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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
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表格10-Q
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| ☒ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內2021年7月30日
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
在從中國到日本的過渡期內，中國從中國到日本，從中國到日本的過渡期，都是從中國過渡到中國，從中國到日本的過渡期。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選委會
檔案號 | | 註冊人的確切姓名，如其《註冊憲章》中所規定的，
地址：首席執行官辦公室地址：電話號碼： | | 州政府或其他
管轄範圍
成立公司或
組織 | | 美國國税局(IRS)的僱主
鑑定
不是的。 |
| 001-35832 | | 科學與應用
國際運輸公司 | | 特拉華州 | | 46-1932921 |
東山路12010號, 雷斯頓, 弗吉尼亞州20190
703-676-4300
_________________________________________________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股票面價值0.0001美元 | 上汽集團 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是*☒*☐*
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是**☒No☐*
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速濾波器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | | | | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐沒有☒公司，沒有公司，沒有公司。
截至2021年8月20日，註冊人普通股已發行和已發行股票數量如下：
57,566,180普通股(每股面值0.0001美元)
| | | | | | | | | | | |
| | | | 頁面 |
| 第I部分 | | 財務信息 | |
| | | |
| 項目1 | | 財務報表 | 1 |
| | | 簡明和合並損益表 | 1 |
| | 簡明合併全面收益表 | 2 |
| | | 簡明和合並資產負債表 | 3 |
| | | 簡明和合並權益報表 | 4 |
| | | 現金流量表簡明表和合並表 | 5 |
| | | 簡明合併財務報表附註 | 6 |
| | | 注1-業務概述和重要會計政策摘要 | 6 |
| | | 注2-每股收益和股息 | 8 |
| | | 注3--收入 | 9 |
| | | 注4-收購 | 11 |
| | 附註5-商譽和無形資產 | 11 |
| | | 附註6--所得税 | 13 |
| | | 附註7--債務義務 | 13 |
| | | 附註8-指定為現金流對衝的衍生工具 | 14 |
| | | 附註9-按組成部分劃分的累計其他綜合虧損變動情況 | 15 |
| | 附註10-應收款的銷售 | 16 |
| | | 附註11--法律訴訟和其他承諾及或有事項 | 16 |
| | | |
| 項目2 | | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 18 |
| | | |
| 項目3 | | 關於市場風險的定量和定性披露 | 25 |
| | | |
| 項目4 | | 管制和程序 | 25 |
| | | |
| 第II部 | | 其他信息 | 26 |
| | | |
| 項目1 | | 法律程序 | 26 |
| | | |
| 項目A | | 風險因素 | 26 |
| | | |
| 項目2 | | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 26 |
| | | |
| 項目3 | | 高級證券違約 | 26 |
| | | |
| 項目4 | | 煤礦安全信息披露 | 26 |
| | | |
| 項目5 | | 其他信息 | 26 |
| | | |
| 項目6 | | 陳列品 | 27 |
| | | |
| | | 簽名 | 28 |
第一部分-財務信息
第一項。財務報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 | | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| | (單位：百萬，每股除外) |
| 收入 | $ | 1,836 | | | $ | 1,764 | | | $ | 3,714 | | | $ | 3,521 | |
| 收入成本 | 1,604 | | | 1,564 | | | 3,265 | | | 3,138 | |
| 銷售、一般和行政費用 | 85 | | | 89 | | | 165 | | | 165 | |
| 採購和整合成本 | 14 | | | 15 | | | 24 | | | 44 | |
| 其他營業收入 | — | | | (4) | | | (3) | | | (4) | |
| 營業收入 | 133 | | | 100 | | | 263 | | | 178 | |
| 利息支出 | 26 | | | 32 | | | 53 | | | 63 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | (1) | | | (2) | | | (3) | | | — | |
| 所得税前收入 | 108 | | | 70 | | | 213 | | | 115 | |
| 所得税撥備 | (26) | | | (17) | | | (49) | | | (25) | |
| 淨收入 | 82 | | | 53 | | | 164 | | | 90 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | 2 | | | 1 | | | 3 | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 82 | | | $ | 51 | | | $ | 163 | | | $ | 87 | |
| 每股收益： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.42 | | | $ | 0.88 | | | $ | 2.81 | | | $ | 1.50 | |
| 稀釋 | $ | 1.41 | | | $ | 0.87 | | | $ | 2.79 | | | $ | 1.49 | |
請參閲精簡和合並財務報表的附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 | | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| (單位：百萬) |
| 淨收入 | $ | 82 | | | $ | 53 | | | $ | 164 | | | $ | 90 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額： | | | | | | | |
| 衍生工具未實現淨收益(虧損) | 1 | | | (1) | | | 15 | | | (37) | |
| 扣除税後的其他綜合收益(虧損)總額 | 1 | | | (1) | | | 15 | | | (37) | |
| 綜合收益 | $ | 83 | | | $ | 52 | | | $ | 179 | | | $ | 53 | |
| 可歸因於非控股權益的全面收益 | — | | | 2 | | | 1 | | | 3 | |
| 普通股股東應佔綜合收益 | $ | 83 | | | $ | 50 | | | $ | 178 | | | $ | 50 | |
見簡明和合並財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
| | 7月30日，
2021 | | 1月29日，
2021 |
| | (單位：百萬) |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 133 | | | $ | 171 | |
| 應收賬款淨額 | 1,064 | | | 962 | |
| 存貨、預付費用和其他流動資產 | 146 | | | 156 | |
| 流動資產總額 | 1,343 | | | 1,289 | |
| 商譽 | 2,899 | | | 2,787 | |
| 無形資產，淨額 | 1,199 | | | 1,138 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊#美元173百萬美元和$158分別為2021年7月30日和2021年1月29日的百萬美元) | 105 | | | 108 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 221 | | | 236 | |
| 其他資產 | 138 | | | 165 | |
| 總資產 | $ | 5,905 | | | $ | 5,723 | |
| | | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款和應計負債 | $ | 897 | | | $ | 861 | |
| 應計工資總額和員工福利 | 374 | | | 346 | |
| 長期債務，流動部分 | 112 | | | 68 | |
| 流動負債總額 | 1,383 | | | 1,275 | |
| 長期債務，扣除當期部分後的淨額 | 2,461 | | | 2,447 | |
| 經營租賃負債 | 195 | | | 205 | |
| 其他長期負債 | 238 | | | 244 | |
| 承付款和或有事項(附註11) | | | |
| 股本： | | | |
普通股，$0.0001面值，1授權的10億股，58截至2021年7月30日和2021年1月29日已發行和已發行的百萬股 | — | | | — | |
| 額外實收資本 | 945 | | | 1,004 | |
| 留存收益 | 747 | | | 627 | |
| 累計其他綜合損失 | (74) | | | (89) | |
| 普通股股東權益總額 | 1,618 | | | 1,542 | |
| 非控股權益 | 10 | | | 10 | |
| 股東權益總額 | 1,628 | | | 1,552 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 5,905 | | | $ | 5,723 | |
見簡明和合並財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 的股份
常見
庫存 | | 其他內容
實繳
資本 | | 留用
收益 | | 累計
其他
全面
損失 | | 非控制性
利息 | | 總計 |
| | (單位：百萬) |
| 2021年4月30日的餘額 | 58 | | | $ | 965 | | | $ | 687 | | | $ | (75) | | | $ | 10 | | | $ | 1,587 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 82 | | | — | | | — | | | 82 | |
| 股票發行 | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
現金股息為$0.37每股 | — | | | — | | | (22) | | | — | | | — | | | (22) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | 13 | |
| 股票回購 | — | | | (37) | | | — | | | — | | | — | | | (37) | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 2021年7月30日的餘額 | 58 | | | $ | 945 | | | $ | 747 | | | $ | (74) | | | $ | 10 | | | $ | 1,628 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年1月29日的餘額 | 58 | | | $ | 1,004 | | | $ | 627 | | | $ | (89) | | | $ | 10 | | | $ | 1,552 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 163 | | | — | | | 1 | | | 164 | |
| 股票發行 | — | | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | 8 | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | |
現金股息為$0.74每股 | — | | | — | | | (43) | | | — | | | — | | | (43) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
| 股票回購 | — | | | (77) | | | — | | | — | | | — | | | (77) | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| 2021年7月30日的餘額 | 58 | | | $ | 945 | | | $ | 747 | | | $ | (74) | | | $ | 10 | | | $ | 1,628 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2020年5月1日的餘額 | 58 | | | $ | 983 | | | $ | 520 | | | $ | (108) | | | $ | 13 | | | $ | 1,408 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 51 | | | — | | | 2 | | | 53 | |
| 股票發行 | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| 其他綜合虧損，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
現金股息為$0.37每股 | — | | | — | | | (21) | | | — | | | — | | | (21) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | |
| 股票回購 | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
| 2020年7月31日的餘額 | 58 | | | $ | 996 | | | $ | 550 | | | $ | (109) | | | $ | 13 | | | $ | 1,450 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2020年1月31日的餘額 | 58 | | | $ | 983 | | | $ | 506 | | | $ | (72) | | | $ | 10 | | | $ | 1,427 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 87 | | | — | | | 3 | | | 90 | |
| 股票發行 | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | |
| 其他綜合虧損，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | (37) | | | — | | | (37) | |
現金股息為$0.74每股 | — | | | — | | | (43) | | | — | | | — | | | (43) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | 9 | |
| 股票回購 | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | (2) | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 2020年7月31日的餘額 | 58 | | | $ | 996 | | | $ | 550 | | | $ | (109) | | | $ | 13 | | | $ | 1,450 | |
見簡明和合並財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月 |
| | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| | (單位：百萬) |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 164 | | | $ | 90 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： | | | |
| 折舊及攤銷 | 79 | | | 83 | |
| 攤銷場外客户合同 | (17) | | | (7) | |
| 債務發行成本攤銷 | 4 | | | 12 | |
| 遞延所得税 | 31 | | | 11 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 24 | | | 19 | |
| (收益)資產剝離虧損 | (2) | | | 10 | |
| 使用權資產減值 | 10 | | | — | |
| 因經營資產和負債的變化而增加(減少)，扣除收購影響後的淨額： | | | |
| 應收賬款 | (80) | | | 151 | |
| 存貨、預付費用和其他流動資產 | 10 | | | (15) | |
| 其他資產 | (8) | | | (7) | |
| 應付賬款和應計負債 | 42 | | | (4) | |
| 應計工資總額和員工福利 | 20 | | | 80 | |
| 經營租賃資產和負債，淨額 | 3 | | | (5) | |
| 其他長期負債 | 1 | | | 53 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 281 | | | 471 | |
| 投資活動的現金流： | | | |
| 房地產、廠房和設備的支出 | (17) | | | (23) | |
| 購買有價證券 | (3) | | | (4) | |
| 出售有價證券 | 2 | | | 7 | |
| 收購支付的現金，扣除收購的現金 | (244) | | | (1,202) | |
| 資產剝離收益 | 8 | | | 1 | |
| 其他 | (2) | | | (2) | |
| 用於投資活動的淨現金 | (256) | | | (1,223) | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 向股東支付股息 | (44) | | | (44) | |
| 借款本金支付 | (61) | | | (158) | |
| 股票發行 | 8 | | | 6 | |
| 股票回購、報廢或預扣股權獎勵税金 | (91) | | | (12) | |
| 借款收益 | 116 | | | 1,000 | |
| 發債成本 | — | | | (27) | |
| 對非控股權益的分配 | (1) | | | — | |
| 融資活動提供的現金淨額(用於) | (73) | | | 765 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | (48) | | | 13 | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 190 | | | 202 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 142 | | | $ | 215 | |
請參閲精簡和合並財務報表的附註。
注1-業務概述和重要會計政策摘要：
概述
科學應用國際公司(以下簡稱“公司”)是一家主要向美國政府提供技術、工程和企業信息技術(IT)服務的領先供應商。該公司為大型、複雜的項目提供工程和集成服務，並提供範圍廣泛的服務，重點是高端、差異化的技術服務。本公司的組織形式是由以下各項組成的矩陣二由戰略、增長和創新組織支持的面向客户的運營部門。公司的每一位員工二面向客户的運營部門專注於向美國聯邦政府的一個或多個機構提供公司全面的技術和企業IT服務。公司的經營部門彙總為一用於財務報告目的的可報告部分。
在2022財年第二季度，該公司完成了對Halfaker and Associates，LLC(Halfaker)的收購，Halfaker是一家專注於使命的純健康IT公司，擴大了公司的數字轉型組合。此外，該公司還收購了Koverse，這是一家提供數據管理平臺的軟件公司，能夠對複雜的敏感數據進行人工智能和機器學習。
在2021財年第一季度，公司完成了對Unisys Corporation前運營部門Unisys Federal的收購，這增強了我們在政府優先領域的能力，擴大了我們的知識產權和技術驅動型產品組合，並增加了我們接觸現有和新客户的機會。
合併原則和列報依據
所附財務信息由本公司根據美國證券交易委員會的規則和規定編制，用於中期報告目的。財務報表是指公司的簡明合併財務報表，包括損益表和全面收益表、資產負債表、權益表和現金流量表。這些財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的。公司內部的所有公司間交易和賬户餘額均已取消。財務報表未經審計，但管理層認為包括為公平列報財務報表所需的所有調整，包括正常經常性調整。這些財務報表中報告的結果不一定代表全年可能預期的結果，應與公司截至2021年1月29日的Form 10-K年度報告中包含的信息一起閲讀。
非控股權益。本公司持有一項50.1Ffeiture Support Associates J.V.(FSA)的%多數股權。金融服務管理局的經營結果包含在公司的簡明綜合損益表和全面收益表中。在濃縮及綜合資產負債表上報告的非控股權益代表金融服務管理局應佔非控股權益的權益部分。
預算的使用
按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債報告金額、或有事項的披露以及報告期內報告的收入和費用金額。編制財務報表所固有的重大估計可能包括但不限於長期合同的估計盈利能力、所得税、公允價值計量、商譽和其他無形資產的公允價值、養老金和固定福利計劃債務以及或有事項。管理層根據估計時最新和最好的現有信息編制了估計數，實際結果可能與這些估計數不同。
報告期
該公司採用52/53周的會計年度，截止日期為1月31日最接近的星期五，會計季度通常由13周組成。2021財年從2020年2月1日開始，到2021年1月29日結束；2022財年從2021年1月30日開始，到2022年1月28日結束。
運行週期
公司的運營週期可能大於一年並以從開始到完成合同之間的平均時間來衡量。
被指定為現金流對衝的衍生工具
衍生工具按公允價值計入濃縮和綜合資產負債表。被指定為現金流對衝的衍生品的未實現收益和虧損在其他全面收益(虧損)中報告，並以與對衝交易對收益影響的時間相匹配的方式重新分類為收益。
該公司的固定利率掉期被認為是場外衍生品，公允價值是使用利率掉期的標準定價模型計算的，其中包括到期日、攤銷和利率的合同條款。為了確定公允價值，在標準定價模型中使用第二級，即市場可觀察到的輸入(如收益率和信用曲線)。公允價值是對如果協議被轉讓給第三方或被取消，公司在衡量日期將支付或收到的金額的估計。有關本公司指定為現金流量對衝的衍生工具的進一步討論，請參閲附註8。
有價證券
有價證券投資包括以公允價值記錄的權益證券，使用可觀察到的投入，如活躍市場的報價(第1級)。截至2021年7月30日和2021年1月29日，我們投資的公允價值總計為30百萬美元和$27分別為100萬美元，並計入簡明和綜合資產負債表中的其他資產。該公司的投資主要存放在託管賬户中，其中包括為我們的遞延補償計劃負債提供資金的投資。
現金、現金等價物和限制性現金
下表將現金、現金等價物和限制性現金與所列各時期的簡明和合並資產負債表中報告的金額進行對賬：
| | | | | | | | | | | |
| | 7月30日，
2021 | | 1月29日，
2021 |
| | (單位：百萬) |
| 現金和現金等價物 | $ | 133 | | | $ | 171 | |
| 存貨、預付費用和其他流動資產中包括的限制性現金 | 5 | | | 5 | |
| 包括在其他資產中的受限現金 | 4 | | | 14 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 142 | | | $ | 190 | |
採購和整合成本
不屬於收購價格對價一部分的收購相關成本一般在發生時計入費用，但與發行債務有關的某些遞延成本除外。這些成本通常包括與交易相關的成本，如尋找人費用、法律、會計和其他專業成本。與整合相關的成本是指與合併公司及其收購的業務直接相關的成本。與整合相關的成本通常包括戰略諮詢服務、設施整合、員工相關成本(如保留、遣散費和假定股票獎勵的加速授予)、整合信息技術基礎設施、企業規劃系統、流程的成本，以及其他與整合相關的非經常性成本。收購和整合成本在簡明合併損益表中作為收購和整合成本一併列示。
在簡明和綜合損益表上確認的收購和整合成本金額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 | | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| (單位：百萬) |
採辦(1) | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | 20 | |
整合(2)(3) | 12 | | | 15 | | | 21 | | | 24 | |
| 採購和整合總成本 | $ | 14 | | | $ | 15 | | | $ | 24 | | | $ | 44 | |
(1)截至2021年7月30日的三個月和六個月確認的其他收購費用與收購Halfaker和Koverse有關。截至2020年7月31日的6個月確認的收購費用與收購Unisys Federal有關。
(2)費用包括美元3百萬美元和$10截至2021年7月30日止三個月及六個月使用權租賃資產減值1.8億美元及4截至2020年7月31日的6個月的重組成本為1.8億美元。
(3)截至2020年7月31日的三個月和六個月的預算整合費用包括一美元11與剝離非戰略性國際業務相關的100萬美元虧損。
會計準則更新
2021年7月30日之後生效的會計準則更新預計不會對公司的財務報表產生實質性影響。
注2-每股收益和股息：
基本每股收益(EPS)的計算方法是將普通股股東的淨收入除以基本加權平均流通股數量。稀釋每股收益的計算方法與基本每股收益相似，不同之處在於加權平均流通股數量增加，以包括流通股期權和其他基於股票的獎勵的稀釋效應。
用於計算基本和稀釋每股收益的加權平均流通股數量的對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 | | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| | (單位：百萬) |
基本加權平均流通股數 | 57.9 | | | 58.1 | | | 58.0 | | | 58.0 | |
稀釋普通股等價物-股票期權和其他基於股票的獎勵 | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.5 | |
稀釋加權平均流通股數量 | 58.4 | | | 58.6 | | | 58.5 | | | 58.5 | |
以下基於股票的獎勵被排除在用於計算稀釋每股收益的加權平均流通股數量之外：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 | | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| | (單位：百萬) |
| 反稀釋股票期權除外 | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | |
分紅
公司宣佈並支付季度股息美元。0.37在截至2021年7月30日的三個月裏，其普通股的每股收益。季末後，即2021年9月1日，公司董事會宣佈季度派息美元。0.372021年10月29日向2021年10月15日登記在冊的股東支付的公司普通股每股美元。
注3-收入：
預算的更改
收入估計、收入成本或與隨着時間推移履行的業績義務相關的利潤的變化在作出此類變化的期間的營業收入中確認，以反映這些變化到目前為止的效果。由於各種原因，這些估算在業績期間可能經常發生變化，其中包括：範圍的變化；由於意外的成本增長或對影響成本的風險的重新評估而導致的成本估算的變化；估計的交易價格的變化，例如獎勵或獎勵費用的可變金額；以及業績好於或差於先前的估計。
該公司的許多合同使用成本投入措施(成本與成本之比)來確認履行義務的收入，這需要在完工時估計總成本。如果預期總成本超過履約義務的總估計收入，公司將確認確定季度的總估計虧損。估計損失總額包括任何未行使的期權，這些期權只有在增加損失金額的情況下才有可能獲得獎勵。
使用成本比會計方法核算的合同估計數淨變化總額在營業收入中確認如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 | | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| (單位：百萬，每股除外) |
| 淨有利調整 | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 3 | |
| 税後淨有利調整 | 5 | | | — | | | 7 | | | 2 | |
| 稀釋後的每股收益影響 | $ | 0.08 | | | $ | — | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.04 | |
收入為$15百萬美元和$20截至2021年7月30日的三個月和六個月分別高出600萬美元和300萬美元2300萬美元和300萬美元6截至2020年7月31日的三個月和六個月的淨收入分別增加了3.6億美元，這是由於之前幾個季度履行的績效義務確認的淨收入。
收入分解
該公司的收入主要來自與美國政府簽訂的長期合同，包括與為美國政府工作的其他承包商簽訂的分包合同。該公司按客户、合同類型、主承包商與分包商對聯邦政府的收入進行分類。
按客户分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 | | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| (單位：百萬) |
| 國防部 | $ | 900 | | | $ | 833 | | | $ | 1,820 | | | $ | 1,692 | |
| 其他聯邦政府機構 | 899 | | | 894 | | | 1,822 | | | 1,757 | |
| 商業、州和地方 | 37 | | | 37 | | | 72 | | | 72 | |
| 總計 | $ | 1,836 | | | $ | 1,764 | | | $ | 3,714 | | | $ | 3,521 | |
按合同類型分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 | | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| (單位：百萬) |
| 費用報銷 | $ | 993 | | | $ | 937 | | | $ | 1,983 | | | $ | 1,907 | |
| 時間和材料(T&M) | 365 | | | 402 | | | 776 | | | 776 | |
| 固定價格(FFP) | 478 | | | 425 | | | 955 | | | 838 | |
| 總計 | $ | 1,836 | | | $ | 1,764 | | | $ | 3,714 | | | $ | 3,521 | |
按主承包商和分包商分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 | | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| (單位：百萬) |
| 聯邦政府的主承包商 | $ | 1,657 | | | $ | 1,593 | | | $ | 3,347 | | | $ | 3,181 | |
| 聯邦政府的分包商 | 142 | | | 134 | | | 295 | | | 268 | |
| 其他 | 37 | | | 37 | | | 72 | | | 72 | |
| 總計 | $ | 1,836 | | | $ | 1,764 | | | $ | 3,714 | | | $ | 3,521 | |
合同餘額
所列各期間的合同餘額如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 資產負債表行項目 | 7月30日，
2021 | | 1月29日，
2021 |
| | | (單位：百萬) |
已開票和應收帳款，淨額(1) | 應收賬款淨額 | $ | 672 | | | $ | 600 | |
| 合同資產--應收賬款 | 應收賬款淨額 | 392 | | | 362 | |
| 合同資產-合同保留金 | 其他資產 | 17 | | | 18 | |
| 合同負債--流動負債 | 應付賬款和應計負債 | 51 | | | 82 | |
| 合同負債--非流動負債 | 其他長期負債 | $ | 11 | | | $ | 17 | |
(1)扣除津貼後的淨額為$4300萬美元和300萬美元3截至2021年7月30日和2021年1月29日。
在截至2021年7月30日的三個月和六個月內，公司確認的收入為14300萬美元和300萬美元64分別與截至2021年1月至29日合同負債期初餘額中包括的金額有關。在截至2020年7月31日的三個月和六個月內，公司確認的收入為5百萬美元和$22分別與截至2020年1月31日合同負債期初餘額中包括的金額有關。
剩餘履約義務
截至2021年7月30日，該公司擁有4.910億美元的剩餘履約義務。剩餘的履約義務代表尚未在已行使合同上確認的期望值。剩餘的履約義務不包括未行使的期權期限和不確定交付、不確定數量(IDIQ)合同下的未發出任務訂單。剩餘的履約義務也不包括完全分配給我們供應鏈合同上未履行的履約義務的任何可變對價。該公司預計將在以下方面確認收入：80下一年剩餘履約義務的百分比12幾個月，大約90接下來的%24幾個月後，其餘的將在此後確認。
出租人收入
該公司將IT設備和硬件租賃給其客户。本公司所有出租人安排均為營運租約。經營租賃收入在租賃期內按直線法確認。經營租賃收入在簡明合併損益表中作為收入列報。營業租賃收入為#美元。2百萬美元和$11截至2021年7月30日的三個月和六個月分別為3.6億美元和3.8億美元11300萬美元和300萬美元17截至2020年7月31日的三個月和六個月分別為2.5億美元。
注4-收購：
Halfaker收購
2021年7月2日，該公司完成了對Halfaker的收購，Halfaker是一家專注於使命的純健康IT公司，初步收購價為1美元2172000萬美元，扣除美元后的淨額3獲得了100萬現金，有待收盤後的調整。該公司通過增加借款(如附註7所述)和手頭現金為交易提供資金。初步購買價格的分配產生了#美元的商譽。92百萬美元和無形資產112100萬美元，所有這些都可以在所得税方面扣除。公司尚未獲得完成與此次收購相關的收購價格分配所需的全部信息。商譽主要與未來的客户關係和所獲得的集結起來的勞動力有關。無形資產包括積壓的#美元。17百萬美元的客户關係95百萬美元，將在一段時間內攤銷一和九年了，分別為。在本季度，該公司確認的整合費用為#美元3100萬美元與支付某些交易獎金有關。該公司將額外支付#美元的現金。212022年3月，由於控制撥備的某些變化，將被確認為合併後費用，這將導致600萬美元的支出。
Koverse收購
2021年5月3日，本公司收購了軟件公司Koverse，Koverse提供對複雜敏感數據進行人工智能和機器學習的數據管理平臺，初步收購價為美元。302000萬美元，扣除美元后的淨額2獲得了100萬現金，有待收盤後的調整。初步購買價格包括$3百萬或有對價，代表為最高可達$的未來潛在分紅付款確認的公允價值27根據未來四年某些收入目標的實現情況計算，為3.6億美元。初步購買價格的分配產生了#美元的商譽。21百萬美元和無形資產10100萬美元，這筆錢在所得税方面是不能扣除的。商譽主要與智力資本、未來的客户關係和獲得的聚集起來的勞動力有關。無形資產主要由已開發的技術組成，按以下加權平均期攤銷。七年了。公司將確認額外的$13未來兩年與員工留任協議相關的合併後薪酬支出為2000萬美元。
Unisys Federal Acquisition
2020年3月13日，公司完成了對Unisys Corporation前運營部門Unisys Federal的收購。Unisys Federal為美國聯邦文職機構和國防部提供基礎設施現代化、雲遷移、託管服務和企業IT即服務解決方案。該公司幾乎收購了Unisys Federal的所有資產和負債，總收購價為#美元。1.2十億美元。該公司利用發行高級票據和定期貸款B2貸款的淨收益、出售MARPA貸款下的應收賬款以及資產負債表上的現金為收購提供資金，並支付相關的費用和開支。
在2022財年第二季度，由於預期合同條款的變化，公司加快了某些場外客户合同的攤銷，並導致額外攤銷了$86億美元。未來四年的攤銷預計如下：$162022年剩餘的百萬美元，$92023年為100萬美元，82024年為100萬美元，2到2025年將達到100萬。
Unisys Federal在截至2020年7月31日的三個月和六個月的精簡和綜合損益表中包括的收入為#美元。175百萬美元和$279截至2020年7月31日的三個月和六個月的簡明和綜合損益表中包括的普通股股東應佔淨收入為$8百萬美元和$19分別為2000萬人。
以下未經審計的備考財務信息顯示了Unisys Federal和本公司截至2020年7月31日的三個月和六個月的綜合運營結果：
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 2020年7月31日 | | 2020年7月31日 |
| (單位：百萬) |
| 收入 | $ | 1,764 | | | $ | 3,611 | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 62 | | | $ | 115 | |
上述未經審計的備考合併財務信息是根據歷史財務報表編制的，這些財務報表已進行調整，以使收購Unisys Federal生效，就像它發生在2019年2月2日一樣。它們包括無形資產攤銷的調整；長期債務的利息支出和債務發行成本；收購和其他交易成本；以及從前母公司分配的某些成本。未經審計的備考財務信息不旨在反映如果收購發生在2019年2月2日將會發生的運營的實際結果，也不能指示未來的運營結果。
注5-商譽和無形資產：
商譽
商譽的賬面價值為$。2,899百萬美元和$2,787分別截至2021年7月30日和2021年1月29日。商譽增加了$112在截至2021年7月30日的6個月中，主要由於收購Halfaker($92(百萬美元)和Koverse($21如註釋4中所討論的)。有不是列報期間商譽的減值。
無形資產
所有無形資產都是有限壽命的，包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年7月30日 | | 2021年1月29日 |
| 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 賬面淨值 | | 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 賬面淨值 |
| (單位：百萬) |
| 客户關係 | $ | 1,467 | | | $ | (294) | | | $ | 1,173 | | | $ | 1,371 | | | $ | (241) | | | $ | 1,130 | |
| 積壓 | 17 | | | (1) | | | 16 | | | 47 | | | (41) | | | 6 | |
| 發達的技術 | 10 | | | (1) | | | 9 | | | 9 | | | (7) | | | 2 | |
| 商號 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| 無形資產總額 | $ | 1,495 | | | $ | (296) | | | $ | 1,199 | | | $ | 1,427 | | | $ | (289) | | | $ | 1,138 | |
與無形資產相關的攤銷費用為#美元。29300萬美元和300萬美元61截至2021年7月30日的三個月和六個月分別為3.6億美元和3.8億美元42300萬美元和300萬美元68截至2020年7月31日的三個月和六個月分別為2.5億美元。有幾個不是列報期間的無形資產減值損失。
截至2021年7月30日，與無形資產相關的預計未來年度攤銷費用如下：
| | | | | |
| 財政年度結束 | (單位：百萬) |
| 2022年剩餘時間 | $ | 66 | |
| 2023 | $ | 125 | |
| 2024 | $ | 115 | |
| 2025 | $ | 115 | |
| 2026 | $ | 115 | |
| 此後 | $ | 663 | |
| 總計 | $ | 1,199 | |
由於未來的收購、資產剝離、減值和其他因素，未來期間的實際攤銷費用可能與這些估計值不同。
注6-所得税：
公司的實際所得税税率為23.6%和23.0截至2021年7月30日的三個月和六個月分別為%和24.9%和22.0截至2020年7月31日的三個月和六個月分別為3%和6%。該公司截至2021年7月30日的三個月的有效税率低於去年同期，主要是由於一項員工留任抵免研究記錄的税收優惠。該公司截至2021年7月30日的6個月的有效税率高於去年同期，這是因為基於員工股份的薪酬的超額税收優惠較低，而上一季度包括外國税收儲備逆轉帶來的好處。截至2021年7月30日的三個月和六個月的税率低於聯邦和州法定税率的總和，主要原因是與基於員工股份的薪酬、研發税收抵免、員工留任抵免和其他永久性賬面税收差異相關的超額税收優惠。
截至2021年7月30日，公司未確認税收優惠的總負債為$68在濃縮及綜合資產負債表中被分類為其他長期負債的百萬歐元，如果得到確認，將對實際税率產生積極影響。
雖然本公司認為它有足夠的應計項目來應對所得税的不確定性，但税務機關在審查本公司的税務申報文件後，可能會認定本公司的應繳税款超過了已記錄的應計項目，或已記錄的應計項目可能超過税務機關同意的最終結算金額。儘管此類審查的時間尚不確定，但在未來12個月內，本公司預計截至2021年7月30日的未確認税收優惠不會大幅增加或減少。
注7-債務義務：
截至公佈日期，該公司的長期債務如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年7月30日 | | 2021年1月29日 |
| | 陳述
利息
率 | | 有效
利息
率 | | 校長 | | 未攤銷
債務
發行
費用 | | 網絡 | | 校長 | | 未攤銷
債務
發行
費用 | | 網絡 |
| | | | | | (單位：百萬) |
2023年10月到期的定期貸款A貸款 | 1.84 | % | | 2.17 | % | | $ | 805 | | | $ | (6) | | | $ | 799 | | | $ | 844 | | | $ | (6) | | | $ | 838 | |
| 定期貸款A2貸款，2023年10月到期 | 1.84 | % | | 2.00 | % | | 100 | | | — | | | 100 | | | — | | | — | | | — | |
2025年10月到期的定期貸款B貸款 | 1.97 | % | | 2.16 | % | | 1,021 | | | (8) | | | 1,013 | | | 1,026 | | | (9) | | | 1,017 | |
定期貸款B2貸款，2027年3月到期 | 1.97 | % | | 2.36 | % | | 272 | | | (6) | | | 266 | | | 272 | | | (6) | | | 266 | |
優先債券將於2028年4月到期 | 4.88 | % | | 5.04 | % | | 400 | | | (5) | | | 395 | | | 400 | | | (6) | | | 394 | |
| 長期債務總額 | | | | | $ | 2,598 | | | $ | (25) | | | $ | 2,573 | | | $ | 2,542 | | | $ | (27) | | | $ | 2,515 | |
| 較少電流部分 | | | | | 112 | | | — | | | 112 | | | 68 | | | — | | | 68 | |
長期債務總額，扣除當期部分 | | | | | $ | 2,486 | | | $ | (25) | | | $ | 2,461 | | | $ | 2,474 | | | $ | (27) | | | $ | 2,447 | |
截至2021年7月30日，該公司擁有美元2.6億美元的信貸安排(信貸安排)，包括$4002023年10月到期的百萬美元擔保循環信貸安排，805百萬美元擔保定期貸款2023年10月到期的貸款，一美元1002023年10月到期的百萬擔保定期貸款A2貸款，a美元1,0212025年10月到期的百萬美元擔保定期貸款B貸款，以及A美元2722027年3月到期的百萬擔保定期貸款B2貸款(加起來，定期貸款貸款)。截至2021年7月30日，循環信貸安排沒有餘額。截至2021年7月30日，該公司遵守了其信貸安排下的契約。
2021年3月1日，公司執行了第三次修訂和重新簽署的信貸協議的第三修正案，將2027年3月到期的定期貸款B2貸款的適用保證金從2.25%至1.875%，而基本利率貸款則由1.25%至0.875%.
2021年7月2日，本公司執行了第三次修訂和重新簽署的信貸協議的第四修正案，其中設立了一項新的高級擔保增量定期貸款信貸安排承諾，金額為$100百萬美元(2023年10月到期的定期貸款A2貸款)。2023年10月到期的全部A2定期貸款由本公司借款，所得款項立即用於支付Halfaker的部分收購價格(見附註4)。
2023年10月到期的定期貸款A2貸款將從2021年10月31日開始按季度攤銷，時間為0.3125原借款金額的%。2023年10月到期的定期貸款A2貸款可以在任何時候預付，不會受到懲罰，並且必須支付與公司現有信貸貸款相同的強制性預付款，包括來自超額現金流的預付款。2023年10月到期的定期貸款A2貸款將於2023年10月31日到期並全額支付。
2023年10月到期的定期貸款A2貸款由本公司及其全資國內子公司的幾乎所有資產擔保，並由本公司的每一家全資國內子公司擔保。2023年10月到期的定期貸款A2貸款將以倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或基本利率為基礎，按浮動利率計息，外加適用保證金1.25%至2.00倫敦銀行同業拆借利率及0.25%至1.00基準利率貸款為%，這取決於公司的槓桿率。
2023年10月到期的定期貸款A2貸款須遵守與公司現有信貸貸款相同的契約和違約事件。
截至2021年7月30日和2021年1月29日，公司未償債務的賬面價值接近其公允價值。長期債務的公允價值是根據與公司的定期貸款工具和優先票據類似的期限和到期日的債務的利率，使用第2級投入計算的。
注8-指定為現金流對衝的衍生工具：
該公司指定為現金流對衝的衍生工具包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 負債公允價值(1)在… |
| | 2021年7月30日的名義金額 | | 支付固定工資
費率 | | 收納
變量
費率 | | 安置點和
終端 | | 7月30日，
2021 | | 2021年1月29日 |
| | (單位：百萬) | | | | | | | | (單位：百萬) |
| 1號利率掉期 | $ | — | | | 2.78 | % | | 1個月
倫敦銀行間同業拆借利率 | | 每月至
2021年7月30日 | | $ | — | | | $ | (3) | |
| 2號利率掉期 | 685 | | | 3.07 | % | | 1個月
倫敦銀行間同業拆借利率 | | 每月至2025年10月31日 | | (70) | | | (81) | |
| 利率掉期#3 | 563 | | | 2.49 | % | | 1個月
倫敦銀行間同業拆借利率 | | 每月至2023年10月31日 | | (25) | | | (33) | |
| 總計 | $ | 1,248 | | | | | | | | | $ | (95) | | | $ | (117) | |
(1)此外，固定利率掉期負債的公允價值計入濃縮及綜合資產負債表的應付賬款及應計負債。
該公司是固定利率掉期工具的一方，這些工具被指定為現金流對衝工具，用於管理與公司部分浮動利率債務的利率波動相關的風險。所有互換協議的對手方都是金融機構。其他全面收益(虧損)中確認的現金流量對衝的公允價值未實現變化，以及從累計其他全面虧損中重新分類為本期和可比期間收益的金額，見附註9。該公司估計，它將把#美元重新分類。34在2021年7月30日之後的12個月裏，從累積的其他綜合虧損中獲得的未實現虧損100萬美元轉化為收益。
注9-按組成部分劃分的累計其他綜合虧損變動情況：
下表列出了附註8和公司的固定收益計劃中討論的公司固定利率掉期現金流對衝造成的累計其他綜合虧損的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未實現收益 (虧損)固定 利率，利率 互換現金流 籬笆(1) | | 確定的優勢
義務
調整，調整 | | 總計 |
| | (單位：百萬) |
| 截至2021年7月30日的三個月 | | | | | |
| 2021年4月30日的餘額 | $ | (72) | | | $ | (3) | | | $ | (75) | |
| 改分類前的其他綜合損失 | (6) | | | — | | | (6) | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額 | 8 | | | — | | | 8 | |
| 所得税影響 | (1) | | | — | | | (1) | |
| 淨其他綜合收益 | 1 | | | — | | | 1 | |
| 2021年7月30日的餘額 | $ | (71) | | | $ | (3) | | | $ | (74) | |
| | | | | |
| 截至2020年7月31日的三個月 | | | | | |
| 2020年5月1日的餘額 | $ | (103) | | | $ | (5) | | | $ | (108) | |
| 改分類前的其他綜合損失 | (10) | | | — | | | (10) | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額 | 8 | | | — | | | 8 | |
| 所得税影響 | 1 | | | — | | | 1 | |
| 淨其他綜合虧損 | (1) | | | — | | | (1) | |
| 2020年7月31日的餘額 | $ | (104) | | | $ | (5) | | | $ | (109) | |
| | | | | |
| 截至2021年7月30日的6個月 | | | | | |
| 2021年1月29日的餘額 | $ | (86) | | | $ | (3) | | | $ | (89) | |
| 改敍前其他綜合收益 | 4 | | | — | | | 4 | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額 | 17 | | | — | | | 17 | |
| 所得税影響 | (6) | | | — | | | (6) | |
| 淨其他綜合收益 | 15 | | | — | | | 15 | |
| 2021年7月30日的餘額 | $ | (71) | | | $ | (3) | | | $ | (74) | |
| | | | | |
| 截至2020年7月31日的6個月 | | | | | |
| 2020年1月31日的餘額 | $ | (67) | | | $ | (5) | | | $ | (72) | |
| 改分類前的其他綜合損失 | (62) | | | — | | | (62) | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額 | 12 | | | — | | | 12 | |
所得税影響 | 13 | | | — | | | 13 | |
| 淨其他綜合虧損 | (37) | | | — | | | (37) | |
| 2020年7月31日的餘額 | $ | (104) | | | $ | (5) | | | $ | (109) | |
(1)從累計其他綜合虧損中重新分類的金額計入利息支出。
注10-Oracle Receivables的銷售：
公司與三菱UFG銀行有限公司(買方)簽訂了主應收賬款購買協議(MARPA融資)，最高銷售金額為$300美國政府指定的符合條件的應收賬款中的100萬美元。
截至2021年7月30日及2020年7月31日止六個月內，本公司產生購買折扣費$1在簡明合併損益表中以其他(收益)費用列報的淨額為100萬美元。
MARPA設施活動包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| (單位：百萬) |
| 期初餘額 | $ | 185 | | | $ | — | |
| 出售應收賬款 | 1,638 | | | 1,624 | |
| 現金收款 | (1,623) | | | (1,424) | |
出售給買方的未償還餘額(1) | 200 | | | 200 | |
已收現金，未匯給買方(2) | (46) | | | (14) | |
| 剩餘售出應收賬款 | $ | 154 | | | $ | 186 | |
(1)在截至2021年7月30日和2020年7月31日的6個月中，公司的經營活動現金流淨增加了美元。15百萬美元和$200分別來自已售出的應收賬款。
(2)現金主要指截至2021年7月30日和2020年7月31日代表買方收取但尚未匯出的現金。這一餘額計入壓縮資產負債表和合並資產負債表上的應付帳款和應計負債。
注11-法律訴訟及其他承諾和或有事項：
法律程序
本公司涉及在其正常經營業務中產生的各種索賠和訴訟，根據目前的信息，本公司管理層認為，這些索賠和訴訟均不會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
為方便起見終止AAV
2018年8月27日，該公司收到美國海軍陸戰隊關於突擊兩棲車輛(AAV)合同的停工單，為方便起見，該計劃於2018年10月3日被客户終止。該公司正在繼續與海軍陸戰隊談判，以收回與終止合同相關的費用。
從2018財年開始，該公司與多家供應商簽訂了長交付期材料的合同，這些材料是完成該計劃的低速率初始生產(LRIP)階段所必需的，包括LRIP階段尚未授予的部分。由於該計劃的終止，該公司在2019財年確認了長期提前期項目的庫存撥備。
政府的調查、審計和檢討
該公司經常接受與遵守各種法律法規有關的調查和審查，特別是關於其作為聯邦、州和地方政府客户的承包商的角色，以及與在美國以外國家提供服務有關的調查和審查。美國政府機構，包括國防合同審計局(DCAA)、國防合同管理署和其他機構，定期審計和審查承包商在政府合同、間接費率和定價做法方面的表現，以及遵守適用的合同和採購法律、法規和標準的情況。他們亦會檢討承辦商是否符合其業務系統的政府標準。這些調查、審計或審查中的不利結果可能導致刑事、民事或行政訴訟，該公司可能面臨先前開出的費用、罰金、罰款、補償性損害賠償以及暫停或禁止與政府機構開展業務的許可。由於該公司依賴政府合同，不利的結果也可能對該公司的業務產生實質性影響，包括其財務狀況、經營結果和現金流。
DCAA對公司業務的間接成本審計在某些前幾年和本年度仍然開放。雖然公司已根據公司認為將在最終審計時批准的成本估算記錄了合同收入，但公司不知道任何持續或未來審計的結果。如果未來完成的審計調整超過公司的潛在調整準備金，公司的盈利能力可能會受到重大不利影響。
該公司已記錄了將退還給客户的估計淨額的準備金，以供間接成本審計和遵守成本會計準則的潛在調整之用。截至2021年7月30日，公司已記錄的總負債為$17這筆款項在簡明和綜合資產負債表的應付帳款和應計負債中列報。
信用證和擔保債券
本公司與信用證有關的未償債務為#美元。10截至2021年7月30日，100萬美元，主要與保單擔保有關。該公司還有與擔保債券有關的未償債務，金額為#美元。19100萬美元，主要與公司合同的履約保證金和付款保證金有關。
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
以下對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析，以及關於市場風險的定量和定性披露，應與我們的未經審計的簡明和綜合財務報表以及相關附註一起閲讀。它包含前瞻性陳述(可以通過最近提交的Form 10-K年度報告第一部分中的“風險因素-前瞻性陳述風險”中描述的詞語來識別)，包括關於我們對影響我們的財務狀況或經營結果的趨勢(包括下面在“經營業績和報告的管理”和“流動性和資本資源”中討論的我們的財務目標)的意圖、信念或當前預期的陳述；積壓；我們的行業；政府預算和支出；市場機會；競爭的影響；以及影響。這類陳述不是對未來業績的保證，涉及風險和不確定因素，由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同。可能導致或促成這些差異的風險、不確定因素和假設包括以下討論的風險、不確定因素和假設，在本報告第二部分的“風險因素”和最近提交的Form 10-K年度報告的第一部分中討論的風險、不確定因素和假設。由於這些風險、不確定性和假設，謹告誡您不要過度依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本新聞稿之日的情況。我們不承擔任何義務來更新這些因素或公開宣佈我們的前瞻性陳述因未來的結果或發展而發生的任何變化的結果。
我們使用術語“上汽”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”來指代科學應用國際公司及其合併子公司。
該公司採用52/53周的會計年度，截止於最接近1月31日的星期五，會計季度通常由13周組成。2021財年從2020年2月1日開始，到2021年1月29日結束；2022財年從2021年1月30日開始，到2022年1月28日結束。
業務概述
我們是領先的技術集成商，在技術、工程和企業信息技術(IT)市場提供全生命週期服務和解決方案。50多年來，我們通過滿足客户的關鍵任務需求和解決他們最複雜的問題來發展我們的品牌。作為美國政府最大的純技術服務提供商之一，我們為規模和機會巨大的市場提供服務。我們的主要客户是美國政府的部門和機構。我們通過大約2100份有效合同和任務訂單為我們的客户提供服務，並僱傭了大約2.6萬名員工，他們由經驗豐富的行業領導者組成的執行團隊領導。我們為美國政府服務的悠久歷史使我們有能力與我們服務的市場中一些最大的客户發展牢固和長期的關係。我們幾乎所有的收入和有形的長期資產都是由位於美國的實體產生或擁有的。
經濟機遇、挑戰和風險
在截至2021年7月30日的三個月和六個月內，我們95%以上的收入來自與美國政府的合同，包括我們履行的分包合同。我們的業務業績受到美國政府支出總體水平的影響，以及我們的產品和能力與美國政府預算優先事項的一致性。2020年12月通過的撥款措施為聯邦政府提供了全額資金，直至2021年政府財政年度(GFY)結束。這些法案的資金來源是國防和非國防支出水平，該協議基於2019年8月的兩黨預算法案協議，該協議提高了2011年8月頒佈的預算控制法案支出上限，並將聯邦債務上限暫停至2021年7月31日。
財政和經濟狀況的不利變化可能會對我們的業務產生重大影響。一些可能對我們的業務產生不利影響的變化包括實施未來的開支削減(包括自動減支)，推遲通過撥款法案，導致臨時或全年持續決議，極端通貨膨脹的增加對固定價格合同產生不利影響，在財政部在2021年10月和11月耗盡目前使用的“非常措施”後無法提高或暫停聯邦債務上限，以及可能的政府停擺。
潛在的一攬子支出計劃，包括基礎設施法案和擬議的預算決議，可能會在上汽重點領域提供更多機會。
美國政府越來越依賴經過競爭性招標過程的合同(包括不確定交貨、不確定數量(IDIQ)、美國總務署(GSA)時間表和其他多合同)，這導致競爭加劇，定價壓力增加。我們預計，在可預見的未來，我們尋求的大部分業務將通過競爭性招標過程中標。
儘管預算和競爭壓力影響着該行業，但我們相信我們處於有利地位，可以保護和擴大現有的客户關係，並從我們以前從未追求過的機會中受益。我們的規模、規模和主承包商的領導地位有望幫助我們從競爭對手中脱穎而出，特別是在大型合同機會方面。我們相信，我們長期、值得信賴的客户關係和深厚的技術專長為我們提供了處理高度複雜的關鍵任務合同的經驗。上汽集團的價值主張體現在為我們的客户提供值得信賴的顧問這一事實證明的能力上。在這樣做的過程中，我們利用我們的專業知識和規模來幫助他們執行其使命。
作為一家企業，我們成功的基礎是我們提供的解決方案、我們過去的業績以及我們在價格上的競爭能力。我們的解決方案以採用最佳實踐為基礎的創新和最佳功能的技術集成為靈感。我們過去的業績是由致力於支持客户最具挑戰性任務的員工實現的。我們目前的成本結構，以及通過戰略性採購和開發可重複的“作為服務”和以更商業化的商業模式作為託管服務銷售的產品來降低成本的持續努力，預計將使我們能夠在不斷髮展的環境中有效地在價格上競爭。我們在未來保持競爭力的能力將繼續受到我們成功執行計劃的聲譽、有競爭力的成本結構、新定價和業務模式的開發，以及在正確的時間指派適當的人員來支持我們的合同的效率的推動。
2021年7月2日，我們完成了對Halfaker and Associates，LLC(Halfaker)的收購。根據我們的長期戰略，對Halfaker的收購將擴大該公司的數字化轉型產品組合，同時擴大其支持政府醫療保健使命的能力。
2020年3月13日，我們完成了對Unisys Corporation前運營部門Unisys Federal的收購。收購Unisys Federal符合我們的長期戰略，將上汽定位為數字化轉型中領先的政府服務技術集成商，並在所有關鍵財務指標上實現了高度增值。
新冠肺炎大流行的影響
我們正在繼續監測2019年冠狀病毒病(“新冠肺炎”)的持續爆發，並繼續與我們的利益相關者合作，評估對我們的業務、供應鏈和客户可能產生的進一步影響，並採取行動努力減輕不利後果。
美國國會於2020年3月27日通過並由總統簽署的冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE”)第3610條提供了一種收回勞動力成本的機制，在我們的員工已經準備好並能夠工作，但由於新冠肺炎而無法使用所需設施的情況下，該法案提供了一種收回勞動力成本的機制。根據2021年美國救援計劃法案，CARE法案的這一支持已延長至2021年9月30日。合同活動的減少，包括差旅和其他直接成本，導致截至2021年7月30日的六個月收入減少約6900萬美元(扣除根據上述CARE法案條款收回的5700萬美元勞動力，以保持我們的員工處於隨時準備狀態)。
我們通常不能對這些成本開具利潤賬單，在某些情況下，資金限制和合同修改的必要性可能會導致我們無法收回所有勞動力成本。因此，截至2021年7月30日的6個月的營業收入減少了約500萬美元。最近幾周，我們目前對第3610條授權的使用受到了限制。然而，隨着新冠肺炎的情況繼續發展，如果客户恢復部分運營和/或進一步限制對設施的訪問，可能需要繼續需要此條款。
此外，CARE法案允許推遲某些工資税的支付，截至2021年7月30日，我們已經推遲了總計約1.03億美元的支付。我們必須在2022財年第四季度開始償還這些遞延税款。
我們沒有經歷過新冠肺炎疫情對我們的流動性或資金渠道造成的重大影響。
我們將繼續與我們的客户合作，以執行CARE法案的相關條款。我們目前無法估計新冠肺炎大流行的整體影響。活動持續的時間越長，對我們的業務、財務狀況、運營結果和/或現金流產生不利影響的可能性就越大。
經營業績和報告的管理
我們的業務和項目管理流程由專業經理指導，專注於通過提供高質量的服務來滿足項目要求來服務我們的客户。這些經理通過不斷評估合同風險和機會，仔細監控合同保證金表現。在每個合同的整個生命週期中，項目經理都會審查績效並更新合同績效評估，以反映他們對可用的最佳信息的理解。對於隨着時間推移而履行的業績義務，對估計的更新在調整期間的初始至今活動中確認，從而對營業收入產生有利或不利的影響。
我們通過考慮導致收入、運營收入和運營現金流變化的驅動因素來評估我們的運營結果。考慮到由於合同授予和完成、客户要求的變化以及材料訂購量的增加或減少，我們的合同組合的收入隨着時間的推移而波動，我們評估這些條款中的重大趨勢和波動。無論是由我們的員工還是由我們的分包商執行，我們主要提供服務，因此，我們的收入成本主要是可變的。我們還分析我們的成本組合(勞動力、分包商或材料)，以瞭解運營利潤率，因為上汽用工比例較高的項目通常更有利可圖。收入成本佔收入的百分比，而不是收入數量或成本組合的變化，通常是由分享或公司成本的波動推動的，或者由於估計的變化而導致的累計收入調整。
運營現金流的變化描述了通過提供服務產生的現金變化、資產或負債波動的主要驅動因素以及現金收入或支出時間變化的影響。
經營成果
我們用來管理業務和監控經營結果的主要財務業績衡量標準是營業收入、營業收入和經營活動的現金流。下表彙總了我們的運營結果：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 7月30日，
2021 | | 百分比
變化 | | 7月31日，
2020 | | 7月30日，
2021 | | 百分比
變化 | | 7月31日，
2020 |
| | (百萬美元) |
| 收入 | $ | 1,836 | | | 4 | % | | $ | 1,764 | | | $ | 3,714 | | | 5 | % | | $ | 3,521 | |
| 收入成本 | 1,604 | | | 3 | % | | 1,564 | | | 3,265 | | | 4 | % | | 3,138 | |
| 佔收入的百分比 | 87.4 | % | | | | 88.7 | % | | 87.9 | % | | | | 89.1 | % |
銷售、一般和行政費用 | 85 | | | (4 | %) | | 89 | | | 165 | | | — | % | | 165 | |
| 採購和整合成本 | 14 | | | (7 | %) | | 15 | | | 24 | | | (45 | %) | | 44 | |
| 其他營業收入 | — | | | (100 | %) | | (4) | | | (3) | | | (25 | %) | | (4) | |
| 營業收入 | 133 | | | 33 | % | | 100 | | | 263 | | | 48 | % | | 178 | |
| 佔收入的百分比 | 7.2 | % | | | | 5.7 | % | | 7.1 | % | | | | 5.1 | % |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 82 | | | 61 | % | | $ | 51 | | | $ | 163 | | | 87 | % | | $ | 87 | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 92 | | | (12 | %) | | $ | 104 | | | $ | 281 | | | (40 | %) | | $ | 471 | |
收入。與去年同期相比，截至2021年7月30日的三個月的收入增加了7200萬美元，增幅為4.1%，這主要是由於新合同和現有合同的增加，合同估計的淨有利變化，以及某些場外責任合同的加速攤銷，但部分被合同完成所抵消。經收購收入和剝離收入的影響進行調整後，收入增長3.8%，主要是由於項目數量和新獎勵的淨增長。
截至2021年7月30日的6個月，收入比去年同期增長1.93億美元，增幅5.5%，原因是新合同和現有合同的增加，收購Unisys Federal(發生在去年第一季度中期)，合同估計的淨有利變化，以及某些場外負債合同的加速攤銷，部分被合同完成所抵消。經收購收入和剝離收入的影響進行調整後，收入增長3.2%，主要是由於項目數量和新獎勵的淨增長。
收入成本。收入成本增加 截至2021年7月30日的三個月與去年同期相比，收入為4000萬美元，主要是由於現有合同數量的增加。收入成本佔收入的百分比比上一年同期有所下降，主要是因為我們整個合同組合的盈利能力提高，合同估計的淨有利變化，以及某些場外責任合同的加速攤銷。
與去年同期相比，截至2021年7月30日的6個月的收入成本增加了1.27億美元，增幅為4.0%，這主要是由於現有合同數量的增加以及對Unisys Federal的收購(發生在去年第一季度中期)。收入成本佔收入的百分比比上一年有所下降，這主要是因為我們整個合同組合的盈利能力提高，合同估計的淨有利變化，以及某些場外責任合同的加速攤銷。
銷售、一般和行政費用。在截至2021年7月30日的三個月裏，SG&A與去年同期相比減少了400萬美元，這主要是因為無形資產攤銷與去年同期相比有所減少，但與上一年季度解決某些法律問題以及收購Halfaker和Koverse有關的收益部分抵消了這一減少。
截至2021年7月30日的6個月，SG&A與去年同期保持一致。無形資產攤銷的減少被上一年與解決某些法律問題有關的收益所抵消。
營業收入。截至2021年7月30日的三個月，營業收入佔收入的比例為7.2%，高於上年同期的5.7%，這主要是因為我們的合同組合的盈利能力有所改善，合同估計出現淨有利變化，某些場外負債合同加速攤銷，無形資產攤銷減少，部分被上一年與解決某些法律和其他計劃合同事項有關的收益所抵消。
截至2021年7月30日的6個月，營業收入佔收入的百分比從上年同期的5.1%增加到7.1%，這主要是因為我們的合同組合的盈利能力提高，合同估計出現淨有利變化，某些場外負債合同加速攤銷，收購和整合成本降低，並受益於之前間接利率年度的淨有利結算，部分被前一年與解決某些法律和其他項目合同事項有關的收益所抵消。
經營活動提供的淨現金。截至2021年7月30日的6個月，經營活動提供的現金淨額為2.81億美元，比上年減少1.9億美元，主要原因是MARPA貸款機制收到的現金淨減少(1.85億美元)。
非GAAP衡量標準
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)和調整後的EBITDA是非GAAP財務指標。雖然我們認為這些非GAAP財務指標在評估我們的財務信息時可能有用，但它們應該被視為補充性質，而不是替代根據GAAP編制的財務信息。下面提供了對賬、定義以及我們如何認為這些措施對管理層和投資者有用。其他公司可能會以不同的方式定義類似的措施。
EBITDA和調整後的EBITDA。業績衡量EBITDA是通過計算淨收入，不包括銷售應收賬款的利息和損失、所得税撥備以及折舊和攤銷來計算的。調整後的EBITDA是通過扣除EBITDA並不包括收購和整合成本以及重組成本來計算的。整合成本不包括整合被收購公司的成本，包括戰略諮詢服務成本、設施整合成本以及與員工相關的成本，如留任和遣散費成本。收購和整合成本與該公司收購Engility、Unisys Federal、Halfaker和Koverse有關。調整後的EBITDA是一項業績衡量標準，不包括我們認為不能反映我們持續業績的成本。
我們相信，EBITDA和調整後的EBITDA為管理層和投資者提供了有用的信息，有助於評估我們持續經營業績的趨勢，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的可見性。
本報告所列期間的EBITDA和調整後的EBITDA計算如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 | | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| | (單位：百萬) | | |
| 淨收入 | $ | 82 | | | $ | 53 | | | $ | 164 | | | $ | 90 | |
| 應收賬款的利息、費用和銷售損失 | 26 | | | 32 | | | 54 | | | 64 | |
| 利息收入 | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 所得税撥備 | 26 | | | 17 | | | 49 | | | 25 | |
| 折舊及攤銷 | 37 | | | 50 | | | 79 | | | 83 | |
| EBITDA | 171 | | | 152 | | | 346 | | | 261 | |
EBITDA佔收入的百分比 | 9.3 | % | | 8.6 | % | | 9.3 | % | | 7.4 | % |
| 採購和整合成本 | 14 | | | 15 | | | 24 | | | 44 | |
| 包括在收購和整合成本中的折舊 | — | | | — | | | (1) | | | — | |
收回收購和整合成本(1) | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 調整後的EBITDA | $ | 185 | | | $ | 167 | | | $ | 369 | | | $ | 304 | |
調整後的EBITDA佔收入的百分比 | 10.1 | % | | 9.5 | % | | 9.9 | % | | 8.6 | % |
(1)*進行調整，以反映收購和整合成本的部分，並根據成本會計準則通過公司的間接率收回。
在截至2021年7月30日的三個月裏，調整後的EBITDA佔收入的比例從上年同期的9.5%增加到10.1%，這主要是因為我們現有合同組合的盈利能力淨增加，合同估計的淨有利變化，以及某些場外責任合同的加速攤銷，部分被前一年與解決某些法律和項目合同事項有關的收益所抵消。
在截至2021年7月30日的6個月中，調整後的EBITDA佔收入的比例從上年的8.6%增加到9.9%，這是由於我們現有合同組合的盈利能力淨增加，合同估計的淨有利變化，某些場外負債合同的加速攤銷，以及受益於之前間接利率年度的淨有利結算，部分被前一年與解決某些法律和項目合同事項有關的收益所抵消。
其他關鍵績效指標
除了上述財務措施外，我們相信預訂量和積壓是管理層和投資者評估我們未來潛在收入的有用指標。我們還認為，合同類型和收入組合成本等指標對管理層和投資者評估我們的運營收入和業績是有用的。
淨預訂量和積壓。淨預訂量是指在此期間收到的資金和談判的無資金來源的合同授予，扣除對以前授予的合同估計數的調整後，未來將獲得的估計收入。我們計算淨預訂量的方法是當期的期末積壓加上當期的收入減去上一期的期末積壓和通過收購獲得的初始積壓。
積壓是指在執行工作時根據談判合同確認的未來收入的估計數額。我們不會將IDIQ合同的收入預估包括在積壓中，而是在這些合同上授予任務訂單時記錄積壓和預訂量。鑑於我們的大部分收入來自每年續訂的IDIQ合同任務訂單，因此隨着任務訂單的續訂，這些合同的預訂量往往每年都會刷新。此外，在對我們有利的抗議得到解決之前，我們不會在積壓合同中包括被抗議的合同授予。
我們將我們的積壓工作分為以下兩類：
•資金積壓。與政府機構簽訂的合同的資金積壓主要是指未來從撥付資金的合同中賺取的估計收入減去以前在這些合同上確認的收入。它不包括合同中沒有資金的部分，在這些合同中，資金是由美國政府和其他客户按季度或年度遞增撥款或授權的，即使合同可能要求在幾年內履行。與非政府客户簽訂的合同的資金積壓是指合同的估計價值，這些合同可能涵蓋未來數年，根據這些合同，我們有義務履行合同，減去以前在這些合同上確認的收入。
•協商資金不足的積壓。談判無資金積壓是指未來從未撥出或以其他方式授權的談判合同以及未行使的定價合同期權中賺取的估計收入數額。協商的無資金積壓不包括預計根據IDIQ、GSA時間表或其他主協議合同工具授予的未來潛在任務訂單的任何估計。
我們預計將在未來12個月內確認來自我們資金積壓的很大一部分收入。不過，美國政府可以隨時調整服務範圍或取消合同。同樣，與商業客户簽訂的某些合同包括允許客户在合同完成前取消合同的條款。我們的大多數合同都有取消條款，允許我們收回所完成工作的全部或部分成本和費用(合同利潤)。
截至提交日期，我們總積壓的估計價值為：
| | | | | | | | | | | |
| | 7月30日，
2021 | | 1月29日，
2021 |
| | (單位：百萬) |
| 資金積壓 | $ | 3,299 | | | $ | 3,024 | |
| 協商的無資金積壓 | 20,938 | | | 18,524 | |
| 總積壓 | $ | 24,237 | | | $ | 21,548 | |
在截至2021年7月30日的三個月和六個月裏，我們的淨預訂量估計為16億美元和58億美元。第二季度末的總積壓比上年末的總積壓有所增加，這主要是因為在此期間從美國陸軍獲得了幾個大筆獎勵。此外，截至收購日期，從Halfaker收購的6億美元積壓被記錄為積壓的增加。
合同類型。我們的收益和盈利能力可能會有很大差異，這取決於從每種類型的合同中獲得的收入所佔比例的變化。有關我們產生收入的合同類型的討論，請參閲最近提交的Form 10-K年度報告第一部分中的“合同類型”。下表按合同類型彙總了顯示期間的收入佔收入的百分比：
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| | 截至六個月 |
| | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| 費用報銷 | 53 | % | | 54 | % |
| 時間和材料(T&M) | 21 | % | | 22 | % |
| 固定價格(FFP) | 26 | % | | 24 | % |
| 總計 | 100 | % | | 100 | % |
我們截至2021年7月30日的6個月的合同組合反映了固定價格型合同的增加，部分原因是收購了Unisys Federal(收購發生在去年第一季度中期，歷史上這些合同的比例更高)。
收入成本構成。我們通過向客户提供定製的服務組合來創造收入。我們服務合同產生的利潤受員工努力產生的收入成本的比例(以下稱為與勞動力相關的收入成本)、分包商的努力以及履行合同規定的服務義務所使用的材料成本的影響。上汽用工比例較高的合同通常更有利可圖。下表顯示了所顯示期間的成本組合：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 | | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| | | | | | | | |
| 與勞務有關的收入成本 | 54 | % | | 56 | % | | 54 | % | | 56 | % |
| 與分包商相關的收入成本 | 30 | % | | 30 | % | | 29 | % | | 30 | % |
| 供應鏈材料相關收入成本 | 8 | % | | 7 | % | | 8 | % | | 8 | % |
| 其他與材料相關的收入成本 | 8 | % | | 7 | % | | 9 | % | | 6 | % |
截至2021年7月30日的三個月和六個月的收入成本組合反映了其他材料相關內容的增加，部分原因是收購了Unisys Federal(收購發生在去年第一季度中期，歷史上此類成本所佔比例較高)。
流動性與資本資源
作為服務提供商，我們的業務通常只需要最少的基礎設施投資。我們預計將用手頭的現金、未來的運營現金流和(如果需要)我們4億美元循環信貸安排和3億美元應收保理安排下的借款，為我們正在進行的營運資本、承諾和任何其他可自由支配的投資提供資金。
我們預計，我們未來的現金需求將用於營運資本、資本支出以及合同和其他承諾。我們在制定和更新資本配置戰略時會考慮各種財務措施，包括評估經營活動提供的現金、自由現金流和財務槓桿。當我們的現金產生使我們能夠超過我們的目標平均最低現金餘額時，我們打算通過股息、股票回購、債務預付或戰略收購來部署多餘的現金。
我們為這些需求提供資金的能力將在一定程度上取決於我們未來產生現金的能力，而這取決於我們未來的財務業績。我們未來的業績受到一般經濟、金融、競爭、立法和監管因素的影響，這些因素可能不是我們直接控制的。儘管我們相信現有的融資安排將使我們至少在明年能夠以可接受的條款和條件為我們的運營提供資金，但我們未來獲得和獲得融資的機會將受到許多因素的影響(包括我們的信用評級、資本市場流動性和整體經濟狀況)。因此，我們不能保證我們可以接受的條件獲得這些融資，或者完全可以獲得這些融資。然而，我們相信，我們手頭現有的現金、未來運營現金流的產生，以及進入銀行融資和資本市場的機會，將提供足夠的資源來滿足我們的短期流動性和長期資本需求。
歷史現金流趨勢
下表彙總了我們的現金流：
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| | 截至六個月 |
| | 7月30日，
2021 | | 7月31日，
2020 |
| | (單位：百萬) |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 281 | | | $ | 471 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (256) | | | (1,223) | |
| 融資活動提供的現金淨額(用於) | (73) | | | 765 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | $ | (48) | | | $ | 13 | |
經營活動提供的淨現金。有關截至2021年7月30日的6個月與上年同期相比，經營活動提供的現金變化的討論，請參閲上文“經營業績”。
用於投資活動的淨現金。與去年同期相比，截至2021年7月30日的6個月投資活動中使用的現金減少，主要是因為去年同期收購Unisys Federal所支付的現金被本年度收購Halfaker和Koverse所支付的現金部分抵消。
融資活動中使用/提供的淨現金。截至2021年7月30日的6個月，融資活動中使用的現金為7300萬美元，而去年同期融資活動提供的現金為7.65億美元。這一變化主要是由於上一年期間為Unisys Federal收購融資而獲得的借款收益和本年度較高的股票回購收益，但被上一年期間的自願本金預付款和本年度為Halfaker收購融資而獲得的借款部分抵消。
關鍵會計政策
在截至2021年7月30日的六個月裏，我們的關鍵會計政策與我們最近提交的Form 10-K年度報告中披露的政策沒有任何變化。
最近發佈但尚未採用的會計公告
有關最近發佈但尚未採用的會計聲明的信息，請參閲本報告所載精簡和綜合財務報表附註1。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
與我們最近提交的Form 10-K年度報告中討論的風險相比，我們的市場風險沒有實質性變化。
第四項。管制和程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了公司的披露控制和程序(如1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的有效性，並得出結論，截至2021年7月30日，這些控制和程序正在運作和有效。
財務報告內部控制的變化
在本報告所涵蓋的季度期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分-其他資料
第一項。法律程序
我們已經在我們的Form 10-K財政年度報告中提供了我們涉及的法律程序的信息，我們在本報告中包含的精簡和綜合財務報表註釋11的註釋11中提供了對這些信息的更新。
除了上述法律程序外，我們還經常接受與遵守各種法律法規有關的調查和審查。有關此類調查和審查的更多信息包括在我們2021財年的Form 10-K年度報告中，我們還在本報告中包含的精簡和綜合財務報表附註的附註11中更新了這些信息，標題為“政府調查、審計和審查”。
項目1A。風險因素
與我們最近提交的Form 10-K年度報告中披露的風險因素相比，沒有實質性的變化。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
購買股票證券。我們可以按照既定的回購計劃在公開市場回購股票。是否進行回購，以及回購的時機和金額取決於多種因素，包括市場狀況、我們的資本狀況、內部現金產生和其他因素。我們還在股票期權和股票獎勵活動中回購股票，以履行預扣税款的義務。
下表列出了截至2021年7月30日的三個月內我們普通股的回購情況：
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期間(1) | 總人數 股份(或單位) 購得(2) | | 平均支付價格
每股(或單位) | | 總人數
股份(或單位)
作為以下項目的一部分購買
公開宣佈
計劃或計劃 | | 最大數量 股份(或單位) 那可能還會發生 在以下條件下購買 計劃或 節目(3) |
| 2021年5月1日-2021年6月4日 | 132,118 | | | $ | 89.00 | | | 132,118 | | | 3,891,928 | |
| 2021年6月5日-2021年7月2日 | 140,772 | | | 91.93 | | | 140,772 | | | 3,751,156 | |
| 2021年7月3日-2021年7月30日 | 140,228 | | | 88.04 | | | 140,228 | | | 3,610,928 | |
| 總計 | 413,118 | | | $ | 89.67 | | | 413,118 | | | |
(1)日期範圍代表本季度的會計期間。我們的財政季度通常由一個五週期和兩個四周期組成。
(2)除根據我們公開宣佈的計劃或計劃購買的股票外，還包括以前擁有的股票的股東交出時購買的股票，以滿足與行使股票期權和授予股票獎勵相關的最低法定預扣税義務。
(3)2019年3月27日，可能購買的股份數量增加了約460萬股，使該計劃下需要回購的授權股份總數達到約1640萬股。截至2021年7月30日，我們已根據該計劃回購了約1280萬股普通股。
第三項。高級證券違約
此項目不需要提供任何信息。
第四項。煤礦安全信息披露
此項目不需要提供任何信息。
第五項。其他信息
此項目不需要提供任何信息。
第6項。陳列品
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展品
數 | 展品説明 |
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10.1 | 第三次修訂和重新簽署的信貸協議的第四修正案，日期為2021年7月2日，由上汽集團、作為行政代理和抵押品代理的花旗銀行(Citibank N.A.)以及某些其他貸款人和當事人之間簽署。本公司於2021年7月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表格的當前報告中引用了附件10.1。 |
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31.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條頒發首席執行官證書。 |
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31.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條認證首席財務官。 |
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32.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條對首席執行官的認證。 |
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32.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 |
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| 101 | 交互式數據文件。實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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| 104 | 此季度報告的封面位於Form 10-Q上，格式為內聯XBRL。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
日期：2021年9月2日
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| 科學應用國際公司 |
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| /s/普拉布·納塔拉揚 |
普拉布·納塔拉揚
執行副總裁兼首席財務官 |