附件99.1

LOGO

StealthGas Inc.報告2021年第二季度和六個月的財務和運營業績

希臘雅典，2021年8月25日。StealthGas Inc.納斯達克股票代碼：GASS)是一家主要服務於國際航運業液化石油氣(LPG)行業的船東公司，該公司今天公佈了截至2021年6月30日的第二季度和六個月未經審計的財務和運營業績。

運營和財務亮點1

•

船隊利用率為98.1%-主要是因為在2021年第二季度內完成了三個幹船塢 ，有60天的技術停租。

•

運營利用率為96.3%，與2021年第一季度相比表現更強勁，主要是由於現貨市場活動減少，商業停工天數減少了45%。

•

在2021年剩餘時間內，約有74%的船隊天數是通過定期包租獲得的，隨後所有時間段的總船隊僱傭天數 約為6600萬美元(不包括合資船舶)的合同收入。第3季度21季度剩餘時間的期間覆蓋率目前為87%。

•

出售兩艘小型液化石油氣船的協議，這兩艘船都用於進一步交易。

•

第21季度航次收入為3920萬美元，比第20季度增加290萬美元 主要是由於光船活動減少了54%，這些活動的收入默認低於定期租船和現貨收入。

•

2011年第二季度淨收益為160萬美元，每股收益為0.04美元，而去年同期淨收益為890萬美元，每股收益為0.23美元。

•

21季度EBITDA為1420萬美元，而20季度為2180萬美元。

•

21季度調整後的EBITDA為1,730萬美元，而20季度為2,240萬美元-主要是由於 航程、運營和幹船塢成本上升。

•

槓桿率較低，因為債務與資產之比為37.1%，截至2021年6月30日的六個月的融資成本與上年同期相比減少了180萬美元。

•

包括限制性現金在內的現金總額為4850萬美元。

•

2011年第二季度調整後的淨收入為480萬美元，相當於每股收益0.13美元。

1

EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益是 非GAAP衡量標準。指的是根據本新聞稿稍後提出的GAAP將這些衡量標準與最直接可比的財務衡量標準進行對賬。

2021年第二季度業績：

•

截至2021年6月30日的三個月的收入為3920萬美元，比截至2020年6月30日的三個月的收入3630萬美元增加了290萬美元，增幅為8.0%，這主要是由於去年同期光船 租用的六艘船目前在現貨市場運營或簽訂了定期租賃合同。

•

截至2021年6月30日的三個月的航程費用和船舶運營費用分別為600萬美元和1580萬美元，而截至2020年6月30日的三個月的航程費用和船舶運營費用分別為210萬美元和1160萬美元。航程費用增加了390萬美元，原因是現貨天數增加了121% (或486天)。與2020年同期相比，船舶運營費用增加了36.2%，這是由於光船的數量減少了6艘，這些船現在要麼按時租船，要麼在現貨市場運營 此外，由於新冠肺炎疫情，我們的日常船員成本也增加了。

•

一般和行政費用：截至2021年和2020年6月30日的三個月分別為 90萬美元和50萬美元。與去年同期相比，這40萬美元的增長主要是由於支付給非關聯第三方的法律費用和管理費。

•

截至2021年和2020年6月30日的三個月，幹船塢成本分別為200萬美元和 20萬美元。2021年第二季度的出塢費用涉及三艘船的出塢費用和四艘船的出塢準備工作，而去年同期一艘船的出塢工作正在進行中。

•

由於我們的平均船舶數量略有增加，截至2021年和2020年6月30日的三個月的折舊分別為960萬美元和920萬美元。

•

截至2021年6月30日的三個月的減值虧損為310萬美元，涉及三艘 船、一艘舊船和兩艘船，本公司已就這些船簽訂單獨協議，將其出售給第三方。截至2020年6月30日的三個月，與其兩艘最老的船隻有關的減值虧損為70萬美元。

•

截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月的利息和融資成本分別為300萬美元 和370萬美元。與去年同期相比減少了70萬美元，主要是由於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的下降。

•

截至2021年和2020年6月30日的三個月，合資企業的股權收益分別為420萬美元和190萬美元。比去年同期增加230萬美元的主要原因是出售了MGC合資安排擁有的一艘船的收益。

•

因此，在截至2021年6月30日的三個月中，公司報告的淨收益為160萬美元，而截至2020年6月30日的三個月的淨收益為890萬美元。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月，加權平均流通股數量分別為3790萬股 和3830萬股。股票數量的減少是我們股票回購計劃和2020年4月完成收購要約的結果。

•

截至2021年6月30日的三個月，基本和稀釋後每股收益為0.04美元 ，而去年同期為0.23美元。

•

截至2021年6月30日的三個月，調整後的淨收益為480萬美元，合每股0.13美元 ，而去年同期的調整後淨收益為950萬美元，合每股0.25美元。

•

截至2021年6月30日的三個月，EBITDA為1420萬美元。調整後淨收益、EBITDA和調整後EBITDA與淨收入的對賬如下。

•

在截至2021年6月30日的三個月中，該公司平均擁有42.0艘船舶，而2020年同期為41.1艘。

2021年六個月業績：

•

截至2021年6月30日的六個月的收入為7670萬美元，比截至2020年6月30日的六個月的7060萬美元增加了610萬美元，增幅為8.6%，這主要是因為我們的光船活動減少了56%(相當於1,166天)，收入本來就較低。

•

截至2021年6月30日的6個月的航程費用和船舶運營費用分別為1,290萬美元和3,090萬美元，而截至2020年6月30日的6個月的航程費用和船舶運營費用分別為490萬美元和2,480萬美元。航程費用增加了800萬美元，主要是由於現貨天數增加了182%(或1318天) 。船舶運營費用增加了610萬美元，這是因為七艘船舶(六艘小型LPG和我們的aframax油輪)以前是光船，現在按時間租賃或在現貨市場運營 ，隨着新冠肺炎疫情導致船員相關成本上升，我們產生了運營成本。

•

一般和行政費用：截至2021年和2020年6月30日的6個月分別為180萬美元和110萬美元。與去年同期相比，這70萬美元的增長主要是由於支付給非關聯第三方的法律費用和管理費。

•

截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月，幹船塢成本分別為260萬美元和40萬美元。截至2021年6月30日的六個月的成本主要用於四艘小型液化石油氣船的出塢，而去年同期的成本用於一艘船的出塢。

•

截至2021年6月30日的6個月折舊為1910萬美元，比去年同期的1860萬美元增加了50萬美元 ，原因是我們的平均船舶數量略有增加。

•

截至2021年和2020年6月30日止六個月的減值虧損為310萬美元，涉及 三艘船、一艘舊船和兩艘船，本公司已就這些船分別簽訂協議將其出售給第三方。截至2020年6月30日的6個月的減值虧損為70萬美元，與公司兩艘最老的船舶有關。

•

截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月的利息和融資成本分別為610萬美元和790萬美元。與去年同期相比減少了180萬美元，這主要是由於倫敦銀行同業拆借利率下降，以及我們的負債減少。

•

截至2021年和2020年6月30日的6個月，合資企業的股權收益分別為530萬美元和250萬美元。比去年同期增加280萬美元的主要原因是出售了MGC合資安排擁有的一艘船的收益。

•

因此，公司報告截至2021年6月30日的6個月的淨收益為240萬美元，而截至2020年6月30日的6個月的淨收益為1190萬美元。截至2021年6月30日和2020年6月30日的加權平均流通股數量分別為3790萬股和3890萬股 。截至2021年6月30日的6個月，每股收益為0.06美元，而去年同期為0.31美元。

•

截至2021年6月30日的6個月，調整後淨收入為540萬美元，或每股0.14美元 ，而去年同期調整後淨收入為1260萬美元，或每股0.32美元。

•

截至2021年6月30日的6個月，EBITDA為2760萬美元。調整後淨收益、EBITDA和調整後EBITDA與淨收入的對賬如下。在截至2021年6月30日的6個月中，該公司平均擁有41.8艘船舶，而2020年同期為41.1艘。

•

截至2021年6月30日，現金和現金等價物為3300萬美元，總債務為3.521億美元。在截至6月30日的6個月裏，2021年的債務償還總額為4760萬美元。

自上次公告以來的機隊更新

該公司宣佈達成以下包租安排：

•

2006年建造的液化石油氣運輸船愛麗絲(Gas Alice)向一家國際石油巨頭延長了兩年的租期至2023年8月。

•

將其2015年建造的液化石油氣運輸船Eco Green的一年租期租給一家國際石油巨頭，租期至2022年6月。

•

將其2012年建造的液化石油氣運輸船Gas Esco向一家國際液化石油氣貿易商延長6個月的租期至2022年3月。

•

將其2020年建造的液化石油氣運輸船Eco Alice向一家國際液化石油氣交易商延長6個月的租期至2022年1月。

•

將其2015年建造的液化石油氣運輸船Eco Dream的六個月租期租給一家國際石油巨頭，租期至2021年12月。

•

將其2020年建造的液化石油氣運輸船Eco Texiana向一家國際液化石油氣貿易商延長三個月的租期至2021年12月。

•

將其2011年建造的液化石油氣運輸船Gas Cerberus的四個月租期租給一家國際液化石油氣貿易商 ，直至2021年10月。

•

向一家國際液化石油氣貿易商提供1997年建造的液化石油氣運輸船天然氣君主號(Gas Monarch)的一個月定期租約，租期至2021年9月。

•

向一家國際液化石油氣貿易商提供2015年建造的液化石油氣運輸船Eco Galaxy的一個月定期租約，租期至2021年9月。

有了這些特許合同，該公司的合同總收入約為6600萬美元。

2021年剩餘時間的租船合同覆蓋了我們船隊預計的總船隊天數的74%。

董事會主席邁克爾·喬利夫評論説

在2021年第二季度，我們設法提高了收入並減少了商業停租。此外，定期租船活動增加，特別是5000立方米以上的船隻，因此我們能夠簽訂和延長定期租船合同，因此減少了現貨船隻的數量，達到大流行前的水平。然而，與去年同期相比，我們又有6艘船完成了光船租賃，從而增加了我們的運營成本基礎，我們面臨着 由於新冠肺炎大流行而增加的成本，特別是與醫療和船員更換相關的船員費用。此外，與去年同期相比，每天的燃料油成本增加了70%，因此我們的航程成本也不堪重負。除此之外，我們在嚴格的庭院管制期間經歷了三次幹船塢，同樣是由於新冠肺炎疫情，從而進一步增加了我們的成本。

由於這些原因，我們的收入沒有反映在我們的運營盈利能力中。

很難預測我們的市場在未來幾個季度的表現，因為由於新冠肺炎大流行和相關變體導致的全球經濟仍然脆弱。

儘管如此，我們在更廣泛的液化石油氣領域擁有一支強大而多元化的船隊，我們享有充足的流動性，最近我們達成的出售兩艘小型液化石油氣船舶的協議進一步增強了我們的流動性，而且債務水平較低，這將使我們能夠獲得槓桿作用，無論全球經濟將如何應對最近的新冠肺炎疫情升級 。

電話會議詳細信息：

2021年8月25日美國東部時間上午11：00，公司管理層將召開電話會議，討論業績、公司運營和 前景。

與會者應在預定時間前10分鐘使用以下號碼撥打電話會議：+18662801157(美國免費撥入) 或08006941461(英國免費撥入)。

接入碼：2546835

如果上述號碼有任何問題，請撥打+1 6467871226(美國收費撥號)，+44(0)203 0095709(標準國際撥號)。

接入碼：2546835

電話會議的電話重播將持續到2021年9月1日，方法是撥打+1(866)3311332(美國本地撥入)，+44(0)3333009785(標準國際撥入)。

幻燈片和音頻網絡廣播：

會議還將通過StealthGas Inc.進行現場直播和 存檔的電話會議網絡直播。網站(www.stealthgas.com)。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊。

關於StealthGas公司

StealthGas Inc.是一家船東公司，主要服務於國際航運業的液化石油氣(LPG)部門。StealthGas Inc.擁有一支由50艘船組成的船隊。該船隊由46艘液化石油氣運輸船組成，其中包括7艘海上合資船舶 和1艘合資40,000立方米新建中型氣體運輸船，預計2023年年中交付。這些液化石油氣船的總容量為441,488立方米(CBM)。該公司還擁有三艘M.R. 成品油油輪和一艘Aframax油輪，總載重量為255,804載重噸(DWT)。StealthGas Inc.的股票在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)上市，交易代碼為？GASS。

前瞻性陳述

本 新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性表述反映我們對未來事件和財務表現的當前看法，可能包括有關新冠肺炎大流行的計劃、目標、目標、戰略、未來事件 或其業績、影響或持續時間的表述，以及潛在假設和其他表述，但這些表述與歷史事實無關。本 新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於管理層對歷史運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及可從第三方獲得的其他數據 的檢查。儘管StealthGas Inc.StealthGas Inc.認為，做出這些假設時是合理的，因為這些假設本身就受到重大不確定性和意外事件的影響，這些不確定性和意外事件很難或不可能 預測，也超出了我們的控制。不能向您保證它將實現或實現這些期望、信念或預測。我們認為，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同的重要因素包括：新冠肺炎疫情的影響和在全球範圍內遏制其蔓延的努力；世界經濟和貨幣的強勢；一般市場狀況，包括租船費率和船舶價值的變化；租船對手業績；可能影響定期承租人對計劃內和計劃外幹船塢態度的需求變化；船廠業績；StealthGas Inc.運營費用的變化。

包括燃油價格、幹船塢和保險成本、在我們的融資安排中獲得融資和遵守公約的能力，或監管機構採取的行動， 未決或未來訴訟的潛在責任，國內和國際政治狀況，由於事故和政治事件或恐怖分子的行為而可能擾亂航運路線。

風險和不確定性在StealthGas Inc.提交的報告中有進一步描述。與美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)合作。

艦隊名單和艦隊部署

有關我們 機隊的信息和更多信息：

請訪問我們的網站：www.stealthgas.com

公司聯繫人：

小茴香(Fenia Sakellaris)

StealthGas Inc.

011-30-210-6250-001

電子郵件：info@stealthgas.com

機隊數據：

以下關鍵指標突出了該公司在截至2020年6月30日和2021年6月30日期間的經營業績。

車隊數據

 Q2 2020 Q2 2021 6M 2020 6M 2021

平均船隻數(1艘)

 41.1 42.0 41.1 41.8

期末船隊中擁有的船舶數量

 42 42 42 42

機隊總日曆天數(2)

 3,743 3,822 7,554 7,567

船隊總航程天數(3)

 3,732 3,750 7,520 7,445

車隊利用率(4)

 99.7 % 98.1 % 99.5 % 98.4 %

船隊總租船日(5天)

 3,329 2,861 6,797 5,404

船隊現貨市場總天數(6)

 403 889 723 2,041

車隊運營利用率(7)

 97.1 % 96.3 % 97.5 % 94.7 %

1)

Average Number of Ships是指在相關 期間組成我們船隊的擁有船隻的數量，計算方法是將該期間每艘船隻屬於我們船隊的天數除以該期間的日曆天數。

2)

船隊總日曆天數是指我們運營的船隻在 相關期間的總天數，包括與大修、幹船塢或特殊或中期檢驗相關的停租天數。

3)

船隊的總航程天數反映了我們運營的船隻在相關期間的總天數(扣除與大修、幹船塢或特殊或中期檢驗相關的停租天數)。

4)

船隊利用率是我們的船隻可用於創收的時間百分比 航程天數，通過將相關期間的航程天數除以船隊日曆天數來確定。

5)

船隊總租船天數是指船舶在有關期間準點作業或光船作業的航次天數 。

6)

船隊現貨市場租賃天數是指船舶在相關期間在現貨市場租賃的航行天數。

7)

船隊運營利用率是我們的船舶產生收入的時間百分比， 通過將不包括商業閒置天數的航程天數除以相關期間的船隊日曆天數來確定。

調整後淨收入、EBITDA、調整後EBITDA和調整後每股收益的對賬 ：

調整後淨收益為衍生工具虧損前淨收益，不包括已支付的掉期利息、減值虧損和基於股份的補償 。EBITDA代表扣除利息和財務成本、利息收入和折舊前的淨收益。調整後的EBITDA代表扣除利息和融資成本、利息收入、折舊、減值損失、基於股份的補償和衍生品虧損前的淨收益。

調整後每股收益代表調整後淨收入除以加權平均股數。EBITDA、 調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益不是美國公認會計準則下的公認計量。我們對EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益的計算可能無法與 航運或其他行業的其他公司報告的結果進行比較。在評估調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益時，您應該意識到，未來我們可能會產生與本報告中的某些調整相同或相似的費用。

這裏包括EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益，因為它們是我們和我們的投資者評估我們 財務業績的基礎。它們使我們能夠在可比的基礎上展示我們在不同時期的業績，併為投資者提供一種更好地評估和了解我們的經營業績的手段。

(以美元表示， 股數除外)

 第二季度結束6月30日， 六個月期滿
6月30日，
2020 2021 2020 2021

淨收入-調整後的淨收入

淨收入

 8,923,308 1,626,184 11,936,026 2,382,064

衍生品(減)/加(得)/虧

 (28,385 ) (11,899 ) 40,310 (6,317 )

支付的掉期利息減少

 (16,266 ) — (10,643 ) (141,446 )

外加減值損失

 653,079 3,096,391 653,079 3,096,391

外加基於股份的薪酬

 — 73,918 — 73,918

調整後淨收益

 9,531,736 4,784,594 12,618,772 5,404,610

淨收入(EBITDA)

淨收入

 8,923,308 1,626,184 11,936,026 2,382,064

加上利息和融資成本

 3,690,645 2,971,065 7,923,842 6,116,503

利息收入減少

 (38,528 ) (233 ) (151,488 ) (2,777 )

加上折舊

 9,246,107 9,582,921 18,568,068 19,130,052

EBITDA

 21,821,532 14,179,937 38,276,448 27,625,842

淨收入-調整後的EBITDA

淨收入

 8,923,308 1,626,184 11,936,026 2,382,064

衍生品(減)/加(得)/(虧)

 (28,385 ) (11,899 ) 40,310 (6,317 )

外加減值損失

 653,079 3,096,391 653,079 3,096,391

外加基於股份的薪酬

 — 73,918 — 73,918

加上利息和融資成本

 3,690,645 2,971,065 7,923,842 6,116,503

利息收入減少

 (38,528 ) (233 ) (151,488 ) (2,777 )

加上折舊

 9,246,107 9,582,921 18,568,068 19,130,052

調整後的EBITDA

 22,446,226 17,338,347 38,969,837 30,789,834

EPS-調整後的EPS

淨收入

 8,923,308 1,626,184 11,936,026 2,382,064

調整後淨收益

 9,531,736 4,784,594 12,618,772 5,404,610

加權平均股數

 38,323,793 37,858,437 38,862,838 37,858,437

EPS-基本型和稀釋型

 0.23 0.04 0.31 0.06

調整後每股收益

 0.25 0.13 0.32 0.14

StealthGas Inc.

未經審計的綜合收益表

(除股數外，以美元表示 )

截至6月30日的季度， 六個月期末
六月三十日，
2020 2021 2020 2021

收入

收入

 36,251,844 39,249,850 70,628,602 76,665,531

費用

航程費用

 1,667,365 5,465,047 4,058,634 11,933,055

航次費用關聯方

 447,486 489,971 873,170 955,174

包租(收入)/費用

 (3,757 ) — 318,606 —

船舶運營費用

 11,343,561 15,573,624 24,349,107 30,390,650

船舶運營費用關聯方

 224,500 263,000 450,000 521,500

幹船塢費用

 232,381 2,027,921 401,177 2,638,181

管理費-關聯方

 1,335,070 1,480,116 2,671,080 2,928,566

一般和行政費用

 502,949 899,402 1,070,625 1,841,184

折舊

 9,246,107 9,582,921 18,568,068 19,130,052

減值損失

 653,079 3,096,391 653,079 3,096,391

總費用

 25,648,741 38,878,393 53,413,546 73,434,753

營業收入

 10,603,103 371,457 17,215,056 3,230,778

其他(費用)/收入

利息和融資成本

 (3,690,645 ) (2,971,065 ) (7,923,842 ) (6,116,503 )

衍生工具的虧損/(收益)

 28,385 11,899 (40,310 ) 6,317

利息收入

 38,528 233 151,488 2,777

匯兑損益

 2,418 (8,098 ) 3,370 (41,317 )

其他費用(淨額)

 (3,621,314 ) (2,967,031 ) (7,809,294 ) (6,148,726 )

被投資方收益中未計權益前的收益/(虧損)

 6,981,789 (2,595,574 ) 9,405,762 (2,917,948 )

合資企業的股權收益

 1,941,519 4,221,758 2,530,264 5,300,012

淨收入

 8,923,308 1,626,184 11,936,026 2,382,064

每股收益

-基本和稀釋

 0.23 0.04 0.31 0.06

加權平均股數

-基本和稀釋

 38,323,793 37,858,437 38,862,838 37,858,437

StealthGas Inc.

未經審計的綜合資產負債表

(以 美元表示)

十二月三十一日，
2020		 六月三十日，2021

資產

流動資產

現金和現金等價物

 38,242,411 33,006,378

貿易和其他應收款

 3,602,764 5,077,138

其他流動資產

 309,608 212,558

應收債權

 120,547 120,547

盤存

 3,687,098 3,151,164

預付款和預付款

 782,125 1,904,939

受限現金

 1,308,971 2,970,413

持有以待出售的船隻

 — 12,250,000

流動資產總額

 48,053,524 58,693,137

非流動資產

建造中船舶的最新進展

 6,539,115 —

經營租賃 使用權資產

 — 148,926

網狀船舶

 832,335,059 828,336,968

其他應收賬款

 26,427 —

受限現金

 13,488,820 12,482,184

對合資企業的投資

 43,177,657 50,296,344

遞延財務費用

 385,705 —

非流動資產總額

 895,952,783 891,264,422

總資產

 944,006,307 949,957,559

負債與股東權益

流動負債

應付關聯方

 4,659,861 4,129,627

應付貿易賬款

 9,974,751 11,287,513

應計負債和其他負債

 3,773,499 4,315,201

經營租賃負債

 — 97,891

客户存款

 968,000 868,000

遞延收入

 2,995,657 4,914,213

衍生工具的公允價值

 141,447 —

長期債務的當期部分

 40,547,892 40,023,643

與持有待售船舶有關的長期債務的當前部分

 — 7,524,663

流動負債總額

 63,061,107 73,160,751

非流動負債

衍生工具的公允價值

 5,099,464 4,177,450

經營租賃負債

 — 51,035

遞延收入

 — 90,664

長期債務

 311,249,321 304,509,564

非流動負債總額

 316,348,785 308,828,713

總負債

 379,409,892 381,989,464

承諾和或有事項

股東權益

股本

 431,836 435,274

庫存股

 (25,373,380 ) (25,373,380 )

額外實收資本

 499,564,087 499,634,567

留存收益

 94,926,695 97,308,759

累計其他綜合損失

 (4,952,823 ) (4,037,125 )

股東權益總額

 564,596,415 567,968,095

總負債和股東權益

 944,006,307 949,957,559

StealthGas Inc.

未經審計的現金流量表合併報表

(以美元表示)

截至6月30日的6個月期間，
2020 2021

經營活動的現金流

當期淨收益

 11,936,026 2,382,064

將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：

折舊

 18,568,068 19,130,052

遞延財務費用攤銷

 355,763 479,098

營業租賃攤銷 使用權資產

 428,167 44,879

基於股份的薪酬

 — 73,918

衍生工具公允價值變動

 29,667 (147,763 )

合資企業的股權收益

 (2,530,264 ) (5,300,012 )

減值損失

 653,079 3,096,391

營業資產和負債變動情況：

(增加)/減少

貿易和其他應收款

 1,511,957 (1,447,947 )

其他流動資產

 20,069 97,050

應收債權

 (12,050 ) —

盤存

 (474,205 ) 535,934

經營租賃負債變動

 (428,167 ) (44,879 )

預付款和預付款

 (502,712 ) (1,122,814 )

增加/(減少)

與關聯方的餘額

 (1,625,469 ) (530,234 )

應付貿易賬款

 181,778 1,411,406

應計負債

 (1,187,028 ) 716,766

遞延收入

 1,102,505 2,009,220

經營活動提供的淨現金

 28,027,184 21,383,129

投資活動的現金流

建造中船舶的購置和預付款

 (26,000,323 ) (24,180,481 )

對合資企業的投資

 (41,998,500 ) (3,348,675 )

合資企業的投資回報

 26,781,000 1,530,000

合資企業的預付款

 (29,245 ) —

合資企業的預付款

 29,245 —

用於投資活動的淨現金

 (41,217,823 ) (25,999,156 )

融資活動的現金流

股票回購

 (3,880,930 ) —

已支付的遞延財務費用

 (373,263 ) (667,766 )

合資企業的預付款

 1,837,299 —

合資企業的預付款

 (5,823,507 ) —

已支付的客户保證金

 — (100,000 )

還貸

 (20,710,673 ) (47,628,684 )

長期債務收益

 11,505,000 48,431,250

淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供

 (17,446,074 ) 34,800

現金、現金等價物和限制性現金淨減少

 (30,636,713 ) (4,581,227 )

年初現金、現金等價物和限制性現金

 82,120,332 53,040,202

期末現金、現金等價物和限制性現金

 51,483,619 48,458,975

現金明細

現金和現金等價物

 36,637,082 33,006,378

流動受限現金

 1,286,840 2,970,413

受限現金，非流動

 13,559,697 12,482,184

現金流量表中顯示的現金總額、現金等價物和限制性現金

51,483,619 48,458,975