金 | |||||||||||||||||
資本支出 | (47.3) | (131.2) | (227.3) | ||||||||||||||
贖回債務證券所得收益 | 3.2 | 27.4 | 3.9 | ||||||||||||||
獲取債務證券的付款 | — | (29.1) | (3.9) | ||||||||||||||
出售資產所得收益 | 7.0 | 95.7 | 23.0 | ||||||||||||||
從資產剝離收到的現金 | — | — | 2.5 | ||||||||||||||
出售Technip Energy投資所得收益 | 326.4 | 784.5 | — | ||||||||||||||
償還合營企業墊款所得款項 | — | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||
其他 | — | — | (1.0) | ||||||||||||||
持續經營的投資活動提供(所需)的現金 | 289.3 | 759.8 | (190.3) | ||||||||||||||
非持續經營的投資活動所需的現金 | — | (4.5) | (22.1) | ||||||||||||||
投資活動提供(需要)的現金 | 289.3 | 755.3 | (212.4) | ||||||||||||||
融資活動提供(需要)的現金 | |||||||||||||||||
短期債務淨減少 | (8.2) | (31.3) | (2.0) | ||||||||||||||
商業票據淨減少 | — | (974.3) | (251.3) | ||||||||||||||
發行長期債券所得款項 | — | 1,164.4 | 223.2 | ||||||||||||||
償還長期債務 | (176.4) | (1,242.2) | (423.9) | ||||||||||||||
支付的股息 | — | — | (59.2) | ||||||||||||||
支付發債成本 | — | (53.5) | — | ||||||||||||||
收購非控股權益 | (48.6) | (48.6) | — | ||||||||||||||
與股票薪酬預扣税款有關的付款 | — | (2.4) | (6.4) | ||||||||||||||
其他 | (0.3) | (1.4) | — | ||||||||||||||
持續運營的融資活動所需的現金 | (233.5) | (1,189.3) | (519.6) | ||||||||||||||
非持續運營的融資活動所需的現金 | — | (79.1) | (392.2) | ||||||||||||||
融資活動所需現金 | (233.5) | (1,268.4) | (911.8) | ||||||||||||||
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (12.6) | (19.9) | 75.9 | ||||||||||||||
現金及現金等價物變動 | 179.1 | (235.2) | (946.2) | ||||||||||||||
期初現金和現金等價物 | 854.9 | 1,269.2 | 5,190.2 | ||||||||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 1,034.0 | $ | 1,034.0 | $ | 4,244.0 |
TechnipFMC.com | 第17頁,共25頁 |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營虧損 | 可歸因於持續經營的非控股權益的收入 | 所得税撥備 | 提前清償債務的淨利息支出和損失 | 扣除淨利息、費用和所得税前的收入(營業利潤) | 折舊及攤銷 | 扣除利息費用、所得税、折舊和攤銷前的淨收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道,TechnipFMC plc | $ | (40.6) | $ | 1.6 | $ | 12.3 | $ | 55.3 | $ | 28.6 | $ | 96.5 | $ | 125.1 | |||||||||||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減損和其他費用 | 38.0 | — | — | — | 38.0 | — | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 6.1 | — | (0.1) | — | 6.0 | — | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術能源投資收益 | (28.5) | — | — | — | (28.5) | — | (28.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的財務措施 | $ | (25.0) | $ | 1.6 | $ | 12.2 | $ | 55.3 | $ | 44.1 | $ | 96.5 | $ | 140.6 | |||||||||||||||||||||||||||
據報道,可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的稀釋每股虧損 | $ | (0.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營調整後每股攤薄虧損 | $ | (0.06) |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的收入(虧損) | 可歸因於持續經營的非控股權益的收入 | 所得税撥備(福利) | 淨利息支出 | 扣除淨利息、費用和所得税前的收益(虧損)(營業利潤) | 折舊及攤銷 | 扣除利息費用、所得税、折舊和攤銷前的淨收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道,TechnipFMC plc | $ | (174.7) | $ | 2.1 | $ | 34.9 | $ | 35.2 | $ | (102.5) | $ | 98.0 | $ | (4.5) | |||||||||||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減損和其他費用 | 0.8 | — | — | — | 0.8 | — | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 1.1 | — | 0.1 | — | 1.2 | — | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術能源投資的損失 | 146.8 | — | — | — | 146.8 | — | 146.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的財務措施 | $ | (26.0) | $ | 2.1 | $ | 35.0 | $ | 35.2 | $ | 46.3 | $ | 98.0 | $ | 144.3 | |||||||||||||||||||||||||||
據報道,可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的稀釋每股虧損 | $ | (0.39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營調整後每股攤薄虧損 | $ | (0.06) |
TechnipFMC.com | 第18頁,共25頁 |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營虧損 | 可歸因於持續經營的非控股權益的收入 | 所得税撥備 | 淨利息支出 | 扣除淨利息、費用和所得税前的收益(虧損)(營業利潤) | 折舊及攤銷 | 扣除利息費用、所得税、折舊和攤銷前的淨收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道,TechnipFMC plc | $ | (64.7) | $ | 5.9 | $ | 9.1 | $ | 23.1 | $ | (26.6) | $ | 94.2 | $ | 67.6 | |||||||||||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減損和其他費用 | 19.3 | — | 3.7 | — | 23.0 | — | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 8.4 | — | 1.0 | — | 9.4 | — | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎直接費用 | 17.3 | — | 3.8 | — | 21.1 | — | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的財務措施 | $ | (19.7) | $ | 5.9 | $ | 17.6 | $ | 23.1 | $ | 26.9 | $ | 94.2 | $ | 121.1 | |||||||||||||||||||||||||||
據報道,可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的稀釋每股虧損 | $ | (0.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營調整後每股攤薄虧損 | $ | (0.04) |
TechnipFMC.com | 第19頁,共25頁 |
截至9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的收入(虧損) | 可歸因於持續經營的非控股權益的收入 | 所得税撥備 | 提前清償債務的淨利息支出和損失 | 扣除淨利息、費用和所得税前的收入(營業利潤) | 折舊及攤銷 | 扣除利息費用、所得税、折舊和攤銷前的淨收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道,TechnipFMC plc | $ | 215.0 | $ | 5.5 | $ | 71.7 | $ | 148.5 | $ | 440.7 | $ | 289.7 | $ | 730.4 | |||||||||||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減損和其他費用 | 57.6 | — | — | — | 57.6 | — | 57.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 13.7 | — | 0.2 | — | 13.9 | — | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術能源投資收益 | (351.8) | — | — | — | (351.8) | — | (351.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的財務措施 | $ | (65.5) | $ | 5.5 | $ | 71.9 | $ | 148.5 | $ | 160.4 | $ | 289.7 | $ | 450.1 | |||||||||||||||||||||||||||
據報道,TechnipFMC plc持續運營的稀釋後每股收益 | $ | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營調整後每股攤薄虧損 | $ | (0.14) |
截至9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營虧損 | 可歸因於持續經營的非控股權益的收入 | 所得税撥備 | 淨利息支出 | 扣除淨利息、費用和所得税前的虧損(營業利潤) | 折舊及攤銷 | 扣除利息費用、所得税、折舊和攤銷前的淨收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道,TechnipFMC plc | $ | (3,477.1) | $ | 14.6 | $ | 13.5 | $ | 72.7 | $ | (3,376.3) | $ | 298.3 | $ | (3,078.0) | |||||||||||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減損和其他費用 | 3,232.7 | — | 12.0 | — | 3,244.7 | — | 3,244.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 48.9 | — | 4.8 | — | 53.7 | — | 53.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎直接費用 | 50.9 | — | 6.9 | — | 57.8 | — | 57.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
購進價格會計調整 | 6.5 | — | 2.0 | — | 8.5 | (8.5) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
估值免税額 | (3.1) | — | 3.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的財務措施 | $ | (141.2) | $ | 14.6 | $ | 42.3 | $ | 72.7 | $ | (11.6) | $ | 289.8 | $ | 278.2 | |||||||||||||||||||||||||||
據報道,可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的稀釋每股虧損 | $ | (7.75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營調整後每股攤薄虧損 | $ | (0.31) |
TechnipFMC.com | 第20頁,共25頁 |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技術 | 公司費用 | 外匯、淨額和其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,312.1 | $ | 267.3 | $ | — | $ | — | $ | 1,579.4 | |||||||||||||||||||
營業利潤(虧損),報告(税前) | $ | 23.5 | $ | 12.1 | $ | (29.3) | $ | 22.3 | $ | 28.6 | |||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||
減損和其他費用 | 38.0 | — | — | — | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 5.6 | — | 0.4 | — | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
技術能源投資收益 | — | — | — | (28.5) | (28.5) | ||||||||||||||||||||||||
小計 | 43.6 | — | 0.4 | (28.5) | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||
調整後營業利潤(虧損) | 67.1 | 12.1 | (28.9) | (6.2) | 44.1 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 79.4 | 16.3 | 0.8 | — | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 146.5 | $ | 28.4 | $ | (28.1) | $ | (6.2) | $ | 140.6 | |||||||||||||||||||
營業利潤率,如報告所示 | 1.8 | % | 4.5 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 5.1 | % | 4.5 | % | 2.8 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | 11.2 | % | 10.6 | % | 8.9 | % |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技術 | 公司費用 | 外匯、淨額和其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,394.3 | $ | 274.5 | $ | — | $ | — | $ | 1,668.8 | |||||||||||||||||||
營業利潤(虧損),報告(税前) | $ | 72.4 | $ | 12.9 | $ | (30.3) | $ | (157.5) | $ | (102.5) | |||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||
減損和其他費用 | 0.6 | 0.2 | — | — | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 0.4 | 0.8 | — | — | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
技術能源投資的損失 | — | — | — | 146.8 | 146.8 | ||||||||||||||||||||||||
小計 | 1.0 | 1.0 | — | 146.8 | 148.8 | ||||||||||||||||||||||||
調整後營業利潤(虧損) | 73.4 | 13.9 | (30.3) | (10.7) | 46.3 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 80.7 | 16.3 | 1.0 | — | 98.0 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 154.1 | $ | 30.2 | $ | (29.3) | $ | (10.7) | $ | 144.3 | |||||||||||||||||||
營業利潤率,如報告所示 | 5.2 | % | 4.7 | % | -6.1 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 5.3 | % | 5.1 | % | 2.8 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | 11.1 | % | 11.0 | % | 8.6 | % |
TechnipFMC.com | 第21頁,共25頁 |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技術 | 公司費用 | 外幣兑換,淨額 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,501.8 | $ | 225.7 | $ | — | $ | — | $ | 1,727.5 | |||||||||||||||||||
營業利潤(虧損),報告(税前) | $ | 20.3 | $ | (7.0) | $ | (25.3) | $ | (14.6) | $ | (26.6) | |||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||
減損和其他費用 | 17.6 | 5.4 | — | — | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 7.1 | 0.9 | 1.4 | — | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎直接費用 | 18.7 | 2.4 | — | — | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||
小計 | 43.4 | 8.7 | 1.4 | — | 53.5 | ||||||||||||||||||||||||
調整後營業利潤(虧損) | 63.7 | 1.7 | (23.9) | (14.6) | 26.9 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 82.3 | 15.6 | (3.7) | — | 94.2 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 146.0 | $ | 17.3 | $ | (27.6) | $ | (14.6) | $ | 121.1 | |||||||||||||||||||
營業利潤率,如報告所示 | 1.4 | % | -3.1 | % | -1.5 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 4.2 | % | 0.8 | % | 1.6 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | 9.7 | % | 7.7 | % | 7.0 | % |
TechnipFMC.com | 第22頁,共25頁 |
截至9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技術 | 公司費用 | 外匯、淨額和其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 4,092.9 | $ | 787.3 | $ | — | $ | — | $ | 4,880.2 | |||||||||||||||||||
營業利潤(虧損),報告(税前) | $ | 132.9 | $ | 33.2 | $ | (88.4) | $ | 363.0 | $ | 440.7 | |||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||
減損和其他費用 | 54.3 | 0.3 | 3.0 | — | 57.6 | ||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 10.0 | 3.5 | 0.4 | — | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||
技術能源投資收益 | — | — | — | (351.8) | (351.8) | ||||||||||||||||||||||||
小計 | 64.3 | 3.8 | 3.4 | (351.8) | (280.3) | ||||||||||||||||||||||||
調整後營業利潤(虧損) | 197.2 | 37.0 | (85.0) | 11.2 | 160.4 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 238.5 | 48.5 | 2.7 | — | 289.7 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 435.7 | $ | 85.5 | $ | (82.3) | $ | 11.2 | $ | 450.1 | |||||||||||||||||||
營業利潤率,如報告所示 | 3.2 | % | 4.2 | % | 9.0 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 4.8 | % | 4.7 | % | 3.3 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | 10.6 | % | 10.9 | % | 9.2 | % |
截至9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技術 | 公司費用 | 外幣兑換,淨額 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 4,133.4 | $ | 796.9 | $ | — | $ | — | $ | 4,930.3 | |||||||||||||||||||
營業虧損,報告(税前) | $ | (2,806.0) | $ | (444.4) | $ | (72.1) | $ | (53.8) | $ | (3,376.3) | |||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||
減損和其他費用 | 2,826.6 | 418.1 | — | — | 3,244.7 | ||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 36.1 | 14.0 | 3.6 | — | 53.7 | ||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎直接費用 | 50.1 | 7.7 | — | — | 57.8 | ||||||||||||||||||||||||
購進價格會計調整 | 8.5 | — | — | — | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
小計 | 2,921.3 | 439.8 | 3.6 | — | 3,364.7 | ||||||||||||||||||||||||
調整後營業利潤(虧損) | 115.3 | (4.6) | (68.5) | (53.8) | (11.6) | ||||||||||||||||||||||||
調整後的折舊和攤銷 | 235.1 | 54.7 | — | — | 289.8 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 350.4 | $ | 50.1 | $ | (68.5) | $ | (53.8) | $ | 278.2 | |||||||||||||||||||
營業利潤率,如報告所示 | -67.9 | % | -55.8 | % | -68.5 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 2.8 | % | -0.6 | % | -0.2 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | 8.5 | % | 6.3 | % | 5.6 | % |
TechnipFMC.com | 第23頁,共25頁 |
9月30日, 2021 | 2021年6月30日 | 十二月三十一日, 2020 | |||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,034.0 | $ | 854.9 | $ | 1,269.2 | |||||||||||
短期債務和長期債務的流動部分 | (282.2) | (297.7) | (624.7) | ||||||||||||||
長期債務,減少流動部分 | (1,973.6) | (2,180.2) | (2,835.5) | ||||||||||||||
淨債務 | $ | (1,221.8) | $ | (1,623.0) | $ | (2,191.0) |
TechnipFMC.com | 第24頁,共25頁 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
持續經營活動提供的現金 | $ | 135.9 | $ | 231.5 | $ | 289.7 | |||||||||||
資本支出 | (47.3) | (131.2) | (227.3) | ||||||||||||||
持續運營的自由現金流 | $ | 88.6 | $ | 100.3 | $ | 62.4 |
TechnipFMC.com | 第25頁,共25頁 |