美國 個國家
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 10-Q
(標記 一)
[X] | 截至2020年6月30日的三個月 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的報告 |
截至2020年6月30日的三個月的
或
[] | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的過渡 報告 |
對於 ,過渡期從_
佣金 檔號:000-55656
清潔能源技術公司(Clean Energy Technologies,Inc.)
(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )
內華達州 | 20-2675800 | |
(州 或其他司法管轄區 公司或組織) |
(I.R.S. 僱主 標識 編號) |
加利福尼亞州科斯塔梅薩紅山大道,郵編:92626
(主要執行機構地址 )
(949) 273-4990
(註冊人電話號碼 ,含區號)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類 報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。[X]是[]不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交併發佈此類文件的較短時間內)以電子方式提交併發佈在其公司網站(如果有),以及根據S-T法規(本章232.405節)第405條要求提交和發佈的每個交互式 數據文件。[X]是[] 否
用複選標記表示 註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是較小的報告公司 。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小的 報告公司”的定義。
大型 加速文件服務器[] | 加速的 文件服務器[] | |
非加速 文件服務器[X] | 較小的報告公司 [X] | |
新興 成長型公司[] |
如果 新興成長型公司用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則[]
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。[]是[X] 否
截至2020年8月12日,註冊人面值0.001美元的普通股中有765,895,515股已發行和流通。
根據該法第12(B)條登記的證券
每節課的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
普普通通 | CETY | OTC.QB |
清潔能源技術公司(Clean Energy Technologies,Inc.)
(a 內華達公司)
目錄表
頁面 | ||
第一部分財務信息 | ||
項目 1。 | 合併財務報表 | 4 |
第 項2. | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 26 |
第 項3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
第 項4. | 控制和程序 | 33 |
第二部分:其他信息 | ||
項目 1。 | 法律程序 | 33 |
第 1A項。 | 危險因素 | 33 |
第 項2. | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 33 |
第 項3. | 高級證券違約 | 34 |
第 項4. | 煤礦安全信息披露 | 34 |
第 項5. | 其他信息 | 34 |
第 項6. | 展品 | 34 |
第2頁 ,共35頁 |
第 I部分-財務信息
第 項1.財務報表
清潔能源技術公司
合併 財務報表
(以美元表示 )
2020年6月30日(未經審計)
財務 報表索引 | |
截至2020年6月30日(未經審計)和2019年12月31日的合併資產負債表 | 4 |
合併業務報表(未經審計) | 5 |
合併股東權益報表(未經審計) | 6 |
合併現金流量表(未經審計) | 7 |
合併財務報表附註(未經審計) | 8 |
第3頁(共35頁) |
清潔能源技術公司
合併 資產負債表
(未經審計) | (經審計) | |||||||
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金 | $ | 6,907 | $ | 7,406 | ||||
應收賬款-淨額 | 1,202,154 | 1,288,258 | ||||||
租賃應收資產 | 217,584 | 217,584 | ||||||
庫存 | 566,278 | 630,204 | ||||||
流動資產總額 | 1,992,923 | 2,143,452 | ||||||
財產和設備--網絡 | 61,519 | 74,467 | ||||||
商譽 | 747,976 | 747,976 | ||||||
許可證 | 354,322 | 354,322 | ||||||
專利 | 133,383 | 139,322 | ||||||
使用權資產-長期 | 718,652 | 822,284 | ||||||
其他資產 | 25,400 | 25,400 | ||||||
非流動資產總額 | 2,041,252 | 2,163,771 | ||||||
總資產 | $ | 4,034,175 | $ | 4,307,223 | ||||
負債和股東(赤字) | ||||||||
流動負債: | ||||||||
銀行透支 | $ | - | $ | 1,480 | ||||
應付帳款 | 1,519,415 | 1,587,989 | ||||||
應計費用 | 633,127 | 503,849 | ||||||
客户存款 | 82,730 | 309,230 | ||||||
保修責任 | 100,000 | 100,000 | ||||||
遞延收入 | 33,000 | 47,750 | ||||||
衍生負債 | 336,396 | 320,794 | ||||||
設施租賃負債-當前 | 205,592 | 201,297 | ||||||
信用額度 | 1,718,760 | 1,617,086 | ||||||
應付票據-PPL | 110,700 | - | ||||||
應付票據-GE | 2,414,194 | 2,386,234 | ||||||
應付可轉換票據(分別折讓75989美元和80,647美元) | 390,807 | 373,249 | ||||||
應付關聯方票據(分別扣除0美元和29,227美元折扣後的淨額 | 1,590,754 | 1,480,183 | ||||||
流動負債總額 | 9,135,475 | 8,929,141 | ||||||
長期債務: | ||||||||
設施租賃責任-長期 | 525,254 | 630,560 | ||||||
長期淨負債 | 525,254 | 630,560 | ||||||
總負債 | 9,660,729 | 9,559,701 | ||||||
承諾和或有事項 | $ | - | $ | - | ||||
股東(虧損) | ||||||||
優先D股,聲明價值每股100美元;授權20,000股;已發行7,500股和7,500股,截至2020年6月30日和2019年12月31日分別發行5,700股和6,500股流通股 | 570,000 | 650,000 | ||||||
普通股,面值0.001美元;授權發行2,000,000,000股;截至2020年6月30日和2019年12月31日,分別發行和發行762,895,515股和753,907,656股 | 762,896 | 753,909 | ||||||
額外實收資本 | 7,799,345 | 7,559,331 | ||||||
累計赤字 | (14,758,795 | ) | (14,215,718 | ) | ||||
股東合計(虧損) | (5,626,554 | ) | (5,252,478 | ) | ||||
總負債和股東赤字 | $ | 4,034,175 | $ | 4,307,223 |
附註 是這些合併財務報表不可分割的一部分
第4頁 ,共35頁 |
清潔能源技術公司
合併操作報表
截至六月三十號的三個月和六個月,
(未經審計)
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
銷售額 | $ | 155,997 | $ | 104,168 | $ | 1,014,812 | $ | 328,531 | ||||||||
銷貨成本 | 93,30 | 62,055 | 436,607 | 211,232 | ||||||||||||
毛利 | 62,667 | 42,113 | 578,206 | 117,299 | ||||||||||||
一般事務和行政事務 | ||||||||||||||||
一般和行政費用 | 155,576 | 111,686 | 251,296 | 184,645 | ||||||||||||
薪金 | 176,215 | 204,564 | 385,762 | 407,867 | ||||||||||||
旅行 | 11,658 | 58,305 | 40,816 | 86,107 | ||||||||||||
專業費用 | 55,464 | 66,669 | 77,351 | 70,685 | ||||||||||||
設施租賃和維護 | 83,181 | 80,818 | 193,636 | 162,852 | ||||||||||||
折舊及攤銷 | 9,443 | 11,764 | 18,886 | 23,528 | ||||||||||||
總費用 | 491,537 | 533,806 | 967,747 | 935,684 | ||||||||||||
營業淨利潤/(虧損) | (428,870 | ) | (491,693 | ) | (389,542 | ) | (818,385 | ) | ||||||||
衍生法律責任的變更 | 250,353 | 54,803 | 119,359 | (104,930 | ) | |||||||||||
清償和註銷債務的收益/(損失) | 217,644 | - | 239,865 | - | ||||||||||||
利息和融資費 | (268,629 | ) | (404,905 | ) | (512,759 | ) | (645,257 | ) | ||||||||
所得税前淨利潤/(虧損) | (229,502 | ) | (841,795 | ) | (543,077 | ) | (1,568,572 | ) | ||||||||
所得税費用 | - | - | - | - | ||||||||||||
淨利潤/(虧損) | $ | (229,502 | ) | $ | (841,795 | ) | $ | (543,077 | ) | $ | (1,568,572 | ) | ||||
每股信息: | ||||||||||||||||
基本加權平均數和稀釋加權平均數 | ||||||||||||||||
已發行普通股 | 762,265,411 | 573,121,330 | 760,217,962 | 579,698,041 | ||||||||||||
基本和稀釋後每股普通股淨利潤/(虧損) | $ | (0.00 | ) | $ | (0.00 | ) | $ | (0.00 | ) | $ | (0.00 | ) |
附註 是這些合併財務報表不可分割的一部分
第5頁 ,共35頁 |
清潔能源技術公司
合併 股東權益報表
2020年6月30日
(未經審計)
普通股.001面值 | 優先股 | 普通股 待發 | 額外繳費 | 累計 | 庫存 持有者赤字 | |||||||||||||||||||||||||||
描述 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 金額 | 資本 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日 | 555,582,656 | $ | 555,584 | 7,500 | $ | 750,000 | $ | 262,000 | $ | 5,236,457 | $ | (11,599,735 | ) | $ | (4,795,694 | ) | ||||||||||||||||
為獲得補償而發行的股份 | 20,000,000 | 20,000 | (262,000 | ) | 242,000 | - | ||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (726,777 | ) | (726,777 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2019年3月31日 | 575,582,656 | 575,584 | 7,500 | 750,000 | - | 5,478,457 | (12,326,512 | ) | (5,522,471 | ) | ||||||||||||||||||||||
擬發行的股份 | - | - | - | - | 932,680 | 1,066,520 | - | 1,999,200 | ||||||||||||||||||||||||
從管理員那裏返回的股票。握住 | 75,000 | 75 | - | - | - | (75 | ) | - | - | |||||||||||||||||||||||
以現金形式發行的股票 | 500,000 | 500 | - | - | - | 9,500 | - | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
重新分類的優先股 | - | - | (200 | ) | (20,000 | ) | - | 20,000 | - | - | ||||||||||||||||||||||
為轉換優先股而發行的股票 | 4,000,000 | 4,000 | (800 | ) | (80,000 | ) | - | 136,000 | (60,000 | ) | - | |||||||||||||||||||||
淨虧損 | (841,795 | ) | (841,795 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2019年6月30日 | 580,157,656 | 580,159 | 6,500 | 650,000 | 932,680 | 6,710,402 | (13,228,307 | ) | (4,355,066 | ) | ||||||||||||||||||||||
擬發行的股份 | 168,000,000 | 168,000 | (932,680 | ) | 764,680 | - | ||||||||||||||||||||||||||
以現金形式發行的股票 | 500,000 | 500 | 9,500 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
收到的訂閲 | - | 5,000 | - | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (658,688 | ) | (658,688 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2019年9月30日 | 748,657,656 | 748,659 | 6,500 | 650,000 | 5,000 | 7,484,582 | (13,886,995 | ) | (4,998,754 | ) | ||||||||||||||||||||||
擬發行的股份 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
以現金形式發行的股票 | 250,000 | 250 | (5,000 | ) | 4,750 | - | ||||||||||||||||||||||||||
收到的訂閲 | 5,000,000 | 5,000 | - | 70,000 | 75,000 | |||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (328,724 | ) | (328,724 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日 | 753,907,656 | 753,909 | 6,500 | 650,000 | - | 7,559,332 | (14,215,719 | ) | (5,252,478 | ) | ||||||||||||||||||||||
為債務轉換而發行的股票 | 1,700,000 | 1,700 | - | 32,300 | 34,000 | |||||||||||||||||||||||||||
以現金形式發行的股票 | 4,523,333 | 4,522 | 120,478 | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
首選轉換 | 2,000,000 | 2,000 | (800 | ) | (80,000 | ) | 78,000 | - | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (313,574 | ) | (313,574 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年3月31日 | 762,130,989 | $ | 762,131 | 5,700 | $ | 570,000 | $ | - | $ | 7,790,110 | $ | (14,529,293 | ) | $ | (5,407,052 | ) | ||||||||||||||||
為S1承諾發行的股票 | 764,526 | 765 | 9,235 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (229,502 | ) | (229,502 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日 | 762,895,515 | $ | 762,896 | 5,700 | $ | 570,000 | $ | - | $ | 7,799,345 | $ | (14,758,795 | ) | $ | (5,626,554 | ) |
附註 是這些合併財務報表不可分割的一部分
第6頁(共35頁) |
清潔能源技術公司
合併 現金流量表
截至六月三十號的六個月,
2020 | 2019 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨收益/(虧損) | $ | (543,077 | ) | $ | (1,568,572 | ) | ||
調整以將淨虧損調整為淨現金 | ||||||||
用於經營活動的: | ||||||||
折舊及攤銷 | 18,886 | 23,527 | ||||||
債務清償收益 | (239,865 | ) | - | |||||
為S1承諾發行的股票 | 10,000 | - | ||||||
債務貼現和融資費用的變化 | 298,462 | 570,996 | ||||||
衍生法律責任的變更 | (119,359 | ) | (104,930 | ) | ||||
資產負債變動情況: | ||||||||
使用權資產(增加)減少 | 103,632 | (917,097 | ) | |||||
租賃負債(增加)減少 | (101,011 | ) | 917,097 | |||||
應收賬款(增加)減少 | 86,104 | 78,343 | ||||||
庫存(增加)減少 | 63,926 | (55,636 | ) | |||||
(增加)其他資產減少 | - | - | ||||||
應付帳款(減少)增加 | (68,572 | ) | 25,265 | |||||
應計費用的其他(減少)增加 | 293,842 | 80,707 | ||||||
其他(減少)應計費用關聯方增加 | 23,889 | (53,830 | ) | |||||
遞延收入的其他(減少)增長 | (14,750 | ) | 14,750 | |||||
客户存款的其他(減少)增加 | (226,500 | ) | (56,585 | ) | ||||
經營活動提供(使用)的淨現金 | (414,393 | ) | (1,045,965 | ) | ||||
投資活動的現金流 | ||||||||
購買物業廠房和設備 | - | - | ||||||
用於投資活動的現金流 | - | - | ||||||
融資活動的現金流 | ||||||||
銀行透支/(還款) | (1,480 | ) | (5,850 | ) | ||||
應付票據的付款 | (103,000 | ) | (458,000 | ) | ||||
應付票據收益和信貸額度 | 368,374 | 454,487 | ||||||
應付票據收益關聯方 | 25,000 | - | ||||||
以現金形式發行的股票 | 125,000 | 2,009,200 | ||||||
融資活動提供的現金流 | 413,894 | 1,999,837 | ||||||
現金及現金等價物淨(減)增 | (499 | ) | 953,872 | |||||
期初現金及現金等價物 | 7,406 | 6,456 | ||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 6,907 | $ | 960,328 | ||||
補充現金流信息: | ||||||||
支付的利息 | $ | 142,184 | $ | 217,878 | ||||
已繳税款 | $ | - | $ | - | ||||
補充非現金披露 | ||||||||
衍生品貼現 | $ | 134,961 | $ | 138,000 | ||||
為優先轉換而發行的股票 | $ | 80,000 | $ | 80,000 | ||||
為債務轉換髮行的股票 | $ | 34,000 | $ | - |
附註 是本合併財務報表不可分割的一部分
第7頁(共35頁) |
清潔能源技術公司
合併財務報表附註 (未經審計)
注 1-重要會計政策的列報和彙總依據:
這些 截至2020年6月30日及截至2020年6月30日的三個月未經審計的中期綜合財務報表反映了管理層認為根據美國普遍接受的會計原則公平陳述本公司所列期間的財務狀況及其 運營結果所需的所有調整 。所有調整都是正常的重複性調整。
這些 未經審計的中期合併財務報表應與公司截至2019年12月31日的財年報告中包含的財務報表及其附註一併閲讀。本公司假設本中期財務信息的使用者 已閲讀或有權查閲上一時期經審計的財務報表 ,並可在此情況下確定公平列報所需的額外披露的充分性。 截至2020年6月30日的三個月和六個月的運營業績不一定代表截至2020年12月31日的全年業績。
清潔能源技術公司的重要會計政策摘要旨在幫助您理解公司的財務報表。財務報表和附註代表公司管理層,他們對其完整性和客觀性負責。
正在關注
財務報表是以持續經營為基礎編制的,在正常業務過程中考慮了業務的連續性、資產的變現和負債的清算。在截至2020年6月30日的三個月中,該公司的股東赤字總額為5,626,554美元,營運資金赤字為7,142,552美元,淨虧損為229,502美元。截至2020年6月30日, 公司的累計赤字為14,758,795美元。因此,人們對本公司是否有能力繼續經營下去存在很大的懷疑 。不能保證公司將實現其目標並實現盈利 運營,並且仍取決於其能力(1)獲得足夠的債務和/或股權資本和/或(2)從運營中產生 正現金流。
2019年12月,中國武漢報告了一種新型冠狀病毒(新冠肺炎)毒株,並已在美國和世界其他地區傳播。世界衞生組織已宣佈此次疫情構成“國際關注的突發公共衞生事件”。這場尚未得到控制的傳染性疾病爆發擾亂了供應鏈 ,並影響了美國和其他公司的一系列行業的生產和銷售,原因是與疫情相關的隔離、設施關閉和旅行和物流限制,以及對勞動力、經濟和金融市場的全球不利影響 ,導致全球經濟低迷不振。 這場疫情尚未得到控制,並正在擾亂供應鏈 ,影響美國和其他公司的生產和銷售,原因是與疫情相關的隔離、設施關閉和旅行和物流限制,以及 對勞動力、經濟和金融市場的全球不利影響。因此,公司預計此事 將對其經營業績產生負面影響。但是,目前無法合理估計相關的財務影響和持續時間 。
估計數
按照美國公認的會計原則編制財務報表要求 管理層做出影響資產和負債報告金額的估計和假設,並披露財務報表日期的或有資產和負債以及報告期內報告的收入和費用金額 。這樣的估計可能與實際財務結果大不相同。重大估計包括長期資產的可回收性 、應收賬款的收取以及庫存和儲備的估值。
現金 和現金等價物
我們的大部分現金賬户都存放在商業銀行。總現金餘額由聯邦存款保險公司(“FDIC”)為每家商業銀行提供最高250,000美元的保險,有時我們可能會超過FDIC的限額。就 現金流量表而言,我們將初始到期日為一年或以下的所有現金和高流動性投資視為現金等價物 。
第8頁(共35頁) |
應收賬款
我們 向客户授予信用,不需要抵押品。我們收回應收賬款的能力受到我們所服務的地理區域和行業經濟波動的影響 。根據過去的經驗和對賬户的具體分析,提供了無法收回金額的準備金 。雖然我們預計將收取到期金額,但實際收款可能與估計的 金額不同。截至2020年6月30日和2019年12月31日,我們分別為可能無法收回的賬户預留了82,000美元和82,000美元 。從歷史上看,我們與這些貿易賬户相關的壞賬沖銷一直微不足道。截至 個月的三個月和六個月2020年6月30日;我們的壞賬支出為0美元,而2019年同期為0美元。應收賬款2020年6月30日。
租賃 資產
截至2020年6月30日和2019年12月31日的 ,我們從通用電氣購買了一項租賃資產,價值1,309,527美元。 然而,由於購買價格分配,我們確認了價值217,584美元。該租賃將於2020年第三季度投入使用,在120個月內每月將產生約20,000美元的收入。有關更多信息,請參見注釋3。
庫存
存貨 按加權平均成本或市值中的較低者進行估值。我們的行業經歷了技術的變化、市場價值和原材料供應的變化,以及客户需求的變化。我們根據現有庫存水平和預測客户需求的定期審計和週期盤點,為估計的過剩和過時庫存撥備 ,有時還會撥備 額外的撥備。任何存貨沖銷都記入備用金賬户。截至2020年6月30日和2019年12月31日,我們為可能過時的庫存預留了250,000美元。
財產 和設備
財產 和設備按成本入賬。根據資本租賃持有的資產在租賃開始時按最低租賃付款現值或相關資產的公允市值中的較低值入賬。日常維護和維修費用 計入運營費用。折舊和攤銷按直線法計算相關資產的以下估計使用年限 :
傢俱和固定裝置 | 3至7年 | |
裝備 | 7到10年 | |
租賃權的改進 | 7年 |
長壽資產
我們的 管理層通過確定長期資產在其剩餘壽命內的折舊和攤銷是否可以通過預計的未貼現的未來現金流收回來評估其長期資產的可回收性。長期資產減值金額(如有)按公允價值計量,並計入管理層確定長期資產減值期間的運營費用 。但是,不能保證市場狀況不會改變,也不能保證對我們的服務的需求會繼續,這可能會導致未來長期資產的減值。
收入 確認
公司根據ASU編號2014-09確認收入,“與客户簽訂合同的收入(主題606)”(“ASC 606”)。
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履行 隨時間推移履行的義務
FASB ASC 606-10-25-27至25-29、25-36至25-37、55-5至55-10
實體在一段時間內轉移對商品或服務的控制權,並履行履行義務,並在一段時間內確認收入 如果滿足以下標準之一:
A. 客户在實體執行時接收和消費實體執行所提供的好處(如FASB ASC 606-10-55-5至55-6中所述 )。
B. 當資產 被創建或增強(如FASB ASC 606-10-55-7中所述)時,實體的績效創建或增強客户控制的資產(例如,在製品)。
C. 該實體的業績不會為該實體創造具有替代用途的資產(見FASB ASC 606-10-25-28), 該實體有權就迄今完成的業績獲得可強制執行的付款(如FASB ASC 606-10-25-29所述)。
履行 在某個時間點履行的義務
FASB ASC 606-10-25-30
如果在一段時間內未履行履約義務,則在某個時間點履行履約義務。要確定 客户獲得承諾資產控制權且實體履行履約義務的時間點, 實體應考慮FASB ASC 606-10-25-23至25-26中關於控制的指導。此外,還應考慮控制權移交的指標 ,包括但不限於以下指標:
A. 實體有權獲得資產付款
B. 客户對資產擁有合法所有權
C. 實體已轉讓資產的實物所有權
D. 客户擁有資產的重大風險和回報
E. 客户已接受資產
收入標準的 核心原則是,公司應確認收入以描述向客户轉讓承諾的商品或 服務的金額,其金額應反映公司預期有權獲得的對價,以換取 這些商品或服務。公司僅在有可能收取其有權收取的對價以換取轉讓給客户的商品和服務時,才將五步模式應用於合同。此外,a)如果客户取消合同,公司 對資產也沒有替代用途,以及b)具有完全可強制執行的 權利,可以收到所完成工作的付款(即,客户需要在滿足各種里程碑和/或時間期限時付款)
以下五個步驟適用於實現我們HRS和Cty Europe部門的核心原則:
● | 確定 與客户簽訂的合同 | |
● | 確定 合同中的履約義務 | |
● | 確定 成交價 | |
● | 將交易價格分配給合同中的履約義務 | |
● | 在公司履行績效義務時確認 收入 |
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以下 步驟適用於我們的傳統工程和製造部門:
● | 我們 生成報價單 | |
● | 我們 收到客户的採購訂單。 | |
● | 我們 按照他們的規格生產產品 | |
● | 我們 在裝船時開具發票 | |
● | 期限通常為淨30天 |
此外, 我們的合同不時規定,在設備投入使用之前,客户沒有義務支付最終付款, 即10%的最終付款。截至2020年6月30日和2019年12月31日,我們有33,000美元和47,750美元的遞延收入, 預計將在2020年第三季度確認。截至2020年6月30日和2019年12月31日,根據未完成的客户合同,需要額外支付約150,000美元的人工/安裝/調試服務費用 。
金融工具的公允價值
財務會計準則委員會發布了ASC(會計準則編纂)820-10(財務會計準則第157號),關於金融資產和負債的“公允價值計量和披露”。ASC 820-10提供了公允價值計量框架,並要求 關於公允價值計量的擴大披露。FASB ASC 820-10將公允價值定義為在計量日市場參與者之間有序的 交易中,為轉移本金或最有利市場中的負債而支付的資產價格 或退出價格。FASB ASC 820-10還建立了公允價值層次結構, 要求實體在可用的情況下最大限度地利用可觀察到的投入。以下彙總了公司用來衡量公允價值的標準所要求的三個投入級別 :
● | 級別 1:相同資產或負債的活躍市場報價。 | |
● | 級別 2:除級別1價格以外的可觀察輸入,例如類似資產或負債的報價;不活躍的市場報價或可觀察到或可由相關資產或負債的完整期限的可觀察市場數據證實的其他輸入。 2級:除1級價格外的其他可觀察輸入,如類似資產或負債的報價;非活躍市場的報價 或其他可觀察到或可被相關資產或負債完整期限的可觀察市場數據證實的輸入。 | |
● | 第 3級:市場活動很少或沒有市場活動支持的、對 資產或負債的公允價值有重大影響的不可觀察的投入。該公司的衍生負債已被估值為3級工具。我們使用網格模型對衍生產品 負債進行估值,波動率範圍為90%至112%,無風險利率為0.15% |
公司的金融工具包括現金、預付費用、存貨、應付帳款、應付可轉換票據、 關聯方墊款和衍生負債。由於這些工具的短期性質,現金、預付費用、投資、應付賬款、應付可轉換票據和關聯方墊款的估計公允價值與其賬面價值大致相同。
截至2020年6月30日和2019年12月31日,公司金融工具的 賬面金額反映:
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
可轉換票據衍生負債公允價值--2019年12月31日 | $ | – | $ | – | $ | 320,794 | $ | 320,794 |
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
可轉換票據衍生負債公允價值--2020年6月30日 | $ | – | $ | – | $ | 336,396 | $ | 336,396 |
由於該等金融工具屬短期性質,應付賬款及應計開支的賬面值 被視為代表其各自的公允價值。
其他 綜合收益
我們 沒有其他全面收益(虧損)的實質性組成部分,因此,淨虧損等於所有 期間的綜合虧損。
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每股普通股淨利潤(虧損)
基本 每股盈利/(虧損)是根據已發行普通股的加權平均數計算的。截至2020年6月30日,我們有762,895,896股已發行普通股用於計算基本每股收益。截至2020年和2019年6月30日的三個月,基本加權平均普通股和等價物分別為762,265,411股和573,121,330股。截至2020年6月30日,我們擁有可轉換票據和關聯方可轉換票據,可轉換為約507,650,818股額外普通股,已發行優先股可轉換為71,250股,計算@0.08美元的額外普通股和174,250,000 普通股認股權證可轉換為額外普通股。完全稀釋的加權平均普通股和等價物被扣除在計算中 ,因為它們被認為是反稀釋的。
研究和開發
在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月內,我們 沒有研發研發費用。
細分市場 披露
FASB 編碼主題280,細分市場報告建立了報告有關企業可報告部門的財務和描述性信息 的標準。該公司有三個需要報告的部門:清潔能源HRS(HRS)、Cty Europe和 傳統工程和製造服務部門。細分市場是根據幾個因素確定的,包括產品和服務的性質、生產流程的性質、客户基礎、交付渠道和類似的經濟特徵。 在2015年12月31日之前,我們只有一個報告細分市場。
運營部門的業績根據其税前運營貢獻或部門收入進行評估。分部收入 定義為淨銷售額減去銷售成本、分部銷售、一般和行政費用,不包括無形資產攤銷 、股票薪酬、其他費用(收入)、淨額和利息以及其他淨額。
選擇的 財務數據:
截至6月30日的6個月, | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
淨銷售額 | ||||||||
製造業和工程學 | 250,854 | 226,206 | ||||||
清潔能源HRS | 749,034 | 46,137 | ||||||
賽蒂歐洲 | 14,924 | 56,188 | ||||||
總銷售額 | 1,014,812 | 328,531 | ||||||
分部收入和税前對賬 | ||||||||
製造業和工程學 | 83,723 | 38,720 | ||||||
清潔能源HRS | 486,585 | 37,463 | ||||||
賽蒂歐洲 | 7,898 | 41,116 | ||||||
部門總收入 | 578,206 | 117,299 | ||||||
對帳項目 | ||||||||
一般和行政費用 | (251,296 | ) | (175,202 | ) | ||||
薪金 | (385,762 | ) | (407,867 | ) | ||||
旅行 | (40,816 | ) | (86,107 | ) | ||||
專業費用 | (77,351 | ) | (70,685 | ) | ||||
設施租賃 | (193,636 | ) | (162,852 | ) | ||||
折舊 | (18,886 | ) | (32,971 | ) | ||||
衍生法律責任的變更 | 119,359 | (104,930 | ) | |||||
獲得債務清償 | 239,865 | - | ||||||
利息支出 | (512,759 | ) | (645,257 | ) | ||||
所得税前淨虧損 | (543,077 | ) | (1,568,572 | ) |
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
總資產 | ||||||||
製造業和工程學 | 1,808,569 | 1,877,916 | ||||||
清潔能源HRS | 2,257,972 | 2,405,628 | ||||||
賽蒂歐洲 | 20,733 | 23,679 | ||||||
總資產 | 4,087,274 | 4,307,223 |
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基於股份的薪酬
公司已採用財務會計準則第123R號報表,“股份支付”(SFAS123R號)(現包含在FASB編碼主題718中,薪酬-股票薪酬),取代了APB第 25號意見“向員工發行股票的會計”及其相關實施指南,並取消了替代方案 以使用最初發布的報表123中規定的意見25的內在價值會計方法。本聲明 要求一家實體根據授予日計算的獎勵公允價值(有限的 例外),衡量為換取股權工具授予而獲得的員工服務成本,其中 包括授予股票期權和認股權證。根據該標準,每個獎勵的公允價值是在授予日使用期權定價模型估算的,該模型 滿足特定要求。我們使用Black-Scholes期權定價模型來估計股權獎勵的公允價值,包括 股票期權和認股權證。Black-Scholes模型符合財務會計準則第123R號的要求;但是,生成的公允價值 可能不反映其實際公允價值,因為它沒有考慮某些因素,如歸屬要求、員工流失 和可轉讓性限制。Black-Scholes模型的估值受我們的股價和許多假設(包括預期波動率、預期壽命、無風險利率和預期股息)的影響。我們根據歷史波動率估計股票期權在授予日的預期波動率 和估計壽命。對於“無風險利率”, 我們使用90天期政府債券的固定到期日國庫券利率。該期限等於期權到期前的時間。 股息率不適用,因為公司尚未支付任何股息,我們也不預期在可預見的 將來支付股息。我們限制性股票的公允價值是以我們自由交易普通股的市值為基礎的。, 在授予日 ,使用20個交易日平均值計算。授予時,基於股份的薪酬費用在我們的財務 報表中確認,根據最終預計將根據歷史員工流失率授予的獎勵,費用相應減少 。它還進行了調整,以考慮到股票的限制性和成交量稀少的性質。如果實際自然減員與這些估計值不同,費用將在後續期間進行審查 並進行調整。
我們 每季度重新評估用於評估基於股票的獎勵的假設,如果變化需要不同的假設, 基於股票的薪酬支出可能與過去的支出有很大差異。我們可能需要根據基於股票的獎勵的任何增加、取消或調整來調整 任何剩餘的基於股票的薪酬費用。 在要求員工提供服務以換取獎勵的期間確認費用- 必需的服務期(通常為獲得期)。對於員工 未提供必要服務的權益工具,不確認補償成本。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月裏,由於普通股的發行,我們分別有0美元和0美元的基於股票的 費用。截至2020年6月30日,我們沒有進一步的非既有費用需要確認。
所得税 税
聯邦 所得税目前未到期,因為我們自成立以來一直處於虧損狀態。
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2018年12月22日,H.R.1(原名《減税和就業法案》)(簡稱《税法》)頒佈。在美國國税法的重大 更改中,税法將美國聯邦企業所得税税率(“聯邦税率”)從35%降至21%,自2018年1月1日起生效。本公司將使用21%的聯邦税率計算截至2020年6月30日的所得税支出 。
所得税 根據ASC 740-10-25中的負債會計方法計提所得税-確認。 根據這一方法,遞延所得税被記錄下來,以反映資產和負債的計税基礎與其在每個年末的財務報告金額之間的差異在未來幾年的税收後果。 資產和負債的計税基礎與其在每個年末的財務報告金額之間的差異。如果管理層不相信本公司已達到ASC 740-10-25-5所要求的“更有可能”的標準 ,則計入遞延税項資產的估值津貼 。
遞延 所得税金額反映了用於財務報告的資產和負債的賬面價值與用於所得税報告的金額之間的暫時性差異造成的税收淨影響 。
截至2020年6月30日,我們的淨營業虧損結轉約為5,909,077美元,按21%的法定税率計算的遞延税項資產為1,240,906美元 。遞延税金資產可以在未來期間確認,但不得超過20年。但是, 由於未來事件的不確定性,我們已預訂1,240,906美元的估值津貼。FASB ASC 740規定了財務報表確認和計量的確認閾值和計量屬性,以確認或計量納税申報單中已採取或預期採取的納税頭寸 。FASB ASC 740還提供關於取消確認、分類、利息和處罰、過渡期會計 、披露和過渡方面的指導。截至2020年6月30日,本公司尚未持有任何根據FASB ASC 740需要 披露的税務頭寸。
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
遞延税金資產 | $ | 1,240,906 | $ | 1,126,860 | ||||
估價免税額 | (1,240,906 | ) | (1,126,860 | ) | ||||
遞延税金資產(淨額) | $ | - | $ | - |
2018年2月13日,內華達州清潔能源技術公司(“註冊人”或“公司”) 與MGW Investment I Limited (“MGWI”)簽訂了普通股購買協議(“股票購買協議”)。公司以發行302,462,667股公司普通股 股換取907,388美元,每股票面價值為.001美元(“普通股”)。
2018年2月13日,公司和甜點風險投資有限公司。(“CVL”)訂立可換股票據購買 協議(“可換股票據購買協議”,連同購股協議及據此擬進行的交易 “融資”),據此,本公司向CVL發行本金為939,500美元的可換股承諾票 票據(“CVL票據”),年利率為10%,到期日為2020年2月13日。CVL票據可按其中規定的調整後每股0.003美元轉換為普通股 。這張票據被轉讓給MGW投資公司。
這 導致了控制的更改,將網絡運行限制在該日期之後。我們在美國和加利福尼亞州都要繳税。此外,本公司目前沒有待審核的2015年12月31日之前的未結納税年度。 該公司目前正在填寫其聯邦和州納税申報單。
重新分類
上期財務報表中的某些 金額已重新分類,以符合本期列報。這些重新分類 對以前報告的報告收入、總資產、總負債或股東權益沒有影響。我們將 應計利息和其他應計費用重新分類到各自票據的應付賬款中。GE負債見附註8, 應付可轉換票據見附註8,關聯方披露見附註12
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最近 發佈了會計準則
公司正在審查以下最新更新的影響。本公司並不預期上述任何項目會對財務報表 產生重大影響。
2016年6月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)第2016-13號,《金融工具-信貸損失》 [編制為會計準則編碼專題(ASC)326]。ASC 326在美國公認會計原則 (美國GAAP)中增加了當前的預期信用損失(CECL)模型,這是一種基於預期損失而不是已發生損失的計量模型。 根據這一新的指導方針,實體將其對預期信用損失的估計確認為津貼,財務會計準則委員會認為 將導致更及時地確認此類損失。這將於2023年1月生效,對公司的影響正在評估中 。
更新 2020-06-債務-具有轉換和其他期權的債務(子主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有股權中的合約 (子主題815-40):實體自有股權中可轉換工具和合同的會計 。該規定於2020年8月發佈,將在2021年12月15日之後的財年生效,包括這些財年內的 過渡期。我們正在評估對公司的影響。
附註 2-應收賬款和票據
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
應收帳款 | $ | 1,284,154 | $ | 1,370,258 | ||||
壞賬準備減少 | (82,000 | ) | (82,000 | ) | ||||
應收賬款(淨額) | $ | 1,202,154 | $ | 1,288,258 |
我們的 應收賬款已質押給我們的信用額度--國際銀行。
注 3-租賃資產
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
租賃資產 | $ | 217,584 | $ | 217,584 |
公司目前正在修改租賃資產,以滿足協議的規定,截至2020年6月30日,租賃付款的任何 收款仍未被認為是可能的,因此沒有取消確認標的資產,也沒有 根據ASC842-30-25-3在銷售型租賃上確認的 淨租賃投資。
注 4-庫存
按主要分類劃分的存貨 包括以下內容:
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
原料 | $ | 764,277 | $ | 848,464 | ||||
在製品 | 52,001 | 31,740 | ||||||
總計 | 816,278 | 880,204 | ||||||
超額或陳舊庫存準備金減少 | (250,000 | ) | (250,000 | ) | ||||
庫存 | $ | 566,278 | $ | 630,204 |
我們的 庫存已質押給我們的信用額度--國家銀行間銀行(Nations Interbanc)。
附註 5-財產和設備
財產 和設備由以下內容組成:
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
資本設備 | $ | 1,350,794 | $ | 1,350,794 | ||||
租賃權的改進 | 75,436 | 75,436 | ||||||
累計折舊 | (1,364,711 | ) | (1,351,763 | ) | ||||
固定資產淨值 | $ | 61,519 | $ | 74,467 |
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我們的 截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月的折舊費用分別為6474美元和8794美元。
截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月,我們的折舊費用分別為12,948美元和17,590美元。
我們的物業、廠房和設備已質押給我們的信貸額度--國際銀行。
附註 6-無形資產
無形 資產由以下資產組成:
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
商譽 | $ | 747,976 | $ | 747,976 | ||||
許可證 | 354,322 | 354,322 | ||||||
專利 | 190,789 | 190,789 | ||||||
累計攤銷 | (57,406 | ) | (51,467 | ) | ||||
無形資產淨值 | $ | 1,235,681 | $ | 1,241,620 |
我們的 截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月的攤銷費用分別為2969美元和2969美元。
我們的 截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月攤銷費用分別為5938美元和5938美元。
附註 7-應計費用
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
應計工資總額 | $ | 280,736 | $ | 172,371 | ||||
應計增值税 | 23,271 | 19,856 | ||||||
應計利息 | 329,120 | 311,620 | ||||||
應計費用總額 | $ | 633,127 | $ | 503,847 |
附註 8-應付票據
公司發行了一張以公司資產為擔保的應付給個人的短期票據,日期為2013年9月6日,金額為 50,000美元,固定費用金額為3,500美元。截至2020年6月30日,未償還餘額為36500美元。隨後,我們於2020年1月30日以每股0.02美元的收購價發行了1,700,000股普通股,作為全額結算應付票據 ,金額為36,500美元,應計利息為19,721美元。因此,我們在1個月中確認了22,221美元的收益 ST2020年第四季度。
2013年11月11日,我們與American Interbanc(現為Nations Interbanc)簽訂了應收賬款融資協議。 該協議項下的未償還金額按2.5%的月利率計息。它由公司的資產擔保。 此外,它還由我們的首席執行官坎比茲·馬赫迪親自擔保。截至2020年6月30日,未償還餘額 為1,718,760美元,而截至2019年12月31日為1,617,086美元。
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2015年9月11日,我們的CE HRS子公司發行了一張本金為1,400,000美元的期票,並承擔了養老金 100,000美元的負債,總負債為1,500,000美元,與我們收購熱回收解決方案有關, 或HRS是特拉華州通用電氣國際公司(“GEII”)的資產,包括知識產權、 專利、商標、機械、設備、工裝和裝置。這張票據的年利率為2.66%。票據 按以下時間表支付:(A)於2015年12月31日本金200,000美元,(B)此後,剩餘本金 美元1,200,000美元連同利息,從2016年12月31日開始按季度等額分期付款,本金和利息為157,609美元, 持續到2019年12月31日,屆時本票據的剩餘未付本金金額 及其所有應計和未付利息將到期並全額支付。
對通用電氣的總負債
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
應付票據GE | $ | 1,200,000 | $ | 1,200,000 | ||||
應計過渡服務 | 972,233 | 972,233 | ||||||
應計利息 | 241,961 | 214,001 | ||||||
總計 | $ | 2,414,194 | $ | 2,386,234 |
我們 目前拖欠根據我們與通用電氣的資產購買協議支付的購買價格 ,原因是我們無法按預期籌集足夠的資本,而且我們相信我們有權降低我們支付的購買價格 。我們正在與通用電氣進行談判。
在 5月4日, 2020年,該公司與Comerica銀行簽訂了一項工資保護貸款,由SBA擔保,2022年5月4日到期,利率為1%。此票據的全額付款將於2022年5月4日到期,也有可能獲得寬恕 。
可轉換 票據
2017年5月5日,我們簽訂了一份為期9個月的可轉換票據,應付金額為78,000美元,按12%的年利率計息。 該票據在發行後9個月才可兑換,轉換率為緊接轉換日期 前十五(15)個交易日普通股最低收盤價 的91%(61%)(彭博LP報道)。2017年11月6日,這張票據被Cybernaut ZFounder Ventures假設並以溢價全額支付,總額為11.66萬美元。在原票據上增加了修改後的期限,利率為14%。本票據於2月21日到期 ST是2018年的,目前是違約的。
截至2020年6月30日,未償還餘額為91,600美元
我們於2017年5月24日簽訂了一份9個月期的可轉換票據,應付金額為32,000美元,年利率為12%。它在發行9個月後才可轉換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的最低收盤價(彭博LP報道)的558%(58%) 的轉換率 。2017年11月6日,Cybernaut ZFounder Ventures假設並全額支付了這筆票據,溢價總計95,685美元 。在原票據上增加了修改後的期限,利率為14%。此票據於2月26日到期 ,2018年,目前處於違約狀態。
我們於2018年12月13日簽訂了一份應付金額為83,000美元的可轉換票據,到期日為2019年12月13日,按12%的年利率計息 。它在發行後6個月可兑換,轉換率為我們普通股在緊接轉換日期前15個交易日的兩個最低交易價(彭博LP報道)的平均值的58% %(65%)。2019年5月28日,這張票據已全額支付。
我們於2019年2月13日簽訂了一份應付金額為138,000美元的可轉換票據,到期日為2020年2月13日,按12%的年利率計息 。它在發行六個月後不可轉換,轉換率為我們普通股在緊接轉換日期前15個 (15)個交易日的兩個最低交易價(彭博LP報道)平均值的58 %(65%)。2019年8月12日,這張票據已全額支付。可轉換功能的公允價值 為513,829美元,我們記錄了138,000美元的債務折扣和375,828美元的額外虧損。截至2020年6月30日,未攤銷債務貼現為0美元。攤銷債務貼現費用總額為13.8萬美元。
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我們於2019年4月9日簽訂了一份應付金額為53,000美元的可轉換票據,到期日為2020年4月9日,按12%的年利率計息 。它在發行9個月後可兑換,轉換率為我們普通股在緊接轉換日期前十五(15)個交易 天的兩個最低收盤價(彭博LP報道)平均值的65% (65%)。本票據已於2019年10月10日全額支付。可轉換 功能的公允價值為55,604美元,我們記錄了53,000美元的債務折扣和2,604美元的額外損失。截至2020年6月30日,未攤銷 債務貼現為0美元。攤銷債務貼現費用總額為53,000美元。
我們於2019年10月30日簽訂了一份應付金額為103,000美元的可轉換票據,到期日為2020年10月30日,按12%的年利率計息 。它在發行9個月後可兑換,轉換率為我們普通股在緊接轉換日期前15個交易日的兩個最低收盤價(彭博LP報道)平均值的65%(65%)。我們還簽訂了股票購買協議,可能將 轉換為普通股。隨後,該票據於2020年5月1日全額支付。可轉換功能的公允價值為97,471美元,我們記錄了97,471美元的債務折扣和0美元的額外虧損。截至2020年6月30日,未攤銷債務折扣 為0美元。截至2020年6月30日的6個月的攤銷債務貼現費用總額為80,647美元,截至2019年12月31日的年度為16,824美元。2020年4月28日,這張票據被全額支付。
我們於2020年1月8日簽訂了一份應付金額為103,000美元的可轉換票據,到期日為2021年1月8日,按12%的年利率計息 。它在發行9個月後可兑換,轉換率為我們普通股在緊接轉換日期前15個交易日的兩個最低收盤價(彭博LP報道)平均值的65%(65%)。我們還簽訂了股票購買協議,可能將 轉換為普通股。可轉換功能的公允價值為87,560美元,我們記錄了87,560美元的債務折扣。截至2020年6月30日,未攤銷債務貼現為45,760美元。截至2020年6月30日的6個月,攤銷債務貼現費用總額為109,450美元。隨後,在2020年7月7日,這張票據被全額支付。
我們於2020年2月19日簽訂了一份應付金額為53,000美元的可轉換票據,到期日為2021年2月19日,按12%的年利率計息 。它在發行9個月後可兑換,轉換率為我們普通股在緊接轉換日期前15個交易日的兩個最低收盤價(彭博LP報道)平均值的65%(65%)。我們還簽訂了股票購買協議,可能將 轉換為普通股。可轉換功能的公允價值為47401美元,我們記錄了47401美元的債務折扣。截至2020年6月30日,未攤銷債務貼現為42,076美元。截至2020年6月30日的三個月,攤銷債務貼現費用總額為5325美元。
因可轉換票據而產生的合計
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
可轉換票據總額 | $ | 383,285 | $ | 371,785 | ||||
應計利息 | $ | 83,511 | $ | 82,111 | ||||
債務貼現 | $ | (75,989 | ) | $ | (80,647 | ) | ||
總計 | $ | 390,807 | $ | 373,249 |
附註 9-衍生負債
作為 可轉換票據的結果,我們在票據發行之日確認了嵌入的衍生負債。我們還重估了資產負債表日期未償還票據餘額上的剩餘衍生負債 。我們使用二項式網格模型對衍生負債 進行估值,預期波動率範圍為85%至92%,無風險利率範圍為1.60%至 1.64%。其餘衍生負債為:
可轉換貸款的衍生負債: | ||||
衍生負債2019年12月31日 | $ | 320,794 | ||
加法 | 134,961 | |||
公平市價調整 | (119,359 | ) | ||
衍生負債2020年6月30日 | $ | 336,396 |
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附註 10-承付款和或有事項
公司收到了Oberon證券公司的291,767美元發票,該發票存在爭議。該公司認為,它對賠償要求有辯護 ,並計劃在法律允許的情況下提出適當的反訴和行動。此索賠未記錄任何責任 ,因為本公司認為本公司勝訴的可能性較大, 對索賠進行抗辯。
運營 租賃合同
截至2017年5月1日 ,我們的公司總部位於加利福尼亞州科斯塔梅薩Redhill Unit A 2990號。2017年3月10日,公司 簽署了一份18200平方英尺的CTU工業大廈租賃協議。租期為7年零2個月,自2017年7月1日起 。2018年10月,我們與我們在意大利的設施簽署了一項無限期轉租協議,任何一方均可 終止該協議,並給予60天通知,每月支付1,000歐元。由於短期終止條款,我們將 視為逐月租賃。
截至2020年6月30日的未來 最低租賃付款為:
年 | 租賃費 | |||
2020 | $ | 120,942 | ||
2021 | $ | 249,132 | ||
2022 | $ | 256,608 | ||
2023 | $ | 44,052 | ||
推算利息 | $ | 60,112 | ||
租賃淨負債 | $ | 730,846 |
我們 截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月的建築費用分別為83,181美元和80,818美元。
我們 截至2020年6月30日和2019年6月30日的建築費用分別為193,636美元和162,852美元。
ASB ASU 2016-02“租賃(主題842)”-2016年2月,FASB發佈了ASU 2016-02,要求承租人 將其資產負債表上的幾乎所有租賃確認為使用權資產和租賃負債。對於損益表, 財務會計準則委員會保留了雙重模式,要求租賃分為經營性租賃或融資性租賃。分類將基於 與當前租賃會計中應用的標準基本相似的標準,但沒有明確的亮線。出租人會計 類似於當前模式,但已更新,以與承租人模式和新的收入確認 標準的某些更改保持一致。此ASU在2018年12月15日之後的財年有效,包括這些財年 年內的過渡期。自2019年1月1日起,我們已採用上述ASU。使用權資產和租賃負債已按未來最低租賃付款的 現值入賬,採用5%的平均借款利率,公司正在利用過渡 減免和當前租賃的“流失”。
遣散費 福利
馬赫迪先生將獲得遣散費福利,其中一筆現金付款相當於馬赫迪先生有權通過剩餘時間、僱傭期或一(1)年(以較大者為準)獲得的工資。
Bennett先生將獲得遣散費福利,其中包括一筆現金付款,金額等於Bennett先生有權通過剩餘時間、僱傭期或一(1)年(以較大者為準)獲得的工資。隨後 啟用2020年3月9日,John Bennett通知清潔能源技術公司(“本公司”) 他辭去本公司首席財務官一職,自2020年3月9日起生效。班尼特先生將 繼續擔任本公司的顧問,協助維護本公司的財務賬簿和記錄。因此, 班尼特先生不再享有任何遣散費福利。
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附註 11-股本交易
2005年4月21日,我們的董事會和股東批准了公司在內華達州的重新註冊,由此我們將授權普通股的數量增加到200,000,000股,並指定每股面值為0.001美元。
2006年5月25日,我們的董事會和股東批准了對公司章程的修訂,授權新的 系列優先股,指定為C系列,由15,000股授權股票組成。
2017年6月30日,我們的董事會和股東批准將我們的授權普通股數量增加到400,000,000股 ,並將我們的授權優先股數量增加到10,000,000股。增加我司法定資本的修正案 已備案並於2017年7月5日生效。
2018年8月28日,我們的董事會和股東批准將我們的授權普通股數量增加到 8億股。增加我司法定資本的修正案已於2018年8月23日提交併生效。
2019年6月10日,我們的董事會和股東批准將我們的法定普通股數量增加到2,000,000,000股。 增加我們的法定資本的修正案於2019年9月27日生效。
常見 股票交易
在 2019年第一季度,我們簽署了發行價值0.015美元的4,000,000股普通股的協議,總價值為60,000美元,用於轉換800股D系列優先股,這些優先股隨後發行。
我們 還記錄了60,000美元的誘導費(與首選的D系列禁止反言協議和折現轉換條款有關) ,以計入公允價值的差額,該差額被留存收益抵消。
2019年6月10日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股,總價格為10,000美元 。作為交易的一部分,我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使,自協議日期起一年期滿。
2019年7月19日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股,總價格為10,000美元 。作為交易的一部分,我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使,自協議日期起一年期滿。
2019年9月19日,我們以每台0.02美元的收購價向經認可的投資者私下出售股票,總價為5,000美元,簽訂了250,000台的股票購買協議。每個單位包括一股普通股和一股認股權證 一股普通股,可按每股普通股0.04美元行使,自協議日期起一年期滿。這些 股票包括在2019年9月30日將發行的股票中,隨後於2019年10月15日發行。
2019年12月5日,我們以每台0.015美元的收購價向經過認可的 私下銷售的投資者發行了5,000,000台設備,總價為75,000美元。每個單位包括一股普通股和一股認股權證,購買一股普通股 ,可按每股0.04美元行使。
2020年1月21日,我們的1-A表格註冊聲明通過了美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的審核,根據該聲明,我們可以每股0.03美元的收購價發行最多300,000,000股普通股。截至本協議發佈之日,已發行4,523,333股普通股 。
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我們於2020年1月30日以每股0.02美元的收購價發行了1,700,000股普通股,作為全額結算 金額為36,500美元的應付票據,應計利息為19,721美元。因此,我們在1個月中確認了22,221美元的收益ST2020年第四季度。
2020年2月3日,我們根據REG A發行計劃發行了3690,000股普通股,每股0.03美元。這些股票不受限制 並且可以自由交易。
2020年2月4日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股普通股,以換取我們D系列優先股的轉換 800股。
2020年3月17日,我們通過REG A發行了833,333股普通股,每股0.03美元。這些股票不受限制 並且可以自由交易。
2020年6月8日,內華達州的清潔能源技術公司(以下簡稱“本公司”)與內華達州的有限責任公司GHS Investments LLC簽訂了股權融資 協議(“股權融資協議”)和註冊權協議(“註冊權協議”) 。根據股權融資協議的條款,GHS同意在提交給美國證券交易委員會(“委員會”)的S-1表格註冊聲明(“註冊聲明”)生效後向公司提供最多2,000,000美元,因此我們發行了764,526股普通股作為承諾費,這筆費用的估值和費用為10,000美元。2020年7月23日, 此表格S-1生效。
普通股 股
我們的公司章程授權我們發行20億股普通股,每股票面價值0.001美元。截至2020年6月30日,已發行普通股為762,130,989股。所有普通股流通股,將發行的普通股 均已繳足股款,且不可評估。我們普通股的每一股在各個方面都享有相同的權利和特權 。我們普通股的持有者有權對提交給我們股東投票的所有事項進行投票,並且 每持有一股普通股有權投一票。沒有累積投票權。
我們普通股的 持有者有權在滿足任何優先股的任何優先股的任何優先權利 和優先股後,有權平等分享我們董事會可能 不時宣佈的用於該目的的合法可用資金(如果有的話)的股息和其他分派。如果我們清算、解散或清盤,普通股持有人將有權 在清償我們的所有債務和對已發行優先股持有人的義務後,按比例分享我們所有剩餘可供分配的資產 。
優先股 股
我們的公司章程授權我們發行2000萬股優先股,每股票面價值0.001美元。我們的 董事會有權在一個或多個系列中發行額外的優先股,併為每個系列確定 每個此類系列要包含的股票名稱和數量。我們的董事會還被授權設置每個此類系列股票的權力、 特權、優惠和相對參與權、選擇權或其他權利(如果有),以及每個此類系列股票的 資格、限制或限制。
除非 我們的董事會另有規定,否則所有系列優先股的股票在 支付股息和清算時的資產分配方面將處於平價地位。我們發行我們優先股的任何股份都可能 產生延遲、推遲或阻止我們控制權變更或主動收購提議的效果。優先股的發行 還可能減少可分配給普通股持有人的收益和資產金額 ,或者可能對普通股持有人的權利和權力(包括投票權)產生不利影響。
我們 之前批准了440股A系列可轉換優先股,20,000股B系列可轉換優先股, 和15,000股C系列可轉換優先股。截至2006年8月20日,所有A系列、B系列和C系列優先股均已轉換為普通股 。
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自2013年8月7日起,我們的董事會將我們的一系列優先股指定為D系列優先股,授權15,000股 股。我們的D系列優先股發行條款授權我們在六個月內多次完成交易,超額配售500,000美元 ,以籌集高達1,000,000美元的資金。我們獲得了總計750,000美元的融資,認購了 D系列優先股,即7,500股。
以下 是D系列優先股的主要條款。D系列優先持有者最初有權獲得特殊月薪 ,年利率為17.5%。最初,D系列優先股還有權在現金股息未按計劃支付的情況下獲得 特別股息。如果本公司在向其支付股息的日曆月結束後五個 (5)個工作日內未支付股息,本公司將向 投資者額外支付3.5%的特別股息。任何未支付或應計的特別股息將在清算或 贖回時支付。對於任何其他股息或分配,D系列優先股以折算後的普通股作為基準參與 。D系列優先股持有人可在一年(1)年持有期後的任何時間 通過向公司發送轉換通知來選擇轉換D系列優先股。轉換率等於轉換前十(10)個 交易日內普通股的三(3)個最低收盤價的平均值的20%折讓,即大於0.08美元的 。D系列優先股可從合法可供分配的資金中贖回 D系列優先股的個人持有人可在自發行結束起一(1)年後的任何時間選擇贖回D系列優先股,價格等於初始購買價格加上所有應計但未支付的股息,前提是 公司通知投資者它不處於贖回D系列優先股的財務狀況, 本公司和 D系列優先股持有人有義務真誠協商延長贖回期。本公司 及時通知投資者,其財務狀況不足以贖回D系列優先股,本公司與 投資者正在進行談判,以確定合適的延期期限。公司可隨時選擇以相當於初始購買價格加所有應計但未支付股息的價格贖回 D系列優先股,但受 投資者轉換權利的限制,方法是提供有關其贖回意向的書面通知。每位投資者有權在公司贖回D系列優先股之前至少十(10)天 轉換D系列優先股。
關於D系列優先股的認購,我們發行了F系列認股權證,以每股0.10美元的價格購買總計375,000股我們的普通股 ,以及發行G系列認股權證,以每股0.20美元的價格購買總計375,000股我們的普通股 。
2014年8月21日,持有5,000股D系列優先股的持有者同意將其D系列優先股的股息率降至13%。2015年9月,D系列優先股的所有持有人簽署並交付了禁止反言協議,據此, 持有人同意(其中包括)D系列優先股沒有違約,並將D系列優先股的股息率降低(自2015年12月31日起生效)至每年6%,並終止對該日期或之後應計未付股息的3.5%罰金。
在 2019年第一季度,我們簽署了發行價值0.015美元的4,000,000股普通股的協議,總價值為60,000美元,用於轉換800股D系列優先股,這些優先股隨後發行。
我們 還記錄了60,000美元的誘導費(以換取“對峙”和禁止反言協議以及折現轉換 條款),以説明我們抵消留存收益的公允價值差額。
2020年2月4日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股普通股,以換取我們D系列優先股的轉換 800股。
認股權證
這些期間的權證活動摘要如下:
於2019年5月31日,吾等訂立認購協議,據此,本公司同意向MGW Investment I Limited MGWI出售168,000,000股(每股為 “單位”及“單位”),總收購價為1,999,200美元, 或每單位0.0119美元,每單位由一股普通股、每股面值0.001美元(“普通股”) 及認股權證(“認股權證”) 組成普通股將在公司增加其法定普通股數量的 時間向MGWI發行。認股權證可按普通股每股0.04美元 行使,該認股權證於2020年5月31日到期。
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2019年6月10日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股,總價格為10,000美元 。作為交易的一部分,我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使,該認股權證於2020年6月10日到期。
2019年7月18日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股,總價格為10,000美元 。作為交易的一部分,我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使,自協議日期起一年期滿。
2019年9月19日,我們簽訂了一項股票購買協議,將250,000個單位私下出售給一位經認可的投資者。每個 單位由一股普通股和一股認股權證組成,購買一股普通股,可按每股普通股0.04美元行使 ,自協議日期起滿一年。這些股票包括在2019年9月30日將發行的股票中,隨後於2019年10月15日發行。
2019年12月5日,我們向認可投資者私下發售了500,000,000台。每個單位由一股普通股和一股認股權證組成,可按每股0.04美元的價格購買一股普通股。
認股權證-普通股等價物 | 加權平均行權價 | 可行使權證-普通股等價物 | 加權平均行權價 | |||||||||||||
未償債務,2019年12月31日 | 174,250,000 | $ | 0.04 | 174,250,000 | $ | 0.04 | ||||||||||
加法 | - | - | - | - | ||||||||||||
過期 | 168,500,000 | - | 168,500,000 | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||
未償還,2020年6月30日 | 5,750,000 | $ | 0.04 | 5,750,000 | $ | 0.04 |
股票 期權
我們 目前沒有未償還的股票期權
注 12-關聯方交易
我們的首席執行官坎比茲·馬赫迪擁有電子元器件分銷商Billet Electronics。 我們不定期從比利電子購買零件。此外,鋼坯是一家零部件供應商,在加入公司之前與公司的現任和前任 客户有業務往來。我們的董事會已經批准了鋼坯電子 與本公司的交易。
2016年9月6日,我們簽訂了一份一年期可轉換票據,應付金額為87,500美元,年利率為12% 。它在發行9個月後才可轉換,轉換率為我們普通股在緊接轉換日期之前的二十(20)個交易日的最低收盤價(彭博LP報道)的55%(55%)。2016年12月16日,我們以0.0031美元的價格發行了1200,000股普通股,用於 本票據的部分轉換,金額為3,696美元。2018年1月4日,我們以0.002192美元的價格發行了230萬股普通股,用於部分轉換 本票據,金額為5,042美元。
2016年11月2日,我們完成了日期為2016年3月15日的可轉換票據的償還,總金額為84,000美元。同時, 我們與加州公司Red Dot Investment,Inc.(“Reddot”)簽訂了託管融資協議,根據協議,Reddot將資金存入第三方託管,為償還提供資金,我們向Reddot轉讓了我們購買可轉換票據的權利 ,Reddot獲得了可轉換票據。同時,我們和Reddot修改了可轉換票據(A)的固定轉換價格 為每股0.005美元,在某些普通股發行的情況下可能會進一步調整,(B)使 關於贖回金額的固定利率為每年10%(10%),幷包括融資費 以及與可轉換票據或其執行和收取相關的任何成本、費用或其他費用。以及我們賬户上的任何其他費用 (在每種情況下,在第一年內償還或轉換的最低收益率為10%),此類 金額構成經修訂的可轉換票據項下的額外本金,以及(C)託管 融資協議中另有規定的情況。經修訂的2016年3月可轉換票據稱為“主票據”。
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在償還上述票據的同時,吾等與懷俄明州有限責任公司Megawell USA Technology Investment Fund I LLC訂立信貸協議及本票(“信貸協議”) ,據此,MW I將資金存入第三方託管,為償還可轉換票據提供資金,吾等將收購可轉換票據的權利 轉讓予MW I,並以其他方式同意MW I將代位於MW I收購了主票據,我們同意MG I向我們或為我們的利益而墊付的所有金額 將受主票據的條款管轄,包括支付融資費、利息、 最低利息和可兑換性。RedDot是MW I的代理,用於管理信貸協議和主票據及其項下的預付款。
2018年2月13日,公司和甜點風險投資有限公司。(“CVL”)訂立可換股票據購買 協議(“可換股票據購買協議”,連同購股協議及據此擬進行的交易 “融資”),據此,本公司向CVL發行本金為939,500美元的可換股承諾票 票據(“CVL票據”),年利率為10%,到期日為2020年2月13日。CVL票據可按其中規定的調整後每股0.003美元轉換為普通股 。因此,我們確認了532,383美元的有益轉換功能,該功能將在票據 的使用期限內攤銷。這張票據被轉讓給MGW投資公司,他們同意將$939,500 票據轉換為超過800,000,000股授權限額的股份,直到我們將授權股份增加到董事會批准的 20億股限額。
本公司於2018年2月8日發行本金為153,123美元的可轉換本票,於2018年10月8日到期 ,年利率為12%,應付予MGWI(“MGWI票據”)。MGWI票據可按以下較低價格轉換為本公司普通股 :(I)在截至轉換通知日期的前二十(Br)(20)個交易日內的最低交易價基礎上折讓40%;或(Ii)0.003。由於股票購買協議和可轉換票據購買協議預期的交易 結束,本公司必須贖回MGWI票據,贖回金額將允許CVL和MGWI及其關聯公司在完全稀釋的基礎上持有本公司已發行和已發行普通股的65% 。MGWI票據所得款項用於贖回本公司的可轉換票據給JSJ Investments, Inc.,本金為103,000美元,年利率為12%,於2018年4月25日到期。截至2019年12月31日,本票據的 持有人實益擁有公司70%的股份,如果持有人持有的股份超過9.99%,則本票據不可轉換, 因此,我們沒有確認衍生負債或受益轉換功能。
該公司於2018年6月21日與MGW Investment I Limited簽訂了本金為25萬美元的本票,年利率為8%(8%),到期日為2019年6月21日。2019年5月28日,此票據已全額支付 。
該公司於2018年9月21日與MGW Investment I Limited簽訂了本金為100,000美元的本票,年利率為8%(8%),到期日為2019年9月21日。2019年5月28日,此票據已全額支付 。
2018年2月15日,我們發行了9,200,000股股票,收購價為每股0.0053美元,作為額外補償,金額為48,760美元。
2018年10月18日,我們與我們的首席執行官坎比茲·馬赫迪簽訂了隨意僱傭協議。本協議可隨時在 終止。作為協議的一部分,我們將向Mahdi先生發行20,000,000股我們的普通股,作為額外的補償。 因此,我們在截至2019年12月31日的三個月內累計向Mahdi先生發行了20,000,000股 股票,收購價為每股0.0131美元,金額為262,000美元。
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本公司於2019年1月10日與MGW Investment I Limited簽訂本金為25,000美元的本票,年利率為8%(8%),到期日為2020年1月10日。2019年5月28日,此票據已全額支付 。
2019年5月1日,我們與Bennett先生簽訂了僱傭協議,年薪為17.5萬美元。
隨後 啟用2020年3月9日,John Bennett通知清潔能源技術公司(“本公司”) 他辭去本公司首席財務官一職,自2020年3月9日起生效。班尼特先生將 繼續擔任本公司的顧問,協助維護本公司的財務賬簿和記錄。
於2019年5月31日,吾等訂立認購協議,據此,本公司同意向MGW Investment I Limited MGWI出售168,000,000股(每股為 “單位”及“單位”),總收購價為1,999,200美元, 或每單位0.0119美元,每單位由一股普通股、每股面值0.001美元(“普通股”) 及認股權證(“認股權證”) 組成普通股將在公司增加其法定普通股數量的 時間向MGWI發行。認股權證可按普通股每股0.04美元 行使,於2020年5月31日到期。
在 2019年第四季度,MGW Investment I Limited預付142,975美元,無條款或利率。在 2020年第一季度,他們又墊付了60,000美元,在2020年第二季度,又償還了35,000美元。截至2020年6月30日,這些 墊款的未償還餘額為167,975美元。
關聯方債務合計
2020年6月30日 | 2019年12月31日 | |||||||
關聯方票據合計 | $ | 1,285,572 | $ | 1,260,572 | ||||
應計利息 | $ | 305,182 | $ | 248,838 | ||||
債務貼現 | $ | - | $ | (29,227 | ) | |||
總計 | $ | 1,590,754 | $ | 1,480,183 |
注 13-保修責任
在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月內,我們的保修責任沒有變化。由於缺少歷史保修成本 ,保修應計金額的任何潛在變化都不是實質性的。
注 14-後續事件
2020年6月8日,內華達州的清潔能源技術公司(以下簡稱“本公司”)與內華達州的有限責任公司GHS Investments LLC簽訂了股權融資 協議(“股權融資協議”)和註冊權協議(“註冊權協議”) 。根據股權融資協議的條款,GHS同意在向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-1表格註冊聲明(“註冊聲明”)生效後向本公司提供最多2,000,000美元,因此我們發行了764,526股普通股作為誘導費。 GHS同意在S-1表格中提交的註冊聲明(“註冊聲明”)生效後向公司提供最多2,000,000美元的資金,因此我們發行了764,526股普通股作為誘導費。2020年7月23日,這份S-1表格正式生效。
於2020年7月6日,清潔能源技術有限公司(“本公司”)與LGH Investments,LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”),據此,本公司向 投資者發行本金為164,800美元的可轉換本票(“票據”)及認股權證(“認股權證”) ,以購買1,500,000股本公司普通股。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和 100萬股(1,000,000股)普通股限制性股票(“誘導股”)。票據原來發行的折扣為$4,800,年息8釐,到期時派息。票據自發行日起計8個月到期,可隨時轉換為普通股 ,轉換價格相當於每股0.02美元,可隨時調整。
2020年7月15日,我們簽訂了一份應付金額為128,000美元的可轉換票據,到期日為2021年7月15日 ,年利率為12%。它在發行9個月後可兑換,轉換率為我們普通股在緊接轉換日期前十五(15)個交易日的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%)。 在緊接轉換日期之前的十五(15)個交易日內,轉換率為65%(65%)。我們還簽訂了可能轉換為普通股的股票購買協議 。
根據ASC 855,本公司分析了自2020年6月30日至這些財務 報表發佈之日的運營情況,並確定在這些財務 報表中沒有任何其他重大後續事件要披露。
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項目 2.管理層對財務狀況或經營計劃的討論和分析
前瞻性 陳述
本 管理層對財務狀況和運營結果(MD&A)的討論和分析包含前瞻性的 陳述,這些陳述涉及已知和未知的風險、重大不確定性和其他可能導致我們的實際結果、活動、業績或成就的水平與這些前瞻性陳述明示或暗示的未來結果、活動水平、績效 或成就存在實質性差異的因素。您可以通過 使用這些術語的可能、將、應該、可能、預期、計劃、相信、估計、預測、打算、潛在、建議、 或繼續或否定來識別前瞻性陳述。這些陳述只是預測。在評估這些陳述時,您應該 考慮可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述大不相同的各種因素。儘管 我們認為前瞻性陳述中反映的例外情況是合理的,但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。因此,實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同,也可能與之背道而馳。我們不承擔以任何理由公開修改或更新任何前瞻性陳述的義務 。
公司簡介
我們 專門從事可再生能源和能效系統的設計、製造和項目實施。我們於1995年7月在加利福尼亞州註冊成立,名稱為Probe Manufacturing Industries,Inc.。我們於2005年4月以Probe Manufacturing,Inc.的名稱遷至內華達州。我們為清潔能源、工業、汽車、半導體、醫療、通信、軍事和高科技產品的原始設備製造商(OEM)提供工程和製造電子服務。
帶着應對氣候變化、創造更美好、更清潔和環境可持續的未來的願景,我們成立了Clean Energy HRS,LLC,這是Clean Energy Technologies,Inc.的全資子公司,並於2015年9月11日從通用電氣國際公司(General Electric International)手中收購了熱回收解決方案公司的資產。2015年11月,我們更名為清潔能源技術公司。 我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州科斯塔梅薩雷德希爾大道2990號,郵編:92626。我們有12名全職員工。所有 員工和管理費用由Clean Energy Technologies,Inc.(仍提供合同電子製造 服務)和Clean Energy HRS,LLC共享。
Clean 能源技術公司成立了一家新公司CETY Europe,SRL(Cty Europe)作為全資子公司。CEY歐洲是位於意大利西里亞(Treviso)的銷售和服務中心,於2017年成立。該服務中心於2018年11月投入運營。 他們的辦公室位於阿爾茨海南西勒,郵編:26D,31057 Silea(TV),擁有1名全職員工。
公司有三個需要報告的部門:清潔能源HRS(HRS)、Cty Europe以及傳統工程和製造服務部門 。
業務 概述
一般信息
公司的業務和運營結果直接受到客户總體需求、運營成本 以及我們的固定成本和銷售、一般和行政(SG&A)基礎設施的績效和槓桿變化的影響。
產品 銷售額因幾個因素而波動,其中包括許多公司無法控制的因素,例如一般經濟 條件、利率、政府法規、消費者支出、勞動力供應以及我們客户的生產 率和庫存水平。產品銷售由許多不同市場的客户需求組成,具有不同級別的週期性和季節性 。
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運營 績效取決於公司管理原材料、人工、 和間接運營成本等項目投入成本變化的能力。績效還受制造效率的影響,包括準時交貨、 質量、報廢和生產率等項目。市場供求因素會影響運營成本
2019年12月,中國武漢報告了一種新型冠狀病毒(新冠肺炎)毒株,並已在美國和世界其他地區傳播。世界衞生組織已宣佈此次疫情構成“國際關注的突發公共衞生事件”。這場尚未得到控制的傳染性疾病爆發擾亂了供應鏈 ,並影響了美國和其他公司的一系列行業的生產和銷售,原因是與疫情相關的隔離、設施關閉和旅行和物流限制,以及對勞動力、經濟和金融市場的全球不利影響 ,導致全球經濟低迷不振。 這場疫情尚未得到控制,並正在擾亂供應鏈 ,影響美國和其他公司的生產和銷售,原因是與疫情相關的隔離、設施關閉和旅行和物流限制,以及 對勞動力、經濟和金融市場的全球不利影響。因此,公司預計此事 將對其經營業績產生負面影響。但是,目前無法合理估計相關的財務影響和持續時間 。
清潔 能源HRS(HRS)
我們 設計、製造並將工業加熱系統、往復式發動機和廢物產生的廢熱轉化為能源 工廠,使用我們的清潔循環以具有競爭力的價格生產環境友好型能源TM從通用電氣國際公司(General Electric International)收購了 個熱力發生器。我們最初的主要產品是清潔循環TM熱發生器,通過我們的全資子公司熱回收解決方案(HRS)提供。清潔循環TM發電機從各種來源收集廢熱,並將其轉化為零排放電力。通過使用我們的清潔循環TM商用發電機和 工業熱能發生器提高了整體能效,所節省的成本為我們的客户提供了快速的投資回報 。清潔循環TM節省燃料,減少污染,只需要很少的維護。有關產品和服務的更詳細討論,請參閲下面的 清潔能源HRS產品和服務概述業務概述 。
Cty 歐洲
CETY 歐洲銷售和服務中心是CETY的Clean Cycle™熱回收解決方案(HRS)的銷售、保修和服務公司,包括全天候呼叫中心、現場服務人員(包括遠程訪問餘熱發生器)和 庫存備件,以支持歐洲目前委託安裝的65個Clean CycleTM。該服務中心還 為新的歐洲銷售提供支持服務。CETY發現許多歐洲國家 有大量未滿足的市場需求,包括英國、德國、意大利、烏克蘭、克羅地亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、奧地利、白俄羅斯和捷克。Cty 歐洲公司將銷售和分銷Clean CycleTM餘熱發生器以及Clean Energy HRS系列 產品的更換部件。CETY歐洲銷售和服務中心非常適合處理任何保修和/或服務問題,以及 銷售和分銷Clean Energy HRS系列產品。賽蒂歐洲公司有一名員工。
工程 和製造
工程和製造業務是我們的核心傳統業務,直到我們從GE收購了熱回收解決方案技術和 業務資產。我們將探測器製造(現已命名為Clean Energy Technologies,Inc.)與Clean Energy HRS,LLC進行了整合。支持一些傳統電子製造客户,並支持我們 由Clean Energy HRS,LLC從通用電氣新收購的技術的電子製造部分。儘管這不是我們的核心關注點,也不打算 擴大這一細分市場,但我們仍可獲得收入流來幫助抵消部分管理費用,並提供清潔循環電子產品的內部製造 。該細分市場還為醫療和航空航天行業的客户提供製造服務。 所提供的服務本質上是合同性質的,並且是根據客户規範構建的。它們提供設計和 組件規格。我們購買組件並製造組件。
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截至2020年6月30日的三個月和六個月與截至2019年12月31日的年度相比的經營業績摘要
正在關注
財務報表是以持續經營為基礎編制的,在正常業務過程中考慮了業務的連續性、資產的變現和負債的清算。在截至2020年6月30日的三個月中,該公司的股東赤字總額為5,626,554美元,營運資金赤字為7,142,552美元,淨虧損為229,503美元。截至2020年6月30日, 公司的累計赤字為14,758,795美元。因此,人們對本公司是否有能力繼續經營下去存在很大的懷疑 。不能保證公司將實現其目標並實現盈利 運營,並且仍取決於其能力(1)獲得足夠的債務和/或股權資本和/或(2)從運營中產生 正現金流。
截至2020年6月30日的三個月;我們淨虧損229,502美元 ,而2019年同期淨虧損841,795美元。2020年淨虧損減少的主要原因是2020年收入增加 以及債務清償和減記的收益,以及衍生負債的變化。截至 2020年6月30日的三個月;我們的收入為155,997美元,而2019年同期為104,168美元。截至2020年6月30日的三個月,我們的毛利率為40.1%,而2019年同期為40%。截至2020年6月30日的三個月,我們的運營費用為491,537美元,而2019年同期為533,806美元。截至2020年6月30日的三個月,我們的運營虧損為428,870美元,而2019年同期為491,693美元。
截至2020年6月30日的六個月,我們淨虧損543,077美元,而2019年同期淨虧損1,568,572美元。 2019年淨虧損減少的主要原因是2020年的收入增加以及債務清償和減記的收益 以及衍生負債的變化。截至2020年6月30日的6個月;我們的收入為1,014,812美元,而2019年同期為328,531美元 。截至2020年6月30日的6個月,我們的毛利率為57%,而2019年同期為36% 。截至2020年6月30日的6個月,我們的運營費用為967,747美元,而2019年同期為935,684美元。截至2020年6月30日的6個月,我們的運營虧損為389,542美元,而2019年同期為818,385美元 。
有關關鍵會計政策的討論,見 財務報表附註1
相關 方交易記錄
關於關聯方交易的討論見 財務報表附註12
結果 截至2020年6月30日的三個月與截至2019年6月30日的三個月相比
淨銷售額
公司有三個需要報告的部門:清潔能源HRS(HRS)、Cty Europe以及傳統工程和製造服務 部門(電子組裝)。
截至2020年6月30日的三個月;我們的總收入為155,996美元,而2019年同期為104,168美元。
截至2020年6月30日的6個月中,我們的總收入為1,014,812美元,而2019年同期為328,531美元。
段 細分
截至2020年6月30日的三個月,我們來自工程和製造的收入 為143,287美元,而2019年同期為74,573美元。這是由於2020年一個客户的訂單增加了 。
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截至2020年6月30日的三個月,我們來自HRS的收入 為284美元,而2019年同期為20,689美元。
截至2020年6月30日的三個月,我們來自Cty Europe的收入為12,425美元,而2019年同期為8,906美元。收入下降的主要原因是意大利受到Covid 19病毒的影響。
截至2020年6月30日的6個月中,我們來自工程和製造的收入為250,845美元,而2019年同期為226,206美元。這是由於2020年一個客户的訂單增加了 。
截至2020年6月30日的6個月內,我們來自HRS的收入為749,034美元,而2018年同期為46,137美元。來自HRS部門的收入增長主要歸功於 2020年的出貨量為2台,而2019年的出貨量為0台。
截至2020年6月30日的6個月,我們來自Cty Europe的收入為14,924美元,而2019年同期為56,188美元。收入下降的主要原因是意大利受到Covid 19病毒的影響。
毛利
截至 個月的 三個月2020年6月30日;我們的毛利潤從2019年同期的42,113美元 增加到62,667美元。我們的毛利潤可能在不同時期有所不同,並受到許多因素的影響,包括 生產和供應變化效率、材料成本和物流。
截至 個月的 六個月2020年6月30日;我們的毛利潤從2019年同期的117,299美元 增加到578,206美元。我們的毛利潤可能在不同時期有所不同,並受到許多因素的影響,包括 生產和供應變化效率、材料成本和物流。
段 細分
截至2020年6月30日的三個月,我們來自工程和製造的毛利 為57,117美元,而2019年同期為13,579美元。這一增長來自電子 組裝部門,主要是由於與現有客户的價格上漲。
截至2020年6月30日的三個月,我們來自HRS的毛利 為151美元,而2019年同期為19,628美元。HRS部門減少的主要原因是2020年沒有收入 。
截至2020年6月30日的三個月,我們來自Cty Europe的毛利潤 為5399美元,而2019年同期為8906美元。
截至2020年6月30日的六個月中,我們的工程和製造毛利為83,723美元,而2019年同期為38,720美元。這一增長來自電子 組裝部門,主要是由於與現有客户的價格上漲。
截至2020年6月30日的6個月內,我們來自HRS的毛利 為486,585美元,而2019年同期為37,463美元。HRS部門的增長主要是因為2020年的出貨量為2台 ,而2019年的出貨量為0台,以及由於從通用電氣獲得的庫存 以及相關的採購價格分配,材料成本低於正常水平。
截至2020年6月30日的6個月,我們來自Cty Europe 的毛利潤為7897美元,而2019年同期為41,116美元。收入下降的主要原因是意大利受到Covid 19病毒的影響。
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銷售, 一般和行政(SG&A)費用
截至 個月的 三個月2020年6月30日;我們的SG&A費用為155,576美元,而2019年同期為111,686美元 。這一增長主要是由於保險費、廣告和促銷費用、許可證 和許可證以及與從通用電氣收購的馬紹爾島設施投產相關的額外費用增加所致。
截至 個月的 六個月2020年6月30日;我們的SG&A費用為251,296美元,而2019年同期為184,645美元 。這一增長主要是由於保險費、廣告和促銷費用、許可證 和許可證以及與從通用電氣收購的馬紹爾島設施投產相關的額外費用增加所致。
工資 費用
截至 個月的 三個月2020年6月30日;我們的工資支出為176,215美元,而2019年同期為204,564美元 。減幅主要是由於人員薪金下降所致。
截至 個月的 六個月2020年6月30日;我們的工資支出為385,762美元,而2019年同期為407,867美元 。減幅主要是由於人員薪金下降所致。
差旅費
截至 個月的 三個月2020年6月30日;我們的差旅費用為11,658美元,而2019年同期為58,305美元 。營收減少的主要原因是Covid 19病毒的影響。
截至 個月的 六個月2020年6月30日;我們的差旅費用為40,816美元,而2019年同期為86,107美元 。營收減少的主要原因是Covid 19病毒的影響。
設施租賃和維護費
截至 個月的 三個月2020年6月30日;我們的設施租賃費用為83,181美元,而2019年同期為80,818美元。這一增長是由於我們科斯塔梅薩工廠的租賃費和建築維護費的增加 。
截至 個月的 六個月2020年6月30日;我們的設施租賃費用為193,636美元,而2019年同期為162,852美元。這一增長是由於我們科斯塔·梅薩工廠的租賃費和建築維護費 增加所致。
折舊 和攤銷費用
截至 個月的 三個月2020年6月30日,我們的折舊和攤銷費用為9,443美元 ,而2019年同期為11,764美元,相對保持不變。
截至 個月的 六個月2020年6月30日,我們的折舊和攤銷費用為18,886美元 ,而2019年同期為23,528美元,相對保持不變。
專業費用 費用
截至 個月的 三個月2020年6月30日;我們的專業費用支出為55,464美元,而2019年同期為66,669美元。
截至 個月的 六個月2020年6月30日;我們的專業費用支出為77,351美元,而2019年同期為70,685美元。增加的主要原因是與提交1A表格相關的法律和會計費用增加,以及與審計相關的費用增加。
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運營淨額 (虧損)
截至2020年6月30日的三個月,我們的運營淨虧損 為428,871美元,而2019年同期運營淨虧損為491,693美元。這一下降主要是由於截至2020年6月30日的三個月的更高收入、更高毛利潤和更高效率 。
截至2020年6月30日的六個月內,我們的運營淨虧損 為389,542美元,而2019年同期運營淨虧損為818,385美元。這一下降主要是由於截至2020年6月30日的三個月的更高收入、更高毛利潤和更高效率 。
更改衍生品負債
截至2020年6月30日的三個月;與2019年同期的54,803美元相比,我們的衍生負債收益為250,353美元。
截至2020年6月30日的六個月,我們的衍生負債收益為119,359美元,而2019年同期衍生負債淨虧損 為104,930美元。
債務清償收益
截至2020年6月30日的三個月,我們確認債務清償收益為217,644美元,而截至2019年6月30日的三個月為0美元。這是因為註銷了期限限制的債務。
截至2020年6月30日的6個月,我們確認債務和解收益為239,865美元,而截至2019年6月30日的6個月為0美元。這是由於註銷了時間 被禁止的債務
利息 和財務費用
截至2020年6月30日的三個月利息和財務費用為268,629美元,而2019年同期為404,905美元。 減少主要是由於受益轉換功能產生的債務折價攤銷減少。
截至2020年6月30日的六個月利息和財務費用為512,759美元,而2019年同期為645,257美元。減少 主要是由於受益轉換功能產生的債務折價攤銷減少。
淨損益
截至2020年6月30日的三個月,我們的淨虧損 為229,503美元,而2019年同期的淨虧損為841,795美元。這一下降主要是由於2020年的收入 和毛利率更高、效率更高、利息支出更低以及債務沖銷和衍生品負債收益。
截至2020年6月30日的6個月內,我們的淨虧損 為543,077美元,而2019年同期的淨虧損為1,568,572美元。這一下降主要是由於2020年的收入 和毛利率更高、效率更高、利息支出更低以及債務沖銷和衍生品負債收益。
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流動性 與資本資源
清潔能源技術公司
壓縮 現金流量表合併表
截至2020年6月30日的6個月
2020 | 2019 | |||||||
經營活動中提供/(使用)的淨現金 | (414,393 | ) | (1,045,965 | ) | ||||
用於投資活動的現金流 | - | - | ||||||
融資活動提供/(使用)的現金流 | 413,894 | 1,999,837 | ||||||
現金及現金等價物淨(減)增 | (499 | ) | 953,872 |
長期債務的資本金 要求
沒有。
關鍵會計政策
我們的 財務報表和附註是根據一致應用的美國公認會計 原則編制的。根據美國公認會計 原則編制財務報表要求管理層做出估計和假設,這些估計和假設會影響報告的資產和負債的報告金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和 費用的金額。
我們 定期評估用於編制財務報表的會計政策和估算。 這些政策的完整摘要包含在我們財務報表的附註中。一般而言,管理層的估計基於歷史 經驗、第三方專業人員提供的信息以及在事實和情況下被認為合理的各種其他假設 。實際結果可能與管理層的估計不同。
未來 融資
我們 將繼續依賴普通股的股權出售,以繼續為我們的業務運營提供資金。增發 股票將導致現有股東的股權被稀釋。不能保證我們將實現股權證券的任何額外 銷售,或安排債務或其他融資,為計劃中的收購和勘探活動提供資金。
表外安排 表內安排
我們 沒有對我們的 財務狀況、財務狀況變化、收入或支出、運營結果、流動性、資本支出 或對股東重要的資本資源產生當前或未來影響的重大表外安排。
最近 發佈了會計聲明
自指定生效日期起,財務會計準則委員會(“FASB”)或我們採用的其他 準則制定機構會不時發佈新的會計公告。除非另有討論,否則我們認為 最近發佈的尚未生效的標準的影響不會對我們採用後的綜合財務狀況或運營結果產生實質性影響。
第 項3.關於市場風險的定量和定性披露
根據1934年《證券交易法》第12b-2條的規定,我們 是一家較小的報告公司,不需要 提供本項目下的信息。
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第 項4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
披露 控制和程序是旨在確保根據《交易法》歸檔的我們的 報告中要求披露的信息在 SEC規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告的控制和程序。披露控制和程序包括但不限於 旨在確保我們公司根據《交易所法案》提交或提交的報告中需要披露的信息被累積並傳達給我們的管理層(包括其主要高管和主要財務官)或執行類似職能的 人員,以便及時做出有關要求披露的決定的控制和程序。我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的監督和參與下,根據1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E) 和15d-15(E)條對我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了 評估。基於該評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2020年6月30日,我們的披露控制和程序並不有效 ,原因是董事會目前沒有任何獨立的 成員,也沒有任何董事有資格成為S-K條例第407(D)(5)(Ii)項中定義的審計委員會財務專家,因此我們的披露控制和程序沒有有效的 ,原因是董事會目前沒有任何獨立的 成員,也沒有董事有資格成為規則S-K第407(D)(5)(Ii)項中定義的審計委員會財務專家。並且 沒有設計和實施控制措施,以確保我們的財務報表中最初處理了所有要求的披露內容。 請參閲我們於2019年4月15日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告,以瞭解有關 上述披露評估和程序的完整討論。
財務報告內部控制變更
我們的 管理層還對我們的財務報告內部控制進行了評估,自上次評估之日起,我們的 內部控制或其他可能對這些控制產生重大影響的因素沒有發生重大變化。
第 第二部分-其他信息
第 項1.法律訴訟
公司不時會捲入與其業務運作相關的訴訟。本公司目前未涉及 管理層認為可能會對本公司的綜合財務狀況或經營業績產生重大不利影響的任何法律程序 。
第 1A項。風險因素。
與我們之前在截至2019年12月31日的年報 10-K中披露的風險因素相比,本公司的風險因素沒有發生重大變化。
第 項2.股權證券的未登記銷售
於2019年5月31日,吾等訂立認購協議,據此,本公司同意向MGW Investment I Limited MGWI出售168,000,000股(每股為 “單位”及“單位”),總收購價為1,999,200美元, 或每單位0.0119美元,每單位由一股普通股、每股面值0.001美元(“普通股”) 及認股權證(“認股權證”) 組成普通股將在公司增加其法定普通股數量的 時間向MGWI發行。認股權證可按普通股每股0.04美元 行使,於2020年5月31日到期。
2019年9月10日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股,總價格 為10,000美元。作為交易的一部分,我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元 行使,自協議日期起一年期滿。
2019年7月18日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股,總價格為10,000美元 。作為交易的一部分,我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使,自協議日期起一年期滿。
2019年10月15日,我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了250,000股普通股,總價格為250,000美元 。作為交易的一部分,我們還發行了25萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使,自協議日期起一年期滿。
2019年12月5日,我們以每台0.015美元的收購價向經過認可的 私下銷售的投資者發行了5,000,000台設備,總價為75,000美元。每個單位包括一股普通股和一股認股權證,購買一股普通股 ,可按每股0.04美元行使。
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2020年1月21日,我們的1-A表格註冊聲明通過了美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的審核,根據該聲明,我們可以每股0.03美元的收購價發行最多300,000,000股普通股。截至本協議發佈之日,已發行4,523,333股普通股 。
我們於2020年1月30日以每股0.02美元的收購價發行了1,700,000股普通股,作為全額結算 金額為36,500美元的應付票據,應計利息為19,721美元。因此,我們在1個月中確認了22,221美元的收益ST2020年第四季度。
2020年2月3日,我們根據REG A發行計劃發行了3690,000股普通股,每股0.03美元。這些股票不受限制 並且可以自由交易。
2020年2月4日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股普通股,以換取我們D系列優先股的轉換 800股。
2020年3月17日,我們通過REG A發行了833,333股普通股,每股0.03美元。這些股票不受限制 並且可以自由交易。
2020年6月8日,內華達州的清潔能源技術公司(以下簡稱“本公司”)與內華達州的有限責任公司GHS Investments LLC簽訂了股權融資 協議(“股權融資協議”)和註冊權協議(“註冊權協議”) 。根據股權融資協議的條款,GHS同意在向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-1表格註冊聲明(“註冊聲明”)生效後向本公司提供最多2,000,000美元,因此我們發行了764,526股普通股作為誘導費。 GHS同意在S-1表格中提交的註冊聲明(“註冊聲明”)生效後向公司提供最多2,000,000美元的資金,因此我們發行了764,526股普通股作為誘導費。
這些證券 是根據證券法第4(2)節和/或根據證券法頒佈的規則506發行的。持有者表示, 他們購買這些證券的意圖僅用於投資,而不是為了分銷。投資者獲得了有關我們的充分信息,以便做出明智的投資決策。我們沒有進行任何一般的徵集或廣告。 我們指示我們的轉讓代理簽發股票證書,並在受限制的股票上貼上適當的限制性圖示。
第 項3.高級證券違約
根據我們與通用電氣國際公司的資產購買協議,我們 目前拖欠1,200,000美元的購買價格餘額 ,原因是我們無法按預期籌集足夠的資本,而且我們相信 我們有權降低我們支付的購買價格。
我們 還拖欠支付給Cybernaut ZFounder Ventures的票據本金和利息187,285美元。
第 項4.礦山安全信息披露
不適用 。
項目 5.其他信息
沒有。
物品 6.展品
在截至2020年6月30日的這三個月中, 10-Q表報告中列出的 展品(在截至2020年6月30日的三個月中的簽名部分)包括在這三個月的10-Q表報告中,或通過引用將其合併在此三個月的10-Q表報告中。
展品 數 |
描述 | |||
31.01 | 按照規則第13A-14條核證首席行政人員 | 隨函存檔 。 | ||
31.02 | 按照規則第13A-14條核證首席財務主任 | 隨函存檔 。 | ||
32.01 | 根據薩班斯-奧克斯利法案第906條認證首席執行官 | 隨函存檔 。 | ||
32.02 | 根據薩班斯-奧克斯利法案第906條認證CFO | 隨函存檔 。 | ||
101.INS* | XBRL 實例文檔 | 隨函提供 。 | ||
101.SCH* | XBRL 分類擴展架構文檔 | 隨函提供 。 | ||
101.CAL* | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | 隨函提供 。 | ||
101.LAB* | XBRL 分類擴展標籤Linkbase文檔 | 隨函提供 。 | ||
101.PRE* | XBRL 分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | 隨函提供 。 | ||
101.DEF* | XBRL 分類擴展定義Linkbase文檔 | 隨函提供 。 |
*根據S-T法規的 規則406T,本協議附件101上的互動數據文件被視為未提交或註冊 根據修訂的1933年證券法第11或12節的聲明或招股説明書的一部分,被視為未根據修訂的1934年證券交易法第18節的 目的提交,否則不承擔這些 節下的責任。
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簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已於2020年8月14日在加利福尼亞州科斯塔梅薩市正式委託下列簽署人代表其簽署本報告
清潔能源技術公司 | ||
註冊人 | ||
/s/ 坎比茲·馬赫迪 | ||
發件人: | 坎比茲 馬赫迪 | |
首席執行官 | ||
日期: 2020年8月14日 | ||
/s/ Calvin Pang | ||
由以下人員提供: | 卡爾文 彭 | |
首席財務官 | ||
日期: 2020年8月14日 |
根據1934年證券交易法的要求,本報告已由以下人員代表註冊人 在指定日期以註冊人身份簽署。
簽名 | 標題 | ||
/s/ 坎比茲·馬赫迪 | 首席執行官兼董事 | ||
發件人: | 坎比茲 馬赫迪 | (首席執行官 ) | |
日期: 2020年8月14日 |
第35頁 ,共35頁 |