美國 個國家

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 10-Q

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

截至 季度：2020年9月30日

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告

對於 ，過渡期從_

佣金 檔號：000-56015

量子 計算公司。

(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )

215 Depot Court SE，215套房

弗吉尼亞州利斯堡，郵編：20175

(主要執行機構地址 )

(703) 436-2121

(註冊人電話號碼 ，含區號)

根據該法第12(B)條登記的證券 ：

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內提交了根據1934年證券交易法(br}Act)第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是，否，☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)規則405要求提交的每個交互數據文件。是，否，☐

用複選標記表示 註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器、較小的報告 公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、 “較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義：

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期，以遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是，☐否

截至2020年11月11日，註冊人的普通股流通股為17,790,875股。

量子 計算公司。

目錄表

第 部分i-財務信息

第 項1.財務報表

量子 計算公司。

(前身為創新飲料集團控股公司 )

財務報表索引

(未經審計)

量子 計算公司。

(前身為創新飲料集團控股公司 )

資產負債表 表

(未經審計)

附註 是這些經審計財務報表的組成部分。

量子 計算公司。

(前身為創新飲料集團控股公司 )

運營報表

(未經審計)

附註 是這些經審計財務報表的組成部分。

量子 計算公司。

(前身為創新飲料集團控股公司 )

股東虧損報表

截至2019年9月30日的9個月的

(未經審計)

附註 是這些經審計財務報表的組成部分。

量子 計算公司。

(前身為創新飲料集團控股公司 )

股東虧損報表

截至2020年9月30日的9個月的

(未經審計)

附註 是這些經審計財務報表的組成部分。

量子 計算公司。

(前身為創新飲料集團控股公司 )

現金流量表

截至2020年和2019年9月30日的9個月

(未經審計)

附註 是這些財務報表的組成部分。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

注 1-重要會計政策的組織和彙總：

組織：

Quantum 計算公司(前身為創新飲料集團控股公司)位於特拉華州的一家公司(以下簡稱“公司”) 是Ticketcart，Inc.和創新飲料集團(這兩家內華達州公司)合併後的倖存實體。 創新飲料集團是由Kat-A-Tonic Distributing，Inc.(德克薩斯州的一家公司)和聯合歐洲控股有限公司合併而成的倖存實體。

歷史

Quantum Computing Inc.(“QCI”或“公司”)於2001年7月25日在內華達州註冊成立，作為Ticketcart，Inc.最初的業務計劃，參與在線銷售噴墨墨盒。Ticketcart 為惠普、愛普生、利盟和佳能噴墨打印機提供翻新的兼容墨盒。2007年7月25日，Ticketcart，Inc.收購了Innovative Beverage Group，Inc.，並將其更名為Innovative Beverage Group Holdings， Inc.(“IBGH”)，以更好地反映其當時的業務運營，即飲料分銷和產品開發 。2013年，IBGH停止運營。2017年5月22日，IBGH的股東威廉·阿萊西(William Alessi)(原告)對該公司提起訴訟，指控“(1)欺詐；(2)違反對公司股東的照顧、忠誠和誠信的受託責任。”Alessi先生的控訴稱，IBGH的 管理人員和董事拋棄了它，任由公司的資產被浪費，造成了 公司及其股東的損害。Alessi先生要求賠償每項索賠30,000美元，外加報銷1,000美元的申請費，併為公司指定一名破產管理人。

2017年8月28日，北卡羅來納州高等法院分部北卡羅來納州法院(“北卡羅來納州法院”)作出了原告敗訴的判決 ，並任命了本公司的獨家接管人(“接管人”)。違約判決 規定，創新飲料集團控股公司(I)向原告發行18,500,000股自由交易股票 ，而無需根據修訂後的1933年證券法第3(A)(10)節進行登記，(Ii)向創新飲料集團控股公司的金庫發行1億股股票 ，以及(Iii)在控制權發生任何變更時終止接管。2017年10月4日，破產管理人提交了公司全資子公司創新飲料集團控股有限公司(IBGH North Carolina)在北卡羅來納州的註冊章程。2017年10月26日，創新飲料集團(Innovative Beverage Group)遷至北卡羅來納州。

2018年1月22日，在本公司處於破產管理期間，本公司(通過法院指定的接管人以本公司首席執行官兼唯一董事的身份 採取行動)以155,000美元的價格向Convergent Risk Group(“CRG”)出售了500,000股普通股(“CRG股票”)，Convergent Risk Group(“CRG”)是本公司首席執行官Robert Lisouski擁有和運營的實體。2018年2月21日，經大股東(匯聚風險)書面同意，羅伯特·利斯庫斯基先生(匯聚風險首席執行官)和克里斯托弗·羅伯茨先生當選為公司 董事會成員。利庫斯基先生同時當選為董事會主席。大股東還指示公司 採取必要行動，將其註冊地從北卡羅來納州變更為特拉華州，並將其名稱改為量子計算公司。 2018年2月21日，公司在北卡羅來納州提交了轉換條款，將公司變更為特拉華州的一家公司 ，將公司變更為特拉華州的一家公司，更名為量子計算公司。2018年2月22日，公司在特拉華州提交了轉換證書，將公司的名稱變更為量子計算公司，並

業務

Quantum Computing Inc.(OTCQB：QUBT)是一家技術公司，在為希望利用量子計算能力和量子計算啟發的 處理能力的公司開發“量子就緒” 軟件應用程序和解決方案方面處於新興領先地位。我們計劃利用我們在金融、計算、數學、物理和軟件 開發方面的集體專業知識，開發一套量子軟件應用程序，使全球行業能夠利用量子計算機 和模擬器來改進其流程、盈利能力和安全性。我們相信量子計算機具有顛覆全球幾個行業的潛力，可能是處理能力方面最重大的技術進步之一。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

公司對量子計算應用採取了“兩分”發展戰略：

我們軟件應用部門最初的重點是金融服務部門。我們預計 量子計算應用的其他潛在市場包括機器學習、物流、醫療保健和網絡安全領域的行業。

我們 打算成為在量子計算機上運行的軟件的領先提供商。我們專注於成為推動者-創建 軟件，該軟件將實現高級計算硬件的優勢，使客户的目標是成為“量子就緒”(Quantum Ready)。

我們正在開發要採用的軟件產品的第一個商業市場是金融科技或“金融科技” 市場，我們正在為這個市場開發量化的金融相關產品，如金融投資組合優化器。投資組合優化器 旨在幫助財務顧問和投資經理在多個資產類別 或投資選項(股票、債券、大宗商品、ETF等)之間配置資本。從而以最低的預期總風險獲得最高回報 。金融行業使用量化金融軟件應用程序已有幾十年的歷史。但是，現有產品 由於缺乏解決相關類優化 問題所需的計算能力，其性能受到限制。

我們的 長期軟件開發計劃針對的優化問題稱為NP-完全問題，這是一類 數學問題，原則上可以由傳統計算機解決，但解決方案需要的時間隨着問題的大小呈指數增長 。這些NP-Complete問題需要複雜的計算，目前無法在 合理的時間內執行與使用常規計算機系統的許多工業用途相關的問題大小。這些問題 很難解決，因為經典的基於位的系統無法處理大規模的組合問題。量子退火和其他量子硬件的最新發展 表明，這些新技術可能很快就會帶來計算 效益。

除金融科技之外，我們還打算探索其他 應用市場，包括大數據、人工智能、醫療保健和網絡安全。 我們認為這些是量子計算的天然市場，因為處理大數據集所需的強大計算機能力， 近年來經歷了指數級增長的規模和複雜性。我們正在與人工智能和大數據公司 協商合作伙伴關係，以開發基於商業信號和地理位置數據 識別行為趨勢和特徵的算法。我們相信，基於我們在反恐和行為分析方面的特定領域的經驗，我們的重點和專業知識使公司能夠在美國政府和商業部門尋求 合同機會。

為了 實現這些目標，我們組建了一支在金融服務、定量和應用數學、高性能計算、量子物理和機器學習領域擁有深厚專業知識的團隊。我們計劃為我們可能在未來幾個月內開發的新技術申請專利， 根據我們目前的進展，但我們不能保證這一時間表，也不能保證我們將來會獲得任何此類 專利。

業務 戰略

公司計劃進軍高性能計算機和軟件應用市場，特別關注被稱為“量子計算機”的 產品。該公司已組建了一支超級計算技術 和量子數學方面經驗豐富的工程師團隊，他們將專注於設計和開發幾個量子軟件應用程序，這些應用程序針對包括非確定性多項式應用程序在內的問題的解決方案 。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

公司聘請了物理學家、應用數學家(算法開發人員)和軟件開發人員來支持 技術團隊開發和設計量子軟件應用程序。應用數學家開發算法， 算法/軟件開發人員利用數學家提供給他們的算法設計軟件解決方案。軟件 工程師對算法代碼進行測試，以確保軟件產品的可靠和準確性能。

此外，公司還聘請了來自金融服務業知名機構和領先金融機構的外部領先行業專家 ，並預計將保留更多來自網絡安全公司和政府機構的顧問 ，擔任公司的技術顧問。我們已經成立了一個由更多主題專家組成的顧問委員會， 預計該委員會將幫助我們制定業務戰略和方向，並與我們合作建立我們的市場方法。 公司還在尋求美國政府在量子計算和人工智能領域的舉措，包括撥款和資金，這些舉措正在促進 美國在這些領域的創新。

公司目前不打算成為硬件製造商。但是，由於量子計算的尖端特性 和量子計算機的高成本和有限可用性，以及現有量子 模擬器功能的限制，我們可能會發現在未來兩年內有必要開發我們自己的量子模擬器，我們可以在其上開發和 測試我們的量子軟件產品。如果有必要進行這樣的開發，我們的模擬器有望模擬量子計算機的特性和能力，如疊加和量子糾纏。我們的計劃是將我們的軟件許可為 基於雲的服務，但我們不排除銷售包含並支持我們自己的 量子計算解決方案的交鑰匙硬件系統。

公司的技術領先地位旨在利用行業專業知識和創新方法開發量子計算機 應用解決方案，能夠更快速、更徹底地解決日益複雜的問題。公司 最初將專注於解決金融服務和網絡安全量子安全加密 市場中的計算問題，隨後將解決人工智能和遺傳學市場中的問題。

公司的會計年度截止日期為12月31日。

演示基礎 ：

隨附的截至2020年9月30日的資產負債表來自經審計的財務報表，本公司的未經審計的中期財務報表 是根據美國中期財務信息公認會計準則、表格10-Q的指示 和S-X法規第10條編制的。管理層認為，隨附的未經審計的財務報表 包含所有必要的調整，以公平地反映本公司截至2020年9月30日的財務狀況，以及截至那時的三個月和九個月的現金流量和經營業績。此類調整僅包括正常的經常性項目 。截至9月30日的9個月的運營業績不一定代表 全年的業績。按照公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被壓縮或省略。本公司遵循的會計政策載於本公司提交給美國證券交易委員會的2019年10-K報表中的綜合財務報表附註1 ，建議將這些財務報表與附註1一併閲讀。

會計 更改

除 以下討論的變化外，Quantum公司將會計政策始終如一地應用於這些未經審計的 財務報表中顯示的所有期間。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

採用ASC 842

於2019年1月1日，我們採用了FASB會計準則編纂，或ASC，主題842，租賃(“ASC 842”)，它要求 在資產負債表上確認使用權資產及相關的經營和融資租賃負債。經ASC 842允許 ，我們選擇2019年1月1日為首次申請日期。因此，2019年1月1日之前的合併 資產負債表沒有重報，繼續在ASC主題840租賃(“ASC 840”)下報告， 不需要在資產負債表上確認經營租賃負債，因此不具有可比性。根據ASC 842，所有租約均須記錄在資產負債表上，並分為經營性租約或融資性租約 。租賃分類會影響損益表中的費用確認。運營租賃費用全部記錄在運營費用中。 融資租賃費用被拆分，其中使用權資產的攤銷計入營業費用 ，隱含利息部分計入利息費用。ASC 842規定的經營性租賃和融資租賃的費用確認與ASC 840基本一致。因此，在我們的合併損益表和合並全面收益表中顯示的每個時期的運營結果 沒有顯著差異 。

我們 對截至2019年1月1日的所有租約採用ASC 842，採用修改後的追溯方法。採用ASC 842對我們的資產負債表產生了輕微影響。最大的影響是確認經營租賃使用權資產 和經營租賃負債。融資租賃(資本租賃)的會計核算基本沒有變化。因此， 根據ASC 840分類為經營租賃的租賃在ASC 842下分類為經營租賃 我們記錄了2,491美元對經營租賃使用權資產和相關租賃負債的調整。租賃責任 是根據ASC 840確定的剩餘最低租賃付款的現值，使用我們在2019年1月1日生效日期的遞增借款利率進行貼現。根據ASC 842的允許，我們選擇了幾個實際的權宜之計， 允許我們不重新評估(1)合同是否為租賃或包含租賃，(2)現有租賃的分類，以及(3) 以前資本化的成本是否繼續符合初始間接成本的條件。實際權宜之計的應用並未 對經營租賃負債的計量產生重大影響。截至2019年12月31日和2020年9月30日，我們沒有融資租賃。

在2018年12月31日採用ADC842對資產負債表的 影響是：

我們 租用了幾乎所有用於開展業務的辦公空間。我們採用了ASC 842，自2019年1月1日起生效。對於在生效日期或之後簽訂的合同 ，我們在合同開始時評估合同是否為或包含 租賃。我們的評估基於(1)合同是否涉及使用不同的識別資產，(2)我們是否獲得在整個期限內使用該資產帶來的幾乎所有經濟效益的權利，以及(3)我們是否有 權利指示使用該資產。在租賃開始時，我們根據租賃組件的相對獨立價格將合同中的對價分配給每個租賃組件 ，以確定租賃付款。2019年1月1日之前簽訂的租約根據ASC 840計入 ，不會重新評估。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

租賃 分為融資租賃或經營性租賃。如果滿足以下任一 標準，則租賃被歸類為融資租賃：(1)租賃在租賃期結束時轉讓資產所有權，(2)租賃包含購買合理確定將被行使的資產的選擇權，(3)租賃期限為資產剩餘可用 壽命的大部分，或(4)租賃付款的現值等於或基本上超過 資產的全部公允價值。如果一份租約不符合上述任何一項標準，則該租約被歸類為經營性租賃。我們幾乎所有的運營 租賃都由辦公空間租賃組成，截至2019年12月31日和2020年9月30日，我們沒有融資租賃。

對於 租賃開始日的所有租賃，確認使用權資產和租賃負債。使用權資產代表 租賃資產在租賃期內的使用權。租賃負債是指 租賃項下的租賃付款的現值。該公司目前正在按月租賃空間，同時我們正在評估擴建設施的替代方案。 因此，目前未確認任何權利或使用權資產或租賃負債。

使用權資產最初按成本計量，主要包括租賃負債的初始金額，加上產生的任何 初始直接成本(主要由經紀佣金組成)，減去收到的任何租賃獎勵。對所有使用權 資產進行減值審查。租賃負債最初按租賃付款的現值計量，使用租賃中隱含的利率進行貼現 ，如果該利率無法輕易確定，則按與標的租賃相同期限的擔保增量借款 利率進行折現。對於我們的房地產和其他運營租賃，我們使用我們的擔保增量 借款利率。對於我們的融資租賃，我們使用租賃中隱含的利率，或者如果無法確定 隱含租賃利率，則使用我們的擔保增量借款利率。

租賃 租賃負債計量中包括的付款包括：固定的不可取消租賃付款、合理確定續約期將會行使的可選續約期的付款 以及提前終止的付款 除非合理地確定租約不會提前終止，否則支付 。

租賃 運營租賃的費用包括租賃付款加上任何初始直接成本(主要是經紀佣金)， 在租賃期限內以直線方式確認。

採用ASU 2018-02

2019年1月1日，我們通過了ASU 2018-02，損益表-報告全面收入：從累計其他全面收入中重新分類某些 税收影響(以下簡稱ASU 2018-02)，其中要求將因美國 聯邦法定所得税率從35%降至21%(自2018年1月1日起生效)而產生的擱淺税收影響從 累計其他全面收入重新分類為留存收益。ASU 2018-02修改了ASC 740，所得税(“ASC 740)”，要求企業在税法改變時調整遞延税項資產和負債的價值。ASC 740 規定，與税率變化相關的税項資產和負債的變動必須在收益中列報，即使相應的遞延税金與累積的其他全面收益中最初確認的項目有關，如養老金調整、現金流對衝損益、外幣換算調整和可供出售證券的未實現損益 。截至2017年12月31日，本公司沒有遞延税項資產或負債，因此沒有擱淺的 税務影響需要重新分類，採用ASU 2018-02對本公司的財務報表沒有影響。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

採用ASU 2018-07年

2019年1月1日，我們通過了ASU 2018-07，非員工股票支付會計的改進(“ASU 2018-07”)， 將向非員工支付貨物和服務的基於股票的付款的會計處理與ASC 718薪酬-股票薪酬項下基於股票支付給員工的會計要求 保持一致。ASU 2018-07規定，非員工股票支付在授予日以股權工具的公允價值計量，該工具將在 貨物或服務交付後提供給非員工。在ASU 2018-07年度之前，非員工股票支付按 收到的對價的公允價值或已發行股權工具的公允價值計量，以更可靠的計量為準。

我們 採用修改後的追溯方法採用ASU 2018-07，並對截至 實施日期的所有非員工股票支付(1)截至採用日期尚未結算和(2)非員工 尚未確定衡量日期的股票支付的留存收益進行累計效果調整。我們沒有因採用ASU 2018-07而調整留存收益 。

使用預估的 ：

這些 財務報表是根據美國公認的會計原則編制的。 由於資產和負債以及相應的收入和費用的準確確定取決於未來事件， 編制任何時期的財務報表必然涉及使用估計和假設，例如股票期權估值中的 假設。實際金額可能與這些估計值不同。在管理層看來，這些財務報表是在合理的重要性範圍內，並在以下概述的會計政策框架內適當編制的。 管理層認為，這些財務報表是在以下概述的會計政策框架內，在合理的重要性範圍內適當編制的。

現金 和現金等價物

公司的政策是根據現金和現金等價物提交銀行餘額，有時可能會超過聯邦保險的 限額。該公司在該等賬目中並未出現任何虧損。

財產 和設備

財產 和設備按成本或貢獻價值列報。傢俱、軟件和設備的折舊採用 直線法計算其估計使用年限，租賃改進按直線攤銷 估計使用年限或租賃期限中較短的部分。報廢或出售設備的成本和相關累計折舊將從賬目中扣除，未折舊金額與銷售收益之間的任何差額將 記錄為出售設備的損益。

每股淨虧損 ：

每股淨虧損是根據期內已發行普通股和普通股等價物的加權平均數計算的。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

注 2-聯邦所得税：

公司沒有為所得税撥備，因為到目前為止還沒有為財務報表或税務目的產生收入的業務。 公司沒有做所得税撥備，因為到目前為止還沒有為財務報表或税務目的產生收入的業務。

財務會計準則委員會(FASB)發佈了財務會計準則第109號聲明(“SFAS 109”)。 “所得税會計”要求所得税會計從遞延法改為資產負債法 。在資產負債法下，遞延所得税通過將適用於未來年度的法定税率適用於財務報表賬面金額與現有資產和負債的計税基礎之間的差額，以確認“暫時性差異”的税收後果 。

截至2020年9月30日，該公司的淨營業虧損結轉約為2，66,446美元。

公司在2018和2019年經歷了控制權變更，因此，此淨營業津貼的不超過很小的一部分 將用於未來的應税收入。

為應對新冠肺炎引發的經濟不確定性，美國於2020年3月27日頒佈了《CARE法案》。 CARE法案包括對淨營業虧損結轉和結轉的修改、 税的業務利息支出限制、替代最低税(AMT)抵免結轉的立即退款以及對符合條件的改善物業的減税和 2017年就業法案(此處稱為美國税法)的技術更正。CARE法案還規定， 將社會保障税的僱主部分延期至2020年底支付，延期金額的50%將於2021年12月31日到期，其餘50%將於2022年12月31日到期。截至2020年9月30日，本公司預計NOL的結轉 不會對其當前的税收屬性產生影響。

注 3-持續經營

公司的財務報表是在其持續經營的基礎上編制的，其考慮的是正常業務過程中的資產變現和負債清償情況。 公司的財務報表是在持續經營的基礎上編制的，考慮的是正常業務過程中資產的變現和負債的清償。

公司在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月內沒有從運營中賺取任何收入， 累計赤字分別為42,895,057美元和22,278,462美元。本公司能否繼續經營取決於 其是否有能力開發額外的資本來源或最終收購本公司希望在不久的將來實現盈利的實體 。隨附的財務報表不包括這些不確定性的 結果可能導致的任何調整。管理層正在尋求額外的資金來資助公司的運營。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

注 4-財務會計發展：

最近 發佈了會計聲明

自指定生效日期起，公司採用的財務會計準則委員會(FASB)或其他準則制定機構會不時發佈新的會計聲明。 除非另有討論，否則我們認為，最近發佈的尚未生效的準則 採用後不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響。

附註5-應收訂用

本公司假設初始投資者之一 向Convergent Risk Group，LLC(見附註9相關方)開出100,000美元的本票，由初始投資者於2020年12月31日或之前支付。發行期票是為了支付Convergent向初始投資者發行的期票 ，該期票也由公司承擔，以換取金額為100,000美元的可轉換期票 ，可轉換為公司普通股，轉換價格為每股0.10美元。如果本票 在2020年12月31日或之前全額兑付，本公司的可轉換本票將進行轉換，並將發行股票 。如本票未於2020年12月31日或之前全額兑付，則該投資者持有的本公司可轉換本票 將被註銷，不會發行任何股票。

2019年，本公司聘請最初的 投資者為顧問，提供為期一年的諮詢服務。在2020年7月圓滿完成協議服務 後，公司認為服務具有足夠的價值，因此 公司將發票衝抵已被視為已全額支付的本票餘額，以代替現金支付提交的發票。截至2020年9月30日，初始投資者 已將其2萬美元的可轉換本票轉換為20萬股普通股。

附註6--財產和設備

在截至2020年9月30日的9個月中，該公司進行了價值3258美元的物業和設備收購。該公司在五年內對計算機設備進行折舊 。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

附註7-可轉換本票和貸款

2018年3月，董事會授權 公司以每股0.10美元的換股價格向初始投資者 和其他人發行無息可轉換本票，該等可轉換票據已發行500,000美元，公司僅收到225,000美元的現金 。

2018年5月24日，董事會批准 私募總金額高達15,000,000美元的可轉換本票，轉換價格為每股 1.00美元(“可轉換票據發行”)。債券應計利息為年息8%(8%)，並可在到期日之前或到期日(自發行日起計12個月)的任何時間轉換為本公司的普通股。 關於1.00美元的可轉換票據發行，截至2018年12月31日，公司收到了3495,500美元的資金。董事會於2018年10月終止了 可轉換票據發行。

公司總共發行了本金為3,995,500美元的可轉換本票 ，公司已收到的資金總額為3,720,500美元。

可換股承付票於年內不同時間發行 ，票據換股價與投資當日本公司普通股的公平市值(以場外交易市場收市價衡量)之間的差額記為受益換股特色利息支出 。

2019年6月，本公司向一家可轉換本票投資者退還了26,000美元 。根據與投資者的協議，該期票的應計利息被註銷。

2019年8月，公司根據2018年與59名認可投資者簽訂的可轉換票據認購協議的條款，將1,994,500美元的可轉換可轉換本金(1.00美元外加124,997美元的應計利息)轉換為2,119,525股限制性普通股 。票據的應計利息四捨五入到下一個整數美元，因此公司沒有發行零碎股份。 此外，在8月份，公司還將21,000美元的可轉換本金(無息)轉換為21萬股普通股。 可轉換為0.10美元的可轉換本票

於2019年10月，本公司與Auctus Fund，LLC(特拉華州一家有限責任公司，簡稱“Auctus”)訂立了 一份證券購買協議(“SPA”)，日期為2019年10月14日，自2019年10月16日起生效(“發行 日期”)。根據該協議，Auctus向本公司購買證券，購買價為500,000美元(“購買價”)：(I)可轉換本票 承諾書。Auctus是一家特拉華州有限責任公司(“Auctus”)，Auctus根據該協議向本公司購買證券，購買價為500,000美元(“收購價”)：(I)可轉換債券 期票(Ii)允許Auctus 以每股0.0001美元的行使價購買最多500,000股公司普通股的普通股認購權證(“第一認股權證”)；(Iii)允許Auctus 以每股3.75美元的行使價購買最多350,000股公司普通股的普通股認購權證(“第二份 認股權證”)；(Iii)允許Auctus 以每股3.75美元的行使價購買最多350,000股公司普通股的普通股認購權證(“第二份 認股權證”)及(Iv)普通股認購權證，允許Auctus按每股4.75美元的行使價購買最多275,000股本公司 普通股(“第三認股權證”，連同第一認股權證及 第二認股權證，“認股權證”，連同票據，稱為“證券”)。

Auctus票據的利息為年息10%(10%)，於2020年10月14日(“到期日”)到期。如果本公司提前支付Auctus 票據，本公司應支付全部本金和利息，並根據預付款日期 支付125%至150%不等的預付款違約金。Auctus票據包含常規違約事件(每個事件都是“違約事件”)。 如果違約事件發生，Auctus票據項下的所有未償債務將立即到期，並在Auctus選擇的情況下以現金或普通股支付 。根據Auctus票據欠下的任何未償還債務在 到期時仍未支付，應按年利率24%(24%)計息。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

Auctus票據可轉換為公司普通股 ，但須受其中所述調整的限制。轉換價格(“轉換 價格”)應等於：(I)1.50美元和(Ii)50%乘以普通股在 截至轉換日期前最後一個完整交易日的二十五(25)個交易日內的最低交易價(折扣率為50%)中的較小者。儘管Auctus Note有任何相反規定，但在違約事件 發生前，換股價不得低於每股1.50美元(“底價”)。下限價格將在發行日期的六(6)和九(9)個月內進行調整 。如果截至該 日期的最低價格乘以緊接該日期之前五(5)個交易日 期間普通股成交量加權平均價格(VWAP)的70%以下，則最低價格將調整為較低的金額。

根據SPA的條款，在符合 某些條件的情況下，在向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的登記表格S-1的登記聲明(“登記聲明”)生效時，Auctus同意通過 發行適用的額外票據(“額外票據”)向本公司提供高達1,000,000美元的額外投資，登記所有相關的普通股股份 Auctus票據和認股權證。 Auctus同意通過 發行額外票據(“額外票據”)向本公司提供高達1,000,000美元的額外投資(“額外票據”)，條件是向美國證券交易委員會(“委員會”)提交登記表格S-1的登記聲明(“登記聲明”)，登記所有相關的普通股股份。

Auctus票據和認股權證沒有 根據證券法註冊，但根據證券法第4(A)(2)節和/或條例D有資格獲得豁免。 這些證券根據證券法第4(A)(2)節獲得豁免註冊，因為公司發行此類證券 不涉及證券法第4(A)(2)節定義的“公開發行”，因為涉及的人數 不多。本公司並未進行向大量投資者出售大量證券的發行。 此外，投資者具有證券法第4(A)(2)節所要求的必要投資意向，因為投資者 同意並收到了標明此類證券根據證券法第144條受到限制的圖例的證券。 此外，投資者具有證券法第4(A)(2)節所要求的必要投資意向，因為投資者 同意並收到了標明此類證券受證券法第144條限制的證券。這一限制確保這些證券不會立即重新分配到市場上，因此 不會成為“公開發行”的一部分。根據對上述因素的分析，本公司符合證券法第4(A)(2)條規定的豁免資格要求 。

關於SPA，公司 簽訂了註冊權協議(“RRA”)，根據該協議，公司承諾(I)盡最大努力在發佈日期起九十(90)天內向證監會提交註冊聲明；以及(Ii)證監會宣佈註冊聲明在發佈日期一百五十(150)天內生效。本公司於2019年11月向證監會提交了一份註冊 聲明，並於2019年12月宣佈生效，註冊了1,625,000股股票。

2020年1月，Auctus Fund LLC行使其選擇權，將其可轉換票據本金21,305美元以及累計利息和費用8,695美元(總計30,000美元) 轉換為20,000股公司普通股。轉換後票據的本金餘額為 $478,695。

2020年2月，Auctus Fund LLC行使選擇權，將其可轉換票據本金138,998美元和累計利息和費用11,002美元(總計150,000美元) 轉換為100,000股公司普通股。轉換後票據的本金餘額為339,698美元 。

2020年2月，本公司與Auctus Fund LLC簽訂了一項協議，將每股2.75美元認股權證的行使價降至每股1.50美元。Auctus基金持有的認股權證或可換股票據的條款並無其他 變動。2月份，Auctus Fund LLC 以每股1.50美元的價格行使了167,000份認股權證，為公司帶來了250,500美元的總收益。

於2020年2月，董事會批准 私募發行總額最高達5,000,000美元的可轉換本票，換算價為每股 1.50美元(“2020可轉換票據發售”)。債券應計利息為年息8%(8%)，並可在到期日之前或到期日(自發行日起計12個月)的任何時間轉換為本公司的普通股。關於2020年可轉換票據發行，截至2020年6月30日，公司已收到10萬美元資金。董事會於2020年6月完成了2020年 可轉換票據的發行，以進行進一步投資。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

綠洲證券購買協議

於2020年5月6日(“發行日期”)， 位於特拉華州的Quantum Computing Inc.(“本公司”)與本公司與波多黎各有限責任公司OASIS Capital，LLC(“OASIS”)訂立證券購買協議(“SPA”) ，據此， OASIS向本公司收購，收購價為50萬美元(“收購價”)：(I)可轉換承諾票 票據及(Ii)普通股認購權證(“認股權證”，連同附註“證券”)，允許OASIS以每股1.5美元的行使價(“行使價 價格”)，購買最多187,685股本公司 普通股，每股票面價值0.0001美元(“普通股”)。本公司於2020年5月8日收到收購價。

票據按 8%(8%)的年利率計息，於發行日期(“到期日”)九(9)個月到期。 如果本公司提前支付票據，本公司將支付全部本金和利息，並根據預付款日期支付從105%到135%不等的預付款 罰金。本説明包含通常的違約事件(每個 都是“違約事件”)。如果發生違約事件，票據項下的所有未償債務將成為 立即到期並在OASIS選擇的情況下以現金或普通股支付的債務。票據 項下任何到期未償還的債務應按18%(18%)的年利率計息。

該票據可轉換為 本公司普通股的股份，但須受票據所述調整的規限。每股換股價格(“換股價格”) 應為：(I)在緊接發行日之後的6個月期間內，換股價格為1.50美元；(Ii)在緊接發行日之後的6個月內，普通股的換股價格為：(A)1.50美元，(B)70%乘以普通股在截至 換股日期前的最後一個完整交易日結束的二十五(25)個交易日內的最低成交量加權平均價格 (代表折扣率)。

認股權證的有效期為 五年，自發行之日起生效。認股權證規定在普通股相關股票沒有註冊聲明 的範圍內進行無現金行使。在票據上不再有未償還餘額之前，如果 本公司應在認股權證發行期間的任何時間出售任何普通股或任何個人或實體有權以低於行使價的每股價格收購普通股的證券(“稀釋發行”)，則 低於行使價的 應減至等於基礎股價(認股權證的定義)和根據認股權證可發行的普通股數量。在 考慮到行權價格下降後，應等於調整前的總行權價格。

於2020年5月7日，就其 訂立證券購買協議，本公司向OASIS發行37,537股誘因股份(定義見證券購買 協議)。

綠洲股權購買協議

於2020年5月6日(“執行日期”)， 本公司與綠洲訂立股權購買協議(“股權購買協議”)及註冊權協議 (“註冊權協議”)。根據股權購買協議的條款，OASIS同意在提交給美國證券交易委員會(“委員會”)的S-1表格 (“註冊聲明”)生效後，根據股權購買協議中規定的某些限制和條件，從公司購買最多10,000,000美元的公司普通股。

於註冊 聲明生效後，並受股權購買協議所載若干限制及條件規限，本公司將有 酌情權向OASIS遞交認沽通知，而OASIS將有責任根據每份認沽通知所指定的投資金額購買本公司 普通股股份。本公司有權在每個認沽通知中向OASIS投入的最高金額不得超過500,000美元或本公司普通股在認沽通知前十(10)個交易日內的日均交易量的250%(250%)，兩者以較小者為準。根據 股權購買協議，綠洲及其聯屬公司將不得購買，且本公司不得 向綠洲出售會導致綠洲實益擁有本公司已發行普通股超過9.99%的普通股。每股認沽股份的價格應等於市價的90%(90%) (定義見股權購買協議)。本公司可向OASIS交付認沽期權，直至 (I)OASIS根據股權購買協議條款購買總值10,000,000美元普通股之日、(Ii)2023年4月26日或(Iii)本公司向OASIS交付書面終止通知之日(以較早者為準)，惟須受股權購買協議所載若干 股權條件規限。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

於2020年5月7日，就其 訂立股權購買協議及登記權協議而言，本公司向OASIS發行133,334股承諾股(定義見股權購買協議 )。

註冊權協議 規定，本公司應(I)於2020年6月1日前向證監會提交註冊聲明；及(Ii)盡最大努力 讓證監會盡早宣佈註冊聲明生效(無論如何，應在籤立之日起六十 (60)天內)。

2020年5月8日，公司償還了Auctus可轉換票據的未償還本金餘額 ，包括應計利息和預付罰金利息，總額為462,691美元。

2020年7月，根據公司於2018年簽訂的可轉換票據認購協議的 條款，本公司將100,000美元可轉換為0.10美元的可轉換期票本金轉換為1,000,000股限制性普通股，認可投資者目前是本公司董事會成員 。

工資保障計劃貸款

2020年5月6日，量子計算公司(“公司”)與BB&T/Truist Bank N.A.簽署了一份無擔保本票(“票據”)，以證明 根據 由美國小企業管理局(Small Business Administration)管理的“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案”(“CARE法案”)建立的支付卡保護計劃(Paycheck Protection Program)(“PPP”)向該公司提供了一筆金額為218,371美元的貸款。

根據 CARE法案的要求，公司預計貸款收益將專門用於PPP下的合格支出，包括 工資成本、抵押貸款利息、租金和公用事業成本。票據的未償還餘額將按年利率 1.00釐計算利息。本公司預計將申請豁免該票據的全部金額。儘管本公司 有資格申請豁免，但不能保證本公司將獲得本附註項下到期款項的全部或任何部分的豁免 。本説明下的寬恕金額是根據PPP的要求 計算的，包括CARE法案1106節的規定，但受SBA的限制和持續的規則制定 以及維持員工和補償水平的限制。

根據 購買力平價給予的任何寬恕，票據將於票據首次支付之日起兩年到期。票據可以在到期前的任何時間預付 ，沒有預付款罰金。本附註規定了常規違約事件，其中包括與無法付款、破產和所有權重大變更有關的違約事件。違約事件 可能導致要求立即償還所有未清償金額和/或提起訴訟並獲得對公司不利的判決 。本公司在票據項下的義務不以任何抵押品或個人擔保為抵押。

2020年5月8日，本公司與Auctus Fund LLC簽訂了一項協議，將修訂後的第一權證的行權價從每股1.50美元降至1.00美元 ，並將第二權證的行權價從每股3.75美元降至2.50美元。Auctus基金持有的認股權證或可換股票據的條款並無其他變動 。今年5月，Auctus Fund LLC以每股1.00美元的價格行使了50,000份認股權證 ，為公司帶來了50,000美元的總收益。6月份，Auctus Fund LLC以每股1.00美元的價格行使了183,000份認股權證 ，為公司帶來了183,000美元的總收益。

2020年4月，該公司向美國小企業管理局(“SBA”)申請了一筆經濟傷害災難貸款(EIDL)計劃下的貸款。在 月，SBA通知公司，EIDL貸款申請已被拒絕，但SBA將根據EIDL計劃提供10,000美元的可減免預付款 。

2020年5月，公司以短期、無息、期票的形式從三個股東那裏籌集了30,000美元 ，每個股東的金額為10,000美元。期票 於2020年12月31日到期，公司有權在該日期之前預付票據。

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財務報表附註(未經審計)

注8-股本：

2018年3月1日，董事會授權 公司以每股普通股0.40美元的價格籌集最多500,000美元的股本(“首次募集”)。 關於首次募集，公司收到了75,000美元的認購，並根據認購協議發行了限制性普通股 。2018年9月5日，董事會正式結束了首次加薪，並停止接受 投資。

2018年4月13日，公司 董事會授權對公司普通股股票進行1：200的反向股票拆分。因此，所附財務報表中對普通股數量和每股數據的所有引用 都進行了調整，以反映追溯基礎上的股票 拆分。董事會和大股東還修訂了本公司的公司章程 ，將公司的法定股本增加到260,000,000股，包括250,000,000股普通股和10,000,000股優先股 。

2018年9月，本公司根據他們各自的僱傭協議 向主要管理人員和技術人員發行了4,800,000股限制性普通股 ，該協議於2018年7月簽訂並簽署，自2018年3月1日開始與本公司的僱傭 。根據ASC 718，該公司確認了2420萬美元的基於股票的薪酬支出，這與向關鍵 管理和技術人員授予股票有關。費用金額是根據授予執行之日公司股票在場外交易市場的收盤價 計算得出的。2018年11月，兩名主要管理層員工從本公司辭職，並將他們授予的全部股票返還給本公司，共計400萬股。股票授予的返還 根據ASC 718被視為沒收，因此，在股票返還給公司並取消後，公司沖銷了2,016萬美元的基於股票的補償費用 。

員工股票授予的條款 在公司 與每位員工簽訂的限制性股票協議和鎖定協議(“股票協議”)中詳細説明。股票協議規定，股票授予受到 限制性圖例中闡明的限制，並且授予在第一個受僱日期全額授予。此外，員工還受 自受僱之日起三年的鎖定協議約束。鎖定協議禁止員工出售、 授予、借出、質押、要約或以任何方式直接或間接處置本公司授予的股份。由於 100%(100%)的股份在受僱第一天授予，員工擁有股東的所有權利 ，包括獲得股息和投票的能力。但是，如果員工在其受僱日期三週年之前終止僱傭關係，公司有權退還部分股票贈與。具體地説， 公司在兩週年紀念日之前可以收回三分之二的股票贈與，在 兩週年和三週年之間可以收回三分之一的股票贈與。在三週年日之後，本公司沒有進一步的退款權利。

為了正確核算ASC 718項下與股票授予相關的補償 費用，我們首先分析了是否存在與股票授予相關的“必要服務期” 。由於股票立即授予，我們確定沒有必要的服務期， 員工在授予之日收到了應税補償。我們還檢查了員工股票授予是否存在影響薪酬費用記錄的條件 。我們確定，公司的回扣 或“回撥”權構成股票授予的或有功能，例如回撥功能，如果以及何時發生或有事件，應計入 。此外，雖然公司在某些條件下擁有收回股份的法定權利，但實際上，如果被解僱的員工不自願交出證書，我們必須克服許多程序障礙才能真正拿回股票，而且我們不能保證。 如果被解僱的員工不自願交出證書，我們不能保證公司有權收回股票。 如果被解僱的員工不自願交出證書，我們不能保證公司有權收回股票。 如果被解僱的員工不自願交出證書，我們不能保證公司有權收回股票。 因此，由於受限制的 股票授予在生效日期全數授予，而回收權是或有條件，因此根據ASC 718 ，我們確定股票的公平市值的全額應確認為截至授予日期 的補償費用，而不是按比例確認或有回撥功能三年期間的基於股票的補償費用 。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

2018年10月，公司將725,000美元的可轉換本票本金加上16,711美元的應計利息轉換為1,510,377股普通股。根據2017年北卡羅來納州法院命令指示的不稀釋公約， 公司還向CNLT，LLC發行了13萬股普通股。這些股票是根據證券法第3(A)(10)條發行的。

2018年12月，公司將100,000美元的初始投資者本票本金加上2,422美元的應計利息轉換為1,002,422股普通股 。

2019年3月，公司向投資者關係公司Lyons Capital，LLC發行了25,000股 普通股，作為根據公司於2018年12月與Lyons Capital簽訂的 協議條款提供的服務的補償。

2019年6月，公司將20,000美元的可轉換本票本金轉換為200,000股普通股。根據2017年北卡羅來納州法院命令指示的不稀釋公約，該公司還向CNLT，LLC發行了35萬股 普通股。這些股票是根據證券法第3(A)(10)條 發行的。

2019年5月，本公司解僱了一名根據僱傭協議於2018年9月獲得400,000股限制性股票的員工 。於2019年8月，本公司行使限制性股票協議項下之權利，收回部分原授出股份。本公司 從前僱員處收到266,640股普通股，部分退還股票被視為 根據ASC 718的沒收，因此本公司在股票退還並註銷後，沖銷了之前記錄的1,343,866美元的基於股票的薪酬支出。 在股票退還並取消後，本公司被視為 沒收了之前記錄的基於股票的薪酬支出1,343,866美元。這與ASC 718和公司之前的做法是一致的， 如上所述。

2019年8月，公司將2,015,500美元的可轉換本票本金加上124,997美元的應計利息轉換為2,329,525股普通股限制性股票。

2020年6月，本公司與50名持有約200萬股限制性股票的股東簽訂了 12個月禁售-泄密協議，以換取443,273股獎勵股票。根據鎖定-泄漏協議，在2021年6月11日之前，股東不得出售、授予、借出、質押、要約或以任何方式直接或間接處置其股票，此後他們 同意將日銷售量限制在公司股票前三個交易日平均日交易量的10%(10%)以內。另外兩名共計50,000股的股東也簽訂了為期12個月的禁售泄露協議，但由於行政疏忽，本公司直到2020年9月才發行總額為10,000股的獎勵股票。

2020年6月10日，董事會批准 私募普通股，認股權證覆蓋率為50%(50%)，行使價為2.00美元，總金額為3,000,000美元，股票價格為每股1.00美元(“2020單位發售”)。與2020年 單位發行相關，截至2020年8月24日，公司獲得342,000美元資金，發行了342,000股普通股和認股權證 ，以購買171,000股普通股。董事會於2020年8月結束了2020個單位的發售，以進行進一步投資。

2020年6月，本公司向投資者關係公司Capital Market Access，LLC發行了300,000股 普通股，作為根據本公司於2020年5月與Capital Market Access，LLC簽訂的協議的 條款提供的服務補償。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

於2020年7月24日，本公司根據2019年量子計算公司股權及獎勵計劃(“激勵計劃”)，與其若干高級管理人員(包括下表所列的若干 名董事及高級管理人員)(每人為一名“承授人”，合計為“承授人”)訂立 限制性股票協議(“限制性股票協議”)。根據受限 股票協議的條款，股票授予自授予之日起100%(100%)歸屬，但如果承授人在授予日期的第二個 週年之前終止僱傭，則公司有權根據以下時間表收回或“收回”部分股份：(I)本公司可在2021年5月31日之前收回100%的股份，以及(Ii)在授予日期的第二個 週年之前，公司可以收回100%的股份，以及(Ii)在授予日期的第二個 週年之前，本公司有權收回或“收回”部分股份：(I)本公司可以在2021年5月31日之前收回100%的股份；以及(Ii)在授予日期的第二個 週年之前，本公司可以收回100%的股份，以及(Ii)截至2022年6月1日， 公司對股份沒有進一步的贖回權。股票贈與還受自受讓人受僱之日起三年 的鎖定協議的約束。鎖定協議禁止承授人出售、授予、借出、質押、 發售或以任何方式直接或間接處置限制性股票協議中的股份。 公司總共向其高級管理人員(包括下列董事和高級管理人員)發行了2,000,000股股票。這些股票以每股3.16美元的價格授予 。

2020年8月，董事會批准以每股1.00美元的股價非公開 配售普通股，總金額最高可達4,500,000美元(“2020年1.00美元股權 發售”)。本公司與約94名認可投資者 (“投資者”)訂立購股協議(“SPA”)，據此，投資者向本公司購買本公司普通股，總金額為4,237,500股(“該等股份”)，收購價為每股1.00美元(“每股購買 價”)，為本公司帶來4,237,500美元的毛利。

根據SPA的條款，投資者 擁有附帶註冊權，可將根據SPA發行的股票納入本公司提交的任何證券登記 (根據表格S-4、表格S-8或任何同等表格除外)。

關於此次發行，公司 發行了顧問100,000股公司普通股和認股權證，以額外購買325,000股 公司普通股，初步行使價為每股3.40美元，經調整(“認股權證”)。 認股權證將於2025年9月11日到期。董事會於2020年9月結束了2020個單位的發售，以進行進一步投資。

2020年9月，本公司向投資者關係公司Capital Market Access，LLC發行了20,000股 普通股，作為根據本公司於2020年5月與Capital Market Access，LLC簽訂的協議的 條款提供的服務補償。

2020年9月，公司向金融和商業戰略諮詢公司布里奇沃特資本公司(Bridgewater Capital Corp)發行了50,000股普通股和認股權證，以額外購買150,000股公司普通股，初步行使價為每股1.00美元，經調整(“認股權證”)，作為根據公司於2020年8月與Bridgewater Capital簽訂的協議條款提供的服務補償。這些認股權證將於2025年9月11日到期。

附註9-關聯方交易

匯聚風險集團，有限責任公司

為融資收購投資者集團(“初始投資者”)IBGH的控股權 ，向Convergent Risk Group LLC(Convergent)貸款275,000美元，以換取Convergent的期票(“期票”)，總金額為275,000美元。 Convergent是一家弗吉尼亞州的有限責任公司，由公司首席執行官、目前的大股東羅伯特·利斯科基先生100%擁有。 Convergent是一家位於弗吉尼亞州的有限責任公司，由公司首席執行官、目前是公司大股東的羅伯特·利斯庫斯基先生100%擁有。 Convergent Risk Group，LLC(Convergent) 以275,000美元換取Convergent的本票(“期票”)。為促使李斯庫基先生擔任本公司首席執行官，本公司承擔了總額為275,000美元的“期票” 和若干負債(“負債”)。負債和本票 統稱為“匯合負債”。公司承擔的匯兑負債以275,000美元的價格兑換了公司發行的可轉換本票 (與匯流公司發行時的金額相同)。可轉換 期票按8%(8%)的年利率計息，並可在2019年8月10日之前或當日的任何時間以每股0.10美元的轉換價格轉換為公司普通股。本公司還假設其中一位初始投資者向Convergent開出了一張100,000美元的本票，於2019年6月30日或之前支付。雖然 可轉換本票在到期日(2020年8月10日)是強制性的，但轉換的選擇由初始投資者 選擇。公司沒有義務以現金償還初始投資者。然而，一旦初始投資者將其票據轉換為本公司的 普通股，可轉換 期票的轉換將導致其他股東的稀釋。

量子計算公司。(前身為創新飲料集團控股公司)
財務報表附註(未經審計)

REMTC，Inc.

為向公司提供高度安全的 開發環境和公司內部數據管理和通信系統，公司與REMTC，Inc.(“REMTC”)簽訂了合同，REMTC，Inc.(“REMTC”)是公司當時的首席技術和運營官理查德·馬林諾夫斯基全資擁有的實體。 公司購買必要的硬件和軟件，配置和安裝REMTC專有安全系統(稱為“PASS”)。 PASS系統的總成本約為67萬美元，公司2018年11月，Richard Malinowski先生 通知公司他決定辭去首席技術和運營官一職，董事會接受了他和Thomas Kelly先生的辭呈 。本公司和REMTC已解除通行證協議，本公司預計將從Malinowski先生和REMTC獲得約670,000美元的返還。公司認定PASS系統無法使用，因此受損， 註銷了截至2018年12月31日PASS系統的剩餘未折舊價值。2019年3月，本公司在新澤西州法院對REMTC、Malinowski先生和Kelly先生提起訴訟 ，以追回通行證系統的成本。2020年1月， 公司就其對REMTC、Malinowski先生和Kelly先生的索賠達成和解，新澤西州的訴訟被駁回 。

JLS Ventures

為向公司提供廣告和營銷服務，公司與JLS Ventures LLC簽訂了合同。公司董事會成員賈斯汀·施賴伯(Justin Schreiber)全資擁有的實體JLS(“JLS”)，負責採購和管理廣告服務。與JLS的協議有效期為 一年，可提前30天通知終止。在截至2020年9月30日的季度中，公司 向JLS支付了97,603美元的廣告服務費用。

注10-重新分類：

已對上期財務報表進行了某些重新分類 以符合本期財務報表的列報方式。具體地説，與2018年發行可轉換本票相關的受益 轉換功能費用已分配到發行本票的 期間。這些重新分類對2018年日曆年的淨收益或現金流沒有影響 。

注11-後續事件：

2020年初，新型新冠肺炎(CoronaVirus，簡稱COV)在全球範圍內暴發。2020年3月，世界衞生組織(World Health Organization)宣佈新冠肺炎疫情為全球大流行，並繼續在美國各地蔓延。新冠肺炎對公司員工生活和工作所在的社區產生了重大影響 。因此，聯邦、州和地方當局發佈了社交疏遠和在家工作的命令，以延緩冠狀病毒的傳播，導致經濟活動總體下降。新冠肺炎對公司的最終 影響目前無法合理評估。管理層目前正在評估最近引入的新冠肺炎病毒和相關的政府指令，以及它們對軟件行業的影響，並得出結論，雖然該病毒和相關的政府指令限制活動可能會對公司會見潛在客户和籌集額外資金的能力產生負面影響 ，但具體影響截至這些財務報表的日期尚不容易 確定。財務報表不包括任何可能因此不確定性的結果而導致的調整 。

2020年10月，董事會批准以每股2.50美元的股價非公開配售普通股，總金額最高可達10,000,000美元(“2020 $2.50股權發行”)。截至2020年11月10日，該公司在2020年2.50美元的股權發行中籌集了約120萬美元 。

管理層認為沒有其他後續 性質的事件需要報告。

第二項：管理層討論 財務狀況和經營成果分析

本10-Q表格季度報告和 量子計算公司(“本公司”、“我們”和“我們”)不時提交給美國證券交易委員會(“SEC”)的其他報告 包含或可能包含前瞻性 陳述和信息，這些陳述和信息基於對公司管理層的信念和目前可獲得的信息，以及公司管理層做出的估計和假設。敬請讀者不要過度依賴這些 前瞻性陳述，這些陳述僅為預測，僅在本文發佈之日才發表。申報文件中使用的 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“未來”、“打算”、 “計劃”或這些術語的否定以及與公司或公司管理層有關的類似表述均為前瞻性陳述。此類陳述反映了公司對未來 事件的當前看法，受風險、不確定因素、假設和其他因素的影響，包括公司截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中“風險 因素”部分包含的風險，這些風險與公司的行業、公司的運營和運營結果以及公司 可能收購的任何業務有關。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者基本假設被證明是不正確的， 實際結果可能與預期、相信、估計、預期、預期或計劃的結果大不相同。

儘管本公司認為前瞻性陳述中反映的 預期是合理的，但本公司不能保證未來的結果、 活動水平、業績或成就。除適用法律(包括美國證券法)另有要求外， 公司不打算更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述與實際結果相符。

我們的財務報表是根據美國公認的會計原則(“GAAP”) 編制的。這些會計原則 要求我們做出一定的估計、判斷和假設。我們相信，根據我們在做出這些估計、判斷和假設時獲得的信息，我們所依賴的 的估計、判斷和假設是合理的 。這些估計、判斷和假設可能會影響截至 財務報表日期的資產和負債報告金額，以及列報期間的收入和費用報告金額。如果這些估計與實際結果之間存在重大差異，我們的財務報表 將受到影響。在許多情況下，對特定交易的會計 處理由GAAP明確規定，在其 應用程序中不需要管理層的判斷。還有一些領域，管理層在選擇任何可用替代方案時的判斷不會產生明顯不同的結果 。以下討論應與本報告其他部分的財務報表及其註釋 一起閲讀。

概述

目前，我們是一個發展階段的公司。該公司目前正在為希望利用量子計算前景的公司 開發“量子就緒”軟件應用程序和解決方案。無論量子計算何時提供比經典計算更具説服力的性能優勢 ，都必須開發用於加速實際問題的軟件工具和應用程序，以實現量子計算的全部承諾 。我們專門從事支持量子計算機的軟件應用、分析和工具，我們的使命 是在短期內使用非量子處理器提供卓越的性能。

與傳統的基於硅的計算相比，量子計算是一種全新的 範式，需要一套新的、高度技術性的技能來創建將推動量子結果的軟件 。希望從量子技術的前景中獲得優勢的組織必須掌握並 發展量子力學、數學和物理方面的技能，以及對日新月異的量子硬件的深入瞭解。如今，具備這些技能的人才數量有限，需求量很大。

通過降低 商業和政府實體使用量子計算技術解決其最複雜問題的採用門檻，我們相信我們的產品 將加快量子技術的採用，類似於人工智能的採用曲線。

產品和開發中的產品

牧井

該公司的主要產品是Mukai平臺 。Mukai使開發人員能夠在經典計算機上創建和執行量子就緒應用程序，同時 準備好在量子計算機上運行，這些系統在量子計算機上實現性能優勢。Mukai執行當今在各種量子平臺上必須執行的複雜問題轉換 ，用户可以調用相同的Mukai API(應用編程 接口)，在使用我們基於雲的解決方案的傳統計算機上實現優化性能優勢。

Mukai是唯一的量子加速 站臺今天推出，大大縮短了傳統 和量子計算機實現高質量結果的時間和相關成本。與需要深厚的量子專業知識來構建新的量子問題和 工作流程的更常見的工具包不同，Mukai不是一個工具包，而是一個完整的平臺。它可以提高經典計算機和量子計算機的性能和結果， 無需額外的量子編程或量子計算專業知識。這就是為什麼它在量子計算行業中獨樹一幟的原因。主題 專家(“SME”)或程序員通過軟件API將他們當前的問題提交到基於Mukai雲的平臺，而不是調用量子專家團隊來轉換優化問題。Mukai 管理工作流程、優化和結果，無需用户進一步幹預。Mukai通過消除對稀缺的高端量子程序員的需求，在降低應用程序開發風險和成本方面提供了獨特的優勢 。

Mukai與Amazon Cloud BRAKET API集成，可訪問多個量子處理單元(QPU)，包括DWave、Rigetti和IonQ。Mukai 還直接與IBM的QPU集成。

通過使用Mukai，應用程序開發人員 只需根據應用程序所需的性能結果選擇他們希望在哪個QPU上運行，即可在任何或所有可用QPU上運行應用程序。與當今市場上的任何其他工具包或平臺相比，這是一個巨大的優勢 。這些優勢不僅對應用程序開發人員意義重大，而且對任何考慮將量子計算技術用於商業應用或探索的公司也是如此。

Mukai還消除了對工具包所需的 低級硬件編程專業知識的需要。此編程非常耗時，並且必須隨着QPU的發展和變化而不斷更新 ，從而導致巨大的開發成本。Mukai針對多個Quantum和Classical處理器自動優化SME提交的相同問題 。SME或程序員選擇一個或多個處理資源， 問題將由Mukai提交。與當今市場上的任何工具相比，這是一個巨大的優勢。這些優勢不僅對應用程序開發人員，而且對任何考慮將量子計算技術用於或探索業務應用程序的公司都非常重要 。

解算器

Mukai內置了幾個解算器，主要是“QBSolv”。QBSolv解決由硬時間約束驅動結果的限時優化問題。 QBSolv是一個高度優化的經典應用程序，與目前市場上的求解器 相比，已顯示出顯著的性能優勢。QBsolv應用程序擴展了優化問題的解決方案選項結果範圍，為 組織提供了更好的決策能力。此外，由於QBSolv的性能優勢，它 能夠為當前解決程序無法解決的問題發現新的解決方案選項。

需要注意的是，我們的求解器 在當今的傳統計算機上運行時可提供這些性能優勢，並將隨着更好的QPU技術的出現而顯著提高性能 。為此，該公司開始尋求營銷和分銷合作伙伴關係 ，在那裏可以部署我們當前的求解器技術，以實現特定行業的應用性能。

該公司還在開發解決社區檢測問題的軟件 產品，以幫助研究人員發現可能無法想象的關聯。社區檢測在醫藥應用(如評估客户試驗結果)和流行病學 能夠檢測人羣中的共同因素方面有很大的希望。

除了商業市場，QCI 還在尋求許多美國政府資助的機會。

美國政府通過2018年國家 量子倡議法案(公法編號：115-368-12/21/2018)指示總統實施國家量子倡議計劃，其中包括確定加快量子信息科學和技術應用發展的10年計劃的目標和優先事項。(秒103)國家科學技術委員會應設立一個量子信息科學小組委員會 ，成員包括國家標準與技術研究所(NIST)和國家航空航天局(NASA)，以指導計劃活動。(秒104)總統必須成立一個國家量子 倡議諮詢委員會，就量子信息科學和技術的計劃、趨勢和發展向總統和小組委員會提供建議。 政府已撥出大量資金用於研究活動，包括能源部最近的一項計劃，在未來五年內提供6.25億美元，以建立2至5個多學科量子信息科學(QIS)研究中心，以支持國家量子計劃。量子經濟發展聯盟(QED-C)，這是一個利益相關者聯盟 ，旨在推動和發展美國量子產業。QED-C是在美國國家標準與技術研究所(NIST)的支持下成立的，作為推進量子信息科學的聯邦戰略的一部分，並符合2018年頒佈的《國家量子倡議法案》(National Quantum Initiative Act)的要求。量子計算公司是QED-C的創始成員之一。

QCI正在從事由政府資助、與其能力直接相關的多個研究領域 。為了加強技術基礎，QCI與Splunk，Inc.(納斯達克市場代碼：SPLK)簽訂了技術 聯盟合作伙伴協議。QCI將與Splunk合作進行基礎和應用 研究和開發分析，利用傳統的大數據網絡安全存儲和數據分析工作流，將 與量子就緒圖形和約束優化算法相結合。這些算法最初將使用QCI的 Mukai軟件平臺開發，該平臺使量子就緒算法可以在經典硬件上執行，也可以在準備好後在QC硬件上運行而無需修改 。一旦概念證明完成，QCI和Splunk將在Splunk數據分析平臺中使用這些算法 開發新的分析，以進行評估量子分析為真實世界的數據做好準備。Splunk平臺/工具包 通過神經網絡或自定義算法幫助客户解決具有挑戰性的分析問題，這些算法可通過結合現有庫和定製庫的開源方法擴展到深度學習框架 。我們與Splunk 合作的最初努力將側重於三個關鍵挑戰：網絡安全以及動態物流和調度。

經營成果

截至2020年9月30日的三個月與2019年9月30日的對比

收入

截至2020年9月30日的三個月的收入為0美元，而去年同期為0美元，變化為0美元，或0%。收入不足是由於 公司尚未完成任何待售產品的開發和測試，或尚未向任何客户銷售任何產品或服務 。

收入成本

截至2020年9月30日的三個月的收入成本為0美元，而去年同期為0美元，變化為0美元或0%。由於公司尚未開始營銷和銷售產品或服務，因此沒有記錄 收入成本。

毛利率

截至2020年9月30日的三個月的毛利率為0美元，而去年同期為0美元。由於公司 尚未開始營銷和銷售產品或服務，因此沒有毛利。

運營費用

截至2020年9月30日的三個月的運營費用為8,676,183美元，而上年同期為(784,159美元)，增加了9,460,342美元， 或1,206%。運營費用的增加在很大程度上是由於與2019年同期相比，2020年第三季度基於股票的薪酬費用 增加了7,906,559美元，法律費用增加了46,345美元。此外，與去年同期相比，員工數量和構成的變化 導致諮詢費用增加了203,755美元，研發費用增加了30,092美元 。

淨收益(虧損)

截至2020年9月30日的三個月，我們的淨虧損為11,657,324美元，而去年同期的淨收益為770,304美元，增加了 12,427,628美元或1,613%。淨虧損的增加主要是由於運營費用的增加，主要是如上所述的基於股票的補償 ，以及利息支出增加2,981,141美元，主要與當期可轉換本票衍生品重新定價、發行認股權證和其他融資相關費用相比 與上年同期相比增加了2,981,141美元。

截至2020年9月30日的9個月 與2019年9月30日

收入

截至2020年9月30日的9個月的收入為0美元，而去年同期為0美元，變化為0美元，或0%。收入不足是由於 公司尚未完成任何待售產品的開發和測試，或尚未向任何客户銷售任何產品或服務 。

收入成本

截至2020年9月30日的9個月的收入成本為0美元，而去年同期為0美元，變化為0美元或0%。由於公司尚未開始營銷和銷售產品或服務，因此沒有記錄 收入成本。

毛利率

截至2020年9月30日的9個月的毛利率為0美元，而上年同期為0美元。由於公司 尚未開始營銷和銷售產品或服務，因此沒有毛利。

運營費用

截至2020年9月30日的9個月的運營費用為11,332,131美元，與上年同期的1,781,961美元相比，增加了9,550,170美元 或536%。運營費用的增加在很大程度上是由於基於股票的薪酬增加了7,585,213美元，研發費用增加了414,000美元 ，與2019年同期相比，2020年前9個月的法律費用增加了47,383美元。此外，與去年同期相比，工作人員數量和組成的變化導致薪金 和福利費用增加66 903美元，諮詢費用增加171 059美元。

淨收益(虧損)

截至2020年9月30日的9個月，我們的淨虧損為14,134,102美元，而去年同期的淨虧損為1,898,596美元，增加了 12,235,506美元或644%。淨虧損增加的主要原因是上述運營費用增加，加上利息支出增加3,234,497美元，主要與可轉換本票衍生品按市價重新定價、 將一種衍生品換成另一種衍生品、授權證和對現有認股權證重新定價以及其他融資相關費用 當期錄得的可比上年同期相比，部分抵消了432,500美元的其他法律和解收入和地方政府收入。 法律和解和地方政府的其他收入被432,500美元的其他收入抵銷了部分抵銷。 法律和解和地方政府的其他收入被432,500美元的其他收入部分抵銷。 法律和解和地方政府的其他收入被432,500美元的其他收入部分抵消

流動性與資本資源

自2018年2月作為Quantum 計算開始運營以來，公司通過私募股權籌集了5,489,500美元，通過私募可轉換本票 籌集了5,341,055美元，新投資總額為10,820,555美元。本公司沒有銀行貸款或信用額度 ，也沒有長期債務義務。截至2020年9月30日，該公司手頭有3978433美元的現金和現金等價物。

下表彙總了2020年9月30日與2019年12月31日相比的流動資產、負債和營運資本總額：

截至2020年9月30日，我們的營運資本 為596,112美元，而截至2019年12月31日的營運資本赤字為2,837,889美元，增加了3,434,001美元。營運資本的增加 主要是由於新的股權融資來源的現金增加，扣除應計費用、短期貸款和衍生負債的增加 。

淨現金

截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月，運營活動中使用的淨現金分別為5449716美元和1544642美元。截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月 的淨虧損分別為14,134,102美元和1,898,596美元。

截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月，投資活動中使用的淨現金分別為3258美元和13,077美元，與2019年前9個月相比，2020年的計算機設備投資 減少了9819美元。

截至2020年9月30日的9個月，融資活動中提供的淨現金為9,330,307美元，2019年同期提供的現金流為99,036美元。2020年前九個月的融資活動提供的現金流主要歸因於發行普通股和可轉換票據、將可轉換票據轉換為股票以及行使與該等票據一起發行的認股權證。2019年前9個月用於融資活動的 現金流與可轉換本票 票據轉換為普通股有關。

以前，我們主要通過出售股權(或與股權掛鈎的)和債務證券來為我們的運營提供資金 。在2020年間，我們通過 出售股權和可轉換債務證券以及行使與可轉換債券一起發行的權證，以及與REMTC達成法律和解的收入 為我們的運營提供資金。截至2020年11月11日，我們手頭的現金約為4858,272美元。我們每月約有8795美元的租金和其他強制性付款，不包括每月到期的工資和普通費用。

從長期來看，我們的流動資金依賴於業務的持續和擴大以及收入的獲得。我們目前的資本和收入不足以為這種擴張提供資金 ，我們將繼續依靠出售債務和/或股權證券來為運營提供資金。

對產品和服務的需求將 取決於市場對我們產品和服務的接受程度、總體技術市場和總體 經濟狀況，這些都是週期性的。由於我們的主要活動將是從產品銷售中獲得收入 ，我們的業務運營可能會受到競爭對手和較長衰退期的不利影響。

持續經營的企業

本公司的財務報表 是在持續經營的基礎上編制的，其考慮的是正常業務過程中的資產變現和負債清償 。

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月內，公司沒有從 運營中賺取任何收入，累計赤字分別為42,895,057美元和22,278,462美元， 。本公司是否有能力繼續經營下去，取決於其能否開發額外的資本來源 或最終收購本公司希望在不久的將來某個時候能夠盈利的實體。隨附的 財務報表不包括這些不確定性結果可能導致的任何調整。管理層 正在尋求額外資金為公司的運營提供資金。

表外安排

在截至2020年9月30日或2019財年9月30日的9個月內，我們沒有從事任何重大的表外活動，也沒有與為促進表外安排或其他合同 狹隘或有限目的而建立的未合併實體 建立任何關係或安排。此外，我們不擔保未合併實體的任何義務，也沒有任何承諾 或打算向任何此類實體提供額外資金。

關鍵會計政策和估算

我們已確認以下會計政策 對於我們的業務運營和對運營結果的理解至關重要。

預算的使用：

這些財務報表是根據美利堅合眾國公認的會計原則 編制的。由於資產和負債以及相應的收入和費用的準確確定取決於未來事件，因此編制任何時期的財務報表都必須使用估計和假設(例如股票期權估值中的假設)。 實際金額可能與這些估計值不同。管理層認為，這些財務報表已在合理的重要性範圍內，並在以下概述的會計政策框架內進行了適當編制 。

現金和現金等價物

本公司的政策是在現金和現金等價物項下提交 銀行餘額，有時可能會超過聯邦保險的限額。本公司並未在該等賬户中 出現任何虧損。

財產和設備

財產和設備按成本 或貢獻價值列報。傢俱、軟件和設備的折舊按其 估計使用壽命計算，租賃改進按直線攤銷，按其估計使用壽命或租賃期限中較短的時間攤銷。報廢或出售的設備的成本和相關累計折舊從賬户 中扣除，未折舊金額與銷售收益之間的任何差額均記為出售設備的損益。

每股淨虧損：

每股淨虧損是根據期內已發行普通股和普通股等價物的加權 平均數計算的。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們不持有任何衍生工具 ，也不從事任何套期保值活動。

項目4.控制和程序

(A)信息披露控制評估 和程序

我們堅持“披露控制 和程序”，這一術語在修訂後的1934年證券交易法(“交易所 法”)第13a-15(E)條中有定義。在設計和評估我們的披露控制和程序時，我們的管理層認識到，披露控制 和程序，無論構思和操作有多好，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，確保達到披露控制和程序的目標 。此外，在設計披露控制和程序時，我們的管理層必須 將其判斷應用於評估可能的披露控制和程序的成本效益關係。 任何披露控制和程序的設計也在一定程度上基於對未來 事件可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功實現其聲明的目標。

截至 本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間結束時，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們的披露控制 和《交易所法案》規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的程序的有效性進行了評估。根據控制評估，我們的首席執行官 和首席財務官得出結論，截至評估日期，我們的披露控制和 程序不能提供合理的保證：(A)我們根據交易法提交或提交的報告 中要求我們披露的信息在SEC規則和表格中指定的 期限內被記錄、處理、彙總和報告，以及(B)此類信息被累積並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官 以便及時做出有關要求披露的決定

(B)財務報告內部控制的變化

在我們最近的財政 季度中，我們的財務報告內部控制 沒有發生任何變化(如交易法下的規則13a-15(F)和規則15d-15(F)所定義)，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。

第二部分-其他資料

項目1.法律訴訟

我們目前沒有捲入任何我們認為可能對我們的財務狀況或運營結果產生重大不利影響的訴訟 。任何法院、公共董事會、政府機構、自律組織或機構的訴訟、訴訟、 或訴訟，或據本公司或本公司子公司的高管 所知，威脅或影響本公司、本公司普通股、本公司的 子公司或本公司或本子公司的高管或董事以此類身份採取的任何行動、訴訟或訴訟，均不會造成不利的 決定可能產生重大不利影響。

第1A項。風險因素

可能導致或促成我們未來財務和經營業績差異的因素 包括在截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中第1項所述的風險因素中討論的那些因素。我們在10-K表格和本報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險 。我們目前不知道或我們目前認為不重大的其他風險也可能 對公司產生不利影響。如果實際發生任何風險，我們的業務、運營結果、現金流或財務狀況都可能受到影響。

我們於2020年3月27日提交給證券交易委員會的截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告第1A項中列出的風險因素沒有實質性變化 ，但以下內容除外：

我們面臨與新型冠狀病毒 (新冠肺炎)相關的風險，這可能會嚴重擾亂我們的研發、運營、銷售和財務業績。

我們的業務可能會受到新型冠狀病毒(新冠肺炎)影響 。除了對全球宏觀經濟的影響，新型新冠肺炎(CoronaVirus) 爆發和任何其他相關的不利公共衞生事態發展都可能導致我們的運營和銷售活動中斷。 我們的第三方分銷商和我們的客户已經並將受到工人缺勤、隔離和對員工工作能力的限制 、辦公室和工廠關閉、港口和其他航運基礎設施中斷、邊境關閉 或其他可能對我們的公司產生不利影響的旅行或健康相關限制的幹擾。 我們的第三方分銷商和我們的客户已經並將受到員工工作能力限制、辦公室和工廠關閉、港口和其他航運基礎設施中斷、邊境關閉或其他與旅行或健康相關的限制的幹擾，這些都可能對我們的自我隔離、 或其他對我們員工執行工作能力的限制，這可能會影響我們及時開發和設計我們的產品和服務或滿足所需里程碑或客户承諾的能力。

第二項股權的未登記銷售和收益的使用

除下文所述外， 沒有未登記的股權證券銷售，這些證券未在目前的8-K表格報告中披露。

2020年3月，公司高級管理團隊，包括首席執行官和首席財務官，同意將他們 工資的50%(50%)推遲到2020年5月31日，以在新冠肺炎大流行關閉期間保存現金，以換取根據 公司2020年5月的股票激勵計劃發放的期權。公司向這些員工授予了總計247,000股的期權， 向公司首席執行官和首席財務官授予了75,000份期權和45,000份期權。 期權在自同意延期薪資之日起三年內授予，行權價為每股1.00美元。

項目3.高級證券違約

對於本公司的任何債務， 未發生本金、利息、償債或購買基金分期付款的違約，或任何其他重大違約。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

本項下不要求 披露以前未報告的其他信息。

項目6.展品

簽名

根據1934年《證券交易法》第 13節或第15(D)節的要求，註冊人已正式促使本表格10-Q中的本報告由正式授權的以下簽名人代表其 簽署。