| 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
| 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) | |
| 每個班級的頭銜是什麼 |
交易 符號 |
各交易所名稱： 註冊日期是哪一天？ | ||
| 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速的文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的新聞報道公司 | ||||
| 新興市場成長型公司 | ||||||
頁面 |
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| 第I部分 |
財務信息 |
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| 項目1 |
財務報表(未經審計) |
|||||
| 截至2021年6月30日(未經審計)和2020年12月31日的簡明合併資產負債表 |
3 |
|||||
| 截至2021年6月30日和2020年6月30日止三個月和六個月的簡明綜合營業報表(未經審計) |
4 |
|||||
| 截至2021年6月30日和2020年6月30日止六個月簡明合併現金流量表(未經審計) |
5 |
|||||
| 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的股東權益合併報表(未經審計) |
6 |
|||||
| 簡明合併財務報表附註(未經審計) |
8 |
|||||
| 項目2 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
31 |
||||
| 項目3 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
41 |
||||
| 項目4 |
管制和程序 |
41 |
||||
| 第II部 |
其他信息 |
42 |
||||
| 項目1 |
法律程序 |
42 |
||||
| 項目A |
風險因素 |
43 |
||||
| 項目6 |
陳列品 |
44 |
||||
| 簽名 |
45 |
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6月30日， |
12月31日， |
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2021 |
2020 |
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資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| 應收貿易賬款，扣除壞賬準備淨額#美元 |
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| 庫存，淨額 |
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| 預付費用和其他流動資產 |
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| 流動資產總額 |
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| 財產和設備，扣除累計折舊#美元 |
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| 經營性租賃資產 |
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| 其他資產 |
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| 無形資產，扣除累計攤銷淨額#美元 |
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| 商譽 |
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| 總資產 |
$ | $ | ||||||
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負債與股東權益 |
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| 流動負債： |
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| 應付帳款 |
$ | $ | ||||||
| 應計費用和其他費用 |
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| 應付租金--當期部分 |
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| 遞延收入 |
||||||||
| |
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| 流動負債總額 |
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| 應付租金，長期部分 |
||||||||
| 應付票據，長期部分 |
— | |||||||
| 遞延收入，長期部分 |
||||||||
| 遞延税金 |
||||||||
| |
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| 總負債 |
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| 承擔和或有事項(附註7) |
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| 股東權益： |
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| 優先股，$ |
||||||||
| 普通股，$ |
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| 傑出的 |
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| 其他內容 實繳 資本 |
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| 累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 國庫股按成本價計算， |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 股東權益總額 |
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| |
|
|
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| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的6個月， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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收入： |
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產品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
服務和用品 |
||||||||||||||||
總收入 |
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收入成本： |
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產品 |
||||||||||||||||
服務和用品 |
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攤銷和折舊 |
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總收入成本 |
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毛利 |
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運營費用： |
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工程和產品開發 |
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市場營銷和銷售 |
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一般事務和行政事務 |
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攤銷和折舊 |
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總運營費用 |
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運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入 |
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債務清償損失 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||
可轉換債券公允價值損失 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
其他費用，淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税費用前虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
税費 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
淨虧損和綜合虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
每股淨虧損： |
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基本信息 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
稀釋 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
計算每股虧損時使用的加權平均股數： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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在過去的六個月裏，我們結束了 |
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6月30日， |
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2021 |
2020 |
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| (單位：千) | ||||||||
| 經營活動的現金流： |
||||||||
| 淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 對淨虧損與用於經營活動的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 攤銷 |
||||||||
| 折舊 |
||||||||
| 壞賬撥備 |
( |
) | ||||||
| 基於股票的薪酬 |
||||||||
| 債務貼現攤銷和債務成本 |
||||||||
| 債務清償損失 |
||||||||
| 遞延税費 |
— | |||||||
| 可轉換債券公允價值變動 |
— | |||||||
| 營業資產和負債變動情況： |
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| 應收賬款 |
( |
) | ||||||
| 庫存 |
( |
) | ||||||
| 預付資產和其他資產 |
( |
) | ||||||
| 應付帳款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應計費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 遞延收入 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
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| 調整總額 |
( |
) | ||||||
| |
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|
|||||
| 用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 投資活動的現金流： |
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| 專利、技術和其他方面的補充 |
— | ( |
) | |||||
| 物業和設備的附加費 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
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| 融資活動的現金流： |
||||||||
| 根據股票期權計劃發行普通股 |
||||||||
| 根據員工購股計劃發行普通股 |
— | |||||||
| 發行普通股所得款項淨額 |
||||||||
| 債務融資本金償還 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 按信用額度償還 |
— | ( |
) | |||||
| 應付票據收益 |
— | |||||||
| 發債成本 |
— | ( |
) | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
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| |
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| 現金及現金等價物增加 |
||||||||
| 期初現金和現金等價物 |
||||||||
| |
|
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|
|||||
| 期末現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 補充披露現金流信息： |
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| 支付的利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 已繳税款 |
$ | — | $ | |||||
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| 在債券轉換時發行普通股 |
— | |||||||
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| 使用權 |
$ | — | $ | |||||
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普通股 |
其他內容 |
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數量 |
實繳 |
累計 |
財務處 |
股東的 |
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已發行的股票 |
面值 |
資本 |
赤字 |
庫存 |
權益 |
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| 2020年12月31日的餘額 |
( |
) | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||
| 發行與歸屬限制性股票相關的普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 普通股發行，淨額 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
| 根據股票期權計劃發行普通股 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
| 根據員工購股計劃發行普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
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| 2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
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|
|
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普通股 |
其他內容 |
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數量 |
實繳 |
累計 |
財務處 |
股東的 |
||||||||||||||||||||
已發行的股票 |
面值 |
資本 |
赤字 |
庫存 |
權益 |
|||||||||||||||||||
| 2021年3月31日的餘額 |
( |
) | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||
| 發行與歸屬限制性股票相關的普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 普通股發行，淨額 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 根據股票期權計劃發行普通股 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 根據員工購股計劃發行普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
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| 2021年6月30日的餘額 |
$ | $ |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
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普通股 |
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數量 已發行股份 |
帕爾 價值 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 赤字 |
財務處 庫存 |
股東的 權益 |
|||||||||||||||||||
| 餘額2019年12月31日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
| 發行與歸屬限制性股票相關的普通股 |
— | ( |
) | — |
— |
( |
) | |||||||||||||||||
| 根據股票期權計劃發行普通股 |
— |
|||||||||||||||||||||||
| 股票發行網 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
| ESPP發行 |
— | — |
— |
|||||||||||||||||||||
| 債權證轉換時的股票發行 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— |
— |
— |
( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
|
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|||||||||||||
| 2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
|||||||||||||||||||||||
數量 股票 已發佈 |
帕爾 價值 |
累計 赤字 |
財務處 庫存 |
股東的 權益 |
||||||||||||||||||||
| 2020年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
| 發行與歸屬限制性股票相關的普通股 |
— | ( |
) | — |
— |
( |
) | |||||||||||||||||
| 根據股票期權計劃發行普通股 |
— | — |
— |
|||||||||||||||||||||
| 股票發行網 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| ESPP發行 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
|
|
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| 2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
| |
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截至2021年6月30日的三個月 |
||||||||||||
可報告的細分市場 |
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檢測 |
治療法 |
總計 |
||||||||||
| 主要商品/服務項目 |
||||||||||||
| 產品 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 服務合同 |
||||||||||||
| 供應和資源使用協議 |
— | |||||||||||
| 專業服務 |
— | |||||||||||
| 其他 |
— | — | — | |||||||||
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$ |
$ |
$ |
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| |
|
|
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| 收入確認的時機 |
||||||||||||
| 在某一時間點轉移的貨物 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 隨時間轉移的服務 |
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$ |
$ |
$ |
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| |
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| 銷售渠道 |
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| 直銷隊伍 |
$ | $ | $ | |||||||||
| OEM合作伙伴 |
— | |||||||||||
| 渠道合作伙伴 |
— | |||||||||||
| |
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|||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
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|||||||
截至2021年6月30日的6個月 |
||||||||||||
可報告的細分市場 |
||||||||||||
檢測 |
治療法 |
總計 |
||||||||||
| 主要商品/服務項目 |
||||||||||||
| 產品 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 服務合同 |
||||||||||||
| 供應和資源使用協議 |
— | |||||||||||
| 專業服務 |
— | |||||||||||
| 其他 |
— | — | — | |||||||||
| |
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| $ | $ | $ | ||||||||||
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| 收入確認的時機 |
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| 在某一時間點轉移的貨物 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 隨時間轉移的服務 |
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| |
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| $ | $ | $ | ||||||||||
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| 銷售渠道 |
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| 直銷隊伍 |
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| OEM合作伙伴 |
— | |||||||||||
| 渠道合作伙伴 |
— | |||||||||||
| |
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| $ | $ | $ | ||||||||||
| |
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截至2020年6月30日的三個月 |
||||||||||||
可報告的細分市場 |
||||||||||||
檢測 |
治療法 |
總計 |
||||||||||
| 主要商品/服務項目 |
||||||||||||
| 產品 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 服務合同 |
||||||||||||
| 供應和資源使用協議 |
— | |||||||||||
| 專業服務 |
— | — | — | |||||||||
| 其他 |
— | |||||||||||
| |
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| $ | $ | $ | ||||||||||
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| 收入確認的時機 |
||||||||||||
| 在某一時間點轉移的貨物 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 隨時間轉移的服務 |
||||||||||||
| |
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|||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||
| |
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|||||||
| 銷售渠道 |
||||||||||||
| 直銷隊伍 |
$ | $ | $ | |||||||||
| OEM合作伙伴 |
— | |||||||||||
| 渠道合作伙伴 |
— | |||||||||||
| |
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|
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|||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||
| |
|
|
|
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|
|||||||
截至2020年6月30日的6個月 |
||||||||||||
可報告的細分市場 |
||||||||||||
檢測 |
治療法 |
總計 |
||||||||||
| 主要商品/服務項目 |
||||||||||||
| 產品 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 服務合同 |
||||||||||||
| 供應和資源使用協議 |
— | |||||||||||
| 專業服務 |
— | |||||||||||
| 其他 |
— | |||||||||||
| |
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|
|
|
|||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 收入確認的時機 |
||||||||||||
| 在某一時間點轉移的貨物 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 隨時間轉移的服務 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 銷售渠道 |
||||||||||||
| 直銷隊伍 |
$ | $ | $ | |||||||||
| OEM合作伙伴 |
— | |||||||||||
| 渠道合作伙伴 |
— | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
平衡點： |
餘額為 |
|||||||
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||
| 應收賬款，包括在“應收貿易賬款”中 |
$ | $ | ||||||
| 當期合同資產，包括在“預付資產和其他資產”中 |
||||||||
| 非電流 合同資產，包括在“其他資產”中 |
||||||||
| 合同負債，包括在“遞延收入”中 |
||||||||
合同責任 |
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
||||||
| 短期 |
$ | $ | ||||||
| 長期 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
||||
| 期初餘額 |
$ | |||
| 遞延收入 |
||||
| 遞延收入確認 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 期末餘額 |
$ | |||
| |
|
|||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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|||||||||
| 用於計算每股基本和攤薄淨虧損的股份 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用於計算每股淨虧損的稀釋股份 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股淨虧損-基本和攤薄 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
自.起 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 股票期權 |
||||||||
| 限制性股票 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||
| 原料 |
$ | $ | ||||||
| 在製品 |
||||||||
| 成品 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 庫存總額 |
||||||||
| 庫存儲備 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 庫存淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 輸入 |
2019年12月31日 |
2020年2月21日 |
||||||
| 公司股價 |
$ | $ | ||||||
| 折算價格 |
||||||||
| 剩餘期限(年) |
||||||||
| 股票波動性 |
% | 不適用 | ||||||
| 無風險利率 |
% | 不適用 | ||||||
| 1 違約事件的概率 |
% | 不適用 | ||||||
| 1 強制轉換的利用率(如果可用) |
% | % | ||||||
| 1 行使默認贖回(如果可用) |
% | 不適用 | ||||||
| 1 有效貼現率 |
% | 不適用 | ||||||
1 |
表示3級不可觀察的輸入，如下面註釋8-公允價值測量中所定義。 |
| 可轉換債券和債券 |
2019年12月31日 |
2020年2月21日 |
||||||
| 公允價值，根據公允價值選項 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未償還本金價值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的6個月， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 現金利息支出 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 可轉換債券的利息 |
— | — | ||||||||||||||
| 應付票據應計金額末期付款 |
||||||||||||||||
| 債務成本攤銷 |
— | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 利息支出總額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
三個月 |
六個月 |
|||||||||
截至6月30日， |
截至6月30日， |
|||||||||
| 租賃費 |
分類 |
2021 |
2021 |
|||||||
| 經營租賃成本-使用權資產 |
營業費用 | $ | |
$ | ||||||
| 經營租賃成本-可變 |
運營費用 | |
$ | |||||||
| |
|
|
|
|
||||||
| 總計 |
$ | |
$ | |||||||
| |
|
|
|
|
||||||
三個月 |
六個月 |
|||||||
截至6月30日， |
已結束： 年6月30日 |
|||||||
2021 |
2021 |
|||||||
| 從經營現金流中為經營租賃支付的現金 |
$ | $ | ||||||
截至2021年6月30日。 |
||||
| 加權平均經營租賃剩餘租期 |
||||
| 經營租賃加權平均貼現率 |
% | |||
| 截至2021年6月30日： |
運營中 租契 |
|||
| 2021 |
||||
| 2022 |
||||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| |
|
|||
| 租賃付款總額 |
||||
| 減去：推定利息 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 租賃總負債 |
||||
| 減去：租賃負債的當期部分 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 長期租賃負債 |
$ | |||
| |
|
|||
三個月後結束 |
六個月後結束 | |||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 | |||||
| 平均無風險利率 |
不適用 |
|||||||
| 預期股息收益率 |
||||||||
| 預期壽命 |
||||||||
| 預期波動率 |
不適用 |
|||||||
| 加權平均行權價 |
不適用 |
$ |
$ |
$ | ||||
| 加權平均公允價值 |
不適用 |
$ |
$ |
$ | ||||
三個月後結束 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 收入成本 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 工程和產品開發 |
||||||||||||||||
| 市場營銷和銷售 |
||||||||||||||||
| 一般事務和行政事務 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 剩餘費用 |
$ | |||
| 加權平均項 |
截至 |
||||||||
6月30日， |
||||||||
| 聚合內在價值 |
2021 |
2020 |
||||||
| 股票期權 |
$ | $ | ||||||
| 限制性股票 |
||||||||
• |
級別1-相同資產或負債在活躍市場的報價。 |
• |
第2級-直接或間接可觀察到的第1級以外的輸入，如類似資產或負債的報價；不活躍市場的報價；或基本上整個資產或負債期限內可觀察到或可觀察到的市場數據證實的其他輸入。 |
• |
第三級-市場活動很少或沒有市場活動支持的、對公允價值有重大影響的不可觀察的投入。 |
| 截至2020年12月31日的公允價值計量 |
||||||||||||||||
1級 |
二級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 貨幣市場賬户 |
$ | — | — | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總資產 |
$ | — | — | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 截至2021年6月30日的公允價值計量(千) |
||||||||||||||||
1級 |
二級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 貨幣市場賬户 |
$ | — | — | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總資產 |
$ | — | — | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
• |
與歷史或預期的未來經營業績相比，業績明顯不佳； |
• |
資產使用方式、用途或者公司整體經營戰略發生重大變化； |
• |
重大的負面行業或經濟趨勢； |
• |
公司股價持續大幅下跌； |
• |
公司市值降至賬面淨值以下。 |
整合 報到單位 |
檢測 |
治療法 |
總計 |
|||||||||||||
| 累積商譽 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
| 累計減損 |
( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||
| 公允價值分配 |
( |
) | — | |||||||||||||
| DermEbx和Radion的獲取 |
— | — | ||||||||||||||
| 購置測算期調整 |
— | — | ||||||||||||||
| 收購VuCOMP |
— | — | ||||||||||||||
| 出售核磁共振資產 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 損損 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2020年12月31日和2021年6月30日的餘額 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
• |
長期資產(或資產組)的市場價格大幅下降； |
• |
長期資產(或資產組)的使用範圍或方式或其實際狀況發生重大不利變化； |
• |
法律因素或商業環境中可能影響長期資產(或資產組)價值的重大不利變化，包括監管機構的不利行動或評估； |
• |
成本的累積大大超過收購或建造長期資產(或資產組)的最初預期金額；以及 |
• |
當前經營期，或現金流虧損，加上運營或現金流虧損的歷史，或顯示與使用長期資產(或資產組)相關的持續虧損的預測或預測。 |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 細分市場收入： |
||||||||||||||||
| 檢測 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 治療法 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 部門毛利潤： |
||||||||||||||||
| 檢測 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 治療法 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分部毛利 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 部門營業收入(虧損)： |
||||||||||||||||
| 檢測 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
| 治療法 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分部營業收入(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 一般、行政、折舊和攤銷費用 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||
| 債務清償損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 可轉換債券的公允價值 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税前虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
截至6月30日的三個月， |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
變化 |
%的更改 |
|||||||||||||
| 偵測收入 |
||||||||||||||||
| 產品收入 |
$ | 3,164 | $ | 2,702 | $ | 462 | 17.1 | % | ||||||||
| 服務和用品收入 |
1,625 | 1,415 | 210 | 14.8 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 小計 |
4,789 | 4,117 | 672 | 16.3 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 治療收入 |
||||||||||||||||
| 產品收入 |
1,388 | 186 | 1,202 | 646.2 | % | |||||||||||
| 服務和用品收入 |
1,649 | 1,264 | 385 | 30.5 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 小計 |
3,037 | 1,450 | 1,587 | 109.4 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總收入 |
$ | 7,826 | $ | 5,567 | $ | 2,259 | 40.6 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至6月30日的6個月， |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
|||||||||||||
| 偵測收入 |
||||||||||||||||
| 產品收入 |
$ | 7,325 | $ | 5,802 | $ | 1,523 | 26.2 | % | ||||||||
| 服務收入 |
3,183 | 2,791 | 392 | 14.0 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 小計 |
10,508 | 8,593 | 1,915 | 22.3 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 治療收入 |
||||||||||||||||
| 產品收入 |
2,784 | 881 | 1,903 | 216.0 | % | |||||||||||
| 服務收入 |
3,178 | 2,644 | 534 | 20.2 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 小計 |
5,962 | 3,525 | 2,437 | 69.1 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總收入 |
$ | 16,470 | $ | 12,118 | $ | 4,352 | 35.9 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至6月30日的三個月， |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
|||||||||||||
| 產品 |
$ | 1,377 | $ | 537 | $ | 840 | 156.4 | % | ||||||||
| 服務和用品 |
832 | 575 | 257 | 44.7 | % | |||||||||||
| 攤銷和折舊 |
79 | 98 | (19 | ) | (19.4 | )% | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總收入成本 |
$ | 2,288 | $ | 1,210 | $ | 1,078 | 89.1 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
$ | 5,538 | $ | 4,357 | $ | 1,181 | 27.1 | % | ||||||||
三個月後結束 |
||||||||
6月30日， |
||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 部門毛利潤： |
||||||||
| 檢測 |
$ | 4,005 | $ | 3,533 | ||||
| 治療法 |
1,533 | 824 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 分部毛利 |
$ | 5,538 | $ | 4,357 | ||||
| |
|
|
|
|||||
截至6月30日的6個月， |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
|||||||||||||
| 產品 |
$ | 2,786 | $ | 1,554 | $ | 1,232 | 79.3 | % | ||||||||
| 服務和用品 |
1,699 | 1,502 | 197 | 13.1 | % | |||||||||||
| 攤銷和折舊 |
158 | 195 | (37 | ) | (19.0 | )% | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總收入成本 |
$ | 4,643 | $ | 3,251 | $ | 1,392 | 42.8 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
$ | 11,827 | $ | 8,867 | $ | 2,960 | 33.4 | % | ||||||||
六個月後結束 6月30日， |
||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 部門毛利潤： |
||||||||
| 檢測 |
$ | 8,730 | $ | 7,000 | ||||
| 治療法 |
3,097 | 1,867 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 分部毛利 |
$ | 11,827 | $ | 8,867 | ||||
| |
|
|
|
|||||
截至6月30日的三個月， |
||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 變化 | 更改率：% | |||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||
| 工程和產品開發 |
$ | 2,268 | $ | 1,878 | $ | 390 | 20.8 | % | ||||||||
| 市場營銷和銷售 |
3,429 | 2,631 | 798 | 30.3 | % | |||||||||||
| 一般事務和行政事務 |
2,652 | 2,110 | 542 | 25.7 | % | |||||||||||
| 攤銷和折舊 |
60 | 49 | 11 | 22.4 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總運營費用 |
$ | 8,409 | $ | 6,668 | $ | 1,741 | 26.1 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至6月30日的三個月， |
||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 變化 | 更改率：% | |||||||||||||
| 利息支出 |
$ | (28 | ) | $ | (115 | ) | $ | 87 | (75.7 | )% | ||||||
| 其他收入 |
5 | 33 | (28 | ) | (84.8 | )% | ||||||||||
| 債務清償損失 |
(386 | ) | — | — | 0.0 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (409 | ) | $ | (82 | ) | $ | 59 | (72.0 | )% | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 税收優惠(費用) |
— | (5 | ) | 5 | (100.0 | )% | ||||||||||
截至6月30日的6個月， |
||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 變化 | 更改率：% | |||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||
| 工程和產品開發 |
$ | 4,460 | $ | 4,089 | $ | 371 | 9.1 | % | ||||||||
| 市場營銷和銷售 |
6,853 | 6,239 | 614 | 9.8 | % | |||||||||||
| 一般事務和行政事務 |
4,803 | 4,642 | 161 | 3.5 | % | |||||||||||
| 攤銷和折舊 |
115 | 101 | 14 | 13.9 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總運營費用 |
$ | 16,231 | $ | 15,071 | $ | 1,160 | 7.7 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至6月30日的6個月， |
||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 變化 | 更改率：% | |||||||||||||
| 利息支出 |
$ | (140 | ) | $ | (245 | ) | $ | 105 | (42.9 | )% | ||||||
| 其他收入 |
7 | 75 | (68 | ) | (90.7 | )% | ||||||||||
| 債務清償損失 |
(386 | ) | (341 | ) | (45 | ) | 13.2 | % | ||||||||
| 債權證公允價值損失 |
— | (7,464 | ) | 7,464 | (100.0 | )% | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (519 | ) | $ | (7,975 | ) | $ | 7,456 | (93.5 | )% | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 税費 |
$ | — | $ | (31 | ) | $ | 31 | (100.0 | )% | |||||||
在截至6月30日的前六個月裏， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| (單位：千) | ||||||||
| 用於經營活動的現金淨額 |
$ | (5,577 | ) | $ | (3,573 | ) | ||
| 用於投資活動的淨現金 |
(336 | ) | (186 | ) | ||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
16,616 | 12,671 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金及現金等價物增加 |
$ | 10,703 | $ | 8,912 | ||||
| |
|
|
|
|||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第四項。 |
管制和程序 |
第一項。 |
法律程序 |
項目1A。 |
風險因素 |
第6項。 |
陳列品 |
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 3.1* | 經修訂的公司註冊證書。 | |
| 10.1* | 修訂後的2016年度股票激勵計劃。 | |
| 10.2 | ICAD，Inc.和Charles Carter之間於2021年4月16日簽訂的諮詢協議(通過引用附件10.1併入當前表格報告8-K於2021年4月28日提交給美國證券交易委員會(SEC)。 | |
| 31.1* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發首席執行官證書。 | |
| 31.2* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節認證首席財務官。 | |
| 32.1** | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節頒發首席執行官證書。 | |
| 32.2** | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節認證首席財務官。 | |
| 101* | 以下材料採用XBRL(可擴展商業報告語言)格式；(I)截至2021年6月30日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表，(Ii)截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明合併經營報表，(Iii)截至2021年和2020年6月30日的六個月的簡明現金流量表，(Iv)截至2021年6月30日和2020年6月31日的股東權益簡明報表 | |
| 104* | 封面交互式數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中的適用分類擴展信息)。 | |
| * | 在此提交 |
| ** | 隨信提供 |
*，Inc. | ||||||
| *(註冊人) | ||||||
| 日期：2021年8月6日 | 由以下人員提供： | /s/Michael Klein | ||||
| 姓名： | 邁克爾·克萊恩 | |||||
| 標題： | 首席執行官 (首席行政主任) | |||||
| 日期：2021年8月6日 | 由以下人員提供： | /s/查爾斯·R·卡特 | ||||
| 姓名： | 查爾斯·R·卡特 | |||||
| 標題： | 首席財務官 (首席財務官) | |||||