|
英格蘭和威爾士
|
| |
2836
|
| |
不適用
|
|
|
(州或其他司法管轄區
成立公司或組織) |
| |
(主要標準行業
分類代碼號) |
| |
(税務局僱主
識別碼) |
|
|
迪瓦卡爾·古普塔
Marc Recht Cooley LLP 55碼哈德遜 紐約,紐約10001 +1 212 479 6000 |
| |
大衞·博爾斯
克萊爾·克斯特-巴特勒 Cooley(UK)LLP 22主教門 倫敦EC2N 4BQ 英國 +44 20 7583 4055 |
| |
安德魯·哈羅
Goodwin Procter(UK)LLP 100 Cheapside 倫敦EC2V 6DY 英國 +44 20 7447 4200 |
| |
羅伯特·普波羅
Seo Salimi 威廉·A·馬金卡爾達 Goodwin Procter LLP 北大道100號 馬薩諸塞州波士頓02210 +1 617 570-1000 |
|
| | |||||||||||||||||||||||||
擬註冊的各類證券名稱
|
| | |
金額為
為 已註冊(1) |
| | |
建議
最大 提供服務 每件價格 分享(2) |
| | |
建議
最大 聚合 提供服務 價格(1)(2) |
| | |
金額
註冊費(5) |
| |||||||||
普通股,面值每股0.0005 GB(3)(4)
|
| | |
15,059,523
|
| | | | $ | 22.00 | | | | | | $ | 331,309,506 | | | | | | $ | 36,146 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
招股説明書摘要
|
| | | | 1 | | |
產品
|
| | | | 12 | | |
彙總合併財務數據
|
| | | | 15 | | |
風險因素
|
| | | | 18 | | |
有關前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 90 | | |
行業和市場數據
|
| | | | 92 | | |
收益使用情況
|
| | | | 93 | | |
股利政策
|
| | | | 95 | | |
企業重組
|
| | | | 96 | | |
大寫
|
| | | | 99 | | |
稀釋
|
| | | | 101 | | |
選定的合併財務數據
|
| | | | 104 | | |
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 107 | | |
業務
|
| | | | 136 | | |
管理
|
| | | | 217 | | |
關聯方交易
|
| | | | 234 | | |
主要股東
|
| | | | 240 | | |
股本和公司章程説明
|
| | | | 243 | | |
美國存托股份説明
|
| | | | 264 | | |
普通股和ADS未來有資格出售
|
| | | | 275 | | |
物料税考慮因素
|
| | | | 278 | | |
承銷
|
| | | | 286 | | |
同時定向增發
|
| | | | 293 | | |
此次發售的費用
|
| | | | 294 | | |
法律事務
|
| | | | 295 | | |
專家
|
| | | | 295 | | |
程序的送達和責任的執行
|
| | | | 296 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 298 | | |
財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
| | |
截至6個月
06月30日 |
| |
年終
12月31日 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||||||
合併報表
損失和其他 綜合損失數據 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 7,697 | | | | | £ | 5,575 | | | | | £ | 4,753 | | | | | $ | 13,353 | | | | | £ | 9,672 | | | | | £ | 9,107 | | |
銷售成本
|
| | | | (10,327) | | | | | | (7,480) | | | | | | (6,909) | | | | | | (19,640) | | | | | | (14,226) | | | | | | (5,634) | | |
毛利(虧損)
|
| | | | (2,630) | | | | | | (1,905) | | | | | | (2,156) | | | | | | (6,287) | | | | | | (4,554) | | | | | | 3,473 | | |
研發費用
|
| | | | (17,091) | | | | | | (12,379) | | | | | | (4,323) | | | | | | (15,072) | | | | | | (10,917) | | | | | | (6,671) | | |
一般行政費用
|
| | | | (14,915) | | | | | | (10,803) | | | | | | (2,916) | | | | | | (12,319) | | | | | | (8,923) | | | | | | (5,512) | | |
匯兑損失/(收益)
|
| | | | (4,002) | | | | | | (2,899) | | | | | | 1,488 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他收入
|
| | | | 1,729 | | | | | | 1,252 | | | | | | 450 | | | | | | 1,664 | | | | | | 1,205 | | | | | | 534 | | |
營業虧損
|
| | | | (36,909) | | | | | | (26,734) | | | | | | (7,456) | | | | | | (32,015) | | | | | | (23,189) | | | | | | (8,176) | | |
財務收入
|
| | | | 7 | | | | | | 5 | | | | | | 77 | | | | | | 152 | | | | | | 110 | | | | | | 272 | | |
財務費用
|
| | | | (81) | | | | | | (59) | | | | | | (26) | | | | | | (123) | | | | | | (89) | | | | | | (50) | | |
合資企業虧損分攤
|
| | | | (1,026) | | | | | | (743) | | | | | | (449) | | | | | | (1,672) | | | | | | (1,211) | | | | | | (90) | | |
衍生金融工具收益
|
| | | | 1,881 | | | | | | 1,362 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
税前虧損
|
| | | | (36,128) | | | | | | (26,169) | | | | | | (7,854) | | | | | | (33,658) | | | | | | (24,379) | | | | | | (8,044) | | |
所得税優惠
|
| | | | 2,905 | | | | | | 2,104 | | | | | | 675 | | | | | | 2,894 | | | | | | 2,096 | | | | | | 1,727 | | |
本期虧損
|
| | | $ | (33,223) | | | | | £ | (24,065) | | | | | £ | (7,179) | | | | | $ | (30,764) | | | | | £ | (22,283) | | | | | £ | (6,317) | | |
其他綜合虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣收入/(虧損)
談外文翻譯 操作 |
| | | | 8 | | | | | | 6 | | | | | | 31 | | | | | | (142) | | | | | | (103) | | | | | | (8) | | |
公允價值變動
公允價值金融資產 |
| | | | 414 | | | | | | 300 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他綜合項目合計
當期收入/(虧損), 淨税 |
| | | | 422 | | | | | | 306 | | | | | | 31 | | | | | | (142) | | | | | | (103) | | | | | | (8) | | |
本期綜合虧損總額
|
| | | | (32,801) | | | | | | (23,759) | | | | | | (7,148) | | | | | | (30,906) | | | | | | (22,386) | | | | | | (6,325) | | |
每股基本稀釋虧損(便士)(1)
|
| | | | (0.35) | | | | | | (0.25) | | | | | | (0.07) | | | | | | (0.30) | | | | | | (0.22) | | | | | | (0.64) | | |
已發行普通股加權平均數 -基本和稀釋
|
| | | | 95,223 | | | | | | 95,223 | | | | | | 100,737 | | | | | | 101,923 | | | | | | 101,923 | | | | | | 99,106 | | |
預計普通股股東應佔每股淨虧損,基本和稀釋(未經審計)(2)
|
| | | | (0.0004) | | | | | | (0.0003) | | | | | | (0.0001) | | | | | | (0.0005) | | | | | | (0.0004) | | | | | | (0.0001) | | |
預計已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股(未經審計)的加權平均數
|
| | | | 82,099,248 | | | | | | 82,099,248 | | | | | | 59,332,050 | | | | | | 61,206,300 | | | | | | 61,206,300 | | | | | | 50,248,350 | | |
| | |
截至2021年6月30日
|
| |||||||||||||||
| | |
實際
|
| |
形式(1)
|
| |
形式
調整後(2) |
| |||||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||||||||
合併財務狀況數據報表: | | | | | |||||||||||||||
現金和現金等價物
|
| | | £ | 245,593 | | | | | £ | 237,975 | | | | | £ | 528,030 | | |
總資產
|
| | | | 270,443 | | | | | | 262,826 | | | | | | 552,881 | | |
總負債
|
| | | | 49,406 | | | | | | (49,405) | | | | | | (49,405) | | |
股本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 11 | | |
股票溢價
|
| | | | 272,223 | | | | | | 294,358 | | | | | | 584,402 | | |
外匯儲備
|
| | | | (105) | | | | | | (105) | | | | | | (105) | | |
股份支付準備金
|
| | | | 6,330 | | | | | | 6,330 | | | | | | 6,330 | | |
公允價值儲備
|
| | | | 300 | | | | | | 300 | | | | | | 300 | | |
累計虧損
|
| | | | (57,711) | | | | | | (43,225) | | | | | | (43,225) | | |
母公司所有者應佔總股本(虧損)
|
| | | £ | 221,037 | | | | | £ | 257,658 | | | | | £ | 547,713 | | |
| | |
截至2021年6月30日
|
| |||||||||||||||
| | |
實際
|
| |
形式
|
| |
形式
調整後的 |
| |||||||||
| | |
(單位為千,共享除外
和每股數據) |
| |||||||||||||||
現金和現金等價物
|
| | | £ | 245,593 | | | | | £ | 237,975 | | | | | £ | 528,030 | | |
普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 11 | | |
優先股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
股票溢價
|
| | | | 272,223 | | | | | | 294,358 | | | | | | 584,402 | | |
外匯儲備
|
| | | | (105) | | | | | | (105) | | | | | | (105) | | |
股份支付準備金
|
| | | | 6,330 | | | | | | 6,330 | | | | | | 6,330 | | |
公允價值儲備
|
| | | | 300 | | | | | | 300 | | | | | | 300 | | |
累計虧損
|
| | | | (57,711) | | | | | | (43,225) | | | | | | (43,225) | | |
母公司所有者應佔權益總額
|
| | | £ | 221,037 | | | | | £ | 257,658 | | | | | £ | 547,713 | | |
總市值
|
| | | £ | 221,037 | | | | | £ | 257,658 | | | | | £ | 547,713 | | |
|
假設每個ADS的首次公開募股(IPO)價格
|
| | | | | | | | | $ | 21.00 | | |
|
截至2021年6月30日ADS的歷史有形賬面淨值
|
| | | $ | 3.22 | | | | | | | | |
|
由於上述預計調整,每個ADS增加(減少)
|
| | | | (0.20) | | | | | | | | |
|
預計截至2021年6月30日的ADS有形賬面淨值
|
| | | | 3.03 | | | | | | | | |
|
由於上述備考調整,此次發行和同時進行的私募增加了ADS的有形賬面淨值
|
| | | | 2.86 | | | | | | | | |
|
預計本次發售和同時定向增發後ADS的調整後有形賬面淨值
|
| | | | | | | | | | 5.89 | | |
|
在此次發行中向新投資者攤薄的ADS調整後有形賬面淨值
|
| | | | | | | | | $ | 15.11 | | |
| | |
普通股或
購買的美國存託憑證 |
| |
總體考慮
|
| |
平均
價格 每股 |
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|
號碼
|
| |
百分比
|
| |
金額
|
| |
百分比
|
| ||||||||||||||||||||
現有股東
|
| | | | 97,187,400 | | | | | | 82.4% | | | | | $ | 375,831,074 | | | | | | 46.4% | | | | | $ | 3.87 | | |
私募投資者
|
| | | | 7,619,046 | | | | | | 6.5% | | | | | | 159,999,966 | | | | | | 19.7% | | | | | $ | 21.00 | | |
新投資者
|
| | | | 13,095,238 | | | | | | 11.1% | | | | | | 275,000,000 | | | | | | 33.9% | | | | | $ | 21.00 | | |
合計 | | | | | 117,901,684 | | | | | | 100.0% | | | | | $ | 810,831,040 | | | | | | 100.0% | | | | | $ | 6.88 | | |
| | |
截至6個月
06月30日 |
| |
年終
12月31日 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||||||
合併報表
損失和其他 綜合損失數據 |
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 7,697 | | | | | £ | 5,575 | | | | | £ | 4,753 | | | | | $ | 13,353 | | | | | £ | 9,672 | | | | | £ | 9,107 | | |
銷售成本
|
| | | | (10,327) | | | | | | (7,480) | | | | | | (6,909) | | | | | | (19,640) | | | | | | (14,226) | | | | | | (5,634) | | |
毛利(虧損)
|
| | | | (2,630) | | | | | | (1,905) | | | | | | (2,156) | | | | | | (6,287) | | | | | | (4,554) | | | | | | 3,473 | | |
研發費用
|
| | | | (17,091) | | | | | | (12,379) | | | | | | (4,323) | | | | | | (15,072) | | | | | | (10,917) | | | | | | (6,671) | | |
一般行政費用
|
| | | | (14,915) | | | | | | (10,803) | | | | | | (2,916) | | | | | | (12,319) | | | | | | (8,923) | | | | | | (5,512) | | |
匯兑損失/(收益)
|
| | | | (4,002) | | | | | | (2,899) | | | | | | 1,488 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他收入
|
| | | | 1,729 | | | | | | 1,252 | | | | | | 450 | | | | | | 1,664 | | | | | | 1,205 | | | | | | 534 | | |
營業虧損
|
| | | | (36,909) | | | | | | (26,734) | | | | | | (7,456) | | | | | | (32,015) | | | | | | (23,189) | | | | | | (8,176) | | |
財務收入
|
| | | | 7 | | | | | | 5 | | | | | | 77 | | | | | | 152 | | | | | | 110 | | | | | | 272 | | |
財務費用
|
| | | | (81) | | | | | | (59) | | | | | | (26) | | | | | | (123) | | | | | | (89) | | | | | | (50) | | |
連帶損失份額
風險投資 |
| | | | (1,026) | | | | | | (743) | | | | | | (449) | | | | | | (1,672) | | | | | | (1,211) | | | | | | (90) | | |
衍生金融工具收益
|
| | | | 1,881 | | | | | | 1,362 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
税前虧損
|
| | | | (36,128) | | | | | | (26,169) | | | | | | (7,854) | | | | | | (33,658) | | | | | | (24,379) | | | | | | (8,044) | | |
所得税優惠
|
| | | | 2,905 | | | | | | 2,104 | | | | | | 675 | | | | | | 2,894 | | | | | | 2,096 | | | | | | 1,727 | | |
本期虧損
|
| | | $ | (33,223) | | | | | £ | (24,065) | | | | | £ | (7,179) | | | | | $ | (30,764) | | | | | £ | (22,283) | | | | | £ | (6,317) | | |
其他綜合虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對外業務折算的外幣收入/(虧損)
|
| | | | 8 | | | | | | 6 | | | | | | 31 | | | | | | (142) | | | | | | (103) | | | | | | (8) | | |
公允價值變動
公允價值金融資產 |
| | | | 414 | | | | | | 300 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他綜合項目合計
當期收入/(虧損), 淨税 |
| | | | 422 | | | | | | 306 | | | | | | 31 | | | | | | (142) | | | | | | (103) | | | | | | (8) | | |
本期綜合虧損總額
|
| | | | (32,801) | | | | | | (23,759) | | | | | | (7,148) | | | | | | (30,906) | | | | | | (22,386) | | | | | | (6,325) | | |
每股基本和攤薄虧損(每
便士
共享)(1) |
| | | | (0.35) | | | | | | (0.25) | | | | | | (0.07) | | | | | | (0.30) | | | | | | (0.22) | | | | | | (0.64) | | |
已發行普通股加權平均數 -基本和稀釋
|
| | | | 95,223 | | | | | | 95,223 | | | | | | 100,737 | | | | | | 101,923 | | | | | | 101,923 | | | | | | 99,106 | | |
預計普通股股東應佔每股淨虧損,基本和稀釋(未經審計)(2)
|
| | | | (0.0004) | | | | | | (0.0003) | | | | | | (0.0001) | | | | | | (0.0005) | | | | | | (0.0004) | | | | | | (0.0001) | | |
預計已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股(未經審計)的加權平均數
|
| | | | 82,099,248 | | | | | | 82,099,248 | | | | | | 59,332,050 | | | | | | 61,206,300 | | | | | | 61,206,300 | | | | | | 50,248,350 | | |
| | |
截至6月30日
|
| |
截至12月31日
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
(千)
|
| |
(千)
|
| ||||||||||||||||||||||||
合併報表
財務狀況數據: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 339,066 | | | | | £ | 245,593 | | | | | $ | 86,403 | | | | | £ | 62,584 | | | | | £ | 31,454 | | |
總資產
|
| | | | 373,374 | | | | | | 270,443 | | | | | | 107,306 | | | | | | 77,724 | | | | | | 41,469 | | |
股本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
股票溢價
|
| | | | 375,831 | | | | | | 272,223 | | | | | | 123,010 | | | | | | 89,099 | | | | | | 32,318 | | |
外匯儲備
|
| | | | (145) | | | | | | (105) | | | | | | (153) | | | | | | (111) | | | | | | (8) | | |
股份支付準備金
|
| | | | 8,739 | | | | | | 6,330 | | | | | | 4,955 | | | | | | 3,589 | | | | | | 1,884 | | |
累計虧損
|
| | | | (79,676) | | | | | | (57,711) | | | | | | (47,015) | | | | | | (34,054) | | | | | | (12,140) | | |
母公司所有者應佔權益總額
|
| | | | 305,164 | | | | | | 221,037 | | | | | | 80,797 | | | | | | 58,523 | | | | | | 22,054 | | |
總負債
|
| | | $ | 68,210 | | | | | £ | 49,406 | | | | | $ | 26,509 | | | | | £ | (19,201) | | | | | £ | (19,415) | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 7,697 | | | | | £ | 5,575 | | | | | £ | 4,753 | | |
銷售成本
|
| | | | (10,327) | | | | | | (7,480) | | | | | | (6,909) | | |
毛利(虧損)
|
| | | | (2,630) | | | | | | (1,905) | | | | | | (2,156) | | |
研發費用
|
| | | | (17,091) | | | | | | (12,379) | | | | | | (4,323) | | |
一般行政費用
|
| | | | (14,915) | | | | | | (10,803) | | | | | | (2,916) | | |
匯兑損失/(收益)
|
| | | | (4,002) | | | | | | (2,899) | | | | | | 1,489 | | |
其他收入
|
| | | | 1,729 | | | | | | 1,252 | | | | | | 450 | | |
營業虧損
|
| | | | (36,909) | | | | | | (26,734) | | | | | | (7,456) | | |
財務收入
|
| | | | 7 | | | | | | 5 | | | | | | 77 | | |
財務費用
|
| | | | (81) | | | | | | (59) | | | | | | (26) | | |
合資企業虧損分攤
|
| | | | (1,026) | | | | | | (743) | | | | | | (449) | | |
衍生金融工具收益
|
| | | | 1,881 | | | | | | 1,362 | | | | | | — | | |
税前虧損
|
| | | | (36,128) | | | | | | (26,169) | | | | | | (7,854) | | |
所得税優惠
|
| | | | 2,905 | | | | | | 2,104 | | | | | | 675 | | |
本期虧損
|
| | | $ | (33,223) | | | | | £ | (24,065) | | | | | £ | (7,179) | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
服務費
|
| | | $ | 460 | | | | | £ | 333 | | | | | £ | 376 | | |
許可費
|
| | | | 7,237 | | | | | | 5,242 | | | | | | 4,377 | | |
收入 | | | | $ | 7,697 | | | | | £ | 5,575 | | | | | £ | 4,753 | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
外部CRO成本。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 9,250 | | | | | £ | 6,700 | | | | | £ | 6,273 | | |
內部人工和管理費用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 1,077 | | | | | | 780 | | | | | | 636 | | |
銷售總成本。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 10,327 | | | | | £ | 7,480 | | | | | £ | 6,909 | | |
| | |
截至6月的6個月
|
| |||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
EXS21546
|
| | | $ | 1,561 | | | | | £ | 1,131 | | | | | £ | 98 | | |
其他研究項目
|
| | | $ | 4,495 | | | | | | 3,256 | | | | | | 871 | | |
外部研發費用總額
|
| | | $ | 6,056 | | | | | £ | 4,387 | | | | | £ | 969 | | |
編制相關費用
|
| | | | 7,439 | | | | | | 5,388 | | | | | | 2,453 | | |
實驗室耗材和設備
|
| | | | 1,677 | | | | | | 1,215 | | | | | | 431 | | |
軟件和數據
|
| | | | 1,542 | | | | | | 1,117 | | | | | | 387 | | |
其他
|
| | | | 377 | | | | | | 272 | | | | | | 83 | | |
內部研發費用總額
|
| | | $ | 11,035 | | | | | £ | 7,992 | | | | | £ | 3,354 | | |
研發費用總額
|
| | | $ | 17,091 | | | | | £ | 12,379 | | | | | £ | 4,323 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 13,353 | | | | | £ | 9,672 | | | | | £ | 9,107 | | |
銷售成本
|
| | | | (19,640) | | | | | | (14,226) | | | | | | (5,634) | | |
毛利(虧損)/利潤
|
| | | | (6,287) | | | | | | (4,554) | | | | | | 3,473 | | |
研發費用
|
| | | | (15,072) | | | | | | (10,917) | | | | | | (6,671) | | |
一般行政費用
|
| | | | (12,319) | | | | | | (8,923) | | | | | | (5,512) | | |
其他收入
|
| | | | 1,664 | | | | | | 1,205 | | | | | | 534 | | |
營業虧損
|
| | | | (32,015) | | | | | | (23,189) | | | | | | (8,176) | | |
財務收入
|
| | | | 152 | | | | | | 110 | | | | | | 272 | | |
財務費用
|
| | | | (123) | | | | | | (89) | | | | | | (50) | | |
合資企業虧損分攤
|
| | | | (1,672) | | | | | | (1,211) | | | | | | (90) | | |
税前虧損
|
| | |
|
(33,658)
|
| | | | | (24,379) | | | | | | (8,044) | | |
所得税優惠
|
| | | | 2,894 | | | | | | 2,096 | | | | | | 1,727 | | |
本年度虧損
|
| | | $ | (30,764) | | | | | £ | (22,283) | | | | | £ | (6,317) | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||
服務費
|
| | | $ | 1,085 | | | | | £ | 786 | | | | | £ | 141 | | |
許可費
|
| | | | 12,268 | | | | | | 8,886 | | | | | | 8,966 | | |
收入 | | | | $ | 13,353 | | | | | £ | 9,672 | | | | | £ | 9,107 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||
外部CRO成本
|
| | | $ | 17,792 | | | | | £ | 12,887 | | | | | £ | 4,550 | | |
內部人工和管理費用
|
| | | | 1,848 | | | | | | 1,339 | | | | | | 1,084 | | |
銷售總成本
|
| | | $ | 19,640 | | | | | £ | 14,226 | | | | | £ | 5,634 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||
EXS21546
|
| | | $ | 1,651 | | | | | £ | 1,196 | | | | | £ | 1,267 | | |
其他研究項目
|
| | | | 2,264 | | | | | | 1,640 | | | | | | 1,725 | | |
外部研發費用總額
|
| | | $ | 3,915 | | | | | £ | 2,836 | | | | | £ | 2,992 | | |
編制相關費用
|
| | | | 7,915 | | | | | | 5,733 | | | | | | 2,582 | | |
實驗室耗材和設備
|
| | | | 1,484 | | | | | | 1,075 | | | | | | 517 | | |
軟件和數據
|
| | | | 1,354 | | | | | | 981 | | | | | | 526 | | |
其他
|
| | | | 403 | | | | | | 292 | | | | | | 54 | | |
內部研發費用總額
|
| | | $ | 11,156 | | | | | £ | 8,081 | | | | | £ | 3,679 | | |
研發費用總額
|
| | | $ | 15,071 | | | | | £ | 10,917 | | | | | £ | 6,671 | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||
經營活動產生的/(用於)經營活動的淨現金流
|
| | | $ | 5,139 | | | | | £ | 3,722 | | | | | £ | (6,615) | | | | | $ | (29,590) | | | | | £ | (21,433) | | | | | £ | 7,025 | | |
投資活動使用的淨現金流
|
| | | | (4,821) | | | | | | (3,492) | | | | | | (1,068) | | | | | | (5,170) | | | | | | (3,745) | | | | | | (1,699) | | |
融資活動產生的淨現金
|
| | | | 252,354 | | | | | | 182,786 | | | | | | 48,399 | | | | | | 77,743 | | | | | | 56,311 | | | | | | (146) | | |
現金和現金等價物淨增長
|
| | | $ | 339,066 | | | | | £ | 245,593 | | | | | £ | 72,174 | | | | | $ | 42,982 | | | | | £ | 31,133 | | | | | £ | 5,180 | | |
| | |
按期付款
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
合計
|
| |
|
| |
1-3年
|
| |
3-5年
|
| |
5年+
|
| |||||||||||||||||
|
(千)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
租賃負債(1)
|
| | | £ | 3,467 | | | | | £ | 677 | | | | | £ | 1,344 | | | | | £ | 829 | | | | | £ | 617 | | |
資本承諾(2)
|
| | | | 1,701 | | | | | | 1,701 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
合同總義務
|
| | | £ | 5,168 | | | | | £ | 2,378 | | | | | £ | 1,344 | | | | | £ | 829 | | | | | £ | 617 | | |
合同總義務
|
| | | $ | 7,135 | | | | | $ | 3,283 | | | | | $ | 1,856 | | | | | $ | 1,144 | | | | | $ | 852 | | |
授予日期
|
| |
數量
普通 個共享 底層 股權獎 授予(#)(1) |
| |
鍛鍊或
優惠價格 每股 (£) |
| |
預計公平
每個 值 普通 授予時共享 日期(GB) |
| |
預計公平
每個 值 獎(GB) |
| |
總費用
待識別 整個 授權期為 獎項(GB‘000) |
| |||||||||||||||
2021年1月27日
|
| | | | 500 | | | | | | 6.70 | | | | | | 664.47 | | | | | | 658.22 | | | | | | 329 | | |
2021年4月3日
|
| | | | 9,165 | | | | | | 10.10 | | | | | | 1,365.86 | | | | | | 1,357.20 | | | | | | 12,439 | | |
2021年5月22日
|
| | | | 250(1)(2) | | | | | | 0.001 | | | | | | 2,264.76 | | | | | | 2,264.75 | | | | | | 566 | | |
2021年7月1日
|
| | | | 350 | | | | | | 22.56 | | | | | | 2,264.76 | | | | | | 2,245.06 | | | | | | 786 | | |
2021年7月1日
|
| | | | 250(1)(2) | | | | | | 0.001 | | | | | | 2,264.76 | | | | | | 2,264.75 | | | | | | 566 | | |
2021年7月19日
|
| | | | 775 | | | | | | 22.56 | | | | | | 2,264.76 | | | | | | 2,244.80 | | | | | | 1,740 | | |
2021年7月19日
|
| | | | 105(2) | | | | | | 0.001 | | | | | | 2,264.76 | | | | | | 2,264.75 | | | | | | 238 | | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
個職位
|
|
高管: | | | | | | | |
安德魯·L·霍普金斯,DPhil | | |
49
|
| |
創始人、首席執行官兼董事
|
|
本·泰勒 | | |
43
|
| | 首席財務官兼總監 | |
David Hallett博士 | | |
51
|
| | 首席運營官 | |
Garry Pairaudeau博士 | | |
55
|
| | 首席技術官 | |
非執行董事: | | | | | | | |
David Nicholson博士(1)(2)(3) | | |
66
|
| | 董事會主席 | |
伊麗莎白·克萊恩(1)(2)(3) | | |
56
|
| | 導演 | |
羅伯特·根切夫 | | |
38
|
| | 導演 | |
Mario Polywka,DPhil(1)(2)(3) | | |
58
|
| | 導演 | |
Joanne Xu | | |
43
|
| | 導演 | |
參與者
|
| |
系列D1
個共享(#) |
| |||
SVF II Excel(DE)LLC(隸屬於軟銀的實體)
|
| | | | 28,554 | | |
貝萊德股份有限公司所屬單位
|
| | | | 5,425 | | |
參與者
|
| |
系列C1
個共享(#) |
| |||
貝萊德股份有限公司所屬單位
|
| | | | 17,132 | | |
參與者
|
| |
系列C
個共享(#) |
| |||
Novo Holdings A/S
|
| | | | 38,197 | | |
Evotec SE
|
| | | | 9,549 | | |
Celgene Corporation
|
| | | | 4,452 | | |
參與者
|
| |
系列B
個共享(#) |
| |||
Celgene Corporation
|
| | | | 12,464 | | |
Evotec SE
|
| | | | 4,480 | | |
GT Healthcare Partners Fund III,LP
|
| | | | 12,464 | | |
受益人姓名
|
| |
普通
個共享 受益 之前擁有的 產品和 併發 私人 安置 |
| |
百分比
有益的 以前擁有的 產品和服務 併發 私 安放 |
| |
普通
個共享 受益 之後擁有的 產品和 併發 私人 安置 |
| |
百分比
有益的 在此之後擁有 產品和服務 併發 私 安放 |
| ||||||||||||
5%或更大股東: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Evotec SE(1)
|
| | | | 14,035,200 | | | | | | 14.4% | | | | | | 14,035,200 | | | | | | 11.9% | | |
軟銀集團(Softbank Group Corp.)(2)
|
| | | | 13,295,400 | | | | | | 13.7% | | | | | | 19,247,780 | | | | | | 16.3 | | |
Novo Holdings A/S(3)
|
| | | | 13,086,600 | | | | | | 13.5% | | | | | | 13,086,600 | | | | | | 11.1 | | |
貝萊德,Inc.下屬實體(4)
|
| | | | 6,424,500 | | | | | | 6.6% | | | | | | 6,424,500 | | | | | | 5.4 | | |
Celgene Corporation(5)
|
| | | | 5,503,200 | | | | | | 5.7% | | | | | | 5,503,200 | | | | | | 4.7 | | |
隸屬於GT醫療資本合作伙伴的實體(6)
|
| | | | 5,094,900 | | | | | | 5.2% | | | | | | 5,094,900 | | | | | | 4.3 | | |
高管和董事: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
安德魯·霍普金斯,DPHIL,法蘭克福匯報,法蘭克福匯報(7)
|
| | | | 18,600,000 | | | | | | 19.1% | | | | | | 18,600,000 | | | | | | 15.8% | | |
本·泰勒
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
David Hallett,Ph.D.(8)
|
| | | | 186,000 | | | | | | * | | | | | | 186,000 | | | | | | * | | |
Garry Pairaudeau
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
大衞·尼科爾森(David Nicholson)博士
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
伊麗莎白·克萊恩
|
| | | | — | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | |
羅伯特·根切夫(9)
|
| | | | 13,086,600 | | | | | | 13.5% | | | | | | 13,086,600 | | | | | | 11.1 | | |
Mario Polywka,Ph.D.(10)
|
| | | | 52,800 | | | | | | * | | | | | | 52,800 | | | | | | * | | |
喬安妮·徐(11歲)
|
| | | | 13,295,400 | | | | | | 13.7% | | | | | | 19,247,780 | | | | | | 16.3 | | |
所有現任董事和高級管理人員(9人)
|
| | | | 45,220,800 | | | | | | 46.5% | | | | | | 51,248,180 | | | | | | 43.4% | | |
| | |
英格蘭和威爾士
|
| |
特拉華州
|
|
導向器數量 | | | 根據《公司法》,一家上市有限公司必須至少有兩名董事,董事人數可以是 | | | 根據特拉華州的法律,一家公司必須至少有一名董事,董事人數應由 或在 中確定 | |
| | |
英格蘭和威爾士
|
| |
特拉華州
|
|
| | | 由公司章程確定或以公司章程規定的方式確定。 | | | 章程規定的方式。 | |
刪除控制器 | | | 根據公司法,股東可透過普通決議案(該決議案由親身或委派代表在股東大會上以簡單多數票通過)將董事免職,而不論該董事與本公司訂立的任何服務合約的任何條文如何,只要該決議案已向本公司及其股東發出28整天的通知。本公司在接獲擬罷免董事決議案的通知後,必須立即將通知副本送交有關董事。規定的某些其他程序要求。還必須遵守“公司法”,例如允許董事在會議上或以書面形式提出反對其免職的陳述。 | | | 根據特拉華州法律,任何董事或整個董事會都可以由當時有權在董事選舉中投票的大多數股份的持有者在有或無理由的情況下罷免,但以下情況除外:(A)除非公司註冊證書另有規定,否則對於董事會被分類的公司,股東只有在有累積投票權的公司的情況下才能進行罷免,或者(B)對於具有累積投票權的公司,如果要罷免的人數少於整個董事會,任何董事如在整個董事會選舉中累計投票,或在有董事類別的情況下,在他所屬類別的董事選舉中累計投票,則任何董事不得無故被免職,而反對罷免的票數足以選舉他當選。 | |
董事會空缺 | | | 根據英格蘭和威爾士的法律,除公司的首任董事外,委任董事的程序一般載於公司的組織章程細則內,但如有兩名或以上人士由股東決議委任為公眾有限公司的董事,則委任每名董事的決議案必須個別表決,除非事先一致通過決議案,確認可在該次會議上提交委任兩名或以上董事的單一決議案。 | | | 根據特拉華州法律,空缺和新設立的董事職位可以由當時在任的大多數董事(即使不足法定人數)或由唯一剩餘的董事填補,除非(A)公司註冊證書或公司章程另有規定,或(B)公司註冊證書指示由特定類別的股票選舉該董事,在這種情況下,由該類別選舉的其他大多數董事或由該類別選舉的唯一剩餘董事將填補該空缺。 | |
| | |
英格蘭和威爾士
|
| |
特拉華州
|
|
年度股東大會 | | | 根據公司法,上市有限公司必須在其年度會計參考日之後的每六個月期間舉行年度股東大會。 | | | 根據特拉華州法律,股東年會應在董事會或公司註冊證書或章程規定的不時指定的地點、日期和時間舉行。 | |
股東大會 | | |
根據《公司法》,上市有限公司的股東大會可以由董事召集。
持有本公司實收資本最少5%並在股東大會上享有投票權的股東(不包括作為庫存股持有的任何實繳資本)可要求董事召開股東大會,如果董事在一定期限內未能召開股東大會,則可自行召開股東大會(或任何佔全體投票權總額一半以上的股東)。
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| | 根據特拉華州法律,股東特別會議可由董事會或公司註冊證書或章程授權的一名或多名人士召開。 | |
股東大會通知 | | | 根據公司法的規定,在公司章程規定的較長期限的前提下,年度股東大會和會議上提出的任何決議必須提前21整天發出通知。在公司章程規定的較長期限的情況下,任何其他股東大會都需要至少14整天的通知。此外,某些事項,例如罷免董事或核數師,需要特別通知,即28整天的通知。在任何情況下,公司(即不是公司法第13部分所界定的“交易公司”)的股東均可同意較短的通知期,要求股東同意的比例為100% | | | 根據特拉華州法律,除非公司註冊證書或章程另有規定,否則任何股東大會的書面通知必須在會議日期前不少於10天至不超過60天向每名有權在會議上投票的股東發出,並應具體説明會議的地點、日期、時間和目的。 | |
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英格蘭和威爾士
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特拉華州
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| | | 就股東周年大會而言,有權出席及表決的人士及就任何其他股東大會而言,為有權出席大會並於會上投票的過半數股東,即合共持有不少於95%賦予出席大會並於大會上表決權利的股份面值的過半數股東。 | | | | |
法定人數 | | | 根據公司組織章程的規定,《公司法》規定,出席會議的兩名股東(親自出席,或根據《公司法》委託代表或授權代表出席)應構成擁有一名以上股東的公司的法定人數。 | | |
公司註冊證書或章程可規定股份數目,其持有人應出席任何會議或由受委代表出席構成法定人數,但在任何情況下,法定人數不得少於有權在會議上投票的股份的三分之一。如公司註冊證書或章程並無該等規定,股東大會的法定人數為有權投票、親自出席或委派代表出席的過半數股份。
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代理 | | | 根據《公司法》,在任何股東大會上,股東可以委派另一人代表其出席會議、發言和表決。 | | | 根據特拉華州法律,在任何股東大會上,股東可以指定另一人代表該股東,但該代理人自其日期起三年後不得投票或行事,除非該代理人規定了更長的期限。特拉華州公司的董事不得出具代表董事作為董事的投票權的委託書。 | |
優先購買權 | | | 根據“公司法”,“股權證券”是:(1)除股息和資本以外的公司股份,只有權參與特定數額的分派,稱為“普通股”;或(2)認購證券或將證券轉換為普通股的權利。 | | | 根據特拉華州法律,股東沒有優先認購額外發行的股票或可轉換為此類股票的任何證券的優先購買權,除非公司註冊證書中明確規定了此類權利。 | |
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英格蘭和威爾士
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特拉華州
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| | | 擬配發現金的股東必須首先按其所持股份面值的比例向本公司現有股權股東提出要約,除非有例外情況或股東已在股東大會上通過相反的特別決議案,或組織章程細則根據公司法的規定在每種情況下另有規定。 | | | | |
分配權限 | | | 根據公司法,公司董事不得配發股份或授予權利認購或將任何證券轉換為股份,除非有例外情況或股東在股東大會上通過了相反的普通決議,或公司章程根據公司法的規定另行規定。 | | | 根據特拉華州法律,如果公司章程或公司註冊證書有規定,董事會有權授權發行股票。它可以授權發行股本以供對價,包括現金、任何有形或無形財產或對公司的任何利益或其任何組合。它可以通過批准一個公式來確定這種對價的金額。在交易中沒有實際欺詐的情況下,董事對該等對價的價值的判斷是決定性的。 | |
董事和高級職員的責任
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根據《公司法》,任何旨在在任何程度上免除公司董事因與公司有關的任何疏忽、過失、失職或違反信託行為而承擔的責任的條款,無論是在公司章程中還是在任何合同或其他方面,都是無效的。
公司直接或間接在任何程度上為公司或關聯公司的董事提供賠償的任何條款,以免除其因以下原因而承擔的任何責任
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根據特拉華州的法律,公司的公司註冊證書可以包括一項條款,取消或限制董事對公司及其股東因違反董事受託責任而造成的損害賠償的個人責任。但是,任何條款都不能限制董事的責任:
•
任何違反董事對公司或其股東忠誠義務的行為;
•
不誠實信用的行為或者不作為,或者涉及故意不當行為或者明知違法的;
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英格蘭和威爾士
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特拉華州
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| | | 與他擔任董事的公司有關的任何疏忽、過失、失職或背信行為也是無效的,但《公司法》允許的情況除外,該法規定公司可以(A)購買和維持針對此類責任的保險;(B)提供“合格第三方賠償”(這是對董事對公司或關聯公司以外的人承擔的責任或他被定罪的刑事訴訟的賠償);及(C)提供“合資格退休金計劃彌償”()(就我們作為職業退休金計劃受託人的活動所招致的法律責任作出彌償)。 | | |
•
故意或疏忽支付非法股息或股票購買或贖回;或
•
董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。
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投票權 | | | 根據英格蘭和威爾士的法律,除非公司股東要求或會議主席或我們的公司章程要求進行投票,否則股東應舉手錶決所有決議。根據《公司法》,(A)不少於五名有權就決議投票的股東;(B)代表所有有權就決議投票的股東總投票權不少於10%的任何股東(不包括庫藏股附帶的任何投票權),可要求以投票方式表決;(B)有權就決議投票的股東不得少於五名;(B)代表所有有權就決議投票的股東的總投票權不少於10%的任何股東(不包括庫藏股附帶的任何投票權);或(C)持有賦予該決議案投票權的本公司股份(不包括庫藏股所附帶的任何投票權)的任何股東,其已繳足股款總額不少於賦予該項權利的所有股份已繳足股款總額的10%;或(C)持有賦予決議案投票權的本公司股份(不包括庫藏股附帶的任何投票權)的任何股東已繳足股款總額不少於賦予該權利的所有股份已繳足股款的10%。A | | | 特拉華州法律規定,除非公司註冊證書另有規定,否則每位股東持有的每股股本有權投一票。 | |
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英格蘭和威爾士
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特拉華州
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公司章程可能為股東提供更廣泛的投票權利。
根據英格蘭和威爾士的法律,普通決議案如獲得出席(親自或委派代表)並有權投票的股東的簡單多數(超過50%)通過,即以舉手方式通過。如要求以投票方式表決,則普通決議案如獲代表出席股東(親身或受委代表)總投票權簡單多數的持有人批准,而該股東有權投票表決該決議案,則該決議案即獲通過。特別決議要求出席會議的股東親自或委派代表投下不少於75%的贊成票。如要求以投票方式表決,則特別決議案如獲代表不少於股東總投票權75%的持有人親自或委派代表批准,而該持有人有權投票表決該決議案,則該決議案即獲通過。
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股東對某些交易進行投票 | | |
《公司法》規定了安排方案,即公司與任何類別的股東或債權人之間的安排或妥協,用於某些類型的重組、合併、資本重組或收購。這些安排需要:
•
在法院命令召開的股東大會或債權人大會上,代表該類別股東或債權人持有的資本或所欠債務的75%的多數股東或債權人批准,或
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| |
一般來説,根據特拉華州的法律,除非公司註冊證書規定有更大一部分股份的投票權,否則完成公司全部或幾乎所有資產的合併、合併、出售、租賃或交換或解散需要:
•
董事會批准;以及
•
由已發行股票的大多數持有人投票批准,如果公司註冊證書規定每股有多過或少過一票,則由有權
的公司的已發行股票的過半數投票權批准
|
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| | |
英格蘭和威爾士
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特拉華州
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|
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親自或委託代表出席並投票的類別;以及
•
法院批准。
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就此事進行投票。
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董事行為準則 | | |
根據英格蘭和威爾士的法律,董事對公司負有各種法定和受託責任,包括:
•
按照他認為真誠的方式行事,最有可能促進公司的成功,造福於整個成員;
•
避免他有或可能有與公司利益衝突或可能衝突的直接或間接利益的情況;
•
依照我們的憲法行事,僅為其被授予的目的行使其權力;
•
獨立判斷;
•
以合理的謹慎、技巧和勤奮行事;
•
不得因擔任董事或以董事身份從事或不從事任何事情而接受第三方給予的利益;
•
有責任申報他在與本公司的建議或現有交易或安排中直接或間接擁有的任何利益。
|
| |
特拉華州法律沒有具體規定董事的行為標準。董事受託責任的範圍一般由特拉華州法院確定。一般來説,董事有義務在知情的基礎上,以他們合理地認為符合股東最佳利益的方式,在不謀取私利的情況下行事。
特拉華州公司的董事對公司及其股東負有注意和忠誠的受託責任。注意義務一般要求董事真誠行事,謹慎行事,就像通常謹慎的人在類似情況下所做的那樣。根據這一義務,董事必須告知自己關於重大交易的所有合理可獲得的重要信息。忠實義務要求董事以他合理地認為符合公司最佳利益的方式行事。他不能利用公司職位謀取私利或利益。一般而言,除某些例外情況外,董事的行動會被推定為基於知情、真誠和真誠地相信所採取的行動符合法團的最佳利益。然而,這一推定可能會因違反其中一項受託責任的證據而被推翻。特拉華州法院還對特拉華州一家公司的董事實施了更高的行為標準
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英格蘭和威爾士
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| |
特拉華州
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採取任何旨在挫敗公司控制權變更威脅的行動的公司。
此外,根據特拉華州的法律,當特拉華州公司的董事會批准出售或拆分公司時,在某些情況下,董事會可能有義務獲得股東合理獲得的最高價值。
|
|
股東訴訟 | | | 根據英格蘭和威爾士的法律,一般而言,在針對本公司的不當行為或本公司內部管理存在違規行為的訴訟中,本公司而不是其股東是適當的索賠人。儘管有此一般立場,公司法規定(1)法院可允許股東就董事疏忽、失責、失職或違反信託所引起的訴訟因由提出派生申索(即就本公司及代表本公司提起的訴訟);及(2)如吾等的事務一直或正在以不公平損害其部分股東的方式進行,則股東可提出法院命令的申索。(2)儘管有此一般立場,但公司法規定:(1)法院可允許股東就董事疏忽、失責、失職或違反信託所引起的訴訟因由提出派生申索(即就本公司或代表本公司提起訴訟)。 | | |
根據特拉華州的法律,如果公司本身未能強制執行權利,股東可以發起派生訴訟來強制執行公司的權利。投訴必須:
•
説明在原告投訴的交易時原告是股東,或者此後原告的股份因法律的實施而轉授給原告;以及
•
具體陳述原告為取得其希望向董事提起的訴訟所作的努力以及原告未能取得該訴訟的原因;或
•
説明未盡努力的原因。
此外,原告在衍生品訴訟期間必須保持股東身份。未經特拉華州衡平法院批准,該訴訟不會被駁回或妥協。
|
|
服務
|
| |
費用
|
|
•
美國存託憑證的發行(例如,ADS交存普通股後發行,ADS與普通股之比發生變化,或任何其他原因),不包括因普通股分配而發行的ADS)
|
| | 每個ADS最高5美分 | |
•
取消美國存託憑證(例如,在ADS與普通股之比發生變化時,或由於任何其他原因,因交付存放財產而註銷美國存託憑證)
|
| | 每個取消的ADS最高5美分 | |
•
現金股利或其他現金分配的分配(例如,在出售權利和其他權利時)
|
| | 每個ADS最高5美分 | |
•
根據(I)股票分紅或其他免費股票分配,或(Ii)行使購買額外美國存託憑證的權利分配美國存託憑證
|
| | 每個ADS最高5美分 | |
•
發行美國存託憑證以外的證券或購買額外美國存託憑證的權利(例如,在剝離時)
|
| | 每個ADS最高5美分 | |
•
ADS服務
|
| | 在託管機構建立的適用記錄日期持有的每個ADS最高5美分 | |
•
ADS轉讓登記(例如,美國存託憑證過户登記時,美國存託憑證轉入DTC時,反之亦然,或任何其他原因)
|
| | 每筆ADS轉賬最高5美分(或不足5美分) | |
•
將一個系列的美國存託憑證轉換為另一個系列的美國存託憑證(例如,將部分權利美國存託憑證轉換為全部權利美國存託憑證,或將受限美國存託憑證(每種美國存託憑證)轉換為可自由轉讓的美國存託憑證,反之亦然)。
|
| | 每ADS(或不足5美分)轉換最高5美分 | |
承銷商
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| |
美國存託憑證數量
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| |||
高盛有限責任公司
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| |
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| |||
摩根士丹利股份有限公司
|
| | | | | | |
美國銀行證券公司
|
| | | | | | |
巴克萊資本公司
|
| | | | | | |
合計
|
| | | | 13,095,238 | | |
| | |
不鍛鍊
|
| |
全面鍛鍊
|
| ||||||
每個ADS
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| | | $ | | | | | $ | | | ||
合計
|
| | | $ | | | | | $ | | | |
費用
|
| |
金額
|
| |||
SEC註冊費
|
| | | $ | 36,146 | | |
納斯達克首次上市手續費
|
| | | | 295,000 | | |
FINRA申請費
|
| | | | 50,196 | | |
打印費
|
| | | | 275,000 | | |
律師費和開支
|
| | | | 2,800,000 | | |
會計費和費用
|
| | | | 1,242,540 | | |
雜費和費用
|
| | | $ | 1,850,000 | | |
合計
|
| | | $ | 6,548,882 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
截至2020年12月31日的年度經審計的合併財務報表和
2019 |
| | |||||
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的合併損失表和其他全面損失表
|
| | | | F-3 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併財務狀況表
|
| | | | F-4 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的綜合權益變動表
|
| | | | F-5 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併現金流量表
|
| | | | F-6 | | |
經審計的合併財務報表附註
|
| | | | F-7 | | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月未經審計的中期合併財務報表
|
| | |||||
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月簡明綜合損益表和其他全面收益表
|
| | | | F-42 | | |
截至2021年6月30日和2020年12月31日的簡明綜合財務狀況表
|
| | | | F-43 | | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月簡明綜合權益變動表
|
| | | | F-44 | | |
截至2021年6月30日的6個月簡明合併現金流量表和
2020 |
| | | | F-45 | | |
未經審計的簡明合併財務報表附註
|
| | | | F-46 | | |
| | |
備註
|
| |
12月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
| | | | | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
收入
|
| |
5
|
| | | | 9,672 | | | | | | 9,107 | | |
銷售成本
|
| | | | | | | (14,226) | | | | | | (5,634) | | |
毛利(虧損)/利潤
|
| | | | | | | (4,554) | | | | | | 3,473 | | |
研發費用
|
| | | | | | | (10,917) | | | | | | (6,671) | | |
一般行政費用
|
| | | | | | | (8,923) | | | | | | (5,512) | | |
其他收入
|
| |
6
|
| | | | 1,205 | | | | | | 534 | | |
營業虧損
|
| |
7
|
| | | | (23,189) | | | | | | (8,176) | | |
財務收入
|
| |
8
|
| | | | 110 | | | | | | 272 | | |
財務費用
|
| |
9
|
| | | | (89) | | | | | | (50) | | |
合資企業虧損分攤
|
| |
16
|
| | | | (1,211) | | | | | | (90) | | |
税前虧損
|
| | | | | | | (24,379) | | | | | | (8,044) | | |
所得税優惠
|
| |
12
|
| | | | 2,096 | | | | | | 1,727 | | |
本年度虧損
|
| | | | | | | (22,283) | | | | | | (6,317) | | |
其他綜合損失: | | | | | ||||||||||||
可重新分類為損益的項目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
對外業務折算外幣損失
|
| | | | | | | (103) | | | | | | (8) | | |
本年度其他綜合虧損合計,淨税
|
| | | | | | | (103) | | | | | | (8) | | |
本年度綜合虧損總額
|
| | | | | | | (22,386) | | | | | | (6,325) | | |
每股基本和攤薄虧損
|
| |
13
|
| | | | (0.22) | | | | | | (0.64) | | |
| | |
備註
|
| |
12月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| |||||||||
| | | | | | | | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商譽
|
| | |
|
14
|
| | | | | 173 | | | | | | 173 | | |
無形資產
|
| | |
|
14
|
| | | | | 139 | | | | | | 159 | | |
物業、廠房和設備,淨額
|
| | |
|
15
|
| | | | | 4,619 | | | | | | 2,247 | | |
投資合資企業
|
| | |
|
16
|
| | | | | 123 | | | | | | 360 | | |
使用權資產
|
| | |
|
17
|
| | | | | 3,735 | | | | | | 929 | | |
非流動資產合計 | | | | | | | | | | | 8,789 | | | | | | 3,868 | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易應收賬款 | | | | | | | | | | | 446 | | | | | | 1,995 | | |
其他應收賬款和合同資產
|
| | |
|
18
|
| | | | | 2,718 | | | | | | 856 | | |
流動納税資產
|
| | | | | | | | | | 3,187 | | | | | | 3,296 | | |
現金和現金等價物
|
| | |
|
19
|
| | | | | 62,584 | | | | | | 31,454 | | |
流動資產總額
|
| | | | | | | | | | 68,935 | | | | | | 37,601 | | |
總資產
|
| | | | | | | | | | 77,724 | | | | | | 41,469 | | |
權益和負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本和儲備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股本
|
| | |
|
24
|
| | | | | — | | | | | | — | | |
股票溢價
|
| | |
|
26
|
| | | | | 89,099 | | | | | | 32,318 | | |
外匯儲備
|
| | |
|
26
|
| | | | | (111) | | | | | | (8) | | |
股份支付準備金
|
| | |
|
28
|
| | | | | 3,589 | | | | | | 1,884 | | |
累計虧損
|
| | |
|
26
|
| | | | | (34,054) | | | | | | (12,140) | | |
母公司所有者應佔權益總額
|
| | | | | | | | | | 58,523 | | | | | | 22,054 | | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合同責任
|
| | |
|
20
|
| | | | | 1,265 | | | | | | 2,507 | | |
租賃負債
|
| | |
|
17
|
| | | | | 2,761 | | | | | | 885 | | |
供應
|
| | |
|
22
|
| | | | | 535 | | | | | | — | | |
非流動負債合計
|
| | | | | | | | | | 4,561 | | | | | | 3,392 | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易應付款
|
| | | | | | | | | | 3,333 | | | | | | 2,214 | | |
其他應付款
|
| | |
|
21
|
| | | | | 1,589 | | | | | | 1,002 | | |
合同責任
|
| | |
|
20
|
| | | | | 9,041 | | | | | | 12,580 | | |
租賃負債
|
| | |
|
17
|
| | | | | 677 | | | | | | 227 | | |
流動負債總額
|
| | | | | | | | | | 14,640 | | | | | | 16,023 | | |
總負債
|
| | | | | | | | | | 19,201 | | | | | | 19,415 | | |
總權益和負債
|
| | | | | | | | | | 77,724 | | | | | | 41,469 | | |
| | |
共享
大寫 |
| |
共享
高級 |
| |
外來
交換 預訂 |
| |
基於共享的
付款 預訂 |
| |
累計
虧損 |
| |
合計
股權 |
| ||||||||||||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||||||||||||||
截至2019年1月1日
|
| | | | — | | | | | | 32,303 | | | | | | — | | | | | | 1,680 | | | | | | (6,330) | | | | | | 27,653 | | |
本年度虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (6,317) | | | | | | (6,317) | | |
子公司折算匯兑損失
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (8) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (8) | | |
本年度綜合虧損總額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (8) | | | | | | — | | | | | | (6,317) | | | | | | (6,325) | | |
股份支付手續費
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 711 | | | | | | — | | | | | | 711 | | |
發行股本
|
| | | | — | | | | | | 15 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 15 | | |
行使股票期權
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (507) | | | | | | 507 | | | | | | — | | |
截至2019年12月31日
|
| | | | — | | | | | | 32,318 | | | | | | (8) | | | | | | 1,884 | | | | | | (12,140) | | | | | | 22,054 | | |
本年度虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (22,283) | | | | | | (22,283) | | |
子公司折算匯兑損失
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (103) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (103) | | |
本年度綜合虧損總額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (103) | | | | | | — | | | | | | (22,283) | | | | | | (22,386) | | |
股份支付手續費
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,074 | | | | | | — | | | | | | 2,074 | | |
發行股本,扣除交易成本
|
| | | | — | | | | | | 56,770 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 56,770 | | |
行使股票期權
|
| | | | — | | | | | | 11 | | | | | | — | | | | | | (369) | | | | | | 369 | | | | | | 11 | | |
截至2020年12月31日
|
| | | | — | | | | | | 89,099 | | | | | | (111) | | | | | | 3,589 | | | | | | (34,054) | | | | | | 58,523 | | |
| | |
備註
|
| |
12月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| | ||||||||
| | | | | |
£’000
|
| |
£’000
|
| | ||||||||
經營活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
税前虧損
|
| | | | | | | (24,379) | | | | | | (8,044) | | | | ||
調整税前虧損與經營活動淨現金流量:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
使用權資產折舊
|
| |
17
|
| | | | 439 | | | | | | 185 | | | | ||
其他有形固定資產折舊
|
| |
15
|
| | | | 603 | | | | | | 370 | | | | ||
無形資產攤銷
|
| |
14
|
| | | | 23 | | | | | | 19 | | | | ||
非現金對價銷售
|
| | | | | | | — | | | | | | (140) | | | | ||
從合資企業確認的損失
|
| |
16
|
| | | | 1,211 | | | | | | 90 | | | | ||
財務收入
|
| |
8
|
| | | | (110) | | | | | | (272) | | | | ||
財務費用
|
| |
9
|
| | | | 89 | | | | | | 50 | | | | ||
研發税收抵免
|
| | | | | | | (1,008) | | | | | | (534) | | | | ||
基於股份的薪酬費用
|
| | | | | | | 2,074 | | | | | | 711 | | | | ||
外幣走勢
|
| | | | | | | (6) | | | | | | — | | | | | |
營運資金變動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
貿易應收賬款減少/(增加)
|
| | | | | | | 1,549 | | | | | | (1,983) | | | | ||
(增加)/減少其他應收賬款和合同
資產 |
| | | | | | | (1,862) | | | | | | 962 | | | | ||
(減少)/增加合同負債
|
| | | | | | | (4,781) | | | | | | 15,087 | | | | ||
貿易應付款增加/(減少)
|
| | | | | | | 1,056 | | | | | | (47) | | | | ||
其他應付款增加
|
| | | | | | | 345 | | | | | | 185 | | | | ||
收到利息
|
| | | | | | | 110 | | | | | | 272 | | | | ||
已支付利息
|
| | | | | | | — | | | | | | — | | | | ||
收到所得税
|
| | | | | | | 3,214 | | | | | | 114 | | | | ||
經營活動的淨現金流(用於)/來自經營活動的淨現金流
|
| | | | | | | (21,433) | | | | | | 7,025 | | | | ||
投資活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
購置房產、廠房和設備
|
| | | | | | | (2,364) | | | | | | (1,527) | | | | ||
購買無形資產
|
| |
14
|
| | | | (3) | | | | | | (172) | | | | ||
對合資企業的額外投資
|
| |
16, 21
|
| | | | (1,378) | | | | | | — | | | | ||
用於投資活動的淨現金流
|
| | | | | | | (3,745) | | | | | | (1,699) | | | | ||
融資活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
發行股本所得,扣除交易成本
|
| | | | | | | 56,781 | | | | | | 16 | | | | ||
支付租賃負債項下的債務
|
| | | | | | | (470) | | | | | | (162) | | | | ||
融資活動產生/(用於)的淨現金流
|
| | | | | | | 56,311 | | | | | | (146) | | | | ||
現金和現金等價物淨增長
|
| | | | | | | 31,133 | | | | | | 5,180 | | | | ||
現金和現金等價物匯兑損失
|
| | | | | | | (3) | | | | | | (4) | | | | ||
年初現金及現金等價物
|
| | | | | | | 31,454 | | | | | | 26,278 | | | | ||
年末現金和現金等價物
|
| |
19
|
| | | | 62,584 | | | | | | 31,454 | | | | ||
補充非現金投資信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
在貿易應付款中記錄的資本支出
|
| | | | | | | 63 | | | | | | 1 | | | | ||
在其他應付款中記錄的資本支出
|
| | | | | | | 548 | | | | | | — | | | |
|
對國際會計準則1財務報表列報和國際會計準則8會計政策的修訂,會計估計的變化和錯誤:材料的定義。
|
| |
本集團於截至2020年12月31日止年度首次採納國際會計準則第1號及第8號修正案。這些修訂使“國際會計準則”第1號中的材料定義更容易理解,並不打算改變“國際財務報告準則”中關於重要性的基本概念。
|
|
| 企業定義-IFRS3修正案 | | |
修改後的企業定義要求收購包括投入和實質性流程,這兩個要素共同極大地提高了創造產出的能力。修改了“產出”一詞的定義,將重點放在提供給客户的商品和服務,產生投資收入和其他收入,並排除成本較低和其他經濟效益形式的回報。
|
|
| | |
生效日期
句點從 開始 當天或之後 |
|
IFRS 9金融工具、IAS 39金融工具:確認和計量以及IFRS 7金融工具:披露(修訂):利率基準改革階段2
|
| |
2021年1月1日
|
|
《國際會計準則》第16號財產、廠房和設備:對預期用途前收益的修訂
|
| |
2022年1月1日
|
|
國際會計準則第37號撥備或有負債和或有資產:評估繁重合同時對履行合同成本的修正
|
| |
2022年1月1日
|
|
IFRS 3:企業合併:修訂以更新對概念框架的引用
|
| |
2022年1月1日
|
|
IFRS年度改進(2018年 - 2020週期)
|
| |
2022年1月1日
|
|
國際會計準則1財務報表列報:關於流動或非流動負債分類的修訂
|
| |
2023年1月1日
|
|
| 計算機軟件 | | | 直線計算的 - 為4年 | |
| 專利 | | | 直線基礎上的專利期限內的 - | |
| 在建資產 | | | — | | | 未折舊 | |
| 廠房設備 | | | — | | | 4年 | |
| 夾具和配件 | | | — | | | 5年 | |
| 租賃改進 | | | — | | | 租賃期或首發條款(以較早者為準) | |
| 計算機設備 | | | — | | | 4年 | |
| | |
%
中的更改
完成 預估 |
| |
對利潤的影響
税前 £’000 |
| |
對
的影響
股權 £’000 |
| |||||||||
授予日股票期權估計市值變動
|
| | | | +10% | | | | | | (187) | | | | | | (187) | | |
| | | | | -10% | | | | | | 185 | | | | | | 185 | | |
| | |
%
中的更改
滿意度 預估 |
| |
對利潤的影響
税前 £’000 |
| |
對
的影響
股權 £’000 |
| |||||||||
根據發生的成本估算的履約義務完成率的變化
|
| | | | +10% | | | | | | 2,142 | | | | | | 2,142 | | |
| | | | | -10% | | | | | | (2,142) | | | | | | (2,142) | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
服務費
|
| | | | 786 | | | | | | 141 | | |
許可費
|
| | | | 8,886 | | | | | | 8,966 | | |
| | | | | 9,672 | | | | | | 9,107 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
英國
|
| | | | — | | | | | | — | | |
歐洲
|
| | | | 427 | | | | | | 2,597 | | |
美利堅合眾國
|
| | | | 9,245 | | | | | | 6,510 | | |
| | | | | 9,672 | | | | | | 9,107 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
隨時間推移清償債務的相關收入
|
| | | | 9,672 | | | | | | 9,107 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
一年內
|
| | | | 6,704 | | | | | | 13,186 | | |
一年多
|
| | | | 747 | | | | | | 2,973 | | |
| | | | | 7,451 | | | | | | 16,159 | | |
| | |
12月31日
|
| |||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
|
贈款收入
|
| |
197
|
| |
—
|
|
研發支出抵免
|
| |
1,008
|
| |
534
|
|
| | |
1,205
|
| |
534
|
|
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
自有固定資產折舊
|
| | | | 603 | | | | | | 370 | | |
使用權資產折舊
|
| | | | 439 | | | | | | 185 | | |
無形資產攤銷
|
| | | | 23 | | | | | | 19 | | |
研發成本
|
| | | | 10,917 | | | | | | 6,671 | | |
匯兑損失
|
| | | | 3,062 | | | | | | 774 | | |
股份支付手續費
|
| | | | 2,074 | | | | | | 711 | | |
應向集團審計師支付的集團和公司財務報表審計費用
|
| | | | 198 | | | | | | 33 | | |
其他審計服務
|
| | | | 3 | | | | | | — | | |
| | |
12月31日
|
| |||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
|
銀行應收利息
|
| |
110
|
| |
272
|
|
| | |
110
|
| |
272
|
|
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
租賃負債利息支出
|
| | | | 86 | | | | | | 50 | | |
解除撥備貼現率
|
| | | | 3 | | | | | | — | | |
| | | | | 89 | | | | | | 50 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
工資薪金
|
| | | | 6,077 | | | | | | 3,722 | | |
社保費用
|
| | | | 818 | | | | | | 512 | | |
其他養老金成本
|
| | | | 90 | | | | | | 52 | | |
股份支付手續費
|
| | | | 2,074 | | | | | | 711 | | |
員工福利支出總額
|
| | | | 9,059 | | | | | | 4,997 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
董事薪酬
|
| | | | 1,026 | | | | | | 791 | | |
固定繳費養老金計劃繳費
|
| | | | 4 | | | | | | 3 | | |
辦公室損失賠償
|
| | | | 29 | | | | | | — | | |
薪酬總額
|
| | | | 1,059 | | | | | | 794 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
短期員工福利
|
| | | | 290 | | | | | | 235 | | |
固定繳費養老金計劃繳費
|
| | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| | | | | 291 | | | | | | 236 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
短期員工福利
|
| | | | 303 | | | | | | 909 | | |
股份支付
|
| | | | 365 | | | | | | 145 | | |
固定繳費養老金計劃繳費
|
| | | | 2 | | | | | | 6 | | |
| | | | | 670 | | | | | | 1,060 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
當期税 | | | | | | | | | | | | | |
本年度英國當期虧損税
|
| | | | (2,074) | | | | | | (1,497) | | |
對上一年度的調整
|
| | | | (22) | | | | | | (230) | | |
| | | | | (2,096) | | | | | | (1,727) | | |
遞延税金 | | | | | | | | | | | | | |
時差的產生和反轉
|
| | | | — | | | | | | — | | |
税率變化對期初餘額的影響
|
| | | | — | | | | | | — | | |
遞延税收優惠總額
|
| | | | — | | | | | | — | | |
日常活動損失税
|
| | | | (2,096) | | | | | | (1,727) | | |
普通業務税前虧損
|
| | | | (24,379) | | | | | | (8,044) | | |
正常適用税率
|
| | | | 19% | | | | | | 19% | | |
普通活動損失乘以正常費率
|
| | | | (4,632) | | | | | | (1,528) | | |
影響: | | | | | | | | | | | | | |
固定資產差額
|
| | | | — | | | | | | 7 | | |
為納税目的不可抵扣的費用
|
| | | | 510 | | | | | | 138 | | |
為納税目的不可抵扣的收入
|
| | | | (1) | | | | | | — | | |
研發費用附加扣除
|
| | | | (1,536) | | | | | | (1,116) | | |
退還研發税收抵免税損
|
| | | | 644 | | | | | | 468 | | |
研發支出抵免
|
| | | | 73 | | | | | | — | | |
調整往期税費
|
| | | | (22) | | | | | | (230) | | |
外國税調整
|
| | | | — | | | | | | 9 | | |
將期初遞延税調整為19.00%的平均税率
|
| | | | — | | | | | | (93) | | |
未確認遞延税金
|
| | | | 2,868 | | | | | | 618 | | |
所得税優惠
|
| | | | (2,096) | | | | | | (1,727) | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
本年度基本虧損和攤薄虧損
|
| | | | (22,283) | | | | | | (6,317) | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
號碼
|
| |
號碼
|
| ||||||
普通股加權平均數
|
| | | | 101,923 | | | | | | 99,106 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
每股基本和攤薄虧損
|
| | | | (0.22) | | | | | | (0.64) | | |
| | |
商譽
|
| |
計算機
軟件 |
| |
專利
|
| |
合計
|
| ||||||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||||||||
成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018年12月31日
|
| | | | 173 | | | | | | 60 | | | | | | — | | | | | | 233 | | |
添加
|
| | | | — | | | | | | 22 | | | | | | 150 | | | | | | 172 | | |
2019年12月31日
|
| | | | 173 | | | | | | 82 | | | | | | 150 | | | | | | 405 | | |
添加
|
| | | | — | | | | | | 3 | | | | | | — | | | | | | 3 | | |
2020年12月31日
|
| | | | 173 | | | | | | 85 | | | | | | 150 | | | | | | 408 | | |
累計攤銷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018年12月31日
|
| | | | — | | | | | | 54 | | | | | | — | | | | | | 54 | | |
攤銷費用-研發費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 15 | | | | | | 15 | | |
攤銷費用-G&A費用
|
| | | | — | | | | | | 4 | | | | | | — | | | | | | 4 | | |
2019年12月31日
|
| | | | — | | | | | | 58 | | | | | | 15 | | | | | | 73 | | |
攤銷費用-研發費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 15 | | | | | | 15 | | |
攤銷費用-G&A費用
|
| | | | — | | | | | | 8 | | | | | | — | | | | | | 8 | | |
2020年12月31日
|
| | | | — | | | | | | 66 | | | | | | 30 | | | | | | 96 | | |
賬面價值
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日
|
| | | | 173 | | | | | | 19 | | | | | | 120 | | | | | | 312 | | |
2019年12月31日
|
| | | | 173 | | | | | | 24 | | | | | | 135 | | | | | | 332 | | |
| | |
下的資產
施工 |
| |
工廠和
設備 |
| |
固定裝置
和配件 |
| |
租賃
改進 |
| |
計算機
設備 |
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||||||||||||||
成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019年1月1日
|
| | | | 737 | | | | | | 299 | | | | | | 52 | | | | | | — | | | | | | 97 | | | | | | 1,185 | | |
添加
|
| | | | 165 | | | | | | 602 | | | | | | 66 | | | | | | 603 | | | | | | 92 | | | | | | 1,528 | | |
處置
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (10) | | | | | | — | | | | | | (25) | | | | | | (35) | | |
在建資產重新分類
|
| | | | (737) | | | | | | 180 | | | | | | 20 | | | | | | 537 | | | | | | — | | | | | | — | | |
2019年12月31日
|
| | | | 165 | | | | | | 1,081 | | | | | | 128 | | | | | | 1,140 | | | | | | 164 | | | | | | 2,678 | | |
添加
|
| | | | 1,973 | | | | | | 812 | | | | | | 7 | | | | | | — | | | | | | 183 | | | | | | 2,975 | | |
在建資產重新分類
|
| | | | (165) | | | | | | 165 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
2020年12月31日
|
| | | | 1,973 | | | | | | 2,058 | | | | | | 135 | | | | | | 1,140 | | | | | | 347 | | | | | | 5,653 | | |
累計折舊
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019年1月1日
|
| | | | — | | | | | | 38 | | | | | | 20 | | | | | | — | | | | | | 38 | | | | | | 96 | | |
折舊費-研發費用
|
| | | | — | | | | | | 168 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 168 | | |
折舊費-G&A費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 21 | | | | | | 149 | | | | | | 32 | | | | | | 202 | | |
處置
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (10) | | | | | | — | | | | | | (25) | | | | | | (35) | | |
2019年12月31日
|
| | | | — | | | | | | 206 | | | | | | 31 | | | | | | 149 | | | | | | 45 | | | | | | 431 | | |
折舊費-研發費用
|
| | | | — | | | | | | 311 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 311 | | |
折舊費-G&A費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 25 | | | | | | 213 | | | | | | 54 | | | | | | 292 | | |
2020年12月31日
|
| | | | — | | | | | | 517 | | | | | | 56 | | | | | | 362 | | | | | | 99 | | | | | | 1,034 | | |
賬面價值
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日
|
| | | | 1,973 | | | | | | 1,541 | | | | | | 79 | | | | | | 778 | | | | | | 248 | | | | | | 4,619 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019年12月31日
|
| | | | 165 | | | | | | 875 | | | | | | 97 | | | | | | 991 | | | | | | 119 | | | | | | 2,247 | | |
名稱
|
| |
類
個共享 |
| |
持有
|
| |
的國家/地區
合併 |
| |
主體活動
|
| |
註冊地址
|
|
RE Ventures I,LLC(美國) | | | 普通 | | | 50% | | | 美國 | | |
合資公司的成立是為了開發治療罕見疾病的新化合物
|
| |
1980年特拉華州威爾明頓小瀑布大道251號
|
|
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
截至1月1日
|
| | | | 360 | | | | | | — | | |
合資企業成立時獲得的股權
|
| | | | — | | | | | | 450 | | |
額外股本
|
| | | | 1,070 | | | | | | — | | |
外匯差額
|
| | | | (96) | | | | | | — | | |
分擔損失
|
| | | | (1,211) | | | | | | (90) | | |
截至12月31日
|
| | | | 123 | | | | | | 360 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
承諾為合資企業的資本承諾提供資金(如果需要)
|
| | | | — | | | | | | 800 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
折舊攤銷
|
| | | | — | | | | | | — | | |
運營費用
|
| | | | (2,422) | | | | | | (180) | | |
利息收入/(費用)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所得税收入/(費用)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
本期虧損
|
| | | | (2,422) | | | | | | (180) | | |
其他綜合虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | |
全面虧損
|
| | | | (2,422) | | | | | | (180) | | |
流動資產
|
| | | | 521 | | | | | | 930 | | |
流動負債
|
| | | | (66) | | | | | | (162) | | |
會員剩餘
|
| | | | 455 | | | | | | 768 | | |
| | |
£’000
|
| |||
成本 | | | | | | | |
2019年1月1日
|
| | | | 957 | | |
添加
|
| | | | 157 | | |
2019年12月31日
|
| | | | 1,114 | | |
添加
|
| | | | 3,245 | | |
2020年12月31日
|
| | | | 4,359 | | |
累計折舊 | | | | | | | |
折舊費
|
| | | | 185 | | |
2019年12月31日
|
| | | | 185 | | |
折舊費
|
| | | | 439 | | |
2020年12月31日
|
| | | | 624 | | |
賬面價值 | | | | | | | |
2020年12月31日
|
| | | | 3,735 | | |
| | | | | | | |
2019年12月31日
|
| | | | 929 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
在一般行政費用中確認 | | | | | | | | | | | | | |
使用權資產折舊費
|
| | | | 439 | | | | | | 185 | | |
與短期租賃相關的費用
|
| | | | 11 | | | | | | 68 | | |
在財務費用內確認 | | | | | | | | | | | | | |
租賃負債利息支出
|
| | | | 86 | | | | | | 50 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
增值税可退税
|
| | | | 853 | | | | | | 220 | | |
提前還款
|
| | | | 1,622 | | | | | | 503 | | |
合同資產
|
| | | | 143 | | | | | | 13 | | |
其他應收賬款
|
| | | | 100 | | | | | | 120 | | |
| | | | | 2,718 | | | | | | 856 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
1月1日
|
| | | | 13 | | | | | | 700 | | |
本年度開票
|
| | | | (110) | | | | | | (700) | | |
本年度確認為收入
|
| | | | 240 | | | | | | 13 | | |
12月31日
|
| | | | 143 | | | | | | 13 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
銀行現金和手頭現金
|
| | | | 60,349 | | | | | | 31,454 | | |
受限現金
|
| | | | 2,235 | | | | | | — | | |
| | | | | 62,584 | | | | | | 31,454 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
一年內
|
| | | | 9,041 | | | | | | 12,580 | | |
一年多
|
| | | | 1,265 | | | | | | 2,507 | | |
| | | | | 10,306 | | | | | | 15,087 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
1月1日
|
| | | | 15,087 | | | | | | — | | |
添加
|
| | | | 4,982 | | | | | | 23,453 | | |
本年度確認為收入
|
| | | | (9,566) | | | | | | (8,366) | | |
贈款收入
|
| | | | (197) | | | | | | — | | |
12月31日
|
| | | | 10,306 | | | | | | 15,087 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
應計項目
|
| | | | 1,234 | | | | | | 504 | | |
其他應付款
|
| | | | 98 | | | | | | 5 | | |
其他税收和社會保障
|
| | | | 255 | | | | | | 185 | | |
RE Ventures I,LLC未支付股本
|
| | | | — | | | | | | 308 | | |
公司税
|
| | | | 2 | | | | | | — | | |
| | | | | 1,589 | | | | | | 1,002 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
1月1日
|
| | | | — | | | | | | — | | |
本年度撥備
|
| | | | 532 | | | | | | — | | |
折扣率解除
|
| | | | 3 | | | | | | — | | |
12月31日
|
| | | | 535 | | | | | | — | | |
金融資產
|
| |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
以攤銷成本持有 | | | | | | | | | | | | | |
貿易和其他應收賬款(不包括預付款和税金)
|
| | | | 689 | | | | | | 2,128 | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 62,584 | | | | | | 31,454 | | |
| | | | | 63,273 | | | | | | 33,582 | | |
金融負債
|
| |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
以攤銷成本持有 | | | | | | | | | | | | | |
貿易和其他應付款(不包括税款和合同債務)
|
| | | | 4,665 | | | | | | 3,031 | | |
調配
|
| | | | 535 | | | | | | — | | |
租賃責任
|
| | | | 3,438 | | | | | | 1,112 | | |
| | | | | 8,638 | | | | | | 4,143 | | |
| | |
費率更改
|
| |
對利潤的影響
税前 |
| |
對
的影響
股權 |
| |||||||||
| | | | | | | | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
兑換美元
|
| | | | +10% | | | | | | 2,471 | | | | | | 2,471 | | |
| | | | | -10% | | | | | | (2,471) | | | | | | (2,471) | | |
兑換歐元
|
| | | | +10% | | | | | | 140 | | | | | | 140 | | |
| | | | | -10% | | | | | | (140) | | | | | | (140) | | |
日元兑換
|
| | | | +10% | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | |
| | | | | -10% | | | | | | (10) | | | | | | (10) | | |
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
兑換美元
|
| | | | +10% | | | | | | (151) | | | | | | (151) | | |
| | | | | -10% | | | | | | 185 | | | | | | 185 | | |
兑換歐元
|
| | | | +10% | | | | | | 12 | | | | | | 12 | | |
| | | | | -10% | | | | | | (15) | | | | | | (15) | | |
日元兑換
|
| | | | +10% | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| | | | | -10% | | | | | | (2) | | | | | | (2) | | |
| | |
攜帶
金額 |
| |
需求和
少於 3個半月 |
| |
從3到
12個月 |
| |
來自
到 12個月 兩年 |
| |
從2到
5年 |
| |
超過
5年 |
| |
合計
合同 現金流 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |||||||||||||||||||||
資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 62,584 | | | | | | 62,584 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 62,584 | | |
貿易和其他應收賬款
|
| | | | 689 | | | | | | 689 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 689 | | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易和其他
應付款 |
| | | | (4,665) | | | | | | (4,638) | | | | | | (27) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (4,665) | | |
供應
|
| | | | (535) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (161) | | | | | | (382) | | | | | | (543) | | |
租賃責任
|
| | | | (3,438) | | | | | | (169) | | | | | | (508) | | | | | | (677) | | | | | | (1,632) | | | | | | (820) | | | | | | (3,806) | | |
| | | | | 54,635 | | | | | | 58,466 | | | | | | (535) | | | | | | (677) | | | | | | (1,793) | | | | | | (1,202) | | | | | | 54,259 | | |
| | |
攜帶
金額 |
| |
需求和
少於 3個半月 |
| |
從3到
12個月 |
| |
來自
到 12個月 兩年 |
| |
從2到
5年 |
| |
合計
合同 現金流 |
| ||||||||||||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||||||||||||||
資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 31,454 | | | | | | 31,454 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 31,454 | | |
貿易和其他應收賬款
|
| | | | 2,128 | | | | | | 2,027 | | | | | | — | | | | | | 101 | | | | | | — | | | | | | 2,128 | | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易和其他應付款
|
| | | | (3,031) | | | | | | (3,031) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (3,031) | | |
租賃責任
|
| | | | (1,112) | | | | | | (68) | | | | | | (204) | | | | | | (544) | | | | | | (417) | | | | | | (1,233) | | |
| | | | | 29,439 | | | | | | 30,382 | | | | | | (204) | | | | | | (443) | | | | | | (417) | | | | | | 29,318 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
| | |
£
|
| |
£
|
| ||||||
已發行和全額繳足股本 | | | | | | | | | | | | | |
97,324(2019年:97,324)GB 0.001股普通股
|
| | | | 97 | | | | | | 97 | | |
30,255(2019年:30,255)系列A優先股,每股0.001 GB
|
| | | | 30 | | | | | | 30 | | |
29,408(2019年:29,408)B系列優先股,每股0.001 GB
|
| | | | 30 | | | | | | 30 | | |
5785股(2019年:3413股)每股0.001 GB的普通B股
|
| | | | 6 | | | | | | 3 | | |
10,123(2019年:無)初級系列C股,每股0.001 GB
|
| | | | 10 | | | | | | — | | |
57,295股(2019年:無)C系列優先股,每股0.001 GB
|
| | | | 57 | | | | | | — | | |
| | | | | 230 | | | | | | 160 | | |
| | |
A類
普通 個共享 |
| |
系列A
首選 個共享 |
| |
系列B
首選 個共享 |
| |
B類
普通 個共享 |
| |
初級C
個共享 |
| |
系列C
首選 個共享 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||
2018年12月31日
|
| | | | 97,324 | | | | | | 30,255 | | | | | | 29,408 | | | | | | 150 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 157,137 | | |
股票發行
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,263 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,263 | | |
2019年12月31日
|
| | | | 97,324 | | | | | | 30,255 | | | | | | 29,408 | | | | | | 3,413 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 160,400 | | |
股票發行
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,372 | | | | | | 10,123 | | | | | | 57,295 | | | | | | 69,790 | | |
截至2020年12月31日
|
| | | | 97,324 | | | | | | 30,255 | | | | | | 29,408 | | | | | | 5,785 | | | | | | 10,123 | | | | | | 57,295 | | | | | | 230,190 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
已授予流通股期權
|
| | | | 17,035 | | | | | | 14,601 | | |
加權平均行權價格
|
| | | £ | 3.45 | | | | | £ | 3.97 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
|
行權價
|
| |
£5.62
|
| |
£5.73
|
|
預期壽命
|
| |
2.8年
|
| |
2.9年
|
|
預期波動率
|
| |
86%
|
| |
60%
|
|
無風險費率
|
| |
-0.01%
|
| |
0.48%
|
|
預期股息率
|
| |
—
|
| |
—
|
|
公允價值
|
| |
£507.96
|
| |
£147.00
|
|
| | |
2020
數量 共享 選項 |
| |
2020
加權 平均 行權價 |
| |
2019
數量 共享 選項 |
| |
2019
加權 平均 行權價 |
| ||||||||||||
年初持有的期權
|
| | | | 19,734 | | | | | £ | 3.99 | | | | | | 21,425 | | | | | £ | 3.98 | | |
已批准
|
| | | | 9,282 | | | | | £ | 5.62 | | | | | | 1,572 | | | | | £ | 5.73 | | |
鍛鍊
|
| | | | (2,342) | | | | | (£ | 4.88) | | | | | | (3,263) | | | | | (£ | 4.77) | | |
被沒收
|
| | | | (1,835) | | | | | (£ | 5.84) | | | | | | — | | | | | | — | | |
已過期
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
年底持有的期權
|
| | | | 24,839 | | | | | £ | 4.38 | | | | | | 19,734 | | | | | £ | 3.99 | | |
| | |
12月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
在建資產
|
| | | | 83 | | | | | | — | | |
廠房設備
|
| | | | 972 | | | | | | — | | |
| | | | | 1,055 | | | | | | — | | |
| | |
備註
|
| |
06月30日
2021 |
| |
06月30日
2020 |
| ||||||
| | | | | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
收入
|
| |
4
|
| | | | 5,575 | | | | | | 4,753 | | |
銷售成本
|
| | | | | | | (7,480) | | | | | | (6,909) | | |
毛損
|
| | | | | | | (1,905) | | | | | | (2,156) | | |
研發費用
|
| | | | | | | (12,379) | | | | | | (4,323) | | |
一般行政費用
|
| | | | | | | (10,803) | | | | | | (2,916) | | |
匯兑(虧損)/收益
|
| | | | | | | (2,899) | | | | | | 1,489 | | |
其他收入
|
| |
5
|
| | | | 1,252 | | | | | | 450 | | |
營業虧損
|
| |
6
|
| | | | (26,734) | | | | | | (7,456) | | |
財務收入
|
| |
7
|
| | | | 5 | | | | | | 77 | | |
財務費用
|
| |
8
|
| | | | (59) | | | | | | (26) | | |
合資企業虧損分攤
|
| |
13
|
| | | | (743) | | | | | | (449) | | |
衍生金融工具收益
|
| |
20
|
| | | | 1,362 | | | | | | — | | |
税前虧損
|
| | | | | | | (26,169) | | | | | | (7,854) | | |
所得税優惠
|
| |
10
|
| | | | 2,104 | | | | | | 675 | | |
本期虧損
|
| | | | | | | (24,065) | | | | | | (7,179) | | |
其他綜合收益:
可重新分類為損益的項目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
對外業務折算的外幣收益
不會重新分類為損益的項目 |
| | | | | | | 6 | | | | | | 31 | | |
通過保監處按公允價值計算的金融資產公允價值變動
|
| |
20
|
| | | | 300 | | | | | | — | | |
當期扣除税後的其他綜合收入合計
|
| | | | | | | 306 | | | | | | 31 | | |
本期綜合虧損總額
|
| | | | | | | (23,759) | | | | | | (7,148) | | |
每股基本和攤薄虧損
|
| |
11
|
| | | | (0.25) | | | | | | (0.07) | | |
| | |
備註
|
| |
06月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
| | | | | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
非流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
商譽
|
| | | | | | | 173 | | | | | | 173 | | |
無形資產
|
| | | | | | | 140 | | | | | | 139 | | |
物業、廠房和設備,淨額
|
| |
12
|
| | | | 5,759 | | | | | | 4,619 | | |
投資合資企業
|
| |
13
|
| | | | 814 | | | | | | 123 | | |
使用權資產
|
| | | | | | | 3,423 | | | | | | 3,735 | | |
金融資產投資
|
| |
20
|
| | | | 2,554 | | | | | | — | | |
非流動資產合計
|
| | | | | | | 12,863 | | | | | | 8,789 | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易應收賬款
|
| |
4
|
| | | | 223 | | | | | | 446 | | |
其他應收賬款和合同資產
|
| |
14,15
|
| | | | 3,300 | | | | | | 2,718 | | |
流動納税資產
|
| | | | | | | 6,007 | | | | | | 3,187 | | |
衍生金融工具
|
| |
20
|
| | | | 1,362 | | | | | | — | | |
持有待售金融資產的投資
|
| |
20, 26
|
| | | | 1,095 | | | | | | — | | |
現金和現金等價物
|
| |
16
|
| | | | 245,593 | | | | | | 62,584 | | |
流動資產總額
|
| | | | | | | 257,580 | | | | | | 68,935 | | |
總資產
|
| | | | | | | 270,443 | | | | | | 77,724 | | |
權益和負債 | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本和儲備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
股本
|
| |
21
|
| | | | — | | | | | | — | | |
股票溢價
|
| |
21
|
| | | | 272,223 | | | | | | 89,099 | | |
外匯儲備
|
| | | | | | | (105) | | | | | | (111) | | |
股份支付準備金
|
| | | | | | | 6,330 | | | | | | 3,589 | | |
公允價值儲備
|
| | | | | | | 300 | | | | | | — | | |
累計虧損
|
| | | | | | | (57,711) | | | | | | (34,054) | | |
母公司所有者應佔權益總額
|
| | | | | | | 221,037 | | | | | | 58,523 | | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | |
非流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | |
合同責任
|
| |
17
|
| | | | 14,765 | | | | | | 1,265 | | |
租賃負債
|
| | | | | | | 2,480 | | | | | | 2,761 | | |
供應
|
| |
19
|
| | | | 536 | | | | | | 535 | | |
非流動負債合計
|
| | | | | | | 17,781 | | | | | | 4,561 | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易應付款
|
| | | | | | | 3,867 | | | | | | 3,333 | | |
其他應付款
|
| |
18
|
| | | | 5,745 | | | | | | 1,589 | | |
合同責任
|
| |
17
|
| | | | 21,336 | | | | | | 9,041 | | |
租賃負債
|
| | | | | | | 677 | | | | | | 677 | | |
流動負債總額
|
| | | | | | | 31,625 | | | | | | 14,640 | | |
總負債
|
| | | | | | | 49,406 | | | | | | 19,201 | | |
總權益和負債
|
| | | | | | | 270,443 | | | | | | 77,724 | | |
| | |
共享
大寫 |
| |
共享
高級 |
| |
外來
交換 預訂 |
| |
基於共享的
付款 預訂 |
| |
公允價值
預訂 |
| |
累計
虧損 |
| |
合計
股權 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |||||||||||||||||||||
截至2020年1月1日
|
| | | | — | | | | | | 32,318 | | | | | | (8) | | | | | | 1,884 | | | | | | — | | | | | | (12,140) | | | | | | 22,054 | | |
本期虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (7,179) | | | | | | (7,179) | | |
外匯收益
翻譯 子公司 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 31 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 31 | | |
本期綜合虧損總額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 31 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (7,179) | | | | | | (7,148) | | |
股份支付手續費
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,183 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,183 | | |
發行股本,扣除交易成本
|
| | | | — | | | | | | 48,535 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 48,535 | | |
截至2020年6月30日
|
| | | | — | | | | | | 80,853 | | | | | | 23 | | | | | | 3,067 | | | | | | — | | | | | | (19,319) | | | | | | 64,624 | | |
截至2021年1月1日
|
| | | | — | | | | | | 89,099 | | | | | | (111) | | | | | | 3,589 | | | | | | — | | | | | | (34,054) | | | | | | 58,523 | | |
本期虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (24,065) | | | | | | (24,065) | | |
外匯收益
翻譯 子公司 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 6 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 6 | | |
公允價值變動
金融資產通過 OCI |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 300 | | | | | | — | | | | | | 300 | | |
本期綜合虧損總額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 6 | | | | | | — | | | | | | 300 | | | | | | (24,065) | | | | | | (23,759) | | |
股份支付手續費
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,149 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,149 | | |
發行股本,扣除交易成本
|
| | | | — | | | | | | 183,124 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 183,124 | | |
行使股票期權
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (408) | | | | | | — | | | | | | 408 | | | | | | — | | |
截至2021年6月30日
|
| | | | — | | | | | | 272,223 | | | | | | (105) | | | | | | 6,330 | | | | | | 300 | | | | | | (57,711) | | | | | | 221,037 | | |
| | |
備註
|
| |
06月30日
2021 |
| |
06月30日
2020 |
| ||||||
| | | | | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
經營活動 | | | | | | | | | | | | | | | | |
税前虧損
|
| | | | | | | (26,169) | | | | | | (7,854) | | |
調整税前虧損與經營活動淨現金流量:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
以非現金對價結算的收入
|
| |
4
|
| | | | (3,349) | | | | | | — | | |
使用權資產折舊
|
| |
6
|
| | | | 312 | | | | | | 138 | | |
其他有形固定資產折舊
|
| |
6
|
| | | | 570 | | | | | | 287 | | |
無形資產攤銷
|
| |
6
|
| | | | 13 | | | | | | 11 | | |
從合資企業確認的損失
|
| |
13
|
| | | | 743 | | | | | | 449 | | |
財務收入
|
| |
7
|
| | | | (5) | | | | | | (77) | | |
財務費用
|
| |
8
|
| | | | 59 | | | | | | 26 | | |
研發税收抵免
|
| |
5
|
| | | | (711) | | | | | | (450) | | |
基於份額的薪酬費用
|
| |
23
|
| | | | 3,149 | | | | | | 1,183 | | |
衍生金融工具確認的收益
|
| |
20
|
| | | | (1,362) | | | | | | — | | |
外幣損失/(收益)
|
| | | | | | | 1 | | | | | | (2) | | |
營運資金變動: | | | | | | | | | | | | | | | | |
應收貿易賬款減少
|
| | | | | | | 220 | | | | | | 1,555 | | |
其他應收賬款和合同資產增加
|
| | | | | | | (581) | | | | | | (237) | | |
合同負債增加/(減少)
|
| | | | | | | 25,796 | | | | | | (3,464) | | |
貿易應付款增加
|
| | | | | | | 1,112 | | | | | | 314 | | |
其他應付款增加
|
| | | | | | | 3,920 | | | | | | 71 | | |
收到利息
|
| | | | | | | 5 | | | | | | 77 | | |
已支付利息
|
| | | | | | | (1) | | | | | | — | | |
收到所得税
|
| | | | | | | — | | | | | | 1,358 | | |
經營活動產生的/(用於)經營活動的淨現金流
|
| | | | | | | 3,722 | | | | | | (6,615) | | |
投資活動 | | | | | | | | | | | | | | | | |
購置房產、廠房和設備
|
| | | | | | | (2,055) | | | | | | (265) | | |
購買無形資產
|
| | | | | | | (13) | | | | | | (3) | | |
對合資企業的額外投資
|
| |
13
|
| | | | (1,424) | | | | | | (800) | | |
用於投資活動的淨現金流
|
| | | | | | | (3,492) | | | | | | (1,068) | | |
融資活動 | | | | | | | | | | | | | | | | |
發行股本所得,扣除交易成本
|
| | | | | | | 183,124 | | | | | | 48,535 | | |
支付租賃負債項下的債務
|
| | | | | | | (338) | | | | | | (136) | | |
融資活動的淨現金流
|
| | | | | | | 182,786 | | | | | | 48,399 | | |
現金和現金等價物淨增長
|
| | | | | | | 183,016 | | | | | | 40,716 | | |
現金和現金等價物的匯兑(虧損)/收益
|
| | | | | | | (7) | | | | | | 4 | | |
年初現金及現金等價物
|
| | | | | | | 62,584 | | | | | | 31,454 | | |
期末現金和現金等價物
|
| |
16
|
| | | | 245,593 | | | | | | 72,174 | | |
補充披露運營流入信息 | | | | | | | | | | | | | | | | |
協作帶來的現金流入
|
| | | | | | | 28,271 | | | | | | 3,027 | | |
期間開具發票的金額
|
| | | | | | | (28,445) | | | | | | (1,448) | | |
應收貿易賬款匯兑損失
|
| | | | | | | 394 | | | | | | (23) | | |
應收貿易賬款減少
|
| | | | | | | 220 | | | | | | 1,555 | | |
補充披露非現金投資信息 | | | | | | | | | | | | | | | | |
在貿易應付款中記錄的資本支出
|
| | | | | | | (581) | | | | | | 10 | | |
在其他應付款中記錄的資本支出
|
| | | | | | | 242 | | | | | | — | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
06月30日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
服務費
|
| | | | 333 | | | | | | 376 | | |
許可費
|
| | | | 5,242 | | | | | | 4,377 | | |
| | | | | 5,575 | | | | | | 4,753 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
06月30日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
英國
|
| | | | — | | | | | | — | | |
歐洲
|
| | | | 413 | | | | | | 234 | | |
美利堅合眾國
|
| | | | 1,599 | | | | | | 4,319 | | |
世界其他地區
|
| | | | 3,563 | | | | | | 200 | | |
| | | | | 5,575 | | | | | | 4,753 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
06月30日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
隨時間推移清償債務的相關收入
|
| | | | 5,575 | | | | | | 4,753 | | |
| | | | | 5,575 | | | | | | 4,753 | | |
| | |
%
中的更改
滿意度 預估 |
| |
虧損影響
税前 |
| |
對
的影響
股權 |
| |||||||||
| | | | | | | | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
根據發生的成本估算的履約義務完成率的變化
|
| | | | +10% | | | | | | 1,279 | | | | | | 1,279 | | |
| | | | | -10% | | | | | | (1,279) | | | | | | (1,279) | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
一年內
|
| | | | 17,032 | | | | | | 6,704 | | |
一年多
|
| | | | 9,820 | | | | | | 747 | | |
| | | | | 26,852 | | | | | | 7,451 | | |
| | |
1月1日
2021 |
| |
添加
|
| |
扣除額
|
| |
外來
交換 |
| |
06月30日
2021 |
| |||||||||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |||||||||||||||
貿易應收賬款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
協同貿易應收賬款
|
| | | | 446 | | | | | | 28,445 | | | | | | (28,271) | | | | | | (397) | | | | | | 223 | | |
應收賬款合計
|
| | | | 446 | | | | | | 28,445 | | | | | | (28,271) | | | | | | (397) | | | | | | 223 | | |
合同資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
協同合同資產
|
| | | | 143 | | | | | | 261 | | | | | | (241) | | | | | | 3 | | | | | | 166 | | |
協作合同總資產
|
| | | | 143 | | | | | | 261 | | | | | | (241) | | | | | | 3 | | | | | | 166 | | |
合同責任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
協作合同責任
|
| | | | 7,970 | | | | | | 27,096 | | | | | | (1,965) | | | | | | — | | | | | | 33,101 | | |
協作合同總負債
|
| | | | 7,970 | | | | | | 27,096 | | | | | | (1,965) | | | | | | — | | | | | | 33,101 | | |
| | |
1月1日
2020 |
| |
添加
|
| |
扣除額
|
| |
外來
交換 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |||||||||||||||
貿易應收賬款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
協同貿易應收賬款
|
| | | | 1,994 | | | | | | 5,027 | | | | | | (6,596) | | | | | | 21 | | | | | | 446 | | |
應收賬款合計
|
| | | | 1,994 | | | | | | 5,027 | | | | | | (6,596) | | | | | | 21 | | | | | | 446 | | |
合同資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
協同合同資產
|
| | | | 13 | | | | | | (110) | | | | | | 240 | | | | | | — | | | | | | 143 | | |
合同總資產
|
| | | | 13 | | | | | | (110) | | | | | | 240 | | | | | | — | | | | | | 143 | | |
合同責任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
協作合同責任
|
| | | | 15,087 | | | | | | 2,449 | | | | | | (9,566) | | | | | | — | | | | | | 7,970 | | |
協作合同總負債
|
| | | | 15,087 | | | | | | 2,449 | | | | | | (9,566) | | | | | | — | | | | | | 7,970 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
06月30日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
贈款收入
|
| | | | 541 | | | | | | — | | |
研發支出抵免
|
| | | | 711 | | | | | | 450 | | |
| | | | | 1,252 | | | | | | 450 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
06月30日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
自有固定資產折舊
|
| | | | 570 | | | | | | 287 | | |
使用權資產折舊
|
| | | | 312 | | | | | | 138 | | |
無形資產攤銷
|
| | | | 13 | | | | | | 11 | | |
研發成本
|
| | | | 12,379 | | | | | | 4,323 | | |
匯兑損失/(收益)
|
| | | | 2,899 | | | | | | (1,489) | | |
股份支付手續費
|
| | | | 3,149 | | | | | | 1,183 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
06月30日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
銀行應收利息
|
| | | | 5 | | | | | | 77 | | |
| | | | | 5 | | | | | | 77 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
06月30日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
應付銀行利息
|
| | | | 1 | | | | | | — | | |
租賃負債利息支出
|
| | | | 57 | | | | | | 24 | | |
解除撥備貼現率
|
| | | | 1 | | | | | | 2 | | |
| | | | | 59 | | | | | | 26 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
06月30日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
工資薪金
|
| | | | 4,939 | | | | | | 2,752 | | |
社保費用
|
| | | | 639 | | | | | | 337 | | |
其他養老金成本
|
| | | | 185 | | | | | | 40 | | |
股份支付手續費
|
| | | | 3,149 | | | | | | 1,183 | | |
員工福利支出總額
|
| | | | 8,912 | | | | | | 4,312 | | |
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
| | |
號碼
|
| |
號碼
|
| ||||||
研發
|
| | | | 107 | | | | | | 54 | | |
管理和運營
|
| | | | 18 | | | | | | 11 | | |
| | | | | 125 | | | | | | 65 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
06月30日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
期間的基本虧損和攤薄虧損
|
| | | | (24,065) | | | | | | (7,179) | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
06月30日
2020 |
| ||||||
| | |
號碼
|
| |
號碼
|
| ||||||
普通股加權平均數
|
| | | | 95,223 | | | | | | 100,737 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
06月30日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
每股基本和攤薄虧損
|
| | | | (0.25) | | | | | | (0.07) | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
增值税可退税
|
| | | | 892 | | | | | | 853 | | |
提前還款
|
| | | | 1,939 | | | | | | 1,622 | | |
合同資產(見附註15)
|
| | | | 284 | | | | | | 143 | | |
其他應收賬款
|
| | | | 185 | | | | | | 100 | | |
| | | | | 3,300 | | | | | | 2,718 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
應計獎助金收入
|
| | | | 118 | | | | | | — | | |
協同合同資產
|
| | | | 166 | | | | | | 143 | | |
| | | | | 284 | | | | | | 143 | | |
| | |
£’000
|
| |||
2021年1月1日
|
| | | | — | | |
當期確認為收入
|
| | | | 118 | | |
2021年6月30日
|
| | | | 118 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
銀行現金和手頭現金
|
| | | | 242,593 | | | | | | 60,349 | | |
受限現金
|
| | | | 3,000 | | | | | | 2,235 | | |
| | | | | 245,593 | | | | | | 62,584 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
一年內
|
| | | | 21,336 | | | | | | 9,041 | | |
一年多
|
| | | | 14,765 | | | | | | 1,265 | | |
| | | | | 36,101 | | | | | | 10,306 | | |
| | |
1月1日
2021 |
| |
添加
|
| |
已識別
|
| |
06月30日
2021 |
| ||||||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||||||||
合同責任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
協作合同責任
|
| | | | 7,970 | | | | | | 27,096 | | | | | | (1,965) | | | | | | 33,101 | | |
與贈款相關的遞延收入
|
| | | | 2,336 | | | | | | 1,087 | | | | | | (423) | | | | | | 3,000 | | |
合同總負債
|
| | | | 10,306 | | | | | | 28,183 | | | | | | (2,388) | | | | | | 36,101 | | |
| | |
1月1日
2020 |
| |
添加
|
| |
已識別
|
| |
12月31日
2020 |
| ||||||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||||||||
合同責任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
協作合同責任
|
| | | | 15,087 | | | | | | 2,449 | | | | | | (9,566) | | | | | | 7,970 | | |
與贈款相關的遞延收入
|
| | | | — | | | | | | 2,533 | | | | | | (197) | | | | | | 2,336 | | |
合同總負債
|
| | | | 15,087 | | | | | | 4,982 | | | | | | (9,763) | | | | | | 10,306 | | |
| | |
06月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
應計項目
|
| | | | 5,078 | | | | | | 1,234 | | |
其他應付款
|
| | | | 317 | | | | | | 98 | | |
其他税收和社會保障
|
| | | | 350 | | | | | | 255 | | |
公司税
|
| | | | — | | | | | | 2 | | |
| | | | | 5,745 | | | | | | 1,589 | | |
| | |
第三級
|
| |
合計
|
| ||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| ||||||
金融資產 | | | | | | | | | | | | | |
FVPL的金融資產-軟銀股權融資
|
| | | | 1,362 | | | | | | 1,362 | | |
FVOCI的金融資產-金融資產中持有的投資
FVOCI的金融資產-待售資產 |
| | | |
2,554 1,095 |
| | | | |
2,554 1,095 |
| |
金融總資產
|
| | | | 5,011 | | | | | | 5,011 | | |
| | |
未上市
股權 證券 |
| |
衍生品
在FVPL |
| |
合計
|
| |||||||||
| | |
£’000
|
| |
£’000
|
| |
£’000
|
| |||||||||
截至2021年1月1日的期初餘額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
收購
|
| | | | 3,349 | | | | | | — | | | | | | 3,349 | | |
損益確認收益
|
| | | | — | | | | | | 1,362 | | | | | | 1,362 | | |
在其他綜合收益中確認的收益
|
| | | | 300 | | | | | | — | | | | | | 300 | | |
截至2021年6月30日的期末餘額
|
| | | | 3,649 | | | | | | 1,362 | | | | | | 5,011 | | |
| | |
延期
公允價值 |
| |||
| | |
£’000
|
| |||
截至2021年1月1日的期初餘額
|
| | | | — | | |
添加
|
| | | | 11,870 | | |
損益確認金額
|
| | | | (1,978) | | |
截至2021年6月30日的期末餘額
|
| | | | 9,892 | | |
| | |
的公允價值
2021年6月30日 |
| |
無法觀察到的輸入
|
| |
範圍
輸入 |
| |
的關係
無法觀察到的輸入 公允價值 |
|
| | |
£’000
|
| | | | | | | | | |
未上市股權證券 | | |
3,649
|
| | 折扣率 | | |
11% – 13%
|
| |
減少1%將使股票的公允價值增加2,471,000 GB。
|
|
未上市股權證券 | | |
3,649
|
| | 藥品銷售利潤率 | | |
44% – 45%
|
| |
銷售任何商業化藥物的營業利潤率每下降1%,股票的公允價值就會減少947,000英磅。
|
|
FVPL的衍生品 | | |
1,362
|
| | 股價波動 | | |
50%
|
| |
標的股票價值波動性每增加10%,該工具的公允價值就會增加2,164,000 GB
|
|
| | | | | | 事件概率折扣 | | |
60%
|
| |
退出事件發生的可能性每增加10%,公允價值就會減少3922,000 GB。
|
|
| | | | | | 交易對手信用風險貼現 | | |
1%
|
| |
交易對手信用風險每增加1%,公允價值就會減少392,000 GB。
|
|
| | | | | | 缺乏適銷性的折扣 | | |
10.3% – 11.2%
|
| |
基礎工具的可銷售性折扣率每增加1%,公允價值就會減少392,000 GB。
|
|
| | |
06月30日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
| | |
£
|
| |
£
|
| ||||||
已發行和全額繳足股本 | | | | | | | | | | | | | |
77,700股(2020年:97,324股)每股0.001 GB普通股
|
| | | | 78 | | | | | | 97 | | |
30,255(2020年:30,255)系列A優先股,每股0.001 GB
|
| | | | 30 | | | | | | 30 | | |
29,408(2020年:29,408)B系列優先股,每股0.001 GB
|
| | | | 29 | | | | | | 30 | | |
4685股(2020年:5785股)國標0.001股普通股
|
| | | | 5 | | | | | | 6 | | |
10,123(2020年:10,123)初級系列C股,每股0.001 GB
|
| | | | 10 | | | | | | 10 | | |
57,295(2020年:57,295)C系列優先股,每股0.001 GB
|
| | | | 57 | | | | | | 57 | | |
17,132(2020年:無)系列C1優先股,每股0.001 GB
|
| | | | 17 | | | | | | — | | |
88,634(2020年:無)系列D1優先股,每股0.001 GB
|
| | | | 89 | | | | | | — | | |
| | | | | 315 | | | | | | 230 | | |
| | |
12月31日
2020 |
| |
第
期
個共享 |
| |
重新命名
共 個共享 |
| |
06月30日
2021 |
| ||||||||||||
普通股A股
|
| | | | 97,324 | | | | | | — | | | | | | (19,624) | | | | | | 77,700 | | |
系列A優先股
|
| | | | 30,255 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 30,255 | | |
B系列優先股
|
| | | | 29,408 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 29,408 | | |
普通股B股
|
| | | | 5,785 | | | | | | 3,663 | | | | | | (4,763) | | | | | | 4,685 | | |
初級系列C股
|
| | | | 10,123 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 10,123 | | |
C系列優先股
|
| | | | 57,295 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 57,295 | | |
系列C1優先股
|
| | | | — | | | | | | 17,132 | | | | | | — | | | | | | 17,132 | | |
系列D1優先股
|
| | | | — | | | | | | 64,247 | | | | | | 24,387 | | | | | | 88,634 | | |
| | | | | 230,190 | | | | | | 85,042 | | | | | | — | | | | | | 315,232 | | |
|
已授予流通股期權
|
| | | | 12,793 | | |
|
加權平均行權價格
|
| | | £ | 3.72 | | |
|
行權價
|
| |
£9.92
|
|
|
預期壽命
|
| |
6.0年
|
|
|
預期波動率
|
| |
93.7%
|
|
|
無風險費率
|
| |
0.91%
|
|
|
預期股息率
|
| |
—
|
|
|
公允價值
|
| |
£1,321.06
|
|
| | |
數量
共享 選項 |
| |
加權
平均 行權價 |
| ||||||
截至2021年1月1日持有的期權
|
| | | | 24,839 | | | | | £ | 4.38 | | |
已批准
|
| | | | 9,665 | | | | | £ | 9.92 | | |
鍛鍊
|
| | | | (3,663) | | | | | £ | 3.66 | | |
被沒收/更換
|
| | | | (2,150) | | | | | £ | 3.64 | | |
截至2021年6月30日持有的期權
|
| | | | 28,691 | | | | | £ | 6.39 | | |
| | |
數量
RSU |
| |||
截至2021年1月1日舉行的獎項
|
| | | | — | | |
已批准
|
| | | | 2,250 | | |
截至2021年6月30日舉行的獎項
|
| | | | 2,250 | | |
| | |
£’000
|
| |||
在建資產
|
| | | | 239 | | |
廠房設備
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| | | | 1,462 | | |
| | | | | 1,701 | | |
授予日期
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數量
共享 選項 |
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練習
價格 每股 |
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2018年3月16日
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| | | | 550 | | | | | £ | 4.88 | | |
2018年12月07日
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| | | | 7,725 | | | | | £ | 4.88 | | |
2019年10月18日
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| | | | 839 | | | | | £ | 4.88 | | |
2019年12月17日
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| | | | 733 | | | | | £ | 6.70 | | |
2020年5月22日
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| | | | 3,987 | | | | | £ | 6.70 | | |
2020年5月28日
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| | | | 250 | | | | | £ | 6.70 | | |
2020年6月15日
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| | | | 400 | | | | | £ | 6.70 | | |
2020年6月26日
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| | | | 50 | | | | | £ | 6.70 | | |
2020年11月27日
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| | | | 3,000 | | | | | £ | 6.70 | | |
2021年1月27日
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| | | | 500 | | | | | £ | 6.70 | | |
2021年4月3日
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| | | | 9,165 | | | | | £ | 10.10 | | |
2021年7月1日
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| | | | 350 | | | | | £ | 22.56 | | |
2021年7月19日
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| | | | 775 | | | | | £ | 22.56 | | |
授予日期
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數量
RSU 已批准 |
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2021年5月22日
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| | | | 2,250 | | |
2021年7月1日
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| | | | 750 | | |
2021年7月19日
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| | | | 105 | | |
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展品
號碼 |
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展品説明
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1.1
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承保協議格式。
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3.1
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修改後的公司章程。
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3.2**
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本次發售結束後生效的公司章程表格。
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4.1**
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定金協議格式。
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4.2**
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美國存託憑證格式(附於附件4.1)。
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5.1**
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Cooley(UK)LLP的意見。
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10.1**
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認購人、非投資性股東和經理與ExSciences a Limited之間於2021年8月10日簽署的關於ExSciences a Limited(當時名為ExSciences a Holdings Limited)的股東協議。
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10.2#
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安德魯·霍普金斯公司和艾斯卡人工智能有限公司簽訂的僱傭協議,日期為2021年9月24日。
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10.3#
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本·泰勒和ExSciences a AI Limited簽訂的僱傭協議,日期為2021年9月24日。
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10.4**†
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Evotec International GmbH與ExSciences a AI Limited(當時名為ExSciences a Limited)之間的合作協議,日期為2016年3月28日,經修訂。
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10.5**†
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鄧迪大學與ExSciences a AI Limited(當時名為ExSciences a Limited)簽訂的專利轉讓協議,日期為2019年10月1日。
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10.6**†
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關於Allcell GmbH的股份出售、轉讓和合並協議,日期為2021年6月2日,由賣方與ExSciences a AI Limited(當時命名為ExSciences a Limited)簽訂。
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10.7**†
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賽諾菲公司和ExSciences a AI有限公司(當時名為ExSciences a Limited)之間簽訂的研究合作和許可選項協議,日期為2016年6月27日。
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10.8**†
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百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Company)和ExSciences a AI Limited(當時名為ExSciences a Limited)之間簽訂的合作和許可協議,日期為2021年5月3日。
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10.9**†
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拜耳A.G.與ExSciences a AI Limited(當時命名為ExSciences a Limited)修訂並重新簽署合作協議,自2019年12月18日起生效。
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10.10
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| | 註冊人與SVF II Excel(DE)LLC之間的訂閲協議,日期為2021年9月24日。 | |
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10.11**
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註冊人與比爾和梅琳達·蓋茨基金會簽訂的認購協議,日期為2021年9月1日。
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10.12†
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| | 註冊人與比爾和梅琳達·蓋茨基金會之間的全球准入承諾協議,日期為2021年9月1日。 | |
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10.13
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| | 註冊人和權利持有人之間的註冊權協議格式。 | |
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10.14**
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與牛津泰晤士河畔桑福德牛津科學園薛定諤大樓一樓部分相關的租約,由ExSciences a AI Limited(當時命名為Ex Science a Limited)和牛津科學園有限公司簽訂,租期為2018年7月27日。
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10.15**
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與牛津泰晤士河畔桑德福德牛津科技園薛定諤大廈三樓相關的租約,由Fuel 3D Technologies Limited和牛津科技園有限公司簽訂,租期為2018年4月11日。
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10.16**
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MEPC彌爾頓公園1號有限公司、MEPC彌爾頓公園2號有限公司和ExSciences a AI Limited(當時名為ExSciences a Limited)之間的租賃,自2021年7月13日起生效。
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10.17**
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Allcell GmbH與維也納獸醫大學之間的轉租,日期為2018年2月6日。
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10.18**
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HG 3 Beteiligungsverwaltung GmbH&Co KG和AlphaexSciences a Beteiligungs GmbH之間簽訂的租賃協議,自2021年9月3日起生效。
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展品
號碼 |
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展品説明
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10.19**
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HG 3 Beteiligungsverwaltung GmbH&Co KG和AlphaexSciences a Beteiligungs GmbH之間簽訂的租賃協議,自2021年9月3日起生效。
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10.20**
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註冊人與其每位董事之間的賠償契約表格。
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10.21**
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註冊人與其每名高管之間的賠償契約表格。
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10.22#**
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包含非員工子計劃和CSOP子計劃的ExSciences a Plc 2021股權激勵計劃。
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10.23#**
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帶有RSU子計劃的ExSciences a未經批准的股票期權計劃。
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10.24#**
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ExSciences a公司股票期權計劃。
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10.25#**
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ExSciences a企業管理激勵計劃。
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21.1**
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註冊人的子公司。
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23.1
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註冊人的獨立註冊會計師事務所普華永道(Pricewaterhouse Coopers LLP)同意。
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23.2**
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Cooley(UK)LLP同意(包含在附件5.1中)。
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24.1**
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授權書(包括在本註冊聲明的簽名頁上)。
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簽名
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標題
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日期
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/s/安德魯·霍普金斯
安德魯·霍普金斯,DPhil,FRSE,FRSC
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| | 首席執行官兼董事(首席執行官) | | |
2021年9月27日
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/s/Ben Taylor
本·泰勒
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| | 首席財務官兼董事(首席財務官和首席會計官) | | |
2021年9月27日
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大衞·尼科爾森博士
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| | 董事會主席 | | |
2021年9月27日
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伊麗莎白·克萊恩
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| | 導演 | | |
2021年9月27日
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*
羅伯特·根切夫
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| | 導演 | | |
2021年9月27日
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Joanne Xu
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| | 導演 | | |
2021年9月27日
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DPhil的Mario Polywka
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| | 導演 | | |
2021年9月27日
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*/s/安德魯·霍普金斯
姓名:安德魯·霍普金斯
標題:事實律師 |
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2021年9月27日
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