根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
不適用 | ||||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
肯塔基州 1-1102 | ||
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
三分之一的人 購買一股A類普通股的一份可贖回認股權證 |
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| 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速的文件管理器 | ☐ | |||
| ☒ | 規模較小的新聞報道公司 | |||||
| 新興市場成長型公司 | ||||||
頁面 |
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第一部分財務信息 |
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第一項。 |
財務報表(未經審計) |
1 |
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截至2021年6月30日未經審計的簡明資產負債表 |
1 |
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截至2021年6月30日的三個月以及2021年1月至27日(開始)至2021年6月30日的未經審計的簡明運營報表 |
2 |
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2021年1月27日(成立)至2021年6月30日期間未經審計的股東權益變動表 |
3 |
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2021年1月27日(成立)至2021年6月30日期間未經審計的現金流量表 |
4 |
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未經審計的簡明財務報表附註 |
5 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
19 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
20 |
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第四項。 |
管制和程序 |
20 |
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第二部分：其他信息 |
21 |
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第一項。 |
法律程序 |
21 |
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項目1A。 |
風險因素 |
21 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 |
21 |
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第三項。 |
高級證券違約 |
21 |
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第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
21 |
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第五項。 |
其他信息 |
22 |
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第6項。 |
陳列品 |
22 |
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2021年6月30日 |
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| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金 |
$ | |||
| 預付費用 |
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| 流動資產總額 |
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| 信託賬户中持有的現金 |
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| 其他資產 |
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| 總資產 |
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| 負債與股東權益 |
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| 流動負債： |
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| 應付賬款和應計費用 |
$ | |||
| 因關聯方原因 |
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| 流動負債總額 |
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| 認股權證負債 |
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| |
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| 總負債 |
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| |
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| 承付款 |
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| A類普通股，可能需要贖回， |
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| 股東權益： |
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| 優先股，$ |
||||
| A類普通股，$ 不包括 |
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| B類普通股，$ |
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| 額外的實收資本。 |
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| 留存收益 |
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| 股東權益總額 |
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| 總負債和股東權益 |
$ | |||
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| 三個月 告一段落 2021年6月30日 |
2021年1月27日 (開始)一直到 2021年6月30日 |
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| 組建和運營成本 |
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| 運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 其他收入(費用) |
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| 利息收入 |
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| 發售與認股權證發行相關的費用 |
( |
) | ||||||
| 認股權證負債的公允價值變動 |
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| 其他收入合計 |
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| 淨收入 |
$ | $ | ||||||
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| 加權平均流通股，可能贖回的A類普通股 |
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| |
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| 每股基本和稀釋後淨收益，A類普通股，可能需要贖回 |
$ | $ | ||||||
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| 加權平均股份 傑出的，不可贖回的普通人 股票 |
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| 每項基本及攤薄淨收入 股票，不可贖回 普通股 |
$ | $ | ||||||
| |
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普通股 |
其他內容 |
總計 |
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A類 |
B類 |
實繳 |
累計 |
股東的 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
權益 |
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| 截至2021年1月27日的餘額(初始) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
| 方正股份的發行 |
— |
— |
— |
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| 在首次公開發行(IPO)中出售單位，扣除承銷商費用、其他發行成本和認股權證公允價值後的淨額 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 超額保薦人支付的私募認股權證公允價值 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 可能贖回的A類普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 截至2021年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
| 沒收方正股份 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||
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| 可能贖回的A類普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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| 截至2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
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| 經營活動的現金流： |
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| 淨收入 |
$ | |||
| 將淨收入與經營活動中使用的淨現金進行調整： |
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| 信託賬户賺取的利息 |
( |
) | ||
| 認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||
| 分配給權證的要約費用 |
||||
| 流動資產和流動負債變動情況： |
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| 預付資產 |
( |
) | ||
| 應付帳款 |
||||
| 因關聯方原因 |
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| |
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| 用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ||
| |
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| 投資活動的現金流： |
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| 將現金投入信託賬户 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ||
| |
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| 融資活動的現金流： |
||||
| 首次公開發行(IPO)收益，扣除承銷商折扣後的淨額 |
||||
| 關聯方購買私募認股權證所得款項 |
||||
| 發行方正股票所得款項 |
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| 發行本票關聯方所得款項 |
||||
| 本票關聯方付款 |
( |
) | ||
| 支付要約費用 |
( |
) | ||
| |
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|||
| 融資活動提供的現金淨額 |
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| 現金淨變動 |
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| 現金期初 |
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| |
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| 現金結賬 |
$ | |||
| |
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| 補充披露 非現金融資的比例 活動： |
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| 可能贖回的A類普通股初始值 |
$ | |||
| |
|
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| 可能贖回的A類普通股價值變動 |
$ | |||
| |
|
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| 認股權證負債的初值 |
$ | |||
| |
|
| 截至2021年3月25日 |
和以前一樣 已報告 |
調整，調整 |
AS 重述 |
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| 資產負債表 |
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| 認股權證負債 |
$ |
$ |
$ |
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| 延期承保人折扣 |
( |
) |
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| 總負債 |
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| 需要贖回的股票 |
( |
) |
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| A類普通股 |
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| B類普通股 |
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| 額外實收資本 |
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| (累計赤字) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
| 總股東權益 |
$ |
$ |
$ |
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和以前一樣 10-Q季度報告的數據 自.起 2021年3月31日 |
調整，調整 |
AS 修訂後 |
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| 天平 截至2021年3月25日的表格 |
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| 認股權證負債 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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| 總負債 |
( |
) |
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| 需要贖回的股票 |
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| A類普通股 |
( |
) |
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| B類普通股 |
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| 額外實收資本 |
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| (累計赤字) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 總股東權益 |
$ |
$ |
$ |
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| 需要贖回的普通股數量 |
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| 資產負債表 截至2021年3月31日(未經審計) |
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| 認股權證負債 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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| 總負債 |
( |
) |
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| 需要贖回的股票 |
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| A類普通股 |
( |
) |
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| B類普通股 |
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| 額外實收資本 |
( |
) |
||||||||||
| (累計赤字) |
||||||||||||
| 總股東權益 |
$ |
$ |
$ |
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| 需要贖回的普通股數量 |
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| 截至2021年3月31日的三個月營業報表(未經審計) |
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| 認股權證負債的公允價值變動 |
$ |
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| 淨收入 |
$ |
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| 加權平均流通股、可能贖回的A類普通股 |
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| 每股基本和稀釋後淨收益，A類普通股，可能需要贖回 |
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| 加權平均流通股、不可贖回普通股 |
( |
) |
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| 每股基本和稀釋後淨收益，不可贖回普通股 |
$ |
$ |
$ |
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| 狀態 現金流ENTER 截至2021年3月31日的三個月 (未經審計) |
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| 淨收入 |
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| 認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
| 可能贖回的A類普通股初始值 |
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| 可能贖回的A類普通股的變動 |
$ |
$ |
$ |
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三個月後結束 2021年6月30日 |
2021年1月27日 (開始)至 2021年6月30日 |
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可贖回A類普通股 |
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分子：可分配給可贖回A類普通股的收益 |
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信託賬户持有的有價證券賺取的利息 |
$ | $ | ||||||
減去：可分配給 不可贖回 A類普通股 |
( |
) | ( |
) | ||||
可分配給可能贖回的股票的淨收益 |
$ | $ | ||||||
分母：加權平均可贖回A類普通股 |
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已發行基本和稀釋加權平均股票 |
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每股基本和稀釋後淨收益 |
$ | $ | ||||||
不可贖回 A類和B類普通股 |
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分子：淨虧損減去淨收益 |
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淨收入 |
$ | $ | ||||||
減：可分配給普通股的收入，但有可能贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
不可贖回 淨收入 |
$ | $ | ||||||
加權平均流通股、基本股和稀釋股 |
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普通股基本和稀釋後淨收益 |
$ | $ | ||||||
| • | 全部而非部分； |
| • | 售價為$ |
| • | 在最低限度上 |
| • | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過$ a 在本公司向認股權證持有人發出贖回通知前三個交易日結束的期間。 |
| • | 全部而非部分； |
| • | $ |
| • | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過$ 這個 在本公司向認股權證持有人發出贖回通知前三個交易日結束的期間。 |
| • | 第1級，定義為可觀察到的投入，如活躍市場中相同工具的報價(未調整)； |
| • | 第2級，定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入，如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價；以及 |
| • | 第三級，定義為不可觀察的輸入，其中市場數據很少或根本不存在，因此要求實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的估值，其中一個或多個重要輸入或重要價值驅動因素不可觀察。 |
6月30日， 2021 |
引自 價格上漲 主動型 市場 (1級) |
意義重大 其他 可觀測 輸入量 (2級) |
意義重大 其他 看不見的 輸入量 (第三級) |
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| 描述 |
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| 信託賬户中的美國政府證券 |
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| 負債： |
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| 認股權證負債-公眾 |
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| 認股權證負債-私人 |
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在… 3月25日， 2021 (首字母 測量) |
在… 6月30日， 2021 |
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| 股票價格 |
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| 執行價 |
$ | $ | ||||||
| 期限(以年為單位) |
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| 波動率 |
% | % | ||||||
| 無風險利率 |
% | % | ||||||
| 股息率 |
% | % | ||||||
搜查令 負債 |
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| 截至2021年1月27日的公允價值 |
$ | |||
| 2021年3月25日的初步測量 |
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| 公允價值變動 |
( |
) | ||
| |
|
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| 截至2021年3月31日的公允價值 |
||||
| 公允價值變動 |
( |
) | ||
| 將公權證法律責任轉移至第1級 |
( |
) | ||
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| 截至2021年6月30日的公允價值 |
$ | |||
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不是的。 |
展品説明 | |
| 31.1* | 依據證券交易法對主要行政人員的認證規則第13a-14(A)條和第15(D)-14(A)條根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過 | |
| 31.2* | 依據證券交易法對首席財務官的認證規則第13a-14(A)條和第15(D)-14(A)條根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過 | |
| 32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節增加的《美國法典》第18編第1350節對首席執行官的認證 | |
| 32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第906節增加的《美國法典》第18編第1350節對首席財務官的認證 | |
| 101.INS* | XBRL實例文檔 | |
| 101.CAL* | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.SCH* | XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.DEF* | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB* | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE* | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
TB SA收購公司 | ||
| */s/安德魯·羅爾夫(Andrew Rolfe) | ||
| 姓名： | 安德魯·羅爾夫 | |
| 其標題： | 首席執行官 | |
| (首席行政主任) | ||
| /s/James Crawley | ||
| 姓名： | 詹姆斯·克勞利 | |
| 其標題： | 首席財務官 | |
| (主要財務及 | ||
| (會計主任) | ||