附件99.1
合流公司宣佈2021年第二季度財務業績
加利福尼亞州山景城--2021年8月5日--移動數據平臺Confluent公司(納斯達克市場代碼：CFLT)今天公佈了截至2021年6月30日的2021年第二季度財務業績。
Confluent的聯合創始人兼首席執行官傑伊·克雷普斯説：“現代企業中的數據一直在移動，每次客户點擊、輸入或滑動時，數據都會在系統、環境和應用程序之間流動。”我們第二季度的強勁表現表明，我們幫助每個組織啟動數據的願景正在引起共鳴，客户總數同比增長104%反映了這一點。匯流公司是連接所有應用程序、系統和數據層的中樞神經系統，這些應用程序、系統和數據層使公司在當今數字優先的世界中取得成功。“
Confluent公司首席財務官斯特凡·湯姆林森説：“我們土地和擴張戰略的實施推動了營收的加速增長，包括剩餘業績義務同比增長72%，總收入同比增長64%。組織越來越多地轉向融合雲來利用移動數據的力量。本季度，Confluent Cloud的收入同比增長速度加快至200%，收入組合佔總收入的比例增至22%。“
2021年第二季度財務亮點
(單位為百萬，每股數據除外)
|
Q2 2021 |
Q2 2020 |
Y/Y更改 |
總收入 |
$88.3 |
$53.9 |
64% |
剩餘履約義務 |
$327.2 |
$190.6 |
72% |
GAAP營業虧損 |
$(86.0) |
$(27.5) |
$(58.5) |
非GAAP營業虧損 |
$(36.8) |
$(20.4) |
$(16.4) |
GAAP每股淨虧損 |
$(0.74) |
$(0.25) |
$(0.49) |
非公認會計準則每股淨虧損 |
$(0.31) |
$(0.19) |
$(0.12) |
經營活動中使用的淨現金 |
$(43.2) |
$(21.5) |
$(21.7) |
自由現金流 |
$(45.4) |
$(22.7) |
$(22.7) |
本新聞稿中包含的財務報表表格中提供了每個非GAAP財務指標與最直接可比較的GAAP財務指標的對賬。有關這些非GAAP財務衡量標準的説明，包括管理層使用每個衡量標準的原因，請參閲標題為“非GAAP財務衡量標準”的章節。
財務展望
對於第三季度和2021財年，Confluent預計：
|
2021年第三季度展望 |
2021財年展望 |
總收入 |
8900萬至9100萬美元 |
3.47-3.51億美元 |
非GAAP營業虧損 |
$(62)-$(6,000萬) |
$(199)-$(1.95億) |
非公認會計準則每股淨虧損 |
$(0.24)-$(0.23) |
$(1.07)-$(1.05) |
前瞻性非GAAP營業虧損和非GAAP每股淨虧損與最直接可比的GAAP衡量標準之間的協調不合理的努力是不可能的，因為某些項目由於其高度變異性、複雜性和低可見性而無法合理預測。特別是，與我們的股權補償獎勵和僱主工資税相關項目有關的基於股票的薪酬支出對員工股票交易的衡量和影響直接受到員工股票交易時間和股票價格不可預測波動的影響，我們預計這將對我們未來的GAAP財務業績產生重大影響。
電話會議信息
Confluent將於今天下午4：30主持視頻網絡直播，討論公司2021年第二季度的業績，以及第三季度和2021財年的財務前景。東部時間/下午1：30太平洋時間。向公眾開放，投資者可以在Confluent的投資者關係網站上訪問網絡直播、收益新聞稿、補充財務信息和投資者演示文稿，網址為Investors.confluent.io在網絡直播開始之前。直播活動結束幾個小時後，還可以從Confluent的投資者關係網站上收看網絡直播的重播。
部分提前鎖定釋放
正如之前宣佈的那樣，從2021年8月9日(星期一)開盤開始，根據他們與摩根士丹利公司和摩根大通證券公司簽訂的鎖定協議條款，合流公司的員工(包括高級管理人員)、第三方承包商和顧問、董事、投資者和創始人，作為合流公司最近首次公開募股(IPO)的承銷商代表，可以出售最多25%的既有股份(包括行使既有期權和結算RSU後可發行的股份)。除了根據最初的鎖定協議有資格出售的任何股票外，在Confluent首次公開募股(IPO)之日發佈的尚未出售的股票。
前瞻性陳述
本新聞稿和提及本新聞稿的收益電話會議包含前瞻性陳述，其中包括有關我們第三財年GAAP和非GAAP展望的陳述
2021年第四季度和整個財年，我們的平臺被更多地採用，我們剩餘的績效義務和淨留存率也在增長，融合雲收入增長，我們利用向雲的轉變以及我們的市場機遇的能力和地位。“相信”、“可能”、“將會”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“尋求”、“計劃”、“項目”、“目標”、“向前看”、“展望”、“進入”以及類似的表述都是為了識別前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的當前信念、估計和假設，本新聞稿中包含的信息不應被視為代表我們在任何後續日期的估計。這些前瞻性陳述會受到風險、不確定性和假設的影響。如果風險成為現實或假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。風險包括但不限於：(I)持續的新冠肺炎大流行對我們的業務以及我們的客户、潛在客户、合作伙伴和服務提供商的影響，(Ii)我們維持和管理快速增長的能力，(Iii)我們有限的運營歷史，(Iv)我們吸引新客户並保留和銷售額外特性和服務給現有客户的能力，(V)我們增加產品消費(包括現有客户和通過獲得新客户)併成功地為我們的產品添加新特性和功能的能力。(Vi)我們實現或維持盈利的能力；。(Vii)估計我們產品的潛在市場機會；。(Viii)我們在競爭日益激烈的市場中有效競爭的能力。, 包括(I)我們的安全措施遭到破壞或未經授權訪問我們的平臺、我們的數據或我們客户或其他用户的個人數據；(X)我們對基於雲的第三方基礎設施託管Confluent Cloud的依賴；(Xi)一般的市場、政治、經濟和商業條件，以及(Xi)我們對競爭對手和開源替代方案的市場認可度，以及(Xi)我們的安全措施被破壞或未經授權訪問我們的平臺、我們的數據或我們的客户或其他用户的個人數據。這些風險並不是包羅萬象的。有關這些和其他可能影響匯流公司業績的風險的進一步信息，請參閲我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，包括我們根據規則424(B)(4)於2021年6月23日提交給SEC的招股説明書，以及我們可能不定期向SEC提交的未來報告。更多信息將在我們提交給證券交易委員會的截至2021年6月30日的10-Q表格中提供，這些表格應與本新聞稿和本文中包含的財務結果一起閲讀。除非法律要求，否則匯流公司不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，目前也不打算更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非GAAP財務指標
本新聞稿包括以下非GAAP財務指標：非GAAP營業虧損、每股非GAAP淨虧損和自由現金流。我們在內部使用這些非GAAP財務指標和其他關鍵指標，以便於分析我們的財務和業務趨勢，並用於內部規劃和預測。我們相信，當這些非GAAP財務衡量標準綜合起來時，可能會對投資者有所幫助，因為它們排除了某些可能不能反映我們的業務、經營結果或前景的項目，從而提供了與過去財務業績的一致性和可比性。然而，非GAAP財務衡量標準作為一種分析工具有其侷限性，僅供補充信息之用。不應將其與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，也不應將其作為財務信息的替代品。特別是，其他公司，包括我們行業的公司，可能報告非GAAP營業虧損、非GAAP每股淨虧損、自由現金流或類似名稱的指標，但計算方法不同，這降低了它們作為比較指標的有效性。此外，自由現金流不能替代經營活動中使用的現金。
自由現金流的效用是有限的，因為這樣的衡量標準不反映我們未來的合同承諾，也不代表我們現金餘額在任何給定時期的總增減。鼓勵投資者審查這些非GAAP衡量標準與其最直接可比的GAAP財務衡量標準的協調情況，如下所示。我們將非GAAP營業虧損和非GAAP每股淨虧損定義為各自的GAAP餘額，根據適用的股票薪酬費用、員工股票交易的僱主税、普通股慈善捐贈費用以及與這些調整相關的所得税影響進行調整。我們將自由現金流定義為用於經營活動的淨現金，減去資本化的內部使用軟件成本和資本支出。我們相信，自由現金流是一個有用的流動性指標，它向管理層和投資者提供有關核心業務業績和未來產生現金的能力的信息，這些現金可用於戰略機會或投資我們的業務。
其他業務指標
剩餘履約債務(“RPO”)表示截至每個期末尚未確認的合同未來收入金額，包括已開票的遞延收入和將在未來期間開具發票並確認為收入的不可註銷承諾金額。RPO不包括現收現付安排。RPO還可能因多種因素而波動，包括續訂時間、平均合同條款、季節性和客户合同金額。RPO作為一項指標並不一定預示着未來的收入增長，因為它沒有考慮客户消費的時間或其消費超過其合同容量的時間。
年經常性收入(ARR)為100,000美元或以上的客户是指截至期末在ARR中貢獻100,000美元或更多的客户數量。ARR是在假定訂閲量不增加或減少的情況下，合同上預計在接下來的12個月內從客户那裏獲得的訂閲量收入。ARR不包括服務和現收現付安排。為了確定我們的客户數量，我們將具有相同上級組織的所有附屬實體視為單個客户，幷包括現收現付客户。我們的客户數量會根據收購、合併、剝離和其他市場活動進行調整。
關於合流
Confluent正在開創一種全新的數據基礎設施類別，專注於移動中的數據。Confluent的本地雲產品是移動數據的基礎平臺，旨在成為智能結締組織，使來自多個來源的實時數據能夠在整個組織中持續流動。藉助Confluent，組織可以滿足新的業務需求，即提供豐富的數字前端客户體驗，並過渡到複雜的實時軟件驅動的後端操作。
投資者聯繫方式
謝淑麗(Shane Xie)
郵箱：Investors@confluent.io
媒體聯繫人
泰勒·瓊斯
郵箱：pr@confluent.io
合流公司(Confluent，Inc.)
簡明綜合資產負債表
(單位：千)
(未經審計)
|
|
六月三十日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
860,347 |
|
|
$ |
36,789 |
|
有價證券 |
|
|
183,526 |
|
|
|
251,756 |
|
應收賬款，扣除備抵後的淨額 |
|
|
117,176 |
|
|
|
105,971 |
|
延期合同購置成本 |
|
|
20,516 |
|
|
|
14,403 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
32,040 |
|
|
|
18,775 |
|
流動資產總額 |
|
|
1,213,605 |
|
|
|
427,694 |
|
財產和設備，淨值 |
|
|
9,060 |
|
|
|
6,718 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
43,482 |
|
|
|
48,273 |
|
遞延合同購置成本，非流動 |
|
|
41,848 |
|
|
|
33,196 |
|
其他非流動資產 |
|
|
9,983 |
|
|
|
10,238 |
|
總資產 |
|
$ |
1,317,978 |
|
|
$ |
526,119 |
|
負債、可贖回可轉換優先股和股東權益(赤字) |
|
|||||||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
1,834 |
|
|
$ |
1,646 |
|
應計費用和其他負債 |
|
|
49,970 |
|
|
|
33,711 |
|
經營租賃負債 |
|
|
10,288 |
|
|
|
10,492 |
|
遞延收入 |
|
|
172,671 |
|
|
|
142,901 |
|
提前行使未歸屬股票期權的責任 |
|
|
14,217 |
|
|
|
5,049 |
|
流動負債總額 |
|
|
248,980 |
|
|
|
193,799 |
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
35,912 |
|
|
|
40,440 |
|
遞延收入，非流動 |
|
|
17,873 |
|
|
|
16,292 |
|
其他非流動負債 |
|
|
11,668 |
|
|
|
7,203 |
|
總負債 |
|
|
314,433 |
|
|
|
257,734 |
|
可贖回可轉換優先股 |
|
|
- |
|
|
|
574,634 |
|
股東權益(赤字)： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
普通股 |
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
可轉換方正股票 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
A類普通股 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
B類普通股 |
|
|
2 |
|
|
|
- |
|
額外實收資本 |
|
|
1,542,338 |
|
|
|
99,575 |
|
累計其他綜合(虧損)收入 |
|
|
(46 |
) |
|
|
228 |
|
累計赤字 |
|
|
(538,749 |
) |
|
|
(406,053 |
) |
股東權益合計(虧損) |
|
|
1,003,545 |
|
|
|
(306,249 |
) |
總負債、可贖回可轉換優先股和股東權益(赤字) |
|
$ |
1,317,978 |
|
|
$ |
526,119 |
|
合流公司(Confluent，Inc.)
簡明合併操作報表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
(未經審計)
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲 |
$ |
78,516 |
|
|
$ |
46,973 |
|
|
$ |
146,508 |
|
|
$ |
90,916 |
|
服務 |
|
9,822 |
|
|
|
6,879 |
|
|
|
18,858 |
|
|
|
13,840 |
|
總收入 |
|
88,338 |
|
|
|
53,852 |
|
|
|
165,366 |
|
|
|
104,756 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲(1)(2) |
|
20,292 |
|
|
|
11,734 |
|
|
|
36,049 |
|
|
|
22,748 |
|
服務(1)(2) |
|
9,717 |
|
|
|
5,956 |
|
|
|
17,798 |
|
|
|
12,755 |
|
總收入成本 |
|
30,009 |
|
|
|
17,690 |
|
|
|
53,847 |
|
|
|
35,503 |
|
毛利 |
|
58,329 |
|
|
|
36,162 |
|
|
|
111,519 |
|
|
|
69,253 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究與開發(1)(2) |
|
33,225 |
|
|
|
18,875 |
|
|
|
57,538 |
|
|
|
38,617 |
|
銷售和市場營銷(1)(2) |
|
73,206 |
|
|
|
36,447 |
|
|
|
131,715 |
|
|
|
74,764 |
|
一般事務及行政事務(1)(2) |
|
37,943 |
|
|
|
8,334 |
|
|
|
53,455 |
|
|
|
16,749 |
|
總運營費用 |
|
144,374 |
|
|
|
63,656 |
|
|
|
242,708 |
|
|
|
130,130 |
|
營業虧損 |
|
(86,045 |
) |
|
|
(27,494 |
) |
|
|
(131,189 |
) |
|
|
(60,877 |
) |
利息收入 |
|
688 |
|
|
|
1,303 |
|
|
|
1,532 |
|
|
|
1,746 |
|
其他費用，淨額 |
|
(643 |
) |
|
|
(211 |
) |
|
|
(979 |
) |
|
|
(518 |
) |
所得税前虧損 |
|
(86,000 |
) |
|
|
(26,402 |
) |
|
|
(130,636 |
) |
|
|
(59,649 |
) |
所得税撥備(受益於) |
|
2,170 |
|
|
|
(106 |
) |
|
|
2,060 |
|
|
|
282 |
|
淨虧損 |
$ |
(88,170 |
) |
|
$ |
(26,296 |
) |
|
$ |
(132,696 |
) |
|
$ |
(59,931 |
) |
普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 |
$ |
(0.74 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(1.17 |
) |
|
$ |
(0.56 |
) |
加權平均股數，用於計算普通股股東應佔每股淨虧損，包括基本虧損和稀釋虧損 |
|
118,648,655 |
|
|
|
105,532,865 |
|
|
|
113,717,546 |
|
|
|
106,964,953 |
|
(1)包括股票薪酬費用如下：
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
收入成本-訂閲 |
$ |
2,172 |
|
|
$ |
524 |
|
|
$ |
3,147 |
|
|
$ |
986 |
|
收入成本--服務 |
|
1,055 |
|
|
|
312 |
|
|
|
1,599 |
|
|
|
662 |
|
研發 |
|
8,932 |
|
|
|
2,250 |
|
|
|
12,443 |
|
|
|
4,296 |
|
銷售和市場營銷 |
|
11,155 |
|
|
|
2,735 |
|
|
|
16,131 |
|
|
|
5,108 |
|
一般事務和行政事務 |
|
11,202 |
|
|
|
1,251 |
|
|
|
14,549 |
|
|
|
2,471 |
|
基於股票的薪酬總費用 |
$ |
34,516 |
|
|
$ |
7,072 |
|
|
$ |
47,869 |
|
|
$ |
13,523 |
|
(2)包括以下僱員股票交易的僱主税：
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
收入成本-訂閲 |
$ |
38 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
38 |
|
|
$ |
1 |
|
收入成本--服務 |
|
288 |
|
|
|
- |
|
|
|
288 |
|
|
|
- |
|
研發 |
|
277 |
|
|
|
- |
|
|
|
398 |
|
|
|
9 |
|
銷售和市場營銷 |
|
610 |
|
|
|
- |
|
|
|
713 |
|
|
|
22 |
|
一般事務和行政事務 |
|
222 |
|
|
|
5 |
|
|
|
261 |
|
|
|
49 |
|
員工股票交易的僱主總税額 |
$ |
1,435 |
|
|
$ |
5 |
|
|
$ |
1,698 |
|
|
$ |
81 |
|
合流公司(Confluent，Inc.)
現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
(未經審計)
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
$ |
(88,170 |
) |
|
$ |
(26,296 |
) |
|
$ |
(132,696 |
) |
|
$ |
(59,931 |
) |
調整以調節淨虧損與經營活動中使用的現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊及攤銷 |
|
756 |
|
|
|
434 |
|
|
|
1,543 |
|
|
|
699 |
|
有價證券溢價或折價淨攤銷 |
|
459 |
|
|
|
365 |
|
|
|
964 |
|
|
|
342 |
|
遞延合同購置費用攤銷 |
|
6,048 |
|
|
|
3,254 |
|
|
|
11,583 |
|
|
|
6,128 |
|
非現金經營租賃成本 |
|
2,748 |
|
|
|
2,996 |
|
|
|
5,604 |
|
|
|
6,102 |
|
普通股慈善捐贈費用 |
|
13,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,290 |
|
|
|
- |
|
以股票為基礎的薪酬，扣除資本化金額後的淨額 |
|
34,516 |
|
|
|
7,072 |
|
|
|
47,869 |
|
|
|
13,523 |
|
遞延所得税 |
|
2,297 |
|
|
|
(134 |
) |
|
|
1,730 |
|
|
|
(132 |
) |
其他 |
|
209 |
|
|
|
67 |
|
|
|
648 |
|
|
|
269 |
|
營業資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款 |
|
(17,587 |
) |
|
|
(16,259 |
) |
|
|
(11,853 |
) |
|
|
(25,337 |
) |
延期合同購置成本 |
|
(15,482 |
) |
|
|
(8,419 |
) |
|
|
(26,348 |
) |
|
|
(13,927 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
(12,368 |
) |
|
|
(917 |
) |
|
|
(14,723 |
) |
|
|
(148 |
) |
應付帳款 |
|
(468 |
) |
|
|
63 |
|
|
|
371 |
|
|
|
(1,635 |
) |
應計費用和其他負債 |
|
11,460 |
|
|
|
5,541 |
|
|
|
12,893 |
|
|
|
2,284 |
|
經營租賃負債 |
|
(2,661 |
) |
|
|
(2,823 |
) |
|
|
(5,382 |
) |
|
|
(5,767 |
) |
遞延收入 |
|
21,787 |
|
|
|
13,600 |
|
|
|
31,352 |
|
|
|
25,043 |
|
用於經營活動的現金淨額 |
|
(43,166 |
) |
|
|
(21,456 |
) |
|
|
(63,155 |
) |
|
|
(52,487 |
) |
投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
內部使用軟件成本資本化 |
|
(1,215 |
) |
|
|
(1,105 |
) |
|
|
(1,811 |
) |
|
|
(2,097 |
) |
購買有價證券 |
|
(14,283 |
) |
|
|
(191,977 |
) |
|
|
(55,971 |
) |
|
|
(230,690 |
) |
出售有價證券 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,988 |
|
有價證券的到期日 |
|
66,211 |
|
|
|
16,743 |
|
|
|
122,974 |
|
|
|
36,760 |
|
購置物業和設備 |
|
(1,030 |
) |
|
|
(138 |
) |
|
|
(1,673 |
) |
|
|
(484 |
) |
其他 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
9 |
|
|
|
- |
|
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
49,683 |
|
|
|
(176,477 |
) |
|
|
63,528 |
|
|
|
(191,523 |
) |
融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
首次公開發行(IPO)收益，扣除承銷折扣和佣金後的淨額 |
|
786,600 |
|
|
|
- |
|
|
|
786,600 |
|
|
|
- |
|
行使既得期權時發行普通股所得款項 |
|
12,490 |
|
|
|
931 |
|
|
|
18,705 |
|
|
|
2,587 |
|
提前行使未歸屬期權發行普通股的收益，扣除回購後的淨額 |
|
11,145 |
|
|
|
469 |
|
|
|
18,543 |
|
|
|
838 |
|
發行可贖回可轉換優先股所得款項，扣除發行成本 |
|
- |
|
|
|
24,865 |
|
|
|
- |
|
|
|
249,865 |
|
延期發行費用的支付 |
|
(767 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(920 |
) |
|
|
- |
|
融資活動提供的現金淨額 |
|
809,468 |
|
|
|
26,265 |
|
|
|
822,928 |
|
|
|
253,290 |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
(2 |
) |
|
|
14 |
|
|
|
(10 |
) |
|
|
(33 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) |
|
815,983 |
|
|
|
(171,654 |
) |
|
|
823,291 |
|
|
|
9,247 |
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
45,114 |
|
|
|
200,872 |
|
|
|
37,806 |
|
|
|
19,971 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ |
861,097 |
|
|
$ |
29,218 |
|
|
$ |
861,097 |
|
|
$ |
29,218 |
|
將合併資產負債表內的現金、現金等價物和限制性現金與上文所示金額進行對賬： |
|
||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
860,347 |
|
|
$ |
28,201 |
|
|
$ |
860,347 |
|
|
$ |
28,201 |
|
包括在其他資產中的限制性現金，非流動 |
|
750 |
|
|
|
1,017 |
|
|
|
750 |
|
|
|
1,017 |
|
現金總額、現金等價物和限制性現金 |
$ |
861,097 |
|
|
$ |
29,218 |
|
|
$ |
861,097 |
|
|
$ |
29,218 |
|
合流公司(Confluent，Inc.)
GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準的對賬
(除百分比、份額和每股數據外，以千為單位)
(未經審計)
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
GAAP毛利總額與非GAAP毛利總額的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計準則計算的毛利總額 |
$ |
58,329 |
|
|
$ |
36,162 |
|
|
$ |
111,519 |
|
|
$ |
69,253 |
|
按公認會計準則計算的總毛利 |
66.0% |
|
|
67.2% |
|
|
67.4% |
|
|
66.1% |
|
||||
添加：基於股票的薪酬費用 |
|
3,227 |
|
|
|
836 |
|
|
|
4,746 |
|
|
|
1,648 |
|
新增：僱主對員工股票交易徵税 |
|
326 |
|
|
|
- |
|
|
|
326 |
|
|
|
1 |
|
非GAAP毛利總額 |
$ |
61,882 |
|
|
$ |
36,998 |
|
|
$ |
116,591 |
|
|
$ |
70,902 |
|
非GAAP總毛利率 |
70.1% |
|
|
68.7% |
|
|
70.5% |
|
|
67.7% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP營業費用與非GAAP營業費用的對賬： |
|
||||||||||||||
基於公認會計原則的研發運營費用 |
$ |
33,225 |
|
|
$ |
18,875 |
|
|
$ |
57,538 |
|
|
$ |
38,617 |
|
減去：基於股票的薪酬費用 |
|
8,932 |
|
|
|
2,250 |
|
|
|
12,443 |
|
|
|
4,296 |
|
減税：僱主對員工股票交易徵税 |
|
277 |
|
|
|
- |
|
|
|
398 |
|
|
|
9 |
|
非GAAP研發運營費用 |
$ |
24,016 |
|
|
$ |
16,625 |
|
|
$ |
44,697 |
|
|
$ |
34,312 |
|
非GAAP研發運營費用佔總收入的百分比 |
27.2% |
|
|
30.9% |
|
|
27.0% |
|
|
32.8% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公認會計原則計算的銷售和營銷運營費用 |
$ |
73,206 |
|
|
$ |
36,447 |
|
|
$ |
131,715 |
|
|
$ |
74,764 |
|
減去：基於股票的薪酬費用 |
|
11,155 |
|
|
|
2,735 |
|
|
|
16,131 |
|
|
|
5,108 |
|
減税：僱主對員工股票交易徵税 |
|
610 |
|
|
|
- |
|
|
|
713 |
|
|
|
22 |
|
非GAAP銷售和營銷運營費用 |
$ |
61,441 |
|
|
$ |
33,712 |
|
|
$ |
114,871 |
|
|
$ |
69,634 |
|
非GAAP銷售和營銷運營費用佔總收入的百分比 |
69.6% |
|
|
62.6% |
|
|
69.5% |
|
|
66.5% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公認會計原則計算的一般和行政運營費用 |
$ |
37,943 |
|
|
$ |
8,334 |
|
|
$ |
53,455 |
|
|
$ |
16,749 |
|
減去：基於股票的薪酬費用 |
|
11,202 |
|
|
|
1,251 |
|
|
|
14,549 |
|
|
|
2,471 |
|
減税：僱主對員工股票交易徵税 |
|
222 |
|
|
|
5 |
|
|
|
261 |
|
|
|
49 |
|
減去：普通股慈善捐贈費用 |
|
13,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,290 |
|
|
|
- |
|
非GAAP一般和行政運營費用 |
$ |
13,229 |
|
|
$ |
7,078 |
|
|
$ |
25,355 |
|
|
$ |
14,229 |
|
非GAAP一般和行政運營費用佔總收入的百分比 |
15.0% |
|
|
13.1% |
|
|
15.3% |
|
|
13.6% |
|
||||
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
GAAP營業虧損與非GAAP營業虧損的對賬： |
|
||||||||||||||
GAAP基礎上的營業虧損 |
$ |
(86,045 |
) |
|
$ |
(27,494 |
) |
|
$ |
(131,189 |
) |
|
$ |
(60,877 |
) |
添加：基於股票的薪酬費用 |
|
34,516 |
|
|
|
7,072 |
|
|
|
47,869 |
|
|
|
13,523 |
|
新增：僱主對員工股票交易徵税 |
|
1,435 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1,698 |
|
|
|
81 |
|
新增：普通股慈善捐贈費用 |
|
13,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,290 |
|
|
|
- |
|
非GAAP營業虧損 |
$ |
(36,804 |
) |
|
$ |
(20,417 |
) |
|
$ |
(68,332 |
) |
|
$ |
(47,273 |
) |
非GAAP營業利潤率 |
(41.7%) |
|
|
(37.9%) |
|
|
(41.3%) |
|
|
(45.1%) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP淨虧損與非GAAP淨虧損的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的淨虧損 |
$ |
(88,170 |
) |
|
$ |
(26,296 |
) |
|
$ |
(132,696 |
) |
|
$ |
(59,931 |
) |
添加：基於股票的薪酬費用 |
|
34,516 |
|
|
|
7,072 |
|
|
|
47,869 |
|
|
|
13,523 |
|
新增：僱主對員工股票交易徵税 |
|
1,435 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1,698 |
|
|
|
81 |
|
新增：普通股慈善捐贈費用 |
|
13,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,290 |
|
|
|
- |
|
新增：所得税影響和調整 |
|
1,716 |
|
|
|
(438 |
) |
|
|
1,045 |
|
|
|
(427 |
) |
非GAAP淨虧損 |
$ |
(37,213 |
) |
|
$ |
(19,657 |
) |
|
$ |
(68,794 |
) |
|
$ |
(46,754 |
) |
普通股股東應佔非GAAP每股淨虧損，基本虧損和攤薄虧損 |
$ |
(0.31 |
) |
|
$ |
(0.19 |
) |
|
$ |
(0.60 |
) |
|
$ |
(0.44 |
) |
加權平均股數，用於計算普通股股東應佔每股淨虧損，包括基本虧損和稀釋虧損 |
|
118,648,655 |
|
|
|
105,532,865 |
|
|
|
113,717,546 |
|
|
|
106,964,953 |
|
下表列出了所示每個期間(未經審計，單位為千)的自由現金流與經營活動中使用的淨現金的對賬，這是GAAP最直接的可比性衡量標準：
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
用於經營活動的現金淨額 |
$ |
(43,166 |
) |
|
$ |
(21,456 |
) |
|
$ |
(63,155 |
) |
|
$ |
(52,487 |
) |
資本化的內部使用軟件成本 |
|
(1,215 |
) |
|
|
(1,105 |
) |
|
|
(1,811 |
) |
|
|
(2,097 |
) |
資本支出 |
|
(1,030 |
) |
|
|
(138 |
) |
|
|
(1,673 |
) |
|
|
(484 |
) |
自由現金流 |
$ |
(45,411 |
) |
|
$ |
(22,699 |
) |
|
$ |
(66,639 |
) |
|
$ |
(55,068 |
) |
自由現金流利潤率 |
(51.4%) |
|
|
(42.2%) |
|
|
(40.3%) |
|
|
(52.6%) |
|
||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
$ |
49,683 |
|
|
$ |
(176,477 |
) |
|
$ |
63,528 |
|
|
$ |
(191,523 |
) |
融資活動提供的現金淨額 |
$ |
809,468 |
|
|
$ |
26,265 |
|
|
$ |
822,928 |
|
|
$ |
253,290 |
|