DBC |
景順DB商品指數追蹤基金 |
|
|
摘要信息 |
1 |
風險因素 |
12 |
前瞻性陳述 |
29 |
投資目標 |
30 |
盈虧平衡分析 |
31 |
盈虧平衡表 |
32 |
景順數據庫商品指數表現 跟蹤基金(Ticker:DBC) |
34 |
DBIQ最優產量描述 多元化商品指數超額收益TM |
36 |
使用收益 |
42 |
費用 |
43 |
誰可以訂閲 |
45 |
股票的創建和贖回 |
45 |
商品經紀人 |
49 |
利益衝突 |
57 |
股份描述;某些材料 信託協議的條款 |
59 |
分發 |
67 |
管理員、託管人和調度員 座席 |
67 |
景順總代理商,Inc. |
68 |
指數贊助商 |
68 |
證券存放處,僅供賬簿錄入 系統;全球安全 |
70 |
共享拆分 |
71 |
材料合同 |
71 |
材料美國聯邦所得税 考慮因素 |
76 |
按員工福利計劃採購 |
88 |
配送計劃 |
90 |
法律事務 |
93 |
專家 |
93 |
其他信息 |
93 |
最近財務信息和年度 報告 |
93 |
通過引用某些公司註冊成立 文件 |
94
|
有關景順資本的一般信息 管理有限責任公司 |
97 |
期貨市場 |
97
|
摘要信息 |
2021年8月27日 |
DBC |
景順DB商品指數追蹤基金 |
符號 |
含義 |
DBC |
紐約證交所Arca的每股市場價格 |
DBCIIV |
每股日內指示值(“IIV”) |
DBCNAV |
基金當日結束時的資產淨值 |
DBLCIX |
日內指數收盤位 |
DBLCDBCE |
截至紐約證交所Arca收盤時的指數收盤水平 |
指數商品 |
指標基本權重(%) |
輕質低硫原油(WTI) |
12.375 |
取暖油 |
12.375 |
RBOB汽油 |
12.375 |
天然氣 |
5.500 |
布倫特原油 |
12.375 |
黃金 |
8.000 |
白銀 |
2.000 |
鋁 |
4.167 |
鋅 |
4.167 |
A級銅 |
4.167 |
玉米 |
5.625 |
小麥 |
5.625 |
黃豆 |
5.625 |
糖 |
5.625 |
基準日期的收盤水平 |
100.000 |
收費 |
描述 |
管理費 |
基金向管理人支付管理費,每月拖欠。 數額相等於基金每日資產淨值的年利率0.85%。這個
管理費是根據管理人的服務支付的
與基金業務管理和
事務有關,包括 提供商品期貨交易諮詢服務
。基金可為 保證金和/或現金
管理目的,投資於貨幣市場互助 由管理的關聯公司管理的基金和/或
T-Bill ETF 所有者。
基金可從管理費中獲得的間接部分
通過此類投資產生的費用不包括已支付的管理費
致主管人。管理所有者已簽約
同意 無限期免除其收到的費用,金額為
相當於間接費用 基金通過投資於附屬公司而收取的管理費
貨幣市場共同基金
和/或附屬T-Bill ETF。《管理》(The Managing) 業主可以提前60天通知終止
費用減免。 |
提供費用 |
與持續發售股票相關的費用為
由管理業主支付。 |
經紀佣金及費用 |
基金向商品經紀支付所有經紀佣金, 包括適用的交換費用、NFA費用、放棄費用、場內經紀費用
手續費和其他與交易相關的手續費和開支
以及它的貿易活動。平均而言,支付給
商品的總費用 預計經紀商每筆往返交易的佣金將低於9.00美元,儘管 商品經紀佣金和交易手續費為 以
合同為基礎確定。主管人(The Managing Owner) 預計經紀佣金和手續費約為0.02% 基金在任何一年的資產淨值,儘管
任何一年或任何一年的任何時間的經紀佣金和手續費可能為
更大的。 |
日常運營、管理
和其他普通費用 |
管理所有者支付所有日常運營、行政和
基金的其他一般開支,包括但不限於費用
受託人的費用、許可證和服務費
支付給DBSI的費用作為索引 保薦人、法律和會計費用以及
費用、納税籌備費、 建檔費、打印費、郵寄和複印費。
|
非經常性費用和開支 |
基金支付所有非經常性和不尋常的費用和開支。 (在信託協議中稱為非常費用和開支),如果
任何,由管理所有者決定。非重複性和不同尋常的
費用和費用包括法律索賠和
債務、訴訟等項目 成本、賠償費用和其他
目前未計入的費用 基金的預期義務
或一般管理期貨基金的預期義務。 |
收費 |
描述 |
管理費及開支 首先從國庫收入中支付, 貨幣市場收入和/或國庫券 ETF收益 |
基金的管理費、經紀佣金和手續費 首先從基金所持國庫的收入中支付
基金持有貨幣的證券、貨幣市場收入
市場共同基金(附屬基金或其他基金)和國債ETF
收入來自 基金持有的國庫券ETF(附屬
或其他),如適用,於 作為保證金、託管人或其他身份向商品經紀人
存款。 如果
國庫收入、貨幣市場收入和國庫券的總和 ETF
收入不足以支付基金的費用和開支 基金在任何期間須支付的費用,超出的費用及 支出超過國債收入、貨幣市場收入和國債ETF 收入,如適用,將從期貨交易收入中支付,如果
任何或通過出售基金持有的國庫券所得的任何資金
市場共同基金,和/或持有T-Bill ETF。
|
銷售佣金 |
散户可透過傳統經紀買賣股票。
帳目。預計投資者將從他們的
收取佣金 與投資者購買股票相關的經紀人
致投資者。我們鼓勵投資者查看他們的
條款 經紀帳户收取適用的
費用。 |
|
|
美元金額和百分比 費用和利息收入 | |
費用1 |
$ |
% |
管理Fee2
|
$0.1576 |
0.85% |
提供費用報銷服務 |
$0.0000
|
0.00% |
經紀佣金和佣金3
|
$0.0045 |
0.02% |
日常業務、行政和其他普通費用4 |
$0.0000
|
0.00% |
國債收入、貨幣市場收入和國債ETF
收入5 |
$0.0037 |
0.02% |
12個月早餐6 |
$0.1584
|
0.85% |
池的名稱 |
景順DB商品指數追蹤基金 |
池的類型 |
在交易所上市的公共商品池 |
開始營業 |
2006年2月 |
截至5月31日的總資本認購總額, 20211 |
$17,056,838,863 |
截至2021年5月31日的資產淨值 |
$2,484,197,020 |
截至20212年5月31日的每股資產淨值
|
$18.54 |
月度最差降幅3 |
(16.86)%2020年3月 |
從峯到谷的最差降幅4
|
(74.61)%2008年6月-2020年4月 |
月收益率 |
2021 (%) |
2020 (%) |
2019 (%) |
2018 (%) |
2017 (%) |
2016 (%) |
一月 |
3.55 |
(8.60) |
7.34 |
2.89 |
(0.63) |
(4.05) |
二月 |
10.28 |
(6.80) |
3.03 |
(3.04) |
0.06 |
(0.62) |
三月 |
(1.08) |
(16.86) |
(0.38) |
2.17 |
(3.30) |
4.48 |
四月 |
8.15 |
(3.37) |
1.19 |
3.78 |
(2.43) |
9.32 |
可能 |
3.52 |
8.43 |
(5.71) |
2.50 |
(1.75) |
1.38 |
六月 |
|
3.97 |
3.89 |
(1.89) |
(0.96) |
3.87 |
七月 |
|
5.20 |
(0.76) |
(2.32) |
3.88 |
(6.53) |
八月 |
|
4.25 |
(4.98) |
0.58 |
0.60 |
0.56 |
九月 |
|
(2.97) |
0.94 |
3.28 |
1.92 |
4.52 |
十月 |
|
(3.21) |
2.20 |
(5.29) |
3.96 |
(0.60) |
十一月 |
|
10.02 |
(0.46) |
(9.82) |
0.94 |
2.14 |
十二月 |
|
5.16 |
6.06 |
(4.56) |
2.97 |
3.67 |
複合收益率5 |
26.47% |
(8.03)% |
12.16% |
(12.02)% |
5.05% |
18.58% |
|
基金 |
索引7 |
DBIQ指數TR8
|
標準普爾GSCI商品指數 總回報9
|
1年 |
56.72%
|
58.14%
|
58.27%
|
58.57% |
5年 |
5.30% |
5.00% |
6.18% |
0.89% |
10年 |
(4.52)% |
(4.10)% |
(3.53)% |
(7.38)% |
指數商品 |
指標基本權重(%) |
輕質低硫原油(WTI) |
12.375 |
取暖油 |
12.375 |
RBOB汽油 |
12.375 |
天然氣 |
5.500 |
布倫特原油 |
12.375 |
黃金 |
8.000 |
白銀 |
2.000 |
鋁 |
4.167 |
鋅 |
4.167 |
A級銅 |
4.167 |
玉米 |
5.625 |
小麥 |
5.625 |
黃豆 |
5.625 |
糖 |
5.625 |
基準日期的收盤水平 |
100.000 |
|
收盤水平 |
索引更改 | ||
|
高1 |
低2 |
年3 |
自.以來 啟事4
|
2011 |
419.60 |
333.87 |
-2.44% |
253.36% |
2012 |
392.32 |
320.13 |
4.08% |
267.76% |
2013 |
379.82 |
335.39 |
-6.60% |
243.48% |
2014 |
361.57 |
252.62 |
-26.45% |
152.62% |
2015 |
254.63 |
182.07 |
-26.72% |
85.13% |
2016 |
220.59 |
164.09 |
19.15% |
120.59% |
2017 |
231.99 |
191.89 |
5.17% |
131.99% |
2018 |
257.27 |
199.15 |
-12.91% |
102.04% |
2019 |
227.87 |
202.04 |
10.60% |
123.46% |
2020 |
227.78 |
146.92 |
-7.87% |
105.87% |
2021年(年初至今)5 |
265.13 |
205.87 |
27.02% |
161.49% |
期貨合約 |
100.02% |
玉米 |
5.78% |
大豆 |
5.46% |
小麥 |
4.42% |
金牌 |
5.81% |
銀牌 |
1.68% |
布倫特原油 |
13.06% |
鋁材 |
3.82% |
銅纜 |
4.45% |
鋅 |
3.42% |
糖 |
5.26% |
天然氣 |
3.76% |
取暖油 |
14.10% |
RBOB汽油 |
14.47% |
輕質低硫原油 |
14.53% |
貨幣市場共同基金 |
47.96% |
T-Bill ETF |
7.28% |
美國國債 |
42.83% |
名字 |
容量 |
安娜·帕格里亞 |
管理委員會首席執行官 |
彼得·哈伯德 |
副總裁兼投資組合管理總監
|
喬丹·克魯格曼 |
董事會 |
安妮特·列日(Annette Lege) |
校長 |
凱利·加萊戈斯(Kelli Gallegos) |
首席財務會計官(投資部) 游泳池 |
梅勒妮·津達斯 |
首席合規官 |
約翰·澤爾 |
董事會 |
布萊恩·哈蒂根 |
ETF投資全球主管 |
付款性質 |
收件人 |
付款人 |
付款金額 |
提供的服務 |
銷售佣金 |
授權 參與者 |
股東 |
不超過0.99%的 總髮行收益。 |
經紀買賣 共享,並創建和 贖回創造單位。 |
分銷服務
收費 |
景順
總代理商 |
管理
物主 |
每宗最高限額為25,000元
年利率不超過0.25%
總髮行量的
收益 |
協助管理業主
具有特定的功能和
與分銷有關的職責
和市場營銷,包括
審批
營銷材料,
諮詢FINRA和
確保符合
FINRA營銷規則和
維護某些書籍和
與基金有關的記錄。 |
有關景順資本管理有限責任公司的一般信息
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97 |
期貨市場
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97
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