截至三個月 六月三十日, | 截至六個月 六月三十日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 233,549 | $ | 140,012 | $ | 432,098 | $ | 271,260 | ||||||||||||||||||
收入成本(1)(2)(4) | 57,098 | 28,878 | 103,764 | 55,357 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 176,451 | 111,134 | 328,334 | 215,903 | ||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
研發(1)(3)(4) | 94,779 | 45,664 | 174,045 | 86,488 | ||||||||||||||||||||||
銷售及市場推廣(1)(2)(3)(4) | 70,412 | 51,269 | 134,765 | 96,484 | ||||||||||||||||||||||
一般及行政事務(1)(3)(4) | 21,146 | 13,547 | 42,240 | 28,499 | ||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 186,337 | 110,480 | 351,050 | 211,471 | ||||||||||||||||||||||
營業(虧損)收入 | (9,886) | 654 | (22,716) | 4,432 | ||||||||||||||||||||||
其他收入: | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出(5) | (5,064) | (4,294) | (10,536) | (5,001) | ||||||||||||||||||||||
利息收入和其他收入,淨額 | 5,292 | 4,466 | 11,065 | 8,069 | ||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 228 | 172 | 529 | 3,068 | ||||||||||||||||||||||
所得税收益(撥備)前收益(虧損) | (9,658) | 826 | (22,187) | 7,500 | ||||||||||||||||||||||
所得税受益(撥備) | 296 | (542) | (243) | (737) | ||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (9,362) | $ | 284 | $ | (22,430) | $ | 6,763 | ||||||||||||||||||
每股淨(虧損)收益-基本 | $ | (0.03) | $ | 0.00 | $ | (0.07) | $ | 0.02 | ||||||||||||||||||
每股淨(虧損)收益-稀釋後收益 | $ | (0.03) | $ | 0.00 | $ | (0.07) | $ | 0.02 | ||||||||||||||||||
用於計算每股淨(虧損)收益的加權平均股份: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 308,019 | 299,267 | 307,032 | 297,361 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 308,019 | 330,847 | 307,032 | 329,402 |
(1)包括股票薪酬費用如下: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 829 | $ | 407 | $ | 1,530 | $ | 638 | ||||||||||||||||||
研發 | 21,639 | 8,703 | 37,708 | 14,550 | ||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 6,606 | 4,541 | 13,616 | 7,615 | ||||||||||||||||||||||
一般事務和行政事務 | 5,441 | 3,183 | 10,522 | 6,091 | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 34,515 | $ | 16,834 | $ | 63,376 | $ | 28,894 |
(2)包括已取得的無形資產攤銷,如下所示: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 908 | $ | 147 | $ | 1,263 | $ | 394 | ||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 163 | — | 163 | — | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,071 | $ | 147 | $ | 1,426 | $ | 394 |
(3)包括與税收調整有關的非現金福利如下: | ||||||||||||||||||||||||||
研發 | $ | — | $ | (2,729) | $ | — | $ | (2,729) | ||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | — | (449) | — | (449) | ||||||||||||||||||||||
一般事務和行政事務 | — | (2,383) | — | (2,383) | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | — | $ | (5,561) | $ | — | $ | (5,561) |
(4)包括以下員工股票交易的僱主工資税: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 96 | $ | 121 | $ | 191 | $ | 121 | ||||||||||||||||||
研發 | 2,101 | 1,423 | 3,872 | 1,460 | ||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 2,776 | 1,508 | 3,955 | 1,659 | ||||||||||||||||||||||
一般事務和行政事務 | 194 | 212 | 318 | 270 | ||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 5,167 | $ | 3,264 | $ | 8,336 | $ | 3,510 |
(五)包括以下發行成本攤銷: | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | $ | 837 | $ | 2,484 | $ | 1,672 | $ | 2,484 | ||||||||||||||||||
總計 | $ | 837 | $ | 2,484 | $ | 1,672 | $ | 2,484 |
六月三十日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 247,442 | $ | 224,927 | ||||||||||
有價證券 | 1,162,717 | 1,292,532 | ||||||||||||
應收賬款,扣除截至2021年6月30日和2020年12月31日的信貸損失準備金分別為2267美元和2468美元 | 188,326 | 163,359 | ||||||||||||
遞延合同成本,當前 | 17,612 | 13,638 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 26,289 | 23,624 | ||||||||||||
流動資產總額 | 1,642,386 | 1,718,080 | ||||||||||||
財產和設備,淨值 | 60,511 | 47,197 | ||||||||||||
經營性租賃資產 | 49,233 | 57,829 | ||||||||||||
商譽 | 258,682 | 17,609 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 11,743 | 2,069 | ||||||||||||
遞延合同成本,非流動 | 31,624 | 26,750 | ||||||||||||
受限現金 | 3,662 | 3,784 | ||||||||||||
其他資產 | 18,892 | 16,967 | ||||||||||||
總資產 | $ | 2,076,733 | $ | 1,890,285 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付帳款 | $ | 29,257 | $ | 21,342 | ||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 70,524 | 55,351 | ||||||||||||
經營租賃負債,流動 | 16,626 | 16,326 | ||||||||||||
遞延收入,當期 | 264,650 | 204,825 | ||||||||||||
流動負債總額 | 381,057 | 297,844 | ||||||||||||
非流動經營租賃負債 | 42,448 | 51,433 | ||||||||||||
可轉換優先票據,淨額 | 733,805 | 575,864 | ||||||||||||
遞延收入,非流動 | 1,277 | 3,450 | ||||||||||||
其他負債 | 5,267 | 4,262 | ||||||||||||
總負債 | 1,163,854 | 932,853 | ||||||||||||
股東權益 | ||||||||||||||
普通股 | 3 | 3 | ||||||||||||
額外實收資本 | 1,065,835 | 1,103,305 | ||||||||||||
累計其他綜合收益 | 832 | 2,287 | ||||||||||||
累計赤字 | (153,791) | (148,163) | ||||||||||||
股東權益總額 | 912,879 | 957,432 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 2,076,733 | $ | 1,890,285 | ||||||||||
截至三個月 六月三十日, | 截至6月30日的六個月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (9,362) | $ | 284 | $ | (22,430) | $ | 6,763 | ||||||||||||||||||
對淨(虧損)收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | ||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 5,463 | 3,707 | 9,865 | 7,395 | ||||||||||||||||||||||
有價證券折價或溢價攤銷 | 3,854 | 1,216 | 8,113 | 1,460 | ||||||||||||||||||||||
發行成本攤銷 | 837 | 2,484 | 1,672 | 2,484 | ||||||||||||||||||||||
遞延合同成本攤銷 | 4,074 | 2,442 | 7,853 | 4,627 | ||||||||||||||||||||||
以股票為基礎的薪酬,扣除資本化金額後的淨額 | 34,515 | 16,834 | 63,376 | 28,894 | ||||||||||||||||||||||
非現金租賃費用 | 4,049 | 3,325 | 8,061 | 6,551 | ||||||||||||||||||||||
應收賬款信用損失準備 | 502 | 928 | 527 | 2,001 | ||||||||||||||||||||||
財產和設備處置損失 | 153 | 6 | 156 | 8 | ||||||||||||||||||||||
營業資產和負債變動情況: | ||||||||||||||||||||||||||
應收賬款淨額 | (34,131) | (16,568) | (24,908) | (23,684) | ||||||||||||||||||||||
遞延合同成本 | (9,990) | (6,618) | (16,701) | (11,237) | ||||||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 3,461 | (5,077) | (2,537) | (6,481) | ||||||||||||||||||||||
其他資產 | (1,504) | (1,834) | (932) | (915) | ||||||||||||||||||||||
應付帳款 | 16,598 | 4,083 | 7,372 | 2,692 | ||||||||||||||||||||||
應計費用和其他負債 | (2,374) | (377) | 7,308 | 1,648 | ||||||||||||||||||||||
遞延收入 | 35,578 | 19,903 | 56,578 | 26,787 | ||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 51,723 | 24,738 | 103,373 | 48,993 | ||||||||||||||||||||||
投資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
購買有價證券 | (340,652) | (776,031) | (490,983) | (1,203,513) | ||||||||||||||||||||||
有價證券的到期日 | 316,972 | 119,234 | 570,206 | 121,854 | ||||||||||||||||||||||
出售有價證券所得款項 | 35,218 | — | 41,715 | — | ||||||||||||||||||||||
購置物業和設備 | (3,229) | (1,398) | (4,227) | (2,924) | ||||||||||||||||||||||
資本化的軟件開發成本 | (6,209) | (4,737) | (12,392) | (8,154) | ||||||||||||||||||||||
為收購企業而支付的現金;扣除收購現金後的淨額 | (188,839) | (2,363) | (200,348) | (2,363) | ||||||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (186,739) | (665,295) | (96,029) | (1,095,100) | ||||||||||||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
行使股票期權所得收益 | 2,887 | 4,422 | 6,162 | 7,235 | ||||||||||||||||||||||
首次公開募股(IPO)成本 | — | (268) | — | (421) | ||||||||||||||||||||||
根據員工購股計劃發行普通股所得款項 | 9,794 | 7,680 | 9,794 | 7,680 | ||||||||||||||||||||||
根據員工購股計劃支付的與股票淨結算相關的員工工資税 | — | (859) | (245) | (859) | ||||||||||||||||||||||
發行可轉換優先票據所得款項,扣除發行成本 | — | 730,681 | — | 730,681 | ||||||||||||||||||||||
購買與可轉換優先票據相關的封頂看漲期權 | — | (89,625) | — | (89,625) | ||||||||||||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 12,681 | 652,031 | 15,711 | 654,691 | ||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 120 | 28 | (662) | (113) | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | (122,215) | 11,502 | 22,393 | (391,529) | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 373,319 | 198,158 | 228,711 | 601,189 | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期末 | $ | 251,104 | $ | 209,660 | $ | 251,104 | $ | 209,660 | ||||||||||||||||||
將簡明合併資產負債表內的現金、現金等價物和限制性現金與上述現金流量表所列金額進行對賬: | ||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 247,442 | $ | 206,202 | $ | 247,442 | $ | 206,202 | ||||||||||||||||||
限制性現金--包括預付費用和其他流動資產及其他資產的金額 | 3,662 | 3,458 | 3,662 | 3,458 | ||||||||||||||||||||||
現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 251,104 | $ | 209,660 | $ | 251,104 | $ | 209,660 |
截至三個月 六月三十日, | 截至六個月 六月三十日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
毛利和毛利率的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則毛利 | $ | 176,451 | $ | 111,134 | $ | 328,334 | $ | 215,903 | ||||||||||||||||||
另外:基於股票的薪酬費用 | 829 | 407 | 1,530 | 638 | ||||||||||||||||||||||
另外:已獲得無形資產的攤銷 | 908 | 147 | 1,263 | 394 | ||||||||||||||||||||||
另外:僱主對員工股票交易徵收工資税 | 96 | 121 | 191 | 121 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 178,284 | $ | 111,809 | $ | 331,318 | $ | 217,056 | ||||||||||||||||||
GAAP毛利率 | 76 | % | 79 | % | 76 | % | 80 | % | ||||||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 76 | % | 80 | % | 77 | % | 80 | % | ||||||||||||||||||
營業費用對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP研究與開發 | $ | 94,779 | $ | 45,664 | $ | 174,045 | $ | 86,488 | ||||||||||||||||||
減去:基於股票的薪酬費用 | (21,639) | (8,703) | (37,708) | (14,550) | ||||||||||||||||||||||
另外:與税收調整相關的非現金福利 | — | 2,729 | — | 2,729 | ||||||||||||||||||||||
減去:僱主對員工股票交易徵收的工資税 | (2,101) | (1,423) | (3,872) | (1,460) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP研究與開發 | $ | 71,039 | $ | 38,267 | $ | 132,465 | $ | 73,207 | ||||||||||||||||||
GAAP銷售和營銷 | $ | 70,412 | $ | 51,269 | $ | 134,765 | $ | 96,484 | ||||||||||||||||||
減去:基於股票的薪酬費用 | (6,606) | (4,541) | (13,616) | (7,615) | ||||||||||||||||||||||
減去:已獲得無形資產的攤銷 | (163) | — | (163) | — | ||||||||||||||||||||||
另外:與税收調整相關的非現金福利 | — | 449 | — | 449 | ||||||||||||||||||||||
減去:僱主對員工股票交易徵收的工資税 | (2,776) | (1,508) | (3,955) | (1,659) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP銷售和營銷 | $ | 60,867 | $ | 45,669 | $ | 117,031 | $ | 87,659 | ||||||||||||||||||
一般和行政公認會計原則 | $ | 21,146 | $ | 13,547 | $ | 42,240 | $ | 28,499 | ||||||||||||||||||
減去:基於股票的薪酬費用 | (5,441) | (3,183) | (10,522) | (6,091) | ||||||||||||||||||||||
另外:與税收調整相關的非現金福利 | — | 2,383 | — | 2,383 | ||||||||||||||||||||||
減去:僱主對員工股票交易徵收的工資税 | (194) | (212) | (318) | (270) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP一般性和管理性 | $ | 15,511 | $ | 12,535 | $ | 31,400 | $ | 24,521 | ||||||||||||||||||
營業收入和營業利潤率的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則營業(虧損)收入 | $ | (9,886) | $ | 654 | $ | (22,716) | $ | 4,432 | ||||||||||||||||||
另外:基於股票的薪酬費用 | 34,515 | 16,834 | 63,376 | 28,894 | ||||||||||||||||||||||
另外:已獲得無形資產的攤銷 | 1,071 | 147 | 1,426 | 394 | ||||||||||||||||||||||
減去:與税收調整相關的非現金福利 | — | (5,561) | — | (5,561) | ||||||||||||||||||||||
另外:僱主對員工股票交易徵收工資税 | 5,167 | 3,264 | 8,336 | 3,510 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP營業收入 | $ | 30,867 | $ | 15,338 | $ | 50,422 | $ | 31,669 | ||||||||||||||||||
GAAP營業利潤率 | (4) | % | 0 | % | (5) | % | 2 | % | ||||||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | 13 | % | 11 | % | 12 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||
淨(虧損)收入對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP淨(虧損)收益 | $ | (9,362) | $ | 284 | $ | (22,430) | $ | 6,763 | ||||||||||||||||||
另外:基於股票的薪酬費用 | 34,515 | 16,834 | 63,376 | 28,894 | ||||||||||||||||||||||
另外:已獲得無形資產的攤銷 | 1,071 | 147 | 1,426 | 394 | ||||||||||||||||||||||
減去:與税收調整相關的非現金福利 | — | (5,561) | — | (5,561) | ||||||||||||||||||||||
另外:僱主對員工股票交易徵收工資税 | 5,167 | 3,264 | 8,336 | 3,510 | ||||||||||||||||||||||
另外:發行成本的攤銷 | 837 | 2,484 | 1,672 | 2,484 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP淨收入 | $ | 32,228 | $ | 17,452 | $ | 52,380 | $ | 36,484 | ||||||||||||||||||
每股淨收益-基本 | $ | 0.10 | $ | 0.06 | $ | 0.17 | $ | 0.12 | ||||||||||||||||||
每股淨收益-稀釋後 | $ | 0.09 | $ | 0.05 | $ | 0.15 | $ | 0.11 | ||||||||||||||||||
非GAAP每股計算中使用的股份: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 308,019 | 299,267 | 307,032 | 297,361 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 342,307 | 330,847 | 342,229 | 329,402 |
截至三個月 六月三十日, | 截至六個月 六月三十日, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 51,723 | $ | 24,738 | $ | 103,373 | $ | 48,993 | ||||||||||||||||||
減去:購置房產和設備 | (3,229) | (1,398) | (4,227) | (2,924) | ||||||||||||||||||||||
減去:資本化的軟件開發成本 | (6,209) | (4,737) | (12,392) | (8,154) | ||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 42,285 | $ | 18,603 | $ | 86,754 | $ | 37,915 |