特拉華州
|
54-1727060
|
(州或其他司法管轄區
成立公司或
組織)
|
(税務局僱主
標識
編號)
|
每個
類的標題
|
*交易
符號
|
註冊的每個
交易所的名稱
|
普通股,
每股面值0.01美元
|
*SMID
|
*OTCQX
|
大型加速
文件服務器
|
☐
|
加速的
文件服務器
|
☐
|
非加速
文件服務器
|
☐
|
較小的報告公司
|
☑
|
新興成長型
公司
|
☐
|
|
|
第一部分:財務信息
|
頁面
|
|
|
項目1.
財務報表
|
3
|
|
|
壓縮合並資產負債表
|
3
|
|
|
簡明合併
營業報表(未經審計)
|
5
|
|
|
簡明合併股東權益表
(未經審計)
|
6
|
|
|
簡明合併現金流量表
(未經審計)
|
7
|
|
|
簡明
合併財務報表附註(未經審計)
|
8
|
|
|
項目2.
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
14
|
|
|
第3項。
關於市場風險的定量和定性披露
|
21
|
|
|
項目4.
控制和程序
|
21
|
|
|
第二部分:其他
信息
|
|
|
|
項目1.
法律訴訟
|
22
|
|
|
項目1A。
風險因素
|
22
|
|
|
項目2.
未登記的股權證券銷售和收益使用
|
22
|
|
|
項目3.
高級證券違約
|
22
|
|
|
項目4.
礦山安全信息披露
|
23
|
|
|
項目5.
其他信息
|
23
|
|
|
項目6.
展品
|
23
|
|
|
簽名
|
24
|
資產
|
六月
三十,
2020
(未經審計)
|
12月31日,
2019
|
當前
資產
|
|
|
現金
|
$4,404
|
$1,364
|
投資證券,
可供出售,公允價值
|
1,189
|
1,176
|
應收賬款,
淨額
|
|
|
國際貿易-
開票(減去401美元和333美元的可疑賬户津貼),
包括合同保留金
|
10,757
|
12,723
|
交易-
未開票
|
502
|
310
|
庫存,
淨額
|
|
|
原材料
|
642
|
488
|
成品
件
|
1,466
|
1,754
|
預付費用和
其他資產
|
845
|
784
|
可退還所得税
税
|
296
|
432
|
|
|
|
總流動資產
|
20,101
|
19,031
|
|
|
|
財產和設備,
淨額
|
19,240
|
17,735
|
|
|
|
延期回購租賃資產,
淨額
|
4,655
|
5,042
|
|
|
|
其他
資產
|
335
|
307
|
|
|
|
總資產
|
$44,331
|
$42,115
|
負債和股東權益
|
六月
三十,
2020
(未經審計)
|
12月31日,
2019
|
流動負債
|
|
|
應付帳款-
交易
|
$3,118
|
$3,180
|
應計費用和
其他負債
|
311
|
125
|
遞延
收入
|
1,614
|
1,891
|
應計薪酬
|
885
|
1,075
|
應付股息
|
—
|
282
|
延期回購租賃
義務:
|
1,184
|
966
|
經營租賃
負債
|
82
|
81
|
應付票據的當前到期日
|
2,057
|
925
|
客户
存款
|
826
|
1,077
|
|
|
|
流動負債總額
|
10,077
|
9,602
|
|
|
|
遞延
收入
|
512
|
241
|
延期回購租賃
義務
|
4,410
|
5,183
|
經營租賃
負債
|
254
|
296
|
應付票據-減去當前到期日
|
5,965
|
4,086
|
遞延税金
負債
|
1,889
|
1,886
|
|
|
|
總負債
|
23,107
|
21,294
|
|
|
|
股東權益
|
|
|
優先股,面值$0.01
;授權1,000,000股,未發行,
已發行
|
—
|
—
|
普通股,面值0.01美元
;授權發行8,000,000股;分別發行5,224,911股和5,224,911股
;已發行股票分別為5,183,991股和5,164,324股
|
52
|
52
|
額外實收資本
|
6,242
|
6,242
|
庫存股,按成本價,40,920股
|
(102)
|
(102)
|
留存收益
|
15,032
|
14,629
|
|
|
|
股東權益總額
|
21,224
|
20,821
|
|
|
|
總負債和
股東權益
|
$44,331
|
$42,115
|
|
截至6月30日的三個月
|
六個
截至6月30日的月份
|
||
|
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
收入
|
|
|
|
|
產品
銷售額
|
$6,699
|
$7,327
|
$13,550
|
$14,831
|
障礙
租金
|
907
|
582
|
1,650
|
1,163
|
特許權使用費
收入
|
413
|
429
|
681
|
735
|
運費和
安裝收入
|
2,431
|
2,514
|
4,394
|
4,312
|
|
|
|
|
|
總收入
|
10,450
|
10,852
|
20,275
|
21,041
|
|
|
|
|
|
銷貨成本
|
8,073
|
8,696
|
16,297
|
16,663
|
|
|
|
|
|
毛利
|
2,377
|
2,156
|
3,978
|
4,378
|
|
|
|
|
|
運營費用
|
|
|
|
|
一般費用和
管理費用
|
1,230
|
1,143
|
2,282
|
2,350
|
銷售費用
|
574
|
640
|
1,164
|
1,207
|
|
|
|
|
|
總運營費用
|
1,804
|
1,783
|
3,446
|
3,557
|
|
|
|
|
|
營業收入
(虧損)
|
573
|
373
|
532
|
821
|
|
|
|
|
|
其他收入(費用)
|
|
|
|
|
利息
費用
|
(57)
|
(40)
|
(113)
|
(85)
|
利息
收入
|
9
|
11
|
17
|
21
|
出售資產收益
|
30
|
10
|
66
|
12
|
其他
收入
|
16
|
20
|
20
|
44
|
|
|
|
|
|
其他收入合計
(費用)
|
(2)
|
1
|
(10)
|
(8)
|
|
|
|
|
|
所得税費用前收益(虧損)
(收益)
|
571
|
374
|
522
|
813
|
|
|
|
|
|
所得税費用
(福利)
|
130
|
86
|
119
|
185
|
|
|
|
|
|
淨收益(虧損)
|
$441
|
$288
|
$403
|
$628
|
|
|
|
|
|
每股普通股基本和攤薄收益(虧損)
|
$0.09
|
$0.06
|
$0.08
|
$0.12
|
|
|
|
|
|
已發行普通股加權平均數
:
|
|
|
|
|
基本信息
|
5,184
|
5,134
|
5,184
|
5,134
|
稀釋
|
5,184
|
5,143
|
5,184
|
5,141
|
|
*普通股
|
*額外實收資本
|
*國庫股
|
*留存收益
|
*總計
|
2019年12月31日的餘額
|
$52
|
$6,242
|
$(102)
|
$14,629
|
$20,821
|
限制性股票的歸屬
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
淨收益(虧損)
|
—
|
—
|
—
|
(38)
|
(38)
|
2020年3月31日的餘額
:
|
52
|
6,242
|
(102)
|
14,591
|
20,783
|
受限股票的歸屬
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
淨收入
(虧損)
|
—
|
—
|
—
|
441
|
441
|
2020年6月30日的餘額
|
52
|
6,242
|
(102)
|
15,032
|
21,224
|
|
*普通股
|
*額外實收資本
|
*國庫股
|
*留存收益
|
*總計
|
2018年12月31日的餘額
|
$51
|
$5,973
|
$(102)
|
$12,925
|
$18,847
|
限制性股票的歸屬
|
—
|
84
|
—
|
—
|
84
|
淨收益(虧損):
|
—
|
—
|
—
|
340
|
340
|
2019年3月31日的餘額
|
51
|
6,057
|
(102)
|
13,265
|
19,271
|
受限股票的歸屬
|
1
|
69
|
—
|
—
|
70
|
淨收入
(虧損)
|
—
|
—
|
—
|
288
|
288
|
2019年6月30日的餘額
:
|
52
|
6,126
|
(102)
|
13,553
|
19,629
|
|
截至6月30日的六個月
|
|
|
2020
|
2019
|
經營活動的現金流:
|
|
|
淨收入
(虧損)
|
$403
|
$628
|
調整以調節
淨收益(虧損)與運營
活動提供(用於)的淨現金:
|
|
|
折舊和攤銷
|
1,180
|
873
|
出售資產收益
|
(66)
|
(12)
|
未實現(收益)
虧損
|
(3)
|
(24)
|
計入可疑帳款
|
68
|
56
|
股票
薪酬
|
—
|
154
|
遞延
税
|
3
|
(90)
|
(增加)減少
|
|
|
開票應收賬款
|
1,898
|
1,141
|
應收賬款
未開票
|
(192)
|
1,046
|
盤存
|
134
|
557
|
預付費用和
其他資產
|
(101)
|
(41)
|
可退還所得税
税
|
136
|
697
|
增加(減少)
|
|
|
應付帳款-
交易
|
(62)
|
(1,653)
|
應計費用和
其他負債
|
186
|
(426)
|
遞延
收入
|
(6)
|
345
|
應計薪酬
|
(190)
|
(734)
|
延期回購租賃
義務
|
(555)
|
36
|
客户
存款
|
(251)
|
(417)
|
提供(用於)經營活動的現金淨額
|
2,582
|
2,136
|
投資活動的現金流:
|
|
|
購買投資
可供出售的證券
|
(15)
|
(16)
|
購買財產和設備
|
(2,326)
|
(1,996)
|
延期回購租賃
資產
|
—
|
(361)
|
出售固定資產收益
|
71
|
7
|
由
提供(用於)投資活動的淨現金
|
(2,270)
|
(2,366)
|
融資活動的現金流:
|
|
|
從
信用額度建設中獲得的收益:
|
—
|
500
|
長期借款收益
|
5,426
|
49
|
償還長期借款
|
(2,416)
|
(343)
|
普通股股息
|
(282)
|
(281)
|
提供(用於)融資活動的現金淨額
|
2,728
|
(75)
|
現金淨增(減)
|
3,040
|
(305)
|
現金
|
|
|
期間開始
|
1,364
|
1,946
|
期末
|
$4,404
|
$1,641
|
|
|
|
補充現金流
信息:1
|
|
|
非現金交易-
採用租賃標準時的使用權資產和租賃負債
|
$—
|
$414
|
現金支付
利息
|
$113
|
$85
|
所得税的現金支付
税。
|
$1
|
$35
|
按
類型劃分的收入
|
截至6月30日的三個月
|
截至6月30日的6個月
|
||||||
|
2020
|
2019
|
變化
|
%變化
|
2020
|
2019
|
變化
|
%s
更改
|
Soundwall
銷售
|
$2,200
|
$1,939
|
$261
|
13%
|
$4,087
|
$4,053
|
$34
|
1%
|
建築面板
銷售
|
766
|
424
|
342
|
81%
|
1,533
|
424
|
1,109
|
262%
|
SlenderWall
銷售額
|
—
|
772
|
(772)
|
(100)%
|
923
|
2,735
|
(1,812)
|
(66)%
|
雜項牆
銷售
|
1,128
|
406
|
722
|
178%
|
2,031
|
769
|
1,262
|
164%
|
銷售障礙
|
945
|
1,817
|
(872)
|
(48)%
|
2,270
|
3,408
|
(1,138)
|
(33)%
|
EASI-SET和EASI-SPAN建築銷售
|
768
|
1,335
|
(567)
|
(42)%
|
1,328
|
2,369
|
(1,041)
|
(44)%
|
公用事業
銷售額
|
388
|
449
|
(61)
|
(14)%
|
789
|
757
|
32
|
4%
|
其他
銷售
|
504
|
185
|
319
|
172%
|
589
|
316
|
273
|
87%
|
產品總銷售額
|
6,699
|
7,327
|
(628)
|
(9)%
|
13,550
|
14,831
|
(1,281)
|
(9)%
|
障礙
租賃
|
907
|
582
|
325
|
56%
|
1,650
|
1,163
|
487
|
42%
|
特許權使用費
收入
|
413
|
429
|
(16)
|
(4)%
|
681
|
735
|
(54)
|
(7)%
|
發貨和
安裝收入
|
2,431
|
2,514
|
(83)
|
(3)%
|
4,394
|
4,312
|
82
|
2%
|
服務總收入
|
3,751
|
3,525
|
226
|
6%
|
6,725
|
6,210
|
515
|
8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總收入
|
$10,450
|
$10,852
|
$(402)
|
(4)%
|
$20,275
|
$21,041
|
$(766)
|
(4)%
|
|
截至6月30日的三個月,
|
截至6月30日的六個月
|
||
|
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
每股普通股基本收益(虧損)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入
|
$441
|
$288
|
$403
|
$628
|
|
|
|
|
|
加權平均流通股
|
5,184
|
5,134
|
5,184
|
5,134
|
|
|
|
|
|
每股普通股基本收益(虧損)
|
$0.09
|
$0.06
|
$0.08
|
$0.12
|
|
|
|
|
|
稀釋後每股普通股收益(虧損)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入
|
$441
|
$288
|
$403
|
$628
|
|
|
|
|
|
加權平均流通股
|
5,184
|
5,134
|
5,184
|
5,134
|
減少股票
期權和限制性股票的稀釋效應
|
—
|
9
|
—
|
7
|
|
|
|
|
|
*總流通股
加權平均流通股
|
5,184
|
5,143
|
5,184
|
5,141
|
|
|
|
|
|
**稀釋後每股收益(虧損)
|
$0.09
|
$0.06
|
$0.08
|
$0.12
|
|
個共享數量
|
加權平均授予
日期每股公允價值
|
餘額,2019年12月31日
|
19,667
|
$5.45
|
授與
|
—
|
—
|
既得
|
19,667
|
5.45
|
沒收
|
—
|
—
|
|
|
|
非既得利益,
期末
|
—
|
$—
|
按
類型劃分的收入
|
截至6月30日的三個月
|
截至6月30日的6個月
|
||||||
|
2020
|
2019
|
變化
|
%變化
|
2020
|
2019
|
變化
|
%s
更改
|
Soundwall
銷售
|
$2,200
|
$1,939
|
$261
|
13%
|
$4,087
|
$4,053
|
$34
|
1%
|
建築面板
銷售
|
766
|
424
|
342
|
81%
|
1,533
|
424
|
1,109
|
262%
|
SlenderWall
銷售額
|
—
|
772
|
(772)
|
(100)%
|
923
|
2,735
|
(1,812)
|
(66)%
|
雜項牆
銷售
|
1,128
|
406
|
722
|
178%
|
2,031
|
769
|
1,262
|
164%
|
銷售障礙
|
945
|
1,817
|
(872)
|
(48)%
|
2,270
|
3,408
|
(1,138)
|
(33)%
|
EASI-SET和EASI-SPAN建築銷售
|
768
|
1,335
|
(567)
|
(42)%
|
1,328
|
2,369
|
(1,041)
|
(44)%
|
公用事業
銷售額
|
388
|
449
|
(61)
|
(14)%
|
789
|
757
|
32
|
4%
|
其他
銷售
|
504
|
185
|
319
|
172%
|
589
|
316
|
273
|
87%
|
產品總銷售額
|
6,699
|
7,327
|
(628)
|
(9)%
|
13,550
|
14,831
|
(1,281)
|
(9)%
|
障礙
租賃
|
907
|
582
|
325
|
56%
|
1,650
|
1,163
|
487
|
42%
|
特許權使用費
收入
|
413
|
429
|
(16)
|
(4)%
|
681
|
735
|
(54)
|
(7)%
|
發貨和
安裝收入
|
2,431
|
2,514
|
(83)
|
(3)%
|
4,394
|
4,312
|
82
|
2%
|
服務總收入
|
3,751
|
3,525
|
226
|
6%
|
6,725
|
6,210
|
515
|
8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總收入
|
$10,450
|
$10,852
|
$(402)
|
(4)%
|
$20,275
|
$21,041
|
$(766)
|
(4)%
|
附件
編號:
|
|
附件
説明
|
31.1
|
|
根據1934年證券交易法規則13a-14(A)或15d-14(A)
認證
首席執行官。
|
31.2
|
|
根據1934年證券交易法規則13a-14(A)或15d-14(A)
認證
首席財務官。
|
32.1
|
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條修改的《美國法典》第18編第1350條進行的認證。
|
101.INS
|
|
XBRL實例
文檔。
|
101.SCH
|
|
XBRL分類擴展
架構文檔。
|
101.CAL
|
|
XBRL分類擴展
計算鏈接庫文檔。
|
101.DEF
|
|
XBRL分類擴展
定義Linkbase文檔。
|
101.LAB
|
|
XBRL分類擴展
標記Linkbase文檔。
|
101.PRE
|
|
XBRL分類擴展
演示鏈接庫文檔。
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
史密斯-米德蘭
公司
(註冊人)
|
|
|
|
|
|
|
|
日期:
|
2020年8月11日
|
由以下人員提供:
|
/s/Ashley B.
史密斯
|
|
|
|
|
首席執行官阿什利·B·史密斯(Ashley B.Smith)
|
|
|
|
|
(首席執行官
官員)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日期:
|
2020年8月11日
|
由以下人員提供:
|
/s/Adam J.
克里克
|
|
|
|
|
首席財務官亞當·J·克里克(Adam J.Krick)
|
|
|
|
|
(首席財務
官)
|
|