附件4.3

遺產儲備公司

作為發行者，

和

[],

作為受託人

縮進

日期：20年月日

優先債務證券

遺產儲備公司

1939年“信託契約法”之間的協調和聯繫，

經修訂後，

和 契約，日期為20

信託契約法案部分

 壓痕部分

第310(A)(1)條

 6.9

(a)(2)

 6.9

(a)(3)

 不適用

(a)(4)

 不適用

(a)(5)

 6.9

(b)

 6.8

第311條

 6.13

第312(A)條

 7.1, 7.2(a)

(b)

 7.2(b)

(c)

 7.2(c)

第313(A)條

 7.3

(b)

 *

(c)

 *

(d)

 7.3

第314(A)條

 7.4

(a)(4)

 10.5

(b)

 不適用

(c)(1)

 1.3

(c)(2)

 1.3

(c)(3)

 不適用

(d)

 不適用

(e)

 1.3

第315(A)條

 6.1(a)

(b)

 6.2

(c)

 6.1(b)

(d)

 6.1(c)

(d)(1)

 6.1(a)(1)

(d)(2)

 6.1(c)(2)

(d)(3)

 6.1(c)(3)

(e)

 5.14

第316(A)條

 1.1, 1.2

(A)(1)(A)

 5.2, 5.12

(A)(1)(B)

 5.13

(a)(2)

 不適用

(b)

 5.8

(c)

 1.5(f)

第317(A)(1)條

 5.3

(a)(2)

 5.4

(b)

 10.3

第318(A)條

 1.8

注：在任何情況下，這種和解和平局都不應被視為本契約的一部分。

*

根據信託契約法第318(C)條被視為包括在內

目錄

頁面

第一條

一般適用的定義及其他條文

 1

第1.1條。

 定義 1

第1.2節。

 信託契約法引用成立為法團 7

第1.3節。

 合規性證書和意見 7

第1.4節。

 交付受託人的文件格式 8

第1.5條。

 持有人的行為；記錄日期 8

第1.6條。

 致受託人、發行人及擔保人的通知等 9

第1.7條。

 發給持有人的通知；棄權 10

第1.8條。

 與信託契約法衝突 10

第1.9條。

 標題和目錄的效果 10

第1.10節。

 繼任者和受讓人 10

第1.11節。

 可分性從句 11

第1.12節。

 義齒的好處 11

第1.13節。

 不可抗力 11

第1.14節。

 放棄陪審團審訊 11

第1.15節。

 治國理政法 11

第1.16節。

 法定節假日 11

第1.17節。

 以複合貨幣、貨幣單位或外幣計價的證券 11

第1.18節。

 以所需貨幣支付；判斷貨幣 12

第1.19節。

 通告等的文字 12

第1.20節。

 發行人、單位持有人、股東、合夥人、高級職員和董事以及擔保人免除個人責任 12

第二條

保證金表格

 13

第2.1條。

 表格一般 13

第2.2條。

 保安面的形式 13

第2.3條。

 抵押品倒置的形式 15

第2.4條。

 環球證券 19

第2.5條。

 受託人認證證書的格式 20

第三條

“證券”(The Securities)

 20

第3.1節。

 數量不限；可連續發行 20

第3.2節。

 面額 22

第3.3條。

 執行、認證、交付和日期 22

第3.4條。

 臨時證券 23

第3.5條。

 登記、轉讓和交換登記 24

第3.6條。

 殘缺不全、銷燬、遺失和被盜的證券 26

第3.7條。

 支付利息；保留利息權利 26

第3.8條。

 當作擁有人的人 27

第3.9條。

 取消 27

第3.10節。

 利息的計算 27

第3.11節。

 CUSIP或CINS編號 28

第四條

滿足感和解除感

 28

第4.1節。

 義齒的滿意與解除 28

第4.2節。

 信託資金的運用 29

i

第五條

補救措施

 29

第5.1節。

 違約事件 29

第5.2節。

 加速成熟期；撤銷和廢止 30

第5.3條。

 追討債項及由受託人強制執行的訴訟 30

第5.4節。

 受託人可將申索債權證明表送交存檔 31

第5.5條。

 受託人可在沒有證券管有的情況下強制執行申索 31

第5.6條。

 所收款項的運用 32

第5.7條。

 對訴訟的限制 32

第5.8條。

 持有人無條件收取本金、保費及利息的權利 32

第5.9條。

 權利的恢復和補救 33

第5.10節。

 權利和補救措施累計 33

第5.11節。

 延遲或遺漏並非放棄 33

第5.12節。

 持有人的控制 33

第5.13節。

 豁免以往的失責行為 33

第5.14節。

 訟費承諾書 34

第5.15節。

 豁免逗留、延期或高利貸法律 34

第六條

受託人

 34

6.1節。

 某些職責和責任 34

第6.2節。

 失責通知 35

第6.3節。

 受託人的某些權利 35

第6.4節。

 不負責朗誦或發行證券 36

第6.5條。

 可持有證券 36

第6.6條。

 以信託形式持有的資金 37

第6.7條。

 補償和報銷 37

第6.8條。

 取消資格；利益衝突 37

第6.9條。

 需要公司受託人；資格 37

第6.10節。

 辭職和免職；繼任人的任命 38

第6.11節。

 接受繼任人的委任 39

第6.12節。

 合併、轉換、合併或繼承業務 39

第6.13節。

 優先向發行人索償 40

第6.14節。

 認證代理人的委任 40

第七條

受託人和公司的持有人名單和報告

 41

第7.1節。

 發行人須補充持有人的受託人姓名或名稱及地址 41

第7.2節。

 信息的保存；與持有人的通信 41

第7.3條。

 受託人提交的報告 42

第7.4節。

 按公司列出的報告 42

第八條

合併、合併、合併和出售

 43

第8.1條。

 發行人只可按某些條款合併等 43

第8.2節。

 繼任者被替換 43

第九條

修訂、補充及豁免

 44

第9.1條。

 未經持有人同意 44

第9.2節。

 在持有者同意的情況下 45

第9.3節。

 修訂及補充假冒契約的籤立 46

第9.4節。

 修訂及補充性義齒的效力 46

第9.5條。

 符合信託契約法 46

第9.6節。

 證券中對修訂或補充假冒證書的提述 47

第9.7節。

 異議的效力 47

II

第十條

聖約

 47

第10.1節。

 本金、保費及利息的支付 47

第10.2節。

 辦事處或代理機構的維護 47

第10.3節。

 證券付款的款項須以信託形式持有 47

第10.4節。

 存在 48

第10.5條。

 高級船員就失責行為所作的聲明 48

第十一條

贖回證券

 49

第11.1條。

 條款的適用性 49

第11.2條。

 選擇贖回；通知受託人 49

第11.3條。

 受託人選擇贖回的證券 49

第11.4條。

 贖回通知 49

第11.5條。

 贖回價款保證金 50

第11.6條。

 贖回日應付的證券 50

第11.7條。

 部分贖回的證券 50

第十二條

償債資金

 51

第12.1條。

 條款的適用性 51

第12.2條。

 用有價證券清償償債資金 51

第12.3條。

 贖回償債基金的證券 51

第十三條

失敗

 51

第13.1條。

 使法律無效或契諾無效的選擇 51

第13.2條。

 法律上的失敗和解職 51

第13.3條。

 契約失敗 52

第13.4條。

 法律或契約失效的條件 52

第13.5條。

 存款和以信託形式持有的美國政府債務，其他雜項規定 53

第13.6條。

 復職 54

第十四條

證券擔保

 54

第14.1條。

 證券擔保 54

第14.2條。

 保證人責任的限制 55

第14.3條。

 證券擔保票據的籤立和交付 55

注：本目錄在任何情況下都不應被視為義齒的一部分。

三、

當事人

契約，日期為 ，日期為20年6月20日，由Legacy Reserve Inc.、擔保人(定義見 )、擔保人(如下所述)和根據特拉華州法律正式成立並存在的公司(這裏稱為？公司或？發行人？)和[], a []，作為受託人(受託人)。

發行人簡介：

發行人已正式授權籤立和交付本契約，以規定不時發行發行人的無擔保優先債券、票據或其他債務證據(此處稱為證券)，這些債券可能由擔保人擔保，將按照本契約的規定以一個或多個系列發行。

根據本契約的條款，使本契約成為發行人有效協議所需的一切工作均已完成。

本契約受“信託契約法”(此處定義)的條款約束，這些條款必須是本契約的一部分 ，並且在適用的範圍內，應受此類條款的約束。

因此，現在這份契約見證了：

為了和對價前提和證券持有人(如本文定義)購買證券，為使證券或其系列的所有持有人獲得同等和相稱的利益，雙方達成協議，如下所述：(A)為使證券或其系列的所有持有人享有同等和相稱的利益，雙方訂立並商定如下協議：(A)為使證券或其系列的所有持有人享有同等和相稱的利益，雙方達成協議：

第一條

一般適用的定義及其他條文

第1.1條。定義。

除另有明確規定或上下文另有要求外，對於本契約的所有 目的：

(A)本條中定義的詞語 具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數；

(B)本文中未另作定義的所有會計術語具有按照公認會計原則賦予它們的含義；

(C)本合同、本合同和以下合同以及其他類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他分部；(C)以下詞語和其他類似含義的詞語指的是本契約作為一個整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(D)第#條和第#節這兩個詞分別是指本契約的第(3)條和第(3)節；

(E)“ ”一詞包括，其派生詞意指包括但不限於派生定義和相應的派生定義；以及

(F)凡提述任何合夥企業或有限責任公司的高級人員，而該合夥企業或有限責任公司沒有高級人員，但由有高級人員的實體直接或間接管理或控制，應視為提述該管理或控制實體的高級人員。

主要在第六條中使用的某些術語在該條中有定義。

1

？法案，當用於任何持有人時，具有 第1.5節中指定的含義。

？附加不可撤銷條款是指(A)根據本合同的補充契約、董事會決議或根據第3.1節交付的高級職員證書，以及(B)根據該補充契約、董事會決議或高級職員證書中規定的條款(符合第十三條的規定)，使其成為本 契約的一部分的契約或其他條款。

？任何指定人員的附屬公司是指由該指定人員直接或間接控制或控制，或與該指定人員直接或間接共同控制的任何 其他人。在此定義中，對任何人使用的控制是指直接或間接擁有 直接或間接指導或導致該人的管理層或政策的方向的權力，無論是通過擁有有表決權的證券、通過協議還是其他方式。在此定義中，術語 ？控制、？控制？和？與？共同控制下？具有相關含義。

？認證代理？指受託人授權代表受託人對證券進行認證的任何人。

？銀行日對於任何城市來説，是指商業銀行在該城市營業的任何日期。

？破產法？指任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律。

？董事會指的是：

(A)就法團而言，該法團的董事局或獲妥為授權代表該董事局行事的任何委員會；

(B)就合夥而言，指該合夥的普通合夥人的董事會；

(C)就一間有限責任公司而言，指一名或多於一名管理成員，或任何由經理組成的控制委員會或其成員，或任何具有相類管理職能的董事局或委員會；及

(D)就任何其他 人而言，指執行與本定義(A)、(B)或(C)款所描述的管理職能相類似的管理職能的個人或該人的董事會或委員會。

“董事會決議案”指經本公司祕書或助理祕書或擔保人、 本公司主要財務官或擔保人、本公司任何其他授權人員或擔保人或經他們中任何一人正式授權的人(視情況而定)核證的決議案副本 已獲董事會正式採納，並於證明日期完全有效，並交付受託人。 本公司祕書或助理祕書或擔保人、 本公司主要財務官或擔保人、本公司任何其他授權人員或擔保人或他們中任何一人正式授權的人(視情況而定)均已獲董事會正式採納並於該證明日期完全有效，並交付受託人。如果本契約的任何條款涉及根據董事會決議採取的行動(包括設立任何系列的 證券及其形式和條款)，該行動可由董事會授權採取該行動的任何委員會、小組委員會、高級管理人員或員工或擔保人(視情況而定)採取，並由董事會決議證明。

？營業日，用於任何付款地點或其他 地點，是指除第3.1節關於任何證券系列另有規定外，每週一、週二、週三、週四和週五，並非法律、行政命令或法規授權或責令該支付地點或其他地點的銀行機構和信託公司關閉的日期。

？CINS？ 表示CUSIP國際編號系統。

“税法”是指修訂後的1986年美國國內税法(United States Internal Revenue Code Of 1986)。

2

？Company？是指在本文書第一段 中被命名為？Company？的人，直到根據本契約的適用條款，繼任者或由此產生的人成為這樣的人為止，此後，？Company？將指該繼任者或由此產生的人。

？公司信託辦公室？是指受託人在第3.5節中指定的地址或受託人可能通知發行人的其他地址的辦公室。？

？公司，在指受託人或任何未來受託人時，應包括任何公司、公司、協會、合夥企業、有限合夥企業、有限責任公司、股份公司、信託公司或其他實體，在每種情況下，都應滿足信託 契約法第310(A)(1)節的要求。

？《公約》失效具有第13.3節規定的含義。

“統一證券鑑定程序委員會”指統一證券鑑定程序委員會。

託管人是指任何破產法下的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。

？債務是指任何人為償還借款而產生或承擔的任何義務，以及由該人產生或承擔的任何購貨款義務 以及對上述各項的任何擔保。

就一系列證券而言，違約是指 任何屬於違約事件的事件，或在通知或時間流逝之後或兩者兼而有之的事件。

？違約利息？具有3.7節中指定的含義 。

？最終安全？是指全球安全或臨時安全以外的安全。

？託管機構，對於可發行或全部或部分以一個或多個全球證券的形式發行的任何系列證券，是指根據《交易法》註冊的清算機構，其被指定為第3.1節所設想的此類證券的託管機構，直至後續託管機構根據本契約的適用條款成為託管機構為止，此後應指或包括作為本合同項下的託管機構的每個人，如果在任何時候有一個以上的此類人員，則該託管機構應被指定為此類證券的託管機構，直到繼任託管機構根據本契約的適用條款成為託管機構為止，此後應指或包括作為本合同項下的託管機構的每個人，如果在任何時間有多於一個這樣的人，

？美元或$是指美利堅合眾國的硬幣或貨幣，在付款時是用於支付公共和私人債務的法定貨幣 。

？違約事件具有5.1節規定的含義。

？《交易法》是指修訂後的1934年《證券交易法》。

·外幣？指美利堅合眾國以外的國家政府使用的貨幣。

？GAAP？指在美國不時生效的公認會計原則，包括 下列規定：(1)財務會計準則委員會會計準則編纂和財務會計準則委員會的任何相關會計準則更新；(2)其他實體(如 )的其他報表得到會計行業相當一部分人的批准；以及(3)證券交易委員會關於將財務報表納入根據交易所法案第13條要求提交的定期報告的規則和條例。包括證券交易委員會會計人員在員工會計公報和類似書面聲明中的意見和聲明。義齒中包含的所有基於GAAP的計算都應按照GAAP計算。

？全球證券？是指以全球形式證明一系列證券的全部或部分的證券，並經認證並 交付給該系列證券的託管人或其代名人，並以其名義登記的證券。

3

？擔保證券？具有第14.1節中指定的含義。

？擔保人？是指根據本契約適用條款成為任何證券擔保人的每個人。

？持有人？指以其名義在證券登記冊上登記證券的人。

？本文書是指最初籤立的本文書，或根據本文書適用條款對本文書進行的一個或多個 修正案或補充契約的不時補充或修訂，包括(就本文書的所有目的而言)以及任何該等修正案或補充契約、信託契約法案中關於 被視為本文書的一部分並適用於本文書以及任何該等修正案或補充契約的條款。術語？契約？還應包括第3.1節所設想設立的特定證券系列的條款。

？利息，當用於原始發行的貼現證券時，根據其條款，只有在到期後才計息 ，是指到期後應支付的利息。

？利息支付日期，當用於任何證券時， 指該證券利息分期付款的聲明到期日。

？Issuer Request或Issuer Order， 對於發行人來説，是指由董事會主席、首席執行官、首席財務官、總裁、任何副總裁或發行人的任何其他正式授權的高級職員或他們中任何人正式授權的任何人以發行人的名義簽署的書面請求或命令，並交付給受託人，如果是擔保人，則指以該擔保人的名義簽署的書面請求或命令其任何副總裁或該擔保人的任何其他正式授權人員或他們任何人正式授權的任何人，並交付給受託人。

？發行商？指本公司。

？判斷貨幣？具有第1.18節規定的含義。

？法律上的無效具有第13.2節中規定的含義。

？強制性償債基金付款具有第12.1節規定的含義。

？市場匯率具有第1.17節中指定的含義。

？到期日，當用於任何證券時，是指該證券的本金或 本金的分期付款到期和應付的日期，無論是在規定的到期日還是以加速聲明的方式，要求贖回或以其他方式支付。

？違約通知是指5.1(C)節或5.1(D)節規定的那種書面通知。

？對於發行人而言，高級職員證書是指由董事會主席、首席執行官、首席財務官、總裁、任何副總裁或發行人任何其他正式授權的高級職員或他們任何人正式授權的人員簽署並交付給受託人的證書；如果是擔保人，則是指由董事會主席、首席執行官、總裁、任何副總裁或該擔保人的任何其他正式授權高級職員簽署的證書。 證書是指由發行人的董事會主席、首席執行官、總裁、任何副總裁或該擔保人的任何其他正式授權人員簽署並交付給受託人的證書，如果是擔保人，則指由該擔保人的董事會主席、首席執行官、總裁、任何副總裁或任何其他正式授權的高級職員簽署的證書

？律師意見是指律師的書面意見，律師可以是任何發行人或擔保人(視情況而定)的僱員或律師，受託人應合理地接受，不得無理拒絕接受。

？可選償債基金付款具有第12.1節規定的含義。

4

？原始發行貼現證券是指根據第5.2節規定在宣佈加速到期時應支付的金額 低於本金的任何證券。

？對於證券使用的未償還證券，是指在確定日期之前在本契約項下認證和交付的所有證券，但以下情況除外：

(A)之前由受託人註銷或交付受託人註銷的證券(br})；

(B)迄今已將所需款額的付款或贖回款項以信託方式存放於受託人或任何付款代理人(發行人除外)的證券，或由發行人(如發行人須擔任其本身的付款代理人)以信託方式為該等證券的持有人作廢及分開的證券；提供, 然而，如該等證券將予贖回，則已依據本契約妥為發出贖回通知，或已就該等通知作出令受託人滿意的規定；及

(C)已根據第3.6節支付的證券，或已根據本契約 認證並交付的其他證券的交換證券，但已向受託人提交令受託人滿意的證明，證明該等證券由受保護買家持有，而該等證券在其 手中是發行人的有效義務的，則不在此限；

提供, 然而，在確定未償還證券所需本金的持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，(I)被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額應為根據第5.2條規定在該日期加速到期日到期時到期應付的本金金額。(Ii)以美元以外的一種或多種貨幣或貨幣單位計價的證券的本金金額應為該等貨幣或貨幣單位的美元等值，按第3.1節規定的方式在該證券最初發行之日確定，或根據第1.17節(如果未根據第3.1節另有規定)確定本金金額(或在原始發行貼現證券的情況下，(Iii)發行人、任何擔保人或本公司任何聯屬公司或 該等其他義務人所擁有的證券，在最初 發行該證券之日的美元等值(如此釐定)，以及(Iii)發行人、任何擔保人或任何其他義務人對該證券或該等其他義務人所擁有的證券，須不予理會，並視為未清償，但在決定受託人是否應根據任何該等請求、要求、授權、指示、通知、同意或其他義務而受到保障時除外。, 只有託管人的負責人收到書面通知要求如此擁有的證券才可以不予理會。如前一句第(Iii)款所述擁有並以善意質押的證券，如質權人確立令受託人滿意的質權人就該等證券採取行動的權利，且質權人並非該證券的發行人、擔保人或任何其他義務人，則該證券可被視為未清償證券。 證券或本公司的任何聯營公司或該等其他義務人的任何其他義務人。

支付代理權是指發行人 授權代表發行人支付任何證券的本金和任何溢價或利息的任何人。

？定期發售是指不時發行一系列證券，證券的具體條款，包括但不限於一個或多個利率或確定利率的公式(如有)、聲明的到期日 或聲明的到期日、最初的一個或多個發行日期、與此相關的贖回條款(如果有)以及第3.1條規定的與此相關的任何其他條款，將由 公司在發行時確定

？個人？指任何個人、公司、公司、有限責任公司、 合夥、有限合夥、合資企業、協會、股份公司、信託、其他實體、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支。

？付款地點，當用於任何系列的證券時，指的是發行人的辦事處或代理機構，以及除第10.2節的規定外，該系列證券的本金及任何溢價和利息應按第3.1節的規定支付的其他一個或多個地方，除非第3.1節對該系列的證券 另有特別規定。

5

？任何特定保證金的前置保證金是指證明與該特定保證金所證明的全部或部分債務相同的所有或部分債務的以前保證金 ；就本定義而言，根據第3.6節認證和交付的任何保證金，以換取或代替損壞、銷燬、丟失或被盜的保證金，應被視為證明與破損、銷燬、丟失或被盜保證金相同的債務。

？贖回日期，當用於任何要贖回的證券時，是指由或根據 本契約確定的贖回日期。

？贖回價格，當用於任何要贖回的證券時，是指根據本契約贖回的價格 。

？任何系列證券 上任何付息日期的應付利息的定期記錄日期，是指第3.1節為此目的指定的日期。

所需貨幣？具有第1.18節規定的 含義。

·負責人，在用於受託人時，是指受託人(或受託人的任何後續團體)公司信託辦公室內的任何高級人員或受託人的任何其他高級人員，通常執行與上述任何指定人員所履行的職能類似的職能，也指 就與本契約有關的特定公司信託事宜而言，指因瞭解和熟悉特定主題而被提交的任何其他高級人員，在每種情況下，這些高級人員都應負有直接責任 對於與本契約有關的特定公司信託事宜而言，指的是因瞭解和熟悉該特定主題而被提交的任何其他高級人員，在每種情況下，這些高級管理人員均負有直接責任

？SEC？指根據《交易法》不時成立的證券交易委員會 ，或者，如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在並履行目前根據《信託契約法》分配給它的職責，則此時履行該職責的機構。

？證券具有本契約第一節所述的含義，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券 。

？證券擔保是指擔保人根據本條款對發行人在本契約和證券項下義務所作的每項擔保。 指擔保人根據本合同的規定對發行人和證券的義務所作的每一項擔保。

？安全寄存器？和 ？安全註冊器？分別具有第3.5節中規定的含義。

？ 支付任何違約利息的特別記錄日期，是指受託人根據第3.7節確定的日期。

？所述到期日，當就任何證券或其本金或利息的任何分期使用時 是指在該證券中指定的日期，即該證券或該分期的本金或利息到期並 應付的固定日期。

？附屬公司是指(A)發行人或其一家或多家子公司、或發行人及其一家或多家子公司直接或 間接擁有其50%以上已發行有表決權股票的公司，或(B)任何合夥企業或其他商業組織，該合夥企業或其他商業組織擁有如此擁有的50%以上的普通投票權 所有權權益。在此定義中，有表決權的股票是指通常在董事選舉中有投票權的股本或股權，無論是在任何時候，還是隻有在沒有高級股票因任何意外情況而具有這種投票權的情況下。

？受託人？是指在本文書 第一段中被指定為受託人的人，直到繼任受託人根據本契約的適用條款成為受託人為止，此後？受託人是指或包括每個當時是本合同項下受託人的人，如果 在任何時候有超過一個這樣的人，則？任何系列證券所使用的受託人是指該系列證券的受託人。

6

？除第9.5節另有規定外，《信託契約法》係指自簽署本文書之日起生效的1939年《信託契約法》(經修訂)；提供, 然而，，如果1939年的信託契約法在該日期之後被修訂，則在任何此類修訂所要求的範圍內，信託契約法是指如此修訂的1939年信託契約法。

？美國人員應具有守則第7701(A)(30)節中賦予該術語的含義 。

？美國政府債務是指 (A)以其全部信用和信用為質押的美國直接支付義務，或(B)由美國控制或監督並作為美國的機構或工具行事的人的義務， 由美國作為完全信用和信用義務無條件擔保支付的證券，且發行人不能選擇贖回或贖回該等證券。(B)美國政府義務是指 (A)美國以其全部信用和信用為質押的直接支付義務，或(B)由美國控制或監督並作為美國的機構或工具行事的人的義務，該證券的支付由美國無條件擔保為完全信用和信用義務，且發行人不能選擇贖回或贖回。

？副總裁，當用於發行人、擔保人或受託人時，是指任何副總裁，無論 是通過數字指定還是通過在標題之前或之後添加的一個或多個單詞來指定。

第1.2節。通過 信託契約法案引用註冊成立。

當本契約涉及信託契約法案的條款時，該條款通過引用併入本契約併成為本契約的一部分。本契約中使用的下列信託契約法案術語具有以下含義：

？佣金是指美國證券交易委員會(SEC)。

？契約證券是指證券。

·契約擔保持有人？指持有人。

·符合條件的契約是指本契約。

契約受託人或機構受託人指受託人。

債券上的義務人是指發行人、擔保人(如果適用)或債券上的任何其他義務人 。

本契約中使用的所有術語，如信託契約法案、信託契約法案引用 另一法規或SEC規則根據信託契約法案定義的術語，均具有賦予它們的含義。

第1.3節。合規性 證書和意見。

應發行人或擔保人向受託人提出的根據本契約任何 條款採取任何行動的任何申請或請求，發行人或擔保人(視屬何情況而定)應向受託人提交一份高級人員證書，説明本契約中規定的與擬議訴訟有關的所有先決條件(如果有的話)已經得到遵守，並提交律師的意見，説明律師認為所有這些先決條件(如果有)已經得到遵守。除本契約中與該特定申請或請求相關的任何條款特別要求提供此類文件的任何此類申請或請求外，除非根據信託契約 法案第314(C)條的規定，否則不需要提供額外的證明或意見。

關於遵守本契約規定的條件或公約的每份證書或意見(第10.5節規定的 證書除外)應包括：

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(A)一項陳述，説明簽署該證書或意見的每名個人已 閲讀該契諾或條件以及本協議中與之有關的定義；

(B)關於該證明書或意見所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質及範圍的簡短陳述；

(C)一項陳述，説明每名該等人士認為他已作出所需的審查或調查，以便 能就該契諾或條件是否已獲遵守表達知情意見；及

(D)説明每名該等人士認為該等條件或契諾是否已獲遵守的 陳述。

第1.4節。提交給受託人的 份文件格式。

在任何情況下，如若干事項須由任何 指定人士核證或由其意見涵蓋，則所有該等事項無須只由一名該等人士核證或由其意見涵蓋，或只須由一份文件證明或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項與 及一名或多名該等人士就其他事項核證或發表意見，而任何該等人士可在一份或多份文件中就該等事項核證或發表意見。

發行人或擔保人的高級人員的任何證書或意見，只要涉及法律事項，均可基於證書或大律師的意見或陳述，除非該高級人員知道或應在採取合理謹慎的情況下，知道關於其證書或意見所依據的事項的證書或意見或陳述是錯誤的(br})，則不在此限。在法律問題上，發行人或擔保人的高級人員或擔保人的任何證書或意見可基於大律師的證書或意見或其陳述，除非該高級人員知道或在採取合理謹慎措施後，該證書或意見或陳述與其證書或意見所依據的事項是錯誤的。在與事實事項有關的範圍內，律師的任何證明或意見可基於發行人或擔保人(視屬何情況而定)的一名或多名高級人員或擔保人(視屬何情況而定)的證明或意見或陳述 ，説明有關該事實事項的信息由發行人或擔保人(視屬何情況而定)掌握，除非該律師知道有關該等事項的證明或意見或陳述是錯誤的。

如果任何人被要求根據本契約提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，則這些申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書可以(但不需要)合併為一份文書。

第1.5條。 持有人的行為；記錄日期。

(A)本契約規定由持有人發出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，均可包含在一份或多份實質相似的文書中，並由該等持有人親自或以書面妥為委任的代理人簽署(以實物或傳真或電子傳輸方式簽署，但條件是該等電子傳輸是通過託管機構的設施傳送)，並由該等文書證明；及，除非本合同另有明文規定，否則該等電子傳輸須由該持有人本人或由妥為以書面指定的代理人傳送。提供，該訴訟應在 該票據或該等票據交付受託人時生效，並在此明確要求交付給發行人或擔保人時生效。此類票據(及其所包含和證明的行為)在本文中有時稱為簽署此類票據的持票人的《法案》。就本契約的任何目的而言，簽署任何此類文書或指定任何此類代理人的書面證明應足以證明受託人、發行人和擔保人(如果適用)為受託人、發行人和(如果適用)擔保人(如果按照本節規定的方式作出)為勝訴(符合信託契約法案第315條的規定)。

(B)任何人籤立任何該等文書或文字的事實及日期，可借見證籤立該等文書或文字的 證人的誓章，或由獲法律授權作契據認收的公證人或其他人員發出的證明書證明，證明簽署該文書或文字的個別人士已向他承認籤立該文書或文字。 如簽字人並非以個人身分籤立，則該證明書或誓章亦應構成其權限的充分證明。任何此類文書或文書的籤立事實和日期，或籤立該等文書或文書的人的授權，也可以受託人認為充分的任何其他方式予以證明。

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(C)任何人持有的證券的所有權、本金和序列號，以及該人開始持有該等證券的日期，均須由證券登記冊證明。

(D)任何證券持有人的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為，應 約束同一證券的每一位未來持有人以及在登記轉讓時發行的每份證券的持有人，或就任何事物交換或代替該證券的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為

由受託人、發行人或擔保人(如果適用)依其作出、遺漏或容受作出的，不論該 訴訟的批註是否基於該保證金而作出。

(E)在不限制前述規定的情況下，根據本協議有權就任何特定證券採取任何行動的持有人 可就該證券的全部或任何部分本金採取行動，或由一名或多名正式委任的代理人就該等本金的全部或任何 不同部分採取行動，而每名代理人均可根據該項委任就該本金的全部或任何 不同部分採取行動。

(F)發行人可以將任何一天定為記錄日期，以確定 任何系列的未償還證券持有人有權發出或接受本契約規定或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他法案， 該系列證券的持有人可以發出或接受任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他法案，但發行人沒有義務這樣做。(F)發行人可將任何日期定為記錄日期，以確定 任何系列的未償還證券持有人有權發出或接受任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他法案。關於根據本款規定的任何記錄日期，在該記錄日期的相關係列未償還證券的持有人(或其正式指定的代理人)，以及只有 該等人士有權採取或採取相關行動，無論該等持有人在該記錄日期後是否仍是持有人。

(G)儘管有上述規定，本章程並不阻止發行人、發行人或發行人的任何代理人或 受託人履行託管人提供的任何書面證明、委託書或其他授權，或在託管人與其代理成員之間妨礙該託管人行使任何全球證券實益權益持有人權利的慣例的運作。

第1.6條。致受託人、發行人及擔保人的通知等。

(A)發行人、任何擔保人或受託人向其他人發出的任何通知、請求、要求、授權、指示、同意、豁免或其他通信，如果以書面形式親自送達或通過頭等郵件、預付郵資、傳真、.pdf格式的電子郵件或保證次日 送達的隔夜航空快遞郵寄到其他人的地址，則為正式發出：

如果給出票人和/或任何擔保人：

遺產儲備公司

303 W. 華爾街，1800套房

德州米德蘭，郵編：79701

傳真：[]

請注意：[]

複印件為：

盛德國際律師事務所(Sidley Austin) 有限責任公司

路易斯安那州大街1000號。

6000套房

德克薩斯州休斯頓77002

電話：713-495-4522

傳真：713-495-7799

注意：喬治·J·弗拉哈科斯(George J.Vlahakos)

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如致受託人：

[]

[]

[]

電話：[]

傳真：[]

請注意：[]

(B)發行人、擔保人或受託人可通過通知其他人，指定額外或不同的地址，以便 隨後的通知或通信。

(C)所有通知和通信(發送給持有人的通知和通信除外，除非以本協議規定的方式 郵寄)應被視為已妥為送達：當面投遞時(如果是親自投遞)；郵寄後三個工作日(如果郵寄時預付郵資)；確認收到時(如果已複印)；投遞時(如果是.pdf格式的電子郵件)；以及及時投遞到快遞員後的第二個工作日(如果通過保證次日的隔夜航空快遞投遞)。提供交付給受託人的任何 通知或通信在實際收到後視為有效。

第1.7條。通知持有者； 放棄。

如果本契約規定向任何事件的持有人發出通知，則該通知應以書面形式充分發出(除非本合同另有明確規定)，並且(I)以預付頭等郵資的方式郵寄給受該事件影響的每名持有人，地址見證券登記簿上的持有人地址，或(Ii)如屬環球證券，則以電子方式發送，不遲於發出通知的最晚日期，但不早於規定的最早日期。在任何以郵寄方式向持有人發出通知的情況下，未向任何特定持有人郵寄該通知或任何如此郵寄的通知中的任何缺陷，均不影響該通知對其他持有人的充分性。以本協議規定的方式郵寄或發送給持有人的任何通知應最終被視為該持有人已收到 ，無論該持有人是否實際收到該通知。

如果本契約規定以任何 方式發出通知，則有權收到該通知的人可以在該事件之前或之後以書面形式放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動有效的先決條件。

如果因暫停正常郵件服務或任何其他原因而以郵寄方式發出該通知並不切實可行，則經受託人批准後作出的通知應構成 本協議規定的所有目的的充分通知。(br}如果由於其他原因或其他原因，以郵寄方式發出該通知並不可行，則經受託人批准後作出的通知應構成 本協議規定的所有目的的充分通知。

第1.8條。與信託契約法相沖突。

如果本協議的任何條款限制、限定或與“信託契約法”中要求成為本契約的一部分並管理本契約的條款相沖突，則應以“信託契約法”的規定為準。如果本契約的任何條款修改或排除了信託契約法案中可能被修改或排除的任何條款，則信託契約法案的條款應被視為適用於被如此修改或排除的本契約(視情況而定)。

第1.9條。標題和 目錄的影響。

本文件中的條款和章節標題以及目錄僅為方便起見，不應影響本文件的 結構。

第1.10節。繼任者和受讓人。

發行人和擔保人在本契約中的所有契諾和協議對其各自的繼承人和受讓人具有約束力， 無論是否如此明示。

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第1.11節。可分性條款。

如果本契約或證券或證券擔保(如適用)中的任何條款無效、非法或 不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第1.12節。義齒的好處。

本契約或證券或證券擔保(如果適用)中的任何內容，無論是明示的還是默示的，均不得向本契約項下的當事人及其繼承人和持有人以外的任何人提供任何利益或本契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

第1.13節。不可抗力。

在任何情況下，受託人對因其無法控制的力量(包括罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事騷亂、核災難或自然災害或天災或天災，以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務中斷、丟失或故障)直接或間接導致的履行本協議項下義務的任何失敗或延誤不承擔任何責任或責任；有一項理解是， 受託人應採取一致的合理努力。

第1.14節。放棄陪審團審判。

在適用法律允許的最大範圍內，本合同各方特此放棄其可能就 因本契約直接或間接引起、根據本契約或與本契約相關的任何訴訟而由陪審團審判的任何權利。

第1.15節。治理法律。

本契約、證券和證券擔保應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋。

第1.16節。法定假日。

在任何情況下，如果任何證券的任何利息支付日期、贖回日期或聲明到期日不是 支付地點的營業日，則(儘管本契約或證券或(如適用)證券擔保(任何系列證券的規定或證券擔保除外，如果適用，證券擔保除外)的任何其他規定均適用)支付利息或本金，且任何溢價均無需在該支付地點在該日期支付，但可在下一個營業日的 付款地點支付，效力與在付息日期或贖回日期或所述到期日相同，如已如此支付，則自該付息日期、贖回日期或所述到期日(視屬何情況而定)起及之後的期間不會產生利息。

第1.17節。以複合貨幣、貨幣單位或外幣表示的證券。

除非董事會決議、高級職員證書或根據本契約第3.1節就特定證券系列交付的契約另有規定，否則為本契約的目的，所有系列 或當時受特定行動影響的所有系列的證券本金總額達到指定百分比的持有人可採取任何行動，且在此時有任何受影響系列的未償還證券以硬幣、貨幣或美元以外的貨幣(包括則就採取該行動而言，被視為未償還的該系列證券的本金金額應為按市場匯率可獲得的該金額的美元金額。就本第1.17節而言，術語市場匯率指的是本市中午的美元買入價

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紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of New York)公佈的此類貨幣的電匯，截至最近可用日期。如果該市場匯率因任何原因對該貨幣不可用，則應使用紐約聯邦儲備銀行截至最近可用日期的報價，或有關貨幣發行國或紐約市一家或多家主要銀行的報價或匯率(就歐元而言，報價或匯率應為比利時布魯塞爾)，或使用適當的其他報價或匯率。本款規定適用於確定與證券持有人根據本契約條款採取的任何行動有關的以美元以外的貨幣計價的系列證券的等值本金金額。

在任何情況下，受託人對市場匯率或前款規定的任何替代決定不承擔任何責任或義務。

第1.18節。以要求的貨幣支付；判斷貨幣。

發行人和擔保人均在最大程度上同意：(A)如果出於在任何法院獲得判決的目的，(A)為了在任何法院獲得判決，有必要將任何系列證券的本金或利息的到期金額(所需貨幣)轉換為將作出判決的貨幣 (判決貨幣)，並最大限度地根據適用法律這樣做：(A)如果出於在任何法院獲得判決的目的，有必要將任何系列證券的本金或利息的到期金額(所需貨幣)轉換為將作出判決的貨幣，所使用的匯率應為根據正常銀行程序，在作出最終不可上訴判決之日可在紐約市用判決貨幣購買所需貨幣的匯率，除非該日不是銀行日，則在適用法律允許的範圍內，所使用的匯率應是根據正常銀行程序，在最終不可上訴判決登記之日的下一個銀行日，可以用判決貨幣在紐約市購買所需貨幣 的匯率，以及(B)本契約規定的以所需 貨幣付款的義務(I)不得通過任何投標或根據任何判決(不論是否按照(A)款輸入)以所需貨幣以外的任何貨幣來解除或履行。(B)本契約規定的以所需貨幣付款的義務(I)不得通過任何投標或根據任何判決(不論是否按照(A)款輸入)來解除或履行。除非 該投標或收回將導致收款人實際收到所需貨幣明示應就該等付款支付的全部金額，(Ii)應可強制執行，作為 訴訟的替代或附加理由，以追回以所需貨幣支付的金額(如有)，而實際收到的金額應低於如此明示應支付的所需貨幣的全部金額，並且(Iii)不受就任何其他到期款項而獲得的判決 的影響

第1.19節。通告等的文字

本契約要求或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、棄權或法案應使用英語，但發佈的任何通知可以使用發佈國的官方語言。

第1.20節。發行人、單位持有人、股東、合夥人、發行人的高級管理人員和董事以及擔保人免除個人責任。

對於發行人、任何擔保人或任何 發行人的任何發行人、單位持有人、股東、成員、高級管理人員、經理、僱員、合夥人或董事(過去、現在或將來)，不得根據或根據本契約或其中所載的任何義務、契諾或協議，或任何證券擔保(如適用)的任何義務、契諾或協議，或基於或以其他方式就本契約或證券擔保提出的任何索賠，或因由此產生的任何債務而對發行人、任何擔保人或任何 的任何發行人、單位持有人、股東、成員、高級管理人員、經理、僱員、合夥人或董事擁有追索權。根據法律或法規，或通過執行任何評估或處罰或其他方式，明確 應明確免除和免除所有此類責任，作為籤立本契約和發行證券的條件和對價的一部分。

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第二條

保證金表格

第2.1節。 一般形式。

每個系列的證券及其上與證券擔保有關的批註(如果適用)應 基本上採用本條第二條規定的形式，或採用根據董事會決議或一個或多個附加契約設立的其他一個或多個形式，在每種情況下，均應按本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可以有字母、數字或其他識別標誌以及標誌或背書。由簽署該等證券的高級人員以及證券擔保的任何批註(如適用)決定，並由其籤立證明。

最終證券應印刷、平版或雕刻在鋼刻邊框上，也可以以任何其他方式製作，所有這些都由執行該證券的官員決定，並由其簽署證明。如果根據董事會決議採取的行動確立了任何系列證券的形式，則此類行動的適當記錄的副本 應由授權人員或其他授權人員代表發行人進行認證，並在第3.3節規定的發行人令交付之時或之前交付受託人，以驗證和交付此類證券 。

任何系列的環球證券表格均應具有適用於該 系列全球證券的慣例規定和圖例，包括但不限於該系列證券託管人要求的任何圖例。

第2.2條。 安全面表格。

[如果證券是原始發行的貼現證券，並且不是財政部規章部分所指的公開發售證券 1.1275-1(H)，插入就1986年美國國税法(修訂)第1275條而言，本證券是以原始發行的折扣發行的 ，原始發行的折扣金額為[本金的%][本金每$1,000元$]，發行日期 為， 20，到期收益率為複合收益率[每半年或其他適當期間].

[在備選 中，不提供這樣的圖例，而是插入以下圖例就1986年美國國税法第1275條(經修訂)而言，本證券是以原始發行折扣發行的，並且[公司代表的姓名或職務和 地址或電話號碼]將在不遲於發行日期後10天開始，及時向持有人提供原始發行折扣金額、發行日期、到期收益率和適用的財政部法規要求的任何其他 信息。]

[填寫守則或其下的規定要求的任何其他圖例。]

[如果是全球安全人員，請插入章節要求的圖例2.4%的義齒][如果適用，請插入除非本證券由存託信託公司(紐約公司)的授權代表提交給發行人或其代理人登記轉讓、兑換或付款，並且發行的任何證券均以 CEDE&CO的名義登記。或由存託信託公司的授權代表要求的其他名稱(並且任何付款都支付給CELDE&CO。或向 存託信託公司的授權代表要求的其他實體)，由任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式進行的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本合同的註冊所有人割讓公司在本合同中擁有權益。]

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遺產儲備公司

[保證金的所有權]

不是 美元

[CUSIP編號]

遺產保留公司 Inc.是根據特拉華州法律正式成立和存在的公司(這裏稱為公司或發行者，其術語包括以下簡稱為 的契約下的任何繼承人或由此產生的人)，根據收到的價值，特此承諾向或登記受讓人支付本金 美元。[如果證券要在 到期日之前計息，請插入並自最近一次付息或正式提供利息之日起每半年支付一次利息，從年利率%開始計算，直至本合同本金付清或可供支付為止，每半年支付一次或從最近一次付息之日起每隔一年 支付一次利息或從最近一次付息之日起支付利息或從最近一次付息之日起每半年支付一次利息。[如適用，插入？，以及任何逾期本金和保費及任何分期利息的年利率 %(以支付該等利息須可依法強制執行為限)]。如此支付的利息，以及在任何付息日期按時支付或適當規定的利息，將按照該契約的規定，在該利息的常規 記錄日期(無論是否為營業日)(視具體情況而定)，支付給本證券(或一個或多個前身證券)在交易結束時以其名義登記的人。在該付息日之前的下一個日期。 任何未如此按時支付或未作適當準備的利息將立即在該定期記錄日期停止支付給持有人，並可支付給本證券(或一個或多個前身證券)在本證券(或一個或多個前身證券)在交易結束時登記的人 ，以便由受託人確定支付該違約利息的特別記錄日期，通知應在不少於該特別記錄日期前10天向該系列證券的持有人發出。 或在任何時間以不與本系列證券上市的任何證券交易所的要求相牴觸的任何其他合法方式支付，並在該交易所可能要求的通知後支付，所有這些都應在上述契約中更全面地規定].

[如果證券在到期日之前不計息，請插入-本證券的本金 不得計息，除非在加速、贖回或規定到期日未能支付本金，在此情況下，本證券的逾期本金應按年利率 %計息(在支付該等利息應可合法強制執行的範圍內)，利息應從該違約之日起計至支付或正式撥備該本金之日 。逾期本金的利息應按要求支付。未按要求支付的逾期本金的任何該等利息應按年利率% 計息(以該利息的支付應合法強制執行為限)，該利息應從該要求付款之日起至該利息的支付或適當規定之日止，該等利息也應在該要求付款之日起 支付。]

[如果是全球安全，請插入付清本金(及保險費，如有的話)及[如果適用， 插入適用於任何該等]本證券的利息將通過將立即可用的資金轉移到持有者指定的銀行賬户中，以付款時為法定貨幣的美國硬幣或貨幣 支付，用於支付公共和私人債務[註明其他貨幣].]

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[如果是最終擔保，請插入付清本金(及保險費，如有的話)及[如果 適用，請插入適用於任何該等]本保證金的利息將在發行人為此目的而設立的辦事處或機構以支付時為支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國 硬幣或貨幣支付][註明其他貨幣][或受適用於此的任何法律或法規的約束，以及發行人(如本契約所規定的)有權撤銷任何該等付款代理人的 指定，在[主幹道]由發行人指定的辦事處或發行人指定的其他辦事處或代理機構[美元 美元][註明其他貨幣]支票開出，或轉賬到[美元]收款人在紐約市一家銀行開立的賬户(只要適用的付款機構至少在付款日期前幾天收到適當的書面轉賬指示)][如適用，插入？; 提供, 然而，，根據發行人的選擇，利息可通過以下方式支付[美元][註明其他貨幣]支票郵寄到有權獲得該地址的人的地址，因為該地址應出現在安全登記冊中][或通過轉移到[美元][註明其他貨幣]收款人在紐約市的 銀行開立的賬户[註明其他付款地點](只要適用的付款代理人在適用的付息日期之前的記錄日期前已收到適當的書面轉賬指示)].]

茲參考本保函背面的進一步規定，這些進一步規定在任何情況下均具有與此地規定相同的 效力。

除非本證書背面 所指的受託人以手工簽署方式簽署了本證書，否則本證券無權享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。

發行人已促使本文書正式籤立，特此為證。

日期：

遺產儲備公司
由以下人員提供：

第2.3條。擔保倒置的形式。

本證券是正式授權發行的發行人高級證券之一(本文中稱為？證券)，在發行人、擔保人(如果有的話)和 之間以一個或多個系列發行和將在日期為20年的契約下發行(這裏稱為？[]作為受託人(此處稱為受託人，其術語包括契約下的任何繼任受託人)，茲 聲明發行人、擔保人(如有)、受託人和證券持有人各自的權利、權利、責任和豁免的限制，以及證券被認證和交付的條款。如契約所規定，證券可按一個或多個系列發行，不同系列可按不同本金總額發行、可於不同時間到期、可按不同利率計息(如有)、可能須遵守不同的贖回條款(如有)、可接受不同的償債條款、購買或類似的資金(如有)、可受不同的契諾及違約事件規限，以及可能如所提供或準許的 契約所述而有所不同。本保證書是本文件正面標明的系列之一[，本金總額不超過$].

本擔保是發行人一般的、無擔保的、優先的義務。[如果適用，請插入並根據擔保(證券擔保)由[填上每名擔保人的姓名或名稱](擔保人)。證券擔保是每個擔保人的一般的、無擔保的、優先的義務。].

15

[如果適用，請插入-本系列證券需在不少於 天的時間內通過郵寄通知(如果是環球證券，則為電子傳輸)進行贖回。[如果適用，請插入，(1)以本金100%的贖回價格運作本系列的償債基金，自 年開始至年終的任何一年內繼續，以及(2)] 任何時候[在該日或該日後，20歲或該日後]，全部或部分，在選擇發行人時，按以下贖回價格(以本金的百分比表示)：如果贖回[在當日或之前，如果贖回，則為%]在所示年份的12個月期間 開始，

年

贖回價格

年

贖回價格

其後以相等於本金%的贖回價格贖回，如屬任何該等贖回，則一併贖回[如果適用， 插入(不論是透過運作償債基金或其他方式)]於贖回日期(但不包括贖回日期)的應計及未付利息，但於該贖回日期或之前聲明到期日的分期利息，將 支付予於本文件面值所述相關記錄日期收市時登記在案的該等證券或一項或多項前身證券的持有人，所有詳情均載於本契約規定。]

[如果適用，請插入？本系列證券須在不少於或超過三天的郵寄通知(或環球證券為 電子傳輸)的通知下贖回，(1)自當年開始至 年度止的任何一年內，以下表 所列的贖回價格操作本系列的償債基金(以本金的百分比表示)贖回，以及(2)隨時贖回；及(2)在任何時間贖回本系列的償債基金(以本金的百分比表示)，以及(2)在任何時間贖回該系列的償債基金，贖回價格見下表 所列的贖回價格(以本金的百分比表示)，以及(2)隨時贖回[在當日或之後]全部或部分，在發行人選舉時，以贖回 價格贖回，而不是通過運作下表所列的償債基金(以本金的百分比表示)贖回：如果在所示年份的 開始的12個月期間內贖回，

年

贖回價格

通過以下途徑贖回

償債基金的運作

贖回價格

除贖回外的其他贖回

通過清償基金的運作

此後，以相等於本金%的贖回價格贖回(無論是通過運作償債基金或其他方式)，連同贖回日期(但不包括贖回日期)的應計利息和未付利息，但在贖回日期或之前聲明到期日的利息分期付款將 支付給在本文正面所指的相關記錄日期交易結束時登記在冊的該等證券的持有人或一隻或多隻前身證券]

[如果適用，請插入-儘管有上述規定，發行人在贖回任何 預期的本系列證券之前，不得贖回[第(2)條]作為或預期通過直接或間接申請向 發行人支付利息成本(按照普遍接受的財務慣例計算)低於每年%的借款的任何退款操作的一部分，前款規定的規定應作為退款操作的一部分，或預期退款操作的一部分，該申請直接或間接向 發行人支付利息成本(根據普遍接受的財務慣例計算)低於每年%的利息成本。]

16

[如果適用，請插入-本系列的償債基金用於贖回 從年度開始到#年結束的每一年的贖回[不少於] $ [(強制性償債基金)和不超過$]本系列證券本金總額。[發行人以其他方式購買或贖回該系列證券 [強制性]償債基金付款可記入下列款項的貸方[強制性]以其他方式須支付的償債基金付款[如適用，插入？以 到期的逆序排列].]

[如證券有任何部分須贖回，請填上-如果僅贖回 部分的本證券，則本系列和未贖回部分的類似期限的新證券將在本證券註銷時以本證券持有人的名義發行。]

[如果適用，請插入-此係列證券在規定到期日之前不可贖回。]

[如果保證金不是原始發行的貼現保證金，-如果與本系列證券有關的違約事件發生並持續 ，則本系列證券的本金可按本契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。]

[如果證券是原始發行的貼現證券，-如果與本系列證券有關的違約事件發生並持續 ，則本系列證券的一部分本金可按本契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。該金額應等於-插入確定金額的公式. 在支付(I)如此宣佈的到期和應付的本金金額以及(Ii)任何逾期本金和逾期利息的利息(在每種情況下，該利息的支付均應合法強制執行)後，發行人關於支付本系列證券的本金和利息(如果有)的所有義務即告終止。]

除本契約規定的某些例外情況外，本契約允許修改本契約和修改發行人的權利和義務。[如適用，插入？以及擔保人]以及各系列證券的持有者在任何時候受發行人在本契約項下影響的權利[如果適用，請插入18和擔保人]在多數持有人同意的情況下，受託人持有受影響證券在當時未償還的 證券本金總額。本契約還包含條款，允許當時每個系列證券本金總額中指定百分比的持有人代表該系列所有證券的持有人免除發行人的遵守。[如果適用，請插入18和擔保人]本契約的某些條款和本契約項下過去的某些違約及其 後果。本證券持有人的任何此類同意或放棄對該持有人以及在登記轉讓本證券時發行的任何證券的所有未來持有人或作為本證券的交換或替代的任何證券的所有未來持有人具有決定性和約束力，無論該同意或放棄是在本證券上註明的。

本文中未提及本契約和 本抵押品或本契約的任何規定均不得改變或損害發行人在本文規定的時間、地點和利率 以硬幣或貨幣支付本證券本金(以及溢價(如有))和利息的絕對和無條件的義務。

[如果是全球安全，請插入-除非在本契約規定的有限情況下，否則不得將本全球證券或其部分兑換為 本系列的最終證券。本全球證券的實益權益持有人將無權接受最終證券的實物交付，除非在本契約中描述 ，並且在本契約項下的任何目的下都不會被視為該等證券的持有人。]

[如果是最終安全性， 插入-如本契約所規定，並受契約中規定的某些限制的約束，本擔保的轉讓可在擔保登記冊中登記，只要將本擔保交回發行人在#年的辦事處或 代理機構登記轉讓即可。[如果適用，請插入-本證券的本金、任何溢價和利息應支付的任何地方][如果適用，請插入《紐約之城》(The City Of New York)[，或除適用於此的任何法律或法規 以及發行人(按契約規定受限制)有權撤銷任何該等轉讓代理人的指定外，在[主幹道]發行人指定的其他辦事處或機構的辦事處 ]]經發行人及證券註冊處處長滿意的表格 的書面轉讓文書，或由持有人或該持有人以書面正式授權的受權人妥為籤立的轉讓文書，將隨即以相同的本金總額發行一份或多份經授權 面值及相同本金總額的本系列或多份類似期限的新證券予指定的一名或多名受讓人，並以相同的本金總額向指定的一名或多名受讓人發行該轉讓文書或該等受讓人以書面形式正式授權的一份或多份類似期限的新證券。]

17

本系列證券只能以登記形式發行，不包括最低面值 美元和超過1,000美元的任何整數倍的息票。如本契約所規定，並受該契約所載若干限制的規限，本系列證券可在持有人要求交出的情況下，兑換該系列證券的本金總額及不同授權面額的同類證券。

任何此類轉讓或交換登記均不收取手續費，但髮卡人可要求支付足以支付任何税款或 其他與此相關的政府費用的金額。

在正式出示本保函以辦理轉讓登記之前，[如果 適用，則插入？任何擔保人，]受託人及發行人的任何代理人[如果適用，請插入H，擔保人]或者，受託人可以在所有目的下將本保證金登記在其名下的人視為本保證金的所有人， 無論本保證金是否已過期，且任何發行人都不會被視為本保證金的所有人。[如果適用，請插入打倒擔保人，]受託人或任何該等代理人須受相反通知影響。

根據或根據本契約或任何保證金或其所載的任何義務、契諾或協議而無追索權，[如果適用， 插入或者證券擔保，]或以此為基礎或以其他方式提出的任何索賠，或因由此產生的任何債務，應針對發行人的任何董事、高級管理人員、僱員、公司成員、單位股東或股東、成員、經理或合夥人，無論過去、現在或將來。(br}作為發行人的任何董事、高級管理人員、僱員、公司成員、經理或合夥人，作為過去、現在或將來的董事、高級管理人員、僱員、法人團體、單位股東或股東、成員、經理或合夥人。[如果適用，請插入*或任何擔保人]或任何繼承人，直接或通過發行人[如果適用， 插入*或任何擔保人]或任何繼承人，無論是憑藉任何憲法、法規或法律規則，或通過執行任何評估、處罰或其他方式；有一項明確理解，接受本協議並作為證券和籤立契約的條件和對價的一部分，在此明確免除和免除所有該等責任。(##*$$， =

本契約規定髮卡人[如果適用，請插入18和擔保人](A)將被解除與證券有關的任何和所有義務(契約中描述的某些義務除外)，或(B)不需要遵守契約的某些限制性契諾，在每種情況下，如果發行人[如果適用，請插入*或擔保人] 託管資金或美國政府債務(或其組合)的信託存款，通過按照其條款支付利息和本金，將提供資金，金額足以 支付證券的所有本金和利息，但除非法律要求，否則此類資金無需與其他基金分開。

除本文另有定義外，本擔保書中使用的所有在義齒中定義的術語應具有在 義齒中賦予它們的含義。

[如果是最終安全性，請作為單獨的頁面插入—

對於收到的價值，簽字人特此出售、轉讓和轉讓給

(請打印或鍵入受讓人姓名和地址)

的內部工具[]並且 在此不可撤銷地組成並指定律師將該文書轉讓給被指定的簽發人的賬簿上，並具有在房產中完全替代的權力 。

請插入社會保險或其他受理人身份識別號碼：

日期：

(簽名)

18

注意：本轉讓書的簽名必須與文書內 面上所寫的姓名相符，不得有任何改動或放大或任何更改。]

[如果適用第十四條規定的擔保，則在該擔保上插入以下與證券擔保有關的批註—

每一擔保人(術語 包括在契約下的任何繼承人)，在契約規定的範圍內，並在契約條款的約束下，已完全、無條件和絕對保證發行人按時支付本系列證券的本金和溢價(如果有)和利息，以及根據本系列契約和本系列證券到期和應付的所有其他金額。(br}在本契約規定的範圍內，並在符合本契約規定的情況下，保證發行人按時支付本系列證券的本金、溢價和利息以及根據本系列契約和本系列證券到期和應付的所有其他金額。

擔保人對本系列證券持有人以及根據證券擔保和契約對受託人承擔的義務在契約第十四條中有明確規定，請參閲契約以瞭解證券擔保的確切條款。

擔保人：
[每名擔保人姓名或名稱]
由以下人員提供：

第2.4條。環球證券。

根據本協議認證和交付的每一份全球安全協議應帶有大致如下形式的圖例：

本證券是下文所指契約意義上的全球證券，並以託管人或其指定人的名義登記。本證券不得轉讓、登記或交換以託管人或其代名人以外的任何人的名義登記的證券，除非在契約所述的有限情況下，否則不得登記此類轉讓。

在登記轉讓時認證和交付的每一種擔保，或 作為本擔保的交換或替代，均應是符合前述規定的全球擔保，但在此類有限情況下除外。

如果按照第3.1節的規定，某一系列的證券可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，則儘管第3.1節第(I)款和第3.2節的規定另有規定，任何全球證券應代表該系列中規定的未償還證券，並可提供 它應代表其上不時批註的未償還證券的總額，並可視情況不時減少或增加其所代表的未償還證券的總額。 如第(Br)節所述，該系列的證券可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，則儘管有第3.1節第(I)款和第3.2節的規定，任何全球證券應代表該系列中規定的未償還證券，並可提供 代表的未償還證券的總額對全球證券的任何背書，以反映其所代表的未償還證券的金額，或任何減少或增加的金額，應按照該背書或發行人令中指定的一名或多名 人的指示，並按照該背書或其所代表的未償還證券的金額的任何減少或增加作出。在符合第3.3節、第3.4節和第3.5節的規定的情況下，受託人應按照其中指定的一名或多名人士或適用的發行人命令中的 指示的方式和指示交付和歸還任何全球擔保。發行方關於背書、交付或重新交付全球擔保的任何指示應採用發行方訂單形式(不需要遵守第1.3節，也不需要附有律師的意見)。

19

第3.3節最後一句的規定應適用於由全球證券代表的任何證券 ，前提是該證券從未由發行人發行和出售，並且發行人將全球證券連同發行人命令(不需要遵守第1.3節，也不需要 伴隨律師的意見)一起提交給受託人，該命令涉及減少或增加(視情況而定)由全球證券代表的證券本金，以及第3.3節最後一句所考慮的書面聲明。

第2.5條。受託人認證證書格式。

受託人的認證證書應基本上採用以下格式：

這是指定的系列證券之一[插入適用系列的標題]指的是上述 義齒。

[]，作為受託人
由以下人員提供：

獲授權人員

第三條

“證券”(The Securities)

第3.1節。 金額不限；可按系列發行。

根據本契約 可認證和交付的證券本金總額不受限制。

證券可以分一個或多個系列發行。在發行任何系列證券之前，應在董事會 決議中或根據董事會決議設立，並在高級船員證書中列出或以規定的方式確定，或在本協議補充的一個或多個契約中設立：

(A)該系列證券的名稱(該名稱須將該系列證券區別於所有其他證券 ，而該系列證券可能是先前發行的一系列證券的一部分)；

(B)對可根據本契約認證和交付的系列證券本金總額的任何限制(根據 第3.4節、第3.5節、第3.6節、第9.6節或第11.7節 在登記轉讓時認證和交付的證券除外，或作為該系列的其他證券的交換或替代，以及根據第3.3節被視為從未在本契約下認證和交付的任何證券除外)；(B)根據本契約可認證和交付的系列證券的本金總額的任何限制(根據第3.4節、第3.5節、第3.6節、第9.6節或第11.7節)，在登記轉讓時認證和交付的證券除外，也不包括根據第3.3節被視為從未認證和交付的證券；

(C)該系列證券的任何利息須予支付的人(如該證券(或一種或多於一種前身證券)在正常紀錄日期的營業時間結束時以其名義登記的人除外)；

(D)該系列證券的本金須予支付的一個或多於一個日期或其釐定方法；

(E)該系列證券須計息的利率(如有的話)，或釐定該等利率或該等利率所依據的公式、方法或 撥備、該等利息的產生日期或釐定方法、須支付該等利息的付息日期，以及在任何付息日期應付利息的定期紀錄 日期；

(F)除第10.2節的條文另有規定外，該系列證券的本金及任何溢價及利息須予支付、該系列證券可交回以登記轉讓、該系列證券可交回以供交換的一個或多個地點，以及可就該系列證券及本契約向發行人送達通知及要求付款的 ；

20

(G)可由發行人選擇全部或部分贖回該系列證券的一段或多於一段期間，以及贖回該系列證券的一個或多於一個價格，以及 條款及條件；

(H)發行人依據任何償債基金或類似條文或根據其持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務(如有的話)，以及根據該義務贖回或購買該系列證券的一段或多於一段期間，以及贖回或購買該系列證券的價格和條款及條件 ；

(I)除最低面額$2,000及其 以外的$1,000的整數倍以外，該系列證券可發行的面額；

(J)支付 的本金及該系列證券的保費(如有的話)及利息(如有的話)後，該系列持有人所支付的税項、評税或政府收費是否無須扣除；

(K)該系列證券的本金部分(本金除外)，該部分應在根據第5.2節宣佈加速到期時 支付；

(L)如該系列證券的本金及任何溢價或利息的支付款額可參照指數釐定，則該等款額須以何種方式釐定；

(M)如果並視情況，該系列證券應可全部或部分以一種或多種{br>全球證券和(在這種情況下)該等全球證券或全球證券的託管人或託管人的形式發行，以及第3.5節所述的任何情況以外的任何情況，其中任何該等全球證券可以轉讓給該等全球證券的託管人或其代名人以外的人，並且 登記和交換以該等全球證券的託管人或其代名人的名義登記和交換的證券，在這種情況下，任何此類轉讓

(N)對關於該系列證券的5.1節規定的違約事件或第10條規定的發行人契諾 中規定的違約事件的任何刪除、修改或增加；

(O)發行人是否以及在什麼 情況下會就任何扣繳或扣除的税款、評税或政府收費，向非美國人持有的該系列證券支付額外款項，若然，發行人是否有 選擇贖回該系列證券而不是支付該等額外款項；

(P)如果只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件後， 系列證券才能以最終形式發行(無論是在最初發行或交換該系列臨時證券時)，該等 證書、文件或條件的格式和條款；

(Q)如該系列證券可轉換為或可交換為發行人的任何其他證券或財產，包括但不限於發行人或其聯屬公司持有的另一人的證券，以及(如有的話)其條款；

(R)除第13.2節和第13.3節規定外，為該系列證券規定的法律無效或契約無效的手段 ；

(S)(如果不是受託人)初始擔保註冊人和任何初始付款代理人的身份；

(T)該系列證券是否將根據第十四條規定的證券擔保進行擔保，第十四條適用於該系列證券的條款是否有任何修改，以及任何其他擔保的適用性；以及

21

(U)該系列的任何其他條款(這些條款不得與本契約的規定相牴觸 )。

任何一個系列的所有證券應基本相同，但面額及 除外，除非上文提及的董事會決議案另有規定，且(在第3.3節的規限下)上文提及的高級人員證書或本協議補充的任何該等 契約中所載或以規定方式釐定的證券除外。

任何一個系列的所有證券不必同時發行，除非另有規定，否則可以在未經持有人同意的情況下重新發行 系列證券，以增加該系列證券的本金總額和發行該系列證券的額外證券，或就該系列證券設立附加條款。

如果該系列的任何條款是通過董事會決議或根據董事會決議採取的行動確定的， 應由授權人員或其他授權人員代表發行人和擔保人(如果適用)認證該行動的適當記錄副本，並在交付闡明該系列條款或提供確定該系列條款的方式的 高級人員證書時或之前將其交付給受託人。

就須定期發售的系列證券而言，該等董事會決議案或高級人員證書可就該系列證券提供一般條款，並規定該系列特定證券的具體條款須在發行人令中指明，或該等條款由發行人及(如適用)高級人員證書中指定的擔保人或一名或多名代理人根據發行人令釐定。

第3.2節。面額。

每個系列的證券應以註冊形式發行，不含票面利率，面額應按照第3.1節的規定進行規定。如果任何系列的證券沒有任何此類規定，該系列證券的最低面值應為2,000美元，超過1,000美元的任何整數倍的證券均可發行。 該系列證券的最低面值應為2,000美元，超過1,000美元的任何整數倍均可發行。

第3.3節。 簽約、認證、交付和註明日期。

證券應由發行人的董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官或任何副總裁代表發行人籤立，無需證明。這些官員中的任何一人在證券上的簽名可以是手工簽名或傳真簽名。在證券上背書的任何證券擔保批註應由董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官或任何副總裁代表適用的擔保人簽署，無需 認證。其中任何一位高級職員在證券擔保的任何批註上的簽名可以是手工簽名，也可以是傳真簽名。

任何附有本公司適當高級職員或擔保人(視屬何情況而定)手冊或傳真簽署的證券擔保批註，均對本公司或該擔保人(視屬何情況而定)具有約束力 ，即使該等人士或任何人士在認證及交付該等證券前已停止擔任該等職位或於該等證券日期並無擔任該等職位，該等職位仍對本公司或該擔保人(視屬何情況而定)具約束力。

在本契約籤立和交付之後，發行人可以隨時將發行人簽署的任何系列證券 交付給受託人進行認證，並附上認證和交付該證券的發行人命令，受託人應根據發行人命令認證和交付該證券； 提供, 然而，在定期發售證券的情況下，受託人應不時按照受託人可接受的其他程序(包括但不限於，受託人收到發行人的書面指示)認證和交付該等證券，該等程序由或根據在首次認證該系列證券之前向受託人遞交的發行人命令而指定。如果該系列證券的形式或條款已在第2.1節和第3.1節允許的一項或多項董事會決議中或根據一項或多項董事會決議設立，則在認證該等證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應根據該董事會決議受到充分保護，並有權接收此類文件。

22

它可能合理地要求。受託人還應有權獲得並(在符合6.1節的規定下)根據第3.1節並符合第1.3節的高級船員證書和符合第1.3節的律師的意見，聲明：

(A)如果該等證券的一種或多種表格是根據第2.1節所允許的董事會決議設立的，則每一種該等表格都是按照本契約的規定設立的；

(B)如果該等證券的 條款已由或將根據第3.1節允許的董事會決議設立，或(如屬定期發售的一系列證券)該等條款已由或將根據第3.1節所允許的董事會決議設立，則該等條款已經或(如屬定期發售的一系列證券)將根據本契約的條文設立，但如屬定期發售的一系列證券，則須受該 意見所指明的任何條件所規限。

(C)經受託人認證和交付並由發行人 按照律師意見中規定的任何條件和假設發行的此類證券，將構成發行人的有效和具有法律約束力的義務，如果適用，附屬擔保將構成擔保人的有效和具有法律約束力的義務，可根據擔保人各自的條款強制執行，但須受以下限制：(I)破產、資不抵債、暫停、重組、清算、欺詐性轉讓或轉讓，並受下列限制的限制：(I)破產、無力償債、暫停、重組、清算、欺詐性轉讓或轉讓，如果適用，將構成擔保人的有效和具有法律約束力的義務，但受以下限制的限制：(I)破產、無力償債、暫停、重組、清算、欺詐性轉讓或轉讓(Ii)衡平法補救的可得性取決於被申請的法院的酌情決定權(br})；及(Iii)大律師的意見所指明的其他慣常及慣常事項。

如果根據本契約發行該等證券會影響受託人本身在該等證券及本契約下的權利、責任或豁免權，或以受託人無法 合理接受的方式，則受託人無須 對該等證券進行認證。

儘管有第3.1節和上一段的規定，如果一個系列的所有證券不是一次發行的，則無需在該系列的每個證券認證時或之前交付根據第3.1節的其他要求的高級人員證書或根據前款的發行人命令和律師意見 ，前提是此類文件是在該系列的第一個證券最初發行時的認證時或之前交付的 。(##**$$， ， ，

對於定期發行中發行的一系列證券，受託人可根據律師的意見以及根據第2.1節和 第3.1節和本節交付的與該系列證券的首次認證相關的其他文件，就任何此類證券的發行人的授權，依賴其形式和條款及其合法性、有效性、約束力和可執行性。

每項安全措施 的日期應為其認證日期。

任何擔保或任何相關證券擔保均無權獲得 本契約項下的任何利益，或就任何目的而言均為有效或強制性的，除非該擔保上出現由受託人或認證代理人通過 授權人員手動簽署的基本上符合本契約規定格式的認證證書，且該證書應為確鑿證據，也是該等擔保已根據本契約正式認證並交付並有權享受本契約利益的唯一證據。儘管 如上所述，如果任何擔保已根據本合同認證並交付，但從未由發行人發行和銷售，並且發行人應按照第3.9節的規定將該擔保交付受託人註銷，則就本契約的所有 目的而言，該擔保應被視為從未認證和交付過，且永遠無權享有本契約的利益。(br}如果該擔保已根據本合同認證並交付，但從未由發行人發行和出售，且發行人應按照第3.9節的規定將該擔保交付給受託人註銷，則該擔保應被視為從未根據本合同認證並交付，且不得享有本合同的利益。

第3.4條。臨時證券。

在準備任何系列的最終證券之前，發行人可以籤立，根據發行人的命令，受託人應認證並交付臨時證券，該臨時證券以任何授權面額印刷、平版、打字、油印或以其他方式製作，基本上與其發行的最終證券的主旨相同，並 由執行該等證券的高級人員決定的適當插入、遺漏、替換和其他變化。

23

如果發行任何系列的臨時證券，發行人將在沒有不合理延遲的情況下安排該系列的最終證券的準備工作。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在交出該系列的臨時證券 後，可在發行人在該系列的付款地點的辦事處或代理機構兑換為該系列的最終證券，而不向持有人收取費用。在交出任何系列的任何一種或多種臨時證券以供註銷時，發行人 應籤立，受託人應認證並交付相同系列和授權面額期限的相同本金的最終證券作為交換。在此之前，任何系列的臨時證券 在各方面均應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。

第3.5條。註冊， 轉賬交換註冊。

發行人應在發行人辦公室或代理機構的第10.2節要求的付款地點 保存一份登記冊(在該辦公室保存的登記冊有時稱為安全登記冊)，在符合發行人可能規定的合理規定的情況下，發行人應 規定證券登記和證券轉讓。現任命受託人為初始證券登記處，負責登記本文件規定的證券和證券轉讓，並任命受託人公司信託辦公室(在本文件發佈之日)設在以下地址：\r\f25 \f25 \f25-1\cf1\f25 \cf1\f25[]，是將保存證券登記冊的最初辦事處或機構。發行人可以隨時更換該安全註冊處、更換該辦公室或機構或 充當其自己的安全註冊處。如證券註冊處或該辦事處或代理機構有任何變更，發行人將立即以書面通知受託人。

在將任何系列證券的轉讓交回根據第10.2節設立的辦事處或機構登記後，發行人和擔保人(如果適用)應籤立，受託人應以指定受讓人的名義認證和交付一份或多份新證券，並註明由擔保人籤立的相同系列和期限、任何授權面額和類似本金總額的證券 擔保(如果適用)。

根據持有人的選擇，任何系列(全球證券除外)的證券在交出將在該辦事處或代理機構交換的證券時，可以交換任何授權面額和類似本金總額的相同系列和 期限的其他證券。當任何證券被如此交出以進行交換時，發行人和(如適用)擔保人應籤立該證券，受託人應對該證券進行認證和交付，並附上擔保人簽署的證券擔保(如適用)的批註，該批註是進行交易的持有人有權獲得的。

在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券應是發行人的有效義務，如果適用，擔保人應證明與證券在該轉讓或交換登記時交出的債務相同，並有權根據本契約享有相同的利益。

每份為登記轉讓或交換而提交或交回的證券(如發行人或受託人有此要求)須由證券持有人或該持有人的書面授權代表以令發行人及證券註冊處處長滿意的形式正式背書，或附有一份書面轉讓文書。

證券轉讓或交易登記不收取任何手續費，但發行人可要求支付一筆金額 ，足以支付與任何證券轉讓或交易登記相關的任何税收或其他政府收費，但根據第3.4節、第9.6節或第11.7節的交易所不涉及任何轉讓 。

發行人不應被要求(A)在根據第11.3節選擇贖回的任何系列證券的贖回通知發出前15天開始的期間內，發行、登記轉讓或交換任何系列的證券， 或(B)登記轉讓或交換如此選擇贖回的任何證券的全部或部分，但部分贖回的證券中未贖回的部分除外。 或(B)發行人不得在根據第11.3節被選擇贖回的該系列證券的贖回通知發出前15天內發行、登記轉讓或交換該系列的證券， 或(B)登記轉讓或交換如此選擇贖回的任何證券的全部或部分，但部分贖回的證券的未贖回部分除外

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儘管本契約有任何其他規定，且除第3.1節規定的任何特定證券系列另有規定外，代表該系列全部或部分證券的全球證券不得轉讓，除非該系列的託管人將該系列作為一個整體轉讓給該託管機構的 代名人，或該託管機構的一名代名人或該託管機構的另一代名人，或由該託管機構或任何該等被指定人作為繼任託管機構的代名人轉讓，否則不得將該系列證券的全部或部分轉讓給該託管機構的代名人或該託管機構的另一名代名人，或由該託管機構或任何該等代名人轉讓給繼任託管機構的 代名人，否則不得將代表該系列證券的全部或部分證券的全球證券轉讓給該託管機構的 代名人除緊隨其後的兩段規定外，全球擔保應為全球擔保。

如果由一家或多家環球證券代表的系列證券的託管機構在任何時候通知發行人它 不願意或不能繼續作為該證券的託管機構，或者如果該證券的託管機構在任何時候不再有資格根據第3.1節繼續作為託管機構，或者不再是根據交易法 註冊的結算機構，發行人應為該證券指定一名繼任者託管機構。如果發行人在收到通知後90天內未指定此類證券的繼任託管人，或者發行人知道此類證券不符合資格，則發行人根據第3.1節作出的由一種或多種環球證券代表該證券的選擇將不再有效，發行人和擔保人(如果適用)將籤立， 受託人將在收到發行人關於認證和交付該系列最終證券的命令後對證券進行認證和交付。以任何授權面額，本金總額等於全球證券或代表該等證券的本金，以換取 全球證券或以託管人指示的有關人士名義登記的證券。

如果發行人根據 關於由全球證券代表的證券的第3.1節規定，該全球證券的託管人可以按照發行人、受託人和該託管人可以接受的條款，以最終的 註冊形式全部或部分交出該全球證券，以換取相同系列和期限的證券。因此，發行人和擔保人(如果適用)應執行，受託人在收到發行人以最終登記形式認證和交付證券的命令後，應認證並交付，不收取手續費：

(I)向該託管人指定的 人提供一份新的證券或多份證券，並註明由擔保人籤立的證券擔保(如果適用)，其系列和期限與該人要求的任何授權面額相同，本金總額等於該人在全球證券中的實益權益，並以此換取該人在全球證券中的實益權益；和

(Ii)向該託管機構發出一份新的環球證券，並註明 擔保人所籤立的證券擔保(如適用)，其面額相等於已交回的環球證券的本金金額與根據上文第(I)款認證及交付的證券本金總額之間的差額(如有)。

在全球安全中擁有或持有任何實益權益的每個人都同意：

(A)發行人、擔保人(如果適用)和受託人可以作為全球證券的唯一所有人和該人的授權代表與託管機構打交道；

(B)該人在全球擔保中的權利應 僅可通過託管機構行使，且僅限於該人與託管機構和/或直接和間接參與者之間的法律和協議確立的權利；(B)該人在全球擔保中的權利只能通過託管機構行使，且僅限於該人與該託管機構的直接和間接參與者之間的法律和協議確立的權利；

(C)託管人及其參與者按照其本身的程序在該等人士之間進行實益所有權的賬簿登記轉讓，並接收和轉送該等人士的全球證券本金(及溢價，如有的話)和利息的分配；及

(D)發行人、擔保人(如適用)、受託人或其任何代理人均不對記錄中與全球證券實益所有權權益有關的任何方面或因該等實益所有權權益而支付的記錄的任何方面承擔任何責任或責任，或維護、監督或審查與該實益所有權權益有關的任何記錄。(D)發行人、擔保人(如適用)、受託人或其任何代理人均不承擔任何責任或責任 或因全球證券的實益所有權權益而支付的任何記錄。

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第3.6條。損壞、銷燬、丟失和被盜的證券。

如果將任何損壞的證券連同發行人、擔保人(如果適用)或受託人要求的擔保或賠償一起交給受託人，以使他們及其任何代理人不受損害，則在沒有通知發行人或受託人該證券已被受保護買家獲取的情況下，發行人和(如果適用)擔保人應籤立，受託人應認證並交付作為交換。同一系列的，具有相似的男高音 和本金，並帶有一個不是同時突出的數字的。

如果應向發行人、擔保人 (如果適用)和受託人交付(A)令他們滿意的任何擔保被銷燬、遺失或被盜的證據，以及(B)他們為挽救他們各自及其任何代理人無害所需的擔保或賠償， 則在沒有通知發行人或受託人該擔保已被受保護買家獲取的情況下，發行人和(如果適用)擔保人證券擔保附註(如適用)，由擔保人籤立，具有相同系列、相同的期限和本金，並註明一個不同時未償還的數字 。

如果任何此類殘缺、銷燬、遺失或被盜的保證金已經或即將到期並應支付，發行人可酌情決定支付該保證金，而不是出具新的保證金(除非是殘缺不全的保證金，否則不交出保證金)。

在根據本節發行任何新的保證金時，發行人可以要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税款或其他 政府費用以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的金額。

根據本節發行的任何系列證券中的每一種新證券，取代任何被銷燬、丟失或被盜的證券，應構成發行人和擔保人(如果適用)的一項 原有的額外合同義務，無論被銷燬、丟失或被盜的證券是否可在任何時間由任何人強制執行，並且應有權與在此正式發行的該系列證券中的任何和所有其他證券平等和成比例地享有本契約的所有利益。

此 節的規定是排他性的，並(在合法範圍內)排除有關更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券的所有其他權利和補救措施。

第3.7條。支付利息；保留利息權利。

除第3.1節對任何證券系列另有規定外，任何證券的利息如在任何付息日應支付、按時支付或正式提供，應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在 正常記錄日期的正常記錄日期收盤時以其名義登記的人。(br}該證券的利息應在任何付息日按時支付或正式撥備的任何證券的利息應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在正常記錄日期的交易結束時登記在其名下的人。

在任何 付息日期應支付的任何系列證券的任何利息(此處稱為違約利息)應立即停止支付給持有人，因為該持有人曾是持有人，且該違約利息可由發行人 在各自選擇的情況下支付， 按照以下(A)或(B)款的規定，在任何 付息日應按時支付或適當計提的任何系列的任何證券的利息應立即停止支付給持有者。 在以下第(A)或(B)款規定的每一種情況下，發行人均可在其選擇的日期支付違約利息，如以下第(A)或(B)款所規定的：

(A)發行人可選擇向該系列證券(或其各自的前身證券)在交易結束時登記在其名下的人士支付 任何違約利息，支付該違約利息的特別記錄日期為 ，該違約利息應 以下列方式確定：(br})(A)發行人可選擇向該系列證券(或其各自的前身證券)在交易結束時登記在其名下的人支付任何違約利息，該違約利息應 以下列方式確定。發行人應書面通知受託人就該系列的每個證券建議支付的違約利息金額和建議付款日期，同時發行人應 向受託人繳存一筆相當於建議就該違約利息支付的總金額的款項，或應在建議的日期 之前就該筆存款作出令受託人滿意的安排

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付款，當存入時，為有權獲得本條規定的違約利息的人的利益而以信託形式持有的款項。因此，受託人應為支付該違約利息確定一個特殊的 記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期之前15天至10天，也不得早於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應迅速將該特別記錄日期通知發行人，並應以發行人的名義並由發行人承擔費用，安排將建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知 郵寄至該特別記錄日期 前不少於10天的該系列證券的每位持有人，郵寄頭等郵資預付(或如屬環球證券，則以電子傳輸方式發送)至證券登記冊上顯示的該持有人地址的該系列證券的每一位持有人。該特別記錄日期由發行人承擔費用，並應在該特別記錄日期不少於10天前，將有關該違約利息的建議付款及該特別記錄日期的通知以第一類郵資預付(或如屬環球證券，則以電子傳輸方式)寄給該系列的每一證券持有人。建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期已如此郵寄或交付，則該違約利息應支付給在該特別記錄日期交易結束時該系列證券(或其各自的前身證券)在其名下登記的人士，並且不再根據以下條款(B)支付。

(B)發行人可以任何其他合法方式支付任何系列證券的任何違約利息，但不得 與該證券可能上市的任何證券交易所的要求相牴觸，並且在該交易所可能要求的通知後，如果發行人根據 本條款向受託人發出建議付款的通知後，受託人認為該付款方式是切實可行的。

除本節前述條款另有規定外，在登記轉讓或作為任何其他擔保的交換或替代時，根據本契約交付的每份擔保應享有該等其他擔保所附帶的應計利息和未付利息以及應計利息的權利。

第3.8條。被當作擁有人的人。

除第3.1節對任何一系列證券另有規定外，在正式出示轉讓登記保函之前，發行人、受託人和(如果適用的話)擔保人及其任何代理人可將該保證金登記在其名下的人視為該保證金的擁有人，以收取該保證金的本金、任何溢價和任何利息(符合第3.5節和3.7節的規定)，並可出於所有其他目的，不論該保證金是否如果 適用，擔保人或任何擔保人的任何代理人均應受到相反通知的影響。

託管機構代表其持有的任何全球證券的任何實益權益 的持有者不得在本契約項下就該等全球擔保享有任何權利，而且該託管機構在任何情況下均可被髮行人、受託人以及(如果適用)其擔保人和任何 代理人視為該全球擔保的所有者。

第3.9條。取消。

所有因償付、贖回、購買、登記轉讓或交換或貸記償債而退還的證券 如果退還給受託人以外的任何人，應交付受託人，並由受託人立即註銷。除本契約明確允許外，任何證券不得代替或交換按本節規定註銷的任何證券進行認證。受託人持有的所有已註銷證券應按其慣例處置，此後受託人應應書面請求不定期向發行人交付有關該處置的證書 。

第3.10節。利息的計算。

除第3.1節對任何系列證券另有規定外，每個系列證券的利息應 以360天一年(包括12個30天月)為基礎計算。

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第3.11節。CUSIP或CINS號碼。

發行人在發行證券時可以使用CUSIP或CINS號碼(如果當時普遍使用，除了印在證券上的其他識別號碼 )，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用CUSIP或CINS號碼，以方便持有人；提供, 然而，，任何該等通知可聲明不會就證券上印製的或任何贖回通知內所載的CUSIP或CINS號碼的正確性作出任何陳述，且只能依賴印製在證券上的其他識別號碼，而任何該等 贖回不會因該等CUSIP或CINS號碼的任何缺陷或遺漏而受到影響。

第四條

滿足感和解除感

第4.1節。義齒的滿意度和脱落率。

本契約將不再對任何系列的證券具有進一步效力，並將被解除(對於證券轉讓或交換登記的任何存續權利和受託人的某些權利除外，在每種情況下，本文均有明確規定)，受託人應發行人要求並由發行人承擔費用，應簽署發行人合理要求的此類 文書，確認對該等證券的清償和解除，在下列情況下，受託人應簽署發行人合理要求的該等 文書，以確認對該等證券的清償和解除：

(A)以下其中一項：

(I)迄今已認證並交付的所有此類證券(除(A)已銷燬、 丟失或被盜並已按照第3.6節的規定更換或支付的證券，以及(B)該等證券的資金或美國政府債務迄今已由發行人以信託形式存放或分離並以信託形式持有，然後按照第10.3節的規定償還給公司或解除信託)已交付受託人註銷；或(B)根據第10.3節的規定，已將資金或美國政府債務以信託形式存放或分離並以信託形式持有的此類證券已交付受託人註銷；或

(Ii)所有尚未交付受託人註銷的該等證券：

(A)已到期並須予支付；

(B)將於一年內於述明到期日到期並須予支付；或

(C)須根據受託人滿意的安排，由受託人以發行人名義發出贖回通知，並自費在一年內贖回，

就上述第(Ii)(A)、(B)或(C)項而言，發行人已向受託人繳存或 安排為信託基金或美國政府為此目的以信託形式繳存一筆款項，足以支付及清償該等證券迄今尚未交付受託人註銷的全部債務，以及截至該等存款日期(已到期及應付的證券)或所述到期日的本金(及溢價，如有)及利息(如有)或至所述到期日為止的本金(及溢價，如有的話)或所述到期日的本金(及溢價，如有的話)或所述到期日的本金(及溢價，如有的話)或所述到期日的全部債務連同發行人不可撤銷地指示受託人在到期或贖回(視屬何情況而定)時將該等款項用於支付該等款項的指示 ；

(B)發行人已支付或安排支付發行人根據本協議須就該等證券支付的所有其他款項； 及

(C)發行人已向受託人遞交一份高級人員證書和一份大律師的意見，將這兩份證書合在一起，説明本合同規定的與本契約就該等證券的清償和清償有關的所有前提條件均已得到遵守。

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儘管本契約已就任何 系列的證券得到滿足和解除，(X)發行人根據第6.7節對受託人和根據第6.14節對任何認證代理人的義務以及根據第6.10節的辭職權利仍然有效，以及(Y)如果已根據本節(A)條款將資金存入受託人，則發行人和受託人根據第3.5節、第3.6節、第4.2節、第6.6節、第3.5節、第3.6節、第4.2節、第6.6節所承擔的義務仍然繼續有效；以及(Y)如果已根據本節(A)條款將資金存入受託人，發行人和受託人根據第3.5節、第3.6節、第4.2節、第6.6節、第6.6節、第3.6節、第4.2節、第6.6節承擔的義務仍然有效第10.3節和第13.6節的最後一段繼續保留。

第4.2節。信託資金的運用。

在符合第10.3節最後一段的規定下，根據第4.1節存入受託人的所有款項應 以信託形式持有，並由受託人根據證券和本契約的規定直接或通過受託人 決定的任何付款代理人(包括作為其本身付款代理人的發行人)支付給有權獲得該等款項的人士，以及支付該等款項已存入受託人的任何溢價和利息。

第五條

補救措施

第5.1節。 違約事件。

？違約事件，在本文中無論在哪裏使用，都是指 下列事件中的任何一種(無論違約事件的原因是什麼，也不管違約事件是自願還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何 行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生的)：

(A)在該系列的任何保證品 到期並須支付時，該保證品的任何利息仍未獲支付，而該項失責的持續期間為30天；或

(B)在該系列的任何證券到期時，欠繳該系列證券的 本金(或保費(如有的話))；

(C)不履行或 違反本契約第十條所列的任何契約(違約或違約在本節其他地方特別處理或已明確包括在本契約中，僅為該系列以外的一系列證券的利益)，並在以掛號信或掛號信發出後持續90天。由受託人或持有該系列未償還證券本金總額至少25%的持有人向發行人或發行人和受託人發出書面通知，説明該違約或違規行為，並要求對其進行補救，並説明該通知是本協議項下的違約通知；

(D)不履行或違反本契約中的任何契諾 (第十條中的契諾或任何其他契諾除外，在履行或違反該契諾的情況下，在本節其他地方特別處理，或僅為該系列以外的一系列證券的利益而明確列入本契約)，並在以掛號信或掛號信發出後，該等違約或違反行為持續180天的期間，但不包括在本契約 中的任何契約 (第十條所述的契約或任何其他契約除外)，而該契約的履行或違反在本節其他地方已特別處理或已明確包括在本契約中，並在以掛號信或掛號信發出後持續180天。由受託人或持有該系列未償還證券本金總額至少25%的 持有人向發行人或發行人和受託人發出書面通知，説明該違約或違規行為，並要求對其進行補救，並説明該通知是下文所述的違約通知；

(E)發行人依據任何破產法或任何破產法所指：(I)展開自願案件， (Ii)同意在非自願案件中對其作出任何濟助令的登錄，(Iii)同意為該案件的託管人或其全部或幾乎所有財產指定託管人，或(Iv)為其債權人的 利益作出一般轉讓；

(F)具有司法管轄權的法院根據任何破產法作出命令或判令， (I)在非自願案件中針對發行人作出濟助，(Ii)委任發行人的託管人或發行人的全部或幾乎所有財產，或(Iii)命令發行人清盤；而該命令或判令 連續60天未予擱置並有效；

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(G)到期時欠繳任何償債基金款項；

(H)除本契約或該等證券的條款另有規定外，該系列證券所需的任何證券擔保未能完全生效。 ；或

(I)根據第3.1節向該系列證券提供的任何其他違約事件。

第5.2節。加速到期、撤銷和廢止。

如果在當時未償還的任何系列證券發生違約事件並仍在繼續，則在每一種情況下，受託人或持有該系列未償還證券本金總額25%的持有人可通過書面通知宣佈該系列證券的本金金額(或者，如果該系列證券是原始發行的貼現證券，則為該系列證券條款中規定的本金 部分)和該系列所有證券的所有應計和未付利息立即到期和支付。 受託人或持有該系列未償還證券本金總額25%的持有人可以通過書面通知宣佈該系列證券的本金金額(或者，如果該系列證券是原始發行的貼現證券，則為該系列證券本金中規定的部分)和該系列所有證券的所有應計和未付利息立即到期和支付且 在作出任何該等聲明後，該本金(或指定金額)應立即到期並須予支付。儘管如上所述，如果發生第5.1(E)節或第5.1(F)節規定的違約事件， 當時未償還的任何系列的證券應立即到期並支付，無需採取進一步行動或發出通知。

在對任何系列證券作出上述加速聲明後的任何時間，在受託人獲得本條第五條下文規定的支付到期款項的判決或法令之前的任何時間，持有該系列未償還證券本金總額的多數 的持有人可在下列情況下書面通知發行人和受託人撤銷和撤銷該聲明及其後果：

(A)發行人或(如適用的話)一名或多於一名擔保人已向受託人支付或存放一筆足以支付以下款項的款項：

(I)該系列所有證券的所有逾期利息；

(Ii)該系列任何證券(如有的話)的本金(及溢價(如有的話))，而該等證券並非因上述 加速聲明書而到期，並按該等證券所訂明的一項或多於一項利率計算利息；

(Iii)在支付該等利息合法的範圍內，按該等證券所訂明的一項或多於一項利率計算逾期利息；及

(Iv)受託人根據本條例支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款；及

(B)關於該系列證券的所有違約事件(僅因該加速聲明而到期的該系列證券本金未支付除外)均已按照第5.13節的規定得到治癒或豁免。

該等撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。

第5.3條。追討債項及由受託人強制執行的訴訟。

發行人承諾，如果：

(A)當任何證券的任何分期利息到期並須予支付時，該等利息即告失責 ，而該失責持續了30天；或

(B)任何保證金在到期日沒有繳付本金(或保費， ，如有的話)，

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發行人將應受託人的要求，為該等證券的持有人的利益，向其支付當時到期應付的全部本金和任何溢價及利息，並在支付該等利息可合法強制執行的範圍內，支付任何逾期本金及任何溢價的利息，以及任何逾期的 利息，利率為該等證券所規定的利率，此外，還須支付足以支付收取成本和開支的額外款項，包括

如果發行人沒有根據上述要求立即支付該金額，受託人可以自己的名義並作為明示信託的受託人，就收取如此到期和未支付的款項提起司法程序，可提起該判決或最終判令的訴訟，並可對發行人或擔保人或任何其他義務人(如果適用)強制執行判決或最終判令，並從發行人的財產中以法律規定的方式收取被判決或判決應支付的款項。

如果與任何系列證券有關的違約事件發生並仍在繼續，受託人 可以自行決定通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和強制執行其權利和該系列證券持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利， 無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力，或者執行任何其他適當的補救措施。

第5.4節。受託人可將申索債權證明表送交存檔。

如果任何接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重組或其他司法程序對發行人或任何擔保人或任何其他義務人(如適用)對證券、其財產或其債權人懸而未決，則受託人(不論證券本金是否如其明示、聲明或其他方式到時應到期並應支付)，也不論受託人是否已向發行人或擔保人(如適用)提出任何要求

(A)就該證券的全部本金(及 溢價(如有的話)及利息(如有的話))提交及證明申索，並提交為使受託人(包括就受託人、其代理人及大律師提出的合理補償、 開支、支出及墊款而提出的任何申索)及在該司法程序中獲準的持有人的申索而需要或適宜提交的其他文據或文件；及

(B)收取及收取就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並分發該等款項或財產；

任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲各持有人授權 向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則可向受託人支付其應支付的任何款項，以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和 墊款，以及根據第6.7條應由受託人支付的任何其他金額。

本契約的任何規定不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或證券擔保或其任何持有人權利(如果適用)的重組、妥協、安排、調整或組成計劃，或授權受託人在任何此類訴訟中就任何持有人的債權進行表決；提供, 然而，，受託人可代表持有人投票選舉破產受託人或類似的官員，併成為債權人或其他類似委員會的成員。

第5.5條。受託人可以 在不擁有證券的情況下強制執行債權。

本契約或證券項下的所有訴訟權利和索賠均可由受託人提起訴訟並強制執行，而受託人在與此相關的任何訴訟程序中不得管有或出示任何證券，而受託人提起的任何此類訴訟應以明示信託受託人的名義提起，在規定支付受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款後，任何判決的恢復應為受託人、其代理人和律師的應課税益。

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第5.6條。所收款項的運用。

受託人根據第五條規定收取的任何款項或財產，應在受託人確定的一個或多個日期 按下列順序使用；如因本金或任何溢價或利息而分配該等款項或財產，則在提交證券並註明僅部分支付時，以及在全額支付時退還 ：

第一：支付受託人根據第6.7條應支付的所有款項；

第二：支付當時到期和未支付的證券本金和任何溢價和利息， 證券的本金和任何溢價和利息分別按照該證券的本金和任何溢價和利息按比例收取，沒有任何種類的優惠或優先權； 和

第三：餘額(如果有的話)交給發行人。

第5.7條。對訴訟的限制。

任何系列證券的持有人均無權就本契約 (包括證券擔保(如果適用))、指定接管人或受託人或本合同項下的任何其他補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非：

(A)該持有人以前曾就該系列的 證券持續失責事件向受託人發出書面通知；

(B)持有該系列未償還證券本金總額不少於25%的持有人，須已向受託人提出書面要求，要求以其本人作為受託人的名義就該失責事件提起法律程序；

(C)上述一名或多於一名持有人已就遵從該項要求而招致的費用、開支及法律責任向受託人提供(如有要求，亦提供)受託人滿意的彌償 ；

(D)受託人在接獲該通知、請求和提供彌償後60天 內，沒有提起任何該等法律程序；及

(E) 該 系列未償還證券的過半數本金總額的持有人在該60天期間沒有向受託人發出與該書面請求不一致的指示；

有一項理解及意圖是，任何一名或多名該等持有人不得因本契約的任何條文或利用 而以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權，或執行本契約下的任何權利，但以本契約規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課差餉租值利益而執行的權利除外。

第5.8條。持有者無條件獲得本金、保費和利息的權利 。

儘管本契約有任何其他規定，任何證券的持有人應有絕對和無條件的 權利，在該證券聲明的一個或多個到期日(或者，如果是發行人贖回或要約贖回或要約購買證券，則在贖回日期或購買日期，以適用者為準)收取該證券的本金和任何溢價和利息，並提起訴訟強制執行任何此類付款，且該等權利

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第5.9條。權利的恢復和補救。

如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約項下的任何權利或補救措施，而該訴訟因任何原因而被中止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每一種情況下，根據該訴訟中的任何裁決，發行人、擔保人、受託人和持有人應 分別恢復其在本契約項下的以前地位，此後受託人和持有人的所有權利和補救措施應繼續

第5.10節。權利和補救措施累計。

除第3.6節最後 段中關於更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券的另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應 累積，並附加於根據本條款或現在或今後法律或衡平法或其他方式賦予的所有其他權利和補救措施。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時 主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第5.11節。延遲或遺漏並不代表放棄。

在適用法律允許的最大範圍內，受託人或任何證券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的任何延遲或遺漏，不應損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件或其默許的放棄。本細則第五條或法律賦予受託人或 持有人的每項權利及補救，均可由受託人或持有人(視乎情況而定)不時行使，並在認為合宜的情況下由持有人行使。

第5.12節。由持有人控制。

任何系列未償還證券本金總額佔多數的持有人有權指示對該系列證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可以獲得的任何補救措施，或者行使受託人授予的任何信託或權力；提供, 然而，，即：

(A)該指示不得與任何法律規則或本契約衝突；

(B)受託人可採取其認為恰當而與該指示並無牴觸的任何其他行動；及

(C)在符合6.1節規定的情況下，如果 受託人出於善意認定該指示會使受託人承擔個人責任，則受託人有權拒絕遵循任何此類指示。

第5.13節。放棄過去的 默認設置。

通過向發行人和受託人發出書面通知，持有任何系列未償還證券本金總額的多數的持有人可代表該系列的所有證券持有人放棄過去對該系列及其後果的任何違約，但以下情況除外：

(A)該系列證券的本金、溢價或利息持續拖欠；或

(B)未經受影響的每個未償還證券的持有人 同意，不得根據第九條修改或修改本協議或條款的違約。

就本契約的所有目的而言，一旦放棄任何此類違約，該違約即不復存在，由此引發的任何違約事件應被視為已被治癒，但該豁免不得延伸至任何後續違約或其他違約，也不得損害由此產生的任何權利。

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第5.14節。承擔訟費。

本契約的所有當事人同意，且該持有人接受任何擔保的每一位持有人應視為已同意， 任何法院可酌情要求任何法院在任何關於強制執行本契約項下的任何權利或補救的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何行動的訴訟中，要求任何一方(受託人以外的訴訟人)在該訴訟中提交支付該訴訟費用的承諾， 在該訴訟中，任何一方(受託人除外)均可要求該當事人承諾支付該訴訟的費用，且該等訴訟的費用由受託人以外的任何一方提出。 任何法院均可酌情要求任何一方(受託人除外)在該訴訟中提交支付該訴訟費用的承諾，且該等訴訟的費用由受託人以外的任何一方提出。 充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；但本第5.14節的規定不適用於發行人提起的任何訴訟，不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何持有人或持有人團體提起的任何 訴訟，也不適用於任何持有人為強制在上述期限或期限明示的到期日或之後強制支付任何證券的本金(或溢價，如有)或之後支付 本金或利息而提起的任何訴訟。在 或在贖回日期或購買日期之後(視情況而定)。

第5.15節。放棄居留、延期或高利貸法律。

每一個發行人和擔保人的契諾(在其可以合法這麼做的範圍內)，保證它不會在任何時間堅持或抗辯 ，或以任何方式聲稱或利用任何暫緩、延期或高利貸法律的利益或優勢，無論這些法律在哪裏頒佈，現在或以後任何時候都有效，這可能會影響契諾或本契約的履行；在任何時候，發行人和擔保人都不會以任何方式主張或利用任何暫緩、延期或高利貸法律的利益或優勢，這可能會影響契諾或本契約的履行；發行人和擔保人中的每一位(在合法範圍內)在此明確放棄任何此類法律和契諾的所有利益或優勢，即它不會阻礙、延遲或阻礙本協議授予受託人的任何權力的執行， 但將容忍和允許執行每項此類權力，就像沒有頒佈此類法律一樣。

第六條

受託人

6.1節。 某些職責和責任。

(A)除非就某一特定系列的 證券的失責事件持續期間：

(I)受託人承諾履行 在本契約中明確列明的職責，並僅履行信託契約法案就該系列證券規定的職責，不得將任何默示契諾或義務解讀為針對受託人的默示契諾或義務；及(B)受託人承諾履行本契約中明確列明的職責，且僅履行信託契約中關於該系列證券的職責，且不得將任何默示契諾或義務解讀為針對受託人的默示契諾或義務；及

(Ii)在沒有惡意的情況下，受託人可就陳述的真實性和其中所表達的意見的正確性，最終依賴向受託人提供並符合本契約要求的證書或意見；但如果本合同任何條款明確要求向受託人提供任何該等證書或意見，受託人應有責任對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求。(Ii)在沒有惡意的情況下，受託人可最終依靠向受託人提供的符合本契約要求的證書或意見；但如果根據本契約的任何規定，受託人有義務審查該等證書或意見，以確定其是否符合本契約的要求。(Ii)在沒有惡意的情況下，受託人可最終依靠向受託人提供的符合本契約要求的證書或意見，以確定其是否符合本契約的要求。

(B)如果某一系列證券發生違約事件並仍在繼續，則 受託人應就該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與審慎人士在處理自身事務時在 情況下會行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。(B)如果某一系列證券已經發生並仍在繼續，則受託人應對該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與審慎人士在處理其自身事務時在 情況下將行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(C)本契約的任何規定不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為、或其自身惡意或故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(I)本款不得解釋為限制本條(A)款的效力；

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(Ii)除非證明受託人在確定有關事實方面有疏忽，否則受託人無須對責任人員真誠地 作出的任何判斷錯誤負上法律責任；

(Iii)受託人無須就其按照任何系列未償還證券本金總額過半數持有人的指示而真誠地採取或不採取的任何行動負責，該指示是依據第5.12節發出的，該指示關乎就任何系列的證券而根據本契約可給予受託人的補救或行使授予受託人的任何信託或權力而進行任何法律程序的時間、方法及地點；及(C)受託人無須對其真誠地採取或不採取的任何行動負上責任，該指示是根據第5.12節發出的，該指示是關於就任何系列的未償還證券進行任何法律程序的時間、方法及地點，或行使根據本契約授予受託人的任何信託或權力；及

(Iv)如果受託人有合理理由相信該等資金的償還或對該等風險或責任的足夠賠償沒有得到合理的保證，則本契約的任何條款均不要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時支出自有資金或冒風險或以其他方式招致任何財務 責任。(Iv)本契約的任何條款均不要求受託人在履行本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時支出自有資金或冒風險或以其他方式招致任何財務責任。

(D)不論本契約是否明文規定，與受託人的行為或影響受託人的法律責任或向受託人提供保障有關的每項條文均須受本節條文規限。

第6.2節。違約通知書。

受託人的負責人實際知道或已收到書面通知的任何系列證券的違約事件發生後90天內，受託人應以郵寄(或電子傳輸，如屬環球證券)的方式，將受託人已知的本協議項下違約通知傳送給所有持有該系列證券的持有人(如屬環球證券)，其姓名和地址列於 證券登記冊中；除非該違約行為已被治癒或放棄；(B)如果該違約已被糾正或放棄，則受託人應在該違約發生後90天內向該系列證券的所有持有人郵寄(或在該系列證券持有人的姓名和地址出現在 證券登記冊上)受託人已知的該違約通知；提供, 然而，除非未能支付該系列證券的本金或任何溢價或利息，或未能支付該系列證券的任何償債基金分期付款，否則如果受託人的負責人真誠地確定扣留該通知符合該系列證券持有人的利益，則受託人可不向證券持有人發出任何持續違約或違約事件的通知；以及，提供, 進一步如果第5.1(C)節規定的 字符對該系列證券有任何違約，則在其發生後至少60天內不得向持有人發出該通知；如果第5.1(D)節規定的字符對該系列證券有任何違約，則在其發生後至少90天內不得向持有人發出該通知。

第6.3節。受託人的某些權利。

在符合6.1節規定的前提下：

(A)受託人在行事或不按任何決議、 證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債權證、便箋、其他債項證據或其他文據或文件行事時，可以是不可推翻的，並須受到充分保護，而受託人相信這些證據或其他文據或文件是真實的，並已由 適當的一方或多於一方簽署或出示；

(B)本協議提及的發行人或擔保人的任何請求或指示應 由發行人請求或發行人命令 充分證明，發行人或擔保人董事會的任何決議均可由董事會決議充分證明；(B)發行人或擔保人的任何請求或指示應由發行人請求或發行人命令 充分證明，發行人或擔保人董事會的任何決議可由董事會決議充分證明；

(C)每當受託人在管理本契約時認為適宜在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前證明或確立某事項 ，則受託人(除非本條例另有特別訂明的其他證據)有權收取並可在本身並無惡意的情況下倚賴高級船員的 證明書；

(D)受託人可徵詢大律師的意見，而該等大律師的意見或大律師的任何意見，須 就其根據本條例真誠和依賴而採取、忍受或不採取的任何行動而獲得全面和全面的授權和保障，使其無須負上法律責任；

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(E)受託人並無義務應依據本契約的任何持有人的要求或指示而行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提出並在被要求時提供令受託人滿意的保證或彌償，以支付受託人因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及法律責任；

(F)受託人沒有義務對任何決議、證明書、 陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查 ，如果受託人決定進行進一步的查詢或調查，則有權進行審查。

(G)受託人可直接或透過代理人或受權人執行本協議所訂的任何信託或權力，或執行本協議所訂的任何職責，而受託人無須對其根據本協議謹慎委任的任何代理人或受權人的任何不當行為或疏忽負責，亦無須對該等代理人或受權人的高級人員及 僱員的監督負責；

(H)受託人可要求發行人及(如適用的話)擔保人 交付一份高級船員證書，列明當時獲授權依據本契約採取指明行動的人員的姓名及/或職銜，而該高級船員證書可由任何獲授權簽署高級船員證書的人 簽署，包括在先前交付且未被取代的任何該等證書中指明為獲如此授權的任何人；

(I)受託人有權享有根據本條例第六條給予受託人的權利和保護， 作為本條例項下的付款代理人或證券註冊處處長；

(J)除非受託人的負責人員確實知悉任何失責行為或 失責事件，或受託人已在受託人的公司信託辦事處收到任何事實上屬失責的事件的書面通知，而該通知 提述證券及本契約，否則不得當作受託人已收到有關失責或失責事件的通知；及

(K)儘管本契約有任何規定，在任何情況下， 受託人均不對任何種類的任何特殊、間接、懲罰性、附帶或後果性的損失或損害(包括但不限於利潤損失)承擔責任，即使發行人已被告知此類損失或損害的可能性 ，無論訴訟形式如何。

第6.4節。不負責演奏會或證券發行。

除受託人的 認證證書外，此處和證券中包含的陳述以及附屬擔保的註解應視為發行人或擔保人(如果適用)的聲明，受託人或任何認證代理均不對其正確性承擔任何責任。受託人或任何認證代理 均未就本契約或證券或附屬擔保(如有)的有效性或充分性作出任何陳述。受託人或任何認證機構不對發行人使用或應用 證券或其收益負責。

第6.5條。可持有有價證券。

受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何擔保註冊人或發行人的任何其他代理人，或任何擔保人(如果適用)可以其個人或任何其他身份成為證券的所有者或質權人，並且在符合信託契約法第310(B)和311節以及第6.8節、第6.9節和第6.13節的規定的情況下，可以其他方式與發行人或擔保人進行交易，享有與其沒有受託人時所享有的相同權利。

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第6.6條。以信託形式持有的錢。

除非法律要求，受託人根據本條例以信託形式持有的資金不必與其他基金分開。除非與發行人或一個或多個擔保人(如適用)另有書面協議，否則受託人不對其在本協議項下收到的任何款項的利息承擔責任。

第6.7條。補償和報銷。

發行人同意：

(A)就受託人根據本條例提供的所有服務，不時向受託人支付合理補償(該補償不受任何關於明示信託受託人補償的法律條文所限制)；

(B)除非本條例另有明文規定，否則應受託人的要求，償付受託人按照本契約的任何條文而招致或支付的一切合理開支、支出及墊款(包括合理補償及其代理人和大律師的開支及墊付)，但由具司法管轄權的法院的最終命令裁定可歸因於受託人的疏忽或故意不當行為的任何開支、支出或墊款除外；及

(C)賠償受託人及其高級職員、董事、代理人和僱員因接受或管理本協議項下的一項或多項信託而產生或與之相關的任何損失、責任或開支，並使受託人及其本人不會因疏忽或故意不當行為而招致的任何損失、責任或支出 ，包括因行使或履行本協議項下的任何權力或職責而為自己辯護的費用和支出 。

作為履行本節規定的發行人義務的擔保，受託人應在證券發行前對受託人以受託人身份持有或收取的所有財產和資金有留置權，但以信託形式持有的資金除外，用於支付特定證券的本金(以及溢價，如有)或利息。

在不限制受託人根據適用法律享有的任何權利的情況下，當受託人因5.1(E)節或5.1(F)節規定的違約事件而產生費用或提供與 相關的服務時，根據任何適用的破產法，受託人的費用(包括其律師的合理費用和費用)和受託人服務的補償應構成 管理費用。

本條款6.7的規定在受託人辭職或撤職、本契約終止或清償和解除以及證券的法律無效期間仍然有效。

第6.8節。 取消資格；利益衝突。

對於多於一個系列的證券，本公司不受《信託公司法》第310(B)(1)節的影響。

第6.9條。需要公司受託人；資格。

任何時候都應設立受託人，受託人是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，根據此類法律被授權行使公司信託權力，擁有信託契約法所要求的資本和盈餘，並接受 聯邦或州當局的監督或審查。如果該公司根據法律或上述監督或審查機關的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該公司的資本和盈餘應視為其最近一次發佈的狀況報告中所述的資本和盈餘之和。受託人不應是證券或其關聯公司的義務人。如果受託人在任何時候根據本節的規定不再符合資格，應立即按照本第六條規定的方式和效力辭職。

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第6.10節。辭職、免職；繼任人的任命。

(A)在繼任受託人根據第6.11節的適用要求接受任命之前，受託人的辭職或免職以及根據本條對繼任受託人的任命不得 生效。

(B)受託人可隨時就一個或多個系列的證券向發行人發出書面通知而辭職。如果第6.11節規定的繼任受託人接受委任書未在辭職通知發出後30天內送達受託人，辭職受託人可以 向任何有管轄權的法院申請就該系列證券任命繼任受託人。

(C)受託人可隨時就任何系列的證券根據法案被免職，該等系列的未償還證券的本金總額 佔多數的持有人交付給受託人和發行人的情況下，受託人可隨時被免職。

(D) 如果在任何時間：

(I)在發行人或作為證券的真正持有人至少六個月的任何持有人提出書面要求後，受託人應不遵守信託契約法第310(B)條；

(Ii)根據第6.9節，受託人將不再符合資格，並在發行人或任何該等持有人提出書面要求後，不得辭職；或

(Iii)受託人無能力行事或須被判定為破產人或無力償債的受託人，或委任受託人或其財產的託管人，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤，

然後，在任何此類情況下，(A)發行人可通過董事會決議罷免所有證券的受託人，或(B)在符合第5.14條的規定下，任何作為證券的真正持有人至少六個月的持有人可代表其本人和所有其他類似情況，向任何具有司法管轄權的法院申請罷免所有證券的受託人，並任命一名或多名繼任受託人。

(E)如果受託人辭職、被免職或 無能力行事，或如果受託人職位因任何原因出現空缺，則發行人應通過董事會決議，迅速就該系列或該系列證券任命一名或多名 繼任受託人(不言而喻，任何該等繼任受託人均可就該系列中的一個或多個或全部證券委任，且在任何時間發行人和繼任受託人應遵守第6.11節的適用要求。如果在辭職、免職或無行為能力或出現空缺 後一年內，任何系列證券的繼任受託人應根據向發行人和卸任受託人交付該系列未償還證券本金總額的過半數持有人法案任命，如此任命的繼任受託人應在按照第6.11節的適用要求接受任命後立即成為該系列證券的繼任受託人 如果發行人或持有人沒有如此委任任何系列證券的繼任受託人，並以第6.11節要求的方式 接受委任，則任何已成為該系列證券的真正持有人至少六個月的持有人，均可代表其本人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券 委任一名繼任受託人。

(F)發行人應按照 第1.7節規定的方式，向該系列證券的所有持有人發出關於任何系列證券的每一次 辭職和每一次受託人的免職以及就任何系列證券的每一次繼任受託人的任命的通知。每份通知應包括該系列證券的繼任受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。

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第6.11節。接受繼任人的任命。

(A)在根據本協議就所有證券委任繼任受託人的情況下，如此委任的繼任受託人須籤立、確認並向發行人、擔保人(如適用)及卸任受託人交付接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將獲得退任受託人的所有權利、權力、信託及責任。但是，應發行人、任何擔保人(如果適用)或 繼任受託人的要求，卸任受託人在支付費用後，應簽署並交付一份文書，將卸任受託人的所有權利、權力和信託轉移給該繼任受託人，並應適當轉讓、轉移並 交付該離任受託人根據本協議持有的所有財產和資金，但仍受第6.7條規定的留置權的限制。

(B)在根據本協議就一個或多個(但不是全部) 系列證券委任繼任受託人的情況下，一個或多個系列證券的發行人、擔保人(如適用)、卸任受託人和每名繼任受託人應籤立並交付一份契約補充文件，其中每名繼任受託人應 接受該項委任，其中(I)須載有向其轉讓、確認和歸屬所需或適宜的規定(Ii)如果退任受託人不會就所有證券退任，則退任受託人應包含被認為是必要或適宜的規定，以確認退任受託人對退任受託人不退任所涉及的該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬於 退任受託人對該系列證券或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任。 如果退任受託人不會就所有證券退任，則退任受託人應包含被認為必要或適宜的條款，以確認退任受託人對該系列證券或該系列證券不退任的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬於 退任受託人對該系列證券或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任。及(Iii)對本契約的任何條文作出必要的增補或更改，以規定或方便多於一名受託人管理本契約下的信託，但有一項諒解，即本契約或該補充契約中的任何條文均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，而每名該等受託人均為本契約項下一項或多項信託的受託人，該信託與任何其他該等受託人在本契約項下管理的任何 信託分開，且不同於本契約項下由任何其他受託人管理的一項或多於一項信託，且每名該等受託人均為本契約項下的一項或多項信託的受託人；在簽署和交付該補充契約後，卸任受託人的辭職或解職將在契約規定的範圍內生效，而每一位繼任受託人均不再有任何進一步的作為、契據或轉易。, 即被賦予卸任受託人在委任該繼任受託人所關乎的該證券或該系列證券方面的一切權利、權力、信託及責任；但是，在發行人的要求下，任何擔保人(如適用)或任何繼任受託人，即卸任受託人，在其費用支付後，應籤立並交付一份文書，將卸任受託人對與該繼任人的任命有關的系列證券的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將退任受託人根據本協議持有的關於該系列證券的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

(C)應任何該等繼任受託人的要求，發行人及(如適用)擔保人須籤立任何及所有 文書，以便更全面及肯定地將本節(A)或(B)段(視屬何情況而定)所指的所有權利、權力及信託歸屬該繼任受託人，並向該繼任受託人確認該等權利、權力及信託。

(D)任何繼任受託人不得接受其任命，除非在接受時，該繼任受託人應 根據本條和信託契約法具有資格和資格。

第6.12節。合併、轉換、合併或繼承 業務。

受託人可能合併或轉換為或與之合併的任何公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司 (受託人是其中一方)，或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的公司，均為受託人的繼承人， 前提是該公司應具有本條第六條規定的其他資格和資格，而無需籤立或提交任何文件或任何一方的任何進一步行動。在實際可行的情況下，繼任受託人應 郵寄(如果是環球證券，則以電子方式提交)a

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通知當時未償還證券的發行人和持有人。如果任何證券已由當時在任的受託人認證但未交付， 任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼任者均可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與繼任受託人自己認證該證券的效力相同。

第6.13節。優先向發行人索償。

根據“信託契約法”第311(B)條的規定：

(A)“現金交易”一詞是指在貨物或證券以貨幣交付或以支票或其他以銀行或銀行為開出並按要求付款的匯票交付後七天內，對出售的貨物或證券進行全額付款的任何交易 ；及

(B)“自動清算票據”一詞是指任何匯票、匯票、承兑匯票或義務，該匯票、匯票、承兑匯票或義務是由出票人或(如適用)任何擔保人為資助購買、加工、製造、裝運、儲存或銷售貨物、貨物或商品而開出、開具、議付或招致的，並以證明對貨物、貨物或商品或銷售貨物、貨物或商品或銷售貨物、貨物或商品所產生的應收款或收益具有所有權、佔有權或留置權的文件為擔保。條件是受託人 在與出票人或擔保人(如適用)建立債權人關係的同時收到擔保，該債權人關係產生於匯票、匯票、承兑或義務的開具、出票、議付或招致。

第6.14節。鑑權代理人的委任。

受託人可就一個或多個證券系列指定一名或多名認證代理人，該代理人應被授權代表受託人對在原始發行、交換、轉讓登記或部分贖回時或根據第3.6節發行的該系列證券進行認證，經認證的證券有權 享受本契約的利益，並在任何情況下都是有效和有義務的，就好像是經受託人認證的一樣。凡本契約提及受託人認證和交付證券或 受託人的認證證書時，應視為包括認證代理代表受託人認證和交付，以及 認證代理代表受託人簽署的認證證書。每個認證代理應為發行方所接受，並且在任何時候都應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司， 根據此類法律授權充當認證代理，資本和盈餘合計不低於50,000,000美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證機構根據法律或上述監督或審查機構的要求，至少每年發佈一次 狀況報告，則就本節而言，該認證機構的資本和盈餘合計應被視為其最近公佈的狀況報告中所述的資本和盈餘的合計 。如果認證代理人在任何時候按照本節的規定不再符合資格, 該認證代理應按照本節規定的方式和效力立即辭職 。

認證代理可合併、轉換或合併的任何公司，或該認證代理為當事一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司，或繼承認證代理的全部或幾乎全部公司代理或公司信託業務的任何公司，應繼續成為認證代理，但該公司應以其他方式符合本節規定的資格，而無需簽署或提交任何文件或任何 受託人或

認證代理可隨時通過向受託人和發行人以及擔保人(如果適用)發出書面通知而辭職。任何系列證券的受託人可隨時通過向認證代理和發行人以及擔保人(如適用)發出書面通知來終止該認證代理的代理。在收到辭職通知或終止時，或在任何時候該認證代理按照本節的 規定不再具有資格和資格時，該系列的受託人可指定發行人和擔保人(如果適用)都能接受的繼任認證代理，並應通過頭等郵件郵寄關於該任命的書面通知。

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郵資已預付(如果是環球證券，則通過電子提交)給該認證代理將提供服務的系列證券的所有持有人，因為 他們的姓名和地址出現在安全登記簿中。任何後繼認證代理在接受本協議項下的任命後，應被賦予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理的 相同。除非符合本節規定的資格，否則不得任命繼任認證代理。

髮卡人同意支付髮卡人和該認證代理之間可能不時達成的合理賠償，並 報銷根據本協議指定的任何認證代理的合理費用。

如果根據本第6.14節就一個或多個系列 進行了預約，則該系列的證券除了受託人的認證證書外，還可以在其上背書以下形式的備用認證證書：

這是上述契約中所指的指定系列證券之一。

[]，作為受託人
由以下人員提供：

作為身份驗證代理
由以下人員提供：

獲授權人員

第七條

受託人和公司的持有人名單和報告

第7.1節。發行人補充持有人的受託人姓名和地址。

發行人將向受託人提供或安排向受託人提供：

(A)每半年在某系列證券的每個定期紀錄日期後15天內，以受託人合理規定的形式，提供該系列證券的名單，列明該系列證券持有人在該定期紀錄日期當日的姓名或名稱及地址；及

(B)在受託人以書面要求的其他時間，在發行人收到任何該等 要求後30天內，提交一份格式及內容相若的清單，而該清單的日期不得早於該清單提交日期前15天；

提供, 然而，，倘若並只要受託人是證券註冊處處長，則無須就該系列證券提供該等名單。

第7.2節。信息的保存；與持有人的通信。

(A)受託人應以合理可行的最新形式保存每個證券系列的持有人姓名和地址， 按照第7.1節的規定提供給受託人的最新名單中的持有人姓名和地址，以及受託人以證券註冊處處長身份收到的持有人姓名和地址。受託人收到提供的新名單後，可 銷燬第7.1節規定的任何名單。

(B)如果有三名或 以上的持有人(此處稱為申請人)以書面形式向受託人提出申請，並向受託人提供合理證明，證明每名該等申請人在該 申請日期前至少六個月內已擁有證券，而該等申請述明申請人意欲就其在本契約或該證券項下的權利與其他持有人溝通，並附有該等申請人擬傳送的委託書或其他通訊的副本，則

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(I)讓該等申請人查閲受託人根據第7.2(A)條在當時保存的資料 ；或

(Ii)告知該等申請人其姓名及地址出現在受託人根據第7.2(A)條當時保存的資料中的 持有人的大概數目，以及向該等持有人郵寄申請書中指定的委託書或其他通訊表格(如有)的大概費用 。

如果受託人選擇不讓該等申請人獲取該等信息，則受託人應應該等申請人的書面請求， 在向受託人提交要郵寄的材料以及支付或規定支付合理郵寄費用後，以合理的速度，向其姓名和地址出現在受託人根據第7.2(A)節當時保存的信息中保存的信息的每個持有人郵寄一份委託書或該請求中規定的其他通訊表格的副本。除非在投標後五天內， 託管人應向該等申請人郵寄一份書面聲明，並連同一份要郵寄的材料的副本一起提交給SEC，表明託管人認為此類郵寄將違反持有人的最佳利益 或將違反適用法律。 託管人應在投標後5天內向SEC提交一份書面聲明，説明託管人認為此類郵寄將違反持有人的最佳利益 或違反適用法律。該書面陳述應當載明該意見的依據。如果SEC在對所提交的書面聲明中規定的反對意見進行聽證後，應作出命令，拒絕維持任何此類反對意見，或如果在發出維持一項或多項此類反對意見的命令後，SEC應在通知和聽證機會後發現所有被維持的反對意見均已得到滿足，並應作出如此宣佈的命令 ，受託人應在輸入該命令並續簽投標後，以合理的速度將該等材料的副本郵寄給所有該等持有人；否則，受託人將免除對該等 申請人申請的任何義務或責任。

(C)每名證券持有人收到並持有該等資料後，即與發行人、擔保人(如適用)及受託人 同意，發行人、擔保人(如適用)或受託人或其任何代理人均不會因根據第7.2(B)節披露有關持有人姓名或名稱及地址的任何資料而負上責任，不論該等資料的來源為何。受託人不應因根據第7.2(B)節提出的 請求郵寄任何材料而承擔責任。

第7.3條。受託人的報告

根據信託契約法第313(A)條的規定，任何受託人報告的日期應為[]， ，並應在60天內發送[]從20年開始，每年(但在任何情況下間隔不超過12個月)通過郵寄(如果是環球證券，則通過電子傳輸)方式發送給 所有持有人，因為他們的姓名和地址出現在安全登記冊上。每一份此類報告的副本在傳遞給持有人時，應由受託人向任何證券上市的每家證券交易所和證券交易委員會(SEC)備案。當任何證券在任何證券交易所上市時，發行人將通知受託人。

第7.4節。按公司列出的報告。

公司應：

(A)在公司向證券交易委員會提交年度報告後15天內，向受託人提交根據交易所法案第13條或第15(D)條，公司可能需要向證券交易委員會提交的年度報告以及信息、文件和其他報告的副本(或證券交易委員會根據規則 和法規可能不時規定的前述任何部分的副本)；或者，如果本公司不需要根據上述條款中的任何一條提交信息、文件或報告，則本公司應按照SEC不時規定的規則和規定，向受託人和SEC提交該等規則和規定中不時規定的根據《交易法》第13條可能要求的關於在全國證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、文件和報告；(br}如果不要求本公司提交信息、文件或報告，則本公司應根據SEC不時規定的規則和規定，向受託人和SEC提交根據《交易法》第13條可能要求的有關在全國證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、文件和報告；

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(B)按照證券交易委員會不時規定的規則和規則，向受託人和證券交易委員會提交該等規則和規則可能不時要求的與公司遵守本契約的條件和契諾有關的附加信息、文件和報告；及(B)根據證券交易委員會不時規定的規則和規則，向受託人和證券交易委員會提交與公司遵守本契約的條件和契諾有關的附加信息、文件和報告；和

(C)應任何持有人的事先要求，將證券交易委員會不時規定的根據本節(A)和(B)條規定公司 必須提交的任何信息、文件和報告的摘要(如果是Global 證券)，在提交給受託人後30天內，以郵寄(或電子傳輸)的方式發送給任何持有人，因為該持有人的姓名和地址出現在證券登記冊上。(C)在提交給託管人後30天內，按照SEC不時規定的規則和法規的要求，通過郵寄(對於Global 證券)將公司 根據本節(A)和(B)條規定必須提交的任何信息、文件和報告的摘要發送給任何持有人。

如果公司已使用EDGAR備案系統向證券交易委員會提交了上述報告，並且該報告是公開提供的，則該公司應被視為已向受託人和證券持有人提交或傳送上述要求的每一份報告。

向受託人交付該等報告、信息和文件僅供參考，受託人收到該等報告、信息和文件並不構成對其中所載或可從其中所載信息確定的任何信息的實際或推定通知， 包括髮行人遵守本協議項下的契諾(受託人有權完全依賴高級人員證書)的實際或推定通知。

第八條

合併、合併、合併和出售

第8.1條。發行人只有在某些條件下才能合併等。

發行人不得轉換為或合併、合併、合併或與任何其他人合併，或出售、轉讓、租賃 或以其他方式將其全部或基本上所有財產和資產以合併方式處置給任何其他人，除非：

(A)(I)發行人是尚存的人；或(Ii)因任何該等合併、合併或合併而組成或倖存的人(如發行人除外)，或已獲作出該等出售、轉讓、移轉、轉易、租賃或其他處置的人是根據美國、其任何一州或哥倫比亞特區的法律組織或存在的法團、有限責任公司或有限責任合夥 ；或(Ii)因任何該等合併、合併或合併而成立或存續的人(如發行人除外)，或已獲作出該等出售、轉讓、轉讓、轉易、租賃或其他處置的人是根據美國、其任何一州或哥倫比亞特區的法律組織或存在的法團、有限責任公司或有限責任合夥；

(B)由任何該等轉換、綜合、合併或合併(如發行人除外)組成或在該等轉換、合併、合併或合併中倖存的人(如非發行人)或已獲作出該等出售、轉讓、轉讓、轉易、租賃或其他處置的人 以籤立並交付受託人的契約作為補充，承擔按時支付所有證券的本金(以及溢價(如有))和利息，以及發行人履行本契約的每一契諾

(C)在緊接該項交易生效後，不會有失責事件發生，亦不會有在通知或經過一段時間後會成為失責事件或兩者同時發生的事件 發生和繼續發生；及

(D)發行人已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，各聲明該等 綜合、合併、合併、轉易、出售、轉讓、移轉、租賃或其他處置及該等補充契據符合本章程第八條的規定，並已遵守本章程有關該等交易的所有先決條件 。

第8.2節。繼任者被替代。

發行人與任何其他人合併、合併或合併，或其全部或幾乎所有財產和資產以及擔保人(如適用)根據第8.1條合併、合併或合併後的任何出售、轉讓、轉讓、轉易、租賃或其他處置時，由 合併、合併或合併(如果不是發行人)形成或產生的繼任者或結果人，或以其他方式出售、轉讓、租賃或以其他方式處置其全部或實質上的所有財產和資產，以及(如適用)擔保人在合併的基礎上形成或產生的繼任者或結果人(如果不是發行人)或

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作出上述出售、轉讓、轉讓、轉易、租賃或其他處置後，本契約項下的發行人應繼承和取代發行人，並可行使發行人的一切權利和權力，其效力與繼承人在本契約中被指名為本契約的發行人一樣，此後，除租約的情況外，前身實體和每個擔保人(如果適用)應被解除本契約項下的所有義務和契諾

第九條

修訂、補充及豁免

第9.1條。未經持有者同意。

發行人、擔保人(如果有)和受託人可以修改或補充本契約、證券擔保或證券，而無需任何證券持有人的同意：

(A)糾正本協議中可能與本協議任何其他條款不一致的任何含糊之處或缺陷，或更正或補充本協議中的任何規定 ；

(B)證明另一人繼承發行人，以及任何該等繼承人承擔本協議中該前身發行人的契諾，並在適用的範圍內承擔證券的契諾；

(C)除規定或取代證明證券外，亦規定無證明證券；提供為施行守則第163(F)節，或以守則第163(F)(2)(B)節所述的方式，以登記形式發行無證證券；(br}無證證券是根據守則第163(F)(2)(B)節的規定以登記形式發行的；

(D)增加證券擔保，並促使任何人成為擔保人，和/或證明另一人繼承擔保人，以及任何該等繼承人承擔本協議中該擔保人的證券擔保，並在適用的範圍內，在任何系列的證券上批註；

(E)保證任何系列的證券；

(F)在發行人的契諾中加入發行人 認為適合所有或任何系列證券持有人利益的進一步契諾、限制、條件或規定(如該等契諾、限制、條件或規定是為少於所有證券系列的利益而訂立的，並述明該等契諾 明確地純粹為該系列證券的利益而包括在內)，以使任何違約事件發生，或發生並持續發生或繼續發生任何違約事件，而該等契諾、限制、條件或規定須由發行人 認為對所有或任何系列證券的持有人有利(如該等契諾、限制、條件或規定是為少於所有證券系列的持有人的利益而作出的，則述明該等契諾、限制、條件或規定是明確純粹為該系列證券的利益而包括的)條件或規定違約事件允許 強制執行本契約中規定的所有或任何一種補救措施，或放棄本契約授予發行人的任何權利或權力；但就任何該等附加契諾、限制、 條件或規定而言，該等修訂或補充契據可規定違約後的特定寬限期(該期限可短於或長於其他違約情況下所允許的寬限期)，可規定在該等違約事件發生時立即執行 ，可限制受託人在該違約事件發生時可採取的補救措施，或可限制該系列證券的過半數持有人合計本金總額放棄該等 的權利。

(G)對本契約的任何規定作出任何不會對任何證券持有人的權利或利益造成不利影響的更改；

(H)根據本契約中規定的 條款規定發行額外證券；

(I)增加所有或任何 系列證券的任何其他違約或違約事件；

(J)在準許或方便發行無記名證券(本金可予登記或不可登記)以及連同或不連同利息券的範圍內，增補、更改或刪除本契約的任何條文；

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(K)更改或取消本契約的任何規定； 提供任何此類變更或取消僅在有權享受此類 條款利益的修訂或補充契約執行之前創建的任何系列沒有未清償擔保的情況下才會生效；

(L)建立第2.1節和第3.1節允許的任何系列證券的形式或條款，包括重新開放第3.1節允許的任何證券系列；

(M)提供證據 ，並就繼任受託人接受本合同項下關於一個或多個系列證券的委任作出規定，並根據第6.11(B)節的要求對本契約的任何規定進行必要的補充或更改，以規定或便利 多個受託人管理本合同項下的信託；

(N)使本契約(和/或任何補充契約)或根據本契約發行的任何證券的文本符合招股説明書、招股説明書副刊、要約備忘錄或要約通告中有關出售該等文本或證券的任何 説明的規定，條件是發行人打算逐字背誦本契約(和/或任何補充契約)或根據該等契約發行的任何證券的規定，並以下列方式證明該意向

(O)根據信託契約法案或隨後頒佈的任何類似聯邦法規對本契約的條款進行必要的修改、取消或添加，以實現本契約的資格，並在本契約中添加信託契約法案可能明確要求的其他條款。

第9.2節。在持有者同意的情況下。

發行人、擔保人(如果有的話)和受託人可以在 多數持有人同意的情況下修改或補充本契約、證券擔保和證券，受該修訂或補充契約影響的每個證券系列的未償還證券的本金總額佔多數的持有人的同意，每個此類系列的投票作為一個單獨的類別(包括但不限於與購買證券、投標要約或交換要約有關的同意)，並在符合本章程第5.8節和第5.13節的規定的情況下經作為單獨類別投票的該系列未償還證券(包括就購買證券或收購要約或交換要約取得的同意)的多數持有人同意，可就每個系列證券免除證券擔保或證券(包括就購買證券或收購要約或交換要約而取得的同意) 投票的未償還證券的本金總額佔多數的持有人同意放棄證券擔保或證券。

根據第9.2節，證券持有人無需同意批准任何擬議的 修訂、補充或豁免的具體形式，但只要該同意批准建議的修訂、補充或豁免的實質內容，就足夠了。

在本條款9.2項下的修訂、補充或豁免生效後，發行人將向受此影響的證券持有人郵寄(或在環球證券情況下，通過電子 傳輸)簡要描述修訂、補充或豁免的通知。但是，發行人未能郵寄或交付該通知或其中的任何缺陷， 不會以任何方式損害或影響任何此類修改、補充契約或棄權的有效性。儘管本協議有任何相反規定，但未經每個受影響的持有人同意，第9.2條下的修訂、補充或豁免 不得(針對非同意持有人持有的任何證券)：

(A)更改任何證券本金或其本金或利息的任何分期到期日，或降低該證券的本金金額或其利息或贖回該證券時應支付的任何溢價，或降低根據第5.2條宣佈加速到期時應到期和應付的原始發行貼現證券的本金金額，或更改支付任何證券或其任何溢價或利息的硬幣或貨幣。(B)(A)更改任何證券的本金或其利息，或降低該證券的本金、利率或贖回時應支付的任何溢價或利息，或降低原發行貼現證券在根據第5.2條宣佈加速到期日時到期和應付的本金金額，或更改支付任何證券或其任何溢價或利息的硬幣或貨幣。或損害在聲明的到期日或之後(或如果是贖回，則在贖回日或之後)就強制執行任何此類付款提起訴訟的權利 ；

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(B)降低任何系列的未償還證券本金總額的百分比，如任何該等修訂或補充契約須徵得持有人同意，或放棄遵守本契約的某些條文或本契約所規定的某些違約及其後果須徵得持有人同意的任何系列的未償還證券的本金總額；

(C)修改 第5.8節或第5.13節的任何規定；

(D)免除任何保證金的贖回款項；提供，但 (I)任何證券的購買或回購不應被視為證券的贖回，以及(Ii)對最低通知要求的任何修訂可在受該修訂或補充契約影響的每個證券系列的未償還證券本金總額 中獲得多數持有人的同意後作出；(Ii)對最低通知要求的任何修訂可在受該修訂或補充契約影響的每個證券系列的未償還證券本金總額中獲得多數持有人的同意；

(E)免除任何擔保人在其證券擔保或本契約下的任何義務，但按照本契約(經修訂或補充)的條款 的規定除外；或

(F)對前述修正案和豁免條款進行任何更改，但增加其中規定的任何百分比或規定未經受影響的每個未償還擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款。

如果修改或取消本契約的任何契約或其他條款，而該契約或條款已明確 僅為一個或多個特定證券系列的利益而列入，或修改該系列證券持有人對該契約或其他條款的權利，則應視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利 。

第9.3節。簽署修訂和補充契約。

在簽署或接受本章程細則允許的任何修訂或補充契約或由此對本契約設立的信託所作的 修改時，受託人有權獲得高級職員證書和律師的意見，聲明 簽署該等修訂或補充契約是本契約授權或允許的，並且(在6.1節的規限下)應受到充分保護。

應發行人的要求 並附上授權簽署任何該等修訂或補充契約的董事會決議，並向受託人提交令受託人滿意並徵得證券持有人如上所述同意的證據，以及 受託人收到本協議第6.3節所述文件後，受託人將與發行人和擔保人共同簽署該等修訂或補充契約，除非該等修訂或補充契約 直接影響該等修訂或補充契約 ，否則受託人將與發行人及擔保人共同籤立該等修訂或補充契約 ，除非該等修訂或補充契約 直接影響證券持有人 ，否則受託人將與發行人及擔保人共同簽署該等修訂或補充契約 ，除非該等修訂或補充契約直接影響簽訂該修訂或補充契約。

第9.4節。修訂及補充性義齒的效力。

於根據本條第九條籤立任何修訂或補充契約後，本契約須根據 作出修改，而該等修訂或補充契約在任何情況下均應構成本契約的一部分；而在此之前或之後根據本條款認證及交付的每名證券持有人均須受其約束。

第9.5條。符合信託契約法。

根據第九條簽署的每項修訂或補充契約應符合當時有效的信託契約法 的要求。

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第9.6節。證券中對修訂或補充假冒的提述。

在根據本細則籤立任何修訂或補充契據後認證及交付的任何系列證券 九可以，並在受託人要求下，就該等修訂或補充契據所規定的任何事項，以受託人認可的形式註明。如果發行人決定，受託人和發行人認為修改為 以符合任何該等修訂或補充契約的任何系列的新證券可由發行人編制和籤立，並由受託人認證和交付，以換取該 系列的未償還證券。

第9.7節。異議的效力。

在修訂、補充或豁免生效之前，系列證券持有人的同意是 該系列證券持有人以及該系列證券的該系列或部分證券的每個後續持有人的持續同意，證明與同意持有人的該系列證券相同的債務，即使 的批註並未就任何證券作出該同意。修訂、補充或豁免根據其條款生效，此後對該系列證券的所有持有人具有約束力。

第十條

聖約

第10.1節。 本金、保險費和利息的支付。

發行人為每一系列證券的利益，將按照證券和本契約的條款，按時支付該系列證券的本金及任何溢價和利息。

第10.2節。辦公室或機構的維護。

發行人將在美國設立一個辦事處或代理機構(可以是受託人或證券登記處或 受託人或證券登記處的代理人的辦事處)，每個系列的證券均可在此提交或交出以進行轉讓或交換登記，並可向發行人或向發行人送達有關該系列證券和本契約的通知和要求。發行人將立即向受託人發出書面通知，告知該辦事處或代理機構的所在地以及任何地點的變更。如果發行人在任何時候未能維持所需的任何該等辦事處或機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向受託人的公司信託辦事處提出或送達；但受託人的任何辦事處不得 成為向發行人或擔保人送達法律程序的辦事處或機構。

發行人亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有該等目的提交或交出一個或多個系列的證券，並可不時撤銷該等指定。發行人將立即向受託人發出書面通知 任何此類指定或撤銷以及任何此類其他辦事處或機構地點的變更。

除第3.1節對一系列證券另有規定外，發行人特此指定受託人的公司信託辦公室為每個證券系列的發行人辦公室或代理機構。受託人最初應擔任付款代理人。如果髮卡人以受託人無法支付的任何貨幣支付任何款項，且即使本協議有任何相反規定，髮卡人將指定受託人以外的 付款代理人進行付款，受託人對該付款不承擔任何義務，也不會因髮卡人或該其他付款代理人未能支付或導致 支付而承擔任何責任。

第10.3節。用於證券支付的資金將以信託形式持有。

如果發行人在任何時候就任何一系列證券作為其自己的支付代理人，發行人將在 該系列證券的每個到期日或之前，將該系列任何證券的本金或任何溢價或利息分離並以信託方式為有權獲得該等證券的人的利益而持有，該筆款項足以支付本金以及任何因此而到期的溢價和利息，直至 該等款項應支付給本文規定的人或以其他方式處置，並將其採取行動或沒有這樣做時立即通知受託人。

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每當發行人對任何一系列證券有一個或多個付款代理人時，發行人 將在該系列證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日之前，向付款代理人交存一筆足以支付本金和因此而到期的溢價或利息的款項，該筆款項將以信託形式持有 ，用於有權獲得該本金、溢價或利息的人的利益，並且(除非該付款代理人是受託人)發行人將立即將其行動或失敗通知受託人。就本第10.3節而言， 如果任何系列證券的本金、任何溢價或利息或償債基金付款的到期日不是在營業日，則該等付款應在下一個營業日到期，從到期日起至該營業日期間不計任何利息。

發行人將促使受託人以外的任何證券系列的每個付款代理人 簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，除本節規定的規定外，該付款代理人應與受託人達成協議，該付款代理人將：

(A)為有權享有該等款項的人的利益而以 信託形式持有該公司為支付該系列證券的本金或任何溢價或利息而持有的所有款項，直至該等款項須支付予本條例所規定的人或按本條例規定以其他方式處置為止；

(B)就發行人(或該系列證券的任何其他義務人)在支付該系列證券的本金或任何溢價或利息方面的任何失責，向受託人發出通知；及

(C)在任何該等失責持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項。

發行人和擔保人(如果適用)可隨時為獲得本契約的清償和解除或出於任何其他目的，向受託人支付或通過發行人命令指示任何付款代理人向受託人支付發行人或該付款代理人以信託方式持有的所有款項，該等款項將由受託人以與發行人或該付款代理人 持有該等款項所依據的信託相同的信託方式持有；並且，在任何付款方式支付該等款項後，任何付款人或該付款代理人均可向受託人支付由發行人或該付款代理人以信託形式持有的所有款項；並且，在任何付款方式支付該等款項後，任何付款代理人均可向受託人支付由發行人或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，該等款項須與發行人或該付款代理人持有該等款項的信託相同；

在任何適用的欺詐或遺棄財產法的規限下，任何存放於受託人或任何付款代理人的資金，或隨後由發行人以信託方式持有，用於支付任何系列證券的本金或任何溢價或利息，並且在該本金、溢價或利息到期並應支付後一年內無人認領，應應發行人的要求支付給公司，或(如果當時由發行人持有)解除該信託；而該證券的持有人其後以無抵押一般債權人的身分，只向公司要求付款，而受託人或該付款代理人就該信託款項所負的一切法律責任，以及發行人作為該信託款項受託人的所有法律責任，即告終止；提供, 然而，，受託人或該付款代理人在被要求支付任何該等 還款之前，可在發行人承擔費用的情況下安排在《紐約時報》和華爾街日報(國家版)通知，該等款項仍無人認領，而在其中指定的日期( 自該等刊發日期起計不少於30天)後，該等款項當時尚餘的任何無人認領的餘額將退還本公司。

第10.4節。存在。

在符合第八條的前提下，發行人以及第十四條適用的一系列證券中的任何證券均為未清償證券，每位擔保人將採取或促使採取一切必要措施，以維護和保持其全部效力，並實現其 存在、權利(憲章和法定)和特許經營權；提供, 然而，在發行人或擔保人(視情況而定)的業務處理中，如果其董事會決定 不再適宜保留任何該等權利或特許經營權，則發行人和(如適用)每一擔保人無需保留任何該等權利或特許經營權。

第10.5條。高級船員就失責行為所作的聲明。

發行人每年在從第一個財政年度開始的每個財政年度結束後120天內，向受託人提交一份由首席執行官、首席財務官或 出具的簡短證書(不需要包括第1.3節所述的陳述)，在此期間，第一個財政年度期間有一個或多個系列的證券未償還，發行人將向受託人提交一份簡短的證書(不需要包括第1.3節所述的陳述)。

48

發行人的主要會計人員聲明，已對發行人在該年度的活動和在本契約項下的表現進行審查，並説明他或她 是否知道發行人遵守本契約項下的所有條件和契諾(不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求)，如果發行人違約，則説明該官員所知道的所有此類違約情況 及其性質和狀況。

第十一條

贖回證券

第11.1條。條款的適用性。

在規定到期日之前可贖回的任何系列證券應按照其條款和(除非第3.1節對任何系列的證券另有規定)按照本第十一條的規定進行贖回。

第11.2節。 選擇贖回；通知受託人。

發行人選擇贖回任何證券應由董事會決議證明。 如果在選舉發行人時贖回的證券少於任何系列的全部證券，發行人應在發出贖回通知的最後日期前至少15天(除非較短的通知應令受託人滿意)通知受託人該贖回日期和要贖回的該系列證券的本金金額，如果是這樣的話，發行人應在最後一個通知日期之前至少15天通知受託人該贖回日期和該系列證券的本金金額，如果該通知令受託人滿意，發行人應在最後一個通知日期前至少15天通知受託人該贖回日期和該系列證券的本金金額，如果是這樣的話，發行人應在最後一個通知日期之前至少15天通知受託人該贖回日期和該系列證券的本金金額如果贖回 證券(A)在該證券條款或本契約其他規定的贖回限制到期前，或(B)根據發行人的選擇(受 要贖回的系列證券條款中規定的條件約束)，發行人應向受託人提供一份高級人員證書，證明符合該限制或條件的規定。(A)在該等證券條款或本契約中其他規定的贖回限制屆滿前，或(B)根據發行人的選擇(受 待贖回系列證券條款中規定的條件約束)，發行人應向受託人提供證明符合該限制或條件的高級人員證書。

第11.3條。受託人選擇贖回的證券。

如果要贖回的任何系列的證券少於全部(除非該系列和特定期限的所有證券都要贖回)，則受託人應在贖回日期前不超過45天從該系列中先前未贖回的未贖回證券中選擇要贖回的特定證券。根據 受託人認為公平和適當的方法(如屬環球證券，則按照託管機構的適用程序)，並可規定選擇贖回超過該系列證券最低授權面值的該系列證券本金(等於該系列證券的最低授權面值 面值或其任何整數倍)，以便贖回該系列證券的部分本金(相當於該系列證券的最低授權面值或其任何整數倍)，並可規定從該系列的證券本金中選擇高於該系列證券的最低授權面值的部分進行贖回。

受託人應立即以書面形式通知發行人被選中贖回的證券，如果是被選中進行部分贖回的證券，則應立即通知發行人擬贖回的本金金額。如果任何一系列要贖回的證券由不同付本日期、不同利率、不同計息方式或其他不同期限或條款的證券組成，則發行人可以書面通知受託人，指示該系列中的待贖回證券從具有特定期限條款的 證券組中選擇，受託人此後應按照前款規定的方式選擇特定證券進行贖回。 發行人可以書面通知受託人從具有特定期限條款的該系列證券中選擇要贖回的證券，然後受託人應按照前款規定的方式選擇要贖回的特定證券。 發行人可以向受託人發出書面通知，指示從具有特定期限條款的該系列證券中選擇要贖回的證券，受託人隨後應按照前款規定的方式選擇要贖回的特定證券。

就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有與贖回證券有關的條文，就任何已贖回或將僅部分贖回的證券而言，應 與該等證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。

第11.4條。贖回通知。

贖回通知須於贖回日期前不少於10天或不超過60天，以頭等郵件、預付郵資、郵寄(如屬環球證券) 郵寄至每位將贖回證券的持有人，地址見證券登記冊內該持有人的地址。

49

所有贖回通知應註明：

(A)贖回日期；

(B)贖回價格，或如贖回價格當時不能確定，則其計算方式；

(C)如任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，則須贖回的個別證券的識別(如屬部分贖回，則為本金金額)；

(D)於贖回日期 ，贖回價格將於每份該等抵押品贖回時到期並支付，如適用，該等抵押品的利息將於該日期及之後停止累算；

(E)須交回該等證券以支付贖回價格的一個或多於一個地方；

(F)贖回是為了償債基金(如情況如此)；及

(G)贖回須受規限的條件(如有的話)。

在發行人選擇時贖回證券的通知應由發行人發出，或應發行人的要求，由受託人 以發行人的名義發出，費用由發行人承擔。

第11.5條。贖回價款保證金。

在任何贖回日期之前，發行人應向受託人或付款代理(或者，如果發行人擔任付款代理，則按照第10.3節的規定， 分開並以信託方式持有)存入一筆足夠支付贖回價格以及(如果贖回日期為利息支付日期除外)所有將在該日期贖回的證券的應計利息和未付利息的金額。

第11.6條。贖回日應付的證券。

如上所述發出贖回通知後，如此贖回的證券將於贖回日到期並按贖回通知中指定的贖回價格 支付，自該日起及之後(除非發行人拖欠贖回價格和應計未付利息)，該等證券將停止計息。根據上述通知交出任何此類贖回保證金後，發行人應按贖回價格支付該等保證金，以及贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息；提供, 然而，除非 就第3.1節所述任何系列的證券另有規定，否則根據第3.7節的條款和第3.7節的規定，在贖回日期或之前聲明到期日的利息分期付款應支付給在相關記錄日期收盤時登記為該等證券的持有人或一個或多個 前身證券的持有人。

如任何被要求贖回的證券在交回贖回時未予支付，本金(及保費(如有))應 自贖回日起按證券規定的利率計息。

第11.7條。在 部分贖回的證券。

任何僅部分贖回的證券應在付款地點交出(如果發行人或 受託人要求，應附上發行人和受託人的適當背書，或由發行人和受託人、持有人或持有人的書面授權代表以令其滿意的形式正式籤立的書面轉讓文書)，發行人應 籤立，受託人應認證並向該證券的持有人交付一份新的證券，而不收取服務費。合計 本金金額等於並換取如此退還的證券本金的未贖回部分。

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第十二條

償債資金

第12.1節。 條款的適用性。

本第十二條規定，除第3.1節對該系列證券另有規定外，適用於該系列證券報廢的任何償債基金。

任何系列的證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為強制性償債基金支付，超過任何系列證券條款規定的最低金額的任何付款在本文中被稱為選擇性償債基金支付。如果任何系列的證券條款規定，任何償債基金支付的現金金額可以按照第12.2節的規定進行扣減。 每筆償債基金支付應按第12.2條的規定進行扣減。 每筆償債基金支付應按第12.2節的規定予以扣減。 每筆償債基金付款應按第12.2節的規定予以扣除。 任何系列的證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中稱為可選擇的償債基金支付金額。

第12.2條。償債基金對有價證券的償付能力。

發行人(A)可交付一系列未償還證券(任何先前被要求贖回的證券除外)，以及(B)可申請作為 已在發行人根據該等證券的條款在發行人選擇時贖回或通過根據該等證券的條款申請允許可選擇的償債基金付款而贖回的一系列信用證券， 在每種情況下，均須清償根據下列條款須就該系列證券支付的任何償債基金款項的全部或任何部分。 在每種情況下，發行人均可申請作為 已根據該等證券的條款在發行人選擇時贖回的該系列的信貸證券，或根據該等證券的條款申請可供選擇的償債基金付款。 前提是該 證券以前沒有被如此記入貸方。為此目的，受託人應按該證券規定的贖回價格收取該等證券並記入貸方，以通過運營償債基金贖回，該等償債基金的支付金額 應相應減少。

第12.3條。贖回償債基金的證券。

發行人將在任何一系列證券的每個償債基金付款日期前不少於45天(除非較短的期限令受託人滿意)向受託人交付一份高級人員證書，説明根據該系列的條款，該系列的下一筆償債基金付款的金額、將通過支付現金支付的部分(如果有)以及將根據第122節通過交付和貸記該系列的證券來支付的部分(如果有)。並會將任何如此交付的證券交付受託人。受託人應在每個償債基金支付日期前不少於30天選擇在該償債基金支付日期 以第11.3節規定的方式贖回證券，並按照第11.4節規定的方式以發行人的名義發出贖回通知，贖回通知的費用由發行人承擔。在正式發出通知後，此類證券的贖回 應按照第11.6節和第11.7節規定的條款和方式進行。

第十三條

失敗

第13.1條。可以選擇實施法律上的失敗或公約上的失敗。

發行人可在董事會決議證明的情況下，隨時選擇將第13.2條 或第13.3條適用於任何系列的所有未償還證券，只要符合以下第十三條規定的條件。

第13.2條。法律上的失敗和解職。

在發行人根據本合同第13.1條行使適用於本第13.2條的選擇權時，發行人和每一位擔保人在滿足本合同第13.4條規定的條件後，將被視為在滿足以下規定的條件之日，被視為已解除對該系列所有未償還證券(包括證券 擔保)的義務。為此，法律上的無效意味着發行人和擔保人將被視為已付款，並且

51

清償該系列未償還證券(包括證券擔保)所代表的全部債務，此後，僅就本合同第13.5節和下文(A)和(B)款所述的本契約其他章節而言，這些債務將被視為未償債務，並已履行該等證券、證券擔保和本契約項下的所有其他義務 (受託人應發行人的要求並由其承擔費用，應執行發行人合理要求的此類票據

(A)該系列未償還證券的持有人在該等證券的本金、利息或溢價(如有)到期由本條例第13.4條所指的信託支付時，收取該等款項的權利；

(B)發行人根據本協議第3.4節、第3.5節、第3.6節、 第10.2節和第10.3節對此類證券承擔的義務；

(C)受託人在本協議項下的權利、權力、信託、責任和豁免權，以及與此相關的發行人和擔保人義務；及

(D)本條 第十三條。

在遵守本第十三條的前提下，發行人可以根據本第13.2條 行使其根據本條例第13.3條對同一系列證券事先行使的選擇權 。

第13.3節。 公約無效。

發行人根據本合同第13.1條行使適用於本第13.3條的選擇權後，在滿足本合同第13.4條規定的條件的前提下，發行人和每位擔保人將被解除其根據本合同第8.1條和第10.4條中包含的契約以及任何附加的不可撤銷條款(該解除和終止在下文中稱為《公約失效條款》)項下對該系列證券所承擔的每項義務。該等證券不會因持有人就該等契約而作出的任何同意、聲明或行為(及其任何後果)而被視為未償還，但就本協議項下的所有其他目的而言，將繼續被視為未償還(有一項諒解，即該等證券在公認會計原則所允許的範圍內，將不會被視為未償還)。為此目的，公約失效是指，對於該系列的未償還證券和證券擔保，發行人和擔保人可能無法遵守任何此類公約中規定的任何條款、條件或限制，不承擔任何責任， 無論是直接或間接的，原因是本合同其他地方提到任何此類公約，或由於任何此類公約中提及本協議的任何其他條款或任何其他文件，而這種不遵守並不構成 除上述規定外，本契約的其餘部分以及該證券和證券擔保不受此影響。此外，在發行人根據本合同第13.1條行使適用於本合同第13.3條的選擇權時, 在滿足本合同第13.4節規定的條件的前提下，任何構成附加不可撤銷條款的違約事件 將不再構成違約事件。

第13.4條。法律或公約失效的條件。

為了根據本協議第13.2節或 第133節對任何系列證券行使法律效力或公約效力：

(A)發行人必須為該系列證券的 持有人的利益，將美元現金、不可贖回的美國政府債務或美元現金和不可贖回的美國 政府債務的組合，以國家認可的投資銀行、評估公司或獨立公共會計師事務所認為足以支付的本金、利息和溢價(如果有)的金額，以信託形式存入受託人， 該系列的未償還證券在規定的付款日期或適用的贖回日期(視情況而定)，發行人必須指明該證券是在規定的付款日期還是 特定的贖回日期失效；

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(B)在根據本合同第13.2條進行選擇的情況下，發行人 必須向受託人提交大律師的意見，説明：

(I)發行人已收到國税局的裁決，或已由國税局 公佈裁決；或

(Ii)自發布之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，

在任何一種情況下，並基於律師的意見，律師將聲明 ，該系列未償還證券的持有者將不會因此類法律失敗而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將以與未發生此類法律失敗的情況相同的 方式和時間繳納相同金額的聯邦所得税， 的方式和時間與未發生此類法律失敗的情況相同；在此情況下，律師的意見將表明，該系列未償還證券的持有者將不會因此類法律失敗而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將以同樣的方式和時間繳納相同金額的聯邦所得税；

(C)在根據本協議第13.3條進行選舉的情況下，發行人必須向受託人提交律師的意見，聲明該系列未償還證券的持有者不會將聯邦所得税目的的收入、收益或損失確認為該公約失效的 結果，並將按與該公約失效沒有發生的情況相同的方式和時間繳納相同數額的聯邦所得税；(C)發行人必須向受託人提交一份律師意見，聲明該系列未到期證券的持有者將不會因該公約失效而確認聯邦所得税的目的，並將按同樣的方式和時間繳納相同數額的聯邦所得税；

(D)該系列證券的失責或失責事件在該存款的日期 不會發生和持續(但因借入適用於該存款的資金而導致的失責或失責事件除外)；

(E)保證金不得導致違反或違反發行人或任何擔保人作為當事一方的任何其他文書，或構成對發行人或任何擔保人具有約束力的任何其他文書的失責；(E)保證金不得導致違反或違反或構成任何其他票據的失責，而發行人或任何擔保人是其中一方，或對發行人或任何擔保人具有約束力；

(F)該法律上的失效或契約 失效不得導致違反或違反發行人或其任何附屬公司作為一方或發行人或其任何附屬公司受其約束的任何重大協議或文書(本契約除外)項下的違約；

(G)發行人必須向受託人遞交一份高級人員證明書，述明存款 並非發行人將該系列證券的持有人置於發行人的其他債權人之上，意圖擊敗、妨礙、拖延或欺詐發行人的任何其他債權人；

(H)發行人必須向受託人遞交一份高級人員證書，聲明已遵守本第13.4條(A)至(F)款中規定的所有先決條件(br})；以及

(I)發行人必須向 受託人提交律師的意見(律師的意見可能受習慣假設、限制和排除的影響)，聲明已遵守本第13.4條第(B)、(C)和(F)款中規定的所有先決條件。

第13.5條。存款和美國政府債務將以信託形式持有，其他雜項條款。

除第10.3節最後一段另有規定外，受託人(或其他符合條件的受託人，在本第13.5節中統稱為受託人)就任何系列的未償還 證券交存的所有資金和不可贖回的美國政府 債務(包括其收益)將以信託形式持有，並由受託人根據該等證券和本契約的規定直接或通過任何付款代理(向該等證券持有人支付所有到期及到期的本金、溢價(如有)及利息，但除非法律規定 ，否則該等款項無須與其他基金分開。

發行人將就根據本協議第13.4條存入的現金或不可贖回的美國政府債務或收到的本金和利息向受託人支付或評估的任何税款、手續費或其他費用向受託人支付和賠償，但根據 法律規定由該等未償還證券持有人承擔的任何該等税款、手續費或其他費用除外。

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儘管第13條有任何相反規定，受託人仍將應發行人的要求，不時向發行人交付或支付本合同第13.4條規定由其持有的任何資金或不可贖回的美國政府債務，且由國家認可的投資銀行、評估公司或獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示(這可能是根據本合同第13.4(A)條提出的意見)。超過為產生同等法律效力或公約效力所需存入的金額 。

第13.6條。復職。

如果受託人或付款代理人不能根據本合同第4.1節、第13.2節或第133節對任何系列的證券(視屬何情況而定)適用任何美元或不可贖回的美國政府債務，則由於任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的任何命令或判決，發行人和擔保人 將恢復本契約和該等證券和證券擔保項下的義務第13.2節或13.3節，直到 受託人或付款代理人被允許根據本協議第4.1節、第13.2節或第133節(視具體情況而定)運用所有此類資金或不可贖回的美國政府債務； 提供, 然而，如果發行人在其義務恢復後支付任何此類證券的本金或溢價(如果有)或利息，發行人將取代 此類證券持有人的權利，從受託人或付款代理人持有的貨幣或不可贖回的美國政府債務中獲得此類付款。

第十四條

證券擔保

第14.1條。證券擔保。

(A)在符合第十四條其他規定的前提下，每一位擔保人在此全面、無條件地和 共同和個別地向每位持有人擔保按照第3.1(T)條的規定適用第十四條規定的每個系列的證券(該系列的證券在此被稱為擔保證券)(該證券已由受託人認證和交付)，以及受託人及其繼承人和受讓人，而不論其有效性如何(無論其有效性如何)。(A)除本條第十四條的其他規定另有規定外，每位擔保人在此向每位持有人全面、無條件地和 共同和個別地擔保本條第十四條規定適用的每個系列的證券(此處稱為擔保證券)(該證券已由受託人認證並交付)，以及受託人及其繼承人和受讓人，不論其有效性如何。

(I)擔保證券的本金、溢價(如果有的話)和利息將在到期時立即全額支付，無論是在規定的到期日，還是通過加速、贖回或其他方式，如果合法，擔保證券的逾期本金和利息(如果合法)的利息將迅速全額支付，發行人根據本協議或本協議條款對擔保證券持有人或受託人承擔的所有 其他義務將迅速全額支付或履行；以及

(Ii)在任何擔保證券或任何其他義務的付款或續期時間延長的情況下，根據延期或續期的條款，無論是在規定的到期日，通過加速或其他方式， 將在到期或履行時迅速全額支付。

在任何擔保金額到期或任何擔保履約到期時，無論出於何種原因未能付款，擔保人將承擔立即支付的共同和各項義務 。每個擔保人都同意這是付款的保證，而不是託收的保證。

(B)在適用法律允許的範圍內，本證券擔保項下擔保人的義務是 無條件的，無論擔保證券或本契約的有效性、規律性或可執行性如何，沒有任何強制執行的行動，擔保證券的任何持有人對本擔保或其任何規定的任何放棄或同意，恢復對發行人不利的任何判決，強制執行該判決的任何訴訟或任何其他可能構成法律或衡平法解除的情況。在適用法律允許的範圍內，

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每位擔保人在發行人破產或破產的情況下放棄盡職調查、出示、要求付款、向法院提出索賠，放棄要求首先對發行人提起訴訟的任何權利、抗辯、通知，以及除非完全履行擔保證券和本契約中包含的義務，否則不會解除本證券擔保的所有要求和契約。

(C)如果任何持有人或受託人被任何法院或以其他方式要求退還發行人、擔保人或任何與發行人或擔保人有關的託管人、受託人、清盤人或其他類似官員，則向受託人或該持有人支付的任何款項，在之前解除的範圍內，將恢復完全有效。(br})(C)如果任何持有人或受託人被任何法院要求或以其他方式要求退還發行人、擔保人或任何與發行人或擔保人有關的託管人、受託人、清盤人或其他類似官員，則本證券擔保將在之前解除的範圍內完全恢復有效。

(D)各擔保人同意，在全額償付本擔保書所擔保的所有義務之前，擔保人無權就本擔保書所擔保的任何義務享有與持有人有關的任何代位權。各擔保人還同意，在適用法律允許的範圍內，一方面擔保人與擔保證券持有人和受託人之間，(I)為了本證券擔保的目的，(I)本條款第五條規定的義務可以加速到期， 儘管有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止加速履行本條款所擔保的義務，以及(Ii)在任何聲明加速履行本條款第五條所規定的義務的情況下，本擔保人均同意：(I)在適用法律允許的範圍內，一方面，擔保人與擔保證券持有人和受託人之間，(I)為本證券擔保的目的，本條款第五條所規定的義務可以按照本條款第五條的規定加速到期， 儘管有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止加速履行本條款所擔保的義務，但(Ii)就本證券擔保而言，該等債務(不論是否到期及應付)將立即由擔保人到期及支付。擔保人有權向任何不付款的擔保人尋求出資，只要這種權利的行使不損害證券擔保持有人的權利。

第14.2條。保證人責任限制。

每一擔保人及其持有人接受擔保證券後，特此確認所有此類 當事人的意圖是，就破產法、統一欺詐性轉讓法、統一欺詐性轉讓法或適用於任何證券擔保的任何類似聯邦或州法律而言，該擔保人的證券擔保不構成欺詐性轉讓或轉讓。 “破產法”、“統一欺詐性轉讓法”、“統一欺詐性轉讓法”或任何類似的聯邦或州法律 均適用於任何證券擔保。為實現上述意圖，在適用法律允許的範圍內，持有人和每名擔保人在此不可撤銷地同意，該擔保人的義務將 限制為在履行該擔保人的最高金額和該擔保人根據該法律承擔的所有其他或有和固定債務，以及在履行任何其他擔保人根據本第十四條規定的義務從任何其他擔保人或其代表收取捐款或付款的權利後的最高限額。

第14.3條。證券擔保批註的執行和交付。

為證明其在本合同第14.1節中規定的證券擔保，各擔保人在此同意，基本上按照第2.3節規定的形式或根據董事會決議或在本擔保書的補充契據中根據第2.1節的規定，對該證券擔保的批註將由 擔保人的一名高級職員在經受託人認證和交付的每份擔保證券上背書，並且本契約或本契約的附錄將由以下一名擔保人代表擔保人籤立： 該擔保人的高級職員將在經受託人認證和交付的每份擔保證券上背書，並且本契約或本契約的附錄將由以下一名擔保人代表擔保人籤立： 該擔保人的高級職員將在經受託人認證和交付的每份擔保證券上背書。

各擔保人特此同意，即使沒有在每份擔保證券上背書該證券擔保的批註，其在本協議第14.1節中規定的證券擔保仍將保持完全效力和效力 。

如果在本契約或證券擔保上簽名 的高級職員在受託人認證帶有證券擔保批註的擔保證券時不再擔任該職位，證券擔保仍然有效 。

受託人在本合同項下認證後交付任何擔保證券，將構成代表擔保人交付本契約中規定的該擔保證券的到期 。

* * *

55

本文書可簽署任何數量的副本，每個副本應被視為原件 ，但所有此類副本應共同構成一個且相同的文書。

茲證明，本契約自上文第一次寫明的日期起，雙方已正式籤立，特此聲明。

遺產儲備公司
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