附件99.1
Stevanato集團宣佈2021年第二季度財務業績
-制定2021年全年指導方針-
意大利Piombino dese,2021年8月19日-Stevanato Group S.p.A.(紐約證券交易所代碼:STVN)是一家為製藥、生物技術和生命科學行業提供藥物控制、藥物輸送和診斷解決方案的全球領先供應商,該公司今天公佈了2021年第二季度的財務業績,並制定了2021年全年業績指引。
2021年第二季度要點(與去年同期相比)和指導
| 收入增長26%,達到2.04億澳元;所有增長都是有機的 |
| 毛利率增至31.2% |
| 淨利潤總計3450萬歐元;或稀釋後每股收益(EPS)的0.14歐元,其中包括440萬歐元的非經常性收益,或0.02歐元稀釋後每股收益 |
| 不包括一次性收益,調整後稀釋每股收益為0.12 |
| EBITDA增長52%,達到6100萬澳元;調整後的EBITDA增長30%,達到5240萬澳元 |
| 積壓的訂單總計7.389億歐元 |
| 該公司正在制定2021財年指導,目前預計收入在8.2億到8.3億歐元之間;調整後的每股收益在0.43到0.47歐元之間;調整後的EBITDA在2.12億到2.17億歐元之間 |
| 6月30日之後,該公司通過在紐約證券交易所首次公開發行股票(包括部分行使承銷商的超額配售選擇權)籌集了約4.535億美元的淨收益。 |
首席執行官Franco Moro表示,第二季度強勁的運營業績反映了對我們綜合、端到端產品組合、流程 和服務,可滿足客户在整個藥物生命週期的各個開發、臨牀和商業階段的需求。我們在這兩個細分市場和所有地區都實現了兩位數的收入增長。我們的財務業績反映了對我們核心產品的強勁需求,在較小程度上也反映了對我們的藥物遏制解決方案的持續需求,這些解決方案在全球推出新冠肺炎疫苗方面發揮了至關重要的作用。我們估計 2021年第二季度約15%的收入來自新冠肺炎。我們優先考慮高價值解決方案的戰略轉變幫助毛利率比上年同期提高了100個基點 。2021年第二季度,高價值解決方案約佔收入的24%,而上一年為23%。
董事會執行主席Franco Stevanato表示,過去幾個月對Stevanato Group來説是一個令人興奮和重要的時刻。?我們很高興成功完成首次公開募股(IPO),作為一家上市公司,我們期待着繼續為我們的所有利益相關者推動長期價值,包括客户、患者、員工、 合作伙伴和我們的股東。
生物製藥和診斷部門(BDS)
生物製藥和診斷部門提供廣泛的專有產品、流程和服務,用於控制和交付 製藥和生物技術藥物、試劑和診斷耗材。
1
該細分市場受益於第二季度需求的上升。因此,與去年同期相比,第二季度的收入增長了23%,達到1.748億英鎊。收入增長歸因於高價值解決方案的銷售增長27%,該公司的專有產品包括 EZ-Fill®瓶子和墨盒,以及傳統包裝和交付增加了21%,部分原因是新冠肺炎對我們行業的持續影響帶來的持續需求。第二季度,高價值解決方案佔BDS部門收入的28%,而去年同期為27%。
第二季度毛利率和營業利潤率的增長在一定程度上是由於與去年同期相比,增加了更多增值的高價值解決方案和業務 優化努力。
工程分部
工程部門開發裝配、外觀檢查、包裝、系列化、玻璃轉換以及全面的售後服務 的設備和技術,以提供端到端製藥、生物技術和診斷製造流程的解決方案。
第二季度,工程部門(第三方)的收入比去年同期增長了50%,達到2910萬澳元。該部門受益於所有業務線的增長,包括玻璃轉換機、視覺檢測系統以及組裝和包裝機械。
利潤率 與上年同期相比有所擴大,原因是支持客户的售後服務活動增加,以及整個公司製造網絡的協同效應提高。
流動性和資產負債表
截至2021年6月30日, 現金和現金等價物總計1.08億美元。第二季度,來自經營活動的現金增至5410萬澳元。第二季度資本支出總計2370萬歐元,原因是公司 繼續投資於提高其高價值解決方案的產能,以滿足不斷增長的客户需求。因此,自由現金流(定義為現金基礎上的經營活動現金,不包括支付和收到的利息,減去財產、廠房和 設備和無形資產)為3130萬歐元。
本公司相信,其現金及現金等價物、經營活動產生的現金 、現有債務安排下的可獲得性以及通過首次公開募股籌集的約4.535億美元的淨收益,將足以滿足其目前對業務運營、資本支出和債務義務項下預定付款的預期的流動資金需求。
2021年7月20日,我們完成了首次公開募股 ,在扣除承銷折扣和佣金以及發售費用後,我們總共獲得了約4.392億美元的淨收益。8月18日,承銷商進一步從公司購買了712,796股 新發行的股票,以彌補超額配售,使此次發行的總淨收益達到約4.535億美元。
2021年全年指導
Stevanato Group繼續 擴大其在醫藥價值鏈中的角色。該公司已經制定了2021年全年指導方針,顯示出對執行其長期戰略計劃的高度重視。
2
該公司目前估計,2021財年全年預測收入的可見性約為94% ,其中包括2021年上半年的收入貢獻加上當前估計的下半年積壓收入。
公司目前預計:
| 收入在8.2億至8.3億歐元之間,同比增長24%至25%,而2020財年的收入為6.62億歐元。 |
| 調整後稀釋每股收益在0.43至0.47之間(假設加權平均流通股約為2.527億股), |
| 調整後的EBITDA在2.12億至2.17億歐元之間,與2020財年相比增長了33%至35%, |
| 高價值解決方案佔2021年收入的25%至26%。 |
Moro先生總結道:“我們在增長最快的市場增加產能、將科技進步 嵌入我們的產品組合以及擴大我們的服務和地理覆蓋範圍的整體方法是為我們的客户創造價值的基石。我們是製藥價值鏈中的關鍵任務合作伙伴,我們正在響應制藥、生物技術和生命科學行業 客户不斷增長的需求。
電話會議和網絡廣播
公司將於上午8:30召開電話會議,討論業績和業務預期。東部時間今天(歐洲中部時間14:30)。管理層將 在電話會議期間提供幻燈片演示文稿,該幻燈片演示文稿將在電話會議當天提供。要查看演示文稿,請訪問財務結果頁面,位於公司網站投資者關係部分的財務信息選項卡下。
要參加電話會議,請撥打
美國:+1 855 979 6654
意大利:+39800 684 570
國際電話:+44 20 3936 2999
接入碼:627926
預註冊:
我們鼓勵聽眾通過以下link: www.incommglobalevents.com/registration/client/8297/stevanatoearnings-call/,預先註冊通話,然後您將獲得一個唯一的撥入號碼和接入碼。
對於未預註冊的參與者:
電話會議的現場直播 還將通過以下鏈接在線收看:www.incommuk.com/Customers/Online(接入代碼627926)。
重播:
在線直播檔案將在現場通話後不久 在網站上提供,並將持續到2021年9月2日(星期四)。可通過以下鏈接訪問該記錄:www.incommglobalevents.com/replay/6516/stevanato-earnings-call/ (access代碼776594)。
3
關於Stevanato集團
Stevanato集團成立於1949年,是一家為製藥、生物技術和生命科學行業提供藥物控制、藥物輸送和診斷解決方案的全球領先供應商。該集團提供集成的端到端產品、流程和服務組合,滿足客户在整個 藥物生命週期的每個開發、臨牀和商業階段的需求。Stevanato Group在科研和開發方面的核心能力、對技術創新的承諾和卓越的工程是其為客户提供增值解決方案的能力的核心。
欲瞭解更多信息,請訪問www.stevanatogroup.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含 某些前瞻性陳述,其中包括,或可能包括以下詞彙:提升?,?相信??潛在的?增加的?本招股説明書中包含的前瞻性陳述 包括但不限於以下陳述:我們未來的財務業績,包括我們的收入、運營費用以及我們保持盈利能力和運營和商業能力的能力;我們對行業發展和我們所處的競爭環境的預期;以及我們的目標和戰略。以下是可能導致我們的實際結果與我們的 前瞻性陳述中表達的或潛在的那些大不相同的一些因素:(I)我們的產品非常複雜,如果我們的產品不符合適用的質量標準、規格和性能標準,我們可能會損失銷售,延遲或降低市場對我們產品的接受度,增加成本,損害我們的聲譽;(Ii)我們必須開發新產品,改進現有產品,適應重大的技術和創新變化,並對 推出的新產品做出反應。(Iii)我們的積壓訂單可能無法準確預測我們未來的收入,我們可能無法實現積壓訂單中反映的全部或部分預期收入;(Iv)如果我們不能保持和提升我們的 品牌和聲譽,我們的業務、運營結果和前景可能會受到實質性和不利的影響;(V)我們高度依賴我們的管理層和員工。我們員工的競爭非常激烈, 我們可能無法 吸引和留住支持我們的業務和預期的未來增長所需的高技能員工;(Vi)我們的業務、財務狀況和運營結果取決於我們與供應商和服務提供商的關係;(Vii)我們的業務、財務狀況和運營結果取決於高質量材料和能源供應的可用性和價格,以及我們控制生產成本的能力;(Viii)我們的業務嚴重中斷 可能損害我們的業務、財務狀況和運營結果;(Ix)我們的生產設施受到操作風險的影響,這可能導致減產或停產,並對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生 不利影響;以及(X)如果我們的客户停止或減少在研發、生產或其他科學活動上的支出,我們的業務可能會受到損害; (Xi)我們可能會根據競爭對手採取的行動,在實施我們的收入增長戰略方面面臨激烈的競爭。這份清單並不詳盡。
這些前瞻性陳述僅與其日期相同。本公司沒有義務更新任何前瞻性陳述,以 反映該陳述發表之日之後的事件或情況,或反映意外事件的發生。新的因素時有出現,無法預測所有這些因素。此外,公司 無法評估每個此類因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。本新聞稿 還包含對公司未來前景和業績的某些估計,包括但不限於未來的收入和每股收益、資本部署。所有此類陳述和預測均基於對公司當前的 預期,涉及許多業務風險和不確定性。除法律要求外,本公司目前不打算更新此類指南。
有關可能導致公司未來業績與任何此類前瞻性 陳述中表述的不同的某些其他因素的描述,請參見第二部分第1A項。?在公司截至2021年6月30日的季度Form 6-K季度報告中的標題為Risk Functions?,以及我們於2021年7月16日根據修訂後的1933年證券法第424(B)條向美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)提交的Form F-1註冊聲明(日期為2021年7月16日)中的Risk Fensors Function。 FORM F-1註冊聲明於2021年7月16日提交給美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission),該註冊聲明已於2021年7月16日提交給美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)。
4
合併損益表
(金額(百萬美元,每股數據除外)
(未經審計)
在這三個月裏截至6月30日, | 在過去的六個月裏截至6月30日, | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2020 | % | |||||||||||||||||||||||||
收入 |
| 204.0 | 100.0 | % | | 161.8 | 100.0 | % | | 396.8 | 100.0 | % | | 298.2 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
銷售成本 |
140.3 | 68.8 | % | 113.0 | 69.8 | % | 267.7 | 67.5 | % | 209.9 | 70.4 | % | ||||||||||||||||||||
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毛利 |
63.7 | 31.2 | % | 48.9 | 30.2 | % | 129.1 | 32.5 | % | 88.4 | 29.6 | % | ||||||||||||||||||||
其他營業收入 |
2.3 | 1.1 | % | 1.8 | 1.1 | % | 5.5 | 1.4 | % | 2.1 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||
銷售和營銷費用 |
5.4 | 2.7 | % | 5.1 | 3.1 | % | 11.3 | 2.8 | % | 11.3 | 3.8 | % | ||||||||||||||||||||
研發費用 |
6.9 | 3.4 | % | 3.8 | 2.4 | % | 12.7 | 3.2 | % | 7.8 | 2.6 | % | ||||||||||||||||||||
一般和行政費用 |
6.0 | 3.0 | % | 14.6 | 9.0 | % | 20.0 | 5.0 | % | 28.8 | 9.7 | % | ||||||||||||||||||||
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營業利潤 |
47.6 | 23.3 | % | 27.1 | 16.8 | % | 90.5 | 22.8 | % | 42.5 | 14.3 | % | ||||||||||||||||||||
財政收入 |
2.3 | 1.1 | % | 3.8 | 2.4 | % | 4.3 | 1.1 | % | 9.5 | 3.2 | % | ||||||||||||||||||||
財務費用 |
2.4 | 1.2 | % | 3.4 | 2.1 | % | 5.6 | 1.4 | % | 13.6 | 4.6 | % | ||||||||||||||||||||
相聯者的利潤份額 |
0.4 | 0.2 | % | 0.2 | 0.1 | % | 0.4 | 0.1 | % | 0.2 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||
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税前利潤 |
47.9 | 23.5 | % | 27.8 | 17.2 | % | 89.6 | 22.6 | % | 38.6 | 12.9 | % | ||||||||||||||||||||
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所得税 |
13.4 | 6.6 | % | 7.1 | 4.4 | % | 18.6 | 4.7 | % | 10.6 | 3.6 | % | ||||||||||||||||||||
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淨利潤 |
| 34.5 | 16.9 | % | | 20.7 | 12.8 | % | | 71.0 | 17.9 | % | | 27.9 | 9.4 | % | ||||||||||||||||
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每股收益 |
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普通股基本每股收益 |
| 0.14 | | 0.09 | | 0.29 | | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益 |
| 0.14 | | 0.09 | | 0.29 | | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
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平均已發行普通股 |
241.0 | 240.5 | 240.8 | 240.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
假設稀釋的平均股票 |
241.0 | 240.5 | 240.8 | 240.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
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5
報告段信息
(金額(百萬美元,每股數據除外)
(未經審計)
在這三個月裏 | 在過去的六個月裏 | |||||||||||||||
截至6月30日, | 截至6月30日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
收入 |
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生物製藥和診斷解決方案 |
175.1 | 142.6 | 335.9 | 263.2 | ||||||||||||
工程學 |
43.0 | 31.5 | 83.0 | 63.2 | ||||||||||||
調整、抵銷和未分配項目 |
(14.1 | ) | (12.3 | ) | (22.1 | ) | (28.2 | ) | ||||||||
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合併合計 |
204.0 | 161.8 | 396.8 | 298.2 | ||||||||||||
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毛利 |
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生物製藥和診斷解決方案 |
57.6 | 44.4 | 114.8 | 79.8 | ||||||||||||
工程學 |
7.7 | 4.6 | 16.5 | 10.7 | ||||||||||||
調整、抵銷和未分配項目 |
(1.6 | ) | (0.2 | ) | (2.2 | ) | (2.1 | ) | ||||||||
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合併合計 |
63.7 | 48.8 | 129.1 | 88.4 | ||||||||||||
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毛利率 |
31.2 | % | 30.2 | % | 32.5 | % | 29.6 | % | ||||||||
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營業利潤 |
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生物製藥和診斷解決方案 |
39.5 | 28.9 | 79.9 | 46.3 | ||||||||||||
工程學 |
3.4 | 0.9 | 7.8 | 3.2 | ||||||||||||
調整、抵銷和未分配項目 |
4.7 | (2.7 | ) | 2.9 | (7.0 | ) | ||||||||||
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合併合計 |
47.6 | 27.1 | 90.5 | 42.5 | ||||||||||||
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營業利潤率 |
23.3 | % | 16.8 | % | 22.8 | % | 14.3 | % | ||||||||
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6
綜合財務狀況表(未經審計)
(金額(百萬歐元))
(金額(百萬歐元)) |
截至6月 30, 2021 |
截至12月31, 2020 | ||||||
-無形資產 |
79,7 | 81,1 | ||||||
-使用權資產 |
24,1 | 25,4 | ||||||
-物業、廠房和設備 |
341,7 | 313,7 | ||||||
-其他非流動金融資產 |
4,5 | 8,1 | ||||||
-遞延税項資產 |
45,1 | 45,6 | ||||||
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非流動資產 |
495,2 | 473,9 | ||||||
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-庫存 |
149,7 | 139,4 | ||||||
-合同資產 |
48,5 | 39,4 | ||||||
-貿易應收賬款 |
135,8 | 127,8 | ||||||
-貿易應付款 |
(100,6 | ) | (118,7 | ) | ||||
-來自客户的預付款 |
(46,7 | ) | (48,4 | ) | ||||
-合同責任 |
(6,5 | ) | (5,0 | ) | ||||
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貿易營運資金 |
180,3 | 134,5 | ||||||
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-其他負債(扣除應收賬款) |
(48,5 | ) | (33,8 | ) | ||||
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淨營運資本 |
131,8 | 100,7 | ||||||
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-遞延納税義務 |
(13,8 | ) | (11,6 | ) | ||||
-員工福利 |
(10,5 | ) | (29,7 | ) | ||||
-條文 |
(4,1 | ) | (4,4 | ) | ||||
-其他非流動負債 |
(1,8 | ) | (1,8 | ) | ||||
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非流動負債總額和 撥備 |
(30,3 | ) | (47,5 | ) | ||||
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已動用資本 |
596,6 | 527,0 | ||||||
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淨債務 |
(215,2 | ) | (216,9 | ) | ||||
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權益 |
(381,5 | ) | (310,1 | ) | ||||
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總股本和淨債務 |
(596,6 | ) | (527,0 | ) | ||||
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7
非GAAP財務信息
本新聞稿包含非GAAP衡量標準。請參閲本新聞稿中包含的表格,瞭解非GAAP衡量標準的對賬 。
管理層使用多種非GAAP財務指標監控和評估我們的運營和財務業績,包括不變貨幣收入、EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的營業利潤、調整後的營業利潤率、資本支出、調整後的稀釋每股收益、淨債務1和自由現金流。我們相信,這些非GAAP財務指標提供了有關我們 業績的有用和相關信息,並提高了我們評估財務狀況的能力。雖然類似的衡量標準在我們經營的行業中被廣泛使用,但我們使用的財務衡量標準可能無法與其他 公司使用的其他類似名稱的衡量標準相比較,也不打算取代根據國際財務報告準則編制的財務業績或財務狀況衡量標準。
非GAAP計量的對賬(未經審計)
淨債務對賬
(金額(百萬歐元))
(金額(百萬歐元)) |
截至6月30日, 2021 |
截止到十二月三十一號, 2020 |
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非流動金融負債 |
264.6 | 294.1 | ||||||
流動金融負債 |
80.7 | 81.2 | ||||||
聯營公司財務應收賬款 (1) |
(1.3 | ) | (1.3 | ) | ||||
其他流動金融資產 |
(27.9 | ) | (41.5 | ) | ||||
現金和現金等價物 |
(100.8 | ) | (115.6 | ) | ||||
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淨債務 |
215.2 | 216.9 | ||||||
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(1) | 授予聯營瑞士信貸股份公司的應收財務款項包括在中期簡明綜合財務狀況報表的行其他非流動金融資產中。 |
8
EBITDA對賬
(金額(百萬歐元)) | (金額以百萬為單位,除非另有説明) | |||||||||||||||||||||||
對於三個人來説 截至的月份 6月30日 |
變化 | 六個人 截至的月份 06月, 30 |
變化 | |||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | % | 2021 | 2020 | % | |||||||||||||||||||
淨利潤 |
34.5 | 20.7 | 66.7 | 71.0 | 27.9 | 154.5 | ||||||||||||||||||
所得税 |
13.4 | 7.1 | 88.7 | 18.6 | 10.6 | 75.5 | ||||||||||||||||||
財政收入 |
(2.3 | ) | (3.8 | ) | (39.5 | ) | (4.3 | ) | (9.5 | ) | (54.7 | ) | ||||||||||||
財務費用 |
2.4 | 3.4 | (29.4 | ) | 5.6 | 13.6 | (58.8 | ) | ||||||||||||||||
相聯者的利潤份額 |
(0.4 | ) | (0.2 | ) | 100.0 | (0.4 | ) | (0.2 | ) | 100.0 | ||||||||||||||
營業利潤 |
47.6 | 27.1 | 75.6 | 90.5 | 42.5 | 112.9 | ||||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
13.4 | 13.1 | 2.3 | 26.4 | 25.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||
EBITDA |
61.0 | 40.2 | 51.7 | 116.9 | 68.2 | 71.4 |
9
對報告和調整後的EBITDA、營業利潤、所得税、淨額進行對賬
盈利與稀釋每股收益
(金額(百萬美元,每股數據除外)
截至6月30日的三個月, 2021 |
EBITDA | 運營中 利潤 |
收入 賦税 |
淨利潤 | 稀釋每股收益 | |||||||||||||||
已報告 |
61.0 | 47.6 | 13.4 | 34.5 | 0.14 | |||||||||||||||
調整項目: |
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重組及相關費用 (2) |
0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.00 | |||||||||||||||
獎勵計劃結算(3) |
(7.8 | ) | (7.8 | ) | (4.0 | ) | (3.8 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||
IPO成本已沖銷(截至2021年3月31日登記) (4) |
(1.5 | ) | (1.5 | ) | (0.4 | ) | (1.1 | ) | (0.00 | ) | ||||||||||
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調整後的 |
52.4 | 39.0 | 9.2 | 30.1 | 0.12 | |||||||||||||||
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調整後的邊際 |
25.7 | % | 19.1 | % |
截至6月30日的六個月, 2021 |
EBITDA | 運營中 利潤 |
收入 賦税 |
淨利潤 | 稀釋每股收益 | |||||||||||||||
已報告 |
116.9 | 90.5 | 18.6 | 71.0 | 0.29 | |||||||||||||||
調整項目: |
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重組及相關費用 (2) |
1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.00 | |||||||||||||||
獎勵計劃結算(3) |
(9.9 | ) | (9.9 | ) | (4.8 | ) | (5.1 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||
税收優惠--專利盒(5) |
| | 5.5 | (5.5 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||
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調整後的 |
108.0 | 81.6 | 19.6 | 61.1 | 0.25 | |||||||||||||||
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調整後的邊際 |
27.2 | % | 20.6 | % | ||||||||||||||||
截至6月30日的三個月, 2020 |
EBITDA | 運營中 利潤 |
收入 賦税 |
淨利潤 | 稀釋每股收益 | |||||||||||||||
已報告 |
40.2 | 27.1 | 7.1 | 20.7 | 0.09 | |||||||||||||||
調整項目: |
| | | | | |||||||||||||||
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調整後的 |
40.2 | 27.1 | 7.1 | 20.7 | 0.09 | |||||||||||||||
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調整後的邊際 |
24.8 | % | 16.7 | % | ||||||||||||||||
截至6月30日的六個月, 2020 |
EBITDA | 運營中 利潤 |
收入 賦税 |
淨利潤 | 稀釋每股收益 | |||||||||||||||
已報告 |
68.2 | 42.5 | 10.6 | 27.9 | 0.12 | |||||||||||||||
調整項目: |
| | | | | |||||||||||||||
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調整後的 |
68.2 | 42.5 | 10.6 | 27.9 | 0.12 | |||||||||||||||
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調整後的邊際 |
22.9 | % | 14.2 | % |
(2) | 在截至2021年6月30日的三個月和六個月內,本集團分別記錄了70萬澳元 和100萬澳元的重組和相關費用,用於合併Balda在美國的工廠。 |
10
(3) | 在截至2021年6月30日的三個月和六個月內,本集團分別在一般和行政費用中記錄了780萬 和990萬澳元,這是與提前終止針對有限數量關鍵經理的激勵計劃有關的應計沖銷。 |
(4) | 在截至2021年6月30日的三個月內,本集團沖銷了截至2021年3月31日損益表審慎應計的IPO項目成本 。 |
(5) | 2021年第一季度,集團與意大利税務機構就所謂的專利盒制度達成協議,從而追溯到2016-2020財政年度節省了550萬澳元的税款。 |
收入與不變貨幣收入的對賬(6)
(金額(百萬歐元))
截至2021年6月30日的三個月 | 生物製藥和 診斷解決方案 |
工程學 | ||||||
報告收入 |
174.9 | 29.1 | ||||||
貨幣換算率變化的影響 |
4.0 | | ||||||
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不變貨幣收入 |
178.9 | 29.1 | ||||||
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截至2021年6月30日的6個月 | 生物製藥和 診斷解決方案 |
工程學 | ||||||
報告收入 |
335.4 | 61.4 | ||||||
貨幣換算率變化的影響 |
9.8 | (0.1 | ) | |||||
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|||||
不變貨幣收入 |
345.2 | 61.3 | ||||||
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(6) | 不變貨幣收入是指其職能貨幣 為歐元以外的子公司的當期報告收入,按上一年可比期間有效的適用匯率折算。 |
2021年第二季度,生物製藥和診斷解決方案部門以及工程部門按不變貨幣計算的收入分別增長了25.5%和50.2%。
2021年上半年,在生物製藥和診斷解決方案部門以及 工程部門,按不變貨幣計算的收入分別增長了31.3%和73.0%。
11
對2021年營業利潤指引、EBITDA、調整後EBITDA、調整後淨利潤和
調整後稀釋(未經審計)
(金額(百萬美元,每股數據除外)
2021年指南 |
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運營中 利潤 |
折舊 和 攤銷 |
EBITDA | 淨利潤 | 稀釋每股收益 |
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已報告 |
155.5 160.5 | 58.5 | 214.0 219.0 | 113.0 122.8 | 0.45 0.49 | |||||||||||||||||||
調整項目 |
||||||||||||||||||||||||
重組及相關費用 |
1.6 | | 1.6 | 1.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||
獎勵計劃結算 |
(9.9 | ) | | (9.9 | ) | (5.1 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||
税收優惠--專利盒 |
| (5.5 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||
向員工發放一次性獎金 |
6.5 | | 6.5 | 4.9 | 0.02 | |||||||||||||||||||
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調整後的 |
153.5 158.5 | 58.5 | 212.0 217.0 | 109.0 - 118.8 | 0.43 0.47 | |||||||||||||||||||
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12
現金流量項目(未經審計)
(金額(百萬歐元))
在過去的六個月裏 截至6月30日, |
在過去的六個月裏 截至6月30日, |
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2021 | 2020 | |||||||
經營活動現金流 |
60.0 | 44.6 | ||||||
用於投資活動的現金流 |
(46.7 | ) | (43.5 | ) | ||||
融資活動產生的現金流/(用於)融資活動的現金流 |
(29.8 | ) | 20.4 | |||||
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現金和現金等價物淨變化 |
(16.6 | ) | 21.6 | |||||
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自由現金流(未經審計)
(金額(百萬歐元))
(金額(百萬歐元)) | 在截至的三個月內 六月三十日, |
在截至的六個月內 六月三十日, |
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2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
經營活動現金流 |
54.1 | 53.9 | 60.0 | 44.6 | ||||||||||||
支付的利息 |
1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||
收到的利息 |
(0.2 | ) | (0.1 | ) | (0.3 | ) | (0.4 | ) | ||||||||
購置房產、廠房和設備 |
(22.3 | ) | (17.3 | ) | (44.1 | ) | (41.4 | ) | ||||||||
購買無形資產 |
(1.4 | ) | (1.5 | ) | (2.1 | ) | (2.1 | ) | ||||||||
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自由現金流 |
31.3 | 36.3 | 15.8 | 3.1 | ||||||||||||
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