附件99.1
A？O Del Bicentenario Del PER：200 A？OS DE InIndependent encia
附件
金融衍生品月度頭寸
| 公司： | Cementos Pacasmayo S.A.A. |
| 截至以下日期的信息： | 2021年9月30日 |
金融衍生工具詳情：
| 衍生工具(1) |
目的(2)
|
金額(3) | 資產或負債變量(4) |
幣種 (5) |
公允價值(B) | |
| 當月 | 前一個月 | |||||
| 交叉貨幣掉期 | 覆蓋範圍 | 總計131.6美元(百萬美元) |
責任： 公司債券 |
鋼筆 | 123,117,295 |
111,376,020 |
| 交叉貨幣掉期 | 談判 |
總計40萬美元
|
匯率 | 鋼筆 | 371,554 | 337,077 |
累計損益與公允價值(A)
| 貨幣(5) | 鋼筆 | |
| 年內衍生金融工具的利潤(+)/虧損(-)總額(6): |
1,630,000 | |
其他 信息：
| (a) | 截至的累計損益總額 衍生金融工具的2021年9月30日是根據證券監管局的指示確定的 ，包括2021年期間在其他綜合收益和損益中記錄的以下交易：衍生金融工具的公允價值變動 、匯兑差額、所得税和應計佣金。 |
| (b) | 與 交叉貨幣掉期的公允價值相關的金額是根據國際財務報告準則 並使用基於市場數據的估值技術在內部估計的，是初步的，可能會發生變化。 |
注意事項：
| (1) | 遠期、期貨、期權、掉期等。 |
| (2) | 根據國際財務報告準則(IFRS)， 有資格承保或協商。 |
| (3) | 合同中的名義金額或名義價值。 |
| (4) | 如果套期保值衍生品案例代表被套期保值的資產或負債 ，並且在交易衍生品的情況下是參考變量。 |
| (5) | 個人中期財務信息的列報貨幣。 |
| (6) | 指所有衍生 金融工具的總收入及/或支出，包括：(I)在 損益表中記錄的當年累計衍生工具的收入和支出；及(Ii)在其他全面收益中記錄 的衍生工具期末累計的總變動。 |
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