附件99.1
Tenowva報告2021年第二季度財務業績
-總收入830萬美元，同比增長38%
-1.08億美元的強勁現金狀況支持對長期增長戰略的投資
亞洲網加利福尼亞州霍利斯特8月11日電Alpha Tenowva，Inc.(TEKNOVA)(納斯達克市場代碼：TKNO)是開發和生產生物製藥產品(包括藥物療法、新型疫苗和分子診斷)的關鍵 試劑的領先供應商，該公司今天公佈了截至2021年6月30日的第二季度財務業績。
Tenowva總裁兼首席執行官Stephen Gunstream表示：我們對2021年第二季度的表現感到高興，因為我們繼續看到我們的Lab Essentials和臨牀 解決方案產品類別的強勁需求。？隨着首次公開募股(IPO)的成功完成，我們不斷增長的收入通過推動投資來 提高產能，並在短期內擴大我們的商業和研發能力，從而支持我們的長期戰略。
企業和財務最新消息
| | 2021年第二季度營收為830萬美元，與2020年第二季度的600萬美元相比增長38% ，與2020年第二季度的590萬美元(不包括Sample Transport Medium收入)相比增長41% |
| | 完成首次公開募股，在扣除承銷折扣和佣金以及其他發行費用後，籌集了約9910萬美元的收益 |
| | 加強董事會，任命生命科學資深人士Robert McNamara、Brett Robertson和Alexander Vos為獨立董事 |
| | 開始建設新的 最新情況位於加利福尼亞州霍利斯特的ART GMP製造工廠 |
| | 成立了我們的科學事務團隊，與活躍在細胞和基因治療研究和開發的科學家進行合作。 |
第二季度和 的收入年初至今
| $000s | 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 未經審計 | 2021 | 2020 | YoY Chg | 2021 | 2020 | YoY Chg | ||||||||||||||||||
| 實驗要點 |
6,456 | 4,430 | 46% | 13,246 | 9,679 | 37% | ||||||||||||||||||
| 臨牀解決方案 |
1,593 | 1,208 | 32% | 2,664 | 1,787 | 49% | ||||||||||||||||||
| 樣品運輸 |
37 | 174 | (78%) | 961 | 174 | 453% | ||||||||||||||||||
| 其他 |
227 | 232 | (2%) | 520 | 516 | 1% | ||||||||||||||||||
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| 總收入 |
8,313 | 6,044 | 38% | 17,391 | 12,156 | 43% | ||||||||||||||||||
2021年第二季度財務亮點
2021年第二季度總收入為830萬美元，比2020年第二季度的600萬美元增長了38%。不包括Sample Transport Medium，2021年第二季度的收入為830萬美元，比2020年第二季度的590萬美元增長了41%。
2021年第二季度毛利潤為340萬美元，而2020年第二季度為350萬美元。2021年第二季度的毛利率佔收入的40.4%，而2020年第二季度的毛利率佔收入的57.4%。2021年第二季度的銷售成本包括與超額樣品運輸介質庫存相關的70萬美元一次性準備金。
2021年第二季度的運營費用為590萬美元，而2020年第二季度為280萬美元。增長的原因是 研發、銷售和營銷以及一般和行政職能方面的員工人數增加，以支持我們的新產品開發工作，發展我們的商業存在和增加客户支持，並建立支持我們增長戰略所需的 基礎設施。
2021年第二季度普通股股東的淨虧損為230萬美元， 或每股0.52美元，而2020年第二季度普通股股東的淨收益為10萬美元，或每股0.02美元。
2021年第二季度調整後的EBITDA為負150萬美元，而2020年第二季度為120萬美元。
截至2021年6月30日，該公司擁有1.08億美元的現金和現金等價物。
電話會議和網絡廣播
Tenowva將於今天(8月11日，星期三)下午4：30開始主持網絡直播 和電話會議。Et.參賽者可以在特克諾瓦公司網站的投資者關係欄目和以下鏈接上收看現場網絡直播：https://edge.media-server.com/mmc/p/avgvftny.可以通過撥號訪問 電話會議877-312-1451針對國內呼叫者和 470-495-9521國際長途電話。會議ID號碼是2756899。TEKNOVA 網站的投資者關係部分將提供為期30天的重播。
特諾瓦公司簡介
Tenowva通過提供用於生物處理、生物生產和分子診斷的定製產品和試劑，加快了生命科學的臨牀突破。TEKNOVA專注於靈活性和定製化，提供研究級和GMP產品，包括 細胞培養液和補充劑、蛋白質和核酸純化緩衝液以及分子生物試劑，用於多種成熟和新興的應用，包括細胞和基因治療、mRNA療法、基因組學和合成 生物學。TEKNOVA的專有工藝能夠製造和交付高質量、定製、定做所有開發階段(包括商業化)的產品週轉時間短、規模大 。
非GAAP財務指標
本新聞稿包含未按照美國公認會計原則(GAAP)計算的財務指標。Tenowva 使用以下非GAAP財務指標來評估我們的業務表現和業務戰略的有效性：(A)調整後的EBITDA和(B)調整後的自由現金流。
TEKNOVA將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、所得税撥備、折舊支出、無形資產攤銷和基於股票的薪酬支出調整後的淨收益(虧損)。調整後的EBITDA反映了進一步的調整，以消除某些項目的影響，包括我們 認為不能代表我們持續經營業績的某些非現金項目和其他項目。
Tenowva將調整後的自由現金流定義為調整後的EBITDA減去資本支出。
TEKNOVA在本新聞稿中介紹了調整後的EBITDA和調整後的自由現金流，因為TEKNOVA認為分析師、投資者和其他相關方 經常使用這些衡量標準來評估我們行業中的公司，而且它們有助於在報告期間一致的基礎上進行比較。此外，Tenowva認為它們有助於突出我們經營業績的趨勢 ，因為它們排除了不能反映我們核心經營業績的項目。
調整後的EBITDA和調整後的自由現金流作為 分析工具具有侷限性，您不應孤立地考慮它們，也不應將其作為GAAP報告的我們結果分析的替代品。Tenowva未來可能會發生與調整後EBITDA的列報調整類似的費用。具體地説，Tenowva預計未來將產生基於股票的有意義的薪酬支出。其他限制包括調整後的EBITDA和調整後的自由現金流沒有反映的以下限制：
| | 資本支出或合同承諾的所有支出或未來需求； |
| | 我們營運資金需求的變化； |
| | 所得税撥備，這可能是我們成本和運營能力的一個必要因素； |
| | 更換折舊資產的成本，未來經常需要更換； |
| | 員工薪酬費用的非現金部分；以及 |
| | 我們認為不能經常性地反映我們持續運營的事項所產生的收益或費用的影響 。 |
此外，調整後的EBITDA和調整後的自由現金流可能無法與本行業或不同行業的其他公司使用的同名指標 相比。
本新聞稿末尾提供了這些非GAAP 指標與最具可比性的GAAP指標的完全對賬。
前瞻性陳述
本新聞稿中有關未來預期、計劃和前景的陳述，以及與非歷史性 事實有關的任何其他陳述，都可能構成前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於有關我們的長期增長戰略、對我們產品的需求、我們產能的擴大以及商業和 研發能力的陳述。這些詞彙包括但不限於：預期、相信、繼續、可能、估計、預期、意圖、可能、計劃、計劃、潛在、預測、項目、應該、目標、將、類似的表述旨在識別前瞻性表述，儘管並非所有的 前瞻性表述都包含這些或類似的標識性詞語，但並不是所有的前瞻性表述都包含這些或類似的標識性詞語。這些前瞻性表述基於管理層目前的預期和信念，受不確定性和因素的影響，所有這些不確定性和因素都很難預測，其中許多是我們無法控制的，可能導致實際結果與前瞻性表述中描述的大不相同。這些風險包括但不限於：與我們的現金流和收入增長率有關的風險；與我們的供應鏈、採購、製造和倉儲相關的風險；庫存管理；與與新冠肺炎疫情影響相關的全球經濟和市場不確定性相關的風險；依賴於有限數量的客户獲得高比例收入的風險；收購其他公司以及我們在提交給美國證券交易委員會(SEC)的最新定期報告的風險因素部分討論的其他因素，包括我們於2021年6月25日根據1933年證券法(經修訂)第424(B)條提交給SEC的最終招股説明書, 您可以在 SEC的網站www.sec.gov上免費獲取所有這些信息。儘管我們相信我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不知道我們的預期是否會被證明是正確的。敬請您不要過度依賴 這些前瞻性聲明，這些前瞻性聲明僅在本聲明發布之日發表，即使我們隨後在我們的網站或其他網站上提供了這些前瞻性聲明。我們不承擔任何義務來更新、修改或澄清這些前瞻性聲明，除非適用的證券法可能要求更新、修改或澄清這些前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
投資者聯繫人
馬特·洛厄爾
首席財務官
郵箱：matt.lowell@teculva.com
+1 831-216-1830
莎拉·米歇爾
麥克杜格爾
郵箱：smichelmore@macBiocom.com
+1 781-235-3060
媒體聯繫人
馬修·科克倫
麥克杜格爾
郵箱：mcorcoran@macBiocom.com
+1 617-866-7350
阿爾法TEKNOVA公司
濃縮資產負債表
(未經審計)
(單位為 千，不包括每股和每股數據)
| 自.起 2021年6月30日 |
自.起 十二月三十一日， 2020 |
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| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
$ | 108,022 | $ | 3,315 | ||||
| 短期投資 |
| 1,811 | ||||||
| 應收賬款淨額 |
4,058 | 4,623 | ||||||
| 盤存 |
3,880 | 3,582 | ||||||
| 應收所得税 |
1,638 | 1,417 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
719 | 1,666 | ||||||
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| 流動資產總額 |
118,317 | 16,414 | ||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 |
18,326 | 10,008 | ||||||
| 商譽 |
16,613 | 16,613 | ||||||
| 無形資產，淨額 |
19,278 | 19,852 | ||||||
| 其他非流動資產 |
31 | 24 | ||||||
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| 總資產 |
$ | 172,565 | $ | 62,911 | ||||
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| 負債、可轉換和可贖回優先股以及 股東權益 |
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| 流動負債： |
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| 應付帳款 |
$ | 2,640 | $ | 1,635 | ||||
| 應計負債 |
3,301 | 2,327 | ||||||
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| 流動負債總額 |
5,941 | 3,962 | ||||||
| 遞延税項負債 |
5,242 | 5,990 | ||||||
| 其他應計負債 |
312 | 350 | ||||||
| 長期債務 |
11,782 | | ||||||
| 遞延租金 |
253 | 204 | ||||||
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| 總負債 |
23,530 | 10,506 | ||||||
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| 可轉換和可贖回優先股 |
| 35,638 | ||||||
| 股東權益： |
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| 普通股 |
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| 額外實收資本 |
149,675 | 14,495 | ||||||
| (累計虧損)留存收益 |
(640 | ) | 2,265 | |||||
| 累計其他綜合收益 |
| 7 | ||||||
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| 股東權益總額 |
149,035 | 16,767 | ||||||
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| 總負債、可轉換和可贖回優先股和股東權益 |
$ | 172,565 | $ | 62,911 | ||||
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阿爾法TEKNOVA公司
簡明經營報表和全面收益(虧損)
(未經審計)
(單位為 千，不包括每股和每股數據)
| 在這三個月裏 截至6月30日， |
在過去的六個月裏截至6月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入 |
$ | 8,313 | $ | 6,044 | $ | 17,391 | $ | 12,156 | ||||||||
| 銷售成本 |
4,959 | 2,575 | 9,012 | 5,058 | ||||||||||||
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| 毛利 |
3,354 | 3,469 | 8,379 | 7,098 | ||||||||||||
| 運營費用： |
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| 研發 |
851 | 341 | 1,548 | 667 | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷 |
904 | 481 | 1,609 | 831 | ||||||||||||
| 一般事務和行政事務 |
3,838 | 1,656 | 8,002 | 3,310 | ||||||||||||
| 無形資產攤銷 |
287 | 287 | 574 | 574 | ||||||||||||
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| 總運營費用 |
5,880 | 2,765 | 11,733 | 5,382 | ||||||||||||
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| 營業收入(虧損) |
(2,526 | ) | 704 | (3,354 | ) | 1,716 | ||||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 |
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| 利息收入(費用)，淨額 |
(304 | ) | 23 | (296 | ) | 55 | ||||||||||
| 其他費用，淨額 |
(3 | ) | (4 | ) | (2 | ) | (25 | ) | ||||||||
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| 其他收入(費用)合計(淨額) |
(307 | ) | 19 | (298 | ) | 30 | ||||||||||
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| 所得税前收入(虧損) |
(2,833 | ) | 723 | (3,652 | ) | 1,746 | ||||||||||
| 所得税撥備(受益於) |
(583 | ) | 211 | (747 | ) | 286 | ||||||||||
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| 淨(虧損)收入 |
(2,250 | ) | 512 | (2,905 | ) | 1,460 | ||||||||||
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| 減去：優先股東的未分配收入 |
| (425 | ) | | (1,211 | ) | ||||||||||
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| 普通股股東應佔淨(虧損)收入 |
$ | (2,250 | ) | $ | 87 | $ | (2,905 | ) | $ | 249 | ||||||
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| 普通股股東每股淨(虧損)收益 |
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| 基本信息 |
$ | (0.52 | ) | $ | 0.02 | $ | (0.73 | ) | $ | 0.07 | ||||||
| 稀釋 |
$ | (0.52 | ) | $ | 0.02 | $ | (0.73 | ) | $ | 0.07 | ||||||
| 用於計算普通股股東每股淨(虧損)收益的加權平均股份 |
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| 基本信息 |
4,328,222 | 3,599,232 | 3,965,741 | 3,599,232 | ||||||||||||
| 稀釋 |
4,328,222 | 3,636,724 | 3,965,741 | 3,636,724 | ||||||||||||
阿爾法TEKNOVA公司
非GAAP衡量標準與最具可比性的GAAP衡量標準的對賬
(未經審計)
(單位： 千)
| 在這三個月裏截至6月30日， | 在過去的六個月裏截至6月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 報告的淨(虧損)收入。 |
$ | (2,250 | ) | $ | 512 | $ | (2,905 | ) | $ | 1,460 | ||||||
| 添加回： |
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| 利息支出(收入)，淨額 |
304 | (23 | ) | 296 | (55 | ) | ||||||||||
| 所得税撥備(受益於) |
(583 | ) | 211 | (747 | ) | 286 | ||||||||||
| 折舊費用 |
413 | 189 | 778 | 358 | ||||||||||||
| 無形資產攤銷 |
287 | 287 | 574 | 574 | ||||||||||||
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| EBITDA |
$ | (1,829 | ) | $ | 1,176 | $ | (2,004 | ) | $ | 2,623 | ||||||
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| 其他和一次性費用： |
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| 基於股票的薪酬費用 |
302 | | 485 | | ||||||||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | (1,527 | ) | $ | 1,176 | $ | (1,519 | ) | $ | 2,623 | ||||||
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| 減去：資本支出 |
(4,674 | ) | (584 | ) | (8,558 | ) | (953 | ) | ||||||||
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| 調整後的自由現金流 |
$ | (6,201 | ) | $ | 592 | $ | (10,077 | ) | $ | 1,670 | ||||||
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