明尼蘇達 | 41-1424202 | |
(州或公司或組織的其他司法管轄區) | (國際税務局僱主識別號碼) | |
明尼蘇達州伊甸園谷景路11409 | 55344 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) | |
(952) 829-9217 | ||
(註冊人的電話號碼 ,包括區號) |
大型加速濾波器[] |
加速文件管理器[]
|
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非加速文件管理器[X] |
小型報表公司[X]
|
|
新興成長型公司[]
|
每一類的名稱 | 交易代碼 | 每間交易所的註冊名稱 |
普通股,面值0.01美元 | NVEC | 納斯達克股票市場有限責任公司(NASDAQ Stock Market,LLC) |
(未經審計) 2020年12月31日 |
2020年3月31日 * | ||||||
資產 | |||||||
流動資產 | |||||||
現金和現金等價物
|
$ | 13,988,308 | $ | 8,065,594 | |||
短期有價證券
|
11,115,094 | 19,084,814 | |||||
應收賬款,扣除壞賬準備淨額為15,000美元
|
3,161,308 | 2,694,018 | |||||
盤存
|
3,842,477 | 3,884,450 | |||||
預付費用和其他資產
|
570,018 | 655,835 | |||||
流動資產總額 | 32,677,205 | 34,384,711 | |||||
固定資產 | |||||||
機器設備
|
9,280,062 | 9,280,062 | |||||
租賃權的改進
|
1,810,872 | 1,797,245 | |||||
11,090,934 | 11,077,307 | ||||||
減去累計折舊和攤銷
|
10,724,866 | 10,494,840 | |||||
固定資產淨值 | 366,068 | 582,467 | |||||
遞延税項資產 | - | 108,119 | |||||
長期有價證券 | 40,656,967 | 43,606,495 | |||||
使用權資產出讓經營租賃 | 720,618 | 816,358 | |||||
總資產 | $ | 74,420,858 | $ | 79,498,150 | |||
負債和股東權益 | |||||||
流動負債 | |||||||
應付帳款
|
$ | 136,673 | $ | 186,993 | |||
應計工資單及其他
|
505,428 | 482,074 | |||||
經營租賃
|
106,843 | 127,134 | |||||
流動負債總額 | 748,944 | 796,201 | |||||
遞延税項負債 | 89,420 | - | |||||
經營租賃 | 613,775 | 706,600 | |||||
總負債 | 1,452,139 | 1,502,801 | |||||
股東權益 | |||||||
普通股,面值0.01美元,授權發行6,000,000股;截至2020年12月31日已發行和已發行4,833,232股,截至2020年3月31日已發行4,835,038股
|
48,332 | 48,350 | |||||
額外實收資本
|
19,333,852 | 19,383,956 | |||||
累計其他綜合收益
|
1,483,409 | 516,523 | |||||
留存收益
|
52,103,126 | 58,046,520 | |||||
股東權益總額 | 72,968,719 | 77,995,349 | |||||
總負債和股東權益 | $ | 74,420,858 | $ | 79,498,150 |
截至12月31日的季度 | |||||||
2020 | 2019 | ||||||
營業收入 | |||||||
產品銷售
|
$ | 6,332,349 | $ | 6,160,967 | |||
合同研發
|
201,013 | 303,629 | |||||
總收入 | 6,533,362 | 6,464,596 | |||||
銷售成本 | 1,075,048 | 1,263,806 | |||||
毛利 | 5,458,314 | 5,200,790 | |||||
費用 | |||||||
研究與發展
|
702,216 | 771,468 | |||||
銷售、一般和管理
|
311,356 | 327,989 | |||||
總費用 | 1,013,572 | 1,099,457 | |||||
營業收入 | 4,444,742 | 4,101,333 | |||||
利息收入 | 365,498 | 443,478 | |||||
税前收入 | 4,810,240 | 4,544,811 | |||||
所得税撥備 | 884,531 | 814,147 | |||||
淨收入 | $ | 3,925,709 | $ | 3,730,664 | |||
每股淨收益基本 | $ | 0.81 | $ | 0.77 | |||
稀釋後每股淨收益 | $ | 0.81 | $ | 0.77 | |||
宣佈的每股普通股現金股息 | $ | 1.00 | $ | 1.00 | |||
加權平均流通股 | |||||||
基本型
|
4,833,232 | 4,846,010 | |||||
稀釋
|
4,833,261 | 4,847,436 |
截至12月31日的季度 | |||||||
2020 | 2019 | ||||||
淨收入 | $ | 3,925,709 | $ | 3,730,664 | |||
來自有價證券的未實現(虧損)收益,税後淨額 | (145,452 | ) | 31,237 | ||||
綜合收益 | $ | 3,780,257 | $ | 3,761,901 |
截至12月31日的9個月 | |||||||
2020 | 2019 | ||||||
營業收入 | |||||||
產品銷售
|
$ | 14,850,157 | $ | 18,434,039 | |||
合同研發
|
653,252 | 827,198 | |||||
總收入 | 15,503,409 | 19,261,237 | |||||
銷售成本 | 2,852,757 | 3,701,941 | |||||
毛利 | 12,650,652 | 15,559,296 | |||||
費用 | |||||||
研究與發展
|
2,399,164 |
2,671,131 | |||||
銷售、一般和管理
|
1,024,549 |
1,026,448 | |||||
總費用 | 3,423,713 | 3,697,579 | |||||
營業收入 |
9,226,939 |
11,861,717 | |||||
利息收入 | 1,166,102 | 1,358,826 | |||||
税前收入 |
10,393,041 |
13,220,543 | |||||
所得税撥備 | 1,833,127 | 2,060,398 | |||||
淨收入 | $ |
8,559,914 |
$ | 11,160,145 | |||
每股淨收益基本 | $ | 1.77 | $ | 2.30 | |||
稀釋後每股淨收益 | $ | 1.77 | $ | 2.30 | |||
宣佈的每股普通股現金股息 | $ | 3.00 | $ | 3.00 | |||
加權平均流通股 | |||||||
基本型
|
4,834,324 | 4,846,010 | |||||
稀釋
|
4,834,411 | 4,848,506 |
截至12月31日的9個月 | |||||||
2020 | 2019 | ||||||
淨收入 | $ | 8,559,914 | $ | 11,160,145 | |||
來自有價證券的未實現收益,税後淨額 | 966,886 | 780,016 | |||||
綜合收益 | $ | 9,526,800 | $ | 11,940,161 |
|
附加 實收 資本 |
累計 其他 瞭解- 隨意性 收入 |
留用 收入 |
|||||||||||||||||
普通股 股 | ||||||||||||||||||||
股份 | 金額 | 總計 | ||||||||||||||||||
截至2020年3月31日的餘額 | 4,835,038 | $ | 48,350 | $ | 19,383,956 | $ | 516,523 | $ | 58,046,520 | $ | 77,995,349 | |||||||||
綜合收益:
|
||||||||||||||||||||
未實現收益為
有價證券,税後淨額
|
1,242,662 | 1,242,662 | ||||||||||||||||||
淨收入
|
2,411,865 | 2,411,865 | ||||||||||||||||||
綜合收益總額
|
3,654,527 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
2,707 | 2,707 | ||||||||||||||||||
宣佈的現金股息
(每股1.00美元)
普通股) |
(4,835,038 | ) | (4,835,038 | ) | ||||||||||||||||
截至2020年6月30日的餘額 | 4,835,038 | 48,350 | 19,386,663 | 1,759,185 | 55,623,347 | 76,817,545 | ||||||||||||||
普通股回購
|
(1,806 | ) | (18 | ) | (91,401 | ) | (91,419 | ) | ||||||||||||
綜合收益:
|
||||||||||||||||||||
未實現虧損發生在
有價證券,
税淨額 |
(130,324 | ) | (130,324 | ) | ||||||||||||||||
淨收入
|
2,222,340 | 2,222,340 | ||||||||||||||||||
綜合收益總額
|
2,092,016 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
34,315 | 34,315 | ||||||||||||||||||
宣佈的現金股息
(每股1.00美元)
普通股) |
(4,835,038 | ) | (4,835,038 | ) | ||||||||||||||||
截至2020年9月30日的餘額 | 4,833,232 | 48,332 | 19,329,577 | 1,628,861 | 53,010,649 | 74,017,419 | ||||||||||||||
綜合收益:
|
||||||||||||||||||||
未實現虧損發生在
有價證券,
税淨額 |
(145,452 | ) | (145,452 | ) | ||||||||||||||||
淨收入
|
3,925,709 | 3,925,709 | ||||||||||||||||||
綜合收益總額
|
3,780,257 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
4,275 | 4,275 | ||||||||||||||||||
宣佈的現金股息
(每股1.00美元)
普通股) |
(4,833,232 | ) | (4,833,232 | ) | ||||||||||||||||
截至2020年12月31日的餘額 | 4,833,232 | $ | 48,332 | $ | 19,333,852 | $ | 1,483,409 | $ | 52,103,126 | $ | 72,968,719 |
|
附加 實收 資本 |
累計 其他 瞭解- 嚴重(損失) 收入 |
留用 收入 |
|||||||||||||||||
普通股 股 | ||||||||||||||||||||
股份 | 金額 | 總計 | ||||||||||||||||||
截至2019年3月31日的餘額 | 4,846,010 | $ | 48,460 | $ | 19,910,558 | $ | (82,725 | ) | $ | 62,903,918 | $ | 82,780,211 | ||||||||
綜合收益:
|
||||||||||||||||||||
未實現收益為
有價證券,税後淨額
|
570,063 | 570,063 | ||||||||||||||||||
淨收入
|
3,607,419 | 3,607,419 | ||||||||||||||||||
綜合收益總額
|
4,177,482 | |||||||||||||||||||
宣佈的現金股息
(每股1.00美元)
普通股) |
(4,846,010 | ) | (4,846,010 | ) | ||||||||||||||||
截至2019年6月30日的餘額 | 4,846,010 | 48,460 | 19,910,558 | 487,338 | 61,665,327 | 82,111,683 | ||||||||||||||
綜合收益:
|
||||||||||||||||||||
未實現收益為
有價證券,
税淨額 |
178,716 | 178,716 | ||||||||||||||||||
淨收入
|
3,822,062 | 3,822,062 | ||||||||||||||||||
綜合收益總額
|
4,000,778 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
48,360 | 48,360 | ||||||||||||||||||
宣佈的現金股息
(每股1.00美元)
普通股) |
(4,846,010 | ) | (4,846,010 | ) | ||||||||||||||||
截至2019年9月30日的餘額 | 4,846,010 | 48,460 | 19,958,918 | 666,054 | 60,641,379 | 81,314,811 | ||||||||||||||
綜合收益:
|
||||||||||||||||||||
未實現收益為
有價證券,
税淨額 |
31,237 | 31,237 | ||||||||||||||||||
淨收入
|
3,730,664 | 3,730,664 | ||||||||||||||||||
綜合收益總額
|
3,761,901 | |||||||||||||||||||
宣佈的現金股息
(每股1.00美元)
普通股) |
(4,846,010 | ) | (4,846,010 | ) | ||||||||||||||||
截至2019年12月31日的餘額 | 4,846,010 | $ | 48,460 | $ | 19,958,918 | $ | 697,291 | $ | 59,526,033 | $ | 80,230,702 |
截至12月31日的9個月 個月 | |||||||
2020 | 2019 | ||||||
經營活動 | |||||||
淨收入 | $ | 8,559,914 | $ | 11,160,145 | |||
將淨收入與淨現金進行調整
由經營活動提供:
|
|||||||
折舊攤銷
|
386,968 | 403,691 | |||||
基於股票的薪酬
|
41,297 | 48,360 | |||||
遞延所得税
|
(73,269 | ) | 71,800 | ||||
營業資產和負債變動情況:
|
|||||||
應收帳款
|
(467,290 | ) | 876,601 | ||||
盤存
|
41,973 | 105,134 | |||||
預付費用和其他資產
|
181,557 | 80,746 | |||||
應付帳款和其他負債
|
(140,082 | ) | (210,172 | ) | |||
經營活動提供的淨現金 | 8,531,068 | 12,536,305 | |||||
投資活動 | |||||||
固定資產購置情況 | (13,627 | ) | (26,076 | ) | |||
購買有價證券 | - | (7,196,330 | ) | ||||
有價證券到期收益 | 12,000,000 | 12,500,000 | |||||
投資活動提供的現金 | 11,986,373 | 5,277,594 | |||||
融資活動 | |||||||
普通股回購 | (91,419 | ) | - | ||||
向股東支付股息 | (14,503,308 | ) | (14,538,030 | ) | |||
用於融資活動的現金 | (14,594,727 | ) | (14,538,030 | ) | |||
現金和現金等價物增加 | 5,922,714 | 3,275,869 | |||||
期初現金及現金等價物 | 8,065,594 | 6,877,304 | |||||
期末現金和現金等價物 | $ | 13,988,308 | $ | 10,153,173 | |||
現金流量信息的補充披露: | |||||||
期內繳納所得税的現金
|
$ | 1,636,788 | $ | 1,931,661 |
截至12月31日的季度 | |||
2020 | 2019 | ||
加權平均已發行普通股基本價格 | 4,833,232 | 4,846,010 | |
股票期權的稀釋效應 | 29 | 1,426 | |
用於計算稀釋後每股淨收益的股份 | 4,833,261 | 4,847,436 |
截至12月31日的9個月 | |||
2020 | 2019 | ||
加權平均已發行普通股基本價格 | 4,834,324 | 4,846,010 | |
股票期權的稀釋效應 | 87 | 2,496 | |
用於計算稀釋後每股淨收益的股份 | 4,834,411 | 4,848,506 |
總計 | 1-3年 年 | 3-5年 年 | ||||||||
$ | 65,694,022 | $ | 25,037,055 | $ | 34,142,192 | $ | 6,514,775 |
截至2020年12月31日 | 截至2020年3月31日 | ||||||||||||||||
1級 | 2級 | 總計 | 1級 | 2級 | 總計 | ||||||||||||
貨幣市場基金 | $ | 13,921,961 | $ | - | $ | 13,921,961 | $ | 7,903,433 | $ | - | $ | 7,903,433 | |||||
公司債券 | - | 51,772,061 | 51,772,061 | - | 62,691,309 | 62,691,309 | |||||||||||
總計 | $ | 13,921,961 | $ | 51,772,061 | $ | 65,694,022 | $ | 7,903,433 | $ | 62,691,309 | $ | 70,594,742 |
截至2020年12月31日 | 截至2020年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
攤銷 成本 |
毛 未實現 持有收益 |
毛 未實現 持有損失 |
估計數 公平 值 |
攤銷 成本 |
毛 未實現 持有收益 |
毛 未實現 持有損失 |
估計數 公平 值 |
||||||||||||||||||
貨幣市場 基金 | $ | 13,921,961 | $ | - | $ | - | $ | 13,921,961 | $ | 7,903,433 | $ | - | $ | - | $ | 7,903,433 | |||||||||
公司債券 | 49,873,178 | 1,898,883 | - | 51,772,061 | 62,030,120 | 752,621 | (91,432 | ) | 62,691,309 | ||||||||||||||||
總計 | $ | 63,795,139 | $ | 1,898,883 | $ | - | $ | 65,694,022 | $ | 69,933,553 | $ | 752,621 | $ | (91,432 | ) | $ | 70,594,742 |
12月31日
2020 |
三月
三十一號, 2020 |
||||
原料 | $ | 839,102 | $ | 1,017,451 | |
在製品 | 1,959,692 | 1,863,000 | |||
成品 | 1,043,683 | 1,003,999 | |||
總庫存 | $ | 3,842,477 | $ | 3,884,450 |
截至的季度 2020年12月31日 |
截至9個月 2020年12月31日 |
||||||
經營租賃成本 | $ | 38,641 | $ | 115,923 | |||
可變租賃成本 | 30,608 | 91,824 | |||||
總計 | $ | 69,249 | $ | 207,747 | |||
為計入租賃負債的金額支付的現金 | |||||||
租賃的營業現金流
|
$ | 44,433 | $ | 133,299 | |||
剩餘租期 | 63個月 | ||||||
貼現率 | 3.5 | % | |||||
下表列出了截至2020年12月31日的租賃負債到期日
: |
|||||||
截至三月三十一日的年度 | 經營租約 | ||||||
2021 | $ | (4,762 | ) | ||||
2022 | 152,703 | ||||||
2023 | 156,121 | ||||||
2024 | 159,592 | ||||||
2025 | 163,224 | ||||||
2026 | 165,947 | ||||||
租賃付款總額 | 792,825 | ||||||
歸屬租賃權益 | (72,207 | ) | |||||
租賃總負債 | $ | 720,618 |
收入百分比
截至12月31日的季度 |
四分之一- 到季度 更改 |
|||||||
2020 | 2019 | |||||||
營業收入 | ||||||||
產品銷售
|
96.9 | % | 95.3 | % | 2.8 | % | ||
合同研發
|
3.1 | % | 4.7 | % | (33.8 | )% | ||
總收入 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1.1 | % | ||
銷售成本 | 16.5 | % | 19.5 | % | (14.9 | )% | ||
毛利 | 83.5 | % | 80.5 | % | 5.0 | % | ||
費用 | ||||||||
研究與發展
|
10.7 | % | 12.0 | % | (9.0 | )% | ||
銷售、一般和管理
|
4.8 | % | 5.1 | % | (5.1 | )% | ||
總費用 | 15.5 | % | 17.1 | % | (7.8 | )% | ||
營業收入 | 68.0 | % | 63.4 | % | 8.4 | % | ||
利息收入 | 5.6 | % | 6.9 | % | (17.6 | )% | ||
税前收入 | 73.6 | % | 70.3 | % | 5.8 | % | ||
所得税撥備 | 13.5 | % | 12.6 | % | 8.6 | % | ||
淨收入 | 60.1 | % | 57.7 | % | 5.2 | % |
收入百分比
截至12月31日的9個月 |
期間- 至-期間 更改 |
|||||||
2020 | 2019 | |||||||
營業收入 | ||||||||
產品銷售
|
95.8 | % | 95.7 | % | (19.4 | )% | ||
合同研發
|
4.2 | % | 4.3 | % | (21.0 | )% | ||
總收入 | 100.0 | % | 100.0 | % | (19.5 | )% | ||
銷售成本 | 18.4 | % | 19.2 | % | (22.9 | )% | ||
毛利 | 81.6 | % | 80.8 | % | (18.7 | )% | ||
費用 | ||||||||
研究與發展
|
15.5 | % | 13.9 | % | (10.2 | )% | ||
銷售、一般和管理
|
6.6 | % | 5.3 | % | (0.2 | )% | ||
總費用 | 22.1 | % | 19.2 | % | (7.4 | )% | ||
營業收入 | 59.5 | % | 61.6 | % | (22.2 | )% | ||
利息收入 | 7.5 | % | 7.0 | % | (14.2 | )% | ||
税前收入 | 67.0 | % | 68.6 | % | (21.4 | )% | ||
所得税撥備 | 11.8 | % | 10.7 | % | (11.0 | )% | ||
淨收入 | 55.2 | % | 57.9 | % | (23.3 | )% |
附件#
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描述
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10 | 雅培與公司供應商合作協議第6號修正案 (參考2020年12月21日提交的8-K/A表格合併)。 |
31.1 | 丹尼爾·A·貝克根據規則13a-14(A)/15d-14(A)進行認證。 |
31.2 | 由Curt A.Reynders根據規則13a-14(A)/15d-14(A)
認證。 |
32 | 丹尼爾·A·貝克(Daniel A.Baker)和柯特·A·雷恩德斯(Curt A.Reynders)根據“美國法典”第18編第1350條進行的認證。 |
101.INS | XBRL實例文檔 |
101.SCH | XBRL分類擴展架構文檔 |
101.CAL | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
101.LAB | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
NVE公司 | |
(註冊人) | |
2021年1月20日
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/s/丹尼爾·A·貝克(Daniel A.Baker) |
日期
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丹尼爾·A·貝克 |
總裁兼首席執行官 | |
2021年1月20日
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/s/Curt A.Reynders |
日期
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柯特·A·雷恩德斯 |
首席財務官 |