根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) | ||
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) | |||
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的新聞報道公司 | ||||
| 新興市場成長型公司 | ||||||
頁碼：第 |
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第一部分：財務信息 |
1 |
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第一項。 |
財務報表 |
1 |
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獨立註冊會計師事務所報告 |
1 |
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截至2021年6月30日的資產負債表 |
2 |
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運營報表 |
3 |
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受可能贖回和股東虧損影響的普通股變動表 |
4 |
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現金流量表 |
5 |
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財務報表附註 |
6 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
17 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
20 |
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第四項。 |
管制和程序 |
20 |
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第二部分：其他信息 |
21 |
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第一項。 |
法律程序 |
21 |
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項目1A。 |
風險因素 |
21 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
21 |
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第三項。 |
高級證券違約 |
22 |
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第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
22 |
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第五項。 |
其他信息 |
22 |
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第6項。 |
陳列品 |
22 |
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簽名 |
23 |
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| 資產 |
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| 現金和現金等價物 |
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| 預付費用 |
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| 流動資產總額 |
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| 信託賬户持有的有價證券 |
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| 其他資產 |
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| 總資產 |
$ | |||
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| 負債，普通股科目 可能的救贖 ，和股東赤字 |
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| 流動負債： |
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| 應付帳款 |
$ | |||
| 應繳特許經營税 |
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| 關聯方預付款 |
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| 流動負債總額 |
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| 應付遞延承銷費 |
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| K類創始人分享衍生品責任 |
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| 總負債 |
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| 承擔和或有事項(附註5) |
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| A類普通股，可能需要贖回， |
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| 股東虧損 |
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| 優先股，$ |
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| A類普通股，$ |
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| B類普通股，$ |
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| 其他內容 實繳 資本 |
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| 累計赤字 |
( |
) | ||
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| 股東虧損總額 |
( |
) | ||
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| 總負債、可能贖回的普通股和股東赤字 |
$ |
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三個月 截至6月30日， |
開始至今 6月30日， |
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| 2021 |
2021 |
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| (未經審計) |
(經審計) |
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| 形成成本 |
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| 一般和行政費用 |
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| 特許經營税費 |
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| 運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 衍生分類工具融資費用 |
( |
) | ||||||
| 信託賬户持有的有價證券收益(淨額)、股息和利息 |
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| 衍生負債公允價值變動 |
( |
) | ||||||
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| 所得税費用前虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
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| A類普通股加權平均流通股，可能贖回，基本和稀釋 |
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| 每股基本和稀釋後淨虧損，A類普通股，可能贖回 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
| A類不可贖回普通股的加權平均流通股，基本普通股和稀釋後普通股 |
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| 每股基本和稀釋後淨虧損，A類不可贖回普通股 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
| 加權平均已發行B類不可贖回普通股，基本普通股和稀釋後普通股 |
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| 每股普通股基本和稀釋後淨虧損，B類 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
普通股可能會被贖回 |
普通股 |
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A類 |
A類 |
B類 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 |
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截至2021年1月29日的餘額(開始) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
向保薦人發行普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
出售公眾股份，淨額為$ |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出售定向增發股份 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A類普通股對贖回價值的增值 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的餘額(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的餘額(經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流： |
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淨損失 |
$ | ( |
) | |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整： |
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衍生分類工具融資費用 |
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信託賬户持有的有價證券收益(淨額)、股息和利息 |
( |
) | ||
衍生負債公允價值變動 |
( |
) | ||
營業資產和負債變動情況： |
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預付費用和其他資產 |
( |
) | ||
應付賬款和應計費用 |
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用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ||
投資活動的現金流： |
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將現金投入信託賬户 |
( |
) | ||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ||
融資活動的現金流： |
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B類和K類普通股保薦人出資 |
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關聯方預付款 |
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出售公開股份所得款項，扣除已支付的交易成本 |
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出售私募股份所得款項 |
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融資活動提供的現金淨額 |
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現金淨增 |
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現金-期初 |
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現金-期末 |
$ | |||
補充披露非現金投資和融資活動： |
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A類普通股對贖回價值的增值 |
$ | |||
應付遞延承銷費 |
$ |
| • | 一級：相同資產或負債在活躍市場的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。 |
| • | 第2級：除第1級輸入外的其他可觀察到的輸入。二級投入的例子包括類似資產或負債在活躍市場的報價，以及不活躍市場中相同資產或負債的報價。 |
| • | 第三級：不可觀察到的輸入，基於我們對市場參與者將用於為資產或負債定價的假設的評估。 |
在過去的三個月裏，我們已經結束了 2021年6月30日 |
在過去的六個月裏，我們結束了 2021年6月30日 |
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| 淨損失 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
| 將臨時股本增加到贖回價值 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
| 淨虧損，包括將臨時股本增加到贖回價值 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
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|
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截至2021年6月30日的三個月 |
截至2021年6月30日的6個月 |
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A-T級 |
A-p級 |
B類 |
A-T級 |
A-p級 |
B類 |
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| 每股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
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| 分子 |
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| 淨虧損分攤，包括臨時股本的增加 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
| 將臨時股本增加到贖回價值 |
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| 淨收益(虧損)分攤 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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| 分母 |
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| 加權平均流通股 |
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| 每股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
$ |
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$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||
描述 |
水平 |
2021年6月30日 |
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| 資產： |
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| 信託賬户持有的有價證券 |
1 | $ | ||||
| 負債： |
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| 衍生負債-K類方正股份 |
3 | $ | ||||
| 輸入 |
一月 (開始) |
2021年6月30日 |
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| 無風險利率 |
% | % | ||||||
| 術語 到企業合併 |
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| 預期波動率 |
% | % | ||||||
| 股價 |
$ | $ | ||||||
| K類 方正股票 衍生產品和負債 |
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| 公允價值，2021年1月29日(開始) |
$ | |||
| K類創始人股份責任公允價值變動 |
( |
) | ||
| |
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| 公允價值，2021年3月31日(未經審計) |
||||
| K類創始人股份責任公允價值變動 |
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| |
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| 公允價值，6月30日， 2021年(經審計) |
$ |
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展品説明 | |||
| 31.1 | * | 依據證券交易法令規則證明主要行政人員13A-14(A)和15(D)-14(A)，根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過 | ||
| 31.2 | * | 依據證券交易法令規則證明首席財務官13A-14(A)和15(D)-14(A)，根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過 | ||
| 32.1 | ** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席執行官的認證 | ||
| 32.2 | ** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席財務官的認證 | ||
| 101.INS | * | 內聯XBRL實例文檔 | ||
| 101.CAL | * | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | ||
| 101.SCH | * | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | ||
| 101.DEF | * | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | ||
| 101.LAB | * | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | ||
| 101.PRE | * | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | ||
| 104 | * | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL) | ||
| * | 謹此提交。 |
| ** | 傢俱齊全。 |
| (1) | 之前作為證物提交給我們當前的報告表格 8-K 於2021年3月30日提交，並通過引用併入本文。 |
科斯拉風險投資收購公司。第二部分： | ||||||
| 日期：2021年9月10日 | 由以下人員提供： | /s/Peter Buckland | ||||
| 姓名： | 彼得·巴克蘭(Peter Buckland) | |||||
| 標題： | 首席財務官 | |||||