|
比利時
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) |
| |
3841
(主要標準工業
分類代碼編號) |
| |
不適用
(税務局僱主
識別號碼) |
|
|
喬納森·L·克拉維茨(Jonathan L.Kravetz),Esq.
約翰·T·魯迪(John T.Rudy),Esq. Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovksy& P.C.波佩奧(Popeo,P.C.) One Financial Center(一座金融中心) 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02111 (617) 542 6000 |
| |
菲利普·雷梅爾斯(Philippe Remels)
NautaDutilh BV/SRL Chaussée de La Hulpe 120 1000比利時布魯塞爾 +32 2 566 80 00 |
| |
肖恩·肯尼迪(Shayne Kennedy),Esq.
Latham&Watkins LLP 市中心大道650號 20樓 加利福尼亞州科斯塔梅薩,郵編:92626 (714) 540 1235 |
|
| | ||||||||||||||
須註冊的每類證券的名稱
|
| | |
建議的最大值
總髮行價(1) |
| | |
數量
註冊費(2) |
| ||||||
普通股,每股無面值
|
| | | | $ | | | | | | $ | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | II | | |
|
商標
|
| | | | II | | |
|
市場和行業數據
|
| | | | III | | |
|
財務信息展示
|
| | | | III | | |
|
招股説明書摘要
|
| | | | 1 | | |
|
產品
|
| | | | 9 | | |
|
彙總合併財務數據
|
| | | | 10 | | |
|
風險因素
|
| | | | 12 | | |
|
有關前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 66 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | 68 | | |
|
股利政策
|
| | | | 69 | | |
|
大寫
|
| | | | 70 | | |
|
稀釋
|
| | | | 71 | | |
|
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 73 | | |
|
業務
|
| | | | 88 | | |
|
管理
|
| | | | 127 | | |
|
主要股東
|
| | | | 143 | | |
|
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 145 | | |
|
股本和公司章程説明
|
| | | | 147 | | |
|
有資格未來出售的股票
|
| | | | 161 | | |
|
重要的美國聯邦收入和比利時税收考慮因素
|
| | | | 163 | | |
|
承銷
|
| | | | 179 | | |
|
此次發售的費用
|
| | | | 188 | | |
|
法律事務
|
| | | | 189 | | |
|
專家
|
| | | | 189 | | |
|
責任強制執行
|
| | | | 189 | | |
|
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 190 | | |
|
合併財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
(單位為千,每股數據除外)
|
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| |
截至3月31日
|
| ||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||
|
€
|
| |
€
|
| | | ||||||||||||
收入
|
| | | | 69 | | | | | | — | | | |
|
| |
|
|
銷貨成本
|
| | | | (30) | | | | | | — | | | | | ||||
毛利
|
| | | | 39 | | | | | | — | | | | | ||||
一般和行政費用
|
| | | | (7,522) | | | | | | (4,226) | | | | | ||||
研發費用
|
| | | | (473) | | | | | | (630) | | | | | ||||
臨牀費用
|
| | | | (1,053) | | | | | | (848) | | | | | ||||
製造費用
|
| | | | (460) | | | | | | (489) | | | | | ||||
質量保證和監管費用
|
| | | | (227) | | | | | | (227) | | | | | ||||
專利費及相關費用
|
| | | | (123) | | | | | | (267) | | | | | ||||
治療開發費用
|
| | | | (1,864) | | | | | | (902) | | | | | ||||
其他運營費用
|
| | | | 459 | | | | | | (126) | | | | | ||||
當期營業虧損
|
| | | | (11,224) | | | | | | (7,715) | | | | | ||||
財政收入
|
| | | | 62 | | | | | | 71 | | | | | ||||
財務費用
|
| | | | (990) | | | | | | (740) | | | | | ||||
税前虧損
|
| | | | (12,152) | | | | | | (8,384) | | | | | ||||
賦税
|
| | | | (93) | | | | | | (70) | | | | | ||||
當期虧損
|
| | | | (12,245) | | | | | | (8,454) | | | | | ||||
股東應佔虧損
|
| | | | (12,245) | | | | | | (8,454) | | | | | ||||
貨幣換算差異
|
| | | | (58) | | | | | | 168 | | | | | ||||
當期綜合虧損總額,扣除税金後的淨額
|
| | | | (12,303) | | | | | | (8,286) | | | | | ||||
股東應佔虧損
|
| | | | (12,303) | | | | | | (8,286) | | | | | ||||
每股基本和攤薄虧損
|
| | | | (0.677) | | | | | | (0.568) | | | | |
| | |
截至12月31日
|
| ||||||||||||
| | |
實際
|
| |
已調整(1)
|
| |||||||||
(單位:千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| ||||||
現金和現金等價物
|
| | | € | 92,300 | | | | | € | 5,855 | | | | | |
總資產
|
| | | | 114,080 | | | | | | 15,195 | | | | | |
股東應佔權益總額
|
| | | | 97,190 | | | | | | 2,361 | | | | | |
總負債
|
| | | | 16,890 | | | | | | 12,834 | | | | | |
| | |
截至2021年3月31日
|
| |||
(單位:千)
|
| |
實際
|
| |
作為調整後的
|
|
現金和現金等價物
|
| | | | | | |
資本和儲備
|
| | | | | | |
資本
|
| | | | | | |
股票溢價
|
| | | | | | |
股份支付準備金
|
| | | | | | |
貨幣換算儲備
|
| | | | | | |
留存收益
|
| | | | | | |
總股本
|
| | | | | | |
總市值
|
| | | | | | |
| | |
截至2021年3月31日
|
| |||||||||
|
每股普通股
|
| |||||||||||
假設首次公開發行(IPO)價格
|
| | | | | | | | | € | | | |
每股普通股歷史有形賬面淨值
|
| | | € | | | | | | | | | |
每股普通股有形賬面淨值增加,可歸因於參與發售的投資者
|
| | | | | | | | | | | | |
作為發行後每股普通股的調整有形賬面淨值
|
| | | | | | | | | | | ||
向參與發售的新投資者攤薄為調整後每股普通股有形賬面淨值
|
| | | | | | | | | € | | | |
| | |
普通股
購得 |
| |
總計
考慮事項 |
| |
平均值
單價 |
| |||||||||||||||||||||
|
數
|
| |
百分比
|
| |
金額
(單位:百萬) |
| |
百分比
|
| |
普通
分享 |
| |||||||||||||||||
現有股東
|
| | | | | | | | | | % | | | | | $ | | | | | | % | | | | | $ | | | ||
參與此次發行的投資者
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總計
|
| | | | | | | | | 100% | | | | | $ | | | | | | 100% | | | | | $ | | | |
| | |
截至年底的年度
12月31日 |
| |
與去年同期相比
變化 |
| ||||||||||||||||||
(單位:千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
歐元零錢
|
| |
%變化
|
| ||||||||||||
收入
|
| | | € | 69 | | | | | € | — | | | | | € | 69 | | | | | | — | | |
銷貨成本
|
| | | | (30) | | | | | | — | | | | | | (30) | | | | | | — | | |
毛利
|
| | | | 39 | | | | | | — | | | | | | 39 | | | | | | — | | |
一般和行政費用
|
| | | | (7,522) | | | | | | (4,226) | | | | | | (3,296) | | | | | | (78.0)% | | |
研發費用
|
| | | | (473) | | | | | | (630) | | | | | | 157 | | | | | | 24.9% | | |
臨牀費用
|
| | | | (1,053) | | | | | | (848) | | | | | | (205) | | | | | | (24.2)% | | |
製造費用
|
| | | | (460) | | | | | | (489) | | | | | | 29 | | | | | | 5.9% | | |
質量保證和監管費用
|
| | | | (227) | | | | | | (227) | | | | | | — | | | | | | — | | |
專利費及相關費用
|
| | | | (123) | | | | | | (267) | | | | | | 144 | | | | | | 53.9% | | |
治療開發費用
|
| | | | (1,864) | | | | | | (902) | | | | | | (962) | | | | | | 106.7% | | |
其他營業收入/(費用)
|
| | | | 459 | | | | | | (126) | | | | | | 585 | | | | | | 464.3% | | |
當期營業虧損
|
| | | | (11,224) | | | | | | (7,715) | | | | | | (3,509) | | | | | | (45.5)% | | |
財政收入
|
| | | | 62 | | | | | | 71 | | | | | | (9) | | | | | | (12.7)% | | |
財務費用
|
| | | | (990) | | | | | | (740) | | | | | | (250) | | | | | | (33.8)% | | |
税前虧損
|
| | |
|
(12,152)
|
| | | | | (8,384) | | | | |
|
(3,768)
|
| | | |
|
(44.9)%
|
| |
賦税
|
| | | | (93) | | | | | | (70) | | | | | | (23) | | | | | | (32.9)% | | |
當期虧損
|
| | | | (12,245) | | | | | | (8,454) | | | | | | (3,791) | | | | | | (44.8)% | | |
(單位:千)
|
| |
合同
預支款 |
| |
預支款
收到 |
| |
金額
已報銷 |
| |||||||||
總計 | | | | € | 7,627 | | | | | € | 7,627 | | | | | € | 519 | | |
(單位:千)
|
| |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
運營中使用的淨現金
|
| | | € | (7,015) | | | | | € | (5,965) | | |
用於投資活動的淨現金
|
| | | | (10,693) | | | | | | (5,795) | | |
融資活動的現金淨額
|
| | | | 104,176 | | | | | | 733 | | |
匯率變動的影響
|
| | | | (23) | | | | | | 77 | | |
現金及現金等價物變動
|
| | | € | 86,445 | | | | | € | (10,950) | | |
(單位:千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
租賃
負債 |
| |
金融
債務 |
| |
貿易&
其他應付款項 |
| |
租賃
負債 |
| |
金融
債務 |
| |
貿易&
其他應付款項 |
| ||||||||||||||||||||
不到1年
|
| | | € | 560 | | | | | € | 632 | | | | | € | 5,313 | | | | | | 353 | | | | | € | 392 | | | | | € | 3,658 | | |
1個 - 5年
|
| | | | 2,186 | | | | | | 4,987 | | | | | | — | | | | | | 709 | | | | | | 2,871 | | | | | | 547 | | |
5年以上
|
| | | | 895 | | | | | | 4,620 | | | | | | — | | | | | | 38 | | | | | | 11,470 | | | | | | — | | |
總計 | | | | € | 3,640 | | | | | € | 10,239 | | | | | € | 5,313 | | | | | € | 1,100 | | | | | | 14,733 | | | | | | 4,205 | | |
類別
|
| |
AHI範圍
|
|
正常範圍
|
| | | |
輕度阻塞性睡眠呼吸暫停
|
| | 每小時5-14次活動 | |
中度阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合徵
|
| | 每小時15-30次活動 | |
重度阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合徵
|
| | 每小時超過30個事件 | |
| | |
人口老齡化
30年 - 69年 |
| |
流行率
中等至 嚴重的阻塞性睡眠呼吸暫停綜合徵 30 - 69Y老年人口 |
| |
百分比
中等至 嚴重的阻塞性睡眠呼吸暫停綜合徵 30 - 69Y老年人口 |
| |||||||||
美國 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國
|
| | | | 163,246,772 | | | | | | 23,678,109 | | | | | | 14.50% | | |
初始目標市場 | | | | | |||||||||||||||
歐洲國家 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
德國
|
| | | | 43,751,645 | | | | | | 14,393,964 | | | | | | 32.90% | | |
西班牙
|
| | | | 26,158,266 | | | | | | 4,233,728 | | | | | | 16.20% | | |
荷蘭
|
| | | | 9,050,266 | | | | | | 2,582,583 | | | | | | 28.50% | | |
比利時
|
| | | | 5,917,763 | | | | | | 931,859 | | | | | | 15.7% | | |
11.瑞士
|
| | | | 4,518,615 | | | | | | 1,654,232 | | | | | | 36.60% | | |
澳大利亞和新西蘭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
澳大利亞
|
| | | | 12,110,362 | | | | | | 581,348 | | | | | | 4.8% | | |
新西蘭
|
| | | | 2,256,063 | | | | | | 68,590 | | | | | | 3.0% | | |
初始目標市場總數
|
| | | | |||||||||||||||
總計
|
| | | | 103,762,980 | | | | | | 24,446,304 | | | | | | 23.56% | | |
結果
|
| |
基線(n=22)
|
| |
6個月(n=22)
|
| |
平均
差異(95%CI) |
| |
P值
|
|
AHI,活動/小時
|
| |
23.7 ± (12.2)
|
| |
12.9 ± (10.1)
|
| |
10.8±(14.6至7.0)
|
| | | |
ODI,事件/小時
|
| |
19.1 ± (11.2)
|
| | 9.8 ± (6.9) | | |
9.3±(13.1至5.5)
|
| | | |
FOSQ-10 | | |
15.3 ± (3.3)
|
| | 17.2 ± (3.0) | | | 1.9±(0.4至3.4) | | | 0.0157 | |
ESS | | |
11.0 ± (5.3)*
|
| | 8.0 ± (5.4) | | | 3.0±(5.7至0.8) | | | 0.0113 | |
SaO2
|
| | 5.0 ± (6.0) | | | 2.1 ± (3.0) | | | 2.9±(4.6至1.3) | | | 0.0015 | |
喚醒指數,每小時事件數
|
| |
28.7 ± (11.5)
|
| | 16.0 ± (8.0) | | |
12.7±(16.6至8.9)
|
| | | |
睡眠效率(%)
|
| |
84.0 ± (10.8)
|
| | 87.3 ± (8.9) | | |
3.2±(0-01至6.4)
|
| | 0.0494 | |
6個月後的應答率(謝爾標準)
|
| |
22名患者中有11名(50%)
|
| |
北美
|
| | | |
| |
結果
|
| | |
啟迪明星選拔賽
|
| | |
ImThera THN2試驗
|
| | ||||||||||||||||||||||||
|
基線
平均值±SD;n |
| | |
6個月期
平均值±SD;n |
| | |
6個月期
平均 變異 |
| | |
12個月
平均值±SD;n |
| | |
12個月
平均 變異 |
| | |
基線
平均值±SD;n |
| | |
6個月期
平均值±SD;n |
| | |
6個月期
平均 變異 |
| | |||||
| | AHI,活動/小時 | | | |
32.0 ± 11.8; 126
|
| | |
19.9 ± 16.8; 125
|
| | |
-37.8%
|
| | |
15.3 ± 16.1;
124 |
| | |
-52.2%
|
| | |
34.9 ± 22.5;
43 |
| | |
25.4 ± 23.1;
43 |
| | |
-27.2%
|
| |
| | ODI,事件/小時 | | | |
28.9 ± 12.0; 126
|
| | |
17.8 ± 16.0; 125
|
| | |
-38.4%
|
| | |
13.9 ± 15.7; 124
|
| | |
-51.9%
|
| | |
32.4 ± 22.3;
43 |
| | |
23.6 ± 22.3;
43 |
| | |
-27.2%
|
| |
| | FOSQ-10 | | | |
14.3 ± 3.2; 126
|
| | |
17.0 ± 3.1; 122
|
| | |
18.9%
|
| | |
17.3 ± 2.9; 124
|
| | |
21.0%
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| |
| | ESS | | | |
11.6 ± 5.0; 126
|
| | |
7.4 ± 4.2; 123
|
| | |
-36.2%
|
| | |
7.0 ± 4.2; 124
|
| | |
-39.7%
|
| | |
12.0 ± 4.8;
43 |
| | |
8.3 ± 4.4;
43 |
| | |
-30.8%
|
| |
| | SaO2 | | | |
8.7 ± 10.2; 126
|
| | |
5.6 ± 10.5; 125
|
| | |
-35.6%
|
| | |
5.9 ± 12.4; 124
|
| | |
-32.2%
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| |
| |
喚醒指數,每小時事件數
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| | |
42.7 ± 19.4;43
|
| | |
31.6 ± 20.3;43
|
| | |
-26.0%
|
| |
| | 睡眠效率(%) | | | |
北美
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| | |
北美
|
| |
| | 6個月後的應答率(謝爾標準) | | | |
北美
|
| | |
北美
|
| | |
43例患者中有15例(34.9%)
|
| |
名字
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
|
羅伯特·陶布 | | |
73
|
| | 非執行董事(董事會主席) | |
揚克·迪特默(Janke Dittmer)博士 | | |
43
|
| | 非執行董事(董事會副主席) | |
凱文·拉金 | | |
60
|
| | 非執行董事 | |
唐納德·德約 | | |
61
|
| | 非執行董事 | |
皮埃爾·吉亞內洛醫學博士 | | |
64
|
| | 非執行董事 | |
揚·詹森(Jan Janssen) | | |
55
|
| | 非執行董事 | |
於爾根·漢布雷希特(Jürgen Hambrecht)博士 | | |
74
|
| | 非執行董事 | |
奧利維爾·塔爾曼(Olivier Taelman) | | |
49
|
| | 執行董事(首席執行官) | |
名字
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
|
奧利維爾·塔爾曼(Olivier Taelman) | | |
49
|
| | 首席執行官兼執行董事 | |
費邊·蘇亞雷斯·岡薩雷斯(1) | | |
47
|
| | 首席財務官 | |
| | |
年度固定
費用(歐元) |
| |||
董事長 - 非執行董事
|
| | | | 50,000 | | |
獨立董事
|
| | | | 25,000 | | |
非執行董事
|
| | | | 25,000 | | |
審計委員會成員的額外費用
|
| | | | 2,500 | | |
薪酬委員會成員的額外費用
|
| | | | 2,500 | | |
科技委員會委員加收費用
|
| | | | 2,500 | | |
| | |
賺取的費用(歐元)
|
| |||
MINV SA
(Robert Taub的管理公司) |
| | | | 50,000 | | |
羅伯特·陶布
(執行主席至2020年9月21日;非執行主席至2020年9月21日) |
| | |
|
27,260
|
| |
揚克·迪特默(Janke Dittmer)
(非執行董事) |
| | | | 0 | | |
於爾根·漢布雷希特
(截至2020年9月21日的非執行董事) |
| | | | 8,384 | | |
凱文·拉金
(非執行董事) |
| | | | 8,384 | | |
醫療技術高管有限責任公司
(非執行董事至2020年9月21日)(唐納德·德約管理公司) |
| | | | 9,025 | | |
唐納德·德約
(截至2020年9月21日的非執行董事) |
| | | | 11,877 | | |
皮埃爾·賈內洛
(僱員及非執行董事) |
| | | | 90,958 | | |
揚·詹森(Jan Janssen)
(非執行董事) |
| | | | 7,685 | | |
名字
|
| |
授權證獎勵
|
| ||||||||||||
|
數量
普通 股票 潛在的 認股權證 |
| |
搜查令
行權價格 按普通人計算 分享 潛在的 認股權證(歐元) |
| |
搜查令
到期日 |
| ||||||||
唐納德·德約
|
| | | | 27,000 | | | | | | 5.17 | | | |
2021年11月3日
|
|
皮埃爾·賈內洛
|
| | | | 6,000 | | | | | | 5.17 | | | |
2021年12月9日
|
|
凱文·拉金
|
| | | | 27,000 | | | | | | 5.17 | | | |
2021年11月3日
|
|
短期激勵計劃:年度績效獎金/年度成功費
|
| |||
主要條文
|
| |
簡短描述
|
|
性能週期 | | | 一個日曆年 | |
目標獎金 | | | 北美 | |
績效標準和相應的支付水平 | | |
確定一個或多個績效標準(目標)。
對於每個績效標準,確定目標和相應的支付水平:
1.如果達到目標:全額支付 2.如果沒有達到目標:不支付 |
|
獎金/成功費的計算 | | | 獎金/成功費總額由與各種績效標準(如果超過一個)相關的支出水平之和組成。 | |
支付方式 | | | 現金付款 一次性支付100%獎金/成功費 |
|
長期激勵計劃:股票期權計劃 | | |||
主要條文 | | | 簡要説明 | |
報價頻率 | | | 沒有預設頻率 | |
性能週期 | | | 北美 | |
提供的股票期權的目標數量 | | | 北美 | |
行權價格 | | | 認股權發售日的標的股份價值 | |
運動期 | | |
1.2020年前發行的股票期權計劃:自股票期權要約之日起五年
2、2020年發佈的股票期權計劃:自股票期權發行之日起十年
|
|
績效標準和相應的產品級別 | | | 北美 | |
短期激勵計劃:年度績效獎金/年度成功費
|
| |||
主要條文
|
| |
簡短描述
|
|
已發行股票期權數量的計算
|
| | 北美 | |
歸屬 | | | 分三部分歸屬: 已發售股票期權的1/3在發售時歸屬 已發售股票期權的1/3在發售一週年時授予 已發售股票期權的1/3在發售兩週年時授予 |
|
留着 | | | 北美 | |
| | |
補償
(€) |
| |||
基本工資
|
| | | | 262,538 | | |
績效獎金
|
| | | | 40,000 | | |
養老金繳費
|
| | | | 19,860 | | |
公司用車
|
| | | | 11,632 | | |
醫療保險繳費
|
| | | | 1,903 | | |
退出價值(歐元)
|
| |
賠償金支付
(以退出值的%為單位,不包括增值税) |
| |||
|
| | | | 0% | | |
≥ 65,000,000
|
| | | | 0.35% | | |
≥ 300,000,000
|
| | | | 0.50% | | |
名字
|
| |
授權證獎勵
|
| ||||||||||||
|
數量
普通 股票 潛在的 認股權證 |
| |
搜查令
行權價格 (€) |
| |
搜查令
到期日 |
| ||||||||
奧利維爾·塔爾曼(Olivier Taelman)
|
| | | | 500 | | | | | | 11.93 | | | |
2024年12月23日
|
|
| | | | | 133,000 | | | | | | 6.52 | | | | 2024年7月29日 | |
| | | | | 16,500 | | | | | | 11.93 | | | | 2025年4月7日 | |
| | | | | 320,000 | | | | | | 11.94 | | | |
2030年2月21日
|
|
費邊·蘇亞雷斯·岡薩雷斯(1)
|
| | | | 25,000 | | | | | | 5.17 | | | | 2022年6月13日 | |
|
姓名或名稱
權證計劃 |
| |
數量
認股權證 已發佈 |
| |
數量
認股權證 已經失效了, 練習 或者沒有 更長 可用 申請撥款 |
| |
數量
認股權證 傑出的 |
| |
發行
日期 |
| |
期滿
日期 |
| |
鍛鍊
價格 搜查令 (€) |
| |
數
和類型 股票 可發行的 按員工持股計劃 搜查令 |
| |
集料
數 和類型 股票 可發行的 在 鍛鍊…… 傑出的 認股權證 |
|
|
2013年份額
激勵 平面圖 |
| |
640
|
| |
499
|
| |
141
|
| |
05/03/2013
12/23/2014 |
| |
05/03/2023
12/23/2024 |
| |
2,585.51(1)
5,966.59(2) |
| |
500
普通 股票 |
| |
70,500
普通 股票 |
|
|
2016
認股權證 平面圖 |
| |
1,500
|
| |
1,065
|
| |
435
|
| |
11/03/2016
|
| |
11/03/2026
|
| |
2,585.32(1)
|
| |
500
普通 股票 |
| |
217,500
普通 股票 |
|
|
2018
認股權證 平面圖 |
| |
525
|
| |
206
|
| |
319
|
| |
12/12/2018
|
| |
12/12/2028
|
| |
3,259.91(3)
5,966.59(2) |
| |
500
普通 股票 |
| |
159,500
普通 共享%s |
|
|
2020
認股權證 平面圖 |
| |
550,000
|
| | | | |
550,000
|
| |
02/21/2020
|
| |
02/21/2030
|
| |
11.94
|
| |
1個普通
分享 |
| |
550,000
普通 股票 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總計
|
| |
997,500
普通 股票 |
|
實益擁有人姓名或名稱
|
| |
數量
普通股 實益擁有 |
| |
普通股百分比
實益擁有 |
| |||||||||
|
在此之前
供奉 |
| |
之後
供奉 |
| |||||||||||
3%或更大股東: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cochlear Investments Pty Ltd(1)
|
| | | | 3,947,617 | | | | | | 17.86% | | | | | |
與Gilde Healthcare有關聯的實體(2)
|
| | | | 3,153,822 | | | | | | 14.27% | | | | | |
羅伯特·陶布(3)
|
| | | | 2,817,470 | | | | | | 12.74% | | | | | |
合夥企業(4)
|
| | | | 2,503,500 | | | | | | 11.32% | | | | | |
於爾根·漢布雷希特(5)
|
| | | | 1,047,029 | | | | | | 4.74% | | | | | |
Resmed Inc.(6)
|
| | | | 794,235 | | | | | | 3.59% | | | | | |
執行幹事和董事: | | | | | | | | | | | | | | | | |
羅伯特·陶布(3)
|
| | | | 2,817,470 | | | | | | 12.74% | | | | | |
揚克·迪特默(Janke Dittmer)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | |
凱文·拉金(7)
|
| | | | 117,940 | | | | | | * | | | | | |
Donald Deyo(8)
|
| | | | 45,000 | | | | | | * | | | | | |
皮埃爾·吉亞內洛(9)
|
| | | | 6,000 | | | | | | * | | | | | |
揚·詹森(Jan Janssen)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | |
於爾根·漢布雷希特(5)
|
| | | | 1,047,029 | | | | | | 4.74% | | | | | |
奧利維爾·塔爾曼(10)
|
| | |
|
470,000
|
| | | |
|
2.08%
|
| | | | |
法比安·蘇亞雷斯·岡薩雷斯(11)
|
| | |
|
42,883
|
| | | |
|
*
|
| | | | |
所有現任董事和執行管理層作為一個羣體
(9人)(12) |
| | |
|
4,546,322
|
| | | |
|
20.52%
|
| | | | |
|
日期
|
| |
交易記錄
|
| |
增加
(減少) 份額的百分比 資本(歐元) |
| |
數
的股份 已發佈 |
| |
班級
股票 已發佈 |
| |
發行
單價 共享/ 面值 每股(歐元, 四捨五入) |
| |
結果
分享 資本(歐元) |
| |
現有股份
|
|
|
6/29/2016
|
| |
增資(1)
|
| |
719,224.50
|
| |
7,032
|
| |
優先B股
|
| |
2,585.32 /
102.28 |
| |
2,004,255.29
|
| |
總數:19336
7637共同 股票 4,061優先考慮 A股 首選7638個 B股 |
|
|
10/05/2018
|
| |
增資(2)
|
| |
159,014.44
|
| |
1,534
|
| |
首選B2
股票 |
| |
3,259.91 /
103.66 |
| |
2,163,269.73
|
| |
總數:20870
7637共同 股票 4,061優先考慮 A股 首選7638個 B股 首選1,534個 B2股 |
|
|
11/07/2018
|
| |
增資
|
| |
318,028.88
|
| |
3,068
|
| |
首選B2
股票 |
| |
3,259.91 /
103.66 |
| |
2,481,296.61
|
| |
總數:2398
7637共同 股票 4,061優先考慮 A股 首選7638個 B股 首選4602個 B2股 |
|
|
2/21/2020
|
| |
分享
整固 (如下所述) |
| |
北美
|
| |
北美
|
| |
北美
|
| |
北美
|
| |
2,481,296.61
|
| |
29,758
普通股 |
|
|
2/21/2020
|
| |
資本
增加(作為 進一步描述 (見下圖) |
| |
435,372
|
| |
4,200
|
| |
普通股
|
| |
5,966.59 /
103.66 |
| |
2,916,670.61
|
| |
33,958
普通股 |
|
|
2/21/2020
|
| |
股份拆分
有一定比例的 第500份:1份(截至 如下所述) |
| |
北美
|
| |
北美
|
| |
普通股
|
| |
北美
|
| |
2,916,670.61
|
| |
16,979,000
普通股 |
|
|
9/07/2020
|
| |
演練
員工持股認股權證 |
| |
7,645.10
|
| |
44,500
|
| |
普通股
|
| |
5.17 / 0.1718
|
| |
2,924,315.71
|
| |
17,023,500
普通股 |
|
|
9/21/2020
|
| |
增資
|
| |
755,981.68
|
| |
4,400,359
|
| |
普通股
|
| |
17 / 0.1718
|
| |
3,680,297.39
|
| |
21,423,859
普通股 |
|
|
9/29/2020
|
| |
增資
|
| |
111,712.95
|
| |
650,250
|
| |
普通股
|
| |
17 / 0.1718
|
| |
3,792,010.34
|
| |
22,074,109
普通股 |
|
|
10/28/2020
|
| |
演練
員工持股認股權證 |
| |
4,037.30
|
| |
23,500
|
| |
普通股
|
| |
5.17 / 0.1718
|
| |
3,796,047.64
|
| |
22,097,609
普通股 |
|
|
2/22/2021
|
| |
演練
員工持股認股權證 |
| |
1,718.00
|
| |
10,000
|
| |
普通股
|
| |
5.17 / 0.1718
|
| |
3,797,765.64
|
| |
22,107,609
普通股 |
|
承銷商
|
| |
股份數量
|
| |||
派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)
|
| | | | | | |
Stifel,Nicolaus&Company,Inc.
|
| | | | | | |
康託·菲茨傑拉德公司(Cantor Fitzgerald&Co.)
|
| | | | | | |
Bank Degroof Petercam SA/NV
|
| | | | | | |
貝爾菲斯銀行SA/NV
|
| | | | | | |
總計
|
| | | | | | |
| | |
每股
|
| |
沒有選項
|
| |
帶選項
|
| |||||||||
公開發行價
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
承保折扣和佣金
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
扣除費用前的收益,給我們
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
費用
|
| |
金額
|
| |||
證券交易委員會註冊費
|
| | | $ | * | | |
納斯達克首次上市手續費
|
| | | | * | | |
FINRA備案費用
|
| | | | * | | |
印刷費
|
| | | | * | | |
律師費及開支
|
| | | | * | | |
會計費用和費用
|
| | | | * | | |
雜項費用
|
| | | | * | | |
總計
|
| | | | * | | |
|
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | | |
|
合併資產負債表
|
| | | | F-3 | | |
|
合併損失表和其他全面損失表
|
| | | | F-4 | | |
|
合併權益變動表
|
| | | | F-5 | | |
|
現金流量合併報表
|
| | | | F-6 | | |
|
合併財務報表附註
|
| | | | F-7 | | |
| | |
截至12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
非流動資產 | | | | | | | | | | | | | |
財產、廠房和設備
|
| | | € | 713 | | | | | € | 322 | | |
無形資產
|
| | | | 15,853 | | | | | | 5,734 | | |
使用權資產
|
| | | | 3,283 | | | | | | 1,066 | | |
遞延税項資產
|
| | | | 32 | | | | | | 21 | | |
其他長期應收賬款
|
| | | | 91 | | | | | | 78 | | |
| | | | € | 19,972 | | | | | € | 7,221 | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | |
庫存
|
| | | | 55 | | | | | | — | | |
其他應收賬款
|
| | | | 1,644 | | | | | | 2,108 | | |
其他流動資產
|
| | | | 109 | | | | | | 11 | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 92,300 | | | | | | 5,855 | | |
| | | | € | 94,108 | | | | | € | 7,974 | | |
總資產
|
| | | € | 114,080 | | | | | € | 15,195 | | |
權益和負債 | | | | | | | | | | | | | |
資本和儲備 | | | | | | | | | | | | | |
普通股
|
| | | | 3,796 | | | | | | 1,122 | | |
優先股
|
| | | | — | | | | | | 1,359 | | |
股票溢價
|
| | | | 150,936 | | | | | | 47,668 | | |
股份支付準備金
|
| | | | 2,650 | | | | | | 420 | | |
貨幣換算儲備
|
| | | | 149 | | | | | | 207 | | |
留存收益
|
| | | | (60,341) | | | | | | (48,415) | | |
股東應佔權益總額
|
| | | € | 97,190 | | | | | € | 2,361 | | |
負債 | | | | | | | | | | | | | |
非流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
金融債
|
| | | | 7,607 | | | | | | 7,146 | | |
租賃責任
|
| | | | 2,844 | | | | | | 735 | | |
養老金負債
|
| | | | 37 | | | | | | 30 | | |
其他應付款
|
| | | | — | | | | | | 547 | | |
| | | | € | 10,488 | | | | | € | 8,458 | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
金融債
|
| | | | 616 | | | | | | 378 | | |
租賃責任
|
| | | | 473 | | | | | | 340 | | |
貿易應付款
|
| | | | 1,190 | | | | | | 1,385 | | |
其他應付款
|
| | | | 4,123 | | | | | | 2,273 | | |
| | | | € | 6,402 | | | | | € | 4,376 | | |
總負債
|
| | | € | 16,890 | | | | | € | 12,834 | | |
權益和負債總額
|
| | | € | 114,080 | | | | | € | 15,195 | | |
| | |
截至年底的年度
12月31日 |
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
收入
|
| | | € | 69 | | | | | € | — | | |
銷貨成本
|
| | | | (30) | | | | | | — | | |
毛利
|
| | | € | 39 | | | | | € | — | | |
一般和行政費用
|
| | | | (7,522) | | | | | | (4,226) | | |
研發費用
|
| | | | (473) | | | | | | (630) | | |
臨牀費用
|
| | | | (1,053) | | | | | | (848) | | |
製造費用
|
| | | | (460) | | | | | | (489) | | |
質量保證和監管費用
|
| | | | (227) | | | | | | (227) | | |
專利費及相關費用
|
| | | | (123) | | | | | | (267) | | |
治療開發費用
|
| | | | (1,864) | | | | | | (902) | | |
其他營業收入/(費用)
|
| | | | 459 | | | | | | (126) | | |
當期營業虧損
|
| | | € | (11,224) | | | | | € | (7,715) | | |
財政收入
|
| | | | 62 | | | | | | 71 | | |
財務費用
|
| | | | (990) | | | | | | (740) | | |
税前虧損
|
| | | € | (12,152) | | | | | € | (8,384) | | |
所得税
|
| | | | (93) | | | | | | (70) | | |
當期虧損
|
| | | € | (12,245) | | | | | € | (8,454) | | |
其他綜合損失 | | | | | | | | | | | | | |
隨後可能重新分類為損益(税後淨額)的項目 | | | | | | | | | | | | | |
貨幣換算差異
|
| | | | (58) | | | | | | 168 | | |
本年度扣除税項後的綜合虧損總額
|
| | | € | (12,303) | | | | | € | (8,286) | | |
股東應佔虧損
|
| | | € | (12,303) | | | | | € | (8,286) | | |
每股基本虧損
|
| | | € | (0.677) | | | | | € | (0.568) | | |
稀釋每股虧損
|
| | | € | (0.677) | | | | | € | (0.568) | | |
| | |
可歸因於母公司的所有者
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
普普通通
股票 |
| |
擇優
股票 |
| |
分享
補價 |
| |
基於共享的
付款 保留 |
| |
貨幣
翻譯 保留 |
| |
留用
收益 |
| |
總計
|
| |||||||||||||||||||||
2019年1月1日的餘額
|
| | | € | 1,122 | | | | | € | 1,359 | | | | | € | 47,668 | | | | | € | 80 | | | | | € | 39 | | | | | € | (39,967) | | | | | € | 10,301 | | |
全年虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (8,454) | | | | | | (8,454) | | |
的其他全面收入
年 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 168 | | | | | | — | | | | | | 168 | | |
本年度綜合收益/(虧損)總額
|
| | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | € | 168 | | | | | € | (8,454) | | | | | € | (8,286) | | |
股權結算股份支付
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 340 | | | | | | — | | | | | | 6 | | | | | | 346 | | |
2019年12月31日的餘額
|
| | | € | 1,122 | | | | | € | 1,359 | | | | | € | 47,668 | | | | | € | 420 | | | | | € | 207 | | | | | € | (48,415) | | | | | € | 2,361 | | |
2020年1月1日的餘額
|
| | | € | 1,122 | | | | | € | 1,359 | | | | | € | 47,668 | | | | | € | 420 | | | | | € | 207 | | | | | € | (48,415) | | | | | € | 2,361 | | |
全年虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (12,245) | | | | | | (12,245) | | |
本年度其他全面虧損
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (58) | | | | | | | | | | | | (58) | | |
本年度綜合虧損總額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | € | (58) | | | | | € | (12,245) | | | | | € | (12,303) | | |
股權結算股份支付
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,230 | | | | | | — | | | | | | 319 | | | | | | 2,549 | | |
優先股轉換為普通股
股票 |
| | | | 1,359 | | | | | | (1,359) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | |
|
—
|
| |
發行股票換取現金
|
| | | | 1,304 | | | | | | — | | | | | | 108,857 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 110,161 | | |
可轉換可轉換貸款
|
| | | | 11 | | | | | | — | | | | | | 989 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,000 | | |
交易成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (6,578) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (6,578) | | |
與直接在權益中確認的公司所有者的交易總額
|
| | | € | 2,674 | | | | | | (1,359) | | | | | € | 103,268 | | | | | € | 2,230 | | | | | | — | | | | | € | 319 | | | | | € | 107,132 | | |
2020年12月31日的餘額
|
| | | € | 3,796 | | | | | | — | | | | | € | 150,936 | | | | | € | 2,650 | | | | | € | 149 | | | | | € | (60,341) | | | | | € | 97,190 | | |
| | |
截至年底的年度
12月31日 |
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
重述 |
| ||||||||
經營活動的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
本年度税前虧損
|
| | | € | (12,152) | | | | | € | (8,384) | | |
對以下各項進行調整: | | | | | | | | | | | | | |
財政收入
|
| | | | (62) | | | | | | (71) | | |
財務費用
|
| | | | 990 | | | | | | 740 | | |
財產、廠房和設備以及使用權資產的折舊和減值
|
| | | | 620 | | | | | | 433 | | |
股份支付交易費用
|
| | | | 2,549 | | | | | | 346 | | |
養老金相關費用
|
| | | | 7 | | | | | | 30 | | |
其他非現金項目
|
| | | | (134) | | | | | | 70 | | |
營運資金變動前產生的現金
|
| | | € | (8,182) | | | | | € | (6,836) | | |
營運資金變動: | | | | | | | | | | | | | |
庫存增加
|
| | | | (55) | | | | | | — | | |
其他應收賬款減少/(增加)
|
| | | | 365 | | | | | | (1,385) | | |
貿易和其他應付款項的增加
|
| | | | 1,109 | | | | | | 2,342 | | |
運營變化產生的現金
|
| | | € | (6,763) | | | | | € | (5,879) | | |
收到的利息
|
| | | | 3 | | | | | | 8 | | |
支付的利息
|
| | | | (151) | | | | | | (33) | | |
已繳所得税
|
| | | | (104) | | | | | | (61) | | |
用於經營活動的現金淨額
|
| | | € | (7,015) | | | | | € | (5,965) | | |
投資活動的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
購置物業、廠房及設備
|
| | | | (562) | | | | | | (51) | | |
無形資產資本化
|
| | | | (10,118) | | | | | | (5,734) | | |
增加長期存款
|
| | | | (13) | | | | | | (10) | | |
用於投資活動的淨現金
|
| | | € | (10,693) | | | | | € | (5,795) | | |
融資活動的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
支付租賃負債的本金部分
|
| | | | (479) | | | | | | (341) | | |
償還其他貸款
|
| | | | (63) | | | | | | (82) | | |
收到的可收回現金預付款
|
| | | | 190 | | | | | | 1,196 | | |
償還可收回的現金預付款
|
| | | | (55) | | | | | | (40) | | |
可轉換貸款收益
|
| | | | 1,000 | | | | | | — | | |
股票發行收益,扣除交易成本
|
| | | | 103,583 | | | | | | — | | |
融資活動產生的現金淨額
|
| | | € | 104,176 | | | | | € | 733 | | |
現金和現金等價物的變動
|
| | | € | 86,468 | | | | | € | (11,027) | | |
匯率對現金和現金等價物的影響
|
| | | | (23) | | | | | | 77 | | |
1月1日的現金和現金等價物
|
| | | € | 5,855 | | | | | € | 16,805 | | |
12月31日的現金和現金等價物
|
| | | € | 92,300 | | | | | € | 5,855 | | |
|
IT設備
|
| | 3年 | |
|
傢俱和辦公設備
|
| | 5到15年 | |
|
實驗室設備
|
| | 15年 | |
|
租賃權的改進
|
| | 租期較短,租期為10年 | |
| | |
2020年費率
|
| |
2019年費率
|
| ||||||||||||||||||
貨幣
|
| |
結業
|
| |
平均值
|
| |
結業
|
| |
平均值
|
| ||||||||||||
新謝斯
|
| | | | 3.92758 | | | | | | 3.92330 | | | | | | 3.87700 | | | | | | 3.99220 | | |
澳元
|
| | | | 1.58636 | | | | | | 1.65548 | | | | | | 1.60102 | | | | | | 1.61057 | | |
美元
|
| | | | 1.22239 | | | | | | 1.15189 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
國外的變化
匯率,匯率 |
| |
對虧損的影響(税前)
|
| |
對税前權益的影響
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新謝斯
|
| |
美元
|
| |
澳元
|
| |
新謝斯
|
| |
美元
|
| |
澳元
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2020
|
| | | | 5% | | | | | | 12 | | | | | | -4 | | | | | | 55 | | | | | | 83 | | | | | | -7 | | | | | | 208 | | |
| | | | | -5% | | | | | | -12 | | | | | | 4 | | | | | | -61 | | | | | | -91 | | | | | | 8 | | | | | | -230 | | |
2019
|
| | | | 5% | | | | | | 11 | | | | | | — | | | | | | 39 | | | | | | 71 | | | | | | — | | | | | | 127 | | |
| | | | | -5% | | | | | | -11 | | | | | | — | | | | | | -43 | | | | | | -77 | | | | | | — | | | | | | -141 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
租賃
負債 |
| |
金融
債務 |
| |
貿易&
其他 應付 |
| |
租賃
負債 |
| |
金融
債務 |
| |
貿易&
其他 應付 |
| ||||||||||||||||||||
不到1年
|
| | | | 560 | | | | | | 632 | | | | | | 5,313 | | | | | | 353 | | | | | | 392 | | | | | | 3,658 | | |
1-5歲
|
| | | | 2,185 | | | | | | 4,987 | | | | | | — | | | | | | 709 | | | | | | 2,871 | | | | | | 547 | | |
5年以上
|
| | | | 895 | | | | | | 4,620 | | | | | | — | | | | | | 38 | | | | | | 11,470 | | | | | | — | | |
共計
|
| | | | 3,640 | | | | | | 10,239 | | | | | | 5,313 | | | | | | 1,100 | | | | | | 14,733 | | | | | | 4,205 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
賬面價值
|
| |
公允價值
|
| ||||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||
金融資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他長期應收賬款(三級)
|
| | | | 91 | | | | | | 78 | | | | | | 91 | | | | | | 78 | | |
貿易應收賬款和其他應收賬款(第3級)
|
| | | | 1,644 | | | | | | 2,107 | | | | | | 1,644 | | | | | | 2,107 | | |
其他流動資產(3級)
|
| | | | 109 | | | | | | 11 | | | | | | 109 | | | | | | 11 | | |
現金和現金等價物(一級)
|
| | | | 92,300 | | | | | | 5,855 | | | | | | 92,300 | | | | | | 5,855 | | |
金融負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融債務(三級)
|
| | | | 313 | | | | | | 376 | | | | | | 250 | | | | | | 321 | | |
租賃責任(3級)
|
| | | | 3,317 | | | | | | 1,075 | | | | | | 3,317 | | | | | | 1,075 | | |
可收回現金墊款(3級)
|
| | | | 7,910 | | | | | | 7,148 | | | | | | 7,910 | | | | | | 7,148 | | |
貿易和其他應付款(第3層)
|
| | | | 5,313 | | | | | | 4,205 | | | | | | 5,313 | | | | | | 4,205 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
傢俱和
辦公室 裝備 |
| |
租賃權
改進 |
| |
實驗室
裝備 |
| |
總計
|
| ||||||||||||
總值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初總值
|
| | | | 439 | | | | | | 190 | | | | | | 133 | | | | |
|
762
|
| |
加法
|
| | | | 48 | | | | |
|
—
|
| | | | | 3 | | | | | | 51 | | |
2019年12月31日的毛值
|
| | | | 487 | | | | | | 190 | | | | | | 136 | | | | | | 813 | | |
加法
|
| | | | 178 | | | | | | 358 | | | | | | 26 | | | | | | 562 | | |
2020年12月31日的總價值
|
| | | | 665 | | | | | | 548 | | | | | | 162 | | | | | | 1,375 | | |
折舊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初累計折舊
|
| | | | (283) | | | | | | (72) | | | | | | (37) | | | | | | (392) | | |
折舊費
|
| | | | (64) | | | | | | (24) | | | | | | (12) | | | | | | (100) | | |
2019年12月31日折舊
|
| | |
|
(347)
|
| | | |
|
(96)
|
| | | |
|
(49)
|
| | | | | (492) | | |
折舊費
|
| | | | (83) | | | | | | (74) | | | | | | (12) | | | | | | (169) | | |
2020年12月31日折舊
|
| | | | (430) | | | | | | (170) | | | | | | (61) | | | | | | (661) | | |
開盤匯差
|
| | | | (3) | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | |
匯兑差額
|
| | | | (1) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1) | | |
2020年12月31日匯兑差額
|
| | | | (4) | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | — | | |
截至2019年12月31日的賬面淨值
|
| | | | 137 | | | | | | 96 | | | | | | 89 | | | | | | 322 | | |
2020年12月31日的賬面淨值
|
| | | | 231 | | | | | | 380 | | | | | | 103 | | | | | | 713 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
發展
成本 |
| |
專利和
執照 |
| |
總計
|
| |||||||||
成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初總值
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
加法
|
| | | | 5,311 | | | | | | 335 | | | | | | 5,646 | | |
2019年12月31日的毛值
|
| | | | 5,311 | | | | | | 335 | | | | | | 5,646 | | |
加法
|
| | | | 9,874 | | | | | | 256 | | | | | | 10,130 | | |
2020年12月31日的總價值
|
| | | | 15,185 | | | | | | 591 | | | | | | 15,776 | | |
攤銷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初攤銷
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
攤銷
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
2019年12月31日攤銷
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
攤銷
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
2020年12月31日攤銷
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
開盤匯差
|
| | | | 88 | | | | | | — | | | | | | 88 | | |
匯兑差額
|
| | | | (11) | | | | | | — | | | | | | (11) | | |
2020年12月31日匯兑差額
|
| | |
|
77
|
| | | | | — | | | | |
|
77
|
| |
截至2019年12月31日的賬面淨值
|
| | | | 5,399 | | | | | | 335 | | | | | | 5,734 | | |
2020年12月31日的賬面淨值
|
| | | | 15,262 | | | | | | 591 | | | | | | 15,853 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
建房
|
| |
馬達
車輛 |
| |
總計
|
| |||||||||
總值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年1月1日
|
| | | | 1,131 | | | | | | 192 | | | | | | 1,323 | | |
添加
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
2019年12月31日的毛值
|
| | | | 1,131 | | | | | | 192 | | | | | | 1,323 | | |
添加
|
| | | | 3,194 | | | | | | 233 | | | | | | 3,427 | | |
處置
|
| | | | (1,207) | | | | | | (23) | | | | | | (1,230) | | |
2020年12月31日的總價值
|
| | | | 3,117 | | | | | | 402 | | | | | | 3,519 | | |
折舊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年1月1日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
當年折舊
|
| | | | (281) | | | | | | (52) | | | | | | (333) | | |
2019年12月31日折舊
|
| | | | (281) | | | | | | (52) | | | | | | (333) | | |
當年折舊
|
| | | | (383) | | | | | | (68) | | | | | | (451) | | |
處置
|
| | | | 470 | | | | | | 11 | | | | | | 481 | | |
2020年12月31日折舊
|
| | | | (194) | | | | | | (109) | | | | | | (303) | | |
期初匯差
|
| | | | 76 | | | | | | — | | | | | | 76 | | |
匯兑差額
|
| | | | (9) | | | | | | — | | | | | | (9) | | |
2020年12月31日匯兑差額
|
| | | | 67 | | | | | | — | | | | | | 67 | | |
截至2019年12月31日的賬面淨值
|
| | | | 926 | | | | | | 140 | | | | | | 1,066 | | |
截至2020年12月31日的賬面淨值
|
| | | | 2,990 | | | | | | 293 | | | | | | 3,283 | | |
(單位:000歐元)
|
| | | | | | |
截至2019年1月1日-採用國際財務報告準則第16號
|
| | | | 1,323 | | |
添加
|
| | | | — | | |
利息增值
|
| | | | 17 | | |
付款
|
| | | | (341) | | |
匯兑差額
|
| | | | 76 | | |
截至2019年12月31日的賬面淨值
|
| | | | 1,075 | | |
添加
|
| | | | 3,427 | | |
處置
|
| | | | (743) | | |
利息增值
|
| | | | 47 | | |
付款
|
| | | | (479) | | |
匯兑差額
|
| | | | (10) | | |
截至2020年12月31日的賬面淨值
|
| | | | 3,317 | | |
非電流
|
| | | | 735 | | |
當前
|
| | | | 340 | | |
截至2019年12月31日的賬面淨值
|
| | | | 1,075 | | |
非電流
|
| | | | 2,844 | | |
當前
|
| | | | 473 | | |
截至2020年12月31日的賬面淨值
|
| | | | 3,317 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
31/12/2020
|
| |
31/12/2019
|
| ||||||
使用權資產折舊費用
|
| | | | 451 | | | | | | 333 | | |
租賃負債的利息費用
|
| | | | 47 | | | | | | 17 | | |
租金開支(附註0)
|
| | | | 89 | | | | | | 115 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
可收回預付現金應收賬款
|
| | | | — | | | | | | 1,100 | | |
研發獎勵應收賬款(澳大利亞)
|
| | | | 951 | | | | | | 495 | | |
增值税應收賬款
|
| | | | 607 | | | | | | 153 | | |
當期應收税金
|
| | | | (3) | | | | | | 30 | | |
其他
|
| | | | 89 | | | | | | 330 | | |
其他應收賬款合計
|
| | | | 1,644 | | | | | | 2,108 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
短期存款
|
| | | | 28 | | | | | | 28 | | |
三個月定期存款
|
| | | | 6 | | | | | | 363 | | |
經常賬户
|
| | | | 92,266 | | | | | | 5,463 | | |
零用錢
|
| | | | — | | | | | | 1 | | |
現金和現金等價物合計
|
| | | | 92,300 | | | | | | 5,855 | | |
(除另有註明外,股份數目(1))
|
| |
普普通通
股票 |
| |
擇優
股票 |
| |
總計
股票 |
| |
面值
(歐元) |
| |
分享
資本 |
| |
分享
補價 |
| ||||||||||||||||||
2019年1月1日(根據2019年股票拆分進行調整
2020) |
| | | | 6,728,500 | | | | | | 8,150,000 | | | | | | 14,879,000 | | | | | | 0.17 | | | | | | 2,481 | | | | | | 47,668 | | |
2019年12月31日(根據股票拆分進行調整
2020年) |
| | | | 6,728,500 | | | | | | 8,150,000 | | | | | | 14,879,000 | | | | | | 0.17 | | | | | | 2,481 | | | | | | 47,668 | | |
2020年2月21日-優先股轉換為普通股
|
| | | | 8,150,000 | | | | | | (8,150,000) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
2020年2月21日-增資
|
| | | | 2,100,000 | | | | | | — | | | | | | 2,100,000 | | | | | | 0.21 | | | | | | 436 | | | | | | 24,624 | | |
2020年9月7日-行使權證
|
| | | | 44,500 | | | | | | — | | | | | | 44,500 | | | | | | 0.17 | | | | | | 8 | | | | | | 222 | | |
2020年9月21日-IPO
|
| | | | 4,335,000 | | | | | | — | | | | | | 4,335,000 | | | | | | 0.17 | | | | | | 745 | | | | | | 72,950 | | |
2020年9月21日-可轉換貸款
|
| | | | 65,359 | | | | | | — | | | | | | 65,359 | | | | | | 0.17 | | | | | | 11 | | | | | | 989 | | |
2020年9月29日-行使權證
|
| | | | 650,250 | | | | | | — | | | | | | 650,250 | | | | | | 0.17 | | | | | | 112 | | | | | | 10,943 | | |
2020年10月28日-鍛鍊
認股權證 |
| | | | 23,500 | | | | | | — | | | | | | 23,500 | | | | | | 0.17 | | | | | | 4 | | | | | | 117 | | |
2020年12月31日(根據股票拆分進行調整
2020年) |
| | | | 22,097,609 | | | | | | — | | | | | | 22,097,609 | | | | | | 0.17 | | | | | | 3,796 | | | | | | 157,514 | | |
(股份拆分後)認股權證有權跨越所有計劃的股份數目
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
截至1月1日未償還債務
|
| | | | 1,143,500 | | | | | | 1,012,000 | | |
授與
|
| | | | 567,000 | | | | | | 246,000 | | |
沒收/取消
|
| | | | (635,000) | | | | | | (114,500) | | |
練習
|
| | | | (68,000) | | | | | | 0 | | |
截至12月31日未償還債務
|
| | | | 1,007,500 | | | | | | 1,143,500 | | |
可於12月31日行使
|
| | | | 1,007,500 | | | | | | 968,503 | | |
2013年計劃的認股權證數量(股份拆分後)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
截至1月1日未償還債務
|
| | | | 208,000 | | | | | | 269,500 | | |
授與
|
| | | | 500 | | | | | | 0 | | |
沒收/取消
|
| | | | (83,500) | | | | | | (61,500) | | |
練習
|
| | | | (44,500) | | | | | | 0 | | |
截至12月31日未償還債務
|
| | | | 80,500 | | | | | | 208,000 | | |
可於12月31日行使
|
| | | | 80,500 | | | | | | 208,000 | | |
2016年計劃認股權證的股數(股份拆分後)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
截至1月1日未償還債務
|
| | | | 742,500 | | | | | | 742,500 | | |
授與
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | |
沒收/取消
|
| | | | (501,500) | | | | | | 0 | | |
練習
|
| | | | (23,500) | | | | | | 0 | | |
截至12月31日未償還債務
|
| | | | 217,500 | | | | | | 742,500 | | |
可於12月31日行使
|
| | | | 217,500 | | | | | | 695,500 | | |
2018年計劃的認股權證數量(股份拆分後)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
截至1月1日未償還債務
|
| | | | 193,000 | | | | | | 0 | | |
授與
|
| | | | 16,500 | | | | | | 246,000 | | |
沒收/取消
|
| | | | (50,000) | | | | | | (53,000) | | |
練習
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | |
截至12月31日未償還債務
|
| | | | 159,500 | | | | | | 193,000 | | |
可於12月31日行使
|
| | | | 159,500 | | | | | | 65,000 | | |
2020年計劃認股權證數量
|
| |
2020
|
| |||
截至1月1日未償還債務
|
| | | | 0 | | |
授與
|
| | | | 550,000 | | |
沒收/取消
|
| | | | 0 | | |
練習
|
| | | | 0 | | |
截至12月31日未償還債務
|
| | | | 550,000 | | |
可於12月31日行使
|
| | | | 550,000 | | |
總計
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
12月31日的可行使權證
|
| | | | 550,915 | | | | | | 1,940 | | | | | | 1,807 | | |
相當於12月31日可行使權證的股份
|
| | | | 1,007,500 | | | | | | 1,143,500 | | | | | | 1,012,000 | | |
每股加權平均行權價
|
| | | | 9.17 | | | | | | 5.26 | | | | | | 5.17 | | |
| | |
2016年計劃
(贈款2018) |
| |
2018年計劃
(GRANT 2019) |
| |
2013年計劃
(GRANT 2020) |
| |
2018年計劃
(GRANT 2020) |
| |
2020年計劃
(GRANT 2020) |
| |||||||||||||||
返還股利
|
| | | | 0% | | | | | | 0% | | | | | | 0% | | | | | | 0% | | | | | | 0% | | |
預期波動率
|
| | | | 66.92% | | | | | | 56.32% | | | | | | 56.32% | | | | | | 56.32% | | | | | | 56.32% | | |
無風險利率
|
| | | | 0.35% | | | | | | -0.20% | | | | | | -0.20% | | | | | | -0.20% | | | | | | -0.20% | | |
預期壽命
|
| | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | |
行權價格
|
| | | | 5.17 | | | | | | 6.52 | | | | | | 11.94 | | | | | | 11.94 | | | | | | 11.94 | | |
股票價格
|
| | | | 1.09 | | | | | | 10.24 | | | | | | 10.20 | | | | | | 10.20 | | | | | | 10.20 | | |
公允價值
|
| | | | 0.10 | | | | | | 5.30 | | | | | | 3.31 | | | | | | 3.31 | | | | | | 3.31 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
可收回現金預付款-非流動
|
| | | | 7,419 | | | | | | 6,874 | | |
可收回現金預付款--當期
|
| | | | 491 | | | | | | 274 | | |
可收回現金預付款總額
|
| | | | 7,910 | | | | | | 7,148 | | |
其他貸款--非流動貸款
|
| | | | 188 | | | | | | 272 | | |
其他貸款-流動貸款
|
| | | | 125 | | | | | | 104 | | |
其他貸款總額
|
| | | | 313 | | | | | | 376 | | |
非電流
|
| | | | 7,607 | | | | | | 7,146 | | |
當前
|
| | | | 616 | | | | | | 378 | | |
金融債務總額
|
| | | | 8,223 | | | | | | 7,524 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
合同
預支款 |
| |
預支款
收到 |
| |
金額
已報銷 |
| |||||||||
睡眠呼吸暫停設備(6472)
|
| | | | 1,600 | | | | | | 1,600 | | | | | | 420 | | |
第一篇文章(6839)
|
| | | | 2,160 | | | | | | 2,160 | | | | | | 84 | | |
臨牀試驗(6840)
|
| | | | 2,400 | | | | | | 2,400 | | | | |
|
—
|
| |
激活芯片改進(7388)
|
| | | | 1,467 | | | | | | 1,467 | | | | | | 15 | | |
總計 | | | | | 7,627 | | | | | | 7,627 | | | | | | 519 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
收到的可收回現金預付款
|
| | | | 7,627 | | | | | | 7,437 | | |
報銷金額(2倍)
|
| | | | 15,254 | | | | | | 14,874 | | |
年終報銷金額(含利息)
|
| | | | (582) | | | | | | (517) | | |
可收回現金預付款總額(未貼現)
|
| | | | 14,672 | | | | | | 14,357 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
合同6472
|
| | | | 1,421 | | | | | | 1,296 | | |
合約6839
|
| | | | 2,214 | | | | | | 2,115 | | |
合約6840
|
| | | | 2,592 | | | | | | 2,232 | | |
合約7388
|
| | | | 1,683 | | | | | | 1,505 | | |
可收回現金預付款總額
|
| | | | 7,910 | | | | | | 7,148 | | |
非電流
|
| | | | 7,419 | | | | | | 6,874 | | |
當前
|
| | | | 491 | | | | | | 274 | | |
可收回現金預付款總額
|
| | | | 7,910 | | | | | | 7,148 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
截至1月1日
|
| | | | 7,148 | | | | | | 5,357 | | |
收到的預付款
|
| | | | 190 | | | | | | 1,196 | | |
已報銷墊款(不含利息)
|
| | | | (55) | | | | | | (40) | | |
初始測量和重新測量
|
| | | | (145) | | | | | | 60 | | |
貼現影響
|
| | | | 772 | | | | | | 575 | | |
截至12月31日
|
| | |
|
7,910
|
| | | |
|
7,148
|
| |
截至2020年底的負債公允價值(單位:歐元)
|
| |
收入預測的變動
|
| |||||||||||||||
更改貼現率*
|
| | | | -25% | | | | | | 0% | | | | | | 25% | | |
-25%
|
| | | | 8,787 | | | | | | 9,099 | | | | | | 9,281 | | |
0%
|
| | | | 7,567 | | | | | | 7,910 | | | | | | 8,114 | | |
+25%
|
| | | | 6,566 | | | | | | 6,922 | | | | | | 7,138 | | |
(0000029歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
應付款
|
| | | | 815 | | | | | | 1,174 | | |
應收到的發票
|
| | | | 375 | | | | | | 211 | | |
貿易應付款總額
|
| | | | 1,190 | | | | | | 1,385 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
其他非流動應付款合計
|
| | | | — | | | | | | 547 | | |
假日應計工資
|
| | | | 376 | | | | | | 243 | | |
薪金
|
| | | | 382 | | | | | | 381 | | |
應計費用
|
| | | | 1,244 | | | | | | 687 | | |
其他
|
| | | | 2,121 | | | | | | 962 | | |
其他當前應付款合計
|
| | | | 4,123 | | | | | | 2,273 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |||
購買商品和服務
|
| | | | 85 | | |
庫存移動
|
| | | | (55) | | |
銷貨成本
|
| | | | 30 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
員工成本
|
| | | | 3,015 | | | | | | 1,327 | | |
諮詢費和承包費
|
| | | | 2,883 | | | | | | 1,733 | | |
律師費
|
| | | | 201 | | | | | | 42 | | |
租金
|
| | | | 89 | | | | | | 115 | | |
設施
|
| | | | 116 | | | | | | 67 | | |
折舊及攤銷費用
|
| | | | 599 | | | | | | 415 | | |
信通技術
|
| | | | 234 | | | | | | 151 | | |
旅行
|
| | | | 134 | | | | | | 186 | | |
其他費用
|
| | | | 251 | | | | | | 190 | | |
一般和行政費用合計
|
| | | | 7,522 | | | | | | 4,226 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
員工成本
|
| | | | 1,304 | | | | | | 1,252 | | |
諮詢費和承包費
|
| | | | — | | | | | | 11 | | |
外包開發項目
|
| | | | 1,717 | | | | | | 1,054 | | |
折舊及攤銷費用
|
| | | | 20 | | | | | | 16 | | |
旅行
|
| | | | 4 | | | | | | 33 | | |
其他
|
| | | | 21 | | | | | | 9 | | |
資本化成本
|
| | | | (2,593) | | | | | | (1,745) | | |
研發費用總額
|
| | | | 473 | | | | | | 630 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
員工成本
|
| | | | 1,531 | | | | | | 921 | | |
諮詢費和承包費
|
| | | | 748 | | | | | | 474 | | |
臨牀活動
|
| | | | 1,731 | | | | | | 1,190 | | |
旅行
|
| | | | 51 | | | | | | 182 | | |
其他
|
| | | | 255 | | | | | | 114 | | |
資本化成本
|
| | | | (3,263) | | | | | | (2,033) | | |
臨牀總費用
|
| | |
|
1,053
|
| | | | | 848 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
員工成本
|
| | | | 1,211 | | | | | | 613 | | |
諮詢費和承包費
|
| | | | — | | | | | | — | | |
製造業
|
| | | | 2,427 | | | | | | 1,071 | | |
旅行
|
| | | | 25 | | | | | | 41 | | |
其他
|
| | | | 139 | | | | | | 87 | | |
資本化成本
|
| | | | (3,342) | | | | | | (1,323) | | |
總製造費用
|
| | | | 460 | | | | | | 489 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
植入式刺激器
|
| | | | 1,660 | | | | | | 686 | | |
激活芯片
|
| | | | 228 | | | | | | 67 | | |
一次性貼片
|
| | | | 102 | | | | | | 113 | | |
體外刺激器
|
| | | | 69 | | | | | | 37 | | |
其他
|
| | | | 368 | | | | | | 168 | | |
資本化成本
|
| | | | (2,254) | | | | | | (800) | | |
總計 | | | |
|
173
|
| | | | | 271 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
員工成本
|
| | | | 641 | | | | | | 353 | | |
諮詢費和承包費
|
| | | | 291 | | | | | | 400 | | |
QA&法規
|
| | | | 542 | | | | | | 148 | | |
旅行
|
| | | | — | | | | | | 27 | | |
資本化成本
|
| | | | (1,247) | | | | | | (701) | | |
總質量保證和規章制度費用
|
| | | | 227 | | | | | | 227 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
可收回現金預付款 | | | | | | | | | | | | | |
-初始測量和重新測量
|
| | | | 147 | | | | | | (61) | | |
研發獎勵(澳大利亞)
|
| | | | 1,000 | | | | | | 425 | | |
R&D激勵的資本化
|
| | | | (573) | | | | | | (493) | | |
其他收入/(支出)
|
| | | | (115) | | | | | | 3 | | |
其他營業收入/(費用)合計
|
| | | | 459 | | | | | | (126) | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
薪金
|
| | | | 4,577 | | | | | | 3,625 | | |
社會收費
|
| | | | 562 | | | | | | 518 | | |
附帶福利
|
| | | | 104 | | | | | | 153 | | |
固定繳款計劃
|
| | | | 249 | | | | | | 258 | | |
假日工資
|
| | | | 273 | | | | | | 99 | | |
股份支付(見附註13)
|
| | | | 2,548 | | | | | | 346 | | |
其他
|
| | | | 138 | | | | | | 127 | | |
員工福利總額
|
| | | | 8,451 | | | | | | 5,126 | | |
一般和行政費用
|
| | | | 3,015 | | | | | | 1,327 | | |
研發成本
|
| | | | 1,304 | | | | | | 1,252 | | |
臨牀費用
|
| | | | 1,531 | | | | | | 921 | | |
運營和製造費用
|
| | | | 1,211 | | | | | | 613 | | |
QA費用
|
| | | | 641 | | | | | | 353 | | |
其他費用(治療開發、專利等)
|
| | | | 749 | | | | | | 660 | | |
員工福利總額
|
| | | | 8,451 | | | | | | 5,126 | | |
| | |
截至12月31日,
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
一般事務和行政事務
|
| | | | 9 | | | | | | 5.8 | | |
知識產權與商標
|
| | | | — | | | | | | 1.0 | | |
研究與發展
|
| | | | 10.8 | | | | | | 10.6 | | |
臨牀與法規事務
|
| | | | 23.2 | | | | | | 8.2 | | |
質量保證與監管
|
| | | | 7.9 | | | | | | 5.9 | | |
運營
|
| | | | 15 | | | | | | 9.0 | | |
治療開發(包括銷售團隊)
|
| | | | 6 | | | | | | 2.0 | | |
總計
|
| | | | 71.9 | | | | | | 42.5 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
年初的淨固定收益負債
|
| | | | 30 | | | | | | 13 | | |
計入損益的固定收益成本
|
| | | | 93 | | | | | | 90 | | |
保險業保單包括的總重量值
|
| | | | — | | | | | | — | | |
僱主供款
|
| | | | (77) | | | | | | (73) | | |
轉移預留(終止參與者)
|
| | | | (9) | | | | | | — | | |
年底固定福利負債淨額
|
| | | | 37 | | | | | | 30 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
年初的總固定收益負債
|
| | | | 209 | | | | | | 118 | | |
當前服務成本
|
| | | | 90 | | | | | | 90 | | |
利息成本
|
| | | | 1 | | | | | | 2 | | |
繳款税
|
| | | | (8) | | | | | | (1) | | |
轉移預留(終止參與者)
|
| | | | (60) | | | | | | — | | |
因財務假設改變而造成的精算損失
|
| | | | 16 | | | | | | — | | |
年終總固定福利負債
|
| | | | 248 | | | | | | 209 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
年初公允價值計劃資產
|
| | | | 179 | | | | | | 106 | | |
利息收入
|
| | | | 2 | | | | | | 1 | | |
僱主供款
|
| | | | 77 | | | | | | 73 | | |
繳款税
|
| | | | (8) | | | | | | (1) | | |
轉移預留(終止參與者)
|
| | | | (55) | | | | | | — | | |
計劃資產公允價值精算收益
|
| | | | 16 | | | | | | — | | |
年末公允價值計劃資產
|
| | | | 211 | | | | | | 179 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
活躍會員
|
| | | | 14 | | | | | | 8 | | |
非活動成員
|
| | | | — | | | | | | — | | |
平均年齡
|
| | | | 43 | | | | | | 48 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
|
貼現率
|
| |
0.1%
|
| |
0.6%
|
|
通貨膨脹率
|
| |
2%
|
| |
2%
|
|
加薪(超過通貨膨脹)
|
| |
0%
|
| |
0%
|
|
基於年齡的提款率(之間)
|
| |
1.5%和8.50%
|
| |
1.5%和8.50%
|
|
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |||
貼現率提高0.25%
|
| | | | (2) | | |
貼現率降低0.25%
|
| | | | 2 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
利益
|
| | | | 3 | | | | | | 8 | | |
匯兑差額
|
| | | | 59 | | | | | | 63 | | |
財務總收入
|
| | | | 62 | | | | | | 71 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
可收回現金墊款、貼現
|
| | | | 772 | | | | | | 575 | | |
利息和銀行手續費
|
| | | | 151 | | | | | | 33 | | |
租賃負債利息
|
| | | | 47 | | | | | | 17 | | |
匯兑差額
|
| | | | 20 | | | | | | 115 | | |
財務費用總額
|
| | | | 990 | | | | | | 740 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
當期税額
|
| | | | (104) | | | | | | (61) | | |
遞延税項收入/(費用)
|
| | | | 11 | | | | | | (9) | | |
所得税費用總額
|
| | | | (93) | | | | | | (70) | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
税前賬面收益/(虧損)
|
| | | | (12,152) | | | | | | (8,384) | | |
公司法定所得税税率
|
| | | | 25.00% | | | | | | 29.58% | | |
按公司法定税率徵收的所得税:
|
| | | | 3,038 | | | | | | 2,480 | | |
關於税收損失和暫時性差異的未確認DTA
|
| | | | (2,681) | | | | | | (2,132) | | |
不可扣除的費用
|
| | | | (488) | | | | | | (426) | | |
國外税率差異
|
| | | | 58 | | | | | | 38 | | |
其他暫時性差異
|
| | | | (20) | | | | | | (30) | | |
按公司實際税率計算的所得税
|
| | | | (93) | | | | | | (70) | | |
公司有效所得税税率
|
| | | | (0.77)% | | | | | | (0.83)% | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
截至12月31日,在轉換和股份拆分後 | | | | | | | | | | | | | |
年終已發行普通股
|
| | | | 22,097,609 | | | | | | 6,728,500 | | |
已發行普通股加權平均數
|
| | | | 18,097,988 | | | | | | 6,728,500 | | |
因行使已發行股份而產生的股份數目
認股權證 |
| | | | 1,007,500 | | | | | | 1,143,500 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
普通股持有人應佔年度虧損(歐元)
|
| | | | (12,245,000) | | | | | | (3,823,000) | | |
優先股持有人應佔年度虧損(歐元)
|
| | | | 0 | | | | | | (4,631,000) | | |
股東應佔年度虧損(歐元)
|
| | | | (12,245,000) | | | | | | (8,454,000) | | |
已發行普通股加權平均數
(單位:單位) |
| | | | 18,097,988 | | | | | | 6,728,500 | | |
以歐元計算的每股基本收益(歐元/單位)
|
| | | | (0.677) | | | | | | (0.568) | | |
稀釋後每股收益(歐元/單位)
|
| | | | (0.677) | | | | | | (0.568) | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
費用
|
| | | | 89 | | | | | | 115 | | |
總計 | | | | | 89 | | | | | | 115 | | |
(單位:000歐元)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
短期報酬和補償
|
| | | | 337 | | | | | | 612 | | |
股份支付
|
| | | | 1,576 | | | | | | 231 | | |
總計 | | | | | 1,913 | | | | | | 843 | | |
| | |
12/31/2020
|
| |
12/31/2019
|
| ||||||||||||||||||||||||
(單位:000歐元)
|
| |
研發
協作 |
| |
諮詢
服務 |
| |
衝浪板
報酬 |
| |
諮詢
服務 |
| |
衝浪板
報酬 |
| |||||||||||||||
耳蝸
|
| | | | 1,300 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 839 | | | | | | — | | |
諾沙克
|
| | | | — | | | | | | 10 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
MINV SA
|
| | | | — | | | | | | 50 | | | | | | — | | | | | | 79 | | | | | | — | | |
“人與科學”(Man&Science S.A.)
|
| | | | — | | | | | | 44 | | | | | | — | | | | | | 6 | | | | | | — | | |
克里斯托弗·史密斯
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 9 | | | | | | 11 | | |
醫療技術高管有限責任公司
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 9 | | | | | | — | | | | | | 31 | | |
羅伯特·陶布
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 28 | | | | | | — | | | | | | — | | |
凱文·拉金
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 8 | | | | | | — | | | | | | — | | |
唐納德·德約
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 12 | | | | | | — | | | | | | — | | |
皮埃爾·賈內洛
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 8 | | | | | | — | | | | | | — | | |
揚·詹森(Jan Janssen)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 8 | | | | | | — | | | | | | — | | |
於爾根·漢布雷希特
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 9 | | | | | | — | | | | | | — | | |
總計 | | | | | 1,300 | | | | | | 104 | | | | | | 90 | | | | | | 935 | | | | | | 42 | | |
|
派珀·桑德勒
|
| |
斯蒂費爾
|
| |
康託爾
|
|
|
Degroof Petercam
|
| | | | |
貝爾菲烏斯
|
|
陳列品 數 |
| |
展品説明
|
|
1.1* | | | 承銷協議的格式 | |
3.1 | | | Nyxoah SA公司章程(英文譯本) | |
5.1* | | | NautaDutilh BV/SRL的意見 | |
10.1* | | | 註冊人和Cochlear Limited之間於2018年11月簽署的Cochlear Collaboration協議 | |
10.2* | | | 授權書(英文譯本) | |
10.3* | | | “租賃協議(英文譯本)令” | |
21.1 | | | 註冊人的子公司名單 | |
23.1* | | | 獲得獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young Réviseur d‘Entreprises SRL)的同意 | |
23.2* | | | NautaDutilh BV/SRL同意(包括在附件5.1中) | |
24.1* | | | 授權書(包括在本登記聲明的簽字頁上) | |
|
簽名
|
| |
標題
|
| |
日期
|
|
|
奧利維爾·塔爾曼(Olivier Taelman)
|
| |
首席執行官兼執行董事
(首席行政主任) |
| |
, 2021
|
|
|
費邊·蘇亞雷斯·岡薩雷斯(Fabian Suarez Gonzalez),ActuaRisk Consulting SRL代理
|
| |
首席財務官
(首席財務會計官) |
| |
, 2021
|
|
|
羅伯特·陶布
|
| |
董事會主席
|
| |
, 2021
|
|
|
揚克·迪特默(Janke Dittmer)
|
| |
董事會副主席
|
| |
, 2021
|
|
|
凱文·拉金
|
| |
導演
|
| |
, 2021
|
|
|
唐納德·德約
|
| |
導演
|
| |
, 2021
|
|
|
簽名
|
| |
標題
|
| |
日期
|
|
|
皮埃爾·賈內洛
|
| |
導演
|
| |
, 2021
|
|
|
揚·詹森(Jan Janssen)
|
| |
導演
|
| |
, 2021
|
|
|
於爾根·漢布雷希特
|
| |
導演
|
| |
, 2021
|
|